Новости форекс

Слабый отчет по рынку труда Новой Зеландии увеличивает вероятность снижения ставки РБНЗ на ближайшем заседании

Отчет по занятости в Новой Зеландии за 2 квартал отразил общую слабость рынка труда, доля рабочей силы снизилась с 70.8% до 70.5%, чуть превысив прогнозы, безработица выросла с 5.1% до 5.2%, данные в целом хуже, чем прогнозировал РБНЗ после майского заседания. Рост заработной платы замедлился с 2.6% до 2.2%, что в целом хорошо с точки зрения контроля над инфляцией, но в то же время повышает шансы на дальнейшее снижение ставки РБНЗ, и это медвежий фактор для киви. Если учесть, что индекс сырьевых цен также имеет тенденцию к снижению, то в целом можно исходить из того, что РБНЗ получил еще один сигнал в пользу снижения ставки на заседании 20 августа. Ранее мы отмечали, что рынок будет делать прогноз по ставке после публикации двух ключевых отчетов за 2 квартал – по инфляции и рынку труда. Оба отчета опубликованы, и оба носят скорее медвежий, а не бычий характер, то есть давление на киви усиливается, и сдерживает его падение сейчас преимущественно только один фактор – откровенно провальные данные из США, сначала по занятости, а теперь еще и по активности (индексы ISM в июле показали откровенную тенденцию к замедлению). Сегодня ночью будет опубликован обзор по инфляционным ожиданиям от РБНЗ, который, возможно, даст окончательный ответ рынкам, к чему готовится 20 августа. На данный момент показатели инфляции на 2,5 и 10 лет вперед находятся на уровнях 2,29%, 2,18% и 2,15%, то есть в середине целевого диапазона РБНЗ. Если в новом обзоре не будет заметной корректировки ожиданий вверх, к чему предпосылок практически нет, то рынок окончательно сформирует свою позицию по прогнозу ставки, и эта позиция, скорее всего, будет предполагать снижение ставки с с текущих 3.25% до 3.00%. Киви будет вынужден реагировать снижением, если, конечно, не появится еще какой-нибудь фактор, который обрушит доллар США. Президент США Трамп наконец обратил внимание и на Новую Зеландию, повысив тарифы на импорт из этой страны с 10 до 15%, при этом Австралия по-прежнему будет платить 10%, то есть по минимальной ставке. Такие изменения делают экспорт из Новой Зеландии менее конкурентоспособным по сравнению с австралийским, что важно для некоторых групп товаров. А всё из-за того, что в прошлом году Новая Зеландия имела небольшой профицит в торговом балансе в США, и теперь ставка выше, и то, что из последних 37 лет 27 раз был дефицит, а не профицит, не сыграло никакой роли. Повышение тарифов не такое и большое, но экономика Новой Зеландии и так испытывает очевидные трудности с ростом, теперь этот фактор будет дополнительно сдерживать этот рост. Спекулятивные позиции по NZD не имеют перевеса ни в одну сторону, позиционирование нейтральное, расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней, но очевидна попытка разворота вверх. Пара NZD/USD немного не добралась до зоны поддержки 0.5840/70, которую мы обозначили в предыдущем обзоре в качестве основной цели. Продолжить снижение помешала плохая статистика из США, и теперь для возобновления снижения нужны новые данные. Пока рынок ищет новые идеи, ожидаем увидеть диапазонную торговлю с нижней границей 0.5840/60, сопротивление 0.5990/6010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: корпоративные закупки усиливаются, но рынок сигнализирует о слабости

В июле 2025 года наблюдается значительное усиление корпоративной активности в секторе цифровых активов. Согласно отчету Bitcoin Treasuries, организации по всему миру увеличили свои запасы Bitcoin на 107 082 BTC, доведя совокупный объем, находящийся на балансе компаний, фондов и государственных структур, до 3,64 млн BTC. Рыночная стоимость этих активов превысила $428 млрд.Крупнейший прирост обеспечила MicroStrategy, увеличившая свои резервы до 628 791 BTC (порядка $74 млрд). Среди новых участников — Bitcoin Standard Treasury Company с объемом 30 021 BTC и Trump Media & Technology Group с 18 430 BTC. Увеличение корпоративного присутствия указывает на устойчивую институциональную заинтересованность в цифровых активах как элементах стратегического хеджирования.Расширение корпоративных резервов выходит за рамки BitcoinОтчет также указывает на диверсификацию криптовалютных вложений. Совокупные инвестиции в Ethereum составляют около $10 млрд, в Solana — $530 млн. Дополнительно компании заявили о планах вложений в такие активы, как BNB и XRP, на сумму более $2 млрд. Это отражает изменение структуры корпоративных крипторезервов и растущий интерес к формированию сбалансированных портфелей в блокчейн-сегменте.Такой подход демонстрирует, что цифровые активы начинают рассматриваться в контексте долгосрочного управления ликвидностью, сопоставимым с механизмами размещения валютных резервов и вложений в золото.Рынок фьючерсов сигнализирует о напряженности — продавцы доминируютНесмотря на позитивные фундаментальные сигналы со стороны корпоративного сектора, фьючерсный рынок демонстрирует признаки нестабильности. Согласно данным CryptoQuant и наблюдениям аналитика Акселя Адлера, рыночная структура остается под давлением.Net Taker Volume по-прежнему указывает на превалирование рыночных продаж над покупками. Давление на фьючерсные позиции достигло –7.5% к концу июля и снизилось лишь до –5.2%, что, по мнению Адлера, свидетельствует о сохранении высокой вероятности каскадных ликвидаций.Высокий открытый интерес при наличии доминирующих продажных настроений повышает вероятность сильного ценового движения вниз в случае внешнего негативного триггера.Технические уровни указывают на консолидацию под сопротивлениемНа момент публикации Bitcoin торгуется на уровне около $115 207, оставаясь ниже ключевого сопротивления в $115 724, совпадающего с зонами 100 и 200-дневных скользящих средних. Эти уровни, согласно техническому анализу, формируют устойчивую преграду для дальнейшего роста.Неудачная попытка преодоления сопротивления и формирование последовательно понижающихся локальных максимумов указывают на медвежью консолидацию. В случае пробоя уровня поддержки в $112 000 возможно снижение к $110 000 и далее к психологически важной отметке $100 000.Налоговая инициатива США может изменить экономику майнингаПозитивным элементом фундаментальной картины стало опубликованное в августе предложение Белого дома, предполагающее изменение принципов налогообложения в индустрии майнинга. Предлагается начислять налог на доход только после продажи добытых монет, а не в момент их эмиссии.Такая модель, аналогичная налогообложению доходов от добычи золота, может улучшить финансовое положение майнеров и снизить барьеры для входа в отрасль. Крупнейшие участники рынка, включая BitFuFu, заявляют, что предложенная система может способствовать росту маржинальности и привлечению долгосрочных инвестиций.Также в документе упоминается возможность формирования государственного резерва Bitcoin на базе конфискованных активов. Хотя детали не раскрываются, это отражает изменение отношения властей к цифровым активам и постепенное признание их роли в экономике.ETF фиксируют отток средств — краткосрочная слабость со стороны фондовПозитивный фундаментальный фон сопровождается значительным оттоком капитала из спотовых ETF на американском рынке. С 29 июля по 2 августа совокупный отток из крупнейших фондов составил более $500 млн. Наиболее значительный однодневный отток — $196 млн — зафиксирован во вторник.Это происходит на фоне слабых макроэкономических данных: индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) снизился до 50.1, а данные по занятости оказались ниже ожиданий. Усиление геополитических рисков и неопределенность в сфере тарифной политики также подталкивают инвесторов к снижению доли рисковых активов в портфелях.Для краткосрочных трейдеров это важный индикатор: несмотря на рост интереса со стороны компаний, поведение ETF отражает текущие настроения фондовых и институциональных инвесторов — ориентированных на управление рисками в сжатые сроки.Азиатские рынки формируют альтернативную регуляторную модельНа фоне нестабильности в США важной новостью стало намерение японской финансовой группы SBI Holdings запустить ETF, включающий Bitcoin и XRP. В случае одобрения регулятором, это станет первым в Азии криптофондом с двойной корзиной, ориентированной как на розничных, так и на институциональных инвесторов.Параллельно SEC США признала, что услуги ликвидного стейкинга не подпадают под определение ценных бумаг. Это ослабляет правовую неопределенность для проектов на базе Ethereum и может стать шагом к более гибкой регуляторной политике в случае переизбрания администрации Трампа.Оценка перспектив: краткосрочная нестабильность и долгосрочная институционализацияУчитывая все вышеперечисленные факторы, Bitcoin находится в точке перегиба. С одной стороны — рост интереса со стороны компаний, развитие регуляторной базы, потенциальное налоговое облегчение и институционализация криптовалют. С другой — краткосрочная уязвимость: высокая фьючерсная активность на стороне продавцов, отток средств из ETF, слабая техническая структура.Краткосрочная перспектива: доминирование медвежьих настроений с риском тестирования уровней $112 000 и $110 000.Среднесрочный прогноз: ключевым триггером станет поведение ETF и развитие инициатив по налоговой реформе в США.Долгосрочный вектор: устойчивый рост корпоративных и государственных резервов Bitcoin указывает на формирование новой модели распределения активов, в которой цифровые активы становятся стратегическим компонентом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным по-прежнему нет. Подписание торгового соглашения между ЕС и США стало веским поводом для роста американской валюты, однако я говорил, что спешить с выводами не стоит. Наступила пятница, все отчеты из США продемонстрировали провальные значения, как итог – доллар вновь находится в свободном падении. А «бычий» тренд сохраняется. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, а ожидаю только коррекционный откат. Паттернов ниже текущих уровней вплоть до 1,1100 нет, но на прошлой неделе образовался паттерн «обратный имбаланс». Этот паттерн выражается обычным имбалансом, который затем импульсно пробивается в обратную сторону. Сейчас можно ожидать балансировку цены в этой зоне с возможностью открытия новых покупок. 5 августа цена подходила очень близко к зоне имбаланса, но все же точного касания не было. Иногда так бывает, так как точность на рынке не всегда выполнима. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии. А трейдеры продолжают считать, что Трамп собирается с каждой страны на этой планете взымать пошлины и по любому поводу. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Я допускаю, что он уже возобновлен. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 500 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? На прошлой неделе практически все новости поддерживали медведей, но в пятницу данные по рынку труда и безработице перечеркнули весь профит доллара. Отчет Nonfarm Payrolls провалился, отчет по безработице провалился, отчет по деловой активности ISM в секторе производства провалился. А на этой неделе провалился еще и отчет по деловой активности ISM в секторе услуг. Таким образом, вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 6 августа календарь экономических событий содержит в себе две далеко не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение четверга будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Единственной зоной для новых покупок, с моей точки зрения, выступает «перевернутый имбаланс» (3). После получения от него реакции можно рассматривать новые покупки с целью 1,1976. Я предполагаю, что реакция могла оказаться не точной, а этот паттерн уже отработан.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 6 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда, с 8 июля вырос на 13000$, с 17 июля начался боковик, а несколько дней назад – что-то похожее на коррекционный откат. Если падение котировок в виде коррекционного отката продолжится, то в любом случае оно не будет означать завершение «бычьего» тренда. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. Я предполагал ранее, что коррекционный отчет мы все же увидим, а цена зайдет глубже в последний имбаланс. Так и произошло. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. Однако из-за пяти свечей вместо трех суть паттерна не меняется. Он в любом случае означает, что цена некую ценовую зону проскочила слишком быстро. И эта зона требует балансировки. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам не удалось. Таким образом, я предполагаю, что биткоин зайдет в эту зону более глубоко перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Те трейдеры, которые ждут новых возможностей для покупок, должны внимательно следить за уровнями 50% и 100% имбаланса. Внутри имбаланса 7 образовался еще один «медвежий» имбаланс, который я не стал иллюстрировать, чтобы не возникла путаница. Однако свеча от 1 августа является именно имбалансом, к которому цена уже отбалансировалась, и теперь может быть возобновлено падение, которое предполагает более глобальный «бычий» имбаланс 7. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления роста только от имбаланса 7. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным и, пожалуй, только последние отчеты по рынку труда и безработице в США трейдеры действительно учли. В прошлую пятницу биткоин показал довольно сильное падение. Однако большую часть поступающей информации трейдеры продолжают игнорировать. Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 7 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако, в последнее время практически все экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. В данное время быки, похоже, накапливают силы для новой атаки. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в б/у.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Краткосрочные потрясения на рынке: цена на газ падает, трейдеры металлов бьют рекорды

Среда на европейском рынке началась с ощутимого снижения цен на природный газ и принесла инвесторам множество свежих ориентиров: от рекордных успехов Glencore в торговле металлами до очередных геополитических сюрпризов со стороны США и России. События на сырьевых площадках подливают масла в огонь как для профессиональных трейдеров, так и для новичков, следящих за динамикой через платформу InstaForex.На Нью-Йоркской товарной бирже стоимость сентябрьских фьючерсов на природный газ опустилась на 1,66%, достигнув отметки $2,96 за млн БТЕ. Минимальной точкой сессии стал уровень $2,895, в то время как сопротивление расположилось на $3,131 за млн БТЕ. Это снижение происходит на фоне неопределенности, связанной с перспективами возможных санкций со стороны США против российских энергоносителей.Одновременно индекс доллара США, отражающий стоимость «американца» по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,06%, остановившись на отметке $98,52.В перечне других биржевых товаров также наблюдаются позитивные колебания: сентябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,63% (до $66,22 за баррель), а аналогичные контракты на мазут – на 2,28%, до $2,30 за галлон.Европейский газ также показал умеренное снижение из-за сдержанных ожиданий относительно реакции Дональда Трампа на энергетическую торговлю с Россией – все может измениться, если к пятнице не будет достигнуто перемирие. По оценке Bloomberg, эталонные фьючерсы торговались вблизи €34 за мегаватт-час, оставшись в границах диапазона, который держится уже более месяца. Относительную стабильность обеспечивают активные темпы пополнения региональных запасов и падение спроса в Китае, благодаря чему Европа ускоряет подготовку к зиме.Хотя Дональд Трамп угрожает ввести новые санкции против России и покупателей российских энергоносителей, что могло бы сократить объемы предложения на мировом рынке и подстегнуть конкуренцию в Европе. Скепсис по поводу решимости Вашингтона удерживает цены на газ под контролем.Между тем, Кремль рассматривает различные варианты компромисса, в том числе и краткосрочное воздушное перемирие с Украиной. Переговоры ведет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который в данный момент находится с визитом в Москве.Голландские фьючерсы на газ на ближайший месяц к утру среды снизились на 1,3%, до €33,95 за мегаватт-час.На этом фоне отчет трейдеров Glencore подчеркивает разницу между рынками металлов и энергоресурсов, металлы у них в явном фаворе. В первом полугодии 2025 года торговые подразделения Glencore, занимающиеся металлами, достигли рекордного показателя скорректированной EBIT в $1,57 млрд, тогда как энергетическое и угольное направления принесли всего $40 млн прибыли до вычета налогов и процентов (это худший результат с 2010 года).Причины такого контраста кроются в динамике рынков: трейдеры металлов активно использовали ценовые арбитражи на фоне колебаний, вызванных угрозой американских тарифов, а также воспользовались растущими дефицитами концентратов и ростом цен на драгметаллы. C другой стороны, энергетические трейдеры столкнулись с убытками из-за нестабильности спроса и поставок, вызванной геополитикой.Финансовый директор Glencore Стив Калмин уверен, что основной рост прибыли пришёлся на ограниченность предложения концентратов и региональные дисбалансы, а выгода от американо-китайского арбитража по меди оказалась сравнительно небольшой. Известно также, что Glencore продолжает поставлять российскую медь в Китай, используя швейцарскую юрисдикцию, в обход ограничений Лондона.Генеральный директор Glencore Гэри Нейгл согласился с заявлениями коллег TotalEnergies о том, что краткосрочные ценовые всплески на рынках нефти и газа крайне сложно предугадать и извлечь из них выгоду из-за политических рисков. Тем не менее после недавнего падения цен на медь в США (после анонса Трампа о снятии пошлин на основной сорт металла) Glencore уверенно сохранила позиции на рынке.Текущая волатильность на рынке позволяет трейдерам зарабатывать на краткосрочных колебаниях цен (например, открывать позиции на продажу при новостях о снижении котировок газа) или использовать всплески на рынке металлов для открытия «длинных» сделок. Успех операций зависит от умения анализировать мировые события, отслеживать геополитические риски и использовать функционал таких брокеров, как InstaForex, который предлагает широкий выбор инструментов и сервисов для оперативной, гибкой и прибыльной торговли на любых рынках.Следите за изменением цен, оперативно реагируйте на новости и извлекайте выгоду из рыночной динамики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: перспективы остаются привлекательными

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETHАмериканский доллар может столкнуться с дополнительными сложностями на фоне растущих ожиданий снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Вероятность снижения ставки на 0,25% в сентябре рынки оценивают в более, чем 90%, по данным CME Group. Ожидается также дополнительное смягчение еще примерно на 25-35 базисных пунктов до конца года, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре.Между тем на рынке криптовалют продолжается коррекция после внушительного роста в прошлом месяце, когда биткойн достиг исторического максимума выше отметки 123200.00. В то же время эксперты крипторынка обращают внимание на продолжающийся отток средств инвесторов с цифрового рынка, начавшийся в конце прошлого месяца. Так, 21 июля американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали отток в размере 131,4 млн долларов США, завершив 12-дневный период притока средств. Общий недельный отток достиг 199 млн долларов США, что указывает на краткосрочную фиксацию прибыли после роста биткоина до рекордных максимумов. Одновременно с этим активность сети биткоина резко снизилась на 70% по количеству активных уникальных адресов, что отразило фиксацию прибыли крупными держателями и институциональными инвесторами. На сегодня капитализация всего крипторынка составляет 3,662 трлн долларов, что на 0,29% меньше, чем вчера, по данным TradingView. Капитализация альткоинов на сегодняшний день составляет 269,182 млрд. Но пока что это можно охарактеризовать как период консолидации, а не долгосрочный «медвежий» разворот, говорят экономисты. В пользу этого, в частности, говорит, так называемый, индекс «страха и жадности» инвесторов, переместившийся из зоны «жадности» в нейтральную зону (54 балла из 100).В то же время общие активы ETF и совокупный приток средств остаются высокими, а интерес инвесторов к альткоинам растет, прежде всего к основным, таким, например, как Ethereum.С начала июля 2025 года в экосистеме Ethereum наблюдался заметный рост числа адресов крупных держателей — так называемых «мегакитов». За это время появилось более 200 новых кошельков с балансом свыше 10 000 ETH каждый. Такой всплеск свидетельствует о стремительном накоплении Ethereum крупнейшими участниками рынка — институциональными инвесторами, биржами и различными внебиржевыми фондами, говорят экономисты.Так, ETF-Ethereum от BlackRock, по данным СМИ, всего за десять торговых дней в июле привлёк 1,7 млрд долларов, демонстрируя высокий институциональный спрос. Крупные внебиржевые сделки также подчеркивают этот тренд. Подобного рода крупные торговые операции с покупками Ethereum значительно расширяют сегмент «мегакитов» и отражают растущий интерес профессиональных инвесторов к Ethereum.В настоящее время цифровой рынок находится под давлением итогов последнего заседания ФРС. Несмотря на серьёзное давление со стороны Белого дома, ее руководители сохранили процентную ставку на уровне 4,50% и намекнули на возможность сохранения текущих параметров в ожидании ускорения инфляции из-за тарифной политики Белого дома. Перспектива длительного сохранения высокой стоимости заимствований уже привели к оттоку средств из цифровых биржевых фондов, как мы отметили выше. Тем не менее, аналитики крипторынка считают рост накоплений и растущий интерес со стороны крупных игроков как убедительный сигнал уверенности в долгосрочных перспективах цифрового рынка и, в частности, Ethereum. Устойчивый ценовой тренд и значительные объёмы криптовалюты в руках крупнейших игроков создают базу для возможных серьёзных изменений на рынке. Сосредоточенная покупательная способность «мегакитов» может стать мощным драйвером ценовых колебаний, что особенно важно учитывать участникам рынка в ближайшем будущем, говорят эксперты крипторынка. Рекомендации1. Инвесторам стоит следить за динамикой крупных кошельков — их активность может предвещать значимые движения цены.2. Для участников рынка важно учитывать влияние институциональных инвесторов на стабильность и потенциал роста Ethereum и крипторынка в целом.3. Необходимо готовиться к возможной волатильности, обусловленной концентрацией крупных объемов ETH у ограниченного круга держателей.ВыводАктивное наращивание позиций «мегакитами» и высокая институциональная заинтересованность в Ethereum подтверждают уверенность в криптовалюте и создают фундамент для потенциального роста и волатильности на рынке ETH. Как отмечают экономисты, криптовалюты сохранят свою привлекательность для инвестирования на фоне мировой торговой неопределённости и роста напряжённости в отношениях между США и крупнейшим экономиками мира, а также после окончательного юридического оформления деятельности компаний цифрового сектора в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Главные рыночные повороты: инвестиционные планы Apple, смена лидера среди электромобилей, крипто-маневр BlackRock и рекорд

Рынки продолжают удивлять волной ключевых событий, моментально меняющих расклад сил и инвестиционные настроения по всему миру. На повестке — стремительный рост акций Apple на слухах о новом заводе в США, неожиданная смена лидера среди электрокаров в Европе, где BYD впервые опередила Tesla, а также институциональный криптосдвиг: BlackRock переложила более полумиллиарда долларов с биткоина на эфир. Не забываем и о впечатляющем рывке AMD с рекордной выручкой на фоне всех внешнеполитических пертурбаций.Все эти новости не только отражают текущие тренды, но и открывают трейдерам новые возможности — подробнее о главных событиях недели и способах извлечь из них выгоду читайте в нашем свежем обзоре.Apple готовит крупное объявление: акции растут в ожидании завода в США В среду на премаркете инвесторы наблюдали заметный рост акций Apple на 1,25%. Причиной такого энтузиазма стала серия заявлений, прозвучавших от директора Национального экономического совета Кевина Хассетта, который допустил, что компания вскоре объявит о строительстве нового завода в Соединенных Штатах. Новость быстро облетела деловые медиа и мгновенно вызвала живую реакцию на рынке. Во время прямого включения на Fox Business Кевин Хассетт поделился подробностями, которые трудно не воспринять всерьез. По его словам, в ближайшее время можно ожидать крупных новостей от Apple: «У нас есть обязательства на триллионы и триллионы долларов от компаний, которые готовы строить новые заводы здесь. Фактически, сегодня вы, вероятно, услышите об одном таком объявлении от Apple», — подчеркнул Хассетт. Высказывания чиновника прозвучали на фоне постоянных обсуждений в администрации о стимулировании внутреннего производства. Ведь возвращение промышленных мощностей в США — не просто политический лозунг, а конкретная экономическая стратегия, имеющая поддержку на самом высоком уровне. В рамках более широкой дискуссии Кевин Хассетт отметил, что одной из ключевых целей Белого дома является обеспечение прозрачности экономических данных и сохранение независимости Федеральной резервной системы. Он также выразил уверенность, что значимые инвестиции крупных игроков, таких как Apple, — важное звено в решении этих задач. Не обошлось и без обсуждения остросюжетных тем монетарной политики. Хассетт намекнул, что, по его мнению, Совет ФРС всё чаще голосует по политическому принципу. На вопрос о своей возможной кандидатуре во ФРС он ответил в характерном для американских чиновников духе, не дав однозначного ответа, но выразив готовность обсудить подобную возможность. Хотя конкретные детали и сроки потенциального заявления пока не названы, комментарии Хассетта создают значительный информационный фон. Возможное строительство нового завода Apple станет серьезной производственной инвестицией — событием, способным не только внести вклад в экономику США, но и усилить позиции самой компании на мировом рынке. Исторически такие масштабные инициативы всегда увеличивали интерес инвесторов: оттара идут не только крупные институты и хедж-фонды, но и частные трейдеры, использующие момент для входа в рынок. И если сегодня действительно последует официальное заявление Apple, это может стать новым драйвером роста бумаг компании. В подобных ситуациях на рынке складывается повышенная волатильность. Новости о строительстве завода обычно рассматриваются как позитивный сигнал: запуск производства в США означает снижение логистических рисков, возможное увеличение рабочих мест и позитив для репутации компании. Все это способно стимулировать интерес к акциям Apple, а также к индексу NASDAQ, в составе которого находится компания. Активно следящие за новостями трейдеры могут воспользоваться краткосрочными движениями — например, открывать позиции на быструю торговлю внутри дня (интрадей-стратегии) или делать ставку на среднесрочный рост в ожидании реализации производственного проекта и его влияния на финансовые показатели Apple.Все основные торговые инструменты, о которых идет речь, доступны для работы на платформе InstaForex. Здесь вы можете открыть торговый счет и начать следить за движениями Apple на рынке онлайн. Для еще большего комфорта скачайте мобильное приложение InstaForex — так вы всегда останетесь на связи с рынком и не упустите ни одной выгодной сделки.BYD впервые обходит Tesla по продажам электромобилей в Европе на фоне резкого падения спроса на «Теслы» В июле европейский рынок электромобилей стал ареной неожиданных перемен: китайский автогигант BYD впервые обошла американскую Tesla по продажам сразу на двух ключевых рынках — в Германии и Великобритании. Новые данные от немецких и британских транспортных ведомств зафиксировали не просто статистические сдвиги, а, без преувеличения, смену лидера на европейском рынке электромобилей. Германия, круп­нейший автомобильный рынок Европы, становится ключевой ареной перемен. В июле в стране было зарегистрировано лишь 1 110 новых автомобилей Tesla — это на 55,1% меньше прошлогоднего результата за аналогичный месяц. На этом фоне BYD установил собственный рекорд: реализовано 1 126 авто, что на внушительные 389,6% больше, чем год назад. Впервые за всё время присутствия на рынке, китайский производитель сумел обогнать Tesla по объемам продаж в Германии. В Великобритании ситуация оказалась ещё более показательной. Продажи Tesla здесь сократились сразу на 59,9%: с 2 462 автомобилей в июле 2024 года до 987 в июле этого года. В то же время BYD, наоборот, увеличил поставки в четыре раза. За месяц было продано 3 184 электромобиля этой марки (против 768 годом ранее, рост на 314,5%). Такой рывок от BYD окончательно зафиксировал серьезные перестановки в европейском секторе электромобилей. Интересно, что несмотря на тяжёлую динамику Tesla, общий автопарк Германии в июле продемонстрировал рост на 11,1% по сравнению с прошлым годом: согласно KBA, было зарегистрировано 264 802 новых автомобиля. Правда, часть этого роста аналитики объясняют специфической ситуацией: в июне многие поспешили купить машины из-за грядущих изменений в европейских стандартах безопасностиПочему Tesla сдает позиции в Европе? Причины снижения продаж Tesla в Европе достаточно прозрачны и тесно переплетены между собой. Прежде всего, модельный ряд Tesla уже не выглядит настолько современно на фоне активного наступления новых моделей от традиционных производителей и молодых китайских марок. Model 3 и Model Y, хоть и оставались лидерами рынка, ощутимо уступают по новизне. Кроме того, на европейского покупателя всё сильнее влияют имиджевые и политические аспекты. Некоторые потенциальные клиенты на прогрессивных рынках Европы всё чаще отворачиваются от бренда Tesla из-за скандальных высказываний и политических заявлений генерального директора Илона Маска. Особенно показательна ситуация в Швеции, где продажи Tesla рухнули на 85,8% и количество регистраций в июле составило лишь 163 автомобиля. Именно сейчас перед трейдерами открывается широкое поле возможностей. Можно использовать повышенную волатильность акций Tesla и BYD как для краткосрочных спекуляций, так и для среднесрочных инвестиций: кто-то предпочтет сыграть на падении Tesla, другие — на росте BYD.Как видно, новая конкуренция среди электромобилей творит настоящие чудеса с рынком. Для внимательных трейдеров и инвесторов это реальный шанс поймать новые тренды и заработать на переменах, которые сегодня происходят прямо на наших глазах.BlackRock меняет правила игры: $561 млн перетекают с Биткоина на Эфириум В начале июня крипторынок вновь ощутил на себе, что такое институциональный размах – крупнейший мировой управляющий активами BlackRock неожиданно переложил внушительные $561 миллион из Bitcoin в Ethereum. Такой стратегический маневр крупного игрока сразу стал темой для обсуждения по обе стороны мониторов: ведь не каждый день индустрия видит столь показательные перестановки в портфеле гиганта. Рыночные волны поднялись не на пустом месте: движение BlackRock совпало с важнейшими техническими пробоями для пары ETH/BTC. Оживление Ethereum на фоне Bitcoin усилило разговоры о начале нового "альтсезона" – того самого периода, когда в лидерство выходят альтернативные криптовалюты.Стратегия BlackRock стала особо заметной между 30 мая и 2 июня: компания отправила на сервис Coinbase Prime 5 362 BTC (на сумму примерно $561 млн), одновременно закупив 27 241 ETH примерно на $69 млн. В результате Bitcoin Trust iShares от BlackRock зафиксировал рекордные оттоки — $430,8 млн 30 мая плюс еще $130,4 млн 2 июня. Чуть позже, 5 августа, движение только усилилось: BlackRock и Fidelity переместили в Coinbase Prime криптовалюты на общую сумму более $717 млн. По данным Lookonchain, из них на долю BlackRock пришлось перевести $664 млн в ETH и BTC, а Fidelity отправила на биржу 14 978 ETH ($53,57 млн). Символично, что вся эта институциональная активность пришлась на момент, когда пара ETH/BTC наконец-то пробила уровень 0,016 BTC – ту важную отметку, с которой в 2021 году начиналось знаменитое ралли альткоинов. Технические индикаторы — такие как RSI и Стохастический RSI — дружно перешли на сторону "быков", что только разогрело ожидания в соцсетях. Аналитики отмечаютт: впервые за пять лет доминирование Ethereum подросло до 12%, а прогнозы сулят движение к отметке 14%. При очень позитивном сценарии, если Bitcoin взлетит до $150 000 – $175 000, Ethereum сможет достичь цен в $8 160 – $15 352. Цифры, способные пощекотать воображение самого осторожного инвестора. Действия BlackRock и других институтов не только указывают на смену вектора интереса среди крупных игроков, но и запускают новый виток динамики на рынке. В такие моменты трейдеры могут как никогда успешно сыграть на волатильности и смене тенденций — будь то на парах ETH/BTC, самостоятельных сделках по Ethereum или движениях в коррелирующих альткоинах. Трейдерам имеет смысл следить за дальнейшей институциональной активностью, техническими прорывами и общим сантиментом в отрасли. Выигрышной может стать стратегия, которая реагирует и на фундаментальные данные о перемещении крупных сумм между активами, и на технические подтверждения "нового сезона" альтов. Возможны как краткосрочные спекуляции на резких скачках, так и среднесрочные ставки на повышение доминирования Ethereum в ожидании сильного тренда. AMD взлетает к рекорду: выручка $7,7 млрд на фоне экспортных турбуленций с Китаем Американский чипмейкер AMD вновь заставил рынок заговорить о себе: во втором квартале 2025 года компания достигла рекордной выручки — $7,7 млрд, что сразу на 32% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Причем произошло это несмотря на ощутимые проблемы с экспортом своей продукции в Китай, которые не только ударили по марже, но и вынудили списать внушительные $800 млн запасов. Основной вклад в успех внесли рекордные продажи серверных и ПК-процессоров. Направление Data Center принесло AMD $3,2 млрд (рост на 14%), что стало возможным благодаря устойчивому спросу на процессоры EPYC и развитию облачных и AI-решений. Еще больший сюрприз преподнес клиентско-игровой сегмент: рост на целых 69% до $3,6 млрд — результат повышенного спроса на процессоры Ryzen и игровые видеокарты. Тем не менее, из-за вышеупомянутых экспортных ограничений США AMD пришлось учитывать около $800 млн списаний графических процессоров Instinct MI308, что и снизило валовую маржу до 43%. Без этих форс-мажоров показатель составил бы внушительные 54%, как отметила глава компании Лиза Су. Впрочем, планы на будущее у AMD остаются оптимистичными. Руководство заявило о прогнозе выручки в третьем квартале около $8,7 млрд — выше консенсус-прогноза аналитиков ($8,3 млрд). Причём эти ожидания не включают потенциальные продажи MI308 в Китай, разрешение на которые всё ещё рассматривается. Появление новых экспортных возможностей может еще сильнее повысить финансовые результаты компании в ближайшие месяцы. Важную ставку AMD делает на ускорители искусственного интеллекта нового поколения MI350, которые превосходят предшественников по всем показателям: производительность AI-вычислений выросла в 4 раза, а возможности инференса улучшились в 35 раз. Уже летом 2025 года были запущены MI350X и MI355X, и спрос на них среди гигантов индустрии — Oracle, Microsoft и OpenAI — быстро растет. Выводы просты: несмотря на глобальные ограничения, AMD не только в строю, но и демонстрирует фантастические темпы роста и уверенно смотрит в будущее — а трейдерам такие истории лишь на руку. Трейдеры могут ориентироваться на волатильность акций AMD, внимательно следить за динамикой экспортных новостей и результатами по направлениям AI. Краткосрочная торговля на отчетах и неожиданных новостях или долгосрочные инвестиции — выбор за вами. Напомним, что акции AMD и другие инструменты доступны для торговли на InstaForex: открыть счет можно в пару кликов, а для удобства стоит воспользоваться мобильным приложением компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар выбирает кандидата на пост главы ФРС. Ставим на «Кевинов»?

Доллар явно потерял свой драйв. После пятничной «жесткой посадки» – более чем на 1% – DXY не сумел собраться с силами и теперь болтается вблизи недельных минимумов. Текущие значения – 98,5, и ощущение у рынка такое, что это только промежуточная остановка. Поддержка на 98,6 (последняя линия обороны) не устояла, значит увидим новую волну снижения. Атмосфера – типичная для смены тренда: кажется, что медведи только подбирают ключи к дверям, а быки надеются на чудо.Рынок ждет новых драйверов. На повестке кандидатура нового члена совета ФРС, которую может озвучить Трамп. Если Белый дом предложит фигуру с ярко выраженными взглядами (например, сторонника быстрого снижения ставок), доллар может резко просесть. Наоборот, жесткая кандидатура способна притормозить падение. Еще один потенциальный катализатор – возможное расширение тарифов на чипы и фарму: если меры будут слишком радикальны, давление на доллар усилится из-за риска замедления глобальных потоков.Главные претенденты: кто они?Вопрос преемника Джерома Пауэлла стал одной из главных интриг лета для мировых рынков и американской экономики. Последние комментарии Дональда Трампа подлили масла в огонь – сразу после его интервью CNBC ставки на рынке прогнозов заколебались, словно флаг на ветру в Вашингтоне. Теперь уже очевидно: именно Кевин Хассетт и Кевин Уорш – главные претенденты на кресло председателя Федеральной резервной системы.Трамп, как всегда, не скупился на похвалы: «Они оба очень хороши», – подчеркнул он, вспоминая свою страсть к назначению людей с нужными взглядами, а затем с иронией добавил: «Иногда все очень хороши, пока ты их туда не посадишь...». Фавориты – оба Кевина: Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета, и Кевин Уорш, бывший управляющий ФРС. Оба известны своим желанием видеть процентные ставки ниже, чем при Пауэлле – и это как раз та монетарная политика, которой настойчиво добивается Трамп.На рынке прогнозов сразу после интервью доли голосов распределились почти поровну: у Хассетта и Уорша по 35%, у Кристофера Уоллера (действующего главы ФРС, который не удостоился отдельного упоминания от Трампа) – всего 15%, а у Джуди Шелтон, известной своей поддержкой золотого стандарта, – лишь 6%. Министр финансов Скотт Бессент, по собственному заявлению, не заинтересован в посте главы ФРС и с удовольствием продолжает управлять финансовым ведомством.Трамп уже не раз открыто критиковал Пауэлла за упрямство и поддержание высоких ставок. Его позиция: время для мягкой денежно-кредитной политики, и нужен тот, кто не побоится снизить ставки ради экономического роста. И Хассетт, и Уорш как раз разделяют этот подход, что резко отличает их от осторожного курса Пауэлла.Дополнительная интрига в том, что место в Совете управляющих ФРС освободилось: Адриана Куглер ушла в отставку на прошлой неделе, и теперь у Трампа есть шанс назначить своего человека на ключевой пост. И не исключено, что именно этот новый член Совета станет следующим председателем ФРС, когда срок Пауэлла истечет в 2026 году.Рынок следит за каждым движением и словом. Любое назначение из числа фаворитов приведет к резкому смягчению ожиданий по ставкам – и, как следствие, к ослаблению доллара, росту акций и новым ралли на рынке Treasuries.Инвесторам и трейдерам сейчас как никогда важно держать руку на пульсе: кадровая политика ФРС становится главным драйвером для валюты и фондовых площадок, а ставки на «Кевинов» – уже не шутка, а ключевой риск и шанс для рынка на ближайшие два года.Технический анализ индекса доллара: ключевая развилка на 98,5Индекс доллара после резкой просадки закрепился в зоне 98,5 — это критический уровень поддержки, который определяет дальнейший сценарий. На 4-часовом графике – боковая консолидация после сильного нисходящего импульса, что указывает на накопление и подготовку к новому движению.Если уровень 98,5 не устоит и последует закрытие ниже, рынок может быстро протестировать следующую зону поддержки – 97,5, где проходят минимумы конца весны. В таком случае давление на доллар усилится, а медвежий тренд получит дополнительное подтверждение.Если же DXY отскочит от 98,5 и закрепится выше 98,7–98,8, можно ожидать короткий коррекционный рост к зоне 99,2–99,5 (область последних локальных максимумов и средних скользящих на дневном таймфрейме). RSI по-прежнему в нейтральной зоне, признаков явного разворота нет – рынок ждет драйвера.Фунт: между фискальной «черной дырой» и валютным аутсайдерствомПока доллар балансирует на грани новой волны снижения, фунт стерлингов и вовсе оказался перед лицом черной дыры, угрожающей затянуть всю британскую экономику в долгий цикл стагнации и неопределенности. Не так давно фунт считался одним из самых устойчивых игроков на валютном поле: два года подряд занимал второе место по доходности среди основных мировых валют. Но к середине 2025 года его репутация рушится прямо на глазах – не только по вине «сезонных простуд» рынка, а из-за фундаментальных провалов.Сразу два авторитетных источника – Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) и Rabobank – констатируют: британская казна смотрит в финансовую пропасть. В свежем докладе NIESR прямо говорится о «черной дыре» в 50 млрд фунтов, которая уже в ближайшие годы вынудит правительство резко корректировать бюджет. Причина банальна – дефицит бюджета в 2029–2030 году может достигнуть 41,2 млрд фунтов. Если добавить к этому обязательный резерв, который финансовый блок уже накопил, объем корректировки подскочит до ошеломляющих 51,1 млрд.Экономическая логика здесь жесткая: либо правительство прибегнет к резкому увеличению налогов, либо к резкому сокращению расходов, либо к новому раунду заимствований. Но в любом случае – это не история про экономический рост, а скорее про долгий марафон по выживанию. Первые шаги нового канцлера Рэйчел Ривз уже указывают на то, что акцент будет на повышении налогов – и именно это может стать критическим препятствием для восстановления фунта. Ведь, как справедливо отмечают в Rabobank, общественность уже готовят к новым временам: налоги растут, а бизнес страдает – отсюда и падение занятости.Рынок мгновенно реагирует на такие новости. За последние месяцы фунт не только потерял позиции к доллару, но и уверенно сдает евро, двигаясь к многомесячным минимумам в паре EUR/GBP. Тенденция настолько устойчива, что многие стратеги теперь называют британскую валюту аутсайдером 2025 года. Это не просто ярлык, а результат цепочки макроэкономических промахов и политических рисков.Инфляция в Британии вроде бы идет на спад. По оценкам NIESR, к 2025 году в среднем 3,3%, к 2026 – 2,8%. Но до заветных 2% еще далеко, а структура инфляции такая, что основана в основном на высоких зарплатах и росте минималки. При этом устойчивое давление на бизнес и занятость делает этот процесс слишком медленным для быстрого разворота. Банк Англии, несмотря на неопределенность, в 2025–2026 году, вероятнее всего, продолжит снижать ставки: рынки ждут как минимум два понижения по 25 базисных пунктов.Для фунта этот баланс означает отсутствие драйверов для роста. Комбинация фискальной ямы, медленного снижения инфляции и стагнации на рынке труда давит на настроения инвесторов и трейдеров. Даже краткосрочные позитивные всплески могут быстро сходить на нет на фоне новостей о бюджетных проблемах и налоговой политике.Таким образом, для фунта впереди полоса высокой волатильности и ограниченных перспектив для отскока. Пока евро и доллар борются за новые рубежи, фунт рискует остаться на обочине. Любое очередное заявление Минфина Британии или Банка Англии только усилит этот тренд. В условиях, когда национальная валюта теряет не только внешнюю, но и внутреннюю опору, «черная дыра» становится не метафорой, а реальным фактором валютного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Ожидания снижения ставки ФРС может поддержать драгоценный металл

С технической точки зрения положительные осцилляторы на дневном графике.А также положительные осцилляторы на четырёхчасовом графике и отскок от 100-периодной простой скользящей средней на 4-часовом графике благоприятствуют быкам. Однако сегодняшний провал перед круглым уровнем $3400 делает разумным дождаться устойчивого роста за пределами этого уровня, прежде чем строить позиции для дальнейшего роста. Рост за его пределами сможет поднять цену до сопротивления $3435. В случае его пробития будет готова почва для повторного тестирования исторического максимума, расположенного у психологического уровня $3500, достигнутого в апреле.С другой стороны, область $3350, или 100-периодная простая скользящая средняя на 4-часовом графике, является сильной поддержкой. Но убедительный прорыв ниже этого уровня спровоцирует технические продажи и сделает цену уязвимой для ускорения падения к промежуточному уровню поддержки $3330 на пути к круглому уровню $3300. Прорыв ниже последнего откроет дорогу к минимуму месяца в области $3268, достигнутому на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 06.08.2025

NZD/USD растет в первой половине торгового дня среды. Цена пробила ключевой уровень сопротивления 0.5915 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и тестирует на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 0.5925 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пытаясь, таким образом, вернуться в зону краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: на фоне возобновившегося снижения американского доллара». В случае дальнейшего роста ближайшими целями становятся уровни сопротивления 0.5960 (ЕМА50 на дневном графике), 0.5970 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Дальнейший рост и пробой ключевых уровней сопротивления 0.6145 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике) и 0.6200 выводит цену в зону долгосрочного бычьего рынка и открывает дорогу росту к стратегическим уровням сопротивления 0.6600, 0.6680 (ЕМА200 на месячном графике), 0.6700, прорыв которых, в свою очередь, будет означить слом глобального медвежьего тренда пары. В альтернативном сценарии цена пробьёт сегодняшний минимум 0.5887 и возобновит снижение в рамках медвежьего рынка, расположенного ниже ключевых уровней сопротивления 0.6055 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6145 (ЕМА200 на недельном графике). Цели снижения после прорыва локальных уровней поддержки 0.5845, 0.5800 расположены в зоне локальных уровней поддержки 0.5500 и 0.5600, а более отдалённые – вблизи отметки 0.5300, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике.Самым ранним же сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.5925, а подтверждающим ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.5915 и «круглой» отметки 0.5900. Уровни поддержки: 0.5925, 0.5915, 0.5900, 0.5880, 0.5875, 0.5845, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500 Уровни сопротивления: 0.5930, 0.5960, 0.5970, 0.6000, 0.6010, 0.6055, 0.6100, 0.6120, 0.6145, 0.6200, 0.6220, 0.6300 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.5910, 0.5890. Stop-Loss 0.5940. Цели 0.5880, 0.5875, 0.5845, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500Основной сценарий: Buy Stop 0.5940. Stop-Loss 0.5910, 0.5890. Цели 0.5960, 0.5970, 0.6000, 0.6010, 0.6055, 0.6100, 0.6120, 0.6145, 0.6200, 0.6220, 0.6300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар – валюта банановой республики

Соединенные Штаты превращаются в банановую республику, крайне нестабильное политическое образование. Его судьба чаще всего зависит от экспорта одного продукта. Как правило, бананов. Дональд Трамп делает все возможное и невозможное, чтобы перевезти производства в США, но лишает американцев разнообразия. При этом нападки президента на председателя ФРС и увольнение главы BLS за якобы сфальсифицированные данные о занятости подрывают доверие ко всему американскому. И доллар – не исключение. От выходок президента США многие в шоке. Лишь некоторые их используют. Не хочет Дональд Трамп тратить деньги на Украину, покупать оружие у Соединенных Штатов будет Германия. Она же инвестирует деньги в собственную оборону и расширение военно-промышленного комплекса. В конечном итоге это позитивно скажется на ВВП.Пугает Дональд Трамп инвесторов своими выходками, забирают те свои деньги из американских активов. Германия предлагает вариант, где их можно припарковать. Создание инвестиционного фонда на €100 млрд для поддержки критически важных секторов, включая оборону, энергетику и производство важного сырья – один из вариантов размещения средств. Все это когда-нибудь поддержит евро. Пока же EURUSD растет на ожиданиях светлого будущего. Динамика индекса USDДоллар же США, несмотря на свое отступление в первом полугодии, остается дорогим по историческим меркам. И Дональд Трамп хочет это исправить, чтобы повысить конкурентоспособность американских компаний. Проблема в том, что критика Джерома Пауэлла и увольнение главы BLS приближают Соединенные Штаты к банановой республике. А в такое образование никто не хочет вкладывать деньги.Большинство стран мира использует доллары США как инструмент безопасности. Однако выходки Дональда Трампа подрывают доверие к американской валюте. Это чревато массовым сокращением ее доли в золотовалютных резервах и ростом доходности казначейских облигаций. Такого сценария Белый дом допустить не хочет. Прогнозы масштабов монетарной экспансии ФРССитуация усугубляется охлаждением экономики США и связанным с ним ожиданиям ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Срочный рынок на 100% уверен в снижении ставки по федеральным фондам минимум один раз в 2025, на 90% в двух актах монетарной экспансии и на 48% в трех. Goldman Sachs считает, что цикл снижения ставок ЕЦБ подошел к концу. Если Федрезерв возобновит монетарную экспансию, а Европейский центробанк продолжит сидеть на обочине, сокращение дифференциалов доходности облигаций США и Германии позволит EUR/USD взлететь в небо. Технически на дневном графике EUR/USD сумела удержаться в границах диапазона справедливой стоимости 1,155-1,178 и двигается в направлении справедливой стоимости на 1,168. Ее пробой усилит риски восстановления восходящего тренда и позволит нарастить сформированные от 1,155 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает уверенно лидировать по отношению к доллару США

Сегодня пара пытается восстанавливаться, но пока безуспешно.Опубликованные в среду данные по Японии показывают, что номинальная заработная плата в июне в годовом исчислении выросла на 2,5% — это самый быстрый темп за последние четыре месяца, хотя и ниже ожиданий рынка. Реальная заработная плата с учетом инфляции, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 1,3% после пересмотра снижения в мае на 2,6%. В то же время уровень потребительской инфляции, используемый для расчета реальной зарплаты (включая цены на свежие продукты питания, но исключая аренду), в июне вырос на 3,8% в годовом исчислении.Эти показатели свидетельствуют о сохраняющемся давлении на потребление в стране. Кроме того, поражение правящей Либерально-демократической партии на недавних выборах вызывает опасения относительно финансового положения Японии и возможных мер по увеличению расходов или снижению налогов со стороны оппозиции. Это создает неопределенность относительно перспектив повышения ставок Банком Японии: глава регулятора Кадзуо Уэда демонстрирует терпимость к текущей политике, несмотря на заявления о возможных повышениях при продолжении роста экономики и инфляции согласно прогнозам. В результате такие неоднозначные сигналы не способствуют укреплению японской иены, тем не менее йена активно обороняется.На доллар США давят ожидания сентябрьского снижения ставок ФРС, что ограничивает уверенность в росте доллара. Это подтверждается слабым индексом деловой активности ISM PMI за июль — он упал до 50,1 с 50,8 в предыдущем месяце — а также более слабым ростом занятости в несельскохозяйственном секторе США. Дополнительным фактором стало сокращение торгового дефицита до 60,2 млрд долларов с 71,7 млрд, что связано с падением импорта после резкого роста из-за введения пошлин.В отсутствие важных макроэкономических данных из США ожидаются выступления членов FOMC, которые могут оказать влияние на курс доллара позднее в период североамериканской сессии. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике начали набирать положительную динамику, подтверждая перспективы дальнейшего роста. Тем не менее пара столкнулась с сопротивлением 147,60, а далее может столкнуться с препятствием у круглого уровня 148,00. Устойчивый прорыв этого уровня будет свидетельствовать о том, что спотовые цены готовы продлить свой рост в сторону круглого уровня 149,00 с препятствием на пути в районе 148,50.С другой стороны, минимум сегодняшних суток в районе 147,30 выступает в качестве непосредственной поддержки для пары USD/JPY. Дальнейшее падение можно рассматривать как возможность для покупки вблизи круглого уровня 147,00. Однако последующие продажи ниже него и ниже 146,77, который совпадает с 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на дневном графике, сделает спотовые цены уязвимыми к ускорению падения до круглого уровня 146,00 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: на фоне возобновившегося снижения американского доллара

Если показатели отчета Бюро статистики Новой Зеландии выйдут с улучшением, а американский индекс PMI для сектора услуг не дотянет до прогноза (или еще хуже – окажется слабее предыдущего значения), то, скорее всего, мы сможем увидеть рост пары NZD/USD, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «NZD/USD: под влиянием разнонаправленных факторов». Собственно говоря, так и произошло. Американский индекс PMI ISM для сектора услуг не дотянул до прогноза, снизившись до 50,1 в июле с 50,8 в июне, а индекс занятости в отчете ISM упал до 46,4 с 47,2. С другой стороны, уровень безработицы в Новой Зеландии во 2-м квартале немного увеличился (до 5,2% с 5,1% ранее), но оказался лучше рыночного ожидания в 5,3%. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Также стоит отметить заявления главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, сделанные ей во вторник о том, что признаки ослабления рынка труда усиливают вероятность смягчения монетарной политики ФРС. По ее мнению, два снижения процентной ставки в этом году выглядят вполне уместными, причем, первое произойдёт уже в сентябре. Как итог, NZD/USD растет в первой половине торгового дня среды. Цена пробила ключевой уровень сопротивления 0.5915 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и тестирует на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 0.5925 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пытаясь, таким образом, вернуться в зону краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков.

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Продавать или покупать?

Покупатели eur/usd сегодня пытаются закрепиться над промежуточным уровнем сопротивления 1,1590 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), реагируя на неожиданное снижение индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. Впрочем, текущий рост цены сложно назвать «уверенным» – трейдеры вяло осаждают ценовой барьер, преодоление которого не станет поворотным моментом. Ведь для подтверждения северного тренда покупателям eur/usd необходимо закрепиться в рамках 16-й фигуры, а именно над уровнем сопротивления 1,1630, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует на таймфрейме D1 бычий сигнал «Парад линий» – дневная свеча будет расположена над всеми линиями индикатора, линия Tenkan-sen к тому моменту пересечёт линию Kijun-sen (и окажется над этой линией), а облако Kumo и на данный момент является «бычьим», т.к. направлено вверх (граница облака Senkou Span A выше границы Senkou Span A). Также цена будет расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, указывая на умеренную силу восходящего движения и потенциал продолжения тренда. На данный момент все эти условия технического характера не выполнены. Пара не способна уверенно преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,1590, не говоря уже о закреплении в рамках 16-й фигуры. Следовательно, лонги на сегодняшний день выглядят ненадёжно. Но при этом короткие позиции выглядят даже более рискованно – и с точки зрения «техники», и с точки зрения «фундамента». Для подтверждения возобновления южного тренда продавцам eur/usd необходимо преодолеть уровень поддержки 1,1490 (линия Kijun-sen на таймфрейме h4). Это, скажем так, «программа минимум». В таком случае пара окажется под всеми линиями индикатора Ichimoku на четырёхчасовом графике и между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на этом таймфрейме. Чтобы такой технический рисунок образовался на дневном графике, медведям eur/usd необходимо продавить уровень поддержки 1,1430 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). В сложившихся условиях фундаментального характера продавцам сложно будет выполнить такой манёвр – ведь против гринбека играют не только Июльские Нонфармы (которые отразили охлаждение американского рынка труда), но и индексы ISM – как в производственной сфере (зафиксировано снижение до 48,0), так и в сфере услуг (показатель снизился до 50,1). На фоне этих релизов на рынке существенным образом усилились «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании сейчас составляет 85%. Ещё на прошлой неделе данная вероятность оценивалась в 35-37%. Более того, шансы на дополнительное 25-пунктное снижение ставки в октябре возросли до 53%. Очевидно, что если следующие (августовские) Нонфармы снова разочаруют, вероятность снижения ставки в сентябре возрастет до 100%. Также возрастет (до 70-80%) вероятность и октябрьского снижения. Все эти фундаментальные факторы оказывают сейчас фоновое давление на доллар. Трейдеры eur/usd уже отыграли сам факт усиления «голубиных» ожиданий, поднявшись с отметки 1,1392 к границам 16-й фигуры, но для дальнейшего устойчивого (это ключевое слово) роста необходима дополнительная информационная подпитка. При этом трейдеры eur/usd игнорируют второстепенные макроэкономические отчёты. Например, вчера участники рынка проигнорировали индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP, который был опубликован в США. Это барометр потребительских настроений, который основан на опросе более полутора тысяч американцев. В августе индекс RCM/TIPP вырос до отметки 50,9, хотя до этого на протяжении 5 месяцев (с марта по июль включительно) он находился ниже 50-пунктной отметки, сигнализируя о пессимистичных настроениях среди потребителей. Однако рынок не обратил внимания на этот релиз – отчасти из-за того, что индекс RCM/TIPP реже используется (почти не используется) в макроэкономических моделях и расчётах ФРС. Евро в свою очередь проигнорировал данные по объёму розничной торговли в еврозоне. В годовом исчислении показатель вырос на 3,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – на 2,6%. В месячном выражении объём розничных продаж увеличился на 0,3% (после спада на эту же величину в предыдущем месяце). А вот другой макроэкономический отчёт – на этот раз из Германии – наоборот, разочаровал. Общий объем промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями сократился на 1,0% м/м, в то время как эксперты прогнозировали рост показателя на 1,1% м/м. В годовом выражении объём заказов увеличился на 0,8% (после роста на 5,3% в предыдущем месяце). Но трейдеры вяло отреагировали на этот релиз. На мой взгляд, «мяч» по-прежнему на стороне покупателей eur/usd. Прежде всего за счёт общей слабости американской валюты. Поэтому сценарий роста (преодоление уровня сопротивления 1,1590 и закрепление в рамках 16-й фигуры) выглядит более вероятным, чем сценарий снижения (в область 14-й фигуры). Поэтому если покупатели eur/usd всё же закрепятся над уровнем 1,1590 (линия Tenkan-sen), целесообразно рассматривать лонги с целями 1,1630 и 1,1660. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Brent держится на волоске. Идет игра нервов вокруг российского экспорта и новое давление тарифов

Рынок нефти в эти дни напоминает шахматную партию, где каждый ход игроков моментально отражается на котировках Brent. Вчера, несмотря на всю риторику США против покупателей российской нефти, рынок проверил на прочность нижнюю границу бокового диапазона – район $67,5 за баррель. Сегодня Brent пытается развить технический отскок и возвращается выше $68, но общая картина для быков по-прежнему тревожная. Цена балансирует на грани нового спуска. Если рынок не получит импульса со стороны спроса или сильного позитивного новостного сигнала, котировки рискуют войти в зону консолидации $65,8–67, где давление продавцов способно резко усилиться.Фундаментальная интрига держится на мощном противостоянии – торговые угрозы и дипломатические маневры вновь выходят на первый план. Дональд Трамп объявил о готовности в течение 24 часов резко повысить тарифы на товары из Индии, если та не прекратит закупки у России. Под прицелом оказались не только энергоресурсы, но и такие сферы, как фармацевтика и полупроводники – Вашингтон явно решил использовать тарифы как главный рычаг давления на своих азиатских оппонентов. В то же время идут попытки договориться: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву для консультаций по российско-украинскому конфликту, а индийская делегация готовится к визиту в РФ для обсуждения экономических рисков, связанных с новой волной санкций. Индия не спешит отказываться от российской нефти, но одновременно наращивает закупки альтернативных сортов, в частности – нигерийской Agbami.Торговое противостояние с Китаем также продолжает развиваться: Трамп заявляет о близости к продлению торгового перемирия, хотя рынок уже привык к постоянным качелям в этой теме. Неожиданный позитив принесла статистика по запасам в США – данные API показали гораздо более сильное сокращение запасов нефти на 4,2 млн баррелей, чем ждали аналитики. Однако в Кушинге, наоборот, отмечен рост запасов, что добавляет рынку двусмысленности перед вечерней публикацией официальной статистики EIA.На фоне всех этих событий морские поставки российской нефти пока не испытывают значимых сбоев: Bloomberg отмечает, что несмотря на угрозы со стороны США, российский экспорт по морю остается устойчивым. Более того, в июле добыча в РФ даже немного превысила целевой коридор, установленный ОПЕК+, а это еще один аргумент в пользу сохраняющегося переизбытка предложения во второй половине года.Техническая картина Brent не дает поводов для оптимизма: несмотря на локальный отскок, инструмент продолжает торговаться в зоне риска, оставаясь ниже ключевых средних и границ восходящих трендов. Рынок не видит поводов для мощной бычьей игры – любая неудача в развитии спроса или новый виток торговых войн способны резко опрокинуть цену к поддержке $65,8–67, где спрос придется искать заново. Если, напротив, появится мощный внешний триггер – например, неординарные данные по запасам или прогресс в торговых переговорах, – можно ожидать резкого возврата к верхней границе боковика и даже попытки прорыва к $70.Рынок газаКотировки пока реагируют на собственную погодную логику. Фьючерсы на Henry Hub накануне прибавили более 2,5%, вернувшись выше $3/MMBtu. Причины – снижение дневной добычи, усиление потоков к СПГ-терминалам, а главное – прогнозы затяжной жары в США, которая способна резко увеличить спрос на газ для выработки электроэнергии. Сегодня газ составляет уже более 40% в энергобалансе страны, а кондиционеры – основной потребитель пикового летнего тока. Однако за плечами у быков все тот же балласт в виде избыточных запасов: по оценке EIA, запасы на 7% выше нормы, а потому даже сильный краткосрочный спрос пока не отменяет угрозу коррекции в случае возврата к умеренным температурам или ослабления экспортной активности.Техническая картина по газу остается депрессивной: вчерашний отскок быстро захлебнулся при приближении к зоне прежней поддержки, и котировки снова скатываются вниз. В этом сценарии актив, вероятно, продолжит искать новое дно, и только явное формирование разворотной фигуры в районе $2,9 сможет стать поводом для возвращения спроса. Дополнительным фактором риска остаются тропические циклоны в Атлантике – их влияние на инфраструктуру может внести элемент неожиданности, но пока рынок в целом закладывается на сценарий продолжения нисходящего тренда.В ближайшие дни рынок сырья будет во власти новостей и политических сигналов. Волатильность останется высокой, а главные решения для трейдеров – ждать подтверждения по ключевым уровням и реагировать на всплески ликвидности, которые способны в любой момент задать рынку совершенно новую траекторию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 6 августа (американская сессия)

А пока вы думаете над тем: вырастит ли биткоин в ближайшее время и вернется ли к отметке в $118 000 – $120 000, на рынке опционов ситуация стремительно меняется, и меняется она в негативную сторону. Позиции по опционам на срок действия 29 августа решительно сместились в сторону пут-опционов на BTC и сигнализируя о том, что трейдеры готовятся к снижению цен до конца месяца. Колл-опцион даёт покупателю право, но не обязательство, купить актив по фиксированной цене страйка в день истечения срока действия или до него. Пут-опционы дают право продать по цене страйка. Когда трейдеры наращивают объёмы пут-опционов, это обычно указывает на спрос на защиту от падения. Этот отрицательный перекос указывает на то, что все больше участников рынка ставят на снижение биткоина, эфира и других активов в ближайшие дни. Пут-опционы на эфир со сроком погашения 29 августа теперь также превышают колл-опционы чуть более чем на 10%, при этом наибольший интерес сосредоточен на страйках $3200, $3000 и $2200. Эксперты характеризуют эту ситуацию как соответствующую ожиданиям любого варианта — от умеренного отката до более глубокой коррекции.Однако несмотря на хеджирование снижения, прогнозы по вероятности цен демонстрируют смешанные настроения. Вероятность падения ETH ниже $3000 до конца августа составляет около 25%, но вероятность того, что ETH превысит $4000, составляет 30%, что выше 15% на прошлой неделе. Для биткоина оценивается вероятность повторного тестирования $100 000 до конца месяца в 18%.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 400 с целью роста к уровню $115 500. В районе $115 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $113 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 400 и $115 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 700 с целью падения к уровню $112 600. В районе $112 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $114 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 700 и $112 600.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3663 с целью роста к уровню $3748. В районе $3748 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3607 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3663 и $3748.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3607 с целью падения к уровню $3527. В районе $3527 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3663 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3607 и $3527.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют накрыла волна низкой ликвидности

Очевидно, что в последние дни рынок накрыла волна низкой ликвидности. Неспособность биткоина вернуться выше отметки в $115 000 еще раз это подтверждает. Очевидно, что фаза эйфории покупок, которая наблюдалась у нас при цене в $118 000 – $119 000 за биткоин, постепенно сошла на нет. Сигналы по всем секторам рынка указывают на снижение импульса, осторожное позиционирование и снижение аппетита к риску.Если посмотреть на технические индикаторы, то индекс относительной силы (RSI) упал с 47,4 до 35,8, опустившись ниже нижней границы диапазона и сигнализируя о перепроданности. Объём спотовых торгов также снизился с 8,4 млрд долларов США до 7,5 млрд долларов США, что свидетельствует о снижении активности и ликвидности во время повторного тестирования уровня поддержки. На фьючерсном рынке открытый интерес снизился с $45,6 млрд до $44,9 млрд, что указывает на небольшое сокращение позиций. Финансирование длинных позиций сократилось на 33% до $3,1 млн, что свидетельствует о снижении спроса на кредитное плечо. Этот отрезвляющий момент заставляет инвесторов пересмотреть свои стратегии и переоценить риски, связанные с криптовалютными активами. Время безграничного оптимизма, когда каждое падение воспринималось как возможность для покупки, уступает место более взвешенному и консервативному подходу. Вероятность дальнейшей консолидации или даже коррекции становится все более очевидной. Геополитическая напряженность и регуляторные неопределенность будут и дальше оказывать давление на рынок криптовалют.На рынке опционов открытый интерес сократился на 8,4% до 39,8 млрд долларов, отражая снижение спекулятивной активности. Спред волатильности сузился с 23,84% до 16,26%, что свидетельствует о снижении уровня заложенного в цену риска. И самое главное, на текущей стадии роста рынка криптовалют, что приток в спотовые ETF снизился на 24,9% до 269,4 млн долларов США, что значительно ниже нижней границы диапазона. Это указывает на слабый институциональный спрос. Объём торгов вырос на 9,9% до 19,8 млрд долларов США, что свидетельствует о восприимчивой, но осторожной обстановке. Индекс рыночной капитализации ETF снизился с 2,4 до 2,3, что свидетельствует о несколько более низкой прибыльности, но сохраняющейся нереализованной прибыли.Очевидно, что причин для паники конечно же нет, но и поводов для роста рынка криптовалют в краткосрочной перспективе также становится куда меньше.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $114 500, который открывает прямую дорогу на $115 900, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $112 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 500. Самой дальней целью будет область $108 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3717 открывает прямую дорогу на $3827. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3941, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3601. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3505. Самой дальней целью будет область $3383. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1573 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но до падения пары дело так и не дошло.Даже несмотря на неблагоприятные экономические известия из Германии и всей еврозоны, единая европейская валюта показала свою крепость. Представленные сведения выявили спад в сфере промышленных заказов в Германии, что служит предостерегающим сигналом для ведущей экономики Европы и движущей силы европейской индустрии. Розничные продажи в еврозоне также не дотянули до прогнозируемых значений. В будущем движение евро будет определяться поступлением новых экономических данных, а также комментариями представителей ЕЦБ и ФРС. Инвесторы будут пристально анализировать признаки усиления или ослабления экономики еврозоны, чтобы оценить перспективы экономического роста и потенциальные шаги регулятора. Что касается заявлений представителей ФРС, как раз сегодня их ожидается достаточно много. Внимание нужно сосредоточить на выступлениях членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке Сьюзан М. Коллинз, Лизы Д. Кук и Мэри Дейли. Трейдеры и аналитики будут пристально следить за их словами, стремясь уловить намеки на сроки и масштабы дальнейшего снижения процентных ставок. Любые признаки того, что ФРС готова вернуться к мягкой политике могут значительно повлиять на курс американского доллара и другие финансовые инструменты. В частности, комментарии Сьюзан М. Коллинз, главы Федерального резервного банка Бостона, могут раскрыть ее взгляд на оптимальную тактику борьбы с инфляцией в условиях продолжающейся нестабильности мировой экономики из-за торговых пошлин. Выступление Лизы Д. Кук, члена Совета управляющих ФРС, может включать более подробный анализ состояния рынка труда, а высказывания Мэри Дейли, президента Федерального резервного банка Сан-Франциско, будут интересны с точки зрения ее оценки экономических перспектив региона и влияния мировой политики на монетарный курс. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1654. В точке 1.1654 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится при очень мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1613 и 1.1654.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1575 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1534, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возрастет при жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1575 и 1.1534.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Золото взялось за арбитраж

Золото сумело удержаться на краю пропасти благодаря разочаровывающей статистике по рынку труда США. Котировки XAU/USD на расстояние вытянутой руки подошли к нижней границе диапазона среднесрочной консолидации 3250-3400, однако неприятный сюрприз от занятости позволил драгметаллу избежать полномасштабной коррекции. Возвращение стагфляционного сценария, когда экономика США замедляется, а инфляция рискует разогнаться из-за тарифов, а также увеличение вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре с 35% до 90% стали катализатором ралли золота. Срочный рынок увеличил предполагаемые масштабы монетарной экспансии Федрезерва до 57 б.п в 2025. Это ослабило доллар и подставило плечо драгметаллу. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС До отчета о рынке труда США золото испытывало трудности с замедлением спроса на фоне близких к рекордным цен и снижения активности центробанков. Так, во втором квартале они приобрели слитков на 166,5 т, на треть ниже, чем в первом. В результате за первое полугодие показатель оказался самым низким с 2022. Закупки драгметалла в Китае для производства ювелирных изделий в апреле-июне сократились на 45%. Тем не менее главным драйвером пике XAU/USD выступали сомнения в замедлении экономики США. Дескать, фискальные стимулы на $3,4 трлн в виде снижения налогов, инвестиции на более чем $1 трлн от ЕС и Японии, а также победа Соединенных Штатов в торговой войне могли обернуться возрождением американской исключительности и укреплением доллара. Не получилось. Охлаждение рынка труда заставило финансовые рынки вернуться к господствующим в начале 2025 нарративам. Замедление ВВП и ускорение инфляции – прекрасный фон для ралли золота. Тем более что приток капитала на Шанхайскую биржу из-за арбитражных сделок сокращает наземные запасы. Стоимость фьючерсов на драгметалл выше, чем на рынке спот. В результате инвесторы покупают слитки и закрывают срочные контракты не обратными сделками, а физическими поставками. Это подтолкнуло запасы золота в Шанхае к рекордным максимумам. Динамика премий по золоту и запасов в Шанхае Золото находит возможность расти даже в условиях встречного ветра. В 2022-2023 котировки XAU/USD повышались на фоне самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС за четыре десятилетия. Главной причиной стала активность центробанков. В перовой половине 2025 перелив слитков из Лондона в Нью-Йорк из-за опасений по поводу тарифов стал катализатором ралли. Теперь пришло время Китая с его арбитражными операциями. Технически на дневном графике золота продолжается среднесрочная консолидация в диапазоне $3250-3400 за унцию. Лишь выход за ее пределы позволит драгметаллу определиться с направлением дальнейшего движения. Пока же имеет смысл торговать прорывы справедливой стоимости $3325 снизу вверх для продаж, сверху вниз для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3269 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов, после чего давление на фунт ослабло.Слабые данные по резкому сокращению активности в строительной сфере Великобритании привели к движению пары вниз. Индекс PMI в строительстве, опубликованный сегодня, оказался значительно ниже ожиданий аналитиков, что вызвало опасения относительно замедления экономического роста страны. Несмотря на это, фунт стерлингов демонстрирует устойчивость, удерживаясь от более глубокого падения. Ситуация в строительном секторе, вкупе с общими макроэкономическими рисками, создает давление на британскую валюту. В ближайшее время важную роль сыграют данные по рынку труда и инфляции, которые могут прояснить дальнейшие перспективы британской экономики.Сегодня ожидаются заявления членов FOMC Сьюзан М. Коллинз, Лизы Д. Кук и Мэри Дейли. Если в их тоне мы услышим намек на снижение процентных ставок, фунт может еще больше укрепить свои позиции против доллара. А вот сдержанность в отношении дальнейшего снижения ставок может вызвать значительный всплеск оптимизма среди инвесторов, что приведет к покупкам доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3323 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3364 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3364 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкого тона в рядах ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3296 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3323 и 1.3364.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3296 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3260, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя проявят после жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3323 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3296 и 1.3260.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс