Новости форекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность в отношениях между США и Ираном поддерживает доллар

Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине основных валют, испытывает трудности с извлечением выгоды из умеренного роста, наблюдаемого за вчерашний день, и в настоящее время торгуется около психологической отметки 100,00, практически без изменений по сравнению с максимумом предыдущего дня. Индекс, похоже, приостановил уверенный рост, зафиксированный накануне, с самых низких уровней середины июня, хотя фундаментальные факторы требуют от трейдеров, играющих на понижение, осторожности.Оптимизм по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном стремительно угас после того, как в понедельник Иран заявил, что не ведутся переговоры с США и нет планов на встречи. В то же время президент США Дональд Трамп упомянул о возобновлении переговоров как о причине отмены атак в выходные. Дополнительно неподтвержденные сообщения об ударах беспилотников по американским активам в Кувейте заставляют трейдеров учитывать геополитический риск, что, в свою очередь, создает поддержку для доллара США, который считается защитным активом.В то же время Мохсен Резаи, старший военный советник Верховного лидера Ирана, заявил, что Тегеран не допустит никакого судоходного маршрута через стратегически важный водный путь, кроме указанного Исламской Республикой. Также Резаи предупредил, что американские суда и силы могут столкнуться с серьезными угрозами и жертвами, если продолжится противостояние из-за этого водного маршрута. Такая ситуация поддерживает цену на нефть, пробуждая опасения по поводу инфляции и повышая вероятность того, что Федеральная резервная система США примет решение о повышении процентных ставок.Кроме того, данные, опубликованные в понедельник, показали рост активности производственного сектора США в июле до самого высокого уровня более чем за четыре года. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (ISM Manufacturing PMI) поднялся до 55,6 в прошлом месяце, увеличившись с 53,3 в июне и превысив ожидания аналитиков. Это подтверждает жесткие перспективы ФРС и подчеркивает позитивный краткосрочный прогноз для индекса DXY. Однако трейдеры, возможно, воздержатся от открытия агрессивных позиций и предпочтут дождаться выхода данных о занятости в США и отчета о несельскохозяйственной занятости (NFP), ожидаемого в пятницу.А с технической точки зрения вчерашний возврат цены выше 100-дневной SMA и устойчивость ниже 200-дневной SMA благоприятствует быкам. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество на текущий момент. Преодолев сопротивления 100,00, следующей зоной сопротивления станет 100,30 - 100,50. А не удержав 100-дневную SMA, цены ускорят падение к 200-дневной SMA на пути к круглому уровню 99,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.91 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Далее весь акцент будет на блоке данных из США, включающий сальдо торгового баланса, отчёт JOLTS по вакансиям и текучести рабочей силы, а также объём производственных заказов. Трейдеры будут внимательно анализировать каждое значение, пытаясь оценить текущее состояние американской экономики и спрогнозировать дальнейшие шаги Федеральной резервной системы. Положительное сальдо торгового баланса, к примеру, может свидетельствовать об укреплении экспортного потенциала страны, в то время как резкое увеличение числа вакансий и снижение текучести кадров обычно интерпретируются как признаки сильного рынка труда, что, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к рассмотрению ужесточения денежно-кредитной политики. С другой стороны, негативные или неожиданно слабые данные по производственным заказам могут вызвать опасения относительно замедления промышленного производства и, как следствие, общего экономического роста. Японская иена отреагирует на этот блок через разницу в доходностях. Сильные данные по рынку труда способны разогнать USD/JPY вверх за счёт роста ставок в США, тогда как слабый результат развернёт пару вниз. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.03 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 15.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.34 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.03 и 158.34.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.53, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.80 и 157.53.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Mastercard закрыла сделку по покупке BVNK за $1,8 млрд

Как сегодня стало известно, Mastercard закрыла сделку по покупке BVNK за $1,8 млрд, обогнав Coinbase в борьбе за стейблкоин-инфраструктуру. Покупка BVNK стала крупнейшим шагом Mastercard в сторону цифровых активов за всю историю компании и одновременно реваншем над несостоявшейся сделкой конкурента. Ещё в ноябре 2025 года Coinbase вела переговоры о приобретении того же стартапа за $2 млрд, дойдя до стадии due diligence, но сделка так и не состоялась. Mastercard объявила о собственном предложении в марте, оценив компанию в $1,5 млрд с дополнительными $300 млн в виде условных выплат, а регуляторы одобрили сделку значительно раньше запланированного срока закрытия к концу года, финальное закрытие состоялось 3 августа. По масштабу это одно из крупнейших приобретений Mastercard за десятилетие, уступающее по стоимости лишь сделке с Nets на $3,19 млрд и покупке Recorded Future за $2,65 млрд.Стоит отметить, что BVNK не была очередным криптостартапом в поисках применения технологии, а решала конкретную коммерческую проблему с момента основания в 2021 году, бизнесу требовались стейблкоин-расчёты без отказа от банковских счетов и карточных рельсов. Согласно данным платформы обрабатывала около $30 млрд в годовом выражении, рост примерно в 2,3 раза год к году, поддерживала более 150 валют в свыше 200 странах и территориях. Сделка также затрагивает экосистему Ripple, поскольку BVNK интегрирована с XRP Ledger, добавляя ещё одну связь между традиционным платёжным гигантом и криптоинфраструктурой.В Mastercard Йорн обозначили стратегическую логику сделки предельно чётко, заявив, что цифровые валюты, особенно стейблкоины, всё активнее закрывают реальные потребности в трансграничных B2B-платежах, денежных переводах, выплатах, расчётах и управлении казначейскими потоками, а в мире, где сосуществуют фиат, стейблкоины и токенизированные депозиты, следующая парадигма платежей будет определяться тем, насколько эффективно каждая из этих форм денег связана друг с другом. Сделка логично продолжает волну институциональной консолидации вокруг стейблкоинов, разворачивающуюся параллельно на нескольких фронтах. Visa развивает собственную стейблкоин-платформу для пополнения карт и выплат необанковским пользователям, консорциум Open USD объединил более 140 компаний во главе с Visa, Stripe, Mastercard и BlackRock вокруг общего стейблкоин-стандарта, а SWIFT и европейский банковский кооператив RL1 строят блокчейн-инфраструктуру для трансграничных расчётов. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $64 800, который открывает прямую дорогу на $66 000, а там уже и рукой подать до уровня 66 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $62 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $60 600. Самой дальней целью будет область $58 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1880 открывает прямую дорогу на $1920. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1961, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1834. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1782. Самой дальней целью будет область $1745. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1517 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Евро без потерь прошёл через второстепенную европейскую статистику, которая, как и предполагалось, не оказала на него никакого давления. Куда важнее для единой валюты станет предстоящий блок данных из США, включающий сальдо торгового баланса, отчёт JOLTS по вакансиям и текучести рабочей силы, а также объём производственных заказов.Торговый баланс всегда демонстрирует соотношение стоимости экспортируемой и импортируемой продукции и услуг. Его дальнейшее ухудшение может сигнализировать о снижении конкурентоспособности американских производителей на международной арене. Отчеты Бюро статистики труда, касающиеся числа вакансий и текучести кадров, являются своего рода барометром состояния рынка труда. Большое количество открытых позиций при незначительном оттоке сотрудников указывает на высокий спрос на рабочую силу и уверенность работников в своем положении, что может поддержать доллар. Изменение объема производственных заказов, в свою очередь, отражает активность в производственном секторе, который выступает одной из опор экономики. Увеличение числа заказов говорит о подъеме деловой активности.Для единой валюты расклад прямой. Крепкие цифры по рынку труда способны усилить доллар и оказать давление на пару EUR/USD, тогда как разочаровывающий результат сыграет в пользу евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1518 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1548. В точке 1.1548 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1504 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1518 и 1.1548.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1504 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1470, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1518 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1504 и 1.1470.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3438 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Покупки также не имели смысла, так как пустой экономический календарь по Великобритании обернулся для фунта лишь умеренным ростом в первой половине дня. Обычно направление британской валюте задают более важные отчёты, но на этот раз подобных ориентиров не нашлось. Далее выходят сальдо внешнеторгового баланса США, отчёт бюро статистики труда по уровню вакансий и текучести рабочей силы, а также изменение объёма производственных заказов. Данные JOLTS считаются важным индикатором рынка труда, ведь по числу открытых вакансий судят о его напряжённости, а через неё и о перспективах политики ФРС. В таких условиях фунт переходит в зависимость от внешних сил. Сильные американские данные способны укрепить доллар и придавить GBP/USD, тогда как слабый результат поддержит британскую валюту за счёт ослабления американской. Собственных значимых поводов у фунта сегодня нет, поэтому его динамика будет ориентироваться на общий аппетит к риску, а исход решится на стороне доллара после выхода статистики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3447 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3467 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3467 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3434 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3447 и 1.3467.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3434 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3419 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3447 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3434 и 1.3419.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа. Евро практически остановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1504 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1504 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Второстепенная европейская статистика, как и ожидалось, не оказала никакого давления на евро. Но впереди нас ждут куда более важные цифры по сальдо баланса внешней торговли США, уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов. Однако только очень сильное расхождение прогнозов с фактическими значениями сумеет привести к всплеску рыночной волатильности. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1504 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1531. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1557. Самой дальней целью будет уровень 1.1592, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1504, давление на пару возрастет кратно. Это приведет к падению в район минимума 1.1482. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1457 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи особо не проявили себя в первой половине дня, хотя попытка провалить пару ниже 1.1504 была засчитана В случае роста евро действовать собираюсь в районе сопротивления 1.1531, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1504. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1482, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1457, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1531, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму в район 1.1557. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1592 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 28 июля фиксирует один из наиболее выраженных сигнальных разворотов за последние месяцы. Спекулянты загнали нетто-шорт до ?72 447 — уровня, при котором позиционирование само по себе становится риском: перегруженная шортами толпа уязвима для резкого сквиза при любом позитивном сюрпризе. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 490, до 204 975, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 619, до 277 422. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 530.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1504.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа. Фунт пытается выбраться выше 1.3435

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3435 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3435 привели к точке входа на продажу фунта, однако до крупного снижения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сделало свое дело, что помогло фунту с небольшим ростом в первой половине дня. Но впереди нас ждут цифры по сальдо баланса внешней торговли СШ и уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда. Эти показатели крайне важны для ФРС и экономики, так что сильное расхождение с прогнозами может привести к движению фунта вниз. Кроме этого, выйдут и цифры по изменению объема производственных заказов в США. Реально сильные показатели – повод для снижения пары в район новой поддержки 1.3420, чем и собираюсь воспользоваться. Только формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.3450. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3765. Самой дальней целью окажется область 1.3503, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3420, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3393. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3368 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока действуют довольно осторожно. В случае бычьей реакции на статистику, только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3450 будет условием на открытие новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3420, выбраться ниже которой сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3393. Самой дальней целью выступит область 1.3368, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3450, где проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара получит шанс на более крупное восстановление. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3476. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3503, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 28 июля фиксирует возврат к привычной поляризации после двух недель разгрузки. Спекулянты вновь нарастили шорты и сократили лонги, доведя нетто-шорт до ?64 814 контрактов — то есть предыдущее сокращение медвежьих ставок оказалось паузой, а не разворотом тренда. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 824 до уровня 61 458, тогда как короткие некоммерческие выросли на 6 429 до уровня 126 272. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 085.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3420.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 4 августа (американская сессия)

Биткоин продолжает удерживать вчерашние позиции, торгуясь по $63 700, и явно не собирается на этом сегодня останавливаться. Эфир выше $1850, но ниже психологической отметки в $1900.Сегодня стало известно, что на прошлой неделе Strategy продала 1 638 биткоинов. Это стало третьей подобной операцией Strategy в этом году, но куда важнее статистики оказался контекст сделки. Компания не совершала ни одной покупки биткоина более пяти недель, что резко контрастирует с прежней привычкой покупать актив почти при каждой возможности. Впервые в своей истории крупнейшее в мире корпоративное биткоин-казначейство распродаёт собственные резервы не для реинвестирования, а для покрытия текущих финансовых обязательств, и происходит это ровно в тот момент, когда сам Сэйлор публично отрицал существование политики никогда не продавать.Согласно данным SEC-отчёта, продажа прошла между 27 июля и 2 августа по средней цене $63 957 за монету, что заметно ниже средней цены приобретения компании в $75 419, а значит сделка была совершена с убытком относительно балансовой стоимости актива. Вырученные $104,7 млн распределили практически поровну, $52,4 млн направили на дивидендные выплаты по привилегированным акциям, а ещё $52,3 млн на выкуп собственных бумаг STRC. Параллельно компания привлекла $290,6 млн через продажу 3,01 млн акций MSTR, из которых $250 млн пополнили долларовый резерв до $4 млрд, а $81,2 млн ушли на дополнительный выкуп STRC. После сделки резерв биткоина Strategy сократился до 842 138 монет, около 4% от предельного предложения актива в 21 млн, стоимостью примерно $53 млрд по текущим ценам.Происходящее логично продолжает тезис, обозначенный ещё в отчёте за второй квартал, когда компания зафиксировала убыток в $8,22 млрд, и в последующем публичном споре Сэйлора о том, была ли у Strategy когда-либо формальная политика бесконечного накопления. Сам основатель компании 2 августа сообщил, что теперь отслеживает соотношение цены биткоина к 200-недельной скользящей средней и премию актива к этому уровню. Смена риторики, от бескомпромиссного накопления к активному управлению капитальной структурой с регулярными частичными продажами, показывает, что даже крупнейший символ корпоративной биткоин-стратегии вынужден адаптироваться к затянувшемуся давлению на цену актива.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 800 с целью роста к уровню $64 100. В районе $64 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $63 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 800 и $64 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 500 с целью падения к уровню $63 100. В районе $63 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $63 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 500 и $63 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1871 с целью роста к уровню $1885. В районе $1885 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1858 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1871 и $1885.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1858 с целью падения к уровню $1841. В районе $1841 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1871 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1858 и $1841.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 августа

Только канадский доллар сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Второстепенная европейская статистика, как и ожидалось, прошла евро стороной, и единая валюта провела первую половину дня без выраженной реакции. Отсутствие статистики по Великобритании также сделало своё дело и помогло фунту с небольшим ростом в первой половине дня. Без свежих цифр по инфляции, занятости или деловой активности у трейдеров не нашлось поводов пересматривать позиции, а именно такие показатели обычно управляют ожиданиями по ставкам. Однако впереди рынок ждёт куда более значимый блок данных из США, а именно сальдо внешнеторгового баланса, уровень вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда, а также изменение объёма производственных заказов. Отчёт JOLTS по вакансиям особенно важен, поскольку отражает состояние рынка труда и служит для ФРС одним из ориентиров при оценке его напряжённости, тогда как производственные заказы указывают на инвестиционную активность бизнеса. Сальдо торгового баланса отражает соотношение стоимости экспорта и импорта товаров и услуг. Его дальнейшее ухудшение может указывать на ослабление конкурентоспособности американских производителей на мировом рынке или на усиление потребительского спроса. Однако наиболее важным будет отчет бюро статистики труда по вакансиям и текучести рабочей силы послужат своеобразным индикатором здоровья рынка труда. Высокий уровень вакансий при низкой текучести говорит о сильном спросе на рабочую силу и уверенности работников в своих позициях. Напротив, рост текучести при замедлении роста вакансий может сигнализировать о назревающих проблемах, таких как замедление экономического роста или потенциальное повышение безработицы. Для евро и фунта этот блок несёт прямой риск. Сильные американские данные способны укрепить доллар и придавить EUR/USD и GBP/USD, тогда как слабый результат ослабит американскую валюту и даст обеим европейским валютам пространство для роста. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1520 могут привести к росту евро в район 1.1557 и 1.1590;Продажи на прорыв уровня 1.1500 могут привести к падению евро в район 1.1480 и 1.1460;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3450 могут привести к росту фунта в район 1.3470 и 1.3500;Продажи на прорыв уровня 1.3420 могут привести к падению фунта в район 1.3390 и 1.3365;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.93 могут привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57;Продажи на прорыв уровня 157.69 могут привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1519 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1497 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3452 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3417 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7038 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7015 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4047 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4024 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт укрепляется на фоне фискальных опасений, оказывающих давление на иену

Пара GBP/JPY продолжает свое восстановление, поднявшись выше круглого уровня 212,00 на фоне общего ослабления японской иены.На данный момент трейдеры не обращают внимания на совместные меры по интервенции со стороны США и Японии на валютном рынке, а вновь возникшие опасения по поводу ухудшения фискальной ситуации в Японии приводят к новым продажам иены. В частности, правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) поддержала инициативу по снижению налога на потребление на продукты питания с 8% до 1% на протяжении двух лет начиная с апреля 2027 года. Также японское правительство предложило ежегодно выделять около 600 миллиардов иен в качестве денежных перечислений для домохозяйств с низким и средним уровнем дохода в рамках пакета мер по оказанию помощи. Тем не менее отсутствие четкого механизма финансирования продолжает оставаться ключевой проблемой, оказывающей давление на японскую иену и одновременно способствующей укреплению курса фунта стерлингов по отношению к иене.Кроме того, значительная разница в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками, включая Великобританию, также продолжает оказывать влияние на относительно слабую позицию японской иены. Банк Японии отошел от своей политики сверх мягкой денежно-кредитной политики и в июне повысил краткосрочную процентную ставку до 1,00%, что является наивысшим показателем с 1995 года. В то же время базовая ставка Банка Англии остается на уровне 3,75%, что создает разрыв приблизительно 275 базисных пунктов. Это поддерживает активность операций кэрри-трейда с использованием японской иены на фоне опасений, что экономика Японии будет оставаться под давлением из-за кризиса на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, является еще одним фактором, способствующим росту пары GBP/JPY.По мнению аналитиков TD Securities, недавний всплеск официальной поддержки иены следует рассматривать в стратегическом ключе, а не как структурное изменение. Специалисты утверждают, что «последний случай интервенции на рынке японской иены» отражает усилия правительства Японии «выиграть время на валютном рынке для того, чтобы фискальная политика способствовала фундаментальному стимулированию глобального спроса на активы, обеспеченные японской иеной», предполагая, что устойчивая сила валюты будет зависеть от того, как фискальные меры повлияют на аппетит инвесторов к риску в Японии. Что касается денежно-кредитной политики, то TD Securities предупреждает, что «если Банк Японии не станет быстро повышать процентные ставки (возможно, ежеквартально) до уровня 2%», то в таком случае японская иена может возобновить свой нисходящий тренд.А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже 20-дневной SMA, преодолев 200-дневную SMA, что даёт быкам шанс для восстановления. Тем не менее осцилляторы отрицательны, показывая преимущество медведей. Но индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, указывая на коррекцию.В таблице ниже предоставлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее сильная динамика наблюдается по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Евро укрепляется на фоне ожиданий ужесточения политики ЕЦБ

Сегодня на момент написания статьи курс EUR/JPY торгуется около 181,78, увеличившись на 0,50% за день, благодаря возобновлению оптимизма в отношении евро и сохраняющейся слабости японской иены.Евро укрепляется, поскольку инвесторы все больше ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит свою политику ужесточения денежно-кредитной политики. По прогнозам аналитиков Deutsche Bank, в настоящее время финансовые рынки оценивают в 90% вероятности повышения процентной ставки на сентябрьском заседании ЕЦБ. Кроме того, агентство Reuters сообщает, что рынки уже закладывают более двух дополнительных повышений процентных ставок, полное осуществление которых ожидается к октябрю и апрелю.Недавние макроэкономические данные подтвердили эти ожидания. В июле инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9% в годовом исчислении по сравнению с 2,8% ранее, в то время как базовая инфляция неожиданно выросла до 2,5%. Также во втором квартале экономика еврозоны продемонстрировала рост на 0,4%, что вдвое превышает прогнозы аналитиков и является самым сильным темпом с начала 2025 года. Сочетание устойчивого роста и инфляции продолжает поддерживать ожидания того, что ЕЦБ сохранит свою ограничительную политику.С другой стороны, японская иена остается под давлением, несмотря на недавние скоординированные интервенции на валютном рынке со стороны властей Японии и США. По данным Bloomberg, на прошлой неделе Япония потратила около 34 миллиардов долларов на поддержку иены, в то время как министр финансов Сацуки Катаяма подтвердила готовность властей снова вмешаться, если потребуется. Министр финансов США Скотт Бессент также дал понять, что Вашингтон не против участия в будущих интервенциях, а президент Дональд Трамп назвал это «знаком дружбы».Тем не менее внимание рынка быстро переключилось на ухудшающиеся фискальные перспективы Японии. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) поддержала предложение о временном снижении налога на потребление на продукты питания с 8% до 1% начиная с апреля 2027 года, а также о ежегодных выплатах в размере около 600 миллиардов иен для домохозяйств с низкими и средними доходами. Инвесторы выражают обеспокоенность отсутствием четкого плана финансирования, что снижает доверие к японской валюте.Также значительная разница в процентных ставках между Японией и другими ведущими экономиками мира продолжает поддерживать операции кэрри-трейд. Несмотря на то что Банк Японии повысил свою учетную ставку до 1% в июне, стоимость заимствований остается значительно ниже, чем в других развитых странах, что сдерживает спрос на японскую иену и предоставляет дополнительные возможности для роста пары EUR/JPY.С технической точки зрения ближайшим сопротивлением служит круглый уровень 182,00. За ним 20-дневная SMA, преодолев которую, быки могут получить шанс на рост. Но поскольку осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Так же стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, показывая некоторую коррекцию, при которой цены могут подняться выше 182,00.Глядя на часовой график, в течение дня есть шанс у быков скорректировать падение, на этом графике осцилляторы, перейдя в положительную зону, оставили шанс на внутри дневной рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему рынок проигнорировал сильный ISM Manufacturing?

Пара eur/usd по итогам вчерашнего дня не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,1560, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. Северный импульс угас, после чего цена снизилась к основанию 15-й фигуры, отражая общее усиление гринбека. Нисходящая динамика eur/usd была обусловлена не только сохраняющейся неопределенностью вокруг ближневосточного конфликта. На стороне американской валюты оказался и производственный индекс ISM, который вышел в «зеленой зоне» и обновил многолетний максимум. Впрочем, несмотря на столь весомый аргумент, продавцы eur/usd так и не смогли вернуться в область 14-й фигуры, не говоря уже о развитии более масштабного нисходящего движения. Итак, заглавный показатель отчета подскочил в июле до отметки 55,6 (после небольшого спада до 53,3 в предыдущем месяце), достигнув максимального уровня более чем за 4 года. Такой результат свидетельствует об ускорении промышленной активности и говорит о том, что производственный сектор США остается одним из локомотивов экономики. Основным драйвером роста производственного индекса ISM стали наиболее циклические компоненты. Индекс новых заказов продолжил уверенно расширяться (седьмой месяц подряд), заметно вырос индекс производства, а компонент занятости впервые за 33 месяца превысил 50-пунктное значение (52,8). Также улучшились показатели экспортных заказов и объема невыполненных заказов. Все это действительно говорит об ускорении деловой активности американских предприятий. И всё же, июльский отчет на самом деле не столь безупречен, как может показаться на первый взгляд: его структура содержит несколько достаточно серьезных слабых мест. Прежде всего стоит отметить, что существенная часть роста объясняется восстановлением наиболее крупных капиталоёмких отраслей, связанных с инвестициями в AI, микроэлектронику и инфраструктурные проекты. Другими словами, улучшение носит неравномерный характер. Основными источниками роста остаются крупные компании, тогда как представители малого и среднего бизнеса продолжают сталкиваться с более слабым спросом. Еще один тревожный сигнал – это состояние цепочек поставок. Июльский отчет отразил увеличение сроков поставок, дефицит отдельных комплектующих, нестабильность поставок металлов, электроники и некоторых видов сырья. Подобные задержки формально могут повышать (завышать) производственный индекс, т.к. предприятия продолжают ожидать исполнения заказов, однако с экономической точки зрения они отражают не столько силу спроса, сколько сохраняющиеся ограничения предложения. Не менее важным выглядит и ценовой компонент. И хотя индекс цен производителей несколько снизился по сравнению с июнем, он остается на весьма высоком уровне, что свидетельствует о сохранении серьезного инфляционного давления на предприятия. При этом снижение произошло главным образом благодаря коррекции нефтяных котировок, тогда как многие производители продолжают сообщать о высокой волатильности цен на сырье и логистику. Сочетание ускорения производства с сохраняющимися перебоями поставок делает июльский отчет, мягко говоря, несколько неоднозначным. Рост заглавного показателя частично отражает увеличение экономической активности, но частично – накопление заказов и сложности с их своевременным выполнением. Собственно, именно этим во многом и объясняется столь сдержанная реакция доллара на опубликованный отчет. Инвесторы увидели в нем не только ускорение производства, но и сохранение инфляционных и логистических рисков. Высокая экономическая активность, безусловно, способна поддержать доллар. Однако сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок повышают вероятность того, что инфляция будет формироваться преимущественно за счет издержек, а не внутреннего спроса. В подобных условиях у ФРС гораздо меньше оснований для перехода к более агрессивной политике. Кроме того, июльский ISM не изменил ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Производственный сектор занимает сравнительно небольшую долю американской экономики, тогда как решения Комитета сейчас в гораздо большей степени зависят от динамики инфляции и состояния рынка труда. Сам по себе рост производственного индекса не означает «автоматического» повышения вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики. А вот Нонфармы, например, обладают такими способностями. Поэтому трейдеры уже переключили свое внимание на последующие макроэкономические публикации, и прежде всего, на пятничный отчет по американскому рынку труда. Июльские Нонфармы способны существенно скорректировать ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва, тогда как производственный ISM стал лишь промежуточным элементом общей макроэкономической картины. Именно поэтому, несмотря на впечатляющий рост заглавного индекса, рынок сдержанно отреагировал на релиз. Отчет подтвердил устойчивость американской промышленности, но не дал участникам рынка принципиально новой информации, которая была бы способна изменить траекторию ожиданий по процентным ставкам ФРС. С точки зрения техники, пара eur/usd на четырехчасовом графике пытается преодолеть уровень поддержки 1,1510, который соответствует средней линии Bollinger Bands. Если продавцы закрепятся под этим уровнем, то откроют себе путь к следующей поддержке 1,1450 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Однако на данный момент все попытки продавцов развить нисходящее движение остаются (пока что) безуспешными. Если покупатели удержат этот уровень, инициатива вновь окажется в их руках. В таком случае ожидается рост цены к 1,1530 линия Tenkan-sen на h4) и 1,1560 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1520 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.И если еще в первой половине дня евро как-то держался благодаря отчетом PMI по производственному сектору еврозоны, то неожиданно сильный отчёт ISM США задал вчера тон торгам и обеспечил доллару уверенный рост. Производственная активность в США в июле ускорилась до самых высоких темпов более чем за четыре года, а индекс поднялся до 55,6 процента с июньских 53,3, превысив прогноз около 54 процентов. Показатель важен тем, что одним из первых сигнализирует о состоянии экономики, и его резкий подъём убедил рынок в устойчивости роста, что сыграло в пользу американской валюты. Единая валюта на этом фоне уступила позиции. Крепкие данные усилили ожидания жёсткого курса ФРС, подняли доходности американских облигаций и повысили спрос на доллар, что подтолкнуло пару EUR/USD вниз. Сегодня евро вступает в первую половину дня без весомой опоры, поскольку важной статистики в календаре нет, а внимание сместится лишь на розничную торговлю Италии и изменение числа безработных в Испании. Данные по рознице помогают судить о готовности потребителей тратить, а показатель безработицы отражает состояние испанского рынка труда, однако вес этих релизов для рынка невелик. Рассчитывать на то, что они придадут единой валюте ощутимый импульс, скорее всего, не стоит. При такой слабой повестке динамика евро будет определяться преимущественно внешним фоном. Пока собственных поводов у единой валюты нет, пара EUR/USD останется в зависимости от настроений вокруг доллара и общего аппетита к риску. Заметно изменить расклад способно лишь движение самой американской валюты, тогда как второстепенная местная статистика едва ли задаст евро самостоятельное направление до конца европейской сессии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1517 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1548. В точке 1.1548 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1502 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1517 и 1.1548.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1502 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1470, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1517 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1502 и 1.1470.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Евро споткнулся в самом начале недели

Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1551, разворот в пользу американского доллара и падение к уровню Фибо 61,8% – 1,1507. Отбой котировок сегодня от уровня 1,1507 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1551. Закрепление пары под уровнем 1,1507 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,1472. Ситуация с волнами на часовом графике поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно плохой, так как Иран и США продолжают блокады Ормузского пролива, а переговоры в данное время не проводятся. Трейдеры ждали примерно месяц поддержки от ФРС, но на прошлой неделе их надежды не оправдались. После длительной паузы быки перешли в наступление. Информационный фон в понедельник дал доллару временную паузу. На этой неделе судьба американской валюты может сложиться по-разному, так как многое будет зависеть от данных по рынку труда. Если данные окажутся сильными (выше прогнозов), тогда у ФРС станет на одну проблему меньше, и решение об ужесточении ДКП будет зависеть только от показателей инфляции и желания самого FOMC повышать процентную ставку. Если данные по рынку труда окажутся слабыми, ФРС придется решать еще и эту проблему. В понедельник первый важный отчет на этой неделе поддержал трейдеров-медведей. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе оказался выше ожиданий трейдеров, что и позволило доллару немного улучшить свое положение. Также негативный результат показал отчет по розничной торговле в Германии, а индексы деловой активности S&P вышли во вторых оценках и не заинтересовали трейдеров. Таким образом, начало новой недели осталось за американской валютой, но далее ей предстоит пройти серию испытаний на прочность. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% – 1,1514 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 15490 Long-контрактов и открыли 15691 контракт Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние восемнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 205 тысяч, контрактов Short – 277 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 4 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является средней по значимости. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1507 на часовом графике с целью 1,1551. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472. Первая цель достигнута, сделки можно удерживать со второй целью. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3453 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.3416.Вчера в течение европейской сессии стерлинг демонстрировал некоторую устойчивость, отыгрывая позитивные сигналы с британского производственного фронта. Индекс PMI в производственном секторе Великобритании, опубликованный ранее в тот день, превзошел ожидания, показав, что активность в этом ключевом секторе остается на высоком уровне. Это стало приятной новостью для трейдеров, которые опасались замедления темпов роста экономики Туманного Альбиона. Однако, как часто бывает на валютном рынке, ралли британской валюты оказалось недолгим. Во второй половине дня на первый план вышли макроэкономические новости из-за океана, которые оказали существенное влияние на динамику пары GBP/USD. Уверенный отчёт по производственному сектору США подкрепил доллар и подорвал позиции рисковых активов. Индекс ISM Manufacturing PMI взлетел до 55,6 процента, прибавив 2,3 пункта к июньскому значению и заметно превзойдя ожидания рынка. Поскольку промышленность в июле расширялась самыми быстрыми темпами за четыре с лишним года, данные развеяли опасения о замедлении экономики и усилили доводы в пользу жёсткой политики ФРС, что и придало доллару силы. Британский фунт на этом фоне перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару. Сегодня по Великобритании нет никакой важной фундаментальной статистики, так что покупатели фунта получат шанс на небольшое восстановление пары. Тем не менее, этот шанс весьма ограничен, учитывая низкую вероятность значительного роста. Рынок, скорее всего, будет оставаться осторожным, выжидая более существенных новостей.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3438 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3462 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3462 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3418 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3438 и 1.3462.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3418 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3394, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3438 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3418 и 1.3394.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.02 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 157.02 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов.Однако затем рост доллара против иены продолжился, так как вышел сильный отчёт ISM, показавший ускорение американской промышленности до самых высоких темпов более чем за четыре года. Индекс поднялся до 55,6 процента с июньских 53,3, превзойдя консенсус около 54 процентов, а значение выше 50 пунктов подтвердило расширение сектора. Крепкие данные усилили ожидания жёсткой политики ФРС и подняли доходности американских облигаций, что и обеспечило доллару поддержку. Японская иена ощутила это давление особенно остро, поскольку она наиболее чувствительна к разнице в доходностях. Столь быстрый подъём пары вновь обострил тему валютной интервенции, ведь именно резкое ослабление национальной валюты уже не раз вынуждало Банк Японии выходить на рынок ради её поддержки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.91 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.37 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.91 и 158.37.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.57 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.07, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.57 и 157.07.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Коррекция или смена тренда после вердикта ФРС?

Начало августа ознаменовалось для пары EUR/USD уверенным ростом, обновлением семинедельных максимумов и приближением к отметке 1.1560. Однако за этим движением стоят не только монетарные политики центробанков, но и целый ряд внешних факторов, включая историческую интервенцию и геополитику. Евро в начале недели вырос благодаря внешним факторам, а не силе своей экономики. Президент США Трамп отменил удары по Ирану и намекнул на переговоры, что привело к снижению цен на нефть и росту аппетита к риску, что традиционно поддерживает евро. Также совместная интервенция США и Японии для поддержки иены вызвала масштабные продажи доллара, что искусственно создало попутный ветер для EUR/USD. Последние макроэкономические данные из США благоприятны для доллара, поскольку предполагают рост потребительской активности и производственного сектора. В еврозоне ситуация выглядит более противоречивой. С одной стороны, инфляция продолжает ускоряться. Согласно предварительной оценке, годовой уровень инфляции в июле достиг 2.9% (в июне было 2.8%), при этом базовая инфляция (без учета энергии и продуктов) выросла до 2.5%. Это ЕЦБ в сложное положение. С другой стороны, производственный сектор подает слабые сигналы. Финальный индекс PMI для производственной сферы еврозоны был пересмотрен вниз до 51.9 пункта с предварительной оценки 52.0. Хотя значение выше 50 все еще указывает на рост, слабость данных разочаровала рынок. Особенно тревожно выглядят розничные продажи в Германии, которые в июне снизились на 1.1% Эксперты ЕЦБ понизили прогнозы роста ВВП еврозоны на 2026 год до 0.6% (с 1.0% ранее), что усугубляет картину стагфляционных рисков. Это показывает, что экономика еврозоны более чувствительна к геополитическим шокам и энергетическим ценам, чем американская. Тем не менее основные драйверы остаются прежними - судьба пары будет решаться данными из США и сигналами ФРС по ставке. Как следует из последнего отчета CFTC, короткая спекулятивная позиция по евро за неделю до 28 июля увеличилась на 3.5 млрд и достигла примерно -9.4 млрд долларов. Расчетная цена, тем не менее, пока близка к нейтральному уровню. Пара EUR/USD пытается пробить многомесячный нисходящий тренд и закрепиться выше 1.1500, однако атака на ключевое сопротивление остается неубедительной. С учетом сильных данных ISM и возросших ожиданий повышения ставки ФРС, у доллара есть все шансы на восстановление. Встречное движение евро, вызванное геополитикой и интервенциями, скорее всего, иссякнет. В течение недели мы ожидаем увидеть консолидацию с попыткой отката к 1.1480. Если данные по безработице в США в пятницу выйдут сильнее прогнозов, пара может уйти ниже поддержки к уровню 1.1400. Успешное закрепление выше 1.1560 откроет дорогу к 1.1615, но для этого необходимы крайне слабые данные из США, чего пока не наблюдается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Раскол в ФРС и рекордные ставки на доллар: что ждет рынок в августе?

Раскол в ФРС и рекордные ставки на доллар: что ждет рынок в августе? Заседание ФРС 29 июля стало главным событием для доллара США. Как и ожидалось, ФРС пятый раз подряд сохранила ключевую ставку в диапазоне 3.5 – 3.75%, однако главная интрига заключалась в расколе внутри руководства. Три члена FOMC проголосовали за повышение ставки на 25п, что является редким проявлением ястребиного несогласия. Это, а также осторожные комментарии главы ФРС Кевина Уорша, который не исключил, что "повышение ставки может стать частью решения" при сохранении высокой инфляции, кардинально изменило рыночные ожидания. Рынок отреагировал мгновенно - вероятность повышения ставки уже на сентябрьском заседании подскочила до 65.2%. Это означает, что основным драйвером для доллара в ближайшие недели станут макроэкономические данные, которые либо подтвердят необходимость ужесточения, либо позволят ФРС продолжить паузу. На этом фоне данные по США, вышедшие в понедельник, оказались бычьим аргументом для доллара. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM Manufacturing в июле неожиданно подскочил до 55.6 пунктов, обновив максимум с мая 2022 года. Эти данные, наряду с ожиданиями высоких показателей личных потребительских расходов (данные за май указывали на рост до 4.07% в годовом исчислении), рисуют картину экономики США, которая не только не охлаждается, но и продолжает набирать обороты. Это значительно повышает шансы на сентябрьское повышение ставки ФРС. Совокупная длинная позиция по доллару США против основных валют увеличилась на 5,92 млрд. до 49.23 млрд., достигнув самого высокого показателя с 2014 года. Фундаментальная картина сейчас складывается в пользу американской валюты, кривая доходности после заседания FOMC стала еще более крутой. На данный момент уровень инфляционных ожиданий рынка всё ещё далёк от тревожного, но если тенденция к повышению процентных ставок сохранится, риск досрочного повышения ставки возрастает, а не наоборот. На этой неделе основное внимание будет уделено отчету о занятости за июль, который будет опубликован в пятницу. Количество продолжающихся заявок на пособие по безработице в июле пока немного снизилось, поскольку баланс на рынке труда еще больше сузился, также еженедельные прогнозы ADP по занятости в частном секторе смягчились по сравнению с периодом, для которого составлен отчет о занятости, но рынок по-прежнему оптимистичен и настроен рост занятости в несельскохозяйственном секторе на уровне +70 тыс. Риски для доллара заключаются в возможном снижении геополитической напряженности, что, в прочем, уже неоднократно опровергалось очередной серией взаимных ударов США и Ирана после пробуксовки переговоров, и возможном слабом отчете по рынку труда. Но пока ситуация явно в его пользу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Британец держится на плаву

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под зоной 1,3454 – 1,3458. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,3397. Отбой котировок от уровня 1,3397 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3458. Закрепление пары под уровнем 1,3397 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,3348. Ситуация с волнами остается «медвежьей», как бы странно это не звучало. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, медведи владеют инициативой на рынке, однако могут ее в ближайшее время потерять. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Геополитика остается противоречивой. Информационный фон в понедельник поддержал трейдеров-медведей, но для более сильного наступления им нужны сильные данные по рынку труда и безработице в США, а также подтверждения готовности FOMC проводить ужесточение ДКП. В последнее время многие аналитики начали отказываться от своих «ястребиных» прогнозов, так как каждое новое выступление Кевина Уорша переполнено фразами, сеющими сомнения. Может показаться, что Уорш говорит то, чего от него ждут рынки, но при этом сам в свои слова не верит. Таким образом, сомнения в готовности ФРС повышать процентную ставку медленно, но верно, увеличиваются. На этой неделе медведи могут рассчитывать на поддержку информационного фона, так как конфликт на Ближнем Востоке в любой момент может перейти в новую фазу эскалации. Тегеран отрицает любые переговоры с США, чем очень злит Дональда Трампа. Если переговоры действительно не проводятся, то новая эскалация – это вопрос времени. А новая эскалация – это новый шанс для доллара. Тем более, что рано или поздно рынок перестанет верить в возможное соглашение между Ираном и США. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к зоне сопротивления 1,3467 – 1,3482 и отбой от нее. Отбой котировок от этой зоны позволяет ожидать падение в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3409, что мы и наблюдаем. Отбой котировок от уровня 1,3409 сработает в пользу британца и возобновления роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2824 единицы, а количество Short – выросло на 6429 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 61 тысяча против 126 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 4 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,3454 – 1,3458 на часовом графике с целями 1,3397 и 1,3348. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3397 с целями 1,3458 и 1,3526. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3140 – 1,3557 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Напряженная гонка: Удержит ли Nvidia статус крупнейшей компании в 2026 году?

На мировом фондовом рынке разворачивается жесткая борьба за титул самой дорогой компании мира к декабрю 2026 года. Главную угрозу для лидерства Nvidia (NVDA) создал холдинг Alphabet (Google). Акции Alphabet выросли на 43% с октября, в то время как бумаги Nvidia за тот же период прибавили скромные 6,3%. Такое динамичное ралли Alphabet поставило ее на грань того, чтобы обогнать Nvidia по рыночной капитализации, что уже привело к снижению уверенности инвесторов на предсказательных рынках.Несмотря на это, фундаментальное положение Nvidia и всего сектора искусственного интеллекта остается прочным. В начале августа 2026 года акции Nvidia поднялись более чем на 2% до $205,57. Этому способствовал отчет Goldman Sachs, где главный strategist Бен Снайдер призвал не поддаваться панике из-за слухов о «сдувании пузыря AI». По данным Goldman Sachs, во втором квартале прибыль S&P 500 выросла на 26%, а компании AI-инфраструктуры обеспечили треть этого роста. Ожидается, что в период со второй половины 2026 по 2027 год их доля в росте совокупной прибыли превысит 50%.Уверенность рынка подкрепляется отчетами гигантов IT-индустрии. Облачные доходы Microsoft Azure превысили $100 млрд в год (+43% в Q4). Капитализация Amazon превысила $3 трлн при $25 млрд годовых продаж в AI и чипах. На этом фоне Alphabet поднял прогноз капитальных затрат (capex) на 2026 год до $195–205 млрд. Суммарно во втором квартале пять крупнейших IT-гигантов направили на capex $182 млрд и привлекли $101 млрд финансирования, что гарантирует колоссальный спрос на вычислительные мощности и чипы Nvidia.Главные факторы давленияНесмотря на сильные финансовые показатели сектора, акции Nvidia и ее статус лидера испытывают существенное давление:Стремительный взлет Alphabet. Ралли Alphabet (+43%) перетягивает капитал инвесторов, создавая прямой риск смещения Nvidia с первого места по капитализации.Вопросы к окупаемости AI-расходов (ROI). Рынок требует от гиперскейлеров доказательств быстрой отдачи от многомиллиардных инвестиций. Сомнения инвесторов приводят к болезненным просадкам: акции Oracle упали на 30% с начала года из-за гигантских расходов и зависимости от OpenAI, а наращивание capex компанией Meta вызвало первоначальное падение ее акций на 9%.Высокая волатильность и ротация капитала. Встряски в технологическом секторе и фиксация прибыли хедж-фондами приводят к резким краткосрочным колебаниям котировок Nvidia.Ослабление позиций на предсказательных рынках. Оценка шансов сохранения за Nvidia статуса крупнейшей компании к 30 июня снизилась до 76%, что отражает нарастающие сомнения аналитиков относительно ее безусловного первенства к концу года.ПрогнозНа основе представленных данных наш прогноз по статусу Nvidia и динамике ее акций выглядит следующим образом:Статус крупнейшей компании мира к декабрю 2026 года:Шансы Nvidia сохранить первое место по капитализации к 31 декабря 2026 года снижаются. Хотя компания остается главным бенефициаром AI-бума, стремительный рост Alphabet (+43%) и уверенные результаты Microsoft создают мощнейшую конкуренцию. Мы прогнозируем, что Nvidia с высокой вероятностью уступит Alphabet лидерство по рыночной стоимости к концу 2026 года или войдет в фазу жесткого паритета.Динамика акций Nvidia (рост или падение):В отношении котировок Nvidia ($205,57) мы прогнозируем умеренный рост, а не падение. Фундамент компании защищен гигантскими капиталовложениями Big Tech ($182 млрд за квартал) и ростом прибылей AI-сектора. Опасения о «пузыре» не подтверждаются фундаментальными отчетами. Однако стремительного взлета ждать не стоит: акции будут расти сдержанными темпами, сталкиваясь с волатильностью и коррекциями из-за пристального внимания рынка к окупаемости инвестиций гиперскейлеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс