Новости форекс
Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.
|
EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара движется к первому недельному росту за месяц
В пятницу евро умеренно укрепляется против доллара США и впервые более чем за месяц готовится завершить неделю в плюсе. Поддержку европейской валюте оказывают недавнее снижение доходности казначейских облигаций США и «голубиные» сигналы со стороны представителей Федеральной резервной системы, которые ослабили спекулятивный интерес к американской валюте. Однако уже второй день подряд продвижение пары ограничивается отметкой 1,1260 в преддверии публикации ИПЦ в еврозоне. Согласно предварительной оценке, в сентябре гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в годовом исчислении увеличился на 3,8% против 3,2% месяцем ранее. Основным фактором ускорения инфляции стало подорожание нефти. Базовый HICP вырос менее значительно — до 2,5% по сравнению с 2,4% в августе.В течение последних торговых сессий доллар США начал проявлять признаки ослабления. Снижение доходности американских облигаций и более мягкие высказывания представителей ФРС компенсировали влияние опубликованной в четверг статистики, продемонстрировавшей ускорение инфляции цен производителей и уверенный рост розничных продаж в США. Ранее сегодня член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш выступил на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) в Бангкоке. Он выразил уверенность в устойчивости американской экономики и подтвердил намерение ФРС продолжать борьбу с инфляционным давлением. При этом Уорш не стал обозначать возможные сроки или масштабы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.С технической точки зрения пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,1260. Хотя общий тренд по-прежнему остается нисходящим, резкий отскок от 17-месячного минимума, достигнутого в начале недели, свидетельствует о возможной готовности пары перейти к восходящей коррекции. Дополнительным аргументом в пользу такого сценария будет, если пара преодолеет 14-дневную ЕМА. А снизить медвежье давление удастся только после преодоления 20-дненвой SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поддержку оказывает 9-дневная ЕМА, и круглый уровень 1,1200. Более важной опорной зоной выступает отметка от 14 октября. Уверенное закрепление ниже этого уровня отменит коррекционный бычий сценарий и усилит нисходящее давление, открыв дорогу к минимумам конца мая 2025 года в районе 1,1050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, меньше минуты назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара движется к первому недельному росту за месяц.
В пятницу евро умеренно укрепляется против доллара США и впервые более, чем за месяц, готовится завершить неделю в плюсе. Поддержку европейской валюте оказывают недавнее снижение доходности казначейских облигаций США и «голубиные» сигналы со стороны представителей Федеральной резервной системы, которые ослабили спекулятивный интерес к американской валюте. Однако уже второй день подряд продвижение пары ограничивается отметкой 1,1260 В преддверии публикации ИПЦ в Еврозоне. Согласно предварительной оценке, в сентябре гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в годовом исчислении увеличился на 3,8% против 3,2% месяцем ранее. Основным фактором ускорения инфляции стало подорожание нефти. Базовый HICP вырос менее значительно — до 2,5% по сравнению с 2,4% в августе.В течение последних торговых сессий доллар США начал проявлять признаки ослабления. Снижение доходности американских облигаций и более мягкие высказывания представителей ФРС компенсировали влияние опубликованной в четверг статистики, продемонстрировавшей ускорение инфляции цен производителей и уверенный рост розничных продаж в США. Ранее сегодня член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш выступил на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) в Бангкоке. Он выразил уверенность в устойчивости американской экономики и подтвердил намерение ФРС продолжать борьбу с инфляционным давлением. При этом Уорш не стал обозначать возможные сроки или масштабы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.С технической точки зрения, пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,1260. Хотя общий тренд по-прежнему остается нисходящим, резкий отскок от 17-месячного минимума, достигнутого в начале недели, свидетельствует о возможной готовности пары перейти к восходящей коррекции. Дополнительным аргументом в пользу такого сценария будет, если пара преодолеет 14-дневную ЕМА. А снизить медвежье давление удастся только после преодоления 20-дненвой SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поддержку оказывает 9-дневная ЕМА, и круглый уровень 1,1200. Более важной опорной зоной выступает отметка от 14 октября. Уверенное закрепление ниже этого уровня отменит коррекционный бычий сценарий и усилит нисходящее давление, открыв дорогу к минимумам конца мая 2025 года в районе 1,1050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 минут назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок спас утопающих
S&P 500 столкнулся с первой бурей из-за высокой концентрации рынка. Когда его толкает вверх группа компаний, неудачи одной из них рискуют бросить тень на всех остальных и увести фондовые индексы вниз. Другое дело, захотят ли партнеры спасать утопающего? NVIDIA решил помочь CoreWeave, что протянуло руку помощи всему рынку. Рост доходности казначейских облигаций наносит удар не только по акциям компаний малой капитализации, но и по технологическому сектору. Инвесторы шутят, что это своеобразный маргинальный налог, который платят все те, кто не является высококачественным гиперскаллером. CoreWeave арендует чипы для запуска и обучения моделей искусственного интеллекта и в последнее время столкнулась с существенным увеличением долговой нагрузки. Рост ставок по трежерис опрокинул ее акции. Динамика акций CoreWeave и других компаний Масла в огонь подлил Saxo, заявив, что инвесторы становятся все более требовательными к прибыльности, финансированию и капитальной дисциплине. Компания противопоставляла имеющих огромные доходы производителей чипов TSMC, Samsung и ASML, с одной стороны, и сидящих на горе долгов CoreWeave, Nebius и Oracle, с другой. Это натолкнуло инвесторов на мысль о ротации не только между секторами, но и между представителями одного сектора. Заявление NVIDIA, что с CoreWeave все будет в порядке, спасло весь рынок, позволив S&P 500 прокатиться на американских горках. Тем более, что доходность казначейских облигаций стабилизировалась, а сильная макростатистика по США вкупе с нежеланием ФРС торопиться с продолжением цикла монетарной рестрикции создает для американских фондовых индексов так называемый режим Златовласки. Динамика американских розничных продаж Розничные продажи растут на протяжении семи из последних восьми месяцев, а в сентябре вдвое превзошли прогнозы экспертов Bloomberg. Показатель увеличился на 0,8% м/м. Цены производителей подскочили до 6,3% г/г до максимальной отметки с конца 2022. Вкупе с ускорением потребительских цен до 3,7%, это рискует вылиться с разгон PCE – индекса расходов на личное потребление, предпочитаемого ФРС индикатора инфляции. Тем не менее, шансы ужесточения денежно-кредитной политики в октябре выросли незначительно – с 25% до 28%. Центробанк не торопится повышать ставки, что на фоне крепко стоящей на ногах экономики США создает попутный ветер для S&P 500. Беспокойство инвесторов связано со способностью столпов рынка, технологических компаний, генерировать прибыль. Однако паника может быстро утихнуть, если прогнозы Уолл-стрит относительно прибыли оправдаются. Технически на дневном графике S&P 500 имело место возвращение выше справедливой стоимости на 7725, что является хорошим знаком. Пока котировки находятся выше данного уровня поддержки, ситуацию контролируют «быки». Можно вновь переходить к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, менее часа назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 16 октября. Рынок проигнорировал индекс PPI
Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1220. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325, а быки потихоньку подбираются к слому «медвежьего» тренда. Закрепление курса пары под уровнем 1,1220 вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в четверг был вновь на стороне медведей, однако второй день подряд они продемонстрировали пассивность и вялость. Безусловно, после месячного наступления им также необходима пауза, поэтому отскок евро от лоу за последние полтора года можно считать коррекционным откатом. Насколько сильным он получится? Судя по последним инфляционным данным из США, несильным и недолгим. Индекс потребительских цен вырос в сентябре сильнее ожиданий рынка, базовый индекс потребительских цен в сентябре также вырос сильнее прогнозов, а вчера еще и индекс цен производителей подскочил сразу на 1,3% м/м. «Ястребиные» ожидания рынка вновь растут. Доллар пока не может извлечь из этого никакой пользы, но я не исключаю, что он уже извлек все дивиденды от изменившихся ориентиров ДКП FOMC в последний месяц. Текущая ситуация неоднозначная: дальнейший рост доллара вполне можно будет объяснить высокой инфляцией, но и падение доллара будет вполне объяснимым коррекционными причинами. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем упростит жизнь евро и позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. На мой взгляд, пять «бычьих» дивергенций должны остановить наступление медведей. Отчет по инфляции в США я не считаю достаточным основанием для ожиданий двух ужесточений ДКП до конца года. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4837 Long-контрактов и 40913 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 243 тысячи, контрактов Short – 342 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (03-30 UTC). Евросоюз – Инфляция, вторая оценка (09-00 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых я выделю выступление главы ФРС. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, менее часа назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 16 октября. Кевин Уорш перестал быть союзником доллара
На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,3272, а в четверг – закрепление над этим уровнем. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3368. Закрепление пары под уровнем 1,3272 вновь сработает в пользу доллара США и падения в направлении зоны поддержки 1,3164–1,3177. Ситуация на рынке начинает меняться на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьей» контратаки. Информационный фон в четверг поддерживал доллар, но трейдеры проигнорировали индекс цен производителей и отчет по розничной торговле в США. В пятницу ночью состоялось выступление президента FOMC Кевина Уорша, и трейдеры по его итогам оказались разочарованными. Медведи рассчитывали на то, что после двух сильных отчетов по инфляции в США глава ФРС займет более «ястребиную» позицию и намекнет на более сильное повышение ставок. Однако Кевин Уорш не обозначил дальнейшее направление политики регулятора и не стал комментировать последние инфляционные отчеты. Рынок тут же расценил это событие, как слабость «ястребиных» намерений Уорша, что и вынудило уже медведей отступать второй день подряд. Напомню, что новый президент FOMC еще летом поставил цель номер один – снизить инфляцию к целевому уровню 2%. Однако мне на текущий момент неясно, насколько далеко готова зайти ФРС для достижения этой цели? Если инфляция окажется устойчивой, сколько раз готов центральный банк повысить ставки? На эти вопросы должен был ответить Уорш, но не сделал этого. Говорить о полном разочаровании медведей пока еще рано, но на некоторое время евро и фунт получают возможность улучшить свое положение. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3159 и разворот в пользу британской валюты с ростом к коррекционному уровню 76,4% – 1,3277. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3863 единицы, а количество Short – на 10399 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 143 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (03-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых я минимум одна важная. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,3272 на часовом графике с целью 1,3164–1,3177. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1203 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1203 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост на 20 пунктов.Евро пережило жесткую американскую статистику без серьезных потерь, и это важный сигнал. Доллар получил лишь временную поддержку, а на более крупный рост против единой валюты сил у него не хватило, хотя цифры были сильными. Индекс цен производителей США за сентябрь вырос на 1,3% при прогнозе 0,5%, в августе рост составлял 0,5%, и это максимум с марта 2022 года. Базовый показатель прибавил 0,7% при ожидаемых 0,3%, а розничные продажи выросли на 0,8% при прогнозе 0,3%. Такой набор делает декабрьское повышение ставки ФРС убедительным, но рынок уже заложил его, поэтому реакция оказалась сдержанной.Сегодня пара EUR/USD зависит от того, насколько окончательные цифры по инфляции совпадут с предварительными. Сентябрьский индекс потребительских цен еврозоны, по первой оценке, составил 3,8% в годовом выражении после 3,2% в августе, и это ускорение стало главной причиной, по которой рынок закладывает последнее повышение ставки ЕЦБ в декабре до 2,75%. Сейчас депозитная ставка равна 2,50%, ближайшее заседание пройдет 29 октября. Кристин Лагард ранее говорила, что энергоносители будут удерживать цены выше цели до первой половины 2027 года, и сентябрьский скачок энергоносителей на 18,8% хорошо ложится в этот тезис.Если окончательные данные пересмотрят в более высокую сторону, евро продолжит рост, и я считаю такой сценарий реальным, учитывая, что в Германии инфляция за сентябрь составила 3,3% при 2,9% в августе, а оптовые цены выросли на 1,9% за месяц. Основной индекс потребительских цен покажет, перешло ли ценовое давление в устойчивую фазу, а сальдо торгового баланса даст представление о внешнем спросе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1236 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1269. В точке 1.1269 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь после сильной европейской статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1236 и 1.1269.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1215 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1188, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1236 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1215 и 1.1188.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
Золото осталось без новых драйверов
Сегодня золото стабилизировалось после выступления главы ФРС Кевина Уорша в Бангкоке, которое заставило трейдеров сократить ставки на повышение стоимости заимствований в этом месяце. Спотовая цена составляет $4174,07 за унцию и почти не изменилась, тогда как накануне металл прибавил больше всего за более чем две недели и закрылся около $4145,80. Серебро выросло на 0,6% до $57,72 против $56,15 в четверг, платина и палладий подорожали.Уорш не сказал на встрече МВФ ничего, что разрушило бы ожидания паузы в октябре, и дал рынку мало подсказок перед периодом информационной тишины в субботу, который продлится до заседания через две недели. Вероятность повышения ставки на этом заседании упала до 17%. Для золота это комфортный сигнал, потому что повышение ставки давило бы на металл, не приносящий процентов.Тем не менее поддержка оказалась ограниченной. В четверг золото выросло, потому что сомнения в инвестиционном буме вокруг искусственного интеллекта заставили инвесторов уходить из технологических акций, а рост облигаций снизил доходности. Сегодня давление на акции ослабло, и доходности казначейских бумаг немного выросли по всей кривой, а значит, фактор, который помогал золоту накануне, частично исчез. Отмечу, что именно поведение доходностей остается главным ориентиром для металла.На этом фоне золото готовится завершить неделю небольшим снижением. Его тянут вниз данные по инфляции за сентябрь, цены производителей и розничные продажи, которые вышли выше ожиданий и ранее усилили ставки на повышение в октябре. Напомню, что с начала войны США и Ирана в конце февраля металл потерял около пятой части стоимости, так как конфликт нарушил энергетические рынки, разогнал инфляцию и заставил центральные банки ужесточать политику, а ФРС в прошлом месяце повысила ставку впервые с 2023 года.Все это говорит о том, что пока ФРС не даст рынку ясного сигнала о декабре, а доходности остаются высокими, золото будет торговаться в узком диапазоне около $4150-4200. Если нефть начнет дешеветь, а инфляция покажет признаки замедления, я ожидаю движения к верхней границе диапазона, но без снижения доходностей и устойчивого роста выше $4200 я не жду. Если же новые данные заставят вернуться к ставкам на повышение, металл снова окажется под давлением.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть готовится ко второму недельному росту
Нефть готовится завершить неделю вторым подряд ростом, поскольку растущие риски для поставок с Ближнего Востока перевесили новый выпуск аварийных запасов. Brent опустилась к $105 за баррель, но за неделю уже прибавляет 0,5%, тогда как в среду она стоила $106,30. West Texas Intermediate торгуется около $97 против $94 в четверг, и разрыв между двумя сортами сократился, потому что более дешевая доставка американской нефти поддержала спрос.Давление на цены оказывает Вашингтон. Страны МЭА обязались завершить высвобождение оставшихся 100 миллионов баррелей после настойчивых просьб американских чиновников. Дональд Трамп пытается сбить высокие цены на бензин и дизель внутри страны, потому что рост стоимости энергоносителей из-за войны с Ираном остается одной из главных забот избирателей перед промежуточными выборами в следующем месяце.Неопределенность вокруг физических потоков из Персидского залива при этом также растет, хотя в начале недели, казалось, ситуация налаживается. Центральное командование США подтвердило, что контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в Ормузском проливе на этой неделе после попадания снаряда Корпуса стражей исламской революции. Тем не менее за последние сутки через пролив прошло более 40 судов, то есть поток продолжается, и именно поэтому рынок реагирует на риски осторожно, а не паникой. Геополитика остается тревожной. Трамп не исключил применения бомб против Ирана после выборов, а CNN сообщил, что США разработали планы ударов, которые могут включать новое оружие. На этом фоне многие эксперты повысили вероятность усиления конфликта до 65% с 35%, считая, что сложившееся противостояние для США больше не устойчиво. Для нефти это означает, что любое ослабление напряжения будет временным, а риск эскалации остается главным источником возможного скачка цен.Американская статистика подтверждает напряженность рынка. Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю сократились на 8,6 миллиона баррелей, что стало самым сильным падением с февраля, при этом отраслевые данные накануне указывали на снижение на 11,1 миллиона. Для инфляции и ФРС – это важно. Дорогая нефть поддерживает давление на потребительские и производственные цены, которое уже проявилось в данных за сентябрь, а Кевин Уорш не стал обещать рынку следующих шагов. Поэтому любой рост Brent вернет вопрос о ставках в центр внимания, а снижение даст передышку и доллару, и акциям.Пока США выпускают резервы, а поток судов через Ормуз сохраняется, Brent, скорее всего, будет оставаться в районе $104-106, а WTI продолжит сокращать разрыв с европейским сортом. Но риск здесь односторонний, потому что эскалация с Ираном или новые удары по судоходству быстро вернут цену выше $106, тогда как заметное снижение возможно лишь при реальном дипломатическом прорыве.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $98. Это позволит нацелиться на $101 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $104. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $95. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92 с перспективой выхода на $89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар проигнорировал инфляцию, сконцентрировавшись на Уорше. Видеопрогноз на 16 октября
Евро и фунт сохранили бычий настрой, потому что падение доходности американских облигаций продолжило давить на доллар, а сильная статистика по США его не спасла. Цены производителей за сентябрь выросли на 1,3% при прогнозе 0,5%, но рынок отреагировал лишь коротким всплеском спроса на доллар. Розничные продажи выросли быстрее ожиданий, однако относительно августа это замедление. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша развеяло ожидания октябрьского повышения ставки, и акцент вернулся к декабрю. Сегодня главным событием станет окончательная инфляция еврозоны за сентябрь, и пересмотр выше 3,8% поддержал бы евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1241 может привести к росту евро в район 1.1275 и 1.1310Прорыв 1.1193 может привести к распродажам евро в район 1.1156 и 1.1117Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3307 может привести к росту фунта в район 1.3341 и 1.3368Прорыв 1.3273 может привести к распродажам фунта в район 1.3233 и 1.3209Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.05Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен еврозоныОсновной индекс потребительских цен еврозоныСальдо баланса внешней торговли еврозоныСША: Изменение объема промышленного производстваИзменение объема производства перерабатывающей промышленностиКоэффициент загрузки производственных мощностейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Куда указывают настроения рынка
Фандинг по биткоину обваливается, и это показывает, куда смещаются настроения трейдеров. Ставка по бессрочным фьючерсам на BTC упала до минус 0,0073%. Отрицательное значение означает, что на рынке преобладают короткие позиции: трейдеры, ставящие на снижение, платят тем, кто держит длинные позиции. Такой глубины фандинг не показывал с июня, когда биткоин торговался около 62 000 долларов. Это важный сигнал, потому что он идёт не из новостей, а из реальных денег, которые рынок готов заплатить за ставку против роста.Механика простая. Фандинг это регулярный платёж между покупателями и продавцами фьючерсов, который удерживает цену контракта рядом со спотовой. Когда он положительный, платят лонги, когда отрицательный, платят шорты. Падение в минус значит, что желающих продавать стало больше, чем покупать, и они готовы нести расходы ради позиции. На прошлой неделе ставка уже уходила в отрицательную зону, но не так глубоко: около минус 0,0043% в начале октября. Теперь движение ускорилось, и причина понятна: сентябрьский CPI в США вышел выше прогнозов, а вчерашний PPI удивил ещё сильнее. Цены производителей выросли на 1,3% за месяц при ожиданиях 0,5%, годовой показатель достиг 6,3% против прогноза 5,3%, а базовый индекс вырос на 0,7% за месяц и на 5,0% за год. Биткоин на этих данных ненадолго опускался ниже 80 000 долларов и затем вернулся выше 81 000.На практике отрицательный фандинг работает как обоюдоострый сигнал. С одной стороны, он подтверждает, что давление продавцов сохраняется и что ставка на снижение стала популярной. С другой, переполненные короткие позиции создают риск резкого выкупа: если цена неожиданно пойдёт вверх, шорты будут закрываться принудительно, и это ускорит рост. Поэтому одного фандинга для решения недостаточно.Дополняет картину индекс страха и жадности. Вчера он упал до 52 пунктов, на 11 пунктов ниже предыдущего дня, и по другим сводкам составил 53 против 62-63 днём ранее, перейдя из зоны жадности в нейтральную. Среднее за семь дней находится около 60, за 30 дней около 66, а годовой максимум индекс показал 26 августа на отметке 82. Такие трекеры считают по разным методикам, и некоторые из них дают более низкие значения, вплоть до зоны страха, но направление у всех одно: оптимизм быстро уходит. Сочетание отрицательного фандинга и индекса, спустившегося к нейтральной отметке, говорит о том, что рынок переходит от эйфории лета к осторожности, а это обычно предшествует либо дальнейшему снижению, либо резкому развороту из-за переполненных шортов.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 81 900 и сопротивлением 82 400, внешние границы 81 300 и 83 100, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 82 400 вверх с закреплением: покупка с целью на 83 100, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 81 900, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 82 400, затем к 83 100.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 81 900 вниз рассматривается шорт с целью на 81 300, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 400 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 81 900 и далее к 81 300.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2431 и сопротивлением 2455, внешние границы 2407 и 2486. Покупка при пробое 2455 вверх нацелена на 2486, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2431, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2455, затем к 2486.Для продаж пробой 2431 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2407 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2455, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2431, затем к 2407. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Аппетит к риску вернулся
Сегодня акции демонстрируют рост, поскольку трейдеры пересмотрели ожидания на повышение ставки ФРС после выступления главы центрального банка Кевина Уорша, который не дал сигнала об усилении срочности ужесточения, несмотря на жесткие данные по инфляции на этой неделе. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,4% после падения на 2,8% в четверг. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,2%, а европейские акции, как ожидается, откроются выше на 0,8%.Самый заметный отскок показала Южная Корея. Индекс Kospi вырос на 4% после распродажи в четверг, которая отправила его на самое низкое закрытие с апреля, а акции Samsung Electronics и SK Hynix подорожали более чем на 4% каждая после падения более чем на 10% в четверг. Индекс S&P 500 тоже отыгрывает потери после трех дней снижения. Отмечу, что рынок рос уже до выступления Уорша, так как давление на полупроводники ослабло, и слова главы ФРС лишь добавили оптимизма.Уорш не сказал ничего о денежно-кредитной политике и перспективах американской экономики, кроме подтверждения, что ФРС обеспечит стабильность цен. Он назвал искусственный интеллект, возможно, самым значимым изменением для американской и мировой экономики на своем веку и охарактеризовал его как положительный шок предложения в среднесрочной перспективе. «Я не предрешаю заседания», — сказал Кевин Уорш, председатель ФРС, в Бангкоке. Он добавил, что не верит в заявления о том, что сделает на заседаниях до конца года.Реакция рынка оказалась быстрой. Вероятность повышения ставки в октябре упала до 15% с более чем 25% в четверг. Отказ Уорша обязаться провести очередное повышение привел к частичному закрытию ставок на ужесточение, а его слова о том, что он не предрешает заседания после сильных данных по инфляции, помогли вернуть аппетит к риску. Облигации при этом остаются слабее по итогам дня, после того как накануне доходности снижались по всей кривой.Сентябрьское повышение на четверть пункта, напомню, стало первым с 2023 года, и его поддержали все 19 членов комитета, а большинство считало вероятным еще одно повышение в этом году. В последние недели несколько ключевых чиновников подтвердили, что дополнительное ужесточение может потребоваться, но подчеркнули, что у них есть время собрать данные. Другие рынки торгуются спокойно. Золото почти не изменилось и держится около $4172 за унцию против $4145,80 в четверг, а Brent подешевела на 0,7% до $105,20 за баррель, хотя в среду стоила $106,30. Все это говорит о том, что пока ФРС не берет на себя обязательств по дальнейшим повышениям, а нефть остается около $105, отскок в акциях может продолжиться, однако я не считаю его устойчивым разворотом. Если отчетность технологических компаний разочарует, рынок быстро вернется к бегству от риска, а доллар получит поддержку от более жестких ставок. Без расширения роста на другие сектора и без стабилизации в полупроводниках я ожидаю, что индексы будут оставаться уязвимыми.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7756. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7774. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7793, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7737. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7718 и откроет дорогу к $7698.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Глава ФРС не дал рынку ориентира по ставке
Доллар снизился после заявлений главы ФРС Кевина Уорша, который не дал рынку ни четкого сигнала о дальнейшем повышении ставки, ни намека на скорую паузу. Валюта отреагировала так, как реагирует на отсутствие подтверждения самых жестких ожиданий. Инвесторы, которые после инфляционных отчетов ждали от него более воинственного тона, получили вместо этого заявление об отказе от заранее обозначенного курса.Главная мысль выступления в том, что ФРС не будет заранее объявлять о будущих решениях по процентной ставке. Уорш уточнил, что решения будут оцениваться на октябрьском и декабрьском заседаниях, то есть он оставил обе даты открытыми. Это принципиально отличается от прежней практики, когда центральный банк стремился заранее подготовить рынок, а его чиновники, включая Джона Уильямса и Филипа Джефферсона, в сентябре сдерживали ожидания октябрьского повышения. Теперь рынку придется оценивать каждое заседание отдельно, а это добавляет неопределенности и снижает ценность любых прогнозов по траектории ставки.Вторая важная часть касается финансовой стабильности. Уорш заявил, что ФРС должна учитывать риски для нее, и признался, что, возможно, слишком чувствителен к последствиям мирового финансового кризиса. «Возможно, я слишком чувствителен к последствиям мирового финансового кризиса», — сказал Кевин Уорш, председатель ФРС. На мой взгляд, именно эта фраза стала для доллара самой важной, потому что она показывает готовность центрального банка осторожнее подходить к ужесточению, если в системе накапливаются риски. Выигрывают от такого настроя рисковые активы и валюты, конкурирующие с долларом, а проигрывает доллар, чья привлекательность держится на ожиданиях агрессивной ФРС.Не менее показательна оценка мировой картины. Уорш отметил, что после сентябрьского заседания ситуация в мире в целом развивается в соответствии с ожиданиями, а денежно-кредитная политика ужесточается одновременно во всем мире. Инфляция, по его словам, проблема не только США, но и других стран. Для валютного рынка это означает, что разрыв в политике между ФРС и другими центральными банками не будет расширяться так сильно, как рассчитывали покупатели доллара. Если ЕЦБ готовится к повышению в декабре, а Банк Англии и Банк Японии тоже ужесточают условия, то преимущество американской ставки сокращается, и это поддерживает евро, фунт и иену.В оценке экономики Уорш оказался довольно оптимистичен. Он говорит о структурном росте, а инвестиции, по его словам, резко увеличились. Искусственный интеллект, как он считает, повысит производительность, однако вначале влияние технологии будет проявляться со стороны спроса. Это тонкий момент, потому что рост спроса на инфраструктуру ИИ сначала давит на цены, а выигрыш в производительности приходит позже. Именно об этом предупреждал накануне Остан Гулсби, говоря о перегреве, и поэтому слова Уорша нельзя назвать мягкими. ФРС, кроме того, проведет очные слушания на тему ИИ 16 ноября, что показывает, насколько серьезно банк относится к этому фактору.Напомню, что потребительская инфляция в сентябре достигла 3,7% при базовых 2,6%, а цены производителей выросли на 1,3% и на 6,3% за год. Рынок закладывает около 40 базисных пунктов повышения к концу января и почти полную вероятность декабрьского шага при низких шансах повышения в октябре. На таком фоне Уорш мог усилить ястребиную риторику, но не стал этого делать, и именно поэтому доллар потерял опору. Я считаю, что глава ФРС сознательно сохранил гибкость, не желая связывать себя обязательствами перед рынком.Мой прогноз такой. Заседание 27 и 28 октября, скорее всего, завершится паузой, а решение о повышении в декабре будет зависеть от данных, и вероятность шага остается высокой из-за инфляции. Но без явных обязательств со стороны ФРС рынок будет охотнее сокращать ставки на агрессивное ужесточение в 2027 году, а доллар останется под давлением против евро, фунта и иены. Главным риском для этого сценария остается новая серия жестких данных по инфляции, которая заставит центральный банк вернуться к более определенным сигналам, а для евро по-прежнему важна ситуация во Франции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1241. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1193 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1156 либо открывать длинные позиции от 1.1117. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3310. Только это позволит нацелиться на 1.3340, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3370. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3275. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Стейблкоин-карты и выплаты в 40 валютах
Биткоин торгуется около 82 000 долларов, неплохо отскочив от уровня 79 800, Mastercard и BVNK объявили о запуске Mastercard Global Money Platform, которая объединяет международные платёжные возможности Mastercard со стейблкоин-инфраструктурой BVNK через единый API. Это первая крупная интеграция двух компаний после того, как Mastercard приобрела BVNK в августе 2026 года, и она показывает, зачем платёжный гигант покупал стейблкоин-инфраструктуру: не ради отдельного продукта, а чтобы встроить цифровые доллары в уже работающую сеть.Как указано в отчете самой компании, платформа даёт банкам, финтех-компаниям и предприятиям модульный набор инструментов, который они могут встроить в собственные продукты под своим брендом. В него входят мультивалютные счета, где фиатные деньги и стейблкоины лежат рядом, мгновенная конвертация между ними, карты, привязанные к стейблкоинам, и выплаты на местные банковские счета через Mastercard Move. Клиенты могут подключать только нужные функции и добавлять новые по мере появления, поэтому им не придётся интегрировать отдельных провайдеров на каждом этапе движения денег.Практическую пользу в пресс-релизе показывают на примере производителя, который получает платежи в нескольких валютах и платит поставщикам по всему миру. Сегодня ему приходится держать отдельные счета, работать с разными поставщиками и замораживать оборотный капитал в предоплаченных остатках на разных рынках. Новая платформа позволяет управлять ликвидностью, переводить деньги между фиатом и стейблкоинами и вести входящие и исходящие платежи в одном месте. Через Mastercard Move, охватывающий более 17 млрд конечных точек, пользователи смогут расплачиваться стейблкоинами в местной валюте прямо на банковские счета получателей, и покрытие должно вырасти до более чем 40 валют в более чем 200 странах и территориях в 2027 году. Потратить стейблкоины можно будет и в сети приёма Mastercard в сотнях миллионов торговых точек, а карты доступны для выпуска более чем в 130 странах.В выигрыше также оказываются эмитенты стейблкоинов, потому что их токены получают готовый канал расходов. В планах платформы также поддержка агентской коммерции и других регулируемых форм денег, включая токенизированные депозиты, и именно это руководители Mastercard называют стратегией мульти-денег.Для рынка это событие скорее структурное, чем ценовое. Накануне Standard Chartered снизил прогноз по рынку стейблкоинов, отодвинув 2 трлн долларов на 2030 год из-за плато около 309 млрд, и указал, что рост сейчас идёт за счёт частоты обращения, а не нового выпуска. Запуск Mastercard отвечает именно на этот вызов: чем больше сценариев расходов, тем чаще монеты меняют владельцев.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 300, который открывает прямую дорогу на $84 200, а там уже и рукой подать до уровня 86 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 100. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2508 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2339. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Почему доллар вчера не вырос после жесткой инфляции
Вчерашняя американская статистика оказалась сильной, однако доллар получил от нее лишь временную поддержку. Валюта кратко выросла после публикации, но удержать движение и развить его против евро, фунта и иены ей не хватило сил. Рынок уже заложил в цену жесткость ФРС после среды, когда индекс доллара достиг максимума с мая 2025 года, поэтому очередной инфляционный сюрприз не стал катализатором нового ралли.Главным сюрпризом стал индекс цен производителей. Он вырос на 1,3% в сентябре при прогнозе 0,5% и росте на 0,5% в августе, а в июле прирост составлял 0,2%. Это самый сильный месячный рост с марта 2022 года, когда индекс прибавил 1,7%. В годовом выражении инфляция на уровне производителей ускорилась до 6,3% с 5,6% месяцем ранее, тогда как ожидалось 5,3%, а такого значения не было с декабря 2022 года, когда показатель достигал 6,4%.Структура роста показывает, откуда идет давление. Цены на товары выросли на 2,6%, и это крупнейший прирост с начала расчета показателя в декабре 2009 года. Более 80% этого роста дала энергия, подорожавшая на 10,8%, причем бензин подскочил на 20,3%. Продукты питания прибавили 1,2%, а товары без продуктов и энергоносителей лишь 0,3%. Услуги подорожали на 0,8%, что стало самым сильным ростом с апреля, и почти половину этого дали торговые наценки, выросшие на 1,4%, а транспортные и складские услуги подорожали на 3,4%.Базовый показатель тоже оказался высоким. Индекс без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,7% при прогнозе 0,3% и 0,2% в августе, а в годовом выражении ускорился до 5,0% с 4,8%, тогда как ждали 4,4%. Показатель без продуктов, энергоносителей и торговых услуг прибавил 0,5% после 0,3% в августе. Проигрывают здесь компании, которые не смогут сразу переложить издержки на потребителей, а выигрывают те, у кого есть ценовая власть и кто успел поднять наценки.Розничные продажи в США также подтвердили устойчивость спроса. В сентябре они выросли на 0,8% при прогнозе 0,3%, хотя август был пересмотрен до 1,3%. Промышленные опросы дали смешанную картину. Индекс ФРС Филадельфии в октябре упал до 20,9 при прогнозе 26,5 и значении 37,8 месяцем ранее, но индекс Empire Manufacturing, наоборот, взлетел до 25,5 при ожидании 10,3 и 7,6 в предыдущем месяце. Рынок труда остается стабильным. Первичные заявки по безработице составили 199 тысяч при прогнозе 200 тысяч и 198 тысячах неделей ранее, а повторные заявки совпали с ожиданиями на уровне 1710 тысяч против 1714 тысяч. Запасы на коммерческих складах за август выросли на 0,4%, как и ожидалось, после 0,9% месяцем ранее.Для ФРС вывод простой. Инфляция на уровне производителей обычно передается потребителям с лагом, а значит, давление на потребительские цены сохранится и в ближайшие месяцы. Вместе с отчетом по CPI, где базовый индекс превысил прогноз, это ослабляет аргумент Джона Уильямса о том, что после одного повышения в этом году дальнейшее ужесточение не потребуется. На мой взгляд, повышение в декабре теперь выглядит практически решенным, а голоса ястребов вроде Бет Хаммак и Остана Гулсби получают дополнительный вес. Заседание 27 и 28 октября, скорее всего, завершится паузой, но сигнал о декабре будет жестким.Но почему тогда доллар не вырос сильнее? Причина в том, что хороший результат уже отражен в цене, а на рынке облигаций преобладал спрос на защитные активы, снижавший доходности на фоне распродажи акций, связанной с ИИ. Кроме того, евро, фунт и иена получали собственную поддержку, и в случае фунта это были сильные данные по ВВП Великобритании. Я считаю, что неспособность доллара расти на столь жестких цифрах является важным сигналом, потому что она показывает исчерпанность ставки на дальнейшее ужесточение ФРС в краткосрочной перспективе.Мой прогноз такой. Пока рынок не получит новых аргументов в пользу более агрессивной ФРС, чем уже заложено, возможности доллара будут ограничены, а любые всплески роста будут встречать продавцов. Если доходности продолжат снижаться из-за спроса на облигации, я ожидаю отката доллара к евро, фунту и иене. Но если инфляция продолжит удивлять вверх, а ФРС подтвердит готовность идти дальше, доллар вернет инициативу.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1241. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1193 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1156 либо открывать длинные позиции от 1.1117. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3310. Только это позволит нацелиться на 1.3340, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3370. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3275. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Уорш закрыл октябрьский сценарий
По итогам вчерашнего дня европейская валюта и британский фунт сохранили бычий потенциал. Фунт сильно вырос против доллара ещё в азиатские часы, а евро показал довольно значительный рост. Напомню, что движение запустило резкое падение доходности американских облигаций. Когда бумаги растут, доходности снижаются, и доллар вчера заметно просел, хотя инфляционное давление было высоким. Рынок уже успел его заложить и довольно быстро отыграл.Евро удержался и после другой американской статистики. Индекс цен производителей США за сентябрь вышел на уровне 1,3% за месяц и 6,3% в годовом выражении, тогда как прогнозировались 0,5% и снижение до 5,3% годовых. В августе было 0,5% и 5,6%. Это намного выше прогнозов экономистов и в моменте усилило спрос на доллар, и именно после публикации на графике видно резкое движение вниз. Базовые цены производителей тоже оказались выше ожиданий, 0,7% вместо 0,3%, а в годовом выражении 5% после 4,8% в августе. Розничные продажи за сентябрь выросли на 0,8% при прогнозе 0,3%. Цифра выглядит неплохо, но в августе был скачок на 1,3%, поэтому относительно него это замедление, и трейдеры скорее продавали доллар, чем покупали. Всё это позволило евро и фунту сохранить восходящий потенциал. В ходе сегодняшних азиатских торгов фунт пробился в район недельных максимумов, евро тоже показал неплохое укрепление, но выше 1.1241 пока не прошёл.Заметную роль сыграло и выступление председателя ФРС Кевина Уорша. Реакция в сторону укрепления евро и фунта пришлась как раз на время после его речи. Он отметил, что не будет давать новых прогнозов и ориентиров по ставке, придерживается стратегии, предложенной ещё с момента вступления на пост, и что инфляция вызывает беспокойство, но Комитет пока будет действовать осторожно. Напомню, что после данных по индексу потребительских цен США в среду рыночные оценки повышения ставки в октябре существенно выросли. Выступление Уорша их в целом перечеркнуло, и сейчас акцент смещён именно на декабрьское повышение, которое рынки и закладывают, о чем говорит график в районе 80% вероятности шага до 4,00-4,25%.Теперь заглянем в экономический календарь. Сегодня довольно много важной статистики по еврозоне. Главным событием станет окончательный индекс потребительских цен за сентябрь, прогноз 3,8%, как и по первой флэш-оценке. Отмечу, что с июня инфляция в еврозоне растёт стремительными темпами, 2,8% в июне, 2,9% в июле, 3,2% в августе и 3,8% в сентябре. Во флэш-оценке основной вклад дали энергоносители, 18,8% в годовом выражении против 14,3% месяцем ранее. Если показатель пересмотрят выше 3,8%, это создаст дополнительную поддержку евро, поскольку высокая инфляция означает высокие процентные ставки и необходимость для ЕЦБ с ней бороться. Депозитная ставка сейчас 2,50%, а рынок ждёт паузы 29 октября и последнего повышения в декабре до 2,75%, и сильная цифра закрепила бы именно этот сценарий.Помимо инфляции, сегодня выйдет баланс внешней торговли еврозоны, а по Италии индекс потребительских цен, который прогнозируется ростом на 0,7%. Вряд ли он сильно повлияет на рынок, акцент будет именно на европейской инфляции. Во второй половине дня выйдет промышленное производство США за сентябрь, прогноз 0,4% после нулевого значения в августе, а также изменение объёма обрабатывающей промышленности, где тоже ожидается небольшое улучшение. Хорошие цифры могут поддержать доллар.По EUR/USD для продаж остаётся стабильный уровень 1.1241, но обратите внимание, что он отрабатывался и 9 октября, и вчера. Ложный пробой на 1.1241, сформировавшийся сегодня в азиатской сессии, уже неплохо отработал 15 пунктов вниз, поэтому будьте осторожны при повторной продаже этого уровня. Если европейская инфляция совпадёт с прогнозами, ничего нового не произойдёт, но, скорее всего, медведи себя на 1.1241 проявят. Если данные превысят прогнозы, скорее всего, увидим пробой и закрепление выше 1.1241, и тогда можно будет посмотреть покупки с расчётом на 1.1275. Здесь ожидаю новой активности медведей и рассматриваю только продажу на ложном пробое, а самой дальней целью выступит 1.1310, где смотрю продажи на отскок с движением 25 пунктов. Если давление на евро вернётся в первой половине дня, покупки рассматриваю, как это было вчера, в районе 1.1193 на ложном пробое либо на ложном пробое от 1.1156, также с расчётом как минимум на возврат к 1.1193. Покупки на отскок смотрю от 1.1117 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD ожидаю первых активных продаж в районе 1.3307 на ложном пробое, что даст импульс с коррекцией к 1.3273. Если покупатели себя не проявят, пробой и закрепление ниже быстро вернёт фунт в диапазон 1.3233, где длинные позиции возможны при неудачном закреплении. Самой дальней целью медведей будут 1.3209 и 1.3183, от этих уровней смотрю покупки на отскок с движением 20-25 пунктов. Если бычий потенциал по фунту продолжится, пробой и закрепление выше 1.3307 даст шанс на движение к 1.3341, где продажи при неудачном закреплении, либо продажи на отскок от 1.3368 с движением 25-30 пунктов.Вот что меня сегодня больше всего занимает. Доллар за два дня выдержал и сильную инфляцию, и скачок цен производителей, и всё равно не смог удержать рост, а значит, дело теперь не в цифрах, а в том, куда пойдут доходности облигаций. Думаю, пока Уорш молчит о ставке и рынок смотрит в декабрь, евро и фунту хватит запаса хода, чтобы остаться у недельных максимумов. Но если европейская инфляция разочарует, а американское производство удивит, не удивлюсь, если этот отскок закончится быстрее, чем мы привыкли его считать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.13Иена держится против доллара слабее, чем может показаться. Доллар вчера получил поддержку после данных, чего хватило для роста против иены. Так индекс цен производителей США за сентябрь вырос на 1,3% при прогнозе 0,5%. Розничные продажи прибавили 0,8% при прогнозе 0,3%, а Empire Manufacturing подскочил до 25,5 при прогнозе 10,3 и 7,6 ранее. Но для USD/JPY важна не сама цифра, а влияние на доходности американских облигаций и на ожидания по ставке ФРС, где декабрьское повышение уже в цене.Опорой для иены остаются слова члена правления Банка Японии Дзюнко Коэды. Она предостерегла от излишней осторожности и заявила, что нейтральный уровень ставки заметно выше 1%, то есть у банка есть пространство для повышения с нынешних 1,25%. Это совпадает с позицией Кадзуо Уэды, который 6 октября говорил о продолжении повышений, а вероятность шага 30 октября рынок оценивает примерно в 25%. На мой взгляд, пока американская статистика не вызывает нового ралли доллара, а Банк Японии сохраняет ястребиный тон, иена удержит позиции. Заметный рост доходностей США остается главным риском, но вчерашние данные его не создали.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.97 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.33 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.97 и 158.33.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.81 и 157.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября.
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1203 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1203 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост на 20 пунктов.Евро пережило жесткую американскую статистику без серьезных потерь, и это важный сигнал. Доллар получил лишь временную поддержку, а на более крупный рост против единой валюты сил у него не хватило, хотя цифры были сильными. Индекс цен производителей США за сентябрь вырос на 1,3% при прогнозе 0,5%, в августе рост составлял 0,5%, и это максимум с марта 2022 года. Базовый показатель прибавил 0,7% при ожидаемых 0,3%, а розничные продажи выросли на 0,8% при прогнозе 0,3%. Такой набор делает декабрьское повышение ставки ФРС убедительным, но рынок уже заложил его, поэтому реакция оказалась сдержанной.Сегодня пара EUR/USD зависит от того, насколько окончательные цифры по инфляции совпадут с предварительными. Сентябрьский индекс потребительских цен еврозоны, по первой оценке, составил 3,8% в годовом выражении после 3,2% в августе, и это ускорение стало главной причиной, по которой рынок закладывает последнее повышение ставки ЕЦБ в декабре до 2,75%. Сейчас депозитная ставка равна 2,50%, ближайшее заседание пройдет 29 октября. Кристин Лагард ранее говорила, что энергоносители будут удерживать цены выше цели до первой половины 2027 года, и сентябрьский скачок энергоносителей на 18,8% хорошо ложится в этот тезис.Если окончательные данные пересмотрят в более высокую сторону, евро продолжит рост, и я считаю такой сценарий реальным, учитывая, что в Германии инфляция за сентябрь составила 3,3% при 2,9% в августе, а оптовые цены выросли на 1,9% за месяц. Основной индекс потребительских цен покажет, перешло ли ценовое давление в устойчивую фазу, а сальдо торгового баланса даст представление о внешнем спросе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1236 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1269. В точке 1.1269 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь после сильной европейской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1236 и 1.1269.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1215 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1188, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1236 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1215 и 1.1188.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3243 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3243 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост на 30 пунктов.Для фунта американская статистика осталась лишь фоном. Доллар получил временную поддержку, но на заметный рост против британской валюты ему не хватило сил. Индекс цен производителей в сентябре вырос на 1,3% при ожидаемых 0,5%, а годовой рост ускорился до 6,3% с 5,6%. Розничные продажи выросли на 0,8% при ожидаемых 0,3%, а число первичных обращений за пособием составило 199 тысяч при прогнозе 200 тысяч. Для ФРС это усиливает аргументы за повышение ставки в декабре, но рынок давно учел такой исход. Но главное для фунта произошло накануне на британской стороне. ВВП за август вырос на 0,1% за месяц при прогнозе минус 0,1%, а за три месяца на 0,7% против 0,5%. Промышленное производство подскочило на 0,8% при ожидаемых минус 0,1%, и дефицит торговли товарами сузился до 18,0 млрд. Эти цифры дали аргументы ястребам Банка Англии. Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн в июле голосовали за немедленное повышение ставки, которая равна 3,75%. Полагаю, что при таком раскладе фунт получил двойную защиту. Сильные внутренние данные поддерживают его, а американские цифры не смогли превратиться в новый драйвер для доллара. Сегодня британский календарь на пятницу пуст, и для фунта это скорее плюс. Без новых данных по экономике Великобритании рынок не получает оснований сомневаться в недавнем росте, а значит, импульс последних дней может сохраниться. Полагаю, что при отсутствии собственных новостей у фунта хорошие шансы удержать рост до конца недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3305 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3337 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3337 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3287 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3305 и 1.3337.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3287 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3265, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3305 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3287 и 1.3265.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 16 октября
Доллар вчера получил лишь короткую поддержку от американской статистики, а на настоящий рывок против евро и фунта сил у него не хватило. Евро сейчас стоит около 1.1226, фунт около 1.3297. Утром обе пары резко подскочили, евро почти до 1.1242, а фунт до 1.3305, и после этого немного откатились.Американские цифры вчера вышли жёсткими. Индекс цен производителей за сентябрь вырос на 1,3% за месяц при прогнозе 0,5%, а в августе было 0,5%. Это самый сильный месячный рост с марта 2022 года. За год показатель ускорился до 6,3% с 5,6%. Он показывает, сколько стоит продукция на выходе с предприятий, и обычно идёт впереди цен в магазинах. Поэтому рынок читает его как намёк, что давление на розничные цены продолжится. Больше всего дало топливо, бензин подорожал на 20,3%. Базовый индекс, из которого убраны продукты и энергоносители, вырос на 0,7% при ожидавшихся 0,3%, а за год ускорился до 5,0% с 4,8%.Розничные продажи тоже оказались сильнее ожиданий. Они выросли на 0,8%, а аналитики ждали 0,3%, и рост за предыдущий месяц пересмотрели вверх до 1,3%. Это значит, что американцы продолжают тратить, несмотря на дорогие товары. Региональные опросы дали смешанную картину. Индекс Empire Manufacturing подскочил до 25,5 при прогнозе 10,3, а индекс ФРС Филадельфии упал до 20,9 при ожидавшихся 26,5 и 37,8 в прошлом месяце. Число первых обращений за пособием по безработице составило 199 тысяч при прогнозе 200 тысяч, так что рынок труда остаётся крепким.Ранее данные показали, что потребительские цены уже ускорились до 3,7% за год с 3,4%, и все эти цифры вместе подтверждают, что повышение ставки ФРС в декабре остаётся основным сценарием. Но рынок заложил его в цены давно, поэтому даже жёсткая статистика не дала доллару нового толчка. Мне кажется, пока ожидания по ФРС уже отражены в котировках, евро и фунт будут реагировать скорее на свои собственные данные, чем на американские сюрпризы.Для европейских валют это стало облегчением. Евро накануне просел из-за промышленного производства еврозоны, которое в августе упало на 0,5% за месяц, хотя аналитики ждали нуля. Но жёсткие американские цифры не смогли углубить это падение. Фунт, которому накануне помог британский ВВП за август с ростом на 0,1% вместо ожидавшегося снижения на 0,1%, тоже удержал позиции.Сегодня у евро есть чёткий повод для движения. В первой половине дня выйдут окончательные данные по инфляции в еврозоне за сентябрь. Главным будет общий индекс потребительских цен. Предварительная оценка показала рост на 3,8% за год против 3,2% в августе, причём энергоносители подорожали на 18,8% после 14,3% месяцем ранее. Окончательная публикация нужна, чтобы подтвердить эту цифру или пересмотреть её, и рынок обычно реагирует только на отклонения. Если инфляцию поднимут, евро получит опору. Она и так уже далеко ушла от ставки ЕЦБ по депозитам, которая составляет 2,50%, и это даёт банку ещё один довод в пользу декабрьского повышения до 2,75%.Вместе с общим индексом выйдет и базовый, из которого убраны энергоносители и продукты питания. Он показывает, закрепилось ли давление цен внутри экономики. В августе он составлял 2,4%, а в предварительном сентябрьском отчёте отдельно не приводился, так что именно окончательные данные впервые дадут ясную картину. Для регулятора эта цифра важнее общей, ведь её не объяснишь скачками нефти. Честно говоря, сильный базовый индекс для покупателей евро был бы более весомым поводом, чем общий.Ещё выйдет сальдо внешней торговли. Если оно положительное, значит, страны региона продают больше, чем покупают, и это создаёт спрос на евро со стороны иностранных покупателей.По Великобритании сегодня статистики нет, и в конце недели это играет фунту на руку. Когда нет свежих цифр по инфляции, рынку труда или деловой активности, трейдерам нечего пересматривать в ожиданиях по ставке Банка Англии, которая сейчас равна 3,75%. Поэтому курс определяют внешние силы, прежде всего настроения вокруг доллара. А после вчерашней реакции на жёсткую американскую статистику поводов для нового укрепления доллара найти непросто.MomentumПо евро коридор между точками пробоя составляет 48 пунктов, от 1.1193 до 1.1241. Цена 1.1226 стоит в его верхней части, на 33 пункта выше нижней границы и всего на 15 ниже верхней. Утром пара почти вплотную подошла к 1.1241, поднявшись до 1.1242, но удержаться не смогла и откатилась. Это хороший пример того, почему одного касания уровня мало. Если цена уверенно закрепится выше 1.1241, дальше будут цели 1.1275 и 1.1310. Для этого евро нужна сильная инфляция в еврозоне, а лучше ещё и сильный базовый индекс. Если цена уверенно уйдёт ниже 1.1193, цели будут 1.1156 и 1.1117, но до такого сценария далеко, ведь от нижней границы сейчас 33 пункта.По фунту коридор уже, 34 пункта, от 1.3273 до 1.3307, а цена 1.3297 лежит на 24 пункта выше нижней границы и всего на 10 ниже верхней. Утром пара поднималась до 1.3305, не дойдя до 1.3307 двух пунктов, и откатилась. Если цена закрепится выше 1.3307, цели будут 1.3341 и 1.3368, и для такого сценария у фунта есть опора в виде сильных британских данных и слабого настроя вокруг доллара. Если цена закрепится ниже 1.3273, цели будут 1.3233 и 1.3209. Для этого понадобится возврат силы доллара, а такого повода пока не видно. Первую реакцию возле уровня я бы пропускал и ждал, пока цена закрепится.Mean ReversionПо евро возвратных уровней два, 1.1250 и 1.1206. Верхний лежит на 9 пунктов выше точки пробоя 1.1241 и на 25 ниже первой цели 1.1275. Если цена поднимется выше 1.1241, дойдёт до 1.1250, не удержится и вернётся под 1.1241, я рассматриваю продажи, а защитный стоп разумно ставить выше 1.1275. Расстояние здесь достаточно большое, и отличить возврат от настоящего пробоя проще. Но если цена прошла 1.1250 и закрепилась выше, это пробой, и продавать уже нельзя. Нижний уровень 1.1206 находится на 20 пунктов ниже текущей цены и на 13 выше точки пробоя 1.1193. Если цена опустится к нему и быстро развернётся вверх, у покупателей появится идея на отскок со стопом ниже 1.1193. Если же она уйдёт ниже 1.1193 и закрепится, покупать нельзя.По фунту верхний уровень 1.3315 стоит на 8 пунктов выше точки пробоя 1.3307 и на 26 ниже первой цели 1.3341. Если цена выйдет выше 1.3307, дойдёт до 1.3315 и вернётся под 1.3307, я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3341. Но если она прошла 1.3315 и закрепилась, это уже пробой, и продавать там нельзя. С нижним уровнем 1.3273 история необычная, потому что он совпадает с точкой пробоя вниз. Из-за этого касание уровня само по себе ничего не говорит. Если цена опустилась к 1.3273, быстро отскочила вверх и снова оказалась в коридоре, у покупателей есть идея на возврат со стопом ниже 1.3233. Если же она прошла 1.3273 и уверенно закрепилась ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Различить эти два варианта можно только по тому, закрепилась ли цена под уровнем, и первую реакцию в этой зоне разумнее пропустить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 часа назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 16 октября. Фунт всем все доказал
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3256 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3256 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.3233 с ложным пробоем позволили заскочить в длинные позиции, что вылилось в рост в район 1.3273. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Американская статистика дала доллару лишь временную опору, а на заметный рост против фунта у него не хватило сил. Цены производителей в США за сентябрь выросли на 1,3% при прогнозе 0,5% и росте на 0,5% в августе, и это самый высокий результат с марта 2022 года. В годовом выражении показатель ускорился до 6,3% с 5,6%, причем главный вклад внесло топливо, ведь бензин подорожал на 20,3%. Базовый индекс вырос на 0,7% при ожидавшихся 0,3%, а за год разогнался до 5,0% с 4,8%. Для ФРС такие цифры добавляют доводов в пользу повышения ставки в декабре, однако рынок давно учел этот шаг в котировках. На мой взгляд, именно поэтому даже жесткая статистика не смогла дать доллару нового импульса. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что шансы на продолжение роста GBP/USD в конце недели имеются довольно неплохие.В случае нисходящей коррекции пары после крупного азиатского роста, первым уровнем, который меня заинтересует, станет поддержка 1.3273. Однако покупать там будут только на ложном пробое. Он должен выглядеть так, что цена на миг проваливается ниже отметки, но продавцы не могут закрепить ее под этим уровнем. Лишь после такого сигнала я открою лонг и буду рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3307. Если же пара прорвет этот диапазон, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на тесте, я увижу в этом повод нарастить длинную позицию в расчете на движение к 1.3341. Всю идею я завершаю в области 1.3368, где и намерен зафиксировать прибыль по лонгам. Если покупатели у 1.3273 в первой половине дня не проявятся, пара вернется в рамки бокового канала, скорее всего, дойдет до поддержки 1.3233. Принцип там прежний, и покупать я буду исключительно после подтвержденного ложного пробоя. Для тех, кто готов к большему риску, есть запасной вариант, вход от минимума 1.3209 без ожидания дополнительных сигналов. Задача при этом скромная, технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает упорно двигаться вверх, создавая все больше и больше проблем для продавцов. Для новых коротких позиций предлагаю рассмотреть ближайшее сопротивление 1.3307. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок, а ближайшей целью станет поддержка 1.3273. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3273 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3233, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3209, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и дальнейшего развития бычьей тенденции. Если продавцы у 1.3307 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3341, что приведет к выстраиванию нового бычьего рынка. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3368. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3240.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 часа назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag