Новости форекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 августа. Фунт вяло скатывается вниз.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника в целом сохранила нисходящую тенденцию последних нескольких дней. В отличие от пары EUR/USD, GBP/USD показывает хотя бы какое-то движение. Естественно, это движение – коррекция. Закрепление ниже восходящей линии тренда состоялось, но вчера мы уже говорили, что практически любая коррекция или откат привели бы к преодолению этой линии. Это не показатель, и мы не считаем, что тенденция сейчас изменилась на нисходящую. Цена продолжает оставаться выше линии Киджун-сен. Даже если она преодолеет ее, снизу есть еще сильная линия Сенкоу Спан Б. А вот поддержки макроэкономического или фундаментального фона у доллара нет. Как и самого макроэкономического или фундаментального фона. Таким образом, несмотря на падение котировок пары в последние дни, мы не считаем, что это – новая тенденция, и сейчас следует рассматривать короткие позиции. Похоже, что до выступления Джерома Пауэлла в пятницу на рынке ничего не поменяется. Сегодня утром в Великобритании выйдет действительно важный отчет по инфляции, но реакция трейдеров на него может быть непродолжительной. Как и в случае с евровалютой, на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, каждый из которых оказался ложным. Движения крайне слабые, волатильность – низкая, движение вниз – слабая коррекция. Более того, коррекция максимально приближенная ко флэту. Уровни и линии в данное время не отрабатываются так, как положено. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 августа. Просто пауза. Точка. Обзор пары GBP/USD. 20 августа. Техника и ничего, кроме техники. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 августа. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они вновь практически слились, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 13,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю еще на 5,8 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, а на дневном ТФ совершила отскок от важной и сильной линии Сенкоу Спан Б. Фундаментальный фон, с нашей точки зрения, остается не в пользу американской валюты, поэтому в долгосрочной перспективе мы ожидаем продолжения «тренда 2025 года». Инфляция в производстве немного скрасила мрачные будни доллара, но надолго запала медведей вряд ли хватит. Доллар может рассчитывать на рост в рамках чисто технических коррекций. На 20 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3426) и Киджун-сен (1,3494) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован первый более или менее важный отчет на этой неделе – инфляция. Ожидается, что индекс потребительских цен на Туманном Альбионе ускорится еще немного – до 3,7-3,8%. А 3,8% – это уже почти 4%. А 4% – это в два раза больше, чем целевой уровень Банка Англии. Таким образом, вряд ли в ближайшее время следует ожидать смягчения монетарной политики в Британии. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в среду на рынке сохранятся вялые движения с минимальной волатильностью, максимально приближенные ко флэту. После преодоления линии тренда мы не считаем, что тенденция изменилась на нисходящую. Нисходящая коррекция вполне возможна, но мы не считаем, что сейчас стоит продавать фунт стерлингов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 августа. Тотальный, безновостной флэт.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться с минимальной волатильностью, без поддержки макроэкономического или фундаментального фона, а также исключительно вбок. Как мы и предполагали, отчеты по американскому строительному сектору не вызвали у трейдеров никаких эмоций. Поэтому весь день пара просто продолжала двигаться вбок, а рынок продолжает ожидать новых драйверов роста или падения. Правда, ожидать сейчас драйверов падения крайне сложно. На этой неделе действительно мало публикаций, а важных среди них – еще меньше. Например, сегодня будет опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе. Звучит грозно, только опубликована будет вторая оценка показателя за июль, которая, как правило, ничем не отличается от первой. Конечно, в любом правиле есть исключения, но, скорее всего, и сегодня сильных движений на рынке мы не увидим. С технической точки зрения, можно было бы предположить, что восходящей тенденции – конец. Однако напомним, что во флэте многие технические паттерны, уровни, линии и ориентиры просто не работают. Другими словами, преодоление восходящей линии тренда в текущих обстоятельствах не значит ничего. Даже линии индикатора Ишимоку в данное время являются слабыми – цена может преодолевать их в любую сторону сколько угодно раз. На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, их качество отлично видно на иллюстрации выше. Сами сигналы были не самыми плохими, но на какую прибыль можно рассчитывать, если движений на рынке нет? Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 августа. Просто пауза. Точка. Обзор пары GBP/USD. 20 августа. Техника и ничего, кроме техники. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 августа.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 12 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,0 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 0,5 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нового восходящего тренда. Новый виток роста начался после того, как цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ. Таким образом, доллар очень технично скорректировался, а восходящий тренд – сохранился. В данное время рынок отдыхает, явно ожидая важных событий. На рынке – флэт, поэтому нужно ожидать его завершения. На 20 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1630) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду календарь макроэкономических событий вновь не содержит никаких интересных событий. В Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за июль, которая вряд ли кого-либо заинтересует. Таким образом, все идет к тому, что нас ждет еще один «день флэта». Торговые рекомендации: В среду пара может продолжить торговаться с минимальной волатильностью и вбок. Макроэкономический и фундаментальный фон опять будут отсутствовать, поэтому надежда только на Дональда Трампа. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен. Прогноз. Надежды на урегулирование российско-уркинского конфликта способствуют

Цена на нефть марки West Texas Intermediate опустились ниже круглого уровня $62,00.Снижение цен связано с уменьшением опасений по поводу перебоев в поставках, вызванных позитивными сигналами о возможном урегулировании украинско-российского конфликта, что может привести к снятию санкций с российского экспорта энергоносителей.Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский выразили надежду, на мирное урегулирование конфликта при встрече с президентом России Владимиром Путиным. В социальных сетях Трамп сообщил, что он уже провел разговор с российским лидером и начал подготовку к встрече Путина и Зеленского, после которой планируется провести трехсторонний саммит.Агентство Reuters цитирует Сувро Саркара, ведущего аналитика энергетического сектора DBS Bank, который отметил: «Язык Трампа относительно вторичных санкций против импортеров российской нефти стал более мягким, что снижает риск перебоев в мировых поставках нефти. В результате мы считаем, что геополитические риски для нефтяного рынка на этой неделе несколько снизились».Цены на нефть могут восстановиться, поскольку свежие экономические данные из США подтверждают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы в сентябре. Снижение стоимости заимствований может стимулировать экономическую активность в крупнейшем мире потребителе нефти — США — что в свою очередь поддержит цены на сырую нефть.Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки закладывают примерно 84%-ную вероятность сентябрьского снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов. В то же время основное внимание нужно сосредоточить на ежегодном симпозиуме Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле, который пройдет позднее на этой неделе. Там мировые лидеры обсудят ситуацию на рынке труда и перспективы денежно-кредитной политики. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью о состоянии экономики и направлениях политики центрального банка.А с технической точки зрения, ниже круглого уровня 62,00 цены на нефть найдут поддержку у 61,35, перед круглым уровнем 61,00. Если цены не удержат круглый уровень 61,00, они ускорят падение к психологическому уровню 60,00. Сопротивление у нефти находится на круглом уровне 63,00, выше которого они попытаются бороться с сопротивлением 63,50. Если им удастся это сделать, то встреча 100-дневной SMA, тоже предоставит им трудности. Но пока осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, сил подняться у нефти нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Надежды на мирное соглашение между Россией и Украиной являются сдерживающим фактором для роста

Сегодня золото продолжает терять свои позиции четвёртый день подряд. Трейдеры значительно снизили свои ожидания касаемо резкого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре после публикации в прошлый четверг более высокого индекса цен производителей США, который в июле показал самый быстрый рост с 2022 года. Кроме того, предварительные данные Мичиганского университета в пятницу продемонстрировали рост годовых инфляционных ожиданий с 4,5% до 4,9%, а пятилетний прогноз увеличился с 3,4% до 3,9%.Эти показатели свидетельствуют об усилении ценового давления и подтверждают аргументы в пользу «ястребиной» политики ФРС, что, в свою очередь, оказывает давление на золото как на актив-убежище. Тем не менее, трейдеры по-прежнему оценивают вероятность сентябрьского снижения ставок Центробанком США примерно в 85%, и предполагают как минимум два снижения на 25 базисных пунктов до конца года. Это ограничивает рост доллара и поддерживает спрос на сырьевые товары.Между тем рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные рейтинги США на уровне «AA+/A-1+», сохранив стабильный прогноз при наличии высокого дефицита бюджета. В отчете отмечается, что чистый государственный долг США может приблизиться к 100% ВВП из-за структурных факторов, таких как рост процентных ставок и расходы на старение населения. Агентство подчеркнуло, что ситуация с бюджетным дефицитом в ближайшие годы останется примерно на текущем уровне без существенных улучшений или ухудшений.Касаемо геополитической ситуации, президент России Владимир Путин согласился провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения возможного мирного саммита. Это вселяет надежды на прогресс в урегулировании затяжного конфликта и может ограничить значительное укрепление драгоценных металлов как активов-убежищ. Трейдеры также могут дождаться новых сигналов о стратегии снижения ставок ФРС перед принятием решений о позициях. Основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на публикации протокола заседания FOMC в среду. Комментарии влиятельных членов FOMC простимулируют спрос на доллар США, что, наряду с более широкими склонностями к риску, должно способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей в торговле драгоценным металлом. А так же, выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле важное событие для торговли.А с технической точки зрения, золото добралось до поддержки $3315. Если цены не удержат этот уровень, то свалятся к круглому уровню $3300, после чего цены ускорят своё падение к июльскому минимуму в районе $3268. Тем более что индекс относительной силы на дневном графике перешёл на отрицательную территорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 августа. Есть ли шанс у доллара?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Рассчитывать доллар может только на Пауэлла... Курс инструмента GBP/USD в течение вторника практически не изменился. Амплитуда движений остается очень низкой на фоне полного отсутствия новостей экономического плана. Исходя из этого, рынок предпочитает дождаться хотя бы выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холе. Хочу сразу разочаровать многих читателей. Джером Пауэлл крайне редко обещает что-либо. Пауэлл всегда занимал осторожную позицию и придерживается позиции, что лучше ничего не обещать, тогда никто потом не будет ничего с тебя требовать. Поэтому лично я не жду никаких громких заявлений от президента FOMC в пятницу. Денежно-кредитная политика ФРС, вероятно, возобновит смягчение в следующем месяце, поэтому спрос на валюту США в ближайшие недели может вновь начать снижаться. По большому счету, в текущей волновой разметке не хватает только небольшой коррекционной волны, чтобы построение будущей 5 продолжилось. Следовательно, в ближайшие несколько дней или даже неделю мы как раз можем наблюдать построение такой волны. Так как смягчение политики FOMC уже практически предрешено, Джером Пауэлл в пятницу может только усугубить неприглядную картину для доллара. Но в то же время только он может протянуть руку помощи американской валюте. Естественно, лишь на короткое время. Если Джером Пауэлл сообщит, что нужно дождаться следующих отчетов по инфляции и рынку труда, чтобы принять окончательное решение, это будет сохранение «ястребиной» риторики. Только в этом случае спрос на валюту немного увеличится. Напомню, что Пауэлл еще весной текущего года говорил об осени-2025, как о времени, когда нужно будет подсчитывать цыплят. На мой взгляд, это время даже осенью не настанет, так как окончательных тарифов еще никто не видел. Поэтому г-н Пауэлл может тянуть до последнего момента, и будет прав. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.19 августа. На рынке полный штиль Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 августа. На рынке полный штиль

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Только выступление Пауэлла может привести рынок в норму Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов, однако амплитуда движений остается крайне низкой в последние несколько дней. Удивительного в этом ничего нет, так как на этой неделе экономических событий интересных для участников рынка еще не было. Сегодня выйдут первые отчеты в США, которые уже по своему названию не вызывают никакого интереса. Участники рынка привыкли к тому, что интересными публикациями являются данные по деловой активности, по безработице, инфляции и ее производным, по ВВП, по продажам или промышленному производству. Отчеты по строительному сектору в этот список не входят. Так как говорить больше не о чем, поговорим о геополитике. Сегодня Дональд Трамп сделал еще несколько заявлений, касающихся урегулированию конфликта в Украине. В частности, президент США заверил, что Украину никто не бросит, она получит много территорий, но президенту Зеленскому нужно быть гибким на переговорах с Владимиром Путиным, которые могут состояться уже в ближайшее время. Также, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Дональд Трамп получил официальное приглашение посетить Россию. Когда состоится это посещение и какие вопросы будут обсуждаться, неизвестно. На мой взгляд, до перемирия Украины и РФ еще очень далеко, но в то же время хочу отметить одну важную деталь – я практически не сомневаюсь в том, что 80% информации в СМИ – «утка» или «фейк». Я не удивлюсь, если основные положения будущего соглашения о перемирии уже утверждены. В противном случае, зачем нужны переговоры между лидерами держав, если от них все отказывались в последние 3,5 года? Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 19 августа. Падение биткоина на небольшой паузе

Спрос на биткоин в последние несколько дней активно падает. На мой взгляд, это очень важный момент. Цена трижды не смогла пройти отметку 122000$, а также сформировала четкую и красивую пятиволновую структуру. Следовательно, сейчас мои читатели могут ожидать построения коррекционного набора волн. Как я и предполагал, волна 5 получила укороченный вид, но даже внутри нее просматривается пятиволновая структура. Следовательно, никаких разногласий внутри волновой разметки нет. Как низко может упасть биткоин? Естественно, упасть он может практически до любых значений. Если открыть график за последние 17 лет, то можно увидеть, что сильные падения для биткоина – не редкость. В последние годы бытует мнение, что биткоин обрел статус полноценного участника мирового финансового рынка, что делает невозможным его обвал на 50% или более. Однако я хочу напомнить, что золото – это золото, металл, который ценился во все времена. Акции – это акции, ценные бумаги, которые отражают реальные активы, бизнес, инфраструктуру. Облигации – это облигации, гарантии их исполнения выдают правительства стран. А криптовалюты – это куски кода, которые не обеспечены ничем. На мой взгляд, биткоин вполне может начать построение понижательного участка тренда и обесцениться на 50% или более. Я не могу связать падение цифрового золота в последние несколько дней с новостным фоном. Что такого случилось в последнее время? Начались переговоры между Украиной, Россией и США по завершению военного конфликта? На эти новости даже доллар не отреагировал. Да и соглашения о перемирии нет. Выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле? Таких выступлений за последние несколько лет были сотни. Каждый раз все сводится к тому, что рынок ожидает «голубиных» заявлений, а Пауэлл их не делает. Как я уже говорил ранее, я считаю, что весь позитивный новостной фон был отыгран рынком несколько раз. Более того, текущая волновая разметка достаточно красива и понятна, чтобы можно было сделать вывод о построении понижательного, хотя бы коррекционного набора волн. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла принять укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Особенно, на восходящих откатах. Первой целью для снижения можно считать отметку 112000$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Сегодня золото теряет свою привлекательность

Сегодня золото теряет свою привлекательность.Провал цен на прошлой неделе ниже 100-SMA на 4-дневном графике и неумение преодолеть её на текущей неделе, а также провал ниже 200-SMA, можно рассматривать как триггеры для медведей. Поэтому любой рост будет ограничен этими скользящими средними, тем более что они уже пересеклись. И поскольку цены не удержали поддержку в районе $3330,50, их падение к круглому уровню $3300,00 выглядит вполне вероятным.Тем не менее уровень $3315 перед круглым уровнем $3300,00 может оказать немедленную поддержку. Принятие цен ниже этого уровня сделает пару XAU/USD уязвимой для ускорения падения к зоне $3280–3282, прежде чем золото достигнет минимума конца июня, в области $3268. Убедительный прорыв ниже этого уровня будет рассматриваться как новый сигнал для медведей.А с другой стороны, если драгоценный металл всё же сможет вернуться к скользящим средним и преодолеть их, то уровень $3358 станет следующим сопротивлением. За ним уровень $3375 на пути к круглому уровню $3400. Но поскольку осцилляторы на этом графике отрицательны, путь наименьшего сопротивления для золота нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin балансирует между геополитикой и ончейн-сигналами

Курс Bitcoin снова оказался в зоне высокой турбулентности. После попытки закрепиться выше 121 950 долларов цена вернулась в район 115 650, балансируя у критической поддержки на 114 400 долларов. Это не просто локальный уровень — сейчас именно он определяет ближайший вектор движения. Если покупатели смогут удержать эту отметку, то рынок получит шанс на новый виток роста. Но в случае пробоя откроется путь к более глубокой коррекции, которая способна затянуть рынок в долгосрочную фазу консолидации.Геополитика и Bitcoin: реакция на заявления ТрампаПарадоксально, но цифровые активы сегодня зависят от политических заявлений едва ли не сильнее, чем от собственных ончейн-метрик. Дональд Трамп на днях анонсировал предстоящие переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. На повестке, по его словам, вопросы безопасности, совместные патрули и обмен разведданными.Для глобальных рынков любые шаги в сторону деэскалации конфликта — это позитивный сигнал. В первую очередь выигрывают традиционные рискованные активы, а следом подтягиваются и криптовалюты. Bitcoin в таких условиях воспринимается как своеобразный «барометр ожиданий»: снижение глобальной напряженности обычно ведет к росту интереса к нему со стороны инвесторов. Однако трейдерам стоит учитывать, что заявления политиков еще не превращаются автоматически в реальные действия, и рынок закладывает в цену скорее вероятность будущих шагов, чем их фактический результат.Институционалы играют на опережениеПожалуй, главный драйвер последних недель — поведение крупных институциональных инвесторов. Пока розница нервничает, крупные игроки продолжают методично наращивать позиции. Так, компании Metaplanet и Strategy приобрели на рынке дополнительные 1185 BTC, причем сделали это именно на коррекции, когда цена отступила от локальных максимумов.Подобная стратегия демонстрирует уверенность в том, что даже краткосрочные просадки не меняют долгосрочного восходящего тренда. Для фондов и публичных компаний это не спекуляция, а расчет на стратегическую стоимость Bitcoin как актива, который с каждым циклом укрепляет позиции в мировой финансовой системе. Более того, акции компаний, работающих в сфере криптоиндустрии, в последние недели показывают опережающую динамику, что подтверждает усиление корпоративного интереса к этому сегменту.Технический анализ: рынок замер между страхом и надеждойС технической точки зрения картина неоднозначна. Попытка закрепиться выше 121 950 долларов завершилась формированием свечного паттерна «падающая звезда», за которым последовали три «черные вороны». Эти сигналы указывают на доминирование продавцов и рисуют мрачный сценарий. Но последние свечи в виде «доджи» и «спиннинг-топов» намекают на то, что медвежье давление ослабло, и рынок ищет точку равновесия.Индикаторы также фиксируют пограничное состояние. RSI спустился к уровню 40 пунктов, что часто сигнализирует о приближении к зоне перепроданности и возможном техническом отскоке. Гистограмма MACD постепенно выравнивается, отражая затухание нисходящего импульса. Важным барьером выступает 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 118 406 долларов. Пока цена не преодолеет этот рубеж, о полном возвращении быков говорить преждевременно.Таким образом, весь фокус сосредоточен на диапазоне 114 400–117 000 долларов. Его пробой вверх способен дать старт ралли к 118 400 и выше к 121 950, тогда как провал поддержки обострит риски падения к 112 000 и даже 109 900.Поведение держателей: кто продает, а кто усиливает позицииНе менее интересна структура держателей. Аналитики CryptoQuant отмечают, что инвесторы со стажем владения три–пять лет ведут себя скорее как краткосрочные спекулянты. Это в основном покупатели периода 2021 года, которых формально относят к категории долгосрочных холдеров. Но опыт показывает, что «настоящими» долгосрочниками становятся лишь те, кто пережил минимум два рыночных цикла. Именно они сохраняют стратегическую выдержку и используют коррекции для накопления, а не для панической фиксации.Исторически именно выходы из позиций менее опытных инвесторов часто совпадали с формированием локальных днов. Массовые капитуляции давали возможность сильным игрокам подобрать монеты дешевле, после чего рынок запускал новый ростовой цикл. В этом смысле текущая динамика скорее подчеркивает здоровый процесс перераспределения монет между участниками разных категорий, чем указывает на глобальную слабость актива.«Киты» на арене: сигнал к развороту или к новой волне давления?Ончейн-метрики фиксируют рост активности крупных держателей. Индикатор Exchange Whale Ratio поднялся в диапазон 0.47–0.50, что означает значительное увеличение доли поступлений на биржи от крупнейших транзакций. В прошлом подобные всплески предшествовали фазам стабилизации и последующего разворота вверх.Иначе говоря, киты снова начали оказывать определяющее влияние на рынок. Их поведение может показаться тревожным, ведь увеличение оттока монет на биржи часто трактуется как намерение продавать. Но статистика прошлых циклов показывает: в моменты формирования дна этот показатель тоже находился на повышенных уровнях. Поэтому нынешний рост активности китов скорее отражает процесс консолидации сил, чем готовность к масштабным распродажам.Прогнозы Bernstein: цикл роста до 2027 годаСущественный контраст с краткосрочной нервозностью дают прогнозы аналитиков Bernstein. Они уверены, что текущий бычий цикл еще далеко не завершен и может продолжаться вплоть до 2027 года. Более того, в течение ближайшего года, по их оценкам, Bitcoin способен достичь диапазона 150 000–200 000 долларов.Дальнейшее лидерство, как полагают эксперты, перейдет к Ethereum, Solana и DeFi-токенам, но фундаментально именно BTC останется «якорем» для институционалов и локомотивом роста на крипторынке.Важным сигналом служит и то, что Bernstein повысил целевые оценки акций крупнейших криптокомпаний. Прогноз по Coinbase поднят до 510 долларов, Robinhood до 160, Circle до 230. Аргумент очевиден: растущие объемы торгов и расширение продуктовой линейки подтверждают, что криптоиндустрия продолжает развиваться даже на фоне коррекций. В июле, например, объем торгов на Robinhood подскочил на 110 процентов до 16,8 млрд долларов, а Coinbase зафиксировала более 100 млрд долларов объемов, что увеличило доходность компании почти на половину по сравнению со средним показателем прошлого квартала.Долгосрочный взгляд: фундаментальный индекс и метрики GlassnodeНе стоит забывать и о фундаментальных индикаторах. Индекс Bitcoin Fundamental Index от Bitcoin Vector показывает, что актив находится на границе фаз накопления и роста. Это указывает на то, что рынок уже вышел из этапа перераспределения и готовится к фазе экспансии.Сооснователь Glassnode Негентропик добавляет, что ончейн-метрики остаются устойчивыми и на данный момент не демонстрируют тревожных сигналов. По его словам, рынок находится в здоровом состоянии, а краткосрочные коррекции укладываются в рамки нормального рыночного цикла.Итог: краткосрочная турбулентность и долгосрочный оптимизмBitcoin сегодня балансирует на грани. Краткосрочно его судьба зависит от способности покупателей удержать ключевой уровень 114 400 долларов. Если это удастся, рынок получит шанс на рост к 118 400 и 121 950. Если же поддержка будет пробита, то трейдерам стоит готовиться к падению к 112 000 и, возможно, к 109 900.Но стратегическая картина куда более оптимистична. Институционалы продолжают накапливать монеты, крупные компании повышают целевые ориентиры для криптосектора, а аналитики Bernstein прямо заявляют о продолжении бычьего цикла до 2027 года. История подсказывает: в моменты паники и неопределенности закладывается фундамент для будущего ралли.Для трейдеров это означает необходимость сохранять холодный расчет и работать в двух плоскостях: гибко реагировать на краткосрочные пробои уровней и одновременно держать в уме, что стратегическая перспектива по-прежнему склоняется в пользу роста. Bitcoin снова проверяет рынок на прочность, и именно сейчас формируется база для следующего импульса, который может превратить сегодняшние коррекции в завтрашние точки входа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность относительно повышения ставки Банка Японии и надежды на мирное соглашение

Сегодня, во вторник, второй день подряд кросс EUR/JPY остается в боковом движении.Недавнее соглашение между США и Европейским союзом снизило опасения по поводу дефляционного давления из-за пошлин. Устойчивые экономические перспективы породили предположения о том, что ЕЦБ сохранит текущие ставки как минимум до декабря, что продолжает поддерживать евро, и оказывать поддержку паре EUR/JPY.В то же время японская иена показывает слабую динамику на фоне неопределенности относительно сроков следующего повышения ставок Банком Японии. Надежды на завершение затянувшегося конфликта между Россией и Украиной также снижают спрос на йену — валюту-убежище — что способствует росту кросса EUR/JPY.В конце июля Банк Японии пересмотрел свой прогноз инфляции в сторону повышения, оставив за собой возможность повышения ставок к концу года. Это сдерживает активные покупки дальневосточной валюты и ограничивает рост пары EUR/JPY, поэтому разумно дождаться подтверждения дальнейших движений перед планированием новых покупок.А для получения лучших торговых возможностей лучше дождаться выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард в среду. В целом фундаментальный фон указывает на возможное расширение диапазона движения EUR/JPY в отсутствие важных макроэкономических новостей во вторник.А с технической точки зрения у кросса появилось новое сопротивление на уровне 172,70, преодолев его, будет достигнут круглый уровень 173,00. Поддержка также осталась на круглом уровне 172,00, ниже которой кросс может улететь к минимуму прошлой недели вблизи круглого уровня 171,00 с препятствием на пути у уровня 171,35. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, у кросса настрой позитивный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец готовится к новому рывку

Добрый день, уважаемые трейдеры! В четверг, пятницу, понедельник и вторник движения на рынке практически отсутствовали, а активность трейдеров была низкой. Рынок как будто замер в ожидании чего-то важного. Этим «важным» может быть все, что угодно. Так как информационный фон пока отсутствует, а впереди – несколько потенциально важных событий, я продолжают ожидать дальнейший рост пар EUR/USD и GBP/USD. Вчера и сегодня цена достигла имбаланс 4 и перевернутый имбаланс 2. Таким образом, может быть получена реакция сразу на два «бычьих» паттерна. Если так и будет, трейдеры получат еще один сигнал для открытия покупок. Безусловно, быкам тоже иногда требуется помощь со стороны информационного фона. А, как я уже сказал, новостей на этой неделе очень немного. Цена может постоять на месте еще сутки или двое, а в пятницу – выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холе. И если президент ФРС хоть немного смягчит свою позицию по ДКП, этого будет достаточно для новой атаки быков. Также отмечу, что ликвидность с пика от 23 июля была снята на прошлой неделе. После этого идут уже третьи сутки, а сильных продаж мы не видим. Таким образом, я склонен считать, что ордеров Stop Loss для сделок на продажу выше пика от 23 июля попросту не было. В этом случае ожидать падения не стоит. При съеме ликвидности цена обычно начинает быстрое движение в противоположную сторону сразу. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Экономических новостей на этой неделе будет немного. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А главное, чтобы это совместное решение было официально принято. На текущий же момент официальной информации о договоренностях нет. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, торговая война продолжается. Я не вижу факторов, которые могли бы оказать серьезную поддержку медведям. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать его. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще, а у нас образовываются лишь «бычьи» паттерны. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкую вероятность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). 20 августа календарь экономических событий содержит в себе достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать, но только утром. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина сложилась неоднозначная, но она начинает проясняться. «Медвежий» имбаланс, вероятнее всего, будет инвалидирован, а от «бычьего» 3 цена уже получила реакцию. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки. От последнего «бычьего» имбаланса 4 реакция может быть получена уже сегодня или завтра. В ближайшее время «медвежий» имбаланс может превратиться в перевернутый «бычий» имбаланс, и тогда этот паттерн также можно будет рассматривать, как возможность для открытия позиций на покупку. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки готовятся к новому прорыву

Добрый день, уважаемые трейдеры! Во вторник движения на рынке вновь были очень слабыми, как и в предыдущие три дня. Таким образом, никаких изменений в графической картине дневного графика нет и быть не может. Мы увидели в последние недели два коррекционных отката и весьма вероятное возобновление «бычьего» тренда. Последние два «бычьих» имбаланса давали реакцию, а процесс роста каждый раз продолжался. Текущая пауза – это всего лишь пауза. Трейдеры могут ожидать информации о переговорах между Украиной, Россий и США. Трейдеры могут ожидать выступления Джерома Пауэлла, чтобы убедиться в смене вектора курса ФРС на «голубиный». Трейдеры могут ожидать новых тарифов и санкций от Дональда Трампа. Однако трейдеры явно не ждут сейчас информации, которая поможет медведям. Мне даже гипотетически сложно предположить, что это может быть за информация. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые не игнорируются трейдерами. Таким образом, нет никаких признаков возможного падения пары в ближайшее время. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же сохраняется определенная вероятность нового падения евро. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление, поэтому падения котировок я не ожидаю. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 20 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не представляет никакого интереса для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение среды может быть крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Завершение конфликта в Украине понизит спрос на доллар, как на безопасный актив. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них была получена красноречивая, поэтому покупать можно было с целью 1,1976. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разногласия в ожиданиях относительно политики Банка Японии и ФРС оказывают поддержку низкодоходной

В конце июльского заседания Банк Японии пересмотрел свой прогноз инфляции, подтвердив готовность повысить процентные ставки, если темпы роста и инфляция продолжат соответствовать его оценкам. А согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, экономика Японии во втором квартале выросла больше, чем ожидалось, несмотря на внешние сдерживающие факторы, такие как американские пошлины. Что и подтверждает повышения ставки к концу года.В США трейдеры уменьшили ожидания более агрессивного снижения ставок ФРС на фоне признаков усиления ценового давления. Согласно инструменту FedWatch, присутствует 85% вероятность сентябрьского снижения ставок. Также существует вероятность двух снижений по 25 базисных пунктов в 2025 году, что противоречит более «ястребиным» прогнозам Банка Японии.Геополитическая ситуация также влияет на рынки: президент США Дональд Трамп объявил о подготовке встречи с президентами России и Украины, что вызвало надежды на скорейшее мирное соглашение и снизило спрос на безопасные активы. Внутриполитическая ситуация в Японии — поражение правящей Либерально-демократической партии на выборах — добавляет неопределенности и вызывает опасения относительно влияния американских пошлин на внутреннюю экономику. Это может отложить повышение ставок Банком Японии, что до сих пор удерживало трейдеров от спекуляций японской иеной, тем самым поддерживая доллар в паре USD/JPY.На сегодняшний день важным событием станет выступление члена FOMC Боумена. Завтра протокол заседания FOMC и выступление Джерома Пауэлла. Но основное внимание стоит уделить выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое можно рассматривать в качестве подсказок относительно дальнейшей динамики снижения ставок.С технической точки зрения в течение последних двух недель пара USD/JPY находится в рендже, который можно охарактеризовать как фазу консолидации на фоне нейтральных осцилляторов на дневном графике. Поэтому было бы разумно дождаться прорыва в любую сторону, прежде чем готовиться к следующему этапу направленного движения.В то же время устойчивый прорыв и укрепление выше круглого уровня 148,00 станут ключевым триггером для быков, который откроет путь к росту в сторону круглого уровня 149,00 с препятствием на уровне 148,50.С другой стороны, коррекционное снижение найдёт хорошую поддержку в районе 147,10–147,00, где проходит 100-дневная SMA на дневном графике. Уверенный прорыв этого уровня сделает пару USD/JPY уязвимой для повторного тестирования многонедельного минимума в районе 146,20, достигнутого в прошлый четверг. Последующее падение ниже круглого уровня 146,00 сместит акцент в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Иена остается в диапазоне

Реальный ВВП Японии вырос на 0,3% в квартальном исчислении (1,0% г/г) во втором квартале 2025 года, что превзошло рыночный прогноз Bloomberg (+0,1% к/к, +0,4% г/г). Это был пятый квартал роста подряд, при этом темпы роста в первом квартале были пересмотрены в сторону повышения с отрицательных на положительные. Значительный вклад внесли ключевые компоненты внутреннего спроса, такие как частное потребление и частные инвестиции. Также увеличился экспорт, и, хотя общий прогноз остается негативным и японская экономика вошла в фазу замедления, пока нужно признать, что повода для беспокойства нет и факторы, которые могли бы помешать Банку Японии поднять ставку (и, соответственно, поддержать иену), свое влияние снизили. Также отметим, что оплата труда выросла на 0.6% с поправкой на инфляцию, что указывает на улучшение ситуации с доходами населения, дефлятор ВВП, отражающий инфляционное давление, немного снизился, но по-прежнему остается сильным. Индекс Nikkei 225 после публикации подскочил в этот день на 729п, установив новый максимум закрытия, доходность гособлигаций также выросла, поскольку ожидания дальнейшего повышения ставки Банка Японии возросли. Однако то, что хорошо для рынка, может иметь иную оценку, если смотреть со стороны задач, стоящих перед Банком Японии. BoJ уже ознакомился с региональными отчетами банков, из которых ясно следует, что повышенные пошлины, установленные командой Трампа, пока не оказали заметного негативного влияния на макроэкономические показатели. По всему выходит, что пока экономика остается в пределах допустимых Банком показателей, а значит, BoJ может не торопиться с дальнейшей нормализацией учетной ставки, то есть продолжать и далее выдерживать паузу. Вероятнее всего, нужно ждать, когда экономика наконец начнет реагировать на новую тарифную политику США, пока этого нет – вопрос по ставке остается открытым. Вероятнее всего, именно поэтому иена никак не отреагировала на публикацию отчета по ВВП. Чистая длинная позиция по иене вновь сократилась, за отчетную неделю уменьшившись на 667 млн, до 6.277 млрд. Изменение позиционирования в медвежью сторону идет еще с мая, но накопленный перевес все еще заметен, расчетная цена потеряла всякую динамику. Неделей ранее мы ожидали, что иена отреагирует распродажами на снижение геополитической напряженности, но рынок отнесся к последним событиям с флегматичным спокойствием, иена торгуется в узком диапазоне, и на текущий момент нет признаков начала движения ни в одну, ни в другую сторону. Технически торговля в диапазоне может продолжаться еще некоторое время, как минимум до сентябрьского заседания ФРС, снизу иена поддерживается зоной 145.50/70, сверху 149.10/40, и пока неясно, что может ее заставить выйти из этого диапазона в ближайший месяц. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Августовское заседание РБНЗ: превью

В среду, 20 августа, Резервный банк Новой Зеландии подведёт итоги своего очередного заседания, по итогам которого может снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 3,25% до 3,0%. Если быть точнее, то сценарий 25-пунктного снижения является базовым и наиболее ожидаемым (вероятность – более 90%), а значит его реализация не спровоцирует всплеск волатильности по паре nzd/usd. Интрига заключается в дальнейших перспективах смягчения монетарной политики. Здесь единого мнения нет: по мнению одних аналитиков, РБНЗ завтра намекнёт на завершение текущего цикла (на фоне ускорения инфляции), по мнению других экспертов, регулятор допустит ещё один раунд снижения ставки на одном из двух оставшихся в этом году заседаний. Но вначале давайте проанализируем ключевые (и актуальные на сегодняшний день) макроэкономические индикаторы, на основании которых ЦБ будет принимать решение по ставке. Инфляция. Как уже было сказано выше, годовая инфляция в Новой Зеландии по итогам второго квартала ускорилась – до 2,7%, повысившись на 0,2 процентных пункта. Основные факторы роста CPI: увеличение местных налогов, рост арендной платы и продовольственных цен. В предыдущем квартале инфляция была на уровне 2,5%, чему способствовали подорожание рент, локальных тарифов и стоимости строительства, частично компенсированные снижением цен на бензин. Ожидания инфляции немного снизились: двухлетние прогнозы – с 2,29 до 2,28%, годовые – с 2,41% до 2,37%. Другими словами, здесь сложилась весьма неоднозначная ситуация. С одной стороны, инфляция во втором квартале ускорилась, но с другой стороны – CPI остался в рамках целевого диапазона РБНЗ (2-3%), а ожидания по инфляции закреплены. То есть присутствуют все предпосылки для снижения ставки в августе. Но что касается дальнейших перспектив, то здесь регулятор может занять более осторожную позицию – опять же из-за ускорения ключевого индикатора инфляции. Рынок труда. Уровень безработицы во втором квартале увеличился до 5,2% – это максимальное значение показателя с конца 2020-го года. Более того, показатель последовательно растёт с начала 2023 года, отражая негативные тенденции. Например, участие в рабочей силе и занятость сокращаются: во втором квартале участие упало до минимального с 2021 года значения. Уровень занятости также последовательно снижается, в том числе и из-за того, что молодежь в возрасте до 30 лет покидает страну (эмиграция достигла 13-летнего максимума: почти 72 тысячи человек уехали за год до июня 2025 г., 38% из них – моложе 30-ти лет). Крупнейшие банки прогнозируют дальнейший рост безработицы. В частности, ASB и Westpac заявили о том, что в третьем квартале уровень увеличится до 5,3%. Другими словами, рынок труда в Новой Зеландии охлаждается: безработица последовательно растёт, участие в рабочей силе падает, негативные эмиграционные и демографические тренды – усиливаются. Ну и в конце концов, следует оценить данные по росту экономики Новой Зеландии. Увы, показатели второго квартала будут опубликованы лишь в середине следующего месяца (ориентировочно 18-го сентября), поэтому членам РБНЗ придётся оперировать «устаревшими» данными. Как известно, объём ВВП в первом квартале вырос на 0,8%, после роста на 0,5% в четвертом квартале 2024 года. До этого – на протяжении двух кварталов – показатель находился в отрицательной области. То есть на данный момент можно говорить о положительной тенденции. Однако по мнению аналитиков ряда крупных банков, во втором квартале темпы роста существенно замедлятся. Например, по мнению экономистов ANZ, объём ВВП Новой Зеландии увеличится всего на 0,1% кв/кв. Их коллеги из Westpac и ASB озвучили более оптимистичный прогноз (+0,3%), хотя и такой результат будет свидетельствовать о слабом росте экономики. Таким образом, на мой взгляд, вышеперечисленные макроэкономические отчёты способствуют снижению процентной ставки на 25 пунктов по итогам августовского заседания. Но при этом регулятор может занять осторожную позицию, воздержавшись от анонсов дальнейших снижений. Подобную риторику рынок интерпретирует как намёк на завершение текущего цикла смягчения ДКП. В таком случае новозеландский доллар и, соответственно, покупатели nzd/usd получат поддержку и смогут вырваться из диапазона 0,5900 – 0,5930, в рамках которого пара колеблется уже третий (торговый) день подряд. С точки зрения техники, рассматривать лонги целесообразно только тогда, когда пара преодолеет уровень сопротивления 0,5950, который соответствует верхней границе облака Kumo на таймфрейме h4: в этом случае цена окажется над всеми линиями индикатора Ichimoku (который сформирует на четырёхчасовом графике бычий сигнал «Парад линий») и над верхней линией индикатора Bollinger Bands. Основная цель – отметка 0,6030, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на большое падение пары EUR/USD.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы начала недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,17100. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар ждет перезагрузка. Насколько это реально?

Фундаментальная картина на валютном рынке постепенно смещается в сторону доллара. После стремительного падения в первой половине года, которое отбросило индекс американской валюты к уровням 2022-го, доллар сумел стабилизироваться и даже продемонстрировал признаки восстановления. Отскок оказался достаточно уверенным, чтобы остановить рост таких пар, как фунт и евро, ранее обновлявших локальные максимумы.Аналитики независимого исследовательского центра BCA Research указывают: потенциал поддержки у доллара сохраняется. Причин несколько. Во-первых, Соединенные Штаты продолжают оставаться приоритетным направлением для иностранного капитала. Потоки инвестиций в американские активы поддерживаются сочетанием политической неопределенности и устойчивого спроса на тихую гавань.Во-вторых, ситуация в мировой экономике также играет на руку доллару. Дефляционные тенденции в Китае и сохраняющаяся слабость в ряде ключевых экономик Европы заставляют инвесторов снова обращаться к доллару как к активу-убежищу. На этом фоне даже прогнозируемый рост фунта на 8% и евро на 12,7% в 2025 году не выглядит столь однозначным: значительная часть этих движений уже отражена в ценах, а доллар получил шанс перезапуска.Эксперты подчеркивают, что политический фактор в США остается центральным. Победы Республиканской партии в вопросах торговли, иммиграции и бюджетной дисциплины создают условия для более жесткой политики, что в долгосрочной перспективе формирует фундаментальную базу для укрепления американской валюты. При этом оптимизм вокруг искусственного интеллекта и ожидания более мягкой линии ФРС подпитывают интерес к американским активам.Тем не менее аналитики предупреждают: резкий разворот индекса доллара возможен лишь после того, как рынки полностью учтут в котировках будущие шаги ФРС по ставкам. До этого момента доллар, по сути, балансирует между поддержкой спроса на активы-убежища и давлением со стороны ожиданий смягчения монетарной политики.DXY. Техническая картинаВо вторник индекс доллара сумел пробиться выше отметки 98,2, усилив тем самым предыдущие приросты. Это движение стало результатом не только ожиданий по монетарной политике, но и политических факторов – саммит в Европе придал доллару статус защитного актива. Укрепление американской валюты против евро и иены лишь подтверждает, что спрос на доллар в моменты политической турбулентности сохраняется высоким.С технической точки зрения ближайшей ключевой поддержкой остается зона 97,5–97,8 пунктов. Пока индекс удерживается выше этого уровня, сохраняется вероятность продолжения восходящей коррекции. Более сильная поддержка проходит в районе 96,8–97,0, где доллар может найти дополнительную опору в случае коррекционного отката.Сопротивления сместились выше. Ближайшее сопротивление расположено на 99 пунктах, и прорыв этой зоны может открыть дорогу к 100,2–100,5 – уровням, которые станут тестом на прочность для быков. Выше зона 101,3–101,5, где проходит среднесрочный технический барьер. Преодоление этой отметки даст рынку сигнал о потенциальном развороте тренда в сторону укрепления доллара.Индикаторы подтверждают рост покупательской активности. Осцилляторы фиксируют выход из зоны перепроданности, а динамика объемов указывает на то, что часть инвесторов начинает возвращать доллар в портфель. Дополнительный драйвер рынки ждут от симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, и если риторика Пауэлла окажется менее мягкой, чем ожидается, индекс доллара получит шанс закрепиться выше 100 пунктов.Текущая техническая структура демонстрирует, что доллар выходит из фазы затяжной коррекции и формирует почву для возможного разворота. Поддержка со стороны политических событий усиливает вероятность того, что движение вверх может продолжиться, особенно при прорыве ключевых сопротивлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,17150. Прибыль зафиксировать на пробое 1,15166.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Четыре причины продать доллар

Евро будет укрепляться по отношению к американскому доллару. Вопрос, когда EUR/USD сумеет восстановить восходящий тренд? JP Morgan считает, что основная валютная пара вырастет до 1,22 к концу года, однако ничего не говорит о линейном движении. Коррекция весьма вероятна. Предпосылки для отката есть. Случится ли он? В качестве главных «бычьих» драйверов EUR/USD называются дивергенции в монетарной политике и экономическом росте, а также эрозия доверия к ФРС из-за нападок Дональда Трампа на Джерома Пауэлла. В настоящее время срочный рынок считает, что к середине 2026 ставка по федеральным фондам упадет на 100 б.п до 3,5%. Эксперты Bloomberg прогнозируют скорое окончание цикла монетарной экспансии ЕЦБ. Ставка по депозитам снизится до 1,75%. Более того, в следующем году на фоне ускорения роста ВВП и инфляции она может подрасти. Динамика ставок центробанков Долгое время экономика США опережала европейскую благодаря фискальным стимулам. Соединенные Штаты шли по пути расточительности. Еврозона, напротив, затягивала пояса. В 2025 все перевернулось с ног на голову. Германия развязала кошелек. Америка, напротив, сглаживает негатив от большого и красивого закона Дональда Трампа о снижении налогов при помощи сборов от тарифов. Это позволило S&P Global Ratings сохранить ей рейтинг на уровне AA+ и прогноз «стабильный». В результате в 2026 уже Европа будет ускоряться. Тем более, что вооруженный конфликт в Украине может быть завершен. Если это случится, EUR/USD, по мнению JP Morgan, выстрелит на 2,5%. Давление Белого дома на ФРС наверняка будет продолжаться. Американская администрация хочет снизить доходность казначейских облигаций и ослабить доллар. Лучшего способа, чем возобновление цикла монетарной экспансии Федрезервом нет. Эрозия доверия к центробанку приводит к диверсификации инвестиционных портфелей в пользу европейских ценных бумаг. При этом перелив капитала из Нового в Старый Свет – мощный драйвер ралли EUR/USD. Динамика инфляции в США и ставки ФРС Наконец, в пользу ралли EUR/USD говорит история. В США был эпизод, когда ФРС снижала ставки на фоне растущей инфляции. В 2007-2008. Тогда индекс USD просел на 11% до локального дна. Таким образом, совокупность факторов свидетельствует в пользу продолжения восходящего тренда по основной валютной паре в средне- и долгосрочной перспективе. Однако краткосрочно может возникнуть откат. Его причиной способно стать нежелание Джерома Пауэлла сигнализировать о «голубином» сдвиге ФРС в Джексон Хоуле. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается краткосрочная консолидация. Падение котировок ниже справедливой стоимости на 1,165 станет основанием для продаж. В дальнейшем отбой от поддержек на 1,155 и 1,1495 позволит перевернуться и сформировать лонги по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 августа (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня сумели восстановиться в первой половине дня по аналогии со вчерашним днем, но дальше могут с ростом начаться сложности. На американской сессии в последнее время, как правило происходят продажи, так что будьте осторожны с новыми длинными позициями. Еще одной неприятной новостью для покупателей эфира является очередь на вывод из стейкинга. В настоящий момент на вывод скопилось 910 000 ETH, а это, на минуточку, $3.9 млрд, что является абсолютным рекордным числом по запросу на вывод средств. Многие опасаются, что часть этих ETH будет направлена на рынок для продажи, что приведет к более крупному и затяжному падению эфира в краткосрочной перспективе. Однако, не стоит забывать, что очередь на вывод средств из стейкинга не всегда является предвестником неминуемой катастрофы. Существует несколько факторов, которые могут смягчить потенциальное давление продаж на рынок. Во-первых, значительная часть ETH может быть выведена из стейкинга не для продажи, а для перемещения в другие протоколы DeFi, предлагающие более выгодные условия или новые возможности. В условиях быстро меняющегося ландшафта DeFi, пользователи постоянно ищут способы оптимизировать свои инвестиции и максимизировать доходность. Во-вторых, даже если часть выведенных ETH попадет на рынок, их влияние может быть ограничено. Крупные держатели эфира, заинтересованные в долгосрочном росте проекта, могут воспользоваться падением цен для увеличения своих позиций. Кроме того, институциональные инвесторы, проявляющие все больший интерес к криптовалютам, также могут рассматривать снижение цен как возможность для выгодного входа на рынок.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 800 с целью роста к уровню $116 700. В районе $116 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $115 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 800 и $116 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 200 с целью падения к уровню $114 200. В районе $114 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 200 и $114 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4328 с целью роста к уровню $4379. В районе $4379 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4287 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4328 и $4379.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4287 с целью падения к уровню $4229. В районе $4229 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4328 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4287 и $4229.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс