Новости форекс

Анализ BTC/USD. 18 августа. Напампили. Дальше что?

Спрос на биткоин в последние несколько дней активно падает. На мой взгляд, это очень важный момент. Цена трижды не смогла пройти отметку 122000$, а также сформировала четкую и красивую пятиволновую структуру. Следовательно, сейчас мои читатели могут ожидать построения коррекционного набора волн. Как я и предполагал, волна 5 получила укороченный вид, но даже внутри нее просматривается пятиволновая структура. Следовательно, никаких разногласий внутри волновой разметки нет. Как низко может упасть биткоин? Естественно, упасть он может практически до любых значений. Если открыть график за последние 17 лет, то можно увидеть, что сильные падения для биткоина – не редкость. В последние годы бытует мнение, что биткоин обрел статус полноценного участника мирового финансового рынка, что делает невозможным его обвал на 50% или более. Однако я хочу напомнить, что золото – это золото, металл, который ценился во все времена. Акции – это акции, ценные бумаги, которые отражают реальные активы, бизнес, инфраструктуру. Облигации – это облигации, гарантии их исполнения выдают правительства стран. А криптовалюты – это куски кода, которые не обеспечены ничем. На мой взгляд, биткоин вполне может начать построение понижательного участка тренда и обесцениться на 50% или более. Также замечу, что новостной фон по-прежнему никакого влияния на участников криптовалютного рынка не оказывает. Я бы сказал даже больше: на мой взгляд, все позитивные факторы для биткоина были отыграны уже несколько раз. «Халвинг» рынок отыграл, снижение ставок ФРС отыгрывает уже пару лет, пошлины Трампа тоже было достаточно времени, чтобы учесть и заложить в цены. Не настало ли время для фиксации прибыли? В любом случае в ближайшие недели и месяцы я жду снижения, так как нужно хотя бы коррекционная структура. А по внутренней ее разметке я надеюсь понять, с каким участком мы имеем дело: импульсным или коррекционным. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла принять укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Особенно, на восходящих откатах. Первой целью для снижения можно считать отметку 112000$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 18 августа. Ожидаем подъем крипты к максимуму 124560.00

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3.Есть вероятность, что сейчас цена корректируется в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Вполне возможно, что медведи нацелены на предыдущий минимум, который отметила подволны [A], то есть имеется ввиду уровень 100408.73.По всей видимости, внутри волновой плоскости может формироваться коррекционная волна [B] меньшего волнового уровня, и ее завершение, с большей вероятностью, мы увидим около максимума 110832.28 Ранее на указанном уровне были завершены подволны (A) и (X).Торговые рекомендации: Buy 116292.83.26, takeprofit 124560.0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

NG 18 августа. Газ приближается к точке разворота!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало роста в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 4.17. На указанной отметке величина волны (X) составит 61.8% от волны (W). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Sell 2.89, takeprofit 1.52Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 18 августа. Откат будет небольшим, следим, как вскоре рост продолжится.

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B.На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5].Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C).Торговые рекомендации: Buy 1.166, takeprofit 1.189Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Bitcoin откатывается после рекордного максимума: пауза или сигнал к коррекции?

Новая торговая неделя началась падением после того, как Bitcoin с недавнего исторического максимума в $124 496 скатился к уровню около $115 000, потеряв почти 8%. На экстремуме цена касалась $114 700, после чего стабилизировалась в районе $115K. Это падение выглядит как классический коррекционный отскок после стремительного роста, но на рынке сразу заговорили о возможной смене краткосрочной динамики.Столь резкое движение напоминает трейдерам, что Bitcoin продолжает оставаться высоковолатильным активом, даже несмотря на закрепившийся долгосрочный восходящий тренд. Интересно, что четвертый исторический максимум BTC за этот год не стал сигналом к немедленной распродаже — рынок просто переформатировал ожидания участников, «сбрасывая» излишки спекулятивного давления.Ликвидации и кредитное плечо: кто оказался под ударомКоррекция совпала с волной принудительных ликвидаций на крипторынке. За 24 часа трейдеры потеряли более $500 млн в закрытых позициях, лидерами распродажи стали Bitcoin и Ethereum. Причиной стало активное использование кредитного плеча: когда рынок резко изменил направление, многие участники оказались вынуждены фиксировать убытки, что создало каскадное давление на цену.Для краткосрочных трейдеров ситуация наглядно демонстрирует, что агрессивные ставки с плечом в моменты высокой волатильности — почти всегда путь к быстрой потере капитала. Но с другой стороны, такие события создают возможности для более осторожных инвесторов и институциональных игроков, которые могут аккумулировать позиции на ключевых уровнях поддержки.Ethereum и альткоины: синхронная распродажаПадение Bitcoin не прошло бесследно для всего криптосектора. Ethereum снизился примерно на 4%, опустившись до $4 283 после недавнего приближения к рекорду в $4 800. Крупные альткоины также показали корректирующую динамику, что подчеркивает системную природу текущего отката.Синхронность падения Bitcoin и основных альткоинов сигнализирует о том, что текущая распродажа — это не локальная аномалия, а реакция всего крипторынка на общие макроэкономические и технические факторы. Для трейдеров важно понимать, что в такие моменты коррекция Bitcoin фактически задает тон всему криптопространству.Макроэкономический фон: инфляция и рискованные активыПродажи Bitcoin совпали с переоценкой макроэкономических данных. Новые цифры по инфляции вновь подогрели обсуждения о будущей политике центральных банков и процентных ставках. Это создало атмосферу неопределенности для всех рисковых активов, включая криптовалюту.Август традиционно считается «тихим» месяцем на финансовых рынках, когда низкая ликвидность усиливает волатильность. Даже мощный импульс предыдущих ралли сейчас сталкивается с дополнительным сопротивлением, продиктованным макроэкономической ситуацией.STH и SOPR: что показывают краткосрочные держателиОтдельно стоит обратить внимание на активность краткосрочных держателей (STH) Bitcoin. С ноября и декабря 2024 года их средняя прибыль не превышала 5%. Коэффициент SOPR (Spent Output Profit Ratio) остаётся ниже 1,05, что указывает на то, что последние участники рынка не смогли зафиксировать значительную прибыль.Аналитики отмечают, что SOPR STH сейчас на нейтральной отметке 1, что значит, что большинство продают без прибыли или убытка. Это явный признак того, что рынок переживает «режим ожидания», а слабые руки постепенно выходят, создавая пространство для следующего этапа роста.История показывает: когда краткосрочные держатели фиксируют убытки, начинается благоприятный период для стратегий усреднения позиции (DCA), что, в свою очередь, подкрепляет долгосрочный бычий тренд.Ключевые уровни поддержки и сопротивленияСейчас Bitcoin торгуется около $115 133 после отката с $124 000. Критический уровень поддержки в краткосрочной перспективе — 50-дневная скользящая средняя на $115 712. Пробой этой отметки может направить цену к 100-дневной скользящей средней ($110 833).Сопротивление фиксируется в районе $123 217 — это уровень, где быки столкнулись с нехваткой импульса для продолжения роста. Пробой выше этой отметки может открыть путь к диапазону $130 000–$135 000, но пока рынок демонстрирует осторожность.Долгосрочный рубеж поддержки — 200-дневная скользящая средняя ($100 339). Пока Bitcoin выше этого уровня, бычий тренд остаётся в силе.Вывод: краткосрочная пауза, долгосрочные возможностиНа основе текущих данных и макроэкономических условий можно сделать следующие выводы:В краткосрочной перспективе Bitcoin находится в фазе консолидации. Возможны колебания между $115 000 и $123 000, пока рынок усваивает недавний импульс.Откат является здоровым для рынка — он снимает чрезмерное плечо, восстанавливает уровни поддержки и готовит почву для следующего роста.Долгосрочный тренд остаётся бычьим, пока BTC удерживается выше $100 000. Институциональный интерес и активность STH создают фундамент для новых исторических максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! В четверг, пятницу и понедельник движения на рынке практически отсутствовали, а активность трейдеров была низкой. Рынок как будто замер в ожидании чего-то важного. Этим «важным» может быть все, что угодно. Так как информационный фон пока отсутствует, а впереди – несколько потенциально важных событий, я продолжают ожидать дальнейший рост пар EUR/USD и GBP/USD. По британцу остается только дождаться отработки имбаланса 4, который является ближайшим «бычьим» имбалансом к текущей цене. От «бычьего» имбаланса 3 реакция была получена, тренд остается «бычьим», информационный фон – на стороне быков, коррекционный откат мы увидели. Таким образом, на мой взгляд, все говорит о том, что наступление быков будет продолжено. Отмечу сразу несколько имбалансов, как единственные паттерны, которые позволяли делать прогнозы в последнее время. От «бычьего» имбаланса 3 была получена реакция, после чего процесс роста возобновился. «Медвежий» имбаланс 2 может быть отменен уже сегодня. А в довершение был сформирован еще один «бычий» имбаланс 4. Если имбаланс 2 будет проигнорирован, а имбаланс 4 отработан, шансы на продолжение роста станут практически 100%. Также отмечу, что ликвидность с пика от 23 июля была снята на прошлой неделе. После этого момента идут уже вторые сутки, а никаких продаж мы не видим. Таким образом, я склонен считать, что ордеров Stop Loss для сделок на продажу выше пика от 23 июля попросту не было. В этом случае ожидать падения не стоит. При съеме ликвидности цена обычно начинает сразу быстро падать (или расти). На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Экономических новостей на этой неделе будет немного. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать на этой неделе, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А главное, чтобы это совместное решение было принято. Наибольшую неопределенность вызывают имбалансы 2 и 3. Имбаланс 2 – это «медвежий» имбаланс, в котором цена уже была отбалансирована трейдерами. Таким образом, ожидать новое падение британца все еще можно. Против такого варианта выступает информационный фон, которые в течение всего текущего года выступает против доллара США. Поэтому любая волна роста американской валюты вызывает сомнения. Имбаланс 3 – это «бычий» имбаланс, в котором цена была отбалансирована на этой неделе. Трейдеры, похоже, выбрали этот имбаланс, потому следует ожидать закономерный рост пары, если этому не помешает информационный фон. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, торговая война продолжается. Я не вижу факторов, которые могли бы оказать серьезную поддержку медведям. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать его. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще, а у нас образовываются лишь «бычьи» паттерны. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкую вероятность. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Изменение числа начатых строительств домов (12-30 UTC). 19 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или же крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина сложилась неоднозначная, но она начинает улучшаться. «Медвежий» имбаланс, вероятнее всего, будет инвалидирован, а от «бычьего» 3 цена уже получила реакцию. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать покупки. Образовался и новый «бычий» имбаланс (4), от которого в будущем также можно ожидать реакции и также открывать покупки. В ближайшее время «медвежий» имбаланс может превратиться в перевернутый «бычий» имбаланс, и тогда этот паттерн также можно будет рассматривать, как возможность для открытия позиций на покупку. Первая цель движения – пик 2025 года – 1,3780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи на распутье

Австралийский доллар в паре с американской валютой не может определиться с вектором своего движения. На прошлой неделе Резервный банк Австралии снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении – «если тому будут способствовать экономические условия». Буквально через день были опубликованы ключевые данные по росту австралийского рынка труда, которые оставили больше вопросов, чем ответов в контексте дальнейших перспектив смягчения ДКП. Собственно, по этой причине пара aud/usd и демонстрирует боковое движение, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Американская валюта также застыла в ожидании ключевого события недели – выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (симпозиум стартует в четверг, 21 августа). «Неопределённость» – это наиболее ёмкое определение ситуации, которая сложилась по паре aud/usd. Но начнём с «австралийских Нонфармов». Но не июльских, а июньских. Напомню, что в июне уровень безработицы в Австралии вырос до 4,3%, то есть до максимального значения с ноября 2021 года, тогда как количество занятых выросло всего лишь на две тысячи (прогноз был на уровне +20 000). При этом полная занятость сократилась почти на 40 тысяч, а показатель прироста занятых на неполный рабочий день подскочил более чем на 40 тысяч. Такой результат позволил предположить, что РБА снизит процентную ставку в августе, тем более на фоне замедления инфляции во втором квартале. Годовой CPI замедлился до 2,1%, то есть до самого низкого уровня с первого квартала 2021 года, тогда как по итогам двух предыдущих кварталов показатель выходил на уровне 2,4%. Другими словами, слабый отчёт по рынку труда дополнил инфляционный отчёт, создав все условия для снижения процентной ставки на августовском заседании. Сейчас ситуация, можно сказать, «обнулилась». Очевидно, что на оставшихся трех в этом году заседаниях (первое из которых состоится 30 сентября) регулятор будет оценивать динамику инфляции и рынка труда во втором квартале, принимая решение по ставке. В этом контексте последний (июльский) отчёт по рынку труда Австралии позволяет РБА не спешить со следующим раундом снижения процентной ставки. Так, согласно обнародованным в прошлый четверг данным, уровень безработицы в стране прогнозируемо снизился – с 4,3% до 4,2%. Количество занятых в июле выросло на 24,5 тысячи. Показатель также почти совпал с прогнозным уровнем (25,3 тыс.). Правда, результат предыдущего месяца был пересмотрен в сторону понижения – с 2 до 1 тысячи. При этом количество занятых на полный рабочий день выросло на 60 тысяч, тогда как показатель частичной занятости рухнул в отрицательную область (-36 тысяч). Доля экономически активного населения составила 67,0%. Этот индикатор вышел в «красной зоне», так как большинство аналитиков прогнозировали небольшой прирост – до 67,1%. О чем говорит этот отчёт? Здесь необходимо выделить несколько моментов. Во-первых, безработица не демонстрирует восходящую тенденцию. При этом уровень участия в рабочей силе остаётся стабильным (показатель третий месяц подряд выходит на отметке 67,0%). Во-вторых, обращает на себя внимание рост полной занятости. Это сигнализирует о том, что работодатели создают более стабильные и долгосрочные рабочие места. Спрос на труд высок, особенно в секторах, требующих полной загрузки сотрудников. Кроме того, активный рост полной занятости усиливает конкуренцию за работников, подталкивая тем самым рост зарплат. Кстати, именно поэтому это один из важнейших индикаторов, за которым внимательно следит Резервный банк при оценке риска инфляции. Другими словами, июльский отчёт показал, что рынок труда в Австралии остаётся сильным и устойчивым. Данный факт позволяет регулятору не спешить со снижением процентной ставки – по крайней мере, на сентябрьском заседании. Но несмотря на такой результат, «австралийские Нонфармы» оказали небольшую и временную поддержку покупателям aud/usd. Всему виной – отчёты по росту CPI и PPI в США, почти все компоненты которых оказались в «зелёной зоне». Данный факт позволяет предположить, что глава ФРС Джером Пауэлл в ходе своего выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле озвучит более ястребиную риторику, лоббируя сохранение паузы на сентябрьском заседании. Такие ожидания оказывают фоновую поддержку гринбеку, и, соответственно, продавцам aud/usd. Противоречивый фундаментальный фон не позволяет с уверенностью говорить ни о покупках, ни о продажах пары. В условиях такой неопределённости целесообразно занять выжидательную позицию. Об этом же говорит и «техника». На дневном графике пара aud/usd расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, в рамках облака Kumo, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. На четырёхчасовом графике пара также находится в облаке Kumo, между средней и нижней линиями Bollinger Bands. Все это говорит о том, что трейдеры ещё не определились с вектором движения цены – говорить о приоритете длинных/коротких позиций на данный момент нельзя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! В понедельник движения на рынке вновь были очень слабыми, как и в предыдущие три дня. Таким образом, никаких изменений в графической картине нет. Мы увидели в последние недели два коррекционных отката и весьма вероятное возобновление «бычьего» тренда. Последние два «бычьих» имбаланса давали реакцию цены, а процесс роста каждый раз продолжался. Текущая пауза – это всего лишь пауза. Трейдеры могут ожидать информации о переговорах между Украиной, Россий и США. Трейдеры могут ожидать выступления Джерома Пауэлла, чтобы убедиться в смене вектора курса ФРС на «голубиный». Трейдеры могут ожидать новых тарифов и санкций от Дональда Трампа. Однако трейдеры явно не ждут сейчас информации, которая поможет медведям. Мне даже гипотетически сложно предположить, что это может быть за информация. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые не игнорируются трейдерами. Таким образом, нет никаких признаков возможного падения пары в ближайшее время. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же сохраняется определенная вероятность нового падения евро. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление, поэтому падения котировок я не ожидаю. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Изменение числа начатых строительств домов (12-30 UTC). 19 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых ни одна не представляет особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение вторника будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Завершение конфликта в Украине понизит спрос на доллар, как на безопасный актив. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них была получена красноречивая, поэтому покупать можно было с целью 1,1976. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 18.08.2025

EUR/USD двигается в зоне бычьего рынка, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.1000 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1200 (ЕМА200 на дневном графике). При этом, выше краткосрочных уровней поддержки 1.1658 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1625 (ЕМА200 на 4-часовом графике) пара остается также и в зоне краткосрочного бычьего рынка. Поэтому логично ожидать продолжение роста. На текущий момент EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1675. Пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1686 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем «круглой» отметки 1.1700 и сегодняшнего максимума 1.1715 мог бы стать сигналом для новых длинных позиций. В целом, несмотря на коррекцию, сохраняется позитивное отношение инвесторов к покупкам альтернативных доллару активов и пары EUR/USD, в частности, в то время как «индекс страха и жадности» сигнализирует о склонности инвесторов к таким покупкам, находясь сегодня в зоне «жадности» и отметки 64 (из 100). Среднесрочными целями роста в позитивном для покупателей пары сценарии являются отметки, расположенные в зоне между локальными уровнями сопротивления 1.8300 и 1.1900. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 1.1658 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию к уровням поддержки 1.1625 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1600 (локальный уровень поддержки), 1.1585 (ЕМА50 на дневном графике), от которых возможно построение новых длинных позиций в расчёте на отбой и возобновление роста. Пока что в преимуществе – длинные позиции. Уровни поддержки: 1.1658, 1.1625, 1.1600, 1.1585, 1.1500, 1.1420, 1.1400 Уровни сопротивления: 1.1686, 1.1700, 1.1715, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.2000, 1.2100 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1686, 1.1700, 1.1715. Stop-Loss 1.1650. Цели 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.2000, 1.2100Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1650. Stop-Loss 1.1686. Цели 1.1625, 1.1600, 1.1585, 1.1500, 1.1420, 1.1400 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 августа. Почему инфляция будет расти?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Британец готовится к «выстрелу в яблочко» Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника снизился на 10 базовых пунктов к началу американской сессии. Так как новостной фон отсутствует, я думаю, что и на американской сессии движения сильнее не будут. Зато сегодня вечером начнутся новые переговоры касательно украино-российского конфликта. На этот раз участие в переговорном процессе будут принимать Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Следовательно, к утру мы получим новую информацию по этому вопросу. И она, вероятно, будет важнее субботней информации. Напомню, что грош – цена переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, если Киев или Европа не пойдут на предложенные условия перемирия. А Киев или Европа вполне могут заблокировать предложенную сделку, так как никаких подробностей соглашения между лидерами США и РФ мы не знаем. Обе стороны(Киев и Москва) публиковали ранее список требований, однако, если ориентироваться на эти списки, то мира в Украине не будет никогда. Также хочу еще раз отметить, что риторика Джерома Пауэлла в пятницу может остаться без изменений. Экономисты отмечают, что низкая инфляция в США все еще может быть связана с распродажами запасов американскими ритейлерами по старым ценам. Однако уже в следующем месяце индекс потребительских цен может начать расти гораздо более быстрыми темпами. Индекс цен производителей в последнем отчете ускорился сразу на 0,9% в месячном исчислении, а это означает, что на такое же значение должна вырасти и основная инфляция по американским товарам. Прибавим к этому пошлины Трампа, которые никак не могут проявиться в полной мере, и получим потенциально высокий рост потребительских цен. Будет ли готов Джером Пауэлл отказаться от стабильных цен и контроля над ценами в угоду рынка труда – вопрос пока остается открытым. Но лично я не вижу смысла президенту ФРС «бежать впереди паровоза» и обещать понизить ставку в Джексон-холе, если до 17 сентября выйдет еще один отчет по инфляции, еще один отчет Nonfarm Payrolls. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефтяной рынок лихорадит после саммита лидеров России и США

Мировые нефтяные рынки продолжают демонстрировать неустойчивость после недавнего саммита президентов России и США на Аляске. На фоне колеблющихся сигналов из Вашингтона по поводу санкций и новых геополитических рисков участники рынка не спешат делать однозначные ставки, а котировки ведущих нефтяных сортов "прыгают" в течение дня. Во вторник стоимость нефти Brent ненадолго прибавила 0,2%, достигнув $65,78 за баррель, хотя еще с утра котировки метались между символическим падением и неуверенным ростом. Американская WTI выросла всего на 0,02% – до $61,98 за баррель. Такой вялый тренд – это прямое отражение того, как нефтяной рынок реагирует на итоги переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом (пока без резких санкций, но и без гарантированной стабильности). Главная интрига – это решение президента США взять паузу и не вводить новые ограничения ни против России, ни против Китая за импорт российской нефти. Напомним, ранее Дональд Трамп допускал и приостановку новых пошлин для Индии, но только в случае явного прогресса на переговорах с российским лидером по вопросу Украины. Фактор повышения предложения слабо беспокоит быков: по данным МЭА, существенный рост добычи вне ОПЕК, особенно в России из-за возможной отмены санкций, может привести к избытку сырья на рынке. Дополнительный вклад в это даёт и Индия, которая покупает российскую нефть с существенной скидкой, наращивая объемы импорта. Плюс к этому, сегодняшнему вялому росту Brent отчасти способствовали новости о крупном пожаре на нефтяном хранилище в Иране – непредсказуемый фактор, способный временно ограничить поставки. По оценкам Freedom Finance Global, в ближайшие недели диапазон цен на Brent останется в пределах $65 – 69 за баррель. Аналитики предупреждают, что текущая техническая картина скорее указывает на риски дальнейшего снижения, несмотря на ощутимое торможение падения и попытку преодолеть ближайшие "сопротивления" ($67 и $68,13). Рынок чутко реагирует и на геополитику, и на производственную статистику: 1) США и ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины сразу после саммита (по данным Стива Уиткоффа) 2) Трамп пока не активирует новые санкции для Китая, но увеличивает пошлины на ряд индийских товаров (до 50%), если Индия не откажется от закупок российской нефти. Визит торговых переговорщиков США в Нью-Дели отменен 3) Советник Белого дома Питер Наварро поставил вопрос жестко: закупки Индии российской нефти должны быть прекращены 4) По данным Baker Hughes, число буровых установок в США почти не изменилось: на прошлой неделе нефтяные показатели росли (+1), газовые сократились (-1). 5) Chevron получила разрешение на возобновление поставок нефти из Венесуэлы Чистые длинные позиции по WTI упали до 15-летнего минимума. В фокусе ключевые события недели: – 18 августа: встреча лидеров Украины, ЕС и США в Вашингтоне.– 19 августа: традиционные данные по запасам нефти от API.– 20 августа: отчёт Минэнерго США (EIA), решение по ставке НБК, публикация протоколов FOMC.– 21 августа: старт симпозиума в Джексон-Хоуле, отчёты ФРБ Филадельфии, данные по продажам существующего жилья.– 22 августа: выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, свежая статистика Baker Hughes. Тем временем рынок природного газа готовится к новым движениям: несмотря на попытку роста в пятницу, цены все еще "торгуются" под трендовыми сопротивлениями, имея перспективу снижения еще на 8%. Как трейдеры могут получить выгоду от колебаний рынка? Такая взвешенно-турбулентная ситуация открывает ряд возможностей: активным инвесторам доступна торговля на разнице цены (как на росте, так и на падении котировок) благодаря инструментам, предлагаемым InstaForex. Гибкая стратегия позволяет реагировать и на неожиданные новости, и на более долгосрочные тренды – будь то неожиданные решения по санкциям, статистика добычи или изменение геополитического баланса. Следите за новостями рынка и реагируйте на них мгновенно. InstaForex предоставляет полный доступ к современным торговым инструментам. Не упустите свой шанс на высокую доходность в эпоху перемен!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар отпустил свои страхи

Самые большие страхи доллара США не воплотились в жизнь. Станет ли это основанием для коррекции EUR/USD? Долгое время основная валютная пара росла, так как на рынке говорили об оттоке капитала из Соединенных Штатов и о наращивании объемов хеджирования валютных рисков иностранными инвесторами-держателями американских активов. Ни тот, ни другой драйвер уже не беспокоит гринбэк. Согласно исследованию State Street Markets, неамериканские инвесторы сократили коэффициенты хеджирования рисков удержания эмитированных в США ценных бумаг с майских 23,6% до текущих 21,6%. Показатель вернулся к уровням, имевшим место до Дня освобождения Америки. Тогда неопределенность политики Дональда Трампа вынудила нерезидентов страховать риски ослабления доллара. Динамика коэффициента хеджирования Не последнюю роль в этом процессе сыграло увеличение стоимости хеджирования. Для европейский инвесторов затраты выросли с сентябрьских 1,31% до 2,40%. Показатель все еще находится выше апрельских 2,20%. Похоже, рынок уже не видит причин серьезного ослабления доллара США. Еще одним поводом для радости «медведей» по EUR/USD является увеличение покупок казначейских облигаций другими странами на $508,1 млрд за первое полугодие. Наибольшую активность проявляли Британия и Бельгия. Напротив, Индия и Ирландия сократили свои запасы. Китай оставил их практически неизменными. Если в апреле на Forex рассуждали, что противники США в торговых войнах будут избавляться от трежерис, что ослабит доллар, то по факту этого не происходит. Тем временем инвесторы готовятся к встрече глав центробанков в Джексон Хоуле. У Джером Пауэлла появилась уникальная возможность сообщить об изменении мировоззрения ФРС. Проблема только одна – данные по экономике США ему мешают. Создается ощущение, что статистика издевается над председателем Федрезерва. По итогам последнего заседания FOMC он говорил о крепко стоящем на ногах рынке труда и рисках ускорения инфляции. По факту занятость серьезно просела, а потребительские цены стали на якорь. Динамика шансов ослабления денежно-кредитной политики ФРС В результате шансы возобновления цикла монетарной экспансии ФРС в сентябре катаются на американских горках. После июльской статистики по рынку труда США они подскочили с 40% до 97%. После выхода в свет цифр о ценах производителей упали до 84%. Неудивительно, что основную валютную пару бросает то в жар, то в холод. Она рисует диапазон краткосрочной консолидации. Без выхода из торгового канала прояснить перспективы евро будет непросто. Технически на дневном графике EUR/USD многочисленные попытки «быков» закрепиться выше пивот-уровня 1,170 заканчивались фиаско. Это сигнализирует о слабости покупателей и усиливает риски отката. Правда, для начала «медведям» нужно взять штурмом справедливую стоимость на 1,165. Получится, возникнет сигнал для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро на грани прорыва 1,18. Триггеры недели – мир, доллар и Джексон-Хоул

Индекс доллара начинает новую неделю с нейтральной динамикой у отметки 98,0. После двух недель умеренного снижения рынок, кажется, затаил дыхание. Никакой суеты – только ожидание. Но за спокойной водой сейчас прячется все то напряжение, которое готово выстрелить в любом направлении.Фондовые индексы, сырье и валюты уже адаптировались к идее, что ФРС готовится к первому снижению ставки в сентябре. Консенсус по ставке в 4,00–4,25% уже почти встроен в цены. Однако последние данные по американской экономике не позволяют уверенно распрощаться с риском того, что снижение может быть отсрочено. Розничные продажи в июле растут второй месяц подряд, базовые компоненты потребления укрепляют ожидания устойчивого ВВП. Да, промышленное производство слегка просело, но на фоне сильного внутреннего спроса и оживления экспорта это пока не критично.Инфляционные ожидания вызывают особую тревогу. По данным университета Мичигана, годовые ожидания резко подскочили с 4,5% до 4,9%. И это при том, что индекс потребительских настроений сам по себе рухнул. Рост импортных цен также не дает поводов для расслабления. Для ФРС все это как шум в эфире: сигнал неясен, но глушить его опасно. Поэтому Пауэлл, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце недели, может оказаться в непривычно сдержанной роли – не дающей рынкам повода бежать вперед. А значит доллар получит шанс хотя бы временно отбиться от давления.На техническом графике DXY ситуация интересная. Индекс подошел к важной наклонной поддержке в районе 97,7, которая сдерживает давление с конца июля. Если покупатели удержат эту линию, можно ожидать возврата к уровню 98,5 и выше. Однако текущее положение под 50-дневной скользящей средней и слабый импульс со стороны RSI указывают на то, что потенциал роста ограничен и неустойчив. Без четкого сигнала от ФРС или геополитических сюрпризов доллар рискует остаться в диапазоне, а при пробое вниз откроется путь к 97,1 и затем к 96,4.Рынок сейчас – чистая психология. Любая новость способна изменить траекторию. Возможная деэскалация конфликта в Восточной Европе может резко поддержать евро. Напротив, малейший намек Пауэлла на паузу в смягчении даст доллару шанс укрепиться.Пока доллар словно на грани: то ли собирается прыгнуть, то ли ждет, пока его подтолкнут. Пауэлл и Джексон-Хоул – именно тот ветер, который сдвинет паруса в ту или иную сторону. Осталось понять – попутный ли.Евро на подъеме к 1,1800Пара EUR/USD уверенно прибавила полпроцента в пятницу, закрепившись над уровнем 1,1700 и демонстрируя стремление преодолеть сопротивление 1,1735. Техническая картина остается позитивной: пара удерживается выше девятидневной EMA (1,1664), а RSI стабильно выше 50, пусть и с признаками краткосрочной консолидации. Если покупатели смогут преодолеть уровень 1,1735, следующей целью станет максимум конца июля в зоне 1,1788. Это делает текущую неделю критически важной не только с технической точки зрения, но и с фундаментальной.Главный фактор риска – геополитика. Мирные переговоры по Украине в понедельник в Вашингтоне могут стать катализатором для роста евро, особенно если они приведут к конкретным результатам. Евровалюта будучи чувствительной к геополитике в регионе может получить мощную поддержку от любых сигналов деэскалации конфликта. Инвесторы уже закладывают в цену позитив. Снижение волатильности и рост спроса на рисковые активы это подтверждают.Середина недели может принести умеренные колебания на фоне публикации данных по инфляции в еврозоне. Ожидается, что она останется вблизи целевого уровня ЕЦБ в 2,0%. Но, учитывая уже опубликованные национальные показатели, сюрпризов здесь ждать не стоит. Куда более интересными станут цифры по PMI, которые выйдут в четверг. В июле индекс деловой активности неожиданно подскочил, вызвав всплеск оптимизма по поводу восстановления экономики. Повтор подобной динамики усилит спрос на евро, особенно на фоне стагнации промышленного производства в США.Тем не менее, евро по-прежнему остается уязвимым перед лицом глобальных рисков. Как показывает опыт, единая валюта хорошо чувствует себя в условиях снижения американской доходности и геополитического спокойствия, но каждый из этих факторов может быстро развернуться. Любое отклонение Пауэлла от мягкой риторики, особенно если он даст понять, что ФРС берет паузу для оценки ситуации, может вернуть EUR/USD ниже 1,1700.Сейчас настрой остается бычьим: технические индикаторы на стороне покупателей, поддержка проходит по EMA и зоне 1,1650–1,1660. Однако рост устойчив только при поддержке фундамента. Если события в Вашингтоне и Вайоминге разовьются благоприятно, евро может протестировать не только 1,1788, но и вернуться к диапазону 1,1800–1,1850. В противном случае консолидация или откат в область 1,1620–1,1650.Инвесторы сохраняют интерес к евро как к альтернативе доллару в условиях низкой волатильности и ожиданий мягкой монетарной политики. Однако на этой неделе многое зависит от слов – и на мировой арене, и в зале конференции в Джексон-Хоуле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Европейский газ подешевел на фоне мирных переговоров

Европейские цены на природный газ обновили минимумы 2025 года на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, посвященной урегулированию конфликта с Россией. Как отмечает Bloomberg, перспективы возможного мирного соглашения стали ключевым фактором давления на котировки. Фьючерсы на газ продолжили падение после резкого обвала прошлой недели, спровоцированного известиями о предстоящих переговорах Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.Соглашение о прекращении конфликта могло бы вернуть часть российских энергоносителей на мировой рынок и снизить напряженность в Европе. Трамп планирует встретиться не только с Зеленским, но и с рядом европейских лидеров – главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Главная тема обсуждений – условия потенциального мирного соглашения, в котором США готовы участвовать в качестве гаранта безопасности Украины. Даже несмотря на то, что Европа за последние годы смогла диверсифицировать поставки, увеличив импорт из США и Катара, трейдеры делают ставку на смягчение санкций против России. Возможное возвращение ее ресурсов на мировой рынок сулит ослабление конкуренции. Тем временем Норвегия неожиданно остановила работу завода по экспорту СПГ Hammerfest, что также может сказаться на ценах. Однако пока рынок больше реагирует на политические новости. Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц к 8:26 по амстердамскому времени снизились на 1,9% – до 30,43 евро за мегаватт-час. Roth Capital Partners сообщила, что акции газовых компаний США испытывают давление из-за перенасыщения рынка. Прогнозы компании предполагают падение цен на Henry Hub ниже ожиданий фьючерсного рынка – до $3,25 за млн БТЕ к 2026 году против текущих $3,85.Причина – рост добычи, объемы достигли 109 – 110 млрд куб. футов в день против весенних 106–108 млрд. Запасы в США на 196 млрд куб. футов выше пятилетнего среднего.В результате Roth снизила рейтинги таких компаний, как Antero Resources, EQT, EXE, CNX Resources, Range Resources и Comstock Resources.КНР в июне 2025 года импортировала рекордные с начала года 5,44 млн тонн СПГ (7,074 млрд куб. м). Однако по сравнению с июнем 2024-го это на 7% меньше. На китайском рынке все большую роль играют трубопроводные поставки – в июне они достигли 6,762 млрд куб. м, что на 5% выше прошлогоднего уровня.Основным драйвером роста стали поставки «Газпрома» по газопроводу «Сила Сибири». При этом часть потоков из Центральной Азии снизилась. Детальная статистика по поставщикам будет опубликована 20 августа.Для инвесторов и трейдеров ситуация открывает новые возможности. С одной стороны, перспектива урегулирования конфликта и возвращения российских энергоносителей может давить на котировки. С другой, перебои в Норвегии и растущий спрос со стороны Азии могут поддержать цены в краткосрочной перспективе.Торговля фьючерсами на газ и акциями энергетических компаний доступна клиентам InstaForex. Трейдеры могут извлечь выгоду из волатильности рынка:1) играть на понижении, если политические переговоры приведут к снижению цен;2) использовать рост спроса и локальные перебои в поставках для краткосрочных покупок;3) диверсифицировать стратегию за счет торговли американскими и азиатскими активами.Таким образом, грамотное сочетание фундаментального анализа и оперативных решений позволит максимально использовать возможности, которые формируются на фоне мировых политических и энергетических событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: встреча на Аляске и после

Доллар укрепился, а его индекс USDX в первой половине сегодняшних торгов вырос примерно до 98.00. Однако, несмотря на рост, доллар по-прежнему находится под давлением, как мы отметили в нашем обзоре «Доллар: ожидания снижения ставки ФРС и геополитика». Валюта находится в состоянии баланса между экономической слабостью, геополитическими событиями и решениями ФРС по процентной ставке. Сегодня, в отсутствие важных экономических данных, основное внимание будет приковано к встрече Трампа и Зеленского. Эксперты считают, что добиться конкретного прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной вряд ли удастся. На этой неделе также будут важны выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу и публикация протокола июльского заседания ФРС в среду. Сильные показатели инфляции и розничных продаж за прошлую неделю компенсировали слабые данные по занятости, опубликованные в начале месяца. Это может укрепить позиции Пауэлла и его «ястребиные» настроения, учитывая инфляционное влияние тарифов, а также поставить под сомнение возможность снижения ставки в сентябре. Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня снижается в паре с долларом, который укрепляется, а участники рынка проявляют осторожность в преддверии встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USDКак мы уже отметили выше, маловероятно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной будет достигнут конкретный прогресс. Это подорвёт позиции рисковых и альтернативных доллару активов, в частности евро. Но перспектива урегулирования конфликта все же появилась, что может стать катализатором укрепления пары EUR/USD в ближайшем будущем. В среду президент ЕЦБ Кристин Лагард может выступить с речью о денежно-кредитной политике на Всемирном экономическом форуме в Женеве. Скорее всего, она займёт выжидательную позицию, но любой намёк на завершение цикла смягчения будет воспринят участниками рынка как «ястребиный», что может привести к росту курса евро и, как следствие, пары EUR/USD. По оценкам рынка, вероятность сохранения ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании составляет около 94%. ЕЦБ, вероятно, завершил цикл смягчения, а стоимость заимствований находится на минимальном уровне с 2022 года. Ожидаемое сокращение процентного разрыва между ФРС и ЕЦБ является дополнительным фактором поддержки для евро. Также в среду (в 09:00 по Гринвичу) будут опубликованы окончательные данные по оценке динамики инфляции в Еврозоне. Но они вряд ли окажут сильное или продолжительное влияние на евро. Из Еврозоны поступают макроэкономические данные, свидетельствующие о постепенном восстановлении темпов роста европейской экономики после резкого спада в начале 2020 года. Кстати, в четверг (в 07:30 и 08:00 по Гринвичу) будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в Германии и Еврозоне. В целом, ожидается небольшое снижение показателей, которое вряд ли окажет существенное влияние на евро, если только они не окажутся значительно ниже прогнозируемых значений. Но, возможно, после сегодняшней встречи Трампа и Зеленского самыми важными событиями для пары EUR/USD станут выступления глав ФРС и ЕЦБ на Всемирном экономическом форуме. Если, конечно, Пауэлл и Лагард не сделают неожиданных заявлений о перспективах денежно-кредитной политики ФРС и/или ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн подал сигнал SOS

Что первично, курица или яйцо? То ли биткойн следует за американскими фондовыми индексами и аппетитом к риску? То ли обвал котировок BTC/USD окажется тревожным сигналом для S&P 500? Рынок акций США на пороге разгрома? Падение криптовалют намекает именно на это. После достижения рекордного максимума биткойн камнем покатился вниз и за считанные мгновения потерял около 4% своей стоимости. Отступление BTC/USD вернуло капитализацию крипторынка ниже психологически важной отметки $4 трлн. В основе пике лежали комментарии Скотта Бессента и разгон американских цен производителей до максимальной отметки за три года. После принятия Конгрессом закона об обращении стейблкойнов, цифровые активы поверили в полную поддержку со стороны Белого дома. Ранее Дональд Трамп утверждал, что США будут использовать бюджето-нейтральные стратегии для пополнения крипторезерва. Вера инвесторов в его увеличение толкала котировки BTC/USD на север. Слова министра финансов стали холодным душем для «быков». Скотт Бессент заявил, что Белый дом не собирается покупать биткойны. Однако он будет держать конфискованные токены и не намерен их продавать. Все это реализуется в рамках обещаний Дональда Трампа превратить Соединенные Штаты в криптостолицу мира. Динамика корреляции биткойна и американских акций Холодный душ от секретаря Казначейства, ускорение индекса цен производителей и впечатляющие данные по розничным продажам США заставили «быков» по BTC/USD бежать с поля боя. Шансы сентябрьского снижения ставки по федеральным фондам упали с почти 100% до 85%. Однако S&P 500 не стал серьезно отступать от рекордного максимума. Если он сделает это позже, биткойн могут начать воспринимать как опережающий индикатор. У широкого фондового индекса есть выкупающие провалы розничные инвесторы или так называемая толпа. Если ли она у криптовалюты? На рынке цифровых активов имеет место переход от доминирования криптокитов к крупным институциональным инвесторам. Речь идет о криптоказначействах во главе со Strategy Майкла Сейлора и специализированных биржевых фондах – ETF. Увеличение их доли в структуре рынка усложняет процесс выкупа провалов.Динамика розничных продаж в США На мой взгляд, S&P 500 зашел слишком далеко. Чрезмерно высокая фундаментальная оценка и множество уязвимостей усиливают риски коррекции широкого фондового индекса. Откат наверняка не оставит равнодушным и BTC/USD. Неспособность биткойна удержаться в области рекордных максимумов является первым признаком слабости покупателей. Технически на дневном графике лидера криптовалют был сформирован разворотный паттерн Anti-Turtles. Падение котировок BTC/USD ниже минимума бара в точке 1 или 119000 по классике должно было стать основанием для формирования коротких позиций. Новым поводом для продаж станет успешный штурм поддержки в виде пивот-уровня на 114750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Небольшой рост доллара США и позитивный настрой на риск ограничивают значительный рост золота

В начале недели золото испытывает трудности с восстановлением. В настоящее время цена пытается преодолеть уровень $3350, демонстрируя небольшой рост в первой половине европейской сессии. Основным фактором, сдерживающим рост этого безопасного актива, является укрепление доллара США, который начинает новую неделю на позитивной ноте. Это связано со снижением ожиданий о более агрессивном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что уменьшает привлекательность золота как хеджирования против долларовой слабости.Дополнительное напряжение на рынках создают предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трамп и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами по поводу возможного мирного соглашения с Россией. Эти события усиливают неопределенность и могут оказывать влияние на динамику рисковых активов, а также на активы убежища, к которым относится золото.В то же время растущее понимание того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок уже в сентябре, может ограничить рост доллара и поддержать драгоценный металл. Данные, опубликованные в прошлый четверг, показали, что цены производителей в США в июле выросли самыми быстрыми темпами с 2022 года, что снизило вероятность значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов. Этот факт способствует укреплению доллара США в начале недели, поскольку инвесторы воспринимают его как сигнал сохранения более жесткой монетарной политики.Дополнительные данные от Мичиганского университета свидетельствуют о росте инфляционных ожиданий: годовые ожидания увеличились с 4,5% до 4,9%, а пятилетние — с 3,4% до 3,9%. Это указывает на усиление ценового давления и создает предпосылки для продолжения политики борьбы с инфляцией со стороны ФРС.Однако, учитывая текущие рыночные настроения и факторы неопределенности, инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при принятии решений о долгосрочных позициях по золоту и внимательно следить за развитием ситуации. И также стоит не забывать, что геополитические события остаются важным фактором. Они могут усилить спрос на активы-убежища и оказать существенное влияние на цену драгоценного металла.А с технической точки зрения цены показали силу ниже уровня 3330,50. А сопротивление золото встретило на уровне 3353,00, если цены опустятся к 100-дневной SMA вблизи круглого уровня 3300,00, медведи одержат глобальную силу. А прорыв уровня 3353,00 и закрепление выше него позволят ценам добраться до уровня 3375,00, преодолев его, круглый уровень 3400,00 станет основной целью. Осцилляторы на дневном графике смешанные, индекс относительной силы отрицательный. Поэтому пока медведи ведут активное сопротивление против быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Небольшой рост доллара США и позитивный настрой на риск ограничивают значительный рост золота.

В начале недели золото испытывает трудности с восстановлением. В настоящее время цена пытается преодолеть уровень $3350, демонстрируя небольшой рост в первой половине европейской сессии. Основным фактором, сдерживающим рост этого безопасного актива, является укрепление доллара США, который начинает новую неделю на позитивной ноте. Это связано со снижением ожиданий о более агрессивном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что уменьшает привлекательность золота как хеджирования против долларовой слабости.Дополнительное напряжение на рынках создают предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трамп и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами по поводу возможного мирного соглашения с Россией. Эти события усиливают неопределенность и могут оказывать влияние на динамику рисковых активов, а так же на активы убежища, к которым относится золото.В то же время растущее понимание того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок уже в сентябре, может ограничить рост доллара и поддержать драгоценный металл. Данные, опубликованные в прошлый четверг, показали, что цены производителей в США в июле выросли самыми быстрыми темпами с 2022 года, что снизило вероятность значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов. Этот факт способствует укреплению доллара США в начале недели, поскольку инвесторы воспринимают его как сигнал сохранения более жесткой монетарной политики.Дополнительные данные от Мичиганского университета свидетельствуют о росте инфляционных ожиданий: годовые ожидания увеличились с 4,5% до 4,9%, а пятилетние — с 3,4% до 3,9%. Это указывает на усиление ценового давления и создает предпосылки для продолжения политики борьбы с инфляцией со стороны ФРС.Однако, учитывая текущие рыночные настроения и факторы неопределенности, инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при принятии решений о долгосрочных позициях по золоту и внимательно следить за развитием ситуации. И также стоит не забывать, что геополитические события остаются важным фактором. Они могут усилить спрос на активы-убежища и оказать существенное влияние на цену драгоценного металла.А с технической точки зрения, цены показали силу ниже уровня 3330,50. А сопротивление золото встретило на уровне 3353,00, если цены опустятся к 100-дневной SMA вблизи круглого уровня 3300,00, медведи одержат глобальную силу. А прорыв уровня 3353,00 и закрепление выше него, позволят ценам добраться до уровня 3375, 00 преодолев его, круглый уровень 3400,00 станет основной целью. Осцилляторы на дневном графике смешанные, индекс относительной силы отрицательный. Поэтому пока медведи ведут активное сопротивление против быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс