Новости форекс

ФРС уступает давлению Трампа, для канадского доллара изменения минимальны

Заседание Банка Канады не принесло никаких сюрпризов – процентная ставка снижена на 25п, и выразил готовность и далее снижать ставку, если «... ослабление экономики окажет дальнейшее понижательное давление на инфляцию». Рынок практически не отреагировал на снижение ставки, поскольку оно уже полностью учитывалось в ценах. В то же время заседание ФРС, на котором регулятор также снизил ставку в соответствии с ожиданиями на 25п, вызывает гораздо больше вопросов. Начнем с того, что есть существенные изменения в прогнозах, прогноз по инфляции на 2026г. повышен с 2.4% до 2.6%, и в то же время снижен прогноз по ставке с 3.9% до 3.6% на 2025г. и с 3.6% до 3.4% на 2026г. ФРС обозначает тенденцию к росту инфляции и одновременно показывает готовность к снижению ставки. Снижать ставку в условиях разгона инфляции – дело странное, если только за этим решением не стоят политические причины. Акцент в выступлении главы ФРС Пауэлла был сделан на проблемах на рынке труда, что можно расценить как уступку Трампу, инфляционные риски отошли на второй план. По сути, ФРС подтвердил рыночные ожидания, теперь рынок видит еще два снижения до конца года с вероятностью более 80%. Для доллара изменение позиции ФРС грозит его дальнейшим ослаблением, но первая реакция рынка быстро развернулась в пользу его укрепления, поскольку наблюдатели увидели в выступлении Пауэлла ястребиные нотки, сглаживающие первое впечатление. Пауэлл пояснил, что высокие цены на товары способствуют росту инфляции, и что ФРС ожидает дальнейшего роста инфляции в следующем году, что может ограничить возможности ФРС по дальнейшему снижению процентных ставок. По всей видимости, снижение прогноза по ставке произошло как следствие давления со стороны администрации Трампа, иначе объяснить одновременный рост угрозы инфляции и намерение снижать ставку более агрессивно невозможно. Ситуация стала более запутанной, и до конца года нас ждет еще много сюрпризов. Спекулятивное позиционирование по CAD практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция -7,87 млрд., расчетная цена прекратила рост и на текущий момент уходит ниже долгосрочной средней. Дальнейшая динамика USD/CAD зависит от того, как рынок расставит акценты по рискам. Инфляция в Канаде замедляется, поэтому еще одно снижение ставки BoC в октябре уже учтено рынками, на доллар США будет дополнительное давление, и как следствие, возможно снижение USD/CAD к зоне поддержки 1.3700/30. В то же время, если инфляция в США в октябре покажет рост, то это опрокинет все прогнозы по ставке ФРС. Соответственно, исходим из того, что в ближайшую неделю причин для возобновления роста USD/CAD не появится, и пара будет балансировать вблизи 1.3790 с перспективой небольшого смещения на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

ФРС США снижает ставку. Видеопрогноз на 18 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1830 может привести к росту евро в район 1.1876 и 1.1916Прорыв 1.1793 может привести к распродажам евро в район 1.1754 и 1.1703Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3632 может привести к росту фунта в район 1.3667 и 1.3707Прорыв 1.3590 может привести к распродажам фунта в район 1.3555 и 1.3525Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.40 может привести к росту доллара в район 147.72 и 148.03Прорыв 147.04 может привести к распродажам доллара в район 146.70 и 146.31Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Решение по основной процентной ставке Банка АнглииРезюме по монетарной политикеСальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеПроизводственный индекс ФРС-ФиладельфииИндекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал после

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3625 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста 1.3625 мы так и не дотянули. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3707 привел к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС снизить ставки привело к моментному укреплению фунта, но затем спрос на доллар вернулся, так как ничего нового о планах комитета по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики трейдеры не узнали. Сегодня в первой половине дня ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии и резюме по монетарной политике. Очевидно, что ставки останутся без изменений на уровне 4,0%, так что на сильный рост фунта в данных условиях рассчитывать не приходится. В случае снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3590. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возвращения к сопротивлению 1.3632, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3667. Самой дальней целью будет область 1.3707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3590 пара может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3555. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3525 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявляют активность и рассчитывать на дальнейшее снижение GBP/USD. Но действовать с короткими позициями нужно достаточно осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3632 в первой половине дня станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью небольшого снижения к поддержке 1.3590. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3555. Самой дальней целью выступит область 1.3255, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3632, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3667. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок, нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае, восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1213, до уровня 74 849, тогда как короткие некоммерческие упали на 748, до уровня 108 454. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 28 618.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3590.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 сентября. Джером Пауэлл не разочаровал быков, но те отступили

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1896, разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,1789–1,1802. В данное время можно сказать, что трейдеры полностью отработали итоги заседания ФРС и выступления Пауэлла, поэтому сегодня и завтра можно ожидать более логичные движения. Забегая немного вперед, я считаю, что рост доллара США не был закономерным. Отбой котировок от зоны 1,1789–1,1802 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1896. Закрепление курса пары под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,1695. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке. В среду трейдеры-быки явно рассчитывали на поддержку ФРС, однако сразу же бросается в глаза падение американской валюты без причин во вторник. Можно предположить, что самый «голубиный» сценарий был отработан трейдерами еще во вторник. А в среду он подтвердился. Безусловно, у каждого аналитика и трейдера есть свое мнение и свое видение ситуации, однако я считаю, что сигнал о трех смягчениях ставки ФРС до конца года – это самый «голубиный» сигнал из всех возможных. График «dot-plot» показал, что на оставшихся двух заседаниях члены FOMC готовятся к снижению ставки еще дважды по 0,25%. Напомню, что ранее базовым сценарием выступало 2 этапа смягчения по 0,25%. Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что экономические перспективы на следующие три года не определены, но в данное время состояние американской экономики нельзя назвать плохим. Инфляция действительно растет, однако движется не по самому пессимистичному пути из возможных. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Закрепление котировок над уровнем 1,1854 позволит трейдерам ожидать возобновление роста в направлении уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-10 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 18 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при отбое на часовом графике от 1,1896 с целью уровень 1,1802. Цель достигнута. Покупать пару можно при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1896. Продавать пару в четверг можно при закрытии котировок под зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Гамбургский счет: итоги сентябрьского заседания ФРС оказались не на стороне гринбека

Пара евро-доллар вчера обновила четырёхлетний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1919. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в июне 2021 года. Цена подскочила на 70 пунктов буквально за 15 минут, реагируя на итоги сентябрьского заседания ФРС. Но покупатели eur/usd не смогли удержаться в рамках 19-й фигуры. Буквально сразу пара развернулась на 180 градусов и на данный момент снизилась к основанию 18-й фигуры. Чем же был обусловлен стремительный взлёт eur/usd и внушительный коррекционный спад? Прежде всего стоит отметить, что «в общем и целом» Федрезерв оправдал надежды большинства участников рынка, снизив процентную ставку на 25 базисных пунктов и задекларировав дальнейшие шаги в этом направлении. Собственно, благодаря этому обстоятельству пара eur/usd и обновила 4-летний ценовой максимум. Но, как обычно это бывает, «дьявол скрывался в деталях». Например, сразу после публикации итогового коммюнике, СМИ запестрели заголовками о том, что Федрезерв планирует снизить процентную ставку еще на 50 пунктов до конца этого года. С одной стороны, регулятор действительно не исключает такой вариант развития событий. Но с другой стороны, категоричность этого утверждения носит некорректный характер. Так, согласно обновленному точечному графику прогнозов (dot plot), 12 из 19 членов Комитета ожидают снижения процентной ставки «как минимум на 25 базисных пунктов» в текущем году. Девятеро руководителей склоняются к тому, что ставка будет уменьшена на 50 пунктов. Трое – на более существенную величину. При этом в течение 2026 года предполагается только одно дополнительное снижение ставки. Другими словами, большинство членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ уверены в том, что регулятор прибегнет к еще одному 25-пунктному снижению ставки до конца 2025 года. При этом 50-пунктный сценарий является опциональным, но не обязательным. Лишь 9 из 19 членов Комитета допустили снижение ставки на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний. Рыночные ожидания тем временем «следуют за заголовками». Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 пунктов на октябрьском заседании сейчас составляет 88%, вероятность дополнительного 25-пунктного снижения в декабре оценивается в 81%. Более того, рынок теперь допускает 40-процентную вероятность того, что на январском заседании ФРС сделает ещё один 25-пунктный шаг в этом направлении. Другими словами, маховик «голубиных» ожиданий продолжает раскручиваться, хотя Джером Пауэлл достаточно чётко просигнализировал о том, что Федрезерв будет смягчать монетарную политику осторожно и постепенно. Он снова заявил о том, что регулятору не нужно спешить с смягчением политики, так как помимо охлаждения американского рынка труда, инфляция в Штатах остается «несколько повышенной». При этом Пауэлл не стал уточнять, что в его понимании означает «постепенность» снижения ставки. Например, он исключил 50-пунктные темпы снижения, но при этом «молчаливо допустил» снижение ставки на каждом последующем заседании в этом году. По крайней мере, он не опроверг и не подверг сомнению обновлённый dot plot. Также стоит отметить, что вопреки ожиданиям ряда аналитиков, за снижение ставки на 50 пунктов проголосовал только Стивен Миран, который был назначен в Совет управляющих ФРС буквально за день до сентябрьского заседания. Остальные «протеже Трампа» (Кристофер Уоллер и Мишель Боуман), назначенные при первой каденции республиканца, поддержали 25-пунктный сценарий. Также покупателей eur/usd несколько смутила размытая формулировка сопроводительного заявления – о том, что ФРС готов корректировать подход к монетарной политике при необходимости, «если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей». Какая из двух целей (обеспечение устойчивой занятости и ценовой стабильности) «в приоритете», регулятор не уточнил. И здесь возникают вопросы. Допустим, если инфляция будет ускоряться – поставит ли Федрезерв на паузу процесс смягчения ДКП? И наоборот – если рынок труда будет и дальше охлаждаться, продолжит ли ЦБ цикл снижения ставки, игнорируя ускорение CPI? Эти вопросы остались без ответа. Однако в целом, итоги сентябрьского заседания ФРС оказались «голубиными». Да, регулятор не превзошёл ожидания голубей (эти ожидания носили явно завышенный характер) и в некоторых моментах даже их разочаровал, но «по гамбургскому счёту», Федрезерв оказался не на стороне гринбека. Раскорреляция денежно-кредитных курсов ФРС и ЕЦБ будет оказывать поддержку eur/usd, особенно если темпы роста инфляции в США замедлятся, а рынок труда будет и дальше слабеть. О приоритетах лонгов говорит и «техника». Даже несмотря на импульсный спад цены после взлёта к отметке 1,1919, пара на D1 продолжает находиться между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который продолжает демонстрировать бычий сигнал «Парад линий». Коррекционные ценовые спады целесообразно рассматривать как повод для открытия длинных позиций с первой, и пока что единственной целью 1,1850, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1864 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро далее по тренду. В результате пара выросла на 50 пунктов.Вчерашнее решение Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок на 0.25% сначало вызвало подъем евро. Однако, поскольку глава ФРС, Пауэлл, не предоставил явных, более агрессивных указаний на дальнейшее значительное смягчение монетарной политики в текущем году, американская валюта оперативно восстановила свои позиции. Инвесторы надеялись на более решительный сигнал, свидетельствующий о приверженности ФРС политике мягких денег. Отсутствие явных обещаний повергло участников рынка в уныние, ожидавших более энергичных мер по стимулированию экономики. Неясность в отношении будущих шагов регулятора подтолкнула инвесторов к доллару, который исторически считается более безопасным активом во времена экономической нестабильности. Вероятно, подъем европейской валюты продолжит сдерживаться. Сегодняшний день отмечен публикацией данных о состоянии текущего счета платежного баланса от Европейского центрального банка, а также речью главы ЕЦБ, Кристин Лагард. Инвесторы вряд ли будут сильно надеяться на заявления Лагард, которая в ходе речи, скорей всего, не коснется денежно-кредитной политики. В общем и целом краткосрочные прогнозы для пары остаются негативными. Для уверенного укрепления европейской валюте необходимы обнадеживающие макроэкономические показатели, в противном случае, давление на евро сохранится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1805 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1875. В точке 1.1875 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1774, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1805 и 1.1875.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1744 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1722, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1805, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1774 и 1.1722.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Вчерашнее решение ФРС снизить ставки привело к моментному укреплению японской иены, но затем спрос на доллар вернулся. Изначальная реакция рынка на снижение ставки ФРС была вполне предсказуема: иена, традиционно воспринимаемая как актив-убежище, укрепилась. Ключевым фактором, повлиявшим на дальнейшую динамику, стало отсутствие четких сигналов от ФРС относительно будущей монетарной политики. Трейдеры, надеявшиеся на более уверенные заявления о готовности продолжать смягчение, не получили их. Кроме того, стоит учитывать и другие факторы, влияющие на курс иены. Это и макроэкономические показатели Японии, и политика Банка Японии. Сегодня уже выше слабый отчет по объему заказов на машины и оборудование. Показатель сократился сразу на 4,6%, что ослабило позиции иены против американского доллара. Эта новость стала неприятным сюрпризом для японской экономики, которая и без того сталкивается с рядом трудностей, включая стагнацию внутреннего спроса и усиление конкуренции со стороны других азиатских стран. Аналитики связывают падение заказов с несколькими факторами. Во-первых, глобальная экономическая неопределенность, вызванная торговыми войнами и геополитическими рисками. Во-вторых, внутренний спрос в Японии остается слабым из-за снижения потребительской уверенности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.66 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.70 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.18, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.66 и 148.70.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.18 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.20, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.66, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.18 и 146.20.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3660 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Решение ФРС снизить ставки привело к моментному укреплению фунта, но затем спрос на доллар вернулся. Рынок был настроен на более решительные действия со стороны регулятора, возможно, ожидая более четких указаний на дальнейшее снижение ставок в ближайшем будущем. Отсутствие подобного сигнала спровоцировало переоценку рисков и возврат к более консервативной стратегии. Доллар как традиционный актив-убежище вновь привлек внимание инвесторов, обеспокоенных перспективами глобального экономического роста.Сегодня в первой половине дня ожидается объявление решения по ключевой процентной ставке от Банка Англии, а также публикация обзора монетарной политики. Вероятное сохранение текущей позиции регулятора вряд ли существенно поддержит рост курса фунта стерлингов.Сохраняющиеся опасения относительно состояния британской экономики продолжают оказывать давление на национальную валюту. Большинство экспертов полагают, что регулятор предпочтет оставить процентную ставку без изменений из-за опасений, но реакция рынка будет определяться риторикой Банка Англии. Если регулятор выразит обеспокоенность инфляцией и намекнет на готовность к более длительной выжидательной позиции, фунт может получить временную поддержку. В противном случае, если Банк Англии не предпримет никаких мер и не предоставит конкретных сигналов о планах на будущее, давление на фунт может усилиться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3611 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3667 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3667 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3578, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3611 и 1.3667.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3578 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3524, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в случае очень мягкой позиции Банка Англии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3611, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3578 и 1.3524.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 сентября. Джером Пауэлл не разочаровал быков, но те отступили.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1896, разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,1789 – 1,1802. В данное время можно сказать, что трейдеры полностью отработали итоги заседания ФРС и выступления Пауэлла, поэтому сегодня и завтра можно ожидать более логичные движения. Забегая немного вперед, я считаю, что рост доллара США не был закономерным. Отбой котировок от зоны 1,1789 – 1,1802 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1896. Закрепление курса пары под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,1695. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке. В среду трейдеры-быки явно рассчитывали на поддержку ФРС, однако сразу же бросается в глаза падение американской валюты без причин во вторник. Можно предположить, что самый «голубиный» сценарий был отработан трейдерами еще во вторник. А в среду он подтвердился. Безусловно, у каждого аналитика и трейдера есть свое мнение и свое видение ситуации, однако я считаю, что сигнал о трех смягчениях ставки ФРС до конца года – это самый «голубиный» сигнал из всех возможных. График «dot-plot» показал, что на оставшихся двух заседаниях члены FOMC готовятся к снижению ставки еще дважды по 0,25%. Напомню, что ранее базовым сценарием выступало 2 этапа смягчения по 0,25%. Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что экономические перспективы на следующие три года не определены, но в данное время состояние американской экономики нельзя назвать плохим. Инфляция действительно растет, однако движется не по самому пессимистичному пути из возможных. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Закрепление котировок над уровнем 1,1854 позволит трейдерам ожидать возобновление роста в направлении уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-10 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 18 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при отбое на часовом графике от 1,1896 с целью уровень 1,1802. Цель достигнута. Покупать пару можно при отбое от зоны 1,1789 – 1,1802 с целью 1,1896. Продавать пару в четверг можно при закрытии котировок под зоной 1,1789 – 1,1802 с целью 1,1695. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789 – 1,1392 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин спокоен, альткоины активны: снижение ставки ФРС позитивно для крипторынков. Пауэлл на страже будущего американской

После заседания Федрезерва первая криптовалюта сохранила стабильность, а некоторые альткоины отреагировали ростом. При этом напряженность вокруг ключевой ставки сохраняется, но это связано с ближайшими прогнозами в отношении американской экономики.После заседания ФРС биткоин стабилизировался, а в четверг, 18 сентября, поднялся до $117 300. При этом другие цифровые активы, такие как Ethereum, Dogecoin, Solana и XRP, продемонстрировали уверенный рост. Что касается ETF XRP и Dogecoin, то они вызвали новую волну интереса со стороны инвесторов в США.Снижение ставки ФРС подарило надежду на новое крипторалли, которое, по мнению аналитиков, может оказаться самым масштабным со времен «бычьего» роста в 2021 году. Монетарный ландшафт крипторынка претерпел изменения после того, как регулятор решился на долгожданное снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). По наблюдениям аналитиков, уверенность биткоина во многом обусловлена тем, что флагманский актив доказал свою зрелость, преодолев прежнюю нестабильность. Ведущая мировая криптовалюта по-прежнему лидирует на глобальном рынке, иногда снижаясь, но чаще набирая обороты. Некоторые валютные стратеги полагают, что биткоин продолжает двигаться в своем собственном ритме. Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, приняла эстафету и продолжила аналогичное движение. Второй криптоактив влетел на 2,5%, преодолев отметку $4600.В настоящее время активизировались «быки» по ВТС, которых периодически теснят «медведи». На этом фоне инвесторы внимательно следят за дальнейшими действиями ФРС. Участникам рынка важны сигналы регулятора о дальнейших сокращениях в будущем. При таком сценарии спрос на активы с высоким бета-риском может резко измениться, чего не было у «криптобыков» с 2021 года.На фоне бурлящих макроэкономических тенденций и появления новых продуктов цифровые активы готовятся к оживленному завершению сентября. В фокусе внимания инвесторов – дальнейшие сигналы из Вашингтона и Уолл-стрит, которые станут подтверждением старта ралли криптовалют.В ближайшее время ожидается значительный рост индекса S&P 500 После заседания Федрезерва некоторые аналитики пересмотрели свои прогнозы по поводу индекса S&P 500 в сторону увеличения. Валютные стратеги JPMorgan Chase уверены, что в ближайший год S&P 500 может вырасти на 15%, до 7600 пунктов.На этой неделе индекс торговался с повышением, поднявшись на 0,3% от исторического максимума. Сложившаяся ситуация является хорошей базой для «бычьих» прогнозов, полагают аналитики. «За свою историю Федрезерв 16 раз сокращал процентные ставки, когда рынок акций США находился в пределах 1% от исторических максимумов. И каждый раз после этого индекс S&P 500 повышался спустя год, а средний рост составлял 15%», – подчеркивают в JPMorgan Chase уверены. При сохранении текущей тенденции индекс S&P 500 способен достичь 7600 пунктов в 2026 году, резюмируют эксперты.В сложившейся ситуации уверенность обрели и другие индексы, такие как Dow Jones Industrial Average – он прибавил 0,6% после пресс-конференции Джерома Пауэлла, председателя ФРС. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite немного снизились – на 0,1% и 0,3% соответственно. Что сказал Пауэлл: итоги заседания ФРСНапомним, что в среду, 17 сентября, регулятор уменьшил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б. п.), до 4%–4,25% годовых. Данное решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. При этом Дж. Пауэлл назвал этот шаг «снижением в целях риск-менеджмента».«Никто не знает, в каком состоянии американская экономика будет через три года», – добавил председатель ФРС в ходе пресс-конференции, проведенной по итогам заседания. Согласно базовому сценарию регулятора, влияние на инфляцию импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, будет кратковременным. По словам главы регулятора, «скорость и масштабы этого влияния уже снизились».Сейчас основная тарифная нагрузка ложится не на экспортеров, а на компании, «которые стоят между ними и потребителем», подчеркнул Дж. Пауэлл. При этом экономика США достаточно стабильна и устойчива. «Она переживала более сложные времена, а риски в контексте борьбы ФРС с инфляцией ниже, чем предполагается», – добавил главы регулятора.При этом понижательные риски для занятости увеличились, а безработица в США за последний год почти не изменилась – она остается низкой. По итогам заседания ФРС подтвердила прогноз инфляции (индекс PCE) в стране на 2025 год на уровне 3%. Что касается прогноза по инфляции на 2026 год, то он был повышен до 2,6% с прежних 2,4%. В отдаленном будущем, а именно на 2027 год, прогноз по инфляции в США остался на уровне 2,1%.Ожидается, что в 2025 году базовая инфляция (индекс Core PCE) в Америке составит 3,1%, в следующем – 2,6%, в 2027 году – 2,1%. В июне эти показатели прогнозировались на уровне 3,1%, 2,4% и 2,1% соответственно. При этом Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП США на текущий год до 1,6%, на 2026 год – до 1,8%, на 2027 год – до 1,9%. Оценка безработицы в США в 2025 году подтверждена на уровне 4,5%, а прогноз на 2026 год понижен до 4,4% с прежних 4,5%.Медианный прогноз руководства регулятора предусматривает, что к концу 2025 года базовая процентная ставка упадет до 3,6%, то есть будет снижена на 50 базисных пунктов (б. п.). В июне этот показатель составил 3,9%. Опубликованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot), который отражает расчеты членов совета управляющих ФРС, продемонстрировал, что большинство руководителей американского центробанка ожидают в 2025 году уменьшения ставки как минимум на 25 б. п. В итоге общее снижение составит 50 б. п. к концу текущего года.Обновленный прогноз членов Комитета по ставке (dot plot) предусматривает еще два снижения к концу 2025 года. Теперь рынок фьючерсов учитывает в цена вероятность такого сокращения в 92%. Текущее уменьшение ставки – первое с декабря 2024 года – руководство FOMC объяснило растущим ослаблением американского рынка труда. При этом отмечалось, что инфляция в США «поднялась и остается немного повышенной».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 18 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1762 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1779 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1779 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1828 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 сентября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3622 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3548 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3583 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3622 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3583 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). От этой линии, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3593, верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 сентября. Трамп бессилен в борьбе с ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню Фибо 127,2% – 1,3708, отбой от него и разворот в пользу американского доллара с падением в зону поддержки 1,3587–1,3620. Сегодня закрепление котировок под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3482. Отбой курса пары от зоны сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3708.Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх с легкостью пробила последний пик. Информационный фон не дает возможности медведям перейти в наступление. Рынок ожидает сильного смягчения ДКП FOMC, что придает сил быкам на дистанции. В данное время нет оснований ожидать сильного падения пары GBP/USD. Однако сегодня еще заседание Банка Англии. Все, чего сумел добиться Дональд Трамп своим давлением на ФРС, это несколько снижений процентной ставки. Я бы даже сказал больше – Трамп ничего не сумел добиться своим давлением на ФРС, так как FOMC готова смягчить ДКП из-за слабого рынка труда, а не из-за Трампа. Однако Джером Пауэлл вчера дал понять, что инфляция по-прежнему остается важным для регулятора показателем. Таким образом, никто, кроме Стивена Миррана, не готов голосовать за снижение ставки более чем на 0,25%. Когда ставка будет снижена еще на 0,50%, ФРС, вероятно, проведет новый анализ экономических показателей, чтобы сделать вывод, достаточными ли оказались меры по стабилизации ситуации на рынке труда. Если да, то регулятор вновь возьмет паузу на неопределенный срок, а на первое место выйдет борьба с высокой инфляцией, которая продолжает ускоряться под влиянием пошлин Трампа. Сегодня через несколько часов Банк Англии озвучит итоги голосования по ставке, что может придать новых сил медведям. Таким образом, вчера и сегодня медведи имеют возможность для атак, но в более дальней перспективе я не жду от них активного наступления. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрепления над зоной 1,3378–1,3435. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая совпала с реакцией рынка на итоги заседания FOMC. Часовой график в данное время по-прежнему более информативен. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 1213 единиц, а количество Short – на 748 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 75 тысяч против 109 тысяч. Но, как видим, британец по-прежнему склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает выравниваться. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар, рынок труда США падает, безработица увеличивается. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда». Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение MPC по ставке (11-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление MPC (11-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 18 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых являются важными для британца. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг опять может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3708 на часовом графике с целью зона 1,3611–1,3620. Цель была отработана. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3587–1,3620 с целью 1,3708. Новые продажи можно рассматривать при закрытии под зоной 1,3587–1,3620 с целью 1,3482. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На рынке ждут дальнейшего снижения ставок ФРС в текущем году (есть вероятность возобновления роста пары GBP/USD и цены на

Итогом заседания ФРС, как и предполагалось, было понижение стоимости заимствований на 0.25%. Но все внимание, как я указывал в предыдущей статье, было обращено к публикуемым прогнозам регулятора на основные макроэкономические показатели до конца текущего года и последующие два года. Именно прогнозы, а не сам факт срезания процентных ставок, который был уже ранее учтен в котировках стоимости активов, оказал существенную поддержку главному бенефициару всей этой темы, которая длится последние несколько недель. Сначала коснемся прогнозов. Главным в содержании является то, что ФРС прогнозирует снижение уровня процентных ставок на волне стабилизации потребительской инфляции у отметки 3%. А на пресс-конференции председатель Дж. Пауэлл охарактеризовал решение о смягчении денежной политики как «снижение управления рисками». И еще он дал ясно понять, что это уменьшение процентных ставок не может стать, во всяком случае пока, причиной для более глубокого цикла снижения. Фактически итогом заседания стало не только срезание ставок на 0.25%, до диапазона 4.00%-4.25%, но ожидание еще двух снижений ставок до конца года. Конечно, на этой волне значительную поддержку получили американские акции, а фондовые индексы вновь переписали исторические максимумы. Американский доллар локально по своему индексу упал к локальному минимуму от 30 июня этого года, но затем восстановился и в настоящий момент находится выше отметки 97.00 пункта. Возникает вопрос: так почему доллар к корзине из основных валют не рухнул вниз по своему индексу, ведь ставки снизили и ожидается их дальнейшее понижение? Это можно объяснить лишь слабостью валют-визави, торгуемых к доллару на Форексе из-за состояний экономик стран, которым они принадлежат. К тому же следует учитывать наложенные на эти страны грабительские рестрикции Д. Трампом в виде таможенных пошлин и обязательств финансировать восстановление экономики США. Итак, что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рост спроса на акции компаний, прежде всего США, продолжится. Доллар, вероятнее всего, будет по индексу консолидироваться возле отметки чуть выше 97 пунктов. На криптовалютном рынке общая боковая тенденция будет сохраняться. Оцениваю общую картину на рынках как умеренно-позитивную. Прогноз дня: GOLD Цена на золото корректируется вниз после достижения очередного исторического максимума. Вполне вероятно, что на волне технической перекупленности после ее падения к уровню поддержки 3619.60 она может развернуться и устремиться к отметке 3700.00. Уровнем для покупки золота может служить отметка 1.1710. GBP/USD Пара нашла поддержку у уровня 1.3580. Она может развернуться вверх и после локального технического снижение вырасти к 1.3750 на волне ожидания еще двух снижений ставок Федрезервом в текущем году. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трейдерам и этого оказалось мало

Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объединил глубоко разобщенный комитет политиков в поддержку снижения процентной ставки, проигнорировав сильное политическое давление и найдя золотую середину среди чиновников, обеспокоенных как спадом на рынке труда, так и сохраняющимися опасениями по поводу инфляции. Лишь один «ставленник Трампа» вчера проголосовал за снижение ставки на 0,5%. Все остальные сошлись во мнении, что стоимость заимствований нужно снизить лишь на четверть пункта.Снижение ставки на четверть процентного пункта, первое в этом году, произошло после значительного замедления роста занятости и беспрецедентного стремления Белого дома к значительному снижению ставок. Однако, поскольку влияние пошлин на инфляцию пока неясно, Пауэлл ясно дал понять, что в ближайшие месяцы руководству ФРС предстоит принять непростые решения, рассматривая вопрос о дальнейшем снижении ставок.Рынок отреагировал сдержанным оптимизмом. С одной стороны, ослабление денежно-кредитной политики воспринимается как позитивный сигнал для экономики, стимулирующий инвестиции и потребительские расходы. С другой стороны, осторожность Пауэлла вызывает вопросы о дальнейших перспективах, опасения касательно инфляции продолжают давить на инвесторов. Влияние этого решения выходит за рамки внутренних экономических показателей США. Глобальные рынки пристально следят за действиями ФРС, понимая, что изменение курса американской экономики оказывает воздействие на мировую торговую систему и валютные курсы. Развивающиеся страны могут почувствовать облегчение от ослабления доллара, что сделает погашение долгов в американской валюте менее обременительным.«Сложно понять, что делать», — заявил Пауэлл в среду после того, как чиновники единогласно (11:1) проголосовали за снижение целевого диапазона ставки по федеральным фондам до 4–4,25%. «Сейчас нет безрисковых путей». Как я отмечал выше, решение о снижении ставок было принято практически единогласно, за исключением главы ФРС Стивена Мирана, близкого союзника Дональда Трампа, который выступал за более значительное снижение. Управляющие ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман, которые в июле высказались против снижения ставок, пересмотрели свою позицию.Однако новые прогнозы, опубликованные в среду, показали, что политики по-прежнему расходятся во мнениях относительно перспектив ставок. Средний прогноз предусматривал ещё два снижения ставки в 2025 году, что на одно больше, чем ожидалось политиками в июне. Однако шесть представителей ФРС заявили, что в этом году дальнейшего снижения ставок не будет, что свидетельствует о глубокой обеспокоенности политиков инфляцией. Один из политиков даже предположил, что комитету следовало бы оставить решение без изменений в среду и до конца года. С другой стороны, один из чиновников ФРС прогнозировал, что ключевая ставка будет снижена ещё на 125 базисных пунктов к декабрю.Пауэлл признал, что работа ФРС станет сложнее. Ранее, отметил он, сильный рынок труда давал чиновникам возможность контролировать инфляцию, вызванную тарифами. Но после того, как последние отчёты о занятости показали резкое замедление найма, политики стали уделять больше внимания аспекту занятости в рамках своих полномочий.В ответ на неоднократные настойчивые требования журналистов о политических угрозах, с которыми сталкивается ФРС, Пауэлл заявил, что чиновники принимают решения на основе экономических данных, руководствуясь интересами общественности. «Мы твердо привержены сохранению нашей независимости».После решения ФРС, как и ожидалось, спрос на американский доллар вернулся. Но насколько хватит этих покупателей, пока рынок не поймет, что впереди еще, как минимум, два снижения ставок. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1830. Только это позволит нацелиться на тест 1.1875. Уже оттуда можно забраться на 1.1916, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1790 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1750 либо открывать длинные позиции от 1.1720. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3630. Только это позволит нацелиться на 1.3667 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3590. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3555 с перспективой выхода на 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 сентября

В ходе азиатских торгов биткоин остановился в одном шаге от отметки в $118 000, хотя еще вчера, после решения ФРС по процентным ставкам, курс биткоин обновил уровень в $114 800. Этот стремительный рост обусловлен несколькими факторами, среди которых – продолжающийся приток институциональных инвесторов, повышенный интерес со стороны розничных трейдеров и смягчение Федеральной резервной системой денежно-кредитной политики. Институциональные инвесторы, ранее проявлявшие осторожность, убедившись в том, что ФРС намерена и дальше действовать мягко, наверняка продолжат активно наращивать свои позиции в биткоине, рассматривая его как средство защиты от инфляции и нестабильности в традиционных финансовых рынках.Еще до решения ФРС объем закупок BTC публичными компаниями составлял в среднем 1428 BTC в день, что было минимальным показателем с мая этого года. Однако после вчерашнего заседания все может измениться. Возврат спроса приведет к прорыву уровня в 118 000, явно отделяющего биткоин от роста к историческому максимуму в районе $124 500. Но стоит понимать, что, если в ближайшее время мы не закрепимся выше, поход на $100 000 будет гарантирован. До октябрьского заседания ФРС еще много времени, так что повод и время сходить на $100 000, до следующего снижения ставок, предоставится.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 400 с целью роста к уровню $119 200. В районе $119 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $116 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 400 и $119 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $116 700 с целью падения к уровню $115 100. В районе $115 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $117 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $116 700 и $115 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4576 с целью роста к уровню $4664. В районе $4664 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4537 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4576 и $4664.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4537 с целью падения к уровню $4460. В районе $4460 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4576 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4537 и $4460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.09.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66440-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66650-0.66780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66516. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65966. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.09.2025- 0.67066. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68591. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65966-0.66516, Take Profit 1-0.67066, Take Profit 2-0.68591.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59550-0.59800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59640-0.59720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59703. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59353. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.09.2025- 0.60053. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.60888. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59353-0.59703, Take Profit 1-0.60053, Take Profit 2-0.60888.USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.37450-1.37720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.37400-1.37560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.09.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37833. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38353. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2025-1.37316. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35818. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37833-1.38353, Take Profit 1-1.37316, Take Profit 2-1.35818.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 18 сентября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1762 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1779 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1812 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1779 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1828 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 сентября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3622 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3548 – верхний фрактал (красная пунктирная линия) От этого уровня, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.3583 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3622 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3583 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). От этой линии, возможно, цена откатит вверх. с целью 1.3593 верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок продал факт и выкупил провал

В ситуации двухсторонних рисков нет безрискового пути. Воспринимайте снижение ставки как сокращение управления рисками. Как на такую риторику Джерома Пауэлла должны были отреагировать рискованные активы? Правильно! Американскими горками! Акции сначала взлетели, затем рухнули, однако к концу торговой сессии сумели восстановить утраченные позиции. «Быки» выстроились в очередь, чтобы выкупить провал S&P 500, и были вознаграждены. После девятимесячной паузы ФРС возобновила цикл ослабления денежно-кредитной политики. Рынки этого ожидали, однако тот факт, что в прогнозах FOMC было показано еще два снижения ставки по федеральным фондам стал катализатором ралли. Затем последовала продажа фактов после покупки слухов, и S&P 500 рухнул к недельному минимуму. Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондамШирокий фондовый индекс огорчило наличие всего одного инакомыслящего в рядах Комитета. Стивена Мирана. А как же назначенные Дональдом Трампом ранее Кристофер Уоллер и Мишель Боуман? Они проиграли конкурс красоты? Главным призом мог стать пост председателя Федрезерва. S&P 500 расстроился, что в сентябрьских прогнозах чиновники FOMC обозначили два акта монетарной экспансии в 2025, один в 2026 и еще один в 2027? Это предполагает снижение ставки по федеральным фондам на 100 б.п до 3,25%, а не ниже 3%, как рассчитывал рынок. И не так быстро. На самом деле огорчаться не стоит. История показывает, что за последние 50 лет снижение ФРС стоимости заимствований во время нахождения S&P 500 не ниже 1% от рекордного максимума, в 13 из 16 случаев широкий фондовый индекс рос на горизонте в 6 недель. Вкупе с все еще сильной экономикой США намерение «быков» выкупить провал S&P 500 выглядит логично. В обновленных прогнозах ФРС повысила оценки ВВП на 2025 с 1,4% до 1,6% и на 2026 с 1,6% до 1,8%. Оценка базовой инфляции на конец текущего года осталась неизменной – 3,1%. Динамика фондовых индексов США, Европы и КитаяАмериканский рынок акций смотрится хорошо и привлекает куда больше внимания, чем его конкуренты. Несмотря на успехи китайских и европейских фондовых индексов, инвесторы с опаской смотрят на Азию из-за постепенного проявления тарифов США на экспорте и экономике. В Старом Свете, по мнению Goldman Sachs, присутствует скепсис по поводу внедрения озвученных Германием фискальных стимулов. Рынки предпочитают увидеть и только потом действовать. Таким образом, продолжение цикла монетарной экспансии ФРС и подуставшие конкуренты позволяют S&P 500 рассчитывать на продолжение ралли. Технически на дневном графике широкого фондового индекса был сформирован доджи-бар с большой нижней тенью. С большей вероятностью S&P 500 пойдет в противоположную сторону от этой тени. По бишь, на север. Поэтому прорыв максимума доджи-бара вблизи отметки 6625 станет основанием для наращивания ранее сформированных от 6570 длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс