Новости форекс

Nvidia спасает «быков»: триумф ИИ, инфляция и главная интрига Джексон-Хоула

Уолл-стрит нервничает из-за инфляции, но отчет техгиганта может изменить настроения на рынке. Главный вопрос сейчас: окажется ли потенциал ИИ-сектора достаточно весомым аргументом, чтобы нивелировать негативное влияние макроэкономических факторов?Американский фондовый рынок наконец-то нашел повод для оптимизма. Утренние азиатские торги в четверг ознаменовались уверенным ростом фьючерсов на ключевые индексы США, а главным двигателем «бычьего» настроения выступила Nvidia. Отчет компании стал настоящим бальзамом на душу для инвесторов, которые в последние сессии находились под давлением из-за роста доходности облигаций и страхов перед тем, что заоблачные оценки технологических гигантов не оставляют права на ошибку.Триумф Nvidia и зеленый свет для индексовКрупнейший в мире производитель ИИ-чипов не просто оправдал, но и превзошел ожидания. Квартальная выручка Nvidia более чем удвоилась в годовом выражении, а доходы от сегмента центров обработки данных взлетели на впечатляющие 117%. Более того, компания дала рынку мощный сигнал: инфраструктурный бум ИИ не собирается сбавлять обороты. Прогноз выручки на 2028 финансовый год предполагает рост еще на 70%.Рынок отреагировал мгновенно: на вечерних торгах акции Nvidia подскочили почти на 5%. Этот триумф потянул за собой и весь технологический сектор.Так, к 09:29 по московскому времени фьючерсы уверенно шли вверх:S&P 500 прибавил 0,3%, достигнув 7 710,75 пункта.Nasdaq 100 показал рост на 0,5% – до 29 442,75 пункта.Dow Jones увеличился на 0,2%, добравшись до отметки 53 628,00 пункта.Инфляционная ложка дегтя и тень Джексон-ХоулаОднако эйфория от ИИ пока не может полностью затмить макроэкономические страхи. Накануне, в среду, Уолл-стрит закрылась в небольшом минусе (S&P 500 -0,02%, Nasdaq -0,1%, Dow -0,2%), переваривая свежие и отнюдь не радостные данные по инфляции.Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в июле ускорился до 3,7% в годовом выражении, обогнав прогноз экономистов в 3,6%. А мы напоминаем, что этот индекс является любимой метрикой Федеральной резервной системы. В месячном исчислении рост цен составил 0,2% вместо ожидаемых 0,1%.Рынки в режиме ожидания: все внимание приковано к симпозиуму в Джексон-Хоуле. Ждем выступления Кевина Уорша (ФРС). Главная интрига – дальнейшая судьба ставок. Смягчение или продолжение жесткой политики? Ответ на этот вопрос станет основным драйвером рынка на ближайшее время.Корпоративный сезон: герои и аутсайдерыNvidia в этот вечер не одинока. Корпоративный сезон выдал богатый урожай и на другие яркие релизы, которые инвесторы внимательно анализировали после закрытия бирж:1) Salesforce порадовал Уолл-стрит, превзойдя ожидания по выручке за второй квартал, и взлетел на 14% на расширенных торгах.2) CrowdStrike улучшила годовой прогноз по выручке, что позволило ее акциям прибавить 9%.3) Synopsys также представила свой квартальный отчет, оставаясь в фокусе внимания технологических инвесторов.Но и без потерь не обошлось: HP рухнула на 9% на фоне неутешительной статистики по снижению поставок персональных компьютеров.Итак, рынок на распутье. ИИ-ралли пытается вытянуть индексы на новые вершины, но инфляция и риторика ФРС держат покупателей в напряжении. Битва между верой в технологический прорыв и макроэкономическим негативом в самом разгаре. Следим за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Экономические проблемы Японии продолжают оказывать давление на японскую иену

Сегодня пара GBP/JPY находит некоторую поддержку вблизи недельного минимума, хотя и не демонстрирует уверенности в росте. Японская иена продолжает сталкиваться с трудностями в привлечении весомых покупателей на фоне настороженных ожиданий относительно ухудшения финансовых показателей страны, обусловленного солидным государственным долгом и новыми расходными инициативами. К тому же значительное расхождение в процентных ставках между Японией и другими ведущими экономиками ставит под угрозу позиции йены.В июне Банк Японии увеличил свою краткосрочную процентную ставку до 1,00%. Это максимальный уровень за 31 год. В то же время Банк Англии оставил свою ключевую ставку на уровне 3,75%, что создало внушительный разрыв около 275 базисных пунктов. Это поддерживает, так называемую, стратегию кэрри-трейд с японской йеной, и оказывает влияние на валютную пару GBP/JPY.Стратеги Scotiabank подчеркивают, что предстоящее заседание Банка Японии предполагает возможность повышения ставки на 20 б.п., что открывает перспективы для дальнейшего укрепления йены на ближайший период времени. Тем не менее оптимистам нужно проявить осторожность и дождаться пятничной публикации данных о потребительской инфляции в Токио. Более того, укрепление доллара США может оказать давление на британский фунт, что ограничит динамику пары GBP/JPY. Это подчеркивает необходимость осторожности перед тем, как занимать позиции в ожидании возобновления устоявшегося восходящего тренда, который наблюдается с начала месяца.А с технической точки зрения пара проявляет устойчивость ниже 9-дневной ЕМА. В случае снижения следующую поддержку окажет круглый уровень 216,00. А основным препятствием росту окажет августовский максимум в районе 217,50. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на рынке, за текущий месяц. Японская иена продемонстрировала наибольшее внимание к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт под давлением

Сегодня, в четверг, пара GBP/USD, находясь под давлением, демонстрирует устойчивость ниже 14-дневной ЕМА на уровне 1,3570. Потенциал снижения ограничен, поскольку трейдеры в ожидании дополнительных сигналов о траектории процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС), прежде чем принимать новые решения о размещении позиций. Опубликованные накануне данные показали, что индекс потребительских расходов (PCE) в США вырос на 3,7% за год по состоянию на июль, оставаясь на уровне предыдущего месяца и незначительно превышая консенсус-прогнозы. Это свидетельствует о продолжающейся инфляции в США и показывает необходимость как минимум одного повышения ставки ФРС в текущем году. Такой прогноз помогает доллару США удерживать достигнутые накануне успехи, оказывая давление на пару GBP/USD.В то же время стратегия выкупа облигаций Министерством финансов США поддерживает низкий уровень доходности американских облигаций. А параллельно с оптимистичными новостями о потенциальном соглашении между США и Ираном и возобновлением работы Ормузского пролива уменьшает привлекательность доллара. Более того, СМИ сообщают о том, что США и Иран близки к достижению нового соглашения о прекращении огня, которое будет объявлено в ближайшие дни. Кроме этого, Иран и Оман договорились о временном морском маршруте для коммерческих судов, следующих по этому водному пути.Но Гарибабади предупредил, что пролив не откроется полностью, пока США не выполнят свои обязательства по согласованному в июне временного мирного соглашения. Это сохраняет геополитическую премию за риск, оказывая косвенное давление на цены доллара и нефти. Трейдеры также проявляют осторожность и предпочитают дождаться запланированного выступления председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу, которое может придать новый импульс доллару.А с технической точки зрения пара GBP/USD удерживается на уровне 1,3570. Однако устойчивый прорыв этого уровня может рассматриваться как новый сигнал для медведей. После чего поддержку пара найдёт у 20-дневной SMA. В сторону роста сопротивлением теперь является круглый уровень 1,3600 на пути к зоне 1,3660 и августовскому максимуму.В таблице ниже приведено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на этой неделе. Доллар США укрепился по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Америке подросла, но рынки ждут выступления Уорша в Джексон Хоуле (ожидается возобновление роста пары GBP/USD

Опубликованные отчеты инфляционных показателей показали повышение, но рынки отреагировали на это слабо, так как в фокусе выступление К. Уорша в Джексон Хоуле. Итак, представленные в среду цифры ценового индекса расходов на личное потребление, а также по доходам и расходам американцев показали в общем небольшое повышение инфляционного давления в Америке. На этой волне рынках снова оживились те, кто все еще полагают, что ФРС будет вынуждена повысить процентные ставки, если не на сентябрьском заседании, то позднее до конца текущего года уж точно. Но на рынке также существует и другое мнение, что повышение инфляции является локальным фактором летнего периода и что, по большому счету, ее стабилизация на фоне движения в узком диапазоне цен на сырую нефть, позволит Федрезерву продолжать держать нынешние процентные ставки без изменений. А пока после ограниченного роста курса доллара на рынке Форекс, консолидации фондовых индексов и легкого коррекционного снижения доходности трежерис, активность на рынках снова замирает в преддверии выступления К. Уорша в Джексон Хоуле. Так что может произойти на рынках на волне выступления Уорша? Полагаю, что отсутствие любых сигналов о перспективах повышения процентных ставок в ближайшем обозримом будущем, вероятнее всего, приведет к возобновлению снижения курса доллара на Форексе, тем более что от ряда центральных банков Британии, еврозоны, Австралии и так далее ожидаются, наоборот, повышения процентных ставок, которые хоть и частично уже учтены в котировках, но все равно будут оказывать общее поддерживающее действие. Что касается сегодняшней динамики, то, скорее всего, общая активность на рынках будет незначительной, основные валютные пары будут двигаться в боковых диапазонах. Прогноз дня: GBP/USDПара торгуется выше уровня 1.3560 Она может вырасти к 1.3664 на фоне выступления К. Уорша в Джексон Хоуле, где он может не дать никакого сигнала об вероятном повышении процентных ставок. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3600. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3512. GOLDЦена на спотовое золото консолидируется выше уровня поддержки 4578.00. Оно может вырасти к 4770.00 на фоне выступления К. Уорша. Уровнем для покупки может служить отметка 4655.33. Стоп-лоссом может быть уровень 4558.23.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Большая ревизия» Нонфармов и выступление Уорша: гринбек на пороге двойного экзамена

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. В начале недели «рабочий» ценовой коридор составлял 1,1640 – 1,1700 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на h4), однако вчера он сузился до 1,1640 – 1,1680 (нижняя и средняя линии Bollinger Bands на том же таймфрейме). Опубликованная в среду американская статистика не впечатлила трейдеров eur/usd – ни быков, ни медведей. Вторая оценка ВВП США за второй квартал подтвердила замедление темпов экономического роста до 1,5% г/г после роста на 2,1% в первом квартале. Тогда как базовый индекс PCE за июль указал на сохраняющуюся устойчивость инфляционного давления. При этом структура ВВП оказалась сильнее заголовочного показателя: потребительские расходы были пересмотрены в сторону повышения, а внутренний частный спрос вырос на 4,2%. Иными словами, американская экономика действительно теряет темпы, но пока не демонстрирует признаков резкого охлаждения, тогда как инфляция по-прежнему остается выше целевого уровня ФРС. Поэтому общий итог вчерашнего дня для доллара – 1:1. Опубликованные релизы не дали трейдерам достаточных оснований ни для усиления «голубиных» ожиданий, ни для возвращения к выраженному «ястребиному» сценарию. Теперь все внимание участников рынка приковано к двум событиям, которые состоятся уже в пятницу, то есть завтра. Во-первых, Бюро статистики США опубликует предварительную оценку бенчмарк-ревизии данных по занятости. Во-вторых, глава ФРС Кевин Уорш выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Сочетание этих фундаментальных факторов может заметно изменить баланс сил на валютном рынке. Значимость завтрашней публикации BLS трудно переоценить. Это не обычная корректировка Нонфармов, а своего рода проверка ранее опубликованных оценок на основе более полных административных данных Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW). Это действительно важное событие для гринбека, поскольку QCEW является более точным индикатором, чем NFP. Он основывается на данных о занятости и зарплатах, получаемых от работодателей через систему налогообложения по безработице (UI). Эти данные собираются ежеквартально и охватывают более 95% всех рабочих мест в США по отраслям и регионам – от округов до национального уровня. Поэтому QCEW включает фактические суммы выплат за квартал (включая бонусы и прочие выплаты), что делает его наиболее полным и точным источником информации о занятости и доходах. Другими словами, бенчмарк – это своеобразная «перепись» на основе налоговых отчётов. Иными словами, ключевое отличие этих отчётов – в методе сборе данных и уровне точности. Нонфармы – это «быстрые», но зачастую не совсем точные данные, тогда как QCEW – это очень запаздывающие данные, но они основаны на реальных налоговых платёжках, которые работодатели обязаны сдавать государству. Завтрашний отчет покажет, насколько достоверной была текущая оценка состояния американского рынка труда. В сложившейся макроэкономической ситуации этот релиз может сыграть роль «золотой акции». С одной стороны, замедление ВВП и сохраняющаяся осторожность потребителей усиливают аргументы в пользу смягчения риторики, а впоследствии – и политики ФРС. С другой стороны, устойчивая инфляция по-прежнему ограничивает пространство для смягчения позиции Федрезерва. В такой ситуации именно рынок труда может стать решающим фактором, который склонит чашу весов в ту или иную сторону. Если бенчмарк-ревизия продемонстрирует, что в действительности занятость росла заметно слабее, чем показывала официальная статистика, доллар окажется под существенным давлением по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Но если же корректировка окажется незначительной, или (тем более) она выявит недооценку фактического роста занятости, реакция будет зеркальной: доллар получит достаточно сильную поддержку, поскольку Федрезерву будет сложнее игнорировать одновременно устойчивый рынок труда и инфляцию выше целевого уровня. Напомню, что в прошлом году «большая ревизия» Нонфармов оказалась не в пользу гринбека: предварительный бенчмарк показал, что занятость в США была завышена сразу на 911 тысяч рабочих мест относительно ранее опубликованных оценок. А годом ранее первоначальный бенчмарк предполагал пересмотр на 818 000 рабочих мест, хотя в итоговой версии размер корректировки составил -589 000. Всё это говорит о том, что бенчмарк-ревизия может спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd. Вторым и, вероятно, главным событием текущей недели станет выступление главы ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его речь запланирована на пятницу в 10:00 по Североамериканскому восточному времени. Как правило, главы ЦБ на этой площадке не ограничиваются общими и абстрактными тезисами. Джексон-Хоул давно превратился в важнейшую площадку для формирования ожиданий относительно будущей монетарной политики. Поэтому от Уорша рынок будет ждать не столько повторения уже известных оценок, сколько понимания того, как он видит баланс между двумя проблемами: сохраняющейся инфляцией и охлаждением рынка труда. Если глава ФРС займет жесткую позицию и подчеркнет необходимость борьбы с инфляцией, доллар снова окажется «на коне», особенно на фоне июльского PCE. Но если же он сделает акцент на охлаждении экономики и рынка труда, давление на гринбек значительно усилится (особенно если «ревизия» Нонфармов окажется существенной). Таким образом, чаша весов уже завтра может склониться либо в пользу доллара, либо против него. Этим и объясняется сегодняшняя нерешительность покупателей и продавцов eur/usd. Вероятнее всего, до публикации бенчмарка и выступления Уорша пара сохранит диапазонную торговлю в ценовом коридоре 1,1640–1,1680. Участники рынка вряд ли решатся открывать крупные позиции перед двумя потенциально переломными событиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 августа. Плавное падение европейца

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,1700 в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620. Отбой пары от уровня 1,1620 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1700. Закрепление пары под уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в среду позволял медведям продолжать проводить атаки, но на графике заметно, что медведи сами не слишком стремятся к этому. Падение пары минимальное, а трейдеры не хотят делать никаких выводов на основании отчетов не первой категории. Вчера в пользу медведей сработал только отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, который показал более высокое значение, чем предполагалось. А вот отчет по ВВП во второй предварительной оценке за второй квартал показал тоже самое значение, что месяцем ранее – 1,5% кв/кв. Таким образом, ухудшения экономического положения не случилось, но и улучшения тоже. Рынок же продолжает ожидать пятничного выступления президента ФРС Кевина Уорша, а также годового пересмотра отчета Nonfarm Payrolls. С самого начала недели трейдеры сосредоточили внимание на этих двух событиях, от которых зависит очень многое. Если Кевину Уоршу удастся убедить рынок в том, что ужесточение ДКП все-таки планируется, так как инфляция слишком высока, медведи могут почувствовать прилив сил. Однако отчет Nonfarm Payrolls вполне может поставить доллару еще одну подножку. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 945 Long-контрактов и 1876 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать одну неделю ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 196 тысяч, контрактов Short – 255 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительской уверенности (06-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 27 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – второстепенные. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня возможны при отбое от уровня 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Эти сделки все еще можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

От чего зависит дальнейший рост золота

Золото сегодня вернулось в район 4600 долларов за унцию, отыграв большую часть потерь предыдущей сессии. Серебро прибавило 1,4 процента до 69,04 доллара, платина и палладий также подорожали.Напомню, что в среду металл прервал пятидневную серию роста после данных, показавших, что американская инфляция остаётся заметно выше цели ФРС, а это повысило шансы на повышение ставки. Доллар тогда показал сильнейший рост за две недели, а доходности облигаций пошли вверх. Тем не менее по итогам августа золото прибавляет почти 15 процентов, и главный импульс ему придало неожиданное вмешательство Минфина США в рынок облигаций на прошлой неделе.Природа этого ралли принципиально отличается от классической логики ставок. Попытки контролировать стоимость обслуживания американской долговой горы возродили интерес к так называемой сделке на обесценивание, той самой, что питала рекордное ралли металла в прошлом году, когда инвесторы покупали золото как защиту от неконтролируемых бюджетных дефицитов и ослабления доллара. Устойчивое восстановление последних недель также вывело металл выше 200-дневной скользящей средней, которая часто рассматривается как важный индикатор долгосрочного импульса.Ключевым событием остаётся пятничное выступление Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле, первое крупное в качестве председателя ФРС. Инвесторы и трейдеры будут искать в нём подсказки о подходе регулятора к инфляции, а для самого Уорша это возможность ответить на критику в недостаточной откровенности относительно своих взглядов на экономику. Если речь Уорша не заложит основу для повышения ставки в сентябре, рынок, вероятно, интерпретирует её как голубиную, а более низкая стоимость заимствований традиционно поддержит не приносящие процентов драгметаллы.Показательно, что на повестку вернулась и тема независимости центробанка, ещё один фактор, помогавший прошлогоднему ралли золота. Управляющий ФРС Лиза Кук вновь отвергла недоказанные обвинения в ипотечном мошенничестве, повторённые президентом Трампом, тогда как сам американский лидер рассматривает возможность возобновить попытку её отстранения. Складывается ситуация, в которой золото получает поддержку сразу с трёх направлений: долгового, монетарного и институционального, и именно поэтому пятничное выступление приобретает такое значение.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4656. Это позволит нацелиться на $4708 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4738. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4592. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4546 с перспективой выхода на $4481.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3618 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3597.Умеренно благоприятный для ФРС отчёт задал тон торгам и поддержал доллар, пусть и без резких движений. ВВП США во втором квартале вырос на 1,5% в годовом исчислении, замедлившись с 2,1% кварталом ранее, однако инфляционная составляющая оказалась спокойной. Индекс цен PCE и базовый показатель прибавили по 0,2 процента к июню, а их годовые значения составили 3,7 и 3,3 процента, что уложилось в ожидания рынка. Именно совпадение данных с прогнозом определило сдержанную реакцию. Британский фунт на этом фоне перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару. Укрепление американской валюты оказало на GBP/USD давление, однако отсутствие сюрприза в статистике удержало пару от сильного снижения. Сегодня пустой экономический календарь по Великобритании оставляет фунт без собственных драйверов и переводит его в зависимость от внешнего фона. В такой ситуации ключевыми факторами для пары становятся динамика доллара и общий аппетит к риску. Поскольку фунт уже находится под давлением после недавнего укрепления доллара на фоне американской инфляции, отсутствие внутренних поводов лишь усиливает риски дальнейшего снижения GBP/USD. Без свежих драйверов паре сложно оторваться от продавцов, и давление на неё может сохраниться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3611 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3611 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3584 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3595 и 1.3611.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3584 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3568, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3584 и 1.3568.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов.Доллар подрос на смешанном отчёте по США, где замедление экономики уравновесилось комфортной для ФРС инфляцией. ВВП во втором квартале прибавил лишь 1,5% против 2,1% в первом, тогда как индекс цен PCE и базовый показатель выросли на 0,2 процента за месяц, а в годовом выражении составили 3,7 и 3,3 процента. Поскольку все цифры уложились в прогноз, отсутствие сюрприза не спровоцировало резких колебаний, и доллар укрепился сдержанно. Для иены умеренное укрепление доллара обернулось лёгким давлением, ведь даже спокойный отчёт поддержал американскую валюту на фоне куда более осторожного Банка Японии. Разрыв в подходах двух регуляторов остаётся широким, и пока инфляция в США держится заметно выше японской, паре USD/JPY проще удерживать повышенные уровни.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.43 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.74 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.74 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.43 и 159.74.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.27 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.27 и 158.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1656 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 10 пунктов.Смешанный характер американской статистики не помешал доллару подрасти, хотя движение вышло сдержанным. С одной стороны, экономика замедлилась, ведь ВВП во втором квартале прибавил лишь 1,5% против 2,1% в первом. С другой, инфляционная часть отчёта оказалась умеренно комфортной для ФРС, что уравновесило слабость роста и позволило американской валюте укрепиться. Индекс цен PCE и его базовая версия выросли на 0,2 процента за месяц, а в годовом выражении составили 3,7 и 3,3 процента соответственно. Базовый показатель, очищенный от волатильных цен на продукты и энергоносители, точнее отражает устойчивое давление, и его сдержанная динамика не дала поводов для тревоги. Поскольку все значения уложились в прогноз, рынок воспринял отчёт спокойно.Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на данные по кредитованию частного сектора и денежному агрегату M3, а главным событием станет отчёт ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Показатели кредитования и денежной массы отражают активность в экономике и динамику денежного обращения, однако их вес уступает публикации протокола, через которую рынок считывает реальный настрой регулятора и корректирует ожидания по ставке. Именно этот отчёт способен спровоцировать всплеск волатильности, поскольку многие рассчитывают увидеть более ястребиные настроения внутри центрального банка. Подтверждение жёсткого курса усилит ожидания ужесточения политики и придаст паре EUR/USD импульс вверх, тогда как осторожный тон способен разочаровать покупателей единой валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1662 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1685. В точке 1.1685 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1662 и 1.1685.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1650 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1629, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1650 и 1.1629.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

$96,2 млрд за квартал и удвоение за год: Nvidia превзошла прогнозы по всем статьям

Nvidia отчиталась за второй квартал заметно лучше прогнозов по всем ключевым метрикам. Прибыль на акцию составила 2,22 доллара против ожидавшихся 2,09, выручка достигла 96,2 миллиарда долларов при прогнозе в 92,16 миллиарда, а скорректированная валовая маржа удержалась на впечатляющем уровне 75 процентов. Годовая динамика выглядит ещё внушительнее: прибыль на акцию выросла на 111 процентов, выручка на 106 процентов, то есть компания фактически удвоилась за двенадцать месяцев.Ключевым для рынка стал сегмент дата-центров, приносящий Nvidia основную часть денег. Выручка здесь составила 89 миллиардов долларов против прогноза в 85,86 миллиарда, то есть на этот сегмент приходится более 92 процентов всех продаж компании. Именно динамика этого направления и служит главным индикатором того, продолжается ли инвестиционный цикл вокруг искусственного интеллекта.Показательно, что прогноз на текущий квартал оказался ещё смелее фактических результатов. Компания ожидает выручки в диапазоне 105,84-110,16 миллиарда долларов, что предполагает дальнейшее ускорение роста. Напомню, что финансовый директор Колетт Кресс отдельно обозначила ориентир на 2028 финансовый год, заявив о росте выручки примерно на 70 процентов, тогда как аналитики закладывали лишь около 45 процентов.Технологической опорой для этих прогнозов стал запуск в массовое производство нового поколения ИИ-чипов Vera Rubin. Это принципиальный момент для оценки устойчивости спроса: переход на новую архитектуру традиционно запускает очередной цикл обновления оборудования у клиентов, а значит, поддерживает выручку на горизонте нескольких кварталов вперёд.Стоит отметить, почему этот отчёт имел значение далеко за пределами самой компании. На Nvidia приходится около 8 процентов рыночной капитализации всего индекса S&P 500, а её капитализация превышает 5 триллионов долларов. Опционный рынок накануне закладывал движение котировок на 5,4 процента в любую сторону, и фактическая реакция оказалась близкой к этому ориентиру: акции подскочили на 4,7 процента на поздних торгах.Добавлю, что отчёт вышел в крайне удачный для рынка момент. Августовская распродажа чипмейкеров обрушила индекс MSCI World Semiconductor более чем на 20 процентов от июньского пика, а сама Nvidia перед публикацией показала самую длинную серию падений с 2022 года. Именно поэтому цифры воспринимаются не столько как корпоративная новость, сколько как ответ на главный вопрос последних месяцев о том, оправдаются ли колоссальные вложения в ИИ-инфраструктуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 27 августа: индексы SP500 и NASDAQ закрываются в небольшом минусе

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись минимальным падением. S&P 500 снизился на 0,02 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,08 процента. Промышленный Dow Jones потерял 0,21 процента.Однако уже сегодня американские индексы выросли после того, как оптимистичный прогноз продаж Nvidia укрепил уверенность в том, что стремительное расширение расходов на искусственный интеллект продлится дольше, чем опасались скептики. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4 процента, контракты на Nasdaq 100 выросли на 0,8 процента, а сами акции Nvidia подскочили на 4,7 процента. Ключевой цифрой отчёта стал прогноз на 2028 финансовый год. Финансовый директор Колетт Кресс сообщила, что компания ожидает роста выручки примерно на 70 процентов, тогда как аналитики закладывали лишь около 45 процентов. Такой разрыв между собственным прогнозом компании и консенсусом рынка и стал главным аргументом против теории пузыря. Напомню, что эти чипы остаются ключевыми компонентами для обучения и запуска ИИ-моделей, а сомнения в устойчивости спроса на них были главной причиной июльской и августовской распродажи, обрушившей индекс MSCI World Semiconductor более чем на 20 процентов от июньского пика.Стоит отметить, что реакция остальных рынков осталась сдержанной. Казначейские облигации почти не изменились, европейские бумаги подорожали, а нефть Brent продолжила снижаться четвёртую сессию подряд, направляясь к минимуму за три недели на фоне переговоров Ирана и Омана о временном морском коридоре. Доллар и большинство основных валют торговались без существенных изменений.Всё внимание теперь смещается к экономическому симпозиуму в Джексон-Хоуле, где Кевин Уорш выступит с первой крупной речью в качестве председателя ФРС. Инвесторы рассчитывают получить новые подсказки о перспективах политики после критики в его адрес относительно недостаточной ясности взглядов на экономику.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7679 и откроет дорогу к $7656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок отворачивается от триумфа

Не всё то золото, что блестит — гласит пословица, и в среду Уолл-стрит наглядно это подтвердила. Индекс S&P 500 закрыл сессию в Нью-Йорке практически без изменений, а технологически насыщенный Nasdaq 100 сумел удержаться в символическом плюсе. Формально день выглядел скучным ожиданием решения ФРС. На деле же всё внимание рынка было приковано к одной компании — Nvidia. Динамика прогнозных и фактических данных NVIDIA Производитель чипов в 15-й раз подряд превзошёл прогнозы аналитиков: чистая прибыль достигла отметки в почти $60 млрд, что на 126% больше, чем годом ранее. Прогноз выручки на следующий квартал составил $108 млрд. Он также оказался выше консенсуса Уолл-стрит в $104,9 млрд. Валовая маржа компании в 75% совпала с ожиданиями. Казалось бы, повод для триумфа. Однако акции Nvidia после публикации отчёта подешевели примерно на 1% на торгах в нерабочее время. Инвесторы, судя по всему, устали удивляться. Как заметил Infrastructure Capital Advisors, главу Nvidia Дженсена Хуана впору называть председателем ФРС по искусственному интеллекту — настолько велико влияние компании на настроения рынка. При этом форвардный мультипликатор цена/прибыль Nvidia отстаёт от показателей других крупных производителей чипов и технологических гигантов. Рынок явно опасается: цифры настолько огромны, что расти дальше попросту некуда. Компания развивается не медленнее, а то и быстрее, чем Intel и AMD, а её позиции на рынке только крепнут. Но Уолл-стрит ведёт себя так, будто потолок уже достигнут. Тем временем разрыв между инвестициями в искусственный интеллект и его реальной бизнес-отдачей продолжает увеличиваться. Предприятиям трудно внедрять ИИ в производство быстро, а если ожидания инвесторов не оправдаются, часть проектов рискует быть свёрнутой. Чтобы разрыв сократился, рынку нужны новые примеры корпоративных ИИ-инструментов с положительной окупаемостью. На этом фоне инвесторы получили ещё один сигнал — данные по базовому индексу цен расходов на личное потребление. Показатель вырос на 0,2% за месяц и на 3,3% в годовом выражении, оставаясь заметно выше цели ФРС в 2%. Экономика, по всей видимости, охлаждается, что укрепляет аргументы в пользу сохранения ставок неизменными. Впрочем, число несогласных в комитете ФРС на следующем заседании может увеличиться — данные рисуют противоречивую картину. Так что же перевесит: рекордные отчёты технологических гигантов во главе с NVIDIA или растущая усталость инвесторов от завышенных ожиданий? Пока рынок акций предпочитает не отвечать на этот вопрос, а просто ждать. Технически на дневном графике S&P 500 пока не сумел покинуть границы скопления. Широкий фондовый индекс продолжает торговаться в узком диапазоне 7635-7700. Актуальность стратегии постановки отложенных ордеров от его нижней границы на продажу и от верхней на покупку сохраняется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

SEC отправила в Белый дом новые правила хранения криптовалюты

А пока биткоин и эфир немного стабилизировались перед важными событиями, которые запланированы на конец этой недели, инициатива SEC по модернизации правил кастодиального хранения цифровых активов стала уже вторым за две недели крупным шагом ведомства в рамках параллельного с Конгрессом регуляторного трека.Как стало известно, предложение под названием «Поправки к правилам хранения» было отправлено в Управление по вопросам управления и бюджета Белого дома 25 августа. Полный текст документа станет публично доступен лишь после завершения проверки OMB, за которой последует голосование самой комиссии и вынесение проекта на общественное обсуждение сроком минимум 60 дней. Целевой датой для формального представления предложения и запуска периода публичных комментариев в SEC называют октябрь.Напомню, что ещё в 2023 году при председателе Гэри Генслере SEC уже пыталась ужесточить правила хранения, потребовав от инвестиционных советников размещать криптоактивы клиентов исключительно у узкого круга «квалифицированных кастодианов», фактически банков, брокеров-дилеров или подконтрольных CFTC участников фьючерсного рынка. Тогда Генслер прямо предупреждал отрасль, что криптоплатформы в их нынешнем виде не могут считаться квалифицированными кастодианами, и та попытка провалилась, оставив советникам крайне мало легальных способов вообще держать цифровые активы клиентов. SEC отозвала жёсткий вариант правила в июне 2025 года, а теперь возвращается к теме с прямо противоположным вектором.Появление этого предложения ровно через неделю после публичного представления пакета «Regulation Crypto Assets» показывает, что глава SEC Пол Аткинс методично закрывает один регуляторный пробел за другим, не дожидаясь исхода голосования по CLARITY Act, который после переноса на сентябрь и обвала прогнозов Galaxy Digital до 10% остаётся крайне неопределённой перспективой. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 800, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 81 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2513 открывает прямую дорогу на $2595. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2436. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2373. Самой дальней целью будет область $2320.Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Базовый PCE 3,3% годовых накануне Джексон-Хоула: инфляция замедляется, но недостаточно

Как вчера показали данные, личные доходы американцев выросли в июле на 115,1 миллиарда долларов, или на 0,4 процента к предыдущему месяцу. Располагаемый доход, то есть доход за вычетом текущих налогов, прибавил 125,9 миллиарда долларов, или 0,5 процента. Однако потребительские расходы выросли лишь на 36,3 миллиарда долларов, или на 0,2 процента, а в реальном выражении и вовсе показали нулевую динамику после роста на 0,4 процента в июне. На все это дело американский доллар отреагировал ростом против евро, фунта и других рисковых активов.Разрыв между доходами и тратами составляет главный сюжет отчёта. Американцы получают больше, но всё осторожнее расстаются с деньгами. Норма личных сбережений составила 3,0 процента при общем объёме сбережений в 712,0 миллиарда долларов, оставаясь вблизи многолетних минимумов, однако сам факт того, что доходы обгоняют расходы, указывает на смену поведенческой модели.Структура расходов раскрывает, где именно происходит перелом. Рост потребительских трат на 36,3 миллиарда долларов сложился из увеличения расходов на услуги сразу на 86,2 миллиарда при одновременном сокращении расходов на товары на 49,9 миллиарда. Такое расхождение полностью подтверждает картину, которую рисовали предыдущие данные: розничные продажи в июле упали на 0,6 процента, худший результат более чем за год, а производство потребительских товаров снизилось на 1,8 процента в годовом выражении. Показательно, что и предварительный PMI фиксировал смещение импульса роста от промышленности к услугам.Источники самого роста доходов при этом выглядят достаточно здоровыми. По данным BEA, увеличение отражает прежде всего рост заработной платы, государственных социальных пособий и поступлений от доходов, полученных от активов. Иными словами, речь идёт не о разовых выплатах вроде налоговых возвратов, которые поддерживали расходы в начале года и эффект которых уже исчерпан.Инфляционная часть отчёта оказалась умеренно благоприятной для ФРС, хотя и не выдающейся. Индекс цен PCE вырос на 0,2 процента к июню, столько же прибавил и базовый показатель без учёта продуктов питания и энергоносителей. В годовом выражении общий PCE составил 3,7 процента, а базовый 3,3 процента. Напомню, что июньский общий PCE достигал 4,1 процента и был максимумом с апреля 2023 года, так что нынешнее замедление до 3,7 процента выглядит существенным улучшением. Стоит отметить, что июньский месячный индекс цен PCE был отрицательным, минус 0,1 процента, так что июльские 0,2 процента формально означают возвращение ценового давления, пусть и умеренного.Добавлю, что базовый показатель на уровне 3,3 процента годовых по-прежнему существенно превышает целевые 2 процента ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс ранее обозначал ориентир в 0,2 процента месячного роста базового PCE как соответствующий возвращению к цели, и июльские данные ровно в этот ориентир укладываются. Однако один месяц по этой траектории ещё не тренд, особенно с учётом того, что вторая оценка ВВП за второй квартал показала пересмотр квартального базового PCE вверх до 3,6 процента с 3,4 процента.Складывается картина экономики, где потребитель обеспечен доходами, но предпочитает не тратить, а инфляция замедляется недостаточно быстро для однозначных выводов. Для Кевина Уорша, выступающего в пятницу в Джексон-Хоуле, такой набор данных не даёт простого ответа: остывающий реальный спрос аргументирует против ужесточения, тогда как базовая инфляция, застрявшая выше 3 процентов, не позволяет объявить о победе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 августа

Биткоин откатился в район $79 000, обновив вчера минимум около $77 700. Эфир также стабилизировался после снижения к $2430, и сейчас торгуется по $2489, рассчитывая на возврат к $2500.Сценарий, который разбирался накануне публикации, реализовался практически по худшему из двух вариантов. Индекс PCE за июль вырос на 0,2% за месяц против ожидавшихся 0,1%, а в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,7% против прогноза в 3,6%, хотя базовый показатель, наиболее важный для ФРС, вышел ровно на уровне ожиданий в 3,3%. ВВП США за второй квартал подтвердил предварительную оценку роста на 1,5% в годовом выражении.Биткоин отреагировал резким разворотом. Актив, торговавшийся ранее в течение сессии на уровне $81 000, обвалился ниже $78 000 сразу после публикации отчёта, стерев значительную часть дневного роста. Движение оказалось особенно болезненным на фоне того, что рынок уже входил в день данных в осторожном настроении, ещё накануне, 25 августа, совокупная капитализация крипторынка снизилась на 1,6% в ожидании публикации. Механика реакции стандартна для этого цикла, более высокая, чем ожидалось, инфляция оживляет опасения по поводу ограниченного пространства ФРС для смягчения политики, поднимает доходность казначейских облигаций и укрепляет доллар, снижая аппетит инвесторов к волатильным активам вроде биткоина именно в тот момент, когда рынок выстраивал позиции в расчёте на продолжение снижения ставок.Досталось и криптовалютным акциям, торгуемым на традиционных биржах. Strategy потеряла 4,58%, опустившись до района $87,30, MARA просела на 4,69%, акции Circle рухнули на 5,13%, а Bitmine откатилась на 1,17%. Примечательно, что подобная реакция повторяет паттерн, уже наблюдавшийся месяцем ранее, биткоин с трудом удерживал набранные позиции даже после июльского отчёта по CPI, вышедшего заметно мягче ожиданий, что указывает на общую хрупкость текущего ралли независимо от знака конкретного макроэкономического сюрприза. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 000 с целью роста к уровню $79 600. В районе $79 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $78 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 000 и $79 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 600 с целью падения к уровню $78 100. В районе $78 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 600 и $78 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2502 с целью роста к уровню $2527. В районе $2527 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2483 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2502 и $2527.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2483 с целью падения к уровню $2466. В районе $2466 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2502 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2483 и $2466.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает укреплять лидерство. Видеопрогноз на 27 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1673 может привести к росту евро в район 1.1690 и 1.1709Прорыв 1.1644 может привести к распродажам евро в район 1.1623 и 1.1601Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3596 может привести к росту фунта в район 1.3620 и 1.3647Прорыв 1.3571 может привести к распродажам фунта в район 1.3546 и 1.3524Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.39 может привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83Прорыв 159.13 может привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Объем кредитования частного сектора еврозоныИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныОтчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике США: Число первичных обращений за пособием по безработицеБаланс внешней торговли товарамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рост 1,5% при инфляции 5,3%: экономика США тормозит, а цены разгоняются

Доллар вырос вчера против евро после того, как реальный ВВП США во втором квартале этого года вырос на 1,5 процента в годовом исчислении, о чем свидетельствует вторая оценка Бюро экономического анализа. Показатель полностью совпал с предварительной оценкой, однако внутренняя структура заметно изменилась: повышение прогноза потребительских расходов было частично компенсировано ростом оценки импорта, который в расчёте ВВП вычитается.Показательно, что за скромной заголовочной цифрой скрывается куда более сильный внутренний спрос. Реальные конечные продажи частным внутренним покупателям, то есть сумма потребительских расходов и валовых частных капиталовложений, выросли на 4,2 процента, что на 0,3 процентного пункта выше предыдущей оценки. Этот показатель считается наиболее чистым индикатором реального здоровья экономики, поскольку исключает волатильные компоненты вроде запасов и чистого экспорта.Причина замедления по сравнению с первым кварталом кроется в трёх факторах. Снизились государственные расходы, замедлились инвестиции и экспорт, а импорт вырос сильнее, чем в предыдущем квартале. Компенсировало этот эффект именно ускорение потребительских расходов, что в очередной раз подтверждает: американская экономика держится на потребителе.Наиболее впечатляющей частью отчёта стала корпоративная прибыль. Прибыль от текущего производства, то есть прибыль компаний с учётом корректировки на оценку запасов и потребление капитала, выросла во втором квартале сразу на 400,9 миллиарда долларов против роста всего на 74,4 миллиарда в первом. Это более чем пятикратное ускорение, которое во многом объясняет тот инвестиционный бум вокруг искусственного интеллекта, о котором неоднократно говорили и Кевин Уорш, и региональные представители ФРС.Ценовая картина при этом остаётся тревожной и была пересмотрена вверх по всем ключевым метрикам. Индекс цен на валовые внутренние покупки вырос на 5,8 процента, что на 0,1 пункта выше предыдущей оценки. Индекс цен на личные потребительские расходы прибавил 5,3 процента против 5,1 процента в первой оценке, а базовый показатель без учёта продуктов питания и энергоносителей вырос до 3,6 процента с 3,4 процента. Стоит отметить, что все три пересмотра идут в одном направлении, а именно в сторону более высокой инфляции, чем считалось изначально.Все это складывается в противоречивую картина накануне пятничного выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоул. С одной стороны, заголовочный рост в 1,5 процента выглядит скромно, что играет на руку сторонникам паузы. С другой стороны, внутренний спрос на уровне 4,2 процента, взрывной рост корпоративной прибыли и пересмотренные вверх ценовые индексы дают ястребам весомые аргументы. Добавлю, что предварительный PMI за август уже указывал на ускорение годовых темпов роста до примерно 3,0 процента в третьем квартале, а значит, нынешнее замедление может оказаться временным. Ключевым для рынка станет то, на какой из этих наборов цифр сделает акцент председатель ФРС в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 августа. Доллар почувствовал прилив сил

На часовом графике пара GBP/USD в среду все-таки смогла оттолкнуться от зоны 1,3633 – 1,3641 и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны 1,3633 – 1,3641. Закрепление пары под уровнем 1,3556 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3489. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх (еще не завершена) пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество крепнет с каждым днем. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в среду позволял трейдерам-медведям провести небольшую атаку, что они успешно и осуществили. Однако для дальнейшего роста американской валюты нужны новые основания, кроме графических и коррекционных. Доллар может продолжать умеренный рост сегодня, так как до этого показал непрерывное падение на 250 пипсов. Но потенциал его роста жестко ограничен. Уже завтра в США пройдут два события, которые рынок начал ждать еще с понедельника. От Кевина Уорша трейдеры уже требуют хоть какой-то ясности. Либо ФРС настроена на борьбу с инфляцией посредством ужесточения ДКП, либо это лишь мечты Кевина Уорша и компании в стиле «было бы неплохо снизить инфляцию, но ничего предпринимать регулятор не будет». Нужна ясность. Отчет Nonfarm Payrolls уточнит данные по количеству созданных рабочих мест за последний год и существует достаточно высокая вероятность того, что эти данные будут пересмотрены. Как правило, пересматриваются они в сторону понижения. Таким образом, завтра нас ждет очень интересный день, а рынок может двигаться гораздо более активно, чем ранее на этой неделе. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 0,0% – 1,3657 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американского доллара и началось падение в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,3538. Закрепление пары над уровнем 1,3657 позволит ожидать дальнейший рост британца. У индикаторов CCI и RSI назревают «бычьи» дивергенции, которые могут остановить падение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12075 единиц, а количество Short – на 10427 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 77 тысяч против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается огромным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. ДКП FOMC смещается, тем временем, в сторону отказа от ужесточения, что не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 27 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под зоной 1,3633 – 1,3641 на часовом графике с целью 1,3556. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3556 с целью 1,3633 – 1,3641. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3618 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3597.Умеренно благоприятный для ФРС отчёт задал тон торгам и поддержал доллар, пусть и без резких движений. ВВП США во втором квартале вырос на 1,5% в годовом исчислении, замедлившись с 2,1% кварталом ранее, однако инфляционная составляющая оказалась спокойной. Индекс цен PCE и базовый показатель прибавили по 0,2 процента к июню, а их годовые значения составили 3,7 и 3,3 процента, что уложилось в ожидания рынка. Именно совпадение данных с прогнозом определило сдержанную реакцию. Британский фунт на этом фоне перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару. Укрепление американской валюты оказало на GBP/USD давление, однако отсутствие сюрприза в статистике удержало пару от сильного снижения. Сегодня пустой экономический календарь по Великобритании оставляет фунт без собственных драйверов и переводит его в зависимость от внешнего фона. В такой ситуации ключевыми факторами для пары становятся динамика доллара и общий аппетит к риску. Поскольку фунт уже находится под давлением после недавнего укрепления доллара на фоне американской инфляции, отсутствие внутренних поводов лишь усиливает риски дальнейшего снижения GBP/USD. Без свежих драйверов паре сложно оторваться от продавцов, и давление на неё может сохраниться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3611 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3611 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3584 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3595 и 1.3611.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3584 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3568, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3584 и 1.3568.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс