Новости форекс

Банк Японии: Ястребиные сигналы и возможный бычий сценарий для иены

Сегодня утром член совета управляющих Банка Японии, господин Масу, заявил о своей поддержке досрочного повышения процентной ставки, если экономические показатели останутся стабильными. Это "ястребиное" заявление, которое может поддержать иену, одновременно создает "медвежье" давление на японские государственные облигации. Возможно, мы наблюдаем развитие новой стратегии Банка Японии. 11 мая агентство Jiji Press опубликовало статью под заголовком "Сроки повышения ставок будут гибкими и адаптированными к рискам; постоянный темп неуместен". В ней отмечается, что на фоне тупика в переговорах по конфликту между США и Ираном Банк Японии начал прорабатывать варианты возможного дополнительного повышения процентной ставки, рассматривая, в частности, июнь. Это стало ответом на возросшую вероятность реализации рискового сценария: длительное сохранение высоких цен на сырую нефть может привести к чрезмерному росту цен в целом. По всей видимости, Банк Японии считает, что прежний, "полугодовой" темп ужесточения политики, которого он придерживался до введения США пошлин, более не является адекватным. Также можно предположить, что монетарные власти Японии теперь исходят из более пессимистичного сценария. Япония, будучи импортером энергоресурсов, сталкивается с существенным ростом стоимости импорта энергии. Это происходит из-за сочетания высоких цен на энергоносители и ослабления иены, что приводит к увеличению стоимости импорта, рассчитываемой как произведение цен на энергоносители и курса USD/JPY. В свою очередь, это обычно ухудшает условия торговли (отношение экспортных цен к импортным). Ухудшение торговых условий также негативно сказывается на реальной заработной плате, опосредованно — через отток доходов за рубеж и снижение корпоративной прибыли. Каковы могут быть последствия придерживания стратегии осторожных шагов? Ослабление иены, снижение реальной заработной платы даже при замедлении инфляции, и, что самое главное, постоянная необходимость сдерживать падение иены. В условиях ухудшения торговых условий и снижения валютной выручки это может привести к катастрофическому сценарию. Точно предсказать развитие событий невозможно, но вероятность повышения ставки в июне, а затем еще одного, незапланированного, осенью, возросла. Для иены складывается более благоприятная ситуация, не требующая интервенций и способствующая ее укреплению, пока экономика справляется с ограничениями поставок нефти. Минувшая ночь не принесла облегчения в геополитической сфере. Заголовки о потенциальных неофициальных переговорах Китая с Ираном по поставкам оружия, наряду с возобновившейся риторикой о возможном затягивании конфликта на месяцы, усиливают ощущение того, что нефтяной/энергетический канал остается реальным инфляционным риском, а не угасающим шоком. В то же время Сенат США вновь отклонил попытки ограничить конфликт, хотя и с постепенным усилением несогласия со стороны республиканцев. Риски по-прежнему смещены в сторону сохранения конфликта, а не его разрешения. Чистая короткая позиция по иене сократилась на внушительные 3,1 млрд. до -4,89 млрд. Возможно, инвесторы вспомнили о защитном статусе иены или были впечатлены решимостью валютных интервенций для ее защиты. В любом случае, это значительное перепозиционирование, позволившее расчетной цене уйти ниже долгосрочной средней. Несколько недель мы придерживались сценария ослабления иены в направлении 162. Так и происходило, пока Банк Японии и Минфин не провели серию интервенций для защиты этого уровня. Это событие сбило бычий настрой, и теперь торговля идет преимущественно в боковом канале. Иена не приближается к верхней отметке из-за опасений новых интервенций, но и не имеет явных оснований для снижения. Если наши рассуждения верны, то в ближайшие дни мы можем наблюдать усиление давления на пару USD/JPY с целью 155.90/156.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Битва смыслов в Китае: между «фантастическим будущим» и «ловушкой Фукидида»

Сегодня всё внимание трейдеров eur/usd приковано к Пекину. Впервые за последние восемь лет президент США Дональд Трамп прибыл в Китай с официальным визитом для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Событие, безусловно, не тривиальное. Журналисты активно обсуждают даже мельчайшие детали: в частности, даже тот факт, что Трамп не смог перехватить инициативу в рукопожатии с Цзиньпином (глава Белого Дома пытался подтянуть ладони на себя, однако председатель КНР уравнял положение) стал предметом внимания мировых СМИ. Если даже такие детали оказываются в фокусе внимания, то что уж говорить о первых заявлениях лидеров – они изучаются рынком буквально под микроскопом. Каждое слово имеет вес, каждая формулировка и каждый речевой оборот имеет значение. В том числе и для трейдеров eur/usd. Лидеры сверхдержав уже провели первый раунд двусторонней встречи, который продлился более двух часов. По итогам этой встречи Си Цзиньпин заявил о том, что страны «должны быть партнерами, а не соперниками», подчеркнув необходимость стабильности. Трамп в ответ назвал Си «великим лидером» и «другом», выразив надежду на «фантастическое будущее в отношениях». И всё же, по оценкам ведущих мировых СМИ, встреча Трампа и Си Цзиньпина прошла скорее в позитивно-деловом, но не в прорывном ключе – без крупных итоговых соглашений или резких сдвигов. При этом лидер Китая предупредил главу Белого дома о риске прямого конфликта «в случае неправильного подхода к вопросу Тайваня». Как пишет Bloomberg, такие замечания Си «несколько омрачили дружественную атмосферу встречи». А вот журналисты Associated Press оказались более строги в своих оценках – по их мнению, президент США в Пекине «произносит банальности», тогда как Си Цзиньпин открыто и прямо предупреждает о возможной конфронтации. В частности, рассуждая о подходе Вашингтона к отношениям с Тайванем, он упомянул «ловушку Фукидида» (риск войны или резкой эскалации, когда быстро растущая держава бросает вызов уже доминирующей силе), подчеркнув при этом, что конфликт не должен рассматриваться как автоматический или неизбежный сценарий. Столь суровый тон Си достаточно резко контрастировал с поведением Трампа, который похвалил своего китайского коллегу, заявив, что для него честь быть его другом. При этом на вопросы о том, обсуждался ли в ходе встречи «тайваньский кейс», президент США предпочел не отвечать. По оценкам аналитиков, столь заметный контраст в риторике свидетельствует о существенной дистанции между позициями лидеров по ключевым стратегическим вопросам (отношения Вашингтона с Тайванем, ближневосточный конфликт, торговые споры). По мнению AP, итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина будут носить скорее характер политического «шоу» и символического жеста, нежели станут признаком серьезного прорыва. По мнению других наблюдателей, Дональд Трамп будет стремиться к «быстрой и громкой победе» экономического характера (например, к расширению объемов закупок сельхозпродукции со стороны КНР) в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. В тоже время Китай, как отмечается, «играет в гораздо более длинную игру», где ключевая цель заключается не в разовой сделке, а в постепенном и системном ослаблении тарифного давления со стороны США. То есть встреча лидеров выглядит как столкновение двух разных подходов и целей. На одной чаше весов – стремление решить краткосрочные политические задачи, на другой – долгосрочная логика и выстраивание более устойчивого баланса сил. На сегодняшний день именно такие оценки доминируют в мировых СМИ. Одновременно с этим официальные представители Ирана существенно ужесточили свою риторику в адрес Соединенных Штатов. В частности, министр иностранных дел Аббас Аракчи сегодня публично призвал «положить конец американскому деспотизму и отправить его в мусорную корзину истории». Столь жесткие заявления свидетельствуют о том, что переговорное окно между США и Ираном сужается, а риск дальнейшей эскалации остается высоким. На фоне такой неоднозначной фундаментальной картины пара eur/usd находится под давлением, но по-прежнему держится в рамках 17-й фигуры. Вчера продавцы попытались приблизиться к основному уровню поддержки 1,1690 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), но остановились на отметке 1,1696, завершив торговый день на уровне 1,1711. Сегодня пара дрейфует у основания 17-й фигуры. На мой взгляд, пресловутый «фактор Си» сейчас вряд ли способен сформировать устойчивый тренд – рынок реагирует на риторику быстрее, чем на реальные договоренности/не договоренности. В таких условиях ценовые движения «на заголовках» носят преимущественно эмоциональный характер и затем, как правило, частично или полностью корректируются. Поэтому на сегодняшний день по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Во-первых, визит Трампа в КНР еще не завершен и переговорный процесс продолжается. Во-вторых, в сложившихся обстоятельствах разумнее не отыгрывать новости «в моменте», а дождаться их «переваривания» рынком и подтверждения направления движения цены через динамику доллара и рисковых активов. Иными словами – на данном этапе «американо-китайской эпопеи» целесообразно оставаться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США (DXY) перешел в фазу консолидации

Индекс доллара США (DXY), который отображает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести ключевых мировых валют, на протяжении четвертого дня удерживается в зоне роста в попытках преодолеть очень важную 200-дневную SMA. Курс доллара почти не изменился после того, как Reuters, со ссылкой на представителя администрации США, сообщил об успешном завершении встречи президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой обсуждались пути усиления экономического сотрудничества.Стороны затронули вопросы расширения доступа американских компаний к китайскому рынку, а также привлечения большего объема китайских инвестиций. В дополнение к этому они пришли к общему мнению о необходимости того, чтобы Ормузский пролив оставался открытым и Иран не должен получить ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.Цены производителей в США в апреле увеличились на самых высоких темпах с 2022 года, это усиливает ожидания, что Федеральная резервная система будет придерживаться своего «ястребиного» курса монетарной политики. Рынки полностью исключили из своих прогнозов возможность снижения основной ставки ФРС в 2026 году и переключили фокус на вероятность её повышения в конце текущего года. Индекс цен производителей (PPI) в Соединенных Штатах за отчетный месяц в годовом исчислении резко подскочил до 6,0%, что значительно превышает мартовское значение 4,3% и значительно превысило рыночные ожидания, которые составили 4,9%. В месячном исчислении PPI также увеличился на 1,4%, что вдвое больше предыдущего показателя 0,7% и существенно выше ожидаемого роста 0,5%.Сенат США утвердил назначение Кевина Уорша на пост нового председателя Федеральной резервной системы. В настоящее время инвесторы оценивают возможные последствия этого назначения, сопоставляя его с опасениями по поводу независимости центрального банка и продолжающегося политического давления на эту организацию.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию отчета о розничных продажах в США за апрель.А с технической точки зрения осцилляторы отрицательны, но индекс относительной силы добрался до зоны нейтралитета, что говорит о равноценности сил между быками и медведями. Преодолев 200-дневную SMA, быки откроют путь для дальнейших побед. Если цены снова опустятся ниже 20-дневной SMA, медведи вновь обретут силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD в режиме ожидания

Сегодня, в четверг, курс евро находится чуть выше круглого уровня 1,1700 по отношению к доллару США. На данный момент единая европейская валюта от начала недели потеряла около 0,65% своей стоимости. Инвесторы находятся в ожидании итогов двухдневного саммита с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. А также стоит обратить внимание на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое состоится сегодня.На текущей неделе активность остается преимущественно за долларом США, который получает поддержку благодаря притоку капитала в защитные активы на фоне застоя в конфликте с Ираном, а также из-за растущих ожиданий, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки в конце 2026 или начале 2027 года. Увеличение цен на энергоносители усиливает инфляционное давление, что также способствует этому.Опубликованные в среду данные индекса цен производителей (PPI) в США подтвердили эти ожидания: в апреле показатель увеличился на 1,4%, что вдвое превысило мартовский рост на уровне 0,7%; в годовом исчислении темпы роста ускорились до 6%, достигнув максимальных значений с декабря 2023 года. Эти данные следуют за сильными показателями индекса потребительских цен (CPI) и усиливают давление на ФРС, вынуждая регулятора вновь рассмотреть возможность повышения ключевой процентной ставки.Согласно инструменту CME FedWatch Tool, рынки фьючерсов сейчас оценивают 31%-ую вероятность декабрьского увеличения ставки, в то время как еще неделю назад этот показатель составлял 22%. Такие ожидания вызвали рост доходности казначейских облигаций США и привели к увеличению курса доллара на этой неделе. В еврозоне Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Испании также подтверждает наличие инфляционного давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке: в апреле в годовом исчислении данный индекс вырос на 3,5%, превысив мартовский уровень 3,4%. Теперь внимание рынка переключается на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое пройдет в Ахене (Германия); участники ожидают, что она может предоставить информацию о сроках следующего повышения процентной ставки ЕЦБ. Рынки уже закладывают в свои ожидания ужесточение монетарной политики, предполагая, что оно может состояться не позднее июня или июля.А с технической точки зрения осцилляторы смешанные, индекс относительной силы близок к нейтралитету. Если цены удержат круглый уровень 1,1700, ближайшим сопротивлением станет 20-дневная SMA, после чего цены увидят сопротивление перед круглым уровнем 1,1800 в районе 1,1790. Не удержав круглый уровень 1,1700, пара найдёт поддержку у 200-дневной SMA, а далее у 50-дневной SMA, эта зона не дала провалиться ценам в апреле. На текущий момент у пары EUR/USD ситуация боковика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3500 пришелся на момент, индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3500 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов.Если мартовские данные по потребительской инфляции вызвали лишь легкое разочарование, то опубликованный вчера индекс цен производителей в США стал настоящим потрясением. В апреле этот показатель увеличился на 1,4% и 6,0% в годовом исчислении. Эти данные подтверждают глубинные структурные тенденции, которые вынудят Федеральную резервную систему явно проявить больше активности, чем сейчас.Сегодня первая половина дня будет отмечена выходом значимых макроэкономических отчетов из Соединенного Королевства, способных оказать заметное влияние на курс фунта стерлингов. Пристальное внимание профессиональных участников рынка и инвесторов будет сосредоточено на данных о динамике валового внутреннего продукта, который в последнее время оставляет желать лучше. Кроме того, ожидается публикация данных по объему промышленного производства, от которого также ничего хорошего ждать не приходится. Негативные результаты в этой области могут свидетельствовать о наличии трудностей в логистических цепочках, снижении потребительского спроса или иных факторах, негативно влияющих на производственную активность.В случае, если опубликованная статистика окажется хуже прогнозов, это, несомненно, приведет к усилению негативного давления на британский фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3533 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3570 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3570 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3508 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3533 и 1.3570.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3508 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3458, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих данных по ВВП. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3508 и 1.3458.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.91 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Резкий рост инфляционного давления в США, отраженный во вчерашних данных по индексу цен производителей за апрель, сыграл ключевую роль в укреплении американской валюты и падении японской иены. Однако, как вы видите на графике, пока трейдеры не рискую покупать выше уровня 158, от которого в последние недели активно действовал Центральный банк Японии, проводя валютные интервенции.Эта линия обороны, установленная Банком Японии, стала своего рода психологическим барьером, удерживающим пару USD/JPY от дальнейшего роста. Трейдеры будут и дальше внимательно следить за любыми признаками того, что регулятор может быть готов снова вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление иены. Уровень 158 иен за доллар, вероятно, будет выступать в качестве ближайшего сопротивления, и его прорыв может спровоцировать новую волну распродаж японской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.99 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.33 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.99 и 158.33.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.80 и 157.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1716 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1716 привел к реализации сценария №2 на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Резкое падение евро в паре с долларом произошло после того, как стало известно, что индекс цен производителей США в апреле вырос на 1,4% в месячном исчислении. В годовом выражении показатель достиг 6,0%. Главным виновником, как и ожидалось, стала энергетика: около трёх четвертей роста цен на товары обеспечил скачок цен на энергоносители — в частности, бензин подорожал на 15,6%. Однако списывать всё на войну и Ормузский пролив было бы ошибкой. Индекс услуг вырос на 1,2% — тоже максимум с марта 2022 года, причём две трети этого роста обеспечил скачок торговых наценок на 2,7%, что указывает на то, что издержки от тарифов начинают всё активнее перекладываться на покупателей. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен Испании вряд ли смогут существенно повлиять на расстановку сил на рынке. На этом фоне положение евро останется довольно слабым, что может привести к новой волне распродажи пары EUR/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1722 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1747. В точке 1.1747 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1708 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1722 и 1.1747.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1708 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1681, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1722 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1708 и 1.1681.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Битва за новый миропорядок – гамбит в Пекине и удавка в Ормузе. Календарь трейдера на 14 и 15 мая

Пекинский вояж СШАНаступивший двухдневный раунд переговоров в китайской столице между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином становится центральной точкой притяжения для мирового капитала в 2026 году. В условиях, когда глобальная экономика сотрясается от инфляционных шоков, вызванных конфликтом в Иране, финансовый мир жадно ловит любые сигналы о стабилизации отношений двух сверхдержав. Инвесторы не питают иллюзий относительно возможности заключения всеобъемлющего торгового пакта, понимая, что стратегическое соперничество зашло слишком далеко, однако сама вероятность перехода к модели регулируемой конкуренции дает надежду на временное восстановление рынков. Основная ставка делается на рамочную деэскалацию, которая может включать в себя частичную отмену взаимных пошлин и обязательства Пекина по масштабным закупкам американского продовольствия и энергоносителей, что позволит 47-му президенту заявить о крупном политическом успехе. Технологическое противостояние остается самым острым углом саммита, где на кону стоит доступ к передовым полупроводникам и архитектуре искусственного интеллекта. Рынки замерли в ожидании возможного смягчения контроля над экспортом чипов последнего поколения, включая модели Nvidia H200, и возобновления диалога по поставкам критически важных минералов и компонентов для электромобилей.Любой прогресс в этой области способен спровоцировать мощный подъем акций азиатского технологического сектора. Параллельно с этим дипломатам предстоит решить жизненно важную задачу по снижению рисков в Тайваньском проливе через восстановление прямых военных каналов связи и использование риторики, исключающей случайные столкновения. Даже символические шаги по предотвращению военного кризиса будут восприняты инвесторами как сигнал к покупке рисковых активов, хотя в долгосрочной перспективе фокус трейдеров неизбежно сместится обратно к заоблачным ценам на нефть и бескомпромиссной позиции Федеральной резервной системы. В условиях возросшей турбулентности американской валюты и нарастающих опасений по поводу глобального ценового давления Пекин и Вашингтон вынуждены искать точки соприкосновения в вопросах финансовой устойчивости. Аналитики выделяют несколько ключевых путей развития событий после завершения диалога лидеров. Наиболее позитивным для инвесторов станет ограниченное торговое перемирие, способное подстегнуть спрос на акции азиатских экспортеров и бумаги полупроводникового сектора. Однако самым реалистичным сценарием остается конструктивный, но малорезультативный диалог, который принесет лишь кратковременное облегчение, после чего рынки неизбежно вернутся к обсуждению инфляционных шоков и траектории процентных ставок. Худшим и наименее вероятным вариантом станет полный срыв переговоров или переход к агрессивной риторике вокруг Тайваня, что мгновенно спровоцирует масштабное бегство капитала в защитные активы, включая золото и казначейские облигации США.У кого будут ключи от Ормуза?Ормузский пролив окончательно превратился из зоны боевых действий в арену изощренного геополитического торга, где Иран примеряет на себя роль главного диспетчера. Молчаливое прохождение нефтяных гигантов класса VLCC с отключенными транспондерами и поставки катарского газа через пакистанское посредничество указывают на то, что Тегеран начал выборочно приоткрывать ворота, демонстрируя свой фактический контроль над маршрутом. Это не просто временная мера, а заявка на формирование нового миропорядка, в котором право пользования проливом становится привилегией, а не гарантированным международным правом. Подобная тактика позволяет Ирану не только укреплять доверие с отдельными игроками, но и частично компенсировать миллиардные потери от американских санкций через неофициальные сборы за безопасный проход, фактически превращая глобальную энергетическую артерию в частную платную дорогу. Такое положение дел вызывает острую тревогу у традиционных экспортеров Залива, таких как Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, для которых перспектива зависимости от условий Тегерана выглядит как стратегический тупик. Азиатские импортеры, уже потерявшие более 13% поставок нефти и пятую часть объемов СПГ, также не готовы мириться с системой, где их экономическая безопасность становится предметом иранского произвола. Для Вашингтона и администрации Дональда Трампа этот сценарий является абсолютно неприемлемым. Любое соглашение, закрепляющее за Ираном роль регулятора пролива, обнуляет все военные достижения США и превращает лозунги о победе в пустой звук. Трамп жестко настаивает на возвращении к довоенному статусу судоходства, понимая, что контроль над этим «горлышком» определяет, кто на самом деле является хозяином положения в регионе. Логика текущего противостояния ведет к мрачному выводу: даже если пушки замолчат, битва за пролив может затянуться на десятилетия. Иран вряд ли добровольно откажется от своего самого мощного геополитического рычага, а США не могут позволить себе признать поражение в вопросе свободы навигации. Если контролируемый транзит станет нормой, конфликт просто перейдет в фазу постоянного тестирования границ дозволенного, где каждый танкер станет разменной монетой в бесконечной серии уступок и угроз. Топливный тупикСуть конфликта окончательно сузилась до одного вопроса: чья рука будет лежать на задвижке, регулирующей мировые энергетические потоки, и ответ на него переформатирует будущее Персидского залива на годы вперед. Глава Saudi Aramco Амин Нассер озвучил тревожный прогноз: мировые запасы бензина и авиакеросина стремительно истощаются. Если Ормузский пролив не будет разблокирован в ближайшее время, глобальный рынок столкнется с критическим дефицитом еще до пика летнего сезона. По его словам, с момента начала иранского конфликта мировая экономика уже лишилась миллиарда баррелей нефти, а каждая неделя продолжающейся блокады вычеркивает из системы еще сто миллионов. Ситуация осложняется тем, что существующие хранилища, которые долгое время служили единственным демпфером, практически пусты. Несмотря на то что цены на нефть марки Brent временно откатились к отметке в $100 на фоне дипломатических намеков администрации Трампа, физический рынок остается предельно сжатым, заставляя азиатские страны жестко нормировать потребление, а Запад – экстренно вскрывать последние резервы. Аналитики JPMorgan подтверждают серьезность момента, указывая на то, что к началу июня коммерческие запасы развитых стран достигнут уровня операционного стресса. Это означает, что мир потеряет способность поглощать нехватку сырья за счет накопленных излишков. В такой ситуации у Вашингтона и Тегерана практически не остается пространства для маневра:либо стороны придут к соглашению в июнелибо планету накроет новая волна топливного кризиса, который ударит непосредственно по конечным потребителямПри этом эксперты призывают не поддаваться иллюзии избытка, так как значительная часть официальных запасов является технологическим остатком, необходимым для поддержания давления в трубопроводах, и физически не может быть использована для заправки самолетов или автомобилей. На фоне нарастающей нестабильности Saudi Aramco уже готовит план долгосрочного отступления, рассматривая возможность масштабного расширения экспортных мощностей через порт Янбу на Красном море. Этот стратегический маневр призван радикально снизить зависимость крупнейшего мирового поставщика от капризов политики в Ормузском проливе. Хотя рост цен помог компании сохранить высокую прибыль в первом квартале, Нассер предупреждает, что чем дольше продлится текущий сбой, тем сложнее и дольше будет процесс последующей ребалансировки. Рынок замер в ожидании июня, который станет моментом истины: либо дипломатия вернет навигацию в привычное русло, либо мир войдет в фазу затяжного дефицита, последствия которого будут ощущаться вплоть до следующего года.Ценовой шторм и призрак повышения ставокАпрельские данные по инфляции в Соединенных Штатах обернулись холодным душем для тех, кто надеялся на скорую нормализацию ситуации. Потребительские цены в годовом выражении разогнались до 3,8%, показав самый резкий подъем с 2023 года, причем только за один месяц стоимость жизни выросла на 0,6%. Основной удар нанесли^бензин, подскочивший на пять процентовпродукты питания, чей рост стал максимальным почти за четыре года Статистика оказалась безжалостной: впервые за три года реальные доходы населения начали сокращаться, так как зарплаты просто не успевают за взлетающими ценниками на аренду жилья, авиабилеты и гостиницы. Даже «базовый» показатель инфляции, очищенный от волатильных цен на энергию и еду, закрепился на уровне 2,8% в годовом исчислении, подтверждая, что перегрев экономики носит глубокий структурный характер.На этом фоне официальное утверждение Кевина Уорша на посту главы Федеральной резервной системы США выглядит как подготовка к жесткому «ястребиному» развороту. Если раньше аналитические модели Уорша и Пауэлла расходились в оценках – один видел инфляцию ближе к двум процентам, а другой к трем, – то теперь их индикаторы практически сошлись в районе 2,8%. Рынок моментально отреагировал на это сближение:ожидания по снижению ставок до конца года полностью обнулилисьвероятность их дальнейшего повышения теперь оценивается в 35%Более того, законодатели в Конгрессе всерьез рассматривают проект об отмене двойного мандата ФРС, чтобы оставить ведомству единственную цель – борьбу за ценовую стабильность. Если Уорш приступит к агрессивному сокращению баланса регулятора, финансовая система столкнется с крайне болезненной нехваткой ликвидности. Парадоксально, но на фоне этого инфляционного пожара стратеги Morgan Stanley во главе с Майком Уилсоном излучают поразительный оптимизм. Они повысили целевой прогноз по индексу S&P 500 до рекордных 8300 пунктов, ожидая роста еще на 12% в ближайшее время. Столь дерзкие оценки опираются на феноменальную отчетность корпораций за первый квартал: прибыль компаний взлетела на 27%, что более чем вдвое превысило прогнозы аналитиков. Пока американский техсектор и промышленные гиганты успешно перекладывают растущие издержки на плечи потребителей, их европейские коллеги смотрят в будущее с большой опаской. В Европе эксперты прогнозируют лишь «боковую» динамику и нестабильность, поскольку энергетическая удавка Ормузского пролива и слабеющий спрос не оставляют компаниям Старого Света пространства для маневра.14 мая14 мая, 4.00/ Австралия/***/ Рост потребительских инфляционных ожиданий в мае (опережающий)/ пред.: 5,2%/ действ.: 5,2%/ прогноз: 5,9%/AUD/USD – вверхВ апреле потребительские инфляционные ожидания в Австралии достигли максимальной отметки с конца позапрошлого года, отражая растущую тревогу населения по поводу ценового давления. Основным краткосрочным фактором выступает подорожание нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке, что происходит на фоне ужесточения монетарной политики центрального банка. Представители регулятора предупреждают о рисках стагфляции и затяжном пути к ценовой стабильности, учитывая, что инфляция все еще находится за пределами целевого диапазона. В майском отчете прогнозируется существенный рост ожиданий. Подтверждение прогноза приведет к укреплению австралийского доллара.14 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: 1,3%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,8%/ GBP/USD – внизЭкономический рост Великобритании в последние три месяца прошлого года замедлился до минимальных темпов за несколько кварталов. Несмотря на восстановление в производственном секторе, сфера услуг продемонстрировала снижение динамики, а активность в строительстве практически остановилась. Наблюдалось также замедление темпов роста государственных расходов, экспорта и импорта при некотором увеличении инвестиций в основной капитал. В отчете за первый квартал ожидается дальнейшее охлаждение экономики. Если данные подтвердят прогноз, это станет сигналом к ослаблению британского фунта. №1814 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Рост промышленного производства в марте/ пред.: 0,5%/ действ.: -0,4%/ прогноз: 0,2%/ GBP/USD – вверхПромышленное производство в Великобритании в феврале сократилось, что стало первым годовым снижением за последние четыре месяца. Этот результат полностью нивелировал предыдущие позитивные ожидания по расширению сектора. В мартовском отчете аналитики прогнозируют возврат показателей к положительной динамике. В случае реализации прогноза будет зафиксировано восстановление индустриальной активности, что приведет к укреплению британского фунта.14 мая, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 0,7%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 0,35%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРозничные продажи в США в марте продемонстрировали резкий подъем, достигнув максимальных темпов роста за последний год. Основным драйвером стал рекордный скачок выручки на автозаправочных станциях из-за подорожания топлива на фоне международного конфликта. При этом потребительские расходы оставались стабильными в большинстве категорий товаров длительного пользования. Базовые показатели, исключающие волатильные секторы, также существенно превысили ожидания рынка. В апрельском отчете прогнозируется резкое замедление темпов роста торговли. Подтверждение прогноза укажет на охлаждение потребительского спроса и приведет к ослаблению индекса доллара.14 мая, 15.30/ США/**/ Рост экспортных цен в апреле/ пред.: 1,9%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ марте экспортные цены в США выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, показав замедление после резкого подъема в феврале. Основной рост был зафиксирован в сегменте несельскохозяйственных товаров, где подорожание промышленных материалов компенсировало снижение цен на капитальные и потребительские товары. В годовом выражении мартовский показатель продемонстрировал наиболее сильную динамику с ноября 2022 года. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее снижение темпов роста цен. Если фактические данные подтвердят прогноз, это укажет на ослабление инфляционного давления в экспортном секторе и приведет к снижению индекса доллара.14 мая, 15.30/ США/***/ Рост импортных цен в апреле/ пред.: 0,9%/ действ.: 0,8%/ прогноз: 1,0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИмпортные цены в США в марте увеличились на 0,8% в месячном исчислении, при этом ключевым фактором стал значительный рост стоимости топлива и смазочных материалов – максимально за последний год. Повышение цен также коснулось:промышленных материаловпродовольствияпотребительских товаров, не связанных с энергетикой В годовом выражении мартовский рост стал самым сильным с конца 2024 года. В апрельском выпуске ожидается ускорение динамики цен. Подтверждение прогноза просигнализирует об усилении ввозимой инфляции и приведет к укреплению индекса доллара.14 мая, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 3,96%/ действ.: 3,97%/ прогноз: 3,30%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРост розничных продаж в США в марте составил 3,97% в годовом исчислении, что остается ниже долгосрочных средних значений, зафиксированных за последние три десятилетия. Текущая динамика отражает умеренное расширение потребительской активности относительно экстремальных пиков и спадов прошлых лет. Для апреля прогнозируется замедление годового темпа роста торговли. Реализация прогноза подтвердит охлаждение потребительского спроса и приведет к снижению индекса доллара.14 мая, 15.30/ США/***/ Рост числа первично безработных за неделю/ пред.: 190 тыс./ действ.: 200 тыс./ прогноз: 205 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество первичных заявок на пособие по безработице в США в последнюю неделю апреля увеличилось до 200 тыс., восстановившись после падения к многолетним минимумам. В то же время число продолжающихся заявок неожиданно сократилось до самого низкого уровня за два года, подтверждая устойчивость рынка труда вопреки сообщениям о сокращениях в крупных корпорациях. В следующем отчете ожидается дальнейшее увеличение числа новых обращений. Подтверждение прогноза приведет к ослаблению индекса доллара. 15 мая15 мая, 1.30/ Новая Зеландия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ в апреле/ пред.: 54,8 п./ действ.: 53,2 п./ прогноз: – / NZD/USD – волатильноИндекс деловой активности в промышленности Новой Зеландии в марте зафиксировался на уровне 53,2 пункта, что свидетельствует о сохранении фазы расширения в секторе. Показатель служит индикатором производственных условий и демонстрирует текущую ситуацию относительно предыдущего периода. При отсутствии четкого прогноза на апрель существенное отклонение индекса от мартовских значений обеспечит высокую волатильность новозеландского доллара.15 мая, 2.50/ Япония/***/ Рост инфляции производителей в апреле/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – внизВ марте цены производителей в Японии выросли на 2,6% в годовом исчислении, зафиксировав самое быстрое ускорение с конца прошлого года. Основное ценовое давление наблюдалось в секторах транспортного оборудования и информационных технологий, в то время как дефляционные процессы в сегментах стали и нефтепродуктов стали менее выраженными. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее усиление промышленной инфляции. Если статистика подтвердит прогноз, это укажет на рост издержек в производственных цепочках и приведет к укреплению японской иены.15 мая,15.15/ Канада/**/ Количество начатых строительств жилья в апреле/ пред.: 251,0 тыс./ действ.: 235,9 тыс./ прогноз: 240,0 тыс./ USD/CAD – внизВ марте количество начатых строительств жилья в Канаде снизилось до 235,9 тыс. единиц в годовом исчислении, что стало самым низким показателем за последние пять месяцев. Снижение было зафиксировано как в городских центрах, так и в сельской местности, где объемы упали до минимума более чем за год. Полученные данные разошлись с ожиданиями рынка относительно продолжения роста. В апрельском отчете прогнозируется небольшое увеличение количества новых объектов. Если фактический показатель подтвердит прогнозное значение, это укажет на попытку стабилизации в строительном секторе и приведет к снижению курса американского доллара против канадского.15 мая, 15.30/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в мае (опережающий)/ пред.: -0,2 п./ действ.: 11,0 п./ прогноз: 7,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в апреле продемонстрировал резкий рост и достиг максимального уровня за последние пять месяцев. Улучшение ситуации сопровождалось:увеличением новых заказов и отгрузокростом занятости на предприятиях региона При этом компании отметили существенное повышение цен на сырье и выразили обеспокоенность по поводу будущих поставок, что негативно сказалось на общих ожиданиях. В майском отчете аналитики ожидают замедления активности. Подтверждение прогноза просигнализирует о переходе к более умеренным темпам расширения и приведет к снижению индекса доллара.15 мая, 16.15/ США/***/ Промышленное производство в апреле/ пред.: 1,2%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 0,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПромышленное производство в США по итогам марта показало самый низкий рост с начала прошлого лета. Позитивная динамика в коммунальном секторе лишь частично компенсировала:слабые показатели обрабатывающей промышленностипадение в сфере добычи полезных ископаемых В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее охлаждение производственной активности. Если итоговые данные подтвердят прогноз, это станет свидетельством ослабления индустриального импульса национальной экономики и приведет к снижению индекса доллара.15 мая, 19.00/ РФ/**/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: 0,8%/ действ.: 1,0%/ прогноз: -0,5%/ USD/RUB – вверхВ последнем квартале предыдущего периода реальный ВВП России показал небольшое ускорение роста. Тем не менее, экономика продолжает отставать от других развивающихся рынков на фоне перераспределения бюджетных средств в пользу военных нужд и внешних ограничений. Сдерживающее влияние также оказывают снижение экспортных доходов от газа и жесткая денежно-кредитная политика. В первом квартале текущего периода ожидается переход экономики к спаду. Реализация прогноза подтвердит негативное влияние внешних факторов и приведет к росту курса доллара против рубля.14 мая, 2.00/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX14 мая, 12.15/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD 14 мая, 17.15/ США/ Выступление главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмида/ USDX14 мая, 18.15/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD14 мая, 15.10/ Еврозона/ Выступление Педро Мачадо из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD14 мая, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX15 мая, 0.45/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX15 мая, 2.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынку до пузыря далеко

Нехватка чипов приводит к буму акций компаний-производителей полупроводников. Этот бум позволяет рынку закрыть глаза на множество негативных факторов, включая непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке и рост цен производителей в США до отметки 6% в апреле, максимальной за четыре года. В теории это может привести к ужесточению денежно-кредитной политики ФРС и создать встречный ветер для S&P 500. Однако какая разница, что будет завтра? Если есть сегодня! Широкий фондовый индекс отметился уже 17-м рекордным закрытием с начала 2026, Nasdaq Composite – 13-м. Катализатором ралли на этот раз стал исторический факт достижения капитализацией NVIDIA отметки $5,5 млрд благодаря приглашению Дональдом Трампом ее исполнительного директора Дженсена Хуана на саммит в Китай. При этом главным драйвером ралли S&P 500 остаются впечатляющие корпоративные результаты. В первом квартале прибыль уже отчитавшихся компаний выросла на 27%, что существенно выше ожидаемых в начале сезона экспертами Уолл-стрит 12%. Разрыв является наибольшим с 2004, если исключить восстановление экономики после рецессий 2008 и 2020. Динамика операционной маржи компаний S&P 500 Вроде все выглядит закономерно. Впечатляющая прибыль, замечательная маржа. Однако и предыдущий спекулятивный пузырь из Polaroid, Kodak, Xerox и других компаний выглядел привлекательно с фундаментальной точки зрения накануне своего краха. В конце 1970-х капитализация группы из 50 эмитентов Nifty Fifty составляла 45% от общей рыночной стоимости S&P 500. Нынче концентрация еще выше. На долю десятка компаний, всех их сектора информационных технологий, за исключением Berkshire Hathaway, приходится около 40% капитализации широкого фондового индекса. Глядя на его безудержный рост, мало кто на рынке говорит о пузыре. Динамика S&P 500 и прогнозов по широкому фондовому индексу Напротив, Morgan Stanley повышает свой прогноз по S&P 500 на конец 2026 с 7800 до 8000 и утверждает, что через 12 месяцев он вырастет до 8300. В качестве основной причины называется устойчивость данных о доходах, несмотря на геополитические риски, проблемы частного кредита и опасения по поводу неэффективности вложений в технологии искусственного интеллекта. Основным фактором риска для своего обновленного прогноза Morgan Stanley видит сценарий, при котором слишком горячая экономика провоцирует ускорение ценового давления и вынуждает ФРС ужесточать денежно-кредитную политику. Есть опасения, что колоссальные инвестиции в ИИ приведут к узкой ликвидности, когда в финансовой системе перемещается меньше денег. Технически на дневном графике S&P 500 «быков» не остановить. Широкий фондовый индекс уверенно направляется к ранее обозначенному целевому ориентиру на 7700. В такой ситуации следует придерживаться прежней стратегии покупок на откатах. Ключевая поддержка находится на уровне 7315.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 мая. Британская экономика продолжает замедляться

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под зоной 1,3513 – 1,3526, но, по состоянию на утро четверга, находится внутри этой зоны. Таким образом, закрепление сегодня ниже нее позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующей зоны поддержки 1,3428 – 1,3437. Закрепление пары над зоной позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,3596. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов и в условиях боковика. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон сменился и теперь в большей степени поддерживает быков. В данное время перемирие между Ираном и США продолжается, но обстановка смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния. Быкам будет сложно проводить атаки в ближайшие недели. Информационный фон в среду вновь был благоприятным для медведей, так как позитивных новостей с Ближнего Востока не поступает совсем, а инфляция в США продолжает разгоняться. Напомню, что рост инфляции – это негативное явление для экономики, но в то же время оно вынуждает центральный банк принимать «ястребиные» решения, что позитивно сказывается на национальной валюте. Помимо этого, сегодня в Великобритании вышел отчет по ВВП за первый квартал. На первый взгляд он оказался достаточно позитивным, так как был показан рост на 0,6% кв/кв и на 1,1% г/г. Однако годовые показатели неуклонно снижаются уже пять кварталов подряд. Промышленное производство оказалось еще хуже, в очередной раз потеряв в объемах 0,2%. И хотя ожидания трейдеров были еще более пессимистичными, я не вижу в падении производства ничего позитивного. Спасает британский фунт пока тот факт, что дальше новых угроз об ударах со стороны Ирана и США дело не зашло. Рынок продолжает пристально следить за геополитикой, а экономические события его волнуют во вторую очередь. Таким образом, шансы на сохранение «бычьего» тренда еще есть, а британец продолжает торговаться в боковике. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный «бычий» тренд. Отбой котировок от зоны поддержки 1,3482 – 1,3514 позволит ожидать новые атаки быков в направлении уровней 1,3597 и 1,3700. Графическая картина на часовом графике сейчас более информативная, советую более пристально следить сейчас за часовым графиком. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2996 единиц, а количество Short – на 6265 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 62 тысячи против 126 тысяч. Шесть недель подряд в феврале и марте некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в первом квартале (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 14 мая календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, наиболее важные из которых уже стали доступны рынку. Влияние экономического фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,3632 – 1,3641 с целью 1,3513 – 1,3526. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3513 – 1,3526 с целью 1,3428 – 1,3437. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3513 – 1,3526 с целью 1,3632 – 1,3641. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866 – 1,3158 на часовом графике и по 1,3866 – 1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Битва за новый миропорядок – гамбит в Пекине и удавка в Ормузе. Календарь трейдера на 14–15 мая

Пекинский вояж СШАНаступивший двухдневный раунд переговоров в китайской столице между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином становится центральной точкой притяжения для мирового капитала в 2026 году. В условиях, когда глобальная экономика сотрясается от инфляционных шоков, вызванных конфликтом в Иране, финансовый мир жадно ловит любые сигналы о стабилизации отношений двух сверхдержав. Инвесторы не питают иллюзий относительно возможности заключения всеобъемлющего торгового пакта, понимая, что стратегическое соперничество зашло слишком далеко, однако сама вероятность перехода к модели регулируемой конкуренции дает надежду на временное восстановление рынков. Основная ставка делается на рамочную деэскалацию, которая может включать в себя частичную отмену взаимных пошлин и обязательства Пекина по масштабным закупкам американского продовольствия и энергоносителей, что позволит 47-му президенту заявить о крупном политическом успехе. Технологическое противостояние остается самым острым углом саммита, где на кону стоит доступ к передовым полупроводникам и архитектуре искусственного интеллекта. Рынки замерли в ожидании возможного смягчения контроля над экспортом чипов последнего поколения, включая модели Nvidia H200, и возобновления диалога по поставкам критически важных минералов и компонентов для электромобилей.Любой прогресс в этой области способен спровоцировать мощный подъем акций азиатского технологического сектора. Параллельно с этим дипломатам предстоит решить жизненно важную задачу по снижению рисков в Тайваньском проливе через восстановление прямых военных каналов связи и использование риторики, исключающей случайные столкновения. Даже символические шаги по предотвращению военного кризиса будут восприняты инвесторами как сигнал к покупке рисковых активов, хотя в долгосрочной перспективе фокус трейдеров неизбежно сместится обратно к заоблачным ценам на нефть и бескомпромиссной позиции Федеральной резервной системы. В условиях возросшей турбулентности американской валюты и нарастающих опасений по поводу глобального ценового давления Пекин и Вашингтон вынуждены искать точки соприкосновения в вопросах финансовой устойчивости. Аналитики выделяют несколько ключевых путей развития событий после завершения диалога лидеров. Наиболее позитивным для инвесторов станет ограниченное торговое перемирие, способное подстегнуть спрос на акции азиатских экспортеров и бумаги полупроводникового сектора. Однако самым реалистичным сценарием остается конструктивный, но малорезультативный диалог, который принесет лишь кратковременное облегчение, после чего рынки неизбежно вернутся к обсуждению инфляционных шоков и траектории процентных ставок. Худшим и наименее вероятным вариантом станет полный срыв переговоров или переход к агрессивной риторике вокруг Тайваня, что мгновенно спровоцирует масштабное бегство капитала в защитные активы, включая золото и казначейские облигации США.У кого будут ключи от Ормуза?Ормузский пролив окончательно превратился из зоны боевых действий в арену изощренного геополитического торга, где Иран примеряет на себя роль главного диспетчера. Молчаливое прохождение нефтяных гигантов класса VLCC с отключенными транспондерами и поставки катарского газа через пакистанское посредничество указывают на то, что Тегеран начал выборочно приоткрывать ворота, демонстрируя свой фактический контроль над маршрутом. Это не просто временная мера, а заявка на формирование нового миропорядка, в котором право пользования проливом становится привилегией, а не гарантированным международным правом. Подобная тактика позволяет Ирану не только укреплять доверие с отдельными игроками, но и частично компенсировать миллиардные потери от американских санкций через неофициальные сборы за безопасный проход, фактически превращая глобальную энергетическую артерию в частную платную дорогу. Такое положение дел вызывает острую тревогу у традиционных экспортеров Залива, таких как Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, для которых перспектива зависимости от условий Тегерана выглядит как стратегический тупик. Азиатские импортеры, уже потерявшие более 13% поставок нефти и пятую часть объемов СПГ, также не готовы мириться с системой, где их экономическая безопасность становится предметом иранского произвола. Для Вашингтона и администрации Дональда Трампа этот сценарий является абсолютно неприемлемым. Любое соглашение, закрепляющее за Ираном роль регулятора пролива, обнуляет все военные достижения США и превращает лозунги о победе в пустой звук. Трамп жестко настаивает на возвращении к довоенному статусу судоходства, понимая, что контроль над этим «горлышком» определяет, кто на самом деле является хозяином положения в регионе. Логика текущего противостояния ведет к мрачному выводу: даже если пушки замолчат, битва за пролив может затянуться на десятилетия. Иран вряд ли добровольно откажется от своего самого мощного геополитического рычага, а США не могут позволить себе признать поражение в вопросе свободы навигации. Если контролируемый транзит станет нормой, конфликт просто перейдет в фазу постоянного тестирования границ дозволенного, где каждый танкер станет разменной монетой в бесконечной серии уступок и угроз. Топливный тупикСуть конфликта окончательно сузилась до одного вопроса: чья рука будет лежать на задвижке, регулирующей мировые энергетические потоки, и ответ на него переформатирует будущее Персидского залива на годы вперед. Глава Saudi Aramco Амин Нассер озвучил тревожный прогноз: мировые запасы бензина и авиакеросина стремительно истощаются. Если Ормузский пролив не будет разблокирован в ближайшее время, глобальный рынок столкнется с критическим дефицитом еще до пика летнего сезона. По его словам, с момента начала иранского конфликта мировая экономика уже лишилась миллиарда баррелей нефти, а каждая неделя продолжающейся блокады вычеркивает из системы еще сто миллионов. Ситуация осложняется тем, что существующие хранилища, которые долгое время служили единственным демпфером, практически пусты. Несмотря на то что цены на нефть марки Brent временно откатились к отметке в $100 на фоне дипломатических намеков администрации Трампа, физический рынок остается предельно сжатым, заставляя азиатские страны жестко нормировать потребление, а Запад – экстренно вскрывать последние резервы. Аналитики JPMorgan подтверждают серьезность момента, указывая на то, что к началу июня коммерческие запасы развитых стран достигнут уровня операционного стресса. Это означает, что мир потеряет способность поглощать нехватку сырья за счет накопленных излишков. В такой ситуации у Вашингтона и Тегерана практически не остается пространства для маневра:либо стороны придут к соглашению в июнелибо планету накроет новая волна топливного кризиса, который ударит непосредственно по конечным потребителямПри этом эксперты призывают не поддаваться иллюзии избытка, так как значительная часть официальных запасов является технологическим остатком, необходимым для поддержания давления в трубопроводах, и физически не может быть использована для заправки самолетов или автомобилей. На фоне нарастающей нестабильности Saudi Aramco уже готовит план долгосрочного отступления, рассматривая возможность масштабного расширения экспортных мощностей через порт Янбу на Красном море. Этот стратегический маневр призван радикально снизить зависимость крупнейшего мирового поставщика от капризов политики в Ормузском проливе. Хотя рост цен помог компании сохранить высокую прибыль в первом квартале, Нассер предупреждает, что чем дольше продлится текущий сбой, тем сложнее и дольше будет процесс последующей ребалансировки. Рынок замер в ожидании июня, который станет моментом истины: либо дипломатия вернет навигацию в привычное русло, либо мир войдет в фазу затяжного дефицита, последствия которого будут ощущаться вплоть до следующего года.Ценовой шторм и призрак повышения ставокАпрельские данные по инфляции в Соединенных Штатах обернулись холодным душем для тех, кто надеялся на скорую нормализацию ситуации. Потребительские цены в годовом выражении разогнались до 3,8%, показав самый резкий подъем с 2023 года, причем только за один месяц стоимость жизни выросла на 0,6%. Основной удар нанесли^бензин, подскочивший на пять процентовпродукты питания, чей рост стал максимальным почти за четыре года Статистика оказалась безжалостной: впервые за три года реальные доходы населения начали сокращаться, так как зарплаты просто не успевают за взлетающими ценниками на аренду жилья, авиабилеты и гостиницы. Даже «базовый» показатель инфляции, очищенный от волатильных цен на энергию и еду, закрепился на уровне 2,8% в годовом исчислении, подтверждая, что перегрев экономики носит глубокий структурный характер.На этом фоне официальное утверждение Кевина Уорша на посту главы Федеральной резервной системы США выглядит как подготовка к жесткому «ястребиному» развороту. Если раньше аналитические модели Уорша и Пауэлла расходились в оценках – один видел инфляцию ближе к двум процентам, а другой к трем, – то теперь их индикаторы практически сошлись в районе 2,8%. Рынок моментально отреагировал на это сближение:ожидания по снижению ставок до конца года полностью обнулилисьвероятность их дальнейшего повышения теперь оценивается в 35%Более того, законодатели в Конгрессе всерьез рассматривают проект об отмене двойного мандата ФРС, чтобы оставить ведомству единственную цель – борьбу за ценовую стабильность. Если Уорш приступит к агрессивному сокращению баланса регулятора, финансовая система столкнется с крайне болезненной нехваткой ликвидности. Парадоксально, но на фоне этого инфляционного пожара стратеги Morgan Stanley во главе с Майком Уилсоном излучают поразительный оптимизм. Они повысили целевой прогноз по индексу S&P 500 до рекордных 8300 пунктов, ожидая роста еще на 12% в ближайшее время. Столь дерзкие оценки опираются на феноменальную отчетность корпораций за первый квартал: прибыль компаний взлетела на 27%, что более чем вдвое превысило прогнозы аналитиков. Пока американский техсектор и промышленные гиганты успешно перекладывают растущие издержки на плечи потребителей, их европейские коллеги смотрят в будущее с большой опаской. В Европе эксперты прогнозируют лишь «боковую» динамику и нестабильность, поскольку энергетическая удавка Ормузского пролива и слабеющий спрос не оставляют компаниям Старого Света пространства для маневра.14 мая14 мая, 4.00/ Австралия/***/ Рост потребительских инфляционных ожиданий в мае )опережающий)/ пред.: 5,2%/ действ.: 5,2%/ прогноз: 5,9%/AUD/USD – вверхВ апреле потребительские инфляционные ожидания в Австралии достигли максимальной отметки с конца позапрошлого года, отражая растущую тревогу населения по поводу ценового давления. Основным краткосрочным фактором выступает подорожание нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке, что происходит на фоне ужесточения монетарной политики центрального банка. Представители регулятора предупреждают о рисках стагфляции и затяжном пути к ценовой стабильности, учитывая, что инфляция все еще находится за пределами целевого диапазона. В майском отчете прогнозируется существенный рост ожиданий. Подтверждение прогноза приведет к укреплению австралийского доллара.14 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: 1,3%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,8%/ GBP/USD – внизЭкономический рост Великобритании в последние три месяца прошлого года замедлился до минимальных темпов за несколько кварталов. Несмотря на восстановление в производственном секторе, сфера услуг продемонстрировала снижение динамики, а активность в строительстве практически остановилась. Наблюдалось также замедление темпов роста государственных расходов, экспорта и импорта при некотором увеличении инвестиций в основной капитал. В отчете за первый квартал ожидается дальнейшее охлаждение экономики. Если данные подтвердят прогноз, это станет сигналом к ослаблению британского фунта. №1814 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Рост промышленного производства в марте/ пред.: 0,5%/ действ.: -0,4%/ прогноз: 0,2%/ GBP/USD – вверхПромышленное производство в Великобритании в феврале сократилось, что стало первым годовым снижением за последние четыре месяца. Этот результат полностью нивелировал предыдущие позитивные ожидания по расширению сектора. В мартовском отчете аналитики прогнозируют возврат показателей к положительной динамике. В случае реализации прогноза будет зафиксировано восстановление индустриальной активности, что приведет к укреплению британского фунта.14 мая, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 0,7%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 0,35%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРозничные продажи в США в марте продемонстрировали резкий подъем, достигнув максимальных темпов роста за последний год. Основным драйвером стал рекордный скачок выручки на автозаправочных станциях из-за подорожания топлива на фоне международного конфликта. При этом потребительские расходы оставались стабильными в большинстве категорий товаров длительного пользования. Базовые показатели, исключающие волатильные секторы, также существенно превысили ожидания рынка. В апрельском отчете прогнозируется резкое замедление темпов роста торговли. Подтверждение прогноза укажет на охлаждение потребительского спроса и приведет к ослаблению индекса доллара.14 мая, 15.30/ США/**/ Рост экспортных цен в апреле/ пред.: 1,9%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ марте экспортные цены в США выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, показав замедление после резкого подъема в феврале. Основной рост был зафиксирован в сегменте несельскохозяйственных товаров, где подорожание промышленных материалов компенсировало снижение цен на капитальные и потребительские товары. В годовом выражении мартовский показатель продемонстрировал наиболее сильную динамику с ноября 2022 года. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее снижение темпов роста цен. Если фактические данные подтвердят прогноз, это укажет на ослабление инфляционного давления в экспортном секторе и приведет к снижению индекса доллара.14 мая, 15.30/ США/***/ Рост импортных цен в апреле/ пред.: 0,9%/ действ.: 0,8%/ прогноз: 1,0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИмпортные цены в США в марте увеличились на 0,8% в месячном исчислении, при этом ключевым фактором стал значительный рост стоимости топлива и смазочных материалов – максимально за последний год. Повышение цен также коснулось:промышленных материаловпродовольствияпотребительских товаров, не связанных с энергетикой В годовом выражении мартовский рост стал самым сильным с конца 2024 года. В апрельском выпуске ожидается ускорение динамики цен. Подтверждение прогноза просигнализирует об усилении ввозимой инфляции и приведет к укреплению индекса доллара.14 мая, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 3,96%/ действ.: 3,97%/ прогноз: 3,30%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРост розничных продаж в США в марте составил 3,97% в годовом исчислении, что остается ниже долгосрочных средних значений, зафиксированных за последние три десятилетия. Текущая динамика отражает умеренное расширение потребительской активности относительно экстремальных пиков и спадов прошлых лет. Для апреля прогнозируется замедление годового темпа роста торговли. Реализация прогноза подтвердит охлаждение потребительского спроса и приведет к снижению индекса доллара.14 мая, 15.30/ США/***/ Рост числа первично безработных за неделю/ пред.: 190 тыс./ действ.: 200 тыс./ прогноз: 205 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество первичных заявок на пособие по безработице в США в последнюю неделю апреля увеличилось до 200 тыс., восстановившись после падения к многолетним минимумам. В то же время число продолжающихся заявок неожиданно сократилось до самого низкого уровня за два года, подтверждая устойчивость рынка труда вопреки сообщениям о сокращениях в крупных корпорациях. В следующем отчете ожидается дальнейшее увеличение числа новых обращений. Подтверждение прогноза приведет к ослаблению индекса доллара. 15 мая15 мая, 1.30/ Новая Зеландия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ в апреле/ пред.: 54,8 п./ действ.: 53,2 п./ прогноз: – / NZD/USD – волатильноИндекс деловой активности в промышленности Новой Зеландии в марте зафиксировался на уровне 53,2 пункта, что свидетельствует о сохранении фазы расширения в секторе. Показатель служит индикатором производственных условий и демонстрирует текущую ситуацию относительно предыдущего периода. При отсутствии четкого прогноза на апрель существенное отклонение индекса от мартовских значений обеспечит высокую волатильность новозеландского доллара.15 мая, 2.50/ Япония/***/ Рост инфляции производителей в апреле/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – внизВ марте цены производителей в Японии выросли на 2,6% в годовом исчислении, зафиксировав самое быстрое ускорение с конца прошлого года. Основное ценовое давление наблюдалось в секторах транспортного оборудования и информационных технологий, в то время как дефляционные процессы в сегментах стали и нефтепродуктов стали менее выраженными. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее усиление промышленной инфляции. Если статистика подтвердит прогноз, это укажет на рост издержек в производственных цепочках и приведет к укреплению японской иены.15 мая,15.15/ Канада/**/ Количество начатых строительств жилья в апреле/ пред.: 251,0 тыс./ действ.: 235,9 тыс./ прогноз: 240,0 тыс./ USD/CAD – внизВ марте количество начатых строительств жилья в Канаде снизилось до 235,9 тыс. единиц в годовом исчислении, что стало самым низким показателем за последние пять месяцев. Снижение было зафиксировано как в городских центрах, так и в сельской местности, где объемы упали до минимума более чем за год. Полученные данные разошлись с ожиданиями рынка относительно продолжения роста. В апрельском отчете прогнозируется небольшое увеличение количества новых объектов. Если фактический показатель подтвердит прогнозное значение, это укажет на попытку стабилизации в строительном секторе и приведет к снижению курса американского доллара против канадского.15 мая, 15.30/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в мае (опережающий)/ пред.: -0,2 п./ действ.: 11,0 п./ прогноз: 7,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в апреле продемонстрировал резкий рост и достиг максимального уровня за последние пять месяцев. Улучшение ситуации сопровождалось:увеличением новых заказов и отгрузокростом занятости на предприятиях региона При этом компании отметили существенное повышение цен на сырье и выразили обеспокоенность по поводу будущих поставок, что негативно сказалось на общих ожиданиях. В майском отчете аналитики ожидают замедления активности. Подтверждение прогноза просигнализирует о переходе к более умеренным темпам расширения и приведет к снижению индекса доллара.15 мая, 16.15/ США/***/ Промышленное производство в апреле/ пред.: 1,2%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 0,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПромышленное производство в США по итогам марта показало самый низкий рост с начала прошлого лета. Позитивная динамика в коммунальном секторе лишь частично компенсировала:слабые показатели обрабатывающей промышленностипадение в сфере добычи полезных ископаемых В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее охлаждение производственной активности. Если итоговые данные подтвердят прогноз, это станет свидетельством ослабления индустриального импульса национальной экономики и приведет к снижению индекса доллара.15 мая, 19.00/ РФ/**/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: 0,8%/ действ.: 1,0%/ прогноз: -0,5%/ USD/RUB – вверхВ последнем квартале предыдущего периода реальный ВВП России показал небольшое ускорение роста. Тем не менее, экономика продолжает отставать от других развивающихся рынков на фоне перераспределения бюджетных средств в пользу военных нужд и внешних ограничений. Сдерживающее влияние также оказывают снижение экспортных доходов от газа и жесткая денежно-кредитная политика. В первом квартале текущего периода ожидается переход экономики к спаду. Реализация прогноза подтвердит негативное влияние внешних факторов и приведет к росту курса доллара против рубля.14 мая, 2.00/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX14 мая, 12.15/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD 14 мая, 17.15/ США/ Выступление главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмида/ USDX14 мая, 18.15/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD14 мая, 15.10/ Еврозона/ Выступление Педро Мачадо из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD14 мая, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX15 мая, 0.45/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX15 мая, 2.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 мая. Инфляция больно ударит по экономике США

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от уровня 1,1786 и закрепления под уровнем коррекции 50,0% – 1,1745. Таким образом, снижение котировок евровалюты может быть продолжено сегодня в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1666. Отбой пары от уровня 1,1666 сработает в пользу европейской валюты, сохранения «бычьего» тренда и некоторого роста в направлении уровней 1,1745 и 1,1786. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз пока пробила последний лоу. Таким образом, тренд остается «бычьим», но является очень неустойчивым – все последние волны приблизительно равны по размеру, а движение поменялось на горизонтальное. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, однако сейчас, через пять недель, можно сказать, что геополитика движется в направлении сохранения конфликта. Таким образом, атаки быков могут быть сдержанными или полностью прекратиться. В среду доллар продолжил получать подарки судьбы. Напомню, что в начале недели сделка между Ираном и США (как и временное перемирие) повисло на волоске, затем отчет по американской инфляции не просто указал на сильный рост, но и превысил ожидания трейдеров, а вчера индекс цен производителей в США подскочил на 1,4% м/м и до 6,0% г/г при гораздо более низких прогнозах. Инфляция в США разгоняется и теперь представляет серьезную угрозу для экономики. ФРС не планирует проводить ужесточение ДКП в 2026 году. В лучшем случае комитет FOMC решится на одно повышение ставки к концу года, в декабре. Таким образом, «тушить» инфляцию попросту нечем. Если Ормузский пролив останется заблокированным, инфляция продолжит расти вслед за ценами на нефть и газ. Поэтому экономика США может начать замедляться, розничные продажи и потребительские расходы упадут, реальные доходы американцев также будут снижаться. В итоге, экономика может показать гораздо более сильное замедление, чем в четвертом квартале прошлого года. Однако снижать процентную ставку ФРС тоже вряд ли отважится, так как это приведет к еще большему ускорению индекса потребительских цен. На 4-часовом графике пара выполнила новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1778, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 61,8% – 1,1706. Отбой котировок от уровня 1,1706 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление «бычьего» тренда в направлении уровней 1,1849 и 1,1938, который образовался после выхода пары из нисходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 383 Long-контракта и 3893 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось, а за последние шесть недель ситуация немного выровнялась. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 185 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 14 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одна из которых не вызывает повышенного интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг вновь будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1786 и при закреплении под уровнем 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые сделки на покупку я могу посоветовать при закреплении над уровнем 1,1745 с целями 1,1786 и 1,1824. Или при отбое от уровня 1,1666. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082 – 1,1410 на часовом графике и по 1,1474 – 1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция вынуждает ФРС повышать ставки. Видеопрогноз на 14 мая

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1728 может привести к росту евро в район 1.1753 и 1.1786Прорыв 1.1701 может привести к распродажам евро в район 1.1678 и 1.1657Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3539 может привести к росту фунта в район 1.3557 и 1.3585Прорыв 1.3505 может привести к распродажам фунта в район 1.3480 и 1.3455Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.93 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.60 может привести к распродажам доллара в район 157.31 и 157.00Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП Великобритании за март и первый квартал этого годаИзменение объема промышленного производства ВеликобританииБаланс внешней торговли товарами ВеликобританииИндекс потребительских цен ИспанииСША: Изменение объема розничной торговлиЧлен FOMC Джеффри Шмид выступит с речьюЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть продолжает рост, так как дефицит никуда не денется даже при мире с Ираном

Цены на нефть оставались стабильными после завершения пекинского саммита — встреча Трампа и Си Цзиньпина прошла в позитивном ключе, на которой лидеры подчеркнули возможности для сотрудничества, однако конкретных договорённостей по энергетике, способных сдвинуть рынок, так и не появилось. Нефть марки Brent торгуется около 106 долларов за баррель, WTI — около 101 доллара, уверенно закрепившись выше уровня в 100 долларов.Но главная новость дня пришла не из Пекина, а от Международного энергетического агентства. По данным МЭА, иранский конфликт спровоцировал рекордное сокращение мировых запасов нефти. Как показывают данные, даже если боевые действия прекратятся уже в следующем месяце, рынок останется в состоянии серьёзного дефицита вплоть до октября. Это принципиально важный момент: инвесторы, рассчитывающие на быстрое снижение цен после возможного перемирия, рискуют просчитаться. Восстановление запасов — небыстрый процесс, и несколько месяцев структурного дефицита означают, что ценовое давление на нефтяном рынке сохранится вне зависимости от того, чем закончится ближневосточный конфликт.При этом перспективы самого урегулирования остаются туманными. Формальное перемирие действует с начала апреля, однако за это время произошла уже не одна серия обострений. США и Иран, судя по всему, не добиваются существенного прогресса ни в устранении фундаментальных разногласий, ни в работе над мирным договором. Иными словами, рынок живёт в условиях хрупкого статус-кво — достаточно одного серьёзного инцидента, чтобы нефть снова резко пошла вверх. Скорей всего после возвращения Трампа из Пекина давление и угрозы в адрес Ирана возобновятся.На этом фоне итоги пекинского саммита выглядят скорее как нейтральный фактор для нефтяного рынка. Трамп и Си обменялись оптимистичными заявлениями, договорились об углублении сотрудничества, однако Ближний Восток в публичной повестке встречи занял куда меньше места, чем торговля и Тайвань. Добавлю, что рынок сейчас больше смотрит на МЭА, чем на дипломатическую риторику: цифры говорят сами за себя — дефицит никуда не денется, и нефть это понимает.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $106,80. Это позволит нацелиться на $113,80 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $120,00. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $100,40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92,50 с перспективой выхода на $86,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 14 мая: индексы SP500 и NASDAQ обновили очередные месячные максимумы

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,58%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,20%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,14%.Очевидно, что все внимание участников рынка было на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, которая завершилась без громких прорывов. Рынки отреагировали соответственно. После вчерашнего рекордного роста мировые фондовые индексы колебались вблизи рекордных максимумов, достигнутых накануне, однако новых катализаторов для укрепления фьючерсов саммит так и не дал.Трамп охарактеризовал переговоры как «отличные» и заявил о «фантастическом будущем» для двух стран, Си Цзиньпин призвал к партнёрству вместо соперничества. Позитивный тон задала и бизнес-делегация: Дженсен Хуанг из Nvidia и Илон Маск из Tesla сопровождали президента, причём Хуанг также оценил встречи в Пекине как «отличные», а китайская сторона пообещала открыть двери для американского бизнеса ещё шире. Отдельно стало известно, что США разрешили продажу высококачественных чипов H200 десяти китайским компаниям, включая Alibaba и Tencent — и это, пожалуй, самая конкретная договорённость из всех, что появились по итогам визита.Однако дружелюбную атмосферу омрачил тайваньский вопрос. Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа о риске конфликта в случае «ненадлежащего управления» ситуацией вокруг острова, и рынки этот сигнал не проигнорировали. Тайваньская проблема вновь подняла вопрос о геополитической премии за риск — той самой, которую инвесторы в последние недели предпочитали не замечать на волне оптимизма.Китайский рынок отреагировал на итоги саммита продажами — классический принцип «покупай ожидания, продавай факты». Индекс CSI 300 упал на 1,7%, технологический сектор показал наихудшую динамику. Офшорный юань при этом укрепился одиннадцатый день подряд — самая длинная серия роста с 2017 года.На фоне саммита почти незамеченным прошло важное кадровое событие внутри США: Сенат с минимальным перевесом утвердил Кевина Уорша на посту председателя ФРС — самая противоречивая смена руководства в американском центробанке за последние десятилетия. Стоит отметить, что это назначение происходит в крайне неудобный момент, когда инфляционное давление нарастает, и новому главе ФРС придётся принимать непростые решения практически с первых дней.Согласно вчерашним данным, апрельский индекс цен производителей вырос на 6% в годовом выражении — максимум с 2022 года, превысив прогнозы. Главный виновник — энергоносители, взлетевшие на фоне войны и удорожания грузоперевозок. Это лишь временно охладило ралли на фондовом рынке, которое спустя некоторое время снова вернулось.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7474. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7494. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7518, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7451. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7427 и откроет дорогу к $7404.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 14 мая

Биткоин и эфир вчера подверглись хорошей распродаже, что привело к ликвидации крупных длинных позиций на фьючерсном рынке. В настоящий момент биткоин немного восстановился, и торгуется по цене чуть ниже $80 000. Эфир также немного прибавил, находясь в районе $2267.Сейчас на криптовалютном рынке наблюдается явное преобладание медвежьих настроений, что отражается в значительном объеме открытых коротких позиций по ведущим активам – Bitcoin и Ethereum. Этот тренд указывает на то, что большинство участников рынка ожидают дальнейшего снижения цен, делая ставки на падающий курс.Ситуация выглядит достаточно напряженно, особенно учитывая потенциальные объемы ликвидаций. В случае резкого и неожиданного роста цены Bitcoin до отметки в $87,900 объем ликвидаций SHORT-позиций превысит $4,890,000,000. Такие масштабные ликвидации могут вызвать лавинообразный эффект, еще больше подталкивая цену вверх и потенциально создавая "шорт-сквиз".Аналогичная картина наблюдается и по Ethereum. Когда цена ETH достигнет уровня около $2500, объем ликвидаций SHORT-позиций превысит $3,360,000,000. Этот сценарий также несет в себе риск резкого ценового движения в сторону роста, спровоцированного массовым закрытием шортов.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 100 с целью роста к уровню $80 600. В районе $80 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $79 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 100 и $80 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 600 с целью падения к уровню $78 800. В районе $78 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $80 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 600 и $78 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2273 с целью роста к уровню $2294. В районе $2294 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2261 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2273 и $2294.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2261 с целью падения к уровню $2233. В районе $2233 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2273 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2261 и $2233.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Законопроект CLARITY: крупнейшие игроки крипторынка ждут хороших новостей

Сегодня в Банковском комитете Сената США пройдёт голосование по законопроекту CLARITY — и индустрия, судя по всему, решила не ждать результатов молча. Накануне голосования руководители крупнейших компаний в сфере цифровых активов выступили с массовой публичной поддержкой документа, который может радикально изменить регуляторный ландшафт для криптовалют в США.Тон задал CEO Coinbase Брайан Армстронг, заявив, что CLARITY «как никогда близок к принятию» и поможет США сохранить лидерство в финансовой системе нового поколения. CEO Ripple Брэд Гарлингхаус сделал акцент на другом: крипторынку давно нужны чёткие правила и защита инвесторов, а без законодательной определённости американские компании проигрывают конкурентам из других юрисдикций. CEO Strategy поддержал коллег, добавив практическое измерение: по его словам, цифровые активы способны расширить доступ к финансовым услугам, ускорить расчёты и снизить издержки — в том числе для рядовых семей и малого бизнеса.Отдельного внимания заслуживает позиция основателя Aave Стани Кулечова, который смотрит на CLARITY через призму DeFi-разработчиков. По его словам, законопроект может стать ключевым шагом для того, чтобы строить децентрализованные финансовые проекты в США стало не только возможным, но и предсказуемым. Добавлю, что это не просто корпоративная риторика — неопределённость в регулировании уже вынудила немало проектов переехать в более лояльные юрисдикции: Сингапур, ОАЭ, Швейцарию.В заявлениях представителей криптоиндустрии так же просматривается и некоторая параллель с законом GENIUS. CIO Bitwise отметил, что именно GENIUS помог разблокировать криптофандрайзинг и дал импульс рынку стейблкоинов — и теперь CLARITY может сделать то же самое для токенизации активов. Fidelity, один из крупнейших традиционных финансовых игроков, также встала в этот ряд, заявив, что законопроект принесёт пользу американским инвесторам и укрепит позиции США в глобальной гонке за цифровые активы.Все это говорит о том, что рынок уже давно ждёт новые правил игры, и сегодняшнее голосование в Сенате покажет, насколько Вашингтон готов их предложить.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 100, который открывает прямую дорогу на $81 700, а там уже и рукой подать до уровня 83 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $76 300. Самой дальней целью будет область $74 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2316 открывает прямую дорогу на $2373. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2446, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2244. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2181. Самой дальней целью будет область $2114. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.91 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Резкий рост инфляционного давления в США, отраженный во вчерашних данных по индексу цен производителей за апрель, сыграл ключевую роль в укреплении американской валюты и падении японской иены. Однако, как вы видите на графике, пока трейдеры не рискую покупать выше уровня 158, от которого в последние недели активно действовал Центральный банк Японии, проводя валютные интервенции.Эта линия обороны, установленная Банком Японии, стала своего рода психологическим барьером, удерживающим пару USD/JPY от дальнейшего роста. Трейдеры будут и дальше внимательно следить за любыми признаками того, что регулятор может быть готов снова вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление иены. Уровень 158 иен за доллар, вероятно, будет выступать в качестве ближайшего сопротивления, и его прорыв может спровоцировать новую волну распродаж японской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.99 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.33 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.99 и 158.33.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.80 и 157.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1716 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1716 привел к реализации сценария №2 на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Резкое падение евро в паре с долларом произошло после того, как стало известно, что индекс цен производителей США в апреле вырос на 1,4% в месячном исчислении. В годовом выражении показатель достиг 6,0%. Главным виновником, как и ожидалось, стала энергетика: около трёх четвертей роста цен на товары обеспечил скачок цен на энергоносители — в частности, бензин подорожал на 15,6%. Однако списывать всё на войну и Ормузский пролив было бы ошибкой. Индекс услуг вырос на 1,2% — тоже максимум с марта 2022 года, причём две трети этого роста обеспечил скачок торговых наценок на 2,7%, что указывает на то, что издержки от тарифов начинают всё активнее перекладываться на покупателей. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен Испании вряд ли смогут существенно повлиять на расстановку сил на рынке. На этом фоне положение евро останется довольно слабым, что может привести к новой волне распродажи пары EUR/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1722 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1747. В точке 1.1747 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1708 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1722 и 1.1747.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1708 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1681, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1722 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1708 и 1.1681.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3500 пришелся на момент, индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3500 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов.Если мартовские данные по потребительской инфляции вызвали лишь легкое разочарование, то опубликованный вчера индекс цен производителей в США стал настоящим потрясением. В апреле этот показатель увеличился на 1,4% и 6,0% в годовом исчислении. Эти данные подтверждают глубинные структурные тенденции, которые вынудят Федеральную резервную систему явно проявить больше активности, чем сейчас.Сегодня первая половина дня будет отмечена выходом значимых макроэкономических отчетов из Соединенного Королевства, способных оказать заметное влияние на курс фунта стерлингов. Пристальное внимание профессиональных участников рынка и инвесторов будет сосредоточено на данных о динамике валового внутреннего продукта, который в последнее время оставляет желать лучше. Кроме того, ожидается публикация данных по объему промышленного производства, от которого также ничего хорошего ждать не приходится. Негативные результаты в этой области могут свидетельствовать о наличии трудностей в логистических цепочках, снижении потребительского спроса или иных факторах, негативно влияющих на производственную активность.В случае, если опубликованная статистика окажется хуже прогнозов, это, несомненно, приведет к усилению негативного давления на британский фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3533 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3570 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3570 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3508 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3533 и 1.3570.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3508 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3458, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих данных по ВВП. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3508 и 1.3458.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс