Новости форекс

Торговые рекомендации для новичков по EUR/USD.

Волновая разметка: Волновая разметка инструмента EUR/USD за минувшую рабочую неделю практически не изменилась, хоть и приняла немного нестандартный вид. Напомним новичкам, что волновые формации, как в учебнике, можно увидеть только в учебнике. На реальной бирже классические волновые структуры встречаются нечасто. Помимо этого, волновая анализ различает огромное количество типов структур, большая часть из которых сложна для отработки. Я считаю, что, как минимум, начинать нужно с чего-то простого, и даже если вы находитесь на продвинутом уровне, торговая ситуация должна быть понятной, в ней должна быть уверенность. Вернемся к нашей торговой ситуации. На картинке выше я специально не менял своего графического прогноза от 26 августа. Как видим, цена сначала предпочла немного продвинуться вниз, а уже затем начать повышение. Волновая разметка может из-за этого принять несколько иной вид, но я пока не вижу веских причин менять текущую разметку, так как, по большому счету, ничего не изменилось. Я предлагал покупать на отметке 1,1617. В данное время котировки находятся на отметке 1,1685. Если началось построение повышательного участка тренда(как я предполагаю), значит мы наблюдаем сейчас построение новой импульсной волны. Следовательно, я ожидаю в понедельник и вторник нового повышения котировок. Stop Loss уже сейчас можно выставить в безубыточную позицию. Также хочу заметить, что на следующей неделе новостной фон будет достаточно сильным. Сразу же можно выделить отчеты по европейской инфляции(которая может вырасти, что поддержит евро), индексы деловой активности ISM в США(которые могут оказаться хуже прогнозов), отчеты по безработице и рынку труда США, от которых крайне сложно сказать, чего можно ожидать. Вряд ли значения этих отчетов будут очень сильными. Следовательно, допускать дальнейшее снижение американской валюты(и, соответственно, повышение инструмента EUR/USD) есть все основания. А Stop Loss уже в безубытке. Альтернативный сценарий: пробой лоу волн с и 2, и построение более сложной коррекционной структуры горизонтального типа. Торговые рекомендации: В текущей ситуации я могу посоветовать новичкам оставаться в покупках, ожидая построение повышательного набора волн. Цель – 1,1922. Цель может быть уточнена по ходу построения текущего набора волн. Удачная попытка прорыва отметки 1,1584 отменит текущий торговый план. Новостной фон на следующей неделе будет играть важную роль. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто принимают нестандартный вид или преобразовываются в другие сложные структуры. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. 5) Обязательно следует помнить о новостном фоне, которые может оказать сильное влияние на любую волновую структуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Пошлины Трампа незаконны. Во второй раз. Часть 2

Апелляционный суд также поставил следующее. Закон IEEPA предоставляет президенту определенные полномочия на случай чрезвычайных ситуаций, но нигде в законе не сказано, что он позволяет вводить тарифы, пошлины и принимать различные решения в отношении налогообложения. «Маловероятно, что, принимая в 1977 году закон IEEPA Конгресс США предоставлял президенту страны неограниченные полномочия по введению тарифов», – говорится в решении Суда. Хочу также заметить, что Закон IEEPA применялся в прошлом исключительно против врагов США. Дональд Трамп стал первым президентом, который использовал его для введения пошлин, оправдывая свое решение дефицитом торгового баланса, падением производства и неконтролируемым потоком наркотиков через американские границы. Давайте порассуждаем. Промышленное производство в Евросоюзе тоже переживает не лучшие времена, это дает право Брюсселю вводить пошлины против любых товаров из других стран? Дефицит торгового баланса США легко объясняется и присутствует на протяжении десятилетий. Америка – богатая страна и потребляет гораздо больше, чем производит. Более того, Америка – дорогая страна, поэтому многие товары американские компании производят за границей. Безусловно, из-за этого тоже страдает торговый баланс. Однако это никакая не чрезвычайная ситуация. Это объективная реальность, в которой Америка живет уже очень долго. Трамп также считает, что дефицит торгового баланса подрывает военную готовность США, негативно сказывается на экономике. Также сообщается, что администрация Трампа уже готовит резервный план, чтобы сохранить пошлины при помощи других законов. На текущий момент известно, что «республиканский» Верховный суд США крайне негативно относится к толкованиям старых законов, в которых нет никакой конкретики. Особенно, если такие законы предоставляют новые полномочия президенту. Однако все же шестеро верховных судей – республиканцы. Поэтому пока что перевес на стороне Трампа. Хочу напомнить, что дело Лизы Кук и Дональда Трампа также будет рассматривать Верховный суд. Для удобства можно назначить оба слушания на один день. Но сам по себе случай практически беспрецедентный, когда ключевые моменты глобальной экономической политики президента США будут рассматриваться в суде на предмет их законности. Обратите внимание на другие мои статьи: Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 1 Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 2 Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 3 Пошлины Трампа незаконны. Во второй раз. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Пошлины Трампа незаконны. Во второй раз. Часть 1

Несколько месяцев назад все заголовки СМИ пестрели названием «Суд отменил пошлины Трампа». Тогда речь шла о Международном торговом суде, в котором Трамп с треском проиграл дело. Напомню, что 12 губернаторов(естественно, демократов) подали иск против Дональда Трампа и его торговых пошлин, заявив, что они незаконны. В чем именно заключается незаконность? В том, что президент США не имеет права вводить пошлины против целых государств, да еще и без одобрения Конгресса США. Президент может использовать механизм торговых пошлин лишь точечно – на отдельные товары или услуги, которые требуются для защиты национальных интересов и в целях государственной безопасности. Однако Трамп за первый полгода своего второго президентского срока успел ввести всеобъемлющие пошлины против половины мира, что, естественно, противоречит Законодательству США. Торговый суд остановил действие пошлин, но Трамп тут же подал апелляцию в Апелляционный суд, который отменил решение Торгового суда до тех пор, пока сам не разберется в этом деле. В пятницу, 29 августа Апелляционный суд также постановил, что Дональд Трамп не имел права вводить пошлины на целый отрасли и отдельные государства. Однако оставил в силе сами пошлины до 14 октября, чтобы у президента США было время подать апелляцию в Верховный суд, где, вероятно, все и закончится. Несколько месяцев назад многие эксперты уже говорили о том, что решение Верховного суда, вероятно, будет в пользу Дональда Трампа, так шестеро из девяти верховных судей были назначены президентами-республиканцами(Джорджем Бушем мл. и самим Дональдом Трампом). Безусловно, уверенными в этом до конца быть нельзя, так как речь идет все ж о высшей судебной инстанции. Но на текущий момент я бы сказал, что вероятность отмены торговых пошлины Трампа не превышает 25%. Сам Дональд Трамп объясняет введение пошлин Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Этот закон позволяет Верховному главнокомандующему принимать решения в отношении необычных и чрезвычайных ситуаций. Что это за ситуации в законе четко не указано. Обратите внимание на другие мои статьи: Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 1 Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 2 Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 3 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 3

Из всего изложенного в двух предыдущих статьях следует, что веских причин для увольнения Лизы Кук у Трампа нет. Как можно вменить ей «недобросовестное исполнение обязанностей»? Г-жа Кук не ходила на работу? Или просто не голосовала за снижение процентной ставки? ФРС явно не та структура, где закрывают глаза на различного рода нарушения. Должностное преступление? Ну так ипотека в 2021 году, когда Кук даже не была еще управляющей ФРС, к этой категории не относится. В любом случае Кук, как и другие потенциальные кандидаты на должность управляющей FOMC проходила все соответствующие проверки. Как так получилось, что в 2021 году никаких нарушений выявлено не было, но в 2025 году они вдруг нашлись? На мой взгляд, вся эта ситуация отображает классическую стратегию Трампа. Сначала выдуманная причина и угрозы, затем шантаж. Президент США, как игрок в покер, блефует при любом удобном случае. Иногда его блеф работает. Иногда – нет. Но даже если в 50% случаев Трамп добьется своего – это уже победа. А на кону стоит не только профессиональная карьеры Лизы Кук. На конку – независимость ФРС. Если Кук уйдет, значит Дональд Трамп будет иметь возможность назначить еще одного «своего человека» в состав FOMC. И общее количество лояльных к политике Трампа управляющих будет составлять уже 4, а в мае следующего года их гарантированно станет 5, когда Джером Пауэлл уйдет в отставку. Комитет FOMC состоит из 7 управляющих, но правом голоса обладают 12 политиков: семеро управляющих и пятеро президентов Федеральных резервных банков. Всего ФРБ – 12, но голосовать могут лишь пятеро, и состав голосующих президентов ФРБ меняется каждый год. Следовательно, Трамп может рассчитывать еще и на то, что с 1 января «состав голосующих глав ФРБ» поменяется на более лояльный к «голубиной» политике. Таким образом, цифра 3 в начале следующего может превратиться в 5 или 6. А в мае – в 7, чего будет достаточно для принятия решений по снижению процентной ставки. Обратите внимание на другие мои статьи: Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 1 Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 2

Для того, чтобы уволить управляющего FOMC требуются очень веские причины. Более того, требуется одобрение Конгресса США, как и в случае с назначением нового управляющего. Однако с одобрением назначения никаких проблем у Трампа не возникает, так как обе палаты Конгресса контролируются республиканцами. Но вот как уволить всех членов FOMC, которые не хотят исполнять приказы Белого Дома? В этом и заключается проблема Трампа. Кто бы что ни говорил, Трамп не может уволить никого из состава ФРС. Против Джером Пауэлла выдвигались обвинения в финансовых махинациях при реконструкции зданий ФРС, и что? Началось официальное расследование или судебное разбирательство? Пауэлл уволен? Нет. Никто не захотел начинать какие-либо расследования, потому что все прекрасно понимают: махинации – это лишь инструмент давления Трампа на Пауэлла. Тоже самое и с Лизой Кук. Трамп сообщил о махинациях и подделке документов, но доказательств никто не видел. Лиза Кук тут же подала в суд на самого Трампа, требуя отменить его решение, которое никто не может исполнить по причине отсутствия соответствующих полномочий у американского президента. Г-жа Кук также потребовала у Суда заблокировать решение Трампа до тех пор, пока судебное разбирательство не будет завершено, что является вполне законным требованием. По мнению адвокатов г-жи Кук, даже если управляющая ФРС нарушила закон в 2021 году, этого все равно недостаточно для ее увольнения «без суда и следствия». И без голосования Конгресса. Никаких слушаний по «делу Кук» не проводилось, никаких уведомлений г-жа Кук не получала. Хочу заметить, что для увольнения четкого перечня уважительных причин в законе нет. Предполагается, что причиной увольнения может стать лишь недобросовестное исполнение обязанностей или же какое-либо должностное преступление. Например, если бы г-жа Кук торговала на фондовом рынке США, это было бы прямым нарушением, так как она имеет доступ к информации, которая ставит ее в неравные условия с другими участниками фондового рынка. Более того, прямо или косвенно в этом случае г-жа Кук имела бы возможность влиять на фондовый рынок через денежно-кредитную политику ФРС. Однако г-жа Кук на рынке не торговала. Обратите внимание на другие мои статьи: Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Лиза Кук vs Дональд Трамп. Часть 1

Дональд Трамп продолжает выживать управляющих из состава FOMC. Для чего это делается, я писал много раз, но сама тема теперь больше похожа на сериал. Такой же сериал, как торговая война. Каждая неделя преподносит новые сюрпризы в виде торговых тарифов или же повышения уже существующих тарифов в ответ на неподчинение Дональду Трампу. Поэтому я бы не стал делать выводы о том, что самое худшее для всех стран мира уже позади. Тоже самое касается и войны Трампа с ФРС. Кто-нибудь действительно считает, что нападками на Пауэлла и Кук Трамп ограничится? Напомню, что несколько недель назад совершенно неожиданно в отставку ушла еще одна управляющая FOMCАдриана Куглер. Ушла практически без объяснения причин, за несколько месяцев до истечения срока ее полномочий. На мой взгляд, г-жа Куглер также столкнулась с давлением со стороны американского президента, но решила не идти по тропе войны, если она в любом случае покидает свой пост в январе 2026 года. Г-жа Кук же выбрала именно тропу войны. Сроки ее полномочий истекают еще очень нескоро, поэтому в этом случае есть, за что бороться. Началось все с того, что Трамп и некоторые из его сподвижников, занимающие высокие должности(в частности глава Агентства жилищного финансирования Билл Пулт), нашли информацию о том, что г-жа Кук подделала некоторые документы при оформлении ипотеки на два объекта недвижимости в далеком 2021 году. Насколько эта информация соответствует действительности, не знает никто. А значит к ней нельзя относится, как неоспоримому факту. Сам Трамп, как обычно, не предоставил никаких доказательств махинаций и фальсификаций. Следовательно, изначально Трамп как бы предложил г-же Кук покинуть свой пост добровольно, не доводя это дело до следствия, суда и масштабных разбирательств. Как я уже сказал, Лиза Кук не захотела идти по пути Адрианы Куглер, отвергла все обвинения в свой адрес, после чего Трамп ее просто уволил. Уволил очень красиво, не издав ни одного официального указа по этому поводу, просто сообщив о своем решении посредством собственной социальной сети TruthSocial. С таким же успехом кто угодно завтра может «уволить» самого Трампа. Для этого оказывается нужно просто создать пост в соцсети. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Нонфармы и война Трампа против ФРС.

Валютная пара GBP/USD также торговалась «ни рыба, ни мясо». Хоть по британской валюте мы не можем констатировать флэт, но в тоже время волатильность на этой неделе была крайне низкой. При чем, таковой она является уже больше двух недель. Лишь на прошлой неделе в пятницу мы увидели серьезное движение, которое было спровоцировано выступлением Джерома Пауэлла в Джексон-холл. За исключением этого дня волатильность с 14 августа не превышает 81 пункт. Таким образом, сразу же можно сделать вывод о том, что рынок ждет. Ждать он может немногих событий. На следующей неделе будут опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице, которые могут стать определяющими для заседания ФРС 17 сентября. Напомним, что рынок практически уверен в том, что ФедРезерв понизит ключевую ставку в сентябре впервые в 2025 году, но при этом некоторые сомнения все равно остаются. Джером Пауэлл и многие его коллеги(кроме Мишель Боуман и Кристофера Уоллера, которые теперь всегда будут голосовать за снижение ставки) сохранили риторику, которая выражается прямой зависимостью решений ФРС по ставке от макроэкономической статистики. Поэтому, с нашей точки зрения, все текущие прогнозы по ставке ФРС – это гадание на кофейной гуще. Рынок практически уверен в снижении ставки лишь потому, что «ну должна же ФРС уже наконец перейти к смягчению». Если следующий отчет по рынку труда окажется сильным, а инфляция ускорится еще больше, мы считаем, что никакого смягчения монетарной политики мы не увидим и в сентябре. Отдельно хочется поговорить о противостоянии Трампа и ФРС. В пятницу стало известно, что «уволенная» Лиза Кук подала иск в Суд на Дональда Трампа, сообщив, что никакого права увольнять ее «без серьезных причин» президент США не имеет. Более того, чтобы уволить представителя Монетарного комитета ФРС требуется не просто желание Трампа. Это решение должен одобрить Конгресс. Но Трамп уже давно забыл о существовании какого-то там Конгресса и продолжает принимать все решения самостоятельно, нарушая все возможные законы. Давление на ФРС не просто сохраняется, оно будет только нарастать со временем. Естественно, доверие к ЦБ США будет только падать, а вместе с ним – и спрос на доллар. Рынок прекрасно понимает, к чему все идет. А идет все к тому, что Трамп рано или поздно установит контроль над регулятором. С этого момента монетарная политика ФРС будет такой, как хочет Трамп. А любая макроэкономическая статистика, вполне возможно, будет «подкручиваться» до нужных значений, чтобы американские налогоплательщики не заподозрили неладное. В общем, Америка на всех парах мчит в направлении тоталитаризма. Может быть, не в прямом смысле этого слова, но решения отныне принимает только один человек в стране, а все остальные конгрессмены, должностные лица – это лишь «подтанцовка» и «манекены». Вероятно, каждый уже понимает, что с таким базисом доллару будет крайне сложно рассчитывать на любой рост в следующие 3,5 года. Плюс следует помнить, что курс доллара США Трампу абсолютно не интересен. Как и инфляция. Поэтому спасать американскую валюту никто не будет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 65 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В понедельник, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3436 и 1,3566. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также перед началом нового витка роста было сформировано несколько «бычьих» дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Флэт и больше ничего. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила очередной виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Флэт и больше ничего.

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели торговалась в откровенном флэте. И не только в течение текущей недели. Флэт крайне сложно распознать на ранних этапах, лишь по прошествии текущей недели можно с уверенностью сказать, что пара EUR/USD находится в боковом канале. В принципе, он виден на 4-часовом ТФ практически любому трейдеру. Таким образом, все движения внутри флэта даже не следует пытаться связать с макроэкономическим или фундаментальным фоном. Начать следует с того, что макроэкономических публикаций на этой неделе практически не было, как и неделей ранее. Те отчеты, которые в итоге увидели свет, были откровенно второстепенными или же показали абсолютно нейтральные значения. Может быть, какой-то отдельно взятый отчет и повлиял на настроение трейдеров внутри отдельно взятого дня, но в целом торги находятся на паузе. Что касается фундаментального фона, то здесь ситуация еще интереснее. На этой неделе Дональд Трамп принял решение наказать Индию за то, что она не хочет способствовать завершению войны в Украине. Странная формулировка, не так ли? Но именно такое официальное объяснение постоянно следует из уст американского президента. По мнению Трампа, Индия является спонсором в войне против Украины, так как покупает у России нефть, газ и оружие. Трамп считает, что именно Индия ответственна за продолжение войны, которую он всеми силами старается завершить. Конечно, это весьма странная формулировка, а мы придерживаемся несколько иного мнения по этой ситуации. Трамп хочет перемирия между Украиной и Россией не потому, что он хочет мира во всем мире. В это самое время по направлению к Венесуэле движутся американские военные корабли с десантом и техникой. Есть угроза военного вторжения США в Венесуэлу. Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, лауреат которой станет известен в октябре-месяце. Поэтому сейчас он всеми силами готов оказывать давление и на Россию, и на Украину. К примеру, если Киев откажется от мирного соглашения, Трамп готов прекратить не только финансовую помощь, но и любые продажи оружия в Украину. Даже через европейских партнеров. Если Россия откажется от мирных переговоров, Трамп готов ввести новые санкции против Москвы, а также обложить «гипер-пошлинами» всех крупных торговых партнеров РФ. По сути, тарифы против Индии – это новый виток эскалации торговой войны. Таким образом, доллар США на этой неделе вполне мог возобновить падение. Этого не произошло из-за флэта, но сам фактор давления на американскую валюту никуда не делся. Прибавить к этому «искусственный» рост ВВП во втором квартале, которые прекрасно выглядит на бумаге, а в реальности является «пустышкой», и у доллара вновь нет ни единой причины рассчитывать на рост. Таким образом, доллар может еще пару недель поторговаться во флэте, может рассчитывать на техническое, коррекционное укрепление, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем от него только падения. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 августа составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1608 и 1,1762 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Сформирована новая «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Нонфармы и война Трампа против ФРС.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1608 и 1,1597. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1755 в продолжение тренда. В данное время на рынке сформировался флэта с приблизительными границами уровни Мюррей 1,1597 и 1,1719.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 августа по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение. Сначала «цифровое золото» сняло ликвидность на продажу с предыдущего HH, сформировав попутно «медвежий» OB и девиацию верхней линии флэта, затем – преодолела нижнюю линию флэта, сформировала BB, и уже успела получить реакцию от этого паттерна. Таким образом, как мы и предполагали, падение продолжается, а целью выступает ближайший «бычий» Order-block. Так как в данное время с высокой долей вероятности начинается новый нисходящий тренда, мы считаем, что у «бычьего» OB нас ожидает лишь небольшая пауза и коррекция. Как мы уже говорили много раз, восходящий тренд по биткоину продолжается уже 3 года, что делает его наиболее длительным за всю историю существования цифрового актива. Все возможные факторы роста биткоина рынок уже отработал по три раза. Здесь и последний «халвинг», и фактор смягчения монетарной политики ФРС(который рынки начали закладывать в цены еще с 2022 года). С нашей точки зрения, биткоин не может расти вечно, а также – не может формировать только восходящие тренды. А нисходящих трендов(как уже было сказано) мы не видели уже три года. Таким образом, до «бычьего» OB на дневном ТФ мы ждем падения практически в любом случае. «Медвежий» тренд тоже не будет легким, простым и понятным, как хотелось бы многим трейдерам. Цена может формировать сложные коррекционные структуры, которые будут только запутывать трейдеров. Но на текущий момент техническая картина вопросов и сомнений практически не вызывает. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин подает первые признаки смены тенденции. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB, а снятия ликвидности на покупку не хватило для сколь ни будь значимого роста. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. Однако хотим напомнить, что если сейчас начинается новый глобальный нисходящий тренд, то от «бычьего» OB следует ожидать лишь отскок и небольшую коррекцию. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также продолжает падение. Последний «бычий» FVG, сформированный в прошлую пятницу на выступлении Джерома Пауэлла, был легко и просто преодолен. Таким образом, он превратился в «медвежий» IFVG, от которого следовало ожидать реакции трейдеров. И реакция была получена, что позволяло трейдерам открывать дополнительные короткие позиции. В ходе последнего витка падения был сформирован еще один «медвежий» FVG, от которого также можно ожидать реакции с последующим падением. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшее время. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому стал BB(Breaker-block). Breaker-block – это разновидность Order-block, который указывает на смену тенденции. Возврат котировок к нижней линии этого BB(которая фактически совпадает с нижней границей флэта) дала очень сильный сигнал на продажу. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 30 августа по системе ICT.

Эфир сохраняет перспективы снижения по нескольким причинам. Во-первых, мы уже давно не видели ощутимой коррекции. Во-вторых, последний «бычий» FVG был импульсно пробит вниз, цена откорректировалась в область FVG, который выступает теперь «медвежьим» IFVG, и получила реакцию. В-третьих, впервые за долгое время биткоин настроен на падение, а если будет падать биткоин, то он потянет за собой вниз и весь криптовалютный рынок. В-четвертых, на недельном ТФ все еще сохраняется вероятность снятия ликвидности с предыдущего ATH. И последний пункт – самый важный! Если неделя закроется ниже 4 450$, то мы получим свечную формацию «Поглощение», а в совокупности это будет «медвежий» Order-block. «Медвежий» OB – это сильный разворотный сигнал, плюс сформирован он будет на недельном ТФ!!! Следовательно, можно ожидать глобального разворота цены... Если текущая неделя закроется «Медвежьим Поглощением», мы будем ожидать падения минимум до 3 850$. Потенциал снижения гораздо более сильный, но в то же время, следует ставить реальные цели. Если в ходе падения на дневном и недельном ТФ будут формироваться новые «медвежьи» паттерны, тогда можно будет говорить и о более сильном снижении котировок. Мы не разделяем оптимизма многих криптоэкспертов о том, что биткоин будет расти вечно, а эфир только в этом году вырастет до 10 000$, но в то же время возможно все. Главное внимательно анализировать все таймфреймы, чтобы понимать, насколько реальны подобные прогнозы. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. На прошлой неделе сформировался еще один «бычий» FVG, однако он был импульсно пробит и теперь является «медвежьим» IFVG. Так как линия CHOCH еще не преодолена, а снятие ликвидности на недельном ТФ не подтверждено, быки могут сохранить инициативу в своих руках. В то же время от «медвежьего» IFVG была получена реакция, а текущая неделя с высокой долей вероятности завершится OB на недельном графике... Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы видим, что эфир и тут снял ликвидность, после чего устремился вниз. Восходящая структура тренда не сломана, но в то же время сформировался «медвежий» FVG. Так как падение эфира в начале недели – это мизер по сравнению с его ростом в последние месяцы, а биткоин покинул флэт, мы бы ожидали продолжения падения. Однако падение эфира может быть более слабым, чем падение биткоина. «Медвежий» FVG давал возможность трейдерам открывать продажи. Теперь, с нашей точки зрения, следует ожидать дальнейшего падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Так как ближайший FVG был проигнорирован и превратился в IFVG, следует ожидать продолжения падения, как минимум, к последнему «бычьему» FVG или к последнему HL. На наш взгляд, эфир уже давно перевыполнил план по росту на 2025 год, а нисходящий тренд уже давно назревает по всему криптовалютному рынку. Таким образом, мы ожидаем падения в область 3 850$ – 4 000$ практически в любом случае. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 30 августа по системе ICT.

Солана отказывается корректироваться. Альтсезон все-таки начался? Отметим, что в последние недели биткоин активно снижается, покинул очередной боковой канал на максимумах и имеет реальные перспективы формирования нисходящего тренда. В тоже время ни солана, ни эфир не показывают реально заинтересованности в падении. Однако не все так просто. Параллельно с отказом от коррекции мы не наблюдаем также особого желания расти у «третьей криптовалюты». Последние несколько ценовых пиков – это простые снятия ликвидности на продажу. Складывается впечатление, что к обвалу готовится весь криптовалютный рынок, просто альткоины начнут его чуть позднее, чем биткоин. Также отметим, что цена практически отработала «медвежий» FVG, который мы называли в качестве цели для роста. Есть ли сейчас «медвежьи» паттерны и основания ожидать падения соланы? Есть. На дневном ТФ с высокой долей вероятности сформировался Order-block. Мы пока не наносили его на иллюстрацию, но на картинке хорошо видно, что последняя закрытая свеча – это «Медвежье поглощение» со снятием ликвидности на продажу. Каждый из последних трех ценовых пиков лишь незначительно пробивал предыдущий. Таким образом, мы в данное время считаем, что восходящий тренд по солане близится к своему завершению. Из «бычьих» паттернов можно отметить ближайший FVG, который мы тоже пока не наносили на график. Однако OB важнее FVG. Таким образом, мы ожидаем в ближайшее время падения. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. Область FVG 218,45-228,20$ можно считать отработанной. А вот дальнейший рост, с нашей точки зрения, находится под вопросом. Order-block на продажу уже фактически сформировался, а OB – это сильный разворотный сигнал. Плюс отметим три снятия ликвидности на продажу. Складывается ощущение, что готовится мощное падение... Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжала рост все время, пока биткоин падал. Восходящая структура тренда сохраняется, «бычьи» паттерны продолжают отрабатываться. Так было с предпоследним «бычьим» FVG, отработанным идеально. В ходе последнего витка роста был сформирован и еще один «бычий» FVG, который цена отработала буквально несколько часов назад. Если от него последует отскок, но новый локальный максимум установлен не будет, мы будем считать, что начинается разворот. Слом восходящей структуры произойдет при закреплении ниже уровня 185$. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции, но уже в ближайшее время она может быть завершена. Рассматривать сейчас еще можно POI на покупку, однако три снятия ликвидности на продажу предупреждают о весьма вероятном развороте вниз. Также отметим «медвежий» OB на дневном ТФ, от которого и может начаться затяжное падение. Таким образом, на отскоке от «бычьего» FVG на 4-часовом ТФ мы бы рассматривали продажи. Куда может упасть солана? Мы считаем, что к уровню 160$ дойти будет достаточно просто. Хоть мы и увидели восходящий тренд в последние месяцы, сильным назвать его нельзя. Эфир подорожал более, чем в 3 раза, а солана – только в 2. Эфир установил новый ATH, а солана и близко не подошла к абсолютным максимумам. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Финальный аккорд недели: ВВП США, базовый индекс PCE, CPI Германии

Важные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США и Германии в четверг-пятницу, спровоцировали достаточно сильную волатильность по паре eur/usd. После некоторых колебаний, инициативу по паре перехватили покупатели, которые протестировали 17-ю фигуру. Но обо всём по порядку. Вчера рынок фактически проигнорировал опубликованный отчёт по росту американской экономики. Напомню, что согласно пересмотренным данным (вторая оценка) объём ВВП США во втором квартале увеличился на 3,3% в годовом выражении. При этом большинство аналитиков были уверены в том, что вторая оценка совпадёт с первоначальной, то есть показатель останется на отметке 3,0%. Другими словами, показатель вышел в «зелёной зоне», и теоретически должен был оказать поддержку доллару. Но трейдеры прохладно отнеслись к этому отчёту, усматривая в нём статистические иллюзии. Ведь показатели внешней торговли де-факто исказили реальную картину экономической активности США. Объём импорта во втором квартале сократился почти на 30% в годовом выражении. Как известно, если импорт резко снижается, при прочих равных ВВП увеличивается – даже если потребление, инвестиции и экспорт не растут. По разным оценкам, без этого эффекта американская экономика во втором квартале выросла бы всего на 1%, отражая вялый рост. Если исключить влияние внешней торговли и рассматривать только внутренние факторы роста, то картина становится значительно более слабой и даже тревожной. В частности, реальный внутренний спрос растёт очень медленно – всего 1-1,2% в годовом выражении (т.е. на уровне «почти стагнации»). Инвестиции компаний в оборудование, строительство, технологии резко упали. При этом в третьем квартале ситуация продолжает ухудшаться – например, объем промышленного производства в США в июле сократился на 0,1%. Данный показатель перекликается с производственным индексом ISM, который не только остался в зоне сокращения, но и снизился до 48,0 (с предыдущего значения 49,0). Индекс новых заказов упал до 46,4, а занятости – до 43,4, указывая на резкое сокращение рабочих мест (что, кстати, согласуется с июльскими Нонфармами). Государственный сектор при этом не компенсирует падение – госрасходы продолжают сокращаться (особенно федеральные). Всё это говорит о том, что внутренний двигатель экономики работает слабо. Именно поэтому трейдеры и проигнорировали опубликованные данные по росту ВВП США, хотя формально они были пересмотрены в сторону улучшения. Обнародованный в пятницу отчёт по росту базового индекса PCE также не смог оказать поддержку доллару, и соответственно, продавцам eur/usd. После временного спада, пара снова развернулась на север, в область 17-й фигуры. В месячном выражении основной индекс расходов на личное потребление вырос в июле на 0,3%. На эту же величину показатель увеличился и в предыдущем месяце. В годовом исчислении базовый индекс PCE ускорился до 2,9%, после двухмесячного «застоя» на отметке 2,8%. Это наиболее сильный темп роста с февраля этого года. Все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, поэтому рынок спокойно отреагировал на релиз. Структура отчёта говорит о том, что услуги по-прежнему остаются главными драйверами роста заглавного показателя. Рост цен в этой категории (плата за управление портфелем активов, авиабилеты, стоматологические услуги) существенно подпитал базовый индекс. Это говорит о том, что давление цен исходит скорее из внутренних структур, а не из внешних факторов. Однако важен и еще один момент. Несмотря на тарифы, рост цен на товары был менее значимым в общей картине Core PCE, что снижает общий уровень тревожности потребителей и бизнеса по этому направлению. Кроме того, это указывает на «секторальный разлом», когда инфляция разнонаправленно влияет на разные отрасли экономики. Таким образом, несмотря на рост (прогнозируемый рост) основного индекса расходов на личное потребление, в целом ситуация располагает к дальнейшему смягчению параметров монетарной политики ФРС. Судя по реакции пары eur/usd, трейдеры пришли к аналогичному выводу. Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка по-прежнему уверены в том, что в сентябре ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность реализации этого сценария на данный момент составляет 90%. Более того, вероятность дополнительного 25-пунктного снижения ставки на октябрьском заседании сейчас оценивается в 48%. Вероятность того, что Федрезерв ограничится лишь одним снижением в сентябре (то есть не станет больше снижать ставку ни в октябре, ни декабре) составляет всего 12%. Полагаю, эти цифры говорят сами за себя. Этим и объясняется сегодняшнее поведение eur/usd. Кроме того, дополнительную поддержку покупателям пары оказали данные по росту инфляции в Германии. Индекс потребительских цен в июле ускорился до 2,2% г/г (максимальное значение с июля этого года), а гармонизированный индекс (EU Harmonised) – до 2,1% г/г. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, «предвещая» ускорение инфляции в целом по еврозоне. Благодаря сочетанию вышеперечисленных факторов, пара eur/usd сегодня протестировала 17-ю фигуру. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены. С точки зрения «техники», пара на дневном графике снова находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Аналогичный рисунок сложился и на четырёхчасовом графике, за исключением того, что пара на h4 расположена на верхней линии Bollinger Bands. Первой целью восходящего движения выступает отметка 1,1730 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Основная цель расположена на 100 пунктов выше, то есть на отметке 1,1830 (верхняя линия Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Рынок не готов к тренду

Добрый день, уважаемые трейдеры! В пятницу котировки британца начали новый процесс падения, поэтому теперь и по британцу графическая картина выглядит, как рендж. По европейцу он гораздо более однозначный, но, если евро стоит на месте, то с высокой долей вероятности будет стоять на месте и фунт. Напомню, что основным моментом, из которого я исходил на этой неделе при прогнозировании дальнейшего движения, является отработка сразу двух «бычьих» имбалансов. И евро, и фунт образовали достаточно «бычьих» паттернов в последние недели, а теперь трейдеры их очень хорошо отрабатывают. Таким образом, я считаю, что курс британца продолжит процесс роста. Но нужно, чтоб рынок проснулся, а рендж – завершился. Мы также увидели съем ликвидности с последнего «медвежьего» свинга, отмеченный красной линией, что означает способность быков наращивать атаки. Таким образом, теперь остается только ждать того самого роста, о котором я говорил в последние дни. Информационный фон, к слову, никоим образом не мешает быкам проводить наступление. На этой неделе экономических отчетов было очень мало, Дональд Трамп и его компания продолжает воевать с ФРС за независимость ФРС, а тарифы на импорт в США нет-нет, но все равно растут. На мой взгляд, доллар продолжит падение, следует лишь дождаться момента, когда трейдерам надоест толкаться в ограниченной ценовой зоне. Отмечу, что на позапрошлой неделе произошел съем ликвидности с пика от 23 июля. После этого прошло 11 торговых дней. Небольшое падение британца мы увидели, но оно, на мой взгляд, слишком слабое, чтобы быть длительным. При любом раскладе мы имеем два «бычьих» имбаланса, от которых была получена реакция трейдеров, а также съем ликвидности с последнего лоу. Имбалансы не инвалидированы, «бычий» тренд сохраняется. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 1 сентября календарь экономических событий не содержит в себе две ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина сложилась неоднозначная, и теперь она ничем не лучше, чем по европейцу. Обе пары находятся в рендже и день ото дня ничего не меняется и не происходит. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию со съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас имеют новую возможность. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780, но нужно, чтобы завершился рендж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сентябрь обещает трейдерам тяжелую игру

Крипторынок входит в сентябрь в условиях турбулентности. С одной стороны, институциональный капитал и спотовые ETF удерживают долгосрочную восходящую траекторию Bitcoin. С другой — локальные политические скандалы в США, падение потребительского доверия и слабость на спотовом рынке добавляют нервозности.События вокруг члена ФРС Лизы Кук и неожиданно пессимистичный отчет Мичиганского университета спровоцировали фиксацию прибыли, что отбросило Bitcoin к зоне 108 500 долларов. И хотя уровень 105–107 тысяч пока удерживает рынок, краткосрочная динамика явно напоминает затяжную шахматную партию с медведями.Почему этот цикл Bitcoin растянулсяВ отличие от прошлых рыночных фаз, нынешний рост развивается более плавно. Рынок лишился привычных «вертикальных свечей», когда цена за считанные дни уносилась в космос. Вместо этого движение стало постепенно-медленным, и объясняется это главным образом институционализацией криптовалюты. ETF, появившиеся в США в начале 2024 года, и активное присутствие корпоративных игроков размыли остроту волатильности. Движение Bitcoin стало напоминать не бурю, а прилив: оно не столь резкое, зато более устойчивое.Исторический контекст лишь усиливает интерес. После халвинга 2012 года рынок шел к пику всего 368 дней. В 2016 году этот путь занял 525 дней, а цикл 2020-го оказался еще длиннее — рекорд был установлен спустя 549 дней. Казалось, что каждая новая фаза становится растянутее, но август 2025 года нарушил этот паттерн. Рынок достиг максимума в 124 128 долларов ровно через 481 день после последнего халвинга, попав в середину диапазона исторических значений. Таким образом, привычное удлинение цикла было сломано, и это стало следствием притока институционального спроса.Краткосрочная тревога: ослаб ли покупатель?Данные on-chain аналитики подтверждают, что спотовый рынок теряет силу. Еще весной на уровнях выше 111 тысяч доминировали активные покупки, тогда как сейчас настроения сменились на нейтральные. Для трейдеров это сигнал о том, что энтузиазм покупателей иссякает.Поддержка в зоне 105–107 тысяч пока удерживает давление, но от того, сможет ли рынок закрепиться выше 110 тысяч, во многом зависит ближайшее направление движения. Без этого «страховочного крюка» у быков цена рискует откатиться к диапазону 102–104 тысяч. Ситуацию осложняют слабые макроэкономические данные из США, которые подталкивают инвесторов к осторожности.Сценарий «отката и рывка»: повторение истории?Тем не менее структура рынка напоминает повторяющийся паттерн, который трейдеры уже наблюдали в предыдущие годы. Сначала цена отступает, затем пробивает сопротивление, возвращается к нему с ретестом и после этого ускоряется к новым вершинам. Именно в такой фазе Bitcoin может находиться сейчас, тестируя отметку 110 тысяч. Если уровень устоит, рынок способен выдать стремительный рывок в сторону 130 тысяч и выше.Память о прошлых циклах играет здесь важную роль: аналогичные движения всегда завершались взрывным ростом. Институциональные покупки при этом не исчезают, а скорее становятся более размеренными, создавая дополнительную подушку для цены. И хотя сентябрь исторически нередко оказывался сложным месяцем для криптовалют, именно осень традиционно приносила рынку последний и самый сильный импульс цикла.Bitcoin против золота: JPMorgan называет его недооцененнымЕще одна деталь, которая добавляет оптимизма быкам, пришла от аналитиков JPMorgan. По их расчетам, Bitcoin впервые в истории по волатильности вплотную приблизился к золоту. Если в начале года средняя волатильность составляла около 60%, то теперь она снизилась до 30%. Впервые разрыв между цифровым активом и традиционным металлом оказался минимальным: Bitcoin колеблется всего в два раза сильнее золота.Для банка это основание утверждать, что рынок недооценивает BTC примерно на 16 тысяч долларов. Справедливая капитализация, по их расчетам, должна подтолкнуть цену к 126 тысячам, а это означает, что даже без новых драйверов криптовалюта имеет запас для роста.Уолл-стрит меняет правила игрыВлияние институциональных игроков становится все более заметным. На корпоративных балансах уже сосредоточено свыше шести процентов всего оборота Bitcoin. Это можно сравнить с эффектом количественного смягчения: крупные закупки снижают волатильность и ограничивают свободное предложение.Компании вроде MicroStrategy, которая не прекращает стратегические покупки, Metaplanet, повышенной в индексе FTSE Russell, или Kindly MD, заявившей о планах увеличить вложения до пяти миллиардов долларов, задают новый стандарт рынка. Их действия напоминают политику центробанков, только теперь не в сфере облигаций, а в цифровых активах. Для трейдеров это означает, что каждый квартальный отчет таких игроков может оказывать давление на цену не хуже, чем публикации ФРС.Что дальше: пик или пауза?Сегодня у рынка есть два сценария. Если августовский максимум в 124 тысячи был финальным пиком цикла, тогда Bitcoin уже вошел в фазу коррекции, и ближайшие месяцы можно ожидать консолидацию в диапазоне 90–100 тысяч. Но если рынок действительно готов к последнему рывку, окно возможностей остается открытым как минимум до конца октября. В этом случае прорыв зоны 115–118 тысяч станет триггером для движения к 130–135 тысячам.Трейдерам стоит следить за диапазоном 105–107 тысяч как за ключевой опорой и за 115–118 тысяч как за главным препятствием. Если первая зона удержится, а вторая будет пробита, рынок получит шанс увидеть новые исторические вершины. Но если покупательская энергия окончательно иссякнет, нас ждет затяжная коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Тарифы, полупроводники, отчеты и военные контракты

Последние события показали, что рынки становятся все более зависимыми не только от макроэкономических факторов, но и от геополитических инициатив отдельных государств и корпораций. Усиление тарифной политики США, обострение международных отношений, а также стремительная трансформация технологического сектора создают картину высокой неопределенности, где риски соседствуют с новыми инвестиционными возможностями.Одновременно на первый план выходят новости из разных сфер: от жесткой тарифной эскалации Дональда Трампа и ее последствий для мировой торговли до беспрецедентной сделки Apple с TSMC, гарантирующей компании доминирование в сфере полупроводников. Финансовые рынки реагируют и на корпоративные отчеты (как это показал внезапный взлет акций Autodesk), и на крупнейшие военные соглашения США, напрямую влияющие на баланс сил в глобальной политике. Все эти события формируют единое полотно мировой турбулентности, в котором трейдеры и инвесторы могут найти новые стратегии для сохранения и приумножения капитала.Торговая война: тарифная эскалация Дональда Трампа приводит к глобальной экономической турбулентностиМировая торговля вступила в новый этап неопределенности после того, как президент США Дональд Трамп усилил тарифное давление на ключевых партнеров. Решение Вашингтона ввести пошлины от 145% на китайские товары до 50% на импорт из Индии и Бразилии вызвало цепную реакцию ответных мер и поставило под угрозу глобальные цепочки поставок.27 августа США ввели дополнительную 25% «российскую нефтяную пошлину» на индийский импорт, что довело общую ставку по ряду товаров до 50%. Причиной стало продолжение закупок Индией российской нефти по сниженным ценам. Под угрозой оказался экспорт из Индии в США на сумму $48,2 млрд. По оценкам индийских чиновников, до 70% поставок в секторах текстиля, одежды и кожаных изделий могут стать экономически нерентабельными.Ответ не заставил себя ждать. Китай объявил о тарифах в 125% на американскую продукцию, а Канада, Великобритания и Франция выступили с инициативой международного бойкота. Канадский протест оказался самым массовым: 98% потребителей ищут товары с маркировкой «Сделано в Канаде», а почти половина граждан отказалась от поездок в США. Бразилия подала жалобу во Всемирную торговую организацию, обвинив США в нарушении принципов режима наибольшего благоприятствования из-за 50% тарифов, введенных в ответ на судебные дела против бывшего президента Жаира Болсонару.Американские корпорации оказались в сложной ситуации: 80% ожидают серьезных перебоев в поставках. Средний уровень пошлин в США достиг 18,6% – максимума с 1933 года. Это вынуждает бизнес разворачивать производство ближе к дому и искать региональные альтернативы.Вот что происходит на сегодняшний день:1) Walmart сократил импорт из Китая на 10%, переключив поставки на Вьетнам и Таиланд.2) Nike страдает от задержек с китайским текстилем, перестраивая логистику.3) Технологический сектор испытывает рост издержек из-за подорожания полупроводников и электроники.Согласно расчетам Йельского университета, тарифная политика замедлит рост ВВП США на 0,5% в 2025 – 2026 годах, а потребительские цены вырастут на 1,8%. Для среднего домохозяйства это равносильно потере дохода в $2 400 в год. Дополнительно прогнозируется рост безработицы на 0,3% и сокращение 505 000 рабочих мест.Кроме того, отмена минимальной льготы ВТО вынудила страны вроде Австралии, Бельгии, Японии и Южной Кореи прекратить поставки мелких посылок в США. Логистические компании повышают тарифы и временно сворачивают услуги.Торговая война выходит за рамки экономики и становится частью внешнеполитической стратегии Трампа. Тарифы связываются с ключевыми вопросами международных отношений: от закупок российской нефти до судебных процессов против лидеров союзных стран.Текущая ситуация формирует новую карту мировой торговли и инвестиционного климата. Для трейдеров это означает высокую волатильность рынков и появление новых возможностей для заработка как на валютных парах, так и на сырьевых и фондовых инструментах.Трейдеры могут использовать:1) Валютный рынок (Forex) – спекуляции на изменении курсов валют стран-участников конфликта.2) Сырьевые активы – рост цен на нефть и металлы из-за перебоев в поставках.3) Акции компаний – поиск перспективных бумаг ритейлеров и технологических корпораций, адаптирующихся к новой реальности.Все описанные инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, откройте торговый счет и установите мобильное приложение компании, это позволит оперативно реагировать на события и извлекать прибыль из нестабильности мировых рынков.Apple захватывает половину мощностей TSMC для выпуска 2-нм чиповКомпания Apple продолжает укреплять свои позиции в гонке за самые передовые технологии производства микросхем. По сообщениям DigiTimes, американский гигант обеспечил себе почти 50% производственных мощностей Тайваньской компании TSMC для выпуска чипов нового поколения по 2-нм техпроцессу. Массовое производство начнется уже в четвертом квартале 2025 года и станет ключевым событием в полупроводниковой индустрии.TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, запускает одновременно два завода в Баошане и Гаосюне (Тайвань). К концу 2025 года совокупный объем производства пластин достигнет 45 – 50 тысяч единиц в месяц, а уже в 2026 году цифра превысит 100 тысяч. Почти половина этого объема будет принадлежать Apple, что подтверждает её статус главного клиента TSMC.Apple уже не первый раз занимает лидерские позиции: компания стала ключевым заказчиком 3-нм чипов, которые сегодня используются в процессорах A17 и A18. Эксперты прогнозируют, что именно будущий Apple A20, ожидаемый в iPhone 18 в 2026 году, станет главным бенефициаром перехода на 2-нм архитектуру.Новый техпроцесс N2 обещает до 15% роста производительности при том же энергопотреблении и до 30% экономии энергии. Плотность транзисторов возрастет на 15%, что особенно важно для развития функций, связанных с искусственным интеллектом.Стоимость новейших пластин впечатляет: около $30 000 за единицу (на 10 – 15% дороже, чем текущая 3-нм технология). Несмотря на высокую цену, крупнейшие игроки отрасли Qualcomm, AMD, MediaTek, Broadcom и Intel уже зарезервировали мощности.К 2027 году к числу клиентов TSMC присоединятся Nvidia, Annapurna Labs (Amazon), Google и еще более десяти компаний. Однако эксперты уверены: Apple сохранит лидерство благодаря раннему доступу к ключевым мощностям.Рост значимости 2-нм производства сопровождается и вызовами. Тайваньские власти недавно предъявили обвинения трем лицам в краже коммерческих тайн, связанных с разработкой 2-нм процесса. Инцидент стал первым громким делом после ужесточения Закона о национальной безопасности. Власти подчеркивают: технологии TSMC – критически важный актив для всей экономики Тайваня.Сделка Apple и TSMC демонстрирует, насколько остро разворачивается конкуренция за лидерство в полупроводниковой отрасли. Инвесторы и трейдеры должны учитывать, что массовое внедрение 2-нм чипов приведет к росту капитализации компаний, связанных с этим сектором.Трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации, отслеживая котировки Apple, TSMC и других игроков, зарезервировавших производственные мощности. В такие периоды высокая волатильность открывает возможности для активной торговли как на акциях, так и на производных инструментах.Autodesk удивила рынок: акции взлетели после сильного отчетаАмериканская компания Autodesk представила впечатляющий финансовый отчет за второй квартал 2026 финансового года, что вызвало волну оптимизма среди аналитиков и инвесторов. Сильные результаты подтолкнули акции к росту на пострынке более чем на 9% и стали поводом для повышения целевых цен со стороны ведущих инвестиционных домов.Autodesk сообщила о росте выручки на 17% год к году – до $1,76 млрд, что оказалось выше прогнозов Уолл-стрит в $1,72 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,62 против ожидаемых $2,45.Ключевым драйвером роста стал сегмент архитектуры, проектирования, строительства и эксплуатации (AECO), где доходы увеличились на 23%, достигнув $878 млн. По словам генерального директора Эндрю Анагноста, успех связан с масштабными инвестициями в центры обработки данных, инфраструктуру и промышленные здания.Учитывая высокие темпы роста, Autodesk повысила годовой прогноз:– ожидаемая выручка теперь составит $7,025–7,075 млрд (ранее $6,96 млрд),– прогноз по скорректированной прибыли на акцию увеличен до $9,80–$9,98, что отражает рост на 2,9%.Компания также показала впечатляющий рост операционных показателей:– объем выставленных счетов увеличился на 36% до $1,68 млрд;– свободный денежный поток вырос на 122% и достиг $451 млн;– операционная маржа (non-GAAP) улучшилась до 39%.После публикации отчета сразу несколько инвестиционных компаний пересмотрели прогнозы:– Mizuho Securities: $375 (с $350), рейтинг "лучше рынка";– RBC Capital Markets: $380 (с $345), рейтинг "лучше рынка";– Wolfe Research: $370 (с $350);– Baird: $363 (с $345);– Wells Fargo: $375 (с $360), отметив сильные фундаментальные показатели;– Piper Sandler: $373 (с $361), рейтинг "переоценено".Консенсус среди 24 аналитиков предполагает среднюю целевую цену в диапазоне $339–$343, при этом максимальная планка составляет $376. Это указывает на потенциал роста акций примерно на 17–19%.Серьезным источником дополнительной выручки стал переход Autodesk на прямое выставление счетов клиентам, что принесло $105 млн за квартал. Кроме того, компания активно внедряет искусственный интеллект, включая функции ИИ в таких продуктах, как Fusion 360. Это повышает привлекательность решений для пользователей и укрепляет конкурентные позиции на рынке.Autodesk поддерживает модель повторяющихся платежей на уровне 97% и объявила о программе обратного выкупа акций на сумму $1,2 – 1,3 млрд, что также позитивно воспринимается рынком.Рынок однозначно положительно оценил результаты Autodesk: компания укрепила свои позиции в сегменте программного обеспечения для проектирования, а аналитики почти единодушно повысили прогнозы по акциям. Для трейдеров это сигнал о сохраняющемся потенциале роста, особенно с учетом прогнозируемого увеличения выручки и прибыли.Как извлечь выгоду: трейдеры могут рассмотреть покупку акций Autodesk на фоне оптимистичных прогнозов и сильных финансовых показателей. Дополнительным стимулом служит активная интеграция искусственного интеллекта в продукты компании и высокая доля повторяющихся доходов.Торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, трейдерам стоит открыть торговый счет и для еще большего удобства установить мобильное приложение компании.США одобрили крупнейший пакет вооружений для Украины на 825 млн долларовАдминистрация президента Дональда Трампа одобрила поставку нового пакета вооружений для Украины на сумму 825 миллионов долларов. Это первая крупная сделка по продаже оружия Киеву с момента прихода Трампа к власти и, по мнению аналитиков, она может заметно изменить динамику конфликта.Государственный департамент США дал согласие на продажу Украине 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Финансирование сделки обеспечивается при поддержке НАТО, в частности Дании, Нидерландов и Норвегии, а также в рамках американской программы военной помощи зарубежным странам.Поставки включают не только ракеты, но и GPS-навигационные системы, запасные части, программное обеспечение, оборудование для планирования операций и обучение персонала. Основными подрядчиками выступят Zone 5 Technologies и CoAspire.Заявление о продаже оружия прозвучало спустя несколько часов после масштабной российской атаки на Киев, унесшей жизни как минимум 21 человека, среди которых было четверо детей. В результате обстрела пострадали также здания Европейского Союза и Британского совета в центре столицы.По данным оборонного ведомства США, ракеты ERAM способны поражать цели на расстоянии от 150 до 280 миль, что позволяет наносить удары глубоко по оккупированным территориям и даже в приграничных районах России. Каждая ракета оснащена боеголовкой весом 500 фунтов и высокоточными системами навигации, что делает их эффективными даже при активном радиоэлектронном противодействии.Несмотря на значительный потенциал новых вооружений, Украина не получит полной свободы их применения. Каждая операция потребует согласования с Пентагоном, особенно если речь идет о целях на территории России. Подобная политика действует и в отношении других дальнобойных систем, таких как ATACMS.По информации The Wall Street Journal, Пентагон в течение нескольких месяцев ограничивал использование Киевом ракет большой дальности, чтобы не допустить эскалации конфликта. Однако недавно Дональд Трамп заявил, что «очень трудно, если не невозможно, выиграть войну без нападения», что намекнуло на возможные изменения в политике США.На фоне геополитической напряженности доллар США завершил август с самым сильным снижением более чем за год, потеряв около 2% к основным валютам. Это укрепило позиции золота, которое подорожало почти на 4% за месяц. Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС в сентябре оценивается рынками в 86%.Одобрение продажи ракет ERAM подтверждает, что США продолжают усиливать военный потенциал Украины, несмотря на дипломатические сложности и риски эскалации конфликта. Для трейдеров эта ситуация открывает ряд возможностей: ослабление доллара поддерживает золото, а ожидания снижения ставки ФРС делают рынок более чувствительным к новостям о мировой политике.Инвесторы могут использовать текущие события для торговли валютными парами с долларом, а также рассмотреть золото как инструмент хеджирования рисков. Все описанные активы доступны для торговли на платформе InstaForex, где пользователи могут открыть торговый счет и воспользоваться удобным мобильным приложением компании для быстрого выхода на рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Доллар издевается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Происходящее сейчас на валютном рынке Forex больше всего напоминает рендж (флэт, боковик, горизонтальное движение). На дневном графике он виден не так хорошо, как на 4-часовом. Поэтому предлагаю всем моим читателям перейти на один таймфрейм ниже, чтобы убедиться в этом самостоятельно. Помимо самого ренджа, я также вижу минимум четыре девиации. Последняя девиация (она же – съем ликвидности) была около «медвежьего» свинга. Таким образом, во второй раз подряд быки напитались ликвидностью, которая должна позволить им продолжить формирование «бычьего» тренда. В то же время признаков завершения ренджа нет – пара остается в ограниченной ценовой зоне. Напомню, что не только девиация, съем ликвидности или рендж указывают на продолжение роста европейца. Имбаланс 4 был отработан три раза и не был инвалидирован. Таким образом, все это время он выступал некоей зоной поддержки, которую медведям преодолеть не удалось. Про информационный фон, который не меняется для доллара уже месяцев 7, я даже не хочу говорить лишний раз. Доллару там совершенно не на что надеяться. Таким образом, с какой стороны не подойди, всё равно всё указывает на падение американской валюты. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Эта вероятность не превышает сейчас 5%. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. Но как при текущем информационном фоне рассчитывать на рост доллара? Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа, его давление на FOMC. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая вновь не является важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась даже двойной, а может получиться и тройной по итогу. Поэтому покупки по-прежнему можно рассматривать с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 августа. Британец ломает комедию

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Рынок сам не знает, куда идти Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился практически на столько же, на сколько вырос в четверг. Вчера я ожидал, что построение коррекционной волны завершено, но в пятницу стало ясно, что даже отсутствие новостного фона не сподвигло покупателей продолжить активные действия второй день подряд. На рынке начинается формироваться боковик, а это значит, что волны как бы перестают работать. В данное время предполагаемая волна 2 выглядит вполне завершенно, поэтому можно ожидать нового повышения котировок. Однако до тех пор, пока продолжается боковик, никакого роста инструмента GBP/USD не получится. Сегодня в Великобритании новостей не было, как и в течение всей текущей недели. В Америке пару часов назад вышел индекс PCE, который отражает изменение цен на базовое потребление. Как и ожидали участники рынка, показатель вырос на 0,3% в месячном исчислении, что является абсолютно нормальным значением и не требовало повышения спроса на доллар. Личные доходы и расходы также показали значения, которые полностью совпали с прогнозами. Следовательно, ночью никаких новостей не было, утром никаких новостей не было, а после обеда американская статистика оказалась нейтральной. Тем не менее, американская валюта растет в цене практически весь день. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что теперь нужно ожидать более важных событий, которые смогут вывести участников рынка из состояния ступора. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 августа. Рынок не увидит больше смягчения политики ЕЦБ?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Инфляция в Германии вновь разгоняется. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на несколько десятков базовых пунктов, и мне сложно понять, как относиться к этому движению? С одной стороны, оно слишком слабое, чтобы бить тревогу и говорить об отмене сценария с построением повышательного участка тренда. С другой стороны, покупатели отчаянно не хотят переходить к активным действиям, хотя новостной фон для этого самый благоприятный из всех возможных. Только на этой неделе Дональд Трамп повысил пошлины для Индии, начал новый виток войны с ФРС, а в пятницу стало известно, что инфляция в Германии по итогам августа ускорилась до 2,2%, что выше ожиданий рынка. Может показаться, что рост инфляции слишком незначительный, но любая значительная тенденция начинается с незначительного изменения. Если инфляция в Европе вновь начнет разгоняться, это плохие новости для ЕЦБ, который успел понизить процентные ставки до нейтральных отметок. Если инфляция будет расти, то что делать Европейскому регулятору? Заново повышать ставки? Вряд ли такая опция существует. Если это предположение верно, то проводить ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ не будет, а инфляции ничто не помешает продолжать рост. Безусловно, нужно увидеть значение инфляции по Евросоюзу за август, а уже потом делать панические выводы. Но по пятнице можно сказать, что спрос на валюту ЕС вполне мог продолжить расти после четверга. Однако этого не произошло, потому что участники рынка продолжают отдыхать, чем они были заняты всю текущую неделю. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 29 августа. Британец ломает комедию. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Евро: +11% с начала года, но августовская эйфория – не броня. В ближайшие дни ожидается падение

Евро остается одной из главных историй года: с января валюта прибавила около 11% к доллару. В августе импульс усилился – курс прибавил чуть больше 2% за месяц на фоне растущей уверенности в скором и более глубоком смягчении ФРС. Но именно сейчас сюжет разворачивается так, что краткосрочный излом вверх может обернуться коррекцией: чем ближе сентябрь и чем громче политические заголовки в Европе и США, тем тоньше становится подушка для быков.Что произошло в августе: ставки против доллара – с оговорками Главный мотор роста евро – перерисовка американской ставки. Рынок почти наверняка ждет снижение в сентябре, а сценарий «минус 50 б.п.» обсуждается всерьез, а не для галочки. На этом фоне долларовый индекс уходит в минус, а евро и фунт выходят в лидеры. Июльский отчет по инфляции подлил масла в огонь: ИПЦ мягкий, доллар после релиза сдавал позиции, акции росли – классический risk-on. Но баланс не однозначен. Ядро инфляции в США ускорилось, и ФРС не спешит сдавать риторику. Это и объясняет, почему каждый рывок EUR/USD выше 1,17 сменяется паузой: рынку не хватает серии однозначно мягких релизов, чтобы без опаски преследовать ралли. Пока ценовая «сердцевина» упруга, доллар способен на контратаки – пусть и короткие.Риск №1: Франция возвращает в игру спреды и нервы Политический фокус в Европе – Париж. 8 сентября правительство Франсуа Байру ожидает вотум доверия, который, по консенсусу, вероятно, будет проигран. Рынок заранее меряет температуру по франко-германскому спреду доходностей 10-летних облигаций: чем он шире, тем выше премия за риск и тем тяжелее евро. Сейчас спред подбирается к зоне 77–80 б.п. – зоне, где FX уже начинает нервничать. Societe Generale предупреждает: прорыв к 90 б.п. – декабрьскому максимуму – способен запустить заметную реакцию в EUR/USD. Тогда на фоне отправки в отставку правительства Мишеля Барнье евро проваливался глубоко, пара опускалась ниже 1,05. Стратеги Societe Generale сегодня видят риски падения EUR/USD в область 1,14, если спред ускорится к 90 б.п. и выше. Логика проста: как только порог боли пройден, валютный рынок перестает игнорировать долговые риски и быстро прикладывает их в цену. В ING согласны с пороговым характером связи. По оценке Франческо Пезоле, для Италии когда-то таким уровнем были 200 б.п.; для Франции статистики меньше, но декабрьские 90 б.п. выглядят той самой «красной линией», после которой реакция евро становится заметной. Пока мы ниже, корреляция может оставаться слабой, но запас прочности явно сужается.Почему теперь евро может упасть У валюты накопилось слишком много добрых» ожиданий – и несколько тонких мест сразу. Во-первых, позиционирование. Августовский откуп против доллара шел на идее скорых и глубоких резов ФРС. Любой жесткий сюрприз по инфляции или зарплатам мгновенно сушит риск и тянет EUR/USD вниз. Во-вторых, французская политика: ускорение OAT-Bund к декабрю – прямой удар по евро, где ориентиры 1,16–1,15 быстро меняются на тест 1,14. Наконец, ЕЦБ. Консенсус допускает еще одно снижение ставки, но в целом траектория смягчения во Франкфурте заметно короче, чем в США. Парадокс в том, что именно это поддерживало евро в августе. Однако если европейские данные и риторика вдруг опустят планку – рынок начнет закладывать дополнительное смягчение и срезать премию, заработанную на дифференциале ставок.Контраргумент «быков»: падение может быть коротким Wells Fargo напоминает: без признаков системной финансовой нестабильности в еврозоне политический шум Франции долго не держит евро внизу. Декабрьский эпизод это подтверждает: как только спреды стабилизировались, евро довольно быстро восстановился. В этом смысле даже если увидим быструю распродажу к 1,14, базовый риск – V-образный отскок по мере успокоения долгового рынка. Citi добавляет важную деталь тайминга: плохой исход по французской политике отчасти уже в цене. То есть значимая часть реакции может произойти до формального события 8 сентября – как это часто бывает на FX, где рынок покупает слухи, продает факты.Техническая картина: тонкий лед под 1,17 График говорит о «пиле» в коридоре 1,16–1,17 с расширением к 1,1760 на новостях. Евро держится выше краткосрочных средних, что поддерживает тактику покупать на провалах, но устойчивого тренда выше 1,17 пока нет. Каждая попытка закрепиться упирается в встречные продажи. Сигнал разворота вниз – импульсное дневное закрытие ниже 1,1600 с ускорением к 1,1520–1,1480. Прохождение этой зоны откроет дорогу к повторному тесту августовского основания в районе 1,14. Для разворота вверх нужен дневной или недельный клинч над 1,1760, после чего цели смещаются к 1,1850+.Макрофон США: «мягкий заголовок» vs «упругое ядро» Июльский ИПЦ в США – смесь, которая не дает доллару ни рухнуть, ни восстановиться. Цифра 2,7% г/г и мягкие ценники на бензин поддерживают риск-активы и подтачивают USD, но базовая инфляция ускорилась до 3,1% г/г, и ФРС вряд ли сменит настороженный тон. Для евро это означает нервное равновесие: мягкие релизы – шанс штурмовать 1,1760, жесткие – повод рынку быстро отыграть назад.PCE сигналит ускорение, но без шока Свежий отчет по личным потребительским расходам подтвердил ускорение инфляции без резкой реакции рынков: базовый PCE – любимый индикатор ФРС – поднялся до 2,9% г/г в июле (с 2,6% в апреле), общий показатель ускорился до 2,6% г/г (с 2,2%). Такой профиль не мешает снижению ставки в сентябре, но делает менее очевидными дополнительные шаги в конце октября или декабре. Это умеренно позитивно для доллара и требует валидации сильными данными по рынку труда 5 сентября. Потребитель остается устойчивым: доходы +0,4% м/м, расходы +0,5% м/м; разница пока не тревожит – норма сбережений 4,4% остается близкой к среднему уровню последних четырех лет.Торговый план и уровни контроля Ближайшая развилка – в Париже и Вашингтоне. Если франко-германский спред ускорится к 85–90 б.п., любое локальное укрепление EUR/USD – повод снижать лонги и искать шорты с прицелом на 1,1480–1,1400. Если спреды стабилизируются, а США продолжат выпускать мягкие данные, возвращаемся к тактике покупать на провалах» с целями 1,1760 и, при закреплении, 1,1850 и выше. Ключевой риск-менеджмент – по границам 1,1600–1,1760: это скрытые триггеры смены режима. Вверх – подтверждение контроля покупателей и переход к расширению диапазона. Вниз – включение сценария проверка августовского дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 августа. Британец ломает комедию.

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Рынок сам не знает, куда идти. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился практически на столько же, на сколько вырос в четверг. Вчера я ожидал, что построение коррекционной волны завершено, но в пятницу стало ясно, что даже отсутствие новостного фона не сподвигло покупателей продолжить активные действия второй день подряд. На рынке начинается формироваться боковик, а это значит, что волны как бы перестают работать. В данное время предполагаемая волна 2 выглядит вполне завершенно, поэтому можно ожидать нового повышения котировок. Однако до тех пор, пока продолжается боковик, никакого роста инструмента GBP/USD не получится. Сегодня в Великобритании новостей не было, как и в течение всей текущей недели. В Америке пару часов назад вышел индекс PCE, который отражает изменение цен на базовое потребление. Как и ожидали участники рынка, показатель вырос на 0,3% в месячном исчислении, что является абсолютно нормальным значением и не требовало повышения спроса на доллар. Личные доходы и расходы также показали значения, которые полностью совпали с прогнозами. Следовательно, ночью никаких новостей не было, утром никаких новостей не было, а после обеда американская статистика оказалась нейтральной. Тем не менее, американская валюта растет в цене практически весь день. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что теперь нужно ожидать более важных событий, которые смогут вывести участников рынка из состояния ступора. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс