Новости форекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски помогают ограничить дальнейшие потери DXY.

Сегодня в пятницу индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, привлекает новых продавцов.Трейдеры сократили свои ожидания скорого повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации на прошлой неделе слабых данных по инфляции в США, это рассматривается как негативный фактор для доллара США. В то же время, непосредственный отклик рынка на заявление Министерства финансов США об увеличении объемов некоторых операций по выкупу долгосрочных долговых обязательств быстро иссяк на фоне рисков инфляции, связанных с ростом цен на энергоносители.Фактически, цены на нефть достигли нового трехнедельного максимума в четверг, когда президент Дональд Трамп заявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана.Он также пригрозил жесткими санкциями любой стране, которая поможет Ирану обходить санкции или ведет с ним бизнес. Это создает геополитическую премию за риск, что может удерживать трейдеров от агрессивных медвежьих позиций по отношению к доллару США.Кроме того, инструмент FedWatch от CME Group показывает, что инвесторы по-прежнему оценивают вероятность повышения процентных ставок центральным банком США как минимум один раз до конца текущего года на уровне примерно 68%. Это создает благоприятный фон для высоких доходностей американских облигаций и должно сдерживать дальнейшие потери индекса DXY. Таким образом, будет целесообразно дождаться продолжения распродаж, прежде чем занимать позицию на дальнейшее обесценивание доллара США.С технической точки зрения, индекс доллара продолжает терять позиции, торгуясь на уровнях середины мая. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о консолидации. Поддержку оказывает уровень 98,50, ниже которого индекс ускорит паление к круглому уровню 98,00. Сопротивлением является уровень 98,90, и 99,00. Выше которых расположена 200-дневная SMA. Преодолев её, у быков появится шанс на дальнейший рост.В таблице ниже представлено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на текущей неделе. Доллар США продемонстрировал наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Тупиковая ситуация между США и Ираном способствует росту цен на нефть!

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - эталонная американская нефть пытается преодолеть 100-дневную SMA, в готовности продолжить рост второй неделю подряд и развивать двухнедельный восходящий тренд на фоне благоприятных фундаментальных условий.США и Иран продолжают находиться в состоянии конфронтации по поводу обеспечения безопасного судоходства через стратегически важный Ормузский пролив, это усиливает риски для полноценных поставок нефти и оказывает поддержку нефтяным ценам.К этому добавляется тот факт, что поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов заявила о нападениях на восемь саудовских нефтяных танкеров с конца июля, когда она объявила морскую блокаду саудовских судов. Это создает угрозу более широкому региональному конфликту.Плюс к этому, президент США Дональд Трамп заявил, что США инициируют весьма серьезную экономическую операцию против Ирана и пригрозил строгими санкциями любой стране, которая поможет Тегерану обойти действующие меры или продолжит вести бизнес с Ираном. Более того, вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что экономическое давление является самым эффективным средством против Ирана. Это создает дополнительные геополитические риски и подтверждает позитивный прогноз для роста цен на нефть.Но сторонники роста проявляют осторожность и предпочитают наблюдать за развитием ситуации на Ближнем Востоке прежде чем делать новые инвестиции. Однако более широкий фундаментальный контекст указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для этого актива остается восходящим. Следовательно, любая коррекция, вероятно, будет встречена покупателями и останется ограниченной.С технической точки зрения, быки пытаются преодолеть 100-дневную SMA, после чего, препятствие создаст максимум месяца. Поддержку нефть нашла у 9-дневной ЕМА, ниже которой создаст поддержку 20-дневная SMA. Осцилляторы положительны, путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 августа. Доллар попал в «медвежий» капкан

Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1700 и отбой от него. Сегодня утром может быть выполнен второй отбой от этого уровня. Таким образом, сегодня может начаться процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620. Закрепление курса пары над уровнем 1,1700 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1786 – 1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в четверг фактически отсутствовал, но недостатка факторов для торговли у трейдеров не было. Рынок еще полностью не отошел от «информационной бомбы» среды, когда Министерство финансов США объявил об увеличении объемов скупки собственных облигаций, что является неким аналогом программы QE, которую обычно проводит ФРС во времена, когда нужно стимулировать экономический рост. У любой медали есть две стороны. Экономика США, возможно, будет расти быстрее, а нагрузка на бюджет станет ниже. Но глобально экономическая ситуация в Америке вряд ли изменится. В ней назревают структурные проблемы, на решение которых уйдут годы. И это только в том случае, если правительство будет решать проблемы, которые само же и создало. Однако Дональд Трамп сейчас больше вовлечен в процесс противостояния с Ираном и собирается получить поддержку от других государств. Лидер Белого дома намерен сплотить весь мир против Ирана путем внедрения санкций против любого, кто поддерживает Тегеран в конфликте с США. А поддержкой считается любое действий. Покупаете нефть? Поддерживаете Иран. Оказывается услуги иранским компаниям? Поддерживаете Иран. И так далее. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Теперь ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI зашел в зону перекупленности (выше 80). Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4661 Long-контракт и 2742 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 197 тысяч, контрактов Short – 257 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-30 UTC). Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). 21 августа календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, ни одну из которых я не могу назвать важной. Особенно в свете последних событий. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Закрытие над уровнем 1,1700 позволит держать открытыми сделки с целью 1,1786. Сделки на продажу возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD поддерживается ослаблением доллара США и ожиданиями повышения процентной ставки

Сегодня в пятницу пара EUR/USD привлекает интерес покупателей на снижении, поднимаясь к своему самому высокому уровню с 14 мая, установленному накануне. Быки снова стремятся к преодолению отметки 1,1700, прежде чем делать новые инвестиции. Несмотря на это, текущие спотовые цены продолжают демонстрировать устойчивый недельный рост и сохраняют восходящий тренд, начатый в начале месяца, на фоне общего ослабления доллара США.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, остается вблизи трехмесячного минимума, так как трейдеры снижают ожидания скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в условиях замедления инфляции. Кроме того, ожидания того, что инфляция, вызванная ростом цен на энергоносители, подтолкнёт Европейский центральный банк (ЕЦБ) к более жёсткой монетарной политике, способствует укреплению единой валюты и росту пары EUR/USD.Согласно данным Commerzbank, все более жесткий баланс европейских газовых хранилищ «усиливает давление на импорт, тем самым повышает ценовые риски». Также, Банк предупреждает, что если приток газа не восстановится в достаточной степени, это еще больше увеличит рост цен на электроэнергию в Европе, так как регион вынужден, будет ещё более агрессивнее конкурировать за дефицитные поставки СПГТем временем, реакция рынка на инициативу Министерства финансов США увеличить объем некоторых операций по выкупу долгосрочных облигаций кажется ослабленной на фоне инфляционных опасений, связанных с ростом цен на энергоносители. Кроме того, жесткие протоколы заседания FOMC, опубликованные в среду, поддерживают вероятность хотя бы одного повышения процентной ставки в 2026 году и способствуют высоким показателям доходности американских облигаций, что поддерживает доллар США.Дополнительно, напряженность между США и Ираном в Ормузском проливе продолжает создавать премию за геополитический риск и сдерживает падение безопасных активов, таких как доллар США. По ситуации на Ближнем Востоке: президент США Дональд Трамп пригрозил экономической войной против Ирана и масштабной изоляцией, предупредив о последствиях для любой страны, готовой оказать Тегерану помощь.Это может ограничить действия медведей на рынке, стремящихся к снижению доллара, а также ограничить рост пары EUR/USD. Сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться публикации предварительных индикаторов PMI из США. Более того, ожидаемые геополитические новости могут продолжать оказывать влияние на мировые финансовые рынки, что опять-таки поднимет интерес к доллару США как к защитному активу и создаёт краткосрочные торговые возможности для пары EUR/USD в завершающий день недели.С технической точки зрения, пара EUR/USD демонстрирует рост, находясь выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Это свидетельствует о том, что возможные откаты, скорее всего, привлекут покупателей, в то время как более широкий процесс восстановления от минимальных значений июня остается в силе. Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Но индекс относительной силы перекуплен, что говорит о бычьей консолидации либо откате.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

На рынке ждут распродаж трежерис и, как следствие падение доллара на Форексе (ожидается возобновление роста пар EUR/USD и

На рынках все больше и больше говорят о возможности покупок гособлигаций Казначейством США, что будет соответственно приводить к ослаблению курса доллара. Так же растет мнение, что выступление К. Уорша в Джексон Хоуле будет по содержанию "голубиным". Итак, в последний день недели на рынке, похоже, намечается новый тренд, указывающий на то, что инвесторы начали ожидать покупок гособлигаций Казначейства США, что и вызывает распродажу трежерис, при этом повышая их доходности. Конечно, при массированных покупках будет отмечаться повышение долларовой ликвидности, что в свою очередь будет увеличивать предложение доллара в финансовой системе и приводить к его курсовой слабости на рынке Форекс. Такие перспективы как раз и усиливают давление на американскую валюту, которая уверенно валится вниз против основных валют. Еще одним важным фактором, который также начал освещаться, является, вероятно, «голубиное» по содержанию в отношении перспектив денежной политики Федрезерва выступление председателя ЦБ К. Уорша, который может дать понять, что регулятор будут следовать немонетарным путем борьбы с инфляцией, то есть он может дать понять, что не стоит ожидать повышения процентных ставок в сентябре, а также, возможно, вообще до конца текущего года, если инфляция в Америке продолжит плавное снижение. Если будет наблюдаться такой вариант развития событий, то следует ожидать продолжения снижения курса доллара на рынке Форекс. Причем по своему индексу ICE он может уже на следующей неделе упасть ниже отметки в 98 пунктов и устремиться к уровню в 97 пунктов. Что касается поддерживающих доллар факторов, то их фактически нет. Ранее ближневосточный конфликт был важной стимулирующей покупки доллара причиной наряду с ожиданиями сильного роста инфляции и как следствие повышение процентных ставок. Но вялотекущий конфликт привел к стабилизации цен на сырую нефть, а выброс на внутренний рынок запасов нефти и нефтепродуктов из госхранилищ способствует понижению цен на энергоресурсы в частности и инфляцию в целом. А чрезвычайно негативная картина на рынке труда только способствует укреплению мнения Уорша, что необходимо держать паузу в денежно-кредитной политике. Учитывая всю рыночную картину, полагаю, что курс доллара на Форексе будет в течение сегодняшнего дня и следующей недели снижаться. Прогноз дня: EUR/USDПара торгуется ниже уровня 1.1700. Она может вырасти к 1.1785 на фоне фундаментальной слабости доллара. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1709. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1664. USD/CADПара торгуется у отметки 1.3760. Она может упасть к 1.3700 на фоне фундаментальной слабости доллара. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3753. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3803.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок споткнулся о доходность

Цена учитывает все, и рынок акций наглядно это подтвердил. Уолл-стрит вздрогнула, едва доходность казначейских облигаций снова поползла вверх, а разочаровывающий отчет Walmart напомнил, что американский потребитель устал тянуть на себе экономику.Динамика фондовых индексовИндекс Доу-Джонса потерял 1,3%, Nasdaq просел на 1%, S&P 500 отступил на 0,9%. Главным виновником стал Walmart: его акции обрушились на 9,2% — худший торговый день за последние годы — после того как компания отчиталась о росте сопоставимых продаж в США всего на 2,6%, самом слабом за шесть лет. Тем временем нефть марки Brent прибавила 3,4%, приблизившись к $95 за баррель, после угроз Дональда Трампа развязать «экономическую войну» против Ирана.Доходность 10-летних казначейских облигаций, тесно коррелирующая с нефтяными котировками, вновь превратилась во встречный ветер для акций. Министр финансов Скотт Бессент пытался утихомирить рынок, повысив объемы выкупа облигаций — по его словам, операции могут превысить $4 миллиарда за сделку. Это вдвое больше текущих уровней. Однако эффект оказался временным: доходность трежерис вернулась к многолетним максимумам, а гиперскейлеры вроде Nvidia, чей рост все больше держится на долговом финансировании ИИ-инфраструктуры, вновь оказались под давлением.Серия поражений Nasdaq 100При этом сам рынок будто живет двойной жизнью. Управляющие глобальными фондами, по данным Bank of America, держат в акциях 56% портфелей — максимум с ноября 2021 года. «Быки» продолжают покупать даже притом, что «неупорядоченный рост доходности облигаций» тот же опрос назвал второй по значимости угрозой после страха перед пузырем ИИ. Четверть респондентов опасаются новой волны инфляции. Классический FOMO, страх упустить выгоду, пока побеждает осторожность.UBS смотрит на это позитивно: рост корпоративной прибыли в 35-40% способен толкнуть S&P 500 к новым вершинам, а целевой ориентир — 8100 пунктов. Тем не менее банк предупреждает, что после 2027 года картина станет туманнее, а маржа компаний может оказаться под давлением. Впрочем, слова аналитиков сегодня стоят немного дешевле обычного — рынок живет в режиме эскалации/деэскалации, где любой прогноз может быть обнулен одной строчкой в отчете о доходности.Таким образом, рынок сегодня балансирует между эйфорией прогнозов на прибыль и растущей ценой заимствований. Доллар дешевеет, нефть дорожает, доходность растет — три силы тянут акции в разные стороны одновременно.Выдержит ли «бычий» рынок S&P 500 такое напряжение, или доходность облигаций в конце концов возьмет свое? Сомневаюсь, что ответ появится раньше, чем закончится сезон отчетности.Технически на дневном графике S&P 500 «медведям» удалось отвоевать справедливую стоимость. Первый из двух ранее обозначенных таргетов по шортам на 7666 и 7610 уже выполнен, второй на подходе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 августа. Фунт не обращает внимание на мелочи

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила рост к зоне сопротивления 1,3633–1,3641 и находится около нее утром в пятницу. Закрепление котировок над этой зоной позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3731. Закрепление пары под этой зоной позволит рассчитывать трейдерам на небольшое падение в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,3556. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а волна последняя вверх (еще не завершена) пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество крепнет с каждым днем. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в четверг отсутствовал в Великобритании и США, но в целом недостатка новостей на этой неделе трейдеры не ощущают. Распродажи доллара продолжаются после того, как Министерство финансов США приняло решение увеличить выкуп облигаций, чтобы понизить их доходность и снизить долговую нагрузку на бюджет, и это решение вполне закономерно вызвало массовые продажи доллара. Также рынок продолжает избавляться от американской валюты на фоне снижения вероятности ужесточения ДКП FOMC. Все остальные отчеты и факторы на этой неделе не повлияли на «медвежье» настроение рынка по отношению к доллару. К примеру, протокол FOMC можно при желании назвать «ястребиным», но никто не поверил в то, что «ястребиный» настрой регулятора сохраняется до сих пор. Британские отчеты по безработице и инфляции также можно было при желании интерпретировать в пользу доллара, но рынок предпочел не обращать на них внимания. Сегодня утром вышел отчет по розничной торговле в Британии, на который рынок тоже не обратил должного внимания. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны поддержки 1,3467–1,3482 и рост к уровню коррекции 0,0% – 1,3657. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,3538. Закрепление пары над уровнем 1,3657 повысит шансы на продолжение роста британца. Новых назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10256 единиц, а количество Short – на 8663 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 65 тысяч против 121 тысячи. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается огромным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). 21 августа календарь экономических событий в себе семь записей, но эти записи не самые важные в текущих обстоятельствах. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3633–1,3641 на часовом графике с целью 1,3556. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3526 с целями 1,3556 и 1,3633–1,3641. Все цели достигнуты. Сегодня закрепление над этой зоной позволит оставлять позиции открытыми с целью 1,3731. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не оставляют надежды на новую волну роста. Видеопрогноз на 21 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1709 может привести к росту евро в район 1.1727 и 1.1745Прорыв 1.1683 может привести к распродажам евро в район 1.1659 и 1.1638Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3656 может привести к росту фунта в район 1.3675 и 1.3707Прорыв 1.3624 может привести к распродажам фунта в район 1.3594 и 1.3569Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.13 может привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60Прорыв 158.83 может привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в ВеликобританииИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИндекс PMI для сферы услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииИндекс PMI для производственной сферы еврозоныИндекс PMI для сферы услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндикатор потребительской уверенности еврозоныСША: Индекс PMI для производственной сферыИндекс PMI для сферы услугКомпозитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Плюс 6% за неделю и 50% с начала года: нефть растёт на угрозе экономической блокады

В конце недели Brent торгуется выше 93 долларов за баррель, направляясь к росту примерно на 6 процентов, а WTI с октябрьской поставкой держится около 86 долларов после пяти сессий подряд роста. С начала года нефть подорожала более чем на 50 процентов по мере того, как война США и Ирана погрузила Ближний Восток в хаос, а стороны продолжают борьбу за Ормузский пролив.Причиной нынешнего ралли стала подготовка Вашингтоном кампании по экономической изоляции Ирана. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация представит детали инициативы в понедельник, после того как президент Трамп назвал этот шаг «экономическим днём Д». Меры будут направлены против Тегерана и могут затронуть страны, ведущие с ним дела, потенциально включая Китай.Именно китайский фактор и остаётся главной уязвимостью всей затеи. Пекин, будучи безусловно крупнейшим импортёром иранской нефти, заявил, что санкции и давление не сработают, и призвал к дипломатическому урегулированию. Бессент в своих комментариях отметил, что Китай получает значительную часть энергоносителей из региона, добавив, что ему было бы очень полезно присоединиться к программе. Очевидно, что Пекин рассчитывает на то, что Трампу нужно будет лишь большое шоу экономического давления, но до реального удушения китайских банков он не дойдёт. Однако перспектива добавления санкций против Ирана, чтобы подорвать его экономику, несёт определённую степень риска и для самих США. Стоит отметить, что уже действующие меры оказались весьма результативными. Вашингтон ввёл военно-морскую блокаду иранских портов, стремясь перекрыть экспорт нефти, и этот кордон, судя по всему, сработал. Но наиболее болезненные последствия для потребителей проявились не в самой нефти, а в нефтепродуктах. В США средние розничные цены на дизельное топливо на этой неделе взлетели почти до 5,55 доллара за галлон, максимума с конца мая, а маржа при производстве дизеля из нефти недавно превысила 100 долларов за баррель, достигнув исторического рекорда.Добавлю, что дополнительную поддержку сырьевым товарам, номинированным в долларах, оказало дальнейшее ослабление американской валюты: в пятницу индекс доллара направлялся к своему минимуму с мая этого года. Таким образом, нефть растёт сразу по трём каналам, включая геополитический риск, реальный дефицит нефтепродуктов и валютный фактор. Понедельничная публикация деталей американского плана покажет, решится ли Вашингтон на вторичные санкции против китайских покупателей, и именно от этого зависит, окажется ли нынешнее ралли началом нового витка или очередным эпизодом в затянувшемся противостоянии.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $86,60. Это позволит нацелиться на $89,60 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $92,56. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $84,40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $81,50 с перспективой выхода на $78,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Плюс 11% за месяц: золото растёт вопреки высоким доходностям

Сегодня золото выросло на 1 процент до 4563,99 доллара за унцию, направляясь к третьему недельному росту подряд и завершая неделю примерно на 4 процента выше. Серебро прибавило 1,3 процента до 68,98 доллара, платина и палладий также подорожали.Катализатором ралли стало неожиданное решение Минфина США нарастить выкуп долгосрочного госдолга, объявленное в среду и подчеркнувшее тревогу вокруг долгового бремени страны. Эта инъекция ликвидности обрушила доходности и доллар, одновременно подтолкнув металл вверх. В четверг министр финансов Скотт Бессент заявил о готовности расширить выкуп более дорогих выпусков и анонсировал, что администрация вскоре представит фискальную инициативу для борьбы с самой высокой за годы стоимостью заимствований.Показательно, что доходности к концу недели во многом отыграли вызванное выкупом снижение, однако само по себе это движение отражает беспокойство по поводу стремительно растущего госдолга. Именно эта тема в своё время питала многолетнее ралли золота, когда инвесторы искали альтернативные защитные активы, и сейчас она возвращается в повестку.Что интересно, так это то, что золото удержалось, даже несмотря на то, что доходности длинных казначейских облигаций остаются на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что ралли всё больше связано со слабостью доллара и доверием к американской фискальной или монетарной политике, а не просто с историей о снижении доходностей.Если золото закроется выше 200-дневной скользящей средней, находящейся около 4514 долларов за унцию, это станет важным техническим сигналом после нескольких неудачных попыток восстановить импульс.Тем не менее рост примерно на 11 процентов с начала месяца может быть ограничен возвращением высоких цен на энергоносители, удерживающих на столе инфляционные риски и ставки на ужесточение политики ФРС. Нефть также идёт к резкому недельному росту после того, как угроза президента Трампа окончательно раздавить иранскую экономику ещё сильнее омрачила перспективы скорой сделки по открытию Ормузского пролива.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4607. Это позволит нацелиться на $4656 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4708. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4546. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4481 с перспективой выхода на $4432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 21 августа: индексы SP500 и NASDAQ испытывают определенные проблемы

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись снова падением. S&P 500 упал на 0,87 процента, а Nasdaq 100 опустился на 1,00 процент. Промышленный Dow Jones обвалился на 1,32 процента.Уже сегодня индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,6 процента. Фьючерсы на американские индексы также показали умеренный рост, тогда как европейские акции готовились к вялому старту после семи дней снижения.Доходность тридцатилетних казначейских облигаций США удержалась на уровне 5,25 процента после падения на девять базисных пунктов в среду и последовавшего скачка на шесть пунктов в четверг. Рынок стабилизировался после двух дней резких колебаний, в течение которых инвесторы пытались понять, способны ли усилия Вашингтона по сдерживанию долгосрочных ставок через выкуп облигаций дать что-то большее, чем временную передышку. Доллар при этом ослаб против всех валют.Показательно, что доходности выросли в четверг даже после того, как министр финансов Скотт Бессент допустил возможность более крупных выкупов и анонсировал фискальный план. Очевидно, что расширенный план Бессента по выкупу казначейских облигаций не смог убедить инвесторов в том, что он способен устойчиво сдерживать долгосрочные затраты на заимствования. Сам Бессент попытался снизить значимость произошедшего, заявив, что всё, что происходит в течение 24 часов, это шум. Он также подтвердил, что расширенные операции по выкупу могут превысить запланированные на следующий месяц 4 миллиарда долларов. Тем не менее участники ожидают, что именно недостаток предсказуемости в долговой стратегии Минфина способен в конечном счёте обернуться более высокой стоимостью заимствований. Золото выросло на 0,7 процента до примерно 4550 долларов за унцию, направляясь к третьему недельному приросту подряд. Биткоин продолжил ралли в Азии, прибавив до 6 процента и достигнув 77 000 долларов, что ставит его на путь к лучшей недельной динамике более чем за два года. Brent при этом снизилась на 0,3 процента до около 93,45 доллара за баррель, прервав пятидневное ралли.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 августа

Биткоин сегодня уже улетел в район $77 000, а эфир обновил отметку в $2396.Таким образом рынок криптовалют завершает сумасшедшую неделю не только резким ростом цены, но и рекордным подтверждением со стороны институционального капитала. Приток в биткоин-ETF за вчерашний день составил $517,19 млн, максимум с мая, а эфир-фонды привлекли $189,15 млн, лучший результат с октября прошлого года. Совпадение этих двух рекордов в один день закрывает главный вопрос, который висел над рынком на протяжении всего ралли последних двух суток, способна ли волна коротких ликвидаций на $3 млрд получить подтверждение со стороны реального институционального спроса, а не остаться разовым техническим сжатием. Ответ оказался утвердительным, притоки такого масштаба через регулируемые ETF-каналы невозможно объяснить исключительно эффектом принудительного закрытия шортов.Среди альткоинов картина сложилась в целом позитивная, хотя и куда более сдержанная по абсолютным цифрам. XRP привлёк $2,35 млн, SOL добавил $2,1 млн, LINK показал $1,65 млн, а HBAR $838 тыс. Единственным исключением стал HYPE, ушедший в минус на $1,97 млн, редкий случай оттока для актива, месяцами демонстрировавшего стабильные положительные результаты почти в каждой сводке. AVAX, DOGE, LTC, DOT и BNB остались на нулевых значениях. Скромность притоков в альткоин-сегменте на фоне рекордных цифр по биткоину и эфиру подтверждает, что нынешнее ралли остаётся историей двух крупнейших активов, а не широким альтсезоном.Совокупность вчерашних данных логично завершает цепочку событий последних дней, решение Минфина удвоить выкуп облигаций, встречу Трампа с руководителями криптоиндустрии в Белом доме, рекордную волну ликвидации шортов и заявление Армстронга о $300 000-400 000 к 2030 году. Именно институциональный приток такого масштаба, а не только сентимент розничных трейдеров, обычно служит наиболее надёжным индикатором того, закрепится ли рынок на новых уровнях или откатится назад после того, как эффект короткого сжатия окончательно исчерпает себя. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 000 с целью роста к уровню $79 200. В районе $79 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $75 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 000 и $79 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 800 с целью падения к уровню $74 300. В районе $74 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 800 и $74 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2401 с целью роста к уровню $2461. В районе $2461 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2358 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2401 и $2461.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2358 с целью падения к уровню $2310. В районе $2310 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2401 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2358 и $2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов.Хорошие отчёты по американской экономике вчера подтолкнули доллар вверх. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вырос до 47,4 пункта с 41,4, а его компонент занятости достиг максимума с апреля 2022 года, тогда как первичные заявки на пособие по безработице снизились до 206 тысяч. Крепкая статистика усилила ожидания жёсткого курса ФРС и подняла доходности американских облигаций, что и обеспечило доллару поддержку. Для иены усиление доллара обернулось давлением, ведь оно расширяет разрыв в подходах между ФРС, где всё громче звучат аргументы за ужесточение, и куда более осторожным Банком Японии. Сегодня рост пары продолжился и здесь уместно вспомнить и о факторе интервенции, ведь Банк Японии уже выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её резком ослаблении. Поэтому чрезмерно быстрый рост USD/JPY на фоне крепнущего доллара способен вновь приблизить японские власти к подобному шагу, и рынок будет внимательно следить за темпами движения пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.45 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.04 и 159.45.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.78 и 158.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин по $300 000-400 000 к 2030 году. «AI-Fi» станет новым фронтиром

А пока биткоин штурмует отметку в $77 000, Брайан Армстронг дал интервью, которое наверняка пришлось по вкусу покупателям рисковых активов.«Я думаю, в течение ближайших нескольких лет, скажем к 2030 году, весьма вероятно, что мы увидим биткоин на уровне $300 000-400 000, а там посмотрим, как пойдёт дальше», - заявил он, добавив, что шансы на достижение $100 000 уже до конца этого года он оценивает как хорошие. Прогноз выглядит заметно скромнее его же собственного предсказания годичной давности, когда Армстронг называл возможным $1 млн к 2030 году, что можно расценивать как определённую коррекцию ожиданий после затянувшейся коррекции цены с октябрьского максимума.Оптимизм Армстронга напрямую связан со встречей в Белом доме накануне, где Трамп собрал руководителей SEC и CFTC вместе с топ-менеджерами криптоиндустрии. «Буквально вчера у нас была эта встреча с президентом и главными регуляторами SEC и CFTC, и это была основная тема разговора, чувствовалась настоящая срочность со стороны администрации, давайте доведём Clarity до конца», - рассказал он. CEO также заявил, что весьма оптимистично настроен насчёт получения более 60 голосов на сентябрьском голосовании по CLARITY, поскольку обе стороны переговоров уже добились примерно 90% того, чего хотели. Он также опроверг представление о единодушном противодействии банков закону, отметив, что многие банки уже публично поддержали CLARITY Act, признавая в нём новые возможности для роста бизнеса на базе новой технологии, хотя несколько несогласных банков всё ещё остаются.Отдельного внимания заслуживает оценка Армстронгом текущей фазы цикла. По его словам, спотовая криптоторговля находится в медвежьей фазе уже около года, приближаясь к продолжительности прежних спадов, что перекликается с недавними расчётами VanEck о средней длительности медвежьих циклов в 11-13 месяцев от пика. Драйверами перехода к следующему бычьему рынку он назвал сентябрьское голосование по CLARITY Act и традиционно сильные месяцы октябрь-ноябрь-декабрь, исторически следующие за халвингом. Наиболее долгосрочным и амбициозным тезисом интервью стало видение «agentic finance», или AI-Fi, финансовой инфраструктуры для автономных ИИ-агентов. По мнению Армстронга, число таких агентов в будущем способно превысить население Земли, а значит им потребуется собственная экономика для проведения платежей и выполнения задач без участия человека.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 900, который открывает прямую дорогу на $77 800, а там уже и рукой подать до уровня 80 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $74 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2373 открывает прямую дорогу на $2446. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2503, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2320. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3630 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3630 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост почти на 20 пунктов.Вчера небольшой рост доллара после сильной американской статистики вновь сменился падением, и причиной стали слова министра финансов США Скотта Бессента. Он заявил, что сумма обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций может превысить объявленные накануне 4 миллиарда долларов за одну операцию. Увеличение выкупа облигаций повышает спрос на долговые бумаги и добавляет рынку ликвидности, что тянет вниз доходности и ослабляет доллар, а этот фактор перевесил позитив от крепких данных по экономике. Британский фунт воспользовался ослаблением американской валюты и укрепился против неё, продолжив развитие бычьего рынка. Сегодня в первой половине дня фунта ждёт насыщенный блок британской статистики, включающий данные по розничной торговле с учётом затрат на топливо, а также августовские индексы PMI по производственной сфере, услугам и композитный показатель. Розничные продажи отражают потребительскую активность и служат важным индикатором спроса, тогда как индексы PMI строятся на опросах компаний и показывают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад. Особый вес имеет сектор услуг, ведь на него приходится основная часть британской экономики. Через эти данные рынок оценит устойчивость экономики и вероятную траекторию ставки Банка Англии. Крепкие розничные продажи в связке с уверенными индексами деловой активности подкрепят веру в силу экономики и поддержат фунт, что способно помочь паре GBP/USD продолжить недавний рост. Слабый же результат остудит настрой и вернёт британскую валюту в зависимость от внешнего фона, поэтому реакция будет во многом определяться отклонением фактических цифр от прогноза.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3686 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3686 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3638 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3655 и 1.3686.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3638 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3607, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3655 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3638 и 1.3607.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов.Хорошие отчёты по американской экономике вчера подтолкнули доллар вверх. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вырос до 47,4 пункта с 41,4, а его компонент занятости достиг максимума с апреля 2022 года, тогда как первичные заявки на пособие по безработице снизились до 206 тысяч. Крепкая статистика усилила ожидания жёсткого курса ФРС и подняла доходности американских облигаций, что и обеспечило доллару поддержку. Для иены усиление доллара обернулось давлением, ведь оно расширяет разрыв в подходах между ФРС, где всё громче звучат аргументы за ужесточение, и куда более осторожным Банком Японии. Сегодня рост пары продолжился и здесь уместно вспомнить и о факторе интервенции, ведь Банк Японии уже выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её резком ослаблении. Поэтому чрезмерно быстрый рост USD/JPY на фоне крепнущего доллара способен вновь приблизить японские власти к подобному шагу, и рынок будет внимательно следить за темпами движения пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.45 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.04 и 159.45.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.78 и 158.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает падение: Минфин намекнул, что доходности оторвались от фундаментала

Доллар продолжил вчера падение после того, как Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сумма обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций может превысить объявленные накануне 4 миллиарда долларов за одну операцию. Параллельно ведомство готовит крупные аукционы двух-, пяти- и семилетних бумаг. Доллар отреагировал на эти заявления новым ослаблением против рисковых активов, продолжив падение, начавшееся после первого объявления Минфина о планах выкупа.Логика ведомства, изложенная Бессентом, раскрывает суть происходящего. Обратный выкуп трежерис отчасти является сигналом рынку о том, что текущая доходность не соответствует фундаментальным показателям экономики. Особенно низкая ликвидность наблюдается в сегменте тридцатилетних облигаций, и, по словам министра, у Минфина есть широкий набор инструментов для поддержки рынка. Показательна и его оценка происходящего: «Рынки немного забежали вперёд», — сказал Бессент.Отдельно министр обозначил границы этой политики, чтобы снять возможные интерпретации. Решение об обратном выкупе не связано с уровнем процентной ставки, а при изменении темпов сокращения облигаций на балансе ФРС Минфин скорректирует свои действия. Более того, ведомство и регулятор будут координировать шаги в случае изменений баланса ФРС. Это важное уточнение, поскольку рынок уже успел окрестить первоначальное решение «новым QE», хотя формально речь идёт об управлении долгом, а не о создании денег. Бессент также сообщил, что в конце этой или начале следующей недели будут объявлены новые меры по сокращению бюджетного дефицита.Напомню, что первое объявление Минфина прозвучало днём ранее и предполагало, как минимум удвоение лимитов операций по выкупу с 2 до 4 миллиардов долларов для сегментов сроком от десяти до тридцати лет начиная с 9 сентября. Эффект оказался немедленным: доходность тридцатилетних облигаций снизилась до 5,18 процента после того, как ранее поднималась до 5,34 процента, уровня, невиданного с 2007 года, а десятилетних до 4,63 процента. Для доллара, однако, вся эта конструкция обернулась устойчивым давлением. Складывается парадоксальная ситуация, в которой попытка властей сбить стоимость заимствований оборачивается ослаблением собственной валюты. Обещание Бессента объявить меры по сокращению дефицита выглядит попыткой уравновесить эту картину, поскольку именно бюджетная траектория лежит в основе тревог держателей долга. Ближайшие дни покажут, окажутся ли эти меры достаточно убедительными, чтобы вернуть доллару утраченную опору, или рынок продолжит трактовать действия Минфина как признание того, что справиться с доходностями рыночными методами уже не получается.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1710. Только это позволит нацелиться на тест 1.1730. Уже оттуда можно забраться на 1.1745, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1680 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1660 либо открывать длинные позиции от 1.1638. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3656. Только это позволит нацелиться на 1.3675, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3707. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3624. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3594 с перспективой выхода на 1.3569.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1680 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1680 привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в небольшой рост на 10 пунктов.Сильные американские данные задали вчера тон торгам и обеспечили доллару рост. Производственный индекс ФРС-Филадельфии подскочил до 47,4 пункта с 41,4, а его компонент занятости взлетел на 18 пунктов до 27,9, показав максимум с апреля 2022 года. Индекс отражает настроения в промышленности региона и считается одним из ранних сигналов деловой активности, поэтому столь резкий подъём убедил рынок в устойчивости экономики и сыграл в пользу американской валюты. Дополнительную поддержку доллару оказал рынок труда. Первичные заявки на пособие по безработице снизились до 206 тысяч, а число получателей пособий сократилось до 1,799 миллиона. Крепкая статистика повысила привлекательность доллара и подтолкнула пару EUR/USD вниз. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на насыщенную европейскую повестку, где ключевыми станут августовские индексы PMI по промышленности, услугам и композитный показатель, а также индикатор потребительской уверенности еврозоны. Индексы деловой активности относятся к опережающим, ведь они первыми улавливают смену настроений в бизнесе, а сектор услуг особенно важен, поскольку формирует основную долю экономики блока. Потребительская уверенность добавит картину со стороны спроса. Многое будет зависеть от того, подтвердят ли данные недавнее оживление, ведь ещё в июле активность в регионе набирала обороты. Хорошие показатели способны спровоцировать новую волну покупок единой валюты, придав паре EUR/USD импульс вверх за счёт растущей веры в устойчивость экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1739. В точке 1.1739 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1687 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1705 и 1.1739.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1687 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1647, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1687 и 1.1647.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Американская статистика оказала временную поддержку доллару

Вчера американская статистика оказала временную поддержку доллару, однако на общее направление рынка это не повлияло. Как показал отчет, индекс текущей деловой активности ФРБ Филадельфии вырос до 47,4 пункта в августе с 41,4 в июле, достигнув максимума с апреля 2021 года. Почти 57 процентов компаний сообщили о росте активности, тогда как о снижении заявили лишь около 10 процентов. Одновременно вышедшие данные Министерства труда показали, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 августа, составило 206 000, снизившись на 6 000 к пересмотренному уровню предыдущей недели, хотя четырёхнедельная скользящая средняя выросла до 204 000 против пересмотренных 199 750.Самой яркой деталью филадельфийского отчёта стал даже не текущий индекс, а ожидания. В отчете указано, что показатель будущей деловой активности взлетел сразу на 39 пунктов до 73,6 — максимума с августа 1983 года. Почти 75 процентов компаний ожидают роста активности в ближайшие полгода против лишь 1 процента, прогнозирующих снижение. Ещё показательнее индекс будущих капитальных затрат, поднявшийся на 18 пунктов до 48,2, что стало наивысшим значением за 53 года. Это прямое отражение инвестиционного цикла вокруг искусственного интеллекта, о котором неоднократно говорил и председатель ФРС Кевин Уорш, называя деловые инвестиции самой яркой чертой нынешней экономики.Особенно любопытны ответы на специальные вопросы этого месяца, раскрывающие механику будущей инфляции. Почти 38 процентов компаний отметили, что их основные клиенты стали более чувствительны к ценам с прошлого квартала, тогда как 58 процентов не увидели изменений. Около 44 процентов производителей заявили, что чётко прогнозируют изменения издержек в своей отрасли в ближайшие полгода, и из них целых 80 процентов ожидают, что конкуренты в ответ поднимут цены. Напомню, что схожую картину рисовал и августовский Empire State Manufacturing Survey ФРБ Нью-Йорка, где общий индекс достиг четырёхлетнего максимума 20,6, занятость выросла, а индекс уплаченных цен подскочил до 58,6. Оба региональных обзора указывают в одном направлении: американская промышленность разгоняется, нанимает работников и готовится к масштабным капитальным вложениям, тогда как ценовое давление отступило лишь временно.Данные по рынку труда добавляют картине устойчивости. Само число получателей пособий выросло на 18 000 до 1 799 000, но остаётся заметно ниже прошлогодних 1 955 067. Без сезонной корректировки первичные заявки составили 172 080, обвалившись на 9,1 процента за неделю, тогда как сезонные факторы предполагали снижение лишь на 6,4 процента. Для ФРС такое сочетание создаёт неудобную развилку — крепкий рынок труда и инвестиционный бум аргументируют против смягчения, а ожидания производителей о согласованном повышении цен через четыре месяца могут вернуть на стол вопрос об ужесточении именно тогда, когда рынок уже перестал его закладывать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 августа

Доллар отыграл часть позиций, но покупатели рисковых активов не собираются сдаваться.Хорошие отчёты по американской экономике вчера привели к росту доллара, и главным драйвером стал производственный индекс ФРС-Филадельфии, поднявшийся до 47,4 пункта против прежних 41,4. Этот показатель отражает деловую активность в промышленности региона, где значение выше нуля указывает на расширение сектора, поэтому столь заметный подъём подтвердил силу экономики. Особенно впечатлил компонент занятости, взлетевший сразу на 18 пунктов до 27,9, максимума с апреля 2022 года, что говорит о готовности предприятий активно нанимать. Картину дополнили данные по рынку труда, также вышедшие крепкими. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 206 тысяч, на 6 тысяч меньше, чем неделей ранее. Количество получателей пособий также сократилось. Столь устойчивый рынок труда усилил доводы в пользу жёсткой политики ФРС и добавил доллару опоры. Для евро и фунта укрепление доллара обернулось снижением, и обе европейские валюты уступили позиции.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлечёт августовский блок индексов PMI еврозоны — по производственной сфере, услугам и композитный показатель, а также отчёт по индикатору потребительской уверенности. Индексы PMI строятся на опросах компаний и отражают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, при этом композитный показатель объединяет промышленность и услуги, давая более полную картину. Индикатор потребительской уверенности, в свою очередь, показывает готовность населения тратить, дополняя оценку состояния экономики.Учитывая, что в июле деловая активность в еврозоне уже ускорилась, а композитный индекс держался в зоне роста, рынок будет следить за тем, сохранится ли этот импульс в августе. Хорошие показатели способны спровоцировать новую волну покупок евро, ведь они укрепят веру в устойчивость экономики блока и поддержат ожидания жёсткой политики ЕЦБ. Слабый же результат остудит настрой, поэтому пара EUR/USD будет реагировать прежде всего на отклонение данных от прогноза.По Великобритании ожидаются аналогичные данные PMI. Кроме этого, выйдет статистика по розничным продажам. Розничная торговля показывает, насколько уверенно тратят потребители, а индексы деловой активности относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе. Учитывая, что сектор услуг ранее вернулся к росту, рынок будет следить за тем, сохранится ли это оживление в августе.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1709 могут привести к росту евро в район 1.1727 и 1.1745;Продажи на прорыв уровня 1.1683 могут привести к падению евро в район 1.1659 и 1.1638;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3656 могут привести к росту фунта в район 1.3675 и 1.3707;Продажи на прорыв уровня 1.3624 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3569;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.13 могут привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60;Продажи на прорыв уровня 158.83 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1682 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3657 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3633 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7159 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7130 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3747 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс