Новости форекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 августа

Из-за низкой волатильности рынка только канадский доллар сегодня можно было торговать через Mean Reversion, но и там обратного хорошего движения я не дождался. Через Momentum я ничего не торговал.Данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix вышли лучше прогнозов экономистов, прибавив 0,9 пункта, что позволило евро немного восстановить позиции в первой половине дня, но к сильным изменениям на рынке это не привело. Индикатор отражает оценку инвесторами текущей ситуации и перспектив экономики региона и служит ранним барометром настроений, поэтому его улучшение сыграло в пользу единой валюты и придало ей краткосрочную опору. Как мы и отмечали ранее, вес этого показателя невелик, и его влияние на курс традиционно ограничено. Именно поэтому к продолжению крупного восходящего тренда отчёт не привёл. Улучшение настроений инвесторов дало евро лишь скромный импульс, которого не хватило для развития полноценного роста, и пара EUR/USD ограничилась умеренным отскоком. Во второй половине дня по США не запланировано никакой значимой статистики, поэтому рисковые активы сохраняют все шансы продолжить рост против доллара. Отсутствие свежих данных означает, что у рынка не появится новых поводов пересматривать позиции, а инициатива останется у того бычьего настроя, который недавно сформировался после слабого американского отчёта по рынку труда. Напомним, что провал по числу рабочих мест вне сельского хозяйства подорвал ожидания жёсткой политики ФРС и обрушил доллар, задав тон последующим торгам.Для евро и фунта такой фон складывается благоприятно. Пока доллар остаётся под давлением, а данные не дают ему поводов для восстановления, обе европейские валюты сохраняют возможность развивать наступление. И EUR/USD, и GBP/USD способны удержать восходящий настрой, а их дальнейшее движение будет определяться прежде всего общим аппетитом к риску, тогда как собственных драйверов у пар во второй половине дня больше не предвидится.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1567 могут привести к росту евро в район 1.1592 и 1.1620;Продажи на прорыв уровня 1.1541 могут привести к падению евро в район 1.1520 и 1.1502;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3505 могут привести к росту фунта в район 1.3539 и 1.3581;Продажи на прорыв уровня 1.3468 могут привести к падению фунта в район 1.3435 и 1.3401;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.85 могут привести к росту доллара в район 159.13 и 159.39;Продажи на прорыв уровня 158.60 могут привести к распродажам доллара в район 158.28 и 157.99;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1571 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1541 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3511 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3475 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7080 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7056 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3955 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3928 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Оптимистичные пятничные данные по рынку труда Канады ограничивают восстановление пары

Сегодня, в начале новой недели, пара USD/CAD остановила падение, оставаясь выше 100-дневной SMA. Но потенциал роста ограничен из-за смешанных сигналов на рынке.Тем временем инвесторы не обращают внимания на разочаровывающий отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в пятницу. Геополитическая напряжённость между США и Ираном сохраняет премию за риск, что служит поддержкой для доллара США. Кроме того, ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в конце года на фоне инфляционных рисков, связанных с ростом цен на нефть, также поддерживают доллар и пару USD/CAD.В то же время неопределённость относительно открытия Ормузского пролива продолжает способствовать росту цен на нефть, что ожидается как фактор укрепления канадского доллара, напрямую зависимого от сырьевых товаров.Канадский доллар может дополнительно выиграть от позитивного отчёта о занятости в стране, который также был опубликован в пятницу. Это обстоятельство может удержать трейдеров от открытия агрессивных бычьих позиций на пару USD/CAD и ограничить её рост.Поэтому разумно будет дождаться четкого подтверждения покупательской активности, прежде, чем делать вывод о завершении недавней коррекции с уровней около 1,4250, зафиксированных в июне - на максимуме текущего года. А для получения лучших торговых возможностей трейдерам можно дождаться публикации данных по инфляции в США на этой неделе. А дальнейшие события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, будут рассматриваться как потенциальный источник рыночного импульса.А с технической точки зрения способность пары USD/CAD оставаться выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) указывает на то, что базовый спрос продолжает смягчать коррекцию от годового максимума. Прорыв этой скользящей средней будет сигнализировать о более глубоком коррекционном снижении. Осцилляторы отрицательные, поэтому медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность тормозит рост пары

Пара AUD/USD начинает новую неделю в бычьей фазе консолидации, так как трейдеры предпочитают занять выжидательную позицию перед важным заседанием Резервного банка Австралии (РБА), запланированным на вторник. Тем не менее спотовые котировки остаются близкими к максимальным значениям с 16 июня, достигнутым в пятницу, и стабильно удерживаются выше круглого уровня 0,7000.Аналитики Rabobank отмечают, что «во вторник Резервный банк Австралии примет решение по процентным ставкам». Хотя они признают три повышения, проведённые с начала года, сомневаясь в том, что данные ужесточения достаточны для подавления избыточного спроса в австралийской экономике. Однако Rabobank указывает на то, что РБА надеется на это, предполагая, что центральный банк может приостановить действия и оценить влияние уже принятых мер.Данные, опубликованные в выходные дни, показали, что годовой уровень потребительской инфляции в Китае замедлился до шестимесячного минимума, а инфляция цен производителей в июле снилась более сильно, чем ожидалось. Это рассматривается как важный фактор, оказывающий давление на валюты Австралии и Новой Зеландии. В сочетании с проявлением некоторой активности по покупке доллара США это создает определенные препятствия для пары AUD/USD.Рынок довольно быстро отошёл от начальной реакции на разочаровывающие данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованные в пятницу. Сохраняющаяся неопределенность ближневосточного кризиса и возобновление работы Ормузского пролива продолжают оказывать влияние на рынок. Кроме того, новые атаки поддерживаемых Ираном хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии способствуют росту геополитической премии за риск, что в свою очередь благоприятствует доллару США как активу-убежищу.Конфликт между США и Ираном также поддерживает цены на нефть, усугубляя опасения по поводу инфляции и поддерживая вероятность как минимум одного повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы в 2026 году.Это становится ещё одним фактором, способствующим укреплению доллара и ограничивающим движение пары AUD/USD перед важным событием, связанным с РБА. На этой неделе трейдерам нужно быть внимательными к появляющимся данным об инфляции в США, которые могут создать лучшие условия для торговли.А с технической точки зрения пара AUD/USD сохраняет позитивный краткосрочный тренд, оставаясь выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), на пути к круглому уровню 0,7100. Преодолев его, цены бросят вызов июньскому максимуму, и следующему круглому уровню 0,7200. Поддержкой продолжает оставаться 100-дневноя SMA, ниже неё пара найдет поддержку у 9-дневной ЕМА. И пока осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Забудьте о снижении ставок: Почему ФРС США может пойти на новое ужесточение

На протяжении многих месяцев Уолл-стрит была полностью сфокусирована на одном ключевом вопросе: сколько именно раз Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в текущем году — два, три или больше? Инвесторы и аналитики тщательно разбирали каждое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в поисках сигналов о скором смягчении денежно-кредитной политики. Однако свежий отчет Бюро статистики труда США по инфляции полностью перевернул рыночный дискурс и заставил участников рынка готовиться к противоположному сценарию.Согласно представленным данным, индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 0,6% после мартовского скачка на 0,9%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,8%, что стало максимальным значением с мая 2023 года. Вместо ожидавшегося охлаждения цен экономика США демонстрирует новый виток инфляционного разогрева. В результате сценарий, при котором ФРС будет вынуждена не снижать, а снова повышать ключевую ставку, перестал выглядеть маловероятным. Это создает фундаментальную угрозу для финансовых рынков, закладывавшихся на период дешевых кредитов и мягких финансовых условий.Даже потенциальные кадровые перестановки в руководстве регулятора теряют прежнее значение. Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медлительность в снижении ставок, а его вероятный кандидат на пост главы ФРС Кевин Уорш рассматривался рынком как сторонник более агрессивного стимула. Однако рост цен оставляет регулятору все меньше пространства для маневра. Данные биржи предсказаний Kalshi фиксируют стремительную переоценку рисков: вероятность повышения ставки ФРС до конца 2027 года уже достигла 27% (месяцем ранее вероятность подъема ставки в 2026 году оценивалась всего в 18,2%), шанс повышения до июля 2027 года составляет 41%, а до конца 2028 года — 77%.Главные факторы давленияСложившаяся макроэкономическая ситуация обусловлена воздействием целого комплекса фундаментальных факторов, которые ограничивают возможности ФРС и создают риски для американской экономики:Скачок цен на энергоносители как главный драйвер инфляции. Апрельский отчет CPI показал, что стоимость энергии выросла на 3,8% всего за один месяц, обеспечив около 40% от общего прироста потребительской корзины. Увеличение затрат на бензин, дизельное топливо, авиакеросин и электроэнергию действует на экономику как косвенный налог. Дорогое топливо автоматически увеличивает логистические расходы, стоимость авиаперевозок, производственные издержки фабрик, ценники на продукты питания и коммунальные платежи домохозяйств.Геополитическая эскалация и фактор Ирана. Ключевой причиной подорожания энергоресурсов остаются геополитические трения на Ближнем Востоке и угрозы сбоев в поставках нефти по важнейшим морским маршрутам. Недавний провал мирных переговоров и перспектива возобновления активных боевых действий удерживают цены на нефть марки Brent на высоком уровне. В случае дальнейшего обострения конфликта вокруг Ирана энергетический фактор продолжит подталкивать общую инфляцию вверх.Радикальный разворот рыночных ожиданий. Инвесторы вынуждены спешно пересматривать свои стратегии. Если ранее базовым сценарием являлось планомерное удешевление заемного капитала, то теперь рынки начинают закладывать в котировки продление периода жестких финансовых условий и риск возобновления цикла подъема ставок. Данные рынков предсказаний Kalshi наглядно демонстрируют, что инвесторы больше не верят в быстрый возврат инфляции к целевым 2%.Ловушка для монетарной политики ФРС. Традиционный механизм работы ФРС заключается в повышении ставок для охлаждения спроса (на жилье, автомобили и бизнес-инвестиции). Однако процентные ставки бессильны против товарных шоков предложения: Федрезерв не может увеличить добычу нефти, восстановить безопасность судоходства или урегулировать международный конфликт. В итоге регулятор оказался зажат между двумя тяжелыми рисками: либо удерживать или повышать ставки и провоцировать замедление экономического роста, либо допустить бесконтрольный разгон инфляции.ПрогнозНа основе анализа представленных данных наш прогноз относительно дальнейших действий ФРС и состояния финансовых рынков выглядит следующим образом:В краткосрочной и среднесрочной перспективе инвесторам следует полностью исключить из базовых расчетов сценарий скорого и агрессивного снижения процентных ставок. Ожидания мягкой денежно-кредитной политики сменяются периодом затяжной неопределенности и жестких финансовых условий.Главным определяющим фактором станет динамика нефтяных котировок и развитие конфликта вокруг Ирана. Если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохранится или усилится, энергетический компонент продолжит давить на CPI, делая достижение таргета в 2% невозможным. В этом случае ФРС с вероятностью, превышающей текущие 27–41%, будет вынуждена перейти от паузы к реальному повышению процентной ставки, чтобы предотвратить укоренение инфляционных ожиданий.Для рынков капитала это означает смену психологической парадигмы: период оптимизма, подпитываемый надеждами на дешевый капитал, завершен. Акциям и облигациям предстоит адаптироваться к условиям, при которых заимствования останутся дорогими значительно дольше, чем рассчитывал Уолл-стрит, а риск нового витка ужесточения политики ФРС станет определяющим фактором волатильности на ближайшие годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность тормозит рост пары.

Пара AUD/USD начинает новую неделю в бычьей фазе консолидации, так как трейдеры предпочитают занять выжидательную позицию перед важным заседанием Резервного банка Австралии (РБА), запланированным на вторник. Тем не менее, спотовые котировки остаются близкими к максимальным значениям с 16 июня, достигнутым в пятницу, и стабильно удерживаются выше круглого уровня 0,7000.Аналитики Rabobank отмечают, что «во вторник Резервный банк Австралии примет решение по процентным ставкам». Хотя они признают три повышения, проведённые с начала года, сомневаясь в том, что данные ужесточения достаточны для подавления избыточного спроса в австралийской экономике. Однако Rabobank указывает на то, что РБА надеется на это, предполагая, что центральный банк может приостановить действия и оценить влияние уже принятых мер.Данные, опубликованные в выходные дни, показали, что годовой уровень потребительской инфляции в Китае замедлился до шестимесячного минимума, а инфляция цен производителей в июле снилась более сильно, чем ожидалось. Это рассматривается как важный фактор, оказывающий давление на валюты Австралии и Новой Зеландии. В сочетании с проявлением некоторой активности по покупке доллара США это создает определенные препятствия для пары AUD/USD.Рынок довольно быстро отошёл от начальной реакции на разочаровывающие данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованные в пятницу. Сохраняющаяся неопределенность ближневосточного кризиса и возобновление работы Ормузского пролива продолжают оказывать влияние на рынок. Кроме того, новые атаки поддерживаемых Ираном хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии способствуют росту геополитической премии за риск, что в свою очередь благоприятствует доллару США как активу-убежищу.Конфликт между США и Ираном также поддерживает цены на нефть,усугубляя опасения по поводу инфляции и поддерживая вероятность как минимум одного повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы в 2026 году. Это становится ещё одним фактором, способствующим укреплению доллара и ограничивающим движение пары AUD/USD перед важным событием, связанным с РБА. На этой неделе трейдерам нужно быть внимательными к появляющимся данным об инфляции в США, которые могут создать лучшие условия для торговли.А с технической точки зрения, пара AUD/USD сохраняет позитивный краткосрочный тренд, оставаясь выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), на пути к круглому уровню 0,7100. Преодолев его, цены бросят вызов июньскому максимуму, и следующему круглому уровню 0,7200. Поддержкой продолжает оставаться 100-дневноя SMA, ниже неё, пара найдет поддержку у 9-дневной ЕМА. И пока осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Геополитический туман: противоречивые инсайды удерживают доллар на плаву

Пара eur/usd начала новую торговую неделю на ноте сдержанного оптимизма относительно разрешения ближневосточного конфликта. Противоречивые инсайдерские сигналы со стороны влиятельных мировых СМИ рисуют достаточно противоречивую картину, поэтому трейдеры не спешат с выводами. Пара залегла в дрейф в ценовом диапазоне 1,1540 – 1,1580 (средняя и нижняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4) в ожидании ключевых событий недели – геополитического и макроэкономического характера. Напомню, что в конце прошлой недели доллар оказался под сильнейшим давлением по всему рынку после публикации провальных июльских Нонфармов. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе впервые с февраля этого года рухнул в отрицательную область (-23 000), вопреки прогнозам 85-тысячного роста. И если зимний спад этого индикатора был обусловлен, в основном, техническим фактором (из-за массовых забастовок в авиастроительном секторе и в медицинской сфере), то июльский результат уже не имеет очевидного внешнего объяснения. Негативная динамика июля была обусловлена сокращением занятости в федеральном секторе, промышленности и сфере профессиональных/деловых услуг. Дополнительным фактором давления стало замедление найма в частном секторе. Это говорит о том, что июльский спад не является единичным разовым «сбоем» – речь идет о широком охлаждении спроса на рабочую силу, тем более что результаты предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону ухудшения, в общей сложности на 100 тысяч рабочих мест. Кроме того, июльские Нонфармы отразили замедление проинфляционного индикатора. Темпы роста средней почасовой оплаты труда снизились до 0,1% в месячном исчислении и до 3,2% – в годовом (это минимальное значение показателя с мая 2021 года). В этом контексте особое значение приобретают инфляционные отчеты, которые будут опубликованы на этой неделе в США: в среду мы узнаем июльское значение CPI, в четверг – PPI. Если они также отразят снижение инфляционного давления, доллар окажется под дополнительным и весьма существенным давлением, поскольку на рынке снова заговорят о перспективах снижения процентной ставки ФРС в этом году. Предварительные прогнозы сигнализируют о высокой вероятности реализации такого сценария – в частности, общий индекс потребительских цен должен замедлиться до 3,4% г/г, базовый – до 2,5% (по другим оценкам – даже до 2,4%). Важность июльского замедления CPI многократно возрастает с учетом того, что в предыдущем месяце нефтяные котировки заметно выросли на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке, усилив потенциальное инфляционное давление. Иными словами, если индекс потребительских цен выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), покупатели eur/usd смогут снова заявить о себе, протестировав 16-ю фигуру. Впрочем, реализация этого сценария будет напрямую зависеть от геополитического фона. Любое новое военное обострение в отношениях между США и Ираном способно быстро нивелировать позитивный для eur/usd эффект слабой американской статистики. При этом на сегодняшний день информационное поле остается весьма неоднозначным. Влиятельные мировые СМИ публикуют разнонаправленные сигналы относительно перспектив дальнейших переговоров, из-за чего участники рынка пока не спешат делать однозначные выводы. Так, по информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп готов отказаться от ядерной сделки с Ираном, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив для судоходства. По словам высокопоставленных источников издания, глава Белого дома согласен завершить конфликт без отдельного соглашения по ядерной программе. Как полагают в администрации Трампа, Иран вряд ли сможет восстановить эту программу в перспективе ближайших трех лет, а любые новые попытки будут обнаружены американской разведкой. Но если Дональд Трамп смягчает свои требования, то Иран, напротив, решил ужесточить свою переговорную позицию. По информации источников WSJ, Тегеран настаивает на снятии американской морской блокады, выводе войск США из региона, отмене санкций, разморозке иранских активов, а также требует выплаты военных репараций в размере нескольких миллиардов долларов. По мнению ряда экспертов, Тегеран исходит из того, что время играет на его стороне, на фоне приближающихся выборов в Конгресс США, которые состоятся уже этой осенью. Причем максималистские требования иранской стороны выглядят заведомо невыполнимыми, поскольку Трамп ранее публично (и неоднократно) заявлял о том, что деньги американских налогоплательщиков Ирану выплачиваться не будут. По мнению других аналитиков, позиция Ирана – это лишь элемент жесткого политического торга, когда изначально выдвигаются максимальные требования, чтобы в дальнейшем оставить пространство для компромисса и маневра на переговорах. Тем более что Трамп, по данным WSJ, допускает разморозку части иранских активов и снятие блокады портов – если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Источники издания Axios также заявляют, что Трамп согласился «снизить градус напряжения». Еще неделю назад он склонялся к возобновлению крупных боевых действий, однако в итоге его убедили сделать ставку на деэскалацию. Как заверяют инсайдеры, теперь Вашингтон намерен усиливать экономическое, а не военное давление на Тегеран. Глава Белого дома исходит из того, что иранская экономика находится в плачевном состоянии, а американская морская блокада лишь усугубляет экономический кризис в стране. Такие противоречивые сигналы геополитического характера оказывают фоновое давление на гринбек, но при этом не позволяют покупателям eur/usd «проявить характер» – преодолеть сопротивление на уровне 1,1580 (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике) и закрепиться в рамках 16-й фигуры. В сложившейся ситуации, на мой взгляд, целесообразно рассматривать лонги на коррекционных откатах с первой и пока единственной целью в районе таргета 1,1580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Оптимистичные пятничные данные по рынку труда Канады ограничивают восстановление пары.

Сегодня в начале новой недели пара USD/CAD остановила падение, оставаясь выше 100-дневной SMA. Но, потенциал роста ограничен из-за смешанных сигналов на рынке.Тем временем, инвесторы не обращают внимания на разочаровывающий отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в пятницу. Геополитическая напряжённость между США и Ираном сохраняет премию за риск, что служит поддержкой для доллара США. Кроме того, ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в конце года на фоне инфляционных рисков, связанных с ростом цен на нефть, также поддерживают доллар и пару USD/CAD.В то же время, неопределённость относительно открытия Ормузского пролива продолжает способствовать росту цен на нефть, что ожидается как фактор укрепления канадского доллара, напрямую зависимого от сырьевых товаров.Канадский доллар может дополнительно выиграть от позитивного отчёта о занятости в стране, который также был опубликован в пятницу. Это обстоятельство может удержать трейдеров от открытия агрессивных бычьих позиций на пару USD/CAD и ограничить её рост.Поэтому разумно будет дождаться четкого подтверждения покупательской активности, прежде, чем делать вывод о завершении недавней коррекции с уровней около 1,4250, зафиксированных в июне - на максимуме текущего года. А для получения лучших торговых возможностей, трейдерам можно дождаться публикации данных по инфляции в США на этой неделе. А дальнейшие события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, будут рассматриваться как потенциальный источник рыночного импульса.А с технической точки зрения, способность пары USD/CAD оставаться выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) указывает на то, что базовый спрос продолжает смягчать коррекцию от годового максимума. Прорыв этой скользящей средней будет сигнализировать о более глубоком коррекционном снижении. Осцилляторы отрицательные, поэтому медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар США: игра на двух досках

Рынок труда США преподнёс сюрприз. Отчёт, опубликованный 7 августа, показал сокращение числа рабочих мест на 23 тыс. при прогнозе роста на 80–88 тыс., при этом данные за май и июнь были пересмотрены в сторону понижения в общей сложности на 103 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%, но только за счёт выхода людей из состава рабочей силы — показатель участия упал до 61,4%. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре обвалилась с 55% до 44%, а доходность двухлетних Treasuries упала на 8 базисных пунктов. Казначейские облигации резко подорожали, а индекс доллара снизился. Отчет CFTC, опубликованный в пятницу, отразил резкое изменение в спекулятивном позиционировании, совокупная длинная позиция по USD сократилась за отчетную неделю на 12.5 млрд, до 35.9 млрд, и это самое быстрое недельное сокращение за почти два года. Сокращение произошло главным образом за счет японской иены, после валютной интервенции спекулянты сократили короткие позиции по JPY на 117,939 контрактов, или на 9.4 млрд. Два мощных медвежьих фактора против доллара, а он, тем не менее, отреагировал довольно умеренно. Причина в геополитике. Конфликт вокруг Ормузского пролива — это не «ядерная проблема», которая является лишь предлогом. Истинные цели США лежат в плоскости контроля над глобальными энергетическими потоками. На прошлой неделе парламент Ирана одобрил закон о запрете прохода судов США и Израиля через Ормузский пролив, а Тегеран выдвинул Вашингтону ультиматум из пяти пунктов: репарации за военный ущерб, прекращение угроз и агрессии, снятие санкций и морской блокады, разблокировка замороженных активов. Оманское соглашение по новым судоходным маршрутам близко к завершению, но иранское руководство даёт понять, что «одной этой договорённости недостаточно». Рынок постепенно перестает верить в «скорый мир», нефть Brent выросла до $84,46, а доллар остается победителем при любом развитии событий. Сценарий А: США прогибают Иран. Вашингтон получает контроль над Ормузским проливом, право регулировать мировые энергетические потоки и геополитическое доминирование в регионе. Это укрепляет глобальные позиции США, повышает доверие к доллару как к мировой резервной валюте и стимулирует приток капитала в американские активы. Сценарий Б: Эскалация и блокада. Если соглашение не будет достигнуто, США продолжат блокировать иранский экспорт и провоцировать рост цен на нефть. Это нанесёт колоссальный экономический урон Европе, Японии и другим странам-импортёрам энергоресурсов. Доллар в этом сценарии укрепляется как валюта-убежище, а также за счёт того, что американская экономика оказывается в относительно лучшем положении — она менее зависима от импорта нефти, чем её конкуренты. У США есть пространство для манёвра. Они могут пройти через собственный экономический кризис без провала по доллару — просто потому, что у других стран дела будут ещё хуже. Техническая картина по индексу доллара остаётся неопределённой. Индекс потерял более 2,3% от годовых максимумов и пробил восходящий тренд с мая. Слабый рынок труда исключает немедленное ужесточение политики ФРС, что ограничивает рост доллара. Но геополитическая неопределённость и высокие цены на нефть поддерживают спрос на безопасные активы. Индекс будет торговаться вблизи текущих уровней в ожидании новых данных по инфляции и геополитических сигналов. Если же геополитическая ситуация обострится, а инфляционные ожидания вновь начнут расти, рынок может пересмотреть вероятность повышения ставки ФРС. Этот сценарий бычий для USD, но пока остается гипотетическим, как, впрочем и медвежий вариант, при котором геополитические риски начнут снижаться, а данные по инфляции окажутся мягче прогнозов. Доллар лишится сразу двух оснований для поддержки, но вероятность этого сценария еще ниже, чем бычьего. Итоговый вывод: Доллар США остаётся в зоне неопределённости. Слабый рынок труда и снижение вероятности повышения ставки оказывают давление, но геополитический фактор продолжает поддерживать USD. Учитывая, что конфликт с Ираном выгоден доллару при любом исходе, а технические индикаторы предсказывают диапазонную торговлю, наиболее вероятным сценарием остаётся консолидация вблизи текущих уровней с краткосрочными всплесками волатильности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY набирает сильную положительную динамику

Сегодня, в начале новой недели, кросс-курс GBP/JPY набирает сильную положительную динамику на фоне общего ослабления японской иены. В начале европейской сессии импульс поднял спотовые цены до максимума более, чем за неделю, преодолев круглый уровень 214,00.После краткосрочного всплеска, вызванного совместной интервенцией США и Японии, иена возобновила свой нисходящий тренд на фоне усиливающихся опасений по поводу ухудшения фискального положения Японии. Это связано с агрессивными мерами экономического стимулирования и снижением налогов, инициированными премьер-министром Санаэ Такаичи. Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) поддержала предложение о снижении налога на потребление продуктов питания с 8% до 1% на два года начиная с апреля 2027 года. Также японское правительство предложило ежегодно выделять около 600 миллиардов иен в виде денежных переводов для домохозяйств с низким и средним уровнем дохода в рамках пакета помощи.Кроме того, значительная разница в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками, включая Великобританию, поддерживает активность кэрри-трейда и оказывает дополнительное давление на иену. В июне Банк Японии повысил краткосрочные процентные ставки до 1,00%, что является самым высоким уровнем с 1995 года, в то время как базовая ставка Банка Англии составляет 3,75%. Это создает разрыв примерно 275 базисных пунктов, что благоприятствует бычьему настроению по паре GBP/JPY. При этом сильный внутридневной рост, похоже, практически не затронут относительно жестким заявлением Банка Японии по итогам заседания 30 и 31 июля.Теперь для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации квартального отчета о ВВП Великобритании на этой неделе, который будет играть ключевую роль в динамике британского фунта. Однако текущая экономическая ситуация указывает на то, что недавнее снижение с июльского максимума, который является многолетним максимумом, вскоре может завершиться, подтверждая вероятность дальнейшего краткосрочного укрепления пары GBP/JPY.А с технической точки зрения пара столкнулась с сопротивлением 100-дневной ЕМА. Впереди ждёт сопротивление 100-дневной SMA. Если паре благополучно удастся преодолеть эти два сопротивления, быки получат шанс на рост. А пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за последние 7 дней. Японская иена продемонстрировала наиболее сильную динамику в паре с британским фунтом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро готовится к росту

Пара EUR/USD начинает новую торговую неделю в сдержанном режиме, торгуясь чуть выше отметки 1,1550, приближаясь к обновлённому максимуму с 17 июня, который был зафиксирован вследствие разочаровывающих данных о занятости в США, опубликованных в пятницу.Статистика по несельскохозяйственному рынку труда (NFP) в Соединённых Штатах в июле показала уменьшение числа рабочих мест на 23 000 - результат, существенно не дотягивающий до прогнозируемых 80 000. К тому же показатели за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения, зафиксировав прирост на 20 000 вместо первоначально озвученных 57 000. Дополнительные данные продемонстрировали, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, с 3,4% снизилась до 3,2%. Это компенсирует снижение уровня безработицы до 4,1% с 4,2% в июне и подрывает аргументы в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.Тем не менее реакция рынка оказалась недолговечной, поскольку сохраняемая неопределенность относительно попыток восстановить работу стратегически важного Ормузского пролива оказывает поддержку доллару США, который рассматривается как актив-убежище. Индекс доллара США (DXY), измеряющий ценовое движение доллара относительно корзины других валют, не готов снижаться, что также сдерживает пару EUR/USD.Однако трейдеры проявляют осторожность и предпочитают не спешить с принятием решений о позиционировании, дожидаясь дальнейших новостей по ситуации в Ближнем Востоке.В выходные дни Иран сообщил о том, что переговоры с Оманом касаемо создания безопасного морского коридора через этот важный водный путь приближаются к завершению. Тем не менее Тегеран подчеркнул, что даже достижение соглашения не приведёт к немедленному восстановлению судоходства. Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за недавнюю атаку на нефтеперерабатывающее предприятие в Джазане, принадлежащее Саудовской Аравии. А также танкер, принадлежащий Национальной нефтяной компании Абу-Даби, был атакован в проливе. Эти события поднимают геополитическую премию за риск и способствуют увеличению цен на нефть, усиливая опасения по поводу инфляции и вероятного повышения процентных ставок ФРС хотя бы на одном заседание в 2026 году.В условиях смешанной макроэкономической ситуации требуется осторожность при формировании позиций для продолжения недавнего устойчивого восходящего тренда пары EUR/USD, начавшегося из области около 1,1353, достигнутой 28 июля. Теперь внимание участников рынка начинает смещаться к свежим данным о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в среду и станут важным индикатором для будущей политики ФРС. Кроме того, предстоящие геополитические новости будут играть решающую роль в движении курса доллара и создании краткосрочных торговых возможностей для EUR/USD.А с технической точки зрения быки столкнулись с сопротивлением 100-дневной SMA, после чего они смогут бросить вызов круглому уровню 1,1600 и 200-дневной SMA. Осцилляторы положительные, показывая преимущество быков в рынке. Поэтому путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро готовится к росту.

Пара EUR/USD начинает новую торговую неделю в сдержанном режиме, торгуясьчуть выше отметки 1,1550, приближаясь к обновлённому максимуму с 17 июня, который был зафиксирован вследствие разочаровывающих данных о занятости в США, опубликованных в пятницу.Статистика по несельскохозяйственному рынку труда (NFP) в Соединённых Штатах в июле показала уменьшение числа рабочих мест на 23 000 - результат, существенно не дотягивающий до прогнозируемых 80 000. К тому же, показатели за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения, зафиксировав прирост на 20 000 вместо первоначально озвученных 57 000. Дополнительные данные продемонстрировали, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, с 3,4% снизилась до 3,2%. Это компенсирует снижение уровня безработицы до 4,1% с 4,2% в июне и подрывает аргументы в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.Тем не менее, реакция рынка оказалась недолговечной, поскольку сохраняемая неопределенность относительно попыток восстановить работу стратегически важного Ормузского пролива оказывает поддержку доллару США, который рассматривается как актив-убежище. Индекс доллара США (DXY), измеряющий ценовое движение доллара относительно корзины других валют, не готов снижаться,что также сдерживает пару EUR/USD. Однако трейдеры проявляют осторожность и предпочитают не спешить с принятием решений о позиционировании, дожидаясь дальнейших новостей по ситуации в Ближнем Востоке.В выходные дни Иран сообщил о том, что переговоры с Оманом касаемо создания безопасного морского коридора через этот важный водный путь приближаются к завершению. Тем не менее, Тегеран подчеркнул, что даже достижение соглашения не приведёт к немедленному восстановлению судоходства. Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за недавнюю атаку на нефтеперерабатывающее предприятие в Джазане, принадлежащее Саудовской Аравии. А также танкер, принадлежащий Национальной нефтяной компании Абу-Даби, был атакован в проливе. Эти события поднимают геополитическую премию за риск и способствуют увеличению цен на нефть, усиливая опасения по поводу инфляции и вероятного повышения процентных ставок ФРС хотя бы на одном заседание в 2026 году.В условиях смешанной макроэкономической ситуации, требуется осторожность при формировании позиций для продолжения недавнего устойчивого восходящего тренда пары EUR/USD, начавшегося из области около 1,1353, достигнутой 28 июля. Теперь внимание участников рынка начинает смещаться к свежим данным о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в среду и станут важным индикатором для будущей политики ФРС. Кроме того, предстоящие геополитические новости будут играть решающую роль в движении курса доллара и создании краткосрочных торговых возможностей для EUR/USD.А с технической точки зрения, быки столкнулись с сопротивлением 100-дневной SMA, после чего, они смогут бросить вызов круглому уровню 1,1600, и 200-дневной SMA. Осцилляторы положительные, показывая преимущество быков в рынке. Поэтому путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз роста еврозоны пересмотрен до 0,8%: экономика выдержала войну лучше ожиданий

Согласно последнему опросу экономистов, прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год был пересмотрен до 0,8 процента против 0,5 процента. Пересмотр почти полностью отражает более сильные, чем ожидалось, результаты второго квартала, когда ВВП еврозоны вырос на 0,4 процента, вдвое превысив прогнозы.Показательно, что сам профиль роста на ближайшие кварталы респонденты оставили без изменений, ожидая 0,2 процента в третьем квартале с последующим постепенным ускорением динамики. Иными словами, улучшение годового прогноза объясняется не пересмотром перспектив, а признанием того, что фактические результаты уже оказались лучше ожидаемых.Устойчивость блока выглядит особенно впечатляюще с учётом того, с каким набором вызовов ему пришлось столкнуться. За последние месяцы регион пережил рост цен на энергоносители, сокращение издержек и рабочих мест у европейских автопроизводителей, а также лесные пожары. Настроения улучшились в последнее время на фоне возобновившихся попыток завершить конфликт на Ближнем Востоке и вновь открыть Ормузский пролив, а дополнительным источником оптимизма стали усилия Германии по оживлению собственного роста.Крупнейшая экономика Европы получила отдельный пересмотр прогноза вверх. Согласно отдельному опросу, рост немецкой экономики в этом году составит 0,8 процента против 0,6 процента, прогнозировавшихся аналитиками месяцем ранее, и это повышение также объясняется неожиданной силой второго квартала. К 2028 году темпы роста должны ускориться до 1,2 процента, чему поможет бум расходов в оборонном секторе страны. Тем не менее компании по всему континенту сохраняют настороженность в отношении рисков, причём часть из них носит вполне физический характер. Все это должно помочь евро с ростом против доллара, особенно после резкой смены ожидания в действиях ЕЦБ и ФРС. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1567. Только это позволит нацелиться на тест 1.1592. Уже оттуда можно забраться на 1.1620, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1541 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1520 либо открывать длинные позиции от 1.1502. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3505. Только это позволит нацелиться на 1.3540, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3585. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3468. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3435 с перспективой выхода на 1.3417.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Brent выше $84: Иран требует снятия блокады, санкций и компенсации за военный ущерб

Сегодня нефть вернулась к максимум прошлой пятницы. Brent превысила 84 доллара за баррель после роста более чем на 5 процентов за предыдущие три сессии, WTI приблизилась к 79 долларам. Причиной устойчивого подъёма стало сочетание сразу двух факторов: Иран и Оман по-прежнему не могут достичь соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, а боевики-хуситы взяли на себя ответственность за нападение на саудовский нефтеперерабатывающий завод недалеко от Красного моря.Дипломатическая картина остаётся противоречивой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на выходных, что соглашение с Оманом о создании морского маршрута через пролив очень близко, однако исключил прямые переговоры с США на данный момент из-за нарушений временного мирного соглашения, достигнутого в июне. Что важнее для рынка, он предупредил, что любое соглашение не приведёт к немедленному возобновлению движения по водному пути, тем самым охладив надежды на быстрое восстановление нарушенных энергетических потоков.Условия Тегерана, подтверждённые в субботу, объясняют, почему сделка буксует. Для полного открытия пролива Иран требует прекращения военно-морской блокады со стороны США, снятия санкций и компенсации за военный ущерб. Это принципиально расходится с позицией Вашингтона, который неоднократно заявлял о своём участии в переговорах по вопросу управления проливом, что сам Тегеран оспаривает. Президент Трамп при этом заметно смягчил тон, заявив в воскресенье, что США теперь действуют сдержанно, хотя ещё несколько недель назад он неоднократно угрожал массированными ударами по Ирану, от которых затем отказывался.Очевидно, что пока мы не увидим фактической нормализации потоков, геополитические риски будут поддерживать цены на нефть на прежнем уровне. Реальность также пока остаётся тревожной. Как я отмечал выше, за минувшие выходные в Ормузе был атакован очередной танкер, принадлежащий Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а хуситы взяли на себя ответственность за нападение на нефтеперерабатывающий завод в Джазане в Саудовской Аравии.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $78,70. Это позволит нацелиться на $81,11 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $83,56. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $76,30. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $73,79 с перспективой выхода на $71,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет по рынку труда США привел к падению доллара. Видеопрогноз на 10 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1567 может привести к росту евро в район 1.1592 и 1.1620Прорыв 1.1541 может привести к распродажам евро в район 1.1520 и 1.1502Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3505 может привести к росту фунта в район 1.3539 и 1.3585Прорыв 1.3468 может привести к распродажам фунта в район 1.3435 и 1.3417Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.57 может привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13Прорыв 158.25 может привести к распродажам доллара в район 157.93 и 157.69Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индикатор уверенности инвесторов еврозоны от SentixСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 10 августа

Биткоин остался выше 65 000, а эфир приблизился вплотную к уровню 1950 после американской статистики, изменившей расстановку сил в рынке, пускай лишь только на время.Как показал отчет, занятость в несельскохозяйственном секторе США в июле сократилась на 23 000 против ожидавшегося прироста в 83 тыс., а уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% вместо прогнозируемых 4,2%. Результат оказался хуже даже самых пессимистичных банковских прогнозов, нижняя граница которых составляла 65 тыс., что делает июльский отчёт одним из самых заметных статистических сюрпризов за последние месяцы. Причина, по которой подобные данные благоприятны для крипторынка, заключена в прямой механике ожиданий по ставке. Слабый найм и рост безработицы традиционно снижают инфляционное давление со стороны спроса и ослабляют аргументы для ужесточения монетарной политики, а значит уменьшают вероятность повышения ставки и увеличивают шансы на её будущее снижение. Именно так рынок и отреагировал, инструмент CME FedWatch немедленно снизил вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании с примерно 55-57% до 40%, а шанс на сохранение ставки без изменений подскочил до 66%. На Polymarket вероятность любого повышения ставки до конца 2026 года обрушилась с недавнего максимума в 77% до 56%. Более низкая вероятность ужесточения политики напрямую снижает давление на рисковые активы, включая криптовалюты, поскольку удешевляет альтернативные издержки удержания активов без процентного дохода и ослабляет доллар, что исторически коррелирует с ростом биткоина.Биткоин отреагировал ростом почти на 2% за день, пробив отметку $65 000 и выйдя из диапазона $62 000-65 000, удерживавшего цену на протяжении нескольких недель. Эфир прибавил около 0,5-1,4%, поднявшись выше $1 900. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $65 300 с целью роста к уровню $65 500. В районе $65 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $65 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $65 300 и $65 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $65 100 с целью падения к уровню $64 800. В районе $64 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $65 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $65 100 и $64 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1930 с целью роста к уровню $1942. В районе $1942 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1921 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1930 и $1942.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1921 с целью падения к уровню $1905. В районе $1905 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1930 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1921 и $1905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок купился на плохие новости

Плохие новости — хорошие новости, гласит циничная рыночная мудрость, и пятница подтвердила ее буквально. S&P 500 закрылся на рекордном уровне после того, как экономика США неожиданно потеряла 23 000 рабочих мест в июле вместо ожидаемого прироста в 83 000. Уровень безработицы снизился до 4,1%, но снизился он не благодаря найму, а из-за того, что американцы массово покидают рынок труда. Майские и июньские данные тоже пересмотрены вниз. Рынок отреагировал на слабость с нескрываемой радостью. Инвесторы восприняли провал по занятости как сигнал: ФРС останется на удержании в сентябре. Согласно данным CME, деривативы оценивают вероятность паузы в 58% против 42% на повышение ставки. Ужесточение денежно-кредитной политики, которое еще недавно казалось предрешенным, отступило на второй план. Динамика корпоративной прибыли Неделя для американского рынка акций вышла лучшей с апреля. S&P 500 и Dow выросли на 3,6% и 3% соответственно, Nasdaq Composite прибавил 5,2%. Однако один лишь слабый отчет по занятости не объясняет всей силы ралли. На самом деле сезон корпоративной отчетности выдает результаты, каких Уолл-стрит не видела давно: темпы роста прибыли компаний S&P 500 составляют 50,4% во втором квартале — максимум со второго квартала 2021. Согласно FactSet, 86% из более 440 отчитавшихся компаний превзошли оценки аналитиков, а фактическая прибыль оказалась примерно на 29% выше прогнозов — рекордный сюрприз с 2008 года. По факту сильные отчеты крупнейших компаний развеивают опасения, что ралли держится на нескольких акциях искусственного интеллекта. Тем не менее рост прибыли по-прежнему сосредоточен в энергетическом и ИИ-секторах, особенно среди производителей памяти, обслуживающих стремительно растущий спрос на чипы. Тем временем поводов для тревоги хватает: конфликт вокруг Ирана никуда не делся, а ФРС предстоит и дальше балансировать между инфляцией и занятостью. Однако именно эйфория, а не геополитика, беспокоит стратегов больше всего. По данным Bank of America, индикатор соотношения «быков» и «медведей» вырос до 9,7 с 9,4 — максимума с 2021 года. Исторически такие уровни оптимизма предшествовали резким и болезненным откатам широкого фондового индекса. Таким образом, рынок получил сразу два повода для ралли — слабые данные по труду и сильные прибыли, — но именно их совпадение и рождает избыточную уверенность толпы. Один в поле не воин: даже блестящая отчетность не отменяет того факта, что рынок слишком долго забывает об осторожности, а память у Уолл-стрит короткая. Хватит ли инвесторам крепких прибылей, чтобы игнорировать зашкаливающий оптимизм собственных коллег? Сомневаюсь. Технически на дневном графике S&P 500 был отыгран доджи-бар, что свидетельствует о возвращении инициативы в руки «быков». Сформированные от пивот-уровня 7730 лонги имеет смысл нарастить на обновлении максимума на 7800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото около $4350 после лучшей недели с января: слабая занятость сняла угрозу повышения ставки

Уже сегодня золото выросло на 0,2 процента до 4350,84 доллара, удерживаясь выше 50-дневной скользящей средней после скачка более чем на 7 процентов на прошлой неделе. Серебро подорожало на 1 процент до 64,15 доллара, платина прибавила 0,1 процента, палладий снизился на 0,7 процента.Причиной ралли стало резкое смещение ожиданий по монетарной политике после пятничного отчёта, показавшего, что американские работодатели сократили рабочие места в июле, а данные о найме за предыдущие два месяца были пересмотрены вниз. Это ослабило опасения по поводу скорого повышения ставки ФРС, что напрямую поддерживает не приносящий процентов металл, для которого высокая стоимость заимствований традиционно является встречным ветром. Ослабление доллара после отчёта дополнительно поддержало номинированные в американской валюте товары.Позиционирование крупных игроков подтверждает смену настроений. Согласно последним данным CFTC, за неделю, завершившуюся 4 августа, хедж-фонды и управляющие активами увеличили бычьи ставки на золото до самого высокого уровня более чем за шесть месяцев. В последние недели металл уверенно преодолел ключевой уровень поддержки в 4000 долларов за унцию, а после вызванного войной спада, загнавшего золото в медвежий рынок в июне, на рынке заметно выросло число покупателей на просадках.Структурная поддержка со стороны Азии остаётся не менее важным фактором. Приток средств в обеспеченные золотом биржевые фонды Китая на прошлой неделе стал самым продолжительным подобным периодом с марта. Народный банк Китая также продолжил наращивать золотые резервы: согласно опубликованным в пятницу данным, июльский прирост в 640 000 унций стал уже 21-м месяцем подряд накопления. Такая устойчивая покупательская активность центробанка формирует долгосрочный фундамент спроса независимо от краткосрочных колебаний ожиданий по ставкам.Тем не менее масштаб пройденного падения остаётся значительным напоминанием о том, насколько далёк рынок от полного восстановления. Несмотря на недавний рост, золото по-прежнему почти на пятую часть ниже уровней, существовавших до начала войны с Ираном в конце февраля. Геополитический фон при этом остаётся неурегулированным: за выходные Иран и Оман так и не достигли окончательного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива.Ключевым фактором ближайших дней станет инфляционная статистика по США. Особую значимость этим данным придаёт то, что мнения внутри самой ФРС всё сильнее расходятся по вопросу о том, как сдерживать инфляцию, разогнанную многомесячной войной на Ближнем Востоке, и именно свежие ценовые показатели могут склонить чашу весов в пользу одного из лагерей регулятора.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4432 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 10 августа: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к росту

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись новым ростом. S&P 500 вырос на 0,62%, а Nasdaq 100 подскочило на 1,30%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,28%.Сегодня индексы продолжили торговаться вблизи рекордных максимумов, при этом азиатские площадки следовали за ростом Уолл-стрит после того, как слабые данные по занятости в США снизили ожидания повышения ставки ФРС. Фьючерсы на американские акции показали небольшой рост при открытии после того, как S&P 500 в пятницу закрылся на историческом максимуме. Фьючерсные контракты на Nasdaq прибавили 0,3 процента. Азиатский индекс MSCI вырос на 0,6 процента.Ключевым фактором для рынков стало резкое смещение ожиданий по монетарной политике. Теперь вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС снизилась примерно до 45 процентов против 64 процентов неделей ранее. Доходность казначейских облигаций после пятничного роста практически не изменилась, оставаясь на уровне 4,65 процента, а доллар немного укрепился против большинства валют. На фоне улучшившихся ожиданий в JPMorgan повысили целевой показатель для S&P 500 на конец года с 7800 до 8000 пунктов. Свою оценку они обосновали сильным сезоном отчётности и более быстрой, чем ожидалось, монетизацией искусственного интеллекта крупными компаниями, что способствует росту прогнозов прибыли. Это заметное изменение риторики после месяца, в течение которого рынок сомневался именно в окупаемости ИИ-инвестиций.Нефтяной рынок при этом живёт собственной повесткой, оставаясь заложником неопределённости вокруг Ормузского пролива. Цены выросли на 1,7 процента, поскольку Иран и Оман по-прежнему не могут достичь соглашения о возобновлении работы пролива, а боевики-хуситы взяли на себя ответственность за нападение на саудовский нефтеперерабатывающий завод недалеко от Красного моря. Золото при этом оставалось стабильным около 4350 долларов за унцию после лучшего недельного роста с января.Теперь внимание рынков переключается на данные по потребительским ценам в США, которые выйдут на этой неделе и должны дать более чёткое представление о дальнейших шагах регулятора. Именно инфляционная статистика, а не занятость, становится решающим фактором для сентябрьского решения ФРС, особенно с учётом того, что три региональных президента ФРБ на июльском заседании уже настаивали на немедленном повышении ставки.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7774. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7793. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7810, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7756. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7737 и откроет дорогу к $7718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Белый дом ставит демократам ультиматум по CLARITY Act

Исполнительный директор Президентского совета советников по цифровым активам Патрик Уитт обозначил 15 сентября как фактический дедлайн для принятия CLARITY Act, заявив прямо, «если они не смогут договориться к этому сроку, они не смогут договориться никогда». По его словам, Конгресс потратил годы на обсуждение законодательства о структуре цифровых активов, а сам Сенат ведёт активные переговоры по CLARITY Act ещё с прошлого лета. Уитт обвинил лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера и то, что он назвал «прокриптовалютными демократами», в попытке заблокировать даже простое процедурное голосование перед каникулами, потребовав очередной отсрочки вместо того, чтобы позволить процессу двигаться дальше.Дедлайн не взялся из воздуха, лидер большинства Джон Тун уже подал ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту, зафиксировав тем самым конкретную процедурную дату. Сенат вернётся к работе 14 сентября, а само голосование по прекращению дебатов формально созреет 15 сентября, то есть Уитт не просто выражает пожелание, а описывает уже юридически закреплённый график. Республиканцам для преодоления порога в 60 голосов потребуется поддержка минимум семи демократов сверх собственных 53 голосовПозиция демократов выглядит иначе, чем её представляет Белый дом. Формальным поводом для затягивания остаются те же вопросы, что преследовали закон весь год, достаточность инструментов для правоохранителей и, что особенно чувствительно после недавней утечки о возможной налоговой выгоде для Трампа. Показательно, что палата представителей уже одобрила предшественника закона, H.R. 3633, голосованием 294 против 134 ещё в июле 2025 года, когда на сторону республиканцев перешли 78 демократов, а значит межпартийная поддержка в принципе достижима, вопрос лишь в конкретных условиях сенатской версии.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $66 000, который открывает прямую дорогу на $66 800, а там уже и рукой подать до уровня 69 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $64 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $62 300. Самой дальней целью будет область $60 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1929 открывает прямую дорогу на $1974. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2012, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1868. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1834. Самой дальней целью будет область $1782. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.20 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара обвалилась более чем на 100 пунктов.Доллар рухнул после того, как июльский отчёт по занятости в США вышел заметно слабее ожиданий. Число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 23 тысячи вместо прогнозировавшегося роста на 97 тысяч. Хотя уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1 процента при числе безработных в 6,9 миллиона человек, рынок сосредоточился именно на слабости найма, восприняв её как сигнал охлаждения экономики и повод ожидать более мягкой политики ФРС. Для иены обвал доллара обернулся укреплением, ведь ослабление американской валюты на фоне разочаровывающих данных сместило баланс в паре в пользу японской. Разрыв в ожиданиях по политике двух регуляторов начал сужаться, поскольку слабый отчёт снизил шансы на дальнейшее ужесточение со стороны ФРС, и это вернуло интерес к иене как к более защитному активу в условиях растущей неопределённости вокруг американской экономики. Снижение USD/JPY при этом отодвинуло на второй план тему валютной интервенции. Банк Японии уже выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её резком ослаблении, однако укрепление иены само по себе снимает необходимость подобного вмешательства. Пока доллар остаётся под давлением слабых данных, у пары сохраняется потенциал для дальнейшего снижения, а её динамика будет определяться тем, насколько устойчивым окажется разворот ожиданий по ставке ФРС.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.54 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.00 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.54 и 159.00.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.27 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.74, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.27 и 157.74.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс