Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Доллар удивит. Выиграет ли?

Монетарная политика, экономический рост и потоки капитала. Три кита, благодаря которым определяются курсы валют на Forex. По всем из них есть вопросы. Будет ли ФРС агрессивно снижать ставки? Опередит ли экономика еврозоны американскую? Куда уведут доллар США потоки хеджирования? Ответы на эти вопросы определят судьбу EUR/USD. Сильная экономика – сильная валюта. Во втором квартале ВВП Соединенных Штатов выглядел лучше европейских аналогов. Однако главной причиной стало сглаживание потоков американского импорта после всплеска в январе-марте. Динамика ведущих экономик стран Большой семерки Агрессивная монетарная экспансия ЕЦБ, фискальные стимулы Германии и снижение градуса тарифной неопределенности способствовали взлету деловой активности в валютном блоке до 15-месячного максимума. Несмотря на высокие пошлины на импорт, менеджеры по закупкам полны оптимизма. PMI в производственной сфере впервые за последние три года шагнул в зону расширения. Есть много аргументов, что в 2026 европейская экономика превзойдет США. В том числе благодаря потенциальному завершению российско-украинского конфликта. Если добавить к этому близость завершения цикла монетарной экспансии ЕЦБ и готовность ФРС снижать ставки, «медведи» по EUR/USD начинают выглядеть обреченными. Динамика европейской деловой активности Однако потоки капитала ставят еще больше вопросов, чем экономический рост и монетарная политика. Согласно исследованиям Credit Agricole, в июне нерезиденты приобрели американских акций на $163 млрд на нетто-основе. Из них официальный сектор вложил $46 млрд. Остальные бумаги остались на руках у частного сектора. Общий показатель является рекордно высоким, однако индекс USD по итогам первого месяца лета потерял около 2%. Парадокс? Credit Agricole считает, что собака зарыта в активном хеджировании валютных рисков иностранными инвесторами. Покупая американские активы, они одновременно продавали доллар США. Компания полагает, что причиной стал общий негативный фон для гринбэка. Однако если EUR/USD продолжит консолидироваться, спрос на хеджирование упадет. В результате доллар может укрепиться. Вопреки мнению большинства трейдеров на Forex. На краткосрочном горизонте инвестирования динамика EUR/USD будет определяться словами Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Председатель ФРС вряд ли разуверит рынки в сентябрьском снижении ставки по федеральным фондам. Однако он не станет предвосхищать события и анонсировать второй шаг по дороге монетарной экспансии в 2025. Такой спич способен поддержать доллар США. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация и борьба за справедливую стоимость на 1,165. Прорыв нижней границы торгового диапазона 1,162–1,170 может стать поводом для продаж. Закрепление выше 1,165 с последующим штурмом сопротивления 1,170 – основание для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 21.08.2025

Несмотря на снижение в предыдущие 3 торговых дня, GBP/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Если Трамп все же добьётся перехода ФРС к более агрессивному снижению процентной ставки, то это может вылиться в дальнейшее ослабление доллара. В этом случае у пары GBP/USD после пробоя отметки 1.3800 появится возможность роста к отметкам 1.4100, 1.4200, а возможно и далее, если условная дельта в размерах процентных ставок ФРС и Банка Англии продолжит расти, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: фунт против доллара: кто сильнее в августе?».На текущий момент цена нашла поддержку в зоне важных уровней 1.3459 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.3445 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая среднесрочный и долгосрочный восходящие тренды, наиболее перспективными выглядят все же длинные позиции.Первым же сигналом к их наращиванию может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3483 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а последовательными целями –уровни сопротивления 1.3590, 1.3600, 1.3650 (ЕМА144 на месячном графике), 1.3700, 1.3785. Для окончательного же выхода в зону глобального бычьего рынка цене необходимо преодолеть стратегический уровень сопротивления 1.4165 (ЕМА200 на месячном графике) и продолжить рост, сменив глобальный вектор динамики с нисходящего на восходящий.В альтернативном сценарии цена пробьет уровни поддержки 1.3459, 1.3445 и продолжит нисходящую коррекцию в направлении локального уровня поддержки 1.3400. Его пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию к ключевым уровням поддержки 1.3265 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3180 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой важного уровня поддержки 1.3120 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону медвежьего среднесрочного рынка, что усилит привлекательность коротких позиций в среднесрочном плане. Пока же преимущественными остаются все же длинные позиции. Уровни поддержки: 1.3459, 1.3445, 1.3400, 1.3300, 1.3265, 1.3200, 1.3180, 1.3120, 1.3100 Уровни сопротивления: 1.3483, 1.3500, 1.3590, 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3785, 1.3800, 1.4100, 1.4165, 1.4200 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop1.3390. Stop-Loss1.3465, 1.3485, 1.3510. Цели 1.3300, 1.3265, 1.3200, 1.3180, 1.3120, 1.3100, 1.3050, 1.3000, 1.2860, 1.2510, 1.2470Основной сценарий: BuyStop 1.3465, 1.3485, 1.3510. Stop-Loss 1.3390. Цели 1.3590, 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3785, 1.3800, 1.4100, 1.4165, 1.4200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

США и Европейский союз согласовали очередные положения торговой сделки

По сообщениям в СМИ сегодня США и Европейский союз предприняли новые шаги по формализации своего торгового соглашения, подробно изложив планы, которые могли бы снизить пошлины на европейские автомобили, одновременно открыв путь к новым потенциальным скидкам на сталь и алюминий.Совместное заявление, опубликованное в четверг, представляет собой шаг вперед в реализации предварительной сделки, объявленной месяц назад, включая конкретные контрольные показатели для ЕС по обеспечению обещанных им скидок по секторальным тарифам на автомобили, фармацевтические препараты и полупроводники, а также новые обязательства по решению вопросов регулирования цифровых услуг в блоке.Этот документ является кульминацией интенсивных переговоров, направленных на урегулирование давних торговых споров и укрепление трансатлантического экономического партнерства. Стороны выразили надежду, что реализация этих договоренностей позволит создать более предсказуемую и благоприятную среду для бизнеса, стимулируя рост и инновации. Президент Дональд Трамп неоднократно хвалил масштабную торговую рамку между США и ЕС, назвав ее важной сделкой на встрече в Белом доме в понедельник с иностранными лидерами, включая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.Это событие подчёркивает характер торговых переговоров при Трампе. Например, Трамп уже ввёл фиксированную 15%-ю ставку на большинство европейских товаров — это половина от 30%, которыми он угрожал ранее. Однако обещание США распространить эту более низкую пошлину на автомобили и автозапчасти теперь зависит от официального внесения ЕС законопроекта об отмене ряда собственных пошлин на американские промышленные товары и предоставлении преференциального доступа на рынок для некоторых американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.Что касается автомобильной промышленности, в заявлении описываются спланированные действия по обе стороны Атлантики: США законодательно закрепят снижение автомобильных пошлин после того, как ЕС официально внесет необходимое законодательное предложение для вступления в силу, обещанного им снижения пошлин. Сниженные 15%-е пошлины на импорт европейских автомобилей — ниже 27,5%, ранее введенных Трампом, — вступят в силу с начала того же месяца, в котором будет внесено соответствующее законодательство.Некоторые страны ЕС с нетерпением ожидали этого изменения, особенно Германия, которая в 2024 году экспортировала в США новые автомобили и автозапчасти на сумму 34,9 млрд долларов.По словам представителя администрации, законодательный механизм призван помочь гарантировать, что ЕС выполнит обещанное снижение пошлин, а также обеспечить блоку из 27 стран достаточное давление для получения политического мандата, необходимого для внесения изменений. США обязуются применять более низкие тарифы в рамках режима наибольшего благоприятствования к ряду других европейских товаров, включая самолёты и их комплектующие, дженерики и их ингредиенты, а также некоторые природные ресурсы. США также возобновляют своё обязательство по ограничению секторальных пошлин на европейскую фармацевтическую продукцию, полупроводники и лесоматериалы на уровне 15%.Что касается квот на сталь и алюминий, то отход от планов, озвученных Белым домом в июле, когда администрация Трампа настаивала на сохранении 50% тарифов на металлы, поможет сократить дефицит торгового баланса с ЕС и пополнить американскую казну. Пока прогресса по этому вопросу нет, но ЕС и США теперь заявляют, что они намерены рассмотреть возможность сотрудничества по защите своих внутренних рынков от избыточных мощностей, обеспечивая при этом надежные цепочки поставок друг другу. В документе поднимаются важные вопросы о том, как ЕС может выполнить свое обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в США или закупить около 750 миллиардов долларов в американских энергоресурсах, включая сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики, до 2028 года.Что касается реакции валютного рынка, то, по всей видимости, трейдеров мало волную детали сделки, так как никаких движений после появления этого документа в СМИ не произошло.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1660. Только это позволит нацелиться на тест 1.1700. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1768. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3480. Только это позволит нацелиться на 1.3530 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3560. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3440. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3410 с перспективой выхода на 1.3375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 августа (американская сессия)

А пока биткоин и эфир балансируют на грани еще одной крупной распродажи, которая явно не входит в планы многих трейдеров фьючерсам с большим плечом, представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что центральный банк должен встать на путь внедрения технологий и инноваций, в том числе и внедрения цифровых активов. «Частный сектор и ФРС совместно способствуют укреплению платёжной системы США», - заявил Уоллер на симпозиуме по блокчейну. «Для Федерального резерва важно продолжать использовать технологические достижения для модернизации своих услуг и продолжать поддерживать инновации в частном секторе», — сказал Уоллер. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев Федеральная резервная система предприняла ряд шагов в сторону поддержки криптовалют, что свидетельствует об изменении её отношения к цифровым активам. Среди этих мер – прекращение программы надзора за банками, работающими с криптовалютами, и исключение классификации репутационного риска из банковских проверок, что было расценено как победа над дебанкингом криптовалют.Эти действия, в совокупности, формируют новый, более благоприятный климат для криптовалютной индустрии в США. Ранее, регуляторная неопределенность и враждебность со стороны финансовых институтов сдерживали развитие сектора. Теперь же, смягчение позиции ФРС открывает двери для более активного участия традиционных банков в криптовалютном пространстве, стимулируя инновации и приток капитала. Более того, изменение позиции ФРС может быть связано с осознанием того факта, что криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой финансовой системы, и игнорировать их больше невозможно. Еще в апреле Центральный банк США отменил рекомендации, ранее не поощрявшие банки участвовать в операциях с криптовалютами и стейблкоинами. Мишель Боуман, заместитель председателя ФРС по надзору недавно заявила о необходимости для банков и регуляторов быть открытыми к новым технологиям и отказаться от чрезмерно осторожного мышления. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 600 с целью роста к уровню $114 600. В районе $114 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $113 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 600 и $114 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 000 с целью падения к уровню $112 000. В районе $112 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $113 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 000 и $112 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4323 с целью роста к уровню $4439. В районе $4439 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4272 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4323 и $4439.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4272 с целью падения к уровню $4177. В районе $4177 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4323 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4272 и $4177.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт против доллара. Кто сильнее в августе?

Фунт получает поддержку от сильных данных Фунт получил поддержку, а пара GBP/USD демонстрирует рост после публикации утром в четверг позитивных предварительных данных по индексу деловой активности (PMI) Великобритании за август: Составной PMI: вырос до 53,0 (прогноз 51,6; предыдущее значение 51,5)Сфера услуг: показатель достиг 53,6, что подтверждает устойчивый спросПроизводственный сектор: упал до 47,3, что сигнализирует о сокращении активности, но в целом рынок делает ставку на стабилизацию экономики. «Предварительный опрос по индексу PMI в Великобритании за август показал, что темпы экономического роста продолжили ускоряться летом после вялой весны, и темпы роста сейчас находятся на самом высоком уровне за год. Сектор услуг возглавил экспансию, но производственный сектор также показал дальнейшие признаки стабилизации», - прокомментировали в S&P Global. Экономисты отмечают, что рост в секторе услуг стал главным драйвером восстановления британской экономики, а общая динамика указывает на наиболее высокий темп расширения за последний год. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Согласно опубликованным накануне уточнённым данным, британская экономика завершила предыдущий год в лучшем состоянии, чем предполагалось ранее. Национальная служба статистики (ONS) сообщила, что в 2024 году экономика выросла на +2,2%, сильнее предыдущей оценки в +1,9%. Из данных следует также, что восстановление экономики страны после пандемии было более быстрым, чем считалось изначально. Прогноз Банка Англии по ВВП: 2025: рост на 1,25%;2026: 1,25%;2027: 1,5%; Инфляция удерживает Банк Англии от смягчения политики В среду в Офисе национальной статистики также сообщили, что индекс потребительских цен (CPI) ускорился в июле на +3,8% (в годовом исчислении), самыми быстрыми темпами за неполные 18 месяцев. Базовый годовой CPI (без цен на продукты питания, энергию, алкоголь и табак) также вырос - на +3,8%. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться самой высокой среди всех развитых стран. Ее же ускорение может заставить Банк Англии вновь взять паузу в смягчении параметров. После публикации этих показателей возможность длительного сохранения процентных ставок усилилась до 57,0%, по некоторым данным. Напомним, что ранее в этом месяце руководители Банка Англии снизили процентные ставки на 0,25% (до 4,0%) и указали на «постепенный и осторожный» подход к дальнейшему смягчению. Глава Банка Англии Эндрю Бейли представил в начале месяца Отчет по монетарной политике. Бейли подчеркнул: «Важно не снижать ставку слишком быстро или сильно»;«Риски инфляции из-за продуктов и энергии усилились»;«Потребители проявляют больше осторожности, чем ожидалось»;«Мы готовы скорректировать курс при изменении баланса рисков». Также он отметил, что нейтральная ставка остаётся неопределённой, а траектория смягчения будет зависеть от новых данных. Американский доллар: фактор ФРС Между тем, индекс доллара США USDX закрепился около 98.30 на момент публикации данной статьи, близко к недельному максимуму 98.40. Теперь, после публикации в среду протоколов с июльского заседания ФРС инвесторы ожидают выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое станет ключевым событием на конец недели (оно запланировано на 14:00 GMT пятницы). Основные моменты: Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на 25 б.п. оценивается в 80 - 82%, согласно CME FedWatch.Последние протоколы FOMC показали готовность сохранять ограничительную политику. Большинство членов FOMC, включая Джерома Пауэлла, заявили, что нужно время, чтобы получить больше ясности по «величине и устойчивости влияния более высоких тарифов на инфляцию». Экономисты считают, что Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в поддержку сохранения процентных ставок на текущем уровне.Ситуацию осложняют политические атаки Дональда Трампа на независимость ФРС и его критика Пауэлла за нежелание того снижать процентные ставки.Дополнительным фактором неопределенности станет публикация PMI США за август, ожидаемая в четверг (в 13:45 GMT). Техническая картина С технической же точки зрения, пара GBP/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Но в глобальном периоде цене необходимо преодолеть стратегический уровень сопротивления 1.4165 и продолжить рост, чтобы окончательно сменить глобальный вектор динамики с нисходящего на восходящий. Если Трамп все же добьётся перехода ФРС к более агрессивному снижению процентной ставки, то это может вылиться в дальнейшее ослабление доллара. В этом случае у пары GBP/USD после пробоя отметки 1.3800 как раз появится возможность роста к отметкам 1.4100, 1.4200, а возможно и далее, если условная дельта в размерах процентных ставок ФРС и Банка Англии продолжит расти.Прогноз по GBP/USD и выводыВ краткосрочной перспективе пара остаётся поддержанной сильной макростатистикой Великобритании. Дальнейшая динамика будет зависеть от решений ФРС и комментариев Пауэлла. Если Банк Англии сохранит жёсткую риторику, фунт может продолжить рост против доллара. *) подробнее о динамике цены см. в обзоре «GBP/USD: торговые сценарии на 21.08.2025»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Кто такой Брайан Квинтенц и зачем он нужен рынку цифровых активов

А пока мы наблюдаем за довольно неплохой коррекцией биткоина, которая наверняка себя еще проявит в самых «ярких красках», крупнейшие лоббистские группы Вашингтона по цифровым активам настаивают на утверждении кандидатуры Брайана Квинтенца на пост председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Об этом говорит в письме, направленном президенту Дональду Трампу, где подчеркивается его обширный опыт в регулировании финансовых рынков и понимание новых технологий, что, по их мнению, критически важно для надзора за быстро развивающимся рынком цифровых активов.Лоббисты утверждают, что назначение Квинтенца, уже знакомого с тонкостями работы CFTC, обеспечит стабильность и предсказуемость в регулировании криптовалют и связанных с ними деривативов. Это особенно важно в период, когда индустрия сталкивается с повышенным вниманием со стороны регуляторов и необходимостью установления четких правил игры. Поддержка Квинтенца со стороны влиятельных лоббистских групп подчеркивает растущее значение цифровых активов в американской экономике и политике. Очевидно, что индустрия стремится к более конструктивному диалогу с правительством, чтобы избежать излишне жесткого регулирования, которое может задушить инновации и оттолкнуть инвесторов. Назначение Квинтенца рассматривается как возможность для более сбалансированного подхода к регулированию, учитывающего как риски, так и потенциал цифровых активов.«Назначение постоянного председателя CFTC абсолютно необходимо для достижения целей с помощью правил, рекомендаций и межведомственного сотрудничества, которые окажутся долговечными и смогут выдержать испытание временем, обеспечив золотой век криптовалютных инноваций», — говорится в письме Трампу. «Он просто нужный человек в нужное время, чтобы возглавить CFTC».В письме также говорится, что Квинтенц является сторонником защиты разработчиков программного обеспечения, создающих одноранговые, некастодиальные системы, что позволит обеспечить почту для того, чтобы любая нормативная база позволяла таким новаторам процветать в США. Напомню, что ранее в этом году Трамп назначил Квинтенца на пост главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Квинтенц был членом CFTC при первой администрации Трампа, и на момент его первоначального назначения многие в криптоиндустрии приветствовали это решение. Очевидно, что CFTC будет играть ключевую роль в регулировании криптовалют, поскольку вашингтонские законодатели в настоящее время работают над законопроектом, который предоставит агентству более широкие полномочия в этой отрасли.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $114 100, который открывает прямую дорогу на $116 000, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $119 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $113 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 600. Самой дальней целью будет область $108 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4376 открывает прямую дорогу на $4545. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4710, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4237. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4077. Самой дальней целью будет область $3941. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1639 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары на 10 пунктов. Положительные известия о том, что индекс PMI в производственном секторе стран еврозоны в августе вновь преодолел 50-балльный рубеж, спровоцировали укрепление евро, что перечеркнуло все планы по достижению целевого уровня продаж и привело к выходу из коротких позиций. Этот небольшой, но значимый подъем является ключевым показателем возможного оздоровления экономики еврозоны. Тем не менее, несмотря на позитивную динамику, не следует забывать, что восстановление промышленного сектора экономики еврозоны находится лишь в начальной фазе и подвержено воздействию множества факторов, в том числе и торговых пошлин, которыми США обложили весь регион. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно дальнейших действий Европейского Центробанка и перспектив глобальной экономики в целом.Во второй половине дня будут представлены ключевые отчеты, способные оказать заметное воздействие на рыночную конъюнктуру. Особое внимание будет уделено индексу деловой активности в промышленности и индексу PMI для сектора услуг. Эти индикаторы предоставляют всестороннюю оценку деловой среды в ключевых отраслях экономики. Увеличение этих индексов указывает на улучшение условий ведения бизнеса, рост объема заказов и повышение уровня уверенности среди предпринимателей. Также сегодня состоится и выступление представителя FOMC Рафаэля Бостика. Его высказывания касательно текущей экономической обстановки и перспектив монетарной политики будут внимательно изучены участниками рынка в надежде получить намеки относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы. Данные по недельному количеству новых заявок на получение выплат по безработице вряд ли окажут сильное влияние на валютный рынок, как и отчет по производственной активности ФРБ Филадельфии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1664 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1700. В точке 1.1700 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1646 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1664 и 1.1700.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1646 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1612, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1664 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1646 и 1.1612.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Россия, США и Индия: кто в действительности управляет ценой на нефть

Нефтяные котировки снова продемонстрировали способность к отскоку, несмотря на то, что глобальная картина по-прежнему остается нисходящей. Причина проста: концентрация негатива в новостном фоне подтолкнула спекулянтов к агрессивным продажам, а это, как часто бывает, стало питательной почвой для шорт-сквиза. Дополнительным топливом для роста выступила статистика по запасам: по данным EIA, они рухнули сразу на 6 млн баррелей за неделю, тогда как рынок ждал снижения лишь в пределах 2–3 млн. Сильный спрос ощущается, хотя параллельно тревогу вызывает рост запасов в Кушинге, где поставки из Пермского бассейна обрушились на хранилища седьмую неделю подряд. Фундаментально баланс остается шатким. Россия удерживает добычу нефти и конденсата на уровне 10,3 млн баррелей в сутки, с перспективой плавного роста до 10,4 млн в ближайшие два года. Экспорт около 4,8 млн баррелей в сутки, и это без признаков значимого снижения. Индия продолжит покупать российскую нефть, причем с дисконтом порядка 5%, а компания Nayara Energy, оказавшаяся под санкциями ЕС, уходит в «теневой флот», чтобы сохранить объемы. Дополнительное давление на мировые котировки создает Норвегия, добыча которой взлетела к максимуму за последние десять лет. На повестке остаются переговоры по Украине: Москва и Киев продолжают обмениваться жесткими заявлениями, что снижает вероятность быстрого компромисса. Тем временем рынки готовятся к симпозиуму в Джексон-Хоуле и завтрашнему выступлению Джерома Пауэлла, которое способно задать тон не только валютам, но и сырью.Техническая картина нефти Brent закрепилась выше $66, но ключевой блок сопротивления просматривается в диапазоне $67,7–67,9 за баррель. Прорыв этой зоны может открыть дорогу к $69, где сосредоточены более плотные продажи. Поддержка формируется у $65,2 и далее в районе $63,7. Пока тренд нисходящий, но вероятность продолжения нервных отскоков остается высокой.Природный газ Американский газ балансирует у многомесячных минимумов: котировки опустились ниже $2,8/MMBtu. Рынок под жестким прессом – добыча в нижних 48 штатах обновляет рекорды, достигая 108,1 млрд кубов в сутки, что выше июльских максимумов. Запасы на 7% превышают норму, а последняя статистика EIA показала закачку в хранилища на 56 млрд кубов за неделю, что значительно выше сезонных темпов. Единственный фактор, который не дает ценам уйти в свободное падение, – активные поставки СПГ: 16,2 млрд кубов в сутки в августе против 15,5 млрд в июле. При этом жара в США лишь смягчает давление, но не переламывает тенденцию.Техническая картина газа Котировки застывают в узком коридоре, падение заметно замедлилось. Ключевая поддержка – $2,65, ниже располагается долгосрочная линия тренда, пробой которой может дать еще около 7% снижения. Ближайшее сопротивление проходит в районе $2,85–2,9. Технически рынок готов к формированию локального дна, но подтверждения разворота пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3445 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но много из этой сделки выжить не удалось, так как хорошие данные по Великобритании испортили медведям настроение.Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Великобритании вырос в августе, оказавшись лучше прогнозов экономистов. Этот подъем был обусловлен увеличением новых заказов, оптимизмом в отношении перспектив экономики и снижением инфляционного давления. В то же время производственный PMI остался ниже отметки в 50, что указывает на продолжающееся сокращение в этом секторе. Производители сталкиваются с проблемами, связанными с глобальной неопределенностью, перебоями в цепочках поставок и ослаблением спроса на экспорт. Несмотря на разнонаправленные тенденции в разных секторах экономики, общий экономический рост Великобритании остается сдержанным. Во второй половине дня на рынок поступят данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу PMI для сферы услуг. Вместе с ними выйдет и отчет по композитному индексу PMI. Сильные данные могут быстро вернуть давление на фунт, поскольку усилят ожидания дальнейшей паузы со стороны Федеральной резервной системой. Инвесторы будут пристально следить за этими показателями, чтобы оценить состояние американской экономики и потенциальное влияние на курс фунта стерлингов. Если данные окажутся выше ожиданий, это может свидетельствовать о сильном экономическом росте в США, что, в свою очередь, может привести к увеличению спроса на доллар и снижению интереса к фунту. С другой стороны, если данные окажутся слабее ожиданий, это может указывать на замедление экономического роста в США, что может привести к снижению спроса на доллар и увеличению интереса к фунту. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3478 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3506 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3506 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3478 и 1.3506.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3457 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3426, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут провалить фунт, но нужна сильная статистика по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3478 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3457 и 1.3426.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.58 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест этой цены состоялся в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Но после снижения на 10 пунктов спрос на доллар вернулся.Во второй половине дня на рынок поступят данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу PMI для сферы услуг. Вместе с ними выйдет и отчет по композитному индексу PMI. Сильные данные могут быстро усилить давление на японскую иену. Слабость иены обусловлена комплексом факторов, включая мягкую монетарную политику Банка Японии, направленную на стимулирование экономического роста, и растущую разницу в процентных ставках между Японией и другими развитыми странами, в частности США. Ожидается, что сильные экономические данные из США укрепят доллар и еще больше усилят давление на иену.Композитный индекс PMI, объединяющий данные по производственному сектору и сфере услуг, даст более полную картину состояния американской экономики. Если он окажется сильным, это укрепит ожидания дальнейшего удержания процентных ставок Федеральной резервной системой, на высоком уровне что еще больше поддержит доллар и окажет давление на иену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.56 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.01 и 148.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.27, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.74 и 147.27.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Глобальные распродажи и корпоративные инвестиции: биткоин, Nasdaq, Европа и Ethereum

Прошедшая неделя стала испытанием для мировых финансовых рынков: от криптовалют до технологических акций и европейских индексов. Сразу несколько ключевых событий вызвали волну распродаж, усилили волатильность и заставили инвесторов пересмотреть свои стратегии. На первый план вновь вышли решения Федерального резерва США, перспективы искусственного интеллекта и геополитические факторы, влияющие на динамику капиталов.Криптовалютный рынок оказался особенно уязвимым: биткоин резко обвалился после публикации протоколов ФРС, а массовые оттоки из ETF усилили давление на цены. В то же время институциональные инвесторы продемонстрировали противоположную стратегию, накапливая Ethereum в миллиардных объемах. Параллельно американский технологический сектор пережил болезненное падение, спровоцированное скепсисом вокруг реальной отдачи от инвестиций в ИИ и критическими заявлениями лидеров отрасли. Европейские биржи также не устояли под давлением, реагируя на слабость Уолл-стрит, ожидания решений ФРС и надежды на мирные переговоры по Украине.Эти разнонаправленные события подчеркивают взаимосвязанность глобальной экономики: изменения в денежно-кредитной политике США, корпоративные стратегии и геополитика формируют сложный фон, открывающий трейдерам как новые риски, так и перспективные возможности.Биткоин рухнул ниже $114 000 после публикации протоколов ФРССреда принесла очередное потрясение криптовалютному рынку: цена биткоина обвалилась ниже отметки $114 000. Резкое падение произошло на фоне публикации протоколов заседания Федерального резерва США, которые охладили надежды инвесторов на агрессивное снижение процентных ставок. Это стало продолжением коррекции после исторического рекорда выше $124 000.Согласно документам Федерального комитета по открытым рынкам от 30 июля, большинство членов комитета считают инфляционные риски более серьезной угрозой, чем возможные проблемы с занятостью. Особое внимание в протоколах уделено неопределенности влияния тарифов на инфляцию. Политики подчеркнули, что корректировать денежно-кредитную политику до полной оценки последствий тарифов все же преждевременно.На сессии в среду биткоин опускался до $112 565, это двухнедельный минимум и 10% снижение от августовского максимума. Рынок отреагировал массовыми распродажами: только за последние сутки было ликвидировано свыше $340 млн позиций.ETF, ориентированные на криптовалюты, также понесли значительные потери. За один день из биткоин-ETF выведено $523 млн – второй по величине отток с начала года. Ethereum-ETF потеряли $422,3 млн, что довело общий вывод из криптофонтов за три дня почти до $1 млрд. Fidelity стала лидером по оттоку капитала: $247 млн из биткоин-фонда и $156 млн из ethereum-продукта. Grayscale также зафиксировала убытки, в то время как BlackRock остался на нулевой отметке притоков и оттоков.Ястребиный тон ФРС вызвал резкое расхождение с ожиданиями рынка. Инструмент CME FedWatch зафиксировал падение вероятности снижения ставки в сентябре с 86,6% до 82%. Теперь внимание трейдеров приковано к предстоящей речи главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.Аналитики отмечают, что биткоин за последние шесть недель «собрал ликвидность с обеих сторон», оставаясь в узком диапазоне. Соучредитель Material Indicators Кит Алан предположил наличие манипуляций со стороны крупных игроков, называя их «Spoofy the Whale». Индекс страха и жадности кратковременно упал до 44 пунктов, то есть минимального уровня за два месяца, но затем восстановился до нейтрального значения 50.Падение биткоина и массовые оттоки из ETF показывают высокую чувствительность крипторынка к решениям ФРС и макроэкономическим сигналам. Трейдерам стоит внимательно следить за комментариями Пауэлла в Джексон-Хоуле, так как они способны задать направление рынку на ближайшие недели.Использовать текущую волатильность можно в двух направлениях:1) краткосрочные трейдеры могут зарабатывать на резких движениях курса;2) долгосрочные инвесторы могут накапливать позиции в периоды падений, ориентируясь на фундаментальные факторы.Все описанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, пользователям рекомендуется открыть торговый счет и установить удобное мобильное приложение компании для быстрого доступа к операциям.Падение технологических акций США: инвесторы пересматривают перспективы искусственного интеллектаАмериканский рынок технологий во вторник пережил резкое падение: инвесторы столкнулись с неприятной реальностью вложений в искусственный интеллект. Индекс Nasdaq закрылся снижением на 1,4% – это крупнейшее однодневное падение за последние три недели. Бумаги Nvidia упали на 3,5%, а акции Palantir обвалились сразу на 9,4%.Толчком к массовой распродаже стали два события. Массачусетский технологический институт (MIT) опубликовал отчет «Разрыв в области генеративного ИИ: состояние ИИ в бизнесе 2025», согласно которому 95% компаний, инвестирующих в генеративный ИИ, не получают никакой отдачи. Несмотря на вложения в размере 30 – 40 миллиардов долларов, только 5% пилотных проектов приносят измеримую прибыль. Причины кроются не в самих моделях, а в недостатке компетенций и неудачных стратегиях внедрения.Дополнительно давление на рынок оказали слова генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. В интервью он сравнил нынешний ажиотаж вокруг ИИ с «пузырем доткомов» 1990-х годов, отметив: «Когда происходят пузыри, умные люди слишком возбуждаются из-за крупицы истины». По его мнению, рынок ИИ действительно перегрет, и многие инвесторы рискуют серьезно потерять, хотя долгосрочный потенциал технологий он оценивает как огромный.Негативная динамика вышла за пределы США. На азиатских рынках в среду утром южнокорейская SK Hynix снизилась на 2,9%, тайваньская TSMC потеряла 4,2%, а японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%. Акции SoftBank, активно инвестирующей в ИИ, рухнули более чем на 7%.Особенно пострадала Palantir. Еще недавно акции компании считались лучшим активом S&P 500 с ростом более 100% с начала года, однако за последнюю неделю они обвалились примерно на 20%. Это произошло, несмотря на сильный квартальный отчет: рост выручки на 48% и впервые превысивший отметку в 1 миллиард долларов. Инвесторы обеспокоены завышенной оценкой бизнеса, что усилило распродажи.Падение технологических гигантов демонстрирует, что рынок ИИ вступает в фазу переоценки. Скептицизм усиливается, а сравнения с предыдущими технологическими пузырями становятся все громче.Однако для трейдеров подобные ситуации открывают новые возможности. Волатильность рынка позволяет зарабатывать как на падении котировок, так и на последующих отскоках. При грамотном управлении рисками торговля акциями Nvidia, Palantir и других технологических компаний может стать источником существенной прибыли.Европейские рынки отступили: распродажа технологий в США и надежды на мирные переговорыЕвропейские фондовые площадки в среду продемонстрировали снижение, следуя за резким падением американских технологических акций и на фоне неопределенности вокруг процентных ставок, а также мирных переговоров по Украине. Снижение произошло всего через день после того, как региональные индексы достигли пятимесячного максимума.Общеевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,4% в начале торгов, а немецкий DAX потерял почти 1%, опустившись к уровню 24 200 пунктов. Поводом для распродажи стали негативные настроения на Уолл-стрит: во вторник Nasdaq снизился на 1,5%, а акции Nvidia (одного из лидеров в сфере искусственного интеллекта) рухнули на 3,5%.Технологический сектор Европы оказался под особым ударом: профильный индекс STOXX Europe 600 Technology потерял около 1%. Инвесторы отреагировали на слабость американских коллег и свежий отчет MIT, согласно которому 95% компаний, вложивших средства в генеративный ИИ, пока не получили ощутимой отдачи.На фоне обвала Nvidia потеряла около $160 млрд рыночной капитализации, а так называемая «Великолепная семерка» – свыше $300 млрд. Падение затронуло и VanEck Semiconductor ETF, а также акции Advanced Micro Devices и Broadcom.По данным MarketWatch, инвесторы фиксируют прибыль перед ключевым событием недели – выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Рынки уже закладывают 85% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, хотя ряд экспертов, включая министра финансов Скотта Бессента, призывают ФРС к более решительному шагу – снижению на 50 пунктов.Ситуация усугубляется слабыми данными рынка труда: в июле было создано лишь 73 тыс. новых рабочих мест при существенных понижательных пересмотрах прошлых месяцев.Акции европейских оборонных компаний также демонстрировали снижение: отраслевой индекс упал на 1,5%, бумаги Rheinmetall и Hensoldt потеряли более 1%, а британская BAE Systems откатилась почти на 4%.Причина – усилившийся оптимизм относительно возможного мирного соглашения по Украине. Вероятность прекращения огня в 2025 году, по данным Polymarket, выросла с 21% в начале августа до 41%. Дополнительную неопределенность добавило заявление Владимира Зеленского о планах закупить американское оружие на $100 млрд при поддержке союзников из Европы, что может сократить внутренние заказы европейских оборонных подрядчиков.По итогам торгов индекс EURO STOXX 50 снизился на 0,2%, остановившись на отметке 5 473 пункта. Инвесторы активно уходили в защитные активы: золото подорожало на 0,3%, до $3 323 за унцию.Фондовые рынки Европы продемонстрировали хрупкость перед сочетанием факторов: падением технологического сектора США, ожиданием сигналов от ФРС и надеждами на прогресс в мирных переговорах. Для трейдеров это открывает сразу несколько возможностей:1) спекулятивные сделки на волатильности в технологическом секторе, где продолжаются активные колебания;2) инвестиции в защитные активы, включая золото, которое растет на фоне рыночной неопределенности;3) игра на ожиданиях решений ФРС, что может вызвать мощные движения на валютном и долговом рынках.Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, трейдерам стоит открыть торговый счет и установить мобильное приложение компании, что позволит оперативно реагировать на динамику рынка.Корпоративные гиганты усиливают ставки на Ethereum: SharpLink и BitMine инвестировали миллиардыНа этой неделе рынок криптовалют оказался в центре внимания после двух масштабных корпоративных покупок Ethereum. Несмотря на высокую волатильность и коррекцию от годовых максимумов, институциональные инвесторы продолжают активно накапливать ETH, укрепляя свою уверенность в будущем этой криптовалюты.В понедельник компания SharpLink Gaming объявила о покупке 143,593 ETH на сумму $667 млн по средней цене $4,648 за монету. В результате ее общий портфель увеличился до 740,760 ETH, что эквивалентно примерно $3,2 млрд.Параллельно BitMine, возглавляемая Томом Ли, приобрела Ethereum на $220 млн в момент локального падения цен. В итоге казначейские резервы компании выросли до 1,57 млн ETH, оцениваемых более чем в $6,6 млрд. По данным Lookonchain, в тот же день BitMine получила 52,475 ETH с горячего кошелька BitGo, продолжая реализовывать стратегию агрессивного накопления.Закупки произошли в период, когда цена Ethereum отступила от отметок $4,700, зафиксированных в 2025 году. Инвесторы воспользовались временной слабостью рынка, чтобы увеличить активы.Том Ли связал недавнее снижение цен с ожиданиями вокруг предстоящего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джэксон-Хоуле. Именно эта речь может прояснить дальнейшие шаги регулятора в отношении процентных ставок.SharpLink профинансировала сделку с помощью комбинации в $390 млн, полученных через зарегистрированное прямое размещение, и $146,5 млн из программы продаж по рыночной цене. При этом компания сохранила $84 млн наличными для будущих покупок.Важно отметить, что SharpLink, возглавляемая сооснователем Ethereum Джозефом Любином, стала вторым по величине корпоративным держателем ETH после BitMine.Обе компании активно используют механизм стейкинга, что выгодно отличает их стратегию от традиционного «холодного хранения» биткоинов. С июня SharpLink уже заработала 1,388 ETH на стейкинге, почти полностью задействовав свои активы в сети proof-of-stake.На фоне этого институциональный интерес к Ethereum только усиливается: по оценкам, публичные компании уже владеют криптоактивами на сумму более $11 млрд, что соответствует 2% от общего предложения ETH.Согласно данным Strategic ETH Reserve, корпоративные казначейства теперь контролируют 4,10 млн ETH на сумму $17,13 млрд, что составляет более 5% от всего циркулирующего предложения. Более того, BitMine открыто заявила о намерении довести свою долю до 5% от общего объема, что потребует закупки около 6 млн ETH.Стратег Уолл-стрит Том Ли прогнозирует рост курса Ether до $16,000 при ускорении институционального внедрения. Он связывает перспективы слияния традиционных финансов и искусственного интеллекта на базе блокчейна.Тем не менее, на горизонте остаются вызовы: развитие частных блокчейнов от таких компаний, как Circle и Stripe, может составить конкуренцию публичным сетям. Однако пока крупные игроки, включая BlackRock, продолжают отдавать предпочтение Ethereum – недавно фонд приобрел криптоактивы на $1 млрд в ходе рыночной коррекции.Итоги и возможности для трейдеровКорпоративные закупки Ethereum подчеркивают растущее доверие институционалов и усиливают дефицит токенов на рынке. Для частных трейдеров это открывает новые возможности:1) использование краткосрочных колебаний для торговли на волатильности;2) долгосрочное инвестирование с расчетом на рост цены;3) участие в стейкинге для получения пассивного дохода.Ethereum продолжает оставаться одним из ключевых инструментов для тех, кто стремится извлечь выгоду из трансформации финансовой системы.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться рыночными возможностями, трейдерам стоит открыть торговый счет на этой платформе, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт против доллара: кто сильнее в августе?

Фунт получает поддержку от сильных данных Фунт получил поддержку, а пара GBP/USD демонстрирует рост после публикации утром в четверг позитивных предварительных данных по индексу деловой активности (PMI) Великобритании за август: Составной PMI: вырос до 53,0 (прогноз 51,6; предыдущее значение 51,5)Сфера услуг: показатель достиг 53,6, что подтверждает устойчивый спросПроизводственный сектор: упал до 47,3, что сигнализирует о сокращении активности, но в целом рынок делает ставку на стабилизацию экономики. «Предварительный опрос по индексу PMI в Великобритании за август показал, что темпы экономического роста продолжили ускоряться летом после вялой весны, и темпы роста сейчас находятся на самом высоком уровне за год. Сектор услуг возглавил экспансию, но производственный сектор также показал дальнейшие признаки стабилизации», - прокомментировали в S&P Global. Экономисты отмечают, что рост в секторе услуг стал главным драйвером восстановления британской экономики, а общая динамика указывает на наиболее высокий темп расширения за последний год. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Согласно опубликованным накануне уточнённым данным, британская экономика завершила предыдущий год в лучшем состоянии, чем предполагалось ранее. Национальная служба статистики (ONS) сообщила, что в 2024 году экономика выросла на +2,2%, сильнее предыдущей оценки в +1,9%. Из данных следует также, что восстановление экономики страны после пандемии было более быстрым, чем считалось изначально. Прогноз Банка Англии по ВВП: 2025: рост на 1,25%;2026: 1,25%;2027: 1,5%; Инфляция удерживает Банк Англии от смягчения политики В среду в Офисе национальной статистики также сообщили, что индекс потребительских цен (CPI) ускорился в июле на +3,8% (в годовом исчислении), самыми быстрыми темпами за неполные 18 месяцев. Базовый годовой CPI (без цен на продукты питания, энергию, алкоголь и табак) также вырос - на +3,8%. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться самой высокой среди всех развитых стран. Ее же ускорение может заставить Банк Англии вновь взять паузу в смягчении параметров. После публикации этих показателей возможность длительного сохранения процентных ставок усилилась до 57,0%, по некоторым данным. Напомним, что ранее в этом месяце руководители Банка Англии снизили процентные ставки на 0,25% (до 4,0%) и указали на «постепенный и осторожный» подход к дальнейшему смягчению. Глава Банка Англии Эндрю Бейли представил в начале месяца Отчет по монетарной политике. Бейли подчеркнул: «Важно не снижать ставку слишком быстро или сильно»;«Риски инфляции из-за продуктов и энергии усилились»;«Потребители проявляют больше осторожности, чем ожидалось»;«Мы готовы скорректировать курс при изменении баланса рисков». Также он отметил, что нейтральная ставка остаётся неопределённой, а траектория смягчения будет зависеть от новых данных. Американский доллар: фактор ФРС Между тем, индекс доллара США USDX закрепился около 98.30 на момент публикации данной статьи, близко к недельному максимуму 98.40. Теперь, после публикации в среду протоколов с июльского заседания ФРС инвесторы ожидают выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое станет ключевым событием на конец недели (оно запланировано на 14:00 GMT пятницы). Основные моменты: Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на 25 б.п. оценивается в 80 - 82%, согласно CME FedWatch.Последние протоколы FOMC показали готовность сохранять ограничительную политику. Большинство членов FOMC, включая Джерома Пауэлла, заявили, что нужно время, чтобы получить больше ясности по «величине и устойчивости влияния более высоких тарифов на инфляцию». Экономисты считают, что Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в поддержку сохранения процентных ставок на текущем уровне.Ситуацию осложняют политические атаки Дональда Трампа на независимость ФРС и его критика Пауэлла за нежелание того снижать процентные ставки.Дополнительным фактором неопределенности станет публикация PMI США за август, ожидаемая в четверг (в 13:45 GMT). Техническая картина С технической же точки зрения, пара GBP/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Но в глобальном периоде цене необходимо преодолеть стратегический уровень сопротивления 1.4165 и продолжить рост, чтобы окончательно сменить глобальный вектор динамики с нисходящего на восходящий. Если Трамп все же добьётся перехода ФРС к более агрессивному снижению процентной ставки, то это может вылиться в дальнейшее ослабление доллара. В этом случае у пары GBP/USD после пробоя отметки 1.3800 как раз появится возможность роста к отметкам 1.4100, 1.4200, а возможно и далее, если условная дельта в размерах процентных ставок ФРС и Банка Англии продолжит расти.Прогноз по GBP/USD и выводыВ краткосрочной перспективе пара остаётся поддержанной сильной макростатистикой Великобритании. Дальнейшая динамика будет зависеть от решений ФРС и комментариев Пауэлла. Если Банк Англии сохранит жёсткую риторику, фунт может продолжить рост против доллара. *) подробнее о динамике цены см. в обзоре «GBP/USD: торговые сценарии на 21.08.2025»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 августа (разбор утренних сделок). Евро отреагировал ростом на хорошие данные

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1626 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1626 позволило войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал ростом на хорошие новости о том, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в августе вернулся выше отметки в 50 пунктов. Но во второй половине дня все может измениться, так как ждут нас аналогичные данные по США. Ожидается выход отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии, индексу деловой активности в производственном секторе и индексу PMI для сферы услуг. Также с речью выступит член FOMC Рафаэль Бостик, который в ходе вчерашнего интервью не касался темы денежно-кредитной политики. В случае медвежьей реакции на данные в дело вступит утренняя поддержка в районе 1.1626. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1658. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1690. Самой дальней целью будет уровень 1.1729, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1626, давление на пару серьезно возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1593. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но хорошая статистика все испортила. Теперь только голубиные заявления представителей ФРС могут вернуть давление на евро, как и хорошие данные по индексам PMI. В случае дальнейшего роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1658, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1626. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1626. Самой дальней целью выступит область 1.1593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1658, покупатели вернут контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1690. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1729 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 августа (разбор утренних сделок). Фунт удержался выше 1.3447

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3447 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по росту активности в сфере услуг Великобритании нивелировали довольно слабый отчет о сокращении производственного сектора, что и позволило фунту удержаться выше 1.3447 в первой половине дня. Однако уже во второй половине дня на рынок поступят данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу PMI для сферы услуг. Вместе с ними выйдет и отчет по композитному индексу PMI. Сильные данные могут быстро вернуть давление на фунт, чем и предлагаю воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3439, образованной по итогам первой половины дня, даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3488, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3527. Самой дальней целью окажется область 1.3560, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3439 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, а пара подвергнется новой крупной распродаже. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3403 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3376 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы очень быстро отступили, так как резкой рост активности в сфере услуг США куда более положительный сигнал для экономики, состоящей на 70% из услуг, чем сокращение производственного сектора. На этом фоне открывать новые короткие позиции будут только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3488, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Все это даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3439. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3403. Тест этого уровня сломает весь бычий рынок, наблюдаемый с начала августа. Самой дальней целью выступит область 1.3376, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3488, спрос на фунт возрастет. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3527. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3439.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 августа

Евро и канадский доллар отлично сегодня отработали через стратегию Mean reversion. Через Momentum я торговал японскую иену, которая показала сильное и направленное движение.Евро отреагировал ростом на хорошие новости о том, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в августе вырос. Это событие, безусловно, вселило оптимизм в сердца трейдеров и аналитиков, уставших от череды мрачных экономических прогнозов. Превышение порогового значения в 50 пунктов сигнализирует о том, что производственный сектор не только перестал сокращаться, но и начал демонстрировать признаки роста. Данный подъем, хоть и скромный, является важным индикатором потенциального восстановления экономики еврозоны. Долгое время производственный сектор испытывал трудности из-за геополитической напряженности, высоких цен на энергоносители и нарушения логистических цепочек. Возвращение к росту свидетельствует о том, что предприятия постепенно адаптируются к новым условиям и находят способы наращивать объемы производства.Британский фунт отреагировал ростом на аналогичные данные, но по активности в секторе услуг, что является очень важным для будущих темпов экономического роста. Теперь внимание инвесторов приковано к США, где ожидается целый ряд важных отчетов, способных существенно повлиять на динамику рынков. В первую очередь, пристально изучается число первичных обращений за пособием по безработице. Этот индикатор традиционно рассматривается как опережающий, дающий представление о текущем состоянии рынка труда и перспективах потребительских расходов. Не менее важным является производственный индекс ФРС-Филадельфии. Этот региональный индикатор, отражающий состояние производственного сектора в регионе, является одним из первых "звоночков", сигнализирующих об общенациональных тенденциях. Кроме того, в фокусе внимания окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг. Эти индексы, рассчитываемые различными организациями, предоставляют комплексную оценку делового климата в ключевых секторах экономики. Рост этих индексов свидетельствует об улучшении бизнес-условий, росте заказов и повышении оптимизма среди предпринимателей. Если показатели превысят прогнозы экономистов, спрос на доллар быстро вернется, а рисковые активы просядут.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1660 могут привести к росту евро в район 1.1690 и 1.1730;Продажи на прорыв уровня 1.1630 могут привести к падению евро в район 1.1590 и 1.1560;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3485 могут привести к росту фунта в район 1.3530 и 1.3560;Продажи на прорыв уровня 1.3450 могут привести к падению фунта в район 1.3430 и 1.3400;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.91 могут привести к росту доллара в район 148.20 и 148.50;Продажи на прорыв уровня 147.60 могут привести к распродажам доллара в район 147.30 и 147.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1678 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1625 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3494 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3439 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6441 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6413 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3884 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3870 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Падение техов давит на рынок

Американский рынок зажат между двух сил. С одной стороны – распродажа в техах, усиливающая нервозность и уводящая индексы к поддержкам. С другой – ожидание слов Пауэлла в Джексоне-Хоуле, которые могут изменить правила игры. В ближайшие часы драйверами станут заявки по безработице и отчеты ритейлеров, а в пятницу – решающая развязка. Пружина сжимается, и движение на выходе будет резким. Для трейдера сейчас главное – гибкость: готовность работать от уровней, быстро фиксировать прибыль и не спорить с трендом. Итак, что мы видим сейчс. Фьючерсы на американские индексы в четверг, 21 августа, продолжают снижаться: S&P 500 на премаркете держится в районе 6380, Nasdaq 100 – около 23 220. Для S&P это уже пятая подряд неудачная сессия – серия, которая четко отражает потерю импульса на фоне давления на технологический сектор. Среда прошла под знаком распродажи «мегатехов»: Amazon, Apple и Alphabet потеряли более 1%, Broadcom – 1,3%, Intel обвалилась сразу на 7%. Даже Nvidia, которая в моменте теряла свыше 3%, сумела закрыться почти в нуле, но нервозность вокруг сектора полупроводников остается высокой. Инвесторы явно сокращают рисковые позиции в «технологических локомотивах», которые еще недавно тянули рынок наверх. К фундаментальным рискам добавился протокол июльского заседания ФРС. Документ показал, что регулятор по-прежнему видит угрозы со стороны инфляции и состояния рынка труда, а большинство членов комитета считают, что снижать ставки пока рано. Более того, впервые за три десятилетия два представителя ФРС с правом решающего голоса – Кристофер Уоллер и Мишель Боуман – выступили против сохранения ставок на прежнем уровне. Это усилило ощущение, что в ФРС нет единства, и рынок оказался перед дилеммой: готова ли машина ЦБ к развороту политики или нет. На этом фоне все внимание переключается на пятничное выступление Джерома Пауэлла в Джексоне-Хоуле. Его слова могут либо вернуть уверенность в скором смягчении, либо закрепить сценарий «ставки дольше выше». Для трейдеров это ключевая развязка недели. Не стоит забывать и о данных по заявкам на пособие по безработице, статистике продаж существующих домов и корпоративной отчетности. Walmart представит результаты, которые станут лакмусовой бумажкой устойчивости американского потребителя. Workday – индикатор состояния рынка корпоративного ПО. Оба отчета могут усилить или смягчить давление на Nasdaq, в зависимости от цифр и комментариев менеджмента.Техническая картина Индекс S&P 500 после четырех дней падения выглядит перегретым, но пока нет признаков разворота. Ближайшая поддержка 6370, далее важная зона 6350. Ниже открывается дорога к 6300. Сопротивление теперь смещено к 6420–6440: пробой этого диапазона станет первым сигналом на попытку восстановления. Пока приоритет сохранять осторожность и не ловить ножи. Nasdaq 100 также под давлением. Сектор подсел сильнее широкого рынка: продавцы выбили индекс из зоны 23500–23700 и ведут к поддержкам. Ближайший уровень 23200, затем 23 000, где, вероятно, сосредоточены стопы. Сопротивление 23400–23500. Если быки не вернут Nasdaq выше этой зоны, давление на технологические акции продолжится.Прогноз по акциям Workday Workday выходит на отчетность в момент, когда технологический сектор остается под сильным давлением. Инвесторы явно нервничают: после обвала Intel и просадки полупроводников рынок пристально следит за корпоративными облачными компаниями, и Workday здесь один из ключевых индикаторов. Консенсус ждет выручку в районе $2,1 млрд и прибыль на акцию $1,45–1,50. Основной акцент будет на росте подписочного бизнеса (он дает более 90% дохода), динамике крупных корпоративных контрактов и прогнозе менеджмента на второе полугодие. В условиях замедления найма и сокращения расходов на IT-инфраструктуру именно forward-гайдэнс станет определяющим фактором для движения котировок. Прогноз по акциям Бычий сценарий. Сильные цифры по подпискам плюс апгрейд прогноза могут вызвать отскок к $240–245. Если рынок получит сигнал о продолжении роста корпоративного спроса, цель расширится к $250. Базовый сценарий. Цифры в рамках ожиданий при нейтральном комментарии менеджмента удержат акции в коридоре $220–235. Это отражает боковую консолидацию после серии распродаж. Медвежий сценарий. Слабый гайдэнс и признаки замедления корпоративных контрактов спровоцируют пролив с тестом $210–215. Там проходит первая серьезная зона поддержки и потенциальный уровень для выкупа. Для трейдера сценарий ясен: позитив способен вынести котировки к $240 и выше, негатив легко уронит их к $210. В условиях текущей волатильности бумаги скорее дадут импульс, чем оставят инвестора равнодушным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей

Протокол июльского заседания ФРС оказал небольшую поддержку гринбеку: индекс доллара США снова оказался в области 98-й фигуры, но всего на несколько часов. Трейдеры по-прежнему находятся в режиме ожидания, в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. В том числе и «минутки» ФРС, тональность которых оказалась более ястребиной, относительно ожиданий большинства аналитиков. Впрочем, этот документ ещё может напомнить о себе – особенно если Пауэлл завтра также займёт ястребиную позицию. В таком случае эти фундаментальные факторы «срезонируют», оказав существенную поддержку американской валюте. И наоборот – если глава ФРС озвучит более мягкую риторику, доллар окажется под значительным давлением. В любом случае опубликованный вчера документ следует рассматривать лишь в связке с позицией Пауэлла, учитывая тот факт, что последние Нонфрамы и инфляционные индикаторы (CPI/PPI) были обнародованы уже после июльского заседания Федрезерва. Ключевой мессидж «минуток» ФРС заключается в том, что риски инфляции перевешивают риски занятости. Повторюсь – регулятор озвучил эту позицию ещё до июльского отчёта по рынку труда США, который отразил 73-тысячный прирост числа занятых в июле и отминусовал 258 тысяч рабочих мест в июне и мае. И ещё до публикации ключевых отчётов по росту инфляции, которые отразили стагнацию общего CPI, ускорение базового CPI, а также ускорение общего и стержневого PPI. Поэтому возникает логичный вопрос: останется ли Федрезерв верен своей июльской позиции на сентябрьском заседании? На этот счёт есть большие сомнения, учитывая, что на июльскоё встрече регулятор оперировал июньскими данными. Напомню, что по итогам июня уровень безработицы в США снизился до 4,1%. До этого безработица на протяжении трех месяцев (с марта по май включительно) находилась на одном и том же уровне (4,2%), и согласно прогнозам большинства аналитиков, в июне должна была вырасти до 4,3%, то есть до максимального значения с июля прошлого года. Но вместо этого индикатор продемонстрировал небольшое, но всё-таки снижение. Также июньские Нонфармы отразили 147-тысячный прирост числа занятых (при прогнозе +120 тысяч). Как известно, июльский отчёт кардинальным образом пересмотрел результаты предыдущих двух месяцев. В частности, согласно обновлённым данным, в июне было создано не 147 тысяч рабочих мест, а всего 14 тысяч. То есть примерно в 10,5 раз меньше, чем сообщалось изначально. Что касается инфляции, то общий CPI в июне ускорился до 2,7% после роста до 2,4% в мае. Базовый индекс потребительских цен вырос до 2,9% после майского результата 2,8%. Как известно, в июле общий CPI остался на июньском уровне, а стержневой индекс вырос до 3,1%. Как видим, члены американского регулятора озвучили свой ключевой мессидж оперируя совершенно иными макроэкономическими данными в сфере рынка труда – ещё до их существенного пересмотра. Поэтому «примерять» июльские тезисы ФРС к сложившейся ситуации – некорректно. Именно поэтому опубликованный вчера протокол оказал такое слабое влияние на доллар и, соответственно, на пару eur/usd. Трейдеры по-прежнему торгуются в узком ценовом диапазоне, где нижняя граница соответствует отметке 1,1620 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, совпадающая с нижней границей облака Kumo), а верхняя граница – 1,1670 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме). Рынок застыл в ожидании выступления Джерома Пауэлла, который впервые прокомментирует вышеуказанные макроэкономические отчёты – и по рынку труда, и по росту инфляции. Если он повторит основной мессидж июльских «минуток» – о том, что риски инфляции перевешивают риски занятости – доллар получит сильнейшую поддержку. Ведь в таком случае вероятность сохранения паузы на сентябрьском заседании ФРС возрастёт (тогда как на сегодняшний день данная вероятность составляет 81%, согласно данным инструмента CME FedWatch). Учитывая превалирующие ожидания «голубиного» характера, любые сомнения в готовности ЦБ снизить ставку в следующем месяце спровоцируют существенную волатильность по паре eur/usd. Разумеется, в пользу доллара. В условиях такой неопределённости целесообразно занять выжидательную позицию. Уже завтра пара окажется в зоне ценовой турбулентности, но с непредсказуемым финалом. В подобных ситуациях безопасней всего находиться вне рынка, тем более что развязка этого «триллера» будет известна уже завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 21.08

Разнонаправленное закрытие индексов перед симпозиумом в Джексон-ХоулАмериканские фондовые индексы закрылись разнонаправленно: S&P 500 снизился на 0,24%, а Nasdaq 100 упал на 0,67%, на фоне осторожности инвесторов перед заседанием ФРС в Джексон-Хоуле. Индекс MSCI Asia Pacific Technology вырос на 0,1% благодаря росту акций Taiwan Semiconductor и Samsung Electronics. Эксперты отмечают, что поведение рынков в Азии задает позитивный тон в технологическом секторе, несмотря на напряженность в США.Подробнее по ссылке.Ротация капитала из технологий в защитные сектораИнвесторы активно распродают акции высокотехнологичных компаний, переводя капитал в более устойчивые сектора перед симпозиумом ФРС. Тем не менее, акции энергетических и медицинских компаний продемонстрировали рост на фоне охлаждения интереса к технологиям. Аналитики подчеркивают, что такая ротация может продолжиться, если ожидания по ставкам останутся неопределенными.Подробнее по ссылке.Технологический сектор под давлением перед речью ПауэллаПадение S&P 500 и беспокойство относительно перекупленности технологических акций приводит к сомнениям среди инвесторов. Давление на фондовый индекс оказывают гиганты, такие как NVIDIA и Apple, тогда как выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле может стать важным событием для рынка.Участники ждут сигналов о дальнейшем курсе монетарной политики, которые могут задать направление для фондовых индексов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Падение биткоина до $113 000 тревожит рынок. «Быки» и «медведи»: пока что ничья

Между «быками» и «медведями» крипторынка пока нет серьезной конфронтации, но эксперты фиксируют некоторую напряженность. Во многом она объясняется неустойчивой динамикой биткоина, который на протяжении этой недели демонстрирует снижение. Ожидается, что после выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле ситуация по ВТС может улучшиться.Биткоин начал четверг, 21 августа, с бокового движения. В данный момент первая криптовалюта торгуется по $113 778, что отражает снижение на 6,3% за последние семь дней. На этом фоне позиции биткоин-трейдеров разделились почти поровну: почти 50% из них торгуются на «бычьих» и столько же – на «медвежьих» позициях. При этом многие аналитики уверены, что «бычья» структура рынка криптовалют в долгосрочной перспективе останется неизменной.В сложившейся ситуации большинство биткоин-трейдеров находится в противостоянии с высокими ставками в преддверии выступления Джерома Пауэлла, председателя Федрезерва, на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Данное мероприятие состоится в пятницу, 22 августа. Из-за противоречивых макроэкономических сигналов и неоднозначных настроений инвесторов направление движения американских акций и криптовалют остается неясным. Отметим, что июльский отчет по индексу потребительских цен в США стал «бычьим» сигналом для биткоин-трейдеров и возродил надежды на снижение ставок ФРС, вызвав ралли на крипторынке. Сложившаяся ситуация привела к тому, что биткоин достиг рекордно высокого уровня в первые две недели августа.Однако последующая публикация данных по индексу потребительских цен в США усилила опасения по поводу инфляции. Это усугубило неопределенность в отношении дальнейшего снижения процентных ставок ФРС в 2025 году. На этом фоне биткоин упал на 8%, до $114 170 и ниже, откатившись с рекордного уровня $124 128, достигнутого в минувший четверг, 14 августа. При этом падение ВТС было зафиксировано на протяжении последних семи дней.Снижать ставку или нет – вот в чем вопрос ПауэллаНесмотря на то, что биткоин недалеко ушел от рекордных максимумов, рынок оценивает вероятность сокращения ставки на сентябрьском заседании FOMC в 85%. По словам Джона Хаара, управляющего директора Swan Bitcoin, комментарии Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле останутся «относительно нейтральными, чтобы сохранилась возможность выбора».Ранее аналитик заявил, что биткоин и криптоактивы чувствительны к глобальным условиям ликвидности и «должны положительно реагировать на любые сигналы о том, что Федрезерв будет придерживаться своего мягкого курса».Однако «ястребиный» тон главы регулятора может спровоцировать возобновление распродаж акций и криптовалют. По мнению экспертов, любое негативное краткосрочное решение по ставкам не повлияет на долгосрочные инвестиции в цифровые валюты, что подтверждается институциональным внедрением и благоприятной политикой Белого дома.Головная боль розничных трейдеров: «медвежий» рынок или возможность покупки?После оглушительного обвала биткоина ниже $113 000 крипторынок накрыла волна панических продаж ВТС со стороны розничных трейдеров. Это придало рынку явную «медвежью» окраску, которая с трудом меняется на «бычью». Однако аналитики видят в текущей ситуации отличную возможность для покупки биткоина на падении.«Розничные трейдеры совершили разворот на 180 градусов после того, как биткоин не смог подняться и упал ниже $113 000», – отмечают в аналитической фирме Santiment. Специалисты задаются вопросом: повторится ли в ближайшее время «бычий» цикл первой криптовалюты? Рыночные коррекции ВТС во время «бычьего» цикла естественны для этого процесса. Подобные откаты биткоина, так называемые «медвежьи ловушки», неоднократно встречались в предыдущие годы.Если история повторится и будет похожая глубина коррекции ВТС в 2025 году, то флагманский актив может откатиться до $90 000 в следующем месяце. Однако в дальнейшем возможно восстановление до нового исторического максимума, резюмируют эксперты.Сентябрь принесет биткоину новые минимумы?В текущей ситуации участники криптосообщества пытаются выяснить, на каком уровне биткоин может найти дно. При этом большинство аналитиков и участников рынка не исключает падения курса самой капитализированной криптовалюты до $100 000 и ниже.Аналитик Doctor Profit полагает, что в сентябре биткоин может нащупать дно в диапазоне $90 000–$93 000. Он уверен в том, что впереди рынок ждет «настоящий обвал», хотя допускает, что после сентябрьского падения BTC способен выйти в фазу роста. Похожего мнения придерживается трейдер Captain Faibik, полагая, что в сентябре биткоин нацелится на $100 000.Однако другие участники криптосообщества склоняются к более оптимистичными прогнозами. По мнению криптоэнтузиаста Бенджамина Коуэна, впереди BTC ждет спуск к уровню, образованному скользящими средними. Такой сценарий не подразумевает пробоя отметки $100 000. Тем не менее Б. Коуэн, как и его коллеги, готовится к «красному» сентябрю.Наиболее оптимистично настроенные инвесторы ждут от биткоина невероятного, а именно взлета до $200 000 на фоне снижения процентной ставки ФРС. В данный момент шансы на такое решение регулятора оцениваются в 84,9%. Грядущие изменения могут повысить инвестиционную привлекательность таких высокорискованных активов, как цифровые валюты, и прояснить текущую ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс