Новости форекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Жесткие заявления ряда политиков и сохраняющаяся инфляция могут ограничить потенциал роста

Сегодня в четверг серебро (XAG/USD) набирает обороты, и в данный момент торгуется под круглым уровнем $70,00, демонстрируя прирост в 2,75% за текущий день. Данный драгоценный металл движется к верхнему пределу диапазона, который сдерживал его цену на протяжении этой недели, так как внимание инвесторов перемещается к симпозиуму в Джексон-Холе.Ключевым фактором в данный момент является предстоящее выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша, запланированное на пятницу. Рынки ждут сигналов о том, как американский центральный банк оценивает текущее инфляционное давление и что это означает для будущих решений по процентным ставкам.На июльском заседании по денежно-кредитной политике Кевин Уорш не предоставил четких указаний относительно последующих шагов ФРС, однако подтвердил готовность центрального банка к возвращению инфляции к целевому уровню в 2%. Подобное заявление в пятницу может укрепить ожидания того, что ставки останутся высокими на более длительный период времени, что, в свою очередь, негативно для роста серебра.Последние данные из США продолжают указывать на устойчивое инфляционное давление. Опубликованный в среду индекс потребительских расходов (PCE) демонстрирует, что инфляция все еще превышает целевые рамки ФРС, хотя недавние ценовые ориентиры не указывают на резкое ускорение. По предварительным данным CME FedWatch, присутствует 62% вероятности того, что на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике, ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне. Некоторые представители ФРС также выражают осторожность в отношении инфляционных тенденций. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак в четверг отметила, что сейчас необходимо принимать меры ввиду продолжающегося инфляционного давления и добавила, что текущая денежно-кредитная политика не является ограничительной для экономики США. Она также акцентировала внимание на риске потери домохозяйствами доверия к способности ФРС контролировать инфляцию на уровне 2%.Между тем, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид подчеркнул, что энергетический шок начинает оказывать влияние на экономику, подтвердив важность возврата к целевым уровням инфляции. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, в свою очередь, выразил наибольшую краткосрочную обеспокоенность по поводу того, что инфляция еще не полностью находится под контролем.Эти высказывания могут оказать поддержку доллару США и доходности казначейских облигаций, если инвесторы пересмотрят свои ожидания о смягчении денежно-кредитной политики. Укрепление доллара и рост процентных ставок зачастую оказывают давление на серебро, увеличивая альтернативные издержки его владения.Тем не менее, геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке продолжает оказывать некоторую поддержку ценам на драгоценные металлы. Напряженность в районе Ормузского пролива остается высокой, несмотря на переговоры между Ираном и Оманом, а опасения по поводу поставок энергоносителей поддерживают спрос на активы-убежища и инфляционные риски. Теперь для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться пятничного выступления Уорша, речи которого повлияют на доллар, и соответственно, могут придать импульс серебру.А с технической точки зрения, серебро консолидируется у верхней граница недельного диапазона. Проявляя устойчивость ниже 9-дневной ЕМА и уровня 66,83. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Путь наименьшего сопротивления, восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Отчеты ЕЦБ: Присутсвует вероятность ещё одного повышения ставки, если не улучшатся прогнозы по инфляции.

Отчеты Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам заседания по денежно-кредитной политике, состоявшегося 22-23 июля, показывают, что члены ЕЦБ остаются настроены на возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на единогласное решение сохранить текущие процентные ставки на прежнем уровне. Представители подчеркнули, что еще одно повышение может понадобиться, если прогнозы по инфляции существенно не улучшатся, при этом избегая каких-либо обязательств относительно данного шага на заседании в сентябре.Управляющий совет пришел к выводу, что неожиданные экономические данные обосновывают приостановку цикла ужесточения в июле. Общая инфляция в июне снизилась до 2,8% по сравнению с майскими показателями в 3,2% , а базовая инфляция уменьшилась до 2,4% с 2,6%. Давление на базовые цены также продолжало ослабевать, при этом более устойчивые компоненты инфляции развивались более благоприятно, чем предполагалось ранее.Данные по динамике заработной платы также предоставили аргументы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне. Давление на стоимость рабочей силы ослабевает, а улучшение условий на рынке труда снижает вероятность значительных вторичных последствий от энергетического шока. Политики отметили, что эти последствия пока что не отразились на внутренних ценах и заработной плате, в то время как долгосрочные инфляционные ожидания в целом остаются в пределах целевого уровня ЕЦБ в 2%.Тем не менее, в отчетах сохраняется настороженная позиция. Некоторые члены Совета высказывались за возможность повышения ставок в июле, утверждая, что вероятность того, что следующее повышение окажется излишним, крайне низка. Они предостерегали, что слишком долгий период ожидания может привести к задержке возвращения инфляции к целевому уровню и потенциально потребовать более агрессивных мер в дальнейшем.Внимание ЕЦБ по-прежнему сосредоточено на ценах энергоносителей. Представители регулирующих органов предостерегают, что полное инфляционное воздействие недавнего шока еще не проявилось. Чем дольше цены на энергоносители остаются высокими, тем выше риск более широких косвенных и вторичных эффектов. Высокие цены на природный газ и сезонно низкие уровни запасов газа в Европе являются значительными факторами, способствующими инфляционному росту наряду с геополитическими сбоями в цепочках поставок.Таким образом, Совет управляющих продолжает рассматривать инфляционные риски как в основном восходящие. Несмотря на то, что текущие данные по заработной плате, доходности и инфляционным ожиданиям остаются относительно благоприятными, прогнозируемое превышение инфляции над целевым значением подтверждает необходимость пристального мониторинга как продолжительности, так и интенсивности энергетического шока.Теперь участникам рынка стоит направить внимание на сентябрьское заседание, на котором новые экономические прогнозы и обновленные данные по инфляции должны внести ясность, особенно после роста потребительских цен в июле. ЕЦБ продолжает следовать своему подходу, основанному на анализе данных и индивидуальных заседаниях, четко обозначая, что июльская пауза не означает завершения цикла ужесточения, но и не гарантирует обязательного повышения ставок в сентябре.Рынки сохраняют ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, оценивая вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 96% по данным инструмента ECB Watch.Евро практически не отреагировал на опубликованные данные, и на момент написания статьи пара EUR/USD находилась под умеренным медвежьим давлением, колеблясь на уровне 1,1650, что соответствует снижению на 0,09% за день. Но с перспективой дальнейшего роста, проявив устойчивость ниже 200-дневной SMA. Это говорит о том, что трейдеры проявляют осторожность в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу. При этом, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 27.08.2026

AUD/USD находится у ключевого сопротивления 0.7200, где ястребиные ожидания по РБА и слабость доллара США создают основу для дальнейшего роста. Однако приближение к зоне перекупленности (RSI около 69.2) и ключевое событие — выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле — могут вызвать краткосрочную коррекцию, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: ястребиная пауза РБА и слабость доллара поднимают пару к 0.7200». С технической точки зрения AUD/USD сохраняет бычий уклон, удерживаясь выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) и приближаясь к сопротивлению 0.7200. Индикаторы подтверждают преимущество длинных позиций, но предупреждают о возможной коррекции: RSI (14) на D1 находится в районе 69-70, указывая на уверенный восходящий импульс, но войдя в зону перекупленности (выше 70). RSI на уровне 69-71 указывает на сильный импульс, но также сигнализирует о возможной краткосрочной коррекции.OsMA-гистограмма остается в положительной зоне, что подтверждает сохранение бычьего импульса.Стохастик вошел в зону перекупленности, подтверждая сильный бычий импульс, но предупреждая о возможной коррекции, как правило, у сильных уровней. Устойчивый пробой выше 0.7200 откроет путь к 0.7250–0.7270. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой сопротивления 0.7200 и закрепление выше.Подтверждение ястребиного сигнала от РБА на сентябрьском заседании (ожидание повышения ставки).«Голубиный» сигнал от Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, ослабляющий доллар США.Технический пробой выше 0.7200 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 65, ускорение роста OsMA) откроет путь к 0.7250 и 0.7270, а затем в стсрсону 0.7305 (ЕМА200 на месячном графике и верхняя линия восходящего канала на недельном графике). Короткие позиции рассматривать только при пробое 0.7175 (ЕМА144 на недельном графике) с подтверждением от фундаментальных факторов («ястребиный» сигнал от Уорша) и стоп-лоссом выше 0.7200. Пробой ЕМА200 на Н1 (0.7143) может стать в этом случае подтверждающим сигналом. Цели снижения - 0.7120–0.7130 (ключевая поддержка по оценкам UOB), 0.7100 («круглый» уровень), 0.7070 (ЕМА200 на Н4), 0.7060 (ЕМА50 на D1). Учитывая же бычий тренд, от уровней 0.7070, 0.7060 логично ожидать отбой и возобновление роста. Пробой же отметки 0.7050 спровоцирует более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней 0.7000 и 0.6950 (ЕМА144 и ЕМА200 на дневном графике). Пробой же 0.6920 (ЕМА50 на W1) будет означать возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Пока что преимущественными являются длинные позиции. Условия реализации: Разворот от сопротивления 0.7200 и пробой поддержки 0.7175.«Ястребиный» сигнал от Уорша, укрепляющий доллар США.Разочаровывающие данные по экономике Австралии или снижение ожиданий по ставке РБА.Технический пробой ниже 0.7175 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение MACD) откроет путь к 0.7145-0.7120, а после их пробоя – к 0.7070-0.7060. Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 0.7110–0.7210 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении ястребиных ожиданий по РБА. Логика: Пара находится у ключевого сопротивления 0.7200, где решение о направлении еще не принято.Ястребиные ожидания по РБА и слабость доллара США создают попутный ветер для AUD, но приближение к зоне перекупленности (RSI около 70) может ограничить рост в краткосрочной перспективе.Ключевым катализатором станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу, которое может определить направление движения доллара США. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7165. Цели 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100 Медвежий сценарий: Sell Stop 0.7165. Stop-Loss 0.7210. Цели 0.7145, 0.7120, 0.7100, 0.7070, 0.7060, 0.7000, 0.6950, 0.6920, 0.6900 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ястребиная пауза РБА и слабость доллара поднимают пару к 0.7200

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD продолжает уверенное восхождение, консолидируясь вблизи отметки 0.7195 в четверг, пробив важный долгосрочный уровень сопротивления 0.7175 (ЕМА144 на недельном графике) и вплотную приблизившись к ключевому психологическому сопротивлению 0.7200. Ралли поддерживается сочетанием пересмотра ожиданий в отношении монетарной политики Резервного банка Австралии в сторону ужесточения и сохраняющейся слабости доллара США на фоне ослабления ястребиных ожиданий по ФРС. Однако технические индикаторы, указывающие на приближение к зоне перекупленности, и важные области сопротивления могут ограничить дальнейший рост в краткосрочной перспективе. Пара AUD/USD сегодня демонстрирует третий день подряд устойчивый рост, при этом австралийский доллар превосходит основные валюты на фоне пересмотра ожиданий по ставке РБА. Опубликованные в среду данные по инфляции в Австралии за июль преподнесли сюрприз в сторону повышения: годовой индекс потребительских цен (CPI) замедлился до 3,5% (против ожидаемых 3,3%), тогда как усеченный средний показатель инфляции сохранился на уровне 3,6%. Это указывает на сохранение устойчивого ценового давления, что усилило аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики РБА. Ключевые драйверы: Переоценка ожиданий по ставке РБА. Рынки теперь почти полностью закладывают в цены повышение ставки РБА на 25 базисных пунктов до 4,60% к концу года (против 60% до публикации июльских данных по CPI). National Australia Bank (NAB) ожидает повышения ставки уже на сентябрьском заседании, тогда как Commonwealth Bank и ANZ прогнозируют этот шаг в ноябре, признавая риск более раннего решения. Deutsche Bank также пересмотрел прогноз, ожидая повышения на 25 б.п. в сентябре. Протокол июльского заседания РБА показал, что несколько членов совета считают повышение ставки «вполне возможным», если инфляционные риски усилятся. Ослабление доллара США. Доллар США остается под давлением после интервенции Минфина США на рынке долгосрочных облигаций и снижения ожиданий повышения ставки ФРС. Устойчивая инфляция PCE в США (3,7% г/г) сохраняет ястребиные ожидания по ФРС, но рынки по-прежнему закладывают примерно 65-70% вероятности сохранения ставки без изменений в сентябре. Выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле остается ключевым событием для доллара, но рынки неохотно наращивают короткие позиции по USD до его выступления. Поддержка со стороны сырьевых товаров. Привлекательная доходность операций «carry» в Австралии и стратегическая экспозиция страны к сырьевым товарам, связанным с энергетикой, ИИ и оборонной промышленностью, остаются ключевыми факторами поддержки AUD, говорят экономисты. Краткий технический анализ С технической точки зрения AUD/USD сохраняет бычий уклон, удерживаясь выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) и приближаясь к сопротивлению 0.7200. Индикаторы и скользящие средние: 144-недельная EMA находится в районе 0.7175 и выступает ближайшим сильным уровнем поддержки, бывшим до его пробоя таким же сильным сопротивлением. Цена выше этой отметки, что подтверждает сильный бычий импульс. 50-дневная EMA проходит на уровне 0.7060, формируя с уровнем 0.7070 (ЕМА200 на 4-часовом графике) более глубокую зону поддержки.144-дневная EMA расположена около 0.7000, усиливая поддержку.200-дневная EMA находится в районе 0.6950, выступая в качестве ключевой долгосрочной поддержки.RSI (14) на D1 находится в районе 69-70, указывая на уверенный восходящий импульс, но войдя в зону перекупленности (выше 70). RSI на уровне 69-71 указывает на сильный импульс, но также сигнализирует о возможной краткосрочной коррекции.OsMA-гистограмма остается в положительной зоне, что подтверждает сохранение бычьего импульса.Стохастик вошел в зону перекупленности, подтверждая сильный бычй импульс, но предупреждая о возможной коррекции, как правило, у сильных уровней. Ключевые уровни: Сопротивление: 0.7200 (психологический уровень и локальный максимум), 0.7250–0.7277 (майские максимумы и следующая цель), 0.7280–0.7300 (отдалённые цели), 0.7305 (ЕМА200 на месячном графике и верхняя линия восходящего канала на недельном графике). Поддержка: 0.7175–0.7170 (ближайшая зона), 0.7143 (ЕМА200 на Н1 и промежуточный уровень), 0.7120–0.7130 (ключевая поддержка по оценкам UOB), 0.7100 («круглый» уровень), 0.7070 (ЕМА200 на Н4), 0.7060 (ЕМА50 на D1), 0.7000, 0.6950 (ЕМА144 и ЕМА200 на D1), 0.6920 (ЕМА50 на W).*подробнее см. в AUD/USD: сценарии динамики на 27.08.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на AUD/USD 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле Голубиный сигнал = поддержка; ястребиный = давление 29 сен Заседание РБА по ставке Ястребиный сигнал = поддержка AUD Постоянно Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке Эскалация = неоднозначно Заключение и рекомендации AUD/USD находится у ключевого сопротивления 0.7200, где ястребиные ожидания по РБА и слабость доллара США создают основу для дальнейшего роста. Однако приближение к зоне перекупленности (RSI около 69.2) и ключевое событие — выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле — могут вызвать краткосрочную коррекцию. Как отмечают в UOB, «сила AUD сохраняется, а уровнем, за которым следует следить, является 0.7200». Технический пробой выше 0.7200 откроет путь к 0.7250–0.7270, тогда как откат ниже 0.7175 может спровоцировать коррекцию к 0.7120–0.7145. Инвесторам следует внимательно следить за сигналами ФРС из Джексон-Хоуле и сохранять осторожность в преддверии ключевых событий. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 0.7200 с целями 0.7250–0.7270 и стоп-лоссом ниже 0.7175.Короткие позиции рассматривать только при пробое 0.7175 с подтверждением от фундаментальных факторов («ястребиный» сигнал от Уорша) и стоп-лоссом выше 0.7200.Внимательно следить за выступлением Кевина Уорша в пятницу — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом ястребиных ожиданий по РБА и ослабления доллара США.Потенциальная коррекция к 0.7060–0.7070 (зона 50-дневной EMA и ключевая поддержка) может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать прогноз ING, ожидающего движения AUD/USD выше майских максимумов в диапазоне 0.7260–0.7270 до конца года. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за комментариями представителей РБА и ФРС, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать, что рынки почти полностью закладывают повышение ставки РБА к концу года, что создает риск коррекции при разочаровывающих данных по инфляции или «голубином» сигнале от РБА. *см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: коррекция от максимумов в ожидании Джексон-ХоулаEUR/USD: сценарии динамики на 27.08.2026USD/JPY: в диапазоне в ожидании двойного катализатораИндекс Dow Jones падает, S&P 500 и NASDAQ100 растут. Почему?NASDAQ100 (NDX): ралли на отчёте Nvidia — фундаментальный поворот или технический отскок?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. В ожидании пятницы

Пара EUR/USD уже месяц находится в процесс роста, который начался после двух съемов ликвидности, отмеченных на графике красными линиями. На прошлой неделе были образованы сразу два новых имбаланса – 20 и 21. Оба – «бычьи». Ближайший имбаланс может привести к образованию сигнала в любой день на этой неделе. Он уже фактически отработан, остается лишь дождаться реакции на него или же его инвалидации. Имбаланс 21 имеет ширину порядка 80 пипсов, что довольно много. Таким образом, цена может зайти в зону имбаланса 21 и провести в ней достаточно много времени. Может даже опуститься до уровня 1,1589 и лишь после этого начать новый рост с образованием «бычьего» сигнала. В любом случае настроение рынка остается «бычьим», а это означает, что ожидать следует сигналов на покупку. Информационный фон, на мой взгляд, продолжает всецело поддерживать быков. Во-первых, на любом графике отлично видно, что европейская валюта начала свой рост с достаточно низких значений относительно средней цены за последний год. А значит потенциал роста у нее имеется. Во-вторых, рынок больше не ждет ужесточения ДКП FOMC в сентябре. В-третьих, рынок начал сомневаться в том, что ФРС под руководством Кевина Уорша способна вообще на ужесточение ДКП. В-четвертых, экономические данные из США вызывают в последнее время только разочарование. В-пятых, геополитика не поддерживает больше медведей и доллар. В-шестых, ЕЦБ может этой осенью провести еще одно ужесточение ДКП. В-седьмых, Министерство финансов США приняло решение увеличить объемы скупки долгосрочных облигаций, что снижает спрос на доллар. В-восьмых, уже в ближайшее время может начаться новая торговая война между США и Канадой, США и Китаем. Таким образом, для «медвежьего» наступления я не вижу ни одной причины. Последние данные по рынку труда США показали слабые значения, инфляция – замедление, а ВВП – падение темпов роста. Эти три фактора заставили сомневаться в повышении ставок FOMC не только в сентябре, но и в обозримом будущем. А это именно тот фактор, который еще в июне поддерживал медведей, а сейчас также развернулся к ним спиной. Шанс медведей, на мой взгляд, сейчас заключается только в новой эскалации на Ближнем Востоке. Но Дональд Трамп не настроен на военную эскалацию. Он хочет теперь взять Иран экономическим измором. Текущая графическая картина указывает на весьма вероятное продолжение «бычьего» импульса. «Медвежий» имбаланс 17 был отработан, реакция на него оказалась слабой и сейчас этот паттерн является инвалидированным. «Бычий» имбаланс 19 остался неотработанным. Новый «бычий» имбаланс 20 также не предоставил трейдерам сигнал на покупку. Образован еще один «бычий» имбаланс 21, который может образовать сигнал уже на этой неделе. В данное время позиции и перспективы быков гораздо лучше, чем у медведей. Экономический фон в четверг фактически отсутствовал. Утром в Германии вышел отчет по потребительской уверенности, который оказался вновь в красной зоне, но все же немного лучше прогнозов. Впрочем, это «немного» не впечатлило трейдероы-быков. Во второй половине дня вышел отчет по первичным обращениям за пособиями по безработице, на которые рынок обратил еще меньше внимания, чем на индекс потребительской уверенности. Таким образом, сегодня пара уже шестой день подряд движется очень и очень слабо. Активность трейдеров близка к нулю. Графическая картина не меняется. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на формально «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Конфликт на Ближнем Востоке остается в подвешенном состоянии, но новых боевых действий нет ни со стороны Ирана, ни со стороны США. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (14-00 UTC). США – Ежегодный годовой пересмотр Nonfarm Payrolls (14-00 UTC). 28 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых – важные. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут продолжить наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. В данное время у трейдеров-быков имеется отличная зона поддержки в виде имбаланса 21. Новый сигнал на покупку может быть образован на этой неделе. В качестве целей для роста европейской валюты я рассматриваю уровни 1,1797 и 1,1850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,35700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,36000, 1,36159 и 1,36555Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16371. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16600, 1,16800 и 1,16880.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16371. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16600, 1,16800 и 1,16880.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURCAD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец готовится к новому взлету

Пара GBP/USD В среду и четверг все-таки показала коррекционное падение, на что я очень сильно рассчитывал. Таким образом, в данное время британец после съема ликвидности с последнего свинга оказался в последнем «бычьем» имбалансе 27. Если на этот паттерн последует реакция, будет образован еще один, четвертый сигнал на покупку. Если этот паттерн будет инвалидирован, медведи смогут начать рассчитывать на более серьезное движение, чем 100 пипсов. Примечательно, что завтра состоится выступление Кевина Уорша, а также выйдет годовой пересмотр отчета Nonfarm Payrolls. То есть шансы доллара на падение, на мой взгляд, весьма велики. В любом случае либо имбаланс 27 будет инвалидирован, либо он образует новый сигнал. Напомню, что в последние недели доллар получил множество ударов судьбы, среди которых: решение Минфина США увеличить объемы выкупа долгосрочных облигаций, слабый отчет Nonfarm Payrolls, замедление индекса потребительских цен, замедление темпов роста ВВП, снижение ожиданий рынка по ужесточению ДКП ФРС. Таким образом, если с текущих позиций падение доллара будет продолжено, в этом не будет ничего удивительного. Есть ли перспективы у медведей в данное время? На мой взгляд, нет. На прошлой неделе был образован сигнал на покупку, что дало возможность трейдерам открывать новые сделки на покупку, которые уже находятся в прибыли около 100 пипсов. Начиная с 24 июня фунт стерлингов образовал три сигнала на покупку, а также заранее предупредил о готовящейся наценке (съемы ликвидности). У медведей же сейчас нет ни одного паттерна или сигнала. Рассчитывать медведи сейчас могут лишь на инвалидацию имбаланса 27, что позволит им продолжить атаки. Однако для этого, информационный фон пятницы должен поддержать доллар, а не наоборот. Геополитика, как я уже говорил, больше не оказывает благоприятного воздействия на доллар, так как переговоры между США и Ираном окончательно завязли в болоте. Официально Тегеран ведет переговоры только с Оманом. К чему приведут эти переговоры в контексте завершения конфликта и открытия Ормузского пролива, пока неясно. Возможно, Ирану удастся согласовать условия контроля над Ормузским проливом с Оманом, но как это решит конфликт с США и отменит американскую блокаду пролива? Тем временем, Дональд Трамп решил создать вторую блокаду Ирану – финансовую. А заодно ввести санкции против всех стран, которые поддерживают Иран. Грядет новый мировой конфликт, который в лучшем случае окажется торговым или санкционным. На этой неделе нефть опустилась к отметке 90$ за бочку, но, на мой взгляд, в ближайшее время вернется выше 100$. Поступила информация, что Дональд Трамп может отменить экономическую блокаду Ирана, если Тегеран согласится снять блокаду Ормузского пролива, на основании чего нефтяные котировки и поползли вниз. Однако я пока отношусь к такой информации, как к газетной «утке». Графический анализ показывает новое наступление быков. В данное время у трейдеров имеется три «бычьих» имбаланса (25, 26, 27), внутри которых можно рассматривать сделки на покупку. Безусловно, основное внимание должно быть приковано к последнему и самому ближнему к цене имбалансу – 27. Съем ликвидности с пика от 1 мая вызвал коррекционный откат, и этот откат может простираться даже ниже имбаланса 27. Однако имбаланс – это не только зона интереса, но и зона поддержки для цены. Экономический информационный фон в практически отсутствовал, если не считать отчета по первичным обращениям за пособиями по безработице в США, на который трейдеры никак не отреагировали. Таким образом, мы увидели необходимое падение пары в ближайший имбаланс, а теперь завтра решится дальнейшая судьба GBP/USD. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. Шансы на ужесточение ДКП FOMC в последние недели существенно снизились, что оказывает давление на американскую валюту. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Я не вижу причин для нового наступления медведей. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (14-00 UTC). США – Ежегодный годовой пересмотр Nonfarm Payrolls (14-00 UTC). 28 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, каждую из которых я могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов и образования серии сигналов на покупку быки продолжают наступать. Оснований для атак медведей я пока не вижу, «медвежьи» паттерны и сигналы отсутствуют. Быки получили сигнал на покупку от имбаланса 24, который остается актуальным до сих пор. По этому сигналу трейдеры вполне могут уже фиксировать прибыль. Еще один сигнал на покупку был образован в имбалансе 26. Целью для британца выступает сейчас пик от 27 января – 1,3867. Съем ликвидности со свинга от 1 мая отбросил британец немного вниз, но не нарушил «бычье» наступление. Теперь следует ожидать образования «бычьего» сигнала внутри имбаланса 27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURCAD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): ралли на отчёте Nvidia — фундаментальный поворот или технический отскок?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Индекс NASDAQ100 демонстрирует уверенный рост в четверг, восстановившись после сдержанной динамики накануне. Ключевым драйвером стал мощный отчёт Nvidia, чьи квартальные результаты и, что важнее, долгосрочный прогноз роста развеяли опасения инвесторов относительно устойчивости AI-бума. Фьючерсы на Nasdaq100 прибавляют около 0,9–0,96%, опережая рост фьючерсов на S&P 500 (+0,5%) и Dow Jones (+0,3%) на открытии американской сессии. Прошедшая регулярная сессия в среду завершилась практически без изменений: S&P 500 потерял -0,02%, NASDAQ Composite -01%, а Dow Jones снизился на -0,2%. Инвесторы проявляли осторожность в преддверии отчёта Nvidia и на фоне данных по инфляции PCE, которые оказались «липкими», как говорят экономисты: общий показатель вырос до 3,7% (против прогноза 3,6%). Однако после закрытия рынка ситуация кардинально изменилась. Отчёт Nvidia не просто превзошёл ожидания — он задал новый ориентир для всего AI-сектора. Ключевые результаты Nvidia Квартальные показатели (второй квартал финансового 2027 года):Выручка: 96,2 млрд долларов (+106% г/г, +18% кв/кв) против консенсуса 92,2–92,5 млрдПрибыль на акцию (EPS): 2,22 доллара против прогноза 2,09–2,10 доллараВыручка дата-центров: 89 млрд долларов (+117% г/г) против прогноза 85,8–86.3 млрд долларов Прогноз на Q3 FY2027 (третий квартал финансового 2027 года): Выручка: 108 млрд долларов (±2%) против консенсуса 104,9–105,4 млрдДолгосрочный прогноз (ключевой фактор): ожидаемый рост выручки в FY2028 (финансовый 2028 год): примерно 70% (против консенсуса экономистов 44–45%) Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что «AI достиг переломного момента... спрос ускоряется». Финансовый директор Колетт Кресс также отметила, что «спрос значительно превышает 70% роста», но компания ограничена возможностями поставок. Причина роста NASDAQ100 Уверенный рост NASDAQ100 в четверг обусловлен следующими факторами: Прорывной долгосрочный прогноз. Nvidia впервые дала прогноз роста на целый год вперёд, оценив его в 70%. Это стало сигналом того, что AI-инвестиции продолжат расти, а не достигли пика. Экономисты ожидали роста всего на 44%. «AI достиг переломного момента». Комментарии Хуанга о том, что «вычисления — это выручка» и AI стал продуктивным и прибыльным, развеяли опасения о «пузыре AI». Диверсификация клиентской базы. Nvidia указала на расширение спроса за пределы крупнейших облачных провайдеров: AI-облака, предприятия, государственные заказчики и промышленные компании, а также AI-лаборатории, включая OpenAI. Ожидается, что AI-лаборатории обеспечат около четверти бизнеса Nvidia в следующем году. Рост платформы Vera Rubin. Новая платформа уже начала поставки и, как ожидается, обеспечит около пятой части выручки дата-центров в текущем квартале, давая инвесторам уверенность в дорожной карте. Рост «neo-cloud» провайдеров. Компании вроде Nebius и CoreWeave, по оценкам, к концу года будут располагать мощностями более чем на 8 гигаватт Nvidia GPU, по сравнению с 3 гигаваттами в конце прошлого года. В результате акции Nvidia выросли на 5–6% на постторгах и в предрыночной торговле, а вслед за ними потянулся и весь технологический сектор, что и обеспечило рост фьючерсов на NASDAQ100. Рекомендации для инвесторов Для краткосрочных трейдеров: Позитивный импульс сохраняется. Пробой уровня 29600.0 может открыть путь к 30000.0. Ближайшие уровни поддержки: 29373.0–29300.0.Внимание на Джексон-Хоул. Выступление Кевина Уорша в пятницу может стать следующим катализатором. «Голубиный» сигнал усилит рост рискованных активов, «ястребиный» — спровоцирует коррекцию, несмотря на сильный отчёт Nvidia.Следите за перекупленностью. Она может ограничить дальнейший рост в краткосрочной перспективе. Для среднесрочных инвесторов: Отчёт Nvidia подтверждает структурный тренд. Прогноз роста на 70% в 2028 финансовом году указывает на то, что AI-инфраструктура остаётся ключевым драйвером роста на горизонте нескольких лет, говорят экономисты.Оценивайте диверсификацию. Рынок AI расширяется, и выигрывать будут не только производители чипов, но и компании, обеспечивающие инфраструктуру, облачные сервисы и приложения.Учитывайте макроэкономический фон. «Липкая» инфляция (PCE 3,7%) сохраняет риск повышения ставок, что может ограничивать рост технологического сектора в целом. Управление рисками: Не игнорируйте сигналы ФРС. Комментарии Уорша в Джексон-Хоуле важнее краткосрочной технической картины. Жёсткая риторика может перекрыть позитивный эффект от отчёта Nvidia.Строго соблюдайте стоп-лоссы. Высокая волатильность вокруг выступления Уорша требует дисциплины. В случае «ястребиного» сценария возможна коррекция к уровням 28800.0–29000.0.Диверсифицируйте вложения. Не концентрируйтесь только на AI-секторе. Ротация в циклические сектора остаётся актуальной, и широкий рынок может предлагать лучшие соотношения риска и доходности в среднесрочной перспективе. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наши недавние обзоры: Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггераИндекс Dow Jones падает, S&P 500 и NASDAQ100 растут. Почему? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Шторм на $6,4 млрд: почему эта пятница станет решающей для биткоина

Криптовалютный рынок только успел переварить стремительный 23-процентный подъем биткоина (с $62 000 до заоблачных $80 000), как впереди замаячил новый, куда более серьезный вызов. В эту пятницу, 28 августа, в 08:00 UTC на бирже Deribit истечет колоссальный массив опционных контрактов на сумму около $6,44 млрд. Это одна из крупнейших недельных экспираций за последние месяцы, и трейдеры уже затаили дыхание: рынок готовится к шторму.Где расставлены минные замки?Цифры на Deribit впечатляют: под нож экспирации попадут более 81 700 контрактов. На стороне быков – 44 639 колл-опционов, медведи держат 37 061 путов (соотношение пут/колл составляет 0,83).Главные магниты для цены – страйки $75 000 и $80 000, где аккумулировались $236 млн и $157 млн открытого интереса соответственно. Фактически, более $500 млн условной стоимости «прилипли» к текущей цене в радиусе всего 5%.Аналитики уже посчитали уровень «максимальной боли» (цены, при которой продавцы опционов заработают максимум, а покупатели потеряют все) – он находится в районе $68 000. Это значительно ниже нынешних котировок. Но спешите радоваться медвежьему сценарию: эксперты предупреждают, что «максимальная боль» в условиях дикого ралли работает плохо. Она не учитывает ни реальный спотовый спрос, ни макроэкономику, ни хеджирующие потоки.Настоящий двигатель шторма: гамма-хеджированиеКуда более серьезную бурю может вызвать другое явление. Как объясняет директор по рискам Deribit Шон Фернандо, такая плотная концентрация интересов вокруг текущей цены вынуждает маркет-мейкеров действовать нервно.Чтобы застраховать свои риски, дилеры вынуждены постоянно покупать или продавать биткоин по мере его движения к ключевым страйкам. Это гамма-хеджирование работает как тугая пружина: цена может либо «прилипнуть» к отметке $75k – $80k, либо, в случае пробоя, улететь в стратосферу с удвоенной скоростью. Стремительный рост последних дней уже перевел множество колл-опционов в статус «в деньгах», и теперь дилеры находятся под колоссальным давлением.Рынок нервничает и требует ростаВолатильность зашкаливает. Индекс волатильности биткоина (BVIV) за неделю подскочил на 30%. Кривая волатильности развернулась из бэквордации в контанго: долгосрочные контракты теперь стоят дороже краткосрочных, что говорит о готовности игроков к затяжным качелям. А перекос в сторону колл-опционов подтверждает: толпа по-прежнему верит в рост и скупает позиции на повышение.Что вообще разогнало этот паровоз? Главным топливом стали американские спотовые биткоин-ETF, которые только 19 и 20 августа привлекли рекордные $1,1 млрд, помогая цене пробить исторические сопротивления.Что дальше?В среду утром биткоин переводил дух на уровне $78 500, слегка откатившись от недавнего штурма $81 000. Но все взгляды теперь прикованы к пятничному утру. Закрепится ли первая криптовалюта на психологически важной отметке $80 000, откатится к $75 000 или устроит новый кульбит?Ответ мы получим ровно в 08:00 UTC, когда рынок начнет массово закрывать и сбрасывать балласт истекающих позиций. Пристегните ремни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс Dow Jones падает, S&P 500 и NASDAQ100 растут. Почему?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) В начале американской сессии четверга фьючерсы на индекс Dow Jones продолжили снижаться, торгуясь, на момент публикации данного обзора, вблизи отметки 53330.0, в то время как два других важнейших индекса американского фондового рынка - S&P 500 и NASDAQ100 - выросли и во многом удерживают свои позиции. Сегодняшнее опережающее снижение индекса Dow Jones по сравнению с S&P 500 и NASDAQ100 объясняется не слабостью промышленного сектора, а структурным составом индекса. В условиях, когда рынок переваривал сильный отчет Nvidia и жесткие данные по инфляции, произошла ротация капитала, которая ударила по Dow сильнее. Вот ключевые причины: 1. Ротация из технологий в промышленность не поддержала Dow В последние дни мы видели классическую ротацию: инвесторы выходили из перегретых акций роста и входили в «старые» циклические и защитные сектора. Однако вчерашняя сессия показала, что этот тренд стал менее однозначным. Индекс S&P 500 устоял, потому что падение в одних секторах было компенсировано ростом в других. Например, промышленный сектор вырос на +1,07%, а финансовый — на +0,42%. Это помогло широкому рынку (и индексу S&P 500) удержать позиции. Для Dow проблема в том, что он уже состоит из этих самых «защитных» и «цикличных» секторов. Когда промышленные акции уже восстановились, а инвесторы не хотят покупать дорогие технологические акции, у индекса просто заканчиваются драйверы для роста. В результате Dow показал -0,21%, в то время как S&P 500 почти не изменился (-0,02%), а NASDAQ упал незначительно (-0,08%) в отношении цены открытия сегодняшнего торгового дня. 2. «Липкая» инфляция ударила по «ценным» акциям Данные по инфляции PCE за июль показали, что общий показатель вырос до 3,7% против прогноза 3,6%. Это усилило ожидания, что Федеральная резервная система сохранит высокие ставки дольше, и вероятность повышения в сентябре оценивается в 35-40%, а в декабре — в 70-75%. Для технологического сектора (основа NASDAQ), где будущие доходы дисконтируются по более высоким ставкам, это всегда негативный фактор. Снижение NASDAQ (-0,08%) отражает эту напряженность. Для промышленного сектора высокие ставки повышают стоимость капитала и могут замедлить инвестиции (новые заказы на капитальные товары упали с 1,2% до 0,2%), что создает дополнительное давление на акции, входящие в индекс Dow. 3. «Единственный» слабый компонент в Dow При общем снижении на 113 пунктов (-0,21%) некоторые акции в составе Dow пострадали сильнее других. В частности, падение акций Nike и Merck оказало заметное давление на индекс. Это иллюстрирует, что падение Dow может быть вызвано слабостью всего нескольких компонентов, в то время как S&P 500, благодаря своей диверсификации, сглаживает такие удары. Итог Таким образом, опережающее падение Dow — это не признак того, что американская экономика слабеет, а скорее признак ротации капитала на рынке, которая не идет на пользу этому индексу. Пока инвесторы ждут сигналов от главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, Dow остается заложником секторальной динамики, которая не дает ему расти так же сильно, как широкому рынку, говорят экономисты. Что же касается NASDAQ100, то он удерживает завоёванные на открытии дня позиции. Так, на момент публикации данного обзора, фьючерсы NADSA100 (NDX в торговом терминале) торговались вблизи отметки 29480.0, оставаясь в зоне как краткосрочного бычьего рынка и выше уровня поддержки 29373.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), так и долгосрочного (выше уровня 21000.0 – ЕМА200 на недельном графике). В целом же глобальный бычий тренд американского рынка и его основных индексов сохраняется, несмотря на неизбежные волатильность и коррекции. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наш вчерашний обзор Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггераМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евро играет на нервах

Тишина перед бурей обманчива. Валютные трейдеры знают об этом лучше других: пока волатильность EUR/USD остается низкой, за кулисами идет тихая подготовка к шторму. В преддверии выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле участники рынка наращивают хедж на случай укрепления доллара США. Динамика недельной волатильности EUR/USD Гринбэк уже отыграл половину потерь, понесенных после неожиданного шага министра финансов Скотта Бессента в поддержку рынка облигаций. Данные CME Group показывают, что 57,2% срочных контрактов на этой неделе выигрывают от роста доллара США против корзины валют - против 43,2% пятидневкой ранее. Разворот рисков стал менее «медвежьим». «Это потенциально ключевое событие для Forex, и рынки могут неохотно создавать чрезмерные шорты доллара», — отмечает ING. Однако Spectra Markets предупреждает: симпозиум рискует оказаться несобытием. Кевин Уорш вряд ли прозвучит по-«ястребиному» на фоне последних данных, а «голубиный разворот» будет неудобен, пока Казначейство само сдерживает долгосрочную доходность трежерис. Поэтому хедж EUR/USD на пятидневку стоит недорого — 4,7%, один из самых низких уровней перед Джексон-Хоул с 2010 года. Тем не менее недельная волатильность выросла почти на 30% за десять сессий — пятое по величине наращивание за полтора десятилетия. Место для резкого движения остается, если Кевин Уорш решит удивить. Тем временем ЕЦБ ведет свою игру. Протокол июльского заседания показал, что часть членов Управляющего совета поддержала бы повышение ставки. Они ссылаются на текущую комбинацию ВВП и потребительских цен. При инфляции около 3% при целевом ориентире в 2% и росте экономики выше ожиданий рынок закладывает новое повышение ставок Европейского центробанка уже через две недели. «Ястреб» Изабель Шнабель настаивает: конфликт на Ближнем Востоке и устойчивый рост ВВП подпитывают риски разгона инфляции. «Голубь» Пьеро Чиполлоне возражает: чрезмерное ужесточение навредит экономике. Филип Лейн называет 2,5% верхней границей нейтрального диапазона против нынешних 2,25% по ставке по депозитам. Morgan Stanley видит EUR/USD выше 1,20 благодаря выкупу казначейских облигаций и премии к дифференциалу доходностей. Societe Generale сдержаннее: фундаментально пара «должна быть» около 1,12, но рост и ставки играют в пользу евро. Диапазон 1,12–1,20 со справедливой стоимостью около 1,16 — таков компромисс. Доллар США сдерживает не новый председатель ФРС, а министр финансов, искусственно удешевляющий деньги. Так что перевесит в пятницу — «ястребиные» цифры или «голубиная» осторожность Кевина Уорша? Подозреваю, рынок услышит именно то, что захочет услышать. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,135-1,165. Победа «быков» - повод для покупок, «медведей» - для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 27.08.2026

Рынок замер: как «налоговая перепись» США и Джексон-Хоул могут разрушить штиль в EUR/USDПара EUR/USD застыла в узком коридоре 1,1640 – 1,1680, отражая растерянность трейдеров. Причиной стало противоречивое послание американской статистики: экономика формально замедлилась (ВВП упал до 1,5%), но ее фундамент остается прочным благодаря сильному внутреннему спросу, а инфляция по-прежнему упорно превышает цели ФРС. Этот «коктейль» из фактов не дал доллару поводов ни для уверенного роста, ни для падения.Разрядить обстановку и вывести рынок из ступора могут два события, которые грянут уже в пятницу. Во-первых, на симпозиуме в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Кевин Уорш, чьи слова могут задать новый вектор для рынка. Во-вторых, инвесторов ждет масштабная бенчмарк-ревизия рынка труда США. Это будет масштабная «налоговая перепись» на основе данных QCEW, охватывающая 95% всех рабочих мест в стране. Сочетание этих двух мощных факторов способно разрушить текущий паритет сил и дать рынку долгожданный импульс для выхода из боковика. Подробнее по ссылке.Инфляция проигнорирована: рынки замирают в ожидании сигналов от ФРСНебольшой рост инфляции в США остался почти незамеченным для рынков: все внимание инвесторов приковано к предстоящему выступлению К. Уорша в Джексон-Хоуле. Участники торгов разделились во мнениях: одни ожидают повышения ставок ФРС на фоне новых данных, другие считают летний скачок цен временным и уверены, что регулятор сохранит текущие условия. Доллар слегка укрепился, а фондовые индексы и облигации ушли в боковик.Ключевой фактор для дальнейших движений – это сигнал от Уорша. Если он даст понять, что повышение ставок в ближайшем будущем не планируется, то доллар, вероятнее всего, возобновит снижение, особенно на фоне вероятного ужесточения политики другими мировыми центробанками. Однако до самой речи спешить не стоит: сегодня на рынках сохранится затишье, а основные валютные пары продолжат движение в узких диапазонах. Подробнее по ссылке.Nvidia спасает Уолл-стрит: ИИ-бум сильнее инфляционных страховУолл-стрит изнывала от страхов перед инфляцией и заоблачными оценками IT-гигантов, но свежий отчет Nvidia стал для рынка настоящим спасением. Главный вопрос – сможет ли бум искусственного интеллекта пересилить макроэкономические риски? Однозначный ответ: да. Крупнейший производитель ИИ-чипов доказал, что технологическая революция не сбавляет обороты, подарив инвесторам долгожданный повод для оптимизма на фоне тревожных новостей об экономике.Финансовые результаты компании впечатлили: выручка удвоилась за год, доходы от центров обработки данных взлетели на 117%, а прогноз на 2028 год обещает рост еще на 70%. Акции Nvidia мгновенно отреагировали почти 5-процентным скачком, потянув за собой весь американский рынок – фьючерсы на S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones уверенно пошли вверх. Этот триумф наглядно показал, что вера инвесторов в безграничный потенциал ИИ пока намного сильнее любых экономических тревог. Подробнее по ссылке.iPhone 17 против кризиса: как Apple доминирует на падающем рынке смартфоновВторой квартал 2026 года стал временем рекордного падения для рынка смартфонов – глобальные поставки рухнули на 11%, обновив антирекорд с 2013 года. Однако на фоне этого кризиса Apple устроила настоящий триумф: базовый iPhone 17 стал самым продаваемым гаджетом планеты, а его старшие версии Pro Max и Pro уверенно заняли вторую и третью строчки рейтинга. Купертиновцы полностью оккупировали пьедестал, доказав, что в нестабильные времена покупатели всё чаще делают выбор в пользу надежного премиума.Единственным, кто смог бросить вызов гегемонии Apple, стал Samsung Galaxy S26 Ultra, совершивший рекордный прыжок на четвертое место. Этот перекос рынка в сторону дорогих устройств объясняется глобальным дефицитом чипов: из-за скачка цен на комплектующие производители массово сворачивают бюджетный сегмент, делая ставку на сверхприбыльные флагманы. В итоге Apple и Samsung забрали себе по пять мест в ТОП-10 и обеспечили 26% всех мировых продаж. Индустрия сжимается, но технологические гиганты становятся только богаче. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: в диапазоне в ожидании двойного катализатора

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Пара USD/JPY продолжает консолидацию вблизи отметки 159.50 в начале американской сессии в четверг, четвертый день подряд удерживаясь в диапазоне между 158.90 (ЕМА144 на дневном графике) и 159.80. Рынок замер в ожидании двух ключевых событий: выступления председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу и данных по потребительской инфляции в Токио. Устойчивая инфляция в США сохраняет ястребиные ожидания в отношении ФРС, тогда как рынки практически полностью закладывают повышение ставки Банком Японии в сентябре. USD/JPY торгуется, как мы отметили, вблизи 159.50, удерживаясь в рамках диапазона, сформировавшегося после отскока от 200-дневной скользящей средней в районе 157.95. Восстановление от минимумов в районе 155.20, достигнутых ранее в этом месяце, свидетельствует о сохранении бычьей структуры, но приближение к 160.00 сдерживает покупателей. Ключевые драйверы: Устойчивая инфляция PCE в США. Опубликованный в среду индекс цен расходов на личное потребление (PCE) показал, что общая инфляция в июле сохранилась на уровне 3,7% г/г, превысив прогноз в 3,6%. Базовый PCE остался на уровне 3,3% г/г, совпав с ожиданиями. Это подтвердило ожидания рынка как минимум одного повышения ставки ФРС до конца года и оказало поддержку доллару США. Однако более вероятным драйвером ослабления USD/JPY станет, скорее всего, пересмотр ожиданий в отношении ФРС в «голубиную» сторону, а не ужесточение политики Банком Японии. Ястребиные сигналы от Банка Японии. Заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино заявил в четверг, что «своевременное повышение ставок поможет избежать всплеска инфляции и резкого повышения ставок в будущем», подчеркнув, что «нам следует уделять больше внимания повышательным рискам для цен, чем в прошлом». Рынки закладывают примерно 87% вероятность повышения ставки Банком Японии на 25 б.п. до 1,25% на сентябрьском заседании. Однако Химино не дал четкого сигнала о немедленном повышении, что сохраняет некоторую неопределенность. Широкий дифференциал ставок и фискальные проблемы Японии. Разрыв между процентными ставками ФРС и Банка Японии остается значительным, что продолжает стимулировать операции «carry trade» и оказывает давление на иену. Кроме того, опасения по поводу ухудшающегося фискального положения Японии (огромный государственный долг, рост долгосрочных процентных ставок) сдерживают укрепление иены, несмотря на ястребиные ожидания в отношении Банка Японии. Краткий технический анализ С технической точки зрения USD/JPY удерживается в рамках бычьей консолидации, но приближается к ключевому уровню сопротивления 160.00 (ЕМА50 на дневном графике и психологический уровень). Пара остается зажатой между сопротивлением 160.00 и поддержкой в виде 200-дневной скользящей средней (157.95). Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на D1 находится в районе 47-48, указывая на нейтральный импульс.OsMA демонстрирует положительные значения, что подтверждает сохранение бычьего импульса.Стохастик приближается к зоне перекупленности, что может сигнализировать как о сильном бычьем импульсе, так и о возможной коррекции.200-дневная ЕМА проходит на уровне 157.95, выступая в качестве ключевой поддержки.144-дневная ЕМА находится в районе 158.90, формируя с ЕМА200 на 1-часовом графике (159.15) ближайшую зону поддержки.50-дневная ЕМА проходит на уровне 160.00 (ЕМА50 на дневном графике и психологический уровень), оставаясь ключевым сопротивлением в текущей ситуации. Ключевые уровни: Сопротивление: 159.60-160.00 (ключевой барьер), 162.80 (недавний локальный уровень сопротивления), 163.00-163.95 (недавний пик и зона возможной интервенции). Поддержка: 159.15, 159.00, 158.90, 158.00-157.95 (ключевая поддержка), 157.10 (локальная поддержка), 155.30 (структурный минимум).Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на USD/JPY 27 авг Выступление заместителя управляющего Банка Японии Химино Фактически состоялось 27 авг (23:30 GMT) Индекс CPI Токио (август) Рост инфляции = ястребиный сигнал для BoJ = поддержка JPY 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Ястребиный» сигнал = поддержка USD; «голубиный» = давление Заключение и рекомендации USD/JPY находится в фазе консолидации, где устойчивая инфляция в США и широкий дифференциал ставок поддерживают доллар, но ожидания повышения ставки Банком Японии и риск интервенции ограничивают потенциал роста. Ключевым катализатором станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу — «ястребиный» сигнал может открыть путь к 160.00 и выше, тогда как «голубиный» — спровоцировать коррекцию к 158.00. Данные по инфляции в Токио также могут усилить ожидания повышения ставки Банком Японии и оказать дополнительное давление на пару. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 159.70 с целями 160.00–160.60 и стоп-лоссом ниже 158.80.Короткие позиции рассматривать только при пробое 158.80 с подтверждением от фундаментальных факторов («голубиный» сигнал от Уорша или сильные данные по инфляции в Токио) и стоп-лоссом выше 159.40.Внимательно следить за выступлением Уорша и данными по инфляции в Токио в пятницу — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать выжидательную позицию до прояснения сигналов от центробанков. Потенциальная коррекция к 158.00 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении широкого дифференциала ставок.Учитывать, что пересмотр ожиданий в отношении ФРС в «голубиную» сторону станет, скорее всего, более вероятным драйвером снижения USD/JPY, чем ужесточение политики Банком Японии. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша и данных по инфляции в Токио — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за комментариями представителей ФРС и Банка Японии, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать риск валютной интервенции со стороны японских властей в зоне 160.00, которая значительно повышает стоимость открытия коротких позиций по JPY.*см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: коррекция от максимумов в ожидании Джексон-ХоулаEUR/USD: сценарии динамики на 27.08.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Цена на золото остается стабильной на уровне около $4600 долларов

Цена на золото (XAU/USD) торгуется на круглому уровне $4600 долларов в четверг, приближаясь к недельному минимуму, зафиксированному накануне. Но показывая устойчивость ниже 9-дневыной ЕМА, так как негативное давление ограничено, поскольку трейдеры предпочитают дождаться выступления председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу, чтобы получить ориентиры по дальнейшему курсу монетарной политики ФРС. Этот прогноз, в свою очередь, окажет важное влияние на динамику курса доллара США и существенно затронет стоимость драгоценного металла.Тем временем опубликованные в среду данные по инфляции в США несколько повысили ожидания по поводу как минимум одного повышения ставки ФРС до конца текущего года. В частности, данные, опубликованные Министерством торговли, показали, что индекс потребительских расходов (PCE) в США остался на уровне 3,7% за год по состоянию на июль, что выше ожиданий аналитиков. Базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также остался на уровне 3,3%. Это свидетельствует о продолжающейся устойчивости инфляции и, вероятно, усилит дискуссии о необходимости повышения или сохранения процентных ставок на текущем уровне.Несмотря на жесткие ожидания со стороны ФРС, доходность американских облигаций остается низкой, что обусловлено стратегией выкупа облигаций Казначейством США. Оптимизм в отношении возможного мирного соглашения между США и Ираном, а также восстановление работы Ормузского пролива тоже ограничивают рост доллара США и придают поддержку ценам на золото. Более того, в СМИ появляются сообщения о том, что США и Иран достигли нового соглашения о прекращении огня, которое будет объявлено в ближайшие дни. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также сообщил о договоренности с Оманом относительно временного морского маршрута для судов, следующих этим путем. Но предупредив, что пролив не будет полностью открыт до выполнения США своих обязательств по временному мирному соглашению, подписанному в июне. Это создает геополитическую повышенную премию за риск, что в свою очередь поддерживает цены на нефть и доллар США как защитные активы, ограничивая рост цен на золото. Таким образом, разумным было бы дождаться сильного возобновления покупательской активности и уверенного движения выше отметки $4700, или августовского максимума, прежде чем занять позиции на продолжение восходящего тренда пары XAU/USD, наблюдаемого с начала месяца.С технической точки зрения драгоценный металл демонстрирует краткосрочный бычий настрой, находясь выше 200-дневной SMA. Индекс относительной силы (RSI) находится близко к зоне перекупленности, что говорит о коррекции, а индикатор MACD остается в положительной зоне. Эти индикаторы в совокупности указывают на то, что восходящий импульс сохраняется, но становится все более напряженным.В связи с этим разумным будет дождаться движения выше уровня $4700, или августовского максимума, прежде чем открывать позиции на дальнейший рост. Продолжение движения вверх может подтолкнуть цену золота к круглому уровню $4750.С другой стороны, 9-дневная ЕМА продолжает служить защитой от ближайшего снижения. Более глубокая коррекция может привести к уровню $4500, или 200-дневной SMA. Пробой этого уровня ослабит быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 27 августа (американская сессия)

Биткоин и эфир вернулись к росту, следуя за восьмидневной серией притоков в спотовые ETF.Как показывают данные, серия чистых притоков в спотовые биткоин-ETF уже растянулась на восемь торговых сессий подряд – самую продолжительную с апреля, а суммарный объем достиг $2,8 млрд. Однако динамика внутри самой серии показывает явное затухание импульса, ежедневный приток снизился с пикового значения в $606 млн 20 августа, которое было зафиксировано после решения Минфина удвоить выкуп облигаций, до скромных $232 млн в среду. Эфир-ETF идут день в день той же серией, добавив $192 млн в среду и превысив собственный кумулятивный результат в $1 млрд. Альткоины также показали положительную динамику, XRP привлёк $28 млн, HYPE $15 млн, SOL $9 млн.Совокупный августовский приток в биткоин-ETF превысил $3 млрд, сделав месяц сильнейшим за весь 2026 год и примерно вдвое обогнав апрельский результат. Концентрация капитала остаётся крайне неравномерной, IBIT от BlackRock поглотил около 62% всего притока и $1,3 млрд за неделю, повторяя паттерн доминирования одного продукта, характерный практически для всей истории этих серий за последний год.Замедление дневных притоков совпадает с общим охлаждением рыночного энтузиазма после резкого разворота на данных PCE в среду. Индекс страха и жадности откатился до 65 с 74 днём ранее, оставаясь в зоне жадности, но заметно менее экстремальной, а индекс сезона альткоинов снизился до 38 из 100. Даже с учётом замедления, накопленный с начала года чистый отток из биткоин-ETF сократился более чем вдвое до примерно $2,26 млрд, а сама восьмидневная серия остаётся самым весомым доказательством того, что институциональный капитал действительно возвращается в фонды.BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 800 с целью роста к уровню $80 500. В районе $80 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $79 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 800 и $80 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 200 с целью падения к уровню $78 800. В районе $78 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 200 и $78 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2512 с целью роста к уровню $2544. В районе $2544 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2491 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2512 и $2544.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2491 с целью падения к уровню $2466. В районе $2466 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2512 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2491 и $2466.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин обгонит золото уже в следующем цикле

А пока рынок криптовалют продолжает демонстрировать взрывные бычьи импульсы, Чанпэн Чжао на конференции Bitcoin Asia 2026 сделал ряд важных и интересных заявлений.Ещё в июле он говорил о достижении биткоином $1 млн в течение следующего десятилетия, теперь же CZ допускает, что актив способен превзойти золото по капитализации уже в следующем бычьем цикле, а не растянуто на 25 лет вперёд, как предполагали более консервативные сценарии. Его аргумент строится на простой арифметике, капитализация биткоина сейчас примерно в 10 раз меньше золота, а с учётом того, что менее 1% населения планеты вообще владеет активом, пространство для институционального и розничного спроса остаётся огромным.Отдельного внимания заслуживает предложенная CZ модель формирования государственных крипторезервов. Вместо концентрации на одном лишь биткоине он рекомендует странам распределять резервы между пятью крупнейшими криптовалютами без учёта стейблкоинов пропорционально их рыночной капитализации, что при текущей структуре рынка отдало бы биткоину свыше 50% резерва, а эфиру порядка 10-20%. Взгляд CZ на будущие драйверы рынка расставляет приоритеты неожиданным образом. RWA и искусственный интеллект он назвал сильнейшими текущими нарративами, но честно признал невозможность предсказать следующий главный тренд, добавив в список потенциальных точек роста стейблкоины, DEX, DeFi, мемкоины и возможное возвращение NFT в новом формате. Наиболее конкретным оказался его прогноз по интеграции ИИ и крипты, он ожидает, что автономные ИИ-агенты сначала придут в трейдинг, самостоятельно собирая информацию, анализируя графики и выставляя ордера, а уже затем в платежи, причём точкой входа станут именно стейблкоины.Токенизацию традиционных активов CZ назвал прямым каналом притока нового капитала в биткоин.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 600, который открывает прямую дорогу на $82 100, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $77 200. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2550 открывает прямую дорогу на $2625. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2488. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2436. Самой дальней целью будет область $2373. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс