Новости форекс

От альянса Meta и Google до ультиматума Трампа: ключевые драйверы глобальной экономики

Мировая экономика переживает период бурных перемен, где пересекаются интересы технологических корпораций, геополитика и настроения инвесторов. Одновременно на повестке дня – крупнейшие контракты в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта, новые этапы эскалации между США и Россией, резкие колебания котировок лидеров фондового рынка и трансформация потребительского сектора. Каждое из этих событий оказывает прямое влияние на динамику мировых финансовых рынков и открывает новые возможности для трейдеров. В центре внимания – стратегический альянс Meta и Google, который меняет расклад сил в облачной индустрии. Также жесткий ультиматум Дональда Трампа России после атаки на завод Flex, усиливающий геополитическое напряжение. Стремительный рост Tesla на фоне ожиданий снижения ставок ФРС и амбиций Илона Маска в сфере автономного транспорта. Противостояние гигантов американского ритейла, где Walmart укрепляет лидерство, а Target сталкивается с системными трудностями. Эти события формируют почву для стратегий инвесторов на ближайшие месяцы.Meta заключила крупнейший контракт с Google Cloud на фоне гонки в сфере искусственного интеллектаMeta Platforms подписала шестилетнее соглашение с Google на сумму более 10 миллиардов долларов. Эта сделка стала одной из самых масштабных в истории Google Cloud и отражает стремление медиагиганта усилить свои позиции в сфере искусственного интеллекта.Как сообщает издание The Information, Meta будет использовать серверы, системы хранения данных, сетевые решения и другие сервисы облака Google для поддержки своих амбиций в области ИИ. По данным источников, соглашение ориентировано главным образом на инфраструктуру искусственного интеллекта, что позволит компании ускорить развитие своих технологий.Этот шаг демонстрирует расширение стратегии Meta за пределы собственных дата-центров и действующих партнерств с Amazon и Microsoft. Генеральный директор Марк Цукерберг в июле объявил о планах вложить сотни миллиардов долларов в строительство центров обработки данных нового поколения, которые он называет «супер интеллектом». В 2025 году капитальные расходы Meta прогнозируются на уровне $66-72 млрд – на $30 млрд больше, чем годом ранее.Meta активно ищет внешних партнеров для разделения расходов на расширение инфраструктуры. В начале месяца компания заявила о намерении продать активы центров обработки данных на сумму $2 млрд. По словам финансового директора Сьюзан Ли, речь идет о совместной разработке объектов с финансовыми организациями, готовыми инвестировать в будущее инфраструктуры ИИ.Для Google эта сделка стала стратегическим укреплением позиций в борьбе с лидерами облачного рынка. В то время как Amazon Web Services удерживает 29% мирового рынка, а Microsoft Azure составляет 22%, доля Google Cloud – 11%. Однако сервис демонстрирует стремительный рост: в первом квартале 2025 года его выручка достигла $12,3 млрд, что на 28% выше показателя прошлого года.Google продолжает активно подписывать крупные контракты: недавняя сделка с OpenAI лишила Microsoft эксклюзивного статуса партнера ChatGPT, а контракт с Министерством обороны США на $200 млн укрепил присутствие компании в сфере ИИ-инфраструктуры.Примечательно, что соглашение заключено на фоне жесткого соперничества Meta и Google в области онлайн-рекламы и разработки искусственного интеллекта. Тем не менее растущие потребности в вычислительных мощностях меняют правила игры: технологические гиганты все чаще обращаются к нескольким облачным провайдерам одновременно, чтобы удовлетворить запросы по масштабированию ИИ.Заключенное партнерство подчеркивает, что рынок облачных технологий и искусственного интеллекта находится в фазе бурного роста. Увеличение инвестиций Meta, стремительный рост Google Cloud и конкуренция с Amazon и Microsoft могут стать катализатором для дальнейшего движения акций ведущих технологических компаний.Трейдеры могут извлечь выгоду из данной ситуации, рассматривая возможности для инвестиций в акции облачных провайдеров и компаний, активно работающих с ИИ. Рост капитальных расходов и стратегические альянсы между гигантами открывают новые перспективы для краткосрочных и долгосрочных сделок.Все описанные в статье торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, пользователям стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании для удобства торговли.Атака на завод Flex стала поворотным моментом: Трамп грозит жесткими мерамиПрезидент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, дав Москве двухнедельный срок для демонстрации прогресса в прекращении войны в Украине. В противном случае, предупредил американский лидер, последуют «масштабные санкции или масштабные тарифы». Заявление прозвучало всего через неделю после его неудачного саммита на Аляске с Владимиром Путиным, который не принес никаких прорывов.Выступая из Белого дома, Трамп подчеркнул, что решение будет принципиальным: «Будут ли это масштабные санкции, или масштабные тарифы, или и то и другое, или мы ничего не будем делать».Жесткая риторика последовала после удара российских ракет по американскому заводу электроники Flex в Мукачево (Западная Украина). В результате атаки пострадали 15 человек, а треть предприятия, где трудятся более 2 600 сотрудников, была уничтожена. Американская торговая палата в Украине назвала этот инцидент «ударом по американскому бизнесу».По словам Трампа, именно атака на бизнес-инфраструктуру США стала катализатором ужесточения позиции Вашингтона.Саммит Трампа и Путина 15 августа на Аляске завершился безрезультатно. Изначально Трамп рассчитывал на участие президента Украины Владимира Зеленского, однако Москва сорвала эту инициативу, заявив о неподготовленности повестки дня.Зеленский в ответ обвинил Россию в намеренном срыве переговоров и вновь подчеркнул, что прямой диалог с Путиным остается единственным путем к завершению конфликта. Сам Трамп признал сложность дипломатии, сравнив попытки примирить Путина и Зеленского с «смешиванием масла и уксуса».Ультиматум прозвучал на фоне усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления США:1) С 27 августа вступают в силу штрафные тарифы на индийские товары в ответ на закупки российской нефти.2) США усилили санкции против компаний и судов, торгующих иранской нефтью.3) Великобритания ввела ограничения против иранского бизнес-магната и его фирм.В России фиксируется дефицит бензина, а в Азербайджане снижение уровня Каспийского моря мешает работе нефтяных портов. В то же время в США наблюдается локальная напряженность на нефтяном рынке, хотя долгосрочные прогнозы говорят о возможном профиците предложения.На финансовых рынках продолжается коррекционный спад: американские фондовые индексы снижаются, а котировки нефти подошли к ключевому уровню сопротивления. В случае пробоя цены могут достичь $70,5 за баррель.Эксперты отмечают, что усиление геополитической риторики и санкционного давления повышает волатильность на сырьевых и фондовых рынках. Это создает условия для краткосрочных спекулятивных стратегий. Трейдеры могут использовать:1) колебания цен на нефть и газ для торговли фьючерсами.2) движения фондовых индексов в условиях коррекции.3) валютные пары с долларом, учитывая давление геополитики на мировые рынки.Какие итоги? Жесткий ультиматум Трампа возвращает США к конфронтационной политике в отношении России, усиливая неопределенность на глобальных рынках. Для трейдеров это означает новые возможности – от игры на волатильности до спекуляций на сырьевых и фондовых рынках.Все описанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет и для удобства установить мобильное приложение компании, чтобы оперативно реагировать на изменения ситуации.Tesla стала лидером роста на фоне заявлений Джерома Пауэлла о возможном снижении ставокВ пятницу акции Tesla продемонстрировали впечатляющий рост на 6,22%, став лидером среди крупнейших технологических компаний. Поводом для стремительного подъема стала речь председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, где он дал понять, что ФРС может смягчить денежно-кредитную политику уже в сентябре.Выступление Пауэлла оказалось ключевым событием для инвесторов. Его заявления о том, что «изменяющийся баланс рисков может потребовать корректировки нашей политики», вызвали всплеск оптимизма. Вероятность снижения процентных ставок в сентябре трейдеры оценили в 91%, тогда как до речи она составляла лишь 75%.Финансовые рынки отреагировали бурно: индекс Dow Jones вырос на 846 пунктов, закрывшись на рекордном уровне, S&P 500 прибавил 1,5%, а технологический Nasdaq укрепился на 1,8%. Tesla же стала главным бенефициаром – ее бумаги подскочили с примерно $320 до $340,01 за сессию при объеме торгов в $31,2 млрд, что стало наибольшим показателем среди всех компаний.Рост котировок Tesla объясняется не только рыночным фоном, но и корпоративными новостями. Генеральный директор компании Илон Маск сообщил о разработке новой версии автопилота с почти десятикратным увеличением числа параметров. Масштабный релиз программного обеспечения планируется уже к концу сентября.Компания активно расширяет проект Robotaxi: после запуска сервиса в Остине (Техас) Tesla добивается разрешения на автономные перевозки в Аризоне.Однако не обошлось без проблем. Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследует задержку в отчетности о ДТП у Tesla, что ставит под сомнение соблюдение протоколов безопасности. Несмотря на рост в пятницу, с начала года акции компании остаются снижены на 10,7% и торгуются на 29,5% ниже годового максимума в $479,86.По оценкам аналитиков Уолл-стрит, при сохранении импульса бумаги Tesla могут достичь диапазона $350 – $360. Но важно учитывать, что волатильность остается высокой: за последний год акции компании менялись более чем на 5% в течение одной торговой сессии 45 раз.Такая динамика подчеркивает зависимость компаний роста от ожиданий снижения ставок: более низкая стоимость заимствований увеличивает ценность будущих доходов от технологий – будь то автономное вождение или энергетические решения.Итог очевиден: смягчение риторики ФРС и технологические инициативы Tesla создали уникальный момент для рынка. Оптимизм инвесторов вновь направлен в сторону акций роста, а Tesla, несмотря на вызовы, остается в центре внимания.Что это значит для трейдеров?1) Краткосрочно: можно использовать волатильность Tesla для спекулятивных сделок.2) Среднесрочно: ожидаемое снижение ставок может поддержать рост акций технологических компаний.3) Долгосрочно: развитие технологий автопилота и роботакси открывает новые горизонты для Tesla.Walmart демонстрирует рост продаж на фоне давления тарифов, тогда как Target теряет позицииВ четверг Walmart представил результаты второго квартала, показали уверенный рост продаж, несмотря на рост затрат из-за тарифов. Американский ритейл-гигант продолжает привлекать покупателей низкими ценами, в то время как конкуренты теряют клиентов и снижают прибыльность.Компания из Бентонвилла (штат Арканзас) сообщила о росте сопоставимых продаж в США на 4,6% за квартал, завершившийся 31 июля. Для сравнения, конкурент Target зафиксировал снижение на 1,9% за тот же период. Эти цифры показывают, что Walmart смог сохранить лояльность покупателей благодаря ценовой политике, несмотря на давление тарифов.Генеральный директор Даг МакМиллон подчеркнул, что компания стремится удерживать цены «как можно дольше на минимальном уровне», даже если издержки на инвентарь продолжают расти из-за тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа.Главный финансовый директор Джон Дэвид Рэни уточнил, что Walmart поднял цены на импорт всего на 10%, при этом значительную часть расходов взял на себя. Учитывая, что треть запасов ритейлера приходится на зарубежные поставки, такая стратегия позволила Walmart укрепить позиции среди потребителей, особенно чувствительных к росту цен.В отличие от Walmart, Target переживает спад: чистые продажи компании снизились на 0,9%, а акции упали ниже отметки $100 после новости об уходе генерального директора Брайана Корнелла в феврале 2026 года.По данным Placer.ai, посещаемость магазинов Target сокращалась на протяжении шести месяцев подряд, в то время как у Walmart она оставалась стабильной. Этот контраст отражает изменения в потребительском поведении: покупатели всё чаще делают выбор в пользу товаров первой необходимости, а не товаров для образа жизни.Несмотря на рост продаж, акции Walmart упали более чем на 4% из-за опасений снижения маржи. Дополнительным ударом стал расход в размере 450 млн долларов, связанный с урегулированием претензий по травмам сотрудников и клиентов.Тем не менее компания повысила прогноз по росту годовых продаж до 3,75%-4,75% против прежних ожиданий в 3%-4%. Руководство Walmart предупредило: сохранять низкие цены бесконечно не удастся, так как тарифное давление будет усиливаться в третьем и четвертом кварталах.История Walmart и Target демонстрирует расслоение американского ритейла: ставка на товары первой необходимости и агрессивная ценовая политика помогают лидерам удерживать клиентов, в то время как конкуренты сталкиваются с падением спроса. Для трейдеров это сигнал внимательно следить за динамикой акций обеих компаний: Walmart показывает устойчивость, но сталкивается с рисками снижения маржи, тогда как Target уязвим из-за стратегических просчетов и падения посещаемости.Трейдеры могут извлечь выгоду, используя колебания акций обоих ритейлеров:1. Акции Walmart – рассматривать как инструмент для краткосрочных сделок на фоне сильных продаж, но с осторожностью из-за давления на прибыль.2. Акции Target – использовать для спекулятивных стратегий в периоды падения, а также для игры на понижение.Все описанные в статье инструменты доступны для торговли на InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, откройте торговый счет на платформе, а для еще большего удобства скачайте мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Американский доллар вновь привлечет к себе все внимание рынка. На мой взгляд, рынок еще долго будет «переваривать» полученную информацию от Джерома Пауэлла в пятницу, потому что интерпретировать ее однозначно крайне сложно. С одной стороны, Пауэлл допустил снижение ставки, но он и раньше не отказывался от того, что смягчение политики когда-нибудь возобновится. С другой стороны, обратил внимание на растущую инфляцию и предположил, что тарифы Трампа будут и дальше разгонять потребительские цены. То есть в одном выступлении глава ФРС сказал и «да», и «нет». Отмечу также, что валютный рынок резко снизил спрос на американский доллар, но фьючерсный рынок понизил вероятность снижения ставки в сентябре с 90% до 75%, а также вероятность проведения двух раундов смягчения до конца года. Следовательно, рынок начал больше сомневаться в «голубином» сценарии, а не наоборот. Также замечу, что не только мнение Пауэлла имеет значение. За последние недели минимум четверо управляющих ФРС сообщили, что готовы проголосовать за смягчение политики, но в то же время несколько управляющие высказались резко против снижения ставки в сентябре. Поэтому 17 сентября на голосовании по ставке может произойти настоящая «бойня мнений», итоги которой угадать нельзя. Одно ясно – комитет FOMC четко разделен на два лагеря. А вот кто окажется в итоге в численном большинстве, покажут следующие отчеты по инфляции, безработице, рынку труда. В Америке на следующей неделе выйдут отчеты по заказам на товары длительного использования, ВВП за второй квартал, индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Естественно, слабые данные об экономике США вызовут только новые распродажи доллара. И даже отчет по ВВП не спасет американскую валюту, так как вторая предварительная оценка – это нечто промежуточное между «первым впечатлением» и «окончательным диагнозом». Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британская валюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт будет интересен рынку также, как и евровалюта. В течение следующих пяти дней в Великобритании выйдет 0 отчетов, состоится 0 выступлений. Если в случае с европейской валютой, рынок может хотя бы ради развлечения обратить внимание на немецкие данные по безработице и инфляции, то в случае с британским фунтом обращать внимание не на что. Следовательно, судьба инструмента GBP/USD будет полностью зависеть от доллара США. От рынка сейчас можно ожидать только одного – нового снижения спроса на доллар. Выступление Пауэлла в пятницу не стало сверхинформативным, посеяло новые сомнения в готовности ФРС возобновить цикл смягчения. И несмотря на все это рынок распродавал доллар. На мой взгляд, этот факт говорит о готовности самого рынка продолжать продажи валюты США, вне зависимости от того, когда FOMC в реальности возобновит снижение процентной ставки. Все понимают, что это случится. Не сейчас, так позже, когда уйдет в отставку Джером Пауэлл. А г-н Пауэлл еще может уйти по собственному желанию, как это сделала Адриана Куглер. Волновая разметка остается не только однозначной, но и красивой – как в учебнике. Мы увидели очередные пять волн вверх, три вниз, и две вверх. Следовательно, если новостной фон не развернет текущий тренд вниз(что маловероятно), повышение инструмента должно продолжится. Исходя из этого, я ожидаю дальнейшего роста стоимости британского фунта. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы IFO, ВВП США, базовый индекс PCE

Релизы предстоящей недели ответят на многие вопросы, которые были заданы рынком в пятницу. Ведь несмотря на однозначную реакцию трейдеров на резонансное выступление председателя ФРС на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, его риторика носила отнюдь не однозначный характер. Да, с одной стороны, он впервые за долгое время допустил смягчение денежно-кредитной политики в обозримом будущем. Но с другой стороны, Пауэлл снова обеспокоился высокой инфляцией и воздержался от какой-либо конкретики. Например, он не стал анонсировать снижение процентной ставки в сентябре (хотя многие СМИ именно так интерпретировали его слова), ограничившись фразой о том, что «изменение баланса рисков могут оправдать корректировку нашей политики». На фоне таких размытых формулировок, вероятность понижения процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС снизилась. Если до пятничного выступления данная вероятность составляла 85%, то на данный момент – 75% (согласно CME FedWatch). Именно поэтому ключевые макроэкономические отчёты предстоящей недели имеют такое важное значение. Ведь на кону, по большому счёту – сентябрьское снижение ставки. А значит пара eur/usd снова будет находиться в зоне ценовой турбулентности. Понедельник Экономический календарь понедельник практически пуст. Интерес вызывают разве что немецкие индексы IFO. В частности, индикатор условий деловой среды Германии должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до отметки 88,7. Показатель последовательно растёт на протяжении 7 месяцев, и август может стать восьмым месяцем в этом ряду. В период американской торговой сессии в США будут обнародованы данные по объёму продаж жилья на первичном рынке. После слабого роста в июле (0,6%), в августе ожидается спад – на 4,8%. Также в Штатах будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa, но как правило этот отчёт не оказывает на пару eur/usd какого-либо влияния. Вторник Наиболее важные макроэкономические отчёты вторника будут опубликованы в США. Например, мы узнаем данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования. Это важный индикатор, рост которого свидетельствует о том, что компании и потребители уверены в своем будущем (что выражается в готовности тратить деньги «сейчас»). Увы, но в июне этот показатель рухнул в отрицательную область, обозначившись на отметке -9,4%. И согласно прогнозам, в июле он останется ниже нулевого значения (-3,8%). Без учёта транспорта, объём увеличился в июне на 0,2%. В июле также ожидается слабый рост этого компонента – на 0,3%. Если оба индикатора окажутся ниже нуля, доллар окажется под существенным давлением. Также во вторник в США будет обнародован июльский индекс потребительской уверенности от Conference Board. Месяц назад этот индикатор оказал поддержку гринбеку, так как неожиданно вырос до отметки 97,2 (вопреки прогнозам дальнейшего снижения). Согласно прогнозам, в этом месяце индекс немного снизится – до 96,3. Доллар отреагирует на этот релиз только в том случае, если окажется в красной/зелёной зоне, то есть если фактический результат будет существенно отличаться от прогнозного уровня. Среда Пустой день для трейдеров eur/usd. Интерес вызывает разве что опережающий индекс потребительского климата от GfK, который будет опубликован в Германии. Этот индикатор находится в отрицательной области с ноября 2021 года, и в июле обновил многомесячный минимум. Согласно прогнозам, в этом месяце индекс выйдет на отметке -21,3 (после снижения -21,5 в предыдущем месяце). В период американской сессии среды выступит глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. В ходе своего предыдущего выступления (14 августа), он обеспокоился состоянием рынка труда в США, указав на сохраняющуюся неопределенность в тенденциях найма. Вероятно, в среду он повторит эти тезисы, оказав фоновое давление на гринбек. Четверг В четверг всё внимание трейдеров eur/usd (и остальных долларовых пар) будет приковано к отчёту по росту американской экономики. В этот день мы узнаем вторую оценку роста ВВП США во втором квартале. Согласно первой оценке, показатель вырос на 3,0%. Данная цифра была искажена эффектами внешней торговли (снижением импорта на 30%) и не свидетельствовала о реальном ускорении экономики. Именно поэтому «ложный прогресс» не впечатлил участников рынка. Но если показатель по итогам второй оценки будет пересмотрен в сторону ухудшения (по прогнозам, вторая оценка совпадет с первоначальной), доллар негативно и достаточно остро отреагирует на этот факт. Особенно если замедлится внутренний спрос. В частности, согласно первоначальным данным, чистые внутренние продажи частным потребителям выросли всего лишь на 1,2% – это самый слабый результат с конца 2022 года. Если этот компонент будет пересмотрен в сторону снижения, покупатели eur/usd существенно усилят свои позиции. Также в четверг будет опубликован протокол июльского заседания ЕЦБ. Напомню, что Европейский Центробанк по итогам этого заседания ожидаемо сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Тогда как глава ЦБ Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции оказала поддержку покупателям eur/usd, заявив о том, что Центробанк «может себе позволить наблюдать за развитием событий на протяжении ближайших нескольких месяцев, не предпринимая при этом никаких действий». По итогам июльского заседания на рынке существенно ослабли голубиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ. Опубликованный протокол может оказать дополнительную поддержку покупателям eur/usd, особенно если отчёт по росту ВВП США окажется в «красной зоне». Пятница В период американской сессии пятницы мы узнаем важнейший инфляционный индикатор, который «с особым пристрастием» отслеживается членами Федрезерва. Речь идёт о базовом индексе PCE. Как полагают многие аналитики, в июле индекс останется на уровне предыдущего месяца (т.е. на отметке 2,8% г/г). Если этот прогноз не оправдается и показатель ускорится, то в этом случае можно будет говорить о формировании восходящей тенденции. Такой результат может оказать поддержку гринбеку, ведь ускорение базового индекса PCE – это ещё один аргумент для сохранения выжидательной позиции ФРС на сентябрьском заседании (на фоне роста CPI и PPI). Выводы Ключевые макроэкономические отчёты, которые будут опубликованы на предстоящей неделе в США, способны спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd. Трейдеры будут оценивать динамику ключевых индикаторов через призму позиции Джерома Пауэлла, который обеспокоился одновременно состоянием американской экономики и ростом инфляции. По большому счёту, пара eur/usd снова находится на перепутье: по итогам недели цена либо преодолеет уровень сопротивления 1,1780 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), либо вернется в область 16-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Какое внимание будет обращено на Европейский союз и евровалюту на следующей неделе после выступления Джерома Пауэлла в пятницу? Несмотря на то, что риторика г-на Пауэлла была весьма предсказуемой, она произвела на рынке эффект разорвавшейся бомбы. Рынки, которые гадали, когда же ФРС перейдет к смягчению денежно-кредитной политики с начала 2025 года, ждали конкретных намеков от Пауэлла. И в конце августа 2025 года все-таки дождались. Исходя из этого, следующая неделя будет посвящена доллару, как и практически любая другая неделя в текущем году. Так уж сложилось, что именно доллар сейчас является фактически единственным драйвером рынка. А поводов у участника рынка торговать именно доллар – превеликое множество. Не буду вновь говорить о торговой войне или политике протекционизма Дональда Трампа. Эти темы не сходят с «передовиц» уже несколько месяцев подряд. Тот факт, что президент FOMCтеперь допускает возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики, трактовать можно как угодно. Г-н Пауэлл лишь допустил снижение ставки в сентябре, попутно обозначив, что инфляция остается главным показателем для регулятора. Следовательно, он посеял новые сомнения у рынка, хоть сам рынок ответил на его выступление однозначно. К примеру, вероятность снижения ставки в сентябре, согласно инструменту CMEFedWatch, снизилась, а не выросла, и теперь составляет 75%. Я не удивлюсь, если вероятность нового раунда смягчения 17 сентября в следующие недели будет... снижаться. А что же евро и Европейский союз? Еще в воскресение вечером должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. В понедельник – индекс бизнес-климата в Германии. В среду – индекс потребительской уверенности в Германии. В пятницу – розничная торговля, безработица и инфляция в Германии. То есть на следующей неделе новости будут касаться только Германии, а это всего лишь одна страна Европейского альянса. Простыми словами, я не считаю, что эта экономическая статистика повлияет на настроение участников рынка. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 24 августа по системе ICT.

Биткоин также взлетел вверх после выступления Джерома Пауэлла, но сделал это гораздо техничнее и обоснованнее, чем другие криптовалюты. Так как биткоин остается флагманом криптовалютного рынка, именно от него продолжают «плясать» все остальные криптовалюты. А биткоин, как мы и предупреждали, сформировал девиацию около нижней границы бокового канала, снял ликвидность с предыдущего минимума и даже сформировал «бычий» Order-block. Таким образом, ключевое, что сейчас следует понимать – биткоин остается во флэте, а пятничный рост не значит ничего. С таким же успехом рынок мог возобновить покупки биткоина и без новых выступлений Джерома Пауэлла. Следует напомнить, трейдерам, что Order-block – это довольно сильные разворотные сигналы. Они не всегда отрабатываются, как и любые другие сигналы, но в то же время именно они предупреждают о возможных сменах тенденции. Во флэте OB имеют значение не большее, чем девиации. По сути, любой OB во флэте – это и есть девиация. После девиации можно ожидать движения минимум к середине бокового канала. Девиация не означает, что цена должна отработать теперь противоположную границу. У нас же в данное время имеется два OB во флэте, от одного из них может начаться новый тренд. В данное время цена может вернуться в «бычий» OB, получение реакции от него позволит рассматривать длинные позиции с целью «медвежий» OB. Если обе эти области будут отработаны, с технической точки зрения, это будет идеальное развитие событий. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование восходящего тренда. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. В данное время в распоряжении трейдеров имеются «медвежий» Order-block и «бычий» Order-block. Напомним, что внутри флэта актуальными можно считать только паттерны, которые сформировались около границ бокового канала. То есть девиации. Девиация нижней границы бокового канала предупредила о новом росте, но этот рост может завершится в любой момент. Во флэте движения всегда сумбурны и хаотичны, а после отработки одной границы флэта цена не обязано обязательно отрабатывать вторую. Тем не менее, основным паттерном сейчас является «бычий» OB, от него следует ожидать реакции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин показал резкий рост и сформировал новый, неотрабатываемый «бычий» FVG. Цена скорректировалась в этот FVG и может возобновить рост на основании девиации и снятия ликвидности на дневном ТФ. Но ниже текущего FVG расположен «бычий» OB на дневном ТФ, который является более важным. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а коррекции по-прежнему очень слабые. Из «бычьих» паттернов, которые можно было бы отработать в ближайшее время, имеется только «бычий» OB. Цена находится в непосредственной близости от этого паттерна, поэтому рассматривать покупки можно уже сейчас. Но в то же время не стоит забывать про флэт и подтверждающие сигналы на младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 24 августа по системе ICT.

Эфир вновь взлетел вверх, став основным бенефициаром роста криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Как мы уже говорили, единственной и достаточно формальной причиной нового роста на рынке цифровых активов стало выступление Джерома Пауэлла в пятницу вечером, которого трейдеры ждали, наверное, с самого начала недели. Ждали, как оказалось, не зря. Господин Пауэлл намекнул на готовность снижения ключевой ставки в сентябре, и этой фразы вполне хватило, чтобы криптотрейдеры бросились скупать основные криптовалюты. Другие заявления Пауэлла, которые свидетельствует о возможной пролонгации паузы в смягчении монетарной политики, участники рынка не заметили. Мы можем сказать одно – решение по ставке в сентябре не принято, а зависеть оно будет от следующих отчетов по инфляции и рынку труда. Джером Пауэлл четко дал понять, что инфляция для ФРС является основной целью, а рынок труда, хоть и замедлился, уровень безработицы остается на низком уровне. Таким образом, мы считаем, что вероятность снижения ключевой ставки на следующем заседании составляет не более 50%. Но рынок уже отработал это решение авансом. Далеко не впервые раз за последние несколько лет. На дневном ТФ структура тренда – однозначно восходящая, был сформирован новый «бычий» FVG. Так как движение вверх остается чрезвычайно сильным, ожидать коррекций можно только к ближайшим POI. Однако еще раз напомним о возможном снятии ликвидности с предыдущего ATH на недельном ТФ. Пока что признаков такого вариант развития событий немного, но все возможно. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. По пятничной свече сформировался новый «бычий» FVG, который является теперь ближайшей областью POI. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы видим, что рост котировок возобновился от последнего «бычьего» IFVG. С технической точки зрения, все выглядит идеально, но все мы понимаем, что это случайность. Если бы Пауэлл не выступал в пятницу и не дал формальный повод для покупок рисковых активов, вполне возможно, что никакого роста мы бы не увидели. На 4-часовом ТФ в данное время нет хороших областей POI. Единственный «бычий» FVG практически совпадает с аналогичным на дневном ТФ. На недельном ТФ может сформироваться снятие ликвидности на продажу. Поэтому лучше всего сейчас следить за старшими графиками. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Идеальным местом для покупок в ходе текущего тренда была нижняя девиация флэта с заходом в FVG 22 июня. Сейчас привлекательных областей для входа с покупками мы не видим. Теоретически можно использовать последний «бычий» FVG на дневном ТФ, но ключевое значение в ближайшее время будет иметь недельный ТФ и поведение цены около уровня 4 865$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 24 августа по системе ICT.

Солана, как и многие другие криптовалюты, взлетела вверх вечером в пятницу на выступлении Джерома Пауэлла. Слухов и предположений о том, чем именно поделиться с рынками глава ФРС, было огромное множество. Однако Джером Пауэлл допустил снижение ключевой ставки на сентябрьском заседании, и волна оптимизма вновь захлестнула рынки. Рисковые активы взлетели, доллар рухнул вниз. Как мы уже говорили, рынки ожидают от ФРС снижения ключевой ставки еще с осени 2022 года, когда инфляция в США начала замедляться. Как видим, в последние три года растет биткоин, а альткоины все это время показывали смешанную динамику. В данное время рынок в очередной раз ожидает смягчения монетарной политики, которое он сам же отработал уже раз 5. Однако институциональные трейдеры продолжают скупать на миллиарды долларов, структура тренда восходящая. Таким образом, любой инфоповод, указывающий на покупки, отрабатывается покупками. Солана растет слабее эфира или биткоина. На дневном ТФ отлично видно, что тренд – восходящий, но очень спокойный, с постоянным и соизмеримыми коррекциями. В данное время цена пробила предыдущий локальный максимум, а значит возможно снятие ликвидности и новое падение. Напомним, что биткоин находится во флэте, а в его вечный рост без единого нисходящего тренда мы не верим. Таким образом, снятие ликвидности и разворот биткоина вниз будет отличным «комбо» для ожидания падения. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ теперь выделить можно только FVG. Если в будущем будет получена реакция на этот паттерн, а биткоин сохранит восходящую тенденцию, можно будет открывать новые лонги с обозначенной выше целью. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана взлетела вверх, попутно сформировав новый «бычий» FVG, толку от которого нет никакого. Цена пролетела огромную область за 5 минут, поэтому коррекция в эту область не даст трейдерам абсолютно ничего. Структура сейчас сложна, так как восходящая тенденция сохраняется, а биткоин остается во флэте. Мы считаем, что дневной ТФ сейчас более информативен, чем 4-часовой, с более понятными зонами POI и структурой тренда. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» FVG на дневном ТФ. Обращаем внимание на биткоин, падение которого могло завершиться около нижней границы его бокового канала. В то же время биткоин не вечно будет находиться во флэте, и покинуть его может в любой момент. Таким образом, дальнейшая судьба соланы зависит от биткоина и его паттернов. В данное время ожидать падения биткоина технических оснований нет, поэтому рассматривать для покупок можно только область FVG на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Экономика Германии евро не помеха

За выступлением Джерома Пауэлла, которое состоялось вчера вечером, рынок напрочь забыл о других не менее важных данных. Если индексы деловой активности в Германии, Евросоюзе и других странах ЕС показали весьма противоречивые значения, то отчет по ВВП за второй квартал в крупнейшей экономике Евросоюза очень сильно разочаровал. Несмотря на то, что в отчете по ВВП речь идет об экономическом росте, эти отчеты нередко игнорируются. В календарях новостей они даже не помечаются, как важные. Они редко вызывают реакцию рынка, но в то же дают представление о состоянии экономики в целом. Немецкая экономика во втором квартале могла сократиться на 0,1% в квартальном исчислении, что было бы более-менее приемлемо, учитывая темпы ее роста в последние годы. Однако отчет ВВП показал сокращение на 0,3% кв/кв. Экономисты отмечают, что немецкая экономика все еще далеко от понятия «рецессия»(годовой рост экономики составил во втором квартале 0,2%), но можно сказать, что она мчит к ней на всех парах. Вероятность восстановления в 2026 году тает на глазах. Экономика Германии показывает седьмое сокращение в квартальном исчислении за последние 3 года. То есть семь кварталов из двенадцати завершились в минусе. Вряд ли такие значения позволяют оптимистично смотреть в будущее. Хочу также заметить, что ЕЦБ за последние 2 года понизил процентные ставки до «нейтральных» значений, что должно было оказать поддержку европейской экономике. Однако, как видим, пошлины Дональда Трампа, которые пока никак не сказываются на европейской инфляции, оказывают сильное давление на объемы инвестиций и экономический рост. По большому счету, все, что сумел добиться ЕЦБ смягчением денежно-кредитной политики – это избежать более сильного падения экономики. Экспорт из Германии сократился во втором квартале на 0,6%, инвестиции снизились в объемах на 1,9%, строительство уменьшилось на 2%. И европейская валюта продолжает расти, что делает еще хуже европейской и немецкой экономике. Чем дороже стоит евро, тем меньше будет спрос на европейские товары за границей. Следовательно, экспорт может снизиться еще сильнее, а вместе с ним – объемы производства, ВВП, вырасти безработица. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.23 августа. Пауэлл сумел удивить всех Анализ GBP/USD. 23 августа. Пауэлл не идет на попятную Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 августа. Пауэлл не идет на попятную

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Структура превосходная, Пауэлл ей не помешал. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 120 базовых пунктов, что, безусловно, связано с выступлением президента FOMC вчера вечером. Г-н Пауэлл просто заговорил о возможном снижении ставки ФРС, что рынок расценил, как анонс. Валютный рынок расценил, как анонс. Например, фьючерсный рынок, наоборот, понизил вероятность снижения процентной ставки в сентябре с 90% до 75%, и это – самое важное. Иными словами, рынки начали больше сомневаться в снижении ставки на следующем заседании, и это абсолютно логично, если разобрать все выступление Пауэлла, а не только ту фразу, где он говорит о снижении ставки. Директор FOMC также говорил о растущих рисках инфляции, о первостепенности задачи ценовой стабильности, о хорошем состоянии рынка труда и экономики США. На мой взгляд, Пауэлл дал понять, что решение по ставке в сентябре не принято. Экономические данные за август будут рассматриваться под микроскопом, и на основании этих данных будет приниматься решение по ставке. То есть вероятность смягчения политики 17 сентября составляет сейчас 50 на 50, так как все будет зависеть от следующих отчетов. Почему тогда спрос на валюту США в очередной раз снизился? Потому что волновая разметка, потому что общий новостной фон, потому что торговая война. Факторы, которые толкают рынок на продажи доллара, остаются одними и теми же. Если участники рынка с начала года массово распродают доллар, то что они должны делать, если новостной фон не изменился, политика Дональда Трампа не поменялась? А если еще и ФРС начнет снижать процентную ставку? На мой взгляд, судьба доллара на ближайшие месяцы предрешена. Я не знаю, что должно случиться, чтобы тренд резко развернулся вниз. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 августа. Пауэлл сумел удивить всех

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Пауэлл не сказал ни «да», ни «нет». Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 120 базовых пунктов. Конечно, большая часть этого движения пришлась на последние часы перед закрытием рынка, так как вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, которого участники рынка ждали всю неделю. Напомню, что всю неделю котировки инструмента потихоньку сползали вниз, что легко и просто объясняла текущая волновая картина. После построения классической трехволновой коррекции началось построение новой импульсной волны. Волна 1 в 5 приняла достаточно убедительный вид, следовательно требовалось построение коррекционной волны 2 в 5. Именно эту волну мы и увидели на этой неделе. Джером Пауэлл в своем выступлении допустил смягчение денежно-кредитной политики в сентябре, но, на мой взгляд, это – не новость. Позволяли допустить снижение процентной ставки еще отчеты по рынку труда, вышедшие в начале месяца. Именно на их основании рынок и закладывать практически гарантированное возобновление цикла смягчения на следующем заседании. Однако г-н Пауэлл посеял больше сомнений на рынке, чем однозначности. Он, в частности, сообщил, что текущая денежно-кредитная политика остается ограничительной, но инфляция продолжит расти под давлением новых тарифов администрации президента. Сразу же следует вспомнить, что за последний месяц Трамп ввел целую кучу новых тарифов на импорт, поэтому ожидать дальнейшего роста инфляции действительно стоит. Следовательно, Джером Пауэлл не анонсировал снижение ставки в сентябре, а наоборот поставил под сомнение. Исходя из этого, падения спроса на доллар мы могли и не увидеть, но текущая волновая разметка однозначна, а намек на снижение ставки – лучше, чем отсутствие намека. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 23 августа. Без паники, только без паники

Спрос на биткоин резко вырос в пятницу вечером, однако волновая картина из-за этого не поменялась. На мой взгляд, криптовалюте остается сделать только один шаг, чтобы тренд стал понижательным. Цена трижды не смогла пройти отметку 122000$, а также сформировала четкую и красивую пятиволновую повышательную структуру(которую, соответственно, можно считать завершенной). Следовательно, сейчас мои читатели могут ожидать построения коррекционного набора волн. Как я и предполагал, волна 5 получила укороченный вид, но даже внутри нее просматривается четкая пятиволновая структура. Никаких разногласий внутри волновой разметки нет. Повышение котировок в пятницу не меняет ничего. Если началось построение коррекционного набора волн, то внутренние восходящие волны также должны быть. Текущее повышение котировок не настолько сильное, чтобы считаться полноценной коррекционной волной 2 или b. Следовательно, возможно биткоин не завершил построение даже первой волны нового понижательного участка тренда. Попытка прорыва лоу волны 4 оказалась неудачной, но уже в ближайшее время рынок может предпринять новую попытку, которая будет удачной. Напомню, что рынок нередко старается обмануть игроков. В данное время многие ожидают продолжения повышательного участка тренда. Джером Пауэлл заговорил о снижении процентной ставки(что хорошо для биткоина), попытка прорыва лоу волны 4 оказалась неудачной. А на самом деле отскок от отметки 112000$(о которой я писал много раз) окажется небольшим. Может оказаться небольшим. Я считаю, что волновая разметка выглядит сейчас однозначно, а новостной фон не предполагает нового восходящего тренда BTC. Институциональные участники рынка обладают огромными капиталами, но и они не могут двигать цену постоянно в одном направлении. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла принять укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Неудачная попытка прорыва отметки 112000$ отбросила котировки немного вверх, но мои ожидания не изменились. Я жду удачного прорыва лоу волны 4. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Так сказал Пауэлл

В пятницу разрешилась главная интрига недели, и, пожалуй, месяца. Глава ФРС Джером Пауэлл наконец прокомментировал ключевые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США в течение последних нескольких недель. Весьма противоречивые отчёты. На одной чаше весов – провальные июльские Нонфармы, которые отразили охлаждение американского рынка труда, на другой чаше весов – отчёты по росту CPI/PPI, которые отразили ускорение инфляции. Ситуация, в которой оказался Пауэлл, напоминает дилемму из культового фильма «Матрица», где на перекрестке решений главному герою предстояло сделать непростой выбор. Вот и глава ФРС оказался перед выбором: взять «красную таблетку» и сосредоточиться на борьбе с инфляцией или же взять «синюю таблетку» и сфокусироваться на охлаждении рынка труда и угрозе рецессии? Пауэлл выбрал второй вариант. По крайней мере, именно так рынок интерпретировал его слова. Он обеспокоился изменением баланса рисков в экономике США и намекнул на снижение процентной ставки в ближайшем будущем. Реагируя на риторику главы Федрезерва, доллар оказался под значительным давлением (индекс доллара США обозначился на отметке 97,43 и завершил неделю на уровне 97,6), а пара eur/usd обновила 3,5-недельный ценовой максимум, поднявшись за считанные часы до отметки 1,1743 (правда, пятничные торги завершились чуть ниже – на уровне 1,1721). Такая реакция носила ожидаемый характер. На протяжении нескольких недель рынок находился в подвешенном состоянии, рассуждая о том, каким образом Джером Пауэлл отреагирует на сложившуюся ситуацию. Продолжит ли настаивать на сохранении выжидательной позиции? Или всё же допустит смягчение параметров ДКП? Пружина ожиданий сжималась, и вчера «со свистом» разжалась – не в пользу гринбека. Но здесь необходимо отметить один очень важный момент. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность смягчения монетарной политики сентябре не повысилась, а снизилась. Если до выступления Пауэлла данная вероятность составляла 85-87%, то на данный момент – 75%. Соответственно, возросла вероятность сохранения выжидательной позиции. В чем же причина такой «аномалии»? Дело в том, что Джером Пауэлл в привычной для себя манере пытался выдержать баланс в риторике. И отчасти у него это получилось. Например, вчера СМИ запестрели заголовками о том, что глава ФРС «намекнул на снижение процентной ставки в сентябре». Хотя на самом деле он не упоминал сентябрь в качестве временного ориентира. Его формулировки были весьма обтекаемы и без какой-либо конкретики. Например, он заявил о том, что «базовый прогноз и меняющийся баланс рисков могут потребовать корректировки политики». При этом он добавил, что сложившиеся условия позволяют регулятору «действовать осторожно». Кроме того, признав понижательные риски для рынка труда, Пауэлл одновременно обеспокоился и ускорением инфляции. По его словам, влияние новых торговых тарифов на индекс потребительских цен уже прослеживается, и, вероятно, продолжит нарастать в обозримом будущем. Здесь необходимо напомнить последние (августовские) отчёты Мичиганского университета. Согласно проведённым исследованиям, ожидания инфляции на следующий год (1-годичные) в США выросли до 4,9%, тогда как в предыдущем месяце прогноз был на уровне 4,4%. Ожидания на 5-летнюю перспективу достигли 3,9%, также превысив прогноз, и предыдущий уровень в 3,4%. Это говорит о том, что потребители стали хуже воспринимать перспективу стабилизации цен, в том числе и на длинном временном промежутке. Пауэлл также выразил свою обеспокоенность этим фактом, заявив, что тарифы создают риски нового витка инфляции. Другими словами, глава ФРС озвучил весьма туманные намёки на возможное снижение процентной ставки в обозримом будущем. Возможно – в сентябре. А возможно, на одном из двух оставшихся заседаниях в этом году. При этом вероятность двух снижений ставки – заметно снизилась (хотя до выступления Пауэлла шансы на дополнительное 25-пунктное снижение ставки в октябре или декабре оценивались рынком как 50/50). Кроме того, на фоне резонансного выступления главы ФРС в тени остались другие представители Федрезерва, которые озвучили достаточно ястребиную риторику. В частности, 21 августа глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила о том, что никаких оснований для «быстрого и скорого» смягчения параметров ДКП – нет. По её словам, влияние тарифов только начинает проявляться в экономике и будет лишь усиливаться в следующем году (к слову, аналогичную риторику – слово в слово – озвучил и Пауэлл в Джексон-Хоуле). Коллега Хаммак – глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби – также выразил сомнения в необходимости смягчения монетарной политики из-за повышенной инфляции в сфере услуг (которая в июле составила 3,8%, как и в июне). Таким образом, на мой взгляд, рынок слишком эмоционально, и возможно, ошибочно отреагировал на слова главы Федрезерва, интерпретировав его позицию как «однозначно голубиную». Хотя на самом деле Пауэлл по-прежнему соблюдает осторожность, несмотря на то, что теперь он допускает один раунд снижения ставки в обозримом будущем. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что на следующей неделе мы станем свидетелями коррекционного отката пары eur/usd – вероятно, к отметке 1,1650 (верхняя граница облака Kumo на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen). В целом же, судьба северного тренда теперь зависит от динамики ключевых макроэкономических индикаторов. Например, 28 августа (в четверг), будет опубликована вторая оценка роста ВВП США (второй квартал), а на следующий день – июльское значение базового индекса PCE. Эти релизы дополнят фундаментальную картину по паре eur/usd: либо усилят «голубиный» настрой, либо посеют сомнения в перспективах сентябрьского снижения ставки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Идеальная техническая коррекции и ее логичное завершение.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также резко выросла. Причиной стало выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холле, которое стало последним для текущего главы ФРС. Разберемся подробнее, что именно сообщил Пауэлл и какие акценты он сделал. Джером Пауэлл в своем выступлении сообщил, что рынок труда и экономика остаются стабильными, а новые тарифы, введенные Дональдом Трампом, могут спровоцировать ускорение инфляции. По его словам, текущая политика ФРС остается «ограничительной», поэтому смещение баланса рисков может привести к корректировке ключевой ставки. Так как безработица остается низкой, текущие условия позволяют ФРС действовать осторожно и никуда не торопясь. Глава ФРС также считает, что торговая война Дональда Трампа начал проявляться лишь летом, поэтому в данное время нельзя сделать выводы об итоговом влиянии тарифов на экономику, инфляцию, рынок труда и безработицу. С нашей точки зрения, Пауэлл, во-первых, не сообщил ничего нового, а во-вторых, говорил больше не о снижении ключевой ставки, а об условиях, которые позволяют ФРС никуда не торопиться. Пауэлл дал четко понять, что инфляция для ФРС остается на первом месте, а рынок труда не настолько плох, как многим кажется. Только на основании этого, можно сделать вывод, что ставка в сентябре снижена не будет. Или, по крайней мере, ФРС дождется следующих отчетов NonFarm Payrolls и инфляции, чтобы сделать окончательный выбор. Теперь представим себе, что отчет NonFarm Payrolls покажет высокое значение, а инфляция продолжит ускоряться(в чем сомневаться совершенно не приходится). Понизит ли в этом случае ставку ФРС? Мы считаем, что нет. А рынок продолжит ожидать снижения «в ближайшем будущем», как он это делает в последние 3 года. Мы считаем, что выступление Джерома Пауэлла лишний раз подтвердило «ястребиный» настрой американского регулятора. Сам глава ФРС в очередной раз открыто заявил, что регулятор принимает решения на основании экономической информации и в полном соответствии с двумя своими основными мандатами, а не под политическим давлением. Таким образом, ФРС может понизить ставку один или два раза до конца года, как и говорили практически все представители FOMC еще с января-месяца. Напомним, что даже официальные графики «dot-plot» постоянно говорили нам об одном-двух понижениях ставки в 2025 году. Похоже, что ФРС просто идет по заранее намеченному плану и не собирается от него отступать. Если так, то Трампу нужно и дальше работать над увольнением половины комитета FOMC, если он хочет добиться ставки равной 1-2%. Что ж, нас ожидает новый виток нового интересного сериала. В скором времени, вероятно, стоит ожидать расследования в отношении других представителей Монетарного комитета ФРС. Естественно, против тех, кто не видит причин для смягчения монетарной политики. Не видишь причин – поменяем на человека, который их увидит. Доверие к доллару продолжает снижаться, а трейдеры продолжают использовать любую формальную причины, чтобы продать побольше валюты США. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 25 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3446 и 1,3604. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также перед началом нового витка роста было сформировано несколько «бычьих» дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Пауэлл спровоцировал новый обвал доллара. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила очередной виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3367 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Пауэлл спровоцировал новый обвал доллара.

Валютная пара EUR/USD в течение большей части пятницы продолжала вялые, флегматичные и откровенно сонные движения, как и в течение всей текущей недели. Рынок с понедельника взял курс на выступление Джерома Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон-холле, приняв решение игнорировать все остальные новости. К слову, новостей на этой неделе было очень мало. Переговоры между Украиной, Россией и США начались стремительно, как только за дело взялся Дональд Трамп, но также быстро затухли, как только стало ясно, что стороны продолжают выдвигать требования друг к другу, которые выполнить практически невозможно. Хотя мы допускаем, что на самом деле переговоры идут «за закрытыми дверями», а рынкам будет потом предоставлена конечная информация. Вернемся к выступлению Джерома Пауэлла. С нашей точки зрения, ничего нового и экстраординарного Пауэлл не сообщил. Рынок закладывал в последние недели практически стопроцентную вероятность снижения ключевой ставки в сентябре и Пауэлл... допустил, что ставка может быть снижена в сентябре... Таким образом, глава ФРС озвучил лишь то, чего рынок ожидал и без его выступления. Тем не менее, доллару для нового падения многого не нужно, о чем мы постоянно повторяем. Трейдеры получили новый повод избавляться от американской валюты и воспользовались им на 100%. А почему нет? Ведь ключевое значение имеет не выступление Пауэлла или снижение ставки ФРС в сентябре. Ключевое значение имеет потеря ФРС собственной независимости. А это случится рано или поздно, если только Трампу не объявят импичмент. А Трампу вряд ли объявят импичмент, ибо уже было три попытки сместить президента, нарушающего любые законы и оказывающего откровенное давление на должностных лиц, которые не имеют обязанности подчиняться американскому президенту. Сначала была уволена Эрика МакЭнтарфер, потому что Трампу не понравилась статистика по рынку труда. Одна из членов FOMC Адриана Куглер в один день взяла и сложила свои полномочия. Теперь Трамп требует отставки еще одного члена FOMC Лизы Кук. Ну а про «еженедельное увольнение Пауэлла» знают уже все. Таким образом, Трамп возьмет свое, какими бы методами не пришлось воспользоваться. Если нужно уволить или довести до увольнения половину Монетарного комитета, что же, значит придется действовать именно так. Когда цель будет достигнута, Трамп сможет понизить ключевую ставку не на жалкие 0,25%, которые может предоставить Пауэлл в сентябре(да и то при стечении определенных обстоятельств), а сразу на 2-3%. Таким образом, важны перспективы. А перспективы для доллара не радужные. Торговая война продолжается и каждый день сияет новыми красками. Пауэлл и еще полкомитета FOMC уйдут в отставку, а Трамп установит полный контроль на ФедРезервом. Никакого доверия к доллару сейчас нет и быть не может. Мы считаем, что его падение будет продолжаться в 2025 году, а сама американская валюта по-прежнему может рассчитывать лишь на технические коррекции. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 августа составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1645 и 1,1797 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Идеальная техническая коррекции и ее логичное завершение.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1797 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 23 августа по системе ICT.

Биткоин также взлетел вверх после выступления Джерома Пауэлла, но сделал это гораздо техничнее и обоснованнее, чем другие криптовалюты. Так как биткоин остается флагманом криптовалютного рынка, именно от него продолжают «плясать» все остальные криптовалюты. А биткоин, как мы и предупреждали, сформировал девиацию около нижней границы бокового канала, снял ликвидность с предыдущего минимума и даже, возможно, сформировал Order-block. Таким образом, ключевое, что сейчас следует понимать – биткоин остается во флэте, а пятничный рост не значит ничего. С таким же успехом рынок мог возобновить покупки биткоина и без новых выступлений Джерома Пауэлла. С таким же успехом рынок может отвечать покупками на каждое последующее выступление Пауэлла, в котором он будет намекать на снижение ставки. Снижение ставки в сентябре будет одно, а отработать это событие рынок может хоть 5 раз. Рынок ждет снижения ставки в сентябре уже несколько недель подряд, как только были опубликованы последние отчеты по рынку труда США. То есть для него не стало новостью возможное смягчение – он и так ожидал именного такого варианта. Поэтому мы считаем, что фундаментальных оснований для дальнейшего роста нет. А сам «фактор будущего снижения ставки ФРС» отрабатывается рынками еще с 2022 года. Кстати, именно на этот период времени и пришелся последний восходящий тренд по биткоину. Все говорит о том, что этому тренду давно пора завершиться. Мы, конечно, не хотим делать прогнозы «из воздуха», поэтому продолжаем настаивать на важности технического анализа. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование восходящего тренда. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома пока нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» Order-block. Напомним, что внутри флэта актуальными можно считать только паттерны, которые сформировались около границ бокового канала. То есть девиации. Девиация нижней границы бокового канала предупредила о новом росте, но этот рост может завершится в любой момент. Во флэте движения всегда сумбурны и хаотичны, а после отработки одной границы флэта цена не обязано обязательно отрабатывать вторую. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин показал резкий рост и сформировал новый, неотрабатываемый «бычий» FVG. Теоретически цена может скорректироваться в этот FVG после чего возобновить рост на основании девиации и снятия ликвидности на дневном ТФ. На практике мы остаемся во флэте, рост биткоина был спровоцирован формальным событием, а «бычий» FVG слишком широк, чтобы быть привлекательной областью POI. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а коррекции по-прежнему очень слабые. Из «бычьих» паттернов, которые можно было бы отработать в ближайшее время, отметить нечего. Рассматривать покупки по текущей ситуации можно было около нижней линии флэта при формировании девиации, снятии ликвидности. Ожидать рост в ближайшие дни можно, но обязательно нужно выставить Stop Loss в безубыток, так как цена остается во флэте на дневном ТФ, а значит движения могут быть максимально сумбурными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 23 августа по системе ICT.

Эфир вновь взлетел вверх, став основным бенефициаром роста криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Как мы уже говорили, единственной и достаточно формальной причиной нового роста на рынке цифровых активов стало выступление Джерома Пауэлла в пятницу вечером, которого трейдеры ждали, наверное, с самого начала недели. Ждали, как оказалось, не зря. Господин Пауэлл намекнул на готовность снижения ключевой ставки в сентябре, и эту фразу увидели все. Однако глава ФРС также добавил фразу «если позволит рынок труда», что намекает трейдерам на важность следующего отчета NonFarm Payrolls. Этой фразы не заметил никто. Если следующий отчет по рынку труда окажется позитивным, то вполне возможно, что никакого смягчения монетарной политики не случится и в сентябре. Однако это уже неважно(для участников рынка). Главное – появился новый повод для покупок, и весь криптовалютный рынок вновь улетел вверх. Улетел-то улетел, но недалеко. Эфир обновил свой ATH, что очень хорошо видно на недельном ТФ. Таким образом, в ближайшее время ключевое значение будет иметь именно недельный ТФ. Мы уже предупреждали ранее, что возможно снятие ликвидности с максимума от ноября 2021 года. Если оно произойдет, эфир получит мощнейший сигнал о развороте вниз. Даже если речь будет идти о коррекции на недельном ТФ, мы все равно получим мощное движение вниз на младших графиках. Для того, чтобы понять, что сформировалось снятие ликвидности на выходных цена должна отойти вниз. Желательно в область уровня 4 500$. Таким образом, суббота и воскресение будут очень важны. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. По пятничной свече может сформироваться новый «бычий» FVG, но судить об этом можно будет только в воскресение, когда закроется субботняя свеча. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы видим, что рост котировок возобновился от последнего «бычьего» IFVG. С технической точки зрения, все выглядит идеально, но все мы понимаем, что это случайность. Если бы Пауэлл не выступал в пятницу, вполне возможно, что никакого роста мы бы не увидели. На 4-часовом ТФ в данное время нет хороших областей POI, а на недельном ТФ может сформироваться снятие ликвидности на продажу. Поэтому лучше всего сейчас следить за старшими графиками. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Идеальным местом для покупок в ходе текущего тренда была нижняя девиация флэта с заходом в FVG 22 июня. Сейчас привлекательных областей для входа с покупками мы не видим. Ключевое значение в ближайшее время будет иметь недельный ТФ и поведение цены около уровня 4 865$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 23 августа по системе ICT.

Солана, как и многие другие криптовалюты, взлетела вверх вечером в пятницу на выступлении Джерома Пауэлла. Слухов и предположений о том, чем именно поделиться с рынками глава ФРС, было огромное множество. Однако Джером Пауэлл допустил снижение ключевой ставки на сентябрьском заседании, и волна оптимизма вновь захлестнула рынки. Рисковые активы взлетели, доллар рухнул вниз. Справедлива ли такая реакция трейдеров? С нашей точки зрения, нет. Мы увидели очередные эмоции. Рынки просто не могли не отреагировать на выступление Джерома Пауэлла. А как реагировать на него, если председатель ФРС намекает на смягчение монетарной политики? Только покупкой рисковых активов. Мы бы хотели напомнить, что рынки ожидают снижения ключевой ставки еще с осени 2022 года, когда инфляция в США начала замедляться с максимальных значений. С тех пор, трейдеры постоянно ожидают снижения ставки. Затем пришел ко власти Дональд Трамп, который начал открыто требовать смягчения политики. Но за все это время ФРС снизила ставку лишь три раза: 2 раза по 0,25% и один раз на 0,5%. Таким образом, ожидания рынков явно не были удовлетворены. Но при этом рынки продолжают закладывать в курсы любых валют и инструментом будущее смягчение, и мы считаем, что этот фактор был отработан уже несколько раз. Трейдеры всегда стараются отработать то или иное событие заранее, чтобы получить максимальную прибыль. Таким образом, фактор смягчения монетарной политики ФРС уже давным-давно отработан. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить можно только IFVG. Цена сняла ликвидность на продажу, после чего показала соответствующее падение. Таким образом, теперь дальнейшие движения по солане полностью зависят от биткоина. Если биткоин возобновит восходящий тренд, тогда и солана возобновит восходящий тренд. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана взлетела вверх точно в область единственного неотработанного «медвежьего» FVG, попутно сформировав новый «бычий» FVG, толку от которого нет никакого. Цена пролетела огромную область за 5 минут, поэтому коррекция в эту область не даст трейдерам абсолютно ничего. Структура сейчас сложна, так как восходящая тенденция сохраняется, а биткоин остается во флэте. Реакция от «медвежьего» FVG получена, но биткоин сформировал девиацию около нижней границы бокового канала, а значит может продолжить рост в рамках флэта. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» IFVG на дневном ТФ, который уже был отработан один раз. Трейдеры имели возможность открывать лонги от этой области POI, но действовать следовало очень быстро. Обращаем внимание на биткоин, падение которого могло завершиться около нижней границы его бокового канала. Если биткоин переходит в рост, то и солана перейдет в рост. В этом случае единственным «бычьим» паттерном выступает FVG на 4-часовом ТФ, который носит весьма непривлекательный вид. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

«Минутки FOMC» и новые перестановки в ФРС. Часть 2

А Джером Пауэлл в это время попадает в очень неудобное положение. С одной стороны, он в любом случае покинет свой пост через 9 месяцев. Ему постоянно нужно сносить откровенные оскорбления от президента США, которых он явно не заслуживает. Ведь он старается обуздать инфляцию, как и предписано его ведомству, которую разгоняет своими пошлинами Дональд Трамп. С другой стороны, Трамп продолжает активно атаковать уже не только самого Пауэлла, но и других членов FOMC. Адриане Куглер уже пришлось(к нескрываемой радости Трампа) покинуть свою должность раньше положенного времени. А Лиза Кук, похоже, не вняла просьбе уйти добровольно, и теперь ее обвиняют в подделке документов при получении льготного ипотечного кредита. Естественно, Трамп требует отставки г-жи Кук из-за этого «проступка». Смысл, я думаю, очевиден всем. Трамп выживает из комитета FOMC всех управляющих, которые продолжают придерживаться своего мандата и исполнять свои прямые обязанности, а не хотят вместо этого слушаться президента США, который не имеет никакого права им приказывать и указывать. Как говориться, не мытьем, так катаньем. И здесь наступает самое интересное. Не станет ли Пауэлл назло Трампу делать все, чтобы не снижать процентную ставку? Что он теряет, если в любом случае покинет свой пост через 9 месяцев? В любой момент он может ответить на любую критику тем, что ФРС продолжает активно противостоять растущей инфляции. Если инфляция увеличивается, то регулятор имеет полное право не опускать процентную ставку ниже ее текущего уровня. А Трамп может и дальше доводить до увольнения всех управляющих ФРС. Какая уже разница, если президент США не отступит от своей цели? Исходя из этого, я считаю, что вилка вариантов дальнейшего развития событий намного шире банальной «понизим ставки – не понизим ставки». Пауэлл и его Комитет имеет полное право ни разу не снизить процентную ставку до тех пор, пока Трамп не поменяет половину Комитета FOMC. Потому что инфляция растет и будет расти. Цены не могут не увеличиваться, если импортные пошлины являются максимальными за последние 100 лет. В то же время Пауэлл может не идти на принцип и понизить ставку 1-2 раза, чего все равно окажется недостаточно для того, чтобы президент США успокоился и перестал атаковать ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 августа. Доллар выдал аванс Пауэллу Анализ GBP/USD. 22 августа. Волновая картина идеальна, а Пауэлл – не враг себе «Минутки FOMC» и новые перестановки в ФРС. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также близится к своему завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Какова теперь личная стратегия Пауэлла? Часть 1

На мой взгляд, тема денежно-кредитной политики на следующие 9 месяцев(до истечения срока полномочий Джерома Пауэлла) приобретает совершенно уникальный окрас. Для начала задам один простой и очевидный вопрос. Если бы вас и вашу работу постоянно критиковали, а вас лично постоянно оскорбляли и обвиняли в махинациях, к которым вы непричастны, как бы вы реагировали? Дональд Трамп требует снижения процентной ставки ФРС на 3%. Министр финансов Скотт Бессент, который является последователем Трампа, требует снижения ставки минимум на 1,5%. Двое членов комитета FOMC, которых назначил на их должности Трамп, резко изменили этим летом свою точку зрения в отношении денежно-кредитной политики на «голубиную». Дональд Трамп, его команда, администрация Белого Дома и даже Конгресс США не имеют права вмешиваться в работу ФРС. Так установлено законодательно. Можно долго рассуждать на тему, кто придумал такую систему, но факт остается фактом – ФРС не подвластна ни президенту, ни Конгрессу. Может быть, это правильно, может быть, это неправильно. Вопрос заключается не в этом. Джерому Пауэллу и Комитету FOMCвыдали некие полномочия, требуя взамен ценовой стабильности и полной занятости(два основных мандата ФРС). Однако приходит Дональд Трамп, который буквально переворачивает с ног на голову всю мировую торговлю. Экономика США вполне закономерно начинает реагировать, как минимум, ростом инфляции и перспективами замедления. Однако Трамп либо опасается рецессии, вызванной его тарифами, либо же хочет видеть грандиозный экономический рост, чтобы оправдать им все свои противоречивые решения. Так или иначе, Трампу нужна денежно-кредитная политика, которая будет максимально стимулировать экономику, а не ставить ей палки в колеса, беспокоясь «о какой-то там инфляции». Далее следует отметить, что Республиканская партия США всегда в большей степени представляла интересы богатых американцев. Богатые американцы найдут способ защитить свой капиталы от инфляции. В любом случае, с голоду они не умрут, а ипотеку им платить не нужно. Рост инфляции ударит по бедным слоям населения, которым Трамп уже успел сократить все социальные и медицинские программы. Поэтому, мягко говоря, инфляция Трампа не волнует от слова «совсем». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 августа. Доллар выдал аванс Пауэллу Анализ GBP/USD. 22 августа. Волновая картина идеальна, а Пауэлл – не враг себе Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также близится к своему завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс