Новости форекс

EUR/USD. «Экономический Day D для Ирана»: почему геополитика не помогла гринбеку?

Пара eur/usd постепенно снижается, но при этом по-прежнему остается в рамках 16-й фигуры. Такая ценовая динамика свидетельствует о сохраняющейся нерешительности как покупателей, так и продавцов, которые, несмотря на ситуативное доминирование, не могут преодолеть даже промежуточный уровень поддержки 1,1640 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме h4). Поэтому говорить о формировании полноценного нисходящего тренда пока преждевременно. Локомотивом южного отката eur/usd выступает американская валюта, которая получает поддержку в качестве безопасного актива на фоне очередного усиления геополитической напряженности. На повестке дня снова находится неутихающий ближневосточный конфликт. Вчера министр финансов США Скотт Бессент объявил о расширении вторичных санкций в отношении участников торговли с Ираном, причем на этот раз под потенциальный удар попадают не только традиционные нефтяные и транспортные схемы. В перечень новых санкционных направлений вошли цифровые активы, золото, технологии, авиация и судоходство. Одновременно американский Минфин ввёл санкции против 60 лиц, организаций и судов, связанных с незаконными закупками, нефтяным сектором и другими каналами обхода ограничений. При этом сложившуюся ситуацию следует рассматривать не только через призму американо-иранского противостояния. В более широком контексте речь идет уже о потенциальном обострении отношений между США и КНР. Как известно, Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, а китайские компании и финансовые структуры играют существенную роль в цепочке, связывающей иранский экспорт с международными расчетами. Очевидно, что эффективность новой санкционной кампании Вашингтона во многом будет зависеть от готовности китайцев соблюдать американские требования. В этом контексте особенно показательным выглядит тот факт, что китайские банки не были включены в новый санкционный список США. Но при этом Бессент прямым текстом дал понять, что китайские организации не обладают иммунитетом от вторичных санкций. По его словам, «никто не находится вне досягаемости американских санкций, если участвует в операциях, позволяющих Ирану превращать нефтяные поставки в финансовые ресурсы». Иными словами, Вашингтон фактически расширил санкционную плоскость от двустороннего конфликта с Тегераном до более масштабного противостояния за контроль над финансовыми и торговыми потоками. И Китай в этом контексте является ключевым звеном. Несмотря на это, Вашингтон ограничился публичным предупреждением в адрес Пекина, не переходя к прямым санкционным мерам в отношении крупнейших китайских финансовых структур. Именно этим, отчасти, и объясняется относительно слабая реакция доллара как защитного актива на объявленный в отношении Ирана «Экономический Day D». Но если Белый дом действительно перейдет от угроз к ограничениям в отношении крупных китайских банков или нефтяных компаний, геополитические риски для мировой экономики существенно возрастут. Такой сценарий способен резко усилить спрос на безопасный гринбек и, соответственно, оказать сильное давление на eur/usd. Однако на сегодняшний день пара демонстрирует слабую нисходящую динамику, поскольку на пути дальнейшего укрепления доллара остается серьезное препятствие. Как ни парадоксально, этим ограничителем является политика самого американского Казначейства. На прошлой неделе ведомство объявило о расширении операций по обратному выкупу долгосрочных облигаций, увеличив размер отдельных операций как минимум до 4 миллиардов долларов. Теперь обсуждается возможность использования почти 950 миллиардов долларов, находящихся на счете общего фонда Казначейства, для финансирования дальнейших покупок. Если этот механизм действительно будет задействован, у Минфина появится значительно больше возможностей влиять на ликвидность и доходности длинного конца кривой. Сам факт готовности Казначейства задействовать значительный денежный резерв для подобных операций неизбежно усилит сомнения инвесторов в устойчивости американского долгового рынка. Если такие операции будут масштабироваться, они будут временно снижать доходности долгосрочных облигаций и одновременно смягчать финансовые условия, оказывая давление на доллар. Все это говорит о том, что на стороне гринбека сегодня фактически остается лишь геополитический фактор. Да, усиление санкционного давления на Иран, риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и традиционный спрос на защитные активы способны обеспечить гринбеку краткосрочную поддержку. Однако фундаментально такая опора выглядит весьма ненадежно: антирисковые настроения могут быстро сойти на нет вслед за изменением информационного фона (подобные эпизоды уже не раз наблюдались в этом году). Тем более что эскалация ближневосточного конфликта не устраняет внутренних проблем американской валюты, связанных с состоянием долгового рынка, бюджетным дефицитом и необходимостью все более активного участия Казначейства. Более того, уже в ближайшие дни доллару предстоит пройти серьезное испытание фундаментального характера. В среду будут опубликованы вторая оценка ВВП США за второй квартал и базовый индекс PCE за июль. Слабые данные усилят ожидания смягчения политики ФРС, особенно если инфляция продолжит замедляться. Однако главным риском для долларовых быков может стать пятничный пересмотр данных по занятости: если бенчмарк-отчет подтвердит более слабый рынок труда (на фоне провальных июльских Нонфармов), гринбек окажется под существенным давлением. Кроме того, в таком случае Кевину Уоршу будет гораздо сложнее игнорировать признаки охлаждения американского рынка труда, особенно если одновременно июльский базовый PCE заявит об ослаблении инфляционного давления. Сочетание охлаждения рынка труда и ослабления инфляционного давления повысит вероятность более мягкой риторики со стороны главы ФРС в Джексон-Хоуле. Таким образом, на мой взгляд, короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему слишком рискованны. Геополитическая поддержка доллара может оказаться временной, тогда как уже в ближайшие дни макроэкономический фон способен вновь сместиться в пользу покупателей пары. Если медведи в краткосрочной перспективе не смогут преодолеть уровень поддержки 1,1640 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме h4), по паре целесообразно рассмотреть лонги с первой и пока единственной целью 1,1700 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

60 организаций под санкциями, но Китай не назван: чего испугался Минфин США

Доллар отреагировал лишь небольшим ростом против рисковых активов после того, как министр финансов США Скотт Бессент пригрозил экономическим наказанием любой стране, ведущей дела с Ираном, в рамках кампании, которую он назвал «экономическим днём Д», направленной на изоляцию Исламской Республики и завершение почти шестимесячной войны.По его словам, президент Трамп обзванивает мировых лидеров с конкретными просьбами прекратить взаимодействие с режимом, а странам будет назначен определённый срок для сворачивания связей с Ираном, иначе они столкнутся с односторонним американским наказанием. Риторика Бессента оказалась предельно жёсткой. «Мы начинаем экономический натиск против финансовых связей Ирана по всему миру», — заявил он, назвав происходящее «экономическим удушением этого режима». Минфин обнародовал санкции против более чем 60 организаций, а сам министр обозначил пять важнейших линий жизнеобеспечения Ирана, по которым будет нанесён удар. Он также пригрозил до конца недели ввести санкции против крупного финансового учреждения за связи с Тегераном, не назвав цель.Показательно, однако, что за громкими формулировками не последовало немедленных действий против главного покупателя иранской нефти. Отвечая на вопрос, готовы ли США отрезать крупные китайские банки, Бессент сказал лишь, что никто не находится вне досягаемости американских санкций, не упомянув Китай или любую другую страну по имени и сославшись на предпочтительность тихой дипломатии. Объясняя, почему наказание не вводится сразу, он был откровеннее: «Мы даём всем возможность исправить плохое поведение. Зачем мне взрывать мировую финансовую систему?»Именно этот разрыв между заявленным масштабом и фактическим содержанием и сумел сохранить спокойствие на рынке. Очевидно, что это было очередное предупреждение, а не собственно опускание молота, особенно на китайцев. Если использовать язык самого Бессента, это не «день Д», а очередная к нему подготовка. Главный вопрос остается открытым, и состоит он именно в готовности Вашингтона рисковать хрупким торговым перемирием с Китаем. Ключевым тестом станет то, выполнят ли США угрозы санкционировать страны, не разорвавшие связи с Ираном, и ударят ли по крупным китайским финансовым и энергетическим институтам.Как я отмечал выше, рынок воспринял анонс не как начало полномасштабной экономической войны, способной перекроить потоки нефти, а как очередное предупреждение, отложенное во времени. Главный вопрос остаётся прежним: решится ли Вашингтон дойти до китайских банков, и ответ на него, судя по всему, придётся ждать до конца недели, когда Бессент обещал назвать первое крупное финансовое учреждение.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1670. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1710, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1645 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1623 либо открывать длинные позиции от 1.1601. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3647. Только это позволит нацелиться на 1.3672, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3707. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3620. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3594 с перспективой выхода на 1.3569.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Бессент повторяет путь Йеллен, и это топливо для нового ралли биткоина

Вчера было выпущенное новое эссе Артура Хейса под названием «Same Same But Different», которое строится на прямой исторической аналогии. По его мнению, министр финансов Скотт Бессент сейчас идёт тем же путём, что и его предшественница Джанет Йеллен, когда рынок американского госдолга начинает испытывать давление, Минфин ищет способы добавить в систему долларовую ликвидность, даже не прибегая к прямому снижению ставки или классическому количественному смягчению. Ключевым уровнем для всей этой конструкции Хейс называет доходность 5% по 10-летним государственным облигациям. Выше этой отметки дорожает ипотека, корпоративное кредитование и обслуживание долга, что начинает создавать реальное давление на всю экономику, а не только на финансовые рынки.Исторический прецедент, на который опирается Хейс, произошёл в 2023 году. Тогда Йеллен нашла обходной путь, увеличив выпуск краткосрочных казначейских векселей, что помогло вернуть около $2,4 трлн из программы обратного РЕПО ФРС обратно в финансовую систему. Ликвидность хлынула на рынки, доходность 10-летних облигаций отступила от 5%, а Nasdaq и биткоин начали расти несмотря на высокую ставку ФРС и продолжающееся сокращение её баланса. Именно эту логику Хейс видит и в решении Минфина увеличить объём выкупа долгосрочных облигаций на $20 млрд, объявленном 19 августа, том самом событии, которое ранее уже разбиралось как непосредственный катализатор биткоин-ралли выше $80 000. Доходности тогда снизились, а биткоин резко вырос в следующие два дня, хотя эффект и оказался недолгим.Однако $20 млрд представляют собой слишком скромную сумму на фоне совокупного госдолга США в $40 трлн. Если рынок продолжит толкать доходность 10-летних облигаций вверх, Бессенту придётся значительно нарастить масштаб вмешательства, о чем он, кстати, совсем недавно и предупреждал, говоря о возможных покупках на сумму до 200 млрд долларов. Однако наиболее агрессивным сценарием считается фактический контроль над кривой доходности, при котором Минфин объявит о неограниченном выкупе облигаций со сроком от 10 лет в случае превышения доходностью отметки 5%. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 800, который открывает прямую дорогу на $83 600, а там уже и рукой подать до уровня 85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $77 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2513 открывает прямую дорогу на $2595. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2436. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2373. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 25 августа: индексы SP500 и NASDAQ закрылись разнонаправленно

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 упал на 0,28 процента, а Nasdaq 100 потерял 0,76 процента. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,26 процента.Уже сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на фоне ослабления давления на технологический сектор, что указывает на осторожный оптимизм перед ключевыми отчётами этой недели, которые проверят на прочность доверие к рынку искусственного интеллекта. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,4. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI отыграл потери в 0,7 процента и вырос на 0,3 процента.Показательно, что оптимизм появился после того, как накануне индекс акций чипмейкеров на Уолл-стрит опустился до минимума с июля. Nvidia при этом показала самую длинную серию падений с 2022 года, поскольку инвесторы сокращали позиции перед публикацией отчётности в среду. Иными словами, рынок предварительно разгрузился, что само по себе создаёт условия для резкого движения в любую сторону после выхода цифр.Отдельным сюжетом дня стал биткоин, впервые с середины мая преодолевший отметку 81 000 долларов на фоне возвращения оптимизма на долго падавший криптовалютный рынок. Напомню, что ещё в начале августа криптовалюта была заперта в диапазоне 62-66 тысяч долларов, а нынешний рост совпал по времени с ослаблением доллара после вмешательства Минфина в рынок облигаций.Вряд ли в ближайшие дни произойдут серьезные изменения на рынке, так как инвесторы будут готовиться к отчёту Nvidia о доходах, чтобы понять, замедляется ли бум аппаратного обеспечения для ИИ или нет. Финансовые рынки также будут особенно пристально следить за выступлением председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоул в поисках подсказок о краткосрочной траектории денежно-кредитной политики.Вчера министр финансов США Скотт Бессент неожиданно воздержался от новых сигналов о реформировании системы управления госдолгом, хотя рынок этого ждал. В ходе американской сессии росту казначейских облигаций способствовало сообщение о том, что Минфин может использовать денежные резервы для финансирования выкупа более доходных старых бумаг ради снижения стоимости заимствований, однако в самой речи министр эту тему обошёл. Доходность десятилетних облигаций стабилизировалась на уровне 4,71 процента после падения на четыре базисных пункта днём ранее. Валютный и сырьевой рынки отреагировали на иранскую повестку в противоположных направлениях. Индекс доллара сохранил рост, поскольку заявление Бессента об исключении Ирана из глобальной финансовой системы подчеркнуло центральную роль американской валюты в мировой торговле и повысило её привлекательность как защитного актива.Brent снизилась на 0,8 процента до примерно 91,40 доллара за баррель, а золото растеряло ранний рост и снизилось на 0,2 процента до около 4640 долларов за унцию, хотя ранее поднималось до максимума с мая. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Несмотря на небольшую нисходящую коррекцию USD/JPY, доллар вчера сумел вырасти против иены. Объявленный Скоттом Бессентом «экономический день Д» против Ирана с санкциями против более чем 60 организаций вернул спрос на пару. Для иены эффект от заявления означал отсутствие резких движений, так что пара USD/JPY осталась вблизи прежних уровней, а затем и вовсе продолжила рост. Как защитный актив иена могла бы выиграть от всплеска напряжённости, однако угроза без конкретики начала их действия не спровоцировала бегства в убежища. Дальнейшая динамика USD/JPY будет зависеть от того, перейдут ли США от риторики к реальному давлению на Иран, ведь именно реальное обострение вокруг поставок нефти способно всколыхнуть рынок, тогда как декларативные меры пока оставляют японскую валюту в спокойном состоянии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.43 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.72 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.72 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.43 и 159.72.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.97, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.25 и 158.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Почти $4700 за унцию: 200-дневная средняя взята

Уже сегодня золото перешло к консолидации после четырёхдневного ралли, спровоцированного неожиданным вмешательством Минфина США в рынок облигаций. Металл снизился на 0,4 процента до 4632,75 доллара за унцию, хотя ранее в ходе волатильных торгов торговался в районе 4700 долларов. Серебро упало на 1,5 процента до 67,93 доллара, платина и палладий также снизились.Причина ралли лежит не в классической логике ставок, а в подрыве доверия к американским финансам. Недавние попытки контролировать стоимость обслуживания долговой горы возобновили опасения инвесторов вокруг инфляции и доллара, что удешевляет номинированный в американской валюте металл для многих покупателей и сигнализирует о возвращении той самой темы обесценивания, которая питала стремительное ралли золота в прошлом году.Вчера министр финансов Скотт Бессент, заявлявший о готовности расширить выкуп более дорогих выпусков долга, в понедельник неожиданно воздержался от дальнейших сигналов. Именно поэтому золото растеряло часть преимущества, а фокус сместился на пятничное выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоул, где председателю ФРС предстоит прояснить свои взгляды на то, как регулятор должен реагировать на упорную инфляцию.Показательным примером того, как институциональные инвесторы трактуют ситуацию, стало решение Fidelity удвоить долю золота в фонде за последние три недели. В компании сообщили, что начали накопление после ухода инвесторов из долгосрочных казначейских облигаций, последовавшего за июльским заседанием ФРС, когда регулятор оставил ставку без изменений. Иными словами, катализатором для крупного капитала стала именно неопределённость вокруг политики ФРС, а не какой-либо отдельный экономический показатель.Заметный отскок последних недель вывел металл выше 200-дневной скользящей средней, что часто трактуется как бычий технический сигнал.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4656. Это позволит нацелиться на $4708 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4738. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4607. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4546 с перспективой выхода на $4481.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1671 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Громкий анонс Скотта Бессента об «экономическом дне Д» против Ирана почти не сдвинул доллар, который прибавил лишь совсем немного в паре с европейской валютой. Формально меры выглядели масштабно, ведь под санкции попали более 60 организаций, а удар пришёлся сразу по пяти опорам режима — цифровым активам, технологиям, золоту, авиации и судоходству. Тем не менее рынок оценил не громкость заявлений, а их практическую наполненность, которая оказалась куда скромнее. Ключевым нюансом стало то, что Китай, основной покупатель иранской нефти, так и не был назван, а на вопрос об отключении китайских банков Бессент уклонился, сославшись на тихую дипломатию. Для единой валюты подобная сдержанность обернулась спокойствием. Отсутствие немедленных мер не спровоцировало ухода в защитные активы, и пара EUR/USD удержала позиции, ведь доллар не получил повода для уверенного роста. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на важный блок немецких данных, где ключевым станет отчёт по ВВП Германии за второй квартал, дополненный индикаторами делового климата от IFO. Показатель ВВП укажет, насколько уверенно росла крупнейшая экономика блока, а индексы IFO, отражающие оценку бизнесом текущих условий и перспектив, помогут понять, сохраняется ли оптимизм. Поскольку Германия остаётся ядром еврозоны, эти релизы служат барометром для всего региона. Для единой валюты расклад складывается в её пользу при условии сильных данных. Хорошие показатели наверняка вернут спрос на евро, ведь они укрепят веру в устойчивость экономики и поддержат ожидания жёсткой политики ЕЦБ, что способно помочь паре EUR/USD возобновить рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1663 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1686. В точке 1.1686 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1652 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1663 и 1.1686.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1652 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1634, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистики. Важно! Перед продажей,убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1663 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1652 и 1.1634.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3635 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3648.Заявленный Скоттом Бессентом «экономический день Д» против Ирана вышел куда громче своего рыночного эффекта. На бумаге меры впечатляли, ведь речь шла о санкциях против более чем 60 организаций, а Трамп лично призывал мировых лидеров свернуть контакты с Тегераном. Однако трейдеры восприняли это сдержанно, разглядев в анонсе больше риторики, чем реального давления. Британский фунт на этом фоне удержал позиции, ведь слабый эффект от анонса не дал доллару повода для уверенного роста. На этом фоне сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании оставляет фунт без собственных драйверов и переводит его в зависимость от внешних сил. При благоприятной обстановке у покупателей сохраняются все шансы удержать инициативу, а при поддержке слабеющего доллара даже продолжить рост GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3661 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3661 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3635 и 1.3661.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3620 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3596, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3620 и 1.3596.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 августа

Биткоин сегодня обновил отметку в $81 000, что указывает на продолжение развития бычьего рынка. Эфир перевалил за $2500, и пытается удержаться выше этого диапазона.Тем временем нереализованная прибыль Strategy от вложений в биткоин выросла до $4 млрд, а масштаб произошедшего разворота поражает даже на фоне уже привычной волатильности компании. Динамика последних месяцев наглядно иллюстрирует, насколько резко может колебаться позиция при том же неизменном количестве монет. Ещё в середине августа совокупный нереализованный убыток компании оценивался примерно в $10,6 млрд, а квартальный отчёт за второй квартал зафиксировал бумажный убыток в $8,22 млрд из-за падения биткоина ниже средней цены покупки. В настоящий момент в резерве компании 840 447 монет по средней цене $75 385, а значит весь произошедший разворот от глубокого минуса к $4 млрд прибыли объясняется исключительно ростом цены самого биткоина, а не новыми покупками или продажами.Сама механика такого движения хорошо изучена и предсказуема. Каждые $10 000 изменения цены биткоина сдвигают стоимость портфеля Strategy примерно на $8,4 млрд до вычета налогов и прочих обязательств, а значит скачок актива от района $63 000 в начале августа до нынешних уровней выше $80 000 автоматически транслируется в многомиллиардные качели балансовой стоимости резерва. Контраст с эфир-казначейством Bitmine Тома Ли остаётся показательным даже после недели столь мощного ралли. Компания всё ещё фиксирует нереализованный убыток почти в $5 млрд по позиции в эфире, несмотря на то что тот актив тоже участвовал в общем движении крипторынка вверх. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 800 с целью роста к уровню $81 500. В районе $81 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $80 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 800 и $81 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 300 с целью падения к уровню $79 500. В районе $79 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $80 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 300 и $79 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2510 с целью роста к уровню $2527. В районе $2527 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2492 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2510 и $2527.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2492 с целью падения к уровню $2470. В районе $2470 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2510 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2492 и $2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 августа. Трейдеры не хотят форсировать события

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться около зоны 1,3633–1,3641. По прошествии трех дней сложно сказать, что собираются предпринимать трейдеры дальше? Четкого закрепления нет ни над, ни под указанной зоной. Таким образом, на рынке образовалась полное равновесие и пока ни быки, ни медведи не готовы его нарушить. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх (еще не завершена) пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество крепнет с каждым днем. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в понедельник отсутствовал, поэтому рынок продолжает отдыхать после выходных. В целом, рисковать сейчас не хочет никто, так как никто не понимает, как будут разворачиваться события дальше. В эту пятницу состоится выступление Кевина Уорша, и какую позицию он займет на этот раз? Согласно последней экономической информации рынку труда и инфляции, крайне маловероятно, что ФРС решится на ужесточение ДКП в сентябре. Как будут развиваться события на Ближнем Востоке остается непонятным, а ведь именно эти события повлияют и на нефтяные котировки, и на инфляцию, и на ДКП. Таким образом, наилучшее решение для трейдеров сейчас – ждать новостей и реагировать на происходящее в мире по ситуации. Мы видим, что в начале недели на рынке не происходит никаких интересных движений, поэтому остается только ждать. Может быть, даже долго ждать. Сегодня начинается заключительная фаза операции Дональда Трампа по обезоруживанию Ирана, которая длится уже 6 месяцев. Теперь Трамп хочет уничтожить Иран экономически, а трейдеры пока слабо понимают, как это будет выглядеть на практике. Президент США призывает все страны отказаться от сотрудничества с Тегераном, но согласится ли кто-нибудь на призывы американского президента – тоже неясно. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 0,0% – 1,3657. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,3538. Закрепление пары над уровнем 1,3657 повысит шансы на продолжение роста британца. Новых назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12075 единиц, а количество Short – на 10427 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 77 тысяч против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается огромным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. ДКП FOMC смещается, тем временем, в сторону отказа от ужесточения, что не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Недельный отчет ADP по рабочим местам (12-15 UTC). США – Индекс доверия потребителей CP (14-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи и ни одной важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3633–1,3641 на часовом графике с целью 1,3556. Покупки возможны при закреплении над зоной 1,3633–1,3641 с целями с целью 1,3731. Однако следует принимать во внимание последние несколько дней, которые не привели к образованию сигналов. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: Австралиец слаб, но доллар еще слабее

Данные по занятости в Австралии за июль, опубликованные 20 августа, стали главным событием недели и преподнесли неприятный сюрприз. Экономика потеряла 15 800 рабочих мест при прогнозе роста в 15 000, а уровень безработицы подскочил до 4.5% против ожидаемых 4.4%. Снижение уровня участия в рабочей силе и соотношение работающих к общей численности населения приобретает затяжной характер. Впрочем, РБА ожидает дальнейшего роста безработицы до 4.8% к середине 2028 года, что заложено в их базовый сценарий, так что слабый отчет вряд ли впечатлит РБА. Тем не менее, рынки, конечно, отреагировали снижением ожиданий по ставке РБА, однако сам австралийский доллар не только устоял, но и продолжил рост — пара AUD/USD удерживается вблизи 10-недельных максимумов. Тем временем в австралийской энергетике назревает структурный кризис, который может стать новым инфляционным шоком. Стареющие угольные электростанции, средний возраст которых приближается к 40 годам, все чаще выходят из строя в моменты пикового спроса. На фоне угроз с поставками нефти эта проблема неожиданно приобретает важное значение. Когда внутренняя генерация дает сбои, зависимость от импортных энергоносителей (нефти и газа) возрастает. Это означает, что любые перебои с поставками через Ормузский пролив (а через него проходит около 20% мировой нефти) будут иметь для Австралии двойной эффект: прямой рост цен на топливо и косвенный — через необходимость замещать выпадающую угольную генерацию более дорогими импортными источниками. Прогнозы по ставке РБА предполагают паузу на текущем уровне 4.35% как минимум до конца года, а первое снижение в середине 2027г. Инфляция должна вернуться к середине целевого диапазона 2-3% к концу 2027года, понятно, что этот прогноз носит гипотетический характер, поскольку никто не знает, какие факторы будут преобладать и как они скажутся на ценах. Военное противостояние США и Ирана, очевидно, не имеет хорошего решения, ни одна из сторон на уступки идти не намерена, а потому странам импортерам нефти нужно искать механизм для удовлетворения своих потребностей, не зависящий от Ормуза. Для Австралии угроза энергетического шока более чем реальна. Чистая короткая позиция по AUD немного выросла за отчетную неделю до -3,12 млрд. Несмотря на ухудшение позиционирования, расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней и не имеет признаков разворота на юг. Австралийский доллар демонстрирует удивительную устойчивость, игнорируя слабый рынок труда и энергетический кризис. Неделей ранее мы предположили, что бычий импульс близок к истощению, но, похоже, что доллар США слабеет быстрее. Ближайшая цель 0.7210, далее 0.7265 и 0.7345. Для этого необходимы сильные данные по Китаю, снижение геополитической напряженности или неожиданно голубиная» риторика ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Фунт продолжает консолидацию

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3620 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3620 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.3647 дали точку входа на продажу фунта с хорошим движением вниз более чем на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Более мягкий тон министра финансов США Бессента в отношении санкций Ирана, и, в особенности, банковского сектора Китая, помогли доллару удержать лидерство против рисковых активов, однако к крупным распродажам того же британского фунта заявления политика не привели. Сегодня в первой половине дня снова нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей будут все шансы, если не продолжить рост GBP/USD, то, как минимум, сохранить за собой преимущество. В случае снижения пары можно рассчитывать на ближайшую поддержку 1.3620, выступающую нижней границей нового бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, может дать точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3647. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3672. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3620, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3594. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3569 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на все попытки медведей, пара продолжает торговаться в рамках бокового канала, сохраняя все шансы продолжить бычий рынок. В случае роста GBP/USD на фоне отсутствия статистики по Великобритании, продавцам нужно будет очень сильно постараться, чтобы защитить сопротивление 1.3647. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3620, которая за последние три дня была протестирована более четырех раз. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3594. Самой дальней целью выступит область 1.3569, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3647, покупатели получат возможность дальнейшего выстраивания бычьей тенденции. Все это откроет дорогу в район 1.3672. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Рынок резко ожил: открытый интерес взлетел на +29,9 тыс. контрактов. Но главное — это поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали шорты быстрее лонгов +21,8 тыс. против +13,3 тыс., сократив нетто-лонг до +50,4 тыс. Это говорит о том, что умные деньги осторожничают. Спекулянты держат устойчивый нетто-шорт ?54,6 тыс., а розница — контрарный индикатор — единственная активно покупала. Такая связка розница покупает, хеджеры страхуются от падения, часто предшествует коррекции.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и консолидацию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 25 августа

Американский доллар продолжает пользоваться спросом на валютном рынке, хотя это все пока больше похоже на отсутствие желающих дальше покупать рисковые активы, чем на реальное изменение в расстановке сил на рынке. Вчера доллар вырос совсем незначительно, несмотря на то что Скотт Бессент объявил настоящий «экономический день Д» против Ирана. Пакет включал санкции против более чем 60 организаций. Параллельно Трамп лично обзванивал мировых лидеров с требованием свернуть контакты, что на первый взгляд обещало серьёзное обострение и всплеск спроса на защитный доллар. Однако рынок быстро разглядел в громком анонсе нехватку реального содержания. Китай, покупающий основную часть иранской нефти, по имени так и не был назван, а на прямой вопрос об отключении китайских банков Бессент ответил уклончиво, сославшись на тихую дипломатию. На вопрос, почему санкции не вводятся сразу, он и вовсе сказал прямо, что не намерен взрывать мировую финансовую систему. Именно поэтому реакция оказалась сдержанной. Для евро и фунта отсутствие сильного движения доллара стало передышкой, ведь угроза, лишённая немедленных мер, не спровоцировала бегства в защитные активы. Сегодня в первой половине дня единую валюту ждёт насыщенный блок немецкой статистики, включающий данные по ВВП Германии за второй квартал, а также индикаторы делового климата от IFO — оценку условий деловой среды, текущей ситуации и экономических ожиданий. ВВП отражает темпы роста экономики и служит фундаментом для оценки её здоровья, тогда как индикаторы IFO строятся на опросах компаний и показывают их настроения относительно нынешнего положения дел и перспектив. Через эти каналы данные напрямую влияют на ожидания по политике ЕЦБ. Учитывая, что ранее компонент ожиданий IFO уже подрастал, а оценка текущей ситуации оставалась слабой, рынок будет следить за тем, подтвердится ли улучшение настроений. Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня статистики по Великобритании снова нет, что переводит британца в зависимость от внешнего фона. Без свежих данных у трейдеров не будет поводов пересматривать позиции, и главным ориентиром останутся настроения вокруг доллара. При спокойном фоне у покупателей будут все шансы если не продолжить рост GBP/USD, то как минимум сохранить за собой преимущество.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1670 могут привести к росту евро в район 1.1686 и 1.1709;Продажи на прорыв уровня 1.1646 могут привести к падению евро в район 1.1623 и 1.1601;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3647 могут привести к росту фунта в район 1.3672 и 1.3707;Продажи на прорыв уровня 1.3620 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3569;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.39 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83;Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1670 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1649 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3645 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3615 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7163 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7138 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3872 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3839 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Сенсации не случилось

Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1670 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Пробой 1.1670 состоялся, но до формирования на этом уровне подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня дождаться правильных сигналов для торговли снова не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар немного вырос вчера после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил «экономический день Д» против Ирана: санкции против более 60 организаций. Это удар по пяти линиям жизнеобеспечения режима, которые включают цифровые активы, технологии, золото, авиация, судоходство и угроза наказать любую страну, ведущую дела с Тегераном. Но есть нюанс: Китай, покупающий основную часть иранской нефти, по имени так и не назван, что позволило нейтрализовать эффект от введённых санкций. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии за второй квартал этого года, индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Хорошие показатели наверняка вернут спрос на европейскую валюту. В случае снижения евро покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.1646, образованную по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1670. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1686, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1709, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжит развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1646, пара может продемонстрировать более крупное снижение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1623. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают активничать, что позволяет отсутствие важной статистики. Однако говорить о переломе бычьего рынка все также рано. Основной задачей медведей на первую половину дня будет защита сопротивления 1.1670. Только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1646. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1623. Самой дальней целью выступит область 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1670, где проходят средние скользящие, евро может дотянуться до максимума 1.1686. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1709 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляция за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1653.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок акций делает вид, что спокоен

Затишье перед бурей обманчиво: пока фондовые индексы США топчутся на месте, буря уже копится за горизонтом. Начало последней полной недели августа это подтвердило.Динамика NVIDIAS&P 500 и Nasdaq 100 просели, и лишь промышленный Доу-Джонс удержался в плюсе. Главными виновниками стали чипмейкеры: сектор искусственного интеллекта продолжил свой неровный путь в преддверии отчетности Nvidia в среду. Акции компании упали седьмой день подряд — это самая длинная серия потерь с 2022 года, около 7,5% за период. Nvidia сегодня самая активная бумага и в S&P 500, и в Nasdaq 100. Ее падение само по себе стоило индексу Доу-Джонса почти 37 пунктов.Рынок почти не заметил геополитического шума. Минфин США анонсировал санкции против более чем 60 организаций и физлиц, связанных с Ираном, назвав это «экономическим днем Д». По оценке Rystad Energy, риторика оказалась куда громче содержания. Перед нами не новое экономическое оружие, а расширение уже существующего режима ограничений.Тем временем Дональд Трамп пообещал ввести с января 50%-е тарифы на канадские автомобили, а премьер-министр Марк Карни пригрозил зеркальным ответом. Тем не менее трейдеры, по словам JonesTrading, разучились пугаться подобных заголовков. Громкие заявления слишком часто разворачиваются вспять. Рынок предпочитает их игнорировать.Динамика S&P 500 и нефтиНа самом деле настоящий риск для акций сидит не в тарифах, а в барреле. Brent подорожала примерно на 30% с начала июля и торгуется выше отметки $90 из-за конфликта на Ближнем Востоке. Morgan Stanley считает ралли нефти главной угрозой для американских акций. Дескать, новый скачок цен разгонит доходность трежерис и заставит ФРС действовать жестче, чем хотелось бы рынку. Банк отмечает асимметрию — акции теряют от дорогой Brent больше, чем выигрывают от дешевой. Он рекомендует энергетический сектор как хедж.Таким образом, инвесторы сейчас смотрят не на санкции и не на тарифы, а на два индикатора: баррель Brent и отчет Nvidia. Первый определит траекторию ставок, второй — судьбу всего ралли технологий ИИ. Доходность 30-летних казначейских облигаций уже подобралась к 20-летним максимумам, вынудив Казначейство нарастить выкуп долга. Это признак, что долговой рынок нервничает сильнее, чем рынок акций.При этом дивергенция внутри S&P 500 заметна невооруженным глазом: полупроводниковый сектор теряет высоту, а широкий фондовый индекс держится на плаву за счет циклических бумаг и энергетики. Такая рассинхронизация редко живет долго — рано или поздно чипы и весь рынок снова начинают двигаться в одну сторону.Выдержит ли S&P 500 одновременный удар с двух сторон, или иллюзия спокойствия рассеется уже в среду вечером?Технически на дневном графике S&P 500 был отыгран внутренний бар, что позволило нарастить шорты от уровня 7655. В результате растут риски коррекции к 7545 и 7465. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

«Самые сокрушительные» санкции vs ультиматум Резаи и пошлины для «худшей из стран». Календарь трейдера на 25 и 26 августа

Управление Персидского залива, созданное Ираном для контроля над ключевым водным путем, внесло 46 судов в список нарушителей, пригрозив им штрафами, задержанием или конфискацией при повторных попытках прохода. Публикация черного списка состоялась за несколько часов до ожидаемого объявления Белым домом нового пакета экономических санкций против Исламской Республики и поддерживающих ее стран, который Дональд Трамп ранее охарактеризовал как «самую сокрушительную операцию» против Ирана.Большинство попавших под угрозу судов задействованы в схеме «челночных рейсов», организованной странами Ближнего Востока во главе с Adnoc и южнокорейской компанией Sinokor (вложившей $5,9 млрд в покупку танкеров прямо перед началом военного конфликта). Чтобы минимизировать риски, они используют челночные суда для транспортировки сырья из Персидского залива к крупным танкерам, ожидающим в безопасных водах Оманского залива. Некоторые из внесенных в список судов уже подверглись ракетным обстрелам: в результате недавнего удара по сухогрузу Minoan Dignity погиб старший механик.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что в случае продолжения «экономической войны» со стороны США Тегеран полностью заблокирует экспорт нефти через Ормузский пролив и из любых точек Персидского залива. Иранские власти также пригрозили нанести удары по сопредельным нефтедобывающим государствам, предупредив, что любая страна, присоединившаяся к американским экономическим ограничениям против Исламской Республики, будет официально признана врагом.Конец временного перемирияМинистр финансов США Скотт Бессент в своей колонке для Financial Times анонсировал ввод санкций, направленных на полную изоляцию Тегерана и разрушение его внешнеэкономических связей. Вашингтон намерен жестко наказывать любые третьи страны и коммерческие структуры, продолжающие сотрудничать с Ираном. Новая волна эскалации совпала с истечением 60-дневного меморандума о временном прекращении огня на Ближнем Востоке, на фоне чего цены на фьючерсы нефти Brent удержались в районе $92 за баррель.Внутреннее экономическое положение Ирана продолжают подрывать инфляция, превышающая 80%, и морская блокада США, из-за которой экспорт иранской нефти в августе обвалился на 40% (по данным Kepler). Окончательным ударом по экономике страны стало решение ОАЭ полностью разорвать торговые и финансовые отношения с Тегераном в ответ на иранский баллистический удар. Тем самым Исламская Республика потеряла своего главного экономического партнера, обеспечивавшего в 2024 году $21,9 млрд импорта (75% всей зарегистрированной торговли Ирана) и служившего ключевым финансовым коридором для обхода западных санкций.Одна из «худших стран» для торговлиДональд Трамп объявил о решении ввести с 1 января 2027 года 50-процентные пошлины на ввоз канадских автомобилей, грузовиков, автозапчастей и стали. На своей странице в Truth Social он подчеркнул, что при переносе сборки на территорию США пошлины применяться не будут, охарактеризовав Оттаву как одного из самых сложных торговых партнеров. Введение тарифных барьеров Трамп объяснил защитой американского аграрного сектора и необходимостью ликвидации торгового дефицита США с Канадой в размере $60 млрд, напомнив, что канадский бизнес на 95% зависит от американского рынка.Разногласия между сторонами обострились после провала торговых консультаций, в результате чего вступили в силу 50-процентные тарифы США на часть канадского импорта, включая молочную продукцию и алкоголь. Представители Вашингтона назвали решение Оттавы отказаться от практически готовой сделки глупой стратегической ошибкой. В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что американская сторона внесла в последний момент нечестные и экономически нецелесообразные правки, подрывающие доверие к соглашению, и пообещал ввести зеркальные ответные меры.Правительство Канады намерено взять паузу в дипломатических контактах с Белым домом на фоне разразившегося торгового конфликта. По данным источников Bloomberg, Оттава не планирует возобновлять переговоры с администрацией Дональда Трампа до проведения промежуточных выборов в Конгресс США. Канадская сторона рассчитывает переждать текущий виток давления и оценить возможные изменения в законодательной ветви власти США, прежде чем возвращаться к обсуждению параметров нового торгового соглашения.Кого спасают трежерис?Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается выше 4,70%, оставаясь вблизи 20-месячного максимума 4,75% из-за:дефицитных расходов бюджетамасштабных эмиссий корпоративных облигаций ИИ-сектораЧтобы сдержать рост ставок, Минфин США решил использовать общий счет для выкупа долгосрочных бумаг в дополнение к интервенциям по иене и расширению механизма FIMA ФРС. Напряженность на долговом рынке усиливается заявлениями председателя ФРС Кевина Уорша о нежелании повышать ставки, а также ростом цен на энергоносители из-за взаимной блокады танкеров США и Ираном.Достижение госдолгом США отметки в $40 трлн и сохраняющийся высокий дефицит бюджета разворачиваются в условиях устойчивой инфляции и повышенных геополитических рисков. Правительству США приходится конкурировать за инвестиционные ресурсы с крупными технологическими корпорациями, занимающими сотни миллиардов долларов на развитие ИИ-инфраструктуры. Попытка Министерства финансов США поддержать рынок госдолга пока не смогла снять опасения инвесторов и спровоцировала ослабление американской валюты.Рост доходностей гособлигаций подпитывается жесткой конкуренцией за капитал со стороны ИТ-гигантов. Эмиссия корпоративных бумаг под развитие ИИ-инфраструктуры (как у Alphabet с увеличением доходности до 6,78%) сбивает цены на госдолг. Ситуацию усугубляют:геополитический конфликт на Ближнем Востокеторговые барьеры Дональда Трампа, усиливающие инфляциюКроме того, решение Скотта Бессента удваивать выкуп долгосрочных бумаг (свыше $4 млрд за аукцион) вызвало скепсис у экспертов JPMorgan, RSM US и MUFG. По их мнению, финансирование покупки длинных облигаций за счет выпуска коротких без сокращения расходов бюджета сравнимо с оплатой ипотеки с кредитной карты. Инвесторы расценили шаги Скотта Бессента как готовность Белого дома жертвовать курсом доллара ради сдерживания процентных ставок и поддержки экономики. На фоне неопределенности вокруг промежуточных выборов аналитики Citigroup перешли к «медвежьему» взгляду на доллар США. А эксперты Reed Capital призвали к глубокой диверсификации портфелей со снижением доли долларовых активов.25 августа25 августа, 9.00/ Германия/***/ ВВП во втором квартале (финальный)/ пред.: 0,3%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 0,9%/ EUR/USD – вверхОбъем ВВП Германии во втором квартале вырос на 0,9% в годовом выражении, превзойдя первоначальные оценки рынка и ускорившись по сравнению с показателями первого квартала. Динамика указывает на постепенный выход крупнейшей экономики еврозоны из периода застоя и адаптацию бизнеса к текущим условиям. В следующем отчете прогнозы закладывают сохранение позитивного темпа роста экономики. Подтверждение этих ожиданий создаст условия для укрепления европейской валюты.25 августа, 10.00/ Германия/***/ Индекс делового климата от Ifo в августе/ пред.: 85,7 п./ действ.: 86,6 п./ прогноз: 87,2 п./ EUR/USD – вверхИндекс делового климата Ifo в Германии за июль поднялся до 86,6 пункта, продемонстрировав рост третий месяц подряд. Улучшение настроений зафиксировано во всех ключевых отраслях:в обрабатывающей промышленности (-9,6 п.) на фоне восстановления спроса и ослабления логистических ограниченийв сфере услуг (-4,4 п.) и торговле (-23,4 п.) благодаря снижению пессимизма компанийв строительном секторе (-20,4 п.) из-за сокращения жалоб на недостаточный портфель заказов В очередном релизе аналитики закладывают дальнейшее укрепление делового климата. Оправдание этих позитивных прогнозов покажет оздоровление немецкого бизнеса и приведет к укреплению евро.25 августа, 15.15/ США/**/ Еженедельное изменение занятости от ADP/ пред.: 8,25 тыс./ действ.: 9,50 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноЕженедельный показатель прироста занятости в частном секторе США от ADP увеличился до 9,50 тыс. рабочих мест. Индикатор продемонстрировал локальный отскок после предыдущего спада, подтверждая сохранение умеренной активности найма в корпоративном секторе. В следующем выпуске аналитики закладывают возобновление роста темпов создания рабочих мест. Подтверждение этих прогнозов подкрепит стабильность кадрового рынка и приведет к укреплению американского доллара.25 августа, 15.30/ Канада/**/ Объем оптовых продаж в июле (м/м)/ пред.: 0%/ действ.: 2,8%/ прогноз: -1,3%/ USD/CAD – вверхОптовые продажи в Канаде без учета энергетического сектора за июнь выросли на 2,8% в месячном выражении, показав самый сильный подъем с мая 2023 года. Основными драйверами роста выступили:скачок продаж машин и оборудования на 4,8% (включая сельхозтехнику на 25,9%)прирост реализаций в сегменте продуктов питания, напитков и табачных изделий на 2,8%В очередном отчете прогнозы закладывают сильную коррекцию и замедление роста. Реализация этого сценария станет фактором давления на канадский доллар.25 августа, 16.00/ США/**/ Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в июне/ пред.: 1,2%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхГодовой индекс цен на недвижимость S&P Case-Shiller в 20 крупнейших городах США за май ускорился до 1,6%, зафиксировав максимальный прирост за девять месяцев. Лидерами роста цен стали Чикаго (+6,9%), Нью-Йорк (+4,2%) и Кливленд (+3,1%), в то время как Лас-Вегас и Сиэтл зафиксировали снижение. При этом с учетом инфляции стоимость жилья продолжит снижаться из-за опережающих темпов роста потребительских цен. В следующем периоде консенсус-прогнозы закладывают дальнейшее ускорение динамики стоимости жилья. Подтверждение этих ожиданий снизит риски в ипотечной сфере, создавая условия для укрепления американского доллара.25 августа, 16.00/ США/**/ Индекс цен на жилье FHFA в июне/ пред.: 2,0%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноИндекс цен на жилые односемейные дома от FHFA в США за май увеличился на 2,2%, восстановившись по сравнению с прошлыми значениями. Разброс показателей по регионам составил от -0,3% в Тихоокеанском округе до +4,5% в Среднеатлантических штатах. В очередном релизе эксперты ожидают сохранение текущего темпа роста стоимости недвижимости. Оправдание этих прогнозов подтвердит устойчивость первичного спроса и может поддержать американский доллар.25 августа, 16.00/ США/**/ Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в июне (м/м)/ пред.: 1,0%/ действ.: 0,9%/ прогноз: 0,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизМесячный индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в мае прибавил 0,9%, отражая традиционное весеннее оживление на рынке покупки недвижимости. С учетом сезонной корректировки подъем составил 0,2%. В следующем отчете прогнозы закладывают замедление месячного прироста цен на недвижимость. Подтверждение этих ожиданий покажет ослабление весеннего пика спроса и приведет к ослаблению американского доллара.25 августа, 17.00/ США/***/ Продажи новых домов в июле/ пред.: 0,618 млн/ действ.: 0,628 млн/ прогноз: 0,620 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПродажи новых домов на одну семью в США за июнь выросли на 1,6% до 628 тысяч единиц в годовом исчислении, прервав двухмесячный спад. Оживлению покупок способствовали:снижение медианной цены продажи дома до 398,3 тыс. долларовскидки, бонусы и льготы со стороны застройщиков для поддержания спросарост продаж на Юге (+9,9%), Северо-Востоке (+3,6%) и Среднем Западе (+2,5%)При этом общее предложение жилья снизилось до 485 тысяч единиц (9,3 месяца предложения), а на Западе зафиксировано падение продаж на 22,4%. В очередном релизе аналитики рассчитывают на умеренную коррекцию и сокращение объемов продаж новостроек. Оправдание этих ожиданий просигнализирует о сохранении давления высоких ставок и приведет к ослаблению американского доллара.25 августа, 17.00/ США/***/ Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда в августе (опережающий)/ пред.: 4,0 п./ действ.: 5,0 п./ прогноз: 7,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс производственной активности Пятого округа ФРС за июль поднялся до 5,0 пункта, показав умеренное восстановление. Улучшению условий в секторе способствовали:увеличение объемов отгрузок и возврат к росту показателя занятостискачок индекса местных условий ведения бизнеса до 10,0 пунктаослабление давления на издержки за счет замедления роста уплаченных и полученных ценПри этом темпы притока новых заказов замедлились, а долгосрочные ожидания компаний немного снизились. В следующем отчете аналитики закладывают продолжение позитивной динамики в производственной сфере. Подтверждение этих ожиданий покажет укрепление промышленного сектора и приведет к укреплению американского доллара.26 августа26 августа, 4.00/ Австралия/**/ Опережающий экономический индекс от Westpac в июле (м/м)/ пред.: -0,1%/ действ.: 0,0%/ прогноз: 0,1%/ AUD/USD – вверхОпережающий экономический индекс от Westpac–Melbourne Institute в Австралии за июнь зафиксировался на нулевой отметке, прекратив майский спад. Сдерживающее влияние на индикатор оказали:сужение спреда доходности государственных облигацийсокращение числа выданных разрешений на строительство жильяпадение потребительских ожиданий и количества отработанных часовШестимесячный темп роста индекса остался ниже тренда из-за отложенного эффекта прошлых повышений ставки РБА и сырьевых шоков. В очередном релизе эксперты ожидают возврат показателя к росту. Реализация этого сценария просигнализирует о завершении периода просадки и подтолкнет к росту австралийский доллар.26 августа, 4.30/ Австралия/**/ Общий объем строительных работ во втором квартале/ пред.: 0,2%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 0,4%/ AUD/USD – внизОбъем строительных работ в Австралии за первый квартал вырос на 3,4% в квартальном выражении, зафиксировав самый сильный подъем за три года. Рост строительного сектора был обеспечен:увеличением объема инженерных работ на 6,9%расширением нежилого строительства на 6,9%мощным подъемом активности в Западной Австралии и ТасманииВ то же время жилищный сегмент сократился на 0,6%, а активность в ряде крупных штатов снизилась. В следующем квартальном отчете аналитические прогнозы закладывают существенное замедление темпов роста в строительстве. Оправдание этих ожиданий укажет на замедление импульса и приведет к ослаблению австралийского доллара.26 августа, 4.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в июле/ пред.: 4,0%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 3,2%/ AUD/USD – внизГодовая инфляция в Австралии за июнь опустилась до 3,8%, зафиксировав наиболее слабый темп с начала года. Замедлению роста цен способствовали:ослабление товарной инфляции и транспортных расходов из-за удешевления топливаснизившиеся темпы удорожания медицинских услуг, одежды и обувинеожиданное снижение общего CPI в месячном выраженииПри этом стоимость жилья ускорилась, а инфляция в сфере услуг немного поднялась. В очередном релизе консенсус-прогнозы закладывают дальнейшее замедление инфляционных процессов. Подтверждение этой тенденции снизит проинфляционные риски для регулятора, оказывая давление на австралийский доллар.26 августа, 13.00/ Великобритания/***/ Баланс розничных продаж от CBI в августе (опережающий)/ пред.: -54 п./ действ.: -26 п./ прогноз: -24 п./ GBP/USD – вверхИндекс розничных продаж от CBI в Великобритании за июль улучшился до -26 пунктов, зафиксировав самое незначительное падение продаж за последние полгода. Динамике сектора способствовали:замедление темпов спада продаж и их приближение к сезонным нормамвосстановление объемов реализации у оптовых торговцев практически до стабильного уровняПри этом ритейлеры продолжают сталкиваться со слабой потребительской уверенностью и ростом трудовых издержек. В августовских ожиданиях аналитики закладывают дальнейшее ослабление негативной динамики в рознице. Подтверждение этих прогнозов укрепит надежды на восстановление потребительского сектора и приведет к укреплению британского фунта.26 августа, 15.30/ США/***/ Рост ВВП во втором квартале/ пред.: 0,5%/ действ.: 2,1%/ прогноз: 1,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРост ВВП США во втором квартале замедлился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 2,1% в первом квартале. На сдерживание экономической активности повлияли:отрицательный вклад чистой торговли (-1,01 п.п.) из-за замедления роста экспорта до 4,5%сокращение государственных расходов на 0,8% после продаж нефти из Стратегического резервападение инвестиций в коммерческую недвижимость (-5,0%) и замедление прироста товарных запасовПри этом потребительские расходы ускорились до 3,2%, а инвестиции в жилую недвижимость прибавили 1,5% впервые за шесть кварталов. В очередных отчетах экспертные оценки закладывают сохранение сдержанных темпов роста экономики. Реализация этого сценария подтвердит охлаждение деловой активности и окажет давление на американский доллар.26 августа, 15.30/ США/***/ Изменение личных доходов в июле (м/м)/ пред.: 0,7%/ действ.: 0,2%/ прогноз: 0,3%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПрирост личных доходов населения США за июнь замедлился до 0,2% в месячном выражении. Динамику показателя определяли:подъем заработных плат в частном секторе на 19,6 млрд долларовувеличение доходов от активов за счет дивидендов и процентных выплатрасширение социальных выплат по программам Medicare и социального обеспеченияСдерживающим фактором выступило падение доходов фермеров на фоне графика выплат государственной помощи. В июльских прогнозах аналитики закладывают возобновление ускорения прироста доходов граждан. Оправдание этих ожиданий поддержит покупательную способность домохозяйств, создавая условия для укрепления американского доллара.26 августа, 15.30/ США/***/ Изменение личных расходов в июле (м/м)/ пред.: 0,9%/ действ.: 0,3%/ прогноз: 0,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЛичные расходы потребителей в США за июнь увеличились на 0,3% в месячном выражении, продемонстрировав замедление после майского скачка. На структуру трат повлияли:резкое сокращение расходов на бензин и энергоносители на 48,1 млрд долларов благодаря снижению цен на нефтьподъем трат на покупку автомобилей и запчастей (+17,4 млрд долларов)рост затрат на медицинские (+22,8 млрд) и финансовые услуги (+14,0 млрд долларов)С учетом инфляции реальные потребительские расходы прибавили 0,4%. В следующем релизе консенсус-прогнозы предполагают дальнейшее ослабление темпов роста расходов. Подтверждение этих ожиданий просигнализирует о снижении потребительского бума и приведет к ослаблению американского доллара.26 августа, 15.30/ США/***/ Дефлятор ВВП во втором квартале/ пред.: 0,5%/ действ.: 2,1%/ прогноз: 3,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизНеявный дефлятор цен ВВП США во втором квартале существенно ускорился, составив 6,3% в годовом выражении. Резкий подъем показателя отражает сохраняющееся инфляционное давление в экономике и рост стоимости конечных товаров и услуг. В последующих отчетах ожидания закладывают замедление инфляционного дефлятора от текущих пиковых значений. Оправдание этих прогнозов снизит риски перегрева цен и приведет к ослаблению американского доллара.26 августа, 15.30/ США/***/ Заказы на товары длительного пользования в июле (м/м)/ пред.: -4,0%/ действ.: 0,3%/ прогноз: 0,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъем новых заказов на товары длительного пользования в США за июнь вырос на 0,3% (до 334,77 млрд долларов), отскочив после майского спада на 4,0%. Восстановлению показателей способствовали:подъем заказов на капитальные товары на 1,1% и первичные металлы на 1,1%прирост в сегменте компьютеров и электроники на 3,1%, а также электрооборудования на 0,9%устойчивые корпоративные инвестиции в сферы искусственного интеллекта и оборонных закупокПри этом заказы на транспортное оборудование просели на 0,2% из-за падения в автопроме (-0,6%), а базовые заказы на капитальные товары невоенного назначения без учета авиации увеличились на 0,9%. В следующем отчете аналитики закладывают ускорение ростовых темпов в секторе. Подтверждение этих ожиданий снизит опасения относительно бизнес-инвестиций и приведет к укреплению американского доллара.26 августа, 15.30/ США/***/ Индекс цен PCE в июле/ пред.: 3,8%/ действ.: 4,1%/ прогноз: 3,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизГодовой индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за июнь снизился до 3,7%, отступив от майских 4,1%. Динамика показателя зафиксировала продолжение постепенной дефляционной тенденции в экономике на фоне отхода от прошлых инфляционных пиков. В очередных релизах экономисты ожидают сохранение вектора на ослабление ценового давления. Реализация этого сценария уменьшит вероятностную жесткость Федрезерва и приведет к ослаблению американского доллара.26 августа, 15.30/ США/***/ Конечные продажи ВВП во втором квартале/ пред.: 0,3%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 2,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъем конечных продаж внутреннего продукта в США во втором квартале увеличился на 2,2% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 1,9% в предыдущем периоде. Динамика показателя отражает сохранение сильного спроса на готовую продукцию и устойчивость конечных покупательских расходов. В последующих отчетах экспертные прогнозы закладывают сохранение позитивной динамики реализации товаров. Подтверждение этих ожиданий укажет на прочность внутреннего рынка и приведет к укреплению американского доллара.26 августа, 17.30/ США/**/ Запасы сырой нефти от EIA за неделю/ пред.: 17,422 млн барр./ действ.: 4,405 млн барр./ прогноз: 1,9 млн барр./ Brent – вверхКоммерческие запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 4,405 млн баррелей (до 428,8 млн баррелей), зафиксировав третью неделю накопления подряд. На формирование резервов повлияли:рост переработки нефти на НПЗ на 216 тыс. баррелей в суткиувеличение запасов бензина на 0,688 млн баррелей при сокращении дистиллятов на 1,530 млнснижение чистого импорта сырой нефти на 1,754 млн баррелей в деньПри этом в распределительном узле Кушинг запасы снизились на 1,314 млн баррелей. В очередном отчете аналитики закладывают возобновление снижения коммерческих запасов. Оправдание этих ожиданий ослабит риски избытка предложения на рынке и приведет к росту цен на нефть марки Brent.26 августа, 19.00/ РФ/**/ Объем промышленного производства в июле/ пред.: -0,7%/ действ.: 0,6%/ прогноз: 0,7%/ USD/RUB – внизОбъем промышленного производства в России за июнь вырос на 0,6% в годовом выражении, прервав майское падение. Ключевыми факторами разворота выступили:ускорение выпуска в обрабатывающей промышленности до 2,6%замедление спада в добыче полезных ископаемых (-2,4%) и электроэнергетике (-1,4%)ослабление негативных показателей в сфере водоснабжения и экологии (-1,2%)В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки выпуск прибавил 0,1%, а за первое полугодие общий подъем составил 0,4%. В последующих отчетах консенсус-прогнозы закладывают укрепление промышленной активности. Реализация этого сценария просигнализирует о восстановлении индустриального сектора и приведет к укреплению российского рубля.25 августа, 4.30/ Австарлия/ Протокол заседания Резервного банка Австралии от 11 августа/ AUD/USD25 августа, 7.00/ Австралия/ Выступление Дэвида Джейкобса из Резервного банка Австралии/ AUD/USD25 августа, 15.00, 23.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX26–28 августа/ США/ Симпозиум в Джексон-Хоуле/ USDX26 августа, 13.10/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD26 августа, 18.45/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: COT-отчёт по EURO FX (CME) по состоянию на 25 августа 2026 года

Четвёртую неделю подряд рынок евро находится в состоянии выжидания — OI почти стоит на месте, изменения позиций минимальны, спекулянты не добавляют ни лонгов, ни шортов.Открытый интерес (Open Interest): 804 940 контрактов (каждый контракт — €125 000). За неделю практически не изменился: +3 056. Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 196 241 (24,4% от OI) — сократились на ?945 Шорт: 255 329 (31,7% от OI) — сократились на ?1 867 Спреды: 35 929 (4,5% от OI) — сократились на ?5 875 Спекулянты третью неделю подряд не делают активных движений: и лонги, и шорты незначительно сократились, нетто-шорт Non-Commercial улучшился с ?60 010 до ?59 088 — практически нулевое изменение. Примечательно резкое сокращение спредов (?5 875) — участники убирают нейтральные хеджирующие позиции, но в направленные ставки пока не перекладываются. Картина читается как рынок в состоянии паузы: все ждут сентябрьского заседания ЕЦБ 10 сентября, и перед ним никто не хочет брать на себя дополнительный риск. Нетто-шорт в районе ?59 000 остаётся значительным и является потенциальным топливом для сквиза при любом позитивном сюрпризе. Количество трейдеров: 72 лонг / 62 шорт / 32 спреды. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 486 327 (60,4% от OI) — выросли на +6 319 Шорт: 462 272 (57,4% от OI) — выросли на +11 467 Хеджеры нарастили позиции с обеих сторон, шорты росли быстрее лонгов — нетто-лонг Commercial сократился с +29 203 до +24 055. Несмотря на снижение, корпоративный сектор удерживает нетто-длинную позицию по евро уже четыре недели подряд — редкое явление, которое сохраняет структурно бычий фоновый сигнал. Количество трейдеров: 144 лонг / 102 шорт. Итого (Total) Лонг: 718 497 (89,3% от OI) — изменение ?501 Шорт: 753 530 (93,6% от OI) — изменение +3 725 Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 86 443 (10,7% от OI) — выросли на +3 557 Шорт: 51 410 (6,4% от OI) — сократились на ?669 Мелкие трейдеры продолжают наращивать нетто-лонг — он вырос до +35 033, максимума за несколько недель. Розничный сентимент остаётся устойчиво бычьим и снова движется против позиции крупных спекулянтов. Исторически такая дивергенция разрешается не в пользу розницы, однако масштаб розничного нетто-лонга достиг уровня, при котором его уже сложно полностью игнорировать как контриндикатор. Вывод Четвёртую неделю подряд рынок евро находится в состоянии выжидания — OI почти стоит на месте, изменения позиций минимальны, спекулянты не добавляют ни лонгов, ни шортов. Нетто-шорт Non-Commercial третью неделю удерживается в узком диапазоне ?58 000 / ?60 000: крупные фонды набрали позицию и заморозили её, не желая рисковать перед ключевым событием. Это само по себе красноречивый сигнал — рынок фактически поставил на паузу до 10 сентября, когда ЕЦБ опубликует новые макропрогнозы и объявит решение по ставке. При этом коммерческие хеджеры продолжают удерживать нетто-лонг (+24 055) — структурное противоречие между двумя крупнейшими группами участников никуда не делось, и оно разрешится именно после сентябрьского заседания. Фундаментальный фон добавляет напряжённости. Инфляция в еврозоне подтверждена на уровне 2,9% в июле — выше цели ЕЦБ в 2% и выше июньского значения в 2,8%, при этом энергетическая составляющая ускорилась до 10,0% с 8,5% в июне. Флэш-оценка за август будет опубликована 1 сентября — за девять дней до заседания ЕЦБ — и именно она станет последним крупным данным, которое определит тональность решения. Рынок оценивает вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре примерно в 70% на фоне роста нефтяных цен после новых ударов США по Ирану. Ирония ситуации в том, что повышение ставки при текущем позиционировании могло бы технически поддержать евро и спровоцировать сквиз накопленных спекулятивных шортов — именно поэтому рынок затаился: ставки слишком высоки, чтобы принимать новые серьезные решения до получения окончательной ясности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: COT-отчёт по BRITISH POUND (CME) по состоянию на 25 августа 2026 года

Отчёт за 18 августа фиксирует резкую активизацию рынка: открытый интерес взлетел— крупнейший приток за несколько недель. Однако наиболее показательным стало поведение хеджеров.Открытый интерес (Open Interest): 286 371 контракт (номинал контракта £62 500). За неделю показатель резко вырос на 29 924 позиции — мощный приток капитала на рынок, участники активно открывали новые позиции с обеих сторон. Некоммерческие трейдеры (спекулянты) Лонг: 77 343 (27,0% от OI), резкий рост на +12 075 Шорт: 131 916 (46,1% от OI), рост на +10 427 Спреды: 4 219 (1,5% от OI), снижение на ?1 620 Спекулянты агрессивно наращивали позиции с обеих сторон, причём лонги росли чуть быстрее шортов. Нетто-шорт некоммерческих участников составил ?54 573 контракта против ?56 221 неделей ранее — медвежий перекос вновь незначительно сузился, но остаётся устойчивым. Доля лонгов выросла до 27,0% от открытого интереса. Число трейдеров: 27 в лонгах, 22 в шортах. Коммерческие трейдеры (хеджеры) Лонг: 172 609 (60,3% от OI), резкий рост на +13 267 Шорт: 122 256 (42,7% от OI), резкий рост на +21 801 Хеджеры вернулись к активным операциям, однако впервые за длительное время наращивали шорты значительно быстрее лонгов (+21 801 против +13 267). Нетто-длинная позиция сжалась до +50 353 контрактов против +58 887 неделей ранее — «умные деньги» заметно сократили бычий перекос, что заслуживает внимания как потенциальный сигнал осторожности. Количество трейдеров: 29 в лонгах, 40 в шортах. Итого Лонг: 254 171 (88,8% от OI), +23 722 Шорт: 258 391 (90,2% от OI), +30 608 Впервые за несколько недель суммарные шорты превысили лонги — перевес коротких позиций составил ?4 220 контрактов. Нерепортируемые (мелкие трейдеры) Лонг: 32 200 (11,2% от OI), рост на +6 202 Шорт: 27 980 (9,8% от OI), снижение на ?684 Мелкие участники заметно сместились в сторону покупок, нарастив лонги и слегка сократив шорты — единственная группа с выраженным бычьим движением за период. Вывод Отчёт за 18 августа фиксирует резкую активизацию рынка: открытый интерес взлетел почти на 30 тысяч контрактов — крупнейший приток за несколько недель. Однако наиболее показательным стало поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали короткие позиции значительно быстрее длинных (+21 801 против +13 267), сократив нетто-лонг с +58 887 до +50 353. «Умные деньги» постепенно снижают бычий перекос, что можно трактовать как растущую осторожность в отношении дальнейшего укрепления фунта. Спекулянты при этом сохранили устойчивый нетто-шорт (?54 573), нарастив позиции с обеих сторон, а мелкие трейдеры — исторически контрарный индикатор — единственные заметно двинулись в лонги. Такая конфигурация, где розница покупает, а профессиональные хеджеры одновременно наращивают защиту от снижения, снижает вероятность мощного восходящего рывка и указывает на то, что рынок приближается к потенциальной точке разворота или как минимум коррекции после длительного восстановления от июньских минимумов. Для фунта складывается противоречивая картина: ускорение инфляции формально поддерживает валюту через перспективу более жёсткой политики Банка Англии, однако его природа — энергетический шок, а не сила спроса — одновременно бьёт по покупательной способности и экономическому росту. Именно эта двойственность объясняет, почему хеджеры начали страховаться от снижения фунта, несмотря на его удержание вблизи годовых максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ва-банк с двойками на руках

Обстановка вокруг Ирана и в мире продолжает накаляться и может вспыхнуть с новыми силами в любой момент. Конфликт с Ираном может выплеснуться за пределы Ближнего Востока, а Дональд Трамп продолжает повышать ставки в этой битве, имея на руках только двойки и тройки. Вкратце напомню, что ни один из способов давления на Иран не сработал. Этот факт означает, что Америка терпит сокрушительное поражение на Ближнем Востоке. Экономика Штатов начала замедляться, государственный долг перевалил за 40 триллионов долларов, Минфину пришлось в экстренном порядке начинать программу QE, чтобы остановить рост доходности долгосрочных облигаций, инфляция остается высокой, а инвесторы все чаще обходят стороной американские государственные ценные бумаги и доллар. Однако Дональд Трамп уже не может отступить. Но и победить тоже не может. Поэтому, по задумке Трампа, другие государства обязаны помочь США одержать победу в противостоянии с Ираном. Зачем это нужно другим странам, никто в Белом Доме пояснить не может. Зато используются классические формулировки по типу «Кто с США, то всегда будет в плюсе». Не знаю, не знаю. Как по мне, 2025 год показал, что те страны, которые работают с Америкой, получают только санкции, тарифы, претензии и угрозы. Министр финансов Скотт Бессент, левая рука Дональда Трампа, вчера сообщил, что экономическая операция «День Д» официально началась. Придумано даже очередное пафосное название «Operation Economic Outcast». Пафосное название – это хорошо, но я по-прежнему считаю, что «Эпическая ярость» должна быть переименована в «Эпическую вялость». Г-н Бессент сообщил, что цель операции – отрезать Иран от каждой экономической артерии и оставить Тегеран в одиночестве. Министр финансов также сообщил, что Америка выявит каждую ниточку, ведущую денежные потоки в Тегеран, и перережет ее. Бессент заявил, что каждая страна, имеющая деловые связи с Ираном, получит определенный срок для прекращения их деятельности, а Дональд Трамп лично позвонит каждому лидеру с просьбой прекратить поддержку Ирана. «Те, кто выступит на стороне Америки, получат отличные плоды нашего сотрудничества. Те, кто выступит против, присоединяться к изоляции умирающего режима», – сообщил Бессент. Как уже не раз отмечалось, почти 90% иранской нефти покупает Китай, поэтому основные претензии Трампа направлены именно в адрес Пекина. И я продолжаю сомневаться в том, что Пекин пойдет навстречу Трампу. Потенциально мы стоим на пороге новой то ли торговой, то ли санкционной войны между Западом и Востоком. А посередине – Иран. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 августа. Рейтинг Трампа обвалились до новых антирекордов Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: Бычий потенциал сохраняется

Пара NZD/USD отступила от максимумов в районе 0.6000 после публикации слабых данных по розничным продажам за второй квартал, которые неожиданно сократились на 0.5%. Однако фундаментальная картина остаётся сложной: падение розничного спроса вызвано в первую очередь топливным шоком, а не коллапсом внутреннего потребления, тогда как рынок практически полностью закладывает повышение ставки РБНЗ 2 сентября. Нефть Brent продолжает удерживаться выше 91 доллара за баррель на фоне эскалации в Персидском заливе, что сохраняет инфляционные риски. Данные Statistics NZ, опубликованные 24 августа, показали неожиданное сокращение розничных продаж во втором квартале на 0.5%, это первое квартальное сокращение за почти два года. Однако важно понимать структуру падения, в первую очередь это снижение продаж топлива на 13% (водители начали экономить), а также падение туристического потока. Это снижение (бензин и туристы) было ожидаемым, хотя и оказалось выше прогнозов, но сохранение роста в ключевых категориях (без топлива и авто) указывает на то, что внутренний спрос сохраняет определённую устойчивость. Ситуация в Персидском заливе остаётся критической для новозеландской экономики. Нефть Brent продолжает торговаться выше 91 доллара за баррель, транзит фактически блокирован. Иран пригрозил, что «ни одной капли нефти не будет экспортировано, ни через Ормузский пролив, ни из любой точки Персидского залива», а США вводят новые санкции против Ирана. Для Новой Зеландии, зависящей от импорта 60% топлива через этот маршрут, последствия очевидны - торговый дефицит в июле вырос до $1.9 млрд, во многом из-за 127%-ного роста стоимости импорта нефти. Несмотря на слабые розничные продажи, рынок почти на 95% закладывает повышение OCR на 25п. до 2.75% на заседании 2 сентября. Инфляция всё ещё выше цели — годовой ИПЦ на уровне 4.1% остаётся значительно выше целевого диапазона 1–3%, инфляционные ожидания остаются высокими, топливный шок продолжается. По оценкам РБНЗ, нейтральный уровень OCR находится в диапазоне 2.20%–4.10%, и текущая ставка 2.50% находится у нижней границы, что оставляет пространство для ужесточения Спекулятивное позиционирование продолжает меняться в пользу киви, за отчетную неделю чистая короткая позиция сократилась до -1,82 млрд, расчетная цена предполагает дальнейший рост NZD/USD. Неделей ранее мы видели потенциал роста к сопротивлению 0.5985/90, эта цель пости достигнута, быки собираются с силами для финального рыка. Ожидаем развития восходящего движения, следующей целью станет годовой максимум 0.6088. Риски прежние – рост спроса на доллар как защитную валюту в случае эскалации геополитических угроз, а также речь Уорша в Джексон-Хоуле, которая может оказаться ястребиной и сместить акценты в прогнозах по ставке ФРС. В этом случае киви может снизиться к 0.5845 (200-периодная SMA), но этот сценарий считаем маловероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс