Новости форекс

EUR/USD. Финальный аккорд недели: ВВП США, базовый индекс PCE, CPI Германии

Важные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США и Германии в четверг-пятницу, спровоцировали достаточно сильную волатильность по паре eur/usd. После некоторых колебаний, инициативу по паре перехватили покупатели, которые протестировали 17-ю фигуру. Но обо всём по порядку. Вчера рынок фактически проигнорировал опубликованный отчёт по росту американской экономики. Напомню, что согласно пересмотренным данным (вторая оценка) объём ВВП США во втором квартале увеличился на 3,3% в годовом выражении. При этом большинство аналитиков были уверены в том, что вторая оценка совпадёт с первоначальной, то есть показатель останется на отметке 3,0%. Другими словами, показатель вышел в «зелёной зоне», и теоретически должен был оказать поддержку доллару. Но трейдеры прохладно отнеслись к этому отчёту, усматривая в нём статистические иллюзии. Ведь показатели внешней торговли де-факто исказили реальную картину экономической активности США. Объём импорта во втором квартале сократился почти на 30% в годовом выражении. Как известно, если импорт резко снижается, при прочих равных ВВП увеличивается – даже если потребление, инвестиции и экспорт не растут. По разным оценкам, без этого эффекта американская экономика во втором квартале выросла бы всего на 1%, отражая вялый рост. Если исключить влияние внешней торговли и рассматривать только внутренние факторы роста, то картина становится значительно более слабой и даже тревожной. В частности, реальный внутренний спрос растёт очень медленно – всего 1-1,2% в годовом выражении (т.е. на уровне «почти стагнации»). Инвестиции компаний в оборудование, строительство, технологии резко упали. При этом в третьем квартале ситуация продолжает ухудшаться – например, объем промышленного производства в США в июле сократился на 0,1%. Данный показатель перекликается с производственным индексом ISM, который не только остался в зоне сокращения, но и снизился до 48,0 (с предыдущего значения 49,0). Индекс новых заказов упал до 46,4, а занятости – до 43,4, указывая на резкое сокращение рабочих мест (что, кстати, согласуется с июльскими Нонфармами). Государственный сектор при этом не компенсирует падение – госрасходы продолжают сокращаться (особенно федеральные). Всё это говорит о том, что внутренний двигатель экономики работает слабо. Именно поэтому трейдеры и проигнорировали опубликованные данные по росту ВВП США, хотя формально они были пересмотрены в сторону улучшения. Обнародованный в пятницу отчёт по росту базового индекса PCE также не смог оказать поддержку доллару, и соответственно, продавцам eur/usd. После временного спада, пара снова развернулась на север, в область 17-й фигуры. В месячном выражении основной индекс расходов на личное потребление вырос в июле на 0,3%. На эту же величину показатель увеличился и в предыдущем месяце. В годовом исчислении базовый индекс PCE ускорился до 2,9%, после двухмесячного «застоя» на отметке 2,8%. Это наиболее сильный темп роста с февраля этого года. Все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, поэтому рынок спокойно отреагировал на релиз. Структура отчёта говорит о том, что услуги по-прежнему остаются главными драйверами роста заглавного показателя. Рост цен в этой категории (плата за управление портфелем активов, авиабилеты, стоматологические услуги) существенно подпитал базовый индекс. Это говорит о том, что давление цен исходит скорее из внутренних структур, а не из внешних факторов. Однако важен и еще один момент. Несмотря на тарифы, рост цен на товары был менее значимым в общей картине Core PCE, что снижает общий уровень тревожности потребителей и бизнеса по этому направлению. Кроме того, это указывает на «секторальный разлом», когда инфляция разнонаправленно влияет на разные отрасли экономики. Таким образом, несмотря на рост (прогнозируемый рост) основного индекса расходов на личное потребление, в целом ситуация располагает к дальнейшему смягчению параметров монетарной политики ФРС. Судя по реакции пары eur/usd, трейдеры пришли к аналогичному выводу. Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка по-прежнему уверены в том, что в сентябре ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность реализации этого сценария на данный момент составляет 90%. Более того, вероятность дополнительного 25-пунктного снижения ставки на октябрьском заседании сейчас оценивается в 48%. Вероятность того, что Федрезерв ограничится лишь одним снижением в сентябре (то есть не станет больше снижать ставку ни в октябре, ни декабре) составляет всего 12%. Полагаю, эти цифры говорят сами за себя. Этим и объясняется сегодняшнее поведение eur/usd. Кроме того, дополнительную поддержку покупателям пары оказали данные по росту инфляции в Германии. Индекс потребительских цен в июле ускорился до 2,2% г/г (максимальное значение с июля этого года), а гармонизированный индекс (EU Harmonised) – до 2,1% г/г. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, «предвещая» ускорение инфляции в целом по еврозоне. Благодаря сочетанию вышеперечисленных факторов, пара eur/usd сегодня протестировала 17-ю фигуру. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены. С точки зрения «техники», пара на дневном графике снова находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Аналогичный рисунок сложился и на четырёхчасовом графике, за исключением того, что пара на h4 расположена на верхней линии Bollinger Bands. Первой целью восходящего движения выступает отметка 1,1730 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Основная цель расположена на 100 пунктов выше, то есть на отметке 1,1830 (верхняя линия Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Рынок не готов к тренду

Добрый день, уважаемые трейдеры! В пятницу котировки британца начали новый процесс падения, поэтому теперь и по британцу графическая картина выглядит, как рендж. По европейцу он гораздо более однозначный, но, если евро стоит на месте, то с высокой долей вероятности будет стоять на месте и фунт. Напомню, что основным моментом, из которого я исходил на этой неделе при прогнозировании дальнейшего движения, является отработка сразу двух «бычьих» имбалансов. И евро, и фунт образовали достаточно «бычьих» паттернов в последние недели, а теперь трейдеры их очень хорошо отрабатывают. Таким образом, я считаю, что курс британца продолжит процесс роста. Но нужно, чтоб рынок проснулся, а рендж – завершился. Мы также увидели съем ликвидности с последнего «медвежьего» свинга, отмеченный красной линией, что означает способность быков наращивать атаки. Таким образом, теперь остается только ждать того самого роста, о котором я говорил в последние дни. Информационный фон, к слову, никоим образом не мешает быкам проводить наступление. На этой неделе экономических отчетов было очень мало, Дональд Трамп и его компания продолжает воевать с ФРС за независимость ФРС, а тарифы на импорт в США нет-нет, но все равно растут. На мой взгляд, доллар продолжит падение, следует лишь дождаться момента, когда трейдерам надоест толкаться в ограниченной ценовой зоне. Отмечу, что на позапрошлой неделе произошел съем ликвидности с пика от 23 июля. После этого прошло 11 торговых дней. Небольшое падение британца мы увидели, но оно, на мой взгляд, слишком слабое, чтобы быть длительным. При любом раскладе мы имеем два «бычьих» имбаланса, от которых была получена реакция трейдеров, а также съем ликвидности с последнего лоу. Имбалансы не инвалидированы, «бычий» тренд сохраняется. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 1 сентября календарь экономических событий не содержит в себе две ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина сложилась неоднозначная, и теперь она ничем не лучше, чем по европейцу. Обе пары находятся в рендже и день ото дня ничего не меняется и не происходит. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию со съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас имеют новую возможность. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780, но нужно, чтобы завершился рендж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сентябрь обещает трейдерам тяжелую игру

Крипторынок входит в сентябрь в условиях турбулентности. С одной стороны, институциональный капитал и спотовые ETF удерживают долгосрочную восходящую траекторию Bitcoin. С другой — локальные политические скандалы в США, падение потребительского доверия и слабость на спотовом рынке добавляют нервозности.События вокруг члена ФРС Лизы Кук и неожиданно пессимистичный отчет Мичиганского университета спровоцировали фиксацию прибыли, что отбросило Bitcoin к зоне 108 500 долларов. И хотя уровень 105–107 тысяч пока удерживает рынок, краткосрочная динамика явно напоминает затяжную шахматную партию с медведями.Почему этот цикл Bitcoin растянулсяВ отличие от прошлых рыночных фаз, нынешний рост развивается более плавно. Рынок лишился привычных «вертикальных свечей», когда цена за считанные дни уносилась в космос. Вместо этого движение стало постепенно-медленным, и объясняется это главным образом институционализацией криптовалюты. ETF, появившиеся в США в начале 2024 года, и активное присутствие корпоративных игроков размыли остроту волатильности. Движение Bitcoin стало напоминать не бурю, а прилив: оно не столь резкое, зато более устойчивое.Исторический контекст лишь усиливает интерес. После халвинга 2012 года рынок шел к пику всего 368 дней. В 2016 году этот путь занял 525 дней, а цикл 2020-го оказался еще длиннее — рекорд был установлен спустя 549 дней. Казалось, что каждая новая фаза становится растянутее, но август 2025 года нарушил этот паттерн. Рынок достиг максимума в 124 128 долларов ровно через 481 день после последнего халвинга, попав в середину диапазона исторических значений. Таким образом, привычное удлинение цикла было сломано, и это стало следствием притока институционального спроса.Краткосрочная тревога: ослаб ли покупатель?Данные on-chain аналитики подтверждают, что спотовый рынок теряет силу. Еще весной на уровнях выше 111 тысяч доминировали активные покупки, тогда как сейчас настроения сменились на нейтральные. Для трейдеров это сигнал о том, что энтузиазм покупателей иссякает.Поддержка в зоне 105–107 тысяч пока удерживает давление, но от того, сможет ли рынок закрепиться выше 110 тысяч, во многом зависит ближайшее направление движения. Без этого «страховочного крюка» у быков цена рискует откатиться к диапазону 102–104 тысяч. Ситуацию осложняют слабые макроэкономические данные из США, которые подталкивают инвесторов к осторожности.Сценарий «отката и рывка»: повторение истории?Тем не менее структура рынка напоминает повторяющийся паттерн, который трейдеры уже наблюдали в предыдущие годы. Сначала цена отступает, затем пробивает сопротивление, возвращается к нему с ретестом и после этого ускоряется к новым вершинам. Именно в такой фазе Bitcoin может находиться сейчас, тестируя отметку 110 тысяч. Если уровень устоит, рынок способен выдать стремительный рывок в сторону 130 тысяч и выше.Память о прошлых циклах играет здесь важную роль: аналогичные движения всегда завершались взрывным ростом. Институциональные покупки при этом не исчезают, а скорее становятся более размеренными, создавая дополнительную подушку для цены. И хотя сентябрь исторически нередко оказывался сложным месяцем для криптовалют, именно осень традиционно приносила рынку последний и самый сильный импульс цикла.Bitcoin против золота: JPMorgan называет его недооцененнымЕще одна деталь, которая добавляет оптимизма быкам, пришла от аналитиков JPMorgan. По их расчетам, Bitcoin впервые в истории по волатильности вплотную приблизился к золоту. Если в начале года средняя волатильность составляла около 60%, то теперь она снизилась до 30%. Впервые разрыв между цифровым активом и традиционным металлом оказался минимальным: Bitcoin колеблется всего в два раза сильнее золота.Для банка это основание утверждать, что рынок недооценивает BTC примерно на 16 тысяч долларов. Справедливая капитализация, по их расчетам, должна подтолкнуть цену к 126 тысячам, а это означает, что даже без новых драйверов криптовалюта имеет запас для роста.Уолл-стрит меняет правила игрыВлияние институциональных игроков становится все более заметным. На корпоративных балансах уже сосредоточено свыше шести процентов всего оборота Bitcoin. Это можно сравнить с эффектом количественного смягчения: крупные закупки снижают волатильность и ограничивают свободное предложение.Компании вроде MicroStrategy, которая не прекращает стратегические покупки, Metaplanet, повышенной в индексе FTSE Russell, или Kindly MD, заявившей о планах увеличить вложения до пяти миллиардов долларов, задают новый стандарт рынка. Их действия напоминают политику центробанков, только теперь не в сфере облигаций, а в цифровых активах. Для трейдеров это означает, что каждый квартальный отчет таких игроков может оказывать давление на цену не хуже, чем публикации ФРС.Что дальше: пик или пауза?Сегодня у рынка есть два сценария. Если августовский максимум в 124 тысячи был финальным пиком цикла, тогда Bitcoin уже вошел в фазу коррекции, и ближайшие месяцы можно ожидать консолидацию в диапазоне 90–100 тысяч. Но если рынок действительно готов к последнему рывку, окно возможностей остается открытым как минимум до конца октября. В этом случае прорыв зоны 115–118 тысяч станет триггером для движения к 130–135 тысячам.Трейдерам стоит следить за диапазоном 105–107 тысяч как за ключевой опорой и за 115–118 тысяч как за главным препятствием. Если первая зона удержится, а вторая будет пробита, рынок получит шанс увидеть новые исторические вершины. Но если покупательская энергия окончательно иссякнет, нас ждет затяжная коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Тарифы, полупроводники, отчеты и военные контракты

Последние события показали, что рынки становятся все более зависимыми не только от макроэкономических факторов, но и от геополитических инициатив отдельных государств и корпораций. Усиление тарифной политики США, обострение международных отношений, а также стремительная трансформация технологического сектора создают картину высокой неопределенности, где риски соседствуют с новыми инвестиционными возможностями.Одновременно на первый план выходят новости из разных сфер: от жесткой тарифной эскалации Дональда Трампа и ее последствий для мировой торговли до беспрецедентной сделки Apple с TSMC, гарантирующей компании доминирование в сфере полупроводников. Финансовые рынки реагируют и на корпоративные отчеты (как это показал внезапный взлет акций Autodesk), и на крупнейшие военные соглашения США, напрямую влияющие на баланс сил в глобальной политике. Все эти события формируют единое полотно мировой турбулентности, в котором трейдеры и инвесторы могут найти новые стратегии для сохранения и приумножения капитала.Торговая война: тарифная эскалация Дональда Трампа приводит к глобальной экономической турбулентностиМировая торговля вступила в новый этап неопределенности после того, как президент США Дональд Трамп усилил тарифное давление на ключевых партнеров. Решение Вашингтона ввести пошлины от 145% на китайские товары до 50% на импорт из Индии и Бразилии вызвало цепную реакцию ответных мер и поставило под угрозу глобальные цепочки поставок.27 августа США ввели дополнительную 25% «российскую нефтяную пошлину» на индийский импорт, что довело общую ставку по ряду товаров до 50%. Причиной стало продолжение закупок Индией российской нефти по сниженным ценам. Под угрозой оказался экспорт из Индии в США на сумму $48,2 млрд. По оценкам индийских чиновников, до 70% поставок в секторах текстиля, одежды и кожаных изделий могут стать экономически нерентабельными.Ответ не заставил себя ждать. Китай объявил о тарифах в 125% на американскую продукцию, а Канада, Великобритания и Франция выступили с инициативой международного бойкота. Канадский протест оказался самым массовым: 98% потребителей ищут товары с маркировкой «Сделано в Канаде», а почти половина граждан отказалась от поездок в США. Бразилия подала жалобу во Всемирную торговую организацию, обвинив США в нарушении принципов режима наибольшего благоприятствования из-за 50% тарифов, введенных в ответ на судебные дела против бывшего президента Жаира Болсонару.Американские корпорации оказались в сложной ситуации: 80% ожидают серьезных перебоев в поставках. Средний уровень пошлин в США достиг 18,6% – максимума с 1933 года. Это вынуждает бизнес разворачивать производство ближе к дому и искать региональные альтернативы.Вот что происходит на сегодняшний день:1) Walmart сократил импорт из Китая на 10%, переключив поставки на Вьетнам и Таиланд.2) Nike страдает от задержек с китайским текстилем, перестраивая логистику.3) Технологический сектор испытывает рост издержек из-за подорожания полупроводников и электроники.Согласно расчетам Йельского университета, тарифная политика замедлит рост ВВП США на 0,5% в 2025 – 2026 годах, а потребительские цены вырастут на 1,8%. Для среднего домохозяйства это равносильно потере дохода в $2 400 в год. Дополнительно прогнозируется рост безработицы на 0,3% и сокращение 505 000 рабочих мест.Кроме того, отмена минимальной льготы ВТО вынудила страны вроде Австралии, Бельгии, Японии и Южной Кореи прекратить поставки мелких посылок в США. Логистические компании повышают тарифы и временно сворачивают услуги.Торговая война выходит за рамки экономики и становится частью внешнеполитической стратегии Трампа. Тарифы связываются с ключевыми вопросами международных отношений: от закупок российской нефти до судебных процессов против лидеров союзных стран.Текущая ситуация формирует новую карту мировой торговли и инвестиционного климата. Для трейдеров это означает высокую волатильность рынков и появление новых возможностей для заработка как на валютных парах, так и на сырьевых и фондовых инструментах.Трейдеры могут использовать:1) Валютный рынок (Forex) – спекуляции на изменении курсов валют стран-участников конфликта.2) Сырьевые активы – рост цен на нефть и металлы из-за перебоев в поставках.3) Акции компаний – поиск перспективных бумаг ритейлеров и технологических корпораций, адаптирующихся к новой реальности.Все описанные инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, откройте торговый счет и установите мобильное приложение компании, это позволит оперативно реагировать на события и извлекать прибыль из нестабильности мировых рынков.Apple захватывает половину мощностей TSMC для выпуска 2-нм чиповКомпания Apple продолжает укреплять свои позиции в гонке за самые передовые технологии производства микросхем. По сообщениям DigiTimes, американский гигант обеспечил себе почти 50% производственных мощностей Тайваньской компании TSMC для выпуска чипов нового поколения по 2-нм техпроцессу. Массовое производство начнется уже в четвертом квартале 2025 года и станет ключевым событием в полупроводниковой индустрии.TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, запускает одновременно два завода в Баошане и Гаосюне (Тайвань). К концу 2025 года совокупный объем производства пластин достигнет 45 – 50 тысяч единиц в месяц, а уже в 2026 году цифра превысит 100 тысяч. Почти половина этого объема будет принадлежать Apple, что подтверждает её статус главного клиента TSMC.Apple уже не первый раз занимает лидерские позиции: компания стала ключевым заказчиком 3-нм чипов, которые сегодня используются в процессорах A17 и A18. Эксперты прогнозируют, что именно будущий Apple A20, ожидаемый в iPhone 18 в 2026 году, станет главным бенефициаром перехода на 2-нм архитектуру.Новый техпроцесс N2 обещает до 15% роста производительности при том же энергопотреблении и до 30% экономии энергии. Плотность транзисторов возрастет на 15%, что особенно важно для развития функций, связанных с искусственным интеллектом.Стоимость новейших пластин впечатляет: около $30 000 за единицу (на 10 – 15% дороже, чем текущая 3-нм технология). Несмотря на высокую цену, крупнейшие игроки отрасли Qualcomm, AMD, MediaTek, Broadcom и Intel уже зарезервировали мощности.К 2027 году к числу клиентов TSMC присоединятся Nvidia, Annapurna Labs (Amazon), Google и еще более десяти компаний. Однако эксперты уверены: Apple сохранит лидерство благодаря раннему доступу к ключевым мощностям.Рост значимости 2-нм производства сопровождается и вызовами. Тайваньские власти недавно предъявили обвинения трем лицам в краже коммерческих тайн, связанных с разработкой 2-нм процесса. Инцидент стал первым громким делом после ужесточения Закона о национальной безопасности. Власти подчеркивают: технологии TSMC – критически важный актив для всей экономики Тайваня.Сделка Apple и TSMC демонстрирует, насколько остро разворачивается конкуренция за лидерство в полупроводниковой отрасли. Инвесторы и трейдеры должны учитывать, что массовое внедрение 2-нм чипов приведет к росту капитализации компаний, связанных с этим сектором.Трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации, отслеживая котировки Apple, TSMC и других игроков, зарезервировавших производственные мощности. В такие периоды высокая волатильность открывает возможности для активной торговли как на акциях, так и на производных инструментах.Autodesk удивила рынок: акции взлетели после сильного отчетаАмериканская компания Autodesk представила впечатляющий финансовый отчет за второй квартал 2026 финансового года, что вызвало волну оптимизма среди аналитиков и инвесторов. Сильные результаты подтолкнули акции к росту на пострынке более чем на 9% и стали поводом для повышения целевых цен со стороны ведущих инвестиционных домов.Autodesk сообщила о росте выручки на 17% год к году – до $1,76 млрд, что оказалось выше прогнозов Уолл-стрит в $1,72 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,62 против ожидаемых $2,45.Ключевым драйвером роста стал сегмент архитектуры, проектирования, строительства и эксплуатации (AECO), где доходы увеличились на 23%, достигнув $878 млн. По словам генерального директора Эндрю Анагноста, успех связан с масштабными инвестициями в центры обработки данных, инфраструктуру и промышленные здания.Учитывая высокие темпы роста, Autodesk повысила годовой прогноз:– ожидаемая выручка теперь составит $7,025–7,075 млрд (ранее $6,96 млрд),– прогноз по скорректированной прибыли на акцию увеличен до $9,80–$9,98, что отражает рост на 2,9%.Компания также показала впечатляющий рост операционных показателей:– объем выставленных счетов увеличился на 36% до $1,68 млрд;– свободный денежный поток вырос на 122% и достиг $451 млн;– операционная маржа (non-GAAP) улучшилась до 39%.После публикации отчета сразу несколько инвестиционных компаний пересмотрели прогнозы:– Mizuho Securities: $375 (с $350), рейтинг "лучше рынка";– RBC Capital Markets: $380 (с $345), рейтинг "лучше рынка";– Wolfe Research: $370 (с $350);– Baird: $363 (с $345);– Wells Fargo: $375 (с $360), отметив сильные фундаментальные показатели;– Piper Sandler: $373 (с $361), рейтинг "переоценено".Консенсус среди 24 аналитиков предполагает среднюю целевую цену в диапазоне $339–$343, при этом максимальная планка составляет $376. Это указывает на потенциал роста акций примерно на 17–19%.Серьезным источником дополнительной выручки стал переход Autodesk на прямое выставление счетов клиентам, что принесло $105 млн за квартал. Кроме того, компания активно внедряет искусственный интеллект, включая функции ИИ в таких продуктах, как Fusion 360. Это повышает привлекательность решений для пользователей и укрепляет конкурентные позиции на рынке.Autodesk поддерживает модель повторяющихся платежей на уровне 97% и объявила о программе обратного выкупа акций на сумму $1,2 – 1,3 млрд, что также позитивно воспринимается рынком.Рынок однозначно положительно оценил результаты Autodesk: компания укрепила свои позиции в сегменте программного обеспечения для проектирования, а аналитики почти единодушно повысили прогнозы по акциям. Для трейдеров это сигнал о сохраняющемся потенциале роста, особенно с учетом прогнозируемого увеличения выручки и прибыли.Как извлечь выгоду: трейдеры могут рассмотреть покупку акций Autodesk на фоне оптимистичных прогнозов и сильных финансовых показателей. Дополнительным стимулом служит активная интеграция искусственного интеллекта в продукты компании и высокая доля повторяющихся доходов.Торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, трейдерам стоит открыть торговый счет и для еще большего удобства установить мобильное приложение компании.США одобрили крупнейший пакет вооружений для Украины на 825 млн долларовАдминистрация президента Дональда Трампа одобрила поставку нового пакета вооружений для Украины на сумму 825 миллионов долларов. Это первая крупная сделка по продаже оружия Киеву с момента прихода Трампа к власти и, по мнению аналитиков, она может заметно изменить динамику конфликта.Государственный департамент США дал согласие на продажу Украине 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Финансирование сделки обеспечивается при поддержке НАТО, в частности Дании, Нидерландов и Норвегии, а также в рамках американской программы военной помощи зарубежным странам.Поставки включают не только ракеты, но и GPS-навигационные системы, запасные части, программное обеспечение, оборудование для планирования операций и обучение персонала. Основными подрядчиками выступят Zone 5 Technologies и CoAspire.Заявление о продаже оружия прозвучало спустя несколько часов после масштабной российской атаки на Киев, унесшей жизни как минимум 21 человека, среди которых было четверо детей. В результате обстрела пострадали также здания Европейского Союза и Британского совета в центре столицы.По данным оборонного ведомства США, ракеты ERAM способны поражать цели на расстоянии от 150 до 280 миль, что позволяет наносить удары глубоко по оккупированным территориям и даже в приграничных районах России. Каждая ракета оснащена боеголовкой весом 500 фунтов и высокоточными системами навигации, что делает их эффективными даже при активном радиоэлектронном противодействии.Несмотря на значительный потенциал новых вооружений, Украина не получит полной свободы их применения. Каждая операция потребует согласования с Пентагоном, особенно если речь идет о целях на территории России. Подобная политика действует и в отношении других дальнобойных систем, таких как ATACMS.По информации The Wall Street Journal, Пентагон в течение нескольких месяцев ограничивал использование Киевом ракет большой дальности, чтобы не допустить эскалации конфликта. Однако недавно Дональд Трамп заявил, что «очень трудно, если не невозможно, выиграть войну без нападения», что намекнуло на возможные изменения в политике США.На фоне геополитической напряженности доллар США завершил август с самым сильным снижением более чем за год, потеряв около 2% к основным валютам. Это укрепило позиции золота, которое подорожало почти на 4% за месяц. Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС в сентябре оценивается рынками в 86%.Одобрение продажи ракет ERAM подтверждает, что США продолжают усиливать военный потенциал Украины, несмотря на дипломатические сложности и риски эскалации конфликта. Для трейдеров эта ситуация открывает ряд возможностей: ослабление доллара поддерживает золото, а ожидания снижения ставки ФРС делают рынок более чувствительным к новостям о мировой политике.Инвесторы могут использовать текущие события для торговли валютными парами с долларом, а также рассмотреть золото как инструмент хеджирования рисков. Все описанные активы доступны для торговли на платформе InstaForex, где пользователи могут открыть торговый счет и воспользоваться удобным мобильным приложением компании для быстрого выхода на рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Доллар издевается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Происходящее сейчас на валютном рынке Forex больше всего напоминает рендж (флэт, боковик, горизонтальное движение). На дневном графике он виден не так хорошо, как на 4-часовом. Поэтому предлагаю всем моим читателям перейти на один таймфрейм ниже, чтобы убедиться в этом самостоятельно. Помимо самого ренджа, я также вижу минимум четыре девиации. Последняя девиация (она же – съем ликвидности) была около «медвежьего» свинга. Таким образом, во второй раз подряд быки напитались ликвидностью, которая должна позволить им продолжить формирование «бычьего» тренда. В то же время признаков завершения ренджа нет – пара остается в ограниченной ценовой зоне. Напомню, что не только девиация, съем ликвидности или рендж указывают на продолжение роста европейца. Имбаланс 4 был отработан три раза и не был инвалидирован. Таким образом, все это время он выступал некоей зоной поддержки, которую медведям преодолеть не удалось. Про информационный фон, который не меняется для доллара уже месяцев 7, я даже не хочу говорить лишний раз. Доллару там совершенно не на что надеяться. Таким образом, с какой стороны не подойди, всё равно всё указывает на падение американской валюты. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Эта вероятность не превышает сейчас 5%. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. Но как при текущем информационном фоне рассчитывать на рост доллара? Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа, его давление на FOMC. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая вновь не является важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась даже двойной, а может получиться и тройной по итогу. Поэтому покупки по-прежнему можно рассматривать с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 августа. Британец ломает комедию

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Рынок сам не знает, куда идти Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился практически на столько же, на сколько вырос в четверг. Вчера я ожидал, что построение коррекционной волны завершено, но в пятницу стало ясно, что даже отсутствие новостного фона не сподвигло покупателей продолжить активные действия второй день подряд. На рынке начинается формироваться боковик, а это значит, что волны как бы перестают работать. В данное время предполагаемая волна 2 выглядит вполне завершенно, поэтому можно ожидать нового повышения котировок. Однако до тех пор, пока продолжается боковик, никакого роста инструмента GBP/USD не получится. Сегодня в Великобритании новостей не было, как и в течение всей текущей недели. В Америке пару часов назад вышел индекс PCE, который отражает изменение цен на базовое потребление. Как и ожидали участники рынка, показатель вырос на 0,3% в месячном исчислении, что является абсолютно нормальным значением и не требовало повышения спроса на доллар. Личные доходы и расходы также показали значения, которые полностью совпали с прогнозами. Следовательно, ночью никаких новостей не было, утром никаких новостей не было, а после обеда американская статистика оказалась нейтральной. Тем не менее, американская валюта растет в цене практически весь день. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что теперь нужно ожидать более важных событий, которые смогут вывести участников рынка из состояния ступора. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 августа. Рынок не увидит больше смягчения политики ЕЦБ?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Инфляция в Германии вновь разгоняется. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на несколько десятков базовых пунктов, и мне сложно понять, как относиться к этому движению? С одной стороны, оно слишком слабое, чтобы бить тревогу и говорить об отмене сценария с построением повышательного участка тренда. С другой стороны, покупатели отчаянно не хотят переходить к активным действиям, хотя новостной фон для этого самый благоприятный из всех возможных. Только на этой неделе Дональд Трамп повысил пошлины для Индии, начал новый виток войны с ФРС, а в пятницу стало известно, что инфляция в Германии по итогам августа ускорилась до 2,2%, что выше ожиданий рынка. Может показаться, что рост инфляции слишком незначительный, но любая значительная тенденция начинается с незначительного изменения. Если инфляция в Европе вновь начнет разгоняться, это плохие новости для ЕЦБ, который успел понизить процентные ставки до нейтральных отметок. Если инфляция будет расти, то что делать Европейскому регулятору? Заново повышать ставки? Вряд ли такая опция существует. Если это предположение верно, то проводить ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ не будет, а инфляции ничто не помешает продолжать рост. Безусловно, нужно увидеть значение инфляции по Евросоюзу за август, а уже потом делать панические выводы. Но по пятнице можно сказать, что спрос на валюту ЕС вполне мог продолжить расти после четверга. Однако этого не произошло, потому что участники рынка продолжают отдыхать, чем они были заняты всю текущую неделю. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 29 августа. Британец ломает комедию. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евро: +11% с начала года, но августовская эйфория – не броня. В ближайшие дни ожидается падение

Евро остается одной из главных историй года: с января валюта прибавила около 11% к доллару. В августе импульс усилился – курс прибавил чуть больше 2% за месяц на фоне растущей уверенности в скором и более глубоком смягчении ФРС. Но именно сейчас сюжет разворачивается так, что краткосрочный излом вверх может обернуться коррекцией: чем ближе сентябрь и чем громче политические заголовки в Европе и США, тем тоньше становится подушка для быков.Что произошло в августе: ставки против доллара – с оговорками Главный мотор роста евро – перерисовка американской ставки. Рынок почти наверняка ждет снижение в сентябре, а сценарий «минус 50 б.п.» обсуждается всерьез, а не для галочки. На этом фоне долларовый индекс уходит в минус, а евро и фунт выходят в лидеры. Июльский отчет по инфляции подлил масла в огонь: ИПЦ мягкий, доллар после релиза сдавал позиции, акции росли – классический risk-on. Но баланс не однозначен. Ядро инфляции в США ускорилось, и ФРС не спешит сдавать риторику. Это и объясняет, почему каждый рывок EUR/USD выше 1,17 сменяется паузой: рынку не хватает серии однозначно мягких релизов, чтобы без опаски преследовать ралли. Пока ценовая «сердцевина» упруга, доллар способен на контратаки – пусть и короткие.Риск №1: Франция возвращает в игру спреды и нервы Политический фокус в Европе – Париж. 8 сентября правительство Франсуа Байру ожидает вотум доверия, который, по консенсусу, вероятно, будет проигран. Рынок заранее меряет температуру по франко-германскому спреду доходностей 10-летних облигаций: чем он шире, тем выше премия за риск и тем тяжелее евро. Сейчас спред подбирается к зоне 77–80 б.п. – зоне, где FX уже начинает нервничать. Societe Generale предупреждает: прорыв к 90 б.п. – декабрьскому максимуму – способен запустить заметную реакцию в EUR/USD. Тогда на фоне отправки в отставку правительства Мишеля Барнье евро проваливался глубоко, пара опускалась ниже 1,05. Стратеги Societe Generale сегодня видят риски падения EUR/USD в область 1,14, если спред ускорится к 90 б.п. и выше. Логика проста: как только порог боли пройден, валютный рынок перестает игнорировать долговые риски и быстро прикладывает их в цену. В ING согласны с пороговым характером связи. По оценке Франческо Пезоле, для Италии когда-то таким уровнем были 200 б.п.; для Франции статистики меньше, но декабрьские 90 б.п. выглядят той самой «красной линией», после которой реакция евро становится заметной. Пока мы ниже, корреляция может оставаться слабой, но запас прочности явно сужается.Почему теперь евро может упасть У валюты накопилось слишком много добрых» ожиданий – и несколько тонких мест сразу. Во-первых, позиционирование. Августовский откуп против доллара шел на идее скорых и глубоких резов ФРС. Любой жесткий сюрприз по инфляции или зарплатам мгновенно сушит риск и тянет EUR/USD вниз. Во-вторых, французская политика: ускорение OAT-Bund к декабрю – прямой удар по евро, где ориентиры 1,16–1,15 быстро меняются на тест 1,14. Наконец, ЕЦБ. Консенсус допускает еще одно снижение ставки, но в целом траектория смягчения во Франкфурте заметно короче, чем в США. Парадокс в том, что именно это поддерживало евро в августе. Однако если европейские данные и риторика вдруг опустят планку – рынок начнет закладывать дополнительное смягчение и срезать премию, заработанную на дифференциале ставок.Контраргумент «быков»: падение может быть коротким Wells Fargo напоминает: без признаков системной финансовой нестабильности в еврозоне политический шум Франции долго не держит евро внизу. Декабрьский эпизод это подтверждает: как только спреды стабилизировались, евро довольно быстро восстановился. В этом смысле даже если увидим быструю распродажу к 1,14, базовый риск – V-образный отскок по мере успокоения долгового рынка. Citi добавляет важную деталь тайминга: плохой исход по французской политике отчасти уже в цене. То есть значимая часть реакции может произойти до формального события 8 сентября – как это часто бывает на FX, где рынок покупает слухи, продает факты.Техническая картина: тонкий лед под 1,17 График говорит о «пиле» в коридоре 1,16–1,17 с расширением к 1,1760 на новостях. Евро держится выше краткосрочных средних, что поддерживает тактику покупать на провалах, но устойчивого тренда выше 1,17 пока нет. Каждая попытка закрепиться упирается в встречные продажи. Сигнал разворота вниз – импульсное дневное закрытие ниже 1,1600 с ускорением к 1,1520–1,1480. Прохождение этой зоны откроет дорогу к повторному тесту августовского основания в районе 1,14. Для разворота вверх нужен дневной или недельный клинч над 1,1760, после чего цели смещаются к 1,1850+.Макрофон США: «мягкий заголовок» vs «упругое ядро» Июльский ИПЦ в США – смесь, которая не дает доллару ни рухнуть, ни восстановиться. Цифра 2,7% г/г и мягкие ценники на бензин поддерживают риск-активы и подтачивают USD, но базовая инфляция ускорилась до 3,1% г/г, и ФРС вряд ли сменит настороженный тон. Для евро это означает нервное равновесие: мягкие релизы – шанс штурмовать 1,1760, жесткие – повод рынку быстро отыграть назад.PCE сигналит ускорение, но без шока Свежий отчет по личным потребительским расходам подтвердил ускорение инфляции без резкой реакции рынков: базовый PCE – любимый индикатор ФРС – поднялся до 2,9% г/г в июле (с 2,6% в апреле), общий показатель ускорился до 2,6% г/г (с 2,2%). Такой профиль не мешает снижению ставки в сентябре, но делает менее очевидными дополнительные шаги в конце октября или декабре. Это умеренно позитивно для доллара и требует валидации сильными данными по рынку труда 5 сентября. Потребитель остается устойчивым: доходы +0,4% м/м, расходы +0,5% м/м; разница пока не тревожит – норма сбережений 4,4% остается близкой к среднему уровню последних четырех лет.Торговый план и уровни контроля Ближайшая развилка – в Париже и Вашингтоне. Если франко-германский спред ускорится к 85–90 б.п., любое локальное укрепление EUR/USD – повод снижать лонги и искать шорты с прицелом на 1,1480–1,1400. Если спреды стабилизируются, а США продолжат выпускать мягкие данные, возвращаемся к тактике покупать на провалах» с целями 1,1760 и, при закреплении, 1,1850 и выше. Ключевой риск-менеджмент – по границам 1,1600–1,1760: это скрытые триггеры смены режима. Вверх – подтверждение контроля покупателей и переход к расширению диапазона. Вниз – включение сценария проверка августовского дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 августа. Британец ломает комедию.

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Рынок сам не знает, куда идти. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился практически на столько же, на сколько вырос в четверг. Вчера я ожидал, что построение коррекционной волны завершено, но в пятницу стало ясно, что даже отсутствие новостного фона не сподвигло покупателей продолжить активные действия второй день подряд. На рынке начинается формироваться боковик, а это значит, что волны как бы перестают работать. В данное время предполагаемая волна 2 выглядит вполне завершенно, поэтому можно ожидать нового повышения котировок. Однако до тех пор, пока продолжается боковик, никакого роста инструмента GBP/USD не получится. Сегодня в Великобритании новостей не было, как и в течение всей текущей недели. В Америке пару часов назад вышел индекс PCE, который отражает изменение цен на базовое потребление. Как и ожидали участники рынка, показатель вырос на 0,3% в месячном исчислении, что является абсолютно нормальным значением и не требовало повышения спроса на доллар. Личные доходы и расходы также показали значения, которые полностью совпали с прогнозами. Следовательно, ночью никаких новостей не было, утром никаких новостей не было, а после обеда американская статистика оказалась нейтральной. Тем не менее, американская валюта растет в цене практически весь день. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что теперь нужно ожидать более важных событий, которые смогут вывести участников рынка из состояния ступора. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар не учитывает риски

Forex прощается с летом, сезоном отпусков и низкой волатильности. Впереди – сентябрьские потрясения, первым из которых будет отчет о занятости в США. Нежелание инвесторов форсировать события в преддверии важной статистики выливается в консолидацию различных долларовых пар. EUR/USD – не исключение. У основной валютной пары есть как сдерживающие рост факторы, так и факторы, не дающие ей упасть. К числу первых следует отнести политический кризис во Франции. 8 сентября правительству Франсуа Байру предстоит пройти испытание вотумом недоверия. Есть высокий риск, что не получится. Что дальше? Новый премьер-министр? Или внеочередные выборы? Все это несет неопределенность и замедляет рост ВВП второй по величине экономики еврозоны. Динамика инфляции в странах еврозоны Не добавляет оптимизма евро замедление потребительских цен в той же Франции, Испании и Италии. Нисходящая динамика инфляции говорит либо, что валютный блок заполонили дешевые китайские товары, либо о снижении темпов роста потребительского спроса. Вторая проблема требует возобновления цикла монетарной экспансии ЕЦБ, что станет неприятным сюрпризом для EUR/USD. «Быки»-то рассчитывали, что ниже 1,75-2% ставка по депозитам не упадет. Внутренние проблемы Европы не пускают основную валютную пару на север. Трудности в экономике США не дают доллару поднять голову. Не стоит обольщаться ускорением американского ВВП на 3,3% во втором квартале. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что валовой внутренний продукт замедлится во втором полугодии с 1,4% до 1,1%. Измеренная при помощи индекса расходов на личное потребление инфляция, напротив, разгонится до 3,2% в четвертом квартале. Это свидетельствует о неблагоприятном для «медведей» по EUR/USD стагфляционном фоне. Даже при прогнозе риска рецессии в течение следующих 12 месяцев в 32%. Речь идет о самом низком показателе с марта. Прогнозы по американской инфляции В таких условиях ФРС сильно рискует, снижая ставки. Однако неприятный сюрприз от занятости в мае-июле позволил «голубям» указать на ошибку центробанка и доминировать в FOMC. Так, проголосовавший против большинства на последнем заседании Комитета Кристофер Уоллер настаивает на снижении стоимости заимствований в сентябре. Если данные ухудшатся, можно будет срезать ставки на 50 б.п. Многие считают этого чиновника ФРС человеком Дональда Трампа. Тем более что он является главным кандидатом на роль председателя Федрезерва в 2026. Однако рынки пока не в полной мере учитывают намерение Белого дома пойти по пути фискального доминирования. Начнут учитывать в полной мере, доллару США придется несладко. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место торговля в верхней части диапазона справедливой стоимости 1,1550-1,1715. Закрепление евро выше 1,1650 с последующим штурмом сопротивлений на 1,1700 и 1,1715 станут основаниями для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: инфляция в Японии и США. Что важнее для цены?

В центре внимания инвесторов — последние данные по инфляции в регионе Токио. Поскольку регион Токио является самым густонаселённым районом страны, данные индексы являются ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений для Банка Японии. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY По данным Статистического бюро Японии, совокупный индекс потребительских цен (CPI) в Токио в августе увеличился на 2,6% (в годовом выражении), тогда как в июле рост составлял 2,9%. Годовой базовый CPI Токио замедлился до 2,5% в августе против 2,9% в июле, что совпало с прогнозами рынка, а индекс потребительских цен без свежих продуктов и энергии, за которым пристально следит Банк Японии, вырос на 3,0% г/г против 3,1% ранее. Эти данные усиливают ожидания участников рынка относительно возобновления повышения ставок со стороны Банка Японии и оказывают поддержку японской иене. Многие экономисты, по различным данным СМИ, прогнозируют, что BoJ поднимет ключевую ставку минимум на 25 б.п. позже в этом году. Член правления Банка Японии Дзюнко Накагава подтвердила, что ЦБ продолжит повышать ставки, если ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозами, хотя, тщательная оценка данных при принятии каких-либо политических решений также необходима. В то же время более сильный, чем ожидалось, рост ВВП США во 2-м квартале (3,3% в годовом исчислении) может укрепить доллар (ускорение объясняется ростом деловых инвестиций и заметным вкладом внешней торговли). Сегодня же инвесторы будут внимательно следить за отчётом по индексу цен PCE в США (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в ожидании PCE»). Это - последние данные по инфляции перед сентябрьским заседанием ФРС. Ожидается, что общий PCE за июль составит +2,6% г/г, а базовый PCE — +2,9% г/г.Спекуляции о возможных повышениях ставки со стороны Банка Японии к концу года, вероятно, сохранятся, что будет продавливать пару USD/JPY в сторону зоны ключевых поддержек на уровнях 144.20, 140.50 (144- и 200-периодные скользящие средние на недельном графике пары), особенно, учитывая возросшие ожидания относительно действий руководства ФРС по снижению процентной ставки.Пробой зоны поддержки 146.80 – 146.30 усилит в этом случае негативную динамику и вероятность негативного для пары сценария.В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 147.44 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может придать цене краткосрочный бычий импульс. Однако, цене необходимо будет пройти еще одно сильное препятствие на ключевом уровне 147.85 (ЕМА200 на дневном графике), чтобы выйти в зону среднесрочного бычьего рынка. Пробой отметок 148.00, 149.00 подтвердит возврат цены в зону среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка.Уровни поддержки: 147.00, 146.80, 146.00, 145.00, 144.20, 144.00, 142.20, 140.50, 140.00Уровни сопротивления: 147.16, 147.30, 147.44, 147.85, 148.00, 149.00, 150.00, 151.00, 152.00+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Придет ли в себя рынок криптовалют после сегодняшних данных

Продажи биткоина возросли перед выходом очередной важной статистики по США, способной определить дальнейшее направление рынка криптовалют, а также позиции Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок.Речь идет об основном индексе расходов на личное потребление. Рост этого показатели укажет на увеличение инфляционного давления в США, что может поставить под вопрос сентябрьское снижение процентных ставок. Это окажет еще большее давление на рынок криптовалют и без того испытывающий турбулентность, особенно в свете падения BTC ниже $110 000. Очевидно, что ужесточение денежно-кредитной политики, обусловленное ростом инфляции, приведет к оттоку капитала из рисковых активов, что закономерно обрушит котировки биткоина и альткоинов. Укрепление доллара США, как следствие ожидаемого сохранения ставок на высоком уровне, сделает криптовалюты менее привлекательными для международных инвесторов.Однако, помимо макроэкономических факторов, на судьбу крипторынка будут влиять и внутренние тенденции. Неожиданное признание того факта, что основной поток незаконных транзакций минует криптовалюты и пролегает через традиционные банковские каналы, может внести коррективы в восприятие цифровых активов. Возможно, инвесторы начнут рассматривать криптовалюты не как инструмент для преступной деятельности, а как альтернативу традиционной финансовой системе, что, в свою очередь, может поддержать спрос на них в долгосрочной перспективе.На этом фоне, или нет, но совсем недавно правительство США начало активно распространять макроэкономические данные через публичные блокчейны.Министерство торговли США в партнерстве с протоколами Oracle Chainlink и Pyth Network впервые перенесло в блокчейн шесть ключевых показателей Бюро экономического анализа, включая реальный ВВП, индекс цен PCE и реальные окончательные продажи частным внутренним покупателям, что позволяет использовать их в DeFi, на рынках прогнозов и токенизированных активах. Возможно так правительство хочет показать реальную ценность блокчейна на самом высоком уровне. Данные обновляются ежемесячно или ежеквартально и изначально доступны на десяти блокчейнах: Arbitrum, Avalanche, Base, Botanix, Ethereum, Linea, Mantle, Optimism, Sonic и ZKsync. В пресс-релизе Министерство торговли сообщило, что данные будут распространяться через Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Stellar, Avalanche, Arbitrum, Polygon и Optimism, а дальнейшее распространение будет осуществляться посредством координации с оракулами.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $112 100, который открывает прямую дорогу на $113 700, а там уже и рукой подать до уровня 115 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $110 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 600. Самой дальней целью будет область $106 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4547 открывает прямую дорогу на $4675. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4807, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4424. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4307. Самой дальней целью будет область $4215. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 августа (американская сессия)

А пока биткоин вернулся к своему падению и уже постучался в уровень 110 000, наверняка готовясь пробить и его в ближайшее время, управление по борьбе с финансовыми преступлениями США опубликовало отчет, в котором сказано, что основной поток незаконных транзакций идёт через банки США, а не через криптовалюты.Этот неожиданный поворот событий, словно гром среди ясного неба, заставил экспертов пересмотреть устоявшиеся представления о роли криптовалют в теневой экономике. Задолго до этого, цифровые активы, в частности биткоин, часто демонизировались как основной инструмент для отмывания денег и финансирования преступной деятельности. Однако отчет американского управления раскрывает иную картину, указывая на то, что традиционные финансовые институты по-прежнему являются главным каналом для противозаконных операций.Согласно данным, с 2020 по 2024 год американские банки провели операции по отмыванию более $312 млрд — в среднем $62 млрд в год. Эти схемы были связаны с мексиканскими наркокартелями, а также с мошенничеством в недвижимости и здравоохранении. Возникает закономерный вопрос: почему банки, с их строгими системами контроля и регулирования, уступают криптовалютам в этой темной области? Возможно, дело в масштабе деятельности: объемы транзакций, проходящих через банковскую систему, несоизмеримо больше, чем в мире криптовалют, что облегчает сокрытие незаконных операций.Для сравнения, за тот же период общий объём нелегальных операций с криптовалютами составил около $189 млрд.Теперь, когда кто-то попробует вам рассказать, что биткоин это инструмент по отмыванию денег, покажите ему этот отчет.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 300 с целью роста к уровню $111 700. В районе $111 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $109 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 300 и $111 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $109 600 с целью падения к уровню $108 500. В районе $108 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $110 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $109 600 и $108 500.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4367 с целью роста к уровню $4462. В районе $4462 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4322 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4367 и $4462.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4322 с целью падения к уровню $4231. В районе $4231 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4367 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4322 и $4231.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3489 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Дальнейшая динамика GBP/USD в значительной степени будет определяться сочетанием макроэкономических факторов американской экономики, среди которых первостепенное значение имеют данные по индексу расходов на личное потребление и данные о балансе внешней торговли товарами. Отдельное внимание будет приковано к данным об изменении уровня расходов населения США, которые отражают потребительскую уверенность и готовность тратить. Рост расходов часто сигнализирует об оптимизме и уверенности в завтрашнем дне, что положительно сказывается на экономическом росте. Однако, чрезмерный рост расходов, не подкрепленный соответствующим увеличением доходов, может привести к финансовой нестабильности. Данные об изменении уровня доходов населения, в свою очередь, служат важным индикатором покупательной способности и финансового положения граждан. Кроме вышеуказанных отчетов так же интересно, как трейдеры отреагируют на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, который предоставляет ценную информацию о том, как потребители оценивают текущую экономическую ситуацию и свои собственные перспективы. Этот индекс является прогностическим индикатором, предсказывающим будущие потребительские расходы и экономическую активность. Не менее важными являются и инфляционные ожидания, которые отражают представления потребителей и бизнеса о будущих темпах инфляции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3469 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3501 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3501 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3450 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3469 и 1.3501.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3450 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3414, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут провалить фунт при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3469 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3450 и 1.3414.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в небольшой рост на 15 пунктов.Дальнейшая траектория движения валютной пары USD/JPY во многом зависит от экономических факторов, влияющих на экономику США. Во второй половине дня первостепенное значение будут иметь данные по индексу потребительских цен и сальдо торгового баланса. Данные параметры являются определяющими для оценки потребительской активности и внешней торговли, оказывая прямое воздействие на экономические перспективы Америки. В случае снижения инфляции в США доллар может сильно просесть, что приведет и к падению пары USD/JPY. Пристальное внимание будет обращено b на динамику потребительских расходов в Соединенных Штатах, поскольку она отражает уверенность и склонность населения к тратам. Увеличение расходов, как правило, говорит об оптимистичных настроениях и уверенности в завтрашнем дне, что благоприятно сказывается на экономическом росте, подталкивая инфляцию выше. Если данные сильно разойдутся с ожиданиями, движение пары USD/JPY может быть достаточно уверенным и направленным.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.11 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.11 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только при сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.34 и 148.11.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.54, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.11 и 146.54.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1674 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост на 15 пунктов.Во второй половине дня будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских расходов, динамике доходов и трат населения США, а также сальдо внешней торговли. Участники рынка и эксперты всегда тщательно анализируют представленные отчеты. Индекс потребительских расходов рассматривается Федеральной резервной системой как приоритетный индикатор инфляции. Его траектория позволит определить, насколько эффективно текущие меры монетарной политики сдерживают ценовой рост. Снижение темпов увеличения PCE может свидетельствовать об ослаблении инфляционного давления, что, в свою очередь, может оказать влияние на будущие решения ФРС относительно процентных ставок. Сильное падение инфляции наверняка поставит точку в вопросе снижения процентных ставок в сентябре этого года. Сальдо внешней торговли отражает разницу между экспортными и импортными поставками товаров. Расширение дефицита торгового баланса может оказать негативное воздействие на экономический рост, в то время как уменьшение дефицита может поддержать экономику. Эти сведения также имеют значение для оценки конкурентных позиций американских производителей на мировом рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1679 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1728. В точке 1.1728 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1655 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1679 и 1.1728.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1614, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1679 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1655 и 1.1614.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 29.08.2025

Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) американских индексов PCE (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в ожидании PCE»). Инвесторы же, судя по динамике доллара, страхуются «от неожиданностей», выбирая его в качестве такой страховки. Наиболее сильно среди основных «мажорных» валютных пар на это реагируют, пожалуй, USD/JPY и GBP/USD. Так, пара GBP/USD снизилась сегодня примерно на 0,4%, почти перекрыв рост в предыдущие 3 дня. Цена нашла опору на важном уровне поддержки 1.3450 (ЕМА50 на дневном графике). Если доллар продолжит укрепляться, что может произойти в случае сильных показателей американских PCE, то пробой уровня поддержки 1.3450 подтвердит переход цены в зону краткосрочного медвежьего рынка. Здесь целью снижения видится локальный и «круглый» уровень поддержки 1.3400. Он также выступает нижней границей диапазона, который начал формироваться между уровнями 1.3400 и 1.3590 еще в начале июня. Пробой отметки 1.3400 может сломать сложившийся диапазон и спровоцировать более глубокую коррекцию к ключевым уровням поддержки 1.3280 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3190 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой важного уровня поддержки 1.3130 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону медвежьего среднесрочного рынка, что усилит привлекательность коротких позиций в среднесрочном плане. В основном же сценарии, а также учитывая среднесрочный и долгосрочный восходящие тренды, наиболее перспективными выглядят все же длинные позиции. Первым сигналом для их возобновления может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3464 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а подтверждающим – пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3482 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель – верхняя граница выделенного нами диапазона и отметки 1.3590, 1.3600, от которого цена может вновь отскочить внутрь диапазона. Прорыв же отметки 1.3600 и локального уровня сопротивления 1.3650 (он же – ЕМА144 на месячном графике) откроет перспективу роста в сторону недавнего многомесячного максимума 1.3785. Для окончательного же выхода в зону глобального бычьего рынка цене необходимо преодолеть стратегический уровень сопротивления 1.4165 (ЕМА200 на месячном графике) и закрепиться в зоне выше отметки 1.4200, чтобы продолжить рост уже в зоне глобального бычьего рынка, сменив глобальный вектор динамики с нисходящего на восходящий, особенно, если условная дельта в размерах процентных ставок ФРС и Банка Англии продолжит расти, предположили мы в нашем недавнем обзоре «GBP/USD: фунт против доллара: кто сильнее в августе?». Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3300, 1.3280, 1.3200, 1.3190, 1.3130, 1.3100 Уровни сопротивления: 1.3464, 1.3482, 1.3500, 1.3590, 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3785, 1.3800, 1.4100, 1.4165, 1.4200 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop 1.3445. Stop-Loss1.3475, 1.3485, 1.3510. Цели 1.3400, 1.3300, 1.3280, 1.3200, 1.3190, 1.3130, 1.3100Основной сценарий: BuyStop 1.3475, 1.3485, 1.3510. Stop-Loss 1.3445. Цели 1.3590, 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3785, 1.3800, 1.4100, 1.4165, 1.4200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 29.08

Рынок акций получил поддержку от пересмотра ВВП СШАРынок акций США продолжает расти благодаря пересмотру ВВП во втором квартале с 3% до 3,3%, что поддерживает оптимизм инвесторов. S&P 500 достиг исторического рекорда, пройдя отметку 6500, а высокие бизнес-инвестиции в технологии искусственного интеллекта укрепляют экономические позиции. Эксперты отмечают, что такой рост ВВП усиливает ожидания дальнейшего экономического расширения и стимулирует корпоративные прибыли.Подробнее по ссылке.Индексы приближаются к максимумам на фоне инфляционных ожиданийАмериканские индексы приближаются к максимумам на фоне ожидания данных по инфляции. Индекс Nasdaq 100 близок к уровню 23700, и его дальнейшее движение будет зависеть от свежих показателей PCE; мягкие данные могут спровоцировать рост, в то время как жесткие приведут к волне фиксации. Аналитики также предупреждают, что волатильность может усилиться, если показатели инфляции превысят прогнозы, что потребует коррекции инвестиционных стратегий.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Фунт довольно сильно провалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3485 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест диапазона 1.3485 привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, как и ожидалось, вернуло давление на фунт, что привело к его довольно активной распродаже в первой половине дня. Дальше направление GBP/USD будет зависеть от цифр по индексу расходов на личное потребление и балансу внешней торговли товарами. Также внимание привлекут данные по изменению уровня расходов населения США, изменению уровня доходов, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. В случае очередной порции сильной статистики давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3452 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3485. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3523. Самой дальней целью окажется область 1.3560, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3452 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3419 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3390 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами, хотя и поводов для такой активной распродажи фунта не было абсолютно никаких. Если отчет разочарует, а инфляция в США сильно снизится, это поможет фунту с ростом. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3485 даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3452, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3419. Самой дальней целью выступит область 1.3390, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, пара может сильно вырасти в конце недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3523. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупателей фунта, судя по отчету, становится все больше и больше. Поскольку последние заявления Пауэлла в Джексон-Хоул не нашли отражения в текущем отчете, представленные данные не следует переоценивать. Ключевые американские экономические показатели этой недели определят дальнейшую динамику валютной пары GBP/USD. Особое значение приобретут публикации показателей по ВВП и индексу расходов на личное потребление в США. Рост этих показателей, вероятно, приведет к дальнейшему усилению доллара по отношению к фунту стерлингов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 567 до уровня 81 303, тогда как короткие некоммерческие упали на 6 341 до уровня 106 488. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Евро не справился с 1.1689

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Смешанные данные по Германии не позволили евро продолжить рост в паре с американским долларом, что привело к возврату рыночного равновесия перед важными отчетами по США. Во второй половине дня выходят цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения США, и балансу внешней торговли товарами. В случае роста инфляции скорей всего давление на пару вернется, чем можно будет воспользоваться. Ложный пробой в районе поддержки 1.1658 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1689, выше которого выбраться в первой половине дня не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1717. Самой дальней целью будет уровень 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1658, давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1631. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1604 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заняли выжидательную позицию, хотя с защитой 1.1689 справились сегодня на отлично. Вот только до крупной распродажи дальше дело так и не дошло. При новостях о резком снижении инфляции в США евро вернется к росту. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1689 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1631. Самой дальней целью выступит область 1.1604, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1689, покупатели получат шанс на более крупное движение вверх, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1717. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1658.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс