Новости форекс

Заседание ФРС 17 сентября: еще ничего не решено

Участники рынка продолжают спорить о том, какое решение будет принято на заседании ФРС 17 сентября? Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на текущий момент составляет 85%. Это примерно столько же, сколько и до последнего выступления Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Следовательно, пускай и с опозданием, но рынок пришел к выводу, что г-н Пауэлл не обещал понизить ставку в сентябре, и даже не намекал на такое решение. Пауэлл лишь допустил снижение процентной ставки «в ближайшем будущем». Точно такие же тезисы он озвучивает уже несколько месяцев подряд, а возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики не отрицал с начала года. Поэтому первое, что следует понять, шансы на новый раунд смягчения выше за последнюю неделю не стали. Также довольно сомнительно выглядит расхожее мнение о том, что четверо или более управляющих FOMC уже готовы проголосовать за снижение процентной ставки на следующем заседании вне зависимости от экономических отчетов, которые выйдут до этой даты. Я считаю, что это совершенно не так. То, что за снижение ставки готовы голосовать Кристофер Уоллер и Мишель Боуман, никого не удивляет и не означает, что к ним присоединиться хотя бы еще один управляющий. Напомню, что некоторые члены FOMCготовы голосовать за смягчение, но только при наличии соответствующей статистики. Поэтому за три недели до следующего заседания и до выхода последних отчетов по инфляции и рынку труда мы имеем следующую картину. Боуман и Уоллер будут голосовать за снижение при любых обстоятельствах. Мнение остальных управляющих ФРС будет напрямую зависеть от отчетов по рынку труда, безработице и инфляции. Поэтому текущая вероятность снижения ставки равная 85% - это просто ожидания рынка. С тем же успехом можно сказать, что рынок с 85%-ой вероятностью не ждет ускорения инфляции в августе и ждет дальнейшего «охлаждения» рынка труда. До заседания ФРС американская валюта будет находиться под давлением противостояния Трампа с Лизой Кук, которое грозит перерасти в судебное разбирательство. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.28 августа. Экономический рост не равно сильная валюта Анализ GBP/USD. 28 августа. Летние каникулы доллара заканчиваются Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

Сегодня серебро устанавливает новый максимум месяца. Металл продолжает выигрывать от ослабления доллара США, который остается под давлением. Макроэкономические данные, опубликованные в четверг, создали неоднозначную ситуацию относительно ожиданий в отношении денежно-кредитной политики.С технической точки зрения серебро преодолело 9-дневную ЕМА, подтверждая свой позитивный настрой, и пытаясь преодолеть круглый уровень 39,00, выше которого следующее препятствие возникнет у июльского максимума на уровне 39,50. После чего цены уверенно рванут на север.С противоположной стороны поддержку белый металл найдёт у минимума азиатской сессии в районе 38,50, который совпал с 9-дневной ЕМА. За ним следует круглый уровень 38,00, который защищает от падения круглому уровню 37,00, не удержав этот уровень цены сменят позитивный настрой на негативный. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, цены будут стремиться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: смогут ли быки перехватить инициативу под давлением продавцов

Bitcoin держится выше $110 000, однако попытки подняться выше $115 000 сталкиваются с устойчивым сопротивлением. Такая динамика отражает классическую фазу консолидации, когда рынок колеблется между активностью медведей и быков, а волатильность создает широкие краткосрочные колебания.Сейчас на рынке формируются несколько ключевых факторов, которые трейдерам важно учитывать: технические уровни, ончейн-данные, активность долгосрочных держателей и психологическое поведение участников. Совокупность этих сигналов дает возможность анализировать вероятные сценарии развития рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.Консолидация ниже $115 000: зона неопределенности и потенциального прорываBitcoin торгуется около $112 900, что немного выше локального минимума $110 800. После недавнего отката с уровней $123 000 рынок показывает слабый импульс и колебания в узком диапазоне. Скользящие средние за 50 и 100 дней, находящиеся в диапазоне $113 000–$115 000, формируют ближайшее сопротивление. Преодоление этих уровней станет сигналом возобновления бычьего импульса.Поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней около $111 600 является критическим ориентиром. Если цена пробьет этот уровень, возможен спуск к $108 000, тогда как удержание выше него создаст потенциал для нового локального роста до середины диапазона $115 000.Такое сжатие цены между ключевыми уровнями демонстрирует высокую чувствительность рынка к любым внешним сигналам, будь то реакция крупных держателей, ончейн-данные или активность краткосрочных трейдеров. Эта зона неопределенности характеризует текущий этап как фазу аккумулирования, где каждый следующий импульс может определить направление движения на несколько недель вперед.Ончейн-сигналы: высокая доля монет в прибыли и потенциальная хрупкость рынкаОнчейн-данные показывают, что доля предложения Bitcoin, находящегося в прибыли, приближается к историческим пикам. Этот показатель отражает, какая часть монет торгуется выше себестоимости своих владельцев, и традиционно высокий уровень прибыльных монет совпадает с переломными моментами рынка.Среднее значение показателя находится около 75%, а уровни выше 90% обычно сопровождаются фазами резкого роста. В настоящий момент предложение в прибыли близко к верхней границе этого диапазона, что подчеркивает хрупкость текущей ситуации. Если инвесторы продолжат удерживать свои позиции, рост может сохраниться, однако любое снижение доли прибыльных монет усилит риск коррекции.Ончейн-сигналы демонстрируют, что рынок находится на критической стадии: следующий импульс может определять не только краткосрочную динамику, но и направление среднесрочного тренда. Активность участников и их готовность фиксировать прибыль создают условия для высокой волатильности, при этом каждая крупная транзакция или движение крупных адресов может стать катализатором импульса.Долгосрочные держатели: давление на рынке растетДолгосрочные держатели продолжают фиксировать прибыль, что увеличивает давление на рынок. Годовая активность (Normalized Address Activity, NAA) выросла с 30% до 40% по сравнению с моментом, когда Bitcoin торговался около $80 000. Это свидетельствует о том, что часть инвесторов готова реализовать прибыль на текущих уровнях, расширяя базу продавцов.Для сравнения, пик активности долгосрочного распределения пришёлся на сентябрь 2023 года при цене $37 000, когда NAA достигал 85%. Сейчас рынок находится в "средней фазе распределения": давление продаж выше, чем в начале года, но значительно ниже экстремальных значений. Этот баланс создает перемежающиеся фазы роста и откатов, делая рынок более чувствительным к любым сигналам со стороны крупных держателей и краткосрочных спекулянтов.Психология быков и медведей: борьба за контрольНа текущем этапе быки пытаются восстановить позиции после падения к $110 800. Чтобы возобновить восходящий импульс, необходимо закрепиться выше зоны $115 700–$116 600, что позволит протестировать область $120 000–$123 000. В противном случае рынок сохраняет признаки слабости: неспособность пробиться выше ключевых скользящих средних отражает временное ослабление инициативы быков.Если цена снизится ниже поддержки на $111 600, это усилит давление продавцов и откроет путь к $108 000. Внутренняя борьба между краткосрочными и долгосрочными держателями, а также реакция рынка на ончейн-сигналы создают непредсказуемую динамику, где каждый следующий импульс может стать решающим. Психологический фактор играет ключевую роль: боязнь упустить рост или желание зафиксировать прибыль могут провоцировать резкие колебания цен.Выводы: критическая фаза консолидации и потенциальные сценарииBitcoin находится на перепутье, и ближайшие движения определят, станет ли это началом нового ралли или продолжением осторожной консолидации с возможной коррекцией. Ключевые уровни поддержки и сопротивления формируют узкий коридор, где малейшие изменения в поведении участников рынка способны вызвать значительные колебания.Высокая доля предложения в прибыли указывает на фазу критической консолидации, а рост активности долгосрочных продавцов создает умеренное давление, ограничивающее потенциал резкого подъема. Если быки сумеют удержать ключевую поддержку и пробиться выше зоны $115 700–$116 600, среднесрочный рост остается вероятным. Однако любой резкий спад или пробой 200-дневной скользящей средней может спровоцировать более глубокую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. В протоколе июльского заседания ЕЦБ подчеркивается исключительная неопределённость и осторожный

Сегодня, в четверг, евро демонстрирует уверенную позицию по отношению к доллару США, поскольку свежие экономические показатели США не смогли изменить общий нисходящий настрой по отношению к доллару. Тем не менее пара EUR/USD продолжает расти.Рост пары происходит на фоне публикации отчёта по результатам июльского заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, в котором подчёркивается сложность баланса, с которым сталкивается Совет управляющих. В целом участники заседания пришли к выводу, что текущие процентные ставки находятся на «нейтральном уровне», не оказывая ни стимулирующего, ни сдерживающего воздействия на экономическую активность. Вместе с тем в ходе обсуждений проявились различные взгляды на перспективы еврозоны. Некоторые члены совета отметили, что недавние меры фискального стимулирования в ряде стран блока могут повысить нейтральную ставку, что в свою очередь означает, что существующая политика может уже иметь слегка ограничивающий эффект. Другие же подчеркнули «исключительную неопределённость» текущей ситуации, указывая как на риски замедления, так и на возможности ускорения роста и инфляции.Несмотря на то что небольшая часть участников выступила за снижение ставки, ссылаясь на снижение инфляционных рисков, большинство предпочло выжидательную позицию, ожидая дополнительных данных и большей ясности, особенно в контексте глобальных торговых переговоров и возможных ценовых шоков в любую сторону. Важным выводом стало единодушие в том, что коммуникация ЕЦБ должна оставаться осторожной и нейтральной, избегая преждевременных обязательств и подтверждая приверженность подходу, основанному на данных и принимаемому от заседания к заседанию.Ранее в этот же день были опубликованы данные по экономическим настроениям в еврозоне, которые оказались слабее ожиданий, усиливая опасения по поводу перспектив роста региона. Индекс экономического оптимизма в августе снизился до 95,2 с 95,7 в июле, что ниже прогноза в 96,0. Индекс делового климата слегка ухудшился с -0,71 до -0,72, а индекс потребительских настроений остался на уровне -15,5. В целом эти показатели свидетельствуют о продолжающейся осторожности со стороны компаний и домохозяйств, указывая на слабый внутренний спрос.Со стороны доллара США бюро экономического анализа США подтвердило, что в годовом исчислении оценка ВВП за второй квартал показала рост на 3,3%, превысив ожидания аналитиков и предыдущий показатель. Устойчивость экономики сопровождалась хорошими данными по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 229 000, что чуть ниже прогнозных 230 000 и пересмотренных 234 000.Однако эти показатели не оказали существенного влияния на доллар США, который по-прежнему остается под давлением из-за опасений относительно независимости ФРС и «голубиного» курса монетарной политики.А с технической точки зрения пара преодолела 9-дневную ЕМА, пытаясь подтвердить позитивный прогноз. Тем не менее осцилляторы на дневном графике нейтральны. И вообще нисходящая тенденция на дневном графике не изменилась. Поэтому покупателям стоит проявить осторожность. Ближайшее сопротивление у пары на круглом уровне 1,1700, выше которого цены будут стремиться достичь максимума августа в районе 1,1750, с противоположной стороны поддержку пара найдёт у минимума азиатской сессии в районе 1,1630, перед круглым уровнем 1,1600.В таблице ниже процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на сегодня. Евро показал наибольшую динамику по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 28 августа. Важный уровень приостановил падение биткоина

Спрос на биткоин резко вырос в пятницу вечером, однако волновая картина из-за этого не поменялась, а за выходные котировки биткоина потеряли больше, чем набрали в пятницу. Я говорил в предыдущих обзорах, что криптовалюте остается сделать только один шаг, чтобы тренд стал понижательным – прорыв лоу волны 4. И этот прорыв случился на этой неделе. Как я и предполагал, волна 5 получила укороченный вид, но даже внутри нее просматривается четкая пятиволновая структура. Никаких разногласий внутри волновой разметки нет. Падение биткоина было остановлено отметкой 110000$, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки привела к отходу котировок от достигнутых минимумов, но волновая разметка продолжает довлеть над биткоином тяжким грузом. По текущей волновой разметке видно не только четкую пятиволновую структуру, но и замедление роста с каждой новой повышательной волной. На мой взгляд, началось построение нового понижательного участка тренда. Что если этот вывод неверен? Если предположить, что построение первой волны нового участка тренда завершено, то следует ожидать отката вверх в рамках волны 2. Откатиться биткоин может вплоть до области из уровней Фибо 50,0% и 61,8%. Мы получаем диапазон 116500-118400$. На мой взгляд, именно в этом диапазоне и будет решаться судьба цифрового золота. Многие экономисты считают, что спрос на биткоин будет продолжать расти, особенно за счет институционального капитала, однако такая формулировка предполагает то, что «медвежьих» трендов мы больше не увидим никогда. Если институционалы только покупают и готовы держать монеты BTC сколько угодно времени, то как биткоин может построить понижательный участок тренда? Я считаю, что такой вывод противоречит рыночным принципам ценообразования. Поэтому не считаю его верным. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Удачная попытка прорыва отметки 110000$ укажет на правильность всех выводов, а снижение котировок будет актуально с целями около 100500$. Также я буду внимательно следить за диапазоном 116500-118400$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец готов поддержать евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! В четверг котировки британца продолжали процесс роста. Напомню, что основным моментом, из которого я исходил на этой неделе при прогнозировании дальнейшего движения, является отработка сразу двух «бычьих» имбалансов. И евро, и фунт образовали достаточно «бычьих» паттернов в последние недели, а теперь трейдеры их очень хорошо отрабатывают. Таким образом, я считаю, что курс британца продолжит процесс роста. Мы также увидели съем ликвидности с последнего «медвежьего» свинга, отмеченный красной линией, что означает способность быков наращивать атаки. Таким образом, теперь остается только ждать того самого роста, о котором я говорил в последние дни. Информационный фон, к слову, никоим образом не мешает быкам проводить наступление. На этой неделе экономических отчетов было очень мало, Дональд Трамп и его компания продолжает воевать с ФРС за независимость ФРС, а тарифы на импорт в США нет-нет, но все равно растут. На мой взгляд, доллар продолжит падение до следующей пятницы, когда в Америке выйдут данные по безработице и рынку труда. Если станется так, что рынок труда сократится еще сильнее, чем за предыдущие три месяца, трейдеры продолжат давление на многострадальный доллар, так как в этом случае шансы на три смягчения ДКП FOMC до конца текущего года станут практически стопроцентными. Отмечу, что на позапрошлой неделе произошел съем ликвидности с пика от 23 июля. После этого прошло десять торговых дней. Небольшое падение британца мы увидели, но оно, на мой взгляд, слишком слабое, чтобы быть длительным. При любом раскладе мы имеем два «бычьих» имбаланса, от которых была получена реакция трейдеров, а также съем ликвидности с последнего лоу. Имбалансы не инвалидированы, «бычий» тренд сохраняется, трейдеры-быки запаслись ликвидностью. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей (14-00 UTC). 29 августа календарь экономических событий содержит в себе две не самые интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина сложилась неоднозначная, но она даже лучше, чем по европейцу. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию со съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, а сейчас имеют новую возможность. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 28 августа. Импульс 5 может завершиться на отметке 124560

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Также смотрится завершенной коррекционная волна 4, она имеет форму двойного зигзага.В стадии развития может находиться финальная подволна 5. Вполне возможно, что она примет форму импульса, как показано на графике. В первую очередь ожидается подъем цены к предыдущему максимуму 124560.00, на котором ранее была завершена волна связка [X].Торговые рекомендации: Buy 112542.33, takeprofit 124560.0.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 28 августа. Импульсная волна может завершить бычий тренд около 1.208

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.208. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.166, takeprofit 1.208.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 28 августа. Краткосрочный прогноз и торговые рекомендации!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6676.83, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6393.39, takeprofit 6676.83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

NG 28 августа. Движемся по прогнозу. Ждем продолжение падения!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало роста в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 4.17. На указанной отметке величина волны (X) составит 61.8% от волны (W). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Sell 2.97, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Второй съём ликвидности перед ростом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Происходящее сейчас на валютном рынке Forex больше всего напоминает рендж (флэт, боковик, горизонтальное движение). На дневном графике он виден не так хорошо, как на 4-часовом. Поэтому предлагаю всем моим читателям перейти на один таймфрейм ниже, чтобы убедиться в этом самостоятельно. Помимо самого ренджа, я также вижу минимум четыре девиации. Последняя девиация (она же – съем ликвидности) была около «медвежьего» свинга. Таким образом, во второй раз подряд быки напитались ликвидностью, которая должна позволить им продолжить формирование «бычьего» тренда. Напомню, что не только девиация, съем ликвидности или рендж указывают на продолжение роста европейца. Имбаланс 4 был отработан три раза и не был инвалидирован. Таким образом, все это время он выступал некоей зоной поддержки, которую медведям преодолеть не удалось. Про информационный фон, который не меняется для доллара уже месяцев 7, я даже не хочу говорить лишний раз. Доллару там совершенно не на что надеяться. Таким образом, с какой стороны не подойди, всё равно всё указывает на падение американской валюты. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Эта вероятность не превышает сейчас 5%. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. Но как при текущем информационном фоне рассчитывать на рост доллара? Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа, его давление на FOMC. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей (14-00 UTC). 29 августа календарь экономических событий содержит в себе пять записей, ни одна из которых не является важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась даже двойной, а может получиться и тройной по итогу. Поэтому покупки по-прежнему можно рассматривать с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: тишина перед PCE – и сценарии на «после»

Рынок перешел в режим ожидания. Индекс доллара дрейфует вблизи 98,0 после колебаний доходностей трежерис: днем в среду 10-летние поднялись, затем спустились к 4,22%, и DXY отступил от внутридневных максимумов. Евро к доллару в начале дня держался у 1,160, фунт у 1,35. Ключевые событие – пятничный PCE (любимая инфляционная метрика ФРС) и блок занятости на следующей неделе. Денежные рынки уже заложили высокую вероятность снижения ставки в сентябре (около 89%), выше, чем неделей ранее: долларовая доходностная премия сжалась, но окончательного приговора валюте пока нет – свежий PCE способен изменить баланс. Политический шум в США (попытка увольнения члена Совета ФРС) рынок переварил и вернулся к макро-логике: доллар по-прежнему живет данными и дифференциалами ставок. Из ФРС звучит месседж «замедляемся, но не падаем»: позиция «умеренно ограничительной» ДКП сохраняется, и в какой-то момент ставки будут уместно снизить – вопрос лишь в темпе и моменте. В еврозоне потребительский климат Германии просел до 23,6 – минимум с апреля, а во Франции намечается вотум доверия, который рынок воспринимает как источник дополнительной неопределенности. Британия получила противоречивый микс: 11-й месяц падения розницы, но ускорение цен производителей до 1,9% г/г – сигнал липкой инфляции, способной охладить планы дальнейшего смягчения Банка Англии. Техническая картина по доллару На дневном таймфрейме DXY поднялся выше сходящихся 10/20-дневных средних – это зафиксировало краткосрочный бычий уклон. Ближайшая точка истины – 100DMA на 98,60: уверенное закрытие выше 98,60 и локальной вершины 98,71 подтвердит импульс к 98,88, затем к 99,00 и 99,57. Неудача под 98,60/98,71 вернет нас в «пилу» 98,71–97,58 с акцентом на 98,20; ниже – 98,05, 97,80 и 97,62. Индикаторы поддерживают быков: RSI уверенно выше нейтралки, 14-дневный импульс в положительной зоне. Но этот технический аванс крайне чувствителен к макро-сюрпризам. Горячий PCE – шанс на пробой вверх, холодный – на откат к нижней кромке диапазона. Торговая логика до релизов – уважать уровни. Покупки слабости от 98,20–98,05 со стопом под 97,80 и частичной фиксацией в зоне 98,88–99,00. Продажи силы – у 98,88/99,00 с коротким стопом за 99,57, если импульс выдыхается. После релизов работаем по факту, не споря с цифрой.Прогноз на ближайшие дни: ключевые пары с долларомEUR/USD. Базовый сценарий – диапазон с уклоном к верхней границе при мягком PCE. Пара остается в коридоре 1,158–1,173, где 1,1610 – зона 50% Фибо к падению июля (1,1830 – 1,1400), а 1,1736 – 78,6% и ключевой барьер, где в прошлую пятницу сорвался пробой. Прорыв 1,1736 откроет дорогу к 1,1800–1,1850, а выше к 1,1900. Потеря 1,158–1,161 вернет нисходящий канал с целями 1,1550 и 1,1500. Политические риски Франции ограничивают аппетит к росту евро, но мягкий PCE и голубиная траектория ФРС способны подтолкнуть пару к 1,18 уже на ближайших сессиях. GBP/USD. Фунт удерживается возле 1,35 на балансe липкой инфляции и слабой розницы. Технически быкам важно защищать 1,345–1,342: удержание диапазона даст шанс на зачистку 1,3590 и тест 1,3700 при мягком PCE. Возврат под 1,342–1,340 усиливает риск хода к 1,335–1,330. На фундаменте фунт выглядит избирательно сильным: любые сигналы, что Банк Англии не спешит со смягчением, поддерживают спрос на рост при слабом долларе, но делают все подскоки уязвимыми к фиксации.Тактика трейдера: до и после релизов До пятничного PCE рынок будет беречь риск: это дни дисциплины, а не героизма. Лучший подход – торговать от границ, держать короткие стопы и фиксировать частями. После релиза мгновенный пересчет сценариев. Если PCE холодный (ниже ожиданий). DXY теряет импульс, EUR/USD пробивает 1,1736 и тестирует 1,1800–1,1850, GBP/USD обновляет 1,3590 и нацеливается на 1,3700. Если PCE горячий (выше ожиданий). DXY берет 98,60–98,71 и тянется к 98,88–99,00, EUR/USD возвращается к 1,161–1,158, GBP/USD — к 1,342–1,335. Если PCE в точку. Рынок быстро смещается к следующему якорю – занятость и зарплаты. Внутридневные шпильки вероятны, но диапазоны сохраняются: игра от уровней остается рабочей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 августа. Экономический рост не равно сильная валюта

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Экономика США восстановилась, что не помогло доллару Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов к началу американской сессии, что, на мой взгляд, абсолютно закономерное движение. Я считаю, что новости, поступающие из США, не дают никаких шансов доллару. И тот факт, что американская валюта хотя бы не падает каждый день, уже можно считать за чудо. Сегодня в Америка вышла вторая оценка по ВВП за второй квартал. Напомню, что в первом квартале американская экономика впервые со времен пандемии сократилась в объемах. Безусловно, падение было связано с Глобальной торговой войной, которую организовал Дональд Трамп. Однако во втором квартале экономика США показала чуть ли не рекордный за последние годы рост, и у некоторых читателей может возникнуть вопрос – почему доллар не растет при сильной экономике? Ведь если экономика сильна, то и валюта должна быть сильной. Такая логика работала до тех пор, пока Дональд Трамп не стал президентом США во второй раз. До этого на протяжении почти двух десятков лет опережающая по темпами роста Евросоюз или Великобританию Америка действительно могла похвастаться сильной валютой. Потому что инвесторы хотят инвестировать в экономику, которая растет и растет быстрее других. Однако сейчас многие инвесторы выбирают любую другую экономику, только не американскую. Рост ВВП во втором квартале, если можно так выразиться, «искусственный», а администрация президента закрывает глаза на многие другие, не менее важные экономические показатели в погоне только за экономическим ростом. Как я уже писал ранее, сильный экономический рост можно достичь разными путями, но кого интересует сильный рост экономики при двухзначной инфляции? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 28 августа. Летние каникулы доллара заканчиваются Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Турбулентность и рост: прогнозы Goldman Sachs, успехи HP, планы Boeing и испытания эфириума

Мировая экономика вступает в новый этап, где нестабильность становится ключевой характеристикой всех ведущих отраслей. Энергетика сталкивается с угрозой резкого падения цен на нефть, вызванного переизбытком предложения и ослаблением спроса. Одновременно технологический сектор демонстрирует подъем: бум персональных компьютеров с искусственным интеллектом подталкивает производителей к росту и обновлению стратегий. Авиационная отрасль, пережившая кризис, вновь выходит на траекторию восстановления – Boeing ускоряет производство, а крупнейшие авиакомпании получают дополнительные ресурсы для развития. И наконец, криптовалютный рынок ожидает мощный стресс-тест в виде массовой разблокировки эфириума на миллиарды долларов.Каждая из этих новостей отражает ключевые тренды глобальной экономики и инвестиций. От того, как будут развиваться события в нефтяной, технологической, авиационной и криптовалютной сферах, зависят доходы корпораций, стабильность финансовых рынков и возможности для трейдеров. В этой статье мы рассмотрим четыре важнейших события, которые формируют картину ближайших месяцев и открывают перспективы для инвесторов.Goldman Sachs предрекает обвал цен на нефть: что ждет рынок?Мировой нефтяной рынок может столкнуться с беспрецедентным избытком предложения, который способен обрушить цены на нефть марки Brent до отметки $50 за баррель уже к концу 2026 года. Такой мрачный прогноз был опубликован инвестиционным банком Goldman Sachs, и он стал сигналом тревоги для энергетического сектора и мировой экономики.По данным аналитиков, ключевым фактором станет накопление глобальных запасов нефти, которые, как ожидается, достигнут почти 800 миллионов баррелей к концу следующего года. Goldman Sachs прогнозирует, что избыток составит в среднем 1,8 миллиона баррелей в сутки в период с IV квартала 2025 года по IV квартал 2026 года. Схожие цифры приводит и Международное энергетическое агентство (МЭА), оценивающее рост запасов в рекордные 2,96 миллиона баррелей в сутки – выше уровня, зафиксированного в пандемийном 2020 году.Одной из причин стала политика OPEC+, которая с августа ускорила снятие добровольных ограничений на добычу. Только в сентябре восемь стран-участниц картеля договорились увеличить производство на 547 000 баррелей в сутки, продолжая отмену сокращений в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки, введенных в 2023 году.Согласно данным Управления энергетической информации США, мировая добыча во второй половине 2025 года вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки, причем половина прироста придется на страны OPEC+, а остальную часть обеспечат США, Бразилия, Норвегия, Канада и Гайана.При этом спрос остается вялым: по прогнозам МЭА, мировое потребление нефти вырастет лишь на 680 000 баррелей в сутки в 2025 году и на 700 000 баррелей в сутки в 2026 году – это самые низкие темпы роста с 2019 года. Даже Китай, крупнейший импортер, показывает смешанные результаты: переработка нефти в июле усилилась, но общий спрос остается умеренным.Goldman Sachs ожидает, что к 2026 году страны ОЭСР будут владеть запасами в размере 270 миллионов баррелей, что составляет треть мирового объема. Это давление на рынок, в сочетании со снижением спроса, может опустить справедливую стоимость Brent значительно ниже текущего уровня в районе $70 за баррель.Сценарий с элементом оптимизма возможен только в случае, если Китай удвоит темпы накопления стратегических резервов с 0,4 до 0,8 миллиона баррелей в сутки. Тогда средняя цена Brent в 2026 году может подняться до $62 за баррель.Рынок уже реагирует на тревожные сигналы: Brent торгуется на уровне $67 за баррель, а прогноз EIA предполагает снижение до $58 в IV квартале 2025 года и до $50 в начале 2026-го. Все это отражает адаптацию к переизбытку предложения и ожидание сложного периода для нефтяной отрасли.Прогноз Goldman Sachs ясно указывает на то, что нефтяные рынки вступают в фазу сильнейшего дисбаланса между спросом и предложением за последние годы. Для стран-экспортеров это сулит падение доходов, а для мировой экономики – новые вызовы.Однако для трейдеров именно такие моменты становятся источником возможностей. Игроки рынка могут использовать прогнозируемую волатильность для спекулятивных сделок, а также строить долгосрочные стратегии на основе вероятного снижения цен. Потенциал для заработка открывают торговля на понижении, хеджирование позиций и использование контрактов на разницу (CFD).Трейдеры могут зарабатывать как на падении цен на нефть, так и на возможных краткосрочных отскоках, вызванных геополитикой или изменением политики крупных импортеров, например Китая. Доступ к инструментам для торговли нефтью и производными контрактами предоставляет компания InstaForex.Чтобы воспользоваться ситуацией, достаточно открыть торговый счет у брокера и установить удобное мобильное приложение InstaForex, что позволит оперативно реагировать на изменения рынка и извлекать максимум выгоды из предстоящей турбулентности.HP показала рост выручки на фоне бума ПК с искусственным интеллектомВо вторник HP Inc. представила финансовый отчет за третий квартал 2025 года, который оказался неоднозначным, но дал инвесторам и рынку повод для оптимизма. Компания увеличила выручку на 3,1%, до $13,9 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Ключевым драйвером стали персональные компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта, которые уже формируют более четверти всех поставок ПК HP.Сегмент персональных систем принес HP $9,9 млрд – на 6% больше, чем годом ранее. Потребительские ПК прибавили 8%, коммерческие – 5%. Объем продаж компьютеров вырос на 5%, а продажи ПК с ИИ – двузначными темпами.По словам CEO Энрике Лореса, доля таких устройств уже составляет 25% и может достичь 50% в ближайшие три года. Аналитики прогнозируют рост средней цены продажи ИИ-систем на 10 – 20%.Финансовый директор Карен Паркхилл отметила, что массовый переход на Windows 11 и окончание поддержки Windows 10 в октябре 2025 года станет дополнительным стимулом для обновления корпоративных ПК.Несмотря на рост выручки, прибыль на акцию снизилась на 10,7% – до $0,75. Произошло это из-за сокращения операционной маржи, по Non-GAAP она упала до 7,1% против 8,2% годом ранее. По GAAP показатель также просел – с 7% до 5,1%.Сегмент печатных устройств продолжает терять позиции: выручка снизилась на 4%, до $4 млрд, а продажи оборудования упали на 9%.HP смогла сохранить сильные денежные позиции:– операционный денежный поток вырос на 17% и достиг $1,7 млрд,– свободный денежный поток увеличился на 13%, до $1,5 млрд.Компания также вернула акционерам $422 млн, из них $272 млн через дивиденды и $150 млн – через обратный выкуп акций.Акции HP прибавили около 3% в ходе расширенной торговой сессии, что стало резким контрастом с падением на 12,6% после публикации результатов во втором квартале. Инвесторы позитивно оценили ставку компании на ПК с ИИ и усилия по диверсификации цепочек поставок.HP ожидает прибыль на акцию в четвертом квартале в диапазоне $0,87 – $0,97, что совпадает с ожиданиями аналитиков. Годовой прогноз по свободному денежному потоку остался на уровне $2,6 – 3,0 млрд.HP демонстрирует успешную адаптацию к новым рыночным условиям, делая ставку на ПК с искусственным интеллектом и грядущий переход пользователей на Windows 11. Несмотря на давление на маржу и слабость сегмента печати, компания показывает устойчивые финансовые результаты и сохраняет доверие инвесторов.Для трейдеров это означает несколько возможностей:1) краткосрочные сделки могут принести выгоду на фоне позитивной реакции рынка на квартальный отчет,2) долгосрочные инвестиции в HP выглядят привлекательными благодаря росту сегмента ПК с ИИ,3) динамика акций компании может усилиться ближе к сроку окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.Описанные в статье торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, трейдерам стоит открыть торговый счет в компании, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение InstaForex.Boeing ускоряет производство 737 Max и готовит досрочные поставки для RyanairАмериканский авиапроизводитель Boeing готовится к важному шагу на пути восстановления своих позиций после череды кризисов. Компания планирует увеличить темпы производства самолетов 737 Max и досрочно поставить часть заказанных лайнеров крупнейшему европейскому лоукостеру Ryanair. Эти действия могут стать переломным моментом для Boeing, которому пришлось преодолевать ограничения регулятора и репутационные потери из-за инцидентов с безопасностью.По словам главы Ryanair Майкла О'Лири, Boeing намерен повысить ежемесячный выпуск 737 Max с текущего уровня в 38 самолетов до 42 к октябрю 2025 года. Такое решение обсуждалось с руководителем Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп и напрямую зависит от одобрения Федерального управления гражданской авиации США (FAA).Для Ryanair ключевым успехом стало досрочное получение 25 самолетов 737 Max 8-200, которые теперь будут поставлены не весной 2026 года, а уже к октябрю этого года. Это обеспечит авиакомпании дополнительные мощности в самый прибыльный зимний сезон.FAA ввело жесткое ограничение на выпуск Boeing в январе 2024 года после инцидента с 737 Max 9 Alaska Airlines, у которого отсутствовали четыре крепежных болта. Это происшествие вызвало уголовные расследования и привело к отставке тогдашнего главы компании Дэйва Кэлхуна.По словам администратора FAA Брайана Бедфорда, прежде чем снять ограничения, ведомство планирует провести с Boeing специальные «настольные учения» для проверки готовности компании к наращиванию темпов производства.Boeing также работает над расширением линейки: модель 737 Max 7 ожидает сертификации FAA к концу 2025 года, а более вместительный 737 Max 10 (230 пассажиров) может получить одобрение в 2026-м. Max 10 позволит Ryanair снизить расходы на одно место на 15 – 20% по сравнению с действующими самолетами.Несмотря на трудности, включая отмену около 700 рейсов из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции в июле, Ryanair сохраняет высокий спрос: на сентябрь уже продано 70% мест, а компания рассчитывает увеличить тарифы на 7% по сравнению с прошлым годом.Ускорение производства Boeing и досрочные поставки Ryanair становятся стратегической победой для обеих компаний. Boeing получает шанс восстановить доверие рынка и инвесторов, а Ryanair – дополнительные ресурсы для увеличения прибыли в пиковый сезон.Для трейдеров ситуация открывает интересные перспективы. Рост заказов и стабилизация производства Boeing может позитивно повлиять на котировки акций авиапроизводителя. Ryanair, в свою очередь, укрепляет позиции как один из лидеров европейского рынка, что также может отразиться на ее рыночной капитализации.Трейдеры могут извлечь выгоду из событий, рассматривая возможности как в долгосрочных инвестициях в акции Boeing и Ryanair, так и в краткосрочных спекулятивных стратегиях на фоне ожидаемого роста пассажиропотока и выручки.Валидаторы эфириума готовятся к массовой разблокировке ETH на $4,49 млрдРынок криптовалют снова оказался в центре внимания: валидаторы, работающие в сети эфириума, намерены вывести на рынок рекордный объем монет на сумму $4,49 млрд. Эта новость вызвала серьезное обсуждение среди аналитиков и трейдеров, ведь подобные события нередко становятся катализаторами значительных колебаний цен.Согласно последним данным, число ETH, ожидающих разблокировки, резко выросло в середине июля и достигло исторического максимума 27 августа – 986,820 ETH. Временной отрезок совпал с ростом цены эфира, что указывает на то, что операторы нод стремятся зафиксировать прибыль, полученную на фоне недавнего ралли.Высокий спрос на вывод криптовалюты спровоцировал рост периода ожидания до рекордных 17 дней и 13 часов. Среди платформ, пользователи которых хотят разморозить максимальное число активов, лидерами по объемам заявок на разморозку стали:Lido – 231,136 ETH (около $1 млрд)fi – 155,104 ETH ($705,7 млн)org – 148,128 ETH ($674 млн)Несмотря на приток новых депозитов, отток монет превысил его на 395,110 ETH ($1,8 млрд). Это создает риск давления на курс в течение ближайших трех недель и дольше. Уже сегодня эфириум торгуется вблизи $4,550, и аналитики не исключают дальнейшего снижения в среднесрочной перспективе.Интерес к эфириуму сохраняется и со стороны крупных игроков. По информации Кендрика, корпоративные фонды и спотовые ETF с июня аккумулировали около 4,9% от общего предложения ETH, что стало драйвером роста до отметки $4,955.Эксперты прогнозируют:– до конца года курс эфира может достичь $7,500;– к 2028 году – приблизиться к $25,000.При этом ключевые уровни поддержки сейчас определены на отметках $4,500 и $3,500. Если цена удержится выше $4,800, можно ожидать обновления исторического максимума.Исторические данные указывают на осторожность: в сентябре эфир традиционно теряет в среднем около 6%. Однако, если актив устоит на текущих уровнях, октябрь может стать переломным моментом и принести инвесторам новую волну роста.Отметим, что даже аналитики JPMorgan заявили, что в прошлом месяце эфириум по темпам роста обогнал биткоин, чему способствовали сразу несколько факторов.Массовая разблокировка ETH на сумму почти в $4,5 млрд способна оказать давление на рынок в ближайшие недели. Однако прогнозы аналитиков и институциональный интерес указывают, что это также может стать отличной возможностью для стратегического входа в актив.Трейдеры могут воспользоваться текущей коррекцией, чтобы:– зафиксировать короткие позиции в ожидании снижения,– рассмотреть долгосрочные покупки на уровнях поддержки,– использовать деривативы для хеджирования рисков.Все упомянутые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные возможности, трейдерам стоит открыть торговый счет у брокера, а для удобства управления позициями рекомендуем скачать мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 августа. Летние каникулы доллара заканчиваются

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Давление на доллар возрастает Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на несколько десятков базовых пунктов к началу американской сессии и потихоньку начинает разворачиваться вверх в долгосрочном плане. На картинке выше любой читатель можно приметить одну интересную деталь. Доллар США, несмотря на постоянные разговоры о его собственной слабости, практически все лето был стабилен. Построение волны 3 в 3 завершилось в середине июня на отметке 1,3630. С тех пор доллар и рос, и падал, но в целом торговался в диапазоне 1,3150 – 1,3630. Это немаленький диапазон, и времени в нем цена провела достаточно много. За это время успела завершить свое построение волна 3, полностью завершить построение волна 4, начать свое построение волна 5. И речь идет о глобальных волнах. Однако сейчас, если текущая волновая разметка верна, а новостной фон не развернется на 180 градусов, доллар находится в самом начале нового затяжного снижения. Предполагаемая волна 5 только начала свое построение, и она вряд ли будет сильно короче волн 3 или 1. Новостной фон практически каждый день преподносит доллару новые сюрпризы. Тучи над ФРС сгущаются. Пауэлл и его коллеги могут сколько угодно противостоять Дональду Трампу, но рано или поздно чаша весов склонится не в их сторону, учитывая методы Трампа. Что мешает американскому президенту «найти скелеты в шкафу» каждого управляющего-«голубя»? Лиза Кук не пожелала уходить под давлением придуманных обвинений, другой член FOMC посчитает целесообразным не спорить с президентом крупнейшей экономики мира. Не мытьем, так катаньем. Исходя из всего вышесказанного, спрос на валюту США, вероятнее всего, продолжит снижаться. Различные виды анализа в данное время даже не противоречат друг другу. Если бы противоречия нашлись, тогда можно было бы рассмотреть альтернативный сценарий. Но противоречий нет. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 28.08.2025

Бычий импульс и интерес к покупкам рискованных активов сохраняются, а фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, особенно, учитывая сохраняющийся приток средств инвесторов в ETF-биткоин фонды. Если доллар останется под давлением, а для этого складываются условия, то логично ожидать роста альтернативных ему активов, в том числе и основных цифровых валют. И биткоину здесь, как первой цифровой валюте, принадлежит и первое место, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: рост госдолга США и биткоин как резервная валюта». С технической же точки зрения BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 104000.00 (ЕМА200 на дневном графике), 60900.00 (ЕМА200 на недельном графике). Прорыв краткосрочного важного уровня сопротивления 113100.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом о возобновлении восходящей динамики цены. Ближайшие цели роста – уровни сопротивления 114250.00 (ЕМА50 на дневном графике), 115000.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Их прорыв, в свою очередь, станет подтверждающим сигналом и откроет дорогу в сторону рекордного максимума, достигнутого в этом месяце вблизи отметки 124500.00. Далее цена будет двигаться пока не «нащупает» новые уровни сопротивления. В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного уровня поддержки 112500.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике), а затем сегодняшнего минимума 110875.00 коррекция продлится к зоне важных поддержек на уровнях 107700.00 (ЕМА144 на дневном графике), 104000.00 (ЕМА200 на дневном графике), от которых можно будет рассчитывать на отбой и возобновление роста. Более глубокая коррекция в рамках среднесрочного медвежьего рынка подразумевает пробой 104000.00 и цель вблизи важного уровня поддержки 95430.00 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой этого уровня подтвердит выход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Учитывая же долгосрочный восходящий тренд, вблизи отметок 95000.00, 96000.00 можно вновь расположить новые отложенные ордера на покупку BTC/USD. Предпочтительными пока что остаются все же длинные позиции. Ждем публикации в пятницу (в 12:30 GMT) американских индексов PCE (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в фазе неопределённости»), которая может задать вектор динамики доллара и пары BTC/USD на следующую неделю. Уровни поддержки: 112500.00, 112000.00, 111000.00, 107700.00, 104000.00, 100000.00, 96000.00, 95500.00, 95000.00 Уровни сопротивления: 113100.00, 114000.00, 114250.00, 115000.00, 119000.00, 121000.00, 122000.00, 123000.00, 124000.00, 124500.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 113500.00, 114350.00, 115200.00. Stop-Loss 112500.00, 111900.00. Цели 116000.00, 117000.00, 119000.00, 121000.00, 122000.00, 123000.00, 123200.00, 124000.00, 124500.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 112500.00, 111900.00. Stop-Loss 113500.00. Цели 111000.00, 107700.00, 104000.00, 100000.00, 96000.00, 95500.00, 95000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: рост госдолга США и биткоин как резервная валюта

В нашем вчерашнем обзоре мы отметили выделяющуюся на общем фоне позитивную динамику пары SOL/USD. Мы также предположили, что «пробой отметки 205.50 может стать сигналом для новых покупок с ближайшими целями вблизи недавних максимумов и отметки 212.50». Наш прогноз полностью оправдался, и на текущий момент пара SOL/USD торгуется вблизи отметки 213.20, чуть снизившись с сегодняшнего максимума 215.95. Сегодня Solana (SOL) выросла еще на 3,5%, прибавив к вчерашнему и позавчерашнему росту на 12,2% и достигнув таких высот впервые с февраля. Эксперты крипторынка прогнозируют, что закрепление над отметкой 210.00 откроет SOL путь к 225.00 – 230.00 в ближайшие дни. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Сегодня за соланой подтянулся и биткоин. Утром курс биткоина (BTC) вновь превысил $113 тыс., отыграв падение, которое началось в минувшие выходные. На текущий момент, BTC колеблется в цене около $113,0 тыс., подорожав с начала торгового дня на 2,2%, и вернулся к отметкам, на которых находился неделю назад. Долгосрочные прогнозы экспертов основаны на предположении, что с ростом долга США растет и цена главной криптовалюты. Исторически сложилось так, что с момента создания биткоина оба показателя имели высокую корреляцию. Так, по мнению главы американской криптобиржи Coinbase Брайана Армстронга, рост госдолга США может создать условия для становления биткоина в качестве резервной мировой валюты. Такие выводы дают основания прогнозировать кратный рост курса BTC. Ну а тем временем, интерес инвесторов к покупкам рискованных и более доходных активов постепенно растёт, если опираться на показания, так называемого, индекса страха и жадности. Сегодня он закрепился в зоне «жадности» и на отметке 63 (из 100). При этом, капитализация всего крипторынка, согласно данным TradingView, сегодня достигла 3,862 трлн долларов, что на 1,6 % больше, чем вчера. Если доллар останется под давлением, а для этого складываются условия (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в фазе неопределённости»), то логично ожидать роста альтернативных ему активов, в том числе и основных цифровых валют. И биткоину здесь, как первой цифровой валюте, принадлежит и первое место. С технической же точки зрения, BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 104000.00, 60900.00. Бычий импульс и интерес к покупкам рискованных активов сохраняются, а фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, особенно, учитывая сохраняющийся приток средств инвесторов в ETF-биткоин фонды. Пробой сопротивления на уровне 113100.00 может стать первым сигналом для новых длинных позиций по BTC/USD (подробнее и альтернативный сценарий см. в BTC/USD: сценарии динамики на 28.08.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар не спасешь

У страха глаза велики. Политические кризисы во Франции и Нидерландах отправили EUR/USD в нокдаун. Однако региональная валюта быстро пришла в себя. Правительство Дика Схофа выдержало вотум недоверия и удержалось у власти. Уход Франсуа Байру с поста премьер-министра вряд ли сорвет впечатляющие ралли европейских активов. Стратегии «продай Европу» не суждено реализоваться. А значит, основную валютную пару пора покупать. Прошлогодний политический кризис во Франции выглядел более разрушительным, так как экономика Германии не радовала глаз. В 2025 благодаря фискальным стимулам от Фридриха Мерца немецкая машина готова вытянуть на своих плечах всю еврозону. Опасения рецессии во второй по величине экономике валютного блока из-за неопределенности и сокращения потребительских расходов выглядят преувеличенными. Динамика спреда доходности облигаций Франции и Германии Сколько бы ни расширялся дифференциал доходности французских и немецких облигаций, ключевой показатель европейского политического риска, он не сорвет ралли фондовых индексов Старого Света. В 2025 EuroStoxx 600 превосходит S&P 500 на 13 п.п в долларовом исчислении, демонстрируя самую быструю опережающую динамику за почти два десятилетия. К такому мнению пришли Goldman Sachs, JP Morgan и Citigroup. Эти банки считают, что риски того, что французская зараза перебросится на остальные страны еврозоны, низки. Успехи фондовых индексов Старого Света, перелив капитала из Северной Америки в Европу будут поддерживать восходящий тренд по EUR/USD. Тем более что доллар США продолжает себя чувствовать не в своей тарелке. Динамика соотношения европейских и американских фондовых индексов Дональд Трамп не может уволить председателя ФРС. Но он способен лишить должности губернаторов FOMC и президентов Федеральных резервных банков. Для этого нужна причина. С Лизой Кук такая причина нашлась. Почему бы полностью не изменить состав Комитета по операциям на открытом рынке? Был бы человек, статья найдется. Никто в этом мире не безгрешен. Заставить центральный банк плясать под свою дудку неимоверно сложно. Но Дональд Трамп раскалывает сложные головоломки как орехи. Все возможно, и ожидания агрессивной монетарной экспансии ФРС в 2026 вполне обоснованы. Чем ниже упадет ставка по федеральным фондам, тем больнее будет доллару США. ЕЦБ свой цикл монетарной экспансии закончил или почти закончил. Федрезерв только возобновляет. Что если стоимость заимствований рухнет на 300 б.п, как того хочет хозяин Белого дома? «Медведям» по основной валютной паре не позавидуешь. Технически на дневном графике EUR/USD имел место прорыв справедливой стоимости на 1,165 снизу вверх. Атака «быков» стартовала. Лучшее решение – находится с ними в одной лодке и продолжать покупать евро по отношению к американскому доллару в направлении $1,200 и $1,220. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть. Экспирация, запасы США и морские отгрузки России

Brent в четверг снова оказалась под давлением и опустилась к $67,6 за баррель, сокращая рост предыдущих сессий. Внимание инвесторов сосредоточено на экспирации ближайших контрактов: на ICE Europe она состоится завтра, на Московской бирже – в понедельник. Сентябрьский контракт торгуется дороже примерно на 0,9% за счет бэквордационной кривой, и дальнейшее направление станет яснее уже после перехода к новому месяцу. Фундаментально рынок живет двумя сюжетами. Первый – запасы США. Согласно данным EIA, они сократились на 2,4 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов также уменьшились. Спрос на топливо остается высоким накануне длинных выходных в честь Дня труда, но темпы снижения запасов заметно замедлились, что указывает на постепенное выравнивание баланса. Переработка в НПЗ снизилась во всех регионах США, что сигнализирует о завершении летнего пика спроса. Второй – морские потоки России. По подсчетам Bloomberg, еженедельные отгрузки упали на 320 тыс. б/с до минимума за последние четыре недели – 2,72 млн б/с. Причиной стало снижение активности в Усть-Луге. Валовая стоимость экспорта просела на 9%, и это сразу отражается в оценках трейдеров: Россия продолжает корректировать потоки в ответ на ситуацию на НПЗ и внешнее давление. Политический фон остается напряженным. Трамп усиливает давление на Индию, новые пошлины уже действуют, но индийские НПЗ пока не сокращают закупки российской нефти. Индия действительно сэкономила миллиарды на дисконтах, но теперь рискует потерять больше на американских тарифах. В то же время на горизонте появляются неожиданные сигналы: Exxon обсуждала с Роснефтью возможное возвращение в проекты в России, что явно контрастирует с риторикой санкций. На рынке также появились новости о возобновлении переработки на Волгоградском НПЗ и готовящейся первой поставке сирийской нефти после снятия санкций. Все это формирует разнонаправленный поток сигналов, в котором нефть балансирует у границ ключевых уровней.Нефть – техническая картина Brent продолжает тестировать нисходящий диапазон. Попытка закрепиться выше 67,9–68,0 пока не увенчалась успехом, и цена скатывается вниз. Ближайшие поддержки располагаются на $66,6 и $65,0. Пробой вниз откроет дорогу к $63,7, где рынок может вновь попытаться сформировать базу. Для быков ключевой вызов – пройти $68 и закрепиться над этим уровнем. В случае успеха появится возможность теста $69,2–69,5, а затем и 200-дневной средней в районе $70,5. Пока же структура сохраняет нисходящий уклон, и экспирация контракта может стать катализатором нового импульса.Газ – фундаментальная картина Американский газ демонстрирует попытку разворота после падения к $2,65. Фьючерсы подскочили на более чем 3% к $2,9/MMBtu, чему способствовали покупки на низких уровнях и оживление экспорта СПГ. Потоки к заводам по сжижению выросли до 15,9 млрд кубов в сутки против 15,6 млрд в июле, хотя все еще остаются чуть ниже рекордных апрельских значений. Поддержку дает и прогноз погоды: ожидается 155 градусов охлаждения в ближайшие две недели против сезонной нормы в 135. Это усиливает нагрузку на энергосистему и добавляет спрос на газ для генерации. Однако общий спрос в «нижних 48» снизится с текущих 111,1 млрд кубов в сутки до 104,3 млрд к середине сентября, что отражает сезонное замедление. Добыча же остается рекордной: 108,5 млрд кубов в сутки в августе – выше июльского максимума. Таким образом, краткосрочные всплески интереса компенсируются структурным давлением предложения.Газ – техническая картина Фьючерсы подошли вплотную к нисходящему сопротивлению. На $2,894 просматривается горизонтальный уровень, пробой и закрепление выше которого дадут сигнал для движения к $3,00 и далее в зону $3,05–3,10. Пока же цена торгуется вблизи линии нисходящего тренда, и отбой от текущих уровней вновь вернёт внимание к $2,75–2,70 как зоне ближайших поддержек. Восстановление более чем на 3% выглядит впечатляющим для одного дня, но для подтверждения разворота нужен объемный импульс и закрытие выше сопротивлений. В противном случае газ рискует остаться в боковике с приоритетом продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс