Новости форекс

Перемирие есть, торговой сделки – нет

Сегодня доллар получил первую позитивную весть за последние несколько недель. О том, что Трамп виртуозно подписал торговые соглашения с Японией и Евросоюзом, рынок уже успел позабыть, так как в то же самое время президент США ввел и повысил несколько десятков других пошлин. Получается, что негатив вновь перекрыл позитив. Продление «переговорного периода» с Китаем, на самом деле, ни хорошая и ни плохая новость для доллара. По большому счету, стороны договорились продолжать договариваться без повышения пошлин. Очевидно, что времени для заключения громадной торговой сделки(напомню, что речь идет о двух крупнейших экономиках мира) не хватило, поэтому, чтобы не накалять обстановку, Пекин и Вашингтон договорились обойтись без новых пошлин в следующие 90 дней, пока будут продолжаться переговоры. Я считаю, что в этой ситуации больше всего повезло американским потребителям, для которых товары из Китая могли вырасти в цене на 54%. Напомню, что именно такова последняя ставка Трампа для Пекина. В данное время она не работает из-за временного перемирия, однако может заработать через 90 дней. Не следует забывать, что любое перемирие или любая сделка с Трампом не гарантирует отсутствие новых претензий со стороны американского президента в будущем. На этой неделе из Белого Дома уже поступала информация о том, что Трамп всерьез рассматривает вариант повышения пошлин для Китая в качестве наказания за покупку российских энергоносителей. Кого в этом случае наказывает Трамп, не совсем понятно. Но все же 15 августа должна состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому можно надеяться, что хотя бы до пятницы новых пошлин не будет. Дальше все будет зависеть от двух вещей. От того, насколько будут успешными переговоры между лидерами США и РФ, а также от того, согласится ли на предложенные условия Киев. Я практически не сомневаюсь, что президенты России и США будут договариваться между собой, не слишком заботясь о дальнейшей судьбе Украины. Однако сейчас важно любой ценой остановить конфликт, что Трамп обещает сделать всему миру еще с прошлого года. Поэтому сначала нужно, чтобы конфликт остановился, люди перестали умирать, а затем можно проводить более расширенную версию переговоров с участием всех сторон конфликта. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.12 августа. Инфляция любит Трампа, а не Пауэлла Анализ GBP/USD. 12 августа. Good bye, dollar Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Не имела ли место «ошибка» в отчете по инфляции?

Сегодняшний отчет по инфляции в США, без ложной скромности, поразил. Несмотря на самые высокие пошлины на импорт в США за последние лет 50 минимум, инфляция практически не ускоряется. Дональд Трамп оказался прав, занавес. На этом можно было бы закончить обзор, если бы не одно «но». Буквально на прошлой неделе Трамп уволил директора Бюро Статистики Эрику МакЭнтарфер за то, что последние данные Nonfarm Payrolls были пересмотрены в меньшую сторону. Причем достаточно серьезно. Трамп, безусловно, уволил г-жу МакЭнтарфер не за слабые данные по рынку труда, а за «фальсификацию данных». Честно говоря, мне сложно сказать, как и зачем г-жа МакЭнтарфер могла «сфальсифицировать» официальные отчеты, но факт остается фактом. Напомню, что Дональд Трамп страстно желает понизить процентную ставку ФРС. Для этого нужно либо заменить Пауэлла и еще пол-комитета FOMC, либо «немного понизить» данные по рынку труда, либо «немного понизить» данные по инфляции. Сегодня как раз вышел новый отчет по инфляции, который продемонстрировал отсутствие ускорения роста цен. Безусловно, все сказанное дальше – это лишь предположение, не имеющее никаких доказательств и оснований. Но исполняющий обязанности директора Бюро Статистики вполне мог посчитать, что реальные данные по инфляции(к примеру, высокие) будут стоить должности и ему тоже. Тем более, что Дональд Трамп уже определился с новым директором Бюро Статистики. Им станет главный экономист аналитического центра The Heritage Э. Дж. Энтони. «Наша экономика процветает, а Энтони обеспечит нам честные и точные цифры. Г-н Энтони отлично справится со своей работой», – написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social. Не кажется ли вам, что фраза «обеспечит честные и точные цифры» звучит несколько двусмысленно? Напомню, что очень многие экономисты опасаются из-за того, что американская статистика отныне будет зависеть от желания Трампа. Может быть, сегодня отчет по инфляции абсолютно точен и верен, но в будущем лично у меня будут серьезные сомнения в любых позитивных данных об американской экономике. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 августа. Инфляция любит Трампа, а не Пауэлла Анализ GBP/USD. 12 августа. Good bye, dollar Перемирие есть, торговой сделки – нет Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 августа. Инфляция любит Трампа, а не Пауэлла

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Новый провал доллара. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на несколько десятков базовых пунктов, но до конца дня может вырасти гораздо сильнее. Сегодняшний отчет по инфляции затмил все остальные данные, хоть он и был достаточно формальным. Поясню, что я имею ввиду. ФРС уже практически при любых раскладах снизит процентную ставку в сентябре. И, вероятнее всего, не только в сентябре. На первое место по степени важности плавно переместился американский рынок труда, сместив с него инфляцию. Поэтому практически любое значение потребительских цен за июль ничего бы не изменило. Однако, как и всегда, есть несколько «но». Если бы инфляция сегодня выросла скажем, до 2,9% в годовом исчислении, это абсолютно ничего бы не меняло. Однако инфляция НЕ ускорилась по итогам июля. Это тоже ничего не меняет, однако позволяет рынку сделать вывод, что прав в споре оказался Дональд Трамп, а не Джером Пауэлл. Я, безусловно, считаю, что инфляция будет разгоняться до конца года, но на текущий момент президент США оказался наиболее проницательным. Или же торговые пошлины просто еще не успели подействовать. Так или иначе, индекс потребительских цен не вырос в июле, поэтому ФРС имеет еще больше оснований для того, чтобы возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики. Если инфляция и в последующие месяцы не будет ускоряться(или ускорится несильно), FOMC на каждом заседании может принимать решение о снижении процентной ставки. Следовательно, спрос на валюту США на основании этого фактора может и дальше снижаться. Волновая разметка также полностью поддерживает дальнейшее построение повышательного участка тренда, поэтому можно сказать, что новостной фон и волновой анализ указывают в одном и том же направлении. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 12 августа. Good bye, dollar Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорит отчёт по росту CPI в США?

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках 16-й фигуры, демонстрируя боковое движение на фоне противоречивых сигналов фундаментального характера. Например, опубликованные сегодня макроэкономические отчёты разочаровали как покупателей, так и продавцов eur/usd, хотя «по очкам» выигрывают пока что покупатели пары. Итак, сегодня был опубликован отчёт по росту CPI в США. К этому релизу было особое внимание, учитывая провальные июльские Нонфармы и существенный пересмотр данных по занятости за предыдущие месяцы. После Нонфармов на рынке существенно возросли «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Доллар, соответственно, оказался под существенным давлением. Теоретически, отчёт CPI мог бы исправить ситуацию. Однако такого не произошло, хотя общая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, а базовая – ускорилась сильнее ожиданий. Столь невнятный «винегрет» пришелся не по нраву продавцам eur/usd. Впрочем, покупатели пары также не стали бенефициарами сложившейся ситуации. Согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен вырос в июле 2,7% г/г, повторив июньский результат. Показатель вышел в «красной зоне», так как эксперты ожидали увидеть его на уровне 2,8%. А вот стержневой CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, ускорился сильнее ожиданий: при прогнозе роста до 3,0%, индекс вырос до 3,1% г/г. Это наиболее сильный темп роста с февраля текущего года. Структура отчёта говорит о том, что стоимость энергоносителей в июле снизилась на 1,6% (бензин, например, подешевел сразу на 9,5%). Но при этом выросли цены на продукты питания (2,9%), жильё (3,7%), транспортные услуги (3,5%), поддержанные автомобили (4,8%) и новые авто (0,4%). Общая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца за счёт снижения цен на энергоносители и «эффекта базы». Ключевыми драйверами базовой инфляции стали цены на услуги (особенно жильё и страхование). Например, страхование автомобилей подорожало сразу на 19% г/г. Авиабилеты и медицинские услуги также внесли свой вклад в ускорение стержневого CPI. Плюс ко всему, на ценах начали отражаться и тарифы на импорт – прежде всего на непищевых потребительских товарах (при этом пошлины пока слабо затронули общую инфляцию из-за малого веса в Headline CPI). Другими словами, общая инфляция осталась стабильной благодаря снижению цен на энергию (также подешевели отдельные виды продовольствия, в частности, мясо и яйца), тогда как базовая инфляция ускорилась из-за роста цен на услуги и недвижимость, что сигнализирует о внутреннем давлении в экономике. Тем не менее, рынок интерпретировал отчёт не в пользу доллара. Судя по реакции пары eur/usd, трейдеры пришли к общему выводу о том, что опубликованный сегодня отчёт не помешает Федрезерву снизить процентную ставку на 25 пунктов на следующем (сентябрьском) заседании. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки в сентябре возросла до 94%. Тогда как до публикации CPI данная вероятность составляла 89%. Кроме того, возросли шансы и на дополнительное снижение ставки на октябрьском заседании. На данный момент трейдеры оценивают вероятность реализации этого сценария в 65%. В целом, вероятность сохранения статус-кво до конца текущего года после 25-пунктного снижения ставки в сентябре сейчас составляет всего 7%. Иными словами, участники рынка после сегодняшней публикации лишь утвердились в своем мнении о том, что Федрезерв дважды снизит процентную ставку до конца года. Такие выводы оказали давление на доллар, но при этом пара eur/usd по-прежнему торгуется в рамках 16-й фигуры. Примечательно, что европейская валюта проигнорировала опубликованные сегодня индексы ZEW, которые оказались в «красной зоне». Например, индекс настроений в деловой среде Германии снизился до 34,7, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный спад – до 40,2. Здесь важен факт того, что показатель впервые замедлился после трехмесячного роста. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW также снизился сильнее ожиданий – до отметки 25,1 (при прогнозе 28,1). По словам представителей института, такой слабый результат – это отголоски заключенной торговой сделки между США и ЕС (которую «в штыки» восприняли в европейской бизнес-среде). С одной стороны, сегодняшние релизы трейдеры интерпретировали против гринбека, и, соответственно, в пользу покупателей eur/usd. Но с другой стороны, трейдеры не смогли импульсно преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,1690 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), т.е. пара осталась в рамках 16-й фигуры. Рассматривать лонги целесообразно только после того как покупатели закрепятся над этим уровнем, то есть по сути – в рамках 17-й фигуры. В таком случае трейдеры снова откроют себе путь к основному ценовому барьеру 1,1830, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 августа. Good bye, dollar

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Рынок пытается обмануть Курс инструмента GBP/USD в течение вторника продолжил повышение, как я и ожидал. Напомню, что построение коррекционного набора волн предположительно завершено. Если это так, то нас ожидает новый импульсный повышательный участок тренда. Следовательно, то движение, которое мы видим сейчас, полностью закономерно. Сегодня огромную поддержку британцу оказали абсолютно все отчеты дня. Еще утром в Великобритании вышли данные по безработице и заработным платам, которые оказались довольно неплохими. Уровень безработицы не изменился(что хорошо, учитывая тенденцию последнего года), число безработных уменьшилось(рынок ожидал роста), а заработные платы совпали с ожиданиями рынка. Хоть и небольшую, но британец получил поддержку. Во второй половине дня вышел индекс потребительских цен в США, который, как я уже писал, не имел практически никакого влияния на будущее решение ФРС. Однако имел на перспективы денежно-кредитной политики. Если бы инфляция ускорилась, рынок мог бы предположить, что ФРС снизит ставку 1 или 2 раза, а затем возьмет паузу, чтобы посмотреть, как отреагирует рынок труда. Однако инфляция НЕ ускорилась, следовательно остается достаточно низкой(как минимум, по мнению Дональда Трампа). А значит давление на ФРС сохранится и с каждым месяцем позиция Дональда Трампа в отношении инфляции будет выглядеть все убедительнее и увереннее. Сейчас рынок еще не верит в то, что торговые пошлины не вызовут сильного роста цен. Трамп и его последователи считают наоборот. И каждый новый месяц без сильного ускорения роста цен будет подтверждать правоту Трампа, а не Пауэлла. Поток критики в адрес президента FOMC усилится, а для спасения рынка труда в любом случае требуется смягчение денежно-кредитной политики. Поэтому на текущий момент можно предположить, что ФРС снизит ставки трижды в этом году – на всех оставшихся встречах. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 12 августа. Биткоин не реагирует на инфляцию. А зря...

Спрос на биткоин за последнюю неделю довольно сильно вырос. Это позволило биткоину вернуться к своим историческим максимумам. Однако понедельник оказался очень показательным днем – начался резкий отход котировок от достигнутых максимумов. На мой взгляд, это очень важный момент, который был дополнен реакцией рынка на сегодняшний отчет по инфляции. Резкий отход котировок от достигнутых пиков говорит о том, что участники рынка на этих ценовых значениях начали продавать биткоин. И продавать довольно обильно. Текущая волновая разметка подразумевает построение волны 5, поэтому я ожидал повышения биткоина до отметки 131825$, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако не стоит забывать, что волна 5 вполне может принять укороченный вид. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится в рамках коррекционного набора волн. Учитывая масштаб текущей разметки, я предполагаю, что снижение может быть сильным. Сегодня биткоин мог продолжить повышение, так как отчет по инфляции в США оказался слабым. Индекс потребительских цен не изменился в сравнении с июнем и составил 2,7% в годовом исчислении. Так как такое значение значительно повышает вероятность возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики FOMC, спрос на биткоин(как и на все рисковые активы) имел возможность сегодня увеличится. Однако биткоин уже дважды мог продолжить рост и не сделал этого. Я бы насторожился. Новая удачная попытка прорыва отметки 119600$ укажет на новую попытку построения более убедительной и протяженной волны 5, но сначала нужно дождаться удачной попытки прорыва. На мой взгляд, снижение котировок сейчас более вероятно. А по его силе можно будет понять, с чем мы имеем дело. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент лишь новая удачная попытка прорыва отметки 119600$ укажет на готовность рынка к продолжению построения повышательной волны 5. Резкий отход котировок от достигнутых пиков указывает на возможный укороченный вид волны 5. Советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$, в том случае, если биткоин закрепится выше отметки 127,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что означает затяжной бычий цикл для трейдеров сейчас и в ближайшем будущем?

Bitcoin демонстрирует впечатляющий рост уже более тысячи дней подряд — это феномен, который невозможно игнорировать ни опытным инвесторам, ни новичкам. Сейчас цена торгуется около отметки $118 000, и внимание рынка приковано к так называемому CME gap, пробитие и закрытие которого способно стать триггером для нового мощного движения вверх. Разберемся, что стоит за этим и какова перспектива движения цены Bitcoin в краткосрочной и долгосрочной перспективе.CME gap — магнит для крупных игроков и ловушка для розничных трейдеров?CME gap — это расхождение в цене фьючерсов, образующееся при разрывах торговых сессий. Много раз доказано, что цена Bitcoin стремится «закрывать» эти разрывы, особенно крупные. Уровень около $118 000 сейчас служит своеобразным магнитом для рынка.Среди трейдеров есть мнение, что именно на этом уровне может начаться новый взрывной рост, при этом краткосрочные просадки воспринимаются как возможность для «умных денег» докупить активы, тогда как розничные инвесторы рискуют поддаться панике.Это типичная динамика — крупные игроки видят в просадках удобный момент для наращивания позиций, а неопытные инвесторы склонны к эмоциональным продажам. Понимание этой механики помогает трейдерам выстраивать более выверенные стратегии и не попадать в ловушку массового панического выхода.Бычий цикл длиной в тысячу дней: как долго продлится ралли?Некоторые специалисты отмечают, что нынешний бычий цикл Bitcoin — один из самых продолжительных в истории. Впрочем, он предупреждает, что прошлый опыт не гарантирует повторения тех же сценариев. Тем не менее, динамика позволяет предположить ещё около двух месяцев роста.Однако ключевой момент — резкие скачки, например, подъем до $122 000, указывают на высокую чувствительность рынка к глобальным событиям. Любые крупные макроэкономические новости или заявления регуляторов могут существенно повлиять на настроение инвесторов.Кроме того, институциональные игроки не остаются в стороне. Слухи о возможном вливании пенсионных фондов США в Bitcoin способны стать катализатором нового витка спроса, что вкупе с активностью «китов» повышает общую уверенность в устойчивости бычьего тренда.«Киты» нарастили позиции: знак долгосрочного доверия или подготовка к коррекции?Данные Crypto Rover свидетельствуют о заметном росте количества кошельков с балансом от 100 BTC — это классический индикатор накопления от крупных игроков. Такие действия традиционно воспринимаются как сигнал уверенности в перспективности Bitcoin как актива.Тем не менее, важно помнить, что крупные инвесторы не всегда стремятся к быстрому росту цены. Иногда накопление происходит на фоне ожидания коррекции или консолидации, чтобы затем выгодно продать активы. Для розничных трейдеров важно уметь различать эти сценарии и анализировать действия «умных денег» в совокупности с техническими и фундаментальными индикаторами.Текущие технические маркеры: что значит закрепление выше $118 000?Несмотря на недавнее падение цены на 2,16% до $118 597, объем торгов сохраняется на высоком уровне — около $75 млрд за сутки. Это говорит о том, что снижения носят скорее технический характер и являются подготовкой к новому движению, а не разворотом тренда.Техническая картина подсказывает, что Bitcoin удерживается выше ключевых скользящих средних — 50 SMA, 100 SMA и 200 SMA — что традиционно считается бычьим сигналом. Пересечение 50 SMA и 100 SMA снизу вверх усиливает уверенность в продолжении роста, если только цена не опустится ниже этих поддержек.Реализованная прибыль и убытки (P&L ratio) не демонстрируют перегрева рынкаИнтересен и показатель Realized Profit and Loss Ratio, отражающий масштаб зафиксированной прибыли и убытков участников. По данным CryptoQuant, он сейчас находится близко к исторической средней, что говорит о сбалансированности рынка.Отсутствие перегрева — это своеобразный зеленый свет для продолжения восходящего тренда, поскольку не создается излишнего давления на быков со стороны фиксации прибыли. Но это же означает, что рынок уязвим к неожиданным новостям и колебаниям настроений.Новый уровень сопротивления $123 000: прорыв или тест на прочность?Одним из ключевых вопросов остается — сможет ли Bitcoin преодолеть сопротивление в районе $123 000? Это максимальное значение, зафиксированное в текущем бычьем цикле, и его преодоление откроет дорогу к фазе price discovery — когда рынок начинает устанавливать новые рекорды без исторических ограничений.Если попытка будет неудачной, возможно, мы увидим коррекцию или затяжной боковой тренд, что не смертельно, но потребует от инвесторов выдержки и правильного позиционирования.Итоговые мысли для трейдеров: баланс риска и возможностейBitcoin сейчас находится на критическом этапе. С одной стороны — фундаментальные и технические факторы говорят о возможности продолжения сильного роста. С другой — любой новый макроэкономический вызов, регуляторные ограничения или панические распродажи могут спровоцировать серьезные откаты.В краткосрочной перспективе стоит ориентироваться на уровни $118 000 — $123 000 как на ключевые точки принятия решений. Закрытие CME gap и удержание цены выше скользящих средних будут позитивным сигналом.В долгосрочной перспективе активность крупных игроков и институционалов, а также продолжающееся наращивание позиций «китами», внушают оптимизм. Однако инвесторам стоит сохранять осторожность и не забывать о высокой волатильности крипторынка, которая может преподнести сюрпризы в любой момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Вторник может стать для пары EUR/USD отправной точкой для нового роста. Сегодня, благодаря отчету по инфляции в США, была получена реакция от имбаланса 4. Реакция очень хорошая и однозначная. Таким образом, текущая графическая картина указывает на дальнейший рост европейской валюты, а информационный фон поддерживает этот вариант. Я говорю даже не об отчете по инфляции, а об информационном фоне в целом. Новостей, негативных для доллара, в последнее время было огромное количество. И даже возможное перемирие между Украиной и Россией, которое, по словам Дональда Туска, может быть достигнуто уже в ближайшее время, это еще один повод покупать евро и фунт, а не доллар. Отчет по инфляции за июль показал лишь то, что цены в США растут, но растут достаточно слабо, если сравнивать с ожиданиями многих аналитиков и экономистов. Многие ожидали гораздо более быстрого роста цен из-за торговой политики Дональда Трампа. Возможно, это еще впереди, но сейчас цены растут слабо, а FOMC на всех парах мчит к неоднократному смягчению ДКП. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Паттерн «обратный имбаланс» является сейчас наиболее значимым. Этот паттерн выражается обычным имбалансом, который затем импульсно пробивается в обратную сторону. И этот паттерн «бычий». 5 августа цена подходила очень близко к зоне имбаланса, но все же точного касания не было. Иногда так бывает, так как точность на рынке не всегда является выполнимой. Также отмечу «бычий» имбаланс 4, о котором я писал вчера, и который был отработан сегодня. Реакция получена, трейдеры могли открывать покупки. Для европейской валюты, однако, сохраняется угроза. В период с 28 по 30 июля цена падала вниз очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же сохраняется определенная вероятность нового падения евро. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление, но мало ли ситуаций на рынке, когда ждешь движения в одну сторону, а наблюдаешь в другую? Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен выше пиков июля. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, но других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. И последняя – не исключение. Доллар сумел показать рост на 400 пипсов, что немного. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). 13 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение среды будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступают «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них была получена, поэтому покупать можно было с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция подталкивает к снижению ставки, но рискует оживить долларовых быков

Фундаментальная картина сейчас строится вокруг инфляции и ожиданий по ставке ФРС, и рынок откровенно рвет на части противоречивыми сигналами. На первый взгляд, июльские данные по потребительской инфляции дали повод для мягкости – общий индекс CPI остался на уровне 2,7% г/г, ниже ожиданий в 2,8%. Инвесторы ухватились за этот сигнал как за оправдание сентябрьского снижения ставки, доведя вероятность такого шага до 90%. Но за фасадом дружелюбной статистики спрятался куда более тревожный момент: базовая инфляция ускорилась до 3,1% – максимум с февраля и выше прогнозов. Это означает, что ценовое давление никуда не делось, а эффект снижения в заголовочном показателе связан в первую очередь с подешевевшей нефтью.Для ФРС это ловушка. Формально рынок труда уже демонстрирует признаки охлаждения, и поддержать экономику смягчением монетарной политики выглядит логично. Но при ускоряющейся базовой инфляции и рисках от тарифной политики администрации президента любое поспешное снижение может ударить по доверии к регулятору. Именно поэтому, несмотря на эйфорию на фондовом рынке, доллар не рухнул, а, напротив, реакция оказалась сдержанной. Первичный скачок EUR/USD вверх на 0,5% быстро сошел на нет, а пара вернулась к игре в диапазоне, который держится уже несколько недель.Техническая картина Прослеживается состояние балансировки. Индекс доллара (DXY) удерживает зону 97,90–98,00 как ключевую поддержку. Потеря этого рубежа откроет дорогу к 97,40 и 96,90, тогда как сопротивления расположены вблизи 98,60 и далее 99,10, где проходит среднесрочная вершина. Для EUR/USD критичной остается зона 1,1620, где курс снова тестирует 50-дневную скользящую среднюю. Пробой вниз уровня 1,1580 усилит давление на пару и вернет на радар мартовские минимумы около 1,1400, что станет подтверждением среднесрочного бычьего разворота по доллару. Альтернатива – уход выше 1,1720 с закреплением откроет путь к 1,1800, а там уже появится шанс на слом нисходящей динамики последних месяцев.Сейчас ключ к движению доллара не столько в заголовках CPI, сколько в том, как ФРС расставит акценты на сентябрьском заседании. Если риторика уйдет в сторону борьбы с базовой инфляцией, рынок быстро переоценит ожидания по ставкам, и доллар получит мощный импульс. Стоит регулятору дать понять, что он готов закрыть глаза на 3,1% core CPI ради поддержки экономики, евро получит долгожданный шанс на выстрел выше 1,18.Курс евро к доллару: прогнозы инвестиционного банка улучшеныСвежий опрос Pound Sterling Live показал, что медианные и средние прогнозы по EUR/USD, представляющие консенсус-оценку крупнейших инвестиционных банков, выросли на всех временных горизонтах. Такой сдвиг особенно важен для участников внешнеэкономической деятельности и частных инвесторов, так как медианные и средние значения считаются наиболее надежными ориентирующими показателями, они формируются на основе коллективного разума и сглаживают крайние мнения.По данным за первое полугодие, ведущие банки повысили прогнозы по евро на всех отрезках вплоть до середины 2025 года. Это не предвещает стремительного ралли единой валюты, но указывает на смену настроений: устойчивость доллара, доминировавшая в начале года, постепенно теряет силу. Если в марте среднесрочные прогнозы предполагали лишь ограниченный рост EUR/USD, то к июню ожидания уже сместились в пользу нового многолетнего максимума в следующем году.Причины пересмотра связаны с целым комплексом факторов: в еврозоне фиксируется относительная экономическая устойчивость, в США – более мягкие ожидания по ставкам ФРС, а риски для евро снизились. Эти изменения подталкивают инвестбанки к умеренному, но устойчивому повышению целевых уровней по паре. Для практических решений это может означать, что окно для покупки евро по более выгодным ценам постепенно закрывается, а прогнозируемое укрепление к середине 2025 года делает тайминг сделок особенно критичным/Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Во вторник ситуация с британцем немного прояснилась, но сильно яснее не стала. Информационный фон сегодня поддерживал только быков, поэтому рост пары вопросов не вызывает. Данные по безработице в Великобритании соответствовали ожиданиям трейдеров, а инфляция в США еще больше увеличила шансы на смягчение ДКП в сентябре. Однако, с точки зрения торговой системы «Smart money», что мы сегодня увидели? Формально цена получила реакцию от имбаланса 3, буквально зацепив его верхнюю границу. Очевидно, что свою роль сыграла позитивная статистика для британца, иначе падение могло бы быть более глубоким. Но вместе с тем имбаланс 2 не инвалидирован. Таким образом, реакцию еще возможно получить и от этого паттерна. Наибольшую неопределенность вызывают имбалансы 2 и 3. Имбаланс 2 – это «медвежий» имбаланс, в котором цена уже отбалансирована трейдерами. Таким образом, ожидать новое падение британца целесообразно. Против такого варианта выступает информационный фон, которые в течение всего текущего года выступает против доллара США. Поэтому каждая новая волна роста американской валюты вызывает сомнения. Имбаланс 3 – это «бычий» имбаланс, в котором цена может быть отбалансирована на этой неделе. Или уже отбалансирована. И если трейдеры выберут этот имбаланс, то следует ожидать куда более закономерный рост пары. Таким образом, у нас имеется «бычий» тренд, «медвежий» коррекционный откат, «бычий» имбаланс и «медвежий» имбаланс. Теперь вы понимаете, почему я называю текущую ситуацию противоречивой. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, торговая война продолжается. Я не вижу факторов, которые могли бы оказать серьезную поддержку медведям. Таким образом, в новый рост выше пиков июля верится проще и легче. Однако проще и легче – это не основание и не довод. На мой взгляд, в текущей ситуации нужно ждать не отработки того или иного имбаланса. Нужно ждать реакции трейдеров на тот или иной имбаланс. Сегодня мы увидели реакцию на «бычий» имбаланс, значит трейдеры имели возможность покупать. Когда (если) будет инвалидирован имбаланс 2, шансы на рост пары вырастут еще сильнее. Также возможно образование новых «бычьих» паттернов, которые подскажут настроение профессиональных участников рынка. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: По британцу ситуация сложилась неоднозначная. Первое, что я могу посоветовать – не открывать одинаковые позиции и по евро, и по фунту. Вероятнее всего, обе валютные пары и дальше будут двигаться одинаково, поэтому две одинаковые позиции могут привести к двойным убыткам (правда, и к двойной прибыли тоже). На мой взгляд, несколько дней или до прояснения ситуации лучше понаблюдать за британцем. Сегодня была получена очевидная реакция на имбаланс 3, которая позволяла открывать покупки. В целом я бы делал ставку на «бычий» имбаланс, так как тренд все же «бычий». В этом случае следует ожидать дальнейший рост пары в направлении июльских пиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500: сценарии динамики на 12.08.2025

Итак, американские индексы CPI и базовый CPI выросли в июле на +0,2% и +0,3%, соответственно. При этом, годовой базовый индекс CPI вырос на +3,1%, после роста на +2,9% в июне при прогнозе в +3,0%, а общий годовой CPI сохранил темпы роста, составив +2,7%, также как и в июне. Несмотря же на сохранение инфляционного давления, доллар снизился сразу после публикации индексов CPI. При этом фьючерсы на основные американские фондовые индексы подскочили в цене, протестировав максимумы прошлой недели. Так, индекс S&P500 пробил максимум августа и обновил 8-дневный максимум, поднявшись выше отметки 6418.00. Основной сценарий, предложенный нами в сегодняшнем обзоре «S&P500: индексы CPI. Что дальше?» частично сработал: цена пробила вчерашний максимум 6406.00. Несмотря на то что через некоторое время после публикации индексов CPI начался откат на рынке, все же потенциал для дальнейшего роста S&P500, с технической точки зрения, сохраняется, учитывая также тот факт, что фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 5900.00 (ЕМА200 на дневном графике), 4970.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. В альтернативном сценарии нисходящая коррекция начнется с пробоя краткосрочного уровня поддержки 6358.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целями вблизи уровней поддержки 6270.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 6202.00 (ЕМА50 на дневном графике). Вблизи же отметок 6205.00, 6200.00 можно расположить новые отложенные ордера на покупку со стопами ниже отметки 6190.00. Учитывая же глобальный восходящий тренд S&P500, любое снижение к важным уровням поддержки может стать лишь поводом для новых длинных позиций. Уровни поддержки: 6358.00, 6337.00, 6300.00, 6283.00, 6270.00, 6202.00, 6200.00, 6100.00, 6000.00, 5980.00, 5900.00, 5850.00, 5800.00 Уровни сопротивления: 6435.00, 6500.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop 6440.00.00. Stop-Loss 6345.00. Цели 6500.00, 6600.00, 6700.00Альтернативный сценарий: SellStop 6345.00. Stop-Loss 6410.00. Цели 6337.00, 6300.00, 6283.00, 6270.00, 6202.00, 6200.00, 6100.00, 6000.00, 5980.00, 5900.00, 5850.00, 5800.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар нарушает правила

Чтобы что-то построить, нужно для начала все сломать. Таким принципом руководствуется Дональд Трамп при перестройке системы международной торговли. В результате страдают десятилетиями проверенные принципы. Например, сильная экономика – сильная валюта. Белый дом хочет видеть Америку сильной, а ее доллар слабым. Для этого нужно заставить ФРС снижать ставки даже на фоне крепко стоящей на ногах экономики США. Если получится, EUR/USD восстановит восходящий тренд. Деривативы уверены в снижении ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 4,25% в сентябре и ожидают увидеть три акта монетарной экспансии до конца 2025. Главным препятствием на пути ФРС становится инфляция. Разгон базового индикатора с 2,9% до 3,1% и ставшие на якорь на отметке 2,7% потребительские цены являются веским аргументом в пользу сохранения паузы в цикле монетарной экспансии ФРС. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Для Белого дома неважно, какой будет инфляция. Главное, чтобы ФРС ослабила денежно-кредитную политику. При этом Дональд Трамп прекратил нападать на Джерома Пауэлла. Президент США понимает, что тот не принимает решения в одиночку. Вердикты выносятся коллегиально. Три человека в составе FOMC у республиканца уже есть – Мишель Боуман, Кристофер Уоллер и новичок Стивен Миран. Для того чтобы заручиться поддержкой остальных, глава государства выбрал нестандартный путь. Он расширил перечень кандидатов на пост председателя ФРС после ухода с него Джерома Пауэлла. Теперь в нем фигурируют Джефферсон, Логан и другие члены FOMC. Мало того что обещанием должности председателя их можно стимулировать к снижению ставок. Так еще американская администрация будет вести разговоры с каждым кандидатом. На них наверняка будет оказываться давление. Вернется ли Америка в золотой век, если Федрезерв станет марионеткой Белого дома, а Бюро статистики труда будет подсовывать инвесторам те данные, которые хочет увидеть президент США? Лживые цифры и потерявший независимость Центробанк заставляют деньги бежать с американского рынка ценных бумаг и способствуют росту котировок EUR/USD. Остановить ралли основной валютной пары способно разве что существенное замедление мировой экономики. И первые признаки уже начинают проявляться. После заключения ЕС и США невыгодного для Европы соглашения о торговле доверие инвесторов к экономическим перспективами Германии ухудшилось. Динамика бизнес-настроений инвесторов Германии Впрочем, по мнению главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, ставки ЕЦБ находятся в идеальном месте. На фоне трех актов монетарной экспансии ФРС в течение оставшейся части года это дает евро неоспоримое преимущество перед долларом США. Технически на дневном графике EUR/USD пытается вернуться к справедливой стоимости на 1,165. Ее успешный прорыв снизу вверх усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500: индексы CPI. Что дальше?

Сегодня в центре внимание инвесторов находится публикация в 12:30 (GMT) данных по потребительской инфляции в США. Доллар сохраняет умеренную позитивную динамику, а инвесторы неохотно идут на открытие новых сделок в преддверии этого события, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важнейших публикаций». При этом, многие экономисты все же остаются при своих убеждениях, что доллар скоро вновь начнет снижаться, поскольку, независимо от данных по инфляции, администрация Белого дома все же сможет повлиять на руководство ФРС и заставить его снизить процентную ставку в текущем году. Несмотря на ускорение инфляции, зафиксированное в предыдущем отчете Бюро трудовой статистики США, президент Трамп продолжил призывать ФРС к снижению ставок. После публикации в июле июньских CPI, зафиксировавших ускорение инфляции, он написал в социальной сети Truth Social: «Потребительские цены НИЗКИЕ. Снизьте ставку ФРС, СЕЙЧАС!!!». Некоторые сенаторы также изучают возможность смещения председателя ФРС, ссылаясь на перерасход средств на ремонт штаб-квартиры. В то же время, среди самих руководителей ФРС нет единого мнения на этот счет. Так, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман недавно заявила, что последние слабые данные по рынку труда усиливают вероятность 3-х снижений процентной ставки, по ее мнению, в этом году. Хотя данные по инфляции за июль сами по себе могут быть недостаточно влиятельными, чтобы изменить ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС в сентябре, они все же могут оказать общее влияние на прогноз политики на оставшуюся часть года. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что ФРС снизит ставки трижды в этом году, составляет около 45%. Слабый показатель годового CPI на уровне 2,6% или ниже может усилить ожидания трех снижений ставок и оказать значительное давление на доллар США в качестве первой реакции, говорят экономисты. Показатель же выше прогноза в +2,8% может поддержать доллар. Тем не менее, пока что доллар, как мы отметили выше, сохраняет умеренную позитивную динамику, а основные американские фондовые индексы находятся под умеренным давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SPX Так, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются на текущий момент вблизи отметки 6375.00, оставаясь при этом в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 5900.00 (ЕМА200 на дневном графике), 4970.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой вчерашнего максимума 6406.00, а затем локального уровня сопротивления и рекордного максимума 6435.00 (подробнее о динамике цены см. в S&P500: сценарии динамики на 12.08.2025). Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. Тем не менее, для более точного прогноза дождемся выхода индексов CPI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Не все демократы согласны с положениями законопроекта о криптовалюте

А пока биткоин пытается определиться с тем, остались ли у него силы для дальнейшего роста и рывка к новому месячному максимуму, сотрудники демократической партии в Банковском комитете Сената США заявили, что законопроект о криптовалюте, представленный республиканцами, создает «супермагистраль» для активов, стремящихся обойти полномочия регулирующих органов.В опубликованном информационном бюллетене сотрудники Демократической партии Сенатского банковского комитета предупредили, что проект правил для отрасли, предложенный республиканцами, не соответствует действительности. «Больше всего беспокоит то, что законопроект дает для традиционных активов маневр, позволяющий им просто конвертировать акции и другие ценные бумаги в токены», — говорится в информационном бюллетене.Сенатор Элизабет Уоррен, главный демократ в этом комитете, ранее критиковала законопроект Палаты представителей за «язык, который позволит компаниям, не связанным с криптовалютами, токенизировать свои активы, чтобы обойти правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США». Напомню, что в июле Палата представителей приняла Закон о прозрачности рынка цифровых активов, который создаст нормативно-правовую базу для криптовалют, в частности, определяя, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами будут регулировать цифровые активы. Этот законопроект знаменует собой важный шаг на пути к созданию четкой нормативно-правовой базы для криптовалют в Соединенных Штатах. Ключевой аспект этого закона заключается в определении юрисдикционных полномочий Комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами в отношении цифровых активов. Это позволит избежать правовой неопределенности и обеспечит инвесторам и участникам рынка более четкое понимание правил игры.Однако, законопроект вызывает и определенные вопросы. Например, остается неясным, как именно будет осуществляться взаимодействие между SEC и CFTC, и не приведет ли это к дублированию функций или, наоборот, к образованию "серых зон", где ни один из регуляторов не будет нести ответственность. Кроме того, необходимо учитывать, что цифровые активы – это быстро развивающаяся сфера, и любые нормативные рамки должны быть достаточно гибкими, чтобы не препятствовать инновациям и не задушить развитие новых технологий. В версии, опубликованной республиканцами в прошлом месяце Банковским комитетом Сената, вызывает опасения и термин «вспомогательные активы».Сенатские республиканцы определили вспомогательные активы как «нематериальные, коммерчески взаимозаменяемые активы, включая цифровой товар». Но ряд представителей Сената от Демократической партии заявили, что этот термин не ограничивается криптовалютами и позволит компаниям продавать активы инвесторам без какой-либо защиты. «Даже для американцев, которые инвестируют в компании, не связанные с криптовалютой, это будет означать, что их пенсионные счета и инвестиции подвергнутся большей волатильности, а также будут упразднены существующие федеральные и государственные инструменты принуждения, призванные защищать и помогать инвесторам, которые стали жертвами мошенничества», — заявили они.Сотрудники сената от Демократической партии также выразили обеспокоенность по поводу криптовалютных проектов президента Дональда Трампа. Участие Трампа и его семьи в криптовалютной сфере постоянно вызывает беспокойство у многих демократов. В прошлом месяце агентство Bloomberg подсчитало, что действующий президент получил около 620 миллионов долларов прибыли от криптовалютных проектов своей семьи, включая проект World Liberty Financial DeFi и стейблкоина, а также запуск мемокоинов TRUMP и MELANIA. Семья Трампа также владеет 20% акций майнинговой компании American Bitcoin, которая, как ожидается, вот-вот выйдет на биржу.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 300, который открывает прямую дорогу на $120 900, а там уже и рукой подать до уровня 122 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $124 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 600. Самой дальней целью будет область $114 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4363 открывает прямую дорогу на $4500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4632, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4216. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4077. Самой дальней целью будет область $3941. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 12 августа (американская сессия)

Биткоин торгуется достаточно осторожно, удерживаясь выше отметки в $118 000, что потенциально сохраняет шансы на еще один рывок в район $123 000 в ближайшее время. Эфир также в полном порядке, о чем говорит его цена в $4200. До момента нахождения выше уровня в $4000 шансы на рост выше $4400 куда больше, чем на падение к $3700.Тем временем, согласно данным CME, хедж-фонды продолжают рекордно шортить ETH. В настоящее время совокупный объем шортов во фьючерсах на CME продолжает обновлять рекорды. Эта агрессивная стратегия, реализуемая институциональными инвесторами, может создать значительное давление на цену Ethereum в ближайшем будущем. Однако причины столь выраженного пессимизма хедж-фондов явно скрываются и многим непонятны. Нельзя исключать спекулятивный мотив. Хедж-фонды, обладая значительными ресурсами и доступом к информации, могут использовать шорты для получения прибыли от падения цены ETH в моменте, но вряд ли подобного рода стратегии можно считать долгосрочными. Тем временем на споте киты продолжают аккумулировать ETH рекордными за всю историю темпами. Эти изменения могут значительно повысить ценность ETH в долгосрочной перспективе. Киты, обладая значительными ресурсами, могут использовать текущую рыночную ситуацию для наращивания позиций, рассчитывая на последующий рост цены с прорывом и обновлением исторического максимума, около которого сейчас и ведется торговля. Параллельно с этим наблюдается увеличение активности в децентрализованных финансах (DeFi), где ETH является ключевым активом. Рост объемов торгов и ликвидности в DeFi-протоколах стимулирует спрос на эфир, что также может быть одной из причин его активной аккумуляции китами.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 800 с целью роста к уровню $120 600. В районе $120 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 800 и $120 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 900 с целью падения к уровню $116 100. В районе $116 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 900 и $116 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4297 с целью роста к уровню $4368. В районе $4368 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4253 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4297 и $4368.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4253 с целью падения к уровню $4174. В районе $4174 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4297 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4253 и $4174.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

AMC Entertainment, золото без тарифов, запрет Nvidia и прорыв Micron

Мировые рынки переживают период резких колебаний и неожиданных поворотов. От рекордных показателей в индустрии развлечений до масштабных изменений в мировой торговле и технологической гонке – события последних дней дают инвесторам богатую почву для стратегических решений и оперативных сделок. В центре внимания – сразу четыре истории, каждая из которых по-своему отражает глобальные тренды. Кинотеатральный гигант AMC Entertainment шокировал рынок рекордным ростом доходов и посещаемости, растет интерес инвесторов к возрождающемуся киносектору. На рынке драгоценных металлов вспышка паники сменилась резкой коррекцией после того, как президент США Дональд Трамп отменил тарифы на импорт золота. В технологическом секторе продолжается «чиповая война»: Китай ограничил использование ИИ-процессоров Nvidia в госсекторе, усилив давление на американские компании. А производитель памяти Micron Technology взлетел на волне обновленного прогноза, отражающего растущий спрос на решения для ИИ. Каждое из этих событий – отдельная глава глобальной экономической хроники, но вместе они образуют живую мозаику финансовых и технологических трендов, которые будут определять рынок в ближайшие месяцы.AMC Entertainment удивила рынок: рекордные квартальные доходы и рост акцийAMC Entertainment потрясла инвесторов и аналитиков яркими финансовыми результатами за второй квартал 2025 года. Напомним, AMC Entertainment Holdings – это крупнейшая сеть кинотеатров в мире, которая владеет более 11 тыс. кинозалами. Наиболее широко компания представлена в США, где занимает лидирующие позиции в 22 из 25 крупнейших городских агломераций. К слову, контролирующим акционером AMC является китайский конгломерат Wanda Group. На фоне восстановления отрасли после трудных времен компания зафиксировала рост выручки сразу на 35,6% – до $1,40 млрд, что существенно превзошло ожидания экспертов Уолл-стрит. Еще более впечатляющим оказался тот факт, что чистый убыток AMC снизился с $32,8 млн до всего лишь $4,7 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти новости мгновенно отразились на котировках: акции AMC подскочили на 16% в ходе предрыночных торгов в понедельник, 11 августа, сразу после публикации отчета. Сильные операционные показатели стали главным событием квартала. Скорректированная EBITDA AMC выросла на поразительные 391,4% и достигла $189,2 млн, тогда как год назад едва добиралась до $38,5 млн. Генеральный директор Адам Арон назвал такие темпы роста доказательством высокого операционного рычага компании и отметил, что дальнейшее укрепление продаж позволит ей взлететь еще выше по всем финансовым метрикам. Детальный анализ денежных потоков свидетельствует о значительных изменениях: чистый поток от операционной деятельности впервые за долгое время стал положительным и составил $138,4 млн, а годом ранее был отрицательным ($34,6 млн). Свободный денежный поток зафиксирован на уровне $88,9 млн, что кардинально отличается от прошлогоднего отрицательного значения (минус $79,2 млн). AMC установила сразу несколько важных рекордов. Доход от продажи билетов на одного зрителя достиг $12,14 – исторический максимум, а продажи еды и напитков достигли $7,95 на посетителя. Таким образом, совокупная выручка с каждого посетителя выросла до беспрецедентных $22,26. Посещаемость возросла на 25,6% и достигла 62,8 млн зрителей по всему миру. Американский рынок показал особенно высокие темпы восстановления: плюс 28,5% до 46,8 млн человек, а международные выручки выросли на 17,7% (до 16 млн). Столь впечатляющий результат связан с серией нашумевших премьер, включая «Фильм о Minecraft», «Грешники», «Лило и Стич» и «Миссия невыполнима: Последний расчет». Особенной популярностью пользуются залы премиум-класса, которые зафиксировали уровень заполняемости втрое выше стандартных залов. Продажа билетов в таких форматах, как IMAX, Dolby Cinema и 4DX, идет по более высоким ценам, что значительно увеличивает прибыльность бизнеса и помогает AMC конкурировать с потоковыми сервисами.В июле 2025 года AMC завершила ряд стратегических сделок, привлекла более $240 млн новой ликвидности и перевела не менее $143 млн долга в акционерный капитал, с потенциальной конвертацией еще большего объема. Кроме того, реструктуризация долговых обязательств помогла отодвинуть крайние сроки всех выплат с 2026 на 2029 год, что сняло краткосрочные риски и обеспечило финансовую стабильность компании. Инвестиционные возможности подкрепляются значительным запасом денежных средств – $423,7 млн на конец квартала.Итак, отчет AMC Entertainment стал сильнейшим аргументом в пользу восстановления всего киносектора: нарастающая выручка, положительные денежные потоки, устойчивый рост посещаемости и грамотная реструктуризация долгов задают вектор на дальнейшее успешное развитие. Спрос на премиум-предложения увеличивается, а портфель успешных премьер обеспечивает дополнительный импульс для бизнеса.Трейдеры могут использовать текущий взлет и дальнейшие перспективы AMC для торговли на изменениях курса акций компании. Рост стоимости бумаг на фоне улучшения финансовых показателей предоставляет отличные возможности для как для краткосрочных спекуляций, так и для среднесрочных инвестиций. Не исключено, что на позитивных ожиданиях и дальнейших премьерах спрос на акции AMC еще увеличится.Отметим, что акции AMC, как и другие торговые инструменты по крупнейшим мировым компаниям, доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте счет на сайте компании, чтобы присоединиться к нужной динамике и воспользоваться текущей ситуацией на рынке. Для еще большего удобства установите мобильное приложение InstaForex, оставайтесь в курсе всех событий и используйте любые возможности для успешной торговли, где бы вы ни находились.Освобождение импорта золота от тарифов в США: как Трамп изменил расклад сил на мировых рынкахВ начале недели мировые рынки золота оказались в центре внимания после неожиданного заявления Дональда Трампа. Президент США публично сообщил, что импорт золота не будет облагаться тарифами, эта новость ознаменовала завершение нескольких дней потрясений, когда цены на драгоценный металл взлетели до исторических максимумов (на фоне беспокойства трейдеров и неразберихи в тарифной политике).Президент Трамп написал в понедельник на своей платформе Truth Social: «Золото не будет облагаться тарифами!», не уточнив детали решения. Сообщение появилось после публикации письма Таможенной и пограничной службы США, в котором говорилось, что килограммовые и 100-унцевые золотые слитки подлежат новому 39-процентному тарифу на швейцарский импорт. Этот документ вызвал лавину вопросов и буквально всколыхнул международные рынки драгоценных металлов.Путаница быстро отразилась на ценах: в пятницу золотые фьючерсы на крупнейшей мировой бирже драгоценных металлов Comex достигли рекордного значения $3,534 за унцию. Такой взрывной рост стал ответом на опасения, что впервые в истории США широко торгуемые слитки окажутся под существенными импортными ограничениями.«Панический рост золота показывает, что даже активы-убежища не застрахованы от волатильности, которую вызывает текущая тарифная неразбериха», – прокомментировала Сюзанна Стритер, руководитель отдела денег и рынков Hargreaves Lansdown, в интервью Reuters.Объявление президента поспособствовало резкой коррекции рынка: золото подешевело на 2,4%, достигнув $3,407 за унцию, так как трейдеры начали фиксировать прибыли и закрывать спекулятивные позиции. Таким образом, премия между американскими фьючерсами и лондонскими спотовыми ценами, превышающая $100 во время пика нестабильности, также начала снижаться.Особое напряжение испытывала Швейцария, которая считается мировым лидером по переработке золота, на долю которой приходится до 70% ежегодной переработки драгоценного металла. Швейцарские переработчики даже начали приостанавливать отправки золотых слитков в США, ожидая окончательных разъяснений по тарифной классификации. Президент Швейцарской ассоциации драгоценных металлов Кристоф Вильд отмечал, что 39-процентный тариф делает экспорт слитков экономически невозможным; больше всего под риск попадает экспорт килограммовых слитков, который является самой востребованной формой торговли на Comex.Власти США заявили, что в ближайшее время планируют выпустить официальный исполнительный указ, который устранит возникшую путаницу. Причиной проблемы стал сбой в системе классификации: килограммовые слитки ошибочно попали под тарифный код для полуобработанного золота, а не под код для необработанного, который освобождает товар от пошлин.Заявление Трампа стало сводом облегчения для мировых рынков, где золото уже находилось у годовых максимумов на фоне роста тарифных рисков и геополитических тревог. Эта ситуация наглядно продемонстрировала чувствительность даже традиционно "защитных" активов к резким изменениям торговой политики.Рынок золота вновь подтвердил свою зависимость от внешнеполитических решений – даже относительно стабильные активы могут оказаться подвержены резкой волатильности из-за изменений в тарифных правилах и неопределенности. В текущей ситуации трейдеры получили не только урок, но и новые торговые возможности.Инвесторам и спекулянтам стоит обратить внимание на волатильность золота: быстрая смена новостного фона и неопределенность в торговой политике США могут приводить к мощным скачкам цен. Такие периоды отлично подходят для краткосрочной и среднесрочной торговли фьючерсами, а также для поиска моментов входа в рынок на коррекциях.В частности, трейдеры могут:1) оперировать на разнице между фьючерсными и спотовыми ценами;Использовать ордера на пробой уровней сопротивления и поддержки во время резких движений;2) отслеживать новостной фон и быстро реагировать на выход ключевых заявлений, открывая позиции на рост или снижение золота.Указанные торговые инструменты, включая фьючерсы на золото, полностью доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией и эффективно зарабатывать на рыночной волатильности, откройте торговый счет на InstaForex прямо сейчас. Для комфортной и быстрой работы с рынком установите мобильное приложение InstaForex и держите руку на пульсе мировых финансовых событий где бы вы ни находились.Китай наносит новый удар по Nvidia: власти запрещают использовать ИИ-чипы H20 в госсектореНа фоне резонансной сделки между Nvidia и американскими властями, разрешившей частичное возобновление экспорта искусственного интеллекта (ИИ) в Китай, Пекин ввел новые ограничения на использование чипов компании в собственном госсекторе. Такое решение усилило давление на мировых лидеров рынка микропроцессоров и кардинально меняет баланс сил между крупнейшими экономиками мира.По сообщениям Bloomberg, в последние недели китайские регулирующие органы разослали целому ряду компаний директивы об ограничении использования передовых ИИ-процессоров H20 от Nvidia, особенно в государственных и связанных с безопасностью проектах. Власти также провели опрос фирм о том, почему те делают выбор в пользу американских технологий, а не отечественных альтернатив, и интересовались любыми возможными нарушениями безопасности, связанными с использованием американских чипов.31 июля представители Nvidia были вызваны для разъяснений в Администрацию киберпространства Китая. Чиновники потребовали объяснений по поводу возможных угроз кибербезопасности, так называемых "бэкдоров", а также обсудили риск "удаленного отключения" оборудования. Эти опасения активно тиражируются в государственных СМИ: издания, аффилированные с CCTV, отметили, что чипы H20 "не являются ни передовыми, ни экологически чистыми, ни безопасными". При этом представители китайской стороны опирались на мнение американских экспертов по искусственному интеллекту, утверждающих, что технологии слежения и позиционирования, реализованные в продукции Nvidia, уже достигли высокого уровня.Стоит отметить, что эти действия Пекина последовали практически сразу после того, как стало известно о рекордном соглашении между Nvidia, AMD и правительством США. Компании согласились отчислять 15% доходов с продаж ИИ-чипов в КНР напрямую американскому казначейству в обмен на экспортные лицензии – двустороннее соглашение было достигнуто на прошлой неделе после переговоров между генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом и Дональдом Трампом. Изначально президент США требовал 20%, но впоследствии снизил планку до 15%. Министерство торговли уже начало выдавать соответствующие экспортные лицензии на поставку H20 в Китай.Однако специалисты в области международного права скептически отнеслись к подобному соглашению, подчеркнув возможное противоречие Экспортной статье Конституции США, запрещающей введение налогов на экспорт американских товаров. По мнению бывшего советника Министерства торговли Аласдера Филлипса-Робинса, администрация в таком случае фактически меняет контроль за национальной безопасностью на финансовую выгоду.Все эти события резко осложнили прогнозы руководства Nvidia и американских властей относительно доходов от китайского рынка. Аналитики Bernstein ранее оценивали потенциальные продажи H20 в КНР на уровне 23 миллиардов долларов – именно такая выручка была бы достижима при отсутствии экспортных ограничений. Только в прошлом финансовом году Nvidia потеряла в Китае около 17 миллиардов долларов, а AMD 6,2 миллиарда долларов.Эксперты уверены, что шаги Пекина – это часть долгосрочной стратегии по снижению зависимости от зарубежных микросхем и внедрению отечественных решений, таких как Ascend от Huawei. Интересно, что встречный ответ Китая на экспортные ограничения США повторяет американские же аргументы: теперь обвинения в небезопасности распространяются на западную высокотехнологичную продукцию, а китайские компании не только подвергаются запрету внутри страны, но и вынуждены отчислять часть дохода в казну США при покупке импортных чипов.Эскалация чиповой войны и встречные санкционные меры со стороны США и Китая приводят к высокой волатильности акций крупнейших мировых производителей микросхем, таких как Nvidia и AMD, а также их китайских конкурентов, среди которых стоит выделить Huawei. Обострение конкуренции и частая смена регуляторных решений приводят к заметным колебаниям стоимости акций, создавая широкий спектр возможностей для активной торговли.Трейдеры могут извлечь выгоду из этих событий, оперативно реагируя на публикацию новостей о лицензировании, ограничениях, а также на динамику показателей продаж Nvidia, AMD и китайских компаний. Инвестиционные идеи включают как торговлю на краткосрочных колебаниях акций и CFD, так и выстраивание стратегий на отскоках или, наоборот, дальнейших снижениях бумаг из-за геополитических и регуляторных рисков.Напоминаем, что все рассматриваемые в этом материале торговые инструменты – ценные бумаги Nvidia, AMD, а также ряда китайских производителей чипов – доступны для торговли на платформе InstaForex. Micron Technology удивила рынок: обновленный финансовый прогноз спровоцировал бурный рост акций11 августа 2025 года один из мировых лидеров по производству чипов памяти, компания Micron Technology, огласила значительно обновленный финансовый прогноз на четвертый квартал финансового года. Обновление стало настоящей сенсацией для инвесторов и аналитиков: улучшенные ожидания по ключевым показателям вызвали резкий рост котировок компании на рынке и подогрели интерес к сектору микросхем памяти.Micron повысила прогноз по выручке четвертого квартала с $10,7 миллиарда до $11,2 миллиарда, а прогнозируемая прибыль на акцию увеличена с $2,50 до $2,85. Такой апгрейд означает, что в среднем компания ожидает получить на $500 миллионов больше выручки и на 14% больше по прибыли на акцию, чем ранее заявляла. Кроме того, компания улучшила свою оценку не-GAAP валовой маржи – этот показатель должен достичь 44,5%, что на 250 базисных пунктов выше предыдущего значения (42%). В официальном комментарии компания назвала причинами пересмотра «улучшение ценовой конъюнктуры, особенно на DRAM, и сильное исполнение».На фоне позитивных новостей акции Micron Technology показали сильнейшую динамику: на торгах после публикации сообщения рост составил более 3%, а к закрытию торгов котировки достигли $122,52. За последнюю неделю бумаги прибавили свыше 12%. Наутро предрыночные торги демонстрировали еще больший энтузиазм – акции вплотную приблизились к отметке $125, ожидая открытия более чем на 5% выше.Реакция Уолл-стрит оказалась мгновенной и сугубо положительной. Согласно данным TipRanks, последние рекомендации аналитиков по акциям Micron сохраняются на уровне "Покупать", а целевые цены варьируются от $84 до впечатляющих $250. Консенсус-таргет из 28 аналитиков закрепился на уровне $152 за акцию, это означает, что даже после недавнего роста аналитики видят потенциал дальнейшего повышения на 24% от текущих котировок.Обновленный прогноз стал возможен на фоне резкого роста спроса на микросхемы высокопропускной памяти (HBM), востребованные в инфраструктуре искусственного интеллекта и центрах обработки данных. По сообщению компании, продажи HBM Micron возросли почти на 50% квартал к кварталу и теперь составляют 15% выручки бренда. По отраслевым оценкам, в 2025 году мировой рынок HBM достигнет $35 млрд, что выше предыдущего прогноза ($30 млрд). Более того, некоторые аналитики считают, что продажи HBM покажут рост до 70% и могут достичь $21 млрд уже в следующем году. Благодаря фокусу на HBM Micron устанавливает премиальное ценообразование: эти продукты продаются в 2–3 раза дороже стандартной DRAM.Весь сектор полупроводниковой памяти переживает устойчивый подъем. По прогнозам, к 2025 году он может достичь объема в $200 млрд, чему способствуют инвестиции в ИИ, расширение серверных мощностей и повсеместное внедрение высокопроизводительных вычислительных решений (во всех этих сегментах требуются современные решения в области памяти).Повышение прогнозов Micron – наглядная иллюстрация позитивных трендов в отрасли. За последние месяцы цены на DRAM уверенно растут, по некоторым форматам стоимость удвоилась, чему способствуют дефицит предложения и стратегический запас со стороны крупных производителей. В выигрыше оказываются прежде всего такие технологические гиганты, как Micron.Компания активно инвестирует в будущее: наращивает производство HBM и реализует масштабный план расширения бизнеса в США на $200 млрд. Переориентация на передовые решения помогает компании успешно использовать волну цифровой трансформации и бум искусственного интеллекта.Micron Technology продемонстрировала рост за счет спроса на память HBM и общего подъема сектора. Обновление прогноза, рост акций и позитив аналитического сообщества создают отличные условия для активных трейдеров и инвесторов, которые могут воспользоваться моментом для краткосрочных и долгосрочных стратегий на акциях компании, а также на других инструментах отрасли микросхем памяти.В текущей ситуации торговые возможности включают:1) покупку акций Micron Technology на фоне сильной динамики и апгрейда консенсус-прогнозов;2) использование волатильности в секторе памяти и ИИ для торговли деривативами и CFD;3) диверсификацию портфеля по технологическим сегментам, наиболее чувствительным к развитию ИИ и центров данных.Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Пользователям рекомендуется открыть торговый счет на сайте компании и для максимального удобства воспользоваться фирменным мобильным приложением InstaForex, что позволит всегда быть в курсе рыночных изменений и своевременно реагировать на новые возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.43 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост лишь на 10 пунктов.Сегодня ожидается публикация статистики по инфляции в США, включая общий индекс потребительских цен и его значение без учета волатильных категорий, таких как продукты питания и энергоносители. Кроме того, запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Томаса Баркина. В случае, если представленные данные укажут на усиление инфляционного давления в американской экономике, это может существенно скорректировать планы Федеральной резервной системы относительно возможного снижения процентных ставок в сентябре текущего года, что еще больше усилит разницу в политиках ЦБ Японии и США, оказав поддержку доллару. Речь Томаса Баркина станет еще одним важным событием сегодняшнего дня. Рынок будет внимательно анализировать его высказывания об инфляции и перспективах американской экономики, чтобы получить представление о дальнейших действиях ФРС. Подтверждение приверженности "ястребиной" политике может усилить давление на иену и поддержать курс доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.61 и 148.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.36 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.93, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.36 и 147.97.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3449 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Согласно данным, в прошлом месяце было отмечено уменьшение количества обращений за пособием по безработице, вопреки предварительным прогнозам, предсказывавшим увеличение. Данный факт может указывать на возможность более активного использования инструментов монетарной политики Банком Англии, в частности, дальнейшего сокращения уровня процентных ставок. Однако, не стоит торопиться с однозначными выводами. Несмотря на позитивные тенденции в сфере занятости, сохраняется ряд факторов, способных оказать сдерживающее влияние на экономический рост. В частности, инфляция, хотя и демонстрирует признаки замедления, все еще остается выше целевого уровня, установленного Банком Англии. Это обстоятельство может вынудить регулятор сохранять осторожность в вопросе снижения процентных ставок, опасаясь нового витка инфляционного давления. Кроме того, необходимо учитывать внешние факторы, такие как геополитическая нестабильность и замедление темпов роста мировой экономики. Сегодняшняя публикация данных по инфляции станет ключевым событием дня, определяющим краткосрочные перспективы доллара США и, как следствие, оказывающим влияние на другие валюты, включая фунт. Инвесторы будут внимательно следить за любыми признаками ускорения инфляции, что может заставить ФРС пересмотреть свои планы относительно смягчения денежно-кредитной политики. Выступление Томаса Баркина добавит дополнительный вес сегодняшнему дню. Его комментарии по поводу инфляции и перспектив экономики США будут тщательно проанализированы рынком на предмет сигналов о дальнейших шагах ФРС. Любые намеки на сохранение "ястребиной" позиции могут усилить давление на фунт и поддержать доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3464 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3510 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3510 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3464 и 1.3510.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3440 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3396, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя проявят при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3440 и 1.3396.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1609 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.В первой половине дня вышли данные, оказав давление на евро. Крайне неутешительные показатели индексов настроений и делового климата в Германии и еврозоны наверняка скажутся на ожиданиях инвесторов относительно дальнейшего падения европейского регулятора. Падение индексов IFO, демонстрирующих настроения немецкого предпринимательства, является свидетельством замедления темпов экономического развития. Прогнозы становятся все более пессимистичными, а оценки текущего положения дел оставляют желать лучшего.Во второй половине дня инвесторы и трейдеры будут сосредоточены на статистических данных по индексу потребительских цен США за июль месяц. Также важно какими будут базовые цены. Эти показатели выступают важнейшими барометрами инфляционного давления и, следовательно, способны оказать значительное воздействие на будущую стратегию Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Превышение ИПЦ прогнозируемых значений усилит обеспокоенность относительно устойчивости инфляции и может стимулировать ФРС к дальнейшему жесткого подходу. В таком сценарии вероятен рост курса доллара США, оказывающий дополнительное давление на евро. В ином случае давление на доллар может быстро вернуться.Параллельно с этим, пристальное внимание привлекает выступление члена Комитета по операциям на открытом рынке Томаса Баркина. Его оценки текущей экономической ситуации и перспектив монетарной политики могут предоставить важные указания на будущие действия ФРС. Инвесторы будут тщательно изучать его заявления, чтобы оценить вероятность первого снижения процентных ставок в этом году. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1620 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1656. В точке 1.1656 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится при снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1601 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1620 и 1.1656.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1601 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1557, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться и во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1601 и 1.1557.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важнейших публикаций

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXДоллар сохраняет умеренную позитивную динамику, в то время как в начале сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы на его индекс USDX торгуются в узком диапазоне между важными уровнями, поддержки - 98.36 (ЕМА200 на 4-часовом графике), сопротивления – 98.58 (ЕМА50 на дневном графике).Такая динамика индекса доллара наблюдается с понедельника. Инвесторы неохотно идут на открытие новых сделок накануне публикации сегодня в 12:30 (GMT) данных по инфляции в США.Ожидается рост годового американского CPI в июле с +2,7% до +2,8%, но замедление в темпов с +0,3% до +0,2% (в месячном исчислении). При этом, базовый CPI, как ожидается, ускорился в июле с +0,2% до +0,3% и с +2,9% до +3,0% в годовом исчислении. Если данные подтвердятся, то они вновь уменьшат вероятность более агрессивного снижения процентной ставки в США. А пока что она колеблется вблизи 90%, по данным CME Group, в сентябре. В целом ускорение потребительских цен в США подтверждает, что тарифы Трампа начинают влиять на потребителей, что, в свою очередь, подкрепляет аргументы Пауэлла о необходимости сохранения стабильных процентных ставок для оценки воздействия тарифов.Более высокие показатели инфляции, таким образом, могут придать доллару бычий импульс, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре.И наоборот, слабые данные по инфляции вновь усилят разговоры о высокой вероятности снижения процентной ставки ФРС уже на ее заседании в сентябре.В четверг также в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы цен производителей (PPI) в США. Прогнозы по PPI за июль также предполагают новое ускорение производственной инфляции после ее неожиданного роста в июне: общий показатель может вырасти на +0,2% и +2,5% в годовом выражении против 0% и 2,3%, соответственно, в прошлом месяце, а базовый PPI — на +0,2% и +2,9% в годовом выражении против 0% и +2,6% в июне. Если эти данные подтвердятся, доллар США может продолжить восходящую коррекцию от достигнутых в конце июня минимумов с марта 2022 года. Если PPI вслед за CPI подтвердит более высокое инфляционное давление, то это может привести к дальнейшему укреплению доллара.С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем уровня сопротивления 98.58, а затем вчерашнего максимума 98.64 и дальнейшим ростом пока в сторону верхней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи «круглой» отметки 100.00Учитывая нисходящий среднесрочный и долгосрочный тренд индекса доллара USDX, сильные препятствия для него выше отметки 100.00 будут расположены на ключевых уровнях сопротивления 100.60 (ЕМА144 на дневном графике), 101.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.95 (ЕМА200 на недельном графике). При самых смелых прогнозах относительно динамики доллара пробой важного уровня сопротивления 102.50 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит возврат индекса доллара USDX в зону среднесрочного и долгосрочного рынков, где преимущественными станут длинные позиции по доллару.Ну а пока что и в основном сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции по доллару, учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также склонность части руководства ФРС к более мягкой политике и сохраняющуюся перспективу более агрессивного ее смягчения.Пробой сегодняшнего минимума 98.41 может стать первым сигналом к возобновлению коротких позиций по доллару и индекса USDX, а локальной зоны поддержки вокруг уровней 98.00, 97.90 – подтверждающим.В самом худшем для доллара сценарии пробой стратегических уровней поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике), 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) выведет доллар и его индекс USDX в зону глобального медвежьего рынка, сделав вновь предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде.Уровни поддержки: 98.47, 98.36, 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00Уровни сопротивления: 98.58, 99.00, 100.00, 100.60, 101.00, 101.40, 101.95, 102.00, 102.50+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс