Новости форекс

Обвал иены и фунта – и еще 3 причины быть в рынке прямо сейчас

Мировые рынки переживают насыщенную новостями неделю. Доллар резко укрепился, отправив фунт и иену в нокаут. Nvidia потеряла импульс, пробив ключевой технический уровень. Tesla во главе с Маском делает ставку на роботов Optimus вместо электромобилей. На этом фоне OpenAI готовит одну из крупнейших сделок в своей истории – покупку стартапа Statsig за $1,1 млрд. В материале разберем каждое событие и покажем, как трейдеры могут извлечь выгоду из этих рыночных перемен. Доллар берет реванш: фунт и иена в нокауте Американская валюта вновь напомнила, кто хозяин на финансовой арене. В минувший вторник доллар показал самое мощное укрепление за месяц на фоне резкого ослабления его конкурентов – японской иены и британского фунта стерлингов. В этой статье разберем, почему гринбек оказался в фаворе и какие возможности это открывает для трейдеров.Вчера доллар продемонстрировал самое сильное укрепление за последний месяц, подскочив на 0,7% и укрепившись против всех валют "Большой десятки". Британский фунт рухнул на 1,2% до отметки $1,3379, а иена ослабла более чем на 1%, до 148,79 за доллар – минимума за месяц.Ситуацию в Великобритании можно описать как классическую "британскую драму" на финансовых рынках: доходность 10-летних гособлигаций достигла максимума среди стран G10, а 30-летние бумаги взлетели до уровней 1998 года. Такой рост стоимости заимствований делает задачу канцлера казначейства Рэйчел Ривз ещt более неблагодарной: готовить осенний бюджет придется в условиях, когда долговое бремя угрожает превратиться в долговую яму.Не лучше дела обстоят и в Японии, где инвесторы получили двойной удар: политическую турбулентность и полное отсутствие ясности от Центробанка. Сообщение о возможной отставке секретаря правящей Либерально-демократической партии Мориямы усилило нервозность, а осторожные комментарии заместителя главы Банка Японии Рюдзо Химино не дали рынкам ни намека на ястребиный разворот. В итоге иена провалилась, а доллар уверенно занял место фаворита.Прибавим к этому еще несколько факторов в пользу американской валюты: стагнацию юаня, угрозу новых тарифов со стороны БРИКС, традиционную сезонную силу доллара в сентябре и массовую распродажу облигаций, подпитанную тревогами инвесторов по поводу устойчивости государственных бюджетов.Даже ожидание слабых данных по занятости в США не остановило участников рынка, которые активно делали ставки на рост гринбека в преддверии публикации пятничного отчета Nonfarm Payrolls.Главный вывод очевиден: доллар вновь доказал, что он – последняя крепость в эпоху рыночных бурь, а падение фунта и иены лишь подчеркивает шаткость позиций их экономик. Для трейдеров эта ситуация открывает широкие возможности. Во-первых, рост индекса доллара дает шанс сыграть на укреплении против валют "Большой десятки". Во-вторых, на фоне проблем Великобритании интересной стратегией выглядит короткая позиция по фунту. В-третьих, слабая иена делает привлекательной тактика "carry trade" для тех, кто готов извлечь выгоду из разницы процентных ставок.Иными словами, кризисные заголовки снова превращаются в рыночные возможности. Те, кто способен вовремя использовать волатильность, имеют шанс неплохо заработать, играя на укреплении доллара и ослаблении его конкурентов. Nvidia пробила ключевой уровень: акции теряют импульс, но остаются лидером рынкаЛидер по производству чипов для искусственного интеллекта оказался под давлением. Акции Nvidia впервые с мая закрылись ниже 50-дневной скользящей средней, что стало тревожным сигналом для краткосрочного тренда. Несмотря на уверенный рост в этом году и капитализацию свыше $4 трлн, инвесторы начали фиксировать прибыль, опасаясь перегретых оценок и геополитических рисков. В этом материале разберем, что значит пробой технического уровня, где могут быть следующие точки поддержки и как трейдерам сыграть на волатильности. Во вторник бумаги Nvidia потеряли 2%, опустившись до $170,74. Это стало четвертым подряд днем снижения, а главное – котировки впервые с мая пробили 50-дневную скользящую среднюю ($171,06). Для технических аналитиков это тревожный сигнал: momentum, который тянул акции вверх, ослаб, и рынок может перейти в фазу коррекции."Это показывает, что импульс сломался, и меня беспокоит перспектива акций в краткосрочной перспективе,"– отметил аналитик Бафф Дормайер. По его словам, ближайшая зона поддержки – $160, а затем $145, уровень, с которого в июне начался мощный рост. "Если уйдем ниже $145, я бы серьезно задумался о перспективах компании", – добавил он.Четырехдневное падение стоило Nvidia более $286 млрд рыночной капитализации, и это на фоне общего снижения на фондовых площадках из-за геополитической напряженности и опасений насчет завышенных оценок. Тем не менее даже после коррекции бумаги остаются более чем на 80% выше апрельских минимумов, а сама Nvidia – крупнейшей компанией мира с капитализацией $4,1 трлн, опережая Microsoft с ее $3,75 трлн.Инвесторов охладил и недавний прогноз Nvidia: компания предупредила о замедлении роста после двухлетнего бума расходов на ИИ-инфраструктуру. Однако аналитики в целом сохраняют оптимизм и видят потенциал роста котировок более чем на 20% от текущих уровней, согласно средним целевым оценкам.Главный вывод: в краткосрочной перспективе Nvidia может оставаться под давлением – технические сигналы и слабый прогноз охлаждают энтузиазм. Но фундаментально компания по-прежнему остается лидером индустрии и крупнейшим бенефициаром ИИ-тренда. Для трейдеров здесь открывается несколько стратегий: агрессивные игроки могут попробовать сыграть на падении до уровней $160–145, а долгосрочные инвесторы – рассматривать коррекцию как возможность для входа по более привлекательной цене.Использовать такие рыночные движения можно уже сегодня. Откройте счет в InstaForex, установите наше мобильное приложение и торгуйте акциями Nvidia или других технологических гигантов, извлекая выгоду из волатильности и сильных трендов! Илон Маск ставит на роботов: Tesla превращается из автокомпании в фабрику андроидовTesla снова удивляет рынки: Илон Маск заявил, что уже в ближайшие годы основная часть стоимости компании будет зависеть не от электромобилей, а от проекта человекоподобных роботов Optimus. По его словам, именно они обеспечат до 80% капитализации Tesla, тогда как авто постепенно отходят на второй план. В этом материале разберем, почему Маск делает такую ставку, каковы реальные перспективы нового направления и какие торговые возможности открывает эта история для трейдеров.Илон Маск снова меняет правила игры – и на этот раз речь не о машинах. Глава Tesla заявил, что около 80% будущей стоимости компании будет связано вовсе не с электрокарами, а с проектом Optimus – человекоподобным роботом, который пока существует в зачаточном виде. По словам Маска, первые поставки роботизированных помощников могут начаться во второй половине 2026 года, хотя сам он честно признает: это лишь "очень грубая догадка".Таким образом, компания, еще недавно ассоциировавшаяся с электрическим транспортом и революцией на автомобильном рынке, теперь стремительно перефокусируется на искусственный интеллект и его физическое воплощение. В своем "манифесте", опубликованном на платформе X, Tesla описала миссию как "создание продуктов и сервисов, которые приносят ИИ в реальный мир", напомнив, что два десятилетия упорного труда над электромобилями и энергосистемами были лишь подготовкой к "технологическому возрождению".Здесь важно напомнить, что история стратегических планов Tesla богата ироничными парадоксами. Первый "master plan" в 2006 году оказался едва ли не образцовым: спортивный электрокар, затем более доступные модели – логика была прозрачной, а результат – впечатляющим. Второй план, представленный в 2016-м, уже дал сбой: электрические грузовики и автобусы так и не стали массовым продуктом, сервис беспилотного такси тоже остался в мечтах. Третий документ, опубликованный в 2023 году, сам Маск позже назвал "слишком сложным для понимания", чем фактически расписался в его провале. Четвертая версия манифеста получилась лаконичной, меньше тысячи слов, но и здесь – минимум конкретики, особенно по части роботов.Параллельно Tesla сталкивается с неприятной реальностью: продажи автомобилей в мире упали на 13% в первой половине года, и компания уверенно движется ко второму подряд годовому снижению. На фоне охлаждения интереса к электрокарам Маск усиленно раздувает историю с Optimus, убеждая инвесторов, что именно в робототехнике кроется будущее капитализации Tesla.Для трейдеров здесь открывается пространство для маневра. С одной стороны, ставка Маска на роботов выглядит слишком авантюрной: бизнес-модель еще не просчитана, продукт на стадии прототипа, а сроки запуска сомнительны. Это создает риск падения котировок, особенно если продажи авто продолжат снижаться. С другой стороны, вера в харизму Маска и "многообещающее завтра" может снова взвинтить бумаги вверх, как это уже случалось не раз. Поэтому рациональная стратегия – осторожная торговля на колебаниях и использование волатильности для краткосрочных спекуляций.OpenAI покупает стартап Statsig за $1,1 млрд Создатель ChatGPT продолжает стремительно наращивать влияние: OpenAI объявила о покупке стартапа Statsig за $1,1 млрд в акциях, назвав сделку одной из крупнейших в своей истории. В этом материале разберем, зачем компании понадобился Statsig, какие изменения ее ждут и каким образом трейдеры могут использовать эту сделку в своих стратегиях.OpenAI официально подтвердила намерение приобрести Statsig – стартап, созданный в 2021 году для тестирования и внедрения новых функций в программное обеспечение. Сделка важна не только для самого разработчика ChatGPT, но и для Microsoft, которая является крупнейшим акционером OpenAI и напрямую выигрывает от расширения ее технологической базы.Сумма соглашения составит $1,1 млрд, и будет проведена в форме обмена акциями. Для OpenAI это не просто очередная покупка, а важный шаг в расширении возможностей по созданию экосистемы вокруг ИИ-продуктов.Также стало известно, что основатель Statsig Витяй Раджи займет пост главного технического директора по приложениям в OpenAI и будет подчиняться Фиджи Симо, которая недавно возглавила соответствующее направление. По словам Симо, Раджи должен помочь разработчикам и компаниям использовать инструменты OpenAI для создания "безопасных приложений, которые расширяют возможности людей". Сам стартап сохранит базу в Сиэтле, а его услуги уже доказали востребованность: ими пользовались сотрудники OpenAI, Eventbrite, SoundCloud и других технологических компаний.Важно отметить, что OpenAI в этом году действует особенно агрессивно. В марте компания привлекла $40 млрд финансирования, оценив себя в $300 млрд, а теперь готовит сделки на вторичном рынке по цене в $500 млрд. В июле OpenAI оформила сделку на $6,5 млрд по покупке стартапа устройств ИИ от Джони Айва, а также пыталась приобрести компанию Windsurf за $3 млрд, но та сделка сорвалась. В этом ряду покупка Statsig выглядит логичным продолжением стратегии: укрепить позиции в прикладных технологиях и нарастить компетенции в работе с бизнесом. Главный вывод очевиден: OpenAI не просто расширяет свой портфель, но и постепенно формирует полноценную экосистему вокруг ИИ, где тестирование и разработка продуктов становятся ключевыми элементами. Для трейдеров это повод внимательно смотреть на бумаги Microsoft, которая является крупнейшим акционером OpenAI и интегрирует ее разработки в свои ключевые продукты – от облачной платформы Azure до офисных сервисов. Каждая крупная сделка OpenAI фактически усиливает позиции Microsoft на рынке корпоративных решений и облачных технологий. Чем успешнее OpenAI расширяет свой технологический арсенал, тем больше шансов у Microsoft монетизировать это преимущество, а значит, инвесторы могут рассматривать акции корпорации как долгосрочную ставку на рост всего сектора искусственного интеллекта. Не упустите возможность заработать на бурном росте ИИ-сектора: откройте счет в InstaForex и торгуйте акциями Microsoft и другими технологических лидеров! Скачайте наше мобильное приложение и управляйте инвестициями в любое время и в любом месте! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 сентября. Во всем виноваты облигации.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к зоне поддержки 1,3357 – 1,3364. Отбой котировок от этой зоны сегодня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,3416 – 1,3425. Закрытие курса пары под зоной 1,3357 – 1,3364 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3311. Ситуация с волнами остается «медвежьей», чему подтверждение – вчерашнее падение. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила сразу два предыдущих лоу. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон не является «бычьим», но отдельные события все же оказывают поддержку медведям. Внимание трейдеров во вторник было сосредоточено на чем угодно, только не на облигациях Великобритании. Во вторник доходность казначейских ценных бумаг выросла до рекордных 5,7%, что вызвало резкое падение курс британской валюты. Отмечу, что доходность облигаций и раньше только росла, так как вряд ли она в один момент достигла рекордного значения с 1998 года. Таким образом, обвал британца мог произойти в любой день, но произошел вчера. Рост доходности британских облигаций означает увеличение расходов на обслуживание долга на фоне более высокого спроса британского правительства на заемные средства. Бюджет Великобритании дефицитен, денег не хватает, приходится брать в долг все больше и больше. Доходность облигаций растет, поэтому за обслуживание долга тоже придется платить все больше и больше. Инфляция также растет, деньги обесцениваются темпами около 4% в год. Информационный фон неожиданно развернулся для британца на 180 градусов. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под зоной поддержки 1,3378 – 1,3435, от которой ранее выполнила два отбоя. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3118. Графическая картина неоднозначная, трейдеры двигают пару то в одну сторону, то в другую. В данное время могу посоветовать больше внимания обращать на часовой график. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5302 единицы, а количество Short – выросло на 866 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 76 тысяч против 107 тысяч. Но, как видим, британец больше склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда». Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 3 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3482 на часовом графике. Все ближайшие цели достигнуты. Сегодня продажи будут возможны при закрытии под зоной 1,3357 – 1,3364 с целями 1,3311 и 1,3246. Покупки станут возможными при отбое от зоны 1,3357 – 1,3364 с целями 1,3416 – 1,3425 и 1,3482. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586 – 1,3139 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 сентября

Биткоин сумел зацепиться за $110 000, и теперь уверенно посматривает в сторону $112 000. Эфир также предпринимает попытки роста выше $4300 – уровня, который в последнее время дается ему с большим трудом.Тем временем Рэй Далио заявил, что криптовалюта, в частности биткоин, теперь является альтернативной валютой. Основные причины в том, что предложение биткоина ограничено, поэтому, при прочих равных условиях, если предложение долларового фиата вырастет или спрос на него упадет, это, скорее всего, сделает криптовалюту привлекательной альтернативной валютой.Этот тезис известного инвестора не нов, но в устах Далио он обретает особый вес. Действительно, децентрализованный и ограниченный характер биткоина, на фоне растущего государственного долга и потенциального обесценивания фиатных валют, выглядит как привлекательная страховка от инфляции. Однако, стоит учитывать и риски, связанные с криптовалютами. Волатильность биткоина остается высокой, хотя справедливости ради, благодаря притокам в ETF, она в последнее время снижается. Регулирование криптовалютного рынка также продолжает активно развиваться, как и инфраструктура для использования биткоина в качестве полноценного платежного средства.Таким образом, признание биткоина альтернативной валютой Рэем Далио – это важный сигнал, свидетельствующий о растущем интересе к криптовалютам. Однако, прежде чем рассматривать биткоин как полноценную замену фиатным деньгам, необходимо учитывать все риски и ограничения, связанные с этим активом. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 180 с целью роста к уровню $112 500. В районе $112 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $110 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 100 и $112 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 400 с целью падения к уровню $109 200. В районе $109 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $111 180 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 400 и $109 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4344 с целью роста к уровню $4417. В районе $4417 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4282 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4344 и $4417.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4282 с целью падения к уровню $4218. В районе $4218 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4344 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4282 и $4218.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ больше не планирует снижать ставки – по крайней мере пока

Вчера состоялось выступление члена Исполнительного совета Изабель Шнабель. В нем она заявила, что Европейскому центральному банку следует поддерживать стоимость заимствований на текущем уровне, сместив риски инфляции в сторону повышения.В опубликованном во вторник интервью агрессивный немецкий чиновник отметила, что экономика Европы держится хорошо, несмотря на торговые перебои со стороны США, однако рост цен в ближайшие годы может оказаться ниже прогнозов. «Я считаю, что мы, возможно, уже занимаем умеренно либеральную позицию, и поэтому не вижу причин для дальнейшего снижения ставки в текущей ситуации», — сказала Шнабель. «Я по-прежнему считаю, что тарифы в чистом виде способствуют инфляции».Это заявление прозвучало на фоне нарастающей обеспокоенности о перспективах европейской экономики, омраченных не только торговыми войнами, но и внутренними вызовами. Слова чиновника, хоть и содержат оптимистичную нотку, также подчеркивают потенциальные риски для экономического роста в будущем. Меньший, чем ожидалось, рост цен может указывать на снижение потребительского спроса и инвестиционной активности, что, в свою очередь, может привести к замедлению темпов восстановления экономики после пандемии. В то же время это может дать Европейскому центральному банку больше пространства для маневра в проведении монетарной политики. Шнабель сообщила, что стоимость заимствований во всем мире может начать снижаться раньше, чем ожидалось, из-за торговых мер, высоких государственных расходов и старения населения. «Я думаю, что момент, когда центральные банки по всему миру снова начнут снижать процентные ставки, может наступить раньше, чем многие сейчас думают», — сказал Шнабель.Комментарии появились всего за два дня до недельного периода затишья перед следующим заседанием ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики 11 сентября, на котором, как ожидается, должностные лица во второй раз сохранят процентные ставки по заимствованиям на прежнем уровне.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1685. Уже оттуда можно забраться на 1.1715, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1740. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1605 либо открывать длинные позиции от 1.1575. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3430 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3310 с перспективой выхода на 1.3280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок застрял на старте

Как встретишь сентябрь, так его и проведешь. Первый месяц осени считается самым неудачным для американских акций. По данным UBS, за последнее 10-летие по его итогам S&P 500 проседал в среднем на 2%. При этом обвал широкого фондового индекса в первую торговую сессию после Дня труда воспринимается по-разному. Кто-то говорит о фиксации прибыли после лета, которое прошло на удивление хорошо. Кто-то ссылается на массовые распродажи на рынке долга и связанный с ними рост доходности облигаций. Разбудите меня, когда закончится сентябрь. Осень стартовала с паники на рынках долговых обязательств. Признание Федеральным апелляционным судом тарифов Белого дома незаконными требует возврата США полученных от других стран пошлин и увеличения объемов эмиссии трежерис для финансирования большого и красивого закона Дональда Трампа о снижении налогов. Неудивительно, что инвесторы требуют большую премию за риск. Динамика доходности казначейских облигацийОднако капитал гораздо быстрее бежит из Европы, чем из Северной Америки. Обусловлено это опасениями по поводу фискальной дисциплины. Во Франции правительство Франсуа Бауру, четвертое за последние два года, готовится к отставке. Рынки сомневаются, что Британия сумеет залатать дыру в бюджете. Увеличение расходов на оборону Германии вызывает сомнения в стабильности системы, В итоге доходность немецких бондов достигла максимальной отметки с 2011, французских – с 2008, британских – и вовсе с 1998. Зараза перебрасывается из Старого Света в Новый и способствует падению S&P 500. Хотя Дональд Трамп уверен, что распродажи на рынке американских акций – результат вердикта Федерального апелляционного суда о незаконности пошлин на импорт. Президент США утверждает, что фондовым индексами нравятся тарифы, поэтому они и падают в ответ на их отмену. Инвесторов беспокоит возросшее влияние на рынок акций технологических гигантов. Удельный вес шести из них в структуре S&P 500 превышает 30%. В итоге проблемы узкой группы эмитентов способны запустить лавину распродаж всего широкого фондового индекса. Динамика капитализации технологических гигантовOppenheimer & Co считает, что не нужно беспокоиться по этому поводу. Около 64% членов Russell 3000 торгуются выше своих 200-дневных скользящих средних. Это свидетельствует о доверии к рынку. На ключевых пиках показатель, как правило, падает ниже 60%. Инвесторы ожидают данных по американской занятости, которые расставят все точки над i. Или рынок труда действительно остыл, и ФРС нужно ускорить снижение ставок. Или он сохраняет устойчивость, а экономика США все еще сильна. Технически на дневном графике S&P 500 имел место гэп на открытии с последующим образованием бара с нижней длинной тенью. Его отыгрыш путем покупок от 6415 усилит риски возвращения к справедливой стоимости на 6455. Судьба широкого фондового индекса будет зависеть от ее штурма. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Европейская валюта ослабла в паре с американским долларом

Несмотря на то, что инфляция в еврозоне превысила целевой показатель Европейского центрального банка, что укрепило ожидания того, что чиновники сохранят процентные ставки на прежнем уровне на следующей неделе, евро резко снизился против доллара США.По всей видимости трейдеры считают, что более ограничительная позиция Европейского центрального банка скорее навредит экономике, чем поможет сдержать инфляцию от нового витка роста.Потребительские цены в августе выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше 2% в предыдущем месяце и соответствует оценкам экономистов. Общий инфляционный показатель, учитывающий такие волатильность, как энергоносители и продукты питания, сохранился на уровне 2,3%. Рост цен на услуги, который находится под пристальным вниманием, замедлился до 3,1%.Эти данные подпитываются опасениями рецессии в еврозоне, вызванной паузой в снижении процентных ставок и сокращением ликвидности. Инвесторы опасаются, что ЕЦБ вновь сосредоточится исключительно на борьбе с инфляцией, что может усугубить экономический спад, особенно в странах с высокой задолженностью.В то же время существуют аргументы в пользу необходимости жесткой монетарной политики. Инфляция в еврозоне остается выше целевого показателя ЕЦБ в 2%, и регулятор рискует потерять доверие, если не предпримет решительных мер – особенно на фоне новых торговых пошлин со стороны США, которые могут еще больше разогнать инфляцию к концу года. Более того, некоторые экономисты полагают, что краткосрочная рецессия может быть меньшим злом, чем долгосрочная стагфляция, вызванная неконтролируемым ростом цен.Отчет также подтвердил мнение ЕЦБ о том, что 11 сентября ЕЦБ может снова отказаться от снижения процентных ставок по заимствованиям, учитывая как темпы инфляции, так и способность экономики выдерживать более высокие торговые пошлины США.Напомню, что в июле чиновники уже оставили ставку по депозитам на уровне 2%, а президент Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк находится «в хорошем состоянии», и инвесторы больше не уверены, что в этом году будут дальнейшие снижения.Совсем недавно президент Бундесбанка Йоахим Нагель охарактеризовал экономику как находящуюся в своего рода равновесии: инфляция и процентные ставки составляют 2%. Член исполнительного совета Изабель Шнабель заявила в интервью, что не видит оснований для дальнейшего снижения ставки в текущей ситуации. Она предупредила, что тарифы США будут чистым инфляционным фактором.Сегодня ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое может задать дальнейшее направление пары EUR/USD.Стоит отметить, что последние данные по еврозоне следуют за неоднозначными сообщениями из других регионов. В то время как во Франции, Италии и Испании показатели оказались ниже прогнозов, инфляция в Германии оказалась немного выше прогнозов. По этой причине перспективы остаются неопределенными — даже после того, как Европейский союз заключил соглашение с США, которое зафиксирует пошлины на большинство экспортируемых в страну товаров на уровне 15%. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1685. Уже оттуда можно забраться на 1.1715, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1740. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1605 либо открывать длинные позиции от 1.1575. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3430 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3310 с перспективой выхода на 1.3280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.09.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64900-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65039. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64489. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2025- 0.65589. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67444. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64489-0.65039, Take Profit 1-0.65589, Take Profit 2-0.67444.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59100-0.59300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58530-0.58630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58783. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58433. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2025- 0.59133. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60103. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.58433-0.58783, Take Profit 1-0.59133, Take Profit 2-0.60103.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.37400-1.37760. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.38400-1.38560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37762. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38285. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2025-1.37243. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.36058. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37762-1.38285, Take Profit 1-1.37243, Take Profit 2-1.36058.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Планы на сентябрь: от индекса S&P 500 ждут роста

По предварительным расчетам, в первый месяц осени широкий индекс S&P 500 может продемонстрировать рост. Подъема данного показателя ждут многие аналитики и участники рынка. При этом специалисты допускают, что сентябрь на глобальном финансовом рынке будет волатильным. По итогам прошлой недели индекс S&P 500 упал на 0,6%, опустившись ниже ранее достигнутого рекордного уровня в 6508 пунктов. При этом индекс Nasdaq 100 потерял 1,2%. Ведущие индексы завершили август на относительно спокойной ноте, продемонстрировав минимальные изменения, хотя по итогам месяца выросли на 1,1% и 1,6%, соответственно.По наблюдениям аналитиков, многие инвесторы готовятся не только к восстановлению полноценной ликвидности рынка в сентябре, но и к значительному усилению волатильности. Индикатором таких настроений стал «индекс страха» VIX, который существенно вырос по итогам прошедшей недели (на 8%). Отметим, что в первый месяц осени крупные институциональные инвесторы обычно проводят ребалансировку своих портфелей. Для многих игроков рынка именно сентябрь является исторически самым слабым месяцем года. Однако не исключено, что 2025 год, как и прошлый, опровергнет это утверждение. В данный момент инвесторы почти на 90% уверены в том, что к концу месяца ФРС снизит ключевую ставку на 25 б. п. Вероятность такого события многие аналитики и участники рынка закладывают в котировки, учитывая недавнюю макроэкономическую статистику и заявления политиков.В данный момент рынок США торгуется на высокой мажорной ноте. По мнению экспертов, на этом фоне может произойти его коррекция. При этом текущий P/E индекса S&P500 составляет 24,1х, – фактически это 5-летний максимум. Дороже рынок был лишь в конце 2020 года (P/E доходил до 27,8х), демонстрируя безудержный рост после отступления COVID-19.Однако текущая ситуация иная, поэтому сентябрь 2025 года оказаться излишне волатильным. Тем не менее некоторые аналитики полны оптимизма и ожидают роста индекса S&P500 до головокружительных 6700 пунктов. При этом их реалистичные коллеги с взвешенными прогнозы допускают подъем этого показателя до 5800 пунктов, что выглядит более правдоподобным.«ИИ-эйфория» может спровоцировать взлет индекса S&P 500 на 20% к концу 2026 годаВ сложившейся ситуации валютные стратеги Evercore ISI прогнозируют рост индекса S&P 500 на 20% к концу 2026 года. Драйвером такого взлета станет искусственный интеллект (ИИ), подчеркивают в компании. Оптимистичный сценарий подразумевает подъем S&P 500 до 9000 пунктов, пессимистичный – падение до 5000 пунктов. При этом технологический сектор, включая Nvidia, Meta и Microsoft, остается катализатором американского рынка.По оценкам аналитиков Evercore ISI, ажиотаж вокруг искусственного интеллекта способен поднять американские акции на 20% к концу 2026 года. При этом индекс S&P 500 может взлететь до 7750 пунктов, а технологический сектор станет ключевым драйвером этого ралли. По словам Джулиана Эмануэля, главного аналитика Evercore ISI, «технологическая революция выведет акции, мультипликаторы и общество на новые высоты». Согласно прогнозу эксперта, рост S&P 500 на 20% по сравнению с текущим уровнем станет результатом масштабной прибыли компаний и длительного влияния ИИ на экономику.Согласно оценкам Bloomberg, целевой показатель Дж. Эмануэля на следующий год является самым высоким на Уолл-стрит. В настоящее время влияние ИИ на экономику привело к усилению корпоративных ожиданий во втором квартале 2025 года, несмотря на неопределенность с тарифами и монетарной политикой в США.Позитивного прогноза в отношении индекса S&P 500 придерживается и Майкл Хартнетт, главный инвестиционный стратег Bank of America. Специалист проанализировал 14 «бычьих» рынков в Соединенных Штатах за последние 100 лет и выяснил, что в среднем они растут на 177% с начала цикла, а сам цикл занимает 59 месяцев. По мнению аналитика, сейчас финансовый рынок находится в середине раздувания «эпического пузыря», который, тем не менее, «лопнет не скоро».Экстраполируя результаты вышеуказанного анализа на текущую ситуацию, М. Хартнетт прогнозирует, что S&P 500 достигнет пика текущего «бычьего» цикла не ранее сентября 2027 года. В этот период времени данный показатель может подняться до 9914 пункта. По мнению М. Хартнетта, с исторической точки зрения американский рынок акций очень дорог по мультипликаторам, однако данный факт не является серьезным препятствием для дальнейшего масштабного роста.Американские ценные бумаги демонстрируют подъем четыре месяца подряд, подчеркивают эксперты. По этому показателю они регулярно устанавливают новые рекорды, получая поддержку со стороны технологического сектора. Акции таких компаний, как Nvidia и Microsoft, в этом году подорожали почти на 20%, что поддерживает оптимизм инвесторов.В текущей ситуации аналитики Evercore ISI также предлагают широкий диапазон прогнозов на 2026 год. Наиболее оптимистичный сценарий подразумевает подъем S&P 500 до 9000 пунктов при восстановлении уверенности потребителей и бизнеса. Пессимистичный прогноз предусматривает падение S&P 500 до 5000 пунктов при сохранении высокой инфляции и замедлении экономического роста.Кроме того, Дж. Эмануэль повысил свой целевой показатель по индексу на 2025 год до 6250 пунктов. Это немного ниже текущего значения S&P 500 в 6460 пунктов и слегка не дотягивает до среднего целевого показателя аналитиков Bloomberg в 6370 пунктов. При дальнейшем прогнозировании эксперты уделяют особое внимание масштабному влиянию ИИ на глобальный рынок акций. Сейчас технологическая отрасль затрагивает все сферы общества, хотя массовое принятие инновационных технологий только начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 сентября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1648 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх, с целью1.1608 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1648 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1567 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 сентября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3391 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вниз, с целью 1.3313 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.3366 откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3391 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вниз, с целью 1.3339 – нижний фрактал (дневная свеча от 02.09.2025 года). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью - 1.3366 откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Вливание средств в биткоин вернулось

Согласно свежим данным, во вторник биржевые инвестиционные фонды на основе биткоина превзошли своих конкурентов на базе Ethereum по объему инвестиционных потоков.Согласно данным SoSoValue, во вторник чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF составил $332,7 млн, в том числе $132,7 млн в FBTC Fidelity и $72,8 млн в IBIT BlackRock. Вчера чистый приток средств также наблюдался в фондах Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck и Invesco.Тем временем, спотовые ETF Ethereum сообщили о совокупном ежедневном чистом оттоке в размере $135,3 млн. Отток средств из фонда FETH Fidelity составил $99,2 млн, а отрицательный отток средств из фонда ETHW Bitwise составил $24,2 млн.Перемещение притока средств в ETF из ETH в BTC позволяет предположить, что институциональные инвесторы балансируют портфели, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой устойчивости биткоина в условиях макроэкономической неопределенности. Это стратегическое смещение активов является отражением осторожного подхода к инвестированию в условиях ожидания важных действий от мировых центральных банков в отношении денежно-кредитной политики.Биткоин, благодаря своей децентрализованной природе и ограниченному предложению, рассматривается как цифровое золото – убежище от инфляции и экономического хаоса. Ethereum, с другой стороны, хотя и обладает огромным потенциалом роста благодаря своей инновационной платформе для децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов, считается более рискованным активом. Его рост более чем на 80% в этом году явно указывает на перекупленность, что потребует коррекции перед новым витком роста. Так что перелив активов на этом фоне не вызывает удивления. В августе ETF на базе Ethereum превзошли ETF на базе Bitcoin, поскольку участники рынка отметили сдвиг в сторону Ethereum, обусловленный его возможностями генерировать доходность, повышением прозрачности регулирования и растущим принятием корпоративных казначейских обязательств. Теперь же ситуация возвращается в норму. В краткосрочной перспективе это и вовсе может укрепить ценовую поддержку биткоина на уровне около $110 000, и снизить давление со стороны продавцов, хотя более высокие перспективы доходности Ethereum могут сохраниться до конца года.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $112 100, который открывает прямую дорогу на $113 700, а там уже и рукой подать до уровня 115 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $110 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 600. Самой дальней целью будет область $106 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4364 открывает прямую дорогу на $4462. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4554, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4252. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4132. Самой дальней целью будет область $3899. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.38 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. А вот покупки по тренду на отскок от 147.97, о которых я говорил в своем прогнозе, позволили утянуть с рынка более 50 пунктов прибыли.Коррекция пары USD/JPY во второй половине дня произошла на фоне слабых данных по активности в производственном секторе США. Однако кратковременное ослабление американской валюты, вызванное публикацией статистики, не смогло переломить устойчивый восходящий тренд, наблюдаемый в паре USD/JPY. Основным драйвером роста USD/JPY остается разница в монетарной политике Федеральной резервной системы США и Банка Японии. ФРС продолжает курс по ограничительной политике для борьбы с инфляцией, в то время как Банк Японии сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, даже несмотря на все ожидания участников рынка относительно ее роста ставок к концу года. Сегодняшние хорошие цифры по росту индекса деловой активности в секторе услуг Японии до 53.1 пункта поддержали иену. Это значение, превышающее отметку в 50 пунктов, свидетельствует о расширении сектора, что вселяет оптимизм относительно состояния японской экономики. Такое улучшение показателей в сфере услуг оказывает позитивное влияние на общее восприятие рисков, связанных с японской валютой. Стоит отметить, что данные по индексу деловой активности в секторе услуг являются важным индикатором, поскольку отражают динамику потребительского спроса, настроения бизнеса и общую экономическую ситуацию в стране. Более высокие показатели указывают на увеличение экономической активности, создавая благоприятную среду для роста занятости и увеличения доходов населения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.80 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.35 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.80 и 149.35.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.46 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.97, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.46 и 147.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1627 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но после движения вниз на 10 пунктов давление на пару снизилось.Неудовлетворительные показатели производственной деятельности в США сказались на стоимости доллара, что и ограничило нисходящий потенциал пары EUR/USD во второй половине дня. Несмотря на признаки замедления роста экономики и намеки ФРС на готовность снижать процентные ставки, доллар пока чувствует себя более-менее уверенно.Сегодня особо значимы макроэкономические показатели могут привести к очередному всплеску волатильности. Ожидаются цифры по индексу активности бизнеса в сфере услуг стран еврозоны, а также данные об изменении цен производителей. Не менее важным событием станет речь главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Участники рынка внимательно отслеживают ее комментарии, стремясь понять направление дальнейшей денежно-кредитной политики. Любая информация, указывающая на ужесточение монетарной политики, может укрепить евро, в то время как сдержанная риторика Лагард, напротив, повлияет на снижение стоимости европейской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1642 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1669. В точке 1.1669 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1642 и 1.1669.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1623 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1589, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1642 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1623 и 1.1589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3364 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Слабые данные по активности в производственном секторе США оказали лишь временную поддержку фунту в паре с долларом. Индекс деловой активности в производственном секторе, опубликованный накануне, действительно вызвал кратковременный всплеск оптимизма, однако, по сути, не изменил общей картины доминирования доллара. Сегодня утром внимание будет приковано к публикации данных по индексу PMI в сфере услуг и сводному PMI для Великобритании, а также к речи члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии, Сары Бриден. Эти события, несомненно, зададут тон торгам по британской валюте и отразятся на настроениях участников рынка. Состояние сферы услуг, как важной составляющей экономики Великобритании, отражает индекс деловой активности в этой области. Если показатель превышает 50, это говорит о росте сектора, а если он ниже этого уровня – о его сокращении. Анализ этой информации поможет оценить перспективы роста британской экономики и повлияет на инвестиционные решения в отношении фунта. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по промышленности и сфере услуг, дает более широкое представление об экономической активности. Инвесторы будут следить за этим индикатором, чтобы понять преобладающие тенденции в экономике страны.Выступление Сары Бриден, представителя комитета по финансовой стабильности Банка Англии, вызовет повышенный интерес. Участники рынка будут искать указания на то, как регулятор оценивает инфляцию, рынок труда и другие важные экономические параметры. Любые намеки на корректировку процентных ставок или другие инструменты денежно-кредитной политики могут спровоцировать взрыв волатильности на валютном рынке и вызвать резкие скачки курса фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3380 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3416 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3357 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3380 и 1.3416.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3357 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3313, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут вернуться в любой момент – особенно после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3380 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3357 и 1.3313.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт потерял

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3469 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3469 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.3346 позволили утянуть с рынка около 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по активности в производственном секторе США оказали лишь временную поддержку фунту в паре с долларом. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, композитному индексу PMI, а также состоится выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. В случае слабых данных фунт может вернуться к падению с обновлением недельного минимума. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3341 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3393, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3431. Самой дальней целью будет область 1.3469, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3341, пара продолжит вчерашнее падение, что может привести к более крупному падению в район 1.3315. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3282 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не растеряли преимущество и готовятся к еще одному удару по фунту. Слабая статистика по Великобритании будет для этого хорошим поводом. Формирование ложного пробоя в районе 1.3393 и плохие индексы PMI станут подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3341. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3315. Самой дальней целью выступит область 1.3282, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3393, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3431, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3469, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро изрядно

Вчера было образовано сразу несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1653 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1653 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1653 привел к распродаже евро более чем на 35 пунктов. После восстановления пары в середине американских торгов, еще одна неудачная попытка роста выше 1.1682 также дала точку входа на продажу с падением евро на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по активности в производственном секторе США лишь в моменте ослабили позиции доллара, после чего давление на пару EUR/USD вернулось. Сегодня ожидается достаточно много статистики, что может привести к еще большему падению евро. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, а также индексу цен производителей. Не менее интересным будет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если политик напрямую объявит о завершении цикла снижения ставок, евро может от этого выиграть. В случае плохих отчетов давление на евро может вернуться, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1628 станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1654. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1682. Самой дальней целью выступит область 1.1713, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1628, а все к этому и идет, давление на пару сильно возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1604. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как вы можете видеть на графике, давление на евро сохранилось. Однако с продажами пока лучше не торопиться. Лишь слабая статистика по еврозоне и ложный пробой в районе 1.1654 будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро в район 1.1628. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1604. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1654, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1682. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1713 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 сентября

Американский доллар прибавил сильно в весе против большинства рисковых активов. Особенно сильно досталось евро и британскому фунту. На момент слабые данные по активности в производственном секторе США ослабили позиции доллара, после чего давление на пары EUR/USD и GBP/USD вернулось. Как опказал отчет, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM остался ниже 50 пунктов, вызвав кратковременную волну продаж американской валюты. Однако, реакция рынка оказалась непродолжительной, и уже к концу торговой сессии доллар отыграл потерянные позиции.Сегодня в центре внимания макроэкономическая статистика и выступления ключевых политических фигур. Ожидаются свежие цифры по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, а также индексу цен производителей. Эти показатели, безусловно, окажут влияние на настроения трейдеров и могут привести к волатильности на валютных рынках. Не менее интересным будет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Рынок пристально следит за ее риторикой, пытаясь уловить сигналы о дальнейшей монетарной политике регулятора. Трейдеры надеются получить ответы на вопросы о темпах снижения процентных ставок и планах по борьбе с инфляцией. Любые намеки на полное завершение цикла смягчения денежно-кредитной политики могут поддержать евро.Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня также ожидаются важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, композитному индексу PMI, а также состоится выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. Учитывая, что индекс деловой активности в секторе услуг является ключевым индикатором состояния британской экономики и остается выше пунктов, что указывает на расширение сектора, хорошие данные могут остановить падение GBP/USD. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по производственному и сервисному секторам, представляет собой более полную картину экономической активности. Выступление Сары Бриден, члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии, привлечет особое внимание. Ее комментарии относительно текущей экономической ситуации, рисков для финансовой системы и перспектив монетарной политики Банка Англии могут оказать существенное влияние на валютный рынок. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1641 могут привести к росту евро в район 1.1665 и 1.1690Продажи на прорыв уровня 1.1625 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3375 могут привести к росту фунта в район 1.3405 и 1.3430;Продажи на прорыв уровня 1.3345 могут привести к падению фунта в район 1.3315 и 1.3280;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.76 могут привести к росту доллара в район 149.05 и 149.35;Продажи на прорыв уровня 148.50 могут привести к распродажам доллара в район 148.15 и 147.85;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1649 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1613 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3394 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3351 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6531 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6511 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3803 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3777 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар резко вырос и вот почему

Американский доллар совершил самый стремительный скачок за месяц, неожиданно усилив позиции на фоне бурь, охвативших финансовые рынки по всему миру. Инвесторы метнулись в валюту-убежище на фоне роста доходностей облигаций, политической неразберихи в Японии и бюджетных тревог в Великобритании. Почему именно сейчас доллар оказался единственным бенефициаром глобального беспокойства – и чем это грозит фунту, иене и всему рынку долговых обязательств? Разбираемся.Доллар в центре внимания: скачок к максимуму месяца и падение конкурентовВо вторник индекс доллара вырос на 0,7%, зафиксировав самый крупный внутридневной прирост с 30 июля. На фоне распродаж на фондовых и долговых рынках инвесторы обратились к доллару как к защитному активу, и результат не заставил себя ждать: американская валюта укрепилась по отношению ко всем валютам G10.Особенно сильно пострадали японская иена и британский фунт, которые резко ослабли. Курс доллара к иене прибавил 1%, превысив 148,79, что является месячным максимумом. Тем времени фунт упал на 1,2%, до отметки $1,3379. Эти движения были не только следствием давления со стороны облигационных рынков, но и отражением собственных локальных проблем: политической нестабильности в Японии и ухудшения фискального фона в Великобритании.Как отмечают аналитики ING Bank, включая Криса Тернера, даже несмотря на потенциальное ухудшение занятости в США, доллар остается предпочтительным убежищем для инвесторов, обеспокоенных глобальной нестабильностью. Бюджетные бомбы: Великобритания под давлением долговОдин из ключевых драйверов ослабления фунта – бурное поведение долгового рынка Великобритании. Доходность 30-летних облигаций страны подскочила до максимума с 1998 года, отражая растущие опасения по поводу устойчивости госфинансов. Причина – слабая фискальная позиция накануне осеннего бюджета, который готовит канцлер казначейства Рэйчел Ривз.Накал добавляет и то, что доходность 10-летних облигаций Великобритании стала самой высокой среди стран G7, что делает обслуживание долга все более затратным. Это повышает тревожность инвесторов относительно способности правительства справиться с быстрорастущим дефицитом.Рэй Аттрилл, руководитель валютных исследований в National Australia Bank, прямо говорит: "Это не чисто британская проблема – Франция тоже сталкивается с подобными фискальными трудностями, но в Великобритании фон особенно нервный из-за прошлогоднего опыта с Лиз Трасс. В умах инвесторов свежа память о том, как неудачная бюджетная политика может мгновенно обрушить рынок".Сейчас участники рынка сомневаются, что британское правительство готово к реальным мерам для ограничения бюджетного дефицита и замедления темпов роста долга. Это и есть главный нерв фунта – опасения утраты контроля над финансами, способные вновь всколыхнуть рынок, как в прошлом году. Япония качается: политический кризис и сдержанный ЦентробанкЯпонская иена во вторник также продолжила свое ослабление, и это после уже значительного падения на предыдущей сессии. Катализатором стали политические новости: генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Хироси Морияма – близкий соратник премьер-министра Шигеру Ишибы – объявил о намерении уйти в отставку.Это создает угрозу для политической стабильности в Японии. По мнению Кита Джакеса, главного валютного стратега Societe Generale, рынки заложили в цену вероятность того, что сам премьер-министр может уйти в отставку в течение ближайших недель. Инвесторы воспринимают это как негатив для иены, особенно на фоне ее роли валюты-убежища в периоды нестабильности.Дополнительную слабость иене добавляет и отсутствие ястребиной риторики от Банка Японии. Заместитель управляющего Риозо Химино на днях сделал нейтральные комментарии, не давая рынкам ни малейших намеков на ужесточение политики. Более того, Санаэ Такаити, потенциальный преемник Ишибы, известна своей поддержкой низких ставок.Таким образом, иена остается уязвимой сразу с двух фронтов: политической турбулентности и мягкой денежно-кредитной политики, тогда как доллар получает дополнительную силу за счет глобального спроса на стабильность.Долговой ливень: мировые рынки облигаций трещат по швамНа фоне всех этих событий мировые рынки облигаций переживают волну распродаж. Доходность 20-летних японских облигаций достигла максимума с 1999 года, 10-летних австралийских вернулась к июльским максимумам, а доходность 30-летних американских бумаг подбирается к психологически важному уровню в 5%.Падение цен на облигации началось с британского рынка, где 30-летки обновили исторический максимум, но быстро распространилось на другие страны. Главная причина – опасения инвесторов по поводу высоких государственных расходов, инфляции и растущей неуверенности в том, насколько независимыми остаются центральные банки, особенно ФРС.По словам Эндрю Тайсхерста из Nomura Holdings, "проблемы дефицита и задолженности не решаются быстро, и это теперь новая реальность – крутые кривые доходности становятся нормой". Именно это и подталкивает инвесторов к переходу на стратегии, ориентированные на увеличение спреда между кратко- и долгосрочными бумагами.Индекс глобальной доходности облигаций Bloomberg во вторник снизился на 0,4% – самое большое однодневное падение с 6 июня. И пусть движение выглядит умеренным, оно сигнализирует о глубинной напряженности на рынке госдолга, особенно долгосрочного, что также способствует росту доллара. Что дальше: ставки, инфляция и реакция ФРССитуация обостряется на фоне ожиданий относительно будущих действий ФРС. Несмотря на нервозность на долговых рынках, инвесторы пристально следят за данными по рынку труда в США, включая предстоящий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который может изменить расклад по ставкам.Сейчас доходность двухлетних казначейских облигаций США остается стабильной на уровне 3,6495%, но именно эти бумаги наиболее чувствительны к политике ФРС. Любой намек на снижение ставок может резко сдвинуть рыночные ожидания и расклад по доходностям.Аналитик Эндрю Каноби считает, что краткосрочные бумаги сейчас предпочтительнее, поскольку "инфляция стремительно приближается к целевым показателям, а давление на бюджетные расходы сохраняется". На этом фоне он склонен "увеличивать, а не сокращать" позиции в коротких казначейских облигациях.ФРС предстоит балансировать между инфляцией, бюджетным давлением и сохранением доверия инвесторов. Именно эта неопределенность вместе с тревогами по поводу Японии и Великобритании и поставила доллар на пьедестал глобального спроса.А как быть трейдерам: сохраняем хладнокровие и смотрим на сигналыДля трейдеров сейчас – момент высокой волатильности, но и повышенных возможностей. Усиление доллара на фоне глобальной нестабильности создает интересные сценарии для краткосрочной и среднесрочной спекуляции. Во-первых, стоит внимательно следить за ключевыми уровнями сопротивления по паре USD/JPY, где при закреплении выше 149 может открыться путь к 150. Во-вторых, падение фунта на фоне фискальных рисков дает возможность торговать в направлении тренда, особенно в преддверии осеннего бюджета. Ну и конечно, данные по рынку труда США в ближайшие дни станут поворотной точкой: при сильном отчете доллар может укрепиться еще больше, при слабом – начнется коррекция. В любом случае, разумное управление рисками, отслеживание политики Центральных банков и фиксация прибыли по мере движения – обязательны. Сейчас не время для азартной торговли, но и не время оставаться в стороне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано крайне мало, но после вторника возникает один резонный вопрос – а макроэкономические данные вообще нужны трейдерам? Вчера мы увидели резкий рост американской валюты, который крайне сложно объяснить даже сейчас, постфактум. Отчеты по европейской инфляции и деловой активности в США, если и не были проигнорированы, то не имели особого значения. Таким образом, сегодняшний отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в США в июле имеет достаточно низкие шансы повлиять на общую техническую картину. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды отметить можно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая может прокомментировать отчет по инфляции за август. Вряд ли ее риторика окажется «голубиной», если индекс потребительских цен растет, поэтому проблем Лагард евровалюте создать не должна. В Штатах состоится несколько выступлений представителей Монетарного комитета ФРС, который с каждым днем становится все более и более «голубиным». Таким образом, от чиновников ФРС мы бы как раз ожидали заявлений о смягчении монетарной политики, что может остановить необъяснимый рост доллара США. Одним из главных фактором для трейдеров остается торговая война. Так как никаких признаков деэскалации мы не наблюдаем, то не видим и никаких оснований у рынка для среднесрочных покупок доллара. На прошлой неделе Дональд Трамп повысил пошлины до 50% для Индии... Как и ранее, валюта США может рассчитывать на локальный рост на основании технических факторов или отдельно взятых событий/отчетов, но не более. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты?Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары будут торговаться больше на технических основаниях. По европейской валюте падение может быть продолжено в рамках бокового канала с целью 1,1590(нижняя граница). По фунту стерлингов можно ожидать формирования сигналов около уровня 1,3331 и области 1,3413-1,3421. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник обвалилась на 200 пунктов. Таким образом, если пара EUR/USD остается внутри ярко выраженного флэта, то пара GBP/USD – продолжает нисходящую коррекцию, которая отлично видна на старших ТФ. Мы не считаем, что коррекция будет продолжаться долго, потому что у доллара США по-прежнему нет никаких причин для укрепления. Тем не менее, хотим напомнить начинающим трейдерам, что общая коррекция на дневном ТФ на текущий момент достаточно слабая – она может продолжаться на чисто технических основаниях. Таким образом, получается ситуация, когда у доллара нет причин расти, но он может расти еще несколько недель совершенно свободно. Так как цена преодолела восходящую линию тренда на часовом ТФ, краткосрочная тенденция вновь изменилась на нисходящую. Следовательно, ожидать возобновление глобального восходящего тренда можно будет не ранее новой смены тенденции на часовом ТФ. В Великобритании вчера не было ни одной значимой публикации, а в США – индекс деловой активности ISM не поддерживал рост доллара. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник из-за супер-высокой волатильности торговых сигналов было сформировано много. В статье по паре EUR/USD мы говорили, что отрабатывать сигналы на подобных движениях, которые крайне сложно объяснить, мы не советуем начинающим трейдерам. Однако ситуация по британскому фунту несколько иная. Первый сигнал на продажу сформировался около области 1,3518-1,3532. И на момент его формирования еще не было понятно, что нас ждет в ближайшие часы. То есть сформирован был простой и обычный сигнал на продажу в виде преодоления важной области. И поэтому его можно было отработать. Ну а дальше все зависело от того, где трейдеры закрывали короткую позицию... Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты?Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD показала желание продолжить глобальную нисходящую коррекцию. Фундаментальный и макроэкономический фон за последнее время не обрел для доллара более привлекательной формы, поэтому ожидать его сильное укрепление мы по-прежнему не можем. Тем не менее, краткосрочная тенденция на часовом ТФ вновь нисходящая, поэтому рассматривать короткие позиции можно. Главное, чтобы рынок и движения стали спокойнее. В среду пара GBP/USD вполне может продолжить движение вниз, так как вчера последний сигнал был на продажу – отскок от области 1,3413-1,3421. Если макроэкономическая статистика из-за океана на этой неделе окажется сильной, доллар может продолжить рост. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На среду в Великобритании не запланировано важных публикаций, а в Штатах выйдет отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в июле. На этот отчет реакция рынка может последовать, но вряд ли сильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс