Новости форекс

Анализ EUR/USD. 11 мая. Шок длился недолго

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. После завершения этой структуры началось построение коррекционного набора минимум на три волны. Однако эта структура в данное время принимает импульсный, пятиволновой вид, что вполне допустимо. Следовательно, я ожидаю теперь построения волны 5 с целями, находящимися около 19-й фигуры. Дальше – коррекция, и снова вверх. Неделя началась с нового провала Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника не изменился, если соотнести его с закрытием пятницы. Тем не менее активность рынка сегодня была достаточно высокой. Все дело в том, что началась новая неделя сразу с двух геополитических новостей, которые никак нельзя было занести в актив евровалюте. Во-первых, очередной раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился провалом – стороны не приняли предложения друг друга о завершении войны. Во-вторых, на выходных случились новые обстрелы Ирана ОАЭ и новые атаки американских эсминцев на иранские порты и корабли. Как и в предыдущие разы(на прошлой неделе) атаки носили весьма странный характер. Похоже, что обе стороны таким образом демонстрируют свою силу и неуступчивость. Проще говоря, каждая из подобных атак не завершается эскалацией конфликта. Стороны просто производят взаимные обстрелы, а затем сообщают, что переговоры продолжаются. Поэтому неделя началась с падения пары на фоне роста геополитической напряженности, но уже утром инструмент EUR/USD начал восстанавливаться и на американской сессии восстановился полностью, так как эскалации конфликта не случилось. Что еще было интересного в понедельник? По большому счету, ничего. В Евросоюзе календарь новостей был пуст, но в то же время рынок потихоньку начинает готовиться к следующему заседанию ЕЦБ, на котором ставки могут быть повышены в ответ на рост инфляции. Так как геополитический конфликт все же остается на рельсах деэскалации, ЕЦБ готовится к ужесточению, а американская экономика не может порадовать высокими результатами, я считаю, что спрос на европейскую валюту продолжит расти. В пятницу рынок бессовестно проигнорировал важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, что тоже является своего рода сигналом – рынок настроен на дальнейшие покупки европейской валюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид. Геополитический фон на Ближнем Востоке продолжает улучшаться, что и является причиной оптимизма покупателей. Я ожидаю продолжения повышения инструмента с целями, находящимися около 19-й фигуры. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Последние волны сложно идентифицировать, поэтому я опираюсь в анализе на старший масштаб. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Срыв переговоров повышает волатильность нефти, валют и криптоактивов

В данном обзоре рассмотрим четыре важных события, которые влияют на мировые рынки. Первое – это ответ Ирана на предложение США. Иран готов отдать часть своего обогащенного урана другой стране, но не будет разбирать свои ядерные объекты. Это происходит на фоне участившихся атак дронов и морских инцидентов в Персидском заливе, из-за чего нефть сильно подорожала.Второе – это последствия для азиатских валют, которые стали слабеть, а инвесторы стали меньше рисковать в этом регионе. Третье – это прорыв криптовалюты Solana выше $90, что привело к большим потерям для одних трейдеров и притоку денег в специальные фонды (ETF). Четвертое – это запуск Google в Европе новой платформы для анализа данных на базе искусственного интеллекта Gemini, которая дает больше возможностей для изучения рынков. Все эти события приводят к росту непредсказуемости рынков и переформатированию торговых стратегий и информационных потоков. Это оказывает влияние на все сегменты: рынки сырья, валютные рынки, криптовалюты и индустрию финансовых услуг.Иран ответил на американское предложение – он готов отдать уран, но не согласен на демонтажИран официально ответил на последнее американское предложение по прекращению 10-недельного конфликта. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на Middle East Eye, Тегеран готов передать часть запасов высокообогащенного урана третьей стране, но категорически отказывается выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов. Ответ был передан в воскресенье через пакистанских посредников. Несмотря на это между сторонами по-прежнему остаются серьезные разногласия, и все это на фоне продолжающихся боевых действий и провокаций в Персидском заливе.Тегеран в своем встречном предложении готов разбавить часть своих примерно 440 килограммов урана (обогащенного до 60%-й чистоты), а оставшуюся часть передать третьей стороне с условием возврата материала в случае срыва переговоров или выхода Вашингтона из любого возможного соглашения. Иран также согласен приостановить обогащение на ограниченный срок, но значительно меньший, чем 20 лет, которые требуют США. Кроме того, Тегеран дал понять, что может постепенно открыть Ормузский пролив параллельно со снятием американской морской блокады, а ядерные вопросы предлагают урегулировать в течение 30 дней.Позиция Соединенных Штатов, как следует из разрабатываемого меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, подготовленного Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, предусматривает демонтаж ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, запрет на подземные ядерные работы, инспекции по требованию и полную передачу всех обогащенных материалов. Государственные СМИ Ирана в воскресенье сообщили, что Тегеран намерен сосредоточить переговоры на окончательном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, и на обеспечении безопасности судоходства.Хрупкое перемирие, которому едва исполнился месяц, снова оказалось под угрозой. Так, в воскресенье беспилотник поджег грузовое судно, следовавшее из Абу-Даби в катарских водах к северо-востоку от порта Месайид, сообщил минобороны Катара. Жертв нет, судно продолжило идти в порт после ликвидации пожара. ОАЭ заявили, что сбили два беспилотника и возложили на Иран ответственность за инцидент. Кувейт сообщил о появлении враждебных дронов в своем воздушном пространстве. МИД Катара назвал атаку на судно «опасной и недопустимой эскалацией».Война, начавшаяся 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану, уже унесла тысячи жизней по всему региону и, по оценке Международного энергетического агентства, вызвала крупнейшие перебои в поставках за всю историю мирового нефтяного рынка. Закрытие Ираном Ормузского пролива отрезало около 20% мировых энергетических поставок, что резко подняло цены на нефть и усилило опасения относительно стагфляции.Инвесторы пристально следят за признаками прорыва в переговорах. На прошлой неделе президент Трамп заявил, что существует «очень высокая вероятность» заключения сделки, но предупредил: «Если они не договорятся, то начнутся бомбардировки». В пятницу США атаковали два иранских нефтяных танкера, которые, по американским данным, пытались нарушить американскую блокаду. В ответ военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пригрозили «массированным ударом» по американским базам. Военный представитель Ирана сообщил агентству IRNA, что войска находятся в «полной боевой готовности» для защиты ядерных объектов.Как это отразилось на ценах?Цены на нефть подскочили почти на 5% на азиатских торгах в понедельник. По состоянию на 08:37 фьючерсы на нефть Brent выросли на 4,2%, до $105,55 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI выросли на 4,8%, до $100,00 за баррель. Оба контракта на прошлой неделе снизились более чем на 6% на фоне оптимизма по поводу того, что Вашингтон и Тегеран приближаются к временному соглашению по стабилизации морских путей в Персидском заливе.Цены на золото на азиатской сессии в понедельник снизились после недельного роста: рост цен на нефть и укрепление доллара ослабили привлекательность драгоценного металла после того, как президент Дональд Трамп отверг ответ Ирана. Спотовое золото снизилось на 1% до $4 669,82 за унцию к 09:35 по Москве, в то время как фьючерсы на золото в США также упали на 1,1% до $4 678,31. На прошлой неделе «желтый металл» подорожал более чем на 2% на волне надежд на мирное соглашение между США и Ираном.Главные выводы 1. Иран дал понять, что готов к частичной уступке по урану (около 440 килограммов 60%-го урана), но отвергает ключевое требование США о демонтаже ядерных объектов – все это сохраняет высокий уровень неопределенности на рынках.2. Дроны и морские инциденты снова усиливают риски эскалации в регионе – любая новая вспышка может быстро подтолкнуть цены на нефть вверх.Brent и WTI показали значительный рост, что создает повышенную волатильность на энергорынке.3. Золото краткосрочно отступает под давлением роста нефти и укрепления доллара, но при дальнейшем обострении геополитики спрос на защитные активы может восстановиться.Трейдерам стоит использовать текущую волатильность: возможны торговые возможности в нефти и золоте, а также в валютных парах, связанных с риском и безопасными активами. При этом важно держать риски под контролем и использовать стоп-ордера, поскольку события могут развиваться быстро.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты (нефть, золото и сопутствующие финансовые инструменты) доступны для торговли на InstaForex, поэтому рекомендуем открыть торговый счет на этой платформе, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании.Азиатские валюты падают после провала американо- иранских переговоров Азиатские валюты в понедельник массово ушли вниз после того, как очередной раунд американо-иранских мирных переговоров в выходные рухнул – и это снова разбудило страхи затяжного конфликта в Персидском заливе. Инвесторы ринулись в защитные активы, а местные валюты ощутили сильное давление.Все началось с того, что в воскресенье Иран отверг последнее американское предложение об урегулировании. Иранское государственное телевидение охарактеризовало его как фактическую «капитуляцию», выдвинув требования о военных репарациях, полном суверенитете над Ормузским проливом, снятии санкций и возврате замороженных активов. Президент Трамп незамедлительно отреагировал в соцсетях, назвав ответ Тегерана «АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМЫМ» и вновь пригрозив возобновлением масштабных авиаударов.Рост нефтяных цен стал логичным следствием дипломатического кризиса и усугубил ситуацию для азиатских стран, ведь большинство из них являются нетто-импортерами энергоносителей. Нефть марки Brent уже подорожала примерно на 40% с начала конфликта в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Фактическая блокада Ормузского пролива ограничивает поставки и держит цены высокими. Goldman Sachs предупредил о нарастающем дефиците нефтепродуктов в ряде стран, включая и Индию.Индийская рупия, и без того под давлением, получила новый удар. После падения до 95,43 за доллар 5 мая рупия оказалась в еще более уязвимом положении. Валюта снижалась планомерно с конца марта, когда впервые пробила отметку 94 за доллар – во многом это происходит из-за зависимости Индии от импортной нефти. Резервный банк Индии активно продает доллары, чтобы сдержать падение рупии, но растущие расходы на нефтяной импорт расширяют торговый дефицит.Японская иена тоже под давлением: курс колеблется в диапазоне 155–157 за доллар. В период «Золотой недели» Министерство финансов Японии дважды проводило валютные интервенции, пытаясь остановить падение. По данным Nikkei Asia, в Токио якобы сдвинули порог интервенции со 160 до примерно 157 иен за доллар, но это мало что изменило. Основной драйвер остается тот же – это разрыв процентных ставок между ФРС и Банком Японии, он составляет порядка 300 базисных пунктов.Особой тревогой среди региональных валют обернулась ситуация на Филиппинах. Филиппинское песо признали наиболее уязвимым. Аналитик банка MUFG Майкл Ван предупредил, что песо «остается уязвимым и должно показывать худшую динамику в самых разных сценариях», прогнозируя ослабление до 62–63 за доллар, если Ормузский пролив останется закрытым. В конце апреля песо обновило исторический минимум на уровне 61,567 за доллар. Филиппины критически зависят от импорта ближневосточной нефти, и это делает их особенно чувствительными к шоку предложения.Апрельская инфляция на Филиппинах резко ускорилась до 7,2% в годовом исчислении, значительно превысив ожидания. Несмотря на повышение ставок Центральным банком Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas), в MUFG считают, что возможности для дальнейшего ужесточения монетарной политики ограничены из?за глубокой энергетической уязвимости страны. Тайский бат и южнокорейская вона тоже ослабли, тайская валюта потеряла более 5% с момента эскалации конфликта в марте.Что дальше? На следующей неделе облегчения ждать не стоит. Данные по инфляции в США, которые выйдут во вторник, и запланированная встреча Трампа с Си Цзиньпином будут конкурировать за внимание рынков. Но пока Ормузский пролив остается закрытым, а мирные переговоры зашли в тупик, валюты, чувствительные к ценам на нефть, будут оставаться под устойчивым давлением.Главные выводы1. Геополитический срыв переговоров между США и Ираном снова усилил риск-офф и вызвал распродажу азиатских валют.2. Нефть Brent подорожала примерно на 40% с конца февраля, что сильно давит на нетто-импортеров энергоносителей и расширяет торговые дефициты.3. Индийская рупия, японская иена и особенно филиппинское песо находятся под заметным давлением.4. Монетарные интервенции (включая японские) смягчают падение локальных валют, но основная динамика задается фундаментальным разрывом процентных ставок и ростом цен на нефть.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке, адаптируя стратегии под ожидаемую волатильность валют и нефти.Solana снова в игре: почему $90 стали триггером для роста и что ожидать дальшеНа прошлой неделе Solana пробила сопротивление в $90 и это не прошло незамеченным. 9 мая SOL подрос на 6,5%, до примерно $93,71, достигнув максимума с 18 марта, а к субботнему вечеру скорректировался до отметки $92,95. Казалось, рынок снова ожил.Прорыв происходил поэтапно. Уже 6 мая, когда SOL впервые рванула к $90, всего за 24 часа было ликвидировано коротких позиций на сумму свыше $17 млн. В тот же день общий объем ликвидаций на крипторынке фьючерсов составил $621 млн: фьючерсы на Bitcoin – $33,5 млн, на Ethereum – $13,8 млн. Принудительное закрытие медвежьих ставок подстегнуло покупательское давление и помогло ралли набрать обороты в течение недели.Интересно, что в это же время ожил крупный кошелек: аналитики Lookonchain заметили, что после примерно семи месяцев бездействия его владелец купил 67 648 SOL на сумму около $6,23 млн. Трейдеры обычно рассматривают возвращение крупных держателей как знак, что игроки готовятся к смене тренда, хотя нельзя исключать и обычную ребалансировку портфелей.Параллельно подрос и институциональный интерес. Американские спотовые ETF на SOL зафиксировали чистый приток средств в размере $6,23 млн 8 мая. Это следует за более крупным всплеском 6 мая, когда спотовые ETF на SOL привлекли $21,3 млн чистых притоков, лидером тогда стал Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) – он собрал $20,77 млн в одиночку. Совокупная стоимость чистых активов всех спотовых ETF на SOL сейчас составляет около $938 млн, а накопленные исторические притоки превысили $1 млрд.Аналитики уже начали спорить о следующей цели. Зона $95–$97 названа несколькими участниками рынка как главный кластер сопротивления. Аналитик Trader Symba выделил диапазон $96–$97 как барьер по индикатору Supertrend, который продавцы держат с октября. Комментаторы Phemex и Coinpedia отмечают уровень $97,40: закрытие выше этой отметки по дневному таймфрейму могло бы дать импульс к более широкому движению в сторону $100 и потенциально $118.Пока ралли проходит проверку на прочность. Данные по деривативам от CoinGlass показывают, что ключевые уровни ликвидаций расположены на отметке $90,70 снизу и $94,50 сверху, а значит leveraged-позиции способны усилить волатильность в любую сторону. Индикатор настроений от DMarketForces показал 5,08 из 10 – это улучшение в настроениях, но до эйфории все же еще далеко.Главные выводы1. Прорыв через $90 сопровождался значительными короткими ликвидациями (свыше $17 млн по SOL) и стал катализатором недельного роста до примерно $93,71.2. В фьючерсах общий объем ликвидаций за день достиг $621 млн, что повышает риск волатильности.3. Возвращение крупного держателя (67 648 SOL на ~$6,23 млн) и притоки в спотовые ETF (до $21,3 млн 6 мая, $6,23 млн 8 мая) указывают на усиление интереса со стороны крупных игроков и институций.4. Ближайшие уровни сопротивления – это $95–$97 и критическая отметка $97,40. Закрытие выше них может открыть путь к $100 и далее к $118.Ликвидационные уровни $90,70 и $94,50 и индикатор настроений 5,08/10 говорят о том, что рынок остается чувствительным к резким движениям, и риск нарастает вместе с объемом leveraged-позиций.Трейдерам стоит присмотреться: текущая динамика и концентрация ликвидаций создают возможности для краткосрочных входов и стратегий по управлению рисками, при этом важно учитывать вероятность откатов и внимательно следить за уровнями $90,70 и $94,50.Google запускает финансовую платформу на базе ИИ в ЕвропеGoogle на этой неделе запустила свою обновленную финансовую платформу Google Finance на базе ИИ по всей Европе. Это стало первым крупным региональным расширением сервиса с момента его перестройки на основе модели Gemini ранее в этом году. Что нового и как это работает?Пользователи в Европе теперь получают доступ ко всему набору возможностей искусственного интеллекта, которые уже были доступны в США с августа 2025 года и в Индии с ноября 2025 года. Платформа предлагает:– рыночный анализ на базе Gemini;– диалоговый поиск по акциям, фондам, валютам и макроэкономическим данным;– расширенные инструменты построения графиков с техническими индикаторами, включая огибающие скользящих средних и японские свечи;– трансляции корпоративных отчетных звонков в реальном времени с синхронизированными транскриптами и аналитическими выводами, сгенерированными ИИ.Полная поддержка местных языков охватывает Германию, Францию, Италию, Испанию и другие европейские рынки. Google Finance интегрирован в поиск Google и стандартный интерфейс Android, так что сотни миллионов пользователей получают доступ без необходимости устанавливать отдельное приложение.Как это разворачивалосьГлобальное расширение готовилось месяцами. Еще 7 апреля Google объявила о плане выхода более чем в 100 стран в течение нескольких последующих недель, в числе упомянутых стран были Австралия, Бразилия, Канада, Индонезия, Япония и Мексика. Европейский запуск стал завершением этого поэтапного развертывания.Дополнительные возможности платформыПомимо перечисленного, платформа включает расширенные данные в режиме реального времени по сырьевым товарам и криптовалютам, обновленную ленту новостей и функцию Deep Research, которая позволяет задавать финансовые вопросы в свободной форме. В предложение добавлены данные с рынков предсказаний таких платформ, как Kalshi и Polymarket, охватывающие прогнозы по инфляции, росту ВВП и процентным ставкам.Влияние на рынок данныхРасширение усиливает давление на устоявшихся поставщиков финансовых данных. Отраслевые эксперты отмечают, что бесплатная платформа ставит Google в прямую конкуренцию с такими сервисами, как Bloomberg Terminal и Refinitiv, которые взимают профессиональные подписные тарифы. Google описала свою платформу как объединение «котировок в режиме реального времени, данных международных бирж, финансовых новостей и аналитики», позиционируя запуск как попытку демократизировать доступ к инструментам, ранее доступным лишь финансовым профессионалам.Главные выводы1. Google Finance на базе Gemini теперь доступна пользователям по всей Европе и приносит с собой весь набор ИИ-функций, ранее доступных в США (с августа 2025) и Индии (с ноября 2025).2. Платформа предлагает продвинутый рынок-ориентированный функционал: диалоговый поиск, технические индикаторы (включая огибающие скользящих средних и японские свечи), трансляции отчетных звонков с ИИ-анализом, реальные данные по сырьевым товарам и криптовалютам.3. Интеграция с поиском Google и Android обеспечивает охват сотен миллионов пользователей без установки отдельного приложения.4. Бесплатный характер сервиса усиливает конкуренцию с платными профессиональными поставщиками данных, такими как Bloomberg Terminal и Refinitiv.5. Регуляторная неопределенность в рамках Закона о цифровых рынках остается неприятным моментом, поскольку может влиять на дальнейшее развитие и доступность сервисов Google в Европе.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке: расширение доступа к богатым данным и аналитике Google Finance дает больше инструментов для оперативного принятия решений и отслеживания рыночных событий в реальном времени. Это может быть полезно при поиске торговых идей, оценке макроэкономических прогнозов с Kalshi и Polymarket и при мониторинге корпоративных отчетов.Напоминаем, что рассматриваемые в тексте торговые инструменты (акции, валюты, сырье и криптовалюты) доступны для торговли на InstaForex. Поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые войны и экономические вызовы: евро на распутье

Напряженность в торговых отношениях США и ЕС вновь обостряется. Президент Трамп установил для Евросоюза крайний срок – 4 июля – для ратификации торгового соглашения, пригрозив в противном случае ввести повышенные пошлины. Ранее он уже заявлял о намерении ввести 25%-ные пошлины на импорт автомобилей уже на этой неделе. Эти угрозы звучат на фоне решения Верховного суда США, признавшего незаконными так называемые «зеркальные» пошлины. Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе выразил обеспокоенность ростом рисков как ускорения инфляции, так и замедления экономического роста. Рынки оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ на июньском заседании примерно 80%. Хотя эта вероятность немного снизилась по сравнению с предыдущей неделей, ужесточение монетарной политики представляется практически решенным вопросом. ЕЦБ, похоже, делает выбор в пользу ценовой стабильности, даже если это может замедлить экономический рост. Рыночные ожидания предполагают четыре повышения ставки до конца года, что является сильным аргументом в пользу дальнейшего роста евро. Этот фактор, наряду с явными признаками слабости доллара, мог бы способствовать укреплению европейской валюты, если бы не фактор неопределенности, способный кардинально изменить ситуацию. Европа критически зависит от внешних поставок энергоресурсов. Но если нефть с момента начала конфликта значительно выросла в цене, то цена на газ, как ни удивительно, еще держатся. Возможно, этим во многом объясняется текущая стабильность евро. Если надежды на скорое завершение конфликта в Заливе оправдаются, это может стать мощным стимулом для роста евро, подкрепленным увеличением доходности. Однако если этот сценарий не реализуется, Европа столкнется с серьезными проблемами в физических поставках нефти и особенно газа. Это нанесет сильный удар по европейской промышленности и с высокой долей вероятности приведет к рецессии. В таком случае дальнейшие действия ЕЦБ остаются неясными. Индекс PMI в секторе услуг уже опустился ниже отметки 50 пунктов, сигнализируя о спаде. Производственный индекс пока держится лучше, поскольку энергетический кризис еще не проявился в полной мере, но это лишь вопрос времени. Индикатор экономических настроений, отражающий уверенность компаний и потребителей, достиг самой низкой отметки с конца 2022 года, превзойдя даже уровни, наблюдавшиеся во время энергетического шока 2021–2023 годов. Чистая длинная позиция по евро за отчетную неделю сократилась на 0.5 млрд долларов. Хотя позиционирование близко к нейтральному, расчетная цена евро демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Таким образом, мы наблюдаем развитие двух противоположных тенденций. Надежды на завершение конфликта и прогнозы по ставке ЕЦБ поддерживают потенциальный рост евро. В случае реализации первого фактора, возможно пробитие уровня 1.1850 и движение к максимуму 1.2083. В то же время динамика расчетной цены, учитывающая долгосрочные фундаментальные факторы, указывает на высокую вероятность падения евро при затягивании конфликта. Мы считаем этот вариант более вероятным и ожидаем снижения курса к уровню поддержки 1.1640/60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар ведет гонку со временем

Пока нефть находится в гонке со временем, EUR/USD продолжает расти. Morgan Stanley стал автором такого словосочетания, четко характеризующего ситуацию на рынке черного золота. Несмотря на масштабы кризиса, Brent так и не достигла имевших место в начале вооруженного конфликта в Украине уровней. Благодарить за это нужно рост американского импорта и сокращение китайского импорта. Однако ничто не вечно под луной. До кризиса на Ближнем Востоке конъюнктуру рынка нефти можно было смело назвать «медвежьей». Ожидался существенный профицит, мир накопил приличные запасы. Они серьезно помогают сдерживать рост Brent. Как и перенаправление потоков Саудовской Аравией и ОАЭ, увеличение добычи в США и Бразилии, а также сокращение спроса со стороны Китая и других стран. Тем не менее, Morgan Stanley считает, что если Ормузский пролив останется закрытым до июня, черное золото взлетит в небеса. Вместе с ним разгонится инфляция. Учитывая агрессивную «ястребиную» риторику ЕЦБ, эксперты Bloomberg повысили предполагаемые масштабы монетарной рестрикции с одного до двух актов в 2026. Текущая цифра больше соответствует ожиданиям срочного рынка. Прогнозы экономистов по ставкам ЕЦБ При этом деривативы CME продолжают выдавать более чем 70% вероятность сохранения ставки по федеральным фондам на отметке 3,75% до конца года. Дивергенция в монетарной политике позволяет EUR/USD торговаться вблизи верхней границы диапазона консолидации 1,17-1,18. На самом деле вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос призывает к осторожности и искренне рассчитывает на улучшение экономики еврозоны, чтобы можно было ужесточать денежно-кредитную политику. В обратном случае Европейский центробанк окажется перед сложным выбором: отпустить на вольные хлеба инфляцию или погубить экономику? На мой взгляд, ФРС находится в куда более легком положении. Последний отчет о занятости убедил в силе рынка труда. Теперь FOMC может с чистой совестью сконцентрировать свое внимание на инфляции. Потребительские цены, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, в апреле разгонятся на 3,6%. Они существенно отдаляются от таргета. Федрезерв может поставить препятствия на пути CPI наверх, начав рассуждать о повышении ставок. Это приведет к укреплению доллара США. Однако по факту судьба гринбэка зависит от ответа на вопрос, проиграет ли нефть борьбу со временем? Длительная блокада Ормузского пролива способна взвинтить Brent до $150 за баррель, а возможно, и выше. В этом случае возвращение интереса к убежищам окажет поддержку американскому доллару. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место четвертый за последние четыре торговых дня тест верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,168-1,178. Отбой от важного сопротивления станет поводом для продаж. Напротив, закрепление выше $1,178 даст основание для покупок евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BlackRock расширят свое присутствие в сфере цифровых активов

А пока одни боятся покупать на текущих максимумах, а вторые не уверены, что бычий рынок уже закончился, BlackRock, мировой лидер по управлению активами, продолжает расширять свое присутствие в сфере цифровых активов, анонсировав запуск двух новых токенизированных фондов денежного рынка. Эта стратегическая инициатива, следуя по стопам успешного фонда BUIDL, который уже собрал внушительные $2,5 миллиарда с момента своего запуска в 2024 году, подчеркивает растущее признание и интеграцию блокчейн-технологий традиционными финансовыми институтами.Первый из вновь анонсированных фондов будет базироваться на сети Ethereum. Его инвестиционная стратегия сфокусируется на краткосрочных казначейских облигациях США, предлагая инвесторам надежный и ликвидный инструмент. Использование блокчейна Ethereum призвано обеспечить повышенную безопасность, прозрачность и операционную эффективность, что является критически важным для привлечения осторожных, но инновационно настроенных инвесторов.Второй фонд будет отличаться мультичейновой архитектурой, что значительно расширит его доступность. Этот шаг направлен на привлечение широкого спектра участников крипторынка, включая пользователей криптокошельков и держателей стейблкоинов. Предоставляя возможность инвестировать в инструменты денежного рынка через уже знакомые им цифровые платформы, BlackRock стремится упростить процесс интеграции традиционных финансов в экосистему криптовалют.Запуск этих токенизированных фондов является четким сигналом о намерении BlackRock полностью интегрировать цифровые активы в свои основные инвестиционные продукты. Успех уже существующего фонда BUIDL наглядно демонстрирует существующий рыночный спрос на подобные решения, подтверждая потенциал для роста и привлечения как институциональных, так и розничных инвесторов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 200, который открывает прямую дорогу на $83 600, а там уже и рукой подать до уровня 85 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $87 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 200. Самой дальней целью будет область $76 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2360 открывает прямую дорогу на $2407. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2446, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2307. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2248. Самой дальней целью будет область $2182. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые войны и экономические вызовы: Евро на распутье

Напряженность в торговых отношениях между США и ЕС вновь обостряется. Президент Трамп установил для Евросоюза крайний срок – 4 июля – для ратификации торгового соглашения, пригрозив в противном случае ввести повышенные пошлины. Ранее он уже заявлял о намерении ввести 25%-ные пошлины на импорт автомобилей уже на этой неделе. Эти угрозы звучат на фоне решения Верховного суда США, признавшего незаконными так называемые «зеркальные» пошлины. Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе выразил обеспокоенность ростом рисков как ускорения инфляции, так и замедления экономического роста. Рынки оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ на июньском заседании примерно в 80%. Хотя эта вероятность немного снизилась по сравнению с предыдущей неделей, ужесточение монетарной политики представляется практически решенным вопросом. ЕЦБ, похоже, делает выбор в пользу ценовой стабильности, даже если это может замедлить экономический рост. Рыночные ожидания предполагают четыре повышения ставки до конца года, что является сильным аргументом в пользу дальнейшего роста евро. Этот фактор, наряду с явными признаками слабости доллара, мог бы способствовать укреплению европейской валюты, если бы не фактор неопределенности, способный кардинально изменить ситуацию. Европа критически зависит от внешних поставок энергоресурсов. Но если нефть с момента начала конфликта значительно выросла в цене, то цена на газ, как ни удивительно, еще держатся. Возможно, этим во многом объясняется текущая стабильность евро. Если надежды на скорое завершение конфликта в Заливе оправдаются, это может стать мощным стимулом для роста евро, подкрепленным увеличением доходности. Однако, если этот сценарий не реализуется, Европа столкнется с серьезными проблемами в физических поставках нефти и, особенно, газа. Это нанесет сильный удар по европейской промышленности и, с высокой долей вероятности, приведет к рецессии. В таком случае дальнейшие действия ЕЦБ остаются неясными. Индекс PMI в секторе услуг уже опустился ниже отметки 50 пунктов, сигнализируя о спаде. Производственный индекс пока держится лучше, поскольку энергетический кризис еще не проявился в полной мере, но это лишь вопрос времени. Индикатор экономических настроений, отражающий уверенность компаний и потребителей, достиг самой низкой отметки с конца 2022 года, превзойдя даже уровни, наблюдавшиеся во время энергетического шока 2021–2023 годов. Чистая длинная позиция по евро за отчетную неделю сократилась на 0.5 млрд. долларов. Хотя позиционирование близко к нейтральному, расчетная цена евро демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Таким образом, мы наблюдаем развитие двух противоположных тенденций. Надежды на завершение конфликта и прогнозы по ставке ЕЦБ поддерживают потенциальный рост евро. В случае реализации первого фактора, возможно пробитие уровня 1.1850 и движение к максимуму 1.2083. В то же время, динамика расчетной цены, учитывающая долгосрочные фундаментальные факторы, указывает на высокую вероятность падения евро при затягивании конфликта. Мы считаем этот вариант более вероятным и ожидаем снижения курса к уровню поддержки 1.1640/60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн перешел дорогу банкам

Биткойн сделал два шага вперед и один назад. Криптовалюта чутко реагирует на изменение глобального аппетита к риску, события на Ближнем Востоке, а также в США. Конгресс рассматривает проект Закона о ясности, который заложит нормативную базу обращения цифровых активов. Серьезные разногласия между представляющими интересы банков законодателями и криптоэнтузиастами затрудняют этот процесс, заставляя BTC/USD топтаться на месте. Американская банковская ассоциация и Ассоциация потребительских банкиров внесли предложения по предоставление пользователям-клиентам криптобирж и криптокомпаний вознаграждений от счетов в стейблкойнах. Они возможны только в том случае, если их держатель является активным пользователем – совершает множество транзакций. Coinbase назвала это прогрессом, ведь ранее представители банков наотрез отказывались идти на уступки. Они опасались потерять собственный бизнес. Динамика американской занятости Биткойн позитивно отреагировал на рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 115 тыс в апреле. Фондовые индексы поднялись до новых рекордных максимумов на фоне разговоров о режиме Златовласки. Американская экономика продолжает расширяться, а ФРС в своих сопроводительных заявлениях и протоколах указывает, что следующим шагом будет снижение ставки по федеральным фондам. Тем не менее, Белый дом назвал неприемлемыми предложения Тегерана о перемещении запасов урана в третью страну. При этом про демонтаж ядерных программ в документах указано не было. Более того правительственная пресса Ирана утверждала о необходимости возместить убытки за бомбардировки страны США и Израилем. Динамика американской инфляции Очевидно, что конфликт на Ближнем Востоке далек от своего завершения. При этом высокие цены на нефть продолжат разгонять американскую инфляцию и в конечном итоге вынудят ФРС рассуждать об ужесточении денежно-кредитной политики. Хорошая новость для доллара, плохая для BTC/USD. Может ли быть еще хуже? Связанные с цифровыми активами компании публикуют разочаровывающие отчеты за первый квартал. Вслед за более чем $12 млрд убытками компании Майкла Сейлора Strategy, ничем не порадовала Coinbase. Выручка криптобиржи в январе-марте сократилась на 31% до $1,4 млрд, убыток составил $394 млн или $1,47 на акцию. Впрочем, нужно понимать, что в первом квартале имел место серьезный обвал BTC/USD. Восстановление котировок биткойна в апреле-мае наверняка улучшит финансовые показатели и криптоказначейств, и криптобирж. Они всерьез рассчитывают на лучшее. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Для его активизации требуется падение котировок ниже поддержек на 80650 и 79150. Это станет поводом для продаж. Напротив, неудачный тест данных уровней позволит вернуться к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Меган Грин из Банка Англии против повышения ставок

А пока британский фунт немного восстановил позиции после крупной утренней распродажи, представительница Банка Англии Меган Грин в интервью заявила, что регулятору целесообразно отсрочить принятие решения о повышении процентных ставок до получения более ясной картины развития войны с Ираном. По её словам, текущие риски для инфляции носят «исключительно повышательный характер».Выступая в подкасте, Грин отметила, что слабость британской экономики и нестабильная ситуация на рынке труда должны ограничить вторичный инфляционный эффект от глобального энергетического шока. При этом она добавила, что прогресс в борьбе с инфляцией фактически застопорился ещё до начала конфликта.«Было бы разумно немного подождать, наблюдая за развитием этой войны, и на основе этого сделать выводы о том, как она будет распространяться по экономике, прежде чем предпринимать какие-либо действия, — заявила Грин. — «В настоящий момент мы столкнулись с негативным шоком предложения, энергетическим шоком. Это может привести к одновременному росту инфляции и замедлению темпов роста — крайне неблагоприятное сочетание для центрального банка».Напомню, что на заседании в прошлом месяце Грин воздержалась от поддержки немедленного повышения процентной ставки, в результате чего решение о сохранении стоимости заимствований было принято голосованием 8 против 1. Тем не менее она стала одним из нескольких членов Комитета по денежно-кредитной политике, которые дали понять, что рассмотрят возможность ужесточения в будущем. Очевидно, что большинство чиновников сейчас пытаются определить, вызовет ли резкий скачок инфляции более тревожную обратную связь в процессах ценообразования, или нет.По словам Грин, Банк Англии вступил в войну уже во время того, когда денежно-кредитная политика уже находилась в ограничительной зоне. Последующее ужесточение финансовых условий на рынках также предоставило регулятору дополнительное время для анализа. «Уже до начала войны наблюдались некоторые признаки того, что последствия предыдущих потрясений продолжают сохраняться в экономике», — отметила глава Банка Англии. Она подчеркнула, что сейчас риски смещены преимущественно в сторону повышения цен. Комментируя своё решение сохранить ставки без изменений, Грин указала на значительный объём новой информации, ожидаемой в течение следующих шести недель. «Многие из этих данных не станут неопровержимым доказательством вторичных последствий, однако они будут свидетельствовать о динамике цен на энергоносители, что в значительной степени влияет на состояние экономики и инфляцию», — пояснила она.На валютном рынке выступление Грин осталось незамеченным.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3600. Только это позволит нацелиться на 1.3655, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3685. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3560. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3520 с перспективой выхода на 1.3500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Японские эксперты предостерегают BOJ от поспешного повышения ставки

Ключевая группа экспертов, консультирующая правительство Японии, выступила с неожиданным заявлением: Банк Японии должен учитывать риски ухудшения условий финансирования корпораций при формировании своей денежно-кредитной политики. Этот призыв создаёт потенциальное препятствие для главы регулятора Кадзуо Уэды, если он попытается повысить ключевую процентную ставку уже в следующем месяце.В условиях продолжающегося давления на японскую иену и регулярных валютных интервенций, направленных на её укрепление, это экспертное мнение приобретает особый вес. Оно сигнализирует о возможном расхождении взглядов внутри правительства и Банка Японии относительно приоритетов монетарной политики.Эксперты выражают обеспокоенность потенциальным негативным воздействием ужесточения политики на финансовое состояние японских компаний. По их мнению, чрезмерное повышение процентных ставок может привести к ряду нежелательных последствий: увеличению стоимости заимствований для бизнеса, ухудшению инвестиционных возможностей предприятий, и, как следствие — замедлению экономического роста.Этот сигнал отражает глубокую озабоченность экспертного сообщества судьбой корпоративного сектора, который только начинает восстанавливаться после многолетней дефляции и периодов стагнации.Так что перед руководством Банка Японии во главе с Кадзуо Уэдой сейчас стоит непростая дилемма. С одной стороны, повышение ключевой ставки помогло бы дальнейшему укреплению национальной валюты, которая находится под давлением из-за разницы в процентных ставках с США. С другой стороны, ужесточение политики неизбежно приведёт к росту стоимости заимствований, что негативно скажется на бизнесе и экономике в целом.Предупреждение группы экспертов фактически означает, что Уэда может столкнуться с серьёзным сопротивлением внутри правительства, если решит пойти на повышение ставки на ближайшем заседании. Для преодоления этого потенциального конфликта ему, вероятно, потребуется либо идти на компромисс с оппонентами, либо предельно тщательно обосновывать свои действия, доказывая необходимость ужесточения для борьбы с инфляционными рисками и поддержки курса иены.Напомню, что японские власти в последние несколько недель провели ряд валютных интервенций для укрепления национальной валюты, которая долгое время находилась на минимумах к доллару. Однако экспертный совет теперь предупреждает, что монетарное ужесточение — не панацея, и его побочные эффекты могут перевесить выгоды для курса.Заявления группы экспертов демонстрируют растущий разрыв между теми, кто выступает за нормализацию политики и защиту иены, и теми, кто приоритетом считает поддержку корпоративного сектора и экономического роста. Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление 157.40. Это позволит нацелиться на 157.70 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 158.10. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 156.70. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 156.30 с перспективой выхода на 155.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BlackRock расширять свое присутствие в сфере цифровых активов

А пока одни боятся покупать на текущих максимумах, а вторые не уверены, что бычий рынок уже закончился, BlackRock, мировой лидер по управлению активами, продолжает расширять свое присутствие в сфере цифровых активов, анонсировав запуск двух новых токенизированных фондов денежного рынка. Эта стратегическая инициатива, следуя по стопам успешного фонда BUIDL, который уже собрал внушительные $2,5 миллиарда с момента своего запуска в 2024 году, подчеркивает растущее признание и интеграцию блокчейн-технологий традиционными финансовыми институтами.Первый из вновь анонсированных фондов будет базироваться на сети Ethereum. Его инвестиционная стратегия сфокусируется на краткосрочных казначейских облигациях США, предлагая инвесторам надежный и ликвидный инструмент. Использование блокчейна Ethereum призвано обеспечить повышенную безопасность, прозрачность и операционную эффективность, что является критически важным для привлечения осторожных, но инновационно настроенных инвесторов.Второй фонд будет отличаться мультичейновой архитектурой, что значительно расширит его доступность. Этот шаг направлен на привлечение широкого спектра участников крипторынка, включая пользователей криптокошельков и держателей стейблкоинов. Предоставляя возможность инвестировать в инструменты денежного рынка через уже знакомые им цифровые платформы, BlackRock стремится упростить процесс интеграции традиционных финансов в экосистему криптовалют.Запуск этих токенизированных фондов является четким сигналом о намерении BlackRock полностью интегрировать цифровые активы в свои основные инвестиционные продукты. Успех уже существующего фонда BUIDL наглядно демонстрирует существующий рыночный спрос на подобные решения, подтверждая потенциал для роста и привлечения как институциональных, так и розничных инвесторов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 200, который открывает прямую дорогу на $83 600, а там уже и рукой подать до уровня 85 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $87 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 200. Самой дальней целью будет область $76 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2360 открывает прямую дорогу на $2407. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2446, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2307. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2248. Самой дальней целью будет область $2182. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 11 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1762 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.В ближайшее время будут опубликованы данные о продажах жилья на вторичном рынке США, которые являются барометром состояния жилищного сектора и потребительских настроений. Аналитики прогнозируют, что отчет продемонстрирует либо падение, либо отсутствие изменений в объемах продаж по сравнению с предыдущими кварталами. Вероятными причинами такого развития событий остаются высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, инфляционное давление, снижающее покупательскую способность, и нехватка доступных объектов на рынке. Любые расхождения с этими прогнозами будут иметь последствия для инвесторов и всей сферы недвижимости, что может привести к реакции на валютном рынке. Сокращение числа сделок может указывать на замедление экономики, тогда как рост спроса на вторичное жилье зачастую свидетельствует о потребительской уверенности и стабильности финансовой системы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1780 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1812. В точке 1.1812 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1763 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1780 и 1.1812.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1763 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1726, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1780 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1763 и 1.1726.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 11 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3590 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 20 пунктов.В условиях новостного вакуума трейдеры демонстрируют пониженную активность, чем и пользуются спекулятивные покупатели. Несмотря на то, что представитель Банка Англии Меган Грин сегодня заявила о том, что стоит подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться война с Ираном, прежде чем принимать решение о повышении процентных ставок, фунт сумел немного вырасти после утренней распродажи, спровоцированной новостями по Ближнему Востоку. Грин предупредила, что риски для инфляции носят восходящий характер, и что прогресс в борьбе с инфляцией застопорился еще до начала военного конфликта. Однако с принятием решения о повышении процентных ставок никто из политиков торопиться не будет. Далее внимание привлекут показатели продаж жилья на вторичном рынке США, которые будут опубликованы сегодня, и которые традиционно являются важным индикатором состояния потребительского сектора и общего экономического здоровья. Однако, учитывая текущий контекст, их влияние на краткосрочные рыночные движения, скорее всего, будет ограниченным. Ожидается, что цифры отразят тенденции, уже заложенные в текущие рыночные ожидания, и не привнесут принципиально новой информации, способной спровоцировать резкие перестановки позиций в рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3611 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3644 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3644 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3590 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3611 и 1.3644.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3590 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3549 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3611 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3590 и 1.3549.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 11 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло, так что я остался без сделок. А пока рынок сохраняет равновесие, ключевая группа экспертов, консультирующих правительство Японии, призвала Банк Японии учитывать риски ухудшения условий финансирования корпораций при формировании денежно-кредитной политики. Это свидетельствует о том, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда может столкнуться с сопротивлением, если попытается повысить ключевую процентную ставку в следующем месяце. Данный призыв отражает обеспокоенность потенциальным негативным воздействием ужесточения монетарной политики на финансовое состояние японских компаний. Эксперты подчеркивают, что чрезмерное повышение ставок может увеличить стоимость заимствований для бизнеса, ухудшить их инвестиционные возможности и, как следствие, замедлить экономический рост.В условиях сохраняющегося давления на японскую иену и проведение регулятором интервенций по ее укреплению, такое мнение экспертного сообщества приобретает особую значимость. Оно сигнализирует о возможном расхождении взглядов внутри правительства и Банка Японии относительно приоритетов монетарной политики. Уэда, возможно, столкнется с необходимостью идти на компромисс или тщательно обосновывать свои действия, чтобы преодолеть это потенциальное сопротивление. Повышение ставки поможет с дальнейшим укреплением национальной валюты, но также приведет к росту стоимости заимствований, что плохо для бизнеса и экономики.Если вернутся в более узкую плоскость, сегодня во второй половине дня ожидается статистика продаж на вторичном рынке жилья США. Предполагается, что представленные цифры отразят уже учтенные рынком тенденции и не внесут принципиально новой информации, способной вызвать резкие движения. Исходя из этого, наиболее вероятным сценарием для ближайшего будущего представляется боковой тренд с низкой волатильностью и отсутствием четкого направления. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.55 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при хороших данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.20 и 157.55.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.63, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.98 и 156.63.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: между геополитикой и «ястребиной» ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Цены на золото начали новую неделю под давлением, консолидируясь после решительного пробоя «круглых» 4700 на краткосрочном уровне поддержки 4663.00 в первой половине европейской торговой сессии понедельника. XAU/USD отступает от максимумов прошлой недели, которые были достигнуты на волне надежд на мирное соглашение между США и Ираном. Причина разворота — быстрое угасание дипломатического оптимизма и возвращение на первый план «ястребиных» ожиданий в отношении Федеральной резервной системы. Фундаментальный фон: разбившиеся надежды на мир, рост цен на нефть, «ястребиная» ФРС Оптимизм, царивший на рынках на прошлой неделе, когда появились сообщения о прогрессе в переговорах между США и Ираном, полностью испарился к выходным. Иран направил через Пакистан встречное предложение, которое включало требование немедленного прекращения войны, снятия морской блокады, гарантий отсутствия дальнейших атак и признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Реакция президента США Дональда Трампа была категоричной: он назвал предложение Ирана «ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМО». Ключевым камнем преткновения остаётся ядерная программа Ирана. СМИ сообщили, что Тегеран отверг требования США о демонтаже своих ядерных объектов и приостановке обогащения урана на 20 лет. Трамп быстро отреагировал на ответ Ирана, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «война с Ираном не окончена», отметив, что Тегеран сохраняет возможности, которые имел в начале конфликта. В выходные также возобновились атаки, что угрожает хрупкому перемирию, действовавшему с начала апреля. Реакция рынка: геополитическая премия вернулась в цены. Доллар США открылся с «бычьим» гэпом, отражая возобновившийся спрос на активы-убежища, а цены на нефть вновь пошли вверх. Связка между нефтью и золотом остаётся ключевым драйвером текущей динамики. Рост геополитической напряжённости немедленно толкает вверх цены на энергоносители, которые вновь приблизились к 103 долларам за баррель (нефти Brent). Последовательность остаётся неизменной: рост цен на нефть - усиление инфляционных ожиданий - повышение вероятности ужесточения политики ФРС (или, по крайней мере, отказа от смягчения) - рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара - давление на золото, которое не приносит процентного дохода. В то же время «ястребиный» фон в отношении монетарной политики США продолжает усиливаться, подкрепляясь сильными экономическими данными. Отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) за апрель, опубликованный в пятницу, показал создание 115 тыс. новых рабочих мест, что значительно превысило прогноз в 62 тыс. Уровень безработицы остался стабильным на отметке 4,3%.Эти цифры дают ФРС пространство для сохранения ограничительной политики. Инструмент CME Group FedWatch Tool показывает, что инвесторы в настоящее время закладывают примерно 17% вероятности как минимум одного повышения ставки на 25 базисных пунктов к концу этого года. Фактор Влияние на XAU/USD Провал переговоров (Иран vs США) Давление (бегство от риска, укрепление USD) Возобновление атак в выходные Давление Рост цен на нефть (более 100долл./барр.) Давление (через инфляцию и ожидания по ставке) Сильные данные NFP (115 тыс.) Давление (ястребиная ФРС) Рост вероятности повышения ставки ФРС (17%) Давление Предстоящие данные по CPI Высокая волатильность Краткий технический анализ С технической точки зрения XAU/USD находится в фазе неопределённости, отражая смешанные фундаментальные сигналы. На прошлой неделе золото не смогло преодолеть зону сопротивления 4710.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-4725.00 (ЕМА50 на дневном графике), несмотря на попытку роста к 13-дневным максимумам выше 4760.00. При этом пара двигается в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, значительно выше ключевых уровней поддержки 3040,00, 4350.00 (ЕМА200 на недельном и дневном графиках). Индикаторы импульса RSI (14) на дневном графике держится чуть ниже линии 50, указывая на слабый медвежий уклон, но не давая уверенности в развороте.OsMA и Стохастик остаются в зоне покупок. В целом индикаторы свидетельствуют о том, что ни бычий, ни медвежий импульсы пока не являются убедительными, но давление продавцов в краткосрочном периоде сохраняется. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Вторник, 12 мая Данные по CPI (инфляции) в США за апрель Ключевой триггер — определит краткосрочный тренд доллара; прогноз 3,4% г/г Среда, 13 мая Данные по PPI (инфляции производителей) в США Вторичный инфляционный индикатор Пятница, 15 мая Данные по розничным продажам в США Оценка устойчивости потребительского спроса Заключение Золото оказалось зажатым между двумя мощными силами. С одной стороны, провал переговоров и возобновившаяся геополитическая напряжённость поддерживают доллар как валюту-убежище. С другой — «ястребиный» разворот ФРС, подкреплённый сильными данными по занятости, продолжает оказывать давление на актив, не приносящий процентного дохода. Ключевая зона 4663.00-4700.00, вероятно, станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание ниже 200-периодной ЕMA на H1 (4663.00) сохранит медвежий уклон и откроет дорогу к повторному тесту минимумов в районе 4500.00-4525.00. Возврат выше 4705.00 будет первым признаком ослабления давления. В то же время трейдеры, похоже, не спешат делать агрессивные ставки, предпочитая дождаться данных по инфляции в США во вторник. Эти цифры, наряду с развитием геополитической ситуации, станут определяющими для дальнейшей динамики XAU/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 11 мая (американская сессия)

На рынке нет жестких ориентиров, что приводит к торговле в рамках узкого бокового диапазона. Каждый раз при попытках роста биткоина, а их сегодня в первой половине дня было сразу несколько, давление на торговый инструмент возвращается в районе $81 000. Эфир и вовсе не показывает признаков жизни, торгуясь по $2330.Согласно последним данным, голосование по законопроекту о структуре рынка криптоактивов CLARITY Act назначено на 14 мая. Ключевое заседание состоится в Банковском комитете Сената США, где будет рассмотрена данная инициатива, призванная установить нормативно-правовую базу для цифровых активов. Почему это важно, потому что принятие этого законопроекта может стать хорошим триггером для укрепления всего рынка цифровых активов в будущем. Законопроект CLARITY Act направлен на создание ясности и предсказуемости в регулировании криптоиндустрии, что, по мнению сторонников, будет способствовать развитию инноваций и защите инвесторов. Обсуждение и голосование в комитете являются важным этапом на пути принятия закона.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $81 300 с целью роста к уровню $81 800. В районе $81 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $80 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $81 300 и $81 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 900 с целью падения к уровню $80 000. В районе $80 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $81 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 900 и $80 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2340 с целью роста к уровню $2357. В районе $2357 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2330 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2340 и $2357.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2330 с целью падения к уровню $2307. В районе $2307 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2340 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2330 и $2307.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 мая. Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3599 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3599 привели к точке входа на продажу фунта, однако до падения пары в продолжение утреннего медвежьего рынка дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сказалось на желающих дальше продавать фунт. В условиях новостного вакуума трейдере не сильно активничали, так что ситуация с торговлей в рамках бокового канала может сохраниться и в ходе американской сессии. Данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США в апреле этого года вряд ли сильно изменят общую картину на рынке. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3580 даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3620. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3654, что приведет к развитию бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3675, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3580, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3547. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3514 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались заявить о себе, но особо ничего не вышло. По всей видимости трейдеры ждут новых новостей по Ближнему Востоку, которые в последнее время являются ключевым ориентиром для принятия решений. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.3620. Лишь формирование там ложного пробоя станет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3580, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3547. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3514, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3620, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3654. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3675, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Банка Англии оставить ставки без изменений и просигнализировать о более жесткой политике в ближайшем будущем было встречено покупками фунта, однако риск новой войны на Ближнем Востоке способствовал притоку новых продавцов рисковых активов, что оказало давление на британский фунт. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 509 до уровня 59 577, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 5 091 до уровня 120 216. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 411.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3565.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 мая

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion, но до нормальных обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Новостной штиль сохранил на рынке равновесие, дав быкам небольшое преимущество в первой половине дня. Однако дальнейшее направление рисковых активов будет напрямую зависеть скорее от ситуации на Ближнем Востоке, чем от американской фундаментальной статистики. Во второй половине дня ожидаются лишь цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Этот показатель является одним из ключевых индикаторов здоровья жилищного рынка и потребительского доверия в стране. Экономисты внимательно следят за динамикой этих данных, и после мартовского снижения прогнозируют небольшой рост. Если отчет покажет снижение или стагнацию объемов продаж по сравнению с предыдущими периодами, скорей всего давление на доллар вернется. Любое отклонение от ожиданий будет иметь существенное значение для трейдеров и рынка недвижимости в целом.Однако, как я отмечал выше, дальнейшее направление на валютном рынке будет напрямую зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Геополитическая напряженность в регионе остается ключевым фактором неопределенности, оказывающим значительное влияние на глобальные рынки. Любая дальнейшая эскалация конфликта может спровоцировать резкий рост цен на энергоносители, вызвать сбои в цепочках поставок и привести к масштабному оттоку капитала из рисковых активов в более безопасные гавани.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1780 могут привести к росту евро в район 1.1804 и 1.1825;Продажи на прорыв уровня 1.1760 могут привести к падению евро в район 1.1726 и 1.1701;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3610 могут привести к росту фунта в район 1.3655 и 1.3700;Продажи на прорыв уровня 1.3580 могут привести к падению фунта в район 1.3550 и 1.3514;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.20 могут привести к росту доллара в район 157.45 и 157.85;Продажи на прорыв уровня 156.90 могут привести к распродажам доллара в район 156.70 и 156.45;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1790 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1758 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3620 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7254 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7230 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3680 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3655 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 мая. Евро продолжает попытки роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1771 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1771 и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели европейской валюты все еще верят в то, что ситуация на Ближнем Востоке рано или поздно стабилизируется, так как иначе не объяснить их активные действия сегодня в первой половине дня. Далее ожидаются цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Этот показатель может привести к еще одному всплеску волатильности. В случае хороших данных давление на пару вернется, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1751 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1786. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1819, что приведет к развитию нового бычьего рынка. Самой дальней целью будет уровень 1.1848, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1751, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район 1.1724. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1701 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы предприняли несколько попыток остановить восходящую коррекцию в первой половине дня, но в данных условиях неопределенности мало кто хочет открывать короткие позиции даже по текущим ценам. При еще одном росте евро во второй половине дня медведям придется защищать сопротивление 1.1786. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1751, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1724. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1701, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1786, покупатели получат шанс на более крупный рост в начале недели. Все это откроет дорогу к уровню 1.1819. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1848 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 апреля наблюдался рост коротких позиций и небольшое сокращение длинных. Очевидно, что трейдеры не особо отреагировали на апрельское заседание Европейского центрального банка, который ясно дал понять, что летом этого года может повысить процентные ставки. Ситуация на Ближнем Востоке и возможная новая эскалация конфликта пока играют более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 316 до уровня 217 091, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 5 296 до уровня 181 379. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 499.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1751.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Неопределенность на Ближнем Востоке помогает доллару удерживать текущие позиции

Апрельский отчет о занятости в США оказался неоднозначным. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 115 тыс., что значительно выше прогнозов, пересмотр за два предыдущих месяца -16 тыс,. то есть в целом можно признать, что рынок труда растет. В то же время если взять во внимание индексы занятости ISM, то в секторе услуг он составил 48п, а в производственном 46.4п. То есть оба основных сектора сокращали численность работников в апреле, занятость в госсекторе продолжила снижение, а нонфармы за этот же месяц показывают заметный рост. Опрос домохозяйств показал, что количество рабочих мест сократилось на 226 тыс., что также совершенно не соответствует данным Бюро труда. Очевидно, что со статистикой что-то не в порядке, либо нужно принять во внимание тот факт, что рост числа рабочих мест произошел за счет мощного увеличения числа рабочих мест с неполной занятостью сразу на 445 тыс. до 4,9 млрд, в то время как количество мест с полной занятостью сильно снизилось. Вероятно, именно этот момент и объясняет такую разницу в данных ISM и Nonfarm payrolls, а раз так, то отчет нужно расценивать как негативный, а не позитивный, несмотря на значительный рост общего количества рабочих мест. Также отметим очередное снижение доли рабочей силы в экономике США до 61.6%. Рынок труда США слаб, ранее отчеты ISM показали замедление активности. В то же время фондовые индексы бьют рекорды, искажая общую картину. Причин такого бурного роста несколько, среди них выделяется оптимизм относительно искусственного интеллекта, компании, работающие в этой сфере, составляют уже около трети всего индекса S&P 500. Также рост обеспечивают высокие корпоративные прибыли, но следует учесть, что значительная часть этих прибылей генерируется за пределами США и никак не свидетельствует об устойчивости самих США. Ну и, конечно, меньшая зависимость США от энергетического кризиса за счет добычи углеводородов на собственной территории. Что же касается долгосрочных тенденций, то фьючерсы на доллар США достигли своего пика 5 недель назад, и как только активные боевые действия были приостановлены и стороны начали искать платформу для переговоров, то спрос на доллар начал снижаться. По данным CME, чистая длинная позиция по доллару США против основных валют сократилась за отчетную неделю на 4,3 млрд, до 7,6 млрд, главным образом за счет резкого снижения короткой позиции по иене после валютных интервенций властей Японии, которые ясно дали понять, что не дадут иене упасть, а также за счет канадского доллара. По остальным валютам изменения минимальные. Мир живет надеждами на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке, однако неопределенность остается слишком высокой. Иран направил свой ответ на предложение США о мирных переговорах, которое включает требования о компенсации за военный ущерб, признании суверенитета Ирана над Ормузским проливом, прекращении военно-морской блокады США, гарантиях от дальнейших нападений и снятии санкций. Президент США Трамп назвал это предложение «совершенно неприемлемым» в эфире Truth Social. Цена на нефть марки Brent выросла примерно на 6% по сравнению с закрытием торгов в пятницу и сегодня утром торгуется около 105 долларов за баррель. Мы исходим из того, что завершение войны и успешные переговоры на любых условиях резко снизят спрос на доллар, который пока удерживается на текущих позициях как защитная валюта, главным образом за счет фактора неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Китай и другие центральные банки продолжают покупать золото на спадах

Цены на золото продолжают сохраняться на высоких уровнях, удерживаясь вблизи круглого уровня $4700 долларов за унцию. Риски снижения стоимости этого драгоценного металла остаются слабыми, поскольку спрос со стороны центральных банков продолжает обеспечивать ему надежную поддержку.В частности, Народный банк Китая рассматривает снижение цен на золото как возможность для наращивания запасов: в апреле центральный банк приобрел 8,1 тонны золота, продолжив серию покупок, начатую в марте, когда было куплено 5 тонн.За последние несколько лет Китай утвердился в роли главного игрока на рынке золота, увеличивая свои официальные золотые резервы в течение 18 последовательных месяцев. При этом темпы закупок достигли наивысшего уровня с декабря 2024 года.Аналитики считают, что открывать короткие позиции по золоту в условиях устойчивого спроса со стороны официального сектора крайне сложно. «Покупки центральных банков остаются основным двигателем спроса на золото более четырех лет», - отметила в пятничном аналитическом отчете Барбара Ламбрехт, аналитик по сырьевым рынкам банка Commerzbank. «Несмотря на значительный рост цен, объем покупок со стороны центральных банков и других государственных учреждений в первом квартале, как сообщает Всемирный совет по золоту (WGC), составил почти 245 тонн. Это на 3% выше показателя прошлого года и немного превышает средний уровень за последние пять лет».Хотя Китай играет ключевую роль на рынке золота, он не единственный участник.Кришнан Гопаул, старший аналитик по региону EMEA во Всемирном совете по золоту (WGC), сообщил в четверг в своем посте в социальных сетях, что в прошлом месяце Чешский национальный банк купил 2 тонны золота, согласно обновленным данным о резервах. «С начала года чистый объем его покупок достиг 8 тонн, что увеличило общие золотые резервы страны более, чем до 79 тонн», - отметил он.Гопаул также добавил, что предварительные данные указывают на то, что центральный банк Польши в апреле приобрел дополнительные 13 тонн золота; однако окончательное подтверждение этой информации будет возможно только после обновления официальных данных о золотовалютных резервах.

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс