Новости форекс

EUR/USD. Новый дивный мир: июльские Нонфармы перерисовали фундаментальную картину для гринбека

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1588. С формальной точки зрения неделя завершилась в пользу продавцов eur/usd (т.к. цена открытия была на уровне 1,1757). Но де-факто медведи проиграли этот раунд. Они не смогли удержать свои позиции на достигнутых минимумах (лоу недели зафиксирован на отметке 1,1392) и под занавес пятничных торгов отступили более чем на 200 пунктов. Всему виной – июльские Нонфармы, которые не просто оказались хуже прогнозов. Опубликованные цифры полностью переформатировали понимание ситуации, окунув трейдеров в «новый мир», в котором американский рынок труда больше не является союзником гринбека. На протяжении трёх предшествующих месяцев доллар держался на плаву (в том числе) за счёт сильных Нонфармов, которые вопреки всему выходили в «зелёной зоне». Но вчера выяснилось, что всё это – иллюзия. Что на самом деле рынок труда охлаждается третий месяц подряд, сигнализируя об охлаждении экономики в целом. К слову, опубликованный на минувшей неделе отчёт по росту ВВП США также носит искаженный характер, так как сильный (на первый взгляд) 3-процентный рост американской экономики обусловлен прежде всего резким снижением импорта (сразу на 30%). Благодаря этому обстоятельству произошёл статистический (технический) всплеск, отразившийся на заглавном показателе. Тогда как структурные элементы отчёта рисуют уже совершенно иную – не такую радужную – картину. Но вернёмся к июльским Нонфармам. Сенсация даже не в том, что в июле был зафиксирован слабый прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (всего 73 тысячи). А в том, что результат предыдущих двух месяцев (май, июнь) был пересмотрен в сторону понижения – суммарно на 258 тысяч рабочих мест. Доля экономически активного населения снизилась до 62,2% (показатель снижается третий месяц подряд). Реагируя на релиз, пара eur/usd развернулась на 180 градусов и поднялась с отметки 1,1392 до 1,1597, завершив неделю на уровне 1,1588. Здесь возникает логичный вопрос: почему BLS (Бюро статистики США) снизил показатели предыдущих месяцев почти в 10 раз, спровоцировав сильнейшую волатильность на рынках? Ведь если верить обновлённым цифрам, то в мае-июне был зафиксирован самый слабый двухмесячный результат за последние 5 лет (т.е. с начала пандемии коронавируса). Вчерашняя публикация вызвала настолько сильный резонанс, что президент США Дональд Трамп распорядился уволить главу Бюро статистики труда Эрику Мак-Энтарфер, обвинив её в политической предвзятости (свою должность она заняла во времена президентства Джо Байдена). По мнению многих (большинства) экспертов, среди основных причин такой ситуации – ошибочная интерпретация сезонности, поздние ответы компаний и системные слабости расчётных моделей BLS. Например, по информации издания The Wall Street Journal, в июне наблюдался необычный всплеск найма в сфере образования. BLS ошибочно интерпретировал этот всплеск как «реальный». Однако позже выяснилось, что на самом деле школы не увеличивали найм, а просто задержали сезонные увольнения. То есть BLS применил статистическую модель, которая восприняла отклонение от ежегодного «шаблона» (июнь – сезонный рост увольнений, сентябрь – повторный найм) как рост занятости. Это привело к удалению 109 тысяч рабочих мест из июньской оценки в категории «местное образование». Разумеется, такой масштабный баг отразился и на заглавном показателе. Это лишь один из примеров. А ведь есть и другие причины. В частности, поздние ответы от предприятий (особенно в сфере производства, профессиональных услуг и торговли) показали гораздо меньший найм, чем изначально показывалось. И здесь опять же следует отметить особенности системы подсчёта BLS. Бюро статистики публикует первичные данные на основании ответов около 60% опрошенных работодателей – остальная часть поступает позже, в течение нескольких недель. По иронии судьбы, на этот раз именно поздние ответы оставшихся 40% опрошенных компаний существенно исказили первоначально оптимистичную картину рынка труда. К слову, масла в огонь вчера подлил и производственный индекс ISM, который недотянул до прогнозного уровня. Показатель, во-первых, остался в зоне сокращения, а во-вторых снизился до отметки 48,0, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 49,5. Индекс находится ниже 50-пунктной отметки четвёртый месяц подряд, отражая падающий спрос, сохраняющееся инфляционное давление и сокращение персонала (что перекликается со слабыми Нонфармами). Другими словами, это ещё один тревожный сигнал, свидетельствующий о замедлении экономики США, как минимум в её индустриальном сегменте. Кроме того, в «красной зоне» вчера вышел и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (61,7). Согласно выводам ежемесячного исследования, в июле тревожность относительно будущей инфляции снизилась, но при этом многие потребители заявили о том, что по-прежнему не уверены в устойчивости экономического роста и опасаются нестабильности в торговой политике. После публикации вышеперечисленных отчётов рынок пересмотрел свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. На сегодняшний день вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании составляет 80% (согласно данным инструмента CME FedWatch). При том, что до публикации июльских Нонфармов данная вероятность составляла около 35-37%. Если следующие Нонфармы, которые будут опубликованы в начале сентября, подтвердят охлаждение американского рынка труда, вероятность смягчения ДКП возрастёт до 100%. Таким образом, вчерашний резкий рост пары eur/usd носил абсолютно оправданный характер. И на мой взгляд, рынок до конца не отыграл пятничные события, а значит лонги на следующей неделе снова будут в приоритете. Однако здесь необходимо отметить, что несмотря на импульсный рост, покупатели eur/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1590, который соответствует линии Tenkan-sen на таймфрейме D1 и одновременно – верхней линии Bollinger Bands на h4. Учитывая данный фактор, рассматривать длинные позиции целесообразно только тогда, когда быки пары всё же закрепятся над этим ценовым барьером. В таком случае следующими целями восходящего движения станут отметки 1,1650 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 1,1690 (нижняя граница облака Kumo на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 августа. Итоги недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Один день испортил всё. Курс инструмента EUR/USD в первые четыре дня недели снизился на 325 базовых пунктов. Это был «чистый заработок» доллара. Однако в пятницу котировки американской валюты потеряли около 170 пунктов и, на мой взгляд, это далеко не предел падения доллара. Позитивных новостей на этой неделе для продавцов было огромное количество. Участники рынка высоко оценили торговые сделки Дональда Трампа с Евросоюзом и Японией, но вспомните, из-за чего спрос на валюту США снижался в последние 6 месяцев? На 80% из-за торговой войны, то есть из-за постоянного повышения пошлин. В пятницу Дональд Трамп объявил о новых пошлинах; ранее говорил о том, что все страны мира должны платить за экспорт товаров и услуг в США; а с 1 августа заработали пошлины на импорт меди из любой страны мира. Следовательно, торговые сделки – это хорошо, они действительно выгодны для Америки, но в то же время торговая война продолжается, а последние данные по рынку труда показали, что обращать внимание при оценке действий президента США нужно не только на ВВП. Основной головной болью ФРС остается инфляция, и она практически гарантированно продолжит ускорение. И в то же время рынок труда уже буквально кричит от боли, призывая FOMC понизить ставку. И что делать Американскому регулятору в этой ситуации? С одной стороны, рынок труда нужно спасать. С другой стороны, инфляция гарантированно будет расти. С третьей стороны, Дональд Трамп продолжит наседать, тыча в лицо Пауэллу последним отчетом по ВВП. Вероятно, ФРС все же понизит ставку, оставив инфляцию на произвол судьбы. На мой взгляд, спрос на американскую валюту будет вновь только снижаться, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Предположительно, построение волны 4 завершено. Следовательно, сейчас – хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 августа. Итоги недели

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе волны 4. Если это предположение верно, то снижение инструмента уже может быть завершено, так как структура приняла классический и вполне завершенный трехволновой вид. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. В ближайшие недели рынку придется разгадывать ребус в виде совокупности противоречивых данных по ВВП, инфляции, рынку труда, новых пошлин, ядерных угроз Трампа. Повеселились, отдохнули – и хватит! Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели снизился на 230 базовых пунктов, а в пятницу – набрал 80. Британец в последнее время чувствует себя хуже европейца, но волновые разметки обоих инструментов все равно совпадают. Инструменты показали немного разную динамику и амплитуду на этой неделе, но я считаю этот момент незначительным. Я не вижу основания у рынка вдруг резко менять свое отношение к британской валюте. На этой неделе в Великобритании вообще никаких событий и отчетов не было. Следовательно, резкий разворот настроения против фунта я не ожидаю. На мой взгляд, многие участники рынка сейчас ликуют. После провальной статистики по рынку труда в пятницу, вероятность снижения ставки ФРС до конца года дважды выросла практически до 100%. Более того, теперь и я считаю, что два раза – это минимально возможное смягчение. Если рынок труда США и дальше будет показывать такую динамику, то мы можем увидеть и все три раунда смягчения политики. Может ли рынок труда и дальше замедляться? Я думаю, не только может, но и будет. Предпоследние два отчета(за май и июнь) ввели в заблуждение участников рынка своими позитивными значениями, но по итогам июля все встало на свои места. Рынок труда падает в пропасть точно также, как в последние полгода падал доллар. Следовательно, даже один раунд смягчения денежно-кредитной политики(который случится не ранее, чем через полтора месяца), не спасет рынок труда. В ближайшее время стоит внимательно следить за выступлениями Джерома Пауэлла и тех управляющих FOMC, которые не претендуют на кресло директора. Понятно, что Мишель Боуман и Кристофер Уоллер будут и дальше поддерживать снижение процентной ставки, но от других управляющих мы можем узнать, закроет ли глаза регулятор на инфляцию в угоду спасению рынка труда? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.2 августа. Итоги недели Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно ожидаю возобновления построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 2 августа по системе ICT.

Биткоин наконец-то начал показывать признаки хоть какой-то коррекции. Дневной «бычий» FVG старался всеми силами удержать цену выше себя, но пятничная статистика по рынку труда США помогла преодолеть этот паттерн. Таким образом, впервые за долгое время речь идет о коррекции, а не о безоткатном росте, основанном на голом энтузиазме инвесторов. Напомним, что глобально крупные игроки продолжают игнорировать любой макроэкономический и фундаментальный фон. Даже в пятницу, когда весь криптовалютный рынок опустился, по сути, мы должны были увидеть рост. Так как рынок труда США сжимается под давлением «супер-выгодной» политики Дональда Трампа, ФРС практически гарантированно снизит ключевую ставку в сентябре. Вероятно, это случилось бы уже в июле, но данные по рынку труда были опубликованы через два дня после заседания ФРС. Снижение ставок понижает доходность депозитов и трежерис. На фоне этого инвесторы начинают искать более прибыльные активы, которые, как правило, обладают более высокой степенью риска. То есть акции, криптовалюты. А на фоне опасений роста инфляции, которая совершенно не волнует Дональда Трампа, эта проблема становится особенно актуальной. Однако мы хотим напомнить, что участники рынка(особенно маркет-мейкеры) обычно стараются отработать то или иное событие авансом. Именно такой способ предполагает получение максимальной прибыли. А ждет рынок смягчения монетарной политики ФРС еще с осени 2022 года, когда инфляция в США начала замедляться. Таким образом, мы практически уверены, что этот фактор уже давно отработан. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. В последние недели мы наблюдаем сложную коррекцию внутри флэта. Цена, прежде чем начать новый виток роста, дважды откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Order-Block предупреждал о возможном росте биткоина. К самому Order-block цена не возвращалась. Сейчас сформирован еще один «бычий» FVG, но уже не может считаться актуальным. Таким образом, биткоин, вероятно, продолжит корректироваться, но «бычьих» паттернов недалеко от цены сейчас нет. Переходим на 4-часовой ТФ, чтобы понять, чего ожидать. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул флэт, хотя формально речь может вновь идти о девиации нижней линии бокового канала. Девиации бывают разные, в том числе и глубокие. Однако мы считаем, что рассматривать стоит только те, которые очевидны. Можно предположить, что сейчас формируется локальная нисходящая тенденция, но слома восходящей структуры нет – линия CHOCH находится гораздо ниже. Таким образом, речь идет сейчас о слабой нисходящей коррекции. Стоит ли ее пытаться отработать? Если и пытаться, то только от последнего «медвежьего» FVG. И рассчитывать на сильное падение «битка» мы бы не стали. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас не совсем однозначная, так как на дневном ТФ «бычьих» паттернов недалеко от цены нет, а на 4-часовом ТФ – формируется локальная нисходящая структура. Таким образом, наиболее убедительно выглядит последний «медвежий» FVG, но следует помнить, что структура остается восходящей на всех ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 2 августа по системе ICT.

Практически все криптовалюты начали коррекцию на этой неделе, даже биткоин и эфир. Эфир, пожалуй, красивее всех начал корректироваться и дал хотя бы какую-то подсказку трейдерам. Перед началом падения была снята ликвидность с последнего локального максимума, что и стало предупреждением для падения. К примеру, биткоин не посчитал нужным давать какие-то подсказки. Однако, несмотря на коррекцию на почти 400$, восходящий тренд все равно сохраняется. Цена пока не сумела добраться даже до ближайшего «бычьего» FVG. Напомним, что на восходящем тренде, конечно же, стоит рассматривать POI на покупку. Такой областью POI выступает сейчас только последний «бычий» FVG, до которого еще нужно постараться добраться. Как мы уже говорили, на этой неделе криптовалютные трейдеры наконец-то обратили внимание на фундамент и макроэкономику. Провал американского рынка труда не означает, что теперь на рынке начинается нисходящий тренд. Скорее всего, речь идет просто о коррекции. Тем не менее, стоит более подробно разобраться в том, какие последствия несет в себе удручающий результат NonFarm Payrolls за последние три месяца. По сути, он означает, что ФРС в сентябре практически гарантированно понизит ключевую ставку, ибо это было одним из ключевых условий возобновления смягчения монетарной политики, о которых неоднократно говорил Джером Пауэлл. Смягчение монетарной политики – это очень хорошо для криптовалют, то есть по логике вещей весь криптовалютный рынок должен был показать рост в пятницу, а не падение. Однако хотим напомнить, что рынок ожидает снижения ставок ФРС еще с осени 2022 года, и наверняка уже сто раз отработал все будущие этапы смягчения. Макроэкономика стала лишь «спусковым крючком». Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Движение вверх настолько сильное, что многие паттерны попросту игнорируются. Cформировавшиеся еще на прошлом тренде паттерны уже не имеют значения, а новые – просто не отрабатываются, так как движение практически одностороннее. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Область FVG от 8-9 мая была отработана и заполнена практически на 50%. От нее и начался последний взлет эфира. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически новый виток роста абсолютно логичен. За последние несколько недель сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. В данное время цена уверенно движется к ближайшему FVG, но нет никаких гарантий, что достигнет его. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также формируется восходящий тренд и также началась коррекция. Линия CHOCH пробита, но на текущий момент она пробита крайне слабо и неуверенно. Таким образом, говорить о сломе тенденции еще очень рано. Возможно, мы имеем дело с неочевидным снятием ликвидности, после чего возобновится восходящее движение. Из паттернов сейчас можно отметить только последний «бычий» FVG. То есть на обоих анализируемых ТФ у нас имеются «бычьи» FVG, которые можно использовать для поиска возможностей для открытия длинных позиций. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция, а формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ техническая картина малоинформативна. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Формировать длинные позиции можно было 22-24 июня, сейчас остается только ждать коррекции к POI на дневном ТФ и внимательно следить за поведением цены в области «трех пиков» на недельном ТФ. Кстати, эфир в четвертый раз не сумел преодолеть область 4 000$, как мы и предупреждали. Возможно, речь идет лишь о коррекции перед новым ростом, но согласитесь уровень 4 000$ - очень силен. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 2 августа по системе ICT.

Солана продолжает корректироваться, как и многие другие криптовалюты. Наконец-то мы наблюдаем некое подобие коррекции на криптовалютном рынке, чего не случалось уже давно. Как и раньше, отмечаем, что солана двигается достаточно технично. Однако ее динамика по-прежнему зависит от динамики «старших братьев» - биткоина и эфира. Впрочем, в текущих обстоятельствах трейдеры должны быть рады любой коррекции. Коррекция – это возможность зайти в рынок с новыми сделками по тренду. Если коррекций нет, то сделки либо нельзя открывать, либо их приходится открывать из воздуха. Фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе был очень сильным, и наконец-то можно сказать, что новости оказали хоть какое-то влияние на движение криптовалют. Основную реакцию рынка мы увидели в пятницу, когда отчет NonFarm Payrolls провалился с треском. При чем, не только июльское значение, но и июньское с майским. Значения предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону понижения, и на весьма внушительные значения. Другими словами, рынок труда в последние три месяца фактически не создает новые рабочие места. Это провал и следствие тарифной политики Дональда Трампа. На этой неделе многие поклонники Трампа могли порадоваться сильнейшему росту американской экономики, но пятница показала, что экономика-то, может быть, и растет, вот только растет она искусственно, просто за счет поступления дополнительных денег в бюджет от всевозможных импортных пошлин. В общем, разочарованию в пятницу не было предела, что сказалось даже на криптовалютном рынке. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). И сейчас мы начинаем получать первые признаки смещения внимания рынка с биткоина на другие криптовалюты. Процесс этот небыстрый и нелегкий. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. Из паттернов на дневном ТФ выделить можно только «бычий» FVG, который сформировался 16 июля. К этому FVG вполне можно ожидать коррекции. Глобальной целью выступает уровень 218,45$ – нижняя линия «медвежьего» FVG, который был сформирован еще 1 февраля. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане началась настоящая нисходящая коррекция. В ходе последнего витка падения было даже сформировано два «медвежьих» FVG, от которых теоретически можно ожидать реакции. Однако линия CHOCH не преодолена, поэтому структура тренда остается восходящей. Следовательно, короткие позиции сейчас пока не могут быть в приоритете. Цена подошла вплотную к линии слома тренда, поэтому в ближайшие дни вполне возможно ее преодоление. В этом случае два «медвежьих» FVG станут актуальными для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Как минимум, на дневном ТФ. Что касается целей движения, то можно выделить уровень 218,45$. На дневном ТФ цена опустилась к последнему «бычьему» FVG, поэтому в этой области можно ожидать реакции трейдеров и разворота наверх. По сути, этот «бычий» FVG – это единственная область POI на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ ситуация несколько иная, может даже сформироваться новый нисходящий тренд. Но пока этого не произошло, говорить о коротких позициях не стоит. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 августа. Доллар перехватил эстафету провалов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях по-прежнему видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время инструмент продолжает построение волны 4 в 3, которая может принять трехволновой вид. Если это действительно так, то в ближайшее время эта волна может завершить свое построение. Однако новостной фон играет значительную роль в построении коррекционного набора волн. Если американская валюта продолжит получать поддержку, то коррекционный набор волн может принять протяженный вид или трансформироваться в импульсный. Доллар продолжает пользоваться спросом. Курс инструмента EUR/USD в пятницу неожиданно для всех повысился на 130 базовых пунктов. Я говорю «неожиданно», потому что мало кто ожидал настолько слабой американской статистики после целой серии довольно хороших новостей и сильных отчетов. Напомню, что на этой неделе многие экономические данные порадовали, а помимо отчетов Дональд Трамп объявил о подписании нескольких важных и выгодных для США торговых соглашений. В бонус ко всему Джером Пауэлл вновь разочаровал настроенный «по-голубиному» рынок и сообщил о неготовности обещать смягчение денежно-кредитной политики в сентябре. Получается, что практически всю неделю доллар почивал на лаврах. Однако в пятницу одного отчета Nonfarm Payrolls вполне хватало, чтобы американская валюта обвалилась. Не только значение за июль оказалось слабее ожиданий рынка(73 тысячи против 110 тысяч), но и значение июня было пересмотрено с 147 тысяч до 14 тысяч. Если вспомнить, что в мае было создано 19 тысяч новых рабочих мест, то получается, что у рынка труда США сложились очень большие проблемы, а июльское значение еще можно считать высоким. Исходя из всего вышесказанного, другие отчеты даже не потребовались. На мой взгляд, инструмент сейчас находится в очень важной точке. Трехволновая понижательная структура a-b-c выглядит завершенно и полностью укомплектованной. Следовательно, с текущих отметок должно начаться построение новой повышательной импульсной волны. Если это предположение верно, то нас ждет то повышение, о котором я писал в последние недели. Справедливости ради, нужно отметить, что коррекционная структура может приобрести более протяженный и сложный вид, но для этого нужно, чтобы новостной фон в ближайшие недели вновь поддерживал доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться(или уже завершено), поэтому на следующей неделе следует присматриваться к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 августа. ФРС загнана в угол

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе волны 4. Если это предположение верно, то уже в ближайшее время снижение инструмента завершится, так как структура приняла классический и вполне завершенный трехволновой вид. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Доллар быстро оправился. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился всего лишь на 20 базовых пунктов. Большую часть дня спрос на британца продолжал снижаться и лишь в краткий период публикации американской статистики спрос на доллар резко снизился. Я уже говорил, что даже одного отчета Nonfarm Payrolls вполне хватало, чтобы американская валюта обвалилась. Однако если против евровалюты она действительно обвалилась, то против фунта – обвалилась и практически тут же восстановилась. Британец сейчас выглядит гораздо слабее евро. Чем сулит провальный отчет Nonfarm Payrolls? Напомню, что позиция ФРС заключается в готовности возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики только в том случае, если рынок труда сильно «охладится» или же экономика США будет двигаться к рецессии. Последний отчет по ВВП(за второй квартал) показал, что рецессия американской экономике не грозит(спасибо пошлинам Трампа). А вот рынок труда активно замедляется в последние три месяца. К этому можно прибавить рост безработицы с 4,1% до 4,2%(значение за июнь было пересмотрено до 4,1%) и слабую деловую активность в сфере производства ISM(48 пунктов), и получается весьма нелицеприятная картина. Деловая активность падает, инфляция растет, рынок труда замедляется. Экономический рост – это, безусловно, хорошо, но чем он подкреплен, если новые рабочие места не создаются, а цены растут? На мой взгляд, Дональду Трампу важна статистика по ВВП, а остальные показатели – нет. ФРС же в ближайшее время может быть вынуждена вмешаться с понижением процентной ставки, от чего Джером Пауэлл буквально отрекся в среду вечером. В принципе, было ясно сразу, что у сумасшедших сделок Трампа есть и обратная сторона медали. В пятницу мы ознакомились с этой стороной. На мой взгляд, спрос на валюту США не может расти в среднесрочном плане. Это, к слову, и невыгодно Дональду Трампу. А вот ФРС, возможно, все же придется дважды снизить ставки в этом году, что не очень хорошо для доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.1 августа. Доллар перехватил эстафету провалов Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём говорят июльские Нонфармы?

Отчёт по рынку труда в США оказался катастрофическим для долларовых быков. На протяжении всей недели гринбек активно набирал обороты, усиливая свои позиции по всему рынку. Индекс доллара обивал пороги 100-й фигуры, а пара eur/usd едва не свалилась в область 13-й фигуры, обозначившись на отметке 1,1392. Но июльские Нонфармы свели на нет все эти усилия, оказав сильнейшее давление на американскую валюту. Всего за несколько минут после релиза пара вернулась в область 15-й фигуры, а индекс доллара снизился в область 98-й фигуры. Почему же долларовые быки так болезненно отреагировали на сегодняшний релиз? Начнём с того, что слабым оказался не только июльский результат, но и результаты предыдущих двух месяцев. Тогда как доллар на протяжении всего этого времени набирал обороты во многом за счёт сильных Нонфармов, которые показывали очень неплохой результат – и в июне, и в мае. И вдруг вся эта конструкция рухнула. По одной простой причине: специалисты Бюро статистики труда США существенно пересмотрели в сторону понижения результаты предыдущих двух месяцев. В общей сложности – на 258 тысяч. Такой поворот сюжета, полагаю, удивил участников рынка даже больше, чем слабый результат июля. Но всё же начнём именно с июля. Согласно обнародованным сегодня данным, уровень безработицы в прошлом месяце вырос до 4,2%. На протяжении трех месяцев (с марта по май включительно) показатель выходил на этом уровне, но в июне снизился до 4,1%. В июле, как видим, он снова вернулся на отметку 4,2%. В общем-то, такой результат является относительно неплохим, но здесь стоит помнить, что уровень безработицы (U-3) – это достаточно валкий и запаздывающий индикатор, тогда как более оперативные данные рисуют уже совершенно не радужную картину. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в июле выросло всего на 73 тысячи. Июльский показатель недотянул до прогнозного уровня (106 тысяч), отразив замедление рынка труда. Основной вклад в создание рабочих мест внесли сферы здравоохранения и предоставления социальной помощи, что говорит о растущем различии между отраслями (т.е. рынок уже нешироко диверсифицирован). При этом частный сектор продолжает слабеть – количество занятых вне сельского хозяйства без учета государственного сектора выросло всего на 83 тысячи, а июньский результат был пересмотрен до минимальных трёх тысяч. Доля экономически активного населения снизилась до 62,2%, после снижения до 63,3% в предыдущем месяце (большинство аналитиков ожидали увидеть этот индикатор на июньском уровне). И здесь важна сама тенденция: показатель участия в рабочей силе последовательно снижается на протяжении последних трёх месяцев. Июльский результат 62,2% – это самый низкий с декабря 2022 года. Все это говорит о смещении рынка труда в сторону пассивности и охлаждения. Теперь вернёмся к «ревизии» прошлых месяцев. Как уже было сказано выше, результаты предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону понижения. Причем весьма и весьма существенно – почти в 10 раз! Например, согласно пересмотренным данным, в июне было создано всего 14 тысяч рабочих мест, тогда как первоначальная оценка предполагала прирост в 147 тысяч. Май был пересмотрен с отметки 139 000 до 19 000. Это своеобразный антирекорд – самый слабый двухмесячный результат за последние 5 лет. Другими словами, реальные цифры показали, что рынок труда на самом деле был в разы слабее, чем казалось – прирост за май и июнь оказался минимальным. Такие цифры сигнализируют об охлаждении не только рынка труда, но и экономики в целом, несмотря на трехпроцентный рост ВВП США во втором квартале (который был обусловлен резким 30-процентным снижением импорта). Реагируя на этот релиз, доллар просел по всему рынку, так как рыночные ожидания снижения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании резко возросли – до 67,1%, согласно данным инструмента CME FedWatch. До публикации июльских Нонфармов данная вероятность составляла около 35%. Также стоит напомнить, что по итогам июльского заседания Федрезерва двое членов Комитета (члены Совета управляющих Кристофер Уоллер и Мишель Боуман) проголосовали за снижение ставки на 25 пунктов. Если августовские Нонфармы (которые будут опубликованы в начале сентября) снова покажут слабый результат (наравне с июлем или хуже), «голубиный» сценарий станет базовым для сентябрьского заседания. В ответ на сегодняшний релиз пара eur/usd подскочила почти на 200 пунктов, но не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,1590 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1 и одновременно – верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h1). На данный момент северный импульс угас (прежде всего из-за «пятничного фактора»), поэтому рассматривать лонги целесообразно только после того, как покупатели eur/usd закрепятся над уровнем сопротивления 1,1590 (то есть обоснуются в рамках 16-й фигуры). В таком случае следующими целями северного движения станут отметки 1,1650 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 1,1690 (нижняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике). Короткие позиции сейчас слишком рискованны, учитывая тот факт, что июльские Нонфармы существенно перерисовали фундаментальную картину для гринбека. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CHF на повышение с потенциалом роста на 12000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,79150. Прибыль зафиксировать на пробое 0,92369.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным по-прежнему нет. Подписание торгового соглашения между ЕС и США – это веский повод для роста американской валюты, и в последние дни мы действительно наблюдали непрекращающиеся атаки медведей. Однако я говорил, что спешить с выводами не стоит. Наступила пятница, все отчеты из США продемонстрировали провальные значения, как итог – доллар вновь находится в свободном падении. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, а ожидаю только коррекционный откат. Так как паттернов ниже текущих уровней вплоть до 1,1100 нет, я выделил паттерн «обратный имбаланс», который еще до конца не закончил свое формирование. Этот паттерн выражается обычным имбалансом, который затем импульсно пробивается в обратную сторону. Если понедельник закроется выше него, затем можно будет ожидать балансировку цены в этой зоне с возможностью открытия новых покупок. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии. А трейдеры продолжают считать, что Трамп собирается с каждой страны на этой планете взымать пошлины. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 500 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? На этой неделе практически все новости поддерживали медведей, но в пятницу все изменилось. Отчет Nonfarm Payrolls провалился, отчет по безработице провалился, отчет по деловой активности ISM провалился. Таким образом, вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: 4 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Теперь возникает вопрос, от каких зон совершать новые покупки? Единственной такой зоной, с моей точки зрения, может быть «перевернутый имбаланс», который формируется в данное время. В начале следующей недели можно будет с уверенностью сказать, примет ли он нужный вид. Если да, тогда от него можно будет рассматривать новые покупки с целью 1,1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin реагирует на макроэкономические сигналы: рынок в фазе переоценки

На фоне публикации ключевых макроэкономических показателей криптовалютный рынок продемонстрировал резкое снижение. Bitcoin скорректировался с уровня выше $115 000 до $114 000, отразив общую нервозность участников рынка в связи с изменением настроений в глобальной экономике.Основным источником давления стало заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что снижение процентной ставки в ближайшие месяцы маловероятно. Одновременно индекс PCE, один из ключевых индикаторов инфляции, показал рост, усилив ожидания сохранения жесткой монетарной политики.На этом фоне фондовый рынок также испытал коррекцию: индекс S&P 500 снизился на 2%, акции технологического сектора и криптокомпаний оказались под наибольшим давлением. Бумаги Coinbase потеряли 16%, MicroStrategy — 6%, а Circle — 8%.Повышенная волатильность и отток капитала из крипто-ETFСразу после публикации экономических данных началось резкое усиление волатильности на рынке деривативов. По данным аналитических платформ, за сутки из криптовалютных ETF было выведено более $114,8 млн — крупнейший однодневный отток за последнее время.Этот отток сигнализирует о смене настроений инвесторов: многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль или сократить риски, опасаясь дальнейшей коррекции. Это подтверждается ростом ликвидаций и повышением открытого интереса к опционам пут на Bitcoin.Негативная макростатистика усиливает неопределенностьДополнительным фактором давления стала слабая статистика по индексам деловой активности (PMI), а также ниже ожиданий значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета — 61,7 против прогноза 62. При этом уровень безработицы оказался выше прогнозов, хотя и остался в пределах допустимого с точки зрения ФРС.На фоне сохраняющегося инфляционного давления вступили в силу новые торговые пошлины, что может привести к дальнейшему росту потребительских цен и дополнительному напряжению в глобальной торговле. Участники рынка всё активнее закладывают в цены более длительный период высокой ключевой ставки в США.Coinbase наращивает резервы в Bitcoin, несмотря на убыткиНесмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру, Coinbase объявила о приобретении 2 509 BTC на сумму $222 млн, доведя объем собственных резервов до 11 776 монет. Рыночная стоимость этих активов составляет около $1,3 млрд, что на $614 млн выше их совокупной стоимости приобретения.Эта покупка позволила Coinbase войти в десятку крупнейших публичных держателей Bitcoin, обогнав Tesla (11 509 BTC). Помимо корпоративных резервов, Coinbase также является крупнейшим кастодианом пользовательских Bitcoin — 884 388 BTC на сумму более $102 млрд.Компания продолжает реализовывать стратегию расширения функциональности платформы — в том числе через запуск токенизированных финансовых инструментов, интеграцию Ethereum-решений второго уровня и участие в сегменте прогнозных рынков.Финансовые результаты второго квартала остаются смешанными: несмотря на чистый убыток в $307 млн, общая прибыль составила $1,43 млрд благодаря диверсификации источников выручки, включая услуги хранения ETF и развитие сетевой инфраструктуры.Matrixport: фундаментальные условия для нового цикла роста формируютсяПо мнению аналитиков криптоплатформы Matrixport, несмотря на текущую корректировку и сезонную слабость, фундаментальные факторы указывают на возможность начала нового цикла роста в перспективе ближайших месяцев.Среди поддерживающих факторов — рост интереса институциональных инвесторов, стабилизация потоков в Ethereum-ETF, а также возможность дальнейшего регуляторного одобрения стейкинговых продуктов в США.Аналитики подчеркивают, что уровень ставок финансирования остаётся умеренным (около 15%), что свидетельствует о сдержанных настроениях участников рынка, особенно в сегменте деривативов.Август и сентябрь: сезонная слабость и низкая активность ФРСПо историческим наблюдениям Matrixport, август и сентябрь традиционно считаются периодом слабой динамики для Bitcoin. Следующее заседание ФРС США запланировано на 17 сентября, и до этого момента на рынке может сохраняться боковая динамика или контролируемая коррекция.В краткосрочной перспективе трейдерам следует учитывать пониженный интерес со стороны участников рынка, рост неопределенности в макрополитике и отсутствие значимых новостных драйверов.Фискальная политика США как долгосрочный драйвер спросаНа фоне заявлений бывшего президента Дональда Трампа о необходимости увеличить потолок государственного долга на $5 трлн, эксперты вновь начали обсуждать Bitcoin как актив, способный выполнять функцию хеджирования от фискальных и монетарных рисков.С начала года долг Казначейства США увеличился более чем на 10%. Участники рынка всё чаще рассматривают криптовалюту как инструмент долгосрочного страхования от обесценивания фиатных валют и системных рисков в экономике.Заключение: рынок балансирует между краткосрочными рисками и долгосрочными возможностямиВ краткосрочной перспективе Bitcoin остается под давлением макроэкономических факторов — в первую очередь, из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США и повышенной волатильности на глобальных рынках.Тем не менее, действия крупных игроков, таких как Coinbase, а также устойчивый интерес со стороны институциональных инвесторов, указывают на то, что фундаментальная поддержка рынка сохраняется. В случае нормализации макроэкономических условий Bitcoin может получить импульс для роста в четвертом квартале 2025 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 1 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда, с 8 июля вырос на 13000$, а с 17 июля начался боковик. Если падение котировок в виде коррекционного отката начнется (или продолжится), то в любом случае не будет означать, что «бычий» тренд завершен. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам не удалось. Таким образом, я предполагаю, что биткоин еще несколько раз более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Те трейдеры, которые ждут новых возможностей для покупок, должны внимательно следить за уровнем 50% имбаланса и съемами ликвидности с лоу. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Также отмечу, что 25 июля был произведен съем ликвидности с предпоследнего свинга (красная линия), а сегодня может произойти новый съем. Обычно съем ликвидности означает, что готовится новое движение. Но сейчас по биткоину сохраняется боковик, поэтому цена может некоторое время двигаться горизонтально, а съемов ликвидности может быть несколько. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но обо всех последних новостях стоит уже забыть. На этой неделе Дональд Трамп подписал торговое соглашение с Евросоюзом, на которое биткоин не отреагировал точно также, как и на весь информационный фон последних месяцев. «Ястребиный» настрой ФРС тоже не оказал никакого влияния на трейдеров. Календарь новостей для США: 4 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. В данное время быки, похоже, накапливают новые силы. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в б/у.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Евро отделался легким испугом

Не так уж она сильна, эта американская экономика! Евро был настроен на худшую неделю с 2022 из-за торговой сделки с США, однако рынок труда Соединенных Штатов изменил все планы «медведей» по EUR/USD. Основная валютная пара взлетела как ракета после того, как стало известно, что июльская занятость выросла на скромные 73 тыс., а июньская была пересмотрена до катастрофически низких 14 тыс. Неужели ФРС совершила ошибку, не снизив ставку по федеральным фондам на последнем заседании FOMC. Показатели рынка труда США Именно так думают двое инакомыслящих чиновников Комитета по операциям на открытом рынке Мишель Боуман и Кристофер Уоллер. Именно в этом уверен президент США. Дональд Трамп в очередной раз назвал Джерома Пауэлла мистером «слишком поздно» и призвал FOMC взять Центробанк под контроль, если он в следующий раз откажется ослабить денежно-кредитную политику. Чем-то напоминает призывы к американцам взять штурмом Капитолий после поражения на выборах 2020. По словам Кристофера Уоллера, текущий подход ФРС «посидим и посмотрим» является слишком осторожным. Он не увязывает риски с перспективами и может привести к тому, что Центробанк опоздает спасти рынок труда. После данных по занятости срочный рынок повысил шансы резки ставки по федеральным фондам в сентябре с 35% до 67%. Вполне возможно, евро отделается легким испугом. До июльской статистики по американскому рынку труда «быков» по EUR/USD либо жалели, либо насмехались над ними. После того, как Британия и США договорились о 10%-м тарифе, ЕС заявил, что никогда не пойдет на такие унизительные условия. По факту Брюссели получил 15%-е тарифы и необходимость сложить в Соединенные Штаты 1,3 трлн в виде инвестиций и покупки энергетических товаров. Экономика еврозоны и так не была первой. Она вместе с Японией находилась в числе аутсайдеров, а пошлины на импорт рискуют ухудшить ситуацию еще больше. Внутренний спрос и без того остается слабым. Доказательством является ставшая на якорь на уровне 2% инфляция. Как бы она не опустилась ниже, а ЕЦБ не пришлось еще больше снизить ставку по депозитам. Динамика европейской инфляции Впрочем, европейские проблемы могут остается на втором плане на фоне затрещавшей по швам американской экономики и возобновления давления Белого дома на Джерома Пауэлла. Как бы рост ожиданий снижения ставки по федеральным фондам не обернулся восстановлением восходящего тренда по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование разворотного паттерна, известного под названием «бычий» Харами. Тело предыдущего бара находилось в пределах бара большего размера, после чего последовал разворот. Прорыв пивот-уровня на 1,1545 позволит покупателям продолжить атаку и даст основание для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы двух недель инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону 50% падения, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 3244.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть на пороге новых трендов: влияние тарифной политики США, санкций и решений ОПЕК+

В конце недели нефтяной рынок столкнулся с очередным витком неопределенности: фьючерсы на нефть марки Brent опустились до $71 за баррель, потеряв более 1% относительно предыдущей сессии. Основной причиной снижения стали опасения по поводу последствий введения новых тарифов США на импорт целого ряда товаров и возможного влияния этих мер на мировой спрос на энергоносители.Президент США Дональд Трамп подтвердил введение базового глобального тарифа в размере 10%, а также встречных пошлин до 41% для стран, не имеющих торговых соглашений с США. Особое внимание привлекает также новый налог в размере 40% на товары, подозреваемые в переадресации для обхода ограничений. Это решение оказалось вне нефти – поставки между США, Канадой и Мексикой остались под защитой прежних соглашений. Тем не менее Индия, Китай и ряд других крупных импортеров оказались под давлением, что усилило тревожность на рынке.Один из ключевых факторов – сокращение закупок российской нефти индийскими государственными НПЗ, контролирующими свыше 60% переработки в стране. Несколько танкеров с российской нефтью ожидают разгрузки у побережья Индии, что демонстрирует высокую степень неопределенности в логистических цепочках.Бразилия оценивает собственные риски зависимости от российского дизеля, а поставки венесуэльской нефти в США пока не возобновились в значимых объемах, несмотря на получение соответствующих разрешений компанией Chevron.Параллельно сохраняется дефицит тяжелых сортов нефти на фоне сокращения добычи в Мексике и продолжающихся ограничений ОПЕК+. Картель соберется на очередное заседание уже в ближайшие выходные – большинство аналитиков склоняются к сценарию дальнейшего увеличения квот на сентябрь. Этот фактор выступает против попыток рынка закрепиться выше $73–75 за баррель. Учитывая ожидания расширения предложения и одновременно сохраняющиеся ограничения спроса, перспективы дальнейшего роста цен остаются ограниченными.Нельзя не отметить и рост инфляции в США, ускорение которой в июне стало максимальным с января. Высокая инфляция способна замедлить или вовсе приостановить цикл снижения ставок ФРС, что в перспективе усиливает давление на товарные рынки в целом.В этих условиях среднегодовые прогнозы по Brent, озвученные ведущими аналитиками Reuters и Bloomberg, остаются сдержанно негативными: в 2025 году цена может стабилизироваться в диапазоне $60–70 за баррель, а средняя оценка по итогам года – около $68.Технический анализТекущая техническая картина по Brent подтверждает высокую степень неопределенности. На протяжении трех сессий подряд цены удерживались выше важной долгосрочной поддержки – 200-дневной скользящей средней (EMA200), проходящей по $71,16 за баррель. Пробой этого уровня в пятницу усиливает риски дальнейшей коррекции: ближайшая поддержка располагается на отметках $69,80 и $68,50. В случае закрепления ниже этих значений актив может уйти к $67 – диапазону, который рассматривается аналитиками как потенциальное дно в среднесрочной перспективе.Сопротивление формируется в районе $73,30–$73,70. Здесь сосредоточился наибольший объем торгов начала недели. Рост выше этой зоны откроет путь к $75,50, но для этого рынку необходимы новые положительные катализаторы – прежде всего, нейтрализация негативных эффектов от тарифной войны и ясность по итогам встречи ОПЕК+.Экспирация ближнего фьючерса и высокая внутридневная волатильность дополнительно усиливают техническую нестабильность. В целом при сохранении текущего фона понижательный сценарий сохраняет приоритет до выхода новых драйверов роста.Рынок газа: баланс предложения и потребленияРынок природного газа сохраняет тенденцию к консолидации. Фьючерсы остаются в диапазоне $3–3,10, при этом фиксируются попытки выхода ниже этих значений. Рост объемов торгов может указывать на формирование базы для будущего движения, но явных сигналов к развороту пока нет.Последний еженедельный отчет EIA демонстрирует снижение цен Henry Hub с $3,07 до $2,98 за MMBtu, что подтверждает коррекционный настрой большинства площадок. С фундаментальной точки зрения, баланс рынка пока смещен в сторону предложения: активные запасы природного газа превышают среднее пятилетнее значение на 7%, а темпы закачки в хранилища за текущий сезон на 24% выше среднего уровня. Экспортные поставки СПГ из США за неделю снизились на 4,9%, что также поддерживает давление на цену.Технически поддержка по газу сохраняется на уровнях $2,93 и $2,85. В случае пробоя этих отметок рынок может уйти в зону $2,75 и ниже. Ключевое сопротивление – $3,10–3,15. Для преодоления этого рубежа необходимы либо погодные аномалии, либо новые геополитические факторы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,33800. Прибыль зафиксировать на пробое 1,31390.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 1.08

Трамп настаивает на снижении ставкиДональд Трамп призывает Федеральную резервную систему снизить ставки до уровня около 1,75%. Проблема заключается в высоком государственном долге и растущем бюджетном дефиците, что может привести к фискальному кризису. Это заявление усиливает давление на ФРС и влияет на ожидания инвесторов. Такая риторика может усилить рыночную волатильность в преддверии выборов. Подробнее по ссылке.JOLTS указывает на охлаждение рынка трудаСогласно отчету JOLTS, количество открытых вакансий в США в июне упало до 7,44 млн, а найм снизился на 261 тыс. Это сигнализирует о замедлении рынка труда, однако уровень увольнений остается стабильным. Замедление может ослабить аргументы за ужесточение денежно-кредитной политики. Некоторые аналитики считают, что это указывает на приближение поворота в цикле занятости. Подробнее по ссылке.ADP фиксирует рост занятости, но рынок остороженПо данным ADP, в июле в частном секторе было создано 104 тыс. рабочих мест, что выше ожиданий, но не компенсирует ранее наблюдавшееся замедление найма. Прогнозы остаются осторожными, учитывая расхождение между ADP и официальной статистикой. Стабильный рост занятости может временно поддержать фондовый рынок.Однако участники рынка предпочитают дождаться данных от Минтруда. Подробнее по ссылке.Пособия по безработице стабильны, но риски растутУровень новых заявок на пособие по безработице за последнюю неделю не изменился и составил 218 тыс. Тем не менее, результаты сигнализируют о возможном ускорении безработицы, что может повлиять на монетарную политику. Продолжительное сохранение текущего уровня заявок может быть признаком структурных изменений на рынке труда. Рост повторных заявок также вызывает настороженность у экономистов. Подробнее по ссылке.ФРС придерживается осторожного курсаДжером Пауэлл подтвердил, что Федеральная резервная система продолжит «умеренно жесткую» политику, игнорируя давление на снижение ставок. Ожидания по поводу экономики остаются неопределенными на фоне растущей инфляции. Центральный банк стремится удержать баланс между инфляцией и замедлением роста.Пауэлл также подчеркнул важность гибкости в реагировании на новые данные. Подробнее по ссылкеРынок акций падает на фоне пошлин и ожиданийИндексы S&P 500 и Nasdaq продолжают падение на фоне повышения пошлин, инициированного Трампом. Инвесторы остаются в ожидании отчета о занятости, который может определить дальнейший курс монетарной политики. Усиление торговой напряженности оказывает давление на высокотехнологичные акции. Кроме того, слабость потребительского сектора усилила общее снижение. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

DJIA: NFP и PMI в конце недели

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIAУчастники рынка все активнее инвестируют в американский доллар. Так, его индекс USDX торгуется сегодня в непосредственной близости от «круглой» отметки 100.00 при поддержке ослабления напряжённости в международной торговле и жёсткой позиции ФРС по монетарной политике. Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) Минтруда США данных по рынку труда за июль. Между тем, основные американские фондовые индексы корректируются вниз после достижения на этой неделе новых рекордных максимумов.На рынке наблюдается повышенная волатильность, поскольку инвесторы продолжают анализировать недавно заключённые торговые сделки США (в частности, с Японией и ЕС, согласно которым пошлины на импорт их товаров сократятся до 15,0%), сильные макро данные и итоги заседания ФРС на этой неделе. Как известно, после того, как ФРС объявила о сохранении ключевой процентной ставки (в диапазоне 4,25% и 4,50%) на этой неделе, ее глава Джером Пауэлл объяснил, что с учетом все еще высокой, выше целевого уровня ФРС в 2%, инфляции и относительно стабильного рынка труда, ЦБ должен сохранять ставку на текущем уровне. Пауэлл также повторил, что влияние тарифов на инфляцию еще предстоит увидеть. Теперь вероятность снижения ставки в сентябре упала с почти 60% до примерно 43%, согласно инструменту CME Fedwatch. Кроме того, продолжается период публикации корпоративной отчётности американских компаний за 2-й квартал и 1-е полугодие, и некоторые из китов американской экономики зафиксировали в своих отчётах убытки. Так, среди лидеров снижения в промышленном индексе Доу-Джонса - UnitedHealth Group (–6,18%), Merck & Co. Inc. (–4,44%), International Business Machines Corp. (–2,73%). Поддерживает нисходящую динамику индексов и нестабильная ситуация на рынке облигаций, где после заседания ФРС доходность плавно корректируется вверх. Так, доходность по популярным американским 10-летним бондам выросла сегодня к 4,400% с недельного минимума 4,311%. С другой стороны, учитывая глобальный бычий тренд американского фондового рынка и его индексов, любая нисходящая коррекция по ним будет рассматриваться как возможность войти в новые длинные позиции по более выгодным ценам. Так, например, после того как фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале), рухнули в начале апреля ниже отметки 36500.00, в последствии они выросли примерно на 24%, достигнув в июле нового рекордного максимума вблизи отметки 45125.00. На открытии же сегодняшнего торгового дня они торговались вблизи отметки 44120.00, но опустились в последствии к отметке 43634.00, протестировав на пробой важный уровень поддержки 43620.00. К моменту публикации данной статьи цена выросла к отметке 43770.00. *) индекс DJIA – это, своего рода, индикатор состояния американской экономики, и один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с S&P500, Dow Jones Industrial Average, FTSE100, Nikkei Stock Average). Это важнейший американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 30 крупнейших американских компаний, в настоящее время не только промышленного сектора. Сам индекс представляет собой цифровой индикатор, а на бирже торгуются производные финансовые инструменты на индекс (опционы, фьючерсы, биржевые фонды (ETF)). Расчет индекса, как и его состав, производит американское издание «WallStreet Journal». Ждем публикации в 12:30 и 14:00 GMT важнейших индикаторов состояния американской экономики и рынка труда. Если рынок труда останется стабильным (безработица не превысит 4,2%, а занятость продолжит устойчиво расти), ФРС США получит дополнительные аргументы в пользу длительного сохранения денежно-кредитной политики без изменений, а доллар продолжит укрепляться по отношению к альтернативным активам, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: на фоне «ястребиной» ФРС и сильных данных, но есть нюансы». Но все же, как именно и в целом в итоге на них отреагирует рынок – сказать все же затруднительно. В любом случае всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку гарантирован. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на понижениеUSDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс