Новости форекс

Рынок опасается гораздо большего, нежели снижения ставки в сентябре. Часть 2

На мой взгляд, над долларом нависает сейчас гораздо большая угроза, чем снижение ставки ФРС в сентябре. Для всех участников рынка очевидны несколько моментов. Первый – цикл смягчения денежно-кредитной политики в любом случае возобновится. Второй – ставка будет снижена по итогу на 2-3%. Третий – снижение ставки и сроки проведения раундов смягчения – это всего лишь временной вопрос. Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Джерома Пауэлла, но теперь уже не только на него. Под давлением Трампа(по моему предположению) ушла в отставку управляющая FOMC Адриана Куглер, может уйти в отставку в ближайшее время еще одна управляющая Лиза Кук. Тенденция очевидна – Трамп взялся за тех людей, которые непосредственно принимают решения по ставке. Зачем давить на Пауэлла, если тот в любом случае уйдет в отставку? Трамп хочет ввести в комитет FOMC достаточное количество своих людей, которые далее будут принимать нужные решения. Для ФРС это будет означать полную потерю независимости. Фактически после этого экономику и все экономические показатели будет контролировать Дональд Трамп. Если президенту США не будет интересен показатель инфляции, то никто не будет стремиться контролировать ее. Если президенту Трампу понадобятся отрицательные ставки(чего тоже нельзя исключать), значит ФРС сделает их отрицательными, не взирая на инфляцию, рынок труда и другие не менее важные показатели. Исходя из этого, доверие к доллару не просто снижается, его не может быть в принципе. Только за первые 6 месяцев года мир мог ознакомиться с политикой Трампа и его методами. Кто сказал, что в следующие 6 месяцев не будет новой торговой войны? Или же Трамп не вернется к своей идее забрать Гренландию? Экономические последствия будут серьезными, но возвращаемся к тому, что Трамп собирается контролировать ФРС и Бюбро статистики. А значит экономические показатели будут такими, как захочет Трамп, а опубликованные цифры смогут сильно отличаться от реальных. На мой взгляд, спрос на валюту США на фоне таких перспектив будет только снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 августа. Отдых после шторма Анализ GBP/USD. 25 августа. Британец готов к новой волне роста Рынок опасается гораздо большего, нежели снижения ставки в сентябре. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NG 25 августа. Медведи взяли курс на минимум 1.52.

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало роста в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 4.17. На указанной отметке величина волны (X) составит 61.8% от волны (W). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Sell 2.79, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 25 августа. Ожидаем подъем крипты к максимуму 124560.00

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что сейчас цена корректируется в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Вполне возможно, что медведи нацелены на предыдущий минимум, который отметила подволны [A], то есть имеется ввиду уровень 100408.73. По всей видимости, внутри волновой плоскости может формироваться коррекционная волна [B] меньшего волнового уровня, и ее завершение, с большей вероятностью, мы увидим около максимума 110832.28 Ранее на указанном уровне были завершены подволны (A) и (X). Торговые рекомендации: Buy 112648.53, takeprofit 124560.0.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок опасается гораздо большего, нежели снижения ставки в сентябре. Часть 1

«Голубиная» позиция Пауэлла. Об этом не написал за последние несколько дней только ленивый аналитик. На мой взгляд, говорить следует так: «голубиная» позиция Пауэлла, которая с легкостью может стать «ястребиной». Или так: «голубиная» позиция Пауэлла, которой нет. Следует понимать, что есть мнение Пауэлла, а есть то, как интерпретировал сказанное Пауэллом рынок. Рынок хочет видеть снижение ставки еще с 2024 года, и рынок в очередной раз увидел сигнал к снижению ставки в сентябре. Поэтому спрос на валюту США резко снизился в пятницу, хотя вероятность, закладываемая в новый раунд смягчения политики фьючерсным рынком, стала ниже после выступления. Хочу заметить, что так называемые намеки Пауэлла на снижение ставки в сентябре могут не являться таковыми. Президенту ФРС стоило лишь просто произнести фразу «снижение ставки», а рынок даже не стал разбираться, что именно имел ввиду Пауэлл, о каких сроках он говорил, имел ли он ввиду снижение ставки в ближайшее время, от чего будет зависеть новый раунд смягчения. Всю эту информацию участники рынка пропустили мимо себя. Причем неверная или неоднозначная трактовка касается не только участников рынка или аналитиков, но и крупных коммерческих банков, в рядах которых состоят целые аналитические отделы. К примеру, в банках Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank ожидают теперь снижения ставки на 0,25% в сентябре, а в Bank of America– нет. Почему? В Bank of America нет своего аналитического отдела или же есть доступ к инсайдерской информации? Я считаю, что в Bank of America просто не спешат с выводами. Сам Пауэлл заявил, что следующие отчеты по инфляции и рынку труда станут определяющими. Зачем тогда торопиться с выводами? Рынок труда может восстановиться в августе, а инфляция – вновь оказаться недостаточно высокой, чтобы переживать из-за нее. В BankofAmericaтакже сообщили, что они видят риск принятия ошибочного решения регулятором, так как инфляция движется к 3%. От себя добавлю, что вероятность снижения ставки 17 сентября в понедельник вновь выросла – до 86,2%, но сомнения остаются... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.25 августа. Отдых после шторма Анализ GBP/USD. 25 августа. Британец готов к новой волне роста Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 25 августа. Биткоин снижается импульсно!

Спрос на биткоин резко вырос в пятницу вечером, однако волновая картина из-за этого не поменялась, а за выходные котировки биткоина потеряли больше, чем набрали в пятницу. Я говорил в предыдущих обзорах, что криптовалюте остается сделать только один шаг, чтобы тренд стал понижательным – прорыв лоу волны 4. Цена трижды не смогла пройти отметку 122000$, а также сформировала четкую и красивую пятиволновую повышательную структуру(которую, соответственно, можно считать завершенной). Следовательно, мои читатели могли ожидать построения коррекционного набора волн. Как я и предполагал, волна 5 получила укороченный вид, но даже внутри нее просматривается четкая пятиволновая структура. Никаких разногласий внутри волновой разметки нет. Так как попытка прорыва лоу волны 4 оказалась в конечном итоге успешной, я ожидаю дальнейшего снижения биткоина в рамках нового участка тренда. Пока неясно, что это будет за участок – коррекционный или импульсный, однако уже сейчас выглядит он, как импульсный. Падение котировок достаточно быстрое, а коррекционная волна, которая образовалась в пятницу, оказалась очень слабой. На мой взгляд, это признаки импульсного участка тренда. Если это действительно так, то в следующие год-два биткоин вполне может опуститься в область 50000$ – 70000$. Сейчас такой сценарий выглядит невероятным, однако я напомню, что за свою историю цифровое золото нередко формировало понижательные тренды, в рамках которых теряло до 80-90% стоимости. Поэтому нисходящий тренд – это не что-то из области фантастики, как хотят уверить нас бесчисленные эксперты криптовалютного рынка. Падение реально и вполне возможно уже до конца 2025 года. Вместо роста до 150000$ – 200000$, который не прогнозирует сейчас только ленивый. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Неудачная попытка прорыва отметки 112000$ отбросила котировки немного вверх, но мои ожидания не изменились. Я жду удачного прорыва лоу волны 4 и советую продажи с целями, расположенными около отметки 100000$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 25 августа. Держим длинные позиции!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.169, takeprofit 1.189.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 25 августа. У быков хватает сил, чтобы вывести рынок к 6676!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6676.83, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6479.14, takeprofit 6676.83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Решение ФРС в сентябре уже не имеет значения

Добрый день, уважаемые трейдеры! В понедельник активность трейдеров была минимальной на фоне полного отсутствия информационного фона. Трейдеры успели полностью отработать выступление Джерома Пауэлла в пятницу, а движения пятницы позволили образовать два новых сигнала по системе «Smart money». Итак, был произведен съем ликвидности со свинга от 11 августа, а также отработан «бычий» имбаланс 3, который пересекается с «перевернутым имбалансом» 2. На мой взгляд, цена достаточно отбалансирована, а трейдеры-быки запаслись топливом для нового наступления. Безусловно, текущая графическая картина может измениться, как и любая картина в любой момент. Но на данный момент я ожидаю дальнейший рост британца, если даже информационный фон будет скудным, слабым и не в пользу британского фунта. Отмечу, что на позапрошлой неделе произошел съем ликвидности с пика от 23 июля. После этого прошло семь суток. Небольшое падение британца мы увидели, но оно, на мой взгляд, слишком слабое, чтобы быть длительным. При любом раскладе мы имеем два «бычьих» имбаланса, от которых получена реакция трейдеров. Имбалансы не отменены, «бычий» тренд сохраняется, трейдеры-быки запаслись ликвидностью. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки могли немного отступить, а информационный фон будет очень слабым и на этой неделе. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Каждая из сторон переговорного процесса продолжает выдвигать предложения и требования, которые крайне слабо соотносятся друг с другом. Поэтому на скорое перемирие я не рассчитывал бы. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, торговая война продолжается, рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Все эти факторы нельзя записать в актив американской валюте. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать это наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). 26 августа календарь экономических событий содержит в себе одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Если отчет окажется слабым, уже завтра мы увидим необходимый рост. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина сложилась неоднозначная, но начинает проясняться. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию со съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, а сейчас имеют новую возможность. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро готов к новому росту

Добрый день, уважаемые трейдеры! В понедельник активность трейдеров вновь была невысокой, так как Джером Пауэлла при всем желании рынка не может выступать каждый день. Информационный фон сегодня отсутствовал, поэтому доллар США даже немного восстановился. Только это восстановление вряд ли повлияет на его дальнейшую судьбу. В пятницу было получено сразу два сигнала о новом росте евро против доллара. Трейдеры отработали во второй раз «бычий» имбаланс 4 и при этом произвели съем ликвидности с последнего «бычьего» свинга (отмечен красной линией). Таким образом, трейдеры получили еще одну возможность покупать пару, а ее цели, как и прежде, находятся не ниже психологического уровня 1,2000. Джером Пауэлл в пятницу, можно сказать, открыл «ящик Пандоры». Несмотря на то, что в своей речи президент FOMC не был конкретным по поводу сентябрьского заседания, по поводу будущего смягчения параметров ДКП, трейдеры расценили его высказывания, как «последнее предупреждение». Если трейдеры-быки собрали достаточно ликвидности на покупку, значит процесс роста будет продолжен даже без поддержки информационного фона. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время нет. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Но эта вероятность не превышает сейчас 5%. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). 26 августа календарь экономических событий содержит только одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась даже двойной. Поэтому покупать по-прежнему можно с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы IFO, пессимистичный Мерц и ожидание ключевых релизов

После резкого взлёта в пятницу (+160 пунктов), пара евро-доллар сегодня корректируется, пытаясь снова вернуться в область 16-й фигуры. Председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу «в моменте» оказал существенное давление на американскую валюту, но к понедельнику первые эмоции стихли, благодаря чему продавцы eur/usd перехватили инициативу. Впрочем, об устойчивом снижении цены говорить ещё рано: медведи не позволили быкам подойти к границам 18-й фигуре, но в целом ситуация по паре остаётся в подвешенном состоянии. Поэтому южный импульс eur/usd на данный момент следует рассматривать исключительно как коррекцию, тем более что продавцы не смогли преодолеть даже промежуточный уровень поддержки 1,1680, который соответствует верхней границе облака Kumo на четырёхчасовом графике. Помимо коррекции гринбека, пара eur/usd сегодня демонстрирует нисходящую динамику и по другой причине. Трейдеры интерпретировали против евро противоречивые (вернее – не совсем однозначные) индексы IFO, которые были опубликованы сегодня в Германии. Это весьма и весьма спорное решение (на мой взгляд, этот релиз – однозначно в пользу европейской валюты), но факт остаётся фактом. Так, индикатор условий деловой среды Германии от IFO вышел в «зелёной зоне», поднявшись в августе до отметки 89,0 (при прогнозе 88,7). Это максимальное значение показателя с мая 2024 года. Причём здесь важна сама тенденция: показатель последовательно растёт на протяжении последних восьми (!) месяцев. Индекс экономических ожиданий в этом месяце также существенно вырос – до отметки 91,6. Это, на минуточку, двухлетний рекорд – максимальное значение с апреля 2023 года. А вот индекс текущей ситуации слегка ухудшился. Вопреки прогнозам роста до 86,7, показатель поднялся «лишь» 86,4 (после июльского роста до 86,5). В целом, релиз указывает на возросшую уверенность бизнеса в ближайших месяцах. Однако снижение оценки текущей ситуации говорит о том, что реальное положение предприятий пока остаётся нестабильным. Комментируя этот отчёт, представитель института IFO заявил о том, что экономическая активность в Германии восстанавливается медленными темпами – «прорастающие» позитивные настроения не подкреплены устойчивыми макроэкономическими данными. Данный отчёт, который в целом оказался на стороне евро, не помог покупателям eur/usd. Одна из причин – пессимистичные заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца. Выступая вчера на партийной конференции ХДС, он заявил о том, что Германия больше не может финансировать «текущее социальное государство». По его словам, современная государственная модель в стране «больше не является финансово устойчивой». Мерц отметил, что расходы на пособия в этом году превысили прошлогодний рекорд (47 миллиардов евро), и если государство не пересмотрит систему пособий, то данная сумма ежегодно будет лишь увеличиваться, на фоне старения населения и роста безработицы. Столь пессимистичные комментарии немецкого канцлера оказали фоновое давление на евро, и в частности на пару eur/usd. Индексы IFO не смогли исправить ситуацию, тем более что отчёт содержал в себе досадный «изъян», на котором и сфокусировался рынок. Но можно ли доверять южному импульсу eur/usd? На мой взгляд – нет, так как судьбу тренда решит не евро, а доллар. Вектор движения цены определят ключевые макроэкономические релизы текущей недели. Либо покупатели снова попытаются подойти к границам 18-й фигуры, либо продавцы вновь утянут пару в ценовой диапазон 1,1600 – 1,1650. В центре внимания – три отчёта. Во-первых, это индекс потребительской уверенности от Conference Board, который будет опубликован в США завтра, 26 августа. Согласно предварительным прогнозам, показатель немного снизится (96,3) после неожиданного роста в предыдущем месяце (97,2). Второй по хронологии (но не по значимости) отчёт будет обнародован в четверг, когда станет известна вторая оценка роста ВВП США во втором квартале. Напомню, что согласно первоначальной оценке, американская экономика выросла на 3,0%. Такая «красивая» цифра образовалась в основном за счёт резкого падения импорта (сразу на 30%). По мнению большинства аналитиков, вторая оценка роста ВВП совпадёт с первоначальной. Но даже минимальный пересмотр показателя в сторону ухудшения окажет сильнейшее давление на гринбек. Ну и наконец третий релиз будет опубликован в пятницу, 29 августа. Мы узнаем июльское значение базового индекса PCE. Согласно прогнозам, этот важнейший индикатор инфляции снова останется на уровне 2,8% (на этой же отметке индекс выходил в июне и мае). На этих «трёх китах» и будет базироваться вся дальнейшая торговая стратегия трейдеров eur/usd. Если вышеуказанные релизы выйдут в «красной зоне» (особенно базовый индекс PCE), на рынке снова заговорят о том, что Федрезерв дважды снизит ставку до конца текущего года. Если же отчёты удивят своим «зелёным окрасом», пара eur/usd окажется под существенным давлением. В целом, пока что лонги по-прежнему в приоритете. Неспособность медведей уверенно преодолеть уровень поддержки 1,1680 (верхняя граница облака Kumo на h4) говорит о том, что снижение цены (пока что) носит коррекционный характер. Тоже самое говорит и «техника». В частности, на четырёхчасовом графике пара находится над всеми линиями индикатора Ichimoku и между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На дневном графике сложилась аналогичная картина (кроме того, здесь Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий»). Но для надежности, перед открытием длинных позиций понаблюдайте за поведением цены в районе уровня поддержки 1,1680 – если в этой ценовой области южный импульс все-таки угаснет, покупатели наверняка попытаются взять реванш с первой целью 1,1740 (верхняя линия Bollinger Bands на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сентябрьская турбулентность может поставить рынок на паузу

Начало недели принесло крипторынку повышенную волатильность. Bitcoin падал ниже $111 000, растеряв весь рост, спровоцированный в пятницу комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном смягчении монетарной политики. Несмотря на трехдневное падение на $4 000, специалисты отмечают: речь идет не о сломе тренда, а о коррекции, которая укладывается в сезонные и технические рамки.ФРС и крипторынок: ставка как главный драйверРынок криптовалют остается чувствительным к риторике ФРС. В пятницу Пауэлл допустил возможность снижения ставок в будущем, что вызвало мгновенный отскок Bitcoin выше $117 000. Но зафиксировать успех не удалось: выходные завершились снижением котировок к $111 000.Этот эпизод показал, что краткосрочные реакции на макроэкономические комментарии остаются сильными, однако для устойчивого роста одного намека на смягчение недостаточно. Инвесторы ждут теперь шагов со стороны регулятора.CME-гэп: рынок тянет к $116 700Фьючерсы на CME открылись с разрывом в диапазоне $113 800–$116 700. Подобные гэпы, как правило, закрываются в течение нескольких недель, что делает их ключевыми ориентирами для трейдеров.Однако текущая динамика добавляет неопределённости: цена откатилась заметно ниже зоны разрыва. Чем дольше BTC остаётся под $113 000, тем меньше вероятность быстрого возврата. Тем не менее гэп остается возможным «магнитом» для цены, и попытка закрытия диапазона может стать катализатором нового импульса вверх.Сентябрьский паттерн: слабость перед октябремИстория циклов показывает: сентябрь традиционно оказывается сложным месяцем для Bitcoin. Убытки, ложные отскоки и консолидация наблюдались практически каждый год. При этом октябрь (получивший название Uptober) чаще всего приносил рынку восстановление и рост.Текущий откат подтверждает этот паттерн: за последние сутки Bitcoin потерял около 3%, а недельное снижение составило сопоставимую величину. Это усиливает ожидания, что коррекция сохранится в ближайшие недели, но уже в октябре рынок сможет перезапустить восходящий импульс.Ликвидации и сброс плеча: рынок чистит позицииОдним из ключевых событий выходных стала масштабная ликвидация лонгов на Binance: более $70 млн позиций было закрыто принудительно. После пробоя уровня $111 000 ликвидность практически исчезла, что усилило эффект «лонг-сквиза».В результате совокупный открытый интерес резко снизился, а объемы торгов на Binance упали до $1 млрд. Это классическая ситуация очистки рынка: перегруженные плечевые позиции обнуляются, и у актива появляется пространство для новой волны движения. Для трейдера это сигнал, что краткосрочная боль может обернуться долгосрочным плюсом.Техническая картина: уровни, на которые смотрят трейдерыКлючевая поддержка сейчас находится в зоне $111 000–$111 900. Ее пробой открывает дорогу к $103 000 и даже к $100 000. При этом аналитики указывают на важность сопротивлений: $114 800, $116 800 и $119 500. Прорыв этих отметок даст шанс вернуться к $120 000 и протестировать ликвидность в районе $123 000.Иными словами, рынок стоит у развилки: удержание поддержки открывает дорогу к восстановлению, ее пробой приведет к углублению коррекции.Ликвидность в Ethereum: сигнал о диверсификацииНа выходных часть капитала сместилась из Bitcoin в Ethereum. Через кроссчейн-инфраструктуру Hyperunit было зафиксировано более $2 млрд переводов: BTC продавались, а взамен покупался ETH. В результате Ethereum получил краткосрочную поддержку, тогда как Bitcoin испытал дополнительное давление.Для трейдеров этот сигнал важен: институциональные и крупные игроки диверсифицируют позиции, перераспределяя ликвидность между активами. Это усиливает связку BTC–ETH и повышает значение альткоинов как индикатора состояния рынка.Давление на альткоины: синхронное снижениеКоррекция затронула не только Bitcoin. Ethereum подешевел более чем на 3% за сутки, опустившись к $4 600 после обновления максимума на $4 950. XRP не смог удержаться выше $3,1 и потерял поддержку на уровне $3. Аналогичная динамика наблюдается у SOL, ADA, TRX, DOGE и ряда других альткоинов.Совокупная капитализация крипторынка сократилась примерно на $200 млрд и составляет около $3,93 трлн. При этом доля Bitcoin остаётся стабильной — чуть выше 56%. Это указывает на то, что снижение носит системный характер, а не связано только с одним активом.Что это значит для трейдеровТекущая коррекция Bitcoin имеет сразу несколько уровней анализа:Макроэкономический: ФРС остается ключевым драйвером. Пока ставки не начнут снижаться фактически, рынок будет оставаться в зоне повышенной волатильности.Технический: поддержка $111 000 критична, гэп на CME гипотетически служит магнитом для цены, сопротивления выше $114 800 будут тестироваться в случае восстановления.Сезонный: сентябрьская слабость типична для Bitcoin, и ожидания смещаются в сторону октябрьского восстановления.Рыночный: ликвидации и снижение открытого интереса очистили рынок от перегруженных позиций, что создаёт фундамент для нового импульса.Структурный: перетоки в Ethereum и альткоины показывают, что капитал остается в криптоэкосистеме, а не уходит полностью.Подведем итогПадение Bitcoin на $4 000 выглядит заметным, но вписывается в рамки сезонного паттерна и цикла ликвидаций. Для трейдеров это не повод к панике, а возможность наблюдать за зонами поддержки и сопротивления, выстраивая стратегию в ожидании более устойчивого движения в октябре.Краткосрочно возможны новые тесты $111 000 и даже снижение к $103 000. Долгосрочно фундаментальная картина не изменилась: институциональный интерес растет, инфраструктура выдерживает миллиардные транзакции, а рынок продолжает перераспределять ликвидность внутри себя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золото вышло выше 3370 – и это не случайный всплеск

Рынок получил то, чего давно ждал: из уст руководства Центрального банка США прозвучал голубиный сигнал с прямой отсылкой к рискам охлаждения занятости при все еще не снятых инфляционных угрозах. Реакция была мгновенной: доходности трежерис просели, доллар откатился от недавних вершин, а XAU/USD выстрелил. В пятницу спот поднимался к 3378, сейчас держится около 3370–3375, сохраняя львиную долю импульса. В терминах фьючерсов декабрьский контракт держится выше 3400, что показывает: спрос идет не только со стороны «быстрых» денег, но и от более «длинных» портфелей. Ключевое здесь – не одноразовый тик, а сдвиг баланса рисков: если рынок труда теряет устойчивость, стоимость удержания «бездоходного» металла падает вместе с реальной ставкой. На этом фоне золото вновь превратилось в бенчмарк страховой ликвидности, а долларовый индекс проваливался к 97,5–97,7, прежде чем частично отжаться. Реальная доходность десятилетних бумаг снижалась к области 1,87%, номинальная – к 4,26%, и эта связка вновь сделала металл главным бенефициаром разворота ожиданий по политике ФРС. Фундаментальная картина: ставки, доллар и календарь, который решит сентябрь Фьючерсная кривая по федеральным фондам перестроилась: рынок оценивает шанс снижения ставки в сентябре на 25 б.п. примерно в девять случаев из десяти. Пятничный сигнал стал тем самым катализатором, которого не хватало для ценового прорыва в bullion, но он еще не превращает сентябрь в формальность – впереди ключевые проверки. На повестке заказы на товары длительного пользования, уточненный ВВП и, главное, базовый индекс PCE, предпочтительная для ФРС метрика инфляции. Мягкий PCE и признаки ослабления рынка труда зафиксируют кейс раннего старта цикла смягчения и углубят давление на доллар. Жесткий сюрприз, напротив, вернет разговор о паузе и протестирует свежий рост в золоте. Спрос со стороны Центробанков и инвестиционных потоков остается опорой тренда, но именно траектория реальных ставок определяет, превратится ли текущая волна в полноценное ускорение. На периферии физический рынок. В России с 20 августа банки начали обязательную передачу сведений о сделках с монетами и слитками регулятору финансового мониторинга. Для локальной ликвидности это означает более «белую» витрину и потенциальное расширение спредов, если часть оборота уйдет с официального канала. В глобальном масштабе регуляторные изменения важны лишь постольку, поскольку они влияют на видимость и скорость оборота, но не меняют главного драйвера – стоимости денег в США. Отдельная линия – геополитика и торговые режимы: любой намек на усиление тарифного давления усиливает инфляционные риски «однократного» характера и одновременно повышает вероятность предосторожного смягчения, что, в сумме, работает на металл. Именно поэтому в аналитических домах сохраняется вилка сценариев на 12–18 месяцев: от стабилизации в коридоре 3400–3600 при плавном ослаблении доллара до удлиненного восходящего тренда с форс-мажорным рывком к 4000–4200 в случае комбинации мягкой политики и усиления геополитических рисков.Техника и тактика: уровни, импульс и сценарии до конца года Техническая картина подтверждает фундамент. Импульсный вынос после голубиного сигнала уперся в ближнюю зону оффера 3390–3400 – здесь сходятся психологический барьер, плотность горизонтального объема и краткосрочные тейк-профиты. Выход и закрепление выше 3400 откроют дорогу к максимуму 16 июня в районе 3452 и затем к исторической области 3500. Там расположен узел, где традиционно активен продавец по фиксации и идёт ребаланс опционных книг; его проход потребует мягкого PCE и нейтрально-слабых трудовых данных. Быки понимают, что без подтверждения от макростаты попытка штурма 3500 рискует закончиться разворотом на новостях, поэтому тактика смещается к покупкам на откатах. Ниже по карте 3350 как первая зона спроса: здесь сходятся краткосрочная структура и скользящая средняя, выступающая динамической поддержкой. При более глубоком откате внимание смещается к 3345 и 3309 (ориентиры по 20- и 100-дневным средним), а потеря 3300 вернет торговлю в диапазон мая–июля и обнулит «пост-симпозиумный» импульс. Для дейтрейдеров рабочий риск-менеджмент очевиден: входы от откатов к 3350/3345 с коротким стопом под 3330 и распределением к 3395/3405; для свинг-лонга – подтвержденное закрепление над 3400 с прицелом на 3452 и частичным переносом позиции на попытку теста 3500. Горизонт до конца года формируется вокруг двух развилок. Базовый сценарий остается умеренно бычьим: при ослаблении доллара и стабилизации реальной доходности металл способен удержаться в коридоре 3400–3600 с периодическими заходами на перехай весеннего экстремума. Расширенный допускает ускорение на фоне усиления тарифных и геополитических рисков, где на 2025 год уже озвучены оценки с целями до 4200. Это не консенсус, но и не фантазия: математика тренда в условиях снижения реальных ставок и повышенной премии за риск легко дотягивает до этих уровней при сохранении текущей динамики.Тактика для портфельного инвестора проста и дисциплинированна: набирать от слабости, сокращать на подходах к историческим максимумам и сохранять ядро позиции на случай удлинения тренда. Для спекулянтов ключом остается тайминг к макроданным: PCE и блок по рынку труда в начале сентября – те самые триггеры, которые либо закрепят золото над 3400, либо вернут его в скучный боковик с опорой на 3300–3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 августа. Отдых после шторма

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Волновая разметка – основа Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 30 базовых пунктов к началу американской сессии, но амплитуда движений сегодня низкая. Выступление Джерома Пауэлла в пятницу вызвало сильное снижение спроса на валюту США и, как мы видим, в понедельник, рынок не спешит признавать свою ошибку. Ошибка заключается в том, что никаких «голубиных» сигналов рынку Пауэлл не подавал. То, что глава ФРС допустил снижение процентной ставки в сентябре, не означает, что следующий отчет NonFarm Payrolls не получится сильным, а инфляция обязательно снова вырастет. Поэтому зависеть решение ФРС будет от следующих отчетов и от тенденции по инфляции и рынку труда за последние 4 месяца, а не 3. «Охлаждение» рынка труда США могло быть «шоковой реакцией» на Глобальную торговую войну Дональда Трампа. Если экономика растет во втором квартале, то безработица не должна увеличиваться. Кстати, Джером Пауэлл открыто отметил низкий уровень безработицы в пятницу. Исходя из этого, сам Пауэлл сомневается в том, что рынок труда продолжит замедляться. А вот в росте инфляции не сомневается сейчас, похоже, никто. Если рынок труда покажет признаки восстановления по итогам августа, в сентябре решение по смягчению денежно-кредитной политики может быть принято отрицательное. В этом случае я не ожидаю сильного роста спроса на валюту США, так как отсутствие изменений в политике ФРС не является позитивным фактором для доллара. Оно является лишь отсутствием нового негатива. Тем не менее, по пятничному выступлению Пауэлла рынок сделал нелогичные выводы и, как показал понедельник, ему с этими выводами отлично живется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 25 августа. Британец готов к новой волне роста Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеUSDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллару сложно стоять на ногах

Доллар США избавился от эпохи «продай американское», но попал под пресс монетарной политики. Джером Пауэлл в Джексон Хоуле дал четко понять, что ФРС намерена снижать ставки. Другие центробанки планируют их повысить или оставить на прежних уровнях. Дивергенция в денежно-кредитной политике определяет судьбу EUR/USD. Основная валютная пара имеет высокие шансы восстановить восходящий тренд. В январе-апреле доллар падал вместе с фондовыми индексами США на фоне господствующего на финансовых рынках нарратива о продажах всего американского. Однако в мае обратная корреляция индекса USD и S&P 500 была восстановлена. Спич Джером Пауэлла в Джексон Хоуле повысил шансы сентябрьской резки ставки по федеральным фондам с менее чем 70% до более чем 80% и привел к взлету рынка акций. Это нанесло серьезный удар по гринбэку. Динамика рыночных ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре Председатель ФРС все разложил по полочкам. В обычных условиях тарифы приводят к росту цен и позволяют наемным рабочим требовать повышения зарплат. Однако когда рынок труда слаб, они этого делать не будут. Чтобы не потерять работу. В итоге охлаждение занятости компенсирует фактор ускорения инфляции из-за пошлин на импорт. Это дает возможность Федрезерву бросить спасательный круг экономике, не беспокоясь по поводу длительного характера ускорения PCE. Снижению ставок быть! И это не может не нравиться Белому дому. Если бы спич Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле не удовлетворил Дональда Трампа, инвесторы бы увидели новый шквал критики президента в адрес главы центробанка. Его не последовало. Более того, директор Национального экономического совета Кевин Хассет заявил, что выступление председателя ФРС было обоснованным. Федрезерв запаздывает в своих действиях, так как годовой темп инфляции за последние 6 месяцев упал ниже 2%. Со дня освобождения Америки в апреле инфляционные ожидания несколько выросли, но в последнее время стабилизировались. Если ФРС не считает, что тарифы способны их надолго разогнать, Центробанк наверняка возобновит цикл монетарной экспансии. Это плохо для доллара США. Динамика инфляционных ожиданий Давление на евро оказало выступление Фридриха Мерца. Премьер-министр Германии заявил, что немецкая экономика находится в худшем положении, чем он ожидал. Она практически потеряла конкурентоспособность. Не думаю, что признание проблемы – плохо для EUR/USD. Мерц знает, как эти проблемы решать. Вполне возможно, его спич – дорога к новым фискальным стимулам, что благоприятно отразится на основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD имели место несколько неудачных тестов динамической поддержки в виде скользящих средних с последующим возвращением выше справедливой стоимости. «Медведи» слабы. Инициатива на стороне «быков». Актуальны покупки в направлении пивот-уровней 1,20 и 1,22. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 августа. Британец готов к новой волне роста

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Структура превосходная, Пауэлл ей не помешал Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 120 базовых пунктов, а в понедельник практически не изменился. Почти вся американская сессия еще впереди, поэтому амплитуда движений может стать немного выше. Однако календарь экономических событий понедельник пустой, поэтому до конца дня ничего интересного на рынке может не быть. Так как новостей и экономических публикаций нет, предлагаю обратить внимание на волновую разметку еще раз. Если волна 3 повышательного участка тренда приняла не совсем классическую внутреннюю волновую структуру, то волна 4 – практически идеальную. В данное время мы наблюдаем построение нового повышательного набора волна в рамках предполагаемой волны 5. Волна 1 в 5 не получила четкой пятиволновой структуры, поэтому я не жду построения трехволновой структуры в рамках волны 2 в 5. Если это предположение верно, то с текущих позиций инструмент должен продолжить повышение. Что этому может помешать? Сегодня – ничего, завтра – отчет по заказам на товары длительного использования в США. Однако, судя по прогнозам, этот отчет, скорее, вновь разочарует долларовых покупателей, нежели порадует их. Ожидается, что объемы заказов упадут на 2,5-4%. Если мы видим такой сильный разброс в прогнозах и ни одного положительного, значит на практике цифры могут быть еще хуже. Я считаю, что завтра отчет по заказам может оказаться слабее ожиданий рынка, а его значимость позволит ожидать сильное снижение американской валюты в рамках дня. Новостей на этой неделе может быть очень немного, но любые новые тарифы от Дональда Трампа будут еще одним поводом для продаж американской валюты. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Банки США могут столкнуться с серьезной проблемой

В последнее время все больше американских банков настаивают на изменении новых правил США для стейблкоинов. Основной опасение заключается в том, что новые закон GENIUS может спровоцировать отток триллионов долларов в цифровые стейблкоины, что только усилит растущую конкуренцию между Уолл-стрит и индустрией криптовалют.Банковские лоббисты, включая Американскую банковскую ассоциацию, Институт банковской политики и Ассоциацию банков-потребителей, на прошлой неделе предупредили законодателей о лазейке в регулировании, которая позволит некоторым криптовалютным биржам выплачивать проценты держателям стейблкоинов. Закон Genius Act, принятый Конгрессом в июле для регулирования мирового рынка стейблкоинов стоимостью 288 млрд долларов, запрещает эмитентам выплачивать «доходность» или проценты клиентам. Это означает, что в соответствии с новыми правилами банкам будет разрешено выпускать собственные стейблкоины, но им будет запрещено выплачивать какие-либо проценты.Однако криптобиржи смогут косвенно предлагать проценты и вознаграждения держателям стейблкоинов, выпущенных третьими сторонами, такими как Circle или Tether. В настоящее время плавающая ставка по таким депозитам на биржах составляет около 5% годовых, и очень часто в моменте может прыгать до 50%. Банки опасаются, что это создаст неравные условия и спровоцирует массовый отток депозитов, если клиенты решат получать доход, храня стейблкоины на криптобиржах, а не наличные доллары в банках.Поэтому многие из банковской сферы опасаются, что это создаст неравные условия и спровоцирует массовый отток депозитов. Этот страх подкрепляется растущей популярностью стейблкоинов, которые предлагают удобство и скорость транзакций, недоступные в традиционной банковской системе.Возможность получения высокой доходности по стейблкоинам может стать серьезным конкурентным преимуществом для криптобирж, особенно в условиях низких процентных ставок по традиционным банковским депозитам. Многие инвесторы, ищущие более высокую доходность, могут перевести свои средства из банков в криптобиржи, тем самым увеличивая отток депозитов и создавая давление на банковскую систему.По оценкам представителей банковской отрасли, в апрельском отчете Казначейства США предполагалось, что стейблкоины могут отнять у банков депозиты на сумму около 6,6 трлн долларов США, в зависимости от того, смогут ли стейблкоины принести доходность. По их словам, это, в свою очередь, может привести к «высоким процентным ставкам, сокращению кредитов и увеличению расходов для предприятий и домохозяйств».Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 800, который открывает прямую дорогу на $113 700, а там уже и рукой подать до уровня 116 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $110 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 500. Самой дальней целью будет область $106 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4714 открывает прямую дорогу на $4882. Самой дальней целью выступит максимум в районе $5055, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4545. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4376. Самой дальней целью будет область $4237. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1713 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Даже сильные данные от IFO по росту индекса экономических условий и индекса экономических ожиданий Германии, не помогли с ростом. Опубликованные цифры, отражающие неожиданное улучшение делового климата, создают определенную поддержку для единой европейской валюты, однако этой поддержки, по всей видимости недостаточно.Во-первых, сохраняется высокая степень неопределенности относительно дальнейших действий Европейского центрального банка. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы снижения процентных ставок. Во-вторых, инфляционные риски остаются серьезной проблемой после введения Трампом торговых пошлин. Позитивный отчет о подъеме продаж новых домов в США во второй половине дня может спровоцировать более масштабный рост доллара. Участники рынка тщательно изучат макроэкономические показатели и стабильный подъем продаж жилой недвижимости в США, в частности, на первичном рынке, способен поддержать экономику страны. В подобной ситуации укрепление доллара, безусловно, окажет негативное влияние на евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1702 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1737. В точке 1.1737 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабой статистики в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1702 и 1.1737.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1682 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1652, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1702 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1682 и 1.1652.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3520 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара так и не выросла.Во второй половине дня сильные данные по росту объема продаж жилья на первичном рынке в США окажут поддержку доллару и приведут к падению пары GBP/USD. Инвесторы, вероятно, отреагируют на позитивные экономические сигналы из-за океана, переориентировав свои активы в сторону американской валюты. Увеличение спроса на новостройки в США, как правило, свидетельствует об общем улучшении экономического климата и повышении потребительской уверенности. Это, в свою очередь, стимулирует приток капитала в американские активы, делая доллар более привлекательным для международных инвесторов. С технической точки зрения, пробой ключевых уровней поддержки по паре GBP/USD, спровоцированный сильными данными из США, может усилить нисходящую тенденцию, наблюдаемую еще с европейских торгов. В краткосрочной перспективе, если фактические данные по продажам жилья значительно превысят прогнозы, стоит ожидать дальнейшего укрепления доллара и продолжения падения GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3527 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3560 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3560 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3488 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3527 и 1.3560.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3488 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3458, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут провалить фунт при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3527 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3488 и 1.3458.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.19 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Но до крупного падения пары дело так и не дошло.Во второй половине дня только очень слабые данные по росту объема продаж жилья на первичном рынке в США окажут давление на доллар и приведут к падению пары USD/JPY. Инвесторы, разочарованные слабыми показателями рынка недвижимости, вероятно, сократят свои позиции в долларовых активах еще больше, что повлечет за собой ослабление американской валюты по отношению к японской иене. Неутешительные данные по продажам нового жилья могут свидетельствовать о замедлении экономического роста в США и снижении потребительской уверенности. В таких условиях инвесторы склонны искать убежище в более стабильных и безопасных активах, таких как японская иена.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.90 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.50 и 147.90.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.84, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.24 и 146.84.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс