Новости форекс

Турбулентность и рост: прогнозы Goldman Sachs, успехи HP, планы Boeing и испытания эфириума

Мировая экономика вступает в новый этап, где нестабильность становится ключевой характеристикой всех ведущих отраслей. Энергетика сталкивается с угрозой резкого падения цен на нефть, вызванного переизбытком предложения и ослаблением спроса. Одновременно технологический сектор демонстрирует подъем: бум персональных компьютеров с искусственным интеллектом подталкивает производителей к росту и обновлению стратегий. Авиационная отрасль, пережившая кризис, вновь выходит на траекторию восстановления – Boeing ускоряет производство, а крупнейшие авиакомпании получают дополнительные ресурсы для развития. И наконец, криптовалютный рынок ожидает мощный стресс-тест в виде массовой разблокировки эфириума на миллиарды долларов.Каждая из этих новостей отражает ключевые тренды глобальной экономики и инвестиций. От того, как будут развиваться события в нефтяной, технологической, авиационной и криптовалютной сферах, зависят доходы корпораций, стабильность финансовых рынков и возможности для трейдеров. В этой статье мы рассмотрим четыре важнейших события, которые формируют картину ближайших месяцев и открывают перспективы для инвесторов.Goldman Sachs предрекает обвал цен на нефть: что ждет рынок?Мировой нефтяной рынок может столкнуться с беспрецедентным избытком предложения, который способен обрушить цены на нефть марки Brent до отметки $50 за баррель уже к концу 2026 года. Такой мрачный прогноз был опубликован инвестиционным банком Goldman Sachs, и он стал сигналом тревоги для энергетического сектора и мировой экономики.По данным аналитиков, ключевым фактором станет накопление глобальных запасов нефти, которые, как ожидается, достигнут почти 800 миллионов баррелей к концу следующего года. Goldman Sachs прогнозирует, что избыток составит в среднем 1,8 миллиона баррелей в сутки в период с IV квартала 2025 года по IV квартал 2026 года. Схожие цифры приводит и Международное энергетическое агентство (МЭА), оценивающее рост запасов в рекордные 2,96 миллиона баррелей в сутки – выше уровня, зафиксированного в пандемийном 2020 году.Одной из причин стала политика OPEC+, которая с августа ускорила снятие добровольных ограничений на добычу. Только в сентябре восемь стран-участниц картеля договорились увеличить производство на 547 000 баррелей в сутки, продолжая отмену сокращений в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки, введенных в 2023 году.Согласно данным Управления энергетической информации США, мировая добыча во второй половине 2025 года вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки, причем половина прироста придется на страны OPEC+, а остальную часть обеспечат США, Бразилия, Норвегия, Канада и Гайана.При этом спрос остается вялым: по прогнозам МЭА, мировое потребление нефти вырастет лишь на 680 000 баррелей в сутки в 2025 году и на 700 000 баррелей в сутки в 2026 году – это самые низкие темпы роста с 2019 года. Даже Китай, крупнейший импортер, показывает смешанные результаты: переработка нефти в июле усилилась, но общий спрос остается умеренным.Goldman Sachs ожидает, что к 2026 году страны ОЭСР будут владеть запасами в размере 270 миллионов баррелей, что составляет треть мирового объема. Это давление на рынок, в сочетании со снижением спроса, может опустить справедливую стоимость Brent значительно ниже текущего уровня в районе $70 за баррель.Сценарий с элементом оптимизма возможен только в случае, если Китай удвоит темпы накопления стратегических резервов с 0,4 до 0,8 миллиона баррелей в сутки. Тогда средняя цена Brent в 2026 году может подняться до $62 за баррель.Рынок уже реагирует на тревожные сигналы: Brent торгуется на уровне $67 за баррель, а прогноз EIA предполагает снижение до $58 в IV квартале 2025 года и до $50 в начале 2026-го. Все это отражает адаптацию к переизбытку предложения и ожидание сложного периода для нефтяной отрасли.Прогноз Goldman Sachs ясно указывает на то, что нефтяные рынки вступают в фазу сильнейшего дисбаланса между спросом и предложением за последние годы. Для стран-экспортеров это сулит падение доходов, а для мировой экономики – новые вызовы.Однако для трейдеров именно такие моменты становятся источником возможностей. Игроки рынка могут использовать прогнозируемую волатильность для спекулятивных сделок, а также строить долгосрочные стратегии на основе вероятного снижения цен. Потенциал для заработка открывают торговля на понижении, хеджирование позиций и использование контрактов на разницу (CFD).Трейдеры могут зарабатывать как на падении цен на нефть, так и на возможных краткосрочных отскоках, вызванных геополитикой или изменением политики крупных импортеров, например Китая. Доступ к инструментам для торговли нефтью и производными контрактами предоставляет компания InstaForex.Чтобы воспользоваться ситуацией, достаточно открыть торговый счет у брокера и установить удобное мобильное приложение InstaForex, что позволит оперативно реагировать на изменения рынка и извлекать максимум выгоды из предстоящей турбулентности.HP показала рост выручки на фоне бума ПК с искусственным интеллектомВо вторник HP Inc. представила финансовый отчет за третий квартал 2025 года, который оказался неоднозначным, но дал инвесторам и рынку повод для оптимизма. Компания увеличила выручку на 3,1%, до $13,9 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Ключевым драйвером стали персональные компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта, которые уже формируют более четверти всех поставок ПК HP.Сегмент персональных систем принес HP $9,9 млрд – на 6% больше, чем годом ранее. Потребительские ПК прибавили 8%, коммерческие – 5%. Объем продаж компьютеров вырос на 5%, а продажи ПК с ИИ – двузначными темпами.По словам CEO Энрике Лореса, доля таких устройств уже составляет 25% и может достичь 50% в ближайшие три года. Аналитики прогнозируют рост средней цены продажи ИИ-систем на 10 – 20%.Финансовый директор Карен Паркхилл отметила, что массовый переход на Windows 11 и окончание поддержки Windows 10 в октябре 2025 года станет дополнительным стимулом для обновления корпоративных ПК.Несмотря на рост выручки, прибыль на акцию снизилась на 10,7% – до $0,75. Произошло это из-за сокращения операционной маржи, по Non-GAAP она упала до 7,1% против 8,2% годом ранее. По GAAP показатель также просел – с 7% до 5,1%.Сегмент печатных устройств продолжает терять позиции: выручка снизилась на 4%, до $4 млрд, а продажи оборудования упали на 9%.HP смогла сохранить сильные денежные позиции:– операционный денежный поток вырос на 17% и достиг $1,7 млрд,– свободный денежный поток увеличился на 13%, до $1,5 млрд.Компания также вернула акционерам $422 млн, из них $272 млн через дивиденды и $150 млн – через обратный выкуп акций.Акции HP прибавили около 3% в ходе расширенной торговой сессии, что стало резким контрастом с падением на 12,6% после публикации результатов во втором квартале. Инвесторы позитивно оценили ставку компании на ПК с ИИ и усилия по диверсификации цепочек поставок.HP ожидает прибыль на акцию в четвертом квартале в диапазоне $0,87 – $0,97, что совпадает с ожиданиями аналитиков. Годовой прогноз по свободному денежному потоку остался на уровне $2,6 – 3,0 млрд.HP демонстрирует успешную адаптацию к новым рыночным условиям, делая ставку на ПК с искусственным интеллектом и грядущий переход пользователей на Windows 11. Несмотря на давление на маржу и слабость сегмента печати, компания показывает устойчивые финансовые результаты и сохраняет доверие инвесторов.Для трейдеров это означает несколько возможностей:1) краткосрочные сделки могут принести выгоду на фоне позитивной реакции рынка на квартальный отчет,2) долгосрочные инвестиции в HP выглядят привлекательными благодаря росту сегмента ПК с ИИ,3) динамика акций компании может усилиться ближе к сроку окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.Описанные в статье торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, трейдерам стоит открыть торговый счет в компании, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение InstaForex.Boeing ускоряет производство 737 Max и готовит досрочные поставки для RyanairАмериканский авиапроизводитель Boeing готовится к важному шагу на пути восстановления своих позиций после череды кризисов. Компания планирует увеличить темпы производства самолетов 737 Max и досрочно поставить часть заказанных лайнеров крупнейшему европейскому лоукостеру Ryanair. Эти действия могут стать переломным моментом для Boeing, которому пришлось преодолевать ограничения регулятора и репутационные потери из-за инцидентов с безопасностью.По словам главы Ryanair Майкла О'Лири, Boeing намерен повысить ежемесячный выпуск 737 Max с текущего уровня в 38 самолетов до 42 к октябрю 2025 года. Такое решение обсуждалось с руководителем Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп и напрямую зависит от одобрения Федерального управления гражданской авиации США (FAA).Для Ryanair ключевым успехом стало досрочное получение 25 самолетов 737 Max 8-200, которые теперь будут поставлены не весной 2026 года, а уже к октябрю этого года. Это обеспечит авиакомпании дополнительные мощности в самый прибыльный зимний сезон.FAA ввело жесткое ограничение на выпуск Boeing в январе 2024 года после инцидента с 737 Max 9 Alaska Airlines, у которого отсутствовали четыре крепежных болта. Это происшествие вызвало уголовные расследования и привело к отставке тогдашнего главы компании Дэйва Кэлхуна.По словам администратора FAA Брайана Бедфорда, прежде чем снять ограничения, ведомство планирует провести с Boeing специальные «настольные учения» для проверки готовности компании к наращиванию темпов производства.Boeing также работает над расширением линейки: модель 737 Max 7 ожидает сертификации FAA к концу 2025 года, а более вместительный 737 Max 10 (230 пассажиров) может получить одобрение в 2026-м. Max 10 позволит Ryanair снизить расходы на одно место на 15 – 20% по сравнению с действующими самолетами.Несмотря на трудности, включая отмену около 700 рейсов из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции в июле, Ryanair сохраняет высокий спрос: на сентябрь уже продано 70% мест, а компания рассчитывает увеличить тарифы на 7% по сравнению с прошлым годом.Ускорение производства Boeing и досрочные поставки Ryanair становятся стратегической победой для обеих компаний. Boeing получает шанс восстановить доверие рынка и инвесторов, а Ryanair – дополнительные ресурсы для увеличения прибыли в пиковый сезон.Для трейдеров ситуация открывает интересные перспективы. Рост заказов и стабилизация производства Boeing может позитивно повлиять на котировки акций авиапроизводителя. Ryanair, в свою очередь, укрепляет позиции как один из лидеров европейского рынка, что также может отразиться на ее рыночной капитализации.Трейдеры могут извлечь выгоду из событий, рассматривая возможности как в долгосрочных инвестициях в акции Boeing и Ryanair, так и в краткосрочных спекулятивных стратегиях на фоне ожидаемого роста пассажиропотока и выручки.Валидаторы эфириума готовятся к массовой разблокировке ETH на $4,49 млрдРынок криптовалют снова оказался в центре внимания: валидаторы, работающие в сети эфириума, намерены вывести на рынок рекордный объем монет на сумму $4,49 млрд. Эта новость вызвала серьезное обсуждение среди аналитиков и трейдеров, ведь подобные события нередко становятся катализаторами значительных колебаний цен.Согласно последним данным, число ETH, ожидающих разблокировки, резко выросло в середине июля и достигло исторического максимума 27 августа – 986,820 ETH. Временной отрезок совпал с ростом цены эфира, что указывает на то, что операторы нод стремятся зафиксировать прибыль, полученную на фоне недавнего ралли.Высокий спрос на вывод криптовалюты спровоцировал рост периода ожидания до рекордных 17 дней и 13 часов. Среди платформ, пользователи которых хотят разморозить максимальное число активов, лидерами по объемам заявок на разморозку стали:Lido – 231,136 ETH (около $1 млрд)fi – 155,104 ETH ($705,7 млн)org – 148,128 ETH ($674 млн)Несмотря на приток новых депозитов, отток монет превысил его на 395,110 ETH ($1,8 млрд). Это создает риск давления на курс в течение ближайших трех недель и дольше. Уже сегодня эфириум торгуется вблизи $4,550, и аналитики не исключают дальнейшего снижения в среднесрочной перспективе.Интерес к эфириуму сохраняется и со стороны крупных игроков. По информации Кендрика, корпоративные фонды и спотовые ETF с июня аккумулировали около 4,9% от общего предложения ETH, что стало драйвером роста до отметки $4,955.Эксперты прогнозируют:– до конца года курс эфира может достичь $7,500;– к 2028 году – приблизиться к $25,000.При этом ключевые уровни поддержки сейчас определены на отметках $4,500 и $3,500. Если цена удержится выше $4,800, можно ожидать обновления исторического максимума.Исторические данные указывают на осторожность: в сентябре эфир традиционно теряет в среднем около 6%. Однако, если актив устоит на текущих уровнях, октябрь может стать переломным моментом и принести инвесторам новую волну роста.Отметим, что даже аналитики JPMorgan заявили, что в прошлом месяце эфириум по темпам роста обогнал биткоин, чему способствовали сразу несколько факторов.Массовая разблокировка ETH на сумму почти в $4,5 млрд способна оказать давление на рынок в ближайшие недели. Однако прогнозы аналитиков и институциональный интерес указывают, что это также может стать отличной возможностью для стратегического входа в актив.Трейдеры могут воспользоваться текущей коррекцией, чтобы:– зафиксировать короткие позиции в ожидании снижения,– рассмотреть долгосрочные покупки на уровнях поддержки,– использовать деривативы для хеджирования рисков.Все упомянутые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные возможности, трейдерам стоит открыть торговый счет у брокера, а для удобства управления позициями рекомендуем скачать мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 августа. Летние каникулы доллара заканчиваются

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Давление на доллар возрастает Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на несколько десятков базовых пунктов к началу американской сессии и потихоньку начинает разворачиваться вверх в долгосрочном плане. На картинке выше любой читатель можно приметить одну интересную деталь. Доллар США, несмотря на постоянные разговоры о его собственной слабости, практически все лето был стабилен. Построение волны 3 в 3 завершилось в середине июня на отметке 1,3630. С тех пор доллар и рос, и падал, но в целом торговался в диапазоне 1,3150 – 1,3630. Это немаленький диапазон, и времени в нем цена провела достаточно много. За это время успела завершить свое построение волна 3, полностью завершить построение волна 4, начать свое построение волна 5. И речь идет о глобальных волнах. Однако сейчас, если текущая волновая разметка верна, а новостной фон не развернется на 180 градусов, доллар находится в самом начале нового затяжного снижения. Предполагаемая волна 5 только начала свое построение, и она вряд ли будет сильно короче волн 3 или 1. Новостной фон практически каждый день преподносит доллару новые сюрпризы. Тучи над ФРС сгущаются. Пауэлл и его коллеги могут сколько угодно противостоять Дональду Трампу, но рано или поздно чаша весов склонится не в их сторону, учитывая методы Трампа. Что мешает американскому президенту «найти скелеты в шкафу» каждого управляющего-«голубя»? Лиза Кук не пожелала уходить под давлением придуманных обвинений, другой член FOMC посчитает целесообразным не спорить с президентом крупнейшей экономики мира. Не мытьем, так катаньем. Исходя из всего вышесказанного, спрос на валюту США, вероятнее всего, продолжит снижаться. Различные виды анализа в данное время даже не противоречат друг другу. Если бы противоречия нашлись, тогда можно было бы рассмотреть альтернативный сценарий. Но противоречий нет. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 28.08.2025

Бычий импульс и интерес к покупкам рискованных активов сохраняются, а фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, особенно, учитывая сохраняющийся приток средств инвесторов в ETF-биткоин фонды. Если доллар останется под давлением, а для этого складываются условия, то логично ожидать роста альтернативных ему активов, в том числе и основных цифровых валют. И биткоину здесь, как первой цифровой валюте, принадлежит и первое место, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: рост госдолга США и биткоин как резервная валюта». С технической же точки зрения BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 104000.00 (ЕМА200 на дневном графике), 60900.00 (ЕМА200 на недельном графике). Прорыв краткосрочного важного уровня сопротивления 113100.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом о возобновлении восходящей динамики цены. Ближайшие цели роста – уровни сопротивления 114250.00 (ЕМА50 на дневном графике), 115000.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Их прорыв, в свою очередь, станет подтверждающим сигналом и откроет дорогу в сторону рекордного максимума, достигнутого в этом месяце вблизи отметки 124500.00. Далее цена будет двигаться пока не «нащупает» новые уровни сопротивления. В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного уровня поддержки 112500.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике), а затем сегодняшнего минимума 110875.00 коррекция продлится к зоне важных поддержек на уровнях 107700.00 (ЕМА144 на дневном графике), 104000.00 (ЕМА200 на дневном графике), от которых можно будет рассчитывать на отбой и возобновление роста. Более глубокая коррекция в рамках среднесрочного медвежьего рынка подразумевает пробой 104000.00 и цель вблизи важного уровня поддержки 95430.00 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой этого уровня подтвердит выход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Учитывая же долгосрочный восходящий тренд, вблизи отметок 95000.00, 96000.00 можно вновь расположить новые отложенные ордера на покупку BTC/USD. Предпочтительными пока что остаются все же длинные позиции. Ждем публикации в пятницу (в 12:30 GMT) американских индексов PCE (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в фазе неопределённости»), которая может задать вектор динамики доллара и пары BTC/USD на следующую неделю. Уровни поддержки: 112500.00, 112000.00, 111000.00, 107700.00, 104000.00, 100000.00, 96000.00, 95500.00, 95000.00 Уровни сопротивления: 113100.00, 114000.00, 114250.00, 115000.00, 119000.00, 121000.00, 122000.00, 123000.00, 124000.00, 124500.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 113500.00, 114350.00, 115200.00. Stop-Loss 112500.00, 111900.00. Цели 116000.00, 117000.00, 119000.00, 121000.00, 122000.00, 123000.00, 123200.00, 124000.00, 124500.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 112500.00, 111900.00. Stop-Loss 113500.00. Цели 111000.00, 107700.00, 104000.00, 100000.00, 96000.00, 95500.00, 95000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: рост госдолга США и биткоин как резервная валюта

В нашем вчерашнем обзоре мы отметили выделяющуюся на общем фоне позитивную динамику пары SOL/USD. Мы также предположили, что «пробой отметки 205.50 может стать сигналом для новых покупок с ближайшими целями вблизи недавних максимумов и отметки 212.50». Наш прогноз полностью оправдался, и на текущий момент пара SOL/USD торгуется вблизи отметки 213.20, чуть снизившись с сегодняшнего максимума 215.95. Сегодня Solana (SOL) выросла еще на 3,5%, прибавив к вчерашнему и позавчерашнему росту на 12,2% и достигнув таких высот впервые с февраля. Эксперты крипторынка прогнозируют, что закрепление над отметкой 210.00 откроет SOL путь к 225.00 – 230.00 в ближайшие дни. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Сегодня за соланой подтянулся и биткоин. Утром курс биткоина (BTC) вновь превысил $113 тыс., отыграв падение, которое началось в минувшие выходные. На текущий момент, BTC колеблется в цене около $113,0 тыс., подорожав с начала торгового дня на 2,2%, и вернулся к отметкам, на которых находился неделю назад. Долгосрочные прогнозы экспертов основаны на предположении, что с ростом долга США растет и цена главной криптовалюты. Исторически сложилось так, что с момента создания биткоина оба показателя имели высокую корреляцию. Так, по мнению главы американской криптобиржи Coinbase Брайана Армстронга, рост госдолга США может создать условия для становления биткоина в качестве резервной мировой валюты. Такие выводы дают основания прогнозировать кратный рост курса BTC. Ну а тем временем, интерес инвесторов к покупкам рискованных и более доходных активов постепенно растёт, если опираться на показания, так называемого, индекса страха и жадности. Сегодня он закрепился в зоне «жадности» и на отметке 63 (из 100). При этом, капитализация всего крипторынка, согласно данным TradingView, сегодня достигла 3,862 трлн долларов, что на 1,6 % больше, чем вчера. Если доллар останется под давлением, а для этого складываются условия (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в фазе неопределённости»), то логично ожидать роста альтернативных ему активов, в том числе и основных цифровых валют. И биткоину здесь, как первой цифровой валюте, принадлежит и первое место. С технической же точки зрения, BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 104000.00, 60900.00. Бычий импульс и интерес к покупкам рискованных активов сохраняются, а фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, особенно, учитывая сохраняющийся приток средств инвесторов в ETF-биткоин фонды. Пробой сопротивления на уровне 113100.00 может стать первым сигналом для новых длинных позиций по BTC/USD (подробнее и альтернативный сценарий см. в BTC/USD: сценарии динамики на 28.08.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар не спасешь

У страха глаза велики. Политические кризисы во Франции и Нидерландах отправили EUR/USD в нокдаун. Однако региональная валюта быстро пришла в себя. Правительство Дика Схофа выдержало вотум недоверия и удержалось у власти. Уход Франсуа Байру с поста премьер-министра вряд ли сорвет впечатляющие ралли европейских активов. Стратегии «продай Европу» не суждено реализоваться. А значит, основную валютную пару пора покупать. Прошлогодний политический кризис во Франции выглядел более разрушительным, так как экономика Германии не радовала глаз. В 2025 благодаря фискальным стимулам от Фридриха Мерца немецкая машина готова вытянуть на своих плечах всю еврозону. Опасения рецессии во второй по величине экономике валютного блока из-за неопределенности и сокращения потребительских расходов выглядят преувеличенными. Динамика спреда доходности облигаций Франции и Германии Сколько бы ни расширялся дифференциал доходности французских и немецких облигаций, ключевой показатель европейского политического риска, он не сорвет ралли фондовых индексов Старого Света. В 2025 EuroStoxx 600 превосходит S&P 500 на 13 п.п в долларовом исчислении, демонстрируя самую быструю опережающую динамику за почти два десятилетия. К такому мнению пришли Goldman Sachs, JP Morgan и Citigroup. Эти банки считают, что риски того, что французская зараза перебросится на остальные страны еврозоны, низки. Успехи фондовых индексов Старого Света, перелив капитала из Северной Америки в Европу будут поддерживать восходящий тренд по EUR/USD. Тем более что доллар США продолжает себя чувствовать не в своей тарелке. Динамика соотношения европейских и американских фондовых индексов Дональд Трамп не может уволить председателя ФРС. Но он способен лишить должности губернаторов FOMC и президентов Федеральных резервных банков. Для этого нужна причина. С Лизой Кук такая причина нашлась. Почему бы полностью не изменить состав Комитета по операциям на открытом рынке? Был бы человек, статья найдется. Никто в этом мире не безгрешен. Заставить центральный банк плясать под свою дудку неимоверно сложно. Но Дональд Трамп раскалывает сложные головоломки как орехи. Все возможно, и ожидания агрессивной монетарной экспансии ФРС в 2026 вполне обоснованы. Чем ниже упадет ставка по федеральным фондам, тем больнее будет доллару США. ЕЦБ свой цикл монетарной экспансии закончил или почти закончил. Федрезерв только возобновляет. Что если стоимость заимствований рухнет на 300 б.п, как того хочет хозяин Белого дома? «Медведям» по основной валютной паре не позавидуешь. Технически на дневном графике EUR/USD имел место прорыв справедливой стоимости на 1,165 снизу вверх. Атака «быков» стартовала. Лучшее решение – находится с ними в одной лодке и продолжать покупать евро по отношению к американскому доллару в направлении $1,200 и $1,220. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть. Экспирация, запасы США и морские отгрузки России

Brent в четверг снова оказалась под давлением и опустилась к $67,6 за баррель, сокращая рост предыдущих сессий. Внимание инвесторов сосредоточено на экспирации ближайших контрактов: на ICE Europe она состоится завтра, на Московской бирже – в понедельник. Сентябрьский контракт торгуется дороже примерно на 0,9% за счет бэквордационной кривой, и дальнейшее направление станет яснее уже после перехода к новому месяцу. Фундаментально рынок живет двумя сюжетами. Первый – запасы США. Согласно данным EIA, они сократились на 2,4 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов также уменьшились. Спрос на топливо остается высоким накануне длинных выходных в честь Дня труда, но темпы снижения запасов заметно замедлились, что указывает на постепенное выравнивание баланса. Переработка в НПЗ снизилась во всех регионах США, что сигнализирует о завершении летнего пика спроса. Второй – морские потоки России. По подсчетам Bloomberg, еженедельные отгрузки упали на 320 тыс. б/с до минимума за последние четыре недели – 2,72 млн б/с. Причиной стало снижение активности в Усть-Луге. Валовая стоимость экспорта просела на 9%, и это сразу отражается в оценках трейдеров: Россия продолжает корректировать потоки в ответ на ситуацию на НПЗ и внешнее давление. Политический фон остается напряженным. Трамп усиливает давление на Индию, новые пошлины уже действуют, но индийские НПЗ пока не сокращают закупки российской нефти. Индия действительно сэкономила миллиарды на дисконтах, но теперь рискует потерять больше на американских тарифах. В то же время на горизонте появляются неожиданные сигналы: Exxon обсуждала с Роснефтью возможное возвращение в проекты в России, что явно контрастирует с риторикой санкций. На рынке также появились новости о возобновлении переработки на Волгоградском НПЗ и готовящейся первой поставке сирийской нефти после снятия санкций. Все это формирует разнонаправленный поток сигналов, в котором нефть балансирует у границ ключевых уровней.Нефть – техническая картина Brent продолжает тестировать нисходящий диапазон. Попытка закрепиться выше 67,9–68,0 пока не увенчалась успехом, и цена скатывается вниз. Ближайшие поддержки располагаются на $66,6 и $65,0. Пробой вниз откроет дорогу к $63,7, где рынок может вновь попытаться сформировать базу. Для быков ключевой вызов – пройти $68 и закрепиться над этим уровнем. В случае успеха появится возможность теста $69,2–69,5, а затем и 200-дневной средней в районе $70,5. Пока же структура сохраняет нисходящий уклон, и экспирация контракта может стать катализатором нового импульса.Газ – фундаментальная картина Американский газ демонстрирует попытку разворота после падения к $2,65. Фьючерсы подскочили на более чем 3% к $2,9/MMBtu, чему способствовали покупки на низких уровнях и оживление экспорта СПГ. Потоки к заводам по сжижению выросли до 15,9 млрд кубов в сутки против 15,6 млрд в июле, хотя все еще остаются чуть ниже рекордных апрельских значений. Поддержку дает и прогноз погоды: ожидается 155 градусов охлаждения в ближайшие две недели против сезонной нормы в 135. Это усиливает нагрузку на энергосистему и добавляет спрос на газ для генерации. Однако общий спрос в «нижних 48» снизится с текущих 111,1 млрд кубов в сутки до 104,3 млрд к середине сентября, что отражает сезонное замедление. Добыча же остается рекордной: 108,5 млрд кубов в сутки в августе – выше июльского максимума. Таким образом, краткосрочные всплески интереса компенсируются структурным давлением предложения.Газ – техническая картина Фьючерсы подошли вплотную к нисходящему сопротивлению. На $2,894 просматривается горизонтальный уровень, пробой и закрепление выше которого дадут сигнал для движения к $3,00 и далее в зону $3,05–3,10. Пока же цена торгуется вблизи линии нисходящего тренда, и отбой от текущих уровней вновь вернёт внимание к $2,75–2,70 как зоне ближайших поддержек. Восстановление более чем на 3% выглядит впечатляющим для одного дня, но для подтверждения разворота нужен объемный импульс и закрытие выше сопротивлений. В противном случае газ рискует остаться в боковике с приоритетом продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок все еще бычий, но бар поднят

Недельная картина остается конструктивной: индекс у хая, риск-аппетит жив, ликвидность на рынке высокая. Но планка ожиданий поднята так, что даже «хорошо» – уже не гарантия роста. Nvidia стала фильтром для эйфории: тезис ИИ жив, но теперь он должен защищать свою капитализацию квартал за кварталом. В такой среде выигрывают дисциплина и скорость реакции: не спорить с уровнем 6500 на S&P 500, не игнорировать 23600 на Nasdaq и торговать то, что показывает лента, а не то, чего хочется увидеть. Разбираем утро после отчета. Фьючерсы на американские индексы в четверг на премаркете торговались с легким минусом: S&P 500 удерживался у 6470, Nasdaq 100 – около 23 530. Вчера индексы завершили день ростом, а S&P 500 закрылся на новом историческом максимуме. Но уже вечером после отчета Nvidia настроение резко изменилось: бумага потеряла около 3% в постмаркете, потянув вниз весь сектор полупроводников.Nvidia: сильные цифры, но слабые детали Компания превзошла прогнозы по прибыли и выручке, однако рынок не простил слабости в ключевых деталях. Продажи в дата-центрах оказались ниже ожиданий, а отсутствие поставок H20 в Китай и исключение этих продаж из будущего прогноза стало холодным душем для инвесторов. Для Nvidia, которая стала символом «AI-ралли», даже небольшое расхождение с завышенными ожиданиями превращается в повод для фиксации прибыли.Волна по сектору Слабость Nvidia мгновенно отразилась на всем полупроводниковом секторе. AMD просела на 1,4%, Broadcom на 1,1%, TSMC на 1,6%. Это типичный каскад: лидер не дотянул – инвесторы сразу режут рисковые позиции по всей линейке. Важно понимать, что речь не о крахе ИИ-темы: аналитики продолжают считать «AI-суперцикл» устойчивым. Текущий спад – скорее напоминание, что рынок платит только за безупречный рост, а не за обещания.Атмосфера на рынке Инвесторы не теряют оптимизма, но становятся осторожнее. С одной стороны, исторический максимум S&P 500 остается на стороне быков. С другой – чувствительность к отчетам и макроэкономике возросла. В центре внимания остается пятничный PCE – ключевой инфляционный индикатор ФРС. Он и станет решающим аргументом: подтвердит ли рынок сценарий сентябрьского снижения ставки или скорректирует ожидания.Техническая картина S&P 500 на премаркете – 6470. Ключевое сопротивление – 6470–6500. Пробой и закрепление выше откроют дорогу к 6520–6550. Поддержка расположена на 6430 и далее на 6400. Потеря 6400 приведет к обсуждению сценария глубокой коррекции. Nasdaq 100 торгуется в районе 23530. Зона сопротивления – 23 600–23 650, выход выше позволит протестировать 23800. Внизу поддержка на 23350 и 23200. Слабость полупроводников может быстро вернуть Nasdaq к этим уровням, тогда как восстановление Nvidia даст шанс на новый рывок.Interactive Brokers: эффект включения в S&P 500 и что дальшеПодтверждено что Interactive Brokers войдет в индекс S&P 500 перед открытием торгов в четверг, заменив Walgreens Boots Alliance. На новости акции IBKR ускорились и во вторник поднимались выше $63, обгоняя широкий рынок. Для компании это важный этап: рост статуса, автоматический спрос со стороны индексных фондов и ETF, увеличение ликвидности. Краткосрочный эффект. Исторически «индексный импульс» чаще всего развивается в три этапа: рывок на анонсе, натяжка перед датой включения и разнонаправленное движение в сам день события, когда часть краткосрочных игроков фиксирует прибыль. При этом уже на среднесрочном горизонте включение в индекс обычно приносит компании более стабильный спрос, так как доля пассивных и полуактивных фондов в капитале увеличивается. Для IBKR это означает повышенную волатильность вокруг даты включения и более тяжелую ленту в будущем. Прогноз и сценарии. В ближайшие дни рынок будет подтягивать цену к зонам сопротивлений, сформированным после новости. С самим включением возможен короткий всплеск с последующей фиксацией, а затем выкупы со стороны институционалов, синхронизирующих портфели под индекс. На горизонте 2–4 недель базовый сценарий – консолидация выше недавней базы с дрифтом в такт движению S&P 500 и ростом институциональной доли в акциях. Почему сигнал бычий. Включение в S&P 500 – это не только престиж, но и институциональное признание бизнес-модели. Компания получает место в основном бенчмарке, по которому выстраивают портфели крупнейшие фонды, а значит, повышается вероятность входа IBKR в обязательные списки множества управляющих. Рынок уже показал реакцию: акции превысили $63 и опередили динамику индексов, что указывает на свежий спрос. Риски. В последние годы «индекс-эффект» стал мягче, чем в прошлом: медиа-шум остается громким, но чистая альфа события снижается. Поэтому краткосрочные откаты на фоне фиксации прибыли вполне вероятны. Однако структура потоков и рост институциональной базы создают позитивный фундамент для продолжения восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: в фазе неопределённости

Доллар продолжает слабеть, в то время как его индекс USDX снижается сегодня 3-й день подряд. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара USDX торговались вблизи отметки 97.90, на 80 пунктов ниже вчерашнего максимума. Инвесторы, похоже, всерьёз настраиваются на снижение процентной ставки ФРС США на заседании 17 сентября. Как известно, глава Джером Пауэлл, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоул в прошлую пятницу, заявил, что на фоне меняющегося баланса рисков возможна корректировка монетарной политики, учитывая охлаждение рынка труда. Несмотря на то,что инфляция остается высокой, руководители ФРС все же могут склониться в пользу смягчения политики для поддержания рынка труда и экономики. Слова Пауэлла инвесторы восприняли как намёк на скорое смягчение, несмотря на то что глава ФРС отметил непростую ситуацию, – ускорение инфляции и замедление рынка труда. «Риски для инфляции смещены вверх, риски для занятости — вниз», — отметил Пауэлл, добавив, что «понижательные риски для рынка труда растут». Однако последующие комментарии глав ФРБ Сент-Луиса и Нью-Йорка — Альберто Мусалема и Джона Уильямса — оказались более осторожными. По их мнению, решение о ставке будет зависеть от свежих данных, прежде всего по инфляции. Уильямс, впрочем, подтвердил, что «каждое заседание ФРС остаётся живым» и рано или поздно ставки будут снижены. Так или иначе, на текущий момент вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 87%, что выше прошлых 75%, по данным CME FedWatch Tool. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Рынки ждут данных по инфляции и занятости Главное внимание участников рынка в ближайшие дни будет сосредоточено на публикации (в пятницу в 12:30 GMT) индекса цен на личное потребление (PCE) — ключевого показателя инфляции для ФРС. Прогноз по общему PCE — стабильные 2,6% г/г.Базовая инфляция, по оценкам, ускорится до 2,9%. Также важны данные по заявкам на пособие по безработице, которые будут представлены сегодня (в 12:30 GMT). Ожидается снижение до 230 тыс. после роста до 235 тыс. неделей ранее. Если показатель продолжит расти, это усилит ожидания снижения ставки. Политический фактор и давление на ФРС Дополнительный риск для доллара связан с политикой. Президент США Дональд Трамп активно призывает к снижению ставок и пытается усилить влияние на состав правления ФРС. Если ему удастся продвинуть лояльных кандидатов, вероятность смягчения монетарной политики возрастёт, но долгосрочные последствия для экономики могут оказаться негативными. Кто может возглавить ФРС после Пауэлла? Особое внимание привлекает Кристофер Уоллер, один из фаворитов на пост главы ФРС после окончания срока полномочий Пауэлла в 2026 году. Он голосовал за снижение ставки на последнем заседании и придерживается мягкой позиции. По его мнению, тарифы не несут долговременного инфляционного давления;политика ФРС слишком жёсткая;рынок труда сталкивается с рисками. Вывод и прогноз для доллара Доллар США оказался в фазе неопределённости. Баланс между инфляционными рисками и угрозами для рынка труда определит курс валюты в ближайшие недели. В краткосрочной перспективе доллар останется под давлением до публикации инфляционных данных. Если PCE подтвердит рост цен, вероятность сентябрьского снижения ставки может снизиться.В случае слабых данных по занятости рынок почти наверняка получит смягчение на 25 б.п. в сентябре и до 50 б.п. к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 августа (американская сессия)

Биткоин и эфир не продемонстрировали никакой восходящей динамики в первой половине дня, застряв в рамках боковых каналов. А пока трейдеры раздумывают над тем, стоит ли покупать биткоин и эфир по текущим ценам, филиппинский сенатор Бам Акино заявил, что намерен предложить законопроект, предусматривающий размещение национального бюджета страны на блокчейн-платформе. Эта инициатива, безусловно, знаменует собой важный шаг к повышению прозрачности и эффективности государственных финансов, привлекая пристальное внимание как местных, так и международных экспертов.Применение технологии блокчейн в государственном секторе открывает двери для создания децентрализованной и неизменяемой системы учета финансовых операций. Каждый транзакционный шаг, от выделения средств до их фактического использования, будет фиксироваться в цифровом реестре, доступном для аудита и контроля. Это позволит значительно снизить коррупционные риски и повысить доверие граждан к правительству.Во время своего выступления на Манильском технологическом саммите в среду Акино заявил, что планирует в ближайшие пару недель подать законопроект, предлагающий перевести государственное бюджетирование и транзакции в систему на основе блокчейна для большей открытости. «Никто не настолько безумен, чтобы перенести свои транзакции на блокчейн, где каждый шаг будет регистрироваться и быть прозрачным для каждого гражданина. Но мы хотим начать», — сказал Акино на конференции. «Если нам это удастся, думаю, мы станем первой страной, бюджет которой будет основан на блокчейне».Напомню, что совсем недавно филиппинский конгрессмен Мигель Луис Вильяфуэрте предложил законопроект о создании стратегического резерва биткоинов с целью накопления в общей сложности 10 000 BTC в течение пяти лет.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 400 с целью роста к уровню $114 600. В районе $114 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $112 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 400 и $114 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 600 с целью падения к уровню $111 400. В районе $111 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $113 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 600 и $111 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4636 с целью роста к уровню $4729. В районе $4729 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4573 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4636 и $4729.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4573 с целью падения к уровню $4481. В районе $4481 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4636 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4573 и $4481.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова проиграл

Пара евро-доллар вчера обновила трехнедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1575. Данная ценовая динамика была обусловлена сразу несколькими причинами фундаментального характера. Во-первых, трейдеры положительно отреагировали на «зелёный окрас» индекса потребительской уверенности от Conference Board. Индикатор вышел на отметке 97,4, тогда как прогноз был на уровне 96,3. И хотя индекс де-факто снизился, а многие структурные элементы отчёта вызывают серьёзную обеспокоенность, заглавный показатель оказал поддержку американской валюте. Во-вторых, пара eur/usd оказалась под давлением на фоне политического кризиса во Франции. Глава французского правительства Франсуа Байру заявил о том, что внесет в парламент предложение о вотуме доверия. Голосование по этому вопросу должно состояться 8 сентября. Премьер поставил на кон свою должность после того как озвучил предлагаемые меры по сокращению бюджетного дефицита. «Сэкономить» придётся громадную сумму – почти 44 миллиарда евро. Байру предложил сократить бюджетный дефицит за счет увеличения налогов, замораживания индексации пенсий и социальных выплат, а также за счёт ограничения расходов на медицинское страхование. Кроме того, глава правительства предложил отменить два из 11 нерабочих праздничных дней (8 мая и Пасхальный понедельник). По словам Франсуа Байру, страна находится «на грани потери долговой устойчивости», поэтому парламент должен одобрить откровенно непопулярные меры. Как отмечают многие эксперты, шансы на сохранение правительства – минимальны. Если депутаты проголосуют против (что скорее всего), кабинет министров вынужден будет уйти в отставку. После этого президент Эммануэль Макрон либо попытается пролоббировать назначение нового премьера, либо распустит парламент и назначит досрочные выборы (по итогам которых большинство могут получить ультраправые). Подобные перспективы оказывают фоновое давление на евро. Кроме того, пара eur/usd вчера отреагировала на риторику главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (который является одним из самых влиятельных членов Федрезерва). В интервью телеканалу CNBC он заявил о том, что членам регулятора необходимо увидеть и оценить экономические данные, чтобы решить, является ли снижение процентной ставки на сентябрьском заседании целесообразным решением. При этом он отметил, что каждое заседание по монетарной политике сейчас «является актуальным» (то есть на каждом из них может быть принято решение о снижении ставки). И всё же, несмотря на такую однозначную (на первый взгляд) фундаментальную картину, продавцы eur/usd не смогли удержать занятые позиции и не смогли удержаться в рамках 15-й фигуры. Основная причина – рост «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Уильямс «в моменте» оказал поддержку доллару, но его риторику сложно назвать даже умеренно ястребиной. Ведь в целом он подтвердил, что регулятор будет двигаться в сторону смягчения ДКП – вопрос только в темпах снижения ставки. Напомню, что сразу после резонансного выступления Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, вероятность 25-пунктного понижения процентной ставки на сентябрьском заседании снизилась до 75% (с предыдущих 87%). И это при том, что председатель ФРС впервые за долгое время анонсировал смягчение монетарной политики. Но из-за его размытых и достаточно противоречивых формулировок (он дал понять, что ЦБ будет действовать осторожно и размеренно на фоне высокой инфляции), трейдеры пересмотрели свои прогнозы относительно сентябрьского заседания и последующих заседаний. Однако спустя всего неделю участники рынка «вернулись к базовым настройкам»: на сегодняшний день вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании снова составляет 87% (согласно данным инструмента CME FedWatch). То есть рынок почти уверен в том, что ЦБ в следующем месяце смягчит ДКП. Также трейдеры почти уверены в том, что регулятор прибегнет к ещё одному снижению ставки на одном из двух оставшихся заседаниях – в октябре или в декабре. Из-за усиления «голубиного» настроя, доллар снова оказался под фоновым давлением – данный факт не позволил продавцам eur/usd закрепиться в рамках 15-й фигуры. Примечательно, что сегодня трейдеры проигнорировали негативные для евро макроэкономические отчёты. В частности, индекс доверия потребителей в еврозоне снизился в августе до -15,5 пункта (минимальное значение показателя с мая этого года), а индекс производственных настроений в еврозоне вышел на уровне -10,3, тогда как прогноз был на уровне -10,0. Но участники рынка равнодушно восприняли эти релизы: пара демонстрирует восходящую динамику на фоне общего ослабления гринбека. С точки зрения «техники», пара eur/usd на D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, и на данный момент тестирует уровень сопротивления 1,1650 (линия Tenkan-sen на дневном графике). После преодоления этого уровня индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Следующей целью северного движения выступает отметка 1,1700, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

В Китае продолжают критиковать рынок криптовалют

Тем временем, пока рынок криптовалют ищет новые аргументы для роста, не испытывая серьезного давления со стороны крупных продавцов, бывший глава центрального банка Китая Чжоу Сяочуань предупредил о потенциальных опасностях стейблкоинов. Напомню, что власти Китая изучают возможность одобрения стейблкоина на базе юаня.«Будьте осторожны с риском чрезмерного использования стейблкоинов для спекуляций активами, поскольку отклонение от курса может спровоцировать мошенничество и нестабильность в финансовой системе», — сказал Чжоу на закрытом семинаре.Бывший глава Народного банка Китая заявил, что необходимость внедрения стейблкоинов в существующую финансовую систему может быть преувеличена. Он считает, что лишь немногие финансовые услуги могли бы реально повысить свою эффективность за счёт токенизации и децентрализации, призвав к объективному анализу реального спроса на оба подхода.В ходе выступления Чжоу также отметил, что платежные системы Китая и других азиатских стран уже разработали мобильные приложения, использующие QR-коды и беспроводную связь ближнего радиуса действия (NFC), подключенные к банковской системе, где технологический прогресс достигается без децентрализации. Его слова, прозвучавшие на фоне активного обсуждения регуляторных рамок для криптовалют, стали еще одним напоминанием о сложностях и рисках, сопутствующих цифровым активам.Стейблкоины, призванные обеспечить стабильность в волатильном мире криптовалют за счет привязки к традиционным активам, таким как доллар США или будь то китайский юань, очевидно несут в себе потенциальные плюсы и минусы для финансовой системы. Одной из главных опасностей является возможность их использования для обхода действующих финансовых регуляций и законов, что особенно актуально в условиях глобализации и развития трансграничных платежей. Помимо регуляторных проблем, стейблкоины ставят вопросы о прозрачности и достаточности обеспечения. Политик также отметил, что даже при наличии резервов, полностью обеспечивающих выпуск, стейблкоины могут создавать «эффект мультипликатора», поскольку токены используются в последующих операциях, таких как кредиты, ипотека, транзакции и переоценки, оставляя больший след, чем может выдержать резерв.В этой связи предупреждение Чжоу Сяочуаня подчеркивает необходимость разумного подхода к регулированию стейблкоинов, который бы не только защищал финансовую систему от потенциальных угроз, но и не препятствовал развитию инноваций в области цифровых валют.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $113 700, который открывает прямую дорогу на $115 600, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $119 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $112 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 500. Самой дальней целью будет область $108 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4641 открывает прямую дорогу на $4807. Самой дальней целью выступит максимум в районе $5055, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4477. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4347. Самой дальней целью будет область $4215. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1652 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Данные о кредитовании в еврозоне и объеме денежной массы полностью совпали с прогнозами экономистов, что не вызвало реакции на валютных рынках. Этот факт подчеркивает осторожность трейдеров перед важными данными по США. Тем не менее, анализируя кредитную динамику, можно заметить, что объем новых займов остается высоким, что, несомненно, хорошо для европейской экономики. Во второй половине дня выходят показатели по первичным обращениям за пособием по безработице и изменениям в объемах ВВП США за второй квартал текущего года. Также в экономическом календаре запланированы данные о колебаниях объема незавершённых сделок на рынке жилья. Эти цифры существенно влияют на рыночные ожидания и могут оказать значительное воздействие на обменные курсы валют. В связи с тем, что рынок труда остаётся важным компонентом экономики, статистика по безработице предоставляет важные сведения о её состоянии в целом. Снижение числа заявок на пособия может указывать на рост уверенности как среди потребителей, так и в бизнесе, что ведет к увеличению потребительских трат и инвестиционной активности. Такая тенденция может привести к укреплению доллара, так как инвесторы ищут безопасность в более стабильных валютах в условиях потенциальных рисков.С другой стороны, изменение показателя ВВП служит индикатором общего состояния экономики. Если последующие отчёты будут показывать рост, это может привести и к росту американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1674 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1708. В точке 1.1708 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1674 и 1.1708.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1645 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1606, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1674 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1645 и 1.1606.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3489 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3489 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла более чем на 17 пунктов.Отсутствие статистики по Великобритании, как и ожидалось, помогло покупателям фунта. Однако дальнейший спрос на фунт остается устойчивым лишь при условии, что экономические данные в ближайшее время не окажутся хуже прогнозов экономистов. Сложная игра между спросом и предложением, а также геополитическими рисками будет определять краткосрочные перспективы валюты. Во второй половине дня направление GBP/USD будет зависеть от цифр по изменению объема ВВП США за второй квартал и числу первичных обращений за пособием по безработице. Эти два ключевых экономических индикатора способны оказать значительное влияние на тренды валютного рынка, определяя как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиционные стратегии. Данные по ВВП могут вызвать колебания на рынке, особенно если итоговые цифры окажутся неожиданными. Увеличение ВВП зачастую воспринимается как сигнал о здоровой экономике, что может укрепить доллар США. В противовес этому, несоответствие ожиданиям или, тем более, отрицательные значения могут вызвать распродажу доллара, что приведет к росту курса фунта стерлингов. Вторым важным фактором станут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Уменьшение числа обращений обычно говорит о стабилизации на рынке труда, что, в свою очередь, способствует укреплению американского доллара. Напротив, увеличение числа заявок может сигнализировать о проблемах в экономике, усиливая давление на доллар и открывая двери для укрепления фунта стерлингов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3533 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3571 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3571 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3498 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3533 и 1.3571.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3498 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3466, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут провалить фунт при сильных данных по ВВП. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3498 и 1.3466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.26 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в небольшой рост на 10 пунктов.Дальше направление USD/JPY будет зависеть от цифр по изменению объема ВВП США за второй квартал и числу первичных обращений за пособием по безработице. Эти экономические индикаторы играют ключевую роль в формировании ожиданий относительно курса доллара США по отношению к иене, особенно в условиях текущей волатильности на мировых рынках.Публикация данных о ВВП является важным событием, поскольку рост экономики часто приводит к укреплению национальной валюты. Если результаты превзойдут прогнозы аналитиков и покажут значительное увеличение, это может оказать поддерживающее воздействие на доллар. Улучшение экономической ситуации в США часто способствует ожиданиям стабильной денежно-кредитной политики со стороны ФРС, что дополнительно привлекает инвесторов, желающих получить более высокую доходность.С другой стороны, статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице также может оказать сильное влияние на валютный курс. Если количество новых заявок увеличивается, это может свидетельствовать о росте безработицы и ухудшении финансовых условий, что приведет к снижению доверия к доллару. Трейдеры также внимательно отслеживают эти данные, поскольку они могут стать сигналом для изменений в денежно-кредитной политике и сокращения темпов экономического роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только при сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.20 и 147.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.62, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.97 и 146.62.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 августа (разбор утренних сделок). Евро завис в узком канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1620 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.1620 из-за низкой волатильности дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по кредитованию в еврозоне и денежной массе полностью совпали с прогнозами экономистов, что не вызвало никакой реакции на валютном рынке. Но во второй половине дня все может измениться, так как ожидаются довольно важные отчеты по США. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема ВВП США за второй квартал этого года будут определяющими направление доллара. Цифры по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья также имеют место быть в календаре. В случае пересмотра ВВП в лучшую сторону, скорей всего давление на пару вернется, чем можно будет воспользоваться. Ложный пробой в районе поддержки 1.1620 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1661, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1701. Самой дальней целью будет уровень 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1620, давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1576. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заняли выжидательную позицию после того, как их вчерашний запал был перечеркнут мягкой риторикой представителей ФРС в отношении ставок. Основной задачей медведей остается защита сопротивления 1.1661, рост к которому может состояться в случае слабых данных по ВВП США. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1576. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1661, покупатели получат шанс на более крупное движение вверх, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1701. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 августа (разбор утренних сделок). Фунт удержали выше 1.3485

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3485 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3485 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, как и ожидалось, помогло покупателям фунта еще в первой половине дня справиться с оказанным на них давлением. Дальше направление GBP/USD будет зависеть от цифр по изменению объема ВВП США за второй квартал и числу первичных обращений за пособием по безработице. Учитывая проблемы на рынке труда США, только очень сильные данные вернут давление на пару, что приведет к повторному снижению и тесту поддержки 1.3485. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3523. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3560. Самой дальней целью окажется область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3485 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3452 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но так и не получили поддержки со стороны крупных игроков. По всей видимости волатильность останется низкой до выхода данных по США. Да и если отчет совпадет с прогнозами экономистов, вряд ли это сильно поможет доллару, так что в моменте фунт имеет преимущество. На этом фоне лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3523 даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3452. Самой дальней целью выступит область 1.3419, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3523, пара может сильно вырасти. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3560. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупателей фунта, судя по отчету, становится все больше и больше. Поскольку последние заявления Пауэлла в Джексон-Хоул не нашли отражения в текущем отчете, представленные данные не следует переоценивать. Ключевые американские экономические показатели этой недели определят дальнейшую динамику валютной пары GBP/USD. Особое значение приобретут публикации показателей по ВВП и индексу расходов на личное потребление в США. Рост этих показателей, вероятно, приведет к дальнейшему усилению доллара по отношению к фунту стерлингов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 567 до уровня 81 303, тогда как короткие некоммерческие упали на 6 341 до уровня 106 488. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3480.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 августа

Евро, британский фунт и австралийский доллар: все остались в рамках бокового канала, и все эти торговые инструменты можно было торговать через стратегию Mean reversion. Через Momentum я ничего не торговал, так как сильных и направленных движений в первой половине дня не ожидалось.Данные по кредитованию в еврозоне и денежной массе полностью совпали с прогнозами экономистов. Этот факт подчеркивает устойчивость экономики региона, а также стабильность финансовых институтов, что в свою очередь создает основу для дальнейшего роста. Однако, несмотря на отсутствие резких колебаний на валютных рынках, некоторые эксперты выражают опасения по поводу потенциальных рисков, связанных с глобальными экономическими условиями. Изучая динамику кредитования, можно отметить, что уровень новых кредитов продолжает оставаться на высоком уровне. Это может говорить о доверии потребителей и бизнеса к экономической ситуации. На фоне низких процентных ставок доступность кредитов только возрастает, что дает возможность поддерживать экономическую активность.Во второй половине дня ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема ВВП США за второй квартал этого года, а также данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Эти экономические индикаторы играют ключевую роль в формировании ожиданий участников рынка и могут оказать заметное влияние на валютные курсы.Поскольку рынок труда остаётся одним из важных столпов экономики, данные по безработице предоставляют ценную информацию о состоянии экономики в целом. С другой стороны, изменение объема ВВП является показателем общего состояния экономики. Если отчеты покажут рост, это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более осторожной позиции в отношении монетарной политики, что, в свою очередь, сыграет на пользу доллару. Не менее важны и данные по рынку недвижимости. Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья может дать аналитикам понимание устойчивости сектора. Увеличение сделок может указывать на улучшение условий на рынке, что важно для экономического роста. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1661 могут привести к росту евро в район 1.1701 и 1.1740;Продажи на прорыв уровня 1.1630 могут привести к падению евро в район 1.1580 и 1.1530;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3523 могут привести к росту фунта в район 1.3560 и 1.3590;Продажи на прорыв уровня 1.3485 могут привести к падению фунта в район 1.3452 и 1.3418;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.00 могут привести к росту доллара в район 146.65 и 146.30;Продажи на прорыв уровня 146.90 могут привести к распродажам доллара в район 146.65 и 146.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1660 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1628 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3522 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3480 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6530 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6502 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3794 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3758 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена набирает силу: что стоит за ростом японской валюты и куда она пойдет дальше

В четверг японская валюта укрепилась к доллару США после ястребиных сигналов Банка Японии. Член совета директоров Дзюнко Накагава ясно дала понять, что регулятор готов к новым шагам по ужесточению политики. Разбираемся, что именно сказала чиновница, почему это важно для рынков и какие перспективы ждут пару USD/JPY в ближайшем будущем Топливо для иены В четверг японская валюта укрепилась против доллара, а пара USD/JPY опустилась в район 147,30 во время европейских торгов. Поводом стали заявления члена совета директоров Банка Японии Дзюнко Накагавы, которая ясно дала понять: регулятор готов к новым шагам по ужесточению политики, если экономическая ситуация позволит. Для рынка это прозвучало как подтверждение того, что разворот, начатый весной прошлого года, не остановится на отмене отрицательных ставок и продолжится уже в обозримом будущем. Накагава подчеркнула, что "если прогноз по экономической активности и ценам оправдается, Банк Японии продолжит повышать процентную ставку и корректировать степень денежно-кредитной политики". Эти слова прозвучали как сигнал готовности к следующему шагу уже в ближайшей перспективе, в результате чего трейдеры мгновенно пересмотрели свои ожидания: вероятность повышения ставки к концу октября подскочила до 60% против примерно 40% месяцем ранее. Интересно, что Накагаву считают нейтральным членом совета из девяти человек, но ее заявления часто предвосхищают ключевые повороты. В марте 2024 года именно она намекнула на возможный отказ от отрицательных ставок, который и произошел несколькими днями позже. Поэтому ее нынешние сигналы инвесторы восприняли особенно серьезно. Немаловажно, что Накагава отдельно указала: Банк Японии не принимает решения, чтобы "подогреть" спекуляции. Она отметила, что регулятор учитывает весь массив данных, а не только такие индикаторы, как ежеквартальный опрос Tankan, ожидаемый 1 октября. Это заявление сбивает накал ожиданий немедленного решения, но одновременно сохраняет интригу перед заседанием 19 сентября.Рынок труда и рост заработных плат – еще один аргумент в пользу жесткой позиции. По словам Накагавы, напряженная ситуация на рынке занятости и готовность компаний повышать зарплаты и цены формируют условия для устойчивой инфляции. А именно этого Банк Японии добивался долгие годы. Впрочем, чиновница предостерегла: неопределенность сохраняется, включая торговые риски и тарифные барьеры, и потому шаги регулятора будут осторожными.Дополнительные драйверы для JPY Помимо сигналов Накагавы, поддержку иене продолжает оказывать риторика главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Напомним, что на недавнем симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле он отметил, что рост заработной платы распространяется от крупных корпораций к малым и средним компаниям, а напряженный рынок труда будет и дальше подталкивать бизнес к повышению зарплат. По словам Уэды, если не произойдет серьезного шока спроса, давление на цены сохранится, что делает дальнейшее повышение ставок вполне вероятным. Эти комментарии укрепили уверенность инвесторов, что жесткая линия регулятора сохранится.Рынок облигаций также продолжает реагировать на смену ожиданий. Аукцион 2-летних государственных бумаг Японии в четверг показал самый слабый спрос с 2009 года: соотношение предложения к покрытию составило лишь 2,84 против среднего за год уровня в 4,01. Доходность по этим бумагам опустилась к 0,86% – всего на несколько пунктов ниже максимума с 2008 года. Сигнал очевиден: инвесторы проявляют осторожность, опасаясь, что повышение ставок приведет к дальнейшему росту доходностей и убыткам по коротким выпускам.Аналитики предупреждают, что слабость этого аукциона может быть лишь началом. По словам специалистов BNY Mellon, снижение интереса к JGB на фоне ястребиных комментариев Банка Японии указывает на то, что давление теперь распространяется на всю кривую доходности – от коротких до сверхдлинных бумаг. И если раньше иностранные инвесторы охотно покупали японские облигации, то теперь они все чаще выжидают.Интересно, что фактор давления на доллар здесь тоже играет на руку иене. В то время как Токио обсуждает ужесточение, в Вашингтоне звучит все больше намеков на скорое смягчение. Так, вчера президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ставки в США "вероятно будут снижены в какой-то момент", отметив необходимость дождаться данных по инфляции PCE и ВВП. Как видим, сочетание жесткой риторики Токио и осторожных комментариев ФРС создает для иены уникальное окно возможностей, усиливая расхождение в ожиданиях инвесторов. Что дальше: перспективы для пары USD/JPY Для валютных рынков сейчас складывается редкая комбинация факторов: жесткие сигналы Банка Японии и мягкая риторика Федеральной резервной системы. На стороне Токио – рост зарплат, устойчивая инфляция и готовность регулятора идти на дальнейшее ужесточение. На стороне Вашингтона – снижение роста цен и явные намеки на снижение ставок. Такой расклад усиливает расхождение монетарных траекторий, а значит, поддерживает спрос на иену.В ближайшей перспективе рынок будет следить сразу за несколькими триггерами. Прежде всего это завтрашние данные по инфляции в Токио, которые традиционно опережают общенациональные показатели. Сильная статистика способна закрепить уверенность в том, что Банк Японии готов продолжить курс на ужесточение и оказать поддержку иене.Второй ключевой момент – квартальный обзор бизнеса Tankan, публикация которого запланирована на 1 октября. Для инвесторов это своеобразный барометр деловых настроений, способный повлиять на решение совета директоров. Не стоит забывать и про американскую статистику. Данные по ВВП за второй квартал, а также индекс PCE, любимый индикатор ФРС, могут изменить ожидания по траектории ставок в США. Если инфляция подтвердит замедление, вероятность снижения ставки уже осенью вырастет, что только усилит давление на доллар в паре с иеной. Таким образом, для трейдеров текущая динамика создает ясный диапазон ориентиров. Уровень 147,50 остается ближайшей зоной поддержки по USD/JPY, а закрепление ниже откроет дорогу к отметкам 146 и 145. Сопротивлением выступает район 148, где доллар пока удерживает оборону, но без сильных американских данных пробить его будет трудно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации для новичков по EUR/USD

Волновая разметка: Волновая разметка инструмента EUR/USD в 2025 году на всех графиках достаточно проста. Начинающие трейдеры, которые только начинают изучать волновой анализ, должны помнить, что картинки из учебников крайне редко можно увидеть на реальных графиках. Волновой анализ предоставляет множество различных вариаций волновых структур, каждая из которых имеет свой потенциал и особенности. Однако нестандартные структуры сложны в отработке и понимании. Поэтому я советую начинающим трейдерам начинать с простых структур. Простые структуры – это пятиволновой импульс и трехволновая коррекция. Новичкам также следует помнить, что абсолютно любая структура может быть сломана под влиянием новостного фона. Поэтому наиболее важные новости следует рассматривать вне привязки к волновой разметке. За последние торговые сутки цена успела опуститься к лоу предполагаемой волны с, а также отойти обратно вверх. Следовательно, коррекционная структура, которая берет свое начало 13 августа, уже усложнилась. Вопрос в том, как она усложнилась? Можно предположить, что мы наблюдаем построение той же трехволновой структуры a-b-c, внутри которой волна а также состоит из подволн a-b-c. Если это действительно так, то последнее снижение – это волна с, а не 2. Что нам дает это предположение? Я все также считаю, что информационный фон поддерживает продолжение построения повышательного участка тренда. Коррекционная структура получилась чуть более сложной, но к таким моментам нужно быть готовыми. Ниже отметки 1,1584 я не ожидаю инструмент EUR/USD. Если случится удачная попытка прорыва этой отметки, тогда текущий волновой сценарий будет отменен, а инструмент, вероятно, перейдет к построению более сложного набора волн. Следовательно, торговый план остается прежним: ожидание построения новой пятиволновой импульсной структуры, которая может вывести евровалюту к 18-19 фигурам. Stop Loss можно разместить ниже отметки 1,1584. Альтернативный сценарий: пробой лоу волны с и построение более сложной коррекционной структуры горизонтального типа. Торговые рекомендации: В текущей ситуации я могу посоветовать новичкам рассматривать покупки на коррекционной волне, ожидая построение повышательного набора волн. Цель – 1,1922. Цель может быть уточнена по ходу построения текущего набора волн. Удачная попытка прорыва отметки 1,1584 отменит текущий торговый план. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто принимают нестандартный вид или преобразовываются в другие сложные структуры. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. 5) Обязательно следует помнить о новостном фоне, которые может оказать сильное влияние на любую волновую структуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс