Новости форекс

NASDAQ100 (NDX): ралли на отчёте Nvidia — фундаментальный поворот или технический отскок?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Индекс NASDAQ100 демонстрирует уверенный рост в четверг, восстановившись после сдержанной динамики накануне. Ключевым драйвером стал мощный отчёт Nvidia, чьи квартальные результаты и, что важнее, долгосрочный прогноз роста развеяли опасения инвесторов относительно устойчивости AI-бума. Фьючерсы на Nasdaq100 прибавляют около 0,9–0,96%, опережая рост фьючерсов на S&P 500 (+0,5%) и Dow Jones (+0,3%) на открытии американской сессии. Прошедшая регулярная сессия в среду завершилась практически без изменений: S&P 500 потерял -0,02%, NASDAQ Composite -01%, а Dow Jones снизился на -0,2%. Инвесторы проявляли осторожность в преддверии отчёта Nvidia и на фоне данных по инфляции PCE, которые оказались «липкими», как говорят экономисты: общий показатель вырос до 3,7% (против прогноза 3,6%). Однако после закрытия рынка ситуация кардинально изменилась. Отчёт Nvidia не просто превзошёл ожидания — он задал новый ориентир для всего AI-сектора. Ключевые результаты Nvidia Квартальные показатели (второй квартал финансового 2027 года):Выручка: 96,2 млрд долларов (+106% г/г, +18% кв/кв) против консенсуса 92,2–92,5 млрдПрибыль на акцию (EPS): 2,22 доллара против прогноза 2,09–2,10 доллараВыручка дата-центров: 89 млрд долларов (+117% г/г) против прогноза 85,8–86.3 млрд долларов Прогноз на Q3 FY2027 (третий квартал финансового 2027 года): Выручка: 108 млрд долларов (±2%) против консенсуса 104,9–105,4 млрдДолгосрочный прогноз (ключевой фактор): ожидаемый рост выручки в FY2028 (финансовый 2028 год): примерно 70% (против консенсуса экономистов 44–45%) Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что «AI достиг переломного момента... спрос ускоряется». Финансовый директор Колетт Кресс также отметила, что «спрос значительно превышает 70% роста», но компания ограничена возможностями поставок. Причина роста NASDAQ100 Уверенный рост NASDAQ100 в четверг обусловлен следующими факторами: Прорывной долгосрочный прогноз. Nvidia впервые дала прогноз роста на целый год вперёд, оценив его в 70%. Это стало сигналом того, что AI-инвестиции продолжат расти, а не достигли пика. Экономисты ожидали роста всего на 44%. «AI достиг переломного момента». Комментарии Хуанга о том, что «вычисления — это выручка» и AI стал продуктивным и прибыльным, развеяли опасения о «пузыре AI». Диверсификация клиентской базы. Nvidia указала на расширение спроса за пределы крупнейших облачных провайдеров: AI-облака, предприятия, государственные заказчики и промышленные компании, а также AI-лаборатории, включая OpenAI. Ожидается, что AI-лаборатории обеспечат около четверти бизнеса Nvidia в следующем году. Рост платформы Vera Rubin. Новая платформа уже начала поставки и, как ожидается, обеспечит около пятой части выручки дата-центров в текущем квартале, давая инвесторам уверенность в дорожной карте. Рост «neo-cloud» провайдеров. Компании вроде Nebius и CoreWeave, по оценкам, к концу года будут располагать мощностями более чем на 8 гигаватт Nvidia GPU, по сравнению с 3 гигаваттами в конце прошлого года. В результате акции Nvidia выросли на 5–6% на постторгах и в предрыночной торговле, а вслед за ними потянулся и весь технологический сектор, что и обеспечило рост фьючерсов на NASDAQ100. Рекомендации для инвесторов Для краткосрочных трейдеров: Позитивный импульс сохраняется. Пробой уровня 29600.0 может открыть путь к 30000.0. Ближайшие уровни поддержки: 29373.0–29300.0.Внимание на Джексон-Хоул. Выступление Кевина Уорша в пятницу может стать следующим катализатором. «Голубиный» сигнал усилит рост рискованных активов, «ястребиный» — спровоцирует коррекцию, несмотря на сильный отчёт Nvidia.Следите за перекупленностью. Она может ограничить дальнейший рост в краткосрочной перспективе. Для среднесрочных инвесторов: Отчёт Nvidia подтверждает структурный тренд. Прогноз роста на 70% в 2028 финансовом году указывает на то, что AI-инфраструктура остаётся ключевым драйвером роста на горизонте нескольких лет, говорят экономисты.Оценивайте диверсификацию. Рынок AI расширяется, и выигрывать будут не только производители чипов, но и компании, обеспечивающие инфраструктуру, облачные сервисы и приложения.Учитывайте макроэкономический фон. «Липкая» инфляция (PCE 3,7%) сохраняет риск повышения ставок, что может ограничивать рост технологического сектора в целом. Управление рисками: Не игнорируйте сигналы ФРС. Комментарии Уорша в Джексон-Хоуле важнее краткосрочной технической картины. Жёсткая риторика может перекрыть позитивный эффект от отчёта Nvidia.Строго соблюдайте стоп-лоссы. Высокая волатильность вокруг выступления Уорша требует дисциплины. В случае «ястребиного» сценария возможна коррекция к уровням 28800.0–29000.0.Диверсифицируйте вложения. Не концентрируйтесь только на AI-секторе. Ротация в циклические сектора остаётся актуальной, и широкий рынок может предлагать лучшие соотношения риска и доходности в среднесрочной перспективе. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наши недавние обзоры: Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггераИндекс Dow Jones падает, S&P 500 и NASDAQ100 растут. Почему? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Шторм на $6,4 млрд: почему эта пятница станет решающей для биткоина

Криптовалютный рынок только успел переварить стремительный 23-процентный подъем биткоина (с $62 000 до заоблачных $80 000), как впереди замаячил новый, куда более серьезный вызов. В эту пятницу, 28 августа, в 08:00 UTC на бирже Deribit истечет колоссальный массив опционных контрактов на сумму около $6,44 млрд. Это одна из крупнейших недельных экспираций за последние месяцы, и трейдеры уже затаили дыхание: рынок готовится к шторму.Где расставлены минные замки?Цифры на Deribit впечатляют: под нож экспирации попадут более 81 700 контрактов. На стороне быков – 44 639 колл-опционов, медведи держат 37 061 путов (соотношение пут/колл составляет 0,83).Главные магниты для цены – страйки $75 000 и $80 000, где аккумулировались $236 млн и $157 млн открытого интереса соответственно. Фактически, более $500 млн условной стоимости «прилипли» к текущей цене в радиусе всего 5%.Аналитики уже посчитали уровень «максимальной боли» (цены, при которой продавцы опционов заработают максимум, а покупатели потеряют все) – он находится в районе $68 000. Это значительно ниже нынешних котировок. Но спешите радоваться медвежьему сценарию: эксперты предупреждают, что «максимальная боль» в условиях дикого ралли работает плохо. Она не учитывает ни реальный спотовый спрос, ни макроэкономику, ни хеджирующие потоки.Настоящий двигатель шторма: гамма-хеджированиеКуда более серьезную бурю может вызвать другое явление. Как объясняет директор по рискам Deribit Шон Фернандо, такая плотная концентрация интересов вокруг текущей цены вынуждает маркет-мейкеров действовать нервно.Чтобы застраховать свои риски, дилеры вынуждены постоянно покупать или продавать биткоин по мере его движения к ключевым страйкам. Это гамма-хеджирование работает как тугая пружина: цена может либо «прилипнуть» к отметке $75k – $80k, либо, в случае пробоя, улететь в стратосферу с удвоенной скоростью. Стремительный рост последних дней уже перевел множество колл-опционов в статус «в деньгах», и теперь дилеры находятся под колоссальным давлением.Рынок нервничает и требует ростаВолатильность зашкаливает. Индекс волатильности биткоина (BVIV) за неделю подскочил на 30%. Кривая волатильности развернулась из бэквордации в контанго: долгосрочные контракты теперь стоят дороже краткосрочных, что говорит о готовности игроков к затяжным качелям. А перекос в сторону колл-опционов подтверждает: толпа по-прежнему верит в рост и скупает позиции на повышение.Что вообще разогнало этот паровоз? Главным топливом стали американские спотовые биткоин-ETF, которые только 19 и 20 августа привлекли рекордные $1,1 млрд, помогая цене пробить исторические сопротивления.Что дальше?В среду утром биткоин переводил дух на уровне $78 500, слегка откатившись от недавнего штурма $81 000. Но все взгляды теперь прикованы к пятничному утру. Закрепится ли первая криптовалюта на психологически важной отметке $80 000, откатится к $75 000 или устроит новый кульбит?Ответ мы получим ровно в 08:00 UTC, когда рынок начнет массово закрывать и сбрасывать балласт истекающих позиций. Пристегните ремни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индекс Dow Jones падает, S&P 500 и NASDAQ100 растут. Почему?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) В начале американской сессии четверга фьючерсы на индекс Dow Jones продолжили снижаться, торгуясь, на момент публикации данного обзора, вблизи отметки 53330.0, в то время как два других важнейших индекса американского фондового рынка - S&P 500 и NASDAQ100 - выросли и во многом удерживают свои позиции. Сегодняшнее опережающее снижение индекса Dow Jones по сравнению с S&P 500 и NASDAQ100 объясняется не слабостью промышленного сектора, а структурным составом индекса. В условиях, когда рынок переваривал сильный отчет Nvidia и жесткие данные по инфляции, произошла ротация капитала, которая ударила по Dow сильнее. Вот ключевые причины: 1. Ротация из технологий в промышленность не поддержала Dow В последние дни мы видели классическую ротацию: инвесторы выходили из перегретых акций роста и входили в «старые» циклические и защитные сектора. Однако вчерашняя сессия показала, что этот тренд стал менее однозначным. Индекс S&P 500 устоял, потому что падение в одних секторах было компенсировано ростом в других. Например, промышленный сектор вырос на +1,07%, а финансовый — на +0,42%. Это помогло широкому рынку (и индексу S&P 500) удержать позиции. Для Dow проблема в том, что он уже состоит из этих самых «защитных» и «цикличных» секторов. Когда промышленные акции уже восстановились, а инвесторы не хотят покупать дорогие технологические акции, у индекса просто заканчиваются драйверы для роста. В результате Dow показал -0,21%, в то время как S&P 500 почти не изменился (-0,02%), а NASDAQ упал незначительно (-0,08%) в отношении цены открытия сегодняшнего торгового дня. 2. «Липкая» инфляция ударила по «ценным» акциям Данные по инфляции PCE за июль показали, что общий показатель вырос до 3,7% против прогноза 3,6%. Это усилило ожидания, что Федеральная резервная система сохранит высокие ставки дольше, и вероятность повышения в сентябре оценивается в 35-40%, а в декабре — в 70-75%. Для технологического сектора (основа NASDAQ), где будущие доходы дисконтируются по более высоким ставкам, это всегда негативный фактор. Снижение NASDAQ (-0,08%) отражает эту напряженность. Для промышленного сектора высокие ставки повышают стоимость капитала и могут замедлить инвестиции (новые заказы на капитальные товары упали с 1,2% до 0,2%), что создает дополнительное давление на акции, входящие в индекс Dow. 3. «Единственный» слабый компонент в Dow При общем снижении на 113 пунктов (-0,21%) некоторые акции в составе Dow пострадали сильнее других. В частности, падение акций Nike и Merck оказало заметное давление на индекс. Это иллюстрирует, что падение Dow может быть вызвано слабостью всего нескольких компонентов, в то время как S&P 500, благодаря своей диверсификации, сглаживает такие удары. Итог Таким образом, опережающее падение Dow — это не признак того, что американская экономика слабеет, а скорее признак ротации капитала на рынке, которая не идет на пользу этому индексу. Пока инвесторы ждут сигналов от главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, Dow остается заложником секторальной динамики, которая не дает ему расти так же сильно, как широкому рынку, говорят экономисты. Что же касается NASDAQ100, то он удерживает завоёванные на открытии дня позиции. Так, на момент публикации данного обзора, фьючерсы NADSA100 (NDX в торговом терминале) торговались вблизи отметки 29480.0, оставаясь в зоне как краткосрочного бычьего рынка и выше уровня поддержки 29373.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), так и долгосрочного (выше уровня 21000.0 – ЕМА200 на недельном графике). В целом же глобальный бычий тренд американского рынка и его основных индексов сохраняется, несмотря на неизбежные волатильность и коррекции. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наш вчерашний обзор Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггераМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро играет на нервах

Тишина перед бурей обманчива. Валютные трейдеры знают об этом лучше других: пока волатильность EUR/USD остается низкой, за кулисами идет тихая подготовка к шторму. В преддверии выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле участники рынка наращивают хедж на случай укрепления доллара США. Динамика недельной волатильности EUR/USD Гринбэк уже отыграл половину потерь, понесенных после неожиданного шага министра финансов Скотта Бессента в поддержку рынка облигаций. Данные CME Group показывают, что 57,2% срочных контрактов на этой неделе выигрывают от роста доллара США против корзины валют - против 43,2% пятидневкой ранее. Разворот рисков стал менее «медвежьим». «Это потенциально ключевое событие для Forex, и рынки могут неохотно создавать чрезмерные шорты доллара», — отмечает ING. Однако Spectra Markets предупреждает: симпозиум рискует оказаться несобытием. Кевин Уорш вряд ли прозвучит по-«ястребиному» на фоне последних данных, а «голубиный разворот» будет неудобен, пока Казначейство само сдерживает долгосрочную доходность трежерис. Поэтому хедж EUR/USD на пятидневку стоит недорого — 4,7%, один из самых низких уровней перед Джексон-Хоул с 2010 года. Тем не менее недельная волатильность выросла почти на 30% за десять сессий — пятое по величине наращивание за полтора десятилетия. Место для резкого движения остается, если Кевин Уорш решит удивить. Тем временем ЕЦБ ведет свою игру. Протокол июльского заседания показал, что часть членов Управляющего совета поддержала бы повышение ставки. Они ссылаются на текущую комбинацию ВВП и потребительских цен. При инфляции около 3% при целевом ориентире в 2% и росте экономики выше ожиданий рынок закладывает новое повышение ставок Европейского центробанка уже через две недели. «Ястреб» Изабель Шнабель настаивает: конфликт на Ближнем Востоке и устойчивый рост ВВП подпитывают риски разгона инфляции. «Голубь» Пьеро Чиполлоне возражает: чрезмерное ужесточение навредит экономике. Филип Лейн называет 2,5% верхней границей нейтрального диапазона против нынешних 2,25% по ставке по депозитам. Morgan Stanley видит EUR/USD выше 1,20 благодаря выкупу казначейских облигаций и премии к дифференциалу доходностей. Societe Generale сдержаннее: фундаментально пара «должна быть» около 1,12, но рост и ставки играют в пользу евро. Диапазон 1,12–1,20 со справедливой стоимостью около 1,16 — таков компромисс. Доллар США сдерживает не новый председатель ФРС, а министр финансов, искусственно удешевляющий деньги. Так что перевесит в пятницу — «ястребиные» цифры или «голубиная» осторожность Кевина Уорша? Подозреваю, рынок услышит именно то, что захочет услышать. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,135-1,165. Победа «быков» - повод для покупок, «медведей» - для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 27.08.2026

Рынок замер: как «налоговая перепись» США и Джексон-Хоул могут разрушить штиль в EUR/USDПара EUR/USD застыла в узком коридоре 1,1640 – 1,1680, отражая растерянность трейдеров. Причиной стало противоречивое послание американской статистики: экономика формально замедлилась (ВВП упал до 1,5%), но ее фундамент остается прочным благодаря сильному внутреннему спросу, а инфляция по-прежнему упорно превышает цели ФРС. Этот «коктейль» из фактов не дал доллару поводов ни для уверенного роста, ни для падения.Разрядить обстановку и вывести рынок из ступора могут два события, которые грянут уже в пятницу. Во-первых, на симпозиуме в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Кевин Уорш, чьи слова могут задать новый вектор для рынка. Во-вторых, инвесторов ждет масштабная бенчмарк-ревизия рынка труда США. Это будет масштабная «налоговая перепись» на основе данных QCEW, охватывающая 95% всех рабочих мест в стране. Сочетание этих двух мощных факторов способно разрушить текущий паритет сил и дать рынку долгожданный импульс для выхода из боковика. Подробнее по ссылке.Инфляция проигнорирована: рынки замирают в ожидании сигналов от ФРСНебольшой рост инфляции в США остался почти незамеченным для рынков: все внимание инвесторов приковано к предстоящему выступлению К. Уорша в Джексон-Хоуле. Участники торгов разделились во мнениях: одни ожидают повышения ставок ФРС на фоне новых данных, другие считают летний скачок цен временным и уверены, что регулятор сохранит текущие условия. Доллар слегка укрепился, а фондовые индексы и облигации ушли в боковик.Ключевой фактор для дальнейших движений – это сигнал от Уорша. Если он даст понять, что повышение ставок в ближайшем будущем не планируется, то доллар, вероятнее всего, возобновит снижение, особенно на фоне вероятного ужесточения политики другими мировыми центробанками. Однако до самой речи спешить не стоит: сегодня на рынках сохранится затишье, а основные валютные пары продолжат движение в узких диапазонах. Подробнее по ссылке.Nvidia спасает Уолл-стрит: ИИ-бум сильнее инфляционных страховУолл-стрит изнывала от страхов перед инфляцией и заоблачными оценками IT-гигантов, но свежий отчет Nvidia стал для рынка настоящим спасением. Главный вопрос – сможет ли бум искусственного интеллекта пересилить макроэкономические риски? Однозначный ответ: да. Крупнейший производитель ИИ-чипов доказал, что технологическая революция не сбавляет обороты, подарив инвесторам долгожданный повод для оптимизма на фоне тревожных новостей об экономике.Финансовые результаты компании впечатлили: выручка удвоилась за год, доходы от центров обработки данных взлетели на 117%, а прогноз на 2028 год обещает рост еще на 70%. Акции Nvidia мгновенно отреагировали почти 5-процентным скачком, потянув за собой весь американский рынок – фьючерсы на S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones уверенно пошли вверх. Этот триумф наглядно показал, что вера инвесторов в безграничный потенциал ИИ пока намного сильнее любых экономических тревог. Подробнее по ссылке.iPhone 17 против кризиса: как Apple доминирует на падающем рынке смартфоновВторой квартал 2026 года стал временем рекордного падения для рынка смартфонов – глобальные поставки рухнули на 11%, обновив антирекорд с 2013 года. Однако на фоне этого кризиса Apple устроила настоящий триумф: базовый iPhone 17 стал самым продаваемым гаджетом планеты, а его старшие версии Pro Max и Pro уверенно заняли вторую и третью строчки рейтинга. Купертиновцы полностью оккупировали пьедестал, доказав, что в нестабильные времена покупатели всё чаще делают выбор в пользу надежного премиума.Единственным, кто смог бросить вызов гегемонии Apple, стал Samsung Galaxy S26 Ultra, совершивший рекордный прыжок на четвертое место. Этот перекос рынка в сторону дорогих устройств объясняется глобальным дефицитом чипов: из-за скачка цен на комплектующие производители массово сворачивают бюджетный сегмент, делая ставку на сверхприбыльные флагманы. В итоге Apple и Samsung забрали себе по пять мест в ТОП-10 и обеспечили 26% всех мировых продаж. Индустрия сжимается, но технологические гиганты становятся только богаче. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: в диапазоне в ожидании двойного катализатора

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Пара USD/JPY продолжает консолидацию вблизи отметки 159.50 в начале американской сессии в четверг, четвертый день подряд удерживаясь в диапазоне между 158.90 (ЕМА144 на дневном графике) и 159.80. Рынок замер в ожидании двух ключевых событий: выступления председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу и данных по потребительской инфляции в Токио. Устойчивая инфляция в США сохраняет ястребиные ожидания в отношении ФРС, тогда как рынки практически полностью закладывают повышение ставки Банком Японии в сентябре. USD/JPY торгуется, как мы отметили, вблизи 159.50, удерживаясь в рамках диапазона, сформировавшегося после отскока от 200-дневной скользящей средней в районе 157.95. Восстановление от минимумов в районе 155.20, достигнутых ранее в этом месяце, свидетельствует о сохранении бычьей структуры, но приближение к 160.00 сдерживает покупателей. Ключевые драйверы: Устойчивая инфляция PCE в США. Опубликованный в среду индекс цен расходов на личное потребление (PCE) показал, что общая инфляция в июле сохранилась на уровне 3,7% г/г, превысив прогноз в 3,6%. Базовый PCE остался на уровне 3,3% г/г, совпав с ожиданиями. Это подтвердило ожидания рынка как минимум одного повышения ставки ФРС до конца года и оказало поддержку доллару США. Однако более вероятным драйвером ослабления USD/JPY станет, скорее всего, пересмотр ожиданий в отношении ФРС в «голубиную» сторону, а не ужесточение политики Банком Японии. Ястребиные сигналы от Банка Японии. Заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино заявил в четверг, что «своевременное повышение ставок поможет избежать всплеска инфляции и резкого повышения ставок в будущем», подчеркнув, что «нам следует уделять больше внимания повышательным рискам для цен, чем в прошлом». Рынки закладывают примерно 87% вероятность повышения ставки Банком Японии на 25 б.п. до 1,25% на сентябрьском заседании. Однако Химино не дал четкого сигнала о немедленном повышении, что сохраняет некоторую неопределенность. Широкий дифференциал ставок и фискальные проблемы Японии. Разрыв между процентными ставками ФРС и Банка Японии остается значительным, что продолжает стимулировать операции «carry trade» и оказывает давление на иену. Кроме того, опасения по поводу ухудшающегося фискального положения Японии (огромный государственный долг, рост долгосрочных процентных ставок) сдерживают укрепление иены, несмотря на ястребиные ожидания в отношении Банка Японии. Краткий технический анализ С технической точки зрения USD/JPY удерживается в рамках бычьей консолидации, но приближается к ключевому уровню сопротивления 160.00 (ЕМА50 на дневном графике и психологический уровень). Пара остается зажатой между сопротивлением 160.00 и поддержкой в виде 200-дневной скользящей средней (157.95). Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на D1 находится в районе 47-48, указывая на нейтральный импульс.OsMA демонстрирует положительные значения, что подтверждает сохранение бычьего импульса.Стохастик приближается к зоне перекупленности, что может сигнализировать как о сильном бычьем импульсе, так и о возможной коррекции.200-дневная ЕМА проходит на уровне 157.95, выступая в качестве ключевой поддержки.144-дневная ЕМА находится в районе 158.90, формируя с ЕМА200 на 1-часовом графике (159.15) ближайшую зону поддержки.50-дневная ЕМА проходит на уровне 160.00 (ЕМА50 на дневном графике и психологический уровень), оставаясь ключевым сопротивлением в текущей ситуации. Ключевые уровни: Сопротивление: 159.60-160.00 (ключевой барьер), 162.80 (недавний локальный уровень сопротивления), 163.00-163.95 (недавний пик и зона возможной интервенции). Поддержка: 159.15, 159.00, 158.90, 158.00-157.95 (ключевая поддержка), 157.10 (локальная поддержка), 155.30 (структурный минимум).Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на USD/JPY 27 авг Выступление заместителя управляющего Банка Японии Химино Фактически состоялось 27 авг (23:30 GMT) Индекс CPI Токио (август) Рост инфляции = ястребиный сигнал для BoJ = поддержка JPY 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Ястребиный» сигнал = поддержка USD; «голубиный» = давление Заключение и рекомендации USD/JPY находится в фазе консолидации, где устойчивая инфляция в США и широкий дифференциал ставок поддерживают доллар, но ожидания повышения ставки Банком Японии и риск интервенции ограничивают потенциал роста. Ключевым катализатором станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу — «ястребиный» сигнал может открыть путь к 160.00 и выше, тогда как «голубиный» — спровоцировать коррекцию к 158.00. Данные по инфляции в Токио также могут усилить ожидания повышения ставки Банком Японии и оказать дополнительное давление на пару. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 159.70 с целями 160.00–160.60 и стоп-лоссом ниже 158.80.Короткие позиции рассматривать только при пробое 158.80 с подтверждением от фундаментальных факторов («голубиный» сигнал от Уорша или сильные данные по инфляции в Токио) и стоп-лоссом выше 159.40.Внимательно следить за выступлением Уорша и данными по инфляции в Токио в пятницу — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать выжидательную позицию до прояснения сигналов от центробанков. Потенциальная коррекция к 158.00 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении широкого дифференциала ставок.Учитывать, что пересмотр ожиданий в отношении ФРС в «голубиную» сторону станет, скорее всего, более вероятным драйвером снижения USD/JPY, чем ужесточение политики Банком Японии. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша и данных по инфляции в Токио — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за комментариями представителей ФРС и Банка Японии, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать риск валютной интервенции со стороны японских властей в зоне 160.00, которая значительно повышает стоимость открытия коротких позиций по JPY.*см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: коррекция от максимумов в ожидании Джексон-ХоулаEUR/USD: сценарии динамики на 27.08.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Цена на золото остается стабильной на уровне около $4600 долларов

Цена на золото (XAU/USD) торгуется на круглому уровне $4600 долларов в четверг, приближаясь к недельному минимуму, зафиксированному накануне. Но показывая устойчивость ниже 9-дневыной ЕМА, так как негативное давление ограничено, поскольку трейдеры предпочитают дождаться выступления председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу, чтобы получить ориентиры по дальнейшему курсу монетарной политики ФРС. Этот прогноз, в свою очередь, окажет важное влияние на динамику курса доллара США и существенно затронет стоимость драгоценного металла.Тем временем опубликованные в среду данные по инфляции в США несколько повысили ожидания по поводу как минимум одного повышения ставки ФРС до конца текущего года. В частности, данные, опубликованные Министерством торговли, показали, что индекс потребительских расходов (PCE) в США остался на уровне 3,7% за год по состоянию на июль, что выше ожиданий аналитиков. Базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также остался на уровне 3,3%. Это свидетельствует о продолжающейся устойчивости инфляции и, вероятно, усилит дискуссии о необходимости повышения или сохранения процентных ставок на текущем уровне.Несмотря на жесткие ожидания со стороны ФРС, доходность американских облигаций остается низкой, что обусловлено стратегией выкупа облигаций Казначейством США. Оптимизм в отношении возможного мирного соглашения между США и Ираном, а также восстановление работы Ормузского пролива тоже ограничивают рост доллара США и придают поддержку ценам на золото. Более того, в СМИ появляются сообщения о том, что США и Иран достигли нового соглашения о прекращении огня, которое будет объявлено в ближайшие дни. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также сообщил о договоренности с Оманом относительно временного морского маршрута для судов, следующих этим путем. Но предупредив, что пролив не будет полностью открыт до выполнения США своих обязательств по временному мирному соглашению, подписанному в июне. Это создает геополитическую повышенную премию за риск, что в свою очередь поддерживает цены на нефть и доллар США как защитные активы, ограничивая рост цен на золото. Таким образом, разумным было бы дождаться сильного возобновления покупательской активности и уверенного движения выше отметки $4700, или августовского максимума, прежде чем занять позиции на продолжение восходящего тренда пары XAU/USD, наблюдаемого с начала месяца.С технической точки зрения драгоценный металл демонстрирует краткосрочный бычий настрой, находясь выше 200-дневной SMA. Индекс относительной силы (RSI) находится близко к зоне перекупленности, что говорит о коррекции, а индикатор MACD остается в положительной зоне. Эти индикаторы в совокупности указывают на то, что восходящий импульс сохраняется, но становится все более напряженным.В связи с этим разумным будет дождаться движения выше уровня $4700, или августовского максимума, прежде чем открывать позиции на дальнейший рост. Продолжение движения вверх может подтолкнуть цену золота к круглому уровню $4750.С другой стороны, 9-дневная ЕМА продолжает служить защитой от ближайшего снижения. Более глубокая коррекция может привести к уровню $4500, или 200-дневной SMA. Пробой этого уровня ослабит быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 27 августа (американская сессия)

Биткоин и эфир вернулись к росту, следуя за восьмидневной серией притоков в спотовые ETF.Как показывают данные, серия чистых притоков в спотовые биткоин-ETF уже растянулась на восемь торговых сессий подряд – самую продолжительную с апреля, а суммарный объем достиг $2,8 млрд. Однако динамика внутри самой серии показывает явное затухание импульса, ежедневный приток снизился с пикового значения в $606 млн 20 августа, которое было зафиксировано после решения Минфина удвоить выкуп облигаций, до скромных $232 млн в среду. Эфир-ETF идут день в день той же серией, добавив $192 млн в среду и превысив собственный кумулятивный результат в $1 млрд. Альткоины также показали положительную динамику, XRP привлёк $28 млн, HYPE $15 млн, SOL $9 млн.Совокупный августовский приток в биткоин-ETF превысил $3 млрд, сделав месяц сильнейшим за весь 2026 год и примерно вдвое обогнав апрельский результат. Концентрация капитала остаётся крайне неравномерной, IBIT от BlackRock поглотил около 62% всего притока и $1,3 млрд за неделю, повторяя паттерн доминирования одного продукта, характерный практически для всей истории этих серий за последний год.Замедление дневных притоков совпадает с общим охлаждением рыночного энтузиазма после резкого разворота на данных PCE в среду. Индекс страха и жадности откатился до 65 с 74 днём ранее, оставаясь в зоне жадности, но заметно менее экстремальной, а индекс сезона альткоинов снизился до 38 из 100. Даже с учётом замедления, накопленный с начала года чистый отток из биткоин-ETF сократился более чем вдвое до примерно $2,26 млрд, а сама восьмидневная серия остаётся самым весомым доказательством того, что институциональный капитал действительно возвращается в фонды.BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 800 с целью роста к уровню $80 500. В районе $80 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $79 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 800 и $80 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 200 с целью падения к уровню $78 800. В районе $78 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 200 и $78 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2512 с целью роста к уровню $2544. В районе $2544 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2491 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2512 и $2544.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2491 с целью падения к уровню $2466. В районе $2466 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2512 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2491 и $2466.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин обгонит золото уже в следующем цикле

А пока рынок криптовалют продолжает демонстрировать взрывные бычьи импульсы, Чанпэн Чжао на конференции Bitcoin Asia 2026 сделал ряд важных и интересных заявлений.Ещё в июле он говорил о достижении биткоином $1 млн в течение следующего десятилетия, теперь же CZ допускает, что актив способен превзойти золото по капитализации уже в следующем бычьем цикле, а не растянуто на 25 лет вперёд, как предполагали более консервативные сценарии. Его аргумент строится на простой арифметике, капитализация биткоина сейчас примерно в 10 раз меньше золота, а с учётом того, что менее 1% населения планеты вообще владеет активом, пространство для институционального и розничного спроса остаётся огромным.Отдельного внимания заслуживает предложенная CZ модель формирования государственных крипторезервов. Вместо концентрации на одном лишь биткоине он рекомендует странам распределять резервы между пятью крупнейшими криптовалютами без учёта стейблкоинов пропорционально их рыночной капитализации, что при текущей структуре рынка отдало бы биткоину свыше 50% резерва, а эфиру порядка 10-20%. Взгляд CZ на будущие драйверы рынка расставляет приоритеты неожиданным образом. RWA и искусственный интеллект он назвал сильнейшими текущими нарративами, но честно признал невозможность предсказать следующий главный тренд, добавив в список потенциальных точек роста стейблкоины, DEX, DeFi, мемкоины и возможное возвращение NFT в новом формате. Наиболее конкретным оказался его прогноз по интеграции ИИ и крипты, он ожидает, что автономные ИИ-агенты сначала придут в трейдинг, самостоятельно собирая информацию, анализируя графики и выставляя ордера, а уже затем в платежи, причём точкой входа станут именно стейблкоины.Токенизацию традиционных активов CZ назвал прямым каналом притока нового капитала в биткоин.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 600, который открывает прямую дорогу на $82 100, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $77 200. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2550 открывает прямую дорогу на $2625. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2488. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2436. Самой дальней целью будет область $2373. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 27 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3584 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3568.Во второй половине дня направление фунту задаст американская повестка, ведь собственных значимых поводов у британской валюты нет, а в центре внимания окажутся недельные заявки на пособие по безработице и баланс внешней торговли товарами. Заявки отражают оперативное состояние рынка труда, а торговый баланс показывает разницу между вывозом и ввозом товаров, но заметного отклика на валютном рынке такие релизы обычно не вызывают. В таких условиях фунт переходит в зависимость от внешних сил. Крепкие данные по рынку труда способны поддержать доллар и придавить GBP/USD, тогда как рост числа заявок ослабит американскую валюту и поддержит британскую. Но учитывая второстепенный характер статистики, резких колебаний ждать не стоит, если только цифры сильно не разойдутся с прогнозом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3583 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3602 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3602 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3571 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3583 и 1.3602.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3571 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3555 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3583 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3571 и 1.3555.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 27 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.43 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но до крупного роста пары дело так и не дошло.Во второй половине дня рынок ждёт недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США и баланс внешней торговли товарами. Заявки на пособие дают свежий срез рынка труда и влияют на ожидания по ставке ФРС, тогда как торговый баланс отражает динамику экспорта и импорта преимущественно в долгосрочной перспективе. Оба показателя относятся к второстепенным, поэтому сильного движения от них ждать не стоит. Для иены поведение доллара останется определяющим, ведь при крепких данных по рынку труда пара USD/JPY способна подрасти за счёт расширения разрыва в подходах между ФРС и куда более осторожным Банком Японии, тогда как слабый результат вернёт иене часть позиций. Именно эта разница в политике продолжает задавать тон паре в дни без крупной статистики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.96 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.60 и 159.96.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.15, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.40 и 159.15.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Компании занимают больше, домохозяйства отстают: как перераспределяются потоки кредитования в еврозоне

Евро почти никак не отреагировал на то, что годовой темп роста широкого денежного агрегата M3 в еврозоне достиг 3,4 процента в июле против 3,3 процента в июне, о чем свидетельствуют данные ЕЦБ. Средний показатель за три месяца по июль составил 3,2 процента. И хоть ускорение выглядит скромным, однако внутренняя структура отчёта раскрывает куда более значимую тенденцию. Наиболее показательным стало ускорение кредитования частного сектора. Годовой темп роста кредитов вырос до 4,1 процента в июле против 3,8 процента в июне. При этом кредитование нефинансовых компаний разогналось до 4,4 процента с 4,0 процента. А вот кредиты домохозяйствам прибавили лишь символически, до 3,1 процента с 3,0 процента. Иными словами, за деньгами в банки идёт прежде всего бизнес, а не население.Внутри самого M3 произошло любопытное перераспределение. В отчете указано, что узкий агрегат M1, включающий наличные в обращении и депозиты до востребования, замедлился до 3,1 процента с 3,5 процента, а его вклад в общий рост снизился до 2,0 процентного пункта с 2,2. Одновременно краткосрочные депозиты выросли до 3,8 процента с 2,8 процента. Такой переток из мгновенно доступных денег в срочные вклады обычно указывает на то, что вкладчики начинают предпочитать процентный доход ликвидности, что логично при ожиданиях сохранения высоких ставок.По секторам-держателям депозитов картина также разнородна. Депозиты домохозяйств росли на 2,6 процента против 2,7 процента месяцем ранее, тогда как депозиты нефинансовых компаний прибавляли 5,3 процента без изменений к июню. Депозиты инвестиционных фондов, за исключением фондов денежного рынка, ускорились до 1,8 процента с 1,6 процента.Для ЕЦБ этот отчёт складывается в аргумент в пользу сентябрьского повышения ставки, которое рынок уже практически полностью заложил. Ускорение корпоративного кредитования до 4,4 процента означает, что нынешний уровень ставок пока не сдерживает деловую активность, что полностью совпадает с тезисом Шнабель о том, что «при текущем уровне ставки инфляция вряд ли вернётся к цели в среднесрочной перспективе». Главный вопрос теперь в том, окажется ли сентябрьское повышение до 2,5 процента достаточным, учитывая, что именно эту отметку Филип Лейн назвал верхней границей нейтрального диапазона, а денежные потоки указывают на экономику, которая пока не чувствует ограничений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 27 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1650 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 10 пунктов и на этом вся волатильность закончилась.Единая валюта осталась равнодушной к отчёту, хотя данные подкрепили аргументы сторонников жёсткой политики ЕЦБ. Цифры показали, что широкий агрегат M3 ускорился до 3,4% годовых, но ключевым стало кредитование частного сектора, разогнавшееся до 4,1%. Поскольку кредитная активность отражает готовность экономики наращивать заёмные средства, можно смело говорить о росте издержек и инфляционных рисках. Такая картина прямо подтверждает наметившееся оживление, о котором говорят августовский PMI и подскочивший индекс Ifo. Тем не менее реакция евро оказалась сдержанной, ведь пара EUR/USD проигнорировала отчёт и осталась во власти внешнего фона. Далее пара проведёт вторую половину дня в ожидании американской статистики, где главным пунктом станут недельные заявки на пособие по безработице, дополненные балансом внешней торговли товарами. Заявки на пособие считаются важным оперативным индикатором рынка труда, поскольку быстро улавливают изменения в увольнениях, тогда как торговый баланс отражает соотношение экспорта и импорта и обычно вызывает лишь сдержанную реакцию. Для единой валюты расклад умеренный. Снижение числа заявок укрепит доллар и окажет давление на пару EUR/USD, тогда как их рост сыграет в пользу евро. Пока данные не вышли, евро будет и дальше оставаться под давлением в паре с долларом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1646 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1658. В точке 1.1658 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1646 и 1.1658.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1635 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1622, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1646 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1635 и 1.1622.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 августа. Фунт скатился к 1.3571

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3571 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как и ожидалось, на фоне отсутствия статистики по Великобритании давление на британский фунт сохранилось. Далее направление пары будут определять данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и цифры по балансу внешней торговли товарами. Сильная статистика приведет к еще одному падению фунта и проверке на прочность поддержки 1.3571. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3596. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3620. Самой дальней целью окажется область 1.3647, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3571, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3546, поставив точку в недавнем бычьем тренде. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3524 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают давить на рынок. В случае рывка пары вверх на слабых данных по США, только формирование ложного пробоя в районе 1.3596 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3571, пробиться ниже которой в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3546. Самой дальней целью выступит область 1.3524, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3596, где проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара может вернуть бычий тренд. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3620. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3647, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Рынок резко ожил: открытый интерес взлетел на +29,9 тыс. контрактов. Но главное — это поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали шорты быстрее лонгов +21,8 тыс. против +13,3 тыс., сократив нетто-лонг до +50,4 тыс. Это говорит о том, что умные деньги осторожничают. Спекулянты держат устойчивый нетто-шорт ?54,6 тыс., а розница — контрарный индикатор — единственная активно покупала. Такая связка розница покупает, хеджеры страхуются от падения, часто предшествует коррекции.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3571.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 27 августа

Евро и фунт сегодня можно было торговать через стратегию Mean Reversion, но до нормальных обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Евро фактически проигнорировал вышедший отчёт, несмотря на его в целом ястребиное наполнение. Широкий денежный агрегат M3 ускорился до 3,4% годовых с 3,3% в июне, однако куда интереснее оказалась динамика кредитования. Кредитование частного сектора разогналось до 4,1% с 3,8%, причём кредиты нефинансовым компаниям взлетели до 4,4% с 4,0%, тогда как домохозяйства прибавили лишь 3,1%. Агрегат M3 отражает объём денег в обращении, а кредитная активность показывает, насколько охотно бизнес и население берут в долг, поэтому подобное ускорение указывает на оживление экономики. Примечательно, что за деньгами идёт прежде всего бизнес, а не население. Для регулятора вывод неприятный, ведь при нынешней ставке экономика продолжает рост, что наверняка приведет к новому инфляционному витку. Тем не менее евро на эти сигналы почти не отреагировал, оставшись в зависимости от внешнего фона.Во второй половине дня рынок ждёт данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также баланс внешней торговли товарами. Заявки на пособие выходят еженедельно и служат оперативным барометром рынка труда, ведь их рост сигнализирует об ослаблении занятости, а снижение — об устойчивости. Торговый баланс отражает разницу между экспортом и импортом товаров и в долгую влияет на спрос на валюту, однако как краткосрочный драйвер он считается второстепенным. Для евро и фунта эти релизы несут умеренный риск. Крепкий рынок труда способен поддержать доллар и придавить EUR/USD и GBP/USD, тогда как рост числа заявок ослабит американскую валюту и даст обеим европейским парам передышку. Учитывая второстепенный характер данных, сильного движения ждать не стоит.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1650 могут привести к росту евро в район 1.1673 и 1.1690;Продажи на прорыв уровня 1.1623 могут привести к падению евро в район 1.1601 и 1.1586;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3596 могут привести к росту фунта в район 1.3620 и 1.3647;Продажи на прорыв уровня 1.3571 могут привести к падению фунта в район 1.3546 и 1.3524;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.60 могут привести к росту доллара в район 159.83 и 160.02;Продажи на прорыв уровня 159.39 могут привести к распродажам доллара в район 159.13 и 158.83;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1655 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1632 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3593 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3561 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7193 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7174 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3891 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3874 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Быки по доллару США проявляют нерешительность на фоне оптимизма Ормузского соглашения.

Пара USD/JPY привлекает внимание покупателей. Спотовые котировки в данный момент встретились с сопротивлением 100-дневной ЕМА. А осцилляторы отрицательны, показывая давление на быков.На фоне оптимизма относительно перспектив мирного соглашения между США и Ираном, а также возобновления работы Ормузского пролива наблюдается затруднительный рост доллара США, вызванный данными по инфляции в Штатах, что создает дополнительное давление на пару USD/JPY. Российские государственные СМИ сообщили о том, что США и Иран достигли нового соглашения о прекращении огня, которое может быть объявлено в ближайшие дни. Кроме того, стало известно, что Иран и Оман договорились о коммерческих морских маршрутах через Ормузский пролив.Эти факторы ослабляют ожидания хотя бы одного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в 2026 году, ставя быков по доллару под давление. Но, поскольку в среду министерство торговли США сообщило, что индекс потребительских расходов (PCE) за июль увеличился на 3,7% за год, сохранив уровень предыдущего месяца и немного превысив консенсус-прогнозы. Это свидетельствует о продолжающейся инфляционной устойчивости и подтверждает необходимость ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу нужно тщательно проанализировать на предмет получения сигналов о будущей монетарной политике ФРС, которое будет иметь ключевое значение для формирования краткосрочной динамики курса доллара. Японская иена, в свою очередь, может столкнуться с трудностями в привлечении значимых покупателей на фоне опасений по поводу ухудшающегося финансового положения Японии и сохраняющегося разрыва между процентными ставками США и Японии, несмотря на прогнозы более быстрого повышения ставок Банком Японии. Это подчеркивает необходимость осторожности для медведей, составляющих позиции по USD/JPY.С технической точки зрения, на данный момент пара USD/JPY сохраняет позитивный бычий настрой, находясь выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA). Ближайшее сопротивление расположено на уровне 159,75, за которым следуют уровни 200-ЕМА и круглый уровень 160,00 перед важной 200- SMA. Снизу первичная поддержка располагается на 100-периодной скользящей средней на уровне 158,90 вблизи круглого уровня 159,00, в то время как более глубокий спрос укреплен на уровне 158,50. Осцилляторы на этом таймфрейме положительны, предполагая внутридневной рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 августа. Евро продолжает скатываться все ниже и ниже

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Смешанная статистика по кредитованию в еврозоне не позволила реализоваться сигналу на покупку евро в первой половине дня. Как показал отчет, широкий агрегат M3 денежной массы ускорился до 3,4% годовых с 3,3% в июне, но интереснее другое: кредитование частного сектора разогналось до 4,1%, причём кредиты нефинансовым компаниям взлетели до 4,4% с 4,0%, тогда как домохозяйства прибавили лишь 3,1% против 3,0%. Это говорит о том, что за деньгами идёт бизнес, а не население, и это прямо подтверждает картину оживления, которую рисуют августовский PMI на 51-месячном максимуме и подскочивший индекс Ifo. Вывод для регулятора напрашивается сам по себе: при нынешней ставке экономика ограничений не чувствует, что играет на руку Изабель Шнабель, недавно заявившей о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Во второй половине дня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также баланс внешней торговли товарами. В случае медвежьей реакции на цифры рассчитывать буду только на ближайшую поддержку 1.1623. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1644, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1673. Самой дальней целью будет уровень 1.1690, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1623, у покупателей евро начнутся реальные проблемы, так как весь недавний бычий рынок будет сломан. Это приведет к падению в район минимума 1.1601. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1586 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок. По всей видимости, трейдеры постепенно фиксируют прибыль, так как от завтрашнего выступления Уорша можно ожидать чего угодно. В случае очень слабых данных по США пара может вновь вернуться в район 1.1644. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1623. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1601. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1586, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1644, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1673, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1644.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 27.08.2026

EUR/USD снижается второй день подряд, отступая от максимумов в районе 1.1700-1.1710, достигнутых ранее на прошлой неделе. Краткосрочная перекупленность после мощного ралли послужила поводом для коррекции. Расхождение в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС продолжает создавать попутный ветер для евро, но устойчивая инфляция в США и приближение ключевого события — выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле — удерживают рынок в состоянии неопределенности, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: коррекция от максимумов в ожидании Джексон-Хоула». Перед открытием американской сессии четверга EUR/USD продолжает коррекционное снижение от трехмесячных максимумов выше 1.1700, консолидируясь вблизи важного краткосрочного уровня поддержки 1.1640 (200-часовая ЕМА). Ее пробой сможет, вероятно, стать первым сигналом к новым коротким позициям, активировав медвежий сценарий и снижение в сторону зоны ключевых уровней поддержки 1.1565, 1.1545 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего. В случае же дальнейшего снижения пробой уровня поддержки 1.1550 (ЕМА50 на W1 и нижняя линия восходящего канала на D1) подтвердит переход цены в зону медвежьего рынка. Условия реализации: Пробой поддержки 1.1640, как первый сигнал. «Ястребиный» сигнал от Уорша, подтверждающий готовность ФРС к дальнейшему ужесточению.Отсутствие позитивных сигналов от ЕЦБ (протокол не даст дополнительных стимулов).Технический пробой ниже 1.1640 откроет путь к 1.1600 и 1.1545. Целевая зона: 1.1600, затем 1.1565-1.1545. А пока пара удерживает позиции выше ключевых выше 144-, 200-дневной и 50-дневной скользящих средних, преимущество за длинными позициями остается. Отбой от уровня поддержки 1.1640 и возврат выше 1.1680 станет предвестником возобновления роста цены, а пробой психологического уровня 1.1700 – подтверждающим фактом. Условия реализации: Устойчивый пробой сопротивления 1.1680 и закрепление выше 1.1700.«Голубиный» сигнал от Кевина Уорша в Джексон-Хоуле (пятница) — подтверждение паузы в ужесточении политики ФРС.Сохранение ястребиных ожиданий в отношении ЕЦБ.Технический пробой выше 1.1700 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 1.1715 и 1.1785–1.1850. Целевая зона: 1.1715, затем 1.1785–1.1850. Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 1.1565–1.1700 с сохранением нейтрального уклона до выступления Уорша в пятницу. Логика: Рынок замер в ожидании ключевого события — выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле.Пара зажата между ястребиным настроем ЕЦБ (поддерживает EUR) и устойчивой инфляцией в США (поддерживает USD).Техническая картина указывает на ослабление бычьего импульса, но сохранение конструктивного среднесрочного уклона.Протокол заседания ЕЦБ, который будет опубликован позднее в четверг, может подтвердить склонность к повышению ставки в сентябре, но не станет драйвером рынка, поскольку этот шаг уже полностью заложен в цены. Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до выступления Уорша. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 1.1680. Короткие позиции — только при пробое 1.1640. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности. Уровни поддержки: 1.1640, 1.1600, 1.1565, 1.1550, 1.1545, 1.1500, 1.1480, 1.1460, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1300, 1.1245, 1.1200 Уровни сопротивления: 1.1680, 1.1700, 1.1720, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.1660, 1.1685. Stop-Loss 1.1630. Цели 1.1700, 1.1720, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1630. Stop-Loss 1.1660, 1.1685. Цели 1.1600, 1.1565, 1.1550, 1.1545, 1.1500, 1.1480, 1.1460, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1300, 1.1245, 1.1200 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена ловит тонкие сигналы Банка Японии

Слово – серебро, молчание – золото. Банк Японии выучил эту пословицу на горьком опыте: летом 2024 года резкое повышение ставки застало трейдеров врасплох и стало катализатором обвала мировых фондовых индексов. С тех пор регулятор предпочитает не рубить с плеча, а подавать сигналы полутонами — и иена внимательно вслушивается в каждый оттенок. USD/JPY подбирается к психологически важной отметке 160, несмотря на растущий хор «ястребиных» намеков из Токио. Дифференциал ставок ФРС и Банка Японии остается широким, carry trade продолжает подпитывать атаки «быков», а курс валютной пары не оставляет иене шанса на спокойную жизнь. Динамика USD/JPY и спекулятивных позиций по иене Заместитель управляющего Рёдзо Химино открыл серию публичных выступлений перед заседанием 18 сентября, заявив, что регулятору предстоит «всестороннее суждение» с учетом риска отстать от кривой инфляции. Губернатор Кадзуо Уэда присоединится к разговору, в том числе в ходе встречи G20 на следующей неделе. Деривативы на ставку овернайт уже закладывает почти 90% вероятность ее сентябрьского повышения против 23% всего месяц назад. Однако прямого подтверждения от Банка Японии ждать не стоит. Регулятор вряд ли открыто назовет сентябрь, полагают в Daiwa Securities. Чиновники скорее укажут на риски инфляции, а рынок сам считает намек. Mizuho Securities добавляет: то, что Химино не попытался остудить рыночные ожидания, само по себе можно считать негласным одобрением. Тем не менее иена остается слабой — около 159,45 за доллар, пусть все еще далеко от уровней, спровоцировавших редкую скоординированную валютную интервенцию Токио и Вашингтона. Пространство для резких заявлений ограничено: любой неосторожный сигнал рискует обесценить эффект от уже потраченных резервов. При этом не все инвесторы настроены по-«медвежьи». Австралийский пенсионный фонд с активами около $265 млрд последние полгода наращивал ставку на укрепление иены, частично финансируя ее за счет сокращения долларовой позиции — редкий шаг, когда большинство участников рынка настроено на продажу. В фонде считают, что рынок учел лишь половину уравнения: высокие цены на энергоносители — да, но не шансы на повышение ставки овернайт. «Разворот любого из этих двух факторов поддержит иену», — уверены в фонде. Впрочем, риски остаются двусторонними: эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна вновь ударить по «японке» через дорогую энергию. Тем временем инвесторам следует разбирать по косточкам не слова чиновников Банка Японии, а паузы между ними. Найдет ли регулятор смелость сказать прямо то, что рынок уже угадал? Технически на дневном графике USD/JPY неудачная попытка «быков» взять штурмом важное сопротивление на 159,55 не охладила их пыл. Повторный тест в случае успеха увеличит риски продолжения ралли и станет основанием для формирования лонгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: коррекция от максимумов в ожидании Джексон-Хоула

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD продолжает коррекционное снижение от трехмесячных максимумов выше 1.1700, консолидируясь вблизи отметки 1.1640 и 200-часовой ЕМА перед открытием американской сессии четверга. Доллар США получил поддержку после выхода данных по инфляции PCE, которые оказались несколько выше прогнозов. Однако рынок замер в ожидании главного события недели — выступления председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Пара EUR/USD снижается второй день подряд, отступая от максимумов в районе 1.1700-1.1710, достигнутых ранее на прошлой неделе. Краткосрочная перекупленность после мощного ралли послужила поводом для коррекции. Ключевые факторы давления: Данные по инфляции PCE. Опубликованный в среду индекс цен расходов на личное потребление (PCE) показал, что общая инфляция в июле сохранилась на уровне 3,7% г/г, превысив прогноз в 3,6%. Базовый PCE, предпочтительный индикатор ФРС, остался на уровне 3,3% г/г, совпав с прогнозом. Несмотря на совпадение базового показателя с ожиданиями, общий PCE преподнес сюрприз в сторону повышения, что укрепило доллар США. Ястребиные ожидания по ФРС. Устойчивая инфляция подтвердила ожидания рынка как минимум одного повышения ставки ФРС до конца года. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений в сентябре составляет около 64%. Инвесторы также закладывают примерно 38% вероятности повышения ставки в сентябре. Факторы поддержки для евро: Ястребиный настрой ЕЦБ. Рынки ожидают повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании до 2,50%. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила в среду, что стоимость заимствований потребуется повысить дальше, поскольку затяжной конфликт на Ближнем Востоке и неожиданно сильная экономика еврозоны создают риски ускорения инфляции. Рынки закладывают примерно 40 базисных пунктов ужесточения к концу года. Позитивные данные из Германии. Индекс потребительских настроений GfK в Германии показал неожиданное улучшение, а индекс делового климата IFO и пересмотренные данные по ВВП также преподнесли позитивные сюрпризы. Краткий технический анализ С технической точки зрения, EUR/USD сохраняет конструктивный среднесрочный уклон, удерживаясь выше 200-дневной и 50-дневной скользящих средних, но краткосрочный импульс ослабевает. Индикаторы и скользящие средние: 200-дневная ЕМА проходит на уровне 1.1565 и служит ключевой поддержкой.50-дневная ЕМА проходит через 1.1545, являясь вместе с ЕМА50 на недельном графике (1.1550) следующим важным уровнем поддержки.RSI (14) находится в районе 63, приближаясь к зоне перекупленности, что указывает на ослабление восходящего импульса и подтверждает коррекционный характер текущего движения.Стохастик вышел из зоны перекупленнсоти, подтверждая ослабление бычьего импульса.OsMA остается в положительной зоне, но гистограмма показывает признаки замедления, снижаясь к нейтральной линии. Ключевые уровни: Сопротивление: 1.1680–1.1700 (ближайшее сопротивление и локальные максимумы), 1.1715–1.1730 (следующая зона сопротивления), 1.1800 («круглая» отметка)-1.1850 (следующий значимый барьер). Поддержка: 1.1640 (ЕМА200 на Н1), 1.1600 (психологический уровень), 1.1565-1.1545 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике и ключевая зона), 1.1550 (ЕМА50 на W1 и нижняя линия восходящего канала на D1).*подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 27.08.2026Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на EUR/USD 27 авг Протокол заседания ЕЦБ Подтверждение ястребиного курса = поддержка EUR 27 авг Первичные заявки на пособие по безработице (США) Слабые данные = поддержка EUR 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = поддержка EUR; «ястребиный» = давление Заключение и рекомендации EUR/USD находится в фазе коррекции от трехмесячных максимумов, где расхождение в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС продолжает создавать попутный ветер для евро, но устойчивая инфляция в США и приближение ключевого события — выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле — удерживают рынок в состоянии неопределенности. Как отмечают экономисты, без более четких сигналов от ФРС трудно представить, что пара сможет устойчиво закрепиться выше 1.1700. Ключевым катализатором станет выступление Уорша в пятницу, которое может определить дальнейшее направление движения. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 1.1680 с целями 1.1715–1.1785 и стоп-лоссом ниже 1.1630.Короткие позиции рассматривать только при пробое 1.1630 с подтверждением от фундаментальных факторов (ястребиный сигнал от Уорша) и стоп-лоссом выше 1.1670.Внимательно следить за выступлением Уорша в пятницу — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом расхождения в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС и ожиданий повышения ставки ЕЦБ в сентябре.Потенциальная коррекция к 1.1565–1.1545 (зона скользящих средних) может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать, что протокол заседания ЕЦБ может подтвердить ястребиный курс, но не станет драйвером рынка. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за выступлением Кевина Уорша и комментариями представителей ЕЦБ, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать, что рынки по-прежнему закладывают примерно 35-40% вероятности повышения ставки ФРС в сентябре, что может ограничивать потенциал роста EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс