Новости форекс

Bitcoin входит в зону турбулентности: ключевая битва за $120 000

Флагман крипторынка снова балансирует на грани исторического максимума. Цена вплотную подошла к $120 000 — отметке, которая уже не первый месяц является психологическим и техническим рубежом. Для трейдеров этот диапазон стал чем-то вроде «ворот в новую ценовую зону»: прорыв откроет пространство для движения к $122 000–$124 000, а неудача спровоцирует распродажи и отток капитала.Важный момент: на этот раз на повестке не просто борьба «быков» и «медведей». Игра идет на нескольких уровнях одновременно. Данные с деривативов показывают рост спекулятивных позиций, макроэкономическая среда формирует попутный ветер для цифрового золота, а институциональные инвесторы ведут себя более агрессивно, чем в предыдущих циклах. Все это вместе создаёт крайне нестабильный, но и потенциально прибыльный фон для тех, кто умеет работать в условиях высокой турбулентности.OI растет быстрее цены Открытый интерес (OI) на Binance достиг $13,7 млрд, что всего на шаг ниже июльского пика в ~$14 млрд. По данным CryptoQuant, прирост OI обусловлен притоком новых длинных позиций, а не закрытием шортов. Это ключевой нюанс, потому что именно такой сценарий повышает риск резких ликвидаций в случае отката.Когда OI растет быстрее, чем цена, это значит, что рынок «наполняется порохом» — плечевыми позициями. При этом цена выше $119 000–$120 000 превращается в потенциальный триггер: успешный пробой при высоком OI может дать мощный импульс к $124K, но будет уязвим для мгновенного обвала, если покупатели не удержат давление.Опыт предыдущих месяцев показывает, что закрытие дня выше $120K при стабильном или снижающемся OI меняет картину. Это уже не перегретый фьючерсный рост, а более здоровое движение, питаемое спотом и закрытием коротких позиций. Такой сценарий может дать рынку устойчивый фундамент для дальнейшего роста, а не одноразовый всплеск.Ликвидность и сеть: показатели, которые определят исход Swissblock фиксирует сетевую активность на отметке 82 пункта — это высокий уровень, сигнализирующий о притоке пользователей и транзакций. Но ликвидность держится на среднем уровне — 52 пункта, и именно она сейчас может сыграть ключевую роль.Высокий сетевой рост при падающей ликвидности (ниже 40) часто означает, что свободных средств для покупки становится меньше, а значит, на горизонте может появиться локальный пик. И наоборот, усиление ликвидности до 60+ при сохранении текущей сетевой активности способно создать условия для нового ценового рывка.История рынка Bitcoin показывает: устойчивые прорывы к новым историческим максимумам почти всегда сопровождались синхронным ростом этих двух показателей. Если же дисбаланс сохранится, даже пробой $120K может оказаться ложным.Ethereum перетасовывает колодуEthereum с апреля вырос на 230%+, что не просто красиво в цифрах, но и стратегически важно: это первый за долгое время случай, когда альткоин оттягивает на себя значительную часть институционального капитала в момент борьбы Bitcoin за исторические уровни.Такой рост ETH меняет ландшафт рынка. Институциональные игроки, которые раньше смотрели почти исключительно на BTC, теперь явно диверсифицируют. Сильные фундаментальные факторы — сокращение предложения на биржах, рост стейкинга, приток в институциональные фонды — усиливают привлекательность ETH и создают давление на доминирование BTC.Для трейдера это значит, что при слабости Bitcoin капитал может очень быстро перетечь в альткоины, и тогда даже при общей «бычьей» картине флагман рискует потерять часть рыночного влияния в краткосроке.Данные фьючерсов: сигнал, который стоит воспринимать всерьезВ августе индекс Bitcoin Futures Power опустился до нуля, прервав серию положительных значений, которая сопровождала рост BTC последние месяцы. Этот индекс учитывает сразу несколько параметров — OI, ставки фондирования, дисбаланс рыночных ордеров — и в сумме отражает «здоровье» фьючерсного рынка.Падение индекса в прошлых циклах часто совпадало с началом коррекций, особенно в периоды, когда цена находилась у исторических максимумов. Сегодня ситуация выглядит именно так: BTC у пиков, импульс слабеет, а деривативы начинают давать первые сигналы охлаждения.Трейдеры, которые игнорировали такие сигналы в 2021 и 2022 годах, часто оказывались в ловушке, открывая позиции в последние часы перед разворотом. Поэтому сейчас индекс стоит воспринимать как предупреждение — возможно, краткосрочная передышка рынку всё же нужна.Макроэкономика: ветер в паруса от глобальной нестабильностиМайк Новограц, основатель и CEO Galaxy, выделяет два главных двигателя роста Bitcoin: массовое принятие и макроэкономическая турбулентность. По его мнению, чем хуже крупнейшие экономики мира справляются с долгами и бюджетами, тем сильнее аргументы в пользу цифрового золота.Он отмечает, что за последние 10 лет произошла культурная и институциональная трансформация. Раньше Bitcoin был уделом энтузиастов и «чудаков», потом пришли прагматики, а теперь его признают на всех уровнях, включая топ-менеджеров крупнейших финансовых структур.Символическим моментом Новограц считает смену риторики Ларри Финка (CEO BlackRock). С момента, когда крупнейший управляющий активами в мире признал Bitcoin реальным активом, он оказался на мониторах почти всех макротрейдеров планеты.К миллиону долларов, но без суетыНовограц уверен: цель $1 млн неизбежна, но куда важнее темп. Резкий взлет может оказаться симптомом глобального кризиса, а не здорового роста. Идеальный сценарий — плавное расширение пользовательской базы, мягкое макроэкономическое давление и постепенное укрепление инфраструктуры.В пользу устойчивости говорит и зрелость торговой системы. Новограц привел пример сделки Galaxy на 80 000 BTC, которая прошла практически без влияния на цену — для крипторынка это важный показатель глубины ликвидности.Он подчеркивает: Bitcoin должен оставаться «цифровым золотом», а не превращаться в универсальную платформу для всего подряд. Четкость концепции повышает доверие инвесторов и институционалов.Локальная картина: поле боя от $117K до $123KНа момент публикации BTC торгуется вблизи $119 967, прибавив около 0,34% за сутки. Цена уверенно держится выше всех ключевых скользящих средних (50 SMA — $117 269, 100 SMA — $116 893, 200 SMA — $117 475), которые сходятся в области $117K и могут стать мощной поддержкой при коррекции.С начала августа рынок восстановился от минимумов ~$114K и сейчас консолидируется прямо под сопротивлением $120K. Пробой исторического максимума $123 217 откроет дорогу к новым вершинам, но каждый предыдущий подход к этому уровню заканчивался отскоком вниз.Если сценарий повторится и цена откажется от штурма $123K, вероятность отката в зону $117K–$118K резко возрастет, особенно при перегретом OI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 августа. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Вторник стал для пары EUR/USD отправной точкой для нового роста. Благодаря отчету по инфляции в США, была получена реакция от имбаланса 4, что и вызвало новую атаку быков. Каждый из последних четырех имбалансов так или иначе предоставлял возможность трейдерам открывать длинные позиции. Лишь имбаланс 3 цена отработала неточно. Но во вторник проблем с неточностью не возникло. Мы увидели полностью логичную атаку быков, которые не теряли инициативу на рынке. Медведи по-прежнему, если и атакуют, то крайне слабо из-за слабости информационного фона. Что означают отчет по инфляции и его значение? У ФРС в сентябре не будет причин не снижать процентную ставку. Дональд Трамп продолжает требовать смягчения ДКП, инфляция, как выяснилось, не увеличивается, а рынок труда нуждается в поддержке. Таким образом, не понизить ставку FOMC просто не может. Исходя из этого, мы и наблюдаем сейчас новое падение американской валюты. Сегодня информационный фон отсутствовал, но он и не понадобился. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые не игнорируются трейдерами. Из последних отмечу «бычий» имбаланс 4, о котором я писал ранее, и который был отработан вчера. Реакция получена, трейдеры могли открывать новые покупки. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала вниз очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же сохраняется определенная вероятность нового падения евро. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление, поэтому падения котировок я не ожидаю. Хотя в пятницу может произойти все, что угодно. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен выше пиков июля. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, но других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. И последняя – не исключение. Доллар сумел показать рост на 400 пипсов, что не так уж и много. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 14 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной по-настоящему важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение четверга будет несильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них была получена красноречивая, поэтому покупать можно было с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

РБА снижает ставку, AUD/USD испытывает возрастающее давление

РБА ожидаемо снизил процентную ставку на 25п. с 3.85% до 3.60%, рынок практически не отреагировал на этот шаг, поскольку снижение уже было давно учтено в котировках. Поскольку инфляция, рост экономики и безработица в целом соответствовали предыдущему майскому прогнозу РБА, то и сюрпризы по итогам заседания были исключены. Прогноз по дальнейшим действиям РБА предполагает продолжение снижения ставки как минимум еще дважды, и в первой половине 2026г. она остановится на уровне 3.1%. Во всяком случае банк Nab видит именно этот уровень, и из прогнозов самого РБА вытекает примерно такой же финал цикла снижения. Последние макроэкономические показатели Австралии не вызывают большого оптимизма. Общие потребительские расходы в июле выросли на 0,7%, что представляет собой небольшое замедление по сравнению с темпами роста последних нескольких месяцев. Рост общего объема розничной торговли замедлился до 0,2% после периода сильного роста в мае и июне. Деловая уверенность растет, последний опрос NAB показал рост до +7п, что уже немного выше долгосрочного среднего значения, а вот текущие условия ухудшились на 2п. Результат отражает экономическую ситуацию – бизнес ждет дальнейшего улучшения условий, и пока этого не произойдет, говорить о восстановлении устойчивого роста экономики рано. Вероятнее всего, очередное снижение ставки состоится только в ноябре, поскольку РБА наверняка будет ждать квартального отчета по инфляции (будет опубликован в конце октября), к тому же РБА в своих экономических прогнозах подтвердил, что ставка будет снижаться и далее. Если инфляция покажет более существенное замедление (во 2 квартале она и так замедлилась до 2.1%), то прогноз по окончательной ставке может быть пересмотрен в пользу еще более низкого значения 2.85% Что касается прогнозов по ВВП, то на 2025 г. прогноз был понижен с 2.1% до 1.7%, что никак не добавляет уверенности быкам. По совокупности факторов нужно признать, что риски смещаются в пользу более низкого уровня ставки, а это и есть основной долгосрочный фактор, который будет влиять на австралийца в ближайшие месяцы. Если же США удастся избежать рецессии, то шансы на возобновление роста AUD/USD уменьшатся еще больше. Одна из причин укрепления австралийца (как и его новозеландского собрата) – продление торгового перемирия между США и Китаем еще на 90 дней, до 9 ноября. Это перемирие дает определенную уверенность в том, что Китай сможет отстоять свою позицию и австралийский экспорт в поднебесную не пострадает. Чистая короткая позиция по австралийцу продолжает нарастать, за отчетную неделю она увеличилась на 325 млн, до -5.4 млрд. Расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, но развернулась вниз. AUD/USD пытается развить краткосрочный импульс, но шансы на то, что он перерастет в возврат долгосрочной тенденции, по-прежнему невысоки. Полагаем, что зона сопротивления 0.6580/6610 остановит рост, после чего пара развернется на юг. Основная цель – пройти зону поддержки 0.6410/20, после чего движение может принять более выраженный характер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Главная угроза доллара: Что это?

Что действительно давит на доллар? Не только свежий CPI. Он вышел комфортным по заголовку – 2,7% г/г – и жестче по «ядру» – 3,1% г/г, то есть именно та смесь, при которой акции оживают, а регулятор не спешит капитулировать перед рынком. Но это лишь верхний слой. Куда опаснее то, что происходит вокруг институтов, делающих Америку предсказуемой для капитала: независимость ФРС, прозрачность статистики и неприкосновенность методологий. Эти столпы шатаются, и валютный рынок это видит. Посмотрим на политику. Глава Минфина публично подталкивает к большому шагу уже в сентябре, рассуждая, не стоит ли сразу снять полпроцента. Аргумент – «данные уже все сказали, опоздали с резом в июне–июле». Формально это лишь мнение, но когда его озвучивает первый номер по фискальной линии, монетарная независимость превращается из догмы в предмет политсезона. Для доллара это сигнал: ставка – больше не только экономическая переменная, это поле влияния. Вторая линия удара – статистика. После слабого июльского отчета по занятости Белый дом отправил в отставку руководителя BLS. Новым фаворитом стал экономист, который прямо предлагает «поставить на паузу» ежемесячные отчеты по рынку труда, а полагаться на более «точные» квартальные оценки. Для трейдера это не нюанс – это вопрос ликвидности идей: если вы отрезаете рынок от высокочастотного «нерва» экономики, волатильность не исчезает, она перетекает в спреды, гэпы и внезапные репрайсинги. Доверие к данным – часть стоимости доллара, в ней нельзя экономить. Рынок, конечно, слышит прежде всего CPI. Вероятность сентябрьского снижения выросла в район 90% по оценкам срочного рынка. Риск-активы это празднуют, доллар – сдает. Но обратите внимание, как быстро сдулся первый импульс на EUR/USD: базовая инфляция не позволяет накатать «долгую» серию голубиных решений без подтверждения по следующим релизам. Скепсис к доллару – не монолит, а вибрация, на которой легко ловить развороты дня. Куда движется доллар?Теперь к механике. В кратком горизонте у доллара два противоборствующих драйвера. С одной стороны, «мягкий» заголовок CPI и растущие шансы на сентябрьский рез – это отрицательная дюрация для USD: кривую доходностей тянут вниз, спрэды против евро и фунта сжимаются, carry теряет остроту. С другой – ускоряющееся «ядро», тарифные риски и политическое давление на ФРС – «премия за хаос», которую рынок будет переоценивать всякий раз, когда ритейл-продажи, PPI или следующий CPI подкинут жару. Это означает не тренд, а частые тактические окна по продаже доллара «на силе» и откупе при всплесках страха.Что с уровнями? Индекс доллара остается уязвим под весом сентябрьских ожиданий: пока рынок верит в разворот политики, удерживать устойчивый ап-тренд сложно. По GBP/USD ястребиное снижение Банка Англии делает фонд для стерлинга плотнее, чем кажется: слабый блок занятости его подрежет, но не сломает, если ФРС не даст ястребиный сюрприз. Иными словами, доллару придется зарабатывать каждую фигуру только данными и риторикой.Главная интрига – не «срежут ли в сентябре», а насколько далеко политики готовы заходить в диалоге с Федрезервом и статистиками. Рынок может жить с медленной инфляцией, с мягкими ставками и даже с тарифами. Труднее жить без уверенности, что правила не меняют по ходу игры. Если поле останется стабильным, слабый-средний доллар – базовый сценарий до Джексон-Хоул и следующего блока данных. Если давление на институты усилится, FX-премию за риск США начнут докладывать сверху и тогда «защитные» ралли доллара будут чаще и резче, чем того ожидают быки по акциям.Торговый план в двух строках. Тактически продавать USD «на силе» после позитивных рыночных сессий с четкими стопами над локальными вершинами. Стратегически – внимательно считать политические риски как фундамент, а не фон. Деньги любят тишину, а тишина – предсказуемость. Сейчас именно за нее рынок и дисконтирует доллар.Евро: пробой 1,17 – импульс ставкиЕвро вырвался выше 1,17 на волне нарастающих ожиданий более агрессивного смягчения ФРС: рынок почти единогласно видит сентябрьское снижение. Пока заголовки про мягкость политики, доллару тяжело расти на горизонте нескольких сессий. Кривая по ставкам перерисована в пользу евро. В стороне Европы – важный нюанс: консенсус экономистов допускает еще одно снижение ЕЦБ (высокая планка для сентября сохраняется), но в целом траектория смягчения в еврозоне выглядит более короткой. Переводя это на язык курсов: дифференциал ставок начинает работать на евро, если Федрезерв пойдет впереди, а ЕЦБ ограничится единичным шагом. Куда смотреть дальше, если вы торгуете импульс? Во-первых, на поведение EUR/USD вокруг зоны 1,17–1,1760: именно здесь сходятся психологический уровень и «шлейф» июльских пиков. Факт пробоя 1,17 мы уже увидели внутри дня, что подтверждают ленты цен. Дальше важен вопрос закрепления – закрытие дня над уровнем упростит дорогу к максимумам года. Смотрим на ритм новостей про тарифы: сейчас их вклад в CPI скорее приглушен, но стратеги справедливо предупреждают о временном лаге, так что «услуги» могут еще пошуметь в осени. И, наконец, на расстановку сил между ФРС и ЕЦБ: если в США наберется серия мягких релизов, а Франкфурт ограничится одной-двумя паузами, carry и спрэд ожиданий продолжат толкать пару вверх. Резюме для тактики: базовый тезис остается «покупать евро на откатах» при удержании выше зоны 1,17, пока ставка ФРС – главный ускоритель слабости доллара. Риски в жестком сюрпризе по американским ценам и зарплатам, также в том, что ЕЦБ внезапно опустит планку на сентябрь. Но до тех пор, пока рынок видит более длинную дорожку снижения ставок в США, импульс остается на стороне EUR.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок золота бурлит: ослабление доллара, тарифная неразбериха и встреча в Аляске подталкивают цены к новым вершинам

Финансовые рынки продолжают штормить: цены на золото вновь подросли на фоне ослабления доллара и ожиданий снижения процентной ставки в США, а также на фоне рыночной нервозности в преддверии переговоров между США и Россией, которые намечены на пятницу на Аляске. Последние события, в том числе неожиданная тарифная путаница вокруг импорта золота в Штаты, открывают новые возможности для трейдеров и вызывают волну обсуждений на финансовых площадках. В среду спотовая цена золота поднялась на 0,24%, достигнув $3356 за унцию по состоянию. Декабрьские фьючерсы также пошли вверх и стоили $3405 (+0,18%). Рыночные аналитики связывают этот всплеск со снижением курса доллара: индекс DXY опустился до отметки 97,80 – минимальной с 27 июля, после публикации свежих данных по инфляции в США. Так, индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вырос в июле на 0,2% после июньских 0,3%, а в годовом выражении – на 2,7%. Эти цифры укрепили уверенность инвесторов, что уже в сентябре ФРС снизит ключевую ставку, вероятность такого шага рынки оценивают примерно в 90%. Низкие процентные ставки делают золото привлекательнее, ведь доходность по облигациям и депозитам падает. В ожидании пятничной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Аляске инвесторы проявляют осторожность и ищут убежища в золоте. Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отмечает: «Падение USD позволило золоту умеренно отскочить, при этом драгоценный металл колеблется около уровня $3350 перед встречей Трампа и Путина. Если переговоры не приведут к снижению напряженности вокруг Украины, золото снова может приблизиться к отметке $3400».На днях президент Трамп официально объявил, что импорт золота будет освобожден от новых тарифов, оставив инвесторам пространство для маневра. Его заявление сняло остроту с ситуации, когда таможенные службы США анонсировали введение 39%-ной пошлины на некоторые формы золотых слитков из Швейцарии – крупнейшего мирового центра переработки жёлтого металла, обрабатывающего до 70% мировой добычи золота.В разгар этой неразберихи стоимость золотых фьючерсов на бирже Comex в пятницу установила абсолютный рекорд – $3534 за унцию. Паника среди трейдеров, опасающихся существенных пошлин, резко разогнала спред между американскими и лондонскими ценами на золото, которые отличались на более чем $100. После того как Трамп сообщил: «Золото не будет облагаться тарифами!», цены устремились вниз (до $3407 за унцию), а рынки стали быстро нормализоваться.Помимо золота, растут и другие металлы: серебро прибавило 1,2% ($38.35 за унцию), платина +1% ($1348,70), палладий +0,8% ($1138,04). Краткосрочная волатильность, вызванная сменой тарифной политики и геополитическими событиями, открывает трейдерам отличные возможности для маневра.Все перечисленные инструменты – золото, серебро, платина, палладий, а также валютные индексы и фьючерсы – доступны для онлайн-торговли у брокера InstaForex. Чтобы извлечь прибыль из текущей турбулентности, трейдерам стоит следить за изменением новостного фона, использовать временные коррекции и тенденции, а также анализировать результаты переговоров между США и Россией, которые могут драматически повлиять как на рискованные, так и на защитные активы. Ослабление доллара и растущее ожидание снижения ставок создают дополнительную поддержку драгоценным металлам. Сейчас именно то самое время, когда можно получить прибыль как на краткосрочных движениях, так и на долгосрочных инвестициях. Открывайте позиции, управляйте рисками и используйте возможности глобальных рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар стал жертвой carry-trade

Знал бы, где упадешь, постелил бы соломинку. Если бы ФРС знала о серьезном охлаждении рынка труда США, она бы снизила ставки в июле. А возможно даже в июне. Теперь придется ускорять процесс ослабления денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал Скотт Бессент, предлагая срезать стоимость заимствований на 50 б.п. в сентябре и на 150 б.п. на ближайших встречах FOMC. Министр финансов является рупором Белого дома, а его «голубиная» риторика позволяет покупателям EUR/USD штурмовать важное сопротивление на 1,17.После данных по американской инфляции за июль срочный рынок на 99,9% уверен в снижении ставки по федеральным фондам в сентябре. С учетом того обстоятельства, что ЕЦБ, по мнению экспертов Bloomberg, не будет возобновлять цикл до декабря, а затем поставит точку, дивергенция играет на руку «быкам» по EUR/USD. И это не единственный козырь покупателей. Динамика волатильности финансовых рынковПосле заключения США торговых договоров с партнерами неопределенность тарифной политики Белого дома стала резко снижаться. Волатильность финансовых рынков упала. Для Forex показатель рухнул до минимальной отметки за более чем год. Его динамика открывает дверь для операций carry trade. И страдает от этого американский доллар. Дело в том, что гринбэк все чаще используют в качестве валюты фондирования. Эффективность игры на разнице с его участием и участием денежных единиц развивающихся стран превышает аналоги для иены и китайского юаня. Динамика результативности сделок carry tradeНесмотря на то что риски рецессии в экономике США сошли на нет, стагфляцию никто не отменял. Замедление роста ВВП на фоне все еще высоких цен – не та среда, где доллар исторически чувствовал себя как рыба в воде. Тем более в условиях эрозии доверия к монетарной политике ФРС. Это приводит к переливу капитала из Северной Америки в Европу и способствует росту котировок EUR/USD. Масла в огонь подливают увеличение иностранными инвесторами объемов хеджирования валютных рисков владения американскими ценными бумагами, а также создание подушки безопасности другими странами. Пока ФРС поставила на паузу цикл монетарной экспансии, ЕЦБ активно снижал ставки. Пока США шли по пути фискальной консолидации, Германия развязывала кошельки. Стимулы наверняка позитивно отразятся на экономическом росте за пределами Соединенных Штатов в будущем, что подставит плечо основной валютной паре. Подставить ей подножку может разве что неудачный саммит президентов США и России на Аляске, однако вряд ли он сломает «бычий» тренд. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест пивот-уровня 1,1700. Лишь его прорыв с выходом к верхней границе диапазона справедливой стоимости 1,1525-1,1745 позволит рассуждать о восстановлении тренда. Неудача оставит евро в торговом диапазоне. Актуально наращивание открытых от уровней 1,155 и 1,165 лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынки на взводе: от рекордов Уолл-стрит до скачков спроса на электромобили и падения цен на нефть

Финансовые и товарные рынки переживают насыщенный сезон: американские фондовые индексы штурмуют исторические максимумы на фоне замедления инфляции и ожиданий снижения ставок ФРС, спрос на электромобили в США бьет рекорды из-за скорого окончания налоговых льгот, нефть под давлением из-за прогнозируемого переизбытка предложения, а Meta через Threads набирает сотни миллионов пользователей, сокращая отставание от X.Разбираемся, как эти события влияют на ключевые активы — от акций технологических и автомобильных гигантов до сырьевых товаров и фондовых индексов — и какие возможности все это открывает для трейдеров в ближайшей перспективе.Отчеты, спрос и льготы: электромобильный ажиотаж открывает точки входа для трейдеровВ июле американский рынок электромобилей пережил один из самых горячих месяцев в своей истории — продажи достигли 130 тысяч машин. Это на 20% больше, чем годом ранее, и второй по величине результат за все время наблюдений. Главный драйвер — желание автопроизводителей и покупателей успеть урвать федеральную налоговую льготу в размере $7 500 до ее отмены 30 сентября 2025 года.Tesla вновь оказалась в центре внимания, развернув агрессивную ценовую стратегию. Средняя стоимость сделки у компании упала на 2,4% за месяц и на 9,1% в годовом выражении — до $52 949. Это стало результатом повышенного спроса на более доступные Model 3 и Model Y. По данным Cox Automotive, июльские стимулы Tesla превысили уровни предыдущих месяцев, что явно подогрело интерес покупателей.Спрос оказался настолько высоким, что сроки ожидания Model Y выросли до 4–6 недель против прежних 1–3. При этом автопроизводитель поднял цены на лизинг этой модели на 14%, демонстрируя уверенность в своей позиции на рынке.Эффект налогового кредита почувствовали все: доля стимулов в цене сделки по отрасли достигла рекордных 17,5% — на 40% выше, чем год назад. Средняя стоимость нового электромобиля снизилась до $55 689, что на 2,2% меньше, чем в июне, и на 4,2% меньше, чем в июле прошлого года.General Motors не упустила момент: компания продала свыше 19 тысяч электромобилей, увеличив продажи на 115% в годовом исчислении. Абсолютным хитом стал Chevrolet Equinox EV — более 8,5 тысячи проданных машин, рекорд для всех не-Tesla электромобилей в США.Причина ажиотажа проста: льготы вот-вот исчезнут. Закон, подписанный президентом Дональдом Трампом 4 июля, сдвинул срок окончания программы с 2032 года на 30 сентября 2025-го. Как отметила старший аналитик Cox Automotive Стефани Вальдес Стрити, это решение администрации создает «серьезный краткосрочный спрос». Аналитики ожидают, что третий квартал может стать рекордным по продажам электромобилей.Ford, в свою очередь, решила сыграть на опережение, продлив программу Power Promise до конца сентября. Компания предлагает бесплатные домашние зарядки и их установку покупателям электромобилей Ford, подходящих под условия льготы. Правда, полную сумму в $7 500 можно получить лишь при покупке F-150 Lightning.Рынок электромобилей в США сейчас кипит, и впереди еще более жаркий сезон — особенно с учетом приближения крайнего срока налоговых льгот. В краткосрочной перспективе это сулит продолжение роста продаж и оживление котировок акций ведущих производителей, таких как Tesla, GM и Ford.Трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации, внимательно следя за квартальными отчетами компаний, динамикой спроса и реакцией акций на новости о льготах и ценовой политике. Краткосрочная спекуляция на волатильности или среднесрочные позиции в акциях лидеров рынка — очевидные сценарии для тех, кто готов действовать.Все упомянутые торговые инструменты доступны на InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, откройте торговый счет и скачайте мобильное приложение для еще большего удобства работы с рынком.Нефтяные качели: избыток предложения грозит обвалить цены ниже $50В 2025 году мировой нефтяной рынок рискует столкнуться с масштабным переизбытком. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) и Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти будут расти рекордными темпами, а цены могут пробить вниз психологический рубеж в $50 за баррель.МЭА во вторник скорректировало свой прогноз по росту поставок нефти в 2025 году в сторону повышения — теперь ожидается +2,5 млн баррелей в день, что на 370 тысяч больше прежних оценок. При этом спрос, по прогнозу, прибавит всего 680 тысяч баррелей в день. Проще говоря, на каждый лишний баррель спроса будет приходиться почти четыре лишних барреля предложения — рецепт для крупнейшего профицита за последние годы.EIA в своем последнем прогнозе нарисовало еще более мрачную картину. Агентство ожидает, что в четвертом квартале 2025-го и первом квартале 2026-го мировые запасы нефти будут пополняться в среднем на более чем 2 млн баррелей в день — на 800 тысяч больше, чем предполагалось ранее.Если верить прогнозам EIA, нефть Brent подешевеет с июльских $71 до $58 в четвертом квартале 2025 года, а в начале 2026-го рискует опуститься к отметке $50. Средняя цена Brent в 2026-м теперь ожидается на уровне $51 против прежних $58.Главный драйвер наращивания предложения — решение ОПЕК+ досрочно отменить сокращения добычи, введенные в 2022 году. Восемь стран альянса во главе с Саудовской Аравией и Россией планируют завершить процесс уже к сентябрю 2025 года, а не к сентябрю 2026-го, как было задумано.В августе картель удивил рынок, нарастив добычу на 548 тысяч баррелей в день — больше ожидаемых 411 тысяч. А в сентябре, по ожиданиям, прирост составит еще 550 тысяч баррелей, что полностью отменит оставшиеся ограничения.В то время как предложение растет, спрос все еще не в форме. МЭА фиксирует слабое потребление в Китае, Индии и Бразилии. Одним из факторов стали американские тарифы до 50%, которые больно ударили по развивающимся экономикам.EIA также снизило прогноз по росту спроса на 2025 год до 1,3 млн баррелей в день, объясняя это тарифной неопределенностью, особенно на азиатских рынках. Переизбыток уже ощущается: по данным МЭА, мировые запасы в июне росли пятый месяц подряд и достигли максимума за 46 месяцев. Goldman Sachs ожидает Brent в 2025 году в диапазоне $61–$85, а в 2026-м — в «низких $60». JP Morgan смотрит еще пессимистичнее: $66 за баррель в 2025-м и $58 в 2026-м.Сценарий очевиден: при таком дисбалансе ценовая власть ОПЕК+ окажется под давлением, а рынок — в режиме повышенной волатильности. Для трейдеров это окно возможностей: можно играть на понижении при продолжении медвежьего тренда или искать точки входа на отскоках, ориентируясь на данные по запасам, заседания ОПЕК+ и макроэкономические индикаторы.400 млн пользователей и агрессивный рост: успех Threads может отразиться на рынке акций MetaВ августе 2025 года Threads от Meta перешагнула отметку в 400 миллионов ежемесячных активных пользователей. Для платформы, которой всего два года, это не просто статистика, а заявка на серьезную борьбу с X (бывший Twitter). За один только последний квартал аудитория выросла на 50 миллионов — и это на фоне ожесточенной конкуренции в сегменте текстовых соцсетей.Глава Instagram Адам Моссери назвал развитие Threads «настоящим приключением» и напомнил, что еще недавно идея конкурировать с Twitter казалась безумной. Теперь же это — полноценная площадка для свободного обмена мнениями, подкрепленная инфраструктурой Meta.X по-прежнему сохраняет лидерство по общему числу пользователей — около 600 миллионов в месяц по данным Линды Яккарино. Но на мобильных устройствах разрыв быстро сокращается. В июне 2025 года Threads достиг 115,1 миллиона ежедневных мобильных пользователей на iOS и Android — рост на 127,8% за год. У X — 132 миллиона, но это уже на 15,2% меньше, чем год назад.На веб-версии преимущество все еще за X: 145,8 миллиона средних ежедневных посещений против скромных 6,9 миллиона у Threads. Но тренд очевиден — мобильная стратегия Meta работает, а пользователи все чаще выбирают телефон вместо браузера.В 2025 году Threads явно не скучали: появились личные сообщения, интеграция с федиверсом (включая Mastodon), пользовательские ленты и инструменты на базе ИИ. Meta начала тестировать рекламу, делая первые шаги к монетизации.Интеграция с Instagram остается главным козырем: пользователи могут без труда находить и добавлять свои уже существующие контакты. Именно эта связка помогла Threads стартовать рекордно — 100 миллионов пользователей за пять дней после запуска в июле 2023-го.Рынок соцсетей все активнее фрагментируется. Bluesky Джека Дорси уже привлек 37 миллионов зарегистрированных пользователей, предлагая децентрализованную модель на AT Protocol. Mastodon продолжает удерживать аудиторию, ценящую приватность и контроль над своими данными.Тем временем X под управлением Илона Маска сталкивается с падением вовлеченности и спорами вокруг изменений на платформе. Это открывает окно возможностей для новых игроков, которые готовы предложить иной подход к алгоритмам, модерации и управлению сообществами.Рост Threads до 400 миллионов пользователей — это сигнал не только для любителей соцсетей, но и для инвесторов. Meta укрепляет позиции в сегменте, который активно перетягивает аудиторию у конкурентов, а значит, внимание к ее акциям и всей индустрии социальных медиа будет только расти.Трейдеры могут извлечь выгоду, следя за новостями о развитии Threads, динамикой пользовательской базы и планами по монетизации. Эти факторы могут влиять на котировки Meta и сопутствующих технологических компаний. Возможные стратегии — спекуляция на краткосрочных новостях или долгосрочные позиции на фоне роста рыночной доли.Фондовый рынок США на пике: инфляция остыла, ставки на снижение ставки ФРС растутВо вторник американский фондовый рынок выдал мощный апгрейд настроений: все три ключевых индекса обновили исторические максимумы, а инвесторы, похоже, уже мысленно открывают шампанское в ожидании снижения ставок ФРС в сентябре. Причина — свежая статистика по инфляции, которая оказалась чуть слабее прогнозов и придала дополнительный импульс покупкам.S&P 500 прибавил 1,1% и закрылся на рекордных 6 445,76 пункта. Nasdaq вырос на 1,4%, установив новый максимум на 21 681,90. Dow Jones подрос на 483 пункта, или 1,1%, до отметки 44 458,61.Триггером для ралли стал отчет Бюро статистики труда: потребительские цены в июле выросли на 2,7% в годовом выражении — так же, как в июне, но ниже ожиданий в 2,8%. Месячный рост цен составил 0,2% против 0,3% месяцем ранее и ровно совпал с прогнозами.Рынок воспринял данные как зеленый свет для смягчения политики. Согласно аналитикам, вероятность снижения ставки на четверть пункта 17 сентября теперь оценивается в 94% — против 82% до публикации отчета.Доходность гособлигаций снизилась по всем срокам, при этом двухлетки опустились на 6 базисных пунктов до 3,71%. Как заметил один из рыночных стратегов, «этот отчет по инфляции оказался именно таким, каким хотел его видеть рынок — без перегрева, но и без намека на рецессию».Рост был широким: индекс Russell 2000, отслеживающий динамику малых компаний, взлетел на 3% до 2 282,78. Авиакомпании стали лидерами дня: NYSE Arca Airline Index прибавил 9,3%, достигнув лучшего уровня за пять месяцев.Технологический сектор тоже внес весомый вклад. Intel подскочила на 5,1% после похвалы президента Трампа в адрес гендиректора.Хотя общая инфляция выглядит умеренной, базовый показатель (без учета цен на энергоносители и продукты) подрос до 3,1% в годовом выражении — максимум за пять месяцев. Это сигнал, что ценовое давление еще не исчезло. Тем не менее большинство аналитиков считают, что баланс между замедлением инфляции и ожиданиями снижения ставок создает идеальные условия для продолжения роста акций.Рынок сейчас живет на смеси уверенности в поддержке ФРС и умеренной инфляции. Это дает пространство для роста индексов, но и повышает вероятность резких движений на новостях. Трейдерам стоит следить за статистикой по ценам, риторикой представителей ФРС и динамикой доходностей — все это может давать точки входа как для краткосрочной спекуляции, так и для среднесрочных позиций в индексах и отдельных секторах.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на InstaForex. Чтобы использовать рыночную ситуацию по максимуму, откройте торговый счет и скачайте мобильное приложение для удобной работы с любыми активами прямо со смартфона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижениеUSDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика доллара остаётся быть определяющей

Как сегодня заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью СМИ, высоко вероятно, что ФРС может снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании, т.е. в сентябре. «Думаю, мы можем перейти к серии снижений ставок», сказал Бессент, подтвердив, что в правительстве работают «над большим списком замен в комитете (FOMC)», примерно в количестве 10 – 11 человек, с его слов. Такого рода заявления со стороны властей США вкупе с постоянными нападками президента США Трампа на главу ФРС Пауэлла, за то, что тот не хочет снижать процентную ставку, оказывают весьма негативное влияние на доллар. Так, его индекс USDX резко снизился, пробив отметку 98.00 и вновь направившись в сторону стратегических уровней поддержки, отделяющих глобальный бычий рынок доллара от медвежьего (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: падение может усилиться»). Соответственно, сам доллар снизился во всех «мажорных» валютных парах, в частности, против своего основного конкурента на валютном рынке евро. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Так, пара EUR/USD обновила сегодня максимум с 29 июля на отметке 1.1730, укрепившись на 57 пунктов к цене закрытия вчерашнего торгового дня. Опубликованный сегодня окончательный немецкий индекс потребительских цен (HICP) подтвердил, что цены в Германии выросли в июле на +0,4% (+1,8% в годовом выражении). Предыдущие значения годового индикатора +2,0%, +2,1%, +2,2%, +2,3%, +2,6%, +2,8% (в январе 2025 года), +2,8% (в декабре 2024 года), и они говорят о замедлении инфляции в Германии, что, в свою очередь, оказывает давление на ЕЦБ в сторону смягчения его кредитно-денежной политики, особенно, учитывая риски рецессии в Еврозоне. Тем не менее, евро хоть и снизился в кросс-парах, особенно против фунта, но остался сильным против доллара, учитывая нахождение того под сильным негативным давлением после вчерашних индексов CPI и заявлений Трампа и министра финансов США Скотта Бессента в отношении руководителей ФРС. Покупатели пары EUR/USD пока что игнорируют слабые макроданные из Еврозоны, акцентируясь на динамике доллара. В целом, риски для него сместились в сторону понижения, отмечают экономисты, а надежды на немедленное снижение процентных ставок ФРС повысили интерес к риску и покупкам альтернативных доллару инструментов и основных валют. Завтра утром участники рынка, следящие за динамикой евро и пары EUR/USD, будут оценивать публикацию (в 09:00 GMT) 2-й оценки ВВП Еврозоны за 2-й квартал. В последнее время из Еврозоны поступают макроданные, свидетельствующие о постепенном восстановлении темпов роста европейской экономики после резкого падения в начале 2020 года. Предыдущие значения: +0,6% (+1,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2025 года, +0,2% (+1,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2024 года. Предварительная оценка была +0,1 (+1,4% в годовом выражении). Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то евро может снизиться. Данные лучше прогноза могут укрепить евро в краткосрочном периоде, хотя, до полного восстановления европейской экономики даже до докризисных уровней еще далеко. Однако, больший интерес для всех участников рынка завтра будет представлять публикация (в 12:30 GMT) индексов цен производителей США. Это - один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Поскольку растущие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, это, в конечном счете, повышает и потребительскую инфляцию. Рост же инфляции (в нормальных экономических условиях) обычно оказывает повышательное давление на котировки национальной валюты, поскольку подразумевает более жёсткую монетарную политику ЦБ. Прогнозируется новое ускорение производственной инфляции после ее неожиданного роста в июне: общий показатель может вырасти на +0,2% и +2,5% в годовом выражении против 0% и 2,3%, соответственно, в прошлом месяце, а базовый PPI — на +0,2% и +2,9% в годовом выражении против 0% и +2,6% в июне. Если эти данные подтвердятся, доллар, вероятно, сможет скорректироваться после падения, а пара EUR/USD – может снизиться, особенно, если данные по ВВП Еврозоны окажутся разочаровывающими. В противном случае EUR/USD, вероятно, продолжит рост, а мы сможем увидеть новые локальные максимумы. Отметим, что еще в прошлом месяце EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1830, соответствующей максимумам июля 2021 года. Сегодня же участники рынка будут следить за выступлениями представителей руководства ФРС (еще в 17:00, 17:30 GMT), которые смогут, вероятно, повысить волатильность на рынке и в котировках доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Киви будет испытывать давление из-за приближающегося снижения ставки РБНЗ

Квартальный обзор инфляционных ожиданий РБНЗ показал снижение с 2.29% до 2.28% в двухлетней перспективе, что является весомым аргументом в пользу стабилизации инфляции на уровнях, близких к таргету. В июльском обзоре денежно-кредитной политики РБНЗ заявил: «Если среднесрочное инфляционное давление продолжит снижаться, как прогнозировалось, Комитет ожидает дальнейшего снижения официальной процентной ставки». По всей видимости, это условие выполнено, и снижение ставки до 3% на заседании 20 августа, по мнению аналитиков банков ANZ и BNZ , практически гарантировано. BNZ, в частности, считает, что инфляция будет немного выше в краткосрочной перспективе, а вот среднесрочный прогноз даже слабее, чем предполагал Банк. Аргумент довольно весомый – значительный вклад в инфляцию вносят цены на сырьевые товары, которые, в свою очередь, достигли пика и начали снижение, а значит, в перспективе двух-трех месяцев и инфляция также начнет снижение. При этом BNZ приходит и к еще одному, на этот раз менее очевидному выводу – киви начнет укрепление по мере замедления экономики США. В основе этого предположения наблюдение, что рост ВВП может оказаться несколько выше прогнозов, и в целом экономика страны выглядит более убедительно, чем экономика США, где все больше признаков приближения рецессии. Сравнительная динамика процентных ставок 10-летних облигаций Новой Зеландии и США смещается в пользу трежерис, что также указывает на то, что рынок ждут снижения ставки РБНЗ. Были опасения, что после выхода провального отчета по занятости в США доходность по облигациям также заметно упадет из-за угрозы более быстрого снижения ставки ФРС, но этого не произошло, снижение было ограниченным, что означает одно – рынок не ждет изменения политики ФРС, даже если давление на руководство ФРС со стороны Трампа значительно усилится. Чистая короткая позиция по киви увеличилась за отчетную неделю на 161 млн, до -285 млн, с учетом слабого медвежьего перевеса спекулятивное позиционирование нейтральное. Расчетная цена уходит вниз, что предполагает развитие нисходящего движения NZD/USD. В предыдущем обзоре мы предположили, что торговля перейдет в диапазонную, поскольку слабый отчет по рынку труда Новой Зеландии нивелируется столь же слабой статистикой из США. Две слабости нейтрализуют друг друга, и текущий краткосрочный импульс по киви вряд ли получит развитие. Ожидаем, что снижение NZD/USD продолжится, к концу недели возможно повышение волатильности из-за встречи президентов России и США, поскольку явно будут пересмотрены геополитические риски, что может привести в моменте как к быстрому росту спроса на рисковые активы, так и к снижению его. Предполагаем, что попытка уйти выше 0.6000 будет неудачной, и киви сформирует еще один импульс на юг, цель 0.5840/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото заблудилось в тарифах

Золото бросало то в жар, то в холод из-за слухов о введении Белым домом пошлин на импорт драгметалла. Сначала Таможенная и пограничная служба США потребовала у Швейцарии заплатить за поставки слитков на территорию Соединенных Штатов в размере универсального тарифа для этой страны. Он составляет 39%. Затем чиновники американской администрации в частном порядке сообщили Bloomberg, что никаких сборов на золото не будет. Наконец, точку над i во всей этой истории поставил Дональд Трамп. Он подтвердил, что драгметалл не будет облагаться тарифами. Что это было? Дезинформация, как утверждает Белый дом? Или халатность Таможенной и пограничной службы? А возможно, кто-то на таких американских горках XAU/USD неплохо нагрел руку. После слухов о пошлинах на импорт золота премии между Нью-Йорком и Лондоном подскочили выше $100 за унцию. Затем они рухнули до $60 на фоне комментариев Дональда Трампа в социальных сетях о невведении пошли на импорт. Динамика премий по золоту между Нью-Йорком и Лондоном Отсутствие тарифов лишило золото важного «бычьего» драйвера. Котировки XAU/USD так и не смогли покинуть границы диапазона среднесрочной консолидации 3250-3400. В нем они проводят львиную часть времени с апреля. Тем не менее о разгроме говорить преждевременно. Нежелание потребительских цен ускоряться в июле было воспринято инвесторами как доказательство ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре. Срочный рынок повысил шансы такого исхода до более чем 90%. Он выдает долее чем 50%-ю вероятность, что центробанк сделает три шага по дороге монетарной экспансии до конца текущего года. Динамика инфляции в США В результате доллар США ослаб против основных мировых валют, а доходность казначейских облигаций снизилась. Возник идеальный для XAU/USD фон. Золото не приносит процентный доход. Поэтому оно не может конкурировать с долговыми обязательствами, если ставки по ним повышаются. Драгметалл котируется в американской валюте, поэтому ралли индекса USD ставит ему палки в колеса. Когда доходность трежерис падает, а гринбэк смотрит вниз, золото чувствует себя как рыба в воде. Рынки все больше убеждаются в намерении Белого дома девальвировать доллар США. Для этого идет травля Джерома Пауэлла, а состав FOMC меняется так, как хочется Дональду Трампу. Президент расширил перечень кандидатов на пост главы ФРС с целью вызвать их к себе и поговорить о снижении ставок. Нечто подобное случилось с Мишель Боуман, после чего она превратилась из «ястреба» в «голубя». Технически на дневном графике золота имел место очередной ложный пробой верхней границы диапазона среднесрочной консолидации $3250-3400 за унцию. «Быки» нащупали поддержку вблизи справедливой стоимости на $3350 и перешли в контратаку. Пока драгметалл торгуется выше этого уровня, следует делать акцент на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.08.2025

Сочетание политического давления на независимость ФРС и пока отложенные, но неизбежные риски роста инфляции из-за тарифов Трампа окажут еще более сильное негативное давление на доллар, по мнению экономистов. При этом большинство из них теперь рассчитывают на сокращение стоимости заимствований уже в сентябре. А пока внимание участников рынка переключается на публикацию индекса цен производителей PPI в США в четверг и предварительного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана в пятницу. Если же и в этих показателях данные окажутся более слабыми, то падение доллара может усилиться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: падение может усилиться». С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем уровня поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике) и снижением в сторону стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), пробой которого выведет доллар и его индекс USDX в зону глобального медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии цена вновь развернется «на север» и направится к уровням сопротивления 98.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 98.55 (ЕМА50 на дневном графике), пробой которых может спровоцировать дальнейший рост в сторону «круглой» отметки 100.00. Более сильные препятствия для USDX будут расположены на ключевых уровнях сопротивления 101.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.95 (ЕМА200 на недельном графике). При самых смелых прогнозах относительно динамики доллара пробой важного уровня сопротивления 102.50 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит возврат индекса доллара USDX в зону среднесрочного и долгосрочного рынков, где преимущественными станут длинные позиции по доллару, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Ну а пока что и в основном сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции по доллару. Сегодня же участники рынка будут следить за выступлениями представителей руководства ФРС (в 12:00, 17:00, 17:30 GMT), которые смогут, вероятно, повысить волатильность на рынке и в котировках доллара. Уровни поддержки: 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.92, 98.00, 98.36, 98.55, 99.00, 100.00, 100.60, 101.00, 101.40, 101.95, 102.00, 102.50 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 97.55, 97.45. Stop-Loss 98.15. Цели 97.00, 96.80, 96.00, 95.00, 94.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 98.15, 98.65. Stop-Loss 97.55. Цели 99.00, 100.00, 100.60, 101.00, 101.40, 101.95, 102.00, 102.50 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: падение может усилиться

Доллар резко снизился в первой половине сегодняшнего торгового дня. Похоже, что инвесторы только сегодня начинают в полной мере оценивать вчерашнюю публикацию американских индексов CPI. Как известно, и как сообщили вчера в Бюро трудовой статистики США, американские индексы CPI и базовый CPI выросли в июле на +0,2% (против +0,3% в июне) и +0,3%, соответственно. При этом годовой базовый индекс CPI вырос на +3,1%, после роста на +2,9% в июне при прогнозе в +3,0%, а общий годовой CPI сохранил темпы роста, составив +2,7%, также как и в июне, при ожиданиях в +2,8%. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXДанные говорят о том, что ускорение показателей CPI оказалось не столь сильным, учитывая новые торговые реальности и тарифы Трампа. После публикации в минувшую пятницу разочаровывающих данных с рынка труда США за июнь, согласно которым показатель NFP замедлился до +73,0 тыс. новых рабочих мест, а безработица выросла на 0,1% до 4,2%, более-менее «спокойные» данные по потребительской инфляции вновь усилили разговоры о возможности более агрессивного снижения процентных ставок ФРС, принимая во внимание также факт давления Трампа на главу американского ЦБ Пауэлла. После публикации инфляционных данных Трамп подчеркнул свое намерение рассмотреть возможность подачи иска против Пауэлла, основываясь на «огромных» строительных и ремонтных расходах ФРС. Дональд Трамп также намерен назначить нового главу статистического агентства после увольнения предыдущего руководителя после публикации слабых данных по рынку труда. В понедельник Трамп также заявил, что данные теперь будут «честными и точными», и представил кандидата на этот пост. Все это подрывает доверие к официальным и важнейшим органам США. Экономисты считают, что сочетание политического давления на независимость ФРС и пока отложенные, но неизбежные риски роста инфляции из-за тарифов Трампа окажут еще более сильное негативное давление на доллар. При этом, большинство экономистов теперь рассчитывают на сокращение стоимости заимствований уже в сентябре. Теперь внимание участников рынка переключается на публикацию индекса цен производителей PPI в США в четверг и предварительного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана в пятницу. Прогнозируется улучшение потребительских настроений и новое ускорение производственной инфляции после ее неожиданного роста в июне: общий показатель может вырасти на +0,2% и +2,5% в годовом выражении против 0% и 2,3%, соответственно, в прошлом месяце, а базовый PPI — на +0,2% и +2,9% в годовом выражении против 0% и +2,6% в июне. Если эти данные подтвердятся, покупатели доллара США смогут, вероятно, немного отбить свои потери в длинных позициях по доллару на его коррекции в конце недели на фиксации профита и частичном закрытии коротких позиций по нему. Если же и в этих показателях данные окажутся более слабыми, то падение доллара может усилиться.*) см. также Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.08.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть между двух огней

Brent снова там, где нервы трейдеров начинают сдавать. Цена в районе $66 за баррель – это не просто отметка на графике, а граница, за которой многое меняется. С одной стороны, есть опасение, что рынок вывалится из диапазона $65,8–67 и уйдет в зону, где покупатели уже не станут защищать позиции с прежним рвением. С другой – на рынке все еще достаточно факторов, которые способны подтолкнуть цену вверх, пусть и на ограниченное время.Фундаментальные расклады сейчас напоминают спор двух уверенных в себе ораторов, каждый из которых видит будущее по-своему. В свежем прогнозе EIA резкий холодный душ: ожидается, что к IV кварталу 2025 года средняя цена Brent упадет с июльских $71 до $58, а в начале 2026 года закрепится около $50. Объяснение простое и почти циничное: наращивание запасов из-за ускоренного восстановления добычи в ОПЕК+ и у производителей вне картеля. Падение цен должно будет, по логике ведомства, само себя скорректировать – добыча начнет сокращаться, и баланс вернется к более устойчивым значениям только в конце 2026 года.ОПЕК же, напротив, рисует более напряженную картину. Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году они подняли до 1,4 млн б/с, одновременно слегка снизив оценку прироста предложения вне картеля. Для них будущий рынок выглядит как аккуратно натянутая струна: места для излишков почти нет, и любое колебание в сторону спроса способно вновь поднять цены.И в этой дуэли мнений еще не сказал свое слово третий участник – МЭА. Их позиция известна: они охотнее говорят о рисках избыточного предложения, чем о его дефиците. Сегодня их ежемесячный отчет может стать холодным душем для тех, кто надеется на скорый разворот вверх.Техническая картина: проверка на прочностьГрафик сейчас выглядит как натянутая сетка с четко обозначенными клетками. Нижняя клетка – это зона $65,8–67. Если цена закрепится ниже $65,8 на приличных объемах, дорога к $64,9–65,2 откроется почти без сопротивления, а там и к $64 рукой подать.Вверх движение ограничивает ближайшее сопротивление на $67,0–67,3, а затем важная зона $68,6. Это место, где в последний раз рост буксовал и разворачивался, и пробить его без мощной поддержки со стороны новостей будет трудно. А если уж цена поднимется выше, то перед ней встанет серьезная преграда в районе $71–71,2 – долгосрочная 200-дневная EMA, которую в последние месяцы штурмовать не получалось.Интересно, что локально у покупателей все же есть шанс. Переговоры США и России, которые пройдут в пятницу, сами по себе создают пространство для слухов и предположений. Рынок не любит неизвестность, а значит до саммита цена может подтягиваться вверх, играя на ожиданиях. Но здесь важно не перепутать спекулятивный интерес с разворотом тренда – это не одно и то же.Газ: медленный спуск с прицелом на будущееНа этом рынке ситуация развивается по своим законам. Фьючерсы на Henry Hub сползают вниз, объемы растут, и все это выглядит как подготовка к встрече с трендовой поддержкой, идущей с февраля 2024 года. Теоретически падение может продолжиться еще на 8–10%, но разворот не обязательно должен ждать этого уровня. Все будет зависеть от того, как поведет себя рынок у отметок $2,90–2,95. Если там появится агрессивный выкуп, то коррекция может завершиться раньше.Фундамент здесь гораздо более жизнеутверждающий, чем в нефти. В EIA считают, что спотовая цена Henry Hub вырастет с $3,20 в июле до $3,90 в IV квартале 2025 года и до $4,30 в 2026 году. Логика проста: объем добычи будет оставаться стабильным, а экспорт СПГ – расширяться. Дополнительным фактором роста станет спрос на электроэнергию от центров обработки данных: коммерческий сектор, по прогнозам, увеличит потребление на 3% в 2025 году и на 4,5% в 2026-м. Промышленность прибавит до 3,5% в 2026 году.Но для краткосрочной картины главный фильтр все же технический: пока цена ниже $3,00, любой отскок можно считать коррекционным. Закрепление выше этого уровня даст первый сигнал на улучшение настроений, а пробой $3,08–3,12 позволит говорить о возвращении к более устойчивому росту.Сейчас на обоих рынках нет смысла гадать – важнее внимательно следить за реакцией на отчеты ОПЕК, МЭА и EIA. Именно они определят, будет ли эта неделя для рынка точкой перегиба или всего лишь еще одной остановкой перед следующим движением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Энергоресурсы в центре внимания: фьючерсы на природный газ и колебания нефти

В среду во время европейской сессии на мировых рынках разразилась новая волна динамики: инвесторы во всем мире внимательно следят за колебаниями цен на энергоносители, включая нефть и природный газ, а также за свежими оценками лидирующих аналитических агентств. Главными вопросами для участников торгов остаются перспективы добычи, динамика спроса и влияние геополитических событий, таких как предстоящий саммит лидеров России и США. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в среду сентябрьские фьючерсы на природный газ продемонстрировали устойчивость – зафиксировались на отметке $2,81 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), фактически не изменившись по сравнению с предыдущей сессией. В течение дня газ протестировал нижнюю границу поддержки на уровне $2,774 и встретил сопротивление около $3,106 за миллион БТЕ. При этом объемы торгов увеличивались, что может сигнализировать о предстоящих изменениях на рынке. На фоне стабильности газа доллар США просел: индекс USD, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести основным мировым валютам, снизился на 0,46% и оказался на уровне 97,48. Негативную динамику показали и другие ключевые энергоносители: сентябрьский фьючерс на нефть WTI потерял 0,7%, опустившись до $62,73 за баррель, а мазут подешевел на 0,67%, до $2,23 за галлон. Европейская нефть Brent впервые за два месяца упала на 0,65%, достигнув $65,69 за баррель. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем ежемесячном докладе объявило о существенном повышении прогноза роста мировых поставок нефти в 2025 году до 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), что на 400 тыс. б/с выше предыдущей оценки. Ключевым катализатором выступило решение восьми стран ОПЕК+, (подпадающих под добровольные ограничения), в сентябре увеличить производство еще на 547 тыс. б/с. Фактически с апреля участники картеля активно наращивают добычу, стремясь полностью отменить сокращения, действовавшие с 2023 года. Тем не менее, несмотря на позитив с производственной стороны, МЭА снизило прогноз по мировому спросу: рост составит 680 тыс. б/с, что заметно ниже предыдущей цифры в 700 тыс. б/с. Агентство констатирует: в крупных экономиках по-прежнему отмечается слабая потребительская активность, а в развивающихся странах (таких как Китай, Бразилия, Египет и Индия) ожидания по спросу были пересмотрены в сторону понижения.Американское энергетическое агентство (EIA) прогнозирует, что средняя цена нефти Brent к началу 2026 года может опуститься до $50 за баррель, что связано с ростом запасов на фоне расширения добычи ОПЕК+. EIA также снизило прогноз по цене Brent в 2026 году с $58 до $51 за баррель. Согласно данным EIA, добыча нефти в США достигнет исторического максимума – 13,6 млн б/с в декабре 2025 года, после чего начнет постепенно снижаться к концу 2026-го.В то же время сама ОПЕК смотрит на перспективы с осторожным оптимизмом, повысив прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году на 100 тыс. б/с – до 1,4 млн б/с, но несколько снизив ожидаемый прирост предложения со стороны стран вне картеля.В фокусе продолжает оставаться геополитика: в канун предстоящего саммита в США министры иностранных дел России и США провели рабочие консультации, а Президент Украины настаивает на участии Киева в консультациях. Между тем, по оценке API, на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1,5 млн баррелей, немного превысив ожидания рынка.Ситуация на рынке Индии – еще один показатель мировой нестабильности. Nayara Energy, связанная с Россией, впервые с 2021 года отправила груз дизельного топлива в Китай на фоне санкционного давления ЕС. При этом индийские НПЗ всё чаще заключают срочные сделки, чтобы хеджировать риски поставок из РФ.Тренд по газу также выглядит разнонаправленным: фьючерсы на природный газ сохраняют потенциал дальнейшего снижения, однако свежий прогноз EIA обещает рост средней спотовой цены на Henry Hub до $3,90 за млн БТЕ в четвертом квартале 2025 года и до $4,30 в 2026 году. Причина – стабильная добыча и расширение экспорта СПГ из США. Особую динамику газовому рынку придает рост потребления электроэнергии со стороны дата-центров, а также промышленности и коммерции.В сложившихся обстоятельствах (при одновременном росте предложения нефти и замедлении спроса) на фоне колебаний на газовом рынке трейдеры могут строить стратегии как на понижение, так и на повышение котировок этих инструментов. Следить за публикациями МЭА, EIA и ОПЕК и быстро реагировать на новости – это залог успеха при торговле энергоносителями. Динамичные движения цен открывают возможности для краткосрочных спекуляций, долгосрочного хеджирования и диверсификации портфеля.Фьючерсы на нефть и газ, а также другие производные энергосектора доступны для торговли клиентам компании InstaForex. Отслеживайте главные новости, пользуйтесь платформой InstaForex, чтобы оставаться в курсе последних изменений, и извлекайте максимальную выгоду из новых рыночных возможностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разногласия в ожиданиях Банка Японии и ФРС продолжают поддерживать низкодоходную иену

Сегодня, в среду, японская иена показала второй день подряд рост на фоне общего ослабления доллара США, однако дальнейшее развитие этого движения ограничено неопределенностью относительно сроков возможного повышения процентной ставки Банком Японии. Опубликованные сегодня данные свидетельствуют о том, что в июле оптовая инфляция в Японии замедляется четвертый месяц подряд. Этот факт сочетается с внутренней политической нестабильностью и опасениями по поводу возможных негативных последствий повышения американских пошлин для экономики страны, что говорит о вероятности отложения дальнейших шагов по нормализации монетарной политики со стороны.Кроме того, преобладающая склонность к риску, усугубляемая продлением торгового перемирия между США и Китаем, а также саммитом США и России, направленным на прекращение конфликта на Украине, является еще одним фактором давления на безопасную японскую иену. Тем не менее инвесторы полагают, что Банк Японии все же повысит процентные ставки к концу текущего года. В то же время ожидается снижение ставок Федеральной резервной системы в сентябре, что подтверждается опубликованными во вторник данными о потребительской инфляции в США за июль, которые в целом соответствуют прогнозам. Это удерживает курс доллара США на низком уровне и благоприятствует менее доходной иене.А с технической точки зрения провал цены ниже 100-периодной SMA и 100-ЕМА на 4-часовом графике благоприятствует медведям, но осцилляторы смешанные на этом же графике, и цены не опустились ниже 200-SMA, подтверждая, что вблизи уровня 147,00 и 147,30 вероятны покупки. Но если цена опустится ниже круглого уровня 147,00 на которой проходит 200- SMA, сила вернётся в пользу медведей.В среду в США не запланировано публикации важных экономических данных, способных оказать значительное влияние на рынок, что оставляет доллар США под воздействием выступлений членов Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC). После этого стоит обратить внимание на индекс цен производителей США, который будет опубликован в четверг. В пятницу ожидаются предварительные данные о ВВП Японии за второй квартал, что может придать новый импульс паре USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Nasdaq 100 готовит штурм 30000

Сегодня премаркет не бурлит, но и тишиной это назвать нельзя. S&P 500 держится в районе 6460, Nasdaq 100 – на 23930. Казалось бы, после обновления исторических максимумов накануне рынок мог бы перевести дух, но в воздухе чувствуется готовность к следующему шагу. Вчерашний день стал показателем того, как быстро может меняться настроение: мягкие данные по инфляции превратили опасения в топливо для роста. CPI за июль всего 0,2% м/м и 2,7% г/г. И это именно тот диапазон, который позволяет ФРС без лишнего сопротивления идти на снижение ставки.Вероятность сентябрьского снижения теперь 96% – еще недавно мы говорили о 38% сразу после жестких комментариев FOMC. Но главное даже не это, а то, что рынок начал верить в серию шагов: шанс трех снижений до конца года уже 53%, двух – почти 93%. Для тех, кто держит длинные позиции, это не просто цифры – это сигнал, что ликвидность в системе будет дешеветь, а значит, капитал пойдет искать доходность в акциях.На внешнем фронте тоже сняли лишний раздражитель. Дональд Трамп продлил на 90 дней паузу по тарифам на китайские товары. Это не решение всех проблем, но сейчас это дает время. И это время рынок использует по максимуму, сосредотачиваясь на сценариях смягчения.Но не все в корпоративной ленте радужно. Cava рухнула в постмаркете на 22% – слабый рост выручки и срезанный годовой прогноз инвесторы в нынешней фазе не прощают. CoreWeave упала на 10% даже при сильных цифрах – без четкой истории роста впереди капитал уходит в более чистые истории. Это лишний раз подчеркивает: даже в бычьем тренде рынок избирателен и цепляется за компании, способные удивить, а не просто отчитаться неплохо.Техническая картина Динамика Nasdaq 100 сейчас как минимум вызывает любопытство. Он буквально в одном шаге от 24000, но до зоны перегрева еще далеко. Августовская просадка сняла лишнее напряжение, и сейчас индекс идет к вершине с запасом дыхания. Если смотреть на график шире, коррекция февраля-апреля на 26% стала почти идеальной 50%-ной откаткой от всего роста с октября 2022-го. А по расширению Фибоначчи это дает долгосрочную цель в районе 30000. Это не цель на завтра, но и не на вечность – при текущем темпе туда можно дойти за 3–4 квартала.S&P 500 в похожей позиции. Его апрельский минимум тоже пришелся на 50%-й откат от ралли конца 2022-го – начала 2025-го. Сейчас он на 6460, и техническая карта ведет к 7800. Разница в том, что S&P более диверсифицирован, и его движение может быть чуть медленнее, но импульс по структуре тот же. В ближайшей перспективе стоит следить за уровнями 6480 и 6520 по S&P и за 24000 и 24250 по Nasdaq – их пробой откроет дорогу к ускорению.Сейчас рынок в точке, где эмоций меньше, чем на старте ралли, но уверенности больше. Инфляция дала сигнал, ставки готовы к развороту, политический риск пока приглушен. Nasdaq 100 у 23930 – это уже разгон перед рывком, но куда интереснее, что за горизонтом маячит не просто новая тысяча пунктов, а совсем иная высота – 30000. И вопрос уже не в том, пойдет ли он туда, а в том, сколько перед этим будет остановок и кто успеет запрыгнуть в этот поезд.Cava: падение, которого не ждалиАкции Cava рухнули более чем на 20% после выхода отчета за второй квартал – падение получилось заметным, и причины стоит разобрать. Рынок рассчитывал, что «архитектор» здоровой и быстрой кухни сохранит прежний темп экспансии, однако фактические данные внесли свои коррективы.Что произошлоСети стало сложнее удерживать темпы: рост сопоставимых продаж во втором квартале составил всего 2,1% против ожиданий около 6,5%. Это первый тревожный сигнал со времени IPO в 2023 году.Руководство пересмотрело годовой прогноз по этой метрике до 4–6% вместо прежних 6–8%.При этом общая выручка выросла на 20,3%, а прибыль на акцию – $0,16 – превысила консенсус-прогноз в $0,14.Программа расширения не сворачивается: в 2025 году компания намерена открыть 68–70 новых ресторанов (ранее планировалось 64–68). Цены в меню повышать не будут, делая упор на доступность. CEO отметил, что потребительский спрос все еще находится в «тумане» неопределенности, но признаки восстановления уже просматриваются.Что думают аналитикиВ KeyBanc видят в Cava потенциал «средиземноморского Chipotle» и рекомендуют overweight с целевой ценой $100.Согласно Visible Alpha, из 10 аналитиков 6 советуют «покупать», 4 – «держать», средняя цель – $111,67.По данным StockAnalysis.com, консенсус из 15 экспертов – «покупать» при целевой цене $113 (потенциал роста 33%).MarketBeat фиксирует среднюю цель $119,7 (диапазон от $91 до $196), большинство рекомендаций – Moderate Buy, а UBS называет максимум в $196.Контекст и стратегияCava остается быстрорастущей сетью, сумевшей привлечь внимание как ресторанного бизнеса, так и инвесторов. В 2024 году выручка превысила $950 млн (35% г/г), и компания продолжает идти к цели – 1000 ресторанов к 2032 году.Тем не менее снижение трафика и осторожность потребителей (тот самый «туман», о котором говорил CEO) заметны. То, что приносило успех в прошлых кварталах – например, запуск стейка в меню – сейчас не гарантирует повторного эффекта. Рынок быстро наказывает за подобные сигналы, вне зависимости от общей позитивной динамики отчетности.Стоит ли покупать?Возможность есть, но входить стоит аккуратно. Стратегия «buy the dip» может сработать, если верить в долгосрочную историю Cava: растущий бренд, сильная позиция в нише, лояльная аудитория и продуманное ценообразование.Плюсы: существенный потенциал роста (по оценкам аналитиков – 30–40%), лидерство в своем сегменте, активное расширение сети, гибкий подход к ценам.Минусы: замедление продаж, нестабильность потребительского спроса, высокая зависимость от макросреды и рисков, связанных с переоценкой.Когда ждать восстановления?Краткосрочно: при улучшении макроэкономики и оживлении трафика часть падения может быть отыграна за несколько недель.Среднесрочно (6–12 мес.): при подтверждении роста продаж, сохранении темпов открытия новых точек и стабильной марже диапазон $110–120 выглядит достижимым.Долгосрочно: история роста сохраняется, но без устойчивого положительного новостного фона не исключены периоды затяжной консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 13 августа (американская сессия)

Биткоин торгуется достаточно осторожно, вновь вернувшись к отметке в $120 000. Сейчас происходит попытка закрепиться на этом уровне. Но в случае неудачи, распродажа в районе $117 000 – $118 000 нас ждет довольно активная. Эфир, по всей видимости, без обновления исторического максимума в ближайшие дни не обойдется, так что тут шансы на рост остаются на высоком уровне.К слову, в последнем отчете Standard Chartered компания повысила свой прогноз по ETH на конец 2025 года до $7500 с $4000. Прогноз на конец 2028 года повышен до $25 000 c $7 500. Этот оптимистичный прогноз основан на нескольких факторах, среди которых выделяется ожидаемое развитие экосистемы DeFi на базе Ethereum, а также сильный приток средств в спотовые ETF на эфир. Более того, аналитики Standard Chartered полагают, что Ethereum может выиграть от того, что является недооцененным активом. Однако, стоит помнить, что прогнозы – это всего лишь предположения, основанные на текущих данных и рыночных тенденциях. Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью и непредсказуемостью, поэтому к любым инвестиционным решениям следует подходить с осторожностью, проводя собственное исследование и учитывая свой риск-профиль.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $120 800 с целью роста к уровню $122 400. В районе $122 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $119 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $120 800 и $122 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 700 с целью падения к уровню $118 200. В районе $118 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $120 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 700 и $118 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4731 с целью роста к уровню $4826. В районе $4826 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4669 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4731 и $4826.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4669 с целью падения к уровню $4570. В районе $4570 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4731 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4669 и $4570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Еще один шаг в развитии децентрализованных крипто приложений

Биткоин чувствует себя довольно неплохо даже в районе $120 000, что сохраняет шансы на дальнейший рост с выходом в район $126 000 уже в ближайшие дни. Эфир также нацелен на обновление исторического максимума выше $4800. Тем временем образовательный фонд DeFi и Andreessen Horowitz предложили безопасную гавань для ряда приложений, так как Комиссия по ценным бумагам и биржам США переходит к новому подходу к регулированию цифровых активов.В письме, отправленном в среду комиссару SEC Хестер Пирс, венчурная фирма и группа поддержки DeFi призвали к созданию безопасной гавани, которая могла бы прояснить правила брокерской деятельности для блокчейн-приложений, таких как Uniswap, Coinbase Wallet и OpenSea. «Безопасная гавань обеспечит столь необходимую ясность регулирования, сохранит полномочия Комиссии по надзору за деятельностью с высокой степенью риска и позволит разработчикам осуществлять разработку в Соединенных Штатах, не опасаясь неправильного применения правовых категорий, неподходящих для современной программной инфраструктуры», — говорится в письме.Призыв к реформе прозвучал на фоне заметных изменений в регулировании при администрации Трампа. За последний год агентство создало новую целевую группу по криптовалютам, чтобы направить SEC на разумный путь регулирования, прекратило расследования в отношении нескольких криптовалютных компаний и запустило новую инициативу под названием «Проект Крипто» для обновления правил, касающихся цифровых активов. В письме сказано, что для того, чтобы приложения соответствовали предлагаемой безопасной гавани и были исключены из режима регулирования брокерско-дилерской деятельности агентства, они не должны осуществлять контроль, давать рекомендации или действовать по своему усмотрению, а базовые протоколы, по их словам, должны быть децентрализованы. «Эти условия основаны на понимании того, что большинство приложений по сути являются не связанными с конфискацией, пассивными программными инструментами, которые позволяют пользователям напрямую взаимодействовать с публичной, децентрализованной сетевой и протокольной инфраструктурой», — говорится в письме. «Разработчики заслуживают ясности, и, представляя это предложение, мы надеемся предоставить разработчикам интерфейсов руководящие принципы, которые позволят им заниматься разработкой, не опасаясь навязывания необоснованных требований, не соответствующих реалиям технологии», — сказано в заявлении.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $120 700, который открывает прямую дорогу на $122 350, а там уже и рукой подать до уровня 124 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $125 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $118 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 500. Самой дальней целью будет область $115 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4700 открывает прямую дорогу на $4898. Самой дальней целью выступит максимум в районе $5055, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4532. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4363. Самой дальней целью будет область $4216. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3515 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и пропустил хорошее движение вверх.Как и ожидалось, на фоне полного отсутствия важной статистики по Великобритании, фунт продолжил свой рост. Инвесторы, лишенные свежих экономических данных, переключили свое внимание на общую динамику рисковых активов, которая в последнее время имеет неплохой восходящий тренд, и где британская валюта традиционно занимает заметное место. В отсутствие макроэкономических ориентиров, технический анализ и спекулятивные настроения стали главными движущими силами рынка. Укрепление фунта также могло быть связано с ослаблением доллара, который в последние дни испытывает некоторое давление из-за пересмотра ожиданий относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Предположения о более мягком подходе ФРС к повышению процентных ставок, вызванные слабыми данными по американской экономике, подрывают позиции доллара как привлекательного актива-убежища.Сегодня во второй половине дня ожидаются выступления члена FOMC Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Рафаэля Бостика. Послушаем, как они прокомментируют вчерашние данные по инфляции и какой стратегии будут придерживаться теперь. Вчерашние цифры по инфляции, безусловно, внесли некоторую сумятицу. С одной стороны, наблюдается замедление темпов роста потребительских цен, что является позитивным сигналом. С другой, базовая инфляция остается устойчиво высокой, указывая на то, что глубинные инфляционные процессы еще не побеждены. Это создает сложную дилемму для ФРС: как продолжать сдерживать инфляцию, не рискуя при этом спровоцировать рецессию? В этой связи, особенно интересны будут комментарии Баркина, Гулсби и Бостика относительно оптимального уровня процентной ставки и темпов ее снижения в будущем. Учитывая неоднородность мнений внутри FOMC, их высказывания могут предоставить ценную информацию о возможных компромиссах и консенсусах, которые формируют политику регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3587 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3617 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3617 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше в рамках бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3587 и 1.3617.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3534, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя вряд ли проявят. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3587 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3564 и 1.3534.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс