Новости форекс

EUR/USD. Подножка от Уорша: доллар стал заложником завышенных ожиданий

Доллар теряет свои позиции по всему рынку, несмотря на уверенный рост CPI и PPI в США, а также достаточно неплохой отчет по розничным продажам. Американская валюта дешевеет скорее «вопреки», чем «благодаря», хотя формальные поводы для такой динамики, безусловно, есть. Дело в том, что Федрезерв не подтвердил завышенных ожиданий долларовых быков, которые всерьез рассматривали возможность ужесточения монетарной политики уже на октябрьском заседании. «Зелёный окрас» инфляционных отчетов и Retail Sales дал дополнительный импульс ультра-ястребиным настроениям, однако риторика Кевина Уорша и некоторых других представителей ФРС разочаровала сторонников более агрессивного повышения ставки. И все же говорить о развороте тренда по-прежнему рано. Доллар не настолько слаб, а евро не настолько силён с фундаментальной точки зрения, чтобы покупатели eur/usd смогли организовать устойчивое восходящее движение. Поэтому нынешний рост пары следует рассматривать как масштабный коррекционный откат, а не как начало полноценного северного тренда. Тем более что озвученную риторику Уорша, Боуман и Дейли нельзя назвать «голубиной» – она просто не вписалась в рамки завышенных ожиданий долларовых быков. Так, выступая сегодня на мероприятии МВФ в Бангкоке, председатель ФРС не дал никаких намеков относительно возможных итогов октябрьского заседания. Он заявил, что не предвосхищает решения и не считает правильным заранее говорить, какие шаги предпримет регулятор на оставшихся в этом году заседаниях. Одновременно с этим глава Федрезерва напомнил о намерении обеспечить ценовую стабильность. Долларовые быки явно рассчитывали на более определенные и более жесткие сигналы, особенно после последних инфляционных релизов. Однако отсутствие таких сигналов, на мой взгляд, не следует трактовать как смягчение позиции главы ФРС. Напомню, что Уорш давно и последовательно выступает против практики предварительных обещаний и намеков относительно дальнейших действий Федрезерва, ставшей привычной для рынка при прежнем руководстве регулятора – т.е. в эпоху Пауэлла (и, к слову, его предшественников). Кевин Уорш в этом плане занимает более консервативную позицию: по его мнению, заранее обозначая свои намерения, Центробанк сам ограничивает себе пространство для маневра. Ведь если экономическая ситуация изменится, регулятору придется либо следовать ранее озвученному сценарию (несмотря на новые обстоятельства), либо пересматривать собственные сигналы, провоцируя дополнительную волатильность на рынках. Поэтому нынешняя сдержанность Уорша вполне вписывается в его подход к коммуникации с участниками рынка. При этом делать из этого вывод о его готовности отказаться от дальнейшего ужесточения ДКП было бы в корне неверно. Более того, Уорш напомнил сегодня о сентябрьском повышении ставки и вновь подтвердил намерение ФРС добиться ценовой стабильности. При этом он отметил, что ситуация в целом развивается в соответствии с ожиданиями регулятора. А поскольку сентябрьские прогнозы уже допускали еще одно повышение ставки до конца года (согласно обновленному точечному графику dot plot), такая оценка вполне согласуется с дальнейшим ужесточением политики, пусть и без форсирования событий. Поэтому заявления Уорша скорее охладили ультра-ястребиные ожидания рынка, чем поставили под сомнение ястребиный курс Федрезерва. В этом же контексте следует рассматривать риторику Мэри Дейли и Мишель Боуман. Глава ФРБ Сан-Франциско признала, что дополнительное повышение процентной ставки, скорее всего, потребуется, однако призвала «не торопиться с выбором момента». По её мнению, у регулятора есть время собрать больше информации и взвесить все риски. При этом Дейли признала, что инфляционные риски остаются повышенными, а задачу восстановления ценовой стабильности «никто не отменял». Мишель Боуман, в свою очередь, также заявила об отсутствии срочности, предложив сначала оценить развитие ситуации после сентябрьского повышения. Но при этом она не опровергла необходимость дальнейшего ужесточения ДКП. Таким образом, обе представительницы ФРС предостерегли от поспешных решений, но при этом не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. Поэтому повышение ставки в декабре по-прежнему остается не только возможным, но и весьма вероятным – базовым – сценарием. Для доллара пересмотр сроков ужесточения, безусловно, имеет значение – особенно после того, как трейдеры начали закладывать в цены более агрессивный сценарий, предполагающий повышение ставки на 50 базисных пунктов до конца текущего года. Однако в среднесрочном плане важнее то, насколько высоко Федрезерв в итоге поднимет ставку. Пауза между сентябрем и декабрем сама по себе не меняет направление монетарной политики. При этом перспективы дальнейшего повышения ставки в первой половине 2027 года будут зависеть прежде всего от динамики инфляции. А каких-либо предпосылок для ее замедления на сегодняшний день практически нет. В частности, ближневосточный конфликт продолжает удерживать нефтяные цены на высоком уровне (Brent торгуется выше 100 долларов за баррель), а атаки в районе Ормузского пролива препятствуют нормализации поставок. Это означает, что энергетический фактор будет и дальше «работать» на стороне инфляции, увеличивая расходы на производство и перевозки, создавая почву для дальнейшего роста конечных цен. Кроме того, сложившаяся макроэкономическая картина в США (сочетание сильных CPI и PPI, устойчивой потребительской активности и роста ВВП на 2,2%) теоретически позволяет Федрезерву рассматривать возможность дальнейшего ужесточения ДКП – как в октябре, так и в декабре. Тогда как еврозона в этом плане находится в более сложном положении: дорогие энергоносители не только разгоняют инфляцию, но и усиливают давление на слабую экономику европейского региона. Поэтому «призрак стагфляции» неизбежно будет следовать за ЕЦБ, ограничивая его пространство для маневра. На мой взгляд, этот фундаментальный дисбаланс по-прежнему играет в пользу гринбека. Лонги по eur/usd остаются рискованными, тогда как коррекционный рост пары целесообразно рассматривать как возможность для открытия коротких позиций. Впрочем, с продажами сейчас лучше не спешить, дождавшись признаков завершения восходящего импульса. Ведь даже фундаментальный перевес гринбека не исключает продолжения коррекции. В этом плане важную роль может сыграть уровень сопротивления 1,1290 (средняя линия Bollinger Bands на D1). Если покупатели смогут преодолеть этот уровень и закрепиться над ним (т.е. в рамках 13-й фигуры), южный сценарий будет поставлен на паузу. Но если покупатели не одолеют этот ценовой барьер, а продавцы перехватят инициативу, это станет первым сигналом завершения коррекционного роста и возобновления нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Заявления Уорша не смогли оказать ему поддержку доллару США.

В пятницу пара USD/CAD второй день подряд находится под давлением продавцов. Совокупность негативных факторов указывает на вероятность дальнейшего ослабления курса.Американский доллар третий день подряд продолжает резкое падение, начавшееся после достижения максимума, не наблюдавшегося с апреля 2025 года. Нейтральные комментарии председателя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша не принесли американской валюте облегчения, так как практически не изменили ожидания относительно денежно-кредитной политики. При этом снижение доходности гособлигаций США вынуждает «быков» по доллару занимать оборонительную позицию. Тем временем цены на сырую нефть удерживаются вблизи трехнедельного максимума;этот фактор, наряду с переходом управляющего Банка Канады Тиффа Макклема к более «ястребиной» риторике, оказывает поддержку валюте, зависящей от цен на сырье, и давит на пару USD/CAD.В частности, выступая на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, Макклем отметил, что становится все труднее игнорировать длительный рост цен на энергоносители. Это, в свою очередь, позволяет предположить, что Банк Канады может рассмотреть возможность повышения ключевой процентной ставки, а не ее снижения. Впрочем, торговая напряженность между США и Канадой сдерживает трейдеров от открытия агрессивных длинных позиций по канадскому доллару. Кроме того, растущая уверенность в том, что центральный банк США вновь повысит стоимость заимствований в декабре, наряду с эскалацией конфликтов на Ближнем Востоке, оказывает поддержку американской валюте и паре USD/CAD.Опубликованные на этой неделе данные индексов потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в США продемонстрировали рост инфляционного давления, выходящий за рамки сектора энергоносителей, что подкрепляет ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. На геополитической арене поддерживаемая Ираном группировка хуситов нанесла смертоносный ракетный удар по президентскому дворцу в Адене — резиденции международно - признанного правительства Йемена, пользующегося поддержкой Саудовской Аравии. Более того, противостояние США и Ирана в Ормузском проливе создает предпосылки для покупок доллара на спадах и требует осторожности от «медведей» по паре USD/CAD.Но с технической точки зрения, пара обвалилась ниже 20-дневной SMA, благоприятствуя медведям. Следующую поддержку может оказать уровень 1,4130. Ближайшими сопротивлениями теперь являются 20-дневная SMA, и уровень 1,4200. Но пока осцилляторы не перешли на отрицательную территорию, быки имеют преимущество. При этом индекс относительной силы почти нейтрален, указывая на то, что быки теряют силу, а медведи ещё не уверены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Инфляционные риски, отмеченные Бейли, сохраняют уязвимость фунта к новостному фону

Британская валюта демонстрирует активный рост против американского доллара после «ястребиных» комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли и публикации более оптимистичной статистики по экономике Великобритании.В пятницу Бейли заявил, что стремительное подорожание энергоносителей пока оказывает лишь ограниченное воздействие на общий уровень цен в стране. При этом глава Британского центробанка подчеркнул, что оценивать возможные вторичные инфляционные эффекты еще преждевременно.Опрос, проведенный Reuters, показал: большинство аналитиков предполагают, что Банк Англии приступит к повышению процентных ставок уже в следующем месяце. С февраля, когда начался конфликт между США и Ираном, регулятор не вносил изменений в параметры денежно-кредитной политики.В Федеральной резервной системе США, напротив, пока не сформировали четких сигналов относительно решения, которое будет принято в октябре. Представитель ФРС Кевин Уорш, выступая в пятницу на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ), заявил, что не намерен заранее оценивать будущие решения по ставкам. Он также не стал прогнозировать, выберет ли Американский центробанк повышение стоимости заимствований или сохранит краткосрочные ставки без изменений на заседании 27 и 28 октября — именно такой сценарий сейчас закладывают рынки.Одновременно президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Мишель Боуман дали понять, что необходимости в немедленном повышении ставок может не быть. По оценкам CME FedWatch Tool, вероятность ужесточения монетарной политики на заседании в конце текущего месяца оценивается примерно в 27,1%. При этом фунт преодолел бывший диапазон, и добрался до уровня 1,3335.Тем не мене инфляционные риски, отмеченные Бейли, сохраняют уязвимость фунта к новостному фонуСистема FXS Speechtracker оценила выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли в 6,2 балла из 10. Это немного ниже его средне исторического значения, составляющего 6,4 балла, и указывает на относительно сдержанный тон заявления. С одной стороны, инфляция в Великобритании остается повышенной и, со слов Бейли, «крайне неприятной», значительно превышая целевой уровень. С другой — устойчивость экономики, пусть и недостаточная, придает риторике регулятора умеренно «ястребиный» характер. В целом это свидетельствует о том, что Банк Англии пока не готов подавать сигналы о скором переходе к смягчению денежно-кредитной политики.При этом заявление Бейли о том, что делать выводы относительно вторичных инфляционных последствий пока «слишком рано», несколько ослабляет жесткий характер его комментариев. Дополнительными факторами выступают отсутствие явных признаков спирали «зарплаты — цены» и стремление компаний оптимизировать расходы. Отдельное упоминание новостей с Ближнего Востока как основного фактора, влияющего на доходность британских государственных облигаций, показывает, что динамика ставок и курса фунта зависит не только от внутренних экономических показателей, но и от внешних угроз. Поэтому британская валюта сохраняет высокую чувствительность к геополитическим событиям.А с технической точки зрения на дневном графике GBP/USD котировки по-прежнему находятся ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Эти говорит о техническом давлении продавцов, которые сдерживают попытки роста пары, несмотря на стабилизацию индекса относительной силы (RSI) в районе нейтрального уровня 50. Но пока осцилляторы не перешли на положительную сторону, медведи имеют преимущество. И общий баланс рисков остается «медвежьим». Первым препятствием для покупателей выступает уровень 1,3340. Далее сопротивление сосредоточено у 100-дневной SMA на отметке 1,3390, где может усилиться активность продавцов. В качестве ближайшей поддержки выступает 20-днвная SMA в районе 1,3255. Более значимая опора расположена в районе 1,3180. Её пробой откроет путь к дальнейшему развитию «медвежьего» движения в сторону октябрьского минимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Инфляционные риски, отмеченные Бейли, сохраняют уязвимость фунта к новостному фону.

Британская валюта демонстрирует активный рост против американского доллара после «ястребиных» комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли, и публикации более оптимистичной статистики по экономике Великобритании.В пятницу Бейли заявил, что стремительное подорожание энергоносителей пока оказывает лишь ограниченное воздействие на общий уровень цен в стране. При этом глава британского центробанка подчеркнул, что оценивать возможные вторичные инфляционные эффекты еще преждевременно.Опрос, проведенный Reuters, показал: большинство аналитиков предполагают, что Банк Англии приступит к повышению процентных ставок уже в следующем месяце. С февраля, когда начался конфликт между США и Ираном, регулятор не вносил изменений в параметры денежно-кредитной политики.В Федеральной резервной системе США, напротив, пока не сформировали четких сигналов относительно решения, которое будет принято в октябре. Представитель ФРС Кевин Уорш, выступая в пятницу на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ), заявил, что не намерен заранее оценивать будущие решения по ставкам. Он также не стал прогнозировать, выберет ли американский центробанк повышение стоимости заимствований или сохранит краткосрочные ставки без изменений на заседании 27–28 октября — именно такой сценарий сейчас закладывают рынки.Одновременно президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Мишель Боуман дали понять, что необходимости в немедленном повышении ставок может не быть. По оценкам CME FedWatch Tool, вероятность ужесточения монетарной политики на заседании в конце текущего месяца оценивается примерно в 27,1%. При этом фунт преодолел бывший диапазон, и добрался до уровня 1,3335.Тем не мене, инфляционные риски, отмеченные Бейли, сохраняют уязвимость фунта к новостному фонуСистема FXS Speechtracker оценила выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли в 6,2 балла из 10. Это немного ниже его средне исторического значения, составляющего 6,4 балла, и указывает на относительно сдержанный тон заявления. С одной стороны, инфляция в Великобритании остается повышенной и, со слов Бейли, «крайне неприятной», значительно превышая целевой уровень. С другой — устойчивость экономики, пусть и недостаточная, придает риторике регулятора умеренно «ястребиный» характер. В целом это свидетельствует о том, что Банк Англии пока не готов подавать сигналы о скором переходе к смягчению денежно-кредитной политики.При этом заявление Бейли о том, что делать выводы относительно вторичных инфляционных последствий пока «слишком рано», несколько ослабляет жесткий характер его комментариев. Дополнительными факторами выступают отсутствие явных признаков спирали «зарплаты — цены» и стремление компаний оптимизировать расходы. Отдельное упоминание новостей с Ближнего Востока как основного фактора, влияющего на доходность британских государственных облигаций, показывает, что динамика ставок и курса фунта зависит не только от внутренних экономических показателей, но и от внешних угроз. Поэтому британская валюта сохраняет высокую чувствительность к геополитическим событиям.А с технической точки зрения, на дневном графике GBP/USD котировки по-прежнему находятся ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Эти говорит о техническом давлении продавцов, которые сдерживают попытки роста пары, несмотря на стабилизацию индекса относительной силы (RSI) в районе нейтрального уровня 50. Но пока осцилляторы не перешли на положительную сторону, медведи имеют преимущество. И общий баланс рисков остается «медвежьим». Первым препятствием для покупателей выступает уровень 1,3340. Далее сопротивление сосредоточено у 100-дневной SMA на отметке 1,3390, где может усилиться активность продавцов. В качестве ближайшей поддержки выступает 20-днвная SMA в районе 1,3255. Более значимая опора расположена в районе 1,3180. Её пробой откроет путь к дальнейшему развитию «медвежьего» движения в сторону октябрьского минимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара движется к первому недельному росту за месяц

В пятницу евро умеренно укрепляется против доллара США и впервые более чем за месяц готовится завершить неделю в плюсе. Поддержку европейской валюте оказывают недавнее снижение доходности казначейских облигаций США и «голубиные» сигналы со стороны представителей Федеральной резервной системы, которые ослабили спекулятивный интерес к американской валюте. Однако уже второй день подряд продвижение пары ограничивается отметкой 1,1260 в преддверии публикации ИПЦ в еврозоне. Согласно предварительной оценке, в сентябре гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в годовом исчислении увеличился на 3,8% против 3,2% месяцем ранее. Основным фактором ускорения инфляции стало подорожание нефти. Базовый HICP вырос менее значительно — до 2,5% по сравнению с 2,4% в августе.В течение последних торговых сессий доллар США начал проявлять признаки ослабления. Снижение доходности американских облигаций и более мягкие высказывания представителей ФРС компенсировали влияние опубликованной в четверг статистики, продемонстрировавшей ускорение инфляции цен производителей и уверенный рост розничных продаж в США. Ранее сегодня член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш выступил на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) в Бангкоке. Он выразил уверенность в устойчивости американской экономики и подтвердил намерение ФРС продолжать борьбу с инфляционным давлением. При этом Уорш не стал обозначать возможные сроки или масштабы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.С технической точки зрения пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,1260. Хотя общий тренд по-прежнему остается нисходящим, резкий отскок от 17-месячного минимума, достигнутого в начале недели, свидетельствует о возможной готовности пары перейти к восходящей коррекции. Дополнительным аргументом в пользу такого сценария будет, если пара преодолеет 14-дневную ЕМА. А снизить медвежье давление удастся только после преодоления 20-дненвой SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поддержку оказывает 9-дневная ЕМА, и круглый уровень 1,1200. Более важной опорной зоной выступает отметка от 14 октября. Уверенное закрепление ниже этого уровня отменит коррекционный бычий сценарий и усилит нисходящее давление, открыв дорогу к минимумам конца мая 2025 года в районе 1,1050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара движется к первому недельному росту за месяц.

В пятницу евро умеренно укрепляется против доллара США и впервые более, чем за месяц, готовится завершить неделю в плюсе. Поддержку европейской валюте оказывают недавнее снижение доходности казначейских облигаций США и «голубиные» сигналы со стороны представителей Федеральной резервной системы, которые ослабили спекулятивный интерес к американской валюте. Однако уже второй день подряд продвижение пары ограничивается отметкой 1,1260 В преддверии публикации ИПЦ в Еврозоне. Согласно предварительной оценке, в сентябре гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в годовом исчислении увеличился на 3,8% против 3,2% месяцем ранее. Основным фактором ускорения инфляции стало подорожание нефти. Базовый HICP вырос менее значительно — до 2,5% по сравнению с 2,4% в августе.В течение последних торговых сессий доллар США начал проявлять признаки ослабления. Снижение доходности американских облигаций и более мягкие высказывания представителей ФРС компенсировали влияние опубликованной в четверг статистики, продемонстрировавшей ускорение инфляции цен производителей и уверенный рост розничных продаж в США. Ранее сегодня член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш выступил на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) в Бангкоке. Он выразил уверенность в устойчивости американской экономики и подтвердил намерение ФРС продолжать борьбу с инфляционным давлением. При этом Уорш не стал обозначать возможные сроки или масштабы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.С технической точки зрения, пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,1260. Хотя общий тренд по-прежнему остается нисходящим, резкий отскок от 17-месячного минимума, достигнутого в начале недели, свидетельствует о возможной готовности пары перейти к восходящей коррекции. Дополнительным аргументом в пользу такого сценария будет, если пара преодолеет 14-дневную ЕМА. А снизить медвежье давление удастся только после преодоления 20-дненвой SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поддержку оказывает 9-дневная ЕМА, и круглый уровень 1,1200. Более важной опорной зоной выступает отметка от 14 октября. Уверенное закрепление ниже этого уровня отменит коррекционный бычий сценарий и усилит нисходящее давление, открыв дорогу к минимумам конца мая 2025 года в районе 1,1050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок спас утопающих

S&P 500 столкнулся с первой бурей из-за высокой концентрации рынка. Когда его толкает вверх группа компаний, неудачи одной из них рискуют бросить тень на всех остальных и увести фондовые индексы вниз. Другое дело, захотят ли партнеры спасать утопающего? NVIDIA решил помочь CoreWeave, что протянуло руку помощи всему рынку. Рост доходности казначейских облигаций наносит удар не только по акциям компаний малой капитализации, но и по технологическому сектору. Инвесторы шутят, что это своеобразный маргинальный налог, который платят все те, кто не является высококачественным гиперскаллером. CoreWeave арендует чипы для запуска и обучения моделей искусственного интеллекта и в последнее время столкнулась с существенным увеличением долговой нагрузки. Рост ставок по трежерис опрокинул ее акции. Динамика акций CoreWeave и других компаний Масла в огонь подлил Saxo, заявив, что инвесторы становятся все более требовательными к прибыльности, финансированию и капитальной дисциплине. Компания противопоставляла имеющих огромные доходы производителей чипов TSMC, Samsung и ASML, с одной стороны, и сидящих на горе долгов CoreWeave, Nebius и Oracle, с другой. Это натолкнуло инвесторов на мысль о ротации не только между секторами, но и между представителями одного сектора. Заявление NVIDIA, что с CoreWeave все будет в порядке, спасло весь рынок, позволив S&P 500 прокатиться на американских горках. Тем более, что доходность казначейских облигаций стабилизировалась, а сильная макростатистика по США вкупе с нежеланием ФРС торопиться с продолжением цикла монетарной рестрикции создает для американских фондовых индексов так называемый режим Златовласки. Динамика американских розничных продаж Розничные продажи растут на протяжении семи из последних восьми месяцев, а в сентябре вдвое превзошли прогнозы экспертов Bloomberg. Показатель увеличился на 0,8% м/м. Цены производителей подскочили до 6,3% г/г до максимальной отметки с конца 2022. Вкупе с ускорением потребительских цен до 3,7%, это рискует вылиться с разгон PCE – индекса расходов на личное потребление, предпочитаемого ФРС индикатора инфляции. Тем не менее, шансы ужесточения денежно-кредитной политики в октябре выросли незначительно – с 25% до 28%. Центробанк не торопится повышать ставки, что на фоне крепко стоящей на ногах экономики США создает попутный ветер для S&P 500. Беспокойство инвесторов связано со способностью столпов рынка, технологических компаний, генерировать прибыль. Однако паника может быстро утихнуть, если прогнозы Уолл-стрит относительно прибыли оправдаются. Технически на дневном графике S&P 500 имело место возвращение выше справедливой стоимости на 7725, что является хорошим знаком. Пока котировки находятся выше данного уровня поддержки, ситуацию контролируют «быки». Можно вновь переходить к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 октября. Рынок проигнорировал индекс PPI

Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1220. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325, а быки потихоньку подбираются к слому «медвежьего» тренда. Закрепление курса пары под уровнем 1,1220 вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в четверг был вновь на стороне медведей, однако второй день подряд они продемонстрировали пассивность и вялость. Безусловно, после месячного наступления им также необходима пауза, поэтому отскок евро от лоу за последние полтора года можно считать коррекционным откатом. Насколько сильным он получится? Судя по последним инфляционным данным из США, несильным и недолгим. Индекс потребительских цен вырос в сентябре сильнее ожиданий рынка, базовый индекс потребительских цен в сентябре также вырос сильнее прогнозов, а вчера еще и индекс цен производителей подскочил сразу на 1,3% м/м. «Ястребиные» ожидания рынка вновь растут. Доллар пока не может извлечь из этого никакой пользы, но я не исключаю, что он уже извлек все дивиденды от изменившихся ориентиров ДКП FOMC в последний месяц. Текущая ситуация неоднозначная: дальнейший рост доллара вполне можно будет объяснить высокой инфляцией, но и падение доллара будет вполне объяснимым коррекционными причинами. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем упростит жизнь евро и позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. На мой взгляд, пять «бычьих» дивергенций должны остановить наступление медведей. Отчет по инфляции в США я не считаю достаточным основанием для ожиданий двух ужесточений ДКП до конца года. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4837 Long-контрактов и 40913 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 243 тысячи, контрактов Short – 342 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (03-30 UTC). Евросоюз – Инфляция, вторая оценка (09-00 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых я выделю выступление главы ФРС. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 октября. Кевин Уорш перестал быть союзником доллара

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,3272, а в четверг – закрепление над этим уровнем. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3368. Закрепление пары под уровнем 1,3272 вновь сработает в пользу доллара США и падения в направлении зоны поддержки 1,3164–1,3177. Ситуация на рынке начинает меняться на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьей» контратаки. Информационный фон в четверг поддерживал доллар, но трейдеры проигнорировали индекс цен производителей и отчет по розничной торговле в США. В пятницу ночью состоялось выступление президента FOMC Кевина Уорша, и трейдеры по его итогам оказались разочарованными. Медведи рассчитывали на то, что после двух сильных отчетов по инфляции в США глава ФРС займет более «ястребиную» позицию и намекнет на более сильное повышение ставок. Однако Кевин Уорш не обозначил дальнейшее направление политики регулятора и не стал комментировать последние инфляционные отчеты. Рынок тут же расценил это событие, как слабость «ястребиных» намерений Уорша, что и вынудило уже медведей отступать второй день подряд. Напомню, что новый президент FOMC еще летом поставил цель номер один – снизить инфляцию к целевому уровню 2%. Однако мне на текущий момент неясно, насколько далеко готова зайти ФРС для достижения этой цели? Если инфляция окажется устойчивой, сколько раз готов центральный банк повысить ставки? На эти вопросы должен был ответить Уорш, но не сделал этого. Говорить о полном разочаровании медведей пока еще рано, но на некоторое время евро и фунт получают возможность улучшить свое положение. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3159 и разворот в пользу британской валюты с ростом к коррекционному уровню 76,4% – 1,3277. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3863 единицы, а количество Short – на 10399 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 143 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (03-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых я минимум одна важная. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,3272 на часовом графике с целью 1,3164–1,3177. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1203 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1203 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост на 20 пунктов.Евро пережило жесткую американскую статистику без серьезных потерь, и это важный сигнал. Доллар получил лишь временную поддержку, а на более крупный рост против единой валюты сил у него не хватило, хотя цифры были сильными. Индекс цен производителей США за сентябрь вырос на 1,3% при прогнозе 0,5%, в августе рост составлял 0,5%, и это максимум с марта 2022 года. Базовый показатель прибавил 0,7% при ожидаемых 0,3%, а розничные продажи выросли на 0,8% при прогнозе 0,3%. Такой набор делает декабрьское повышение ставки ФРС убедительным, но рынок уже заложил его, поэтому реакция оказалась сдержанной.Сегодня пара EUR/USD зависит от того, насколько окончательные цифры по инфляции совпадут с предварительными. Сентябрьский индекс потребительских цен еврозоны, по первой оценке, составил 3,8% в годовом выражении после 3,2% в августе, и это ускорение стало главной причиной, по которой рынок закладывает последнее повышение ставки ЕЦБ в декабре до 2,75%. Сейчас депозитная ставка равна 2,50%, ближайшее заседание пройдет 29 октября. Кристин Лагард ранее говорила, что энергоносители будут удерживать цены выше цели до первой половины 2027 года, и сентябрьский скачок энергоносителей на 18,8% хорошо ложится в этот тезис.Если окончательные данные пересмотрят в более высокую сторону, евро продолжит рост, и я считаю такой сценарий реальным, учитывая, что в Германии инфляция за сентябрь составила 3,3% при 2,9% в августе, а оптовые цены выросли на 1,9% за месяц. Основной индекс потребительских цен покажет, перешло ли ценовое давление в устойчивую фазу, а сальдо торгового баланса даст представление о внешнем спросе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1236 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1269. В точке 1.1269 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь после сильной европейской статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1236 и 1.1269.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1215 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1188, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1236 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1215 и 1.1188.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото осталось без новых драйверов

Сегодня золото стабилизировалось после выступления главы ФРС Кевина Уорша в Бангкоке, которое заставило трейдеров сократить ставки на повышение стоимости заимствований в этом месяце. Спотовая цена составляет $4174,07 за унцию и почти не изменилась, тогда как накануне металл прибавил больше всего за более чем две недели и закрылся около $4145,80. Серебро выросло на 0,6% до $57,72 против $56,15 в четверг, платина и палладий подорожали.Уорш не сказал на встрече МВФ ничего, что разрушило бы ожидания паузы в октябре, и дал рынку мало подсказок перед периодом информационной тишины в субботу, который продлится до заседания через две недели. Вероятность повышения ставки на этом заседании упала до 17%. Для золота это комфортный сигнал, потому что повышение ставки давило бы на металл, не приносящий процентов.Тем не менее поддержка оказалась ограниченной. В четверг золото выросло, потому что сомнения в инвестиционном буме вокруг искусственного интеллекта заставили инвесторов уходить из технологических акций, а рост облигаций снизил доходности. Сегодня давление на акции ослабло, и доходности казначейских бумаг немного выросли по всей кривой, а значит, фактор, который помогал золоту накануне, частично исчез. Отмечу, что именно поведение доходностей остается главным ориентиром для металла.На этом фоне золото готовится завершить неделю небольшим снижением. Его тянут вниз данные по инфляции за сентябрь, цены производителей и розничные продажи, которые вышли выше ожиданий и ранее усилили ставки на повышение в октябре. Напомню, что с начала войны США и Ирана в конце февраля металл потерял около пятой части стоимости, так как конфликт нарушил энергетические рынки, разогнал инфляцию и заставил центральные банки ужесточать политику, а ФРС в прошлом месяце повысила ставку впервые с 2023 года.Все это говорит о том, что пока ФРС не даст рынку ясного сигнала о декабре, а доходности остаются высокими, золото будет торговаться в узком диапазоне около $4150-4200. Если нефть начнет дешеветь, а инфляция покажет признаки замедления, я ожидаю движения к верхней границе диапазона, но без снижения доходностей и устойчивого роста выше $4200 я не жду. Если же новые данные заставят вернуться к ставкам на повышение, металл снова окажется под давлением.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть готовится ко второму недельному росту

Нефть готовится завершить неделю вторым подряд ростом, поскольку растущие риски для поставок с Ближнего Востока перевесили новый выпуск аварийных запасов. Brent опустилась к $105 за баррель, но за неделю уже прибавляет 0,5%, тогда как в среду она стоила $106,30. West Texas Intermediate торгуется около $97 против $94 в четверг, и разрыв между двумя сортами сократился, потому что более дешевая доставка американской нефти поддержала спрос.Давление на цены оказывает Вашингтон. Страны МЭА обязались завершить высвобождение оставшихся 100 миллионов баррелей после настойчивых просьб американских чиновников. Дональд Трамп пытается сбить высокие цены на бензин и дизель внутри страны, потому что рост стоимости энергоносителей из-за войны с Ираном остается одной из главных забот избирателей перед промежуточными выборами в следующем месяце.Неопределенность вокруг физических потоков из Персидского залива при этом также растет, хотя в начале недели, казалось, ситуация налаживается. Центральное командование США подтвердило, что контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в Ормузском проливе на этой неделе после попадания снаряда Корпуса стражей исламской революции. Тем не менее за последние сутки через пролив прошло более 40 судов, то есть поток продолжается, и именно поэтому рынок реагирует на риски осторожно, а не паникой. Геополитика остается тревожной. Трамп не исключил применения бомб против Ирана после выборов, а CNN сообщил, что США разработали планы ударов, которые могут включать новое оружие. На этом фоне многие эксперты повысили вероятность усиления конфликта до 65% с 35%, считая, что сложившееся противостояние для США больше не устойчиво. Для нефти это означает, что любое ослабление напряжения будет временным, а риск эскалации остается главным источником возможного скачка цен.Американская статистика подтверждает напряженность рынка. Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю сократились на 8,6 миллиона баррелей, что стало самым сильным падением с февраля, при этом отраслевые данные накануне указывали на снижение на 11,1 миллиона. Для инфляции и ФРС – это важно. Дорогая нефть поддерживает давление на потребительские и производственные цены, которое уже проявилось в данных за сентябрь, а Кевин Уорш не стал обещать рынку следующих шагов. Поэтому любой рост Brent вернет вопрос о ставках в центр внимания, а снижение даст передышку и доллару, и акциям.Пока США выпускают резервы, а поток судов через Ормуз сохраняется, Brent, скорее всего, будет оставаться в районе $104-106, а WTI продолжит сокращать разрыв с европейским сортом. Но риск здесь односторонний, потому что эскалация с Ираном или новые удары по судоходству быстро вернут цену выше $106, тогда как заметное снижение возможно лишь при реальном дипломатическом прорыве.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $98. Это позволит нацелиться на $101 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $104. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $95. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92 с перспективой выхода на $89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар проигнорировал инфляцию, сконцентрировавшись на Уорше. Видеопрогноз на 16 октября

Евро и фунт сохранили бычий настрой, потому что падение доходности американских облигаций продолжило давить на доллар, а сильная статистика по США его не спасла. Цены производителей за сентябрь выросли на 1,3% при прогнозе 0,5%, но рынок отреагировал лишь коротким всплеском спроса на доллар. Розничные продажи выросли быстрее ожиданий, однако относительно августа это замедление. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша развеяло ожидания октябрьского повышения ставки, и акцент вернулся к декабрю. Сегодня главным событием станет окончательная инфляция еврозоны за сентябрь, и пересмотр выше 3,8% поддержал бы евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1241 может привести к росту евро в район 1.1275 и 1.1310Прорыв 1.1193 может привести к распродажам евро в район 1.1156 и 1.1117Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3307 может привести к росту фунта в район 1.3341 и 1.3368Прорыв 1.3273 может привести к распродажам фунта в район 1.3233 и 1.3209Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.05Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен еврозоныОсновной индекс потребительских цен еврозоныСальдо баланса внешней торговли еврозоныСША: Изменение объема промышленного производстваИзменение объема производства перерабатывающей промышленностиКоэффициент загрузки производственных мощностейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Куда указывают настроения рынка

Фандинг по биткоину обваливается, и это показывает, куда смещаются настроения трейдеров. Ставка по бессрочным фьючерсам на BTC упала до минус 0,0073%. Отрицательное значение означает, что на рынке преобладают короткие позиции: трейдеры, ставящие на снижение, платят тем, кто держит длинные позиции. Такой глубины фандинг не показывал с июня, когда биткоин торговался около 62 000 долларов. Это важный сигнал, потому что он идёт не из новостей, а из реальных денег, которые рынок готов заплатить за ставку против роста.Механика простая. Фандинг это регулярный платёж между покупателями и продавцами фьючерсов, который удерживает цену контракта рядом со спотовой. Когда он положительный, платят лонги, когда отрицательный, платят шорты. Падение в минус значит, что желающих продавать стало больше, чем покупать, и они готовы нести расходы ради позиции. На прошлой неделе ставка уже уходила в отрицательную зону, но не так глубоко: около минус 0,0043% в начале октября. Теперь движение ускорилось, и причина понятна: сентябрьский CPI в США вышел выше прогнозов, а вчерашний PPI удивил ещё сильнее. Цены производителей выросли на 1,3% за месяц при ожиданиях 0,5%, годовой показатель достиг 6,3% против прогноза 5,3%, а базовый индекс вырос на 0,7% за месяц и на 5,0% за год. Биткоин на этих данных ненадолго опускался ниже 80 000 долларов и затем вернулся выше 81 000.На практике отрицательный фандинг работает как обоюдоострый сигнал. С одной стороны, он подтверждает, что давление продавцов сохраняется и что ставка на снижение стала популярной. С другой, переполненные короткие позиции создают риск резкого выкупа: если цена неожиданно пойдёт вверх, шорты будут закрываться принудительно, и это ускорит рост. Поэтому одного фандинга для решения недостаточно.Дополняет картину индекс страха и жадности. Вчера он упал до 52 пунктов, на 11 пунктов ниже предыдущего дня, и по другим сводкам составил 53 против 62-63 днём ранее, перейдя из зоны жадности в нейтральную. Среднее за семь дней находится около 60, за 30 дней около 66, а годовой максимум индекс показал 26 августа на отметке 82. Такие трекеры считают по разным методикам, и некоторые из них дают более низкие значения, вплоть до зоны страха, но направление у всех одно: оптимизм быстро уходит. Сочетание отрицательного фандинга и индекса, спустившегося к нейтральной отметке, говорит о том, что рынок переходит от эйфории лета к осторожности, а это обычно предшествует либо дальнейшему снижению, либо резкому развороту из-за переполненных шортов.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 81 900 и сопротивлением 82 400, внешние границы 81 300 и 83 100, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 82 400 вверх с закреплением: покупка с целью на 83 100, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 81 900, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 82 400, затем к 83 100.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 81 900 вниз рассматривается шорт с целью на 81 300, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 400 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 81 900 и далее к 81 300.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2431 и сопротивлением 2455, внешние границы 2407 и 2486. Покупка при пробое 2455 вверх нацелена на 2486, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2431, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2455, затем к 2486.Для продаж пробой 2431 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2407 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2455, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2431, затем к 2407. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Аппетит к риску вернулся

Сегодня акции демонстрируют рост, поскольку трейдеры пересмотрели ожидания на повышение ставки ФРС после выступления главы центрального банка Кевина Уорша, который не дал сигнала об усилении срочности ужесточения, несмотря на жесткие данные по инфляции на этой неделе. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,4% после падения на 2,8% в четверг. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,2%, а европейские акции, как ожидается, откроются выше на 0,8%.Самый заметный отскок показала Южная Корея. Индекс Kospi вырос на 4% после распродажи в четверг, которая отправила его на самое низкое закрытие с апреля, а акции Samsung Electronics и SK Hynix подорожали более чем на 4% каждая после падения более чем на 10% в четверг. Индекс S&P 500 тоже отыгрывает потери после трех дней снижения. Отмечу, что рынок рос уже до выступления Уорша, так как давление на полупроводники ослабло, и слова главы ФРС лишь добавили оптимизма.Уорш не сказал ничего о денежно-кредитной политике и перспективах американской экономики, кроме подтверждения, что ФРС обеспечит стабильность цен. Он назвал искусственный интеллект, возможно, самым значимым изменением для американской и мировой экономики на своем веку и охарактеризовал его как положительный шок предложения в среднесрочной перспективе. «Я не предрешаю заседания», — сказал Кевин Уорш, председатель ФРС, в Бангкоке. Он добавил, что не верит в заявления о том, что сделает на заседаниях до конца года.Реакция рынка оказалась быстрой. Вероятность повышения ставки в октябре упала до 15% с более чем 25% в четверг. Отказ Уорша обязаться провести очередное повышение привел к частичному закрытию ставок на ужесточение, а его слова о том, что он не предрешает заседания после сильных данных по инфляции, помогли вернуть аппетит к риску. Облигации при этом остаются слабее по итогам дня, после того как накануне доходности снижались по всей кривой.Сентябрьское повышение на четверть пункта, напомню, стало первым с 2023 года, и его поддержали все 19 членов комитета, а большинство считало вероятным еще одно повышение в этом году. В последние недели несколько ключевых чиновников подтвердили, что дополнительное ужесточение может потребоваться, но подчеркнули, что у них есть время собрать данные. Другие рынки торгуются спокойно. Золото почти не изменилось и держится около $4172 за унцию против $4145,80 в четверг, а Brent подешевела на 0,7% до $105,20 за баррель, хотя в среду стоила $106,30. Все это говорит о том, что пока ФРС не берет на себя обязательств по дальнейшим повышениям, а нефть остается около $105, отскок в акциях может продолжиться, однако я не считаю его устойчивым разворотом. Если отчетность технологических компаний разочарует, рынок быстро вернется к бегству от риска, а доллар получит поддержку от более жестких ставок. Без расширения роста на другие сектора и без стабилизации в полупроводниках я ожидаю, что индексы будут оставаться уязвимыми.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7756. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7774. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7793, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7737. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7718 и откроет дорогу к $7698.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Глава ФРС не дал рынку ориентира по ставке

Доллар снизился после заявлений главы ФРС Кевина Уорша, который не дал рынку ни четкого сигнала о дальнейшем повышении ставки, ни намека на скорую паузу. Валюта отреагировала так, как реагирует на отсутствие подтверждения самых жестких ожиданий. Инвесторы, которые после инфляционных отчетов ждали от него более воинственного тона, получили вместо этого заявление об отказе от заранее обозначенного курса.Главная мысль выступления в том, что ФРС не будет заранее объявлять о будущих решениях по процентной ставке. Уорш уточнил, что решения будут оцениваться на октябрьском и декабрьском заседаниях, то есть он оставил обе даты открытыми. Это принципиально отличается от прежней практики, когда центральный банк стремился заранее подготовить рынок, а его чиновники, включая Джона Уильямса и Филипа Джефферсона, в сентябре сдерживали ожидания октябрьского повышения. Теперь рынку придется оценивать каждое заседание отдельно, а это добавляет неопределенности и снижает ценность любых прогнозов по траектории ставки.Вторая важная часть касается финансовой стабильности. Уорш заявил, что ФРС должна учитывать риски для нее, и признался, что, возможно, слишком чувствителен к последствиям мирового финансового кризиса. «Возможно, я слишком чувствителен к последствиям мирового финансового кризиса», — сказал Кевин Уорш, председатель ФРС. На мой взгляд, именно эта фраза стала для доллара самой важной, потому что она показывает готовность центрального банка осторожнее подходить к ужесточению, если в системе накапливаются риски. Выигрывают от такого настроя рисковые активы и валюты, конкурирующие с долларом, а проигрывает доллар, чья привлекательность держится на ожиданиях агрессивной ФРС.Не менее показательна оценка мировой картины. Уорш отметил, что после сентябрьского заседания ситуация в мире в целом развивается в соответствии с ожиданиями, а денежно-кредитная политика ужесточается одновременно во всем мире. Инфляция, по его словам, проблема не только США, но и других стран. Для валютного рынка это означает, что разрыв в политике между ФРС и другими центральными банками не будет расширяться так сильно, как рассчитывали покупатели доллара. Если ЕЦБ готовится к повышению в декабре, а Банк Англии и Банк Японии тоже ужесточают условия, то преимущество американской ставки сокращается, и это поддерживает евро, фунт и иену.В оценке экономики Уорш оказался довольно оптимистичен. Он говорит о структурном росте, а инвестиции, по его словам, резко увеличились. Искусственный интеллект, как он считает, повысит производительность, однако вначале влияние технологии будет проявляться со стороны спроса. Это тонкий момент, потому что рост спроса на инфраструктуру ИИ сначала давит на цены, а выигрыш в производительности приходит позже. Именно об этом предупреждал накануне Остан Гулсби, говоря о перегреве, и поэтому слова Уорша нельзя назвать мягкими. ФРС, кроме того, проведет очные слушания на тему ИИ 16 ноября, что показывает, насколько серьезно банк относится к этому фактору.Напомню, что потребительская инфляция в сентябре достигла 3,7% при базовых 2,6%, а цены производителей выросли на 1,3% и на 6,3% за год. Рынок закладывает около 40 базисных пунктов повышения к концу января и почти полную вероятность декабрьского шага при низких шансах повышения в октябре. На таком фоне Уорш мог усилить ястребиную риторику, но не стал этого делать, и именно поэтому доллар потерял опору. Я считаю, что глава ФРС сознательно сохранил гибкость, не желая связывать себя обязательствами перед рынком.Мой прогноз такой. Заседание 27 и 28 октября, скорее всего, завершится паузой, а решение о повышении в декабре будет зависеть от данных, и вероятность шага остается высокой из-за инфляции. Но без явных обязательств со стороны ФРС рынок будет охотнее сокращать ставки на агрессивное ужесточение в 2027 году, а доллар останется под давлением против евро, фунта и иены. Главным риском для этого сценария остается новая серия жестких данных по инфляции, которая заставит центральный банк вернуться к более определенным сигналам, а для евро по-прежнему важна ситуация во Франции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1241. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1193 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1156 либо открывать длинные позиции от 1.1117. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3310. Только это позволит нацелиться на 1.3340, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3370. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3275. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Стейблкоин-карты и выплаты в 40 валютах

Биткоин торгуется около 82 000 долларов, неплохо отскочив от уровня 79 800, Mastercard и BVNK объявили о запуске Mastercard Global Money Platform, которая объединяет международные платёжные возможности Mastercard со стейблкоин-инфраструктурой BVNK через единый API. Это первая крупная интеграция двух компаний после того, как Mastercard приобрела BVNK в августе 2026 года, и она показывает, зачем платёжный гигант покупал стейблкоин-инфраструктуру: не ради отдельного продукта, а чтобы встроить цифровые доллары в уже работающую сеть.Как указано в отчете самой компании, платформа даёт банкам, финтех-компаниям и предприятиям модульный набор инструментов, который они могут встроить в собственные продукты под своим брендом. В него входят мультивалютные счета, где фиатные деньги и стейблкоины лежат рядом, мгновенная конвертация между ними, карты, привязанные к стейблкоинам, и выплаты на местные банковские счета через Mastercard Move. Клиенты могут подключать только нужные функции и добавлять новые по мере появления, поэтому им не придётся интегрировать отдельных провайдеров на каждом этапе движения денег.Практическую пользу в пресс-релизе показывают на примере производителя, который получает платежи в нескольких валютах и платит поставщикам по всему миру. Сегодня ему приходится держать отдельные счета, работать с разными поставщиками и замораживать оборотный капитал в предоплаченных остатках на разных рынках. Новая платформа позволяет управлять ликвидностью, переводить деньги между фиатом и стейблкоинами и вести входящие и исходящие платежи в одном месте. Через Mastercard Move, охватывающий более 17 млрд конечных точек, пользователи смогут расплачиваться стейблкоинами в местной валюте прямо на банковские счета получателей, и покрытие должно вырасти до более чем 40 валют в более чем 200 странах и территориях в 2027 году. Потратить стейблкоины можно будет и в сети приёма Mastercard в сотнях миллионов торговых точек, а карты доступны для выпуска более чем в 130 странах.В выигрыше также оказываются эмитенты стейблкоинов, потому что их токены получают готовый канал расходов. В планах платформы также поддержка агентской коммерции и других регулируемых форм денег, включая токенизированные депозиты, и именно это руководители Mastercard называют стратегией мульти-денег.Для рынка это событие скорее структурное, чем ценовое. Накануне Standard Chartered снизил прогноз по рынку стейблкоинов, отодвинув 2 трлн долларов на 2030 год из-за плато около 309 млрд, и указал, что рост сейчас идёт за счёт частоты обращения, а не нового выпуска. Запуск Mastercard отвечает именно на этот вызов: чем больше сценариев расходов, тем чаще монеты меняют владельцев.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 300, который открывает прямую дорогу на $84 200, а там уже и рукой подать до уровня 86 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 100. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2508 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2339. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Почему доллар вчера не вырос после жесткой инфляции

Вчерашняя американская статистика оказалась сильной, однако доллар получил от нее лишь временную поддержку. Валюта кратко выросла после публикации, но удержать движение и развить его против евро, фунта и иены ей не хватило сил. Рынок уже заложил в цену жесткость ФРС после среды, когда индекс доллара достиг максимума с мая 2025 года, поэтому очередной инфляционный сюрприз не стал катализатором нового ралли.Главным сюрпризом стал индекс цен производителей. Он вырос на 1,3% в сентябре при прогнозе 0,5% и росте на 0,5% в августе, а в июле прирост составлял 0,2%. Это самый сильный месячный рост с марта 2022 года, когда индекс прибавил 1,7%. В годовом выражении инфляция на уровне производителей ускорилась до 6,3% с 5,6% месяцем ранее, тогда как ожидалось 5,3%, а такого значения не было с декабря 2022 года, когда показатель достигал 6,4%.Структура роста показывает, откуда идет давление. Цены на товары выросли на 2,6%, и это крупнейший прирост с начала расчета показателя в декабре 2009 года. Более 80% этого роста дала энергия, подорожавшая на 10,8%, причем бензин подскочил на 20,3%. Продукты питания прибавили 1,2%, а товары без продуктов и энергоносителей лишь 0,3%. Услуги подорожали на 0,8%, что стало самым сильным ростом с апреля, и почти половину этого дали торговые наценки, выросшие на 1,4%, а транспортные и складские услуги подорожали на 3,4%.Базовый показатель тоже оказался высоким. Индекс без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,7% при прогнозе 0,3% и 0,2% в августе, а в годовом выражении ускорился до 5,0% с 4,8%, тогда как ждали 4,4%. Показатель без продуктов, энергоносителей и торговых услуг прибавил 0,5% после 0,3% в августе. Проигрывают здесь компании, которые не смогут сразу переложить издержки на потребителей, а выигрывают те, у кого есть ценовая власть и кто успел поднять наценки.Розничные продажи в США также подтвердили устойчивость спроса. В сентябре они выросли на 0,8% при прогнозе 0,3%, хотя август был пересмотрен до 1,3%. Промышленные опросы дали смешанную картину. Индекс ФРС Филадельфии в октябре упал до 20,9 при прогнозе 26,5 и значении 37,8 месяцем ранее, но индекс Empire Manufacturing, наоборот, взлетел до 25,5 при ожидании 10,3 и 7,6 в предыдущем месяце. Рынок труда остается стабильным. Первичные заявки по безработице составили 199 тысяч при прогнозе 200 тысяч и 198 тысячах неделей ранее, а повторные заявки совпали с ожиданиями на уровне 1710 тысяч против 1714 тысяч. Запасы на коммерческих складах за август выросли на 0,4%, как и ожидалось, после 0,9% месяцем ранее.Для ФРС вывод простой. Инфляция на уровне производителей обычно передается потребителям с лагом, а значит, давление на потребительские цены сохранится и в ближайшие месяцы. Вместе с отчетом по CPI, где базовый индекс превысил прогноз, это ослабляет аргумент Джона Уильямса о том, что после одного повышения в этом году дальнейшее ужесточение не потребуется. На мой взгляд, повышение в декабре теперь выглядит практически решенным, а голоса ястребов вроде Бет Хаммак и Остана Гулсби получают дополнительный вес. Заседание 27 и 28 октября, скорее всего, завершится паузой, но сигнал о декабре будет жестким.Но почему тогда доллар не вырос сильнее? Причина в том, что хороший результат уже отражен в цене, а на рынке облигаций преобладал спрос на защитные активы, снижавший доходности на фоне распродажи акций, связанной с ИИ. Кроме того, евро, фунт и иена получали собственную поддержку, и в случае фунта это были сильные данные по ВВП Великобритании. Я считаю, что неспособность доллара расти на столь жестких цифрах является важным сигналом, потому что она показывает исчерпанность ставки на дальнейшее ужесточение ФРС в краткосрочной перспективе.Мой прогноз такой. Пока рынок не получит новых аргументов в пользу более агрессивной ФРС, чем уже заложено, возможности доллара будут ограничены, а любые всплески роста будут встречать продавцов. Если доходности продолжат снижаться из-за спроса на облигации, я ожидаю отката доллара к евро, фунту и иене. Но если инфляция продолжит удивлять вверх, а ФРС подтвердит готовность идти дальше, доллар вернет инициативу.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1241. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1193 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1156 либо открывать длинные позиции от 1.1117. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3310. Только это позволит нацелиться на 1.3340, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3370. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3275. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Уорш закрыл октябрьский сценарий

По итогам вчерашнего дня европейская валюта и британский фунт сохранили бычий потенциал. Фунт сильно вырос против доллара ещё в азиатские часы, а евро показал довольно значительный рост. Напомню, что движение запустило резкое падение доходности американских облигаций. Когда бумаги растут, доходности снижаются, и доллар вчера заметно просел, хотя инфляционное давление было высоким. Рынок уже успел его заложить и довольно быстро отыграл.Евро удержался и после другой американской статистики. Индекс цен производителей США за сентябрь вышел на уровне 1,3% за месяц и 6,3% в годовом выражении, тогда как прогнозировались 0,5% и снижение до 5,3% годовых. В августе было 0,5% и 5,6%. Это намного выше прогнозов экономистов и в моменте усилило спрос на доллар, и именно после публикации на графике видно резкое движение вниз. Базовые цены производителей тоже оказались выше ожиданий, 0,7% вместо 0,3%, а в годовом выражении 5% после 4,8% в августе. Розничные продажи за сентябрь выросли на 0,8% при прогнозе 0,3%. Цифра выглядит неплохо, но в августе был скачок на 1,3%, поэтому относительно него это замедление, и трейдеры скорее продавали доллар, чем покупали. Всё это позволило евро и фунту сохранить восходящий потенциал. В ходе сегодняшних азиатских торгов фунт пробился в район недельных максимумов, евро тоже показал неплохое укрепление, но выше 1.1241 пока не прошёл.Заметную роль сыграло и выступление председателя ФРС Кевина Уорша. Реакция в сторону укрепления евро и фунта пришлась как раз на время после его речи. Он отметил, что не будет давать новых прогнозов и ориентиров по ставке, придерживается стратегии, предложенной ещё с момента вступления на пост, и что инфляция вызывает беспокойство, но Комитет пока будет действовать осторожно. Напомню, что после данных по индексу потребительских цен США в среду рыночные оценки повышения ставки в октябре существенно выросли. Выступление Уорша их в целом перечеркнуло, и сейчас акцент смещён именно на декабрьское повышение, которое рынки и закладывают, о чем говорит график в районе 80% вероятности шага до 4,00-4,25%.Теперь заглянем в экономический календарь. Сегодня довольно много важной статистики по еврозоне. Главным событием станет окончательный индекс потребительских цен за сентябрь, прогноз 3,8%, как и по первой флэш-оценке. Отмечу, что с июня инфляция в еврозоне растёт стремительными темпами, 2,8% в июне, 2,9% в июле, 3,2% в августе и 3,8% в сентябре. Во флэш-оценке основной вклад дали энергоносители, 18,8% в годовом выражении против 14,3% месяцем ранее. Если показатель пересмотрят выше 3,8%, это создаст дополнительную поддержку евро, поскольку высокая инфляция означает высокие процентные ставки и необходимость для ЕЦБ с ней бороться. Депозитная ставка сейчас 2,50%, а рынок ждёт паузы 29 октября и последнего повышения в декабре до 2,75%, и сильная цифра закрепила бы именно этот сценарий.Помимо инфляции, сегодня выйдет баланс внешней торговли еврозоны, а по Италии индекс потребительских цен, который прогнозируется ростом на 0,7%. Вряд ли он сильно повлияет на рынок, акцент будет именно на европейской инфляции. Во второй половине дня выйдет промышленное производство США за сентябрь, прогноз 0,4% после нулевого значения в августе, а также изменение объёма обрабатывающей промышленности, где тоже ожидается небольшое улучшение. Хорошие цифры могут поддержать доллар.По EUR/USD для продаж остаётся стабильный уровень 1.1241, но обратите внимание, что он отрабатывался и 9 октября, и вчера. Ложный пробой на 1.1241, сформировавшийся сегодня в азиатской сессии, уже неплохо отработал 15 пунктов вниз, поэтому будьте осторожны при повторной продаже этого уровня. Если европейская инфляция совпадёт с прогнозами, ничего нового не произойдёт, но, скорее всего, медведи себя на 1.1241 проявят. Если данные превысят прогнозы, скорее всего, увидим пробой и закрепление выше 1.1241, и тогда можно будет посмотреть покупки с расчётом на 1.1275. Здесь ожидаю новой активности медведей и рассматриваю только продажу на ложном пробое, а самой дальней целью выступит 1.1310, где смотрю продажи на отскок с движением 25 пунктов. Если давление на евро вернётся в первой половине дня, покупки рассматриваю, как это было вчера, в районе 1.1193 на ложном пробое либо на ложном пробое от 1.1156, также с расчётом как минимум на возврат к 1.1193. Покупки на отскок смотрю от 1.1117 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD ожидаю первых активных продаж в районе 1.3307 на ложном пробое, что даст импульс с коррекцией к 1.3273. Если покупатели себя не проявят, пробой и закрепление ниже быстро вернёт фунт в диапазон 1.3233, где длинные позиции возможны при неудачном закреплении. Самой дальней целью медведей будут 1.3209 и 1.3183, от этих уровней смотрю покупки на отскок с движением 20-25 пунктов. Если бычий потенциал по фунту продолжится, пробой и закрепление выше 1.3307 даст шанс на движение к 1.3341, где продажи при неудачном закреплении, либо продажи на отскок от 1.3368 с движением 25-30 пунктов.Вот что меня сегодня больше всего занимает. Доллар за два дня выдержал и сильную инфляцию, и скачок цен производителей, и всё равно не смог удержать рост, а значит, дело теперь не в цифрах, а в том, куда пойдут доходности облигаций. Думаю, пока Уорш молчит о ставке и рынок смотрит в декабрь, евро и фунту хватит запаса хода, чтобы остаться у недельных максимумов. Но если европейская инфляция разочарует, а американское производство удивит, не удивлюсь, если этот отскок закончится быстрее, чем мы привыкли его считать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.13Иена держится против доллара слабее, чем может показаться. Доллар вчера получил поддержку после данных, чего хватило для роста против иены. Так индекс цен производителей США за сентябрь вырос на 1,3% при прогнозе 0,5%. Розничные продажи прибавили 0,8% при прогнозе 0,3%, а Empire Manufacturing подскочил до 25,5 при прогнозе 10,3 и 7,6 ранее. Но для USD/JPY важна не сама цифра, а влияние на доходности американских облигаций и на ожидания по ставке ФРС, где декабрьское повышение уже в цене.Опорой для иены остаются слова члена правления Банка Японии Дзюнко Коэды. Она предостерегла от излишней осторожности и заявила, что нейтральный уровень ставки заметно выше 1%, то есть у банка есть пространство для повышения с нынешних 1,25%. Это совпадает с позицией Кадзуо Уэды, который 6 октября говорил о продолжении повышений, а вероятность шага 30 октября рынок оценивает примерно в 25%. На мой взгляд, пока американская статистика не вызывает нового ралли доллара, а Банк Японии сохраняет ястребиный тон, иена удержит позиции. Заметный рост доходностей США остается главным риском, но вчерашние данные его не создали.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.97 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.33 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.97 и 158.33.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.81 и 157.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс