Новости форекс

GBP/USD. 18 мая. Быки предпринимают робкие попытки, Трамп вновь негодует

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под зоной 1,3349 – 1,3355. Утром в понедельник пара выполнила возврат к этой зоне. Таким образом, сегодня отбой котировок от нее сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3277. Закрепление пары над зоной позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровней 1,3408 и 1,3454. Ситуация с волнами поменялась на прошлой неделе на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз уверенно преодолела предыдущий лоу. Геополитика в данное время оказывает поддержку медведям, так как рынок так и не дождался подписания соглашения между Ираном и США. В данное время перемирие продолжается, но обстановка смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния. Информационный фон в пятницу выражался одним лишь отчетом по промышленному производству в США, и объемы производства оказались выше ожиданий трейдеров, что вновь поддержало медведей. На выходных Дональд Трамп вновь потребовал от Тегерана подписать соглашение с США, в противном случае Вашингтон возобновит ракетные удары. Переговоры в данное время заморожены, по крайней мере никакой информации в открытые источники не поступает. Иран и Америка так и не сумели договорить по наиболее острым вопросам, а пауза в войне лишь позволяет Ирану восстанавливать разрушенную инфраструктуру. В частности, военную. Иран осознает, что его позиция в этой войне не проигрышная. Иран не обладает военной мощью США и союзников в регионе, но защищаться всегда проще, чем наступать. Блокада Ормузского пролива бьет по экономике половины стран мира, которые абсолютно закономерно винят в этом не Иран, а Дональда Трампа. Таким образом, на данный момент времени весь мир находится в заложниках Ирана и президента США, которые договориться не в состоянии, но агрессию проявили Вашингтон и Иерусалим, а не Тегеран. Чем дольше продолжается перемирие, тем лучше Иран подготовится к следующей войне. Чем дольше длится война, тем выше будут цены на нефть и газ для всего мира. Америка не смогла добиться отмены ядерного статуса Тегерана, не смогла уничтожить его военную инфраструктуру, вместо убитых лидеров пришли новые. На текущий момент Трамп не добился в Иране ничего. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3327. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3429. Закрепление пары под уровнем 1,3327 повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3159. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 17032 единицы, а количество Short – сократилось на 3817 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысячи против 123 тысяч. Шесть недель подряд в феврале и марте некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. Календарь новостей для США и Великобритании: 18 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,3632 – 1,3641 с целями 1,3513 – 1,3526 и 1,3428 – 1,3437. Все цели отработаны с большим запасом. Сегодня продажи будут актуальны при отбое от зоны 1,3349 – 1,3355 с целями 1,3277 и 1,3177. Покупки возможны при закрытии над зоной 1,3349 – 1,3355 с целями 1,3408 и 1,3454. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158 – 1,3655 на часовом графике и по 1,3866 – 1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Пекинский пшик, риски Stargate и марсианские триллионы. Календарь трейдера на 18–20 мая

Визит 47-го президента США в Китай оставил после себя стойкое ощущение дорогой, но абсолютно пустой театральной постановки. Самой яркой иллюстрацией этого дипломатического фиаско стали сообщения о том, что перед посадкой на борт номер один вся американская делегация демонстративно выбросила в мусорные баки пекинского аэропорта все полученные подарки и сувениры, а на протяжении всей поездки параноидально использовала исключительно одноразовые телефоны. За красивыми кадрами для прессы скрывался абсолютный ноль: ни торговых прорывов, ни соглашений по урегулированию ближневосточного кризиса, ни даже новой архитектуры коммуникаций между Вашингтоном и Пекином. Для Трампа это было очередное турне ради самолюбования в окружении преданных миллиардеров.Тогда как Си Цзиньпин просто продемонстрировал великодержавное терпение и тотальный контроль над двусторонней повесткой. Попытка американского лидера диктовать условия выглядела откровенно трагикомично, учитывая тот багаж, с которым он прибыл в Поднебесную. Трамп прилетел в Пекин в максимально ослабленном состоянии после того, как его хваленая операция «Эпическая ярость» фактически зашла в тупик. Несмотря на регулярные заявления Белого дома об «уничтожении» Ирана, Ормузский пролив по-прежнему намертво заблокирован, а правила игры в регионе диктует Тегеран, а не американские авианосцы. Ситуация для США на Ближнем Востоке сейчас выглядит значительно хуже, чем до конца февраля, а внятной стратегии выхода из этого капкана у администрации просто нет. Вдобавок ко всему, внутри страны Трамп получил болезненный удар от собственного Верховного суда, который заблокировал его ключевую инициативу прошлого года по введению жестких торговых пошлин. В итоге к середине мая геополитическая диспозиция осталась ровно такой же, какой она была до встречи лидеров. Дежурный обмен любезностями, дежурные обещания Си «за все хорошее» и дежурные клятвы Трампа в вечной дружбе не способны скрыть очевидный факт: Вашингтону просто нечего предложить и нечем напугать Пекин. Пытаться навязывать свою волю Китаю, который технологически, финансово и ресурсно превосходит Иран на несколько порядков, не имея при этом никаких реальных рычагов давления, изначально было обречено на провал. Все громогласные заявления американской стороны о подготовке «грандиозных контрактов» оказались просто словами, а стороны разошлись, оставшись при своих картах.Полный провал пекинского саммита по стратегическим вопросам Тайваня и Ирана зафиксировал абсолютную невозможность компромисса между Вашингтоном и Пекином. Дональд Трамп уклонился от прямых ответов Си Цзиньпину, пообещав лишь в ближайшее время определиться с новыми поставками оружия Тайбэю, в то время как Пекин предложил лишь ни к чему не обязывающее рамочное соглашение на покупку двухсот самолетов Boeing с растянутыми на четверть века сроками поставок и полным отсутствием жестких юридических фиксаций. Американский козырь в виде технологического лидерства в сфере искусственного интеллекта также не произвел на КНР должного впечатления, поскольку китайский ИИ-сектор развивается сопоставимыми темпами, оставляя открытым вопрос о том, кто будет диктовать правила игры в индустрии через пару лет. Визит не оставил после себя ни совместного коммюнике, ни согласованных обязательств, ни продления торгового перемирия.Пытаясь компенсировать пекинское фиаско, Трамп пообещал вскоре принять жесткие меры против китайских компаний, закупающих иранскую нефть, и громогласно заявил, что США вернутся в Иран, чтобы «закончить дело». Пока Объединенные Арабские Эмираты в экстренном порядке достраивают новый трубопровод, призванный удвоить объемы экспорта в обход Ормузского пролива с полутора до 3 млн баррелей в сутки, американская экономика уже потеряла $45 млрд из-за ближневосточного ценового шока. Инициированный Белым домом в начале мая военный «Проект Свобода» по принудительному конвоированию судов обернулся прямым обменом огнем между американскими и иранскими силами в проливе и был спешно заморожен Трампом по просьбе пакистанских посредников. Эта приостановка операции оставила Ормуз наглухо закрытым.Нефтяная черная дыраА рынок нефти однозначно интерпретировал события как мощнейший бычий сигнал, зафиксировавший сохранение жесткого дефицита сырья. По оценкам профильных обозревателей, из-за блокады этой ключевой морской артерии мировая энергетическая система уже лишилась порядка 2 млрд баррелей нефти, что эквивалентно 5% годового глобального предложения. И эта дыра ежедневно увеличивается еще на четырнадцать миллионов баррелей. Текущее относительное спокойствие на биржах, где марка Brent торгуется в районе $105 за баррель, глубоко обманчиво, а до полномасштабной катастрофы могут оставаться считаные недели. Аналитики JPMorgan прогнозируют, что тотальное истощение запасов в развитых странах вынудит Вашингтон и Тегеран открыть пролив к 1 июня через компромиссную резолюцию Совета Безопасности ООН, однако многие авторитетные эксперты рынка сырьевых товаров категорически не согласны с этим оптимизмом. Если Ормуз останется перекрытым, уже через месяц мировые хранилища опустеют до исторических минимумов, что спровоцирует масштабную панику на рынках и неизбежный взлет цен на нефть до $140 за баррель.ИИ-апокалипсис или прогресс?Спровоцированный запуском легендарного ChatGPT тектонический сдвиг в индустрии искусственного интеллекта породил не только колоссальные капиталы, но и вполне осязаемый страх перед цифровым апокалипсисом на рынке труда. Несмотря на то что официальные сводки из развитых стран пока рапортуют о рекордно высокой занятости, большинство американцев охвачены тревожными предчувствиями, справедливо полагая, что алгоритмы сделают поиск новой работы изнурительным квестом. Ситуация усугубляется тем, что угроза маскируется:вместо громких массовых увольнений корпорации тихо включают режим экономиипланомерно сворачивается найм молодых специалистовликвидируются стартовые офисные позицииТрадиционное утешение историков о том, что технологии лишь трансформируют, но не уничтожают человеческий труд, сегодня разбивается о беспрецедентную скорость эволюции передовых моделей, заставляя даже закоренелых оптимистов сомневаться в способности социума адаптироваться безболезненно. Основной вызов заключается в катастрофическом расслоении, ведь львиная доля прибылей оседает на счетах горстки владельцев дата-центров и инфраструктурных гигантов, пока реальные доходы обычных работников неуклонно отстают. На этом фоне в экспертной среде все громче звучат радикальные призывы готовить подушку социальной безопасности уже сейчас, внедряя налоги на сверхприбыли ИИ-корпораций и обсуждая частичную национализацию технологических лидеров, дабы избежать масштабного политического взрыва.Ярчайшим символом этого дисбаланса стала компания Nvidia, чья рыночная стоимость превратилась в экономическую аномалию, превысив валовой внутренний продукт абсолютного большинства государств планеты, уступая лишь экономическим масштабам США и Китая. Эта безумная гонка за ИИ-активами подбросила общую капитализацию американского фондового рынка до умопомрачительных $78 трлн к середине мая, после чего последовал легкий откат. Феноменальный и крайне агрессивный взлет рынка на 19% от мартовских минимумов занял всего тридцать два торговых дня. С исторической точки зрения подобные параболические импульсы за столь короткий срок – явление экстраординарное. За последние 20 лет нечто подобное фиксировалось лишь трижды:во время масштабного заливания ликвидностью кризиса 2008–в разгар пандемических стимулов весной 2020 г. после глубокого тарифного обвала в мае 2025 г.Однако между прошлыми триумфами и текущим безумием лежит глубокая пропасть. Исторический опыт учит, что столь мощные триггеры всегда носили компенсирующий характер, возникая исключительно после сокрушительных обвалов на тридцать-пятьдесят процентов и подкрепляясь гигантскими монетарными или фискальными вливаниями со стороны регуляторов. То, что мы наблюдаем сейчас — уникальный в истории Уолл-стрит прецедент, когда рынок умудрился не просто восстановиться, а переписать исторические максимумы почти в два раза сильнее масштаба предыдущего падения, не имея под собой ни макроэкономического фундамента, ни поддержки со стороны ФРС, а питаясь исключительно чистой верой в цифровое бессмертие.Глобальный финансовый ландшафт стремительно погружается в хаос, где эскалация энергетического кризиса, скрытая деградация американского рынка труда и обвал потребительских настроений до исторических минимумов накладываются на глубокий раскол внутри американских политических элит и каскадное падение влияния Вашингтона на мировой арене. На этом фоне расцветает беспрецедентная секторальная поляризация, когда безумный рост сегмента искусственного интеллекта маскирует уныние и стагнацию во всех остальных отраслях экономики. Знаковым событием этого периода стало полное закрытие позиций фонда Билла Гейтса в акциях Microsoft, который в первом квартале 2026 г. полностью обнулил свой пакет, зафиксировав $3,2 млрд. Параллельно с этим лаборатория Anthropic поглощает львиную долю венчурного капитала, привлекая очередные тридцать миллиардов долларов. IPO OpenAI, Anthropic, SpaceX и ФРС СШАВ авангарде этого процесса идет аэрокосмический гигант SpaceX, который форсирует сроки своего выхода на биржу Nasdaq, запланированного уже на 12 июня две этого года. Компания претендует на проведение крупнейшего первоначального публичного размещения в истории, рассчитывая привлечь $75 млрд при умопомрачительной оценке в 1 трлн 750 млрд долларов. И это невзирая на то, что ее чистые убытки за прошлый год превысили $4,95 млрд. Инвесторы выстраиваются в очередь, ослепленные тем, что империя Илона Маска удерживает более 80% рынка коммерческих запусков и генерирует четыре с лишним миллиарда долларов операционной прибыли через систему Starlink. При этом миллиардер выстраивает беспрецедентно жесткую корпоративную вертикаль. Тотальный контроль Илона Маска над советом директоров и обязательный арбитраж делает его смещение юридически невозможным. К этому прилагается астрономический бонусный пакет на один триллион долларов, привязанный к фантастической цели по созданию марсианской колонии численностью в миллион человек. Главная финансовая ловушка, которую организаторы размещения предпочитают не обсуждать публично, заключается в том, что SpaceX поглотила ИИ-стартап xAI, и теперь гигантский дефицит этой нейросети в размере $6,4 млрд надежно спрятан внутри баланса ракетной корпорации, заставляя покупать не реальные финансовые показатели, а красивую мечту.Жестокое столкновение этой эйфории с макроэкономической реальностью произойдет по линии Федеральной резервной системы, где фьючерсные рынки окончательно пересмотрели базовый сценарий развития событий. Из-за того, что американская инфляция закрепилась на максимальных с 2023 г. значениях, у регулятора практически не осталось выбора, кроме как готовиться к новому раунду повышения процентных ставок. Вероятность того, что Федрезерв пойдет на смягчение денежно-кредитной политики хотя бы до июля 2027 г., сейчас оценивается рынком в ничтожный 1%. Финансовые власти вынуждены закручивать гайки в классических условиях жесткой стагфляции, когда уверенность американских потребителей находится на абсолютном дне, а под глянцевой поверхностью официальных отчетов рынок труда продолжает неотвратимо терять свои позиции.18 мая18 мая, 4.30/ КНР/***/ Рост цен на новое жилье в апреле/ пред.: -3,2%/ действ.: -3,4%/ прогноз: -3,5%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхВ марте цены на новое жилье в 70 городах Китая снизились на 3,4% в годовом исчислении, продемонстрировав ускорение падения по сравнению с предыдущим месяцем. Последние данные ознаменовали 33-й месяц непрерывного сокращения и наиболее глубокий спад за последний год, что подтверждает сохраняющуюся слабость в секторе недвижимости. Статистика указала на очевидные трудности Пекина в стабилизации рынка жилья, так как постепенные и целенаправленные меры поддержки пока не смогли переломить негативную тенденцию. Среди крупнейших мегаполисов снижение цен зафиксировано в Пекине, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Чунцине и Тяньцзине, в то время как в Шанхае рост стоимости жилья заметно замедлился. В месячном исчислении также зафиксировано снижение цен. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее углубление падения цен. Если итоговый показатель подтвердит этот негативный прогноз, это укажет на усугубление кризиса недвижимости, что приведет к снижению цен на нефть марки Brent и падению юаня. 18 мая, 5.00/ КНР/***/ Рост промышленного производства в апреле/ пред.: 6,3%/ действ.: 5,7%/ прогноз: 5,9%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизВ марте промышленное производство Китая увеличилось на 5,7% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с первыми 2 месяцами года под влиянием геополитического конфликта. Снижение темпов роста затронуло секторы:горнодобывающийобрабатывающийкоммунальных услуг Внутри обрабатывающего комплекса подъем сохранился в большинстве основных отраслей, включая производство компьютерной техники, судостроение, химическую и нефтегазовую промышленность. Тогда как выпуск неметаллических минеральных продуктов показал падение. Месячная динамика осталась в положительной зоне, а совокупный рост за первый квартал составил 6,1%. В апрельском отчете ожидается некоторое ускорение промышленного производства. В случае подтверждения прогноза это просигнализирует о восстановлении индустриальной активности и приведет к росту котировок нефти марки Brent и укреплению юаня.18 мая, 5.00/ КНР/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 2,8%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 2,0%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизРозничные продажи в Китае в марте увеличились на 1,7% в годовом исчислении, продемонстрировав замедление из-за охлаждения потребительского спроса. Динамика по категориям оказалась неравномерной. Сильный рост продаж средств связи, офисных товаров и ювелирных изделий сопровождался серьезным спадом в сегментах автомобилей, бытовой техники и мебели. Сфера услуг при этом продолжала опережать сектор розничной торговли товарами благодаря стабильной выручке в общественном питании, а показатели без учета автомобильного сегмента подтвердили устойчивость базового потребления. В месячном выражении темпы роста торговли также скорректировались в меньшую сторону. В апрельском отчете прогнозируется умеренное ускорение розничных продаж. Если данные достигнут прогнозного уровня, это укажет на оживление внутреннего спроса и приведет к росту нефти и юаня.18 мая, 17.00/ США/**/ Индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в мае (опережающий)/ пред.: 38 п./ действ.: 34 п./ прогноз: 34 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноИндекс уверенности застройщиков на рынке новостроек США в апреле снизился до 34 пунктов, обновив многомесячный минимум. Оценки текущих продаж, ожидания на ближайшие полгода и приток потенциальных покупателей продемонстрировали синхронное падение. На этом фоне более трети строительных компаний пошли на снижение цен. А доля застройщиков, использующих различные скидки и бонусы для привлечения клиентов, осталась на высоком уровне, сохраняя многомесячную тенденцию. В майском отчете прогнозируется стабилизация индекса на текущих уровнях. В случае подтверждения прогноза это зафиксирует сохранение пессимизма в строительном секторе и обеспечит высокую волатильность индекса доллара.19 мая19 мая, 1.45/ Новая Зеландия/**/ Индекс цен производителей в первом квартале/ пред.: 0,2%/ действ.: -0,5%/ прогноз: 0,8%/ NZD/USD – вверхВ предыдущем квартале индекс цен производителей Новой Зеландии снизился на 0,5%, отражая дефляционные тенденции на уровне производства после незначительного роста в предшествующем периоде. Данный индикатор фиксирует изменения в закупочных и отпускных ценах предприятий и служит опережающим сигналом для потребительской инфляции. В первом квартале текущего периода ожидается уверенный разворот показателя в положительную сторону. Если фактический отчет подтвердит прогнозный уровень, это станет подтверждением возобновления инфляционных трендов и приведет к укреплению новозеландского доллара.19 мая, 2.50/ Япония/**/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: -0,7%/ действ.: 0,3%/ прогноз: 0,4%/ USD/JPY – внизВ четвертом квартале предыдущего периода экономика Японии показала рост на 0,3% после спада в предшествующем квартале. Позитивная динамика была обеспечена:пересмотром в сторону повышения показателей частного потребления, поддерживаемого фискальными мерамиувеличением инвестиций предприятий и государственных расходов В то же время чистый экспорт не внес вклада в общий результат из-за снижения объемов внешнеторговых операций на фоне ослабления спроса. В отчете за первый квартал ожидается сохранение умеренного роста. Если фактические данные подтвердят прогноз, это укажет на продолжение восстановления экономической активности и приведет к укреплению иены.19 мая, 2.50/ Япония/***/ Дефлятор ВВП в первом квартале/ пред.: 3,4%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,1%/ USD/JPY – вверхДефлятор ВВП в Японии по итогам четвертого квартала прошлого периода зафиксировался на уровне 3,4%, достигнув исторического максимума. Этот показатель остался значительно выше долгосрочного среднего значения, отражая накопленное ценовое давление в структуре национальной экономики. В первом квартале аналитики прогнозируют некоторое замедление темпов роста этого индекса. В случае реализации прогноза подтвердится сохранение высокого инфляционного фона, что приведет к падению иены.19 мая, 3.30/ Австралия/**/ Индекс уверенности потребителей от Westpac в мае (опережающий)/ пред.: 91,6 п./ действ.: 80,1 п./ прогноз: – / AUD/USD – волатильноИндекс потребительской уверенности в Австралии в предыдущем месяце опустился до уровня 80,1 пункта, оставаясь глубоко в зоне пессимизма. Данный показатель отражает оценку домохозяйствами текущей экономической ситуации и будущих перспектив развития относительно нейтральной отметки. Существенное отклонение свежих данных от предыдущих значений обеспечит высокую волатильность австралийского доллара.19 мая, 7.30/ Япония/***/ Рост промышленного производства в марте/ пред.: 0,7%/ действ.: 0,4%/ прогноз: 2,3%/ USD/JPY – внизВ предшествующем периоде промышленный рост в Японии замедлился до 0,4% в годовом исчислении, оставаясь значительно ниже долгосрочного исторического среднего уровня. В мартовском отчете аналитики ожидают резкое ускорение темпов выработки. Если итоговые данные подтвердят этот прогноз, это укажет на существенное оживление индустриального сектора и приведет к укреплению иены.19 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Изменение занятости в марте/ пред.: 84 тыс./ действ.: 25 тыс./ прогноз: 15 тыс./ GBP/USD – внизЧисло занятых в Великобритании за 3-месячный период, завершившийся в феврале, увеличилось на 24 тыс. человек, продемонстрировав замедление по сравнению с предшествующим периодом. Рост был обеспечен преимущественно за счет самозанятых.Тогда как уровень занятости среди населения трудоспособного возраста незначительно снизился. В мартовском отчете ожидается дальнейшее снижение темпов создания рабочих мест. Подтверждение прогноза укажет на охлаждение рынка труда и приведет к снижению британского фунта.19 мая, 15.15/ США/**/ Рост найма в частном секторе от ADP за неделю/ пред.: 30,25 тыс./ действ.: 33,0 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСредненедельный прирост рабочих мест в частном секторе США за четырехнедельный период, завершившийся в конце апреля, составил 33 тыс. Статистика указывает на стабильные темпы найма и подтверждает общую тенденцию на рынке труда, характеризующуюся умеренным набором персонала при низком уровне увольнений.19 мая, 15.30/ Канада/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 1,8%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,6%/ USD/CAD – внизВ марте общий уровень инфляции в Канаде ускорился до 2,4% под влиянием ближневосточного конфликта, спровоцировавшего:перебои в логистикедефицит энергоносителей Рост стоимости топлива привел к удорожанию транспортных услуг, одновременно зафиксировано повышение цен в жилищном секторе и сфере образования, тогда как продовольственная инфляция замедлилась из-за эффекта базы. В апрельском отчете аналитики ожидают дальнейшего усиления ценового давления. В случае подтверждения прогноза это укажет на сохранение высоких инфляционных рисков, что приведет к укреплению канадского доллара.19 мая, 15.30/ Канада/**/ Количество выданных разрешений на строительство жилья в марте/ пред.: 3,5%/ действ.: -8,4%/ прогноз: 4,0%/ USD/CAD – внизОбъем разрешений на строительство в Канаде по итогам февраля сократился на 8,4% из-за повсеместного ухудшения инвестиционных намерений в секторе. Наиболее глубокий спад произошел в сегменте нежилой недвижимости. Преимущественно – за счет институциональных проектов. В то время как жилищное строительство показало умеренный прирост благодаря активности в сфере возведения многоквартирных домов. В мартовском отчете прогнозируется уверенный разворот показателей в положительную зону. Подтверждение прогноза просигнализирует о восстановлении строительной индустрии и приведет к росту луни.19 мая, 17.00/ США/**/ Количество незавершенных сделок по продаже жилья в апреле/ пред.: -0,8%/ действ.: -1,1%/ прогноз: -0,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ марте количество сделок с недвижимостью на стадии оформления в США снизилось на 1,1% в годовом выражении. Отрицательная динамика затронула большинство макрорегионов страны, включая Северо-Восток и Средний Запад. В то время как на Юге был зафиксирован противоположный тренд и умеренный рост продаж. В апрельском отчете аналитики ожидают замедления темпов спада на рынке жилья. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это укажет на стабилизацию спроса в секторе и приведет к укреплению индекса доллара.19 мая, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -8,100 млн барр./ действ.: -2,188 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноСогласно отчету Американского института нефти, коммерческие запасы сырья в США снизились на 2,19 млн баррелей, зафиксировав четвертую неделю падения подряд. Незначительный прирост резервов автомобильного бензина не смог компенсировать:продолжающееся сокращение объемов дистиллятовотток ресурсов из распределительного хаба Кушинге Поскольку прогнозных ориентиров на текущий период не представлено, сохраняющийся структурный дефицит сырья обеспечит высокую волатильность котировок нефти Brent.20 мая20 мая, 3.00/ Япония/**/ Индекс производителей Reuters Tankan в мае/ пред.: 18 п./ действ.: 7 п./ прогноз: 8 п./ USD/JPY – внизИндекс деловых настроений крупных японских производителей в апреле продемонстрировал резкое падение до 7 пунктов, прервав многомесячную тенденцию к росту. Ухудшение конъюнктуры обусловлено нефтяным шоком на фоне ближневосточного конфликта, что привело к росту издержек. А слабость национальной валюты усилила неопределенность в международной торговле. В майском выпуске ожидается стабилизация и незначительный рост индекса. Реализация этого сценария подтвердит адаптацию бизнеса к возросшим затратам и приведет к укреплению иены.20 мая, 4.00/ Австралия/**/ Экономический индекс Westpac Melbourne Institute в мае (опережающий)/ пред.: -0,1%/ действ.: -0,1%/ прогноз: -0,3/ AUD/USD – внизОпережающий экономический индекс Westpac–Melbourne Institute в марте снизился на 0,1%, повторив значение предыдущего месяца. При этом показатель полугодового темпа роста ушел в отрицательную зону, что указывает на риски замедления экономической активности ниже тренда в ближайшие кварталы. Давление на макроэкономические показатели начинают оказывать ужесточение монетарной политики и скачок цен на топливо из-за ближневосточного конфликта. В майском отчете прогнозируется дальнейшее снижение индекса. Реализация прогноза подтвердит ухудшение конъюнктуры и приведет к ослаблению австралийского доллара.20 мая, 9.00/ Германия/***/ Рост инфляции производителей в апреле/ пред.: -3,3%/ действ.: -0,2%/ прогноз: 1,6%/ EUR/USD – вверхЦены производителей в Германии в марте снизились на 0,2% в годовом выражении, зафиксировав минимальные темпы падения за последний год. Замедление дефляционных процессов обусловлено резким подорожанием нефтепродуктов на фоне ближневосточной напряженности, что нивелировало снижение стоимости газа и электроэнергии. В месячном исчислении зафиксирован рекордный за несколько лет всплеск цен. В апрельском отчете ожидается выход показателя в положительную зону. Если данные совпадут с прогнозом, это подтвердит усиление инфляционного давления в промышленности и приведет к укреплению европейской валюты.20 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,3%/ прогноз: 3,0%/ GBP/USD – внизГодовой уровень потребительской инфляции в Великобритании по итогам марта ускорился до 3,3%, обновив 3-месячный максимум. Ключевым фактором роста послужили:транспортные расходырезкое подорожание моторного топлива из-за последствий войны с Ираномсущественное увеличение стоимости коммунальных услуг и продуктов питания Одежда при этом продемонстрировала максимальное падение цены за длительный период. В апрельском выпуске прогнозируется замедление темпов инфляции. Подтверждение прогноза укажет на ослабление ценового давления и приведет к снижению британского фунта.20 мая, 9.00/ Великобритания/**/ Рост цен на сырье и материалы в апреле/ пред.: 0,7%/ действ.: 5,4%/ прогноз: 5,8%/ GBP/USD – вверхВ марте цены на сырье и материалы в Великобритании выросли на 5,4% в годовом исчислении, продемонстрировав резкое ускорение по сравнению с предыдущим месяцем и обновив многолетний максимум. Месячная динамика также существенно превысила средние рыночные ожидания из-за удорожания производственных компонентов. В апрельском отчете прогнозируется сохранение высокой траектории роста закупочных цен. В случае реализации прогноза усилится инфляция, что приведет к укреплению британского фунта.20 мая, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс розничных цен в апреле/ пред.: 3,6%/ действ.: 4,1%/ прогноз: 3,0%/ GBP/USD – внизИндекс розничных цен в Великобритании в марте увеличился до 4,1% в годовом выражении, опередив темпы предыдущего периода и зафиксировав максимальное значение за последние месяцы. В месячном исчислении розничная инфляция показала самый сильный прирост за год. Для апрельского периода аналитики ожидают резкое замедление показателя. Если итоговая статистика подтвердит прогноз, это просигнализирует о снижении розничного ценового давления и приведет к ослаблению британского фунта.20 мая, 12.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 3,0%/ EUR/USD – вверхСогласно предварительным оценкам, годовая инфляция в еврозоне в апреле продемонстрировала ускорение, обновив многомесячный максимум. Ключевым фактором роста послужил резкий взлет цен на энергоносители, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке. Повышение стоимости также зафиксировано в сегментах неэнергетических промышленных товаров и продовольствия, тогда как инфляция в сфере услуг и базовые показатели очищенной инфляции показали умеренное замедление. Рост стоимости жизни ускорился во всех крупнейших экономиках блока, включая:ГерманиюФранциюИталиюИспанию В майском отчете прогнозируется дальнейшее усиление ценового давления. Если фактические данные совпадут с ожиданиями рынка, это подтвердит прочность инфляционного тренда и приведет к укреплению европейской валюты.20 мая, 17.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: -2,313 млн барр./ действ.: -4.306 млн барр./ прогноз: -17,631 млн барр./ Brent – вверхКоммерческие запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся в первой половине мая, сократились существеннее, чем ожидали эксперты. Одновременно зафиксирован отток сырья из ключевого распределительного хаба в Кушинге на фоне активизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличения объемов переработки. Резервы автомобильного бензина также показали глубокое падение, тогда как запасы дистиллятов продемонстрировали символический прирост, а чистый импорт нефти в страну снизился. В следующем отчете аналитики прогнозируют еще более масштабное освобождение хранилищ. Реализация этого прогноза укажет на нарастающий дефицит предложения на американском рынке и приведет к росту котировок нефти Brent.18 мая, 10.35/ Великобритания/ Выступление Меган Грин из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD18 мая, 11.30/ Великобритания/ Выступление Кэтрин Манн из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD18 мая, 15.30/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Шерил Венабл/ USDX19 мая, 4.30/ /Протокол заседания Резервного Банка Австралии от 5 мая/ ставка – 4,35%/ AUD/USD19 мая, 11.10/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/ GBP/USD19 мая, 15.00/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX20 мая, 2.00/ США/ Выступление главы ФРБ Филадельфии Анны Паулсон/ USDX20 мая, 2.30/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Шерил Венабл/ USDX20 мая, 16.15/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX20 мая, 21.00/ США/ Протокол заседания Федеральной резервной системы США от 29 апреля/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок почувствовал страх

Когда на место жадности приходит страх, S&P 500 не остается ничего, как падать. Рост доходности облигаций по всему миру на ожиданиях ускорения глобальной инфляции заставил широкий фондовый индекс отметиться худшей дневной динамикой с марта. Наиболее активно распродавались вчерашние лидеры – бумаги компаний производителей чипов. Их доля в структуре S&P 500 достигла рекордного уровня в 18%. Сектор генерирует около половины прибыли широкого фондового индекса в 2026. Его опорой является NVIDIA. Наибольшими успехами в текущем году отметились Sandisk и Micron Technology, чьи акции выросли в пять и более чем в два раза с начала года. Структура рынка производителей чипов Такая высокая концентрация акций производителей полупроводников делает S&P 500 зависимым от одного сектора. В судьбе любого из них есть свои взлеты и падения, бумы и сбои. В настоящее время имеют место проблемы с поставками чипов, однако в будущем они могут исчезнуть. Что будет с широким фондовым индексом? Он упадет. Нужен лишь триггер. Рынки с запозданием отреагировали на данные по американской инфляции. При этом масла в огонь ралли доходности облигаций во всем мире подлили рост политических рисков в Британии и увеличение привлекательности японских активов на фоне взлета ставок по ним до максимальных уровней с 1999. Это приводит к репатриации капитала в Азию и к распродажам в США. Динамика S&P 500 и доходности трежерис Возвращение доходности 10-летних трежерис выше 4% – тревожный знак. Согласно исследованиям Bank of America, когда такое происходило ранее, S&P 500 падал на 4% по истечение трех следующих месяцев и на 7% по истечение семи. При этом банк прогнозирует, что ставки превысят 5% к ноябрьским промежуточным выборам в США. Он считает, что в июне придет время для фиксации прибыли по длинным позициям по широкому фондовому индексу. К такому же мнению склоняется и Barclays. Разработанный им индикатор внутреннего рыночного времени впервые с февраля 2025 мигает сигналом для продаж S&P 500. Свои предупреждения «быкам» выпустил Bloomberg. По его мнению, уровни межрыночных корреляций настолько высоки, что, если доходность казначейских облигаций не упадет, широкому фондовому индексу угрожает коррекция. Для начала, на мой взгляд, толпа поборется за излюбленную стратегию покупки провалов. Если у розничных инвесторов ничего не получится, то тогда и только тогда будет иметь место откат. Технически на дневном графике S&P 500 возник разрыв на открытии, который «быкам» не удалось сразу же закрыть. Это верный признак, что силы у покупателей заканчиваются. Следует наблюдать за тестом поддержек на 7365 и 7315. Отбой позволит вернуться к покупкам. В обратном случае будут расти риски полноценной коррекции широкого фондового индекса. Трейдерам нужно будет пересмотреть свои подходы к торговле и подумать о краткосрочных продажах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар укрепляет свои лидирующие позиции. Видеопрогноз на 18 мая

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1634 может привести к росту евро в район 1.1656 и 1.1678Прорыв 1.1609 может привести к распродажам евро в район 1.1589 и 1.1569Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3325 может привести к росту фунта в район 1.3359 и 1.3388Прорыв 1.3290 может привести к распродажам фунта в район 1.3249 и 1.3212Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.13 может привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60Прорыв 158.87 может привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Сальдо баланса внешней торговли ИталииВстреча G7Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Меган Грин выступит с речьюСША: Индекс рынка жилья от NAHBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ликвидации на крипторынке, скачок нефти и новый приватный чат Siri

Сегодняшний обзор посвящен четырем значимым событиям, которые отражают текущие тенденции на мировой арене. Резкое падение Bitcoin привело к массовым ликвидациям и убыткам в сотни миллионов долларов, увеличив нестабильность крипторынка. Американские бизнес-лидеры посетили Пекин для обсуждения крупных сделок и снятия ограничений для иностранных инвесторов на фоне улучшения политических отношений. Удар дрона в ОАЭ спровоцировал укрепление доллара, рост цен на нефть, распродажу облигаций и пересмотр монетарной политики. Наконец, Apple представила новое приложение Siri с автоудалением переписок, что свидетельствует о нарастающей борьбе за конфиденциальность и конкуренции в сфере ИИ. Эти события в совокупности демонстрируют комплексное влияние геополитики, макроэкономики и технологических инноваций на глобальные рынки, корпоративный сектор и потребительское поведение.Резкое падение Bitcoin ниже $77 000: что произошло и к чему это может привестиBitcoin 17 мая опустился ниже $77 000, продолжив резкое падение, начавшееся днем ранее и вызвавшее волну принудительных ликвидаций на рынке криптовалютных деривативов. По данным биржи Binance, к вечеру 17 мая Bitcoin торговался около отметки $76 824 в паре с USDT, завершив 2-дневное падение, в ходе которого суммарная капитализация крипторынка сократилась приблизительно на $80 миллиардов.По сведениям CoinGlass, за сутки с 16 по 17 мая было ликвидировано от $580 млн до $700 млн в кредитных длинных позициях, и при этом 95% принудительных закрытий пришлись на тех, кто ставил на рост цен. На долю Bitcoin пришлось около $189 млн ликвидаций, Ether – $151 млн. В общей сложности пострадали почти 154 000 трейдеров. Крупнейшей единичной ликвидацией стала позиция BTC/USDT на $21,59 млн на бирже Bitget.Распродажа ускорилась после того, как 16 мая данные по индексу цен производителей (PPI) в США превысили прогнозы на 6%, что развеяло надежды на скорое снижение процентных ставок и сильно давило на рисковые активы. Дополнительное давление оказал отток средств из спотовых Bitcoin-ETF: фонд IBIT потерял $136 млн в рамках общего дня с оттоком $290 млн, что прервало 6-недельную полосу притоков. Альткоины тоже не устояли – XRP, Solana и Dogecoin потеряли от 3,5% до 6%.Главные выводыНа коротком отрезке крипторынок потерял значительную капитализацию – около $80 миллиардов. Это сопровождалось масштабными ликвидациями: $580 – $700 млн всего за сутки, причем 95% – по ставкам на рост.Bitcoin и Ether понесли крупные потери ликвидности – примерно $189 млн и $151 млн соответственно. Крупнейшая одиночная ликвидация была на сумму $21,59 млн по BTC/USDT на бирже Bitget.Макроэкономические данные (PPI выше прогноза на 6%) и оттоки из ETF усилили давление на рынок. Альткоины просели на 3,5 – 6%, что говорит о широкой распродаже рисковых активов.Рынок сейчас явно волатилен: кто-то теряет, кто-то получает возможности. Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, рассматривая как возможности для входа в позиции по сниженным ценам, так и риски быстрых дальнейших движений. Важно учитывать риск-менеджмент и отслеживать новости по макроэкономике и потокам в ETF.Торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны для торговли на InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Руководители американских компаний разъехались по Пекину заключать сделки после саммита Трампа и Си Пока президент Дональд Трамп на 2-дневном государственном визите в Пекине отсыпал комплименты китайскому лидеру Си Цзиньпину, руководители крупнейших американских компаний не теряли времени зря, а разъехались по столице на встречи с регуляторами и министерствами в надежде превратить политическое потепление в реальные контракты.Официальные правительственные источники и государственные СМИ сообщили, что главы GE Aerospace, Boeing, Qualcomm, Cargill, Visa, Goldman Sachs и Citigroup провели переговоры с представителями министерства торговли, Государственного комитета по развитию и реформам, регулятора рынка ценных бумаг и центрального банка Китая.Генеральные директора Boeing и GE Aerospace в пятницу встретились с руководством Государственного комитета по развитию и реформам. По оценкам аналитиков, разговоры были в основном о синхронизации сроков поставки по заказу на 200 самолетов Boeing и 400 – 450 двигателей GE Aerospace. Если сделку окончательно оформят, то это будет первый крупный китайский заказ для Boeing почти за десятилетие. Boeing в пятничном заявлении подтвердил обязательство по поставке 200 самолетов: «Наша поездка в Китай прошла весьма успешно, нам удалось достичь главной цели и вновь открыть китайский рынок для заказов воздушных судов Boeing».Министр торговли Китая Ван Вэньтао провел отдельные встречи с Райаном Макайнерни (Visa), Брайаном Сайксом (Cargill) и Кристиано Амоном (Qualcomm). Тем временем заместитель управляющего Народного банка Китая встретился с генеральным директором Goldman Sachs Дэвидом Соломоном – стороны обменялись мнениями о перспективах мировой экономики и возможностях для роста в Китае.Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер (к слову, одна из двух женщин среди 17 руководителей, приглашенных Трампом) говорила с У Цином, председателем китайского регулятора рынка ценных бумаг, о сотрудничестве в сфере управления активами и трансграничного финансирования. Накануне саммита Пекин тихо одобрил давнюю заявку Citigroup на создание полностью принадлежащей компании брокерской фирмы на материковом Китае, завершив регуляторный процесс, растянувшийся более чем на четыре года. С получением одобрения Citigroup стала седьмой иностранной компанией, получившей право на полное владение китайским брокером.Главные выводыПолитическое сближение США и Китая дало бизнес-лидерам окно возможностей: встречи с ключевыми регуляторами указывают на прагматичный настрой Пекина в переговорном раунде.Возможная сделка Boeing на 200 самолетов и 450 двигателей GE Aerospace – это серьезный драйвер для акций и для цепочек поставок в авиаотрасли.Одобрение Citigroup сигнализирует о дальнейшей либерализации финансового сектора для отдельных зарубежных игроков и может стимулировать приток иностранных банковских операций в КНР.Трейдерам стоит внимательно отслеживать акции упомянутых компаний, а также сопутствующие финансовые инструменты и сектора (авиапром, финансовые услуги, полупроводники), поскольку новости такого масштаба могут давать торговые возможности на коротких и среднесрочных интервалах.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке – изучать реакции рынков на новости о поставках, одобрениях регуляторов и дипломатических сигналах, искать сделки по волатильности и смещению трендов.Доллар укрепляется на фоне атаки дрона в ОАЭ: нефть дорожает, распродажа облигаций усиливаетсяВ понедельник американский доллар получил поддержку после серии событий, которые снова развернули давление на рискованные активы. Индекс доллара закрепился вблизи отметки 99,39, продолжая рост после повышения более чем на 1% по итогам предыдущей недели.Главным катализатором стал удар беспилотника рядом с ядерной электростанцией Барака в ОАЭ – единственным действующим ядерным объектом в арабском мире. Это вызвало резкий скачок цен на нефть: Brent поднялась примерно до 110,70 доллара за баррель (максимум с начала мая), а американская West Texas Intermediate – до 107,26 доллара. Оба эталонных сорта добавили более 7% еще на прошлой неделе, когда угасали надежды на мирное урегулирование американо-израильской войны против Ирана, переговоры президента Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином не привели к прорыву.Нефтяной шок подогрел и глобальную распродажу облигаций, которая уже набирала обороты. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 4,5%, а доходность 30-летних японских гособлигаций впервые достигла 4%. Рост касался и долговых бумаг Германии, Испании, Австралии и Новой Зеландии: инвесторы все больше опасаются, что устойчивая инфляция, подпитываемая подорожанием энергоносителей, вынудит центральные банки жёстче ужесточать денежно-кредитную политику. По данным Bloomberg, на которые ссылается Yahoo Finance, рынки сейчас оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой почти в две трети.Валютный стратег OCBC Кристофер Вонг заметил, что доллар «может сохранять поддержку на просадках, если рынки продолжат закладывать в цены более жесткую реакцию ФРС», особенно на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть. Сочетание горячих данных по ценам производителей и продолжающегося энергетического шока решительно сместило рыночные ожидания в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Новому председателю ФРС Кевину Уоршу предстоит провести своё первое заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке в июне на фоне нарастающего инфляционного давления.Главные выводы Геополитические события (удар по АЭС в ОАЭ) снова подняли риски для поставок энергоносителей и подстегнули рост цен на нефть: Brent ? 110,70 доллара/баррель, WTI ? 107,26 доллара/баррель.Глобальная распродажа облигаций усиливается: доходность 10-летних казначейских облигаций США > 4,5%, 30-летних японских гособлигаций – ? 4%, рост наблюдается и в Германии, Испании, Австралии и Новой Зеландии.Рынки все больше верят в вероятность ужесточения политики ФРС (около двух третей по оценке рынков), что поддерживает доллар (индекс ? 99,39) и повышает волатильность на финансовых рынках.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией: движения в нефтяном секторе, валютном рынке и облигациях создают торговые возможности для краткосрочных и среднесрочных стратегий, при условии грамотного риск-менеджмента.Новое приложение чат-бот Siri от Apple будет автоматически удалять перепискуApple собирается превратить Siri в отдельное чат приложение с упором на конфиденциальность и удобство. В новом приложении появится функция автоматического удаления чатов – пользователи сами смогут выбирать, как долго хранить свои разговоры с ИИ. Автоудаление чатов – это одна из ключевых «фишек». По сути Apple переносит на диалоги с Siri те же опции хранения, что уже есть в iMessage: хранить сообщения 30 дней, одного года или бессрочно.Это подчеркивает ставку Apple на конфиденциальность в момент, когда регуляторы и пользователи все пристальнее следят за тем, как ИИ-компании обращаются с данными.Итак, новая Siri будет обрабатывать запросы через инфраструктуру Apple Private Cloud Compute: сначала запросы идут через серверы Apple, затем деидентифицированные данные отправляются в модели Gemini компании Google для обработки ИИ. По условиям этого соглашения Google не может получить доступ к личным данным пользователей и не вправе использовать взаимодействия с Siri для обучения будущих моделей.Самостоятельное приложение Siri с кодовым названием «Campo» означает отход от прежних планов Apple. Ранее сообщалось, что компания хотела не делать отдельное приложение, а встраивать ассистента в экосистему. Но рост популярности чат?ботов ChatGPT, Gemini и Claude заставил пересмотреть эту стратегию.Приложение будет похоже на привычные чат?боты: пузырьки сообщений по образцу iMessage, загрузка файлов, режим «Поиск или вопрос», история разговоров в виде списка или сетки. Кроме того, пользователи смогут переключаться между собственными моделями Siri и сторонними сервисами (например, ChatGPT или Gemini) прямо в интерфейсе.Apple представит обновленную Siri на WWDC 8 июня и выпустит ее вместе с iOS 27 уже этой осенью. Гурман отмечает, что даже после публичного релиза приложение будет помечено «бета» и пользователям дадут возможность отказаться от участия в бете. Главные выводыApple делает ставку на конфиденциальность: автoудаление чатов и режимы хранения (30 дней, один год, бессрочно). Технически Siri будет сочетать внутреннюю инфраструктуру Apple (Private Cloud Compute) и внешние модели (Gemini), при этом Google формально ограничен в доступе к личным данным.Отдельное приложение «Campo» – это ответ Apple на рост конкуренции со стороны ChatGPT, Gemini и Claude. Это такой стратегический поворот от идеи полного встраивания ассистента в экосистему.Релиз ожидается на WWDC 8 июня и вместе с iOS 27 этой осенью, но продукт изначально выйдет как бета.Анонсы такого уровня часто влияют на котировки технологических компаний и рынок в целом. Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке, оценивая реакции инвесторов на новости о развитии Siri, партнерства с Google и возможные изменения конкурентной динамики между Apple, OpenAI и Anthropic.Напоминаем, что все рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы планируете действовать на новостях рынка, стоит открыть торговый счет на InstaForex, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть резко продолжила рост

Цены на нефть снова выросли, поскольку президент Дональд Трамп вновь оказал давление на Иран, требуя заключения сделки, которая, по его мнению, положит конец многонедельной войне и позволит вновь открыть важнейший Ормузский пролив.Согласно последним данным, цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель, после того как на прошлой неделе она выросла почти на 8%, а цена на нефть марки West Texas Intermediate приблизилась к 108 долларам. Вчера Трамп написал в социальных сетях, что для Ирана время истекает, и им лучше действовать быстро.Напомню, что с момента первого нападения США и Израиля на Иран в конце февраля цены на нефть выросли более чем на 50%, при этом снижение притока нефти через Ормузский пролив ограничивает поставки со стороны производителей из Персидского залива. Многие экономисты уже неоднократно отмечали, что рынок сейчас находится в гонке со временем, поскольку факторы, сдерживавшие рост цен из-за войны, могут оказаться под угрозой, если жизненно важный водный путь останется закрытым до июня. Но даже если пролив и будет открыт, а война закончится, для восстановления инфраструктуры и нормализации поставок потребуется не менее полугода. Очевидно, что сейчас много заголовков о возможных решениях, но пока нет надежного механизма, который бы полностью устранил риск, связанный с поставками по Ормузскому проливу, так что премия за риск, выраженная в высоких котировках нефти, вероятно, останется неизменной.Дополнительное давление на предложение усилилось после того, как администрация Трампа позволила истечь сроку действия исключения из правил продажи российской нефти. Это произошло несмотря на просьбу Индии продлить действие этой меры. Также в минувшие выходные в Персидском заливе были атакованы энергетические объекты, при этом удар беспилотников вызвал пожар на ядерном объекте в Объединенных Арабских Эмиратах и подчеркнул хрупкость режима прекращения огня.Сообщения в иранских полуофициальных СМИ указывают на то, что обе стороны конфликта по-прежнему далеки друг от друга. Член кабинета безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Зев Элкин, заявил, что страна готова возобновить удары по Ирану, если Трамп примет такое решение. Стоит отметить, что с момента начала перемирия 8 апреля Трамп неоднократно угрожал возобновить бомбардировки, впервые начавшиеся 28 февраля.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $113,80. Это позволит нацелиться на $118,80 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $124,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $106,00. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $100,00 с перспективой выхода на $92,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

G7 в Париже: саммит в тени Ормуза

А пока американский доллар уверенно лидирует в парах с рисковыми активами, министры финансов и главы центральных банков «Большой семёрки» сегодня собрались в Париже на встречу, которая с первых же часов рискует войти в историю — не столько принятыми решениями, сколько масштабом тех проблем, для которых решений пока нет.Впервые с момента основания G7 в одном зале оказались не только финансовые министры и главы центральных банков, но и министры энергетики, а также представители Международного энергетического агентства. Такой расширенный формат — прямой сигнал: экономический и энергетический кризис, порождённый войной США и Израиля против Ирана, настолько взаимозависимы, что разбирать их по отдельным ведомствам уже не имеет смысла.В качестве гостей приглашены Бразилия, Индия, Южная Корея и Кения — страны, представляющие значительную часть глобального производства, потребления энергии и критических минералов. Их присутствие недвусмысленно говорит о том, что Париж рассматривается как площадка для строительства широкой коалиции, а не только для внутреннего диалога Запада.Стоит отметить, что встреча открывается в момент острого напряжения: менее чем за сутки до неё Трамп написал в соцсетях, что для Ирана «часы тикают», а по данным Axios, во вторник он проведёт заседание Ситуационной комнаты для обсуждения военных вариантов. На этом фоне разрыв между дипломатическим тоном Парижа и воинственной риторикой Вашингтона становится одним из главных сюжетов встречи.Война в Иране и Ормузский пролив — главная темаФранцузский министр Лескюр ещё накануне встречи очертил масштаб разрушений: 30–40% нефтеперерабатывающих мощностей в Персидском заливе повреждены или уничтожены, 17% мощностей по производству газа выведено из строя — их восстановление займёт около трёх лет. Это не кризис предложения — это структурный слом, из которого выход измеряется годами, а не неделями.Германский министр финансов Лар Клингбейль ещё в Берлине отметил, что G7 — правильный форум для обсуждения урегулирования войны в Иране, которая вместе с блокадой Ормуза представляет серьёзную угрозу мировой экономике. «Наш путь как европейцев остаётся ясным: мы опираемся на сотрудничество, а не на конфронтацию», — сказал он, подчеркнув необходимость независимости Европы в сфере сырья, энергетики и цепочек поставок.Президент Еврогруппы Пьерракакис был ещё прямолинейнее: «Открытие Ормузского пролива и прекращение конфликта имеют первостепенное значение для смягчения последствий для экономики».Британский министр финансов Рэйчел Ривз в прошедшие выходные также отметила, что будет «добиваться скоординированных действий для ограничения инфляции и давления на цепочки поставок и восстановления свободы судоходства через Ормузский пролив».Американская сторона занимает иную позицию. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с Лескюром незадолго до саммита обсудил критические минералы в контексте председательства Франции в G7 и прямо попросил Париж возглавить усилия ЕС по давлению на Иран с целью прекращения «дестабилизирующей угрозы». США рассматривают войну как операцию, близкую к завершению, и ждут от союзников политической поддержки — но не посредничества.Также ожидается, что в центре парижской повестки будут обсуждаться глобальные дисбалансы и торговые противоречия. Отдельный сюжет — итоги пекинского саммита Трамп–Си, прошедшего 14–15 мая который завершился тёплыми словами, но почти без конкретных договорённостей. Министры G7 рассчитывают услышать от американской стороны более детальный анализ того, о чём всё же договорились и не договорились лидеры двух крупнейших экономик мира.Тем временем рынки продолжают реагировать. Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,121% — максимума почти за год, британских 30-летних gilts — около 5,8%, что является максимумом с конца 1990-х годов. Японские государственные облигации также испытывают устойчивое давление. Синхронный рост доходностей в разных странах — явление редкое и тревожное. Оно говорит о том, что рынки закладывают в цены одно и то же: инфляция надолго, снижение ставок откладывается, а правительства будут вынуждены занимать под высокие проценты. Это является идеальным сценарием для укрепления американского доллара в моменте. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1640. Только это позволит нацелиться на тест 1.1675. Уже оттуда можно забраться на 1.1700, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1610 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3340. Только это позволит нацелиться на 1.3380, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3410. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3310. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Мировая экономика под прицелом Ормузского пролива

Одиннадцатая неделя войны США и Израиля против Ирана превратилась из военного конфликта в полноценный глобальный экономический кризис. Ормузский пролив — через который до начала боёв проходила пятая часть мировых поставок нефти — фактически закрыт с обеих сторон: Иран блокирует коммерческое судоходство, США ввели военно-морскую блокаду иранских портов. Brent преодолела отметку $111 за баррель, прибавив почти 50% с начала войны 28 февраля. Инфляция в США достигла 3,8% — трёхлетнего максимума, в еврозоне — 3,0%, максимума с 2023 года. Ставки центральных банков не двигаются. А переговоры — стоят.Прошедшее воскресенье ознаменовалось резкой эскалацией риторики. Трамп написал в соцсетях: «Для Ирана часы тикают, им лучше пошевелиться, БЫСТРО, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ!» Вслед за этим он опубликовал серию агрессивных графиков — карту Ближнего Востока с американским флагом и стрелками в сторону Ирана. По данным Axios, во вторник он собирает заседание Ситуационной комнаты для обсуждения военных вариантов.Разрыв между сторонами остаётся принципиальным. США настаивают на вывозе иранского урана на свою территорию, отказе от репараций и разморозке лишь четверти иранских активов. Иран в ответ требует полного снятия санкций, компенсаций и — принципиальный момент — признания своего суверенного права на контроль над Ормузским проливом. Ситуацию усугубляет о тот факт, что по данным разведки США, вопреки официальным заявлениям Вашингтона, Тегеран восстановил доступ к ключевым ракетным объектам и пусковым установкам, что может только ухудшить переговорный процесс, который все еще продолжается при посредничестве Пакистана, но пока не дает результата.Ситуация в проливе: КСИР заявил, что за последние 24 часа не пропустил ни одного коммерческого судна и предупредил о скором «деактивировании» американских военных баз в Персидском заливе. Одновременно иранский дрон взорвал электрогенератор вблизи ядерной АЭС «Барака» в ОАЭ. Единственный позитивный сигнал заключается в том, что Эр-Рияд предложил Тегерану ближневосточный пакт о ненападении. Как я отмечал выше, все это разгоняет инфляцию и оказывает поддержку доллару. Инфляция в США в апреле составила 3,8% годовых, PPI взлетел до 6% годовых — максимума с 2022 года. Рынки полностью исключили снижение ставки в 2026 году, что привело к росту доллара на прошлой неделе. Вероятность повышения ставок к декабрю оценивается примерно в 28%. При этом Трамп публично ждёт от Уорша, нового главы ФРС США, именно снижения ставок.Сегодня начинается встреча G7 в Париже, которая пройдет 18–19 мая. Министры финансов и главы центральных банков «Большой семёрки» собрались в Париже на заседание, впервые с 1975 года объединившее в одном зале финансовых и энергетических министров вместе с представителями МЭА. Повестка — экономические последствия ближневосточной войны. В качестве гостей приглашены Бразилия, Индия, Южная Корея и Кения.Валютные трейдеры будут с удовольствием ждать любых результатов, так как никаких других фундаментальных ориентиров сегодня нет.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1640. Только это позволит нацелиться на тест 1.1675. Уже оттуда можно забраться на 1.1700, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1610 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3340. Только это позволит нацелиться на 1.3380, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3410. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3310. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 19 мая: индексы SP500 и NASDAQ продолжают снижение

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись снижением. S&P 500 вырос на 1,24%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,54%. Промышленный Dow Jones снизился на 1,07%.С открытия фьючерсы на SP500 и NASDAQ уже потеряли более 0,5%. Ожидается, что европейские торги также откроются в минусе. Очень крупное падение наблюдается и на рынке облигаций. Главная причина та же, что и последние недели — тупик вокруг Ормузского пролива, нефть выше 111 долларов за баррель и инфляция, которая уже не выглядит временным явлением.Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до максимума почти за три года. В Японии картина ещё драматичнее: доходность 10-летних бумаг подскочила на 10 базисных пунктов до уровней 1996 года, а 30-летние облигации обновили исторический максимум с момента их дебюта в 1999 году. Распродажа охватила и развивающиеся рынки — Индонезию, Индию. Иными словами, это не локальная история, а глобальная переоценка инфляционных рисков.Трейдеры теперь считают повышение ставки ФРС неизбежным. Это разворот на 180 градусов: ещё в феврале рынок закладывал два снижения ставки в 2026 году, но, если ФРС не перейдёт к ужесточению, инвесторы решат, что регулятор отстаёт от инфляционной кривой, и начнут требовать всё более высокую инфляционную премию за держание американских бумаг.Переговоры с Ираном при этом зашли в тупик. По данным иранского агентства «Мехр», Вашингтон не предложил никаких ощутимых уступок, зато добивается условий, которых не смог достичь военным путём. Дополнительным поводом для беспокойства стала атака беспилотника на атомную электростанцию в ОАЭ швам. Трамп между тем предупредил, что «время истекает».На этой неделе рынки будут ждать отчёта Nvidia — последнего крупного теста для ИИ-нарратива, который до последнего времени удерживал технологический сектор на плаву вопреки всем макроэкономическим тревогам. Более 80% компаний из S&P 500 уже отчитались лучше прогнозов, однако любое разочарование от Nvidia способно потянуть за собой весь технологический сектор в момент, когда рынок и без того стоит на краю.Что касается сырьевого рынка, то нефть марки Brent уже улетела выше 111 долларов, а WTI торгуется по 107. Золото продолжает терять в цене, так как риск повышения процентных ставок давит на металл, не приносящий дохода.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7381. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7404. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7355. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7339 и откроет дорогу к $7319.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Госдума РФ смягчает криптозаконопроект

А пока биткоин и эфир активно падают, комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Минфин пакет поправок к законопроекту о легализации криптовалюты в России. По данным Интерфакс, поправки существенно либеральнее текущей версии документа и, судя по всему, отражают попытку найти баланс между контролем над рынком и его реальной работоспособностью.Одним из ключевых предложений стала легализация P2P-обмена криптовалюты на наличные между физическими лицами с лимитом до 600 000 рублей за сделку. Это принципиальный шаг: до сих пор подобные операции находились в правовой серой зоне, а их участники формально рисковали уголовным преследованием.Не менее важна поправка о некастодиальных кошельках. Текущая редакция законопроекта фактически запрещает вывод криптовалюты из цифрового депозитария на такие кошельки, что означало бы принудительное хранение активов исключительно у лицензированных операторов. Комитет предлагает это ограничение снять — и это, пожалуй, самая чувствительная для рынка поправка, поскольку именно контроль над приватными ключами является базовым принципом владения криптовалютой.Лимиты для неквалифицированных инвесторов предлагается поднять с обсуждавшихся ранее 300 000 рублей в год до 600 000 рублей в месяц. Список доступных для торговли криптовалют планируется расширить, включив в него Solana, Tron и ряд других активов помимо Bitcoin и Ethereum.Отдельного внимания заслуживает предложение о введении самостоятельного регулирования для стейблкоинов — USDT, USDC и им подобных. Это логично: стейблкоины де-факто уже являются основным инструментом расчётов на российском крипторынке, однако в действующем законопроекте они никак не выделены в отдельную категорию.Для иностранных криптобирж предлагается создать режим допуска через реестр ЦБ или через работу посредством российских участников рынка. Контроль в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма планируется передать сертифицированным AML-операторам с международной экспертизой — что выглядит как попытка привлечь к этой работе профессиональные структуры, а не ограничиваться административным надзором.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 400, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $74 700. Самой дальней целью будет область $73 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2181 открывает прямую дорогу на $2244. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2316, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2114. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2046. Самой дальней целью будет область $1968. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3377 пришелся на момент, индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3377 привел к реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Фунт под давлением, которое в ближайшее время никуда не денется, а доллар продолжает пользоваться спросом, так как ситуация на Ближнем Востоке только ухудшается. В случае перехода к действиям, а речь о новых атаках США по Ирану, скорей доллар вырастит еще больше. Геополитическая напряженность традиционно стимулирует спрос на доллар США как на "валюту-убежище", которую инвесторы выбирают в периоды неопределенности и повышенных рисков. Сегодняшний день обещает быть достаточно спокойным в плане макроэкономической статистики из Великобритании, что вполне может сохранить давление на пару GBP/USD. Первая половина дня пройдет практически без значимых наборов данных, которые могли бы существенным образом повлиять на настроения участников рынка. Фокус внимания сместится на выступления двух членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии: Кэтрин Л. Манн и Меган Грин.Выступления представителей центрального банка всегда представляют собой ценный источник информации для трейдеров. Именно через такие речи банкиры зачастую транслируют свои взгляды на текущее состояние экономики, инфляционные ожидания и, конечно же, перспективы дальнейшей монетарной политики. В условиях, когда официальные статистические отчеты отсутствуют, любое, даже самое незначительное, высказывание представителей КМП может стать катализатором движения на финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3342 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3378 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3378 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3310 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3342 и 1.3378.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3310 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3256, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3342 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3310 и 1.3256.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.42 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате по сделке были зафиксированы убытки, так как падения пары, так и не состоялось.Рост USD/JPY продолжился, так как ситуация на Ближнем Востоке не дает спокойствия. Интервенции, проведенные Центральным банком Японии на прошлой неделе уже полностью отыграны и теперь иена активно падает в район 160. Вероятность перехода к эскалации, включая возможные новые военные столкновения с участием США и Ирана, может способствовать дальнейшему укреплению доллара и падению иены, так как в подобных условиях инвесторы будут искать максимально надежные активы, и доллар, подкрепленный своим статусом резервной валюты и относительно стабильной экономикой США, является для них приоритетным выбором.Но стоит помнить, что чем ближе пара будет к уровню 160 иен, тем выше вероятность очередного проведения валютной интервенции со стороны ЦБ на укрепление национальной валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.02 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.47 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.02 и 159.47.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.40, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.75 и 158.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 мая

Биткоин и эфир продолжают уверенно терять позиции, так как шансы на более жесткую денежно-кредитную политику ряда центральных банков растут в геометрической прогрессии. Торговля по BTC ведется в районе $76 700, а эфир и вовсе вернулся к отметке $2100.А пока рынок криптовалют находится под пристальным давлением, долгосрочные держатели демонстрируют свою уверенность в будущем биткоина, последовательно накапливая монеты. Данные от CryptoQuant свидетельствуют о впечатляющей активности: за последний месяц в их кошельки было направлено около 316 000 BTC. Этот тренд говорит о том, что крупные игроки, имеющие горизонт инвестирования, рассчитанный на долгие годы, видят в текущих ценах привлекательную возможность для увеличения своих позиций. Такая стратегия часто предшествует периодам устойчивого роста, поскольку снижает давление продавцов на рынок.Подтверждением этой тенденции служат и другие индикаторы, указывающие на постепенное истощение предложения со стороны продавцов. Как показывают данные, почти 60% всего циркулирующего предложения BTC остается неактивным в течение более чем года. Это означает, что значительная часть монет находится в руках инвесторов, которые не склонны к быстрой продаже, даже при наличии краткосрочных колебаний цены. Кроме того, продолжающееся снижение балансов на криптовалютных биржах также косвенно свидетельствует о том, что монеты выводятся с торговых площадок, вероятно, для долгосрочного хранения.Общая картина указывает на то, что рынок биткоина приближается к фазе, когда дефицит предложения из-за активных покупок долгосрочными держателями и низкой активности продавцов может привести к существенному росту цены. Однако в текущий момент на таком медвежьем рынке с длинными позициями торопиться не стоит.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 100 с целью роста к уровню $77 900. В районе $77 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $76 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 100 и $77 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 500 с целью падения к уровню $75 400. В районе $75 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 500 и $75 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2124 с целью роста к уровню $2155. В районе $2155 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2104 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2124 и $2155.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2104 с целью падения к уровню $2065. В районе $2065 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2124 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2104 и $2065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1626 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке доллар демонстрирует устойчивый рост. Если нова дело дойдет до эскалации конфликта, в частности, до новых американских ударов по Ирану, следует ожидать еще более значительного укрепления доллара относительно евро. Возрастающая неопределенность и вероятность дальнейшего развития конфликта традиционно способствуют увеличению спроса на доллар. Европейская валюта, в свою очередь, может столкнуться с давлением, обусловленным не только внешними факторами, но и состоянием собственной экономики. При продолжении оттока инвестиций в доллар, евро, скорее всего, будет продолжать уступать свои позиции, что отразится в ослаблении пары EUR/USD.Первая половина сегодняшнего дня обещает быть размеренной в плане макроэкономических новостей. Основное внимание будет уделено выходу статистики по торговому балансу Италии. Эти цифры позволят оценить текущее положение дел в итальянской экономике, ее внешнеторговую активность, что, возможно, незначительно отразится на курсе евро. Одновременно с этим, взгляды инвесторов и экспертов будут устремлены на саммит лидеров стран «Большой семерки». Встреча G7, особенно в нынешних геополитических условиях, имеет потенциал стать источником более существенных рыночных сигналов. Обсуждение вопросов, затрагивающих глобальную экономическую стабильность, энергетическую безопасность или торговые разногласия, может сформировать ожидания участников рынка на более продолжительный срок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1639 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1661. В точке 1.1661 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1618 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1639 и 1.1661.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1618 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1594, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1618 и 1.1594.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Фунт продолжил активно терять в паре с долларом

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3350 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3350 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост пары на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3332 привели к точке входа на продажу фунта, с движением вниз на 18 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С учетом риска новой войны на Ближнем Востоке и внутриполитической борьбы в Великобритании, восходящие перспективы фунта выглядят весьма сомнительно. Сегодня в первой половине дня нет фундаментальной статистики по Великобритании, а ожидаются лишь выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и члена КМП Банка Англии Меган Грин. От заявлений политиков и будут зависеть шансы на восстановление GBP/USD. В случае сохранения давления на пару на первое проявление покупателей будут рассчитывать в районе 1.3290. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3325, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3359, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3388, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3290, давление на фунт только увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3249. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3212 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок. Основной задачей на первую половину дня теперь является защита сопротивления 1.3325. Формирование там ложного пробоя после небольшой коррекции фунта станет поводом для открытия новых коротких позиций со снижением в район 1.3290. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3249. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3212, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.33251, покупатели попытаются добиться небольшого восстановления пары в начале недели, получив шанс на восстановление в район 1.3359, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3388, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. После решения Банка Англии оставить ставки без изменений, просигнализировав лишь об отдалённой перспективе их повышения в будущем, продавцов фунта прибавилось, о чем свидетельствуют данные. Однако выросло и число желающих покупать по сравнению с прошлым отчетом. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 996 до уровня 62 573, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 6 265 до уровня 126 481. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 178.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 18 мая

Спрос на американский доллар сохранился и в конце прошлой недели, так как ситуация на Ближнем Востоке в лучшую сторону не изменилась.Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать значительное влияние на мировые финансовые рынки, и в первую очередь на курс доллара США. Растущая неопределенность и новый риск эскалации конфликта традиционно стимулируют спрос на доллар как на «тихую гавань», поскольку трейдеры стремятся минимизировать свои риски, перемещая капитал в надежные активы. Любые прямые военные столкновения между США и Ираном, о чем в последнее время все чаще предупреждает Трамп, могут вызвать новые волнения на рынках. В такой сценарии ожидается дальнейшее укрепление американской валюты по отношению к другим основным валютам, включая евро.Сегодня первая половина дня будет относительно спокойной с точки зрения макроэкономических событий. Ключевым событием станет публикация данных по сальдо баланса внешней торговли Италии, что вряд ли вызовет сильные изменения на рынке. Этот показатель может дать представление о текущем состоянии лишь итальянской экономики и ее экспортно-импортных операций.Параллельно с этим, внимание инвесторов и аналитиков будет приковано к встрече лидеров стран «Большой семерки». Несмотря на то, что конкретные итоги встречи редко предсказуемы, подобные мероприятия часто становятся площадкой для обсуждения ключевых глобальных вызовов, включая экономическую политику, торговые отношения и геополитические вопросы. Заявления, сделанные участниками G7, или достигнутые договоренности могут повлиять на настроения рынков и обозначить дальнейшие тенденции.Что касается фунта, то сегодняшняя первая половина дня обещает быть относительно спокойной с точки зрения макроэкономической статистики Великобритании. Отсутствие значимых фундаментальных данных означает, что внимание рынков будет сконцентрировано на других факторах, включая заявления представителей Банка Англии. Особый интерес представляют выступления членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии: Кэтрин Л. Манн и Меган Грин. Как члены ключевого органа, принимающего решения по процентным ставкам и монетарной политике страны, их слова могут содержать важные сигналы относительно будущих шагов регулятора – особенно в условиях растущей инфляции в стране. Независимо от того, будут ли выступления носить формальный характер или содержать более развернутые оценки, они все же способны оказать влияние на фунт стерлингов. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1634 могут привести к росту евро в район 1.1656 и 1.1678;Продажи на прорыв уровня 1.1609 могут привести к падению евро в район 1.1589 и 1.1569;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3325 могут привести к росту фунта в район 1.3359 и 1.3388;Продажи на прорыв уровня 1.3290 могут привести к падению фунта в район 1.3249 и 1.3212;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.15 могут привести к росту доллара в район 159.40 и 159.65;Продажи на прорыв уровня 158.85 могут привести к распродажам доллара в район 158.55 и 158.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат)Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1633 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1606 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3329 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3295 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7155 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7118 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3766 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3744 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Евро так и не сумел оправиться

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1633 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1633 привели к точке входа на покупку евро с небольшим движение вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.1648 привели к продажам евро с хорошим возвратом на 1.1618.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар продолжает пользоваться спросом, так как ситуация на Ближнем Востоке только ухудшается. В случае перехода от слов к действиям, а речь о новых атаках США по Ирану, скорей доллар вырастит против евро еще больше. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли Италии, а также пройдет встреча G7. В случае слабых показателей давление на евро сохранится. Рассчитывать в таком случае можно будет лишь на поддержку 1.1609. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1634. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1656. Самой дальней целью выступит максимум 1.1678, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1609, давление на евро только увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1589. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохранили контроль над рынком, не позволив европейской валюте вернуть инициативу даже в конце недели. При варианте небольшого восстановления евро в первой половине дня, наверняка в дело вступит сопротивление 1.1634. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1609. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1589. Тест этого уровня укрепит новый медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.1569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1634, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро может немного восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1656. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1678 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1609.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 мая по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в последние несколько дней показал неплохое снижение. Биткоин сломал восходящую структуру на часовом ТФ, ранее – отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, а сейчас – достиг «бычий» FVG на дневном графике. Таким образом, признаки разворота тенденции вниз имеются, но важно, чтобы «бычий» FVG не дал реакции цены. На текущий момент можно сказать, что этот паттерн игнорируется, поэтому вероятность возобновления нисходящего тренда растет. Целью цены остается пул ликвидности на дневном ТФ. На выходных обстановка на Ближнем Востоке стала заметно хуже, хотя возобновления военных действий и ракетных атак не случилось. Тем не менее, Иран атаковал беспилотниками ОАЭ, а ОАЭ и Саудовская Аравия сделали заявления о неизбежных актах возмездия. Тем временем, Дональд Трамп, по информации СМИ, продолжает рассматривать варианты возобновления войны против Ирана, так как Тегеран отказался подписывать мирное соглашение на условиях Вашингтона. Ситуация продолжает накаляться, Ормузский пролив остается перекрытым, нефть снова растет в цене, спрос на безрисковые активы и валюты увеличивается. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что самый рисковый актив в мире – биткоин – начал новое снижение. Снижение назревало последние три месяца, вопрос заключался лишь в том, когда именно оно случится и насколько сильным будет на этот раз. Трейдеры-эксперты в последний месяц регулярно обращали внимание на тот факт, что текущий рост – это манипуляция, «бычья ловушка», коррекция. Спотовый интерес к биткоину оставался в последние месяцы на низком уровне, а именно спотовые покупки обеспечивают обычно «бычий» тренд. Рынок рос исключительно на фьючерсных позициях, которые, как правило, являются краткосрочными. Следовательно, на них долгосрочный тренд построен быть не может. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, но реакция рынка на нее оказалась слабой. Однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, поэтому вероятность падения биткоина увеличивается. Если последует реакция на единственный «бычий» FVG, коррекция возобновится. Однако за прошедшие три дня реакции не последовало. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких, а спотовый спрос очень слабый. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно использовать для открытия коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник, 18 мая не запланировано ни одного. Таким образом, отслеживать в течение дня начинающие трейдеры могут лишь геополитические события. Буквально сегодня утром стало известно, что неизвестный беспилотник атаковал атомную электростанцию в ОАЭ. Очевидно, что этот беспилотник принадлежит Ирану, так как ОАЭ – союзники США. Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке гораздо ближе к эскалации, чем к деэскалации, а Дональд Трамп продолжает изучать варианты возобновления боевых действий против Ирана. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. На прошлой неделе стало известно, что Европейский регулятор может повысить ключевую ставку уже на следующем заседании, ФРС будет ждать четвертого квартала, чтобы оценить инфляцию и принять решение. А вот «ястребиные» ожидания в отношении Банка Англии резко снизились на прошлой неделе после того, как рынок увидел прогнозы по апрельской инфляции на Туманном Альбионе. Ожидается, что инфляция снизится до 3%, и в этом случае Британия может стать чуть ли не единственной страной без ускорения инфляции на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. В этом случае оснований для повышения ключевой ставки у британского регулятора не будет ни одного. Геополитический фон, к сожалению, снова движется НЕ в направлении мира и долгосрочного соглашения. За прошедшие несколько недель стороны конфликта регулярно нарушали перемирие, а очередной и последний на данный момент раунд переговоров с треском провалился. В данное время переговоры поставлены на паузу, а Дональд Трамп собирается возобновить атаки на Иран. Поэтому на разблокировку Ормузского пролива и завершение конфликта в ближайшее время шансов нет. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться достаточно вяло, но любая геополитическая новость может спровоцировать новый шторм на рынке. Нефть снова растет, реагируя на новые атаки на Ближнем Востоке и высокую вероятность возобновления войны. Евровалюту можно сегодня торговать от областей 1,1584-1,1591 и 1,1655-1,1666, а фунт стерлингов – от области 1,3319-1,3331. Геополитика остается ключевым фактором влияния на валютный рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала нисходящее движение, которое оказалось в два раза сильнее, чем по паре EUR/USD. Британский фунт получил дополнительный удар судьбы в виде политического кризиса в Великобритании, а также весьма вероятного замедления британской инфляции по итогам апреля. При чем, мы считаем, что второй фактор куда более значимый, чем первый. В последние месяцы рынок был уверен, что смягчение монетарной политики Банка Англии летом – вопрос практически решенный. Однако на этой неделе может стать известно о снижении инфляции до 3%, что делает нецелесообразным снижение ключевой ставки. Таким образом, в отношении Банка Англии ожидания становятся более «голубиными», в отношении ФРС – более «ястребиными», а геополитический фон вновь расстраивает и удручает. Совокупность этих факторов и обеспечило фунту более сильное падение, чем по евровалюте. Нисходящая тенденция сохраняется, рынок продолжает ждать новостей с Ближнего Востока. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано четыре торговых сигнала, каждый из которых, несмотря на невысокую волатильность, принес прибыль. В начале пара преодолела область 1,3380-1,3386, что позволило открывать шорты. Затем – дважды отскочила от области 1,3319-1,3331, что позволяло открывать лонги. Затем – отскочила от области 1,3380-1,3386. В трех случаях из четырех ближайшая целевая область была отработана. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD все-таки начала нисходящий тренд, не выдержав геополитического давления. Без серьезного обострения на Ближнем Востоке доллар не сможет рассчитывать на рост, как в феврале-марте. Тем не менее, отдельные события все еще могут провоцировать его укрепление, что мы и наблюдаем в последние дни. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3259-1,3267, так как пара закрепилась ниже области 1,3319-1,3331. Закрепление выше области 1,3319-1,3331 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3380-1,3386. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. Сегодня в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Геополитических новостей также не поступало за выходные, если не считать новых требований Трампа к Ирану как можно быстрее заключить соглашение. На американских условиях. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс