Новости форекс

XAU/USD: сценарии динамики на 19.08.2025

Пока готовилась эта статья, цена смогла-таки оторваться от важного уровня поддержки 3335.00 (ЕМА50 на дневном графике) и подняться примерно на 100 пунктов, до 3345.00 (см. наш сегодняшний обзор «XAU/USD: разнонаправленные факторы»). Несмотря же на этот рост, XAU/USD все еще остаётся в зоне краткосрочного медвежьего рынка, ограниченного уровнями сопротивления 3346.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3350.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пока цена не пробьёт эти уровни, все еще высоковероятно продолжение нисходящей коррекции в направлении нижней границы сформировавшегося с конца апреля по настоящий момент диапазона (между отметками 3250.00 и 3445.00). Уровень же поддержки 3335.00 здесь как раз-таки выступает своеобразной срединной линией или линией баланса, к которой цена будет вновь и вновь возвращаться, пока не вырвется за рамки этого диапазона. По нашему мнению, учитывая общий глобальный восходящий тренд золота, это будет прорыв все-таки верхней границы диапазона и уровня сопротивления 3445.00. Ближайшей целью здесь выступает недавний рекордный максимум вблизи отметки 3500.00, достигнутый в апреле. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 3335.00 может спровоцировать снижение к нижней границе вышеуказанного диапазона и к отметке 3250.00. Возможна и более глубокая коррекция с целями на ключевых среднесрочных уровнях поддержки 3180.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3080.00 (ЕМА200 на дневном графике). Но этот сценарий следует рассматривать, по нашему мнению, лишь как теоретический и при возникновении серьёзных фундаментальных факторов, в том числе – возобновление, причем агрессивное, цикла ужесточения монетарной политики ФРС. А это, как следует из текущего развития событий, маловероятно. Скорее наоборот, ФРС продолжит смягчение политики, а геополитические факторы с угрозой полномасштабных войн будут периодически напоминать о себе, поддерживая спрос на защитное золото. Таким образом, в целом, общий тренд XAU/USD пока что остается восходящим; предпочтительны длинные позиции. Уровни поддержки: 3335.00, 3300.00, 3285.00, 3250.00, 3200.00, 3180.00, 3100.00, 3080.00, 3020.00, 3000.00, 2965.00 Уровни сопротивления: 3346.00, 3350.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», BuyStop 3351.00, BuyLimit 3335.00, 3320.00, 3300.00, 3250.00. Stop-Loss3230.00. Цели 3400.00, 3445.00, 3500.00, 3600.00, 3700.00Альтернативный сценарий: SellStop 3330.00. Stop-Loss 3340.00. Цели 3300.00, 3285.00, 3250.00, 3200.00, 3180.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 августа (разбор утренних сделок). Фунт борется за уровень 1.3520

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3520 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупной распродажи дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании на этот раз помогло покупателям фунта, которые вернули пару в рамки середины бокового канала. Однако выбраться за его пределы так и не удалось. В ходе американской сессии определяющее значение будет иметь выступление члена FOMC Мишель Боуман. Также нас ждут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, но вряд ли после их публикации мы увидим сильное движение в паре. А вот речь Боуман и ее взгляд на будущую денежно-кредитную политику – вот это на самом деле интересно. В случае очень сильной статистики и падения фунта, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3488 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3527, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3560. Самой дальней целью окажется область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3488 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, а пара подвергнется новой крупной распродаже. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3447 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3403 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть и проявили себя, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. Открывать новые короткие позиции можно только после сильной статистики по США, а также после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3527. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Все это даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3488. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3447. Самой дальней целью выступит область 1.3403, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3527, бычий рынок вернется. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3560. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3488.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 августа

На редкость удивительно, но сегодня через стратегию Mean reversion были реализованы австралийский и канадский доллары. Через Momentum я ничего не торговал.Сохранение хороших показателей сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ помогло евро восстановить позиции в ходе европейской сессии, так как устойчивый приток капитала, отражающий доверие инвесторов к европейской экономике, оказал поддержку рынку. Кроме того, ослабление доллара США на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой также способствовало укреплению евро.После публикации утренних европейских данных внимание рынка переключится на североамериканский континент, где ключевым событием станут публикации данных по рынку недвижимости США. Трейдеры будут внимательно следить за объемом выданных разрешений на строительство и числом закладок новых фундаментов. Эти показатели являются важными индикаторами состояния строительного сектора и, как следствие, общего экономического здоровья страны. Ожидается, что данные предоставят более четкое представление о том, как высокие процентные ставки и инфляция влияют на спрос на жилье и активность строительных компаний.Кроме того, важным событием станет выступление члена FOMC Мишель Боуман. Трейдеры будут внимательно анализировать ее риторику, пытаясь уловить намеки на будущую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1698 могут привести к росту евро в район 1.1730 и 1.1770;Продажи на прорыв уровня 1.1666 могут привести к падению евро в район 1.1635 и 1.1601;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3530 могут привести к росту фунта в район 1.3560 и 1.3597;Продажи на прорыв уровня 1.3505 могут привести к падению фунта в район 1.3480 и 1.3440;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.90 могут привести к росту доллара в район 148.17 и 148.50;Продажи на прорыв уровня 147.60 могут привести к распродажам доллара в район 147.30 и 147.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1702 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1665 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3538 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3504 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6501 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6480 на возврате на этот уровеньДля пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3830 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3798 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 августа (разбор утренних сделок). Евро вернулся к уровню в 1.17

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1669 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1669 произошел, но без обратного теста, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сохранение хороших показателей сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ помогло евро восстановить позиции в ходе европейской сессии. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Также стоит послушать о том, что скажет нам член FOMC Мишель Боуман. Только очень хорошие данные вернут давление на пару. В ином случае торговля в рамках более широкого бокового канала нам обеспечена. Ближайшая крупная поддержка просматривается в районе 1.1669, где и собираюсь действовать. Ложный пробой там станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1698. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1729. Самой дальней целью будет уровень 1.1796, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1669, давление на пару вернется. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1635. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никак не проявили себя в первой половине дня, что позволило евро немного восстановить позиции после утренней распродажи. Очевидно, что слабые показатели по США могут вернуть бычий рынок по евро, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1698, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1669. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1635. Самой дальней целью выступит область 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1698, покупатели вернут контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1729. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1645.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Apple, Зеленский, S&P 500 и ставка SoftBank на Intel

Мировая повестка последних дней оказалась на редкость насыщенной событиями, способными одновременно влиять и на международные отношения, и на глобальные финансовые рынки. На пересечении технологий, политики и экономики формируются новые тренды, которые задают тон как для инвесторов, так и для аналитиков. В центре внимания – отступление Великобритании в споре с Apple по поводу цифровой приватности, историческое оружейное соглашение Украины с США, оптимизм крупнейших банков по перспективам индекса S&P 500 и стратегическая ставка SoftBank на Intel.Каждая из этих новостей отражает ключевые мировые тенденции: усиление борьбы за контроль над цифровыми данными, перераспределение сил в сфере безопасности, рост уверенности в американской экономике и перестройку глобального рынка полупроводников. Британия отказывается от требований к Apple: победа приватности и новые возможности для трейдеровВ самом центре международных технологических и дипломатических споров оказалось решение правительства Великобритании отозвать требование о предоставлении компании Apple бэкдор-доступа к зашифрованным данным американских граждан. Этот шаг стал результатом затяжного давления со стороны администрации США и поставил точку в конфликте, который угрожал отношениям между Вашингтоном и Лондоном в вопросах обмена разведывательной информацией.Как сообщила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, победа стала итогом скоординированных усилий на высшем государственном уровне. Ключевую роль сыграли непосредственно президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, которые настояли на отмене спорного приказа. По данным Financial Times, американские представители сумели договориться "о взаимовыгодном понимании", в рамках которого Лондон отказывается от ранее предъявленных Apple требований.Президент Трамп особо жестко критиковал инициативу Британии, сравнивая ее меры с методами наблюдения, применяемыми в Китае. Подобная риторика прозвучала и на встрече Трампа с новым премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне, куда британский лидер прибыл для обсуждения украинского конфликта и вопросов коллективной безопасности с европейскими союзниками.Корни этого противостояния уходят в январь, когда британское Министерство внутренних дел, в рамках Закона о следственных полномочиях, потребовало от Apple отключить функцию Расширенной защиты данных для iCloud по всему миру. Данная технология шифрования гарантировала, что доступ к пользовательской информации, включая резервные копии устройств и голосовые заметки, невозможен даже для самой Apple, а тем более для сторонних структур.Ответ Apple последовал в феврале: корпорация полностью отключила услугу Расширенной защиты данных для британских пользователей, открыто выразив глубокое разочарование ситуацией. "Это беспрецедентное решение для компании, которая строит свою репутацию на приватности", – заявили в Apple. Под угрозой оказались не только граждане Великобритании, но и два миллиарда пользователей Apple по всему миру: любое дальнейшее давление на компанию могло создать опасный прецедент, когда доступ к личным данным обязаны были бы предоставлять по требованию иностранных властей.Американские законодатели не остались в стороне и напомнили: подобная политика Лондона может нарушать закон CLOUD, который защищает персональные данные граждан США от необоснованных запросов иностранных правительств. "Это явное нарушение конфиденциальности и гражданских свобод американцев", – уже не раз высказывалась на этот счёт Тулси Габбард.Общественные и правозащитные организации, в том числе Privacy International, предупреждали: такие решения Великобритании могут создать опасные прецеденты и для других государств, трансформируя границы цифровой приватности в мире.Несмотря на дипломатическую победу американской стороны, вопрос о восстановлении функции Расширенной защиты данных для всех пользователей в Великобритании пока остаётся открытым. По мнению обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, возврат приватности невозможен до тех пор, пока приказ не будет полностью отменен для граждан любых стран.Решение Великобритании отозвать спорное требование – важный сигнал для рынков технологий, цифровой безопасности и мировой дипломатии. Оно демонстрирует возрастающую роль вопросов приватности и кибербезопасности в международных отношениях. Трейдеры могут использовать эту ситуацию для оценки перспектив акций технологических гигантов, включая Apple, а также компаний, специализирующихся на кибербезопасности.Возможное восстановление доверия к Apple, повышение спроса на продукты с усиленными функциями защиты данных и отсутствие новых регуляторных рисков способны позитивно повлиять на котировки компании. Дополнительно любая ясность в областях международной цифровой политики влияет на динамику рынка IT.Трейдеры могут инвестировать в акции Apple, прогнозируя возможный рост на фоне устранения рисков вмешательства и укрепления имиджа компании как защитника приватности клиентов. Альтернативной стратегией станет торговля деривативами или участие в сделках с компаниями-смежниками в секторе кибербезопасности.Отметим, что инструменты, упомянутые в статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Открыть торговый счет на InstaForex проще, чем когда-либо ранее: сервис поддерживает все современные инструменты и обеспечивает полный доступ к мировым рынкам, а для еще большего удобства вы можете скачать мобильное приложение и быть в курсе последних событий где бы вы ни находились.Большая оружейная дипломатия: соглашение Зеленского и рост евро открывают новые горизонты для инвесторовВ понедельник, 19 августа, мир стал свидетелем весомого политико-экономического события: президент Украины Владимир Зеленский предложил США историческую сделку по закупке оружия на сумму 100 миллиардов долларов. Переговоры, состоявшиеся в Белом доме сразу после встреч Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, стали поворотным моментом для будущей безопасности Украины и всей Европы, а также повлияли на мировые валютные и фондовые рынки.Согласно первичным данным Financial Times, Киев намерен закупить американское вооружение на 100 миллиардов долларов, а финансировать это готовы европейские партнеры. Дополнительно предложена сделка на 50 миллиардов долларов в сфере производства дронов совместно с украинскими компаниями. Однако позднее Зеленский уточнил, что объем оружейного пакета составляет 90 миллиардов долларов и будет включать, прежде всего, авиацию и системы ПВО, то есть то, чего сегодня особенно остро не хватает украинской армии.В понедельник, по словам Зеленского, были проведены самые конструктивные переговоры с Дональдом Трампом за всю историю диалога стран. Основные аспекты будущей системы безопасности включают стабильное финансирование ВСУ, американский оружейный пакет и развитие беспилотной промышленности Украины. Отдельно Зеленский подчеркнул, что подобные гарантии безопасности моделируются по образцу системы коллективной обороны НАТО, пусть и без формального членства.Ранее, на встрече с Владимиром Путиным, Трамп дал сигнал о потенциальной готовности Украины к территориальным уступкам, однако уже через несколько дней в присутствии лидеров Франции, Германии и Великобритании позиция изменилась в сторону однозначной поддержки Киева. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф будут курировать совместные механизмы безопасности, координируя взаимодействие с Россией.Сделка выгодна американской промышленности: как отмечает Трамп, "Мы ничего не даем – мы продаем", а расходы будут нести европейские союзники, а не налогоплательщики США.Украина категорически отвергает требования России о выводе войск из восточных регионов, а также настаивает на компенсации ущерба с использованием замороженных российских активов на сумму порядка 300 миллиардов долларов.Пара EUR/USD продолжила уверенный рост: по отчету Bank of America, инвесторы занимают все больше длинных позиций, используя кредитное плечо для ставок на укрепление евро. Несмотря на значительный прирост (14% за полгода), исторические данные BofA указывают на умеренный дополнительный потенциал: в среднем за три месяца после таких ралли евро подрастал еще лишь на 0,8%.В то же время европейская валюта усилилась и против других валют (кросс-курсы), за исключением иены. Так, EUR/CAD вышел на максимальные уровни с 2009 года, а EUR/GBP уверенно держится выше ключевых технических линий поддержки.Тем не менее, аналитики банка предупреждают о рисках для бычьего тренда евро: неприятным сюрпризом могут обернуться слабые индексы менеджеров по закупкам в еврозоне или скачок инфляции в Канаде и Великобритании.Эскалация военных контрактов и новый геополитический консенсус уже влияют на динамику валют и фондовых инструментов, связанных с оборонной промышленностью и европейским рынком. Краткосрочно усиливается интерес к евро против доллара и других валют, а также к акциям американских оборонных корпораций.Трейдеры могут использовать следующие стратегии:1) открытие длинных позиций по EUR/USD до публикации макроэкономических данных из Европы и США;2) торговля по тренду на укрепление EUR/CAD и EUR/GBP с учетом технических сигналов;3) покупка акций или CFD на ведущие компании военного сектора США, которые выигрывают от многомиллиардных оружейных контрактов;4) использование опционов для страхования рисков в условиях растущей геополитической неопределенности.Все указанные торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, стоит открыть торговый счет на InstaForex и управлять своими сделками через удобное мобильное приложение компании. Так вы не упустите главные рыночные тренды и сможете зарабатывать на последних мировых новостях.Крупные банки поднимают ставки на S&P 500: аналитики прогнозируют новые рекордыВ последние недели на Уолл-стрит разгорелась новая волна оптимизма: ведущие мировые инвестиционные банки один за другим повышают целевые ориентиры по индексу S&P 500 на 2025 – 2026 годы. Сразу несколько финансовых гигантов объявили о пересмотре оценок вслед за признаками устойчивости экономики США, ожиданиями скорого снижения процентных ставок ФРС и силой корпоративных прибылей, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в глобальной торговой политике.Wells Fargo одним из первых сообщил в конце июля о пересмотре прогнозов: банк увеличил целевой диапазон по S&P 500 к концу 2025 года на 6,67% – теперь ожидается уровень в 6 300 – 6 500 пунктов против прежних 5 900 – 6 100 пунктов. При этом ожидания по прибыли на акцию за 2025 год были увеличены до 265 долларов с 260, а ориентиры на 2026 год стали еще смелее: 6 900 – 7 100 пунктов вместо прошлых 6 400 – 6 600.Goldman Sachs также усилил свои оптимистичные ожидания, скорректировав шестимесячную цель до 6 600 пунктов, а двенадцатимесячную – до 6 900. Пересмотренные прогнозы опираются на ожидания трех снижений ставки Федеральной резервной системы в 2025 году по 25 базисных пунктов, что, по мнению экономистов Goldman Sachs, приведет к терминальной отметке в диапазоне 3,0 – 3,25%. Более того, по расчетам банкиров, каждая сотня пунктов снижения доходности облигаций может давать компаниям с плавающей ставкой прирост прибыли свыше 5%. При этом соотношение цена/прибыль для индекса поднято до 22x, что отражает более высокую оценку акций на фоне снижения реальных доходностей.Интересно, что вероятность уже сентябрьского снижения ключевой ставки (по данным CME FedWatch) подскочила с 63,3% до 90,4% всего за неделю. Сейчас на рынке вновь укрепляется уверенность в скорых действиях ФРС, а ранние сигналы говорят о менее выраженном эффекте тарифов и сильной дезинфляции.Другие банки присоединяются к этому оптимизму: Bank of America повысил свой прогноз по S&P 500 на конец года до 6 666 пунктов, JPMorgan удерживает цель на уровне 6 500 при ожидаемой прибыли на акцию $270, а Oppenheimer – один из лидеров бычьего движения, что считает вероятным даже рост до 7 100, что даст почти 10% роста от текущих уровней.Даже несмотря на отдельные опасения и недовольство некоторых стратегов перегретостью рынка, большинство прогнозов сходится в том, что средняя целевая отметка по индексу S&P 500 на конец года составляет 6 400, что на 7% выше апрельских ожиданий (и немного ниже нынешних котировок – 6 450 на момент закрытия 18 августа 2025 года). Индекс уже продемонстрировал впечатляющую годовую доходность в 15,06%, регулярно обновляя абсолютные рекорды.Банки называют сразу несколько факторов, поддерживающих бычьи оценки: Wells Fargo делает ставку на экономические выгоды от дерегулирования и налоговых льгот, Goldman Sachs говорит о перспективе 7% роста прибыли на акцию в ближайшие два года, а Morgan Stanley прогнозирует ослабление доллара и инвестиционный бум вокруг искусственного интеллекта. В то же время аналитики предупреждают – компании из секторов, чувствительных к тарифам (промышленность, производство), пока остаются уязвимыми, а сам рынок заметно сужен: медианные акции все еще более чем на 10% ниже годовых максимумов.Рынок акций США находится на очередном историческом переломе: ведущие банки уверенно повышают прогнозы по S&P 500, опираясь на курс на снижение процентных ставок, устойчивость корпоративных прибылей и поддержку со стороны экономической политики. Вместе с тем, сохраняющиеся риски и волатильность дают трейдерам исключительный шанс для активной торговли и получения прибыли на движениях одного из ключевых глобальных индексов.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией несколькими способами:1) открывать длинные позиции по S&P 500 фьючерсам и CFD, следуя бычьим сигналам крупнейших банков и статистике роста.2) сдержанно использовать шорт-позиции или хеджировать портфель — в случае разворота на ожиданиях, что индекс близок к перегретым уровням.3) извлечь выгоду из роста волатильности вокруг решений ФРС, строя стратегии на опционах и производных инструментах.4) следить за корпоративной отчетностью, быстро реагируя на перераспределение спроса между крупными и более уязвимыми компаниями.SoftBank делает ставку на Intel: исторические инвестиции могут изменить баланс на рынке чиповВ мировой новостной повестке одна из самых резонансных сделок в полупроводниковой отрасли: японский концерн SoftBank Group объявил о стратегических инвестициях в Intel на сумму 2 миллиарда долларов. Покупка обыкновенных акций по цене 23 доллара за бумагу знаменует собой не только солидное финансовое вливание, но и явное выражение доверия к американскому гиганту, который переживает сложный этап трансформации.Сделка стала известна вечером понедельника и уже вызвала заметную реакцию: несмотря на то, что рыночная капитализация Intel за минувшие два года сократилась вдвое (со 200 до примерно 100 миллиардов долларов), после объявления инвестиций стоимость акций компании на послериночных торгах резко подскочила более чем на 5%, достигнув 23,66 доллара за акцию.Для Intel эти инвестиции приходят как нельзя более вовремя: компания активно борется за восстановление позиций на рынке производства микрочипов и стремится укрепить свои возможности в условиях нарастающей конкуренции. Глава и основатель SoftBank Масаёси Сон, комментируя сделку, подчеркнул: «Полупроводники – это основа всей индустрии». По его словам, SoftBank верит в особую роль Intel в расширении современных производственных мощностей в США.Новое инвестиционное соглашение также знаменует собой углубление партнерских отношений между компаниями. Исторически они уже сотрудничали: в 2024 году стартовал совместный проект Saimemory стоимостью 70 миллионов долларов – инициативу, направленную на разработку энергоэффективных решений памяти для дата-центров искусственного интеллекта. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан, сменивший Пэта Гелсингера в марте, также отметил давние связи с Масаеси Соном и подчеркнул важность дальнейшего технологического взаимодействия.Интересно, что нынешняя сделка – это результат очень непростых переговоров. Еще летом 2024 года обсуждения о стратегическом альянсе в сфере ИИ-чипов зашли в тупик: требования SoftBank по объёму и срокам Intel выполнить не смогла. Однако сейчас стороны не просто достигли компромисса, они наконец готовы вместе укреплять американскую технологическую инфраструктуру и развивать передовые вычислительные платформы.Следует отметить, что SoftBank продвигает масштабную стратегию инвестиций в искусственный интеллект: компания не только владеет крупными пакетами OpenAI, но и приобрела Ampere Computing за 6,5 миллиарда долларов, а Vision Fund остаётся одним из крупнейших в мире с капиталом, превышающим 100 миллиардов долларов.Для Intel этот шаг означает больше, чем приток капитала. Компания под руководством Тана проводит обширную реструктуризацию, оптимизируя расходы, сокращая штат и фокусируясь на развитии экосистемы x86 и промышленных процессах нового поколения. На фоне слухов о возможном получении администрацией Трампа 10%-ной доли в компании благодаря государственному финансированию по закону CHIPS, интерес со стороны SoftBank может стать катализатором перемен на рынке.До завершения сделки остается пройти ряд стандартных процедур. Как только формальности будут улажены, SoftBank станет владельцем около 2% обыкновенных акций Intel. Обе корпорации транслируют явную готовность делать ставку на технологическое лидерство США, укреплять позиции на рынке искусственного интеллекта и реагировать на растущий мировой спрос на современные вычислительные платформы.Эта резонансная сделка SoftBank с Intel способна существенно изменить расстановку сил на рынке высокотехнологичных акций. Для трейдеров это уникальный шанс – новостной фон, повышение стоимости бумаг и привлечение крупных инвесторов создают возможность для активной работы как на краткосрочный, так и на среднесрочный период.Рост инвестиционного интереса и укрепление фундаментальных позиций Intel делают ее акции привлекательными для покупки, особенно в свете недавнего роста и стратегического внимания крупных игроков. Возможны сильные движения по котировкам как на фоне новостей, так и последующей отчетности. Трейдерам стоит рассмотреть открытие позиций на повышение (buy), а также анализировать реакцию рынка на каждый этап сделки, чтобы своевременно реагировать на изменение волатильности и трендов.Все инструменты, упомянутые в данной статье, доступны для торговли на платформе InstaForex, где вы можете открыть свой торговый счет и воспользоваться удобным мобильным приложением компании, чтобы оставаться в курсе ключевых рыночных событий даже в дороге. Это позволит оперативно реагировать на новости и использовать возможности для успешного трейдинга глобальных технологических гигантов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: разнонаправленные факторы

Найдя поддержку на важном уровне 3335.00, пара XAU/USD все же никак не может «выбраться из депрессии» и, наконец, продолжить восходящую динамику. Несмотря на сохраняющийся интерес к драгоценным металлам как к активу-убежищу, динамика золота остаётся сдержанной, а более уверенному росту котировок золота мешают несколько факторов геополитического и монетарного характера. Среди первых - итоги переговоров лидеров США, Украины, ЕС и НАТО. Накануне этих переговоров, как известно, состоялась встреча президентов России и США на Аляске. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Геополитический фон Политические события влияют на цену золота: США, Украина, ЕС и НАТО обсуждают мирное урегулирование конфликта;возможная встреча Путина и Зеленского повышает надежды на переговорный прогресс;ослабление геополитической напряжённости снижает спрос на золото как защитный актив. Инвесторы также будут внимательно следить за публикацией (в среду) протоколов FOMC и выступлением Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле позже на этой неделе. ФРС и фактор процентных ставок Следующее заседание ФРС состоится 16 - 17 сентября, и вероятность снижения ставки на 25 б.п. на нем оценивается в 83–85%. Однако, дальнейшие перспективы не ясны. Инвесторы сократили свои ставки на более агрессивное смягчение монетарной политики ФРС после выхода более сильных данных по индексу цен производителей в США, который в июле рос самыми быстрыми темпами с 2022 года. При этом, предварительные данные Университета Мичигана указали на рост инфляционных ожиданий: 1-летних до 4,9% с 4,5%, 5-летних до 3,9% с 3,4%. Таким образом, данные по индексу цен производителей и инфляционным ожиданиям, опубликованным в конце прошлой недели, усиливают аргументы в пользу «ястребиной» риторики, оказывая давление на котировки золота. Вероятно, инвесторы захотят дождаться дополнительных сигналов о перспективах монетарной политики ФРС, прежде чем делать выводы и новые ставки по золоту. Что еще на этой неделе? Также инвесторы будут принимать во внимание предварительные данные PMI (S&P Global) США в четверг. А сегодня будут рассмотрены данные по рынку жилья в США для получения новых сведений о состоянии американской экономики. Это может повысить волатильность в котировках доллара и, соответственно, в паре XAU/USD. Их публикация намечена на 12:30 (GMT). Прогноз и ключевые ориентиры для XAU/USD Краткосрочно: золото будет торговаться в узком диапазоне до выхода новых сигналов от ФРС.Среднесрочно: вероятность дальнейшего роста сохраняется, но при условии мягкой политики регулятора.Факторы риска: данные по PMI, рынок жилья в США, комментарии членов ФРС. Вывод Таким образом, золото остаётся в «подвешенном состоянии»: с одной стороны, поддержку дают ожидания снижения ставок и слабость доллара, с другой — надежды на мирные переговоры ограничивают спрос на актив-убежище. *) подробнее о динамике цены см. в XAU/USD: сценарии динамики на 19.08.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро потерял направление

ВВП еврозоны в первой половине года неожиданно вырос, превысив июньский прогноз ЕЦБ, однако промышленное производство явно находится в стагнации с тенденцией к сокращению, в июне -1.3% м/м, что хуже прогнозов. Поскольку экономика в целом пока выглядит вполне уверенно, дальнейшего стимулирования со стороны ЕЦБЬ не требуется, особенно с учетом того, что базовая инфляция выше целевого показателя. ЕЦБ оставил на заседании в июле ставку на уровне 2%, до этого последовательно снижав ее на семи заседаниях подряд. Основная задача на текущем этапе – понять, будет ли ЕЦБ снижать ставку еще раз либо останется на этом уровне. Экономические данные выходят без сюрпризов, но с учетом того, что ВВП все же выше прогноза ЕЦБ, вероятность еще одного снижения ставки становится меньше. Предварительное торговое соглашение с США предусматривает 15%-е тарифы, в отличие от 10%, которые ЕЦБ закладывал в базовый план в июне, но с учетом того, что ЕС воздерживается от каких-либо ответных тарифов, неопределенность снизится и экономические последствия, скорее всего, будут укладываться в границы прогнозов. Что же касается ФРС, то здесь все еще более запутанно. ФРС уже давно прогнозирует рост как инфляции, так и безработицы. Они также открыто заявляют о высокой неопределённости этих прогнозов. С середины июля наблюдаются очень слабые отчёты по рынку труда, включая пересмотры в сторону понижения показателей за последние пару месяцев. Пауэлл и в июле отмечал снижение спроса на рабочую силу, но, что, пожалуй, ещё важнее, он отметил, что предложение снижается примерно такими же темпами, то есть Пауэлл явно намекает на то, что экономика находится в сложном положении. Тарифы же почти наверняка приведут к росту инфляции, к тому же «Большой красивый законопроект» стимулирует спрос, а вот производство, которое должно было в этих условиях показывать рост, находится в откровенной стагнации. Возможно, дело идет к тому, что снижение ставки в сентябре, которое рынки считают уже неизбежным, окажется и последним – инфляция, с точки зрения ФРС, более важна, чем ослабление экономики. Переоценка прогнозов по ставке в пользу более высокого уровня приведет к росту спроса на доллар. Таким образом, осень доллар может встретить ростом против евро, и здесь риск заключается в том, что снижение геополитической напряженности на континенте может поддержать экономический импульс в еврозоне, что будет поддерживать евро. Но пока, очевидно, об этом говорить рано, во всяком случае до симпозиума в Джексон-Хоуле. Евро сохраняет заметный перевес против доллара, за отчетную неделю чистая длинная позиция достигла 16,85 млрд, однако расчетная цена полностью потеряла динамику. Бычий тренд по евро, по всей видимости, завершен, EUR/USD уходит в боковой диапазон в ожидании новых данных. С учетом того что длинная позиция по евро сохраняется, не исключена попытка повторного теста зоны сопротивления 1.1790/1830, для чего евро нужно предварительно закрепиться выше ближайшего сопротивления 1.1730/40. Это краткосрочные риски, что касается долгосрочных, то мы склоняемся к тому, xxто разворот уже состоялся и более вероятный сценарий заключается в развороте на юг после завершения консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В плену боковика: трейдеры соблюдают осторожность в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле

Пара евро-доллар не смогла закрепиться в рамках 17-й фигуры, несмотря на импульсный рост в конце прошлой недели. Впрочем, медведи пары также не смогли выполнить «программу минимум» – они не преодолели промежуточный уровень поддержки 1,1630, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1 (и одновременно –нижней линии Bollinger Bands на h4). Дневной график говорит нам о том, что пара торгуется в достаточно широком ценовом диапазоне 1,1650 – 1,1720, попеременно отталкиваясь от его границ. Для подтверждения (возобновления) северного тренда покупателям eur/usd необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,1730 (верхняя линия Bollinger Bands на h4), чтобы рассчитывать на следующий (основной) ценовой барьер 1,1830 (верхняя линия Bollinger Bands, но уже на D1). Продавцам в свою очередь необходимо продавить вышеупомянутый уровень поддержки 1,1630 (нижняя/средняя линии Bollinger Bands на h4 и D1 соответственно). Другими словами, пара торгуется в боковике, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов – у каждой стороны есть свои аргументы фундаментального характера. Например, доллар дорожает на фоне ослабления «голубиных» ожиданий. Ещё неделю назад – до публикации данных по росту CPI/PPI в США, на рынке обсуждали вероятность 50-пунктного снижения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании. Согласно данным CME FedWatch, вероятность реализации такого сценария оценивалась в 8-10%. Это совсем немного, но здесь важен был сам факт того, что данный вариант развития событий находился в числе обсуждаемых. Однако после публикации июльских данных по росту инфляции в США рынок пересмотрел свои прогнозы. Трейдеры сдержанно отреагировали на отчёт по росту CPI (который отразил стагнацию общего индекса потребительских цен и ускорение базового), но не смогли проигнорировать существенный рост PPI – как общего, так и стержневого. На сегодняшний день вопрос 50-пунктного снижения ставки в сентябре снят с повестки дня. При этом участники рынка теперь допускают 16-процентную вероятность того, что по итогам сентябрьского заседания процентная ставка останется в прежнем виде. Также снизилась вероятность того, что регулятор дополнительно снизит ставку на одном из двух оставшихся заседаний – в октябре или декабре. Данный факт оказал небольшую поддержку американской валюте, но вполне достаточную, чтобы пара eur/usd оказалась зажата в диапазоне 1,1650 – 1,1720. Плюс ко всему, доллар усилил свои позиции на фоне роста инфляционных ожиданий в США. Согласно исследованиям Мичиганского университета, ожидания инфляции на следующий год (1-годичные) выросли до 4,9%, тогда как в прошлом месяце прогноз был на уровне 4,4%. Ожидания на 5-летнюю перспективу достигли 3,9%, также превысив прогноз и предыдущий уровень в 3,4%. Это свидетельствует о том, что потребители стали хуже воспринимать перспективу стабилизации цен, в том числе и на длинном временном промежутке. И всё же «голубиные» настроения пока что превалируют на рынке. Да, с одной стороны, участники рынка исключили вариант 50-пунктного снижения ставки из числа возможных. Но с другой стороны, вариант 25-пунктного снижения – до сих пор на повестке дня (на данный момент вероятность этого сценария оценивается в 84%, согласно CME FedWatch). Шансы на ещё одно снижение ставки до конца года (на такую же величину) – 50/50. 67 из 110 экономистов, опрошенных агентством Reuters, выразили уверенность в том, что регулятор снизит процентную ставку на 25 пунктов в следующем месяце (и только 1 из них допустил 50-пунктное снижение). В таких условиях доллару сложно привлечь к себе устойчивый (это ключевое слово) спрос, поэтому любые ценовые откаты eur/usd следует рассматривать как коррекцию. Впрочем, покупатели столкнулись с аналогичной проблемой – для устойчивого роста им необходим слабый гринбек: европейская валюта не способна «самостоятельно» тянуть пару вверх. Именно поэтому мы и наблюдаем пресловутый «боковик». Трейдеры осторожничают и не рискуют открывать крупные позиции в преддверии главного события недели – экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Сам симпозиум стартует в четверг (21 августа), тогда как «гвоздь программы» – глава ФРС Джером Пауэлл – выступит на следующий день, то есть в пятницу. Учитывая тот факт, что экономический календарь текущей недели не насыщен важными событиями для пары eur/usd (среди основных релизов – протокол июльского заседания ФРС и индексы PMI), участники рынка скорее всего будут соблюдать осторожность до конца недели. На фоне такой «стабильной осторожности» можно рассматривать вариант открытия коротких/длинных позиции при приближении цены к границам устоявшегося ценового коридора 1,1650–1,1720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фундамент рушится, техника молчит. Что делать трейдеру на рынке нефти

Техническая картина Brent выглядит размыто: глобально доминирует нисходящий тренд, но в локальной перспективе цена будто теряет волю к движению. Выход из консолидации ниже $65,8 так и не стал триггером к обвальному снижению, зато и отскок на фоне политических событий выглядит вялым – максимум достигнут всего лишь до 200-периодной скользящей средней на часовом графике. Рынок будто отыграл все доступные сценарии и остался без очевидной идеи. Даже быки, уцепившиеся за встречу в Вашингтоне, не получили конкретных гарантий – лишь намеки на будущие переговоры.И дело не только в технике. Фундамент тоже расплывчатый: санкционные ожидания снова в подвешенном состоянии, и вместо новой волны давления на Россию – телефонный звонок и разговоры о будущем саммите с Украиной. Слова о «гарантиях безопасности» Украине звучат сильно, но не дают рынку нефти того, что ему действительно нужно – триггеров для ценовой волатильности.Зато на горизонте маячат тревожные сигналы. Китай и Индия ведут тонкую игру вокруг российских поставок: Пекин оперативно скупает партии Urals по дисконту, от которых отказалась Индия под угрозой пошлин со стороны США. Индия в свою очередь звонит в Китай, намекая на возможный перегрев геополитической повестки. Одновременно прерываются поставки по «Дружбе» в Восточную Европу, а Китай заливает рынок нефтепродуктами, наращивая экспорт почти на 7,1% в годовом выражении. Все это означает одно: физический рынок перестраивается, а спрос и предложение начинают смещаться без привязки к привычным маршрутам.Пока глобальный рынок пытается понять куда качнуться, трейдеры снова смотрят в сторону старого доброго американского отчета по запасам. Сегодня API, завтра официальная EIA. И если статистика покажет рост – это станет еще одним кирпичом в стену сезонного ослабления. Конец августа – всегда риск, когда поезд летнего спроса сбавляет скорость, а перед зимним сезоном рынок остается без подушки.Газ: дно близко, но не видно опорыПриродный газ по-прежнему движется по краю. Цена вновь скатилась к $2,81 за MMBtu приближаясь к уровню, который был актуален в ноябре прошлого года. При этом нет ощущения паники: скорее это изматывающее падение под тяжестью переизбытка. Производство в нижних 48 штатах на рекордных 108,1 млрд кубических футов в сутки, запасы на 7% выше нормы, а последняя инъекция в ПХГ (56 млрд куб. футов) – почти в два раза выше среднегодового уровня.Да, жара держится. Да, LNG-потоки выше, чем в июле. Но рынок не верит в устойчивое оживление. Цены то слегка отскакивают, то снова падают, не проходя даже ближайшие нисходящие сопротивления. Условный «пол» на $2,777 держится, но между этим уровнем и трендовой поддержкой по-прежнему остается пустота, куда цена может легко просочиться, если статистика покажет слабость спроса или резкий рост предложения.Интересно, что именно природный газ оказался более чувствительным к погодному фактору, чем нефть – и это может сыграть свою роль в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет Walmart и госинтриги вокруг Intel – игра по-крупному

Фьючерсы сегодня ведут себя так, будто рынок не решается сделать первый шаг. Но стоит задуматься: разве это не классическая картина перед важными событиями? Джексон-Хоул исторически был тем местом, где рождались крупные движения. Трейдеры помнят, как одно слово Пауэлла – «длительно» или «осторожно» – способно в считанные минуты снести уровни поддержки или, наоборот, запустить ралли. Именно поэтому сейчас никто не спешит открывать агрессивные позиции: рынок завис в узком коридоре и ждет подсказки.Но ФРС – это только одна часть пазла. Американский потребитель давно стал «королем» фондового рынка. Если Walmart и Target покажут сильные цифры, быки получат аргумент: экономика держится, спрос жив. Но если отчеты окажутся слабыми, то разговор о замедлении и риске рецессии вернется мгновенно. И тогда ставки ФРС могут уже не восприниматься как поддержка, а как запоздалый жест, который не спасет рынок от коррекции.Вдобавок нельзя забывать про геополитику. События вокруг Украины и возможного мирного соглашения – это не фон, это прямой риск-фактор. Любая утечка с переговоров способна сдвинуть рынок так же резко, как отчет по инфляции. Трейдеры прекрасно понимают: фундаментальные истории сплетаются в тугой узел, и сейчас этот узел затягивается все сильнее.На корпоративном фронте история с Intel выглядит тревожным сигналом. Участие государства в капитале технологических гигантов всегда вызывает вопросы. Для одних – это гарантия стратегической поддержки, для других – угроза чрезмерного контроля. Для трейдера это значит одно: волатильность в секторе полупроводников будет оставаться высокой.Техническая картина лишь подтверждает, что рынок стоит на развилке. S&P 500 и Nasdaq будто уперлись в потолок и ждут, когда фундамент даст ключ к следующему движению. Для быков победа над уровнями 6450 по S&P 500 и 23800 по Nasdaq стала бы сигналом на продолжение тренда. Но пока цена «зависла» чуть ниже этих отметок, это больше похоже на предвестник разворота или хотя бы глубокой коррекции.Трейдеру сейчас важно думать стратегически: стоит ли входить заранее, рискуя попасть под шквал новостей, или ждать подтверждения на графиках. В такие дни дисциплина и холодный расчет ценятся выше, чем желание угадать направление.Walmart: перед отчетом – где апсайд, где рискWalmart выйдет с квартальной отчетностью в четверг утром, и рынок встречает ее в настороженно-нейтральной позе. Акции компании последние дни колеблются вблизи $100, при этом опционы закладывают движение до 4% в любую сторону после публикации. Учитывая общую нервозность в секторе ритейла и политико-экономический фон, эта волатильность вполне объяснима.Ключевой вопрос – сможет ли Walmart подтвердить свой статус «тихой гавани» для инвесторов или поддастся давлению снижающегося потребительского спроса, инфляции и логистических издержек. Отчет за второй фискальный квартал должен дать четкий ответ.Сильные стороны компании не вызывают сомнений. В прошлом квартале Walmart показал рост рекламного бизнеса почти на 50% год к году, а подразделение Walmart Connect в США прибавило свыше 30%. Онлайн-продажи росли двузначными темпами, трафик увеличился во всех сегментах, а выручка от подписочных сервисов продолжила расти. Все это добавляет маржинальности и снижает зависимость от дискреционного спроса – особенно важный момент на фоне «экономного потребителя».Тем не менее угрозы остаются. Повышение тарифов и цен на сырье давит на себестоимость, и часть этого давления приходится перекладывать на покупателя. Особенно это чувствуется за пределами продовольственной корзины в сегменте general merchandise. Любые признаки снижения валовой маржи или ослабления среднего чека станут поводом для распродаж.Рынок будет внимательно следить за выручкой, которая по консенсусу должна составить $174–175,5 млрд, и прибылью на акцию (EPS) в районе $0,72–0,74. Однако не менее важно, что скажет менеджмент о второй половине года. Весной Walmart прогнозировал рост выручки на 3–4% и операционной прибыли на 3,5–5,5%. Если эти ориентиры будут подтверждены, это станет сильным сигналом для удержания текущих уровней или даже прорыва вверх.Технически акции зажаты в диапазоне $98–$104. Поддержки расположены на уровнях $99 и $96 – здесь проходит зона проторговки и возможные уровни выкупа. Сопротивления вблизи $103,5–$104, а в случае сильного отчета возможен импульс к $105–108. Наоборот, слабые цифры по e-commerce, марже или осторожный гайдэнс легко вернут бумагу к $96 и ниже.Можно выделить три траектории:Бычий: позитив по онлайн-продажам, стабильная маржа и уверенный гайдэнс – цель $105–108.Базовый: отчет без сюрпризов – боковик $98–104.Медвежий: слабость по дискреционке, снижение маржи и «осторожный» менеджмент – возврат к $96.В целом из-за неопределенности в макроэкономике Walmart продолжает выглядеть как один из наиболее устойчивых игроков сектора. Его масштаб, ценовое позиционирование и развивающийся высокомаржинальный бизнес делают компанию сильным кандидатом на удержание портфельной доли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет Walmart и госинтриги вокруг Intel – игра по крупному

Фьючерсы сегодня ведут себя так, будто рынок не решается сделать первый шаг. Но стоит задуматься: разве это не классическая картина перед важными событиями? Джексон-Хоул исторически был тем местом, где рождались крупные движения. Трейдеры помнят, как одно слово Пауэлла – «длительно» или «осторожно» – способно в считанные минуты снести уровни поддержки или, наоборот, запустить ралли. Именно поэтому сейчас никто не спешит открывать агрессивные позиции: рынок завис в узком коридоре и ждет подсказки.Но ФРС – это только одна часть пазла. Американский потребитель давно стал «королем» фондового рынка. Если Walmart и Target покажут сильные цифры, быки получат аргумент: экономика держится, спрос жив. Но если отчеты окажутся слабыми, то разговор о замедлении и риске рецессии вернется мгновенно. И тогда ставки ФРС могут уже не восприниматься как поддержка, а как запоздалый жест, который не спасет рынок от коррекции.Вдобавок нельзя забывать про геополитику. События вокруг Украины и возможного мирного соглашения – это не фон, это прямой риск-фактор. Любая утечка с переговоров способна сдвинуть рынок так же резко, как отчет по инфляции. Трейдеры прекрасно понимают: фундаментальные истории сплетаются в тугой узел, и сейчас этот узел затягивается все сильнее.На корпоративном фронте история с Intel выглядит тревожным сигналом. Участие государства в капитале технологических гигантов всегда вызывает вопросы. Для одних – это гарантия стратегической поддержки, для других – угроза чрезмерного контроля. Для трейдера это значит одно: волатильность в секторе полупроводников будет оставаться высокой.Техническая картина лишь подтверждает, что рынок стоит на развилке. S&P 500 и Nasdaq будто уперлись в потолок и ждут, когда фундамент даст ключ к следующему движению. Для быков победа над уровнями 6450 по S&P 500 и 23800 по Nasdaq стала бы сигналом на продолжение тренда. Но пока цена «зависла» чуть ниже этих отметок, это больше похоже на предвестник разворота или хотя бы глубокой коррекции.Трейдеру сейчас важно думать стратегически: стоит ли входить заранее, рискуя попасть под шквал новостей, или ждать подтверждения на графиках. В такие дни дисциплина и холодный расчет ценятся выше, чем желание угадать направление.Walmart: перед отчетом – где апсайд, где рискWalmart выйдет с квартальной отчетностью в четверг утром, и рынок встречает ее в настороженно-нейтральной позе. Акции компании последние дни колеблются вблизи $100, при этом опционы закладывают движение до 4% в любую сторону после публикации. Учитывая общую нервозность в секторе ритейла и политико-экономический фон, эта волатильность вполне объяснима.Ключевой вопрос – сможет ли Walmart подтвердить свой статус «тихой гавани» для инвесторов или поддастся давлению снижающегося потребительского спроса, инфляции и логистических издержек. Отчет за второй фискальный квартал должен дать четкий ответ.Сильные стороны компании не вызывают сомнений. В прошлом квартале Walmart показал рост рекламного бизнеса почти на 50% год к году, а подразделение Walmart Connect в США прибавило свыше 30%. Онлайн-продажи росли двузначными темпами, трафик увеличился во всех сегментах, а выручка от подписочных сервисов продолжила расти. Все это добавляет маржинальности и снижает зависимость от дискреционного спроса – особенно важный момент на фоне «экономного потребителя».Тем не менее угрозы остаются. Повышение тарифов и цен на сырье давит на себестоимость, и часть этого давления приходится перекладывать на покупателя. Особенно это чувствуется за пределами продовольственной корзины в сегменте general merchandise. Любые признаки снижения валовой маржи или ослабления среднего чека станут поводом для распродаж.Рынок будет внимательно следить за выручкой, которая по консенсусу должна составить $174–175,5 млрд, и прибылью на акцию (EPS) в районе $0,72–0,74. Однако не менее важно, что скажет менеджмент о второй половине года. Весной Walmart прогнозировал рост выручки на 3–4% и операционной прибыли на 3,5–5,5%. Если эти ориентиры будут подтверждены, это станет сильным сигналом для удержания текущих уровней или даже прорыва вверх.Технически акции зажаты в диапазоне $98–$104. Поддержки расположены на уровнях $99 и $96 – здесь проходит зона проторговки и возможные уровни выкупа. Сопротивления вблизи $103,5–$104, а в случае сильного отчета возможен импульс к $105–108. Наоборот, слабые цифры по e-commerce, марже или осторожный гайдэнс легко вернут бумагу к $96 и ниже.Можно выделить три траектории:Бычий: позитив по онлайн-продажам, стабильная маржа и уверенный гайдэнс – цель $105–108.Базовый: отчет без сюрпризов – боковик $98–104.Медвежий: слабость по дискреционке, снижение маржи и «осторожный» менеджмент – возврат к $96.В целом из-за неопределенности в макроэкономике Walmart продолжает выглядеть как один из наиболее устойчивых игроков сектора. Его масштаб, ценовое позиционирование и развивающийся высокомаржинальный бизнес делают компанию сильным кандидатом на удержание портфельной доли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс Nikkei рухнул после сделки SoftBank, а акции Dayforce улетели вверх — что дальше?

Три основных фондовых индекса закрылись практически без изменений. Трамп принимает Зеленского, лидеры ЕС продвигают мирное соглашение. Акции солнечной энергетики растут на фоне «смягченных» правил субсидирования. Nikkei достиг рекордной отметки, а затем упал после объявления SoftBank о приобретении акций Intel. Акции Dayforce резко выросли на фоне переговоров о приобретении Thoma Bravo.Уолл-стрит застыла в ожиданииТорги в понедельник на американских фондовых площадках завершились без выраженной динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию, оценивая перспективы рынка перед публикацией квартальных отчетов крупнейших розничных сетей и ежегодным экономическим форумом Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул.Фокус на ритейлеровНа этой неделе свои финансовые результаты представят Walmart, Home Depot и Target. Экономисты полагают, что именно эти отчеты помогут понять, насколько инфляционное давление и неопределенность в мировой торговле отражаются на покупательской активности американцев.Политика и экономикаВстреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, прошедшая в Белом доме в понедельник, не оказала заметного влияния на биржевую динамику.Настроения покупателей ухудшаютсяСтатистика, опубликованная в пятницу, показала рост розничных продаж в соответствии с прогнозами, однако индекс потребительских настроений снизился на фоне усиления опасений по поводу инфляции. В тот же день индекс рынка жилья Национальной ассоциации строителей упал до минимального уровня с декабря 2022 года.Рынок держится на ожиданияхНесмотря на паузу в начале недели, Уолл-стрит демонстрировала рост две недели подряд. Индекс Dow Jones в пятницу обновил внутридневной максимум. Поддержку рынку обеспечили надежды на снижение ключевой ставки и более позитивная, чем предполагалось, корпоративная отчетность, даже при сохраняющихся рисках для мировой торговли.Уолл-стрит завершила день разнонаправленноОсновные фондовые индексы США закрылись в понедельник без единой динамики: часть ушла в минус, часть показала небольшой рост.Показатели на закрытии:Dow Jones Industrial Average снизился на 34,30 пункта, или 0,08%, до 44 911,82;S&P 500 потерял 0,65 пункта, или 0,01%, до 6 449,15;Nasdaq Composite прибавил 6,80 пункта, или 0,03%, до 21 629,77.Intel теряет позицииКотировки Intel упали более чем на 3,6% после публикации Bloomberg о том, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможность приобретения 10% акций компании-производителя микросхем.Взлет DayforceАкции разработчика программного обеспечения для управления персоналом Dayforce подскочили на 26%. Рынок отреагировал на новости о переговорах с инвестиционной фирмой Thoma Bravo, которая проявляет интерес к покупке компании.Энергетика на подъемеБумаги производителей солнечных панелей и установок продемонстрировали резкий рост. SunRun прибавила 11,35%, а First Solar выросла на 9,69%. Инвесторы позитивно восприняли решение Министерства финансов США смягчить требования к федеральным налоговым льготам для проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики.Европа и Азия ждут решенийВо вторник европейские биржи стартовали ростом, в то время как цены на нефть пошли вниз. Трейдеры внимательно следят за сигналами о возможном перемирии между Россией и Украиной и готовятся к ключевым заседаниям центробанков.На азиатских площадках торговля оставалась спокойной: участники рынка ожидают намеков от Федеральной резервной системы накануне ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг.Европейские площадки прибавили в весеФондовые рынки Европы завершили сессию с небольшим ростом, отражая осторожный оптимизм инвесторов.Движение индексов Европы:STOXX 600 +0,1%;FTSE 100 +0,1%;CAC 40 +0,2%;DAX +0,1%.Давление на оборонный секторИндекс акций оборонных компаний Европы снизился на 1,3%. Наибольшее падение показала Saab AB, потерявшая 3,7% в стоимости.В фокусе — Джексон-ХоулРынки внимательно ждут ежегодного симпозиума Федеральной резервной системы, который пройдет 21–23 августа. Ожидается выступление Джерома Пауэлла, где глава ФРС обозначит видение дальнейшей денежно-кредитной политики.Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ключевой ставки на четверть пункта на заседании 17 сентября оценивается в 83,6%.Азия под давлением SoftBankАзиатско-Тихоокеанский индекс MSCI вне Японии потерял 0,2%. Японский Nikkei, открывшийся ростом и достигший рекордных отметок, закрылся падением на 0,4%. Причиной стал обвал акций SoftBank Group на 4% после объявления о вложении 2 млрд долларов в испытывающий трудности американский чипмейкер Intel.Валюты и сырьевые активыАмериканская валюта ослабла на 0,2% до 147,64 иены. Евро прибавил 0,1%, достигнув уровня 1,1670 доллара. Индекс доллара остался почти без изменений после роста накануне.Цены на нефть в США снизились на 0,9% до 62,88 доллара за баррель, а Brent подешевела на 0,8% до 66,07 доллара. Золото подорожало на 0,3%, достигнув 3339,54 доллара за унцию.Криптовалютный рынок в минусе Биткоин потерял 1,4% и опустился до 114 814,91 доллара, эфир упал на 2,7% — до 4224,07 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт слегка отклонились от курса. Видеопрогноз на 19 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1669 может привести к росту евро в район 1.1698 и 1.1729 Прорыв 1.1635 может привести к распродажам евро в район 1.1601 и 1.1567 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3520 может привести к росту фунта в район 1.3554 и 1.3587 Прорыв 1.3479 может привести к распродажам фунта в район 1.3447 и 1.3403 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.90 может привести к росту доллара в район 148.17 и 148.50 Прорыв 147.59 может привести к распродажам доллара в район 147.30 и 147.00Еврозона: Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок застыл на вершине. Сорвется?

Ожидания сентябрьского снижения ФРС и сильные корпоративные прибыли. Два ключевых драйвера, которые удерживают S&P 500 в области рекордных максимумов. Совокупная прибыль на акцию выросла во втором квартале на 11%, что существенно выше ожидавшихся экспертами Уолл-стрит 4%. При этом индекс пересмотра доходов от Citigroup достиг максимального уровня с 2021. Его позитивная динамика помогает объяснить ралли американских акций. Динамика S&P 500 и индекса пересмотра доходов 92% компаний S&P 500 уже отчитались за апрель-июнь. 60% из них превзошли прогнозы на одно или более стандартных отклонений. 82% просто превзошли прогнозы. Речь идет о самом высоком показателе за четыре года. По мнению Goldman Sachs, корпорации адаптировались к тарифам. Они вели переговоры с поставщиками, корректировали цепочки поставок, сокращали расходы и передавали часть возросших затрат потребителям. Тем не менее влияние тарифов ощущается. Если в конце прошлого года эксперты Уолл-стрит ожидали 13%-й прибыли на акцию по итогам 2025, то сейчас этот показатель составляет 9,2%. Компании справились с пошлинами на импорт, но без них было бы еще лучше. Динамика доли превзошедших прогнозы компаний Риски торгового характера снизились, неопределенность упала, что вкупе с ожиданиями возобновления цикла монетарной экспансии ФРС оказывает поддержку широкому фондовому индексу. Срочный рынок выдает 84%-ю вероятность резки ставки по федеральным фондам в сентябре. Однако статистика рисует смешанную картину состояния здоровья экономики США. Если индекс потребительских цен стал на якорь в июле, то индекс цен производителей разогнался до максимальных уровней за три года. Если розничные продажи свидетельствуют о серьезных тратах американцев, то ухудшение настроений потребителей внушает тревогу. Стагфляционный сценарий развития событий весьма вероятен, что подтверждается субиндексами менеджеров по закупкам. Занятость замедляется, инфляция, напротив, разгоняется. В такой ситуации требовать от ФРС снижения ставок на 50 б.п. в сентябре и на 150-175 б.п. в ближайшем будущем, как это делает Белый дом, не стоит. В отличие от прошлого года, когда Джером Пауэлл открытым текстом объявил о старте цикла монетарной экспансии в Джексон Хоуле, на этот раз председатель Федрезерва, вероятнее всего, сохранит осторожность. Опасения по поводу его «ястребиной» риторики на встрече глав центробанков сдерживают «быков» по S&P 500. Близость окончания сезона корпоративной отчетности, смешанная динамика экономики США и осторожность ФРС позволяют говорить, что широкий фондовый индекс забрался слишком высоко. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место консолидация вблизи рекордных максимумов. Формируется паттерн Всплеск и полка. При этом прорыв нижней границы на 6435 может стать основанием для продаж, верхней на 6480 – для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 августа. Украина и Россия на пути к перемирию

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к зоне поддержки 1,1637–1,1645. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1695, так как «бычий» тренд не завершен. Закрепление котировок под зоной 1,1637–1,1645 позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1590. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд по-прежнему можно считать «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. В понедельник информационный фон отсутствовал. В течение дня в Евросоюзе и США не было ни одного экономического отчета. Вечером в Белом Доме состоялись переговоры между президентами Украины и США при участии лидеров Европейского союза. Переговоры прошли успешно, в ближайшее время может состояться трехсторонняя встреча с участием лидеров США, Украины и России, которая может стать отправной точкой для завершения конфликта. Замечу, что украинская и российская стороны в последнее время значительно смягчили собственную риторику и теперь уже не требуют всего в обмен на ничего. Таким образом, шансы на достижение мира резко возрастают. Однако трейдеров эта информация пока не слишком интересует. Экономика и торговая война остаются на первом месте. Так как экономический фон сейчас отсутствует, а Дональд Трамп занят разрешением войны на Украине, трейдеры предпочитают не форсировать события, а просто спокойно ждать. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Изменение числа начатых строительств домов (12-30 UTC). 19 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых ни одна не представляет особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение вторника будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Первая цель достигнута. Сегодня можно продавать при закрытии под зоной 1,1637–1,1645. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,1637–1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 19 августа по системе ICT

Эфир продолжает торговаться в восходящем русле и наконец-то начал некое подобие коррекции. За последнюю неделю цена откатилась вниз, а также преодолела «бычий» FVG, что является первым признаком смены тенденции. Конечно, коррекция может завершится довольно быстро, но мы хотим напомнить, что неделю назад эфир достиг область своего максимального за всю историю значения цены. Ликвидность на продажу снята не была, тем не менее, подобные области всегда являются потенциальными областями разворота. В последнее время эфир слабо коррелировал с биткоином. Однако хотим напомнить, что это, скорее, исключение из правил, чем само правило. Честно говоря, мы не поддерживаем дальнейший рост эфира точно также, как и дальнейший рост биткоина. На недельном ТФ по эфиру отлично видно, что как такового восходящего тренда в последние годы нет. В 2021 году эфир впервые достиг уровень 4 800$ и с тех пор просто торгуется в области 1 000$ - 4 800$. Действительно показывает восходящее движение в долгосрочной перспективе только биткоин. Таким образом, мы даем высокие шансы на то, что эфир вновь устремится к нижней границе своего диапазона, в котором он торгуется с 2021 года. Также отметим, что переговоры по украино-российскому конфликту продолжаются, и прогресс впервые за 3,5 года есть. И он существенный. Теоретически разрешение конфликта должно повысить спрос на рисковые активы, однако мы считаем, что фундаментальный фон по-прежнему оказывает крайне малое влияние на криптовалютный рынок. Мы считаем, что ключевым моментом является будущее смягчение монетарной политики ФРС, которого рынок ждет еще с осени 2022 года. И этот фактор был отработан уже миллион раз. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако, как отлично видно на дневном ТФ, если коррекция есть, то в лучшем случае отрабатывается самая ближайшая область FVG. Последний «бычий» FVG преодолен и превратился в «медвежий» IFVG. Таким образом, падение может продолжаться. Однако завершится оно может уже около нижней линии флэта по биткоину или в любой области «бычьей» неэффективности, коих у эфира огромное количество. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция возобновлена, а характер движения виден еще лучше. Только в рамках последнего витка рост было сформировано пять «бычьих» FVG, из которых с горем пополам были отработаны три. Остальные – проигнорированы. За последние несколько дней было сформировано несколько «медвежьих» FVG, и два последних были отработаны практически идеально. Таким образом, ожидать падения и продавать сейчас можно, но следует помнить, что оно может завершится в любой момент. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Эфир пробил максимумы за последние годы в области 4 000$ на недельном ТФ, но остается еще ATH 4 865$, с которого также может быть снята ликвидность. Идеальным местом для покупок в ходе текущего тренда была нижняя девиация флэта с заходом в FVG 22 июня. Сейчас привлекательных областей для входа с покупками мы не видим. Мы бы ожидали потенциальный разворот обратно вверх по достижении биткоином нижней линии бокового канала на дневном ТФ. Однако, если биткоин выйдет из флэта через нижнюю границу, то, скорее всего, эфир не сможет продолжить восходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 19 августа по системе ICT

На криптовалютном рынке день ото дня становится все интереснее, и солана продолжает торговаться наиболее технично. После снятия ликвидности на покупку 2 августа, мы увидели новый виток роста. Однако, уверенно преодолеть предыдущий локальный максимум цене не удалось. Была снята ликвидность уже на продажу и начался новый виток падения, который по своей логике полностью совпадает с движением биткоина. Таким образом, ожидать падения биткоина сейчас можно и нужно. Если будет падать биткоин, будет падать и солана. Напомним, что восходящий тренд по биткоину продолжается уже около 3 лет, что достаточно много. Полноценного нисходящего тренда мы не видели уже очень давно, и мы не является приверженцами точки зрения, что отныне биткоин никогда не будет падать. Криптовалютные эксперты продолжают прогнозировать рост биткоина до небывалых высот, и отчасти они правы. Потому что на протяжении всей истории существования биткоина он действительно постоянно растет. Но, как мы уже говорили, разница между трейдингом и инвестированием огромна. Если сейчас купить биткоин, переждать потенциальный «медвежий» тренд, то лет через 5 вы будете в плюсе. Вопрос в том, готовы ли вы ждать 5 лет прибыли? Мы все же остаемся приверженцами идеи, что покупать нужно на «дне» рынка. Таким образом, в данное время мы ожидаем падения к минимумам около уровня 160$ или хотя бы в область IFVG. Анализ SOL/USD 1DСолана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить можно только IFVG. Цена сняла ликвидность на продажу, следовательно в ближайшее время солана должна падать. Так как последний импульс вверх оказался слабым, падение может быть ниже последнего локального минимума. А это – слом восходящей тенденции. Биткоин тоже начал коррекцию. Если реакция от IFVG последует, это будет сигнал к возможному возобновлению восходящего тренда. Если нет, мы будем ожидать нисходящий тренд. Анализ SOL/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме по солане сохраняется восходящий тренд, но мы считаем, что дневной ТФ сейчас более информативен. Так как на дневном ТФ было сформировано сильное предупреждение о падении(снятие ликвидности), мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта будет падать. Если так, то нас интересуют «медвежьи» паттерны, и мы видим классическую отработку FVG. То есть отрабатываются только самые ближайший области неэффективности, цена получает реакцию и продолжает основное движение. Буквально 6$ вниз, и локальная восходящая тенденция будет сломлена. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» IFVG на дневном ТФ, который уже был отработан. Трейдеры имели возможность открывать лонги от этой области POI, но действовать следовало очень быстро. До уровня 218,45$ с первой попытки добраться не удалось, а снятие ликвидности на продажу позволяет ожидать падения. Из интересных «медвежьих» паттернов – только «медвежьи» FVG на 4-часовом ТФ. Ожидать падения можно в область 160$ или хотя бы к IFVG на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 августа по системе ICT

Биткоин остается флагманом, на который озираются все остальные цифровые активы. Именно биткоин сформировал наиболее интересный сет сигналов, который дает возможность предполагать определенное движение с вероятностью выше 50%. Напомним, что области FVG – это лишь области неэффективного ценообразования. Цена может даже не возвращаться к ним, может игнорировать их. По сути, FVG – это сигналы, но не самые сильные, в продолжение тренда или коррекции. Зато Order-block, как правило, указывает на смену тенденции. Снятие ликвидности – на смену тенденции. Девиация флэта – на движение к противоположной границе бокового канала. И мы получили все три сигнала неделю назад. Таким образом, как мы и говорили ранее, мы ожидаем продолжения падения к нижней линии флэта, до которой остается пройти всего лишь 3 000$. Что такое 3 000$ для биткоина? Задача на несколько часов... Около нижней границы бокового канала следует быть очень внимательными. Если произойдет девиация(то есть снятие ликвидности уже на покупку), биткоин может устремиться обратно вверх – на покорение новых ATH. Таким образом, приближается очень важный момент. Если цена уверенно закрепится ниже флэта, то может начаться нисходящий тренд, которого мы не видели уже года 3. Произойдет слом восходящей структуры(преодоление линии CHOCH). Ниже останется только «бычий» OB, но он относится к другому движению, поэтому реакция на него может быть лишь коррекционная. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование восходящего тренда. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома пока нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» Order-block. Напомним, что внутри флэта актуальными можно считать только паттерны, которые сформировались около границ бокового канала. То есть девиации. В нашем случае имеется – девиация, OB, снятие ликвидности. Таким образом, мы ожидаем падение с целью нижняя линия бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин показал резкое снижение, сформировал уже три «медвежьих» FVG. Согласно дневному ТФ, в ближайшее время «цифровое золото» будет двигаться к уровню 111 800$. Таким образом, мы бы рассматривали «медвежьи» FVG, как возможность открыть короткие позиции. Как видим, цена отработала последние два FVG очень хорошо, но теперь важно понять, какими будут действия рынка около нижней линии флэта на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а коррекции по-прежнему фактически отсутствуют. Из «бычьих» паттернов, которые можно было бы отработать в ближайшее время, отметить нечего. Рассматривать покупки по текущей ситуации можно будет только около нижней линии флэта при формировании девиации, снятии ликвидности или при формировании OB. Если цена покинет боковой канал, в дело пойдут «медвежьи» FVG на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ они уже отлично отрабатываются, но потенциал падения «цифрового золота» пока ограничен уровнем 111 800$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 августа 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3500 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3451 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена, возможно, начнёт движение вверх с целью 1.3481 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3500 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3416 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровняцена, возможно, начнёт движение вверх с целью 1.3451 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток снижения, который никак не был связан с фундаментом или макроэкономикой. В течение первого торгового дня недели попросту не было ни одной значимой публикации или события. Вечером в Вашингтоне Дональд Трамп провел встречу с лидерами ЕС и Украины по урегулированию военного конфликта между Украиной и Россией. Прогресс в переговорах был достигнут, все стороны назвали встречу продуктивной, в планах имеется организация встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая может положить конец почти 4-летней войне. Это отличные новости, но не для доллара США. Мы считаем его вчерашнее укрепление случайностью. Линия тренда преодолена, но, на наш взгляд, это не открывает перед долларом никаких перспектив роста. Американская валюта по-прежнему может рассчитывать лишь на коррекции. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала, а волатильность вновь была слабой. Цена лишь однажды отскочила от уровня 1,1666, но не сумела пройти вверх даже 15 пунктов, а до конца дня торговалась в тотальном флэте между уровнями 1,1655-1,1666. Таким образом, сделку на покупку начинающие трейдеры могли открыть, но она не принесли ни прибыли, ни убытка. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 19 августа. По доллару продолжают палить из пушки.Обзор пары GBP/USD. 19 августа. Самое простое выступление Джерома Пауэлла.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 августа.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. Ситуация для доллара продолжает ухудшаться день ото дня. ФРС в ближайшее время может возобновить цикл смягчения монетарной политики, а деэскалация военного конфликта между Украиной и Россией может повысить спрос на рисковые валюты, а не на доллар. Дональд Трамп продолжает вводить пошлины против всех стран мира, поэтому мы не видим оснований для укрепления американской валюты. Во вторник пара EUR/USD может возобновить восходящее движение, даже несмотря на преодоление линии тренда. Таким образом, лонги сегодня будут актуальными с целью 1,1740-1,1750 при преодолении области 1,1655-1,1666. Шорты можно рассматривать, при закреплении отскоке от области 1,1655-1,1666 с целью 1,1563. Однако на высокую волатильность сегодня, вероятно, рассчитывать вновь не стоит. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано важных событий и публикаций. В Штатах будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, но они вряд ли кардинально повлияют на настроение трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс