Новости форекс

GBP/USD. На горизонте – 1,3500

Фунт в паре с долларом на этой неделе «навёрстывает упущенное». Вернее – возвращает утраченные на прошлой неделе пункты, пользуясь общим ослаблением американской валюты. Впрочем, британец усиливает позиции и благодаря «своим» фундаментальным факторам. В числе союзников британской валюты – Банк Англии, который по итогам августовского заседания реализовал «ястребиное снижение», после чего пара gbp/usd подскочила более чем на 100 пунктов. По большому счёту, такой результат носил если не предрешённый, то довольно-таки предсказуемый характер. Прежде всего – из-за завышенных ожиданий рынка, многие представители которого были уверены в том, что регулятор не только снизит процентную ставку (данный факт был отыгран рынком заранее), но и чуть ли не прямым текстом анонсирует ещё один раунд снижения ставки на одном из следующих заседаний. Такие предположения возникли не на пустом месте: сторонники «голубиного» сценария указывали на замедление экономики Великобритании (объём ВВП сокращается второй месяц подряд) и на определённые признаки охлаждения рынка труда (уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,7%, то есть до почти четырёхлетнего максимума). Разумеется, на рынке звучали и противоположные предположения – о том, что Центробанк снизит ставку, но озвучит осторожные комментарии и не станет, как говорится, «забегать вперёд», учитывая ускорение инфляции (общий CPI подскочил до 3,6% г/г – это наиболее сильный темп роста показателя с января 2024 года). Интрига сохранялась до последней минуты, но всё же «голубиные» ожидания, на мой взгляд, преобладали. Именно поэтому, когда трейдеры увидели итоги голосования по ставке, фунт начал набирать обороты. Перевес всего лишь в один голос – это сильный удар по представителям «голубиного крыла». Согласно предварительным прогнозам, расклад голосов в Комитете по денежно-кредитной политике должен был соответствовать формуле «0-8-1». То есть ноль голосов за повышение ставки, 8 голосов – за снижение ставки и 1 голос – за сохранение ставки в прежнем виде. Однако в действительности за сохранение статус-кво отдали свой голос сразу четверо членов Комитета. Более того, изначально голосование и вовсе не состоялось, так как 4 чиновников MCP выступили за снижение ставки на 25 пунктов, один – за 50-пунктное снижение ставки, и ещё 4 – за сохранение выжидательной позиции. Пришлось переголосовывать, в результате чего решение было принято соотношением «0-5-4». Судьбу процентной ставки решил всего лишь один голос, который оказался на стороне «умеренных голубей», проголосовавших за 25-пунктное снижение. Голубиное крыло – это председатель Банка Англии Эндрю Бейли и четверо «рядовых» членов MPC: Свати Дингра, Алан Тейлор, Дейв Рамсден и Сара Бриден. Все остальные их коллеги выступили за сохранение выжидательной позиции. Почему? Ответ лежит на поверхности: инфляция. По прогнозам ЦБ, темпы роста CPI ускорятся и достигнут своего 4-процентного пика в сентябре. И хотя затем ожидается нисходящая динамика, регулятор признал, что риск усиления инфляционного давления в среднесрочной перспективе немного вырос. По словам Эндрю Бейли, рост цен на продукты питания и энергию «размывает инфляционные ожидания потребителей». Здесь необходимо напомнить, что годовой прирост цен на еду достиг 4,5% – во многом благодаря подорожанию мяса (говядины), сливочного масла и шоколада. Продовольственная инфляция держится выше таргета 4,5% на протяжении уже нескольких месяцев. В контексте таких тенденций регулятор повысил прогнозы по росту индекса потребительских цен на один год вперед до 2,7% (тогда как ранее прогноз был на уровне 2,4%), сохранив в тексте сопроводительного заявления осторожную формулировку о перспективах дальнейшего снижения процентной ставки («Центробанк привержен постепенному и осторожному подходу»). При этом Банк Англии признал, что рынок труда ослабевает, а прогнозы экономического роста остаются слабыми. Однако опасения относительно ускорения инфляции всё равно оказались на первом плане. В тексте сопроводительного заявления ЦБ отметил, что будет внимательно следить за тем, «в какой степени повышение зарплат оказывает влияние на потребительскую инфляцию». В итоге рынок пересмотрел свои прогнозы относительно дальнейших перспектив смягчения ДКП в этом году. Если до августовского заседания существовала вероятность того, что Банк Англии ещё раз снизит ставку на одном из трех оставшихся заседаний, то сейчас данная вероятность фактически снизилась до нуля. Такой результат пришелся «по душе» фунту, и, соответственно, покупателям gbp/usd. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на h4 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете лонгов. Ближайшей целью восходящего движения выступает отметка 1,3500, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

«Золотой век» Трампа может не наступить.

Примерно месяц назад рынки начали напитываться оптимизмом в отношении политики Дональда Трампа. Впервые за 8 лет месячный бюджет США оказался профицитным. Поступлений оказалось больше, чем расходов. Несложно догадаться, что профицит был достигнут за счет пошлин. Соответственно, бюджет отныне может быть профицитным каждый месяц, но, как я уже говорил, у любой медали есть две стороны. Пошлины, которые установил Трамп, и которые бьют столетние рекорды, означают ничто иное, как падение уровня жизни самих американцев. Пошлины будут платить американские налогоплательщики, так как именно они являются конечными потребителями всех зарубежных товаров. Следовательно, Трамп залезает государственной рукой в карман обычных потребителей, но этот процесс изъятия денег не называется «повышением налогов». А раз налоги не повышены текущей администрацией президента, то все в порядке. Буквально на прошлой неделе вышел отчет по ВВП за второй квартал, и выяснилось, что американская экономика выросла сразу на 3%. Это очень хороший результат, но он был добыт опять-таки за счет пошлин и резкого снижения импорта. Проще говоря, экономика США растет, но растет искусственно из-за денежных вливаний от торговых тарифов, а не на фоне роста рабочих мест, роста американского производства или увеличения объемов инвестиций. Другие же экономические показатели продемонстрировали разочаровывающие результаты. Как итог: цены растут, покупательная способность падает, рынок труда «охлаждается». На бумаге результаты политики Трампа выглядят здорово. Если же посмотреть на составляющие этого результата, то картины вырисовывается печальная. Тоже самое касается и фондового рынка, который растет настолько бодро, что складывается ощущение, что никаких пошлин и мировых торговых конфликтов вообще нет. Однако в то же время иностранные инвестиции бегут из Америки. Трамп решил подстраховаться и на этот случай, подписав торговые сделки с рядом стран, в которых четко прописана обязанность инвестировать в американскую экономику. Однако это вновь обеспечит результат лишь на бумаге. Основная проблема заключается в том, что доверие к американскому правительству и американскому доллару неуклонно снижается. А раз так, то снижается спрос на государственные облигации, уменьшаются объемы иностранных инвестиций. Некогда привлекательная для каждого Америка более не является таковой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 августа. Пятница: геополитика в центре внимания Анализ GBP/USD. 8 августа. Рычаги давления на Киев и Москву Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Предположительно, построение волны 4 завершено. Следовательно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю возобновления построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 августа. Рычаги давления на Киев и Москву

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе волны 4. Если это предположение верно, то снижение инструмента уже может быть завершено, так как структура приняла классический и вполне завершенный трехволновой вид. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. В ближайшие недели рынку придется разгадывать ребус в виде совокупности противоречивых данных по ВВП, инфляции, рынку труда, новых пошлин, ядерных угроз Трампа. Скучный день перед нескучной неделей. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы практически не изменился, но рынок затаился перед первыми переговорами о перемирие между Россией и Украиной на уровне лидеров двух стран. Когда состоится встреча Путина, Зеленского и Трампа пока неизвестно, но многие СМИ считают, что в самое ближайшее время. В Москве сообщили, что Владимир Путин не против личной встречи. В Киеве также подтвердили свою готовность. Исходя из этого, действительно можно ожидать встречи лидеров уже на следующей неделе. Если встреча окажется позитивной, Украина и Россия возьмут курс на перемирие. Не факт, что оно будет достигнуто, так как требования, выдвигаемые сторонами, диаметрально противоположные. Однако это все же какой-никакой шаг в направлении мира. Британец, как и многие другие рисковые валюты и активы, может стать бенефициаром переговоров. Спрос на валюту США рос, когда конфликт только начался, так как инвесторы спасались бегством из России и Украины. Сейчас же они могут, наоборот, продавать доллар, чтобы начать возвращение инвестиции в обе страны. Дональд Трамп в переговорах будет занимать роль наблюдателя и мотиватора. Президент США сам опасается, что Киев и Москва могут не договориться, поэтому приготовил целый ряд мер для обеих столиц на тот случай, если переговоры опять зайдут в тупик. Против всех стран, которые закупают в России нефть, газ и оружие, Трамп может ввести «ограничительные» пошлины, которые просто заблокируют торговлю этих стран с США. В итоге, Индии и другим придется, по большому счету, выбирать, с кем дальше вести бизнес: с Россией или с США? Если с США, то пожалуйста – Америка готова предоставить и газ, и нефть, и оружие. Что касается Киева, то в случае отказа от подписания мирного соглашения, Вашингтон готов остановить любую помощь и кредитование. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 августа. Пятница: геополитика в центре внимания Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю возобновления построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 августа. Пятница: геополитика в центре внимания

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Отдых перед важной неделей. Курс инструмента EUR/USD в пятницу немного снизился, а новостной фон полностью отсутствовал. Весь мир пристально следит за развитием событий вокруг возможного перемирия Украины и России. Уже в ближайшее время может состояться личная встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Место встречи еще не определено, но это будет первая встреча подобного масштаба за время военного конфликта в Украине. Поэтому многие эксперты справедливо полагают, что в 2025 году конфликт будет исчерпан. После встречи лидеров трех стран, вероятно, начнутся долгие переговоры. На словах позиции всех сторон ясны, но сторонам придется провести диалог, пойти на компромиссы, что далеко не всегда выполнимо. К примеру, Дональд Трамп компромиссов не любит, но, к счастью, его личная заинтересованность в вопросе перемирия касается лишь желания установить мир и получить за это Нобелевскую премию. Проще говоря, Америке неважно, на каких условиях договоряться Киев и Москва, главное – чтобы был установлен мир. А вот Киеву и Москве придется очень сильно постараться, чтобы найти хотя бы точки соприкосновения. Напомню, что несколько месяцев назад начались официальные встречи российской и украинской делегаций, но требования которые были выдвинуты обеими сторонами, как оказалось, не реализуемы на практике. Было проведено несколько раундов переговоров, в течение которых стороны лишь договорились продолжать вести переговоры и обмениваться пленными. Безусловно, такие результаты не могли никого устроить, и особенно – Трампа. Поэтому президент США начал оказывать давление уже на Киев и Москву, что сдвинуло дело с мертвой точки. Отмечу, что перемирие в Восточной Европе поднимет спрос на рисковые активы. Следовательно, можно будет рассчитывать на новое повышение спроса на европейскую валюту. Волновая разметка полностью соответствует такому сценарию. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Предположительно, построение волны 4 завершено. Следовательно, сейчас – хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 8 августа. Важное решение Трампа

Спрос на биткоин продолжает снижаться, но снижаться очень медленно и слабо. В долгосрочном плане рынок продолжает активно пополнять свои запасы «цифрового золота». Поэтому, вероятнее всего, рост биткоина не завершится около отметки 119600$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то удачная попытка прорыва этой отметки обозначит дальнейшее повышение инструмента с целями, расположенными около отметки 131825$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110000$, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, также укажет на готовность к построению новой повышательной волны. Новостной фон на этой неделе касался в основном геополитики, а точнее – возможного перемирия в ближайшем будущем Украины и России. Напомню, что снижение геополитического напряжений – это позитивная новость для всех рисковых активов. А найти более рисковый актив, чем биткоин, сложно. Однако не одна геополитика занимала участников рынка на этой неделе. Вчера Дональд Трамп издал указ, в котором разрешил использовать биткоин, золото, недвижимость и любые другие альтернативные активы в пенсионных планах. На данный момент более 90 млн американцев пользуется пенсионными взносами, однако не имеют возможности инвестировать в «нетрадиционные активы». Трамп считает, что это тормозит рост пенсионных накоплений. Для криптовалютного рынка(не только биткоина) это означает открытие дополнительного источника инвестиций. Если раньше пенсионные взносы не могли направляться на покупку биткоина и других криптовалют, то сейчас – могут. Пенсионные планы суммарно оцениваются в размере от 9 до 13 трлн $. Часть этой громадной суммы может быть направлена на покупку биткоина. Я не думаю, что процентная доля будет высокой, но даже 1 триллиона долларов хватит, чтобы биткоин вырос в цене еще на 30-40 тысяч. На этой неделе криптовалютный рынок получил две новых мотивации покупать «цифровое золото». Исходя из этого и волновой разметки, я ожидаю возобновления роста BTC с целями, расположенными около отметки 131825$. Считаю, что эта цель вполне достижима даже в 2025 году. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент удачная попытка прорыва отметки 119600$ или неудачная попытка прорыва отметки 110000$ будeт означать готовность рынка к очередной повышательной волне. В этом случае я советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 8 августа. План по Евродоллару на ближайшее время!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.189. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 61/8% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.189, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.166, takeprofit 1.189.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SP500 8 августа. После падения в небольшом импульс, бычий тренд продолжится.

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6588.27, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6402.39, takeprofit 6588.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NG 8 августа. Ждем подтверждения бычьего тренда!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Также могла завершиться коррекция [B], принявшая форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В процессе построения может находиться начальная часть новой бычьей волны [C], которая, вероятнее всего, примет форму импульса, как схематично отображено на графике. Предполагается, что быки вполне могут вывести рынок к предыдущему максимуму 4.93. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на указанном уровне. Торговые рекомендации: Buy 3.00, takeprofit 4.93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 8 августа. Финальная часть коррекции принимает форму конечного диагональника

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 126160.57 На указанной отметке величина волны 5 составит 100% от волны 3. Торговые рекомендации: Sell 116202.41, takeprofit 107842.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin приближается к зоне ликвидаций шортов на 20 млрд долларов

Bitcoin уверенно вернул себе уровень выше 116 000 долларов, усилив веру в то, что коррекция последних недель не перерастет в полномасштабный разворот. После нескольких дней, когда на рынке царила нервозность и в стаканах преобладали ордера на продажу, покупатели вновь перехватили инициативу. Важным психологическим фактором стало то, что актив быстро отыграл падение, удержав ключевые поддержки и вернувшись в привычный для июля диапазон.Показатель CryptoQuant «% изменения цены BTC с момента последнего дна сложности» находится на отметке +7,4%, что указывает на окончание фазы стресса у майнеров. На прошлых циклах критические распродажи добытчиков происходили, когда этот индикатор опускался в зону от –10% до –30%, провоцируя цепные реакции падения цены. Сейчас ситуация обратная: майнеры не только не давят на рынок, но и способствуют его стабилизации.В отсутствие распродаж со стороны добывающего сектора и при умеренной активности продавцов со стороны институционалов, рынок получает временной люфт для накопления позиций перед возможным импульсом.Уровень 118 000 долларов: проверка на прочностьБлижайшая ключевая зона сопротивления находится в районе 118 000 долларов. Именно здесь сходятся сразу несколько факторов: верхняя граница июльского диапазона, важный уровень технической фиксации прибыли и зона с высоким объемом ликвидаций шортов.Закрепление выше этой отметки откроет дорогу к 122 000–123 000 долларов, а там уже возникнет шанс на прорыв к новым историческим максимумам. Если же цена не удержится и отскочит вниз, вероятно тестирование 115 700 долларов, а в случае усиления давления продавцов — движение к 114 000 и 112 500 долларов.На недельном графике наметилось формирование паттерна «бычий флаг». Эта модель нередко становится катализатором ускорений, и при благоприятных условиях способна подтолкнуть цену в район 136 000 долларов. При этом индекс относительной силы (RSI) далек от критических значений, что оставляет пространство для роста без перегрева рынка.Институционалы продолжают «высасывать» предложениеДанные Bitwise за этот год показывают уникальную ситуацию: крупные фонды выкупили 545 579 BTC при том, что майнеры за тот же период добыли всего 97 082 BTC нового предложения. Bloomberg и Glassnode подтверждают: дисбаланс между спросом и предложением носит устойчивый характер, что создает структурный дефицит ликвидности на рынке.Не менее примечательна активность розницы. Glassnode фиксирует, что кошельки с балансом до 100 BTC, так называемые «креветки» и «рыбы», ежемесячно прибавляют более 17 000 BTC. Это выше уровня текущей эмиссии в 13 850 BTC. Только «креветки» выкупают почти 10 000 BTC в месяц, фактически конкурируя с институционалами за ограниченное предложение.Такое синхронное накопление крупных и мелких игроков на фоне отсутствия капитуляции майнеров — фактор, который в прошлом часто предшествовал сильным восходящим трендам.Давление в деривативах снизилось, но мины ликвидаций осталисьПосле периода чрезмерного использования кредитного плеча в лонг-позициях рынок деривативов охладел. Glassnode сообщает, что ставка финансирования бессрочных контрактов опустилась ниже 0,1%, сигнализируя о снижении спекулятивного давления. Это говорит о том, что рост сейчас движется скорее на спотовом спросе, а не на агрессивной игре с маржинальными позициями.Тем не менее карта ликвидаций Coinvo предупреждает: выше уровня 125 000 долларов сосредоточен крупный объем открытых шортов — почти на 20 млрд долларов. Их принудительное закрытие может вызвать резкое ускорение цены, если BTC пробьет ключевые сопротивления. С другой стороны, зона 122 000–123 000 долларов хранит значительные объемы стоп-ордеров лонгистов, которые могут сработать в случае отката.Потоки ETF как индикатор свежего спроса7 августа фонды-ETF приобрели Bitcoin на сумму 277,4 млн долларов и Ethereum на 222,3 млн долларов. Эти покупки совпали с моментом, когда BTC удерживал поддержку на 115 300 долларов, что усилило уверенность участников рынка в готовности актива к тестированию сопротивлений.ETF-притоки важны тем, что они сигнализируют о поступлении новых денег на рынок, а не о перераспределении уже существующих средств. Это свежий капитал, который способен поддерживать цену в моменты, когда активность спотовых покупателей снижается.Состояние майнеров: стабилизация вместо паникиАналитики из CryptoQuant отмечают, что показатели здоровья майнеров сейчас находятся в диапазоне от нейтральных до умеренно позитивных. Цена находится выше последнего «дна сложности», что исключает сценарий массового сброса резервов.Для трейдеров важны три ключевых показателя: следующая корректировка сложности при падающей цене (это тревожный сигнал), динамика Hashprice — доходности на единицу мощности, и объем резервов майнеров. Пока ни один из этих индикаторов не указывает на надвигающееся давление на рынок.Краткосрочный и долгосрочный раскладВ ближайшей перспективе битва будет идти за удержание зоны 115 700 долларов. Если она устоит, сценарий с атакой на 118 000 и выше останется в силе. Пробой и закрепление выше 117 880 долларов могут стать катализатором для движения к 122 733 долларам, а там и к ликвидации шортов выше 125 000.Долгосрочно же комбинация факторов — высокий институциональный спрос, активное накопление розницы, стабильность майнеров и сбалансированная структура деривативного рынка — формирует условия для теста уровней 150 000–180 000 долларов в течение следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 августа. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта продолжает процесс роста, а «бычий» тренд сохраняется. И нет ни одного признака его завершения. Доллар вновь находится в практически свободном падении, так как весь последний информационный фон не позволил медведям развить свой успех в направлении уровня 1,1100. У медведей по-прежнему крайне низкие шансы на успех, так как рынок труда США начал сжиматься, деловая активность – падает, Дональд Трамп продолжает вводить тарифы, а также посягать на независимость ФРС и других ведомств. А единственный положительный отчет – по ВВП – уже не спасает ситуацию. Медведи сколько могли атаковали, но в конце концов сдались. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. На прошлой неделе образовался паттерн «обратный имбаланс», который и является сейчас наиболее значимым. Этот паттерн выражается обычным имбалансом, который затем импульсно пробивается в обратную сторону. И этот паттерн «бычий». 5 августа цена подходила очень близко к зоне имбаланса, но все же точного касания не было. Иногда так бывает, так как точность на рынке не всегда является выполнимой. В данное время для европейской валюты возникла небольшая угроза. В период с 28 по 30 июля цена падала вниз очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». «Обратный имбаланс» играет более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же сохраняется определенная вероятность нового падения евро. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией. Однако, при таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен выше пиков июля. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, но других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. И последняя – не исключение. Доллар сумел показать рост на 400 пипсов, что немного. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной значимой записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение понедельника будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Единственной зоной для новых покупок, с моей точки зрения, выступает «перевернутый имбаланс» (3). После получения от него реакции можно рассматривать новые покупки с целью 1,1976. Я предполагаю, что реакция могла оказаться неточной, и этот паттерн уже отработан.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Apple, Motorola, Robinhood и Банк Англии: громкие технологические сделки и неожиданные экономические решения

В центре внимания данной статьи – четыре события, каждое из которых по-своему способно изменить рыночные настроения. Технологические гиганты укрепляют позиции, расширяя производство и диверсифицируя цепочки поставок. Индустрия оборонных и автономных систем получает новый импульс благодаря стратегическим поглощениям. Финтех-платформы демонстрируют взрывной рост, вызывая дискуссии о перспективах и перегретости оценок. А центральные банки принимают исторические решения, влияя на баланс между инфляцией, занятостью и экономическим ростом. Вместе эти истории формируют сложную мозаику, в которой трейдеры и инвесторы могут найти очередные возможности для увеличения своего капитала. Apple и Samsung объединяют усилия для производства новых чиповВо вторник компания Apple объявила о расширении стратегического партнерства с Samsung Electronics – событие, которое может кардинально изменить ландшафт мировой полупроводниковой индустрии. Новое соглашение предполагает использование завода Samsung в Остине (штат Техас) для производства чипов нового поколения, что знаменует новый виток в отношениях между двумя технологическими гигантами. В центре внимания – передовые технологии и амбициозные инвестиции, которые способны повлиять как на глобальные рынки, так и на портфели трейдеров.Сотрудничество Apple и Samsung основано на применении уникальной технологии производства чипов, которая ранее нигде в мире не использовалась. Эти чипы призваны повысить энергоэффективность и производительность устройств Apple, в первую очередь iPhone, которые продаются по всему миру.Проект реализуется в рамках новой программы «Американского производства», согласно которой Apple вложит $100 миллиардов, увеличив совокупные инвестиции в экономику США до $600 миллиардов за четыре года.Основным производственным центром станет предприятие Samsung в Остине, функционирующее с 1996 года. Завод уже принял более $18 миллиардов инвестиций и использует передовые техпроцессы от 65-нм до 14-нм. Именно здесь в прошлом выпускались чипы A5 и A9 для Apple.По данным отраслевых аналитиков, основное внимание сосредоточено на производстве CMOS-датчиков изображения, которые, как ожидается, будут использоваться в iPhone 18, запланированном к выпуску в 2026 году. Речь идет о 48-мегапиксельных датчиках Ultra Wide, способных значительно повысить качество съемки и уменьшить шум.Samsung разрабатывает для Apple инновационный трехслойный стековый сенсор с архитектурой "PD-TR-Logic", которая разделяет фотодиодный, передающий и логический слои. Это позволит добиться лучшей скорости обработки изображений по сравнению с текущими сенсорами Sony Exmor RS, которые используются в iPhone.Аналитик Мин-Чи Куо отмечает, что сотрудничество может завершить десятилетнюю монополию Sony как эксклюзивного поставщика сенсоров для Apple. Для реализации этого проекта Samsung даже создала отдельную команду, сосредоточенную на нуждах Apple в области мобильной фотографии.Партнерство между Apple и Samsung вписывается в более широкий тренд диверсификации поставок и усиления американского производства. Samsung недавно подписала отдельный контракт с Tesla на $16,5 млрд на производство ИИ-чипов для нового завода в Тейлоре (Техас), демонстрируя экспансию своей литейной деятельности в США.Глава Apple Тим Кук подчеркнул, что инициативы компании получили поддержку со стороны президента Трампа: «Мы благодарны президенту за его поддержку».В условиях усиливающейся мировой конкуренции за технологическое лидерство, это партнерство укрепляет позиции обеих компаний и снижает уязвимость к торговым ограничениям и тарифам.Выводы и возможности для трейдеров:1) Apple укрепляет локальное производство и диверсифицирует цепочку поставок.2) Samsung получает стратегический контракт и усиливает свое присутствие на американском рынке.3) Sony рискует утратить статус эксклюзивного поставщика сенсоров для iPhone.3) TSMC получает конкурента в лице Samsung на американской территории.Для трейдеров это сигнал, ведь рынок полупроводников и технологий мобильной связи готовится к новой волне движения. Появляется возможность спекулятивной или долгосрочной игры на акциях Apple, Samsung, TSMC, Sony, а также на ETF, ориентированных на полупроводниковый сектор (например, SOXX, SMH).Трейдеры могут использовать текущую информацию для:1) Открытия позиций на акциях технологических компаний, задействованных в цепочке поставок.2) Торговли на новостях о возможной переоценке долей Sony и Samsung в сегменте сенсоров.3) Оценки перспектив роста Apple на фоне усиления локального производства.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте торговый счет и загрузите мобильное приложение InstaForex – это обеспечит вам удобный доступ к рынку в любой момент.Motorola Solutions выходит на рынок автономных коммуникаций: рекордная сделка с Silvus TechnologiesВо вторник компания Motorola Solutions официально завершила приобретение Silvus Technologies Holdings Inc. за впечатляющие $4,4 миллиарда. Эта сделка стала крупнейшей в истории Motorola и знаменует собой стратегическое расширение на стремительно растущий рынок защищенных коммуникационных решений без необходимости в стационарной инфраструктуре. Это направление критически важно для оборонных систем и служб общественной безопасности, а также открывает компании двери в сектор автономных технологий.Приобретение калифорнийской Silvus Technologies стало не просто инвестиционным шагом – это заявка на лидерство в сфере мобильных самоорганизующихся сетей (MANET). Эти технологии обеспечивают надежную и защищенную связь в сложных или нестабильных условиях, например, при боевых действиях, военных операциях или чрезвычайных ситуациях. Акции Motorola отреагировали ростом на 1,86%, несмотря на снижение объема торгов на 44,13%, до $300 миллионов.Silvus Technologies – это признанный эксперт в области программно-определяемых MANET-систем. Их уникальные технологии, такие как волновая форма MN-MIMO, позволяют строить масштабируемые сети, поддерживающие бесперебойную передачу видео, данных с сенсоров и управление беспилотниками. Это делает возможным эффективное использование автономных систем в зонах, где обычная связь невозможна.Технологии Silvus уже используются в оборонных программах США, включая боевые роботизированные машины и интегрированные системы визуального дополнения (IVAS). Теперь, с поддержкой Motorola, эти решения могут быть масштабированы и предложены еще более широкому кругу клиентов.Финансовая сторона сделки включает $4,38 млрд в наличных и $20 млн в ограниченных акциях для сотрудников. Дополнительно предусмотрены выплаты до $600 млн, если Silvus достигнет установленных показателей в 2027–2028 годах. Покупка профинансирована за счет новых кредитных линий на сумму $1,5 млрд, предоставленных Bank of America, Mizuho Bank и Deutsche Bank.В 2025 году Silvus, по прогнозам, принесет Motorola около $475 млн выручки при ориентировочной скорректированной марже в 45%. Это обеспечит Motorola быстрый рост прибыли на акцию в течение 12 месяцев и потенциальную долю в 20–30% на рынке mesh-решений.Генеральный директор Motorola Грег Браун заявил, что "передовые решения Silvus для дронов и беспилотных систем уже доказали свою эффективность в самых требовательных оборонных условиях и могут применяться в сфере охраны границ и обеспечения общественной безопасности." Интеграция технологий Silvus усилит уже существующие решения Motorola в области наземной мобильной радиосвязи и видеонаблюдения.Генеральный директор Silvus Бабак Данешрад добавил: "Мы всегда уважали лидерство Motorola Solutions. Объединение наших команд откроет новые горизонты для создания более мощных коммуникационных систем."Сделка между Motorola и Silvus – это не просто слияние двух технологических компаний, а сигнал о смене вектора развития всей отрасли автономных коммуникаций. Рост интереса к MANET-решениям, инвестиции в оборонные технологии и расширение продуктовой линейки делают Motorola Solutions потенциально привлекательным активом.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией:1) следить за динамикой акций Motorola;2) анализировать долгосрочные перспективы в секторе оборонных технологий и автономных систем. Учитывая ожидаемый рост прибыли и расширение доли рынка, бумаги компании могут стать привлекательным выбором для инвесторов, ориентированных на среднесрочные и долгосрочные стратегии.Robinhood: взлет года или пузырь на горизонтеВ 2025 году Robinhood Markets стала, пожалуй, самой громкой и спорной историей Уолл-стрит. Акции компании с начала 2024 года подорожали примерно на 500%, превратив платформу из любимца розничных трейдеров в объект жарких дискуссий среди институциональных инвесторов. С одной стороны, рекордные квартальные показатели и амбициозные планы, с другой, опасения, что столь стремительный рост не сможет устоять перед рыночными вызовами.Результаты второго квартала 2025 года оказались настоящей победой для Robinhood. Компания показала выручку в $989 млн, то есть на 45% больше, чем годом ранее, и значительно выше прогноза аналитиков в $894 млн. Скорректированная прибыль на акцию достигла $0,42, что вдвое больше прошлогоднего показателя и на $0,12 выше ожиданий экспертов.На фоне сильной отчетности аналитик Bank of America Крейг Зигенталер повысил целевую цену акций с $112 до $119, сохранив рекомендацию «Покупать». Аналитик Cantor Fitzgerald Бретт Нобло также поднял прогноз – со $100 до $118.Ключевым фактором роста стала трансформация Robinhood в глобального провайдера финтех- и криптовалютной инфраструктуры. Компания завершила сделку по покупке Bitstamp, получив доступ к более чем 50 лицензиям и регистрациям по всему миру. В Европе Robinhood запустила токенизированные акции и ETF, включая синтетические доли частных гигантов вроде OpenAI и SpaceX.Согласно Trefis, доходы от транзакций выросли на 65% в годовом выражении, а криптовалютная выручка удвоилась и достигла $160 млн. CNBC отмечает, что такой рывок сделал Robinhood одним из самых стратегически проницательных игроков в финтех-секторе, где общий объем инвестиций в первой половине 2025 года сократился на 42%.Несмотря на эйфорию вокруг роста, некоторые аналитики предупреждают: оценки компании выглядят перегретыми. Форвардный коэффициент P/E Robinhood – 67x, что значительно выше средних отраслевых значений. Коэффициент P/S составляет 28,9x против 3,0x у S&P 500, а P/FCF – 89,1x, в то время как бенчмарк показывает 20,6x.Mizuho Securities отдает предпочтение Robinhood перед Coinbase, ссылаясь на более диверсифицированную бизнес-модель, однако AInvest считает, что в случае резкого падения объемов криптоторговли или усиления регуляторного давления на токенизированные продукты, акции могут потерять до 50%.Какова зависимость от крипторынка? 26% доходов компании во втором квартале пришлись на криптоторговлю, несмотря на 30%-е квартальное падение объемов сделок. При бете 2,25 акции демонстрируют высокую волатильность, а значит инвесторы должны быть готовы к резким ценовым колебаниям.Почему трейдерам стоит использовать эту новость в работе?История Robinhood – это пример того, как агрессивная экспансия и удачные сделки могут взвинтить капитализацию, при этом еще и создать риски перегрева. Для трейдеров эта сложившаяся ситуация открывает широкий диапазон возможностей – от краткосрочной спекулятивной игры на волатильности до долгосрочного инвестирования в ожидании дальнейшего роста.Использовать такие рыночные колебания можно через торговлю акциями и деривативами на Robinhood, обращая внимание как фундаментальные показатели, так и на технические сигналы. В условиях высокой беты и значительной зависимости от криптосектора ваша стратегия может включать как хеджирование рисков, так и агрессивные сделки на новостях.Напоминаем, что описанные в статье торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент, рекомендуем вам открыть торговый счет, скачать удобное мобильное приложение компании, чтобы иметь возможность совершать сделки в любое время и в любом местеБанк Англии пошел на историческое снижение ставки: как это повлияет на экономику и валютный рынокВ четверг Банк Англии принял беспрецедентное решение снизить ключевую процентную ставку с 4,25% до 4%. Это стало пятым снижением с начала цикла смягчения в августе 2024 года и опустило стоимость заимствований до минимального уровня с марта 2023 года. Однако за кулисами этого решения развернулась острая дискуссия, потребовавшая второго голосования, что произошло впервые за 28 лет существования Комитета по денежно-кредитной политике (MPC).Первоначально девять членов MPC разделились: четверо выступили за снижение ставки на 25 базисных пунктов, еще четверо ратовали за сохранение уровня, а внешний член Алан Тейлор настаивал на более резком снижении на 50 пунктов. Итоговое решение стало возможным только после повторного голосования, когда Тейлор изменил позицию и поддержал умеренное снижение, обеспечив минимальное большинство в 5 голосов против 4.Снижение ставки произошло на фоне сложной экономической ситуации. Инфляция в июне достигла 3,6%, что заметно выше целевого уровня в 2%, и прогнозируется рост до 4% в сентябре. Особенно тревожным сигналом стало ускорение роста цен на продукты питания до 4,5%, то есть до максимума за 16 месяцев. По оценкам Банка, это связано с ростом издержек на рабочую силу, вызванным налоговой политикой канцлера Рэйчел Ривз, включая повышение минимальной зарплаты и взносов по национальному страхованию.На рынке труда ситуация также ухудшается: безработица выросла до 4,7% (максимума за четыре года), а занятость в фонде оплаты труда падает пятый месяц подряд.Глава Банка Эндрю Бейли подчеркнул, что решение было «тонко сбалансированным», а дальнейшие снижения будут происходить осторожно. Сторонники смягчения опасаются, что ослабление спроса приведет к избыточным мощностям на рынке труда. Алан Тейлор отдельно отметил возможный дефляционный эффект от торговых тарифов США.Противники, среди которых заместитель управляющего Клэр Ломбарделли и главный экономист Хью Пилл, считают, что процесс дезинфляции замедлился и есть риск закрепления высоких инфляционных ожиданий.Решение Банка Англии вызвало краткосрочное укрепление фунта, что по оценкам Deutsche Bank, соответствует исторической тенденции роста валюты в периоды снижения ставок. Аналитики отметили неожиданно высокий уровень голосов за сохранение ставки, что вызвало сужение коротких позиций по фунту.Банк полагает, что дальнейшее укрепление GBP к евро, вероятно, будет связано не с фундаментальными изменениями, а с техническими факторами. Прогноз по конечной ставке остался на уровне 3,25% к 2026 году. При этом Deutsche Bank сохраняет рекомендацию по коротким позициям по фунту и новозеландскому доллару против скандинавских валют.Историческое голосование MPC продемонстрировало глубокий раскол в оценке экономических рисков. С одной стороны, Великобритания сталкивается с замедлением экономики и ростом безработицы, с другой, с упорной инфляцией. Валютный рынок реагирует повышенной волатильностью, а фунт показывает краткосрочное укрепление.Что мы рекомендуем в данной рыночной ситуации:1) использовать колебания курса фунта для краткосрочной спекулятивной торговли;2) рассматривать возможности на кросс-курсах с евро и скандинавскими валютами;3) играть на укрепление GBP в краткосроке и на его ослабление в случае усиления сигналов о дальнейшем снижении ставок.Чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации, откройте торговый счет в компании InstaForex и скачайте мобильное приложение. Продуманная стратегия, удобная платформа для управления сделками и своевременные действия обязательно помогут вам увеличить свой капитал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Тарифы, ставки и геополитика: доллар готовит коварный реванш или капитуляцию

За последние две недели доллар сдал свои позиции, и сейчас, во второй половине недели, видны попытки остановить это снижение: DXY топчется на уровне 98,22, пытаясь нащупать поддержку. После яркой первой половины лета, когда доллар был главным фаворитом, рынок быстро сменил акценты – и вот уже второй раз за месяц трейдеры вынуждены заново переосмыслять глобальный расклад сил.Драйверы движения сменились. Фокус теперь не столько на ястребах ФРС, сколько на мягких данных по рынку труда, резком росте протекционизма и политических рисках. Трамп снова в центре внимания – его новые тарифные войны и изменения в пенсионном законодательстве США влияют как на классический долларовый спрос, так и на рынки альтернативных активов. Крипта растет, доллар корректируется, и это только начало сезона высокой волатильности.EUR/USD: Ближе к развязке, но не к победеПара EUR/USD завершает неделю у отметки 1,165, протестировав в середине недели снизу важную планку 1,17. Евро воспрянул духом после новостей о возможных мирных переговорах по Украине и благодаря технической коррекции на фоне перепроданности.Фундаментальная картинаСлабость Европы: Промпроизводство Германии разочаровало: 1,9% м/м и 3,6% г/г, основное падение в машиностроении и фармацевтике.Потенциал роста евро ограничен: Даже если мир в Европе окажется реальным катализатором, макростатистика пока не в пользу ЕС.Сезонный фактор: В августе евро часто ведет себя нервно, но обычно на коррекциях покупают доллар, а не евро.Техническая картинаПробой 1,17 снизу – это сигнал к новому движению. Если закрытие недели пройдет выше 1,167, следующая цель – 1,176, а затем 1,182 (максимум июля).Если продавцы активизируются и пара уходит под 1,162, движение к 1,155 будет очень быстрым: именно там расположен крупный интерес и ближайшие стопы.Ближайшая неделя критическая для евро: если мирный процесс продолжится, пара сможет уйти к 1,176. Но любое разочарование (эскалация конфликта или слабая статистика из ЕС) мгновенно развернет тренд к 1,155.Катализаторы:Комментарии ФРС и ЕЦБСтатистика по инфляции/ВВП Германии, ФранцииНовости по переговорам России и УкраиныGBP/USD: Фунт воспрянул, но будет ли продолжение банкета?Пара GBP/USD торгуется в районе 1,343, уверенно отыграв 0,7% после заседания Банка Англии. Классическая реакция на менее голубиное, чем ожидали, смягчение монетарной политики.Фундаментальная картинаБанк Англии снизил ставку до 4%, но 4 из 9 голосующих были против. Это вызывает сомнения в дальнейших быстрых шагах по снижению ставки.Инфляция может выйти выше 4% в сентябре, а риторика регулятора остается осторожной: «Снижения будут постепенными и осторожными».Британские облигации растут, а фунт получает поддержку на ожиданиях паузы в смягчении ДКП.Техническая картинаНа недельном графике полностью отыграно предыдущее падение. Ближайшее сопротивление – 1,36, сильная зона – 1,372–1,375. Поддержка – 1,332 и 1,325.Фунт может попытаться продлить рост к 1,36, особенно если выйдут крепкие данные по ВВП и инфляции. Но любое ухудшение макростатистики моментально вернет пару ниже 1,34.Катализаторы:Отчет по инфляции и ВВП ВеликобританииРиторика Банка АнглииРиски рецессии в ЕвропеUSD/JPY: Консолидация на грани – кто первый моргнет?Японская иена стабильно торгуется вокруг 147,3 уже несколько дней. Это происходит несмотря на общий откат доллара по рынку.Фундаментальная картинаПонижение прогноза роста экономики Японии (2025 фингод): С 1,2% до 0,7% из-за американских пошлин и слабого глобального спроса.Япония опасается ухудшения корпоративных прибылей. Власти могут усилить словесные интервенции, но реальных действий мало.Техническая картинаКлючевой диапазон: 146,5–148,2. Прорыв вверх выше 148,2 – дорога к 150, затем 151,5. Прорыв вниз – возврат на 145,3–144,5.USD/JPY ждет внешнего сигнала. Если доллар поедет вниз, иена укрепится быстро. Без внешних катализаторов возможна вялая консолидация с выходом из диапазона по факту макроновостей.Катализаторы:Решения ФРС, доходности трежерисНовые тарифы против японских компанийРиторика Минфина ЯпонииDXY и общий прогноз на неделюDXY топчется на 98,22. Если неделя закроется выше 98,50 – это сигнал к локальному отскоку в зону 98,90–99,10. Если закроется ниже 98 – на следующей неделе увидим 97,5 и ниже.Главные катализаторы следующей недели:Пакет статистики по рынку труда и инфляции СШАРеакция ФРС на замедление рынка трудаНовости по тарифам, санкциям, геополитике (Украина, Россия, Китай)Поведение ключевых бондов (доходности US Treasuries, европейских бумаг)Кратко по рынку: сценарииБазовый сценарий: Коррекция доллара близка к завершению, возможен умеренный отскок вверх. Пробой 98,50 по DXY – сигнал на покупки доллара к евро, иене.Альтернативный сценарий: Если выйдет слабый отчет по рынку труда, инфляция в США или усилится геополитика – доллар уйдет в новый виток снижения, главные бенефициары – евро и фунт.Август обычно волатилен, но серьезные тренды стартуют во второй половине месяца, после выхода всей ключевой статистики.Держим руку на пульсе: на рынке хватает сюрпризов и новых драйверов каждый день. Кто первым поймает движение – тот и снимет сливки этой волатильной недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Иена указывает доллару на ошибки

Чем дальше в лес, тем больше дров. Вслед за правительством о необходимости укрепления иены говорят представители Либерально-демократической партии в парламенте и руководители корпораций. По их мнению, как только тарифный вопрос будет решен, Япония обязана повысить ставки. Слабость валюты Страны восходящего солнца вредит домашним хозяйствам, увеличивая их расходы. Про экспорт все как будто забыли. Впрочем, пока идти на юг USD/JPY не спешит.Акцент правительства и правящей партии на укреплении иены может быть не случаен. В ходе торговых переговоров Токио и Вашингтона наверняка обсуждались вопросы валютной политики, хотя официальных заявлений по этому поводу сделано не было. Не секрет, что Белый дом хочет ослабить доллар с целью повышения конкурентоспособности американских производителей. И одним из пунктов торговой сделки могло быть давление Японии на USD/JPY. Увы, но неторопливость BoJ этому мешает. Совет управляющих намерен продолжать цикл повышения ставки овернайт. В теории на фоне ожидаемого срочным рынком ослабления денежно-кредитной политики ФРС это должно способствовать восстановлению нисходящего тренда. Однако по факту важное значение имеет время. Пока ставки и в США, и в Японии остаются на прежнем уровне, дифференциал доходности облигаций по-прежнему широк. Это открывает дверь для carry трейдеров и способствует росту котировок USD/JPY. Динамика ставок ФРС, ЕЦБ и Банка Японии Таким образом, иена сталкивается с двумя разнонаправленными факторами, что приводит к ее консолидации. Против доллара США играет фактор сползания американской экономики в стагфляцию. Против иены – масштабные тарифы. Путаница с ними вынудила Вашингтон извиняться. Белый дом вернет Токио все суммы переплаченных сборов. Среднесрочный перспективы USD/JPY остаются «медвежьими». По мнению большинства экспертов Bloomberg, Банк Японии повысит ставку овернайт в октябре. При этом срочный рынок рассчитывает на возобновление цикла монетарной экспансии ФРС в сентябре. Сужение дифференциала – повод купить иену. Впрочем, пока инвесторы не спешат. Прогнозы по ставке Банка Японии Возможно, рынки ждут, как проявил себя Стив Миран на посту губернатора FOMC. Противники доллара США считают, что глава Совета экономических консультантов станет третьим инакомыслящим и подтолкнет ФРС к ослаблению денежно-кредитной политики. Кто-то, напротив, уверен, что один в поле не воин. Вряд ли ему удастся взять под контроль Комитет, который не так давно был категорически против снижения ставки по федеральным фондам.Технически на дневном графике USD/JPY имеет место попытка «быков» пойти в контратаку после краткосрочной консолидации пары. Однако возвращаться к ее покупкам имеет смыл лишь в случае прорыва сопротивления на 148,1. До этого момента рост котировок следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

SOL/USD: торговые сценарии на 08.08.2025

Основным фактором, негативно влияющим на доллар, являются ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой. После слабых данных по занятости в США, опубликованных в минувшую пятницу, вероятность снижения ставки на 25 б.п. в сентябре превысила 91%. В отсутствие же в сегодняшнем экономическом календаре значимых макроэкономических данных по США инвесторы будут следить за комментариями представителей ФРС, в частности, главы ФРБ Сент-Луиса и члена FOMC с правом голоса Альберто Мусалема (в 14:20 GMT), а также за публикацией в 12:30 данных с рынка труда Канады, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: под влиянием разнонаправленных факторов». Между тем, на рынке криптовалют нисходящая коррекция, наблюдавшаяся в конце прошлого месяца, похоже, завершена. Биткойн и основные альткойны растут сегодня третий день подряд. В частности, пара SOL/USD, найдя в начале месяца поддержку на ключевом среднесрочном уровне 162.40 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), сегодня вновь развивает восходящую динамику, двигаясь в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и максимума прошлого месяца 205.50. Промежуточной целью в этом движении может стать локальный уровень сопротивления 183.00, а первым сигналом к открытию новых длинных позиций – пробой сегодняшнего максимума 177.83. В целом, SOL/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 162.40 и долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 129.70 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество длинных позиций. В альтернативном сценарии первым сигналом для краткосрочных коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 172.55 с целями на важных краткосрочных уровнях поддержки 170.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 170.15 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Их пробой может спровоцировать снижение к ключевому уровню поддержки 162.40, вблизи которого, учитывая бычий тренд и позитивный для крипторынка фундаментальный фон (см. наши недавние обзоры «Крипторынок: перспективы остаются привлекательными» и «Крипторынок: текущая ситуация»), можно вновь ожидать отбой и возобновление роста. Уровни поддержки: 172.55, 170.65, 170.15, 162.40, 129.70 Уровни сопротивления: 177.80, 182.80, 205.00, 206.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 178.00. Stop-Loss 173.00. Цели 180.00, 183.00, 200.00, 205.00, 206.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 173.00, 172.40. Stop-Loss 178.00. Цели 172.00, 171.00, 170.65, 170.15, 162.40, 129.70 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Brent уходит в штопор. Почему нефть игнорирует геополитику и что остановит падение

В пятницу фьючерсы на нефть марки Brent торговались вблизи $66 за баррель, еще немного и перепишут минимумы за месяц, а неделя заканчивается почти 5-процентным падением – худшим результатом с конца июня. На первый взгляд, рынок будто бы потерял связь с реальностью: все громкие новости, связанные с российской нефтью, на него больше не действуют, и даже угроза санкций, войны пошлин, новые политические интриги – все уходит в тень. Brent пробила зону $65,8–67 и будто намерена проверить, насколько глубоко может провалиться, прежде чем найдет дно.Ключевой сюжет недели – исчезновение страха перебоев в поставках российской нефти. Несмотря на жесткие заявления Вашингтона и маневры Индии, рынок словно согласился: российская нефть останется в мировой системе, а любые санкционные нововведения будут обходиться политическими договоренностями. Более того, разговоры о гипотетическом урегулировании российско-украинского конфликта добавили участникам торгов оптимизма относительно будущего расширения экспорта из России. На этом фоне ближе к концу лета на первый план снова выходят фундаментальные страхи: рынок боится профицита во второй половине года, когда сезонный спрос спадет, а ОПЕК+ и Россия сохранят высокий уровень добычи.Впрочем, нельзя сказать, что для медвежьего сценария на рынке созданы идеальные условия. На пути дальнейшего падения есть ряд технических и фундаментальных барьеров. Технически, чтобы Brent пошла ниже, нужно сначала закрепиться ниже нижней границы текущего диапазона – это не так просто, учитывая общую перекупленность доллара и нервозность по поводу макроэкономики. Фундаментально же, снижение нефти к новым минимумам выглядит противоречиво: рынок дизельного топлива по-прежнему испытывает дефицит, а коммерческие запасы в США далеки от идеала. В случае очередной вспышки геополитики, технической аварии или неожиданного скачка спроса Brent способна развернуться вверх столь же стремительно, как падала на этой неделе.За кулисами продолжается сложная торговая дипломатия. Индийские государственные НПЗ, в том числе Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, временно взяли паузу в закупках российской нефти на спотовом рынке, ожидая официальных распоряжений. Параллельно Hindustan Petroleum ищет альтернативные сорта, а крупнейшие игроки активно приобретают нефть других стран для поставок на осень. Российская Nayara Energy, попавшая под санкции ЕС, столкнулась с новыми проблемами с фрахтом: судовладельцы опасаются страховых рисков, связанных с транспортом российского топлива. Но, несмотря на эти сложности, диалог между Россией и Индией продолжается на самом высоком уровне: Москва и Нью-Дели подтверждают стратегическое партнерство, а Китай тем временем закупает российскую Urals по срочным контрактам со значительным дисконтом.Глобально нефтяной рынок встречает конец лета с явным дефицитом дизельного топлива – это ключевой сдерживающий фактор для падения Brent вглубь новых минимумов. Одновременно производители сланцевой нефти в США притормаживают добычу в ожидании лучших цен, а в Китае июльский импорт нефти вырос на внушительные 11,5% год к году. Все это формирует сложную мозаику, где «падать дальше» – не очевидно и не обязательно справедливо.Техническая картина Brent Виден потенциальный риск дальнейшего снижения, но для этого нужно пробить крепкую поддержку на $65,8. Без сильных фундаментальных или технических сигналов ниже этого уровня цена может застрять в боковике, ожидая новых драйверов. Серьезный триггер может прийти либо со стороны макроэкономики, либо с рынка топлива – иначе к началу осени рынок вернется к торговле в диапазоне с повышенной волатильностью.Рынок газаНа этой неделе рынок выглядел спокойнее – техническая картина по фьючерсам на Henry Hub не претерпела заметных изменений. Цены двигались в боковике, а спотовая цена выросла всего на 4 цента за неделю, до $3,02/MMBtu. Интересно, что и в США, и на международных площадках цены на газ немного подросли: в Восточной Азии фьючерсы на СПГ добрались до $11,99/MMBtu, в Европе (TTF) до $11,61/MMBtu. Но на фоне небольшого сокращения предложения и резкого снижения потребления на внутреннем рынке США (почти на 10% за неделю), спрос на газ для энергетики упал еще сильнее, что отражает эффект умеренной летней погоды. Зато поставки газа на экспортные терминалы США выросли почти на 6%, а средний темп закачки в хранилища превышает пятилетний средний показатель на 22% – то есть внутренний рынок запасается на зиму с опережением.Henry Hub сохраняет баланс и ждет новых погодных катализаторов. Главный вывод недели: любой следующий тренд будет продиктован реальными изменениями в балансе спроса и предложения, а не медийным шумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения спотовые цены остаются в пределах недельного торгового диапазона. Тем не менее полностью утверждать медвежью консолидацию нельзя, так как осцилляторы на дневном графике положительны. И уверенные покупки за пределами зоны 147,60–147,80 могут привести к дальнейшему укреплению выше круглого уровня 148,00, поднимая пару USD/JPY до уровня 148,50. Импульс может продолжиться в сторону следующего круглого уровня 149,00. С другой стороны, уровень 146,77, по которому проходит 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике, продолжает защищать цены от немедленного снижения. Убедительный прорыв ниже этого уровня откроет путь к более серьёзным потерям, подталкивая пару USD/JPY к уровням ниже круглого 146,00. Последующие продажи обнажат психологический уровень 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 08.08.2025

USD/CAD демонстрирует откат от двухмесячных максимумов после слабых данных по занятости в США. Ожидания снижения ставок ФРС и возможные позитивные сюрпризы в канадских данных по занятости могут способствовать дальнейшему укреплению канадского доллара. Однако, торговая политика США и заявления представителей ФРС могут ограничить рост пары USD/CAD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: под влиянием разнонаправленных факторов». На момент публикации данной статьи, пара торговалась вблизи отметки 1.3728, снижаясь в рамках краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка, расположенного ниже важных уровней сопротивления 1.3756 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 1.3880 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), соответственно.Между тем, цена нашла поддержку на важном краткосрочном уровне 1.3728 (ЕМА200 на 4-часовом графике), вокруг которого, судя по всему, сегодня будут происходить основные движения цены после публикации (в 12:30 GMT) данных с канадского рынка труда. Ожидается умеренный рост занятости (+13,5 тыс.) и повышение уровня безработицы до 7,0% с 6,9% ранее. Эти показатели, вероятно, не изменят позицию Банка Канады по процентным ставкам (несмотря на глобальную торговую неопределенность, Банк Канады отмечает устойчивость канадской экономики), но могут оказать краткосрочное негативное давление на CAD. Соответственно, это выльется в рост USD/CAD. Если же эти данные будут проигнорированы участниками рынка, то на передний план вновь выйдет вероятность дальнейшего ослабления американского доллара. В этом случае пробой уровня поддержки 1.3728 и вчерашнего минимума 1.3720 может стать сигналом для новых коротких позиций по USD/CAD. Цель снижения в перспективе нескольких недель – ключевой уровень поддержки 1.3560 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющий зону долгосрочного бычьего рынка от медвежьего. Вблизи него можно выстраивать отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста. Его же пробой окончательно выведет цену в зону медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии уровень поддержки 1.3728 устоит и станет опорой для возобновления восходящей динамики цены. Пробой уровней сопротивления 1.3740 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3756 (ЕМА200 и верхняя граница нисходящего канала на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций с перспективой роста к зоне ключевых уровней сопротивления 1.3860 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3880. Дальнейший рост и пробой «круглой» отметки 1.3900 выведет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и вернет в зону долгосрочного бычьего рынка. Отметим, что в феврале USD/CAD торговалась вблизи рекордных максимумов и отметки 1.4790. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3728, 1.3700, 1.3675, 1.3600, 1.3560, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3740, 1.3756, 1.3800, 1.3860, 1.3880, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4135, 1.4200, 1.4225 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3750, 1.3760. Stop-Loss 1.3710. Цели 1.3800, 1.3860, 1.3880, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4135, 1.4200, 1.4225Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3710, 1.3690. Stop-Loss 1.3750. Цели 1.3675, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Трампа охватила «антизолотая» лихорадка? Возможные последствия ввода пошлин на золотые слитки

Рынок драгметаллов взбудоражен: в силу вступил закон, согласно которому все товары из Швейцарии облагаются тарифами в 39%! В итоге под ударом оказались золотые слитки – самый экспортируемый товар этой страны. На этом фоне цены на желтый металл если не улетели в космос, то очень близки к такому варианту.Недавно американские власти во главе с президентом США Дональдом Трампом ввели ограничения на импорт золотых слитков весом в 1 кг. По оценкам аналитиков, такое решение может кардинально изменить ситуацию на мировом рынке драгметаллов и нанести удар по Швейцарии, которая является крупнейшим центром аффинажа в мире.Цены на Gold резко взлетели после сообщений о том, что США будут облагать пошлинами золотые слитки весом в 1 кг, импортируемые из Швейцарии. В итоге в пятницу, 8 августа, на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигли $3534 за 1 унцию, что является историческим максимумом. Сейчас золото торгуется по $3385 за 1 унцию, что на 0,9% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.Согласно новому указу американской администрации, золотые слитки весом в 1 кг и 100 унций должны быть классифицированы в соответствии с таможенным кодом, предусматривающим уплату сборов. Такое решение со стороны таможенных органов стало неожиданностью для отрасли. Ранее эксперты полагали, что эти типы золотых слитков будут классифицироваться по другому таможенному коду, не подпадающему под новые пошлины, введенные президентом США Д. Трампом. Однако реальность оказалась суровее ожиданий.Отметим, что слитки весом в 1 кг являются наиболее распространенной формой торговли на бирже Comex, крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото. Кроме того, они составляют львиную долю экспорта золотых слитков из Швейцарии в США. Теперь важная часть швейцарского экспорта под вопросом.Отношения между Вашингтоном и Берном ухудшились после введения тарифа в размере 39% на импорт из этой страны. По словам Кристофа Вильда, президента Швейцарской ассоциации производителей и торговцев драгоценными металлами, решение о введении пошлин нанесло «еще один удар по торговле золотом между Швейцарией и США». При этом бизнесмен добавил, что теперь из-за пошлин «сложно удовлетворить спрос на желтый металл».Ранее, в начале 2025 года, в преддверии ввода тарифов, трейдеры поспешили ввезти золото в Америку. Это способствовало накоплению рекордных запасов на бирже Comex и временному дефициту Gold в Лондоне. При этом в тарифах были предусмотрены исключения для многих товаров, в том числе для определенной категории слитков, которые считаются крупными.По наблюдениям специалистов, глобальный торговый поток слитков обычно треугольный: самые крупные из них перемещаются между Лондоном и Нью-Йорком через Швейцарию, где их переплавляют в разноразмерные слитки. На этих двух рынках используются товары разной конфигурации: в Лондоне в ходу слитки весом 400 тройских унций, размером почти с кирпич, а в Нью-Йорке – слитки весом в 1 кг и размером со смартфон.Однако после введения тарифов ситуация может измениться, и у покупателей и продавцов Gold не останется такого широкого выбора. В 2025 году цена на золото достигла исторического максимума, взлетев на 27% с конца 2024 года. В моменте золоту удалось достигнуть отметки $3500 за 1 тройскую унцию, но затем драгметалл немного подешевел. Этому способствовали опасения по поводу инфляции, государственного долга США и опасность утраты статуса доллара как резервной валюты.За последние 12 месяцев Швейцария экспортировала в США драгметалл на сумму $61,5 млрд. Теперь на этот объем будут распространяться дополнительные пошлины в размере $24 млрд в соответствии со ставкой в размере 39%, которая вступила в силу в четверг, 7 августа.«Преобладало мнение, что драгметаллы, переплавленные швейцарскими аффинажными заводами и экспортируемые в Соединенные Штаты, могут поставляться без уплаты пошлин», – отметил Кристоф Вильд, президент Швейцарской ассоциации производителей и торговцев драгметаллами. Однако после таможенных сборов отрасль постигло разочарование.Несколько швейцарских аффинажных заводов заявили, что потратили несколько месяцев на консультации с юристами, чтобы определить, какие виды золотых изделий могут быть освобождены от налога, а какие нет. Теперь градус неопределенности повысился, а обстановка продолжает накаляться.По предварительным прогнозам, ситуация на рынке драгметаллов может немного ухудшиться, но для держателей Gold она останется относительно благоприятной. Не исключено, что золото будет дорожать, поэтому в выигрыше останутся долгосрочные инвесторы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Пузырь или новая эра? Что на самом деле движет рынком на максимумах

Американские индексы продолжают удерживать высоты, несмотря на смешанную динамику предыдущей сессии и растущую нервозность вокруг тарифов и смены монетарной политики. Все это происходит на фоне волатильной реакции на новые пошлины администрации Трампа, вступившие в силу в полночь. Диапазон тарифов – от 10% до 41% – заставил инвесторов пересматривать расклад в цепочках поставок и искать новых фаворитов в отраслях, которые смогут выиграть от «переезда» производств в США.Особенно позитивно рынок воспринял разъяснение президента: 100%-ные тарифы на полупроводники не коснутся компаний, производящих в США. Именно поэтому бумаги чипмейкеров стали лидерами роста, а хайп вокруг технологического сектора и «американского производства» получил новый импульс. В то же время, политика остается в центре внимания: Трамп номинировал Стивена Мирана в Совет управляющих ФРС, а главным кандидатом на пост главы центрального банка называют Кристофера Уоллера. Оба считаются сторонниками мягкой монетарной политики, что усиливает рыночные ожидания снижения ставки уже 17 сентября. Вероятность этого шага, по данным рынка, превышает 90%. Слабые данные по занятости и уверенность трейдеров в поддержке со стороны ФРС снова поднимают аппетит к риску.Политическая риторика по-прежнему добавляет остроты: новые 25% тарифы на индийские товары, введенные из-за закупок российской нефти, – сигнал того, что торговые войны не закончены и в любой момент могут стать триггером для краткосрочной коррекции.Техническая картина: рынок близко к перекупленности, летняя коррекция все еще вероятнаS&P 500 на премаркете подбирается к 6360, тестируя верхнюю границу краткосрочного коридора 6300–6400. Консенсус-ожидания крупнейших банков (HSBC, BofA, SocGen) сходятся в базовой цели 6400–6700 пунктов до конца года: это становится новым стандартом для среднесрочных ориентиров. Самые смелые прогнозы (SocGen) называют 7500 п. сигналом пузыря, если ФРС ускорит цикл снижения ставки. Но теханализ указывает: зона 6300–6150 – вероятный диапазон для коррекции в августе, после чего возможна новая волна роста к 6500.Краткосрочная динамика может остаться смешанной: август исторически слабый месяц, и уже сейчас фиксируется перегрев по ряду индикаторов (RSI, MACD). Ближайшая поддержка – 6315–6300, пробой которой вернет рынок к 6200–6150. Прорыв вверх (выше 6400) подтвердит сценарий HSBC/BofA, и откроет путь к новым максимумам на фоне быстрой «охоты за дивидендами» и ротации в защитные истории.Nasdaq 100 после смешанных отчетов держится в зоне 23470, что укладывается в прогнозируемый диапазон 23500–24000 до конца 2025 года по оценкам DailyForex, Traders Union и NAGA. Текущий базовый сценарий – «покупай на провалах» в случае спуска к 23000–22250, но сохраняется риск быстрой коррекции при развороте в Big Tech или охлаждении AI-ожиданий.Рынок остается в состоянии «базового бычьего канала»: инвесторы выкупают провалы на новостях, но каждая новая волна тарифов или намек на «пузырь» способна спровоцировать быстрый выход из длинных позиций.Прогноз: коррекция – не катастрофа, но момент для осторожностиS&P 500: базовый диапазон на август – 6150–6400. Отскоки от 6300–6315 это шанс для точечных лонгов, но если уровень не устоит, ждем снижения к 6200–6150 и поиска баланса. Новый рост вероятен ближе к сентябрю, если ФРС подтвердит смягчение политики, а отчеты «Mag 7» не разочаруют.Nasdaq 100: диапазон августа 23000–24000. При любой просадке к 23000 стратегически выгодно подбирать с прицелом на 23800–24000 к концу года. Но внезапный разворот по AI-гигантам или шоковый твит из Белого дома способен обвалить индекс к 22250 и ниже.Риски: эйфория по ставкам, инфляция в услугах, сезонный августовский откат и неожиданные удары по Big Tech. Не забывайте про предвыборную волатильность: политические заявления и перестановки в ФРС будут давить на доллар, ставки и риск-аппетит.Таким образом, рынок США остается на пике, но перекуплен, волатильность растет, а риторика политиков и корпоративные отчеты способны менять тренд за считанные часы. Лучшие тактики – активный контроль риска, фиксация прибыли по мере роста и выбор точек входа только после откатов. Стратегия «купить на просадке, продать на хайпе» снова в тренде, но действовать нужно быстрее обычного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс