Новости форекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отыграл

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Формирование ложного пробоя на 1.1635 позволило войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня активная защита сопротивления 1.1662 привела к точке входа на продажу евро с движение вниз всего на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на вчерашний ястребиный протокол ФРС с прошлого заседания, к стремительному росту доллара это не привело. В протоколе было сказано, что почти все участники заседания ФРС 29–30 июля посчитали целесообразным сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,50%. Большинство респондентов сошлись во мнении, что риск инфляции перевешивает риски растущей безработицы. Сегодня в первой половине дня торговля может сохраниться в рамках бокового канала. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за август этого года. В случае слабых отчетов давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1626 будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1658, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1690. Самой дальней целью выступит область 1.1729, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1626, пара может провалиться еще больше, а продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1593, тест которого поставит под угрозу бычий рынок. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая довольно скромные действия продавцов евро после публикации жесткого протокола ФРС, скорей всего пара продолжит торговаться в рамках бокового канала. По этой причине с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, даст хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1626, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1593. Самой дальней целью выступит область 1.1567, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по индексам PMI, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1638, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1690. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1729 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт реагирует

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3488 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3488 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка быков закрепиться выше 1.3488 привела к продажам фунта с движением вниз в район 1.3447. Там на ложном пробое я уже открывал длинные позиции, что позволило утянуть с рынка еще около 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт отреагировал резким падением на протокол ФРС, в котором почти все члены комитета сошлись во мнении относительно сохранения выжидательной ястребиной политики процентных ставок. Дальнейшее направление пары определят данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI за август этого года. Также будут опубликованы отчёты по чистому объему заемных средств государственного сектора и балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В случае слабых показателей, особенно в сфере услуг, фунт вернется к падению, чем и собираюсь воспользоваться. А вот хорошие данные помогут быкам в очередной раз защитить ближайшую поддержку 1.3447, где сейчас и ведется торговля. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3488. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3527. Самой дальней целью будет область 1.3560, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3447, а этот уровень уже неоднократно отрабатывался в последнее время, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3403. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3376 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам, если те собираются и дальше контролировать рынок, необходима защита ближайшего сопротивления 1.3488, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Действовать там собираюсь лишь после ложного пробоя, что станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3447. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3403. Самой дальней целью выступит область 1.3376, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3488, а данные по инфляции это позволяют сделать, покупатели попытаются добиться крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3527. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3440.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 августа

Евро и японская иена сумели удержать позиции в паре с долларом, а вот британский фунт, несмотря на сильную статистику по инфляции в Великобритании, все же в конце дня вернулся к падению. Вчерашний ястребиный протокол ФРС с прошлого заседания не привел к стремительному росту доллара. Трейдеры, похоже, уже заложили в цены выжидательную позицию ФРС, и рынок отреагировал довольно сдержанно. Вместо этого, мы наблюдаем консолидацию вблизи текущих уровней, что говорит о неопределенности относительно дальнейших перспектив.Эта неопределенность подогревается противоречивыми сигналами, поступающими из экономики. С одной стороны, инфляция остается устойчиво высокой, что требует от ФРС более агрессивных действий. С другой стороны, признаки замедления экономического роста и рынка труда становятся все более очевидными, что заставляет задуматься о возможных последствиях. В этих условиях участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию, оценивая поступающие данные и следя за риторикой представителей ФРС. Сегодня ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за август этого года. Эти показатели дадут представление о текущем состоянии экономики региона и настроениях бизнеса и потребителей. Низкий уровень потребительской уверенности может указывать на опасения домохозяйств по поводу инфляции, процентных ставок и перспектив трудоустройства, что может привести к сокращению потребительских расходов и замедлению экономического роста. В свою очередь, снижение индексов деловой активности в секторе услуг и композитного PMI может свидетельствовать о замедлении активности в сфере услуг и ухудшении общего делового климата. Плохие данные только увеличат давление на евро. Что касается фунта, то будущая динамика валютной пары будет зависеть от публикации аналогичных данных, но уже по Великобритании. Особое значение придается индексам PMI, так как они выступают в роли предвестников состояния экономики. Падение этих индикаторов может указывать на замедление экономического роста, что может негативно отразиться на курсе фунта. В частности, значения ниже 50 пунктов указывают на сокращение деловой активности, вызывая беспокойство относительно перспектив британской экономики.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1658 могут привести к росту евро в район 1.1690 и 1.1730Продажи на прорыв уровня 1.1625 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1567Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3460 могут привести к росту фунта в район 1.3490 и 1.3527;Продажи на прорыв уровня 1.3445 могут привести к падению фунта в район 1.3410 и 1.3375;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.60 могут привести к росту доллара в район 147.90 и 148.20;Продажи на прорыв уровня 147.30 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1659 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1639 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3466 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3439 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6441 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6413 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3884 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3870 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно много, поэтому в течение дня данные будут оказывать перманентное влияние на движения на валютном рынке. Однако это влияние вряд ли будет сильным. Индексы деловой активности в Германии, ЕС, Великобритании и США – это, конечно, интересные данные, но не самые важные. Плюс, для этих отчетов имеет значение соотношение фактического значения к прогнозу. Если отклонение минимальное или отсутствует, то и реакция рынка будет отсутствовать. Сегодня трейдеры могут реагировать на предоставленную отчетность не потому, что отчеты важны, а потому что других данных на этой неделе попросту нет. В Штатах также будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и по продажам новых домов, которые еще менее важны, чем индексы деловой активности. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика. Напомним, что ФедРезерв на всех парах мчит к снижению ключевой ставки в сентябре(по мнению рынка), но делать выводы трейдеры будут, скорее всего, завтра, после выступления Джерома Пауэлла в Джексон-холе. Таким образом, выступление господина Бостика сегодня останется без внимания. На первом месте для трейдеров остается торговая война. Так как никаких признаков деэскалации мы не наблюдаем, то не видим никаких оснований у рынка для среднесрочных покупок доллара. Как и ранее, валюта США может рассчитывать на локальный рост на основании технических факторов или отдельно взятых событий/отчетов, но не более. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла.Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону, так как фундамент и макроэкономика сегодня вновь будут слабыми. Евровалюта может продолжить вялое снижение после преодоления области 1,1655-1,1666, а фунт стерлингов можно торговать от области 1,3466-1,3475. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала слабое нисходящее движение, которое имеет под собой исключительно технические основания. Если в понедельник и вторник макроэкономический фон отсутствовал, то в среду в Британии был опубликован достаточно важный и достаточно резонансный отчет по инфляции. Индекс потребительских цен вырос по итогам июля, и в целом растет уже 10 месяцев. Помимо этого, растет он, как правило, более высокими темпами, чем прогнозируют эксперты. Так как инфляция на Туманном Альбионе растет, это значительно снижает вероятность четвертого этапа смягчения монетарной политики Банка Англии в 2025 году. И для британской валюты этот фактор является поддержкой. Однако возобновить восходящую тенденцию вчера рынок не сумел. Или не захотел. Сформировано две нисходящие линии тренда, преодоление которых укажет на завершение чисто технической коррекции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала и, так как фунт все же показывает хоть какие-то движения, попытаться отработать их можно было. Однако волатильность по фунту стерлингов также очень низкая. Поэтому сигналы формируются четкие, но силы движения не хватает для того, чтобы получить по ним прибыль. Вчера цена дважды отскочила от области 1,3466-1,3475 и один раз преодолела ее. Каждый раз движение в нужную сторону составляло 20-25 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла.Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что краткосрочная нисходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что это будет всего лишь очередная коррекция, так как фундаментальный и макроэкономический фон за последнее время не обрел для доллара более привлекательной формы. Так как макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе будет крайне мало, торговать можно исходя из технической картины. Сильного падения пары мы по-прежнему не ждем. В четверг пара GBP/USD вполне может возобновить восходящее движение, потому что коррекция может завершиться в любой момент. Торговать(если есть желание при текущей волатильности) можно от области 1,3466-1,3475. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На четверг в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, но вчера мы увидели крайне слабую реакцию на куда более значимый отчет – по инфляции. Техническая тенденция сохраняется, низкая волатильность на рынке – сохраняется. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала движения с минимальной волатильностью и без четкого направления. Точнее, направление есть – оно уже неделю боковое. Макроэкономический фон по-прежнему отсутствует, лишь сегодня начнут выходить первые отчеты на этой неделе, которые могут спровоцировать реакцию трейдеров. Однако и на это шансов не очень много. Индексы деловой активности – это, конечно, интересные отчеты. Но европейские индексы должны показать неожиданные, резонансные значения, чтобы быть отработанными. Американские отчеты для рынка имеют второстепенное значение, так как трейдеры привыкли обращать большее внимание на индексы ISM. Таким образом, сегодня утром мы можем увидеть краткосрочный всплеск эмоций и волатильности, но в течение дня волатильность вряд ли станет сильно выше, а флэт – завершится. Формально сформирована нисходящая тенденция, о чем свидетельствует линия тренда. Однако эта линия тренда полезна больше тем, что покажет, когда будет возобновлено восходящее движение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду цена несколько раз наталкивалась на своем пути на уровни. Мы даже не стали отмечать эти сигналы, потому что волатильность и движения на рынке отсутствуют. Во флэте любой сигнал около любого уровня не может принести прибыль трейдерам, так как движений нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла.Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. Однако в данное время на рынке флэт, поэтому нужно сначала дождаться его завершения. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста американской валюты, поэтому считаем, что доллар может рассчитывать только на небольшие технические коррекции. В четверг пара EUR/USD может оставаться во флэте, так как макроэкономический фон будет достаточно слабым. Торговать можно от области 1,1655-1,1666, но вчерашний день вновь показал, что сигналы формироваться могут, а вот движения сильнее от этого не станут. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На четверг в Германии, Евросоюзе и США запланированы публикации индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август. Реакция трейдеров может последовать на эти данные только потому, что других попросту нет. Однако сильных движений мы бы и сегодня не ожидали. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD в ожидании новостей.

Сегодня пара EUR/USD теряет свои позиции на фоне укрепления доллара США после опубликованного в среду протокола заседания Комитета по открытым рынкам FOMC. В документе отмечается, что большинство участников ФРС подчеркнули, что риски инфляции превысили опасения по поводу состояния рынка труда, поскольку введение тарифных мер усугубило разногласия среди членов комитета. Большинство из них сочли целесообразным оставить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,50%Согласно инструменту FedWatch на Чикагской товарной бирже (CME), присутствует 82% вероятность сентябрьского снижения ставки ФРС.Со стороны единой валюты, по заявлению Президента Европейского Центрального Банка недавние торговые соглашения помогли снизить уровень неопределенности, однако полностью устранить не удалось. В то же время, Лагард подчеркнула, что экономика Европы демонстрирует устойчивость в условиях сложной глобальной ситуации.Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных индекса потребительских цен для сектора услуг в Германии (HCOB). Предполагается, что индекс PMI для этого сектора составит 50,3. Также будут опубликованы индексы PMI для сектора услуг еврозоны (HCOB). Согласно прогнозам, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Европейского союза за июль в годовом исчислении вырастет на 2%, что соответствует ожиданиям. Базовые показатели HICP, также ожидаются на уровне 2,3% годовых, без изменений по сравнению с июньскими данными.Но основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на пятничном выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), которое, вероятно, прольёт свет на решение о сентябрьской денежно-кредитной политике.А с технической точки зрения, то, что цена проваливается ниже 200-SMA на 4-часовом графике, благоприятствует медведем, тем более, что осцилляторы на этом графике тоже отрицательны. Уровень поддержки теперь стал сопротивлением 1,1650. А поддержку пара EUR/USD найдёт у вчерашнего минимума, ниже которого находится круглый уровень 1,1600.Но на дневном графике осцилляторы нейтральны. Поэтому пара не готова глобально падать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 21 августа по системе ICT.

Биткоин остается флагманом, на который озираются все остальные цифровые активы. Именно биткоин сформировал наиболее интересный сет сигналов, который давал возможность предполагать падение, которое мы наблюдаем в последнюю неделю. В данное время биткоин подошел вплотную к нижней границе бокового канала, поэтому возможен разворот наверх. Напомним, что снятие ликвидности или Order-block – это сильные разворотные сигналы. Однако они не обязаны формироваться около каждого значимого экстремума цены. Проще говоря, около нижней линии флэта на дневном ТФ может не быть никакой девиации или снятия ликвидности. И, тем не менее, биткоин находится в такой области, где разворот наверх весьма вероятен. На наш взгляд, биткоин пока не готов покинуть флэт, но также он не готов к отскоку наверх или к завершению восходящего тренда. Следует понимать, что новое движение или тенденция начинается не в один день и не по одному сигналу. За этим обычно стоит процесс накопления крупными игроками новых позиций, сбор ликвидности и так далее. Сейчас мы можем сказать, что отработки нижней границы флэта вообще не было, а отскок наверх был крайне слабым. Таким образом, мы считаем, что биткоин не завершил свое падение, а какие-либо сигналы, которые прояснят дальнейшую картину движений, сформированы будут. Поэтому следует ожидать формирования сигналов и паттернов, а уже затем делать выводы. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование восходящего тренда. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома пока нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» Order-block. Напомним, что внутри флэта актуальными можно считать только паттерны, которые сформировались около границ бокового канала. То есть девиации. Таким образом, около нижней границы бокового канала следует ожидать формирования аналогичных паттернов. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин показал резкое снижение, сформировал четыре «медвежьих» FVG, два из которых были идеально отработаны, а третий отрабатывается в данное время. Напомним, что по эфиру и солане последние «медвежьи» FVG были проигнорированы. Но, как видим, по биткоину – нет. Таким образом, биткоин все еще может получить необходимую реакцию и продолжить падение. Поэтому эфир с соланой также могут возобновить нисходящее движение. Мы ожидаем четкую отработку нижней границы бокового канала на дневном ТФ, а около нее – формирования сигналов, которые подскажут, какого движения ожидать в дальнейшем. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а коррекции по-прежнему очень слабые. Из «бычьих» паттернов, которые можно было бы отработать в ближайшее время, отметить нечего. Рассматривать покупки по текущей ситуации можно только около нижней линии флэта при формировании девиации, снятии ликвидности или при формировании OB. Если цена покинет боковой канал, в дело пойдут «медвежьи» FVG на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ они уже отлично отрабатываются, но потенциал падения «цифрового золота» пока ограничен уровнем 111 800$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 21 августа по системе ICT.

Эфир продолжает торговаться в восходящем русле и наконец-то начал некое подобие коррекции. За последнюю неделю цена откатилась вниз, а также преодолела последний «бычий» FVG, что является первым признаком смены тенденции. Конечно, коррекция может завершится довольно быстро, но мы хотим напомнить, что неделю назад эфир достиг область своего максимального за всю историю значения цены. Ликвидность на продажу снята не была, тем не менее, подобные области всегда являются потенциальными областями разворота. Вчера эфир немного восстановился, что, скорее всего, было связано с достижением биткоином области нижней границы его бокового канала. Мы считаем, что текущее падение по биткоину не завершено, поэтому отработана нижняя граница все-таки будет. А дальше движение всего криптовалютного рынка будет зависеть от того, будет ли сформирована девиация или же состоится уверенный выход из флэта. Эфир же в свою очередь также откатился наверх, но тут же достиг области IFVG. Отработка этой области позволяет предполагать обратный разворот вниз и продолжение падения. На 4-часовом ТФ также, как по солане, был проигнорирован последний паттерн FVG, а цена вернулась к предпоследнему FVG, от которого может отскочить во второй раз. В данное время мы ожидаем продолжения падения, так как оснований для нового роста пока нет. Конечно, рост может начаться неожиданно и внезапно из любой точки даже без формирования «бычьих» паттернов. Но в данное время мы не ожидаем такой сценарий. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. Последний «бычий» FVG преодолен и превратился в «медвежий» IFVG. Таким образом, падение может продолжаться. Однако завершиться оно может уже около нижней линии флэта по биткоину. Все внимание в ближайшее время – на биткоин. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы видим, что падение продолжается уже неделю, но его все равно пока нельзя считать тенденцией. Все последние «медвежьи» FVG(кроме последнего) отрабатывались очень хорошо. Как только они перестанут отрабатываться, можно будет ожидать возобновления глобального тренда. В то же время отметим, что областей FVG очень много. Те FVG, которые сформировались в ходе последнего роста, могут служить лишь областями для остановок. Те FVG, которые сформировались в ходе текущего падения, служат областями для возможного открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Эфир пробил максимумы за последние годы в области 4 000$ на недельном ТФ, но остается еще ATH 4 865$, с которого также может быть снята ликвидность. Идеальным местом для покупок в ходе текущего тренда была нижняя девиация флэта с заходом в FVG 22 июня. Сейчас привлекательных областей для входа с покупками мы не видим. Мы бы ожидали потенциальный разворот обратно вверх по достижении биткоином нижней линии бокового канала на дневном ТФ. Однако, если биткоин выйдет из флэта через нижнюю границу, то, скорее всего, эфир не сможет продолжить восходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 21 августа по системе ICT.

Солана продолжает падение, как и весь криптовалютный рынок. Что мы увидели в среду? Мы увидели отскок, который на дневном ТФ не был спровоцирован областью POI или паттерном. На 4-часовом ТФ цена также развернулась вверх не из какой-то области, а в воздухе, на ровном месте. Также отметим, что вчера макроэкономический и фундаментальный фон все также отсутствовал. Поэтому мы считаем, что имеем дело либо с восходящим откатом, после завершения которого возобновится нисходящая коррекция, либо же... В последние недели и месяцы на рынке криптовалют наблюдался мощный памп. Институциональные инвесторы скупали биткоин, скупали эфир, доставалось немного и солане. Таким образом, восходящий тренд в целом сохраняется. Как мы уже говорили много раз, рассматривать сейчас предпочтительнее покупки. Однако на дневном ТФ у нас по-прежнему имеется одна лишь область IFVG, до которой цена добраться пока не сумела. Таким образом, открывать длинные позиции оснований в данное время нет. Мы предполагаем, что отскок произошел потому, что биткоин достиг нижней линии бокового канала, о чем мы не раз предупреждали. Да, отработки нижней границы не случилось, девиации не произошло, снятия ликвидности – тоже. Поэтому четких сигналов о развороте не было получено и по биткоину. Но мы также говорили, что цена не обязана формировать все эти виды сигналов. Так как отскок биткоина был достаточно слабым, мы считаем, что его падение не завершено. Поэтому стоит ожидать возобновления падения и соланы. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить можно только IFVG. Цена сняла ликвидность на продажу, следовательно в ближайшее время солана должна падать. Так как последний импульс вверх оказался слабым, падение может быть ниже последнего локального минимума. А это – слом восходящей тенденции. Биткоин тоже начал коррекцию. Если реакция от IFVG последует, это будет сигнал к возможному возобновлению восходящего тренда. Если нет, мы будем ожидать нисходящий тренд. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане сохраняется восходящий тренд, но мы считаем, что дневной ТФ сейчас более информативен. Так как на дневном ТФ было сформировано сильное предупреждение о падении(снятие ликвидности), мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта будет падать. Если так, то нас интересуют «медвежьи» паттерны. Однако последний «медвежий» паттерн был проигнорирован. А все паттерны сверху, кроме самого первого, уже были отработаны. Вывод: мы ожидаем восходящий откат, но его завершение можно будет идентифицировать либо по новым паттернам, либо по отработке самого первого «медвежьего» FVG. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» IFVG на дневном ТФ, который уже был отработан. Трейдеры имели возможность открывать лонги от этой области POI, но действовать следовало очень быстро. До уровня 218,45$ с первой попытки добраться не удалось, а снятие ликвидности на продажу позволяет ожидать падения. Обращаем внимание на биткоин, падение которого может завершиться около нижней границы его бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 августа 2025 года

Евро пока сдерживается от преодоления поддержки 1.1632, так как симпозиум в Джексон Хоул начинается сегодня и инвесторов интересует вопрос по декабрьской ставке, вероятность снижения которой сейчас составляет 45,5%. Но, как представляется из слов самой ФРС (по опубликованным вчера «минуткам»), регулятор сам для себя ещё не определился с этим вопросом. Предполагаемое ранее 2 снижения почти сразу подверглось сомнениям из-за растущей инфляции. Мы считаем вероятным, что Пауэлл представит отношение регулятора (к проблематике) в сдержанном тоне, соответствующей тактики «снизим в сентябре и посмотрим на эффект».Главное же нам видится в другом: за время необоснованной вербальной кампании «продавай Америку», которая реализовалось только как «продавай доллар», евро подрос на 15 фигур, что эмпирически включает 3 понижения ставки ФРС, и поэтому рынки могут совершенно спокойно откорректировать 2/3 этого роста (1.0850) даже после двукратного понижения ставки, лишь на новом фоне «покупай доллар». А этот фон может появиться очень скоро, практически он уже появляется, и причиной является затухание ажиотажа вокруг ИИ – акции Nvidia практически не растут весь август. Доходности по гособлигациям США снижаются с середины мая, что понимается как постепенный уход участников рынка из риска. Даже биткоин движется в боковике шестую неделю, а последнюю неделю снижается.Итак, после прорыва поддержки 1.1632 ждём евро у 1-й цели 1.1495.На четырёхчасовом графике пока также спокойно. Вчерашняя попытка роста цены была решительно остановлена линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин вышел в положительную область и быстро вернулся обратно. Рынок в ожидании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY по-прежнему комфортно себя чуствует в том же диапазоне.

Пара USD/JPY остается в прежнем диапазоне последних трех недель, в ожидании нового импульса для следующего этапа движения.Неопределенность относительно сроков повышения процентных ставок Банком Японии продолжает оказывать давление на японскую иену. А недавний рост доллара США, вызванный снижением ожиданий касаемо более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в сентябре, поддерживает пару USD/JPY.Однако, потенциал для дальнейшего роста ограничен из-за расхождения в ожиданиях относительно политики ФРС и Банка Японии. Предполагается, что Банк Японии по-прежнему, будет придерживаться курса нормализации политики, в то время как ФРС, собирается в сентябре возобновить цикл снижения ставок. Это создает определенные барьеры для значительного роста пары USD/JPY, удерживая цены в ограниченном диапазоне.Также стоит отметить, что в августе предварительный индекс деловой активности в японском производственном секторе Японии от S&P Global вырос до 49,9 с итогового значения предыдущего месяца в 48,9. Несмотря на рост, он остается в зоне снижения уже второй месяц подряд. Этот показатель не оказал существенного влияния на пару USD/JPY. Так же как и опубликованный в среду протокол июльского заседания FOMC, не вызвал реакции пары USD/JPY.В протоколе было указано, что большинство участников считают целесообразным оставить ставки без изменений, подчеркнув необходимость более длительного времени для оценки влияния повышения тарифов на инфляцию. Также отмечалось, что эффект тарифных мер стал более заметным, однако еще предстоит полностью оценить их общее воздействие на экономику и инфляцию.Данный фундаментальный фон позволяет дождаться более объёмных покупок, прежде, чем открывать новые позиции на покупку в моменте.А сегодня для поиска краткосрочных возможностей, стоит обратить внимание на публикацию PMI - предварительных данных индекса деловой активности. Но основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Ожидается, что Пауэлл предоставит новые рамки политики ФРС - стратегию, которую будет использовать для достижения своих целей в области инфляции и занятости, что повлияет на движение доллара США, и в целом на пару.А с технической точки зрения ситуация остаётся прежней. Пара USD/JPY торгуется в том же диапазоне. С поддержкой у 100-дневной ЕМА, находящейся на уровне 147,00, и с ближайшем сопротивлением у круглого уровня 148,00. Осцилляторы по-прежнему нейтральны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по биткоину на 21 августа 2025 года

Биткоин (Bitcoin)Разворот биткоина от своего исторического максимума синхронизировался с падением технологического индекса Nasdaq. Это качественный признак ухода инвесторов из риска. И мы полагаем, что этот новый тренд продолжится (см. обзор по S&P500 от 19 августа). Ближайшей целью биткоина на дневном графике выступает не достигнутая вчера поддержка 111904. Преодоление поддержки открывает следующую – 106122 – вложенную линию зелёного растущего ценового канала. Осциллятор Марлин пока не планирует разворот в рост. Линия Крузенштерна меняет направление от растущего на понижающееся.На графике Н4 осциллятор намечает разворот вниз от нулевой нейтральной линии. Также и линия Крузенштерна показывает серьёзное намерение продолжить нисходящее движение. Итак, ждём закрепление цены под ближайшим уровнем поддержки 111904.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 августа 2025 года

GBP/USDЗа вчерашний день фунт стерлингов потерял более 30-ти пунктов и достиг промежуточную поддержку 1.3452. Данные по инфляции показали рост почти по всем основным индексам: базовый ИПЦ с 3,7% г/г до 3,8% г/г, общий ИПЦ с 3,6% г/г до 3,8% г/г, индекс розничных цен с 4,4% г/г до 4,8% г/г, но индекс цен на жильё снизился с 3,9% г/г до 3,7% г/г. Игнорирование данных инвесторами можно объяснить тем, что после последнего понижения ставки 7 августа они его покупали, а сейчас хотят встретить речь Пауэлла в Джексон Хоуле на удобном уровне поддержки мая и июня.На четырёхчасовом графике цена начинает консолидацию на уровне 1.3452. Осциллятор Марлин чуточку подрос, что может указывать на желание игроков коррекцию продолжить. Закрепление цены под достигнутым уровнем не даст чёткого признака прорыва к 1.3364 по причине повышающегося внимания к речи главы ФРС из-за последних данных по инфляции в США и Великобритании, и намечающегося раскола в самом ФРС, но повысит вероятность этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла.

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться в полном флэте и с низкой волатильностью. Многие эксперты указывают очевидные причины такого характера движений на этой неделе. Однако многие из них также постоянно ссылаются на выступление Джерома Пауэлла в пятницу, предполагая, что рынки ждут именно этого события, чтобы сделать ставку и открыть новые позиции. Мы считаем, что это абсолютно ошибочное мнение. В последние полгода или даже год начинает казаться, что на Пауэлле свет клином сошелся. Складывается ощущение, что Дональд Трамп является Властителем мира, а Пауэлл – Главой мировой финансовой системы. Все постоянно говорят о ставках ФРС, рынки постоянно ожидают смягчения монетарной политики. Все дружно ждут следующего выступления председателя ФРС, как будто только от этого и зависит судьба доллара. Хотим напомнить, что в первой половине 2025 года ФРС удерживала ставку на значении 4,5%. То есть на достаточно «ястребином» уровне. И доллар все это время преспокойно падал против основных и даже неосновных своих конкурентов. То есть монетарная политика ФРС и уж тем более риторика Джерома Пауэлла никакого влияния на американскую валюту не оказывали. Почему? Потому что Торговая война Трампа имела и имеет куда большее значение. Идем дальше. Джером Пауэлл и его коллеги никогда в своих оценках не говорили о тех значениях понижения ключевой ставки, которых ждал и ожидает рынок. Проще говоря, ожидания рынка по смягчению монетарной политики ФРС были завышенными еще в 2024 году, а в 2025 году они остаются таковыми. Даже сейчас трейдеры ждут, что ФРС будет сломя голову спасать рынок труда, понижая ключевую ставку на каждом заседании. Или Дональд Трамп все-таки додавит ФРС, вынуждая ее снижать ставки так, как нужно ему. Может быть, так и будет, но если и будет, то не ранее 2026 года, когда Пауэлл уйдет в отставку, а Трамп поменяет еще несколько неугодных ему представителей Комитета FOMC. Также следует помнить и о характере самого Джерома Пауэлла. На текущий момент времени председателю ФРС 72 года. Он явно осторожный человек и находится во главе ключевой финансовой структуры мира с 2018 года. То есть уже полных 7 лет. Неужели, кто-либо считает, что в пятницу Пауэлл выйдет на трибуну и открыто объявит о сентябрьском снижении ставки? Конечно, возможны некоторые намеки или минимальное, практически незаметное изменение риторики. Но, как показывает практика, рынок зачастую сам додумывает то, чего на самом деле нет. Мы считаем, что в пятницу Пауэлл ничем не удивит рынки. Его выступление будет максимально пресным и осторожным. Впереди – еще один отчет по инфляции и один пакет отчетов по рынку труда. Зачем Пауэллу торопиться с обещаниями или даже просто намеками? И в любом случае его выступление в Джексон-холле состоится вечером. Даже если поступит неожиданная информация, кто хочет открывать сделки на рынке перед выходными? Поэтому для нас выступление Пауэлла – это лишь интересное событие, которое не следует упускать из виду, но работать с ним не придется. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 августа составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1597 и 1,1723 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780 в продолжение тренда. В последние дни на рынке сформировался тотальный флэт.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала вялое нисходящее движение. Если европейская валюта в последние несколько дней стоит на месте, то фунт стерлингов все же немного корректируется. Но сути дела это не меняет. Волатильность на рынке очень низкая, макроэкономический фон отсутствует, фундаментальный фон отсутствует, с выводами о геополитических событиях последней недели рынок спешить не хочет. Таким образом, как мы уже говорили в предыдущих статьях, на рынке наступила пауза. Простая банальная пауза. Евро использует паузу для флэта, фунт стерлингов – для небольшой коррекции. Не нужно выдумывать объяснения этим движениям, которых не существует в реальности. Валютный рынок все равно продолжает работать, сделки продолжают совершаться. Просто объемы сейчас не самые высокие, а спекулянты, которые обычно и двигают цену, затаились. В статье по EUR/USD мы отмечали, что на Джероме Пауэлле свет клином не сошелся, а монетарная политика ФРС(как и ЕЦБ, и Банка Англии) в первой половине 2025 года не волновала абсолютно никого. В противном случае мы бы наблюдали сильное укрепление американской валюты. Рынок каждый раз ждет спича Пауэлла так, как будто глава ФРС на каждом своем выступлении анонсирует будущие решения регулятора. Но Пауэлл каждый раз максимально сдержан и словами на ветер не разбрасывается. Скорее всего, так будет и в этот раз. Более того, если рынок ожидает смягчения монетарной политики, то зачем ему Пауэлл? В данное время ясно уже всем, что Дональд Трамп любыми методами и способами дожмет ФРС, а сам Пауэлл в любом случае покинет свой пост в следующем году. То есть снижение ключевой ставки на те 3%, которые хочет Трамп – это лишь вопрос времени. Что мешает рынку продолжать продажи доллара прямо сейчас, если судьба монетарной политики ФРС уже предрешена? Если же Пауэлл сохранит «ястребиную» риторику в пятницу, опираясь на растущую инфляцию, то многие ли участники рынка готовы будут осуществлять среднесрочные покупки доллара? То есть получается, что доллар на «ястребиных» высказываниях Пауэлла может прибавить пунктов 50-70, которые абсолютно ни на что не повлияют. Мы просто увидим еще один виток коррекции и все. Ведь основным фактором падения американской валюты в первом полугодии являлась политика Дональда Трампа. В частности, торговая политика. В последнюю неделю внимание рынка сместилось с торговой войны на переговоры между Украиной и Россией. Мы не знаем, возможно ли заключение мира и сколько еще будут идти переговоры, которые, по сути, еще даже не начались. Напомним, что переговоры должны вести Киев и Москва, а не Дональд Трамп с участниками конфликта по отдельности. За эту неделю занятой другими делами Трамп не вводил новых пошлин, не повышал старых и не анонсировал новых наказаний странам. Индия же наплевала на угрозы Трампа ввести «драконовские» пошлины из-за отказа от отказа от закупок российских нефти и газа. Потому что всему есть разумный предел. Мы понимаем, что Трамп стремится решить любой вопрос с позиции силы, но с такой политикой скоро весь мир ополчится против США. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 58 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В четверг, 21 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3399 и 1,3515. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также перед началом нового витка роста было сформировано несколько «бычьих» дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила очередной виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3399 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа. Фунт продолжает корректироваться.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала несильное нисходящее движение, которое носит ярко выраженные коррекционный статус. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение было ожидаемым. Падение, но не смена тенденции на нисходящую. Вчера трейдеры вполне могли ожидать от британского фунта роста, так как в Великобритании был опубликован отчет по инфляции за июль, который показал ускорение выше прогнозов. Точнее прогнозы предрекали рост до 3,7-3,8% в годовом выражении, и показатель вырос до 3,8%. В любом случае инфляция на Туманном Альбионе ускоряется уже 10 месяцев, что сильно понижает вероятность снижения ключевой ставки Банка Англии в 2025 году. Это «бычий» фактор для британской валюты, и утром фунт стерлингов действительно дорожал. Однако рост длился недолго. Во второй половине дня техническое движение на Юг возобновилось. Ниже располагается линия Сенкоу Спан Б, которая выступает мощной поддержкой для цены. Мы не ожидаем, что без сильного фундамента или макроэкономики эта линия будет преодолена. Торговый сигнал в среду был сформирован только один, и формировался он на протяжении 6-7 часов. Цена долгое время раздумывала над тем, стоит ли ей преодолеть область 1,3494-1,3509, но в конце концов быки отступили. Таким образом, по этому сигналу трейдеры могли открывать короткую позицию, которая даже оказалась прибыльной – до конца дня пара прошла вниз около 20 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они вновь практически слились, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 13,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю еще на 5,8 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает корректироваться в рамках восходящей тенденции, а на дневном ТФ совершила отскок от важной и сильной линии Сенкоу Спан Б. Фундаментальный фон, с нашей точки зрения, остается не в пользу американской валюты, поэтому в долгосрочной перспективе мы ожидаем продолжения «тренда 2025 года». Доллар по-прежнему может рассчитывать на рост только в рамках чисто технических коррекций. На 21 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3426) и Киджун-сен (1,3519) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август. Большее значение будут иметь британские индексы, но вчера мы уже увидели, как рынок реагирует на британскую статистику – очень слабо. Скорее всего, реакция трейдеров сегодня тоже будет несильной. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в четверг на рынке сохранятся вялые движения с минимальной волатильностью, максимально приближенные ко флэту. После преодоления линии тренда мы не считаем, что тенденция изменилась на нисходящую. Однако нисходящая коррекция может продолжиться к линии Сенкоу Спан Б, отскок от которой может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Флэт продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться в том же флэте, что и несколько дней до этого. Волатильность день ото дня снижается все сильнее, поэтому теперь рабочий диапазон ограничивается уровнями 1,1615 и 1,1666. Конечно, флэт будет завершен рано или поздно, однако мы предостерегаем трейдеров от поспешных выводов. К примеру, сейчас цена преодолела восходящую линию тренда, и многие трейдеры могли сделать вывод о начале нисходящей тенденции. Однако сигналы во флэте не имеют силы. Линии индикатора Ишимоку становятся очень слабыми, поэтому около них тоже не следует искать торговые сигналы. Можно было бы понадеяться на макроэкономический фон, но его на этой неделе еще не было. Вчера единственным отчетом дня стала европейская инфляция во второй оценке за июль, которая полностью совпала с первой оценкой и прогнозами. Конечно, никакой реакции рынка на нее не последовало. Таким образом, в данное время нет ни технических ориентиров, ни новостей, ни отчетов, ничего. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ тоже нет. Цена время от времени отрабатывает ту или иную линию или уровень, но сигналы во флэте – это, скорее, случайное стечение обстоятельств, чем закономерность или паттерн. Вчера цена дважды отскочила от линии Сенкоу Спан Б, один раз – от области 1,1660-1,1666. Все три торговых сигнала можно было отработать и даже получить по ним небольшую прибыль. Но мы считаем, что отрабатывать подобные сигналы не имеет особого смысла. На какую прибыль рассчитывать? На 10 пунктов? Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 12 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,0 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 0,5 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD находится во флэте уже несколько дней подряд. Последний виток роста начался после того, как цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ. Таким образом, доллар очень технично скорректировался, а восходящий тренд при этом – сохранился. В данное время рынок отдыхает, явно ожидая важных событий. На 21 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1630) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг наконец-то будут опубликованы первые более или менее значимые отчеты на этой неделе. В Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август. Американские индексы нас практически не интересуют, так как в Штатах есть свои, внутренние индексы ISM. А вот на европейские данные стоит обратить внимание. Торговые рекомендации: В четверг рынок может проснуться, так как это первый день на неделе с макроэкономическим фоном. Важно будет распознать на европейской сессии, закончился ли флэт. За прошедшую неделю доллар не сумел подорожать даже в рамках коррекции. Поэтому мы, как и раньше, ожидаем роста пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Авантюра ИИ подвела Уолл-стрит, а ФРС затягивает в политическую воронку. Календарь трейдера на 21–22 августа

Всю неделю рынки торговали ожиданиями по ставкам ФРС. Протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке показал, что инфляционные угрозы перевешивают страхи перед резким охлаждением рынка труда. В документах отдельно отмечалось, что тарифы способны оказать дополнительное давление на цены, при этом временной лаг их воздействия остается неопределенным. Такая риторика совпала с заявлениями Джерома Пауэлла после заседания, которые инвесторы восприняли как ястребиные. Теперь весь фокус рынка смещен к выступлению главы ФРС США в Джексон-Хоуле. Главный вопрос – как регулятор будет балансировать между ценовой стабильностью и слабеющим рынком труда? Ведь экономические отчеты, выпущенные уже после июльского заседания, стали неприятным сюрпризом:пересмотр NFP за последние три месяца ушел внизслабый ISM PMI усилил ставки на снижение процентной ставки уже в этом годуНа валютном рынке реакция была ощутимой, а доллар опять укрепился. Спрос на долларовую ликвидность на этой неделе был подстегнут в том числе распродажами на фондовом рынке. В результате индекс доллара держался вблизи 98,2 пункта, лишь незначительно откорректировав курс после выхода протоколов FOMC. Опубликованный вечером в среду документ четко показал, что регуляторов больше беспокоит ускорение цен, а не рынок труда. Разногласия внутри ФРС усиливаются тарифным фактором, и это добавляет рынкам нервозности.В итоге складывается противоречивая картина. С одной стороны, инфляционные риски толкают американский Центробанк к жесткости. С другой – ослабление экономики и занятости заставляет рынок ожидать снижения ставок. До пятничного выступления Пауэлла неопределенность сохранится, и именно его сигналы могут задать направление доллару и доходностям в ближайшие недели. При этом политический фон вокруг самой ФРС становится все более напряженным.Дональд Трамп открыто потребовал отставки еще одного политика из Совета управляющих – Лизы Кук. Похоже, Белый дом решил не заморачиваться разнообразием и обвинил Кук в мошенничестве с ипотекой. Дональд Трамп, сославшись на публикацию Bloomberg, написал в Truth Social: «Кук должна уйти в отставку немедленно». По данным агентства, глава Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте 15 августа обратился к генеральному прокурору США Пэм Бонди с просьбой начать расследование. В письме утверждается, что Кук якобы «подделала банковские документы и данные о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам». Если обвинения подтвердятся, это подпадает под уголовную статью. Отставка Кук означала бы еще одну вакансию в руководстве ФРС. Для Трампа это шанс назначить своего человека, что усилило бы его влияние на монетарную политику. Bloomberg напоминает, что в августе неожиданно ушла и Адриана Куглер, хотя ее срок истекал лишь в январе 2026 года. На освободившееся место Белый дом уже предложил Стивена Мирана, руководителя совета экономических консультантов Белого дома. Фактически, монетарная политика все больше втягивается в политическую игру. И вопрос о том, кто будет формировать курс ФРС после Пауэлла, становится таким же значимым для рынков, как и сами экономические данные. Растущая неопределенность оказывает давление на Уолл-стрит. Но снижение американских индексов внезапно произошло под влиянием технологического сектора. Причем каких-то конкретных причин для распродажи акций технологических компаний вроде бы не было. Сработала, скорее всего, совокупность факторов:уход от рисковых активоввмешательство Дональда Трампа в дела IT-компанийнеопределенность последующих действий ФРСВ топ-10 американских бигтехов входят Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta, Broadcom, Tesla, Oracle и Netflix. Их совокупная капитализация превышает $22,3 трлн. И они остаются ядром фондового рынка США. Но сейчас внимание инвесторов приковано не к новым рекордам, а к развивающемуся спад. Индекс Nasdaq Composite, похоже, движется к худшей неделе со времен весенних потрясений, вызванных тарифной политикой Трампа. «Голубые фишки» S&P500 ушли вниз на 0,5%. Среди лидеров падения оказались:Nvidia (-1,5%)Palantir (-2,5%)Arm (-2,8%)На фоне бегства капитала из перегретых технологических имен инвесторы переключаются на защитные сегменты – энергетику, здравоохранение и потребительские товары. Лора Купер из Nuveen отмечает: «Ненасытный спрос и ограниченность мощностей привели к рекордному росту акций технологических компаний. Но сейчас инвесторы начинают сомневаться в устойчивости тренда» из-за переоцененности сектора. Однако далеко не все эксперты видят в этом катастрофу. Нил Биррелл из Premier Miton, например, считает, что фундаментально картина не изменилась, и сильные коррекции можно использовать для «покупок на падении». По его словам, искусственный интеллект остается революционным фактором, но как любая революция, он проходит фазы эйфории и тревоги. Дополнительный скепсис подогрела публикация MIT. В проведенном ресурсом опросе 95% компаний признали, что пока не получили отдачи от инвестиций в генеративный ИИ. Этот факт усилил опасения, что текущая шумиха может оказаться раздутой, а оценки бигтехов – слишком амбициозными. В итоге трейдеры решили проверить, насколько ИИ-тема подкреплена реальной прибылью.Сэм Альтман, глава OpenAI, на прошлой неделе признал, что часть инвесторов оказалась «чрезмерно воодушевлена» перспективами искусственного интеллекта. Его слова совпали по времени с волной коррекции в техсекторе после отчета MIT, который вызвал сомнения в эффективности вложений в генеративный ИИ. Однако есть и другие, противоположные, мнения. Мария Вейтмане из State Street считает, что реакция рынка была излишне резкой: «Фундаментальная ситуация в технологическом секторе остается сильной. Не думаю, что отчет MIT действительно что-то изменит». Тем не менее сама публикация высветила ключевую проблему – сможет ли ИИ реально ускорить рост производительности? Или часть капитала уйдет в традиционные сектора, выигрывающие от снижения ставок? Пока же внимание инвесторов сосредоточено на Nvidia. Компания с капитализацией свыше $4 трлн отчитается на следующей неделе. «Если Nvidia снова покажет выдающиеся цифры, вся эта коррекция окажется временной», – предупреждает Нил Биррелл из Premier Miton. Неудивительно, что рынок нервничает перед публикацией.Три года бурных инвестиций в ИИ не принесли главного:ни бизнес-моделини внятной дорожной картыНи одна из ведущих компаний не смогла показать, как именно они собираются монетизировать вложенные сотни миллиардов. Все рассуждения сводятся к общим словам про «улучшение пользовательского опыта» за счет рекомендательных алгоритмов или «рост конверсии в рекламе» через точное таргетирование. Но это не имеет прямого отношения к LLM (large language models), а относится к старым направлениям ИИ, не требующим столь колоссальных затрат.На самом деле никто не знает, что будет дальше. Ключевые фигуры индустрии не в состоянии обозначить даже примерные контуры развития. И это не секретность корпораций, а специфика рынка: дорога в неизвестность, где единственное, что объединяет участников, – вера в то, что «будет круто». Сегодняшние инвестиции – игра вслепую в крайне неэффективную архитектуру, которая требует несоразмерных вложений ради минимального прироста качества. Остановиться невозможно: темпы развития бешеные, конкуренция – безжалостная. Любая пауза грозит выпадением из гонки, а вернуться в нее практически нереально. Поэтому стратегия пока такова:экспансия любой ценойрост пользовательской базывопросы монетизации откладываются «на потом»При этом рынок перенасыщен бесплатными китайскими аналогами. А инвестиции в триллион долларов не дали адекватной отдачи. И не факт, что дадут. Ведь в ближайшие 2–3 года в ИИ-сферу потребуется вложить еще триллион, и так до бесконечности.21 августа, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в августе (опережающий)/ пред.: 50,6 п./ действ.: 51,3 п./ прогноз: 51,5 п./ AUD/USD – вверхИндекс производственной активности Австралии, по данным S&P Global, в июле составил 51,3 п. против 50,6 п. месяцем ранее. Показатель сохраняется выше отметки 50, что указывает на расширение сектора. Рост поддерживался восстановлением объемов выпуска и стал лучшим результатом с мая 2022 г. Однако давление со стороны слабого спроса и сокращения занятости сохранялось. Количество новых заказов продолжало снижаться, а предприятия сдерживали рост отпускных цен, несмотря на подорожание материалов и перебои в поставках. В то же время деловые ожидания достигли максимума за три года на фоне надежд на улучшение торговых условий. Если августовский результат подтвердится у уровня 51,5 п., это укрепит позиции австралийской валюты.21 августа,3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в августе (опережающий)/ пред.: 50,1 п./ действ.: 48,9 п./ прогноз: 49,4 п./ USD/JPY – внизПо данным S&P Global, в июле индекс PMI в обрабатывающей промышленности Японии составил 48,9 п. против июньского 50,1 п. Это уже двенадцатое сокращение за последние 13 месяцев. Производство и новые заказы снижались, хотя темпы падения заказов были минимальными за четыре месяца. Закупки сокращались самыми быстрыми темпами с февраля 2024 г., что усилило давление на поставщиков. Инфляция издержек замедлилась до минимума за четыре с половиной года. Тогда как отпускные цены, напротив, росли наиболее быстрыми темпами за год. Настроения бизнеса улучшились, достигнув полугодового максимума. Если августовский показатель окажется близок к прогнозным 49,4 п., это усилит позиции иены.21 августа, 4.00/ Австралия/**/ Ожидания по инфляции потребительских цен в июле/ пред.: 4,1%/ действ.: 5,0%/ прогноз: 4,7%/ AUD/USD – внизПо данным опроса потребителей, ожидания инфляции в Австралии в июле выросли до 5% против 4,1% месяцем ранее. Этот показатель традиционно выше официальной статистики, однако служит индикатором восприятия домохозяйствами будущей динамики цен. Более высокие инфляционные ожидания могут усилить давление на Резервный банк Австралии в части денежно-кредитной политики. Если августовый прогноз подтвердится на уровне 4,7%, это может ослабить австралийский доллар.21 августа, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в августе (опережающий)/ пред.: 49,0 п./ действ.: 49,1 п./ прогноз: 49,8 п./ EUR/USD – вверхПо данным HCOB, индекс производственного PMI Германии в июле составил 49,1 п. против 49,0 п. месяцем ранее. Это самый высокий уровень почти за три года, несмотря на то, что значение остается ниже отметки 50. Поддержку показателю оказали:занятостьзакупкиулучшение сроков поставок При этом рост выпуска и заказов замедлился. Цены на сырье продолжали снижаться, а сильный евро усилил конкурентное давление, что вынудило производителей уменьшать отпускные цены третий месяц подряд. Ожидания компаний оставались позитивными, хотя уверенность снизилась относительно июньского максимума. Если августовский показатель подтвердится на уровне 49,8 п., это окажет поддержку евро.21 августа, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в августе (опережающий)/ пред.: 49,5 п./ действ.: 49,8 п./ прогноз: 49,7 п./ EUR/USD – внизИндекс PMI еврозоны, по данным S&P Global, в июле составил 49,8 п. против 49,5 п. месяцем ранее. Это указывает на самый медленный спад обрабатывающего сектора с июля 2022 г. Производство росло, но самыми слабыми темпами за последние пять месяцев. Новые заказы продолжали сокращаться, главным образом из-за слабого внешнего спроса. Занятость снижалась минимальными темпами за год, а ценовое давление оставалось сдержанным. Бизнес-ожидания уменьшились, но остались выше среднего уровня. Лидерами роста стали Ирландия, Нидерланды, Испания и Греция, в то время как Франция и Австрия показали худшие результаты. Если августовская оценка подтвердится вблизи прогноза 49,7 п., это окажет давление на евро.21 августа, 11.00/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в августе (опережающий)/ пред.: 47,7 п./ действ.: 48,0 п./ прогноз: 48,6 п./ GBP/USD – вверхИндекс PMI производственного сектора Великобритании в июле вырос до 48,0 п. против 47,7 п. в июне. Это самое умеренное сокращение за последние девять месяцев. Производство в сегменте потребительских и промежуточных товаров начало расти, тогда как в инвестиционном секторе спад сохранялся. Новые заказы продолжали сокращаться десятый месяц подряд, чему способствовала слабость экспортных рынков и неопределенность из-за американских пошлин. Объем невыполненных заказов снижался, а рост расходов на рабочую силу вынуждал компании продолжать сокращать персонал. Если августовский результат достигнет прогноза в 48,6 п., фунт получит дополнительную поддержку.21 августа, / Великобритания/**/ Баланс портфеля заказов в августе (опережающий)/ пред.: -33 п./ действ.: -30 п./ прогноз: -25 п./ GBP/USD – вверхПо данным Конфедерации британской промышленности (CBI), общий баланс портфеля заказов в июле улучшился до -30 п. против -33 п. месяцем ранее. Несмотря на положительную динамику, показатель остается отрицательным уже 36-й месяц подряд, отражая сохраняющуюся слабость в секторе. Британские компании продолжают сталкиваться с низким и нестабильным спросом. В то же время вырос индекс ожидаемых цен реализации: +21 п. в июле против +19 п. месяцем ранее. Это указывает на то, что предприятия рассчитывают на рост отпускных цен в ближайшие месяцы. Если в августе показатель достигнет прогноза -25 п., фунт может получить поддержку.21 августа, 15.30/ Канада/**/ Цены производителей промышленной продукции в июле/ пред.: 1,2%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,9%/ USD/CAD – внизГодовой рост цен производителей в Канаде в июне составил 1,7% против 1,2% месяцем ранее. Это девятый подряд месяц положительной динамики. Основным фактором стали драгоценные металлы: золото, серебро и платина подорожали на 30,9% в годовом выражении благодаря высокому инвестиционному спросу. Среди продовольственных товаров выделялась говядина и телятина, цены на которые выросли на 15,7%. При этом бензин (-9,5%), дизельное топливо (-5,6%) и никель (-14,5%) подешевели, что сдерживало общий рост индекса. Если июльский результат подтвердится на уровне прогноза 1,9%, канадская валюта может укрепиться.21 августа, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 227 тыс./ действ.: 224 тыс./ прогноз: 226 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПо данным Минтруда США, количество первичных заявок на пособие по безработице в первую неделю июля снизилось до 224 тыс. против 227 тыс. неделей ранее. Этот результат оказался лучше ожиданий, предполагающих рост до 228 тыс. Число продолжающихся заявок также уменьшилось на 15 тыс., до 1,953 млн, что указывает на замедление, но сохраняющуюся устойчивость рынка труда. В то же время найм постепенно ослабевает, а пересмотренные оценки по занятости показывают снижение темпов роста зарплат. Если прогноз в 226 тыс. подтвердится, индекс доллара окажется под давлением.21 августа, 15.30/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в августе (опережающий)/ пред.: -4,0 п./ действ.: -15,9 п./ прогноз: 9,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРегиональный индекс ФРБ Филадельфии по итогам июля вырос до -15,9 п. после -4,0 п. месяцем ранее. Несмотря на то что значение остается отрицательным, оно стало первым улучшением после трех месяцев подряд снижения. Индекс новых заказов поднялся до 18,4 п., а показатель поставок вырос до 23,7 п., сигнализируя о стабилизации. Индекс занятости вернулся в положительную зону (10,3 п.), что указывает на рост числа рабочих мест. Вместе с тем ценовое давление усилилось: индексы уплаченных и полученных цен заметно выросли. Ожидания на ближайшие полгода также улучшились: индекс будущей активности поднялся до 21,5 п. Если августовский прогноз окажется на уровне +9 п., это ограничит спрос на доллар.21 августа, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в августе (опережающий)/ пред.: 52,9 п./ действ.: 49,8 п./ прогноз: 49,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПо данным S&P Global, производственный PMI США в июле составил 49,8 п., оставаясь ниже пороговой отметки 50 и указывая на сокращение деловой активности. Спрос оставался слабым, а неопределенность в отношении тарифной политики продолжала давить на отрасль. Экспортные продажи снижались, а настроения бизнеса ухудшались на фоне политической нестабильности. Занятость также сократилась, компании пересматривали свои запасы после неудачных попыток компенсировать тарифные риски. Производственные издержки продолжали расти, хотя темпы удорожания замедлились по сравнению с июньским максимумом. Отпускные цены при этом увеличивались вторыми по величине темпами с конца 2022 г. Если августовский показатель подтвердится вблизи прогноза 49,7 п., давление на доллар сохранится.21 августа, 17.00/ Еврозона/**/ Индекс потребительской уверенности в августе (опережающий)/ пред.: -15,3 п./ действ.: -14,7 п./ прогноз: -14,4 п./ EUR/USD – вверхИндекс потребительских настроений в еврозоне, по данным Еврокомиссии, в июле поднялся до -14,7 п. против -15,3 п. месяцем ранее, достигнув максимума за четыре месяца. В ЕС показатель улучшился до -14,5 п. Основной вклад внесло более позитивное восприятие финансового положения домохозяйств и намерений совершать крупные покупки. При этом ожидания общей экономической ситуации несколько ухудшились. Если августовский показатель подтвердится на прогнозном уровне -14,4 п., это окажет поддержку евро.21 августа, / США/***/ Продажи существующего жилья в июле/ пред.: 4,04 млн/ действ.: 3,93 млн/ прогноз: 3,92 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПродажи существующих домов в США в июне снизились на 2,7% до 3,93 млн единиц в годовом исчислении против 4,04 млн месяцем ранее. Это минимальный уровень с сентября 2024 г. Рост медианной цены жилья до $435,3 тыс. стал 24-м подряд увеличением в годовом выражении и усилил давление на покупателей. Продажи односемейных домов сократились на 3% до 3,57 млн, в то время как объемы сделок с кондоминиумами и кооперативами удержались на уровне 360 тыс. В региональном разрезе продажи упали на Северо-Востоке, Среднем Западе и Юге, но немного выросли на Западе. Если июльский показатель совпадет с прогнозом 3,92 млн, интерес к доллару останется ограниченным.22 августа, 2.01/ Великобритания/**/ Индекс потребительских настроений GfK в августе (опережающий)/ пред.: -18 п./ действ.: -19 п./ прогноз: -19 п./ GBP/USD – волатильноПо данным GfK, индекс потребительских настроений в Великобритании в июле снизился до -19 п. против -18 п. месяцем ранее, уступив шестимесячному максимуму. Ослабление связано с опасениями по поводу роста налоговой нагрузки и возможного возврата инфляционного давления. На фоне этих рисков домохозяйства предпочли увеличить сбережения: индекс сбережений вырос на 7 п., достигнув +34 – самого высокого уровня с ноября 2007 г. Такой переход к осторожности отражает обеспокоенность будущими экономическими условиями. Если августовское значение подтвердится у отметки -19 п., реакция фунта может быть разнонаправленной.22 августа, 2.30/ Япония/***/ Рост потребительской инфляции в июле/ пред.: 3,5%/ действ.: 3,3/ прогноз: 3,3%/USD/JPY – волатильно Годовая инфляция в Японии в июне составила 3,3% против 3,5% месяцем ранее, достигнув минимума с ноября 2024 г. Слабее всего росли цены на электроэнергию (5,5% после 11,3%) и газ (2,7% после 5,4%). Замедление также наблюдалось в расходах на жилье, транспорт, здравоохранение и досуг. В то же время продукты питания подорожали на 7,2% г/г, максимальными темпами с марта, чему способствовал резкий скачок цен на рис. Базовая инфляция совпала с общей, снизившись с 3,7% в мае. В месячном выражении цены выросли на 0,1% после 0,3% в предыдущем месяце. Если июльские данные подтвердятся вблизи 3,3%, иена может демонстрировать колебания.22 августа, 9.00/ Германия/**/ Рост ВВП во втором квартале (финальный)/ пред.: -0,2%/ действ.: 0,3%/ прогноз: 0,4%/ EUR/USD – вверхЭкономика Германии во II квартале 2025 г., по данным предварительной оценки, увеличилась на 0,3% г/г после роста на 0,2% в I квартале. Показатель превзошел ожидания, что отражает улучшение внутреннего спроса и экспортных показателей. Если финальные данные подтвердят рост на уровне прогноза 0,4%, евро получит дополнительную поддержку.22 августа, 9.00/ Великобритания/***/ Рост розничных продаж в июле/ пред.: -1,1%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,3%/ GBP/USD – внизПо данным Национального статистического управления, розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 1,7% г/г после снижения на 1,1% месяцем ранее. Восстановление отражает оживление потребительского спроса после слабого мая. Несмотря на положительную динамику, продажи остаются близки к среднему уровню роста последних десятилетий (около 1,9% в год). Если июльский показатель подтвердится на уровне прогноза 1,3%, фунт может ослабнуть.22 августа, 15.30/ Канада/**/ Рост розничных продаж в июне/ пред.: 5,0%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 5,3%/ USD/CAD – внизРозничные продажи в Канаде увеличились в мае на 4,9% после роста на 5,0% месяцем ранее. Показатель немного отстал от ожиданий, но оказался все же выше среднего уровня за последние десятилетия (около 4,7%). Поддержку динамике оказали продовольственные и непродовольственные товары. Если июньские данные выйдут вблизи прогноза 5,3%, канадский доллар получит дополнительное укрепление.21–23 августа, 3.00/ США/***/ Симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле (Вайоминг, США)/USDX 21 августа, 13.00/ Германия/Ежемесячный отчет Бундестага/ EUR/USD 21 августа, 14.30/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX22 августа, 17.00/ США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

Сегодня золото восстановило часть недавних потерь. И столкнулось с сопротивлением у 50-дневной SMA в районе $3350. Далее следует недельный максимум в районе $3358, преодоление которого спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, поднимая цену до промежуточного уровня $3375 на пути к круглому уровню $3400. А последующие покупки создадут условия для продолжения движения в сторону зоны высокого предложения $3435-3440, которая является июльским максимумом.А если цены опустятся ниже 100-дневной SMA, то это станет новым сигналом для медвежьего тренда. После чего, драгоценный металл ускорит падение ниже круглого уровня $3300, для дальнейшего тестирования уровня поддержки $3280, а если и он не удержится, то жёлтый металл опустится к июльскому минимуму в районе $3268. Этот уровень является ключевым для глобального разворота цен.Учитывая, что осцилляторы на дневном графике нейтральны, продавцам и покупателям стоит проявить осторожность в открытии новых направленных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс