Новости форекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Слабые данные из Китая оказали давление на новозеландский доллар

В понедельник пара NZD/USD корректируется от максимального значения августа после выхода экономических данных из Китая, оказавшихся хуже ожиданий, в то время как инвесторы продолжают быть сосредоточены на ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном и ожидаемых экономических отчетах из США.Недавние данные, опубликованные RatingDog, показали, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайской обрабатывающей промышленности упал до 50,9 в июле с 51,7 в июне, не дотянув до рыночного прогноза 51,5. Несмотря на такое неожиданное ухудшение, новозеландский доллар продолжает оставаться стабильным, так как трейдеры акцентируют внимание на геополитических новостях.Президент США Дональд Трамп объявил о начале нового раунда переговоров с Ираном в понедельник, после того как отменил запланированные военные действия по предложению нескольких ближневосточных союзников. Это решение было принято на фоне стремления Вашингтона к возобновлению обсуждений касаемо иранской ядерной программы, как сообщает Bloomberg.Тем не менее иранские официальные лица отвергли слова Трампа, назвав их «очередной ложью», указав на то, что силы страны остаются в состоянии повышенной боевой готовности, как сообщает информационное агентство Mehr. Эти противоречивые заявления продолжают вызывать осторожность среди инвесторов.Если будет достигнут прогресс в переговорах между двумя странами, это улучшит общее настроение на рынке и поддержит валюты, чувствительные к риску, такие как новозеландский доллар. Однако дальнейшая эскалация конфликта в регионе, скорее всего, повысит интерес к доллару США как к безопасному активу.Также на рыночные настроения влияет решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи нефти в сентябре, что приводит к снижению цен на нефть и снижению ожидаемого ужесточения монетарной политики ФРС. Это ограничивает потенциал для роста доллара.Сегодня для получения лучших торговых возможностей нужно дождаться выхода индекса PMI производственного сектора от Института управления поставками (ISM), а дальше пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июль. Эти данные могут оказать значительное влияние на будущие решения ФРС и определить направление для курса NZD/USD.Плюс к вышесказанному прогнозы Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) становятся более оптимистичными благодаря стабильным данным с рынка труда и укреплению новозеландского доллара.Стратеги компании Brown Brothers Harriman прогнозируют, что отчет о рынке труда Новой Зеландии за второй квартал, который будет опубликован во вторник, покажет стабильность, что соответствует прогнозам RBNZ, сделанным в мае. Ожидается рост занятости на 0,1% по сравнению с 0,1% в первом квартале, уровень безработицы на уровне 5,4% против 5,3% в первом квартале, а также увеличение заработной платы в частном секторе на уровне 0,6% по сравнению с 0,5% в первом квартале.Также отмечено, что «увеличение индекса деловых намерений ANZ до пятимесячного максимума в июне говорит о более положительных условиях на рынке труда». По мнению экспертов, «это в сочетании с превышением целевого уровня инфляции говорит в пользу дальнейших повышений процентных ставок RBNZ, что поддерживает позицию новозеландского доллара» и создает конструктивный фон в случае, если данные оправдают ожидания.А с технической точки зрения пара корректируется, стараясь войти в консолидацию в попытках преодолеть и закрепиться выше круглого уровня 0,5900. При этом осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке.В таблице ниже предоставлено изменение курса новозеландского доллара по отношению к основным валютам за сегодня. Наиболее заметное укрепление новозеландский доллар показал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Трамп отменил массированные удары по Ирану, нефть открылась с медвежьим гэпом

Сегодня, в понедельник, нефть марки West Texas Intermediate (WTI), являющаяся эталонной американской нефтью, с трудом демонстрирует значительное восстановление на фоне возобновившихся надежд на потенциальное соглашение между США и Ираном, и сохраняет крупные внутридневные потери. На текущий момент цена на этот товар торгуется выше круглого уровня $78,00.Президент США Дональд Трамп сообщил, что ближневосточные союзники согласовали параметры соглашения по иранской ядерной программе и открытию Ормузского пролива, отменив при этом запланированные на выходные масштабные военные действия. Он добавил, что США и Иран вновь приступят к переговорам в понедельник днем, что усиливает оптимизм относительно дипломатического решения пятимесячного конфликта и способствует резкому падению цен на нефть.В то же время ОПЕК+ в воскресенье приняла решение увеличить квоты на добычу примерно на 188 000 баррелей в сутки, начиная с сентября. Это подразумевает полное прекращение добровольных сокращений добычи, введенных в 2023 году, что добавляет дополнительное давление на нефтяные цены в сторону снижения. Однако трейдеры, похоже, предпочитают воздерживаться от открытия агрессивных медвежьих позиций на нефть, ожидая дальнейшего развития событий в контексте ближневосточного кризиса.Аналитики Danske Bank отмечают, что ОПЕК+ одобрила прирост квоты на добычу на уровне 188 000 баррелей в сутки с сентября, что завершает действия по сокращению на 1,65 миллиона баррелей в сутки, введенному в 2023 году. Несмотря на эти «постоянные ежемесячные повышения на протяжении большей части года», более широкое «влияние на рынок оставалось ограниченным из-за перебоев в экспорте, вызванных конфликтами в Иране и Украине», что сказывалось на ценах и общем рыночном настроении.Указанные выше фундаментальные факторы предполагают, что недавнее относительно стабильное восстановление после многомесячного минимума, установленного в июле, подошло к концу и подтверждают вероятность дальнейшего снижения цен в предстоящем будущем. Таким образом, любая попытка роста, скорее всего, будет пресечена продажами и останется ограниченной.А с технической точки зрения поддержку нефть нашла у круглого уровня 77,00. Ниже которого цены могут ускорить падение к круглому уровню 76,00 на пути к 200-дневной SMA. Но если ценам удастся вернуться выше 20-дневной SMA, у быков появится шанс на дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Позиции «быков» на рынке золота не самые удачные

С технической точки зрения ситуация остается стабильной: пара XAU/USD продолжает находиться в привычном диапазоне ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Недавнее падение все еще можно охарактеризовать как медвежью консолидацию, указывая на то, что путь с наименьшим сопротивлением для золота - вниз. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поэтому любое восходящее движение может столкнуться с трудностями при попытке закрепиться выше уровня $4100Следующий ключевой уровень сопротивления расположен чуть выше $4200; прорыв этой отметки может открыть путь к ценовым уровням около 200-дневной ЕМА, и 200-дневной SMA в районе $4500. Быкам потребуется преодолеть этот значимый технический барьер, чтобы ослабить преобладающий медвежий настрой и получить возможность для дальнейшего роста. С поддержкой на текущий момент наблюдается круглый уровень $4000, и чуть ниже $3990, где ранее проявлялась активность покупателей. Падение ниже этой отметки будет расценено трейдерами как сигнал к дальнейшему снижению и сделает пару XAU/USD уязвимой для более глубокого падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Падение цен на нефть снижает вероятность повышение ставки ФРС, поддерживая золото

Золото (XAU/USD) продолжает находиться в стадии боковой консолидации, удерживаясь выше отметки $4050. Существенное восстановление доллара США от его минимумов с 17 июня выступает основным фактором, ограничивающим потенциал для роста данного актива. В то же время ослабление надежд на мирное разрешение конфликта между США и Ираном, а также снижение ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) могут ограничить дальнейшее укрепление доллара, что, в свою очередь, оказывает сдерживающее влияние на продажи золота.Президент США Дональд Трамп отменил запланированные военные действия против Ирана, указав на достижение параметров соглашения по ядерной программе и полное открытие Ормузского пролива. В его заявлениях также содержится информация о возобновлении переговоров между США и Ираном в понедельник, что создает оптимистичный настрой в отношении возможного дипломатического разрешения затянувшегося конфликта. Кроме того, решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи в сентябре вызвало резкое падение цен на нефть, что смягчает инфляционные опасения и снижает вероятность агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, создавая условия для стабилизации цен на золото.Тем не менее трейдеры пока не спешат открывать новые медвежьи позиции по доллару США, предпочитая дождаться дальнейших событий в контексте ближневосточного кризиса. Внимание участников рынка продолжает быть сосредоточено на возможных геополитических новостях, которые могут спровоцировать волатильность на финансовых площадках и увеличить спрос на доллар.А также инвесторы ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США в начале следующего месяца, которые могут обеспечить необходимый импульс для рынка. Неделю откроет публикация индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) в понедельник, а важнейшие данные о занятости, известные как отчет NFP, будут опубликованы в пятницу.С технической точки зрения золото продолжает торговаться в боковом диапазоне. Ближайшим сопротивлением является уровень $4100. Основной поддержкой круглый уровень $4000. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн лишился брони

Доверяй, но проверяй. Биткойн долгие годы считался цифровым золотом, а холодные кошельки — последней линией обороны для его владельцев. Однако котировки BTC/USD опустились ниже 63000, и выяснилось, что бронированной защиты не существует нигде. Криптовалюта теряет почву под ногами сразу по нескольким фронтам. Угасающий импульс Закона о ясности, который должен был заложить нормативную базу обращения цифровых активов, лишает биткойн главного катализатора. Законопроект застрял в Сенате в преддверии летних каникул, и трейдеры продают любое ралли, не дожидаясь прорыва в переговорах. Динамика акций Strategy Разочаровывающая отчетность криптокомпаний подливает масла в огонь распродаж. Выручка Coinbase указывает на более мягкий спрос розничных инвесторов, а Strategy Майкла Сейлора, крупнейший корпоративный держатель токенов, отчиталась об убытке в $8,22 млрд за квартал. Биткойн потерял 14% за три месяца и около 30% в годовом исчислении на конец июля. Держателям BTC/USD остается лишь наблюдать, как переоценка холдингов бьет по балансам криптоказначейств и капитализации криптобирж. При этом подразумеваемая волатильность BTC/USD болтается вблизи исторических минимумов. Обилие продавцов удерживает актив в узком коридоре, лишая его привычной амплитуды движений. Биткойн, который раньше взлетал и падал стремительно, теперь напоминает уставшего боксера, экономящего силы перед решающим раундом. Динамика числа криптовзломов При этом худшая новость пришла не с рынка, а из мира технологий. Хакеры нашли уязвимость в устройствах Coldcard — бренде холодных кошельков, который долгие годы считался эталоном безопасности хранения цифровых активов. Из примерно 5000 скомпрометированных кошельков выведено свыше 1755 токенов на сумму около $110 млн. Парадокс в том, что масштаб краж в 2026 году в целом ниже прошлогоднего — по данным TRM Labs, потери составили $972 млн против $2,3 млрд годом ранее. Однако число самих взломов выросло до рекордных 207 за полугодие. На самом деле проблема глубже отдельных инцидентов. Спекулятивный аппетит инвесторов иссякает повсеместно. Волатильность вокруг переполненных сделок с искусственным интеллектом заставляет дневных трейдеров занимать оборонительную позицию, а вместе с акциями страдает и биткойн. Ралли доходности казначейских облигаций после заседания ФРС лишь усиливает бегство от рискованных активов. Так что же осталось у биткойна, если не сработал ни Конгресс, ни технологии защиты? Пожалуй, только вера инвесторов в то, что нынешний шторм рано или поздно закончится, как заканчивались все предыдущие. Технически на дневном графике BTC/USD котировки приблизились к нижней границе диапазона консолидации 62000-65500. Ее уверенный штурм усилит риски восстановления нисходящего тренда по биткойну и станет основанием для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURO STOXX 50: сценарии динамики на 03.08.2026

Индекс EURO STOXX 50 вплотную приблизился к своим историческим максимумам. Основным драйвером восходящего движения стало возобновление мирных переговоров между США и Ираном, что привело к снижению цен на нефть и уменьшению опасений по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EURO STOXX 50: августовское ралли на фоне геополитической разрядки». С технической точки зрения, цена движется в устойчивом восходящем тренде, а фьючерсы на EURO STOXX 50 (STOXX50) находятся вблизи критического уровня сопротивления 6430.0. На дневном графике индекс находится выше EMA50 (6210.0), EMA144 (6020.0), ЕМА200 (5928.0) и движется в восходящем канале. На недельном графике наблюдается аналогичная картина, что является классическим признаком сохранения среднесрочного восходящего тренда. Индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках подтверждают восходящую динамику цены и преимущество длинных позиций. Пробой отметки 6430.0 может стать сигналом для новых длинных позиций и вывести индекс к новым историческим максимумам. Условия реализации бычьего сценария Устойчивый пробой сопротивления 6430.0 с закреплением выше исторических максимумов.Продолжение деэскалации геополитической напряженности и снижение цен на нефть.Подтверждение улучшения циклических перспектив в еврозоне.Сильные корпоративные отчеты и позитивные прогнозы по прибылям. Целевая зона: 6500.0 (психологический уровень), затем 6900.0 (целевой уровень UBS на июнь 2027 года). В то же время, стоит отметить, что на месячном графике может начать формироваться разворотная фигура «вечерняя звезда» или «падающая звезда», указывающая на возможную коррекцию при неудаче пробоя этого уровня. Пробой ближайших уровней поддержки 6400.0 («круглый» уровень), 6330.0 (минимум пятницы) может стать сигналом для начала реализации альтернативного медвежьего сценария. Пробой ключевой поддержки 6210.0 (50-дневная EMA) может сигнализировать о смене тренда. Условия реализации медвежьего сценария Формирование двойной вершины на исторических максимумах с последующим пробоем поддержки 6210.0.Эскалация геополитической напряженности и возобновление роста цен на энергоносители.«Ястребиный» сигнал от ЕЦБ или ФРС, усиливающий ожидания ужесточения монетарной политики.Разочаровывающие корпоративные отчеты или ухудшение экономических прогнозов. Целевая зона: 6210.0 (ключевая поддержка), затем 6020.0 (144-дневная EMA) и «круглый» уровень 6000.0. Основной сценарий (базовый прогноз) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 6180.0–6440.0 с попыткой пробоя исторических максимумов при сохранении позитивного геополитического фона. Логика Августовский сезон обычно характеризуется низкой ликвидностью, что может усилить волатильность.Техническая картина указывает на то, что рынок вошел в фазу консолидации после сильного ралли в июле.Позитивные прогнозы по росту прибылей и улучшение циклических перспектив создают поддержку для индекса.Риск геополитической эскалации и сохранение неопределенности в монетарной политике ограничивают потенциал роста. Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до подтверждения пробоя исторических максимумов. Длинные позиции рассматривать при устойчивом пробое 6430.0 с подтверждением от индикаторов. Короткие позиции — только при пробое 6180.0 с подтверждением от фундаментальных факторов. Уровни поддержки: 6400.0, 6330.0, 6300.0, 6296.0, 6210.0, 6200.00, 6180.0, 6100.0, 6020.0, 6000.0 Уровни сопротивления: 6430.0, 6450.0, 6500.0, 6600.0, 6700.0, 6800.0, 6900.0 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 6435.0, 6440.0. Stop-Loss 6350.0, 6325.0. Цели 6450.0, 6500.0, 6600.0, 6700.0, 6800.0, 6900.0Медвежий сценарий: Sell Stop 6350.0, 6325.0. Stop-Loss 6435.0, 6440.0, Цели 6300.0, 6296.0, 6210.0, 6200.00, 6180.0, 6100.0, 6020.0, 6000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Совместная интервенция США и Японии обвалила австралийский доллар в данной паре

Пара AUD/JPY приостановила падение у 200-дневной SMA, пытаясь предпринять попытку восстановления, но пока это сделать сложно, так как сегодня, в понедельник, министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила, что в пятницу японские власти провели редкую совместную интервенцию на валютном рынке вместе с США, чтобы остановить падение японской иены. Более того, в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов участвовать в дальнейших скоординированных действиях, если нестабильность йены продолжится. Это вызывает агрессивные закрытия коротких позиций по иене и становится ключевым фактором, оказывающим давление на валютную пару AUD/JPY.В то же время Банк Японии подтвердил жесткую политику по результатам июльского заседания в прошлую пятницу и продемонстрировал готовность продолжать повышать процентные ставки, что дополнительно поддерживает йену. Австралийский доллар, напротив, сталкивается с трудностями в привлечении покупателей на фоне снижающейся вероятности скорого повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Кроме того, разочаровывающие данные индекса PMI обрабатывающей промышленности Китая от RatingDog сдерживают оптимизм покупателей австралийского доллара, и подтверждают негативный взгляд на динамику пары AUD/JPY.По мнению аналитиков TD Securities, недавние заявления главы банка Уэды стали сигналом о явном изменении тона, и они отметили, что он «звучал более жестко, чем за долгое время». Стратеги указывают на то, что его прогнозы «практически совпали с ожиданием повышения на 25 базисных пунктов в сентябре», подчеркивая растущую уверенность рынка в том, что Банк Японии может повысить ставки уже в следующем месяце.Стратеги Deutsche Bank акцентируют внимание на том, что последние данные по инфляции снизили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Резервного банка Австралии. В частности, годовая базовая инфляция «немного возросла с 3,5% до 3,6%, но осталась ниже консенсус-прогноза 3,7%», что уменьшает необходимость дополнительных повышений ставок после того, как RBA уже трижды повышал ставки в этом году. Более слабые, чем ожидалось, показатели экономического роста и общие инфляционные данные рассматриваются как фактор, сокративший необходимость в краткосрочных мерах и оказывающий давление на австралийский доллар.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у 200-дневной SMA. Если цены упадут ниже неё, то быки окончательно потеряют надежду. Сопротивление теперь на уровне 111,00. Но быкам для получения контроля нужно вернуться выше 20-дневной SMA. Осцилляторы смешанные. При этом индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, показывая коррекцию. В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам за последние семь дней. Японская иена демонстрировала наибольшую динамику по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Позиции «быков» на рынке золота не самые удачные.

С технической точки зрения, ситуация остается стабильной: пара XAU/USD продолжает находиться в привычном диапазоне ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Недавнее падение все еще можно охарактеризовать как медвежью консолидацию, указывая на то, что путь с наименьшим сопротивлением для золота - вниз. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поэтому, любое восходящее движение может столкнуться с трудностями при попытке закрепиться выше уровня $4100Следующий ключевой уровень сопротивления расположен чуть выше $4200; прорыв этой отметки может открыть путь к ценовым уровням около 200-дневной ЕМА, и 200-дневной SMA в районе $4500. Быкам потребуется преодолеть этот значимый технический барьер, чтобы ослабить преобладающий медвежий настрой и получить возможность для дальнейшего роста. С поддержкой на текущий момент наблюдается круглый уровень $4000, и чуть ниже $3990, где ранее проявлялась активность покупателей. Падение ниже этой отметки будет расценено трейдерами как сигнал к дальнейшему снижению и сделает пару XAU/USD уязвимой для более глубокого падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Падение цен на нефть снижает вероятность повышение ставки ФРС, поддерживая золото.

Золото (XAU/USD) продолжает находиться в стадии боковой консолидации, удерживаясь выше отметки $4050. Существенное восстановление доллара США от его минимумов с 17 июня выступает основным фактором, ограничивающим потенциал для роста данного актива. В то же время ослабление надежд на мирное разрешение конфликта между США и Ираном, а также снижение ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) могут ограничить дальнейшее укрепление доллара, что, в свою очередь, оказывает сдерживающее влияние на продажи золота.Президент США Дональд Трамп отменил запланированные военные действия против Ирана, указав на достижение параметров соглашения по ядерной программе и полное открытие Ормузского пролива. В его заявлениях также содержится информация о возобновлении переговоров между США и Ираном в понедельник, что создает оптимистичный настрой в отношении возможного дипломатического разрешения затянувшегося конфликта. Кроме того, решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи в сентябре вызвало резкое падение цен на нефть,что смягчает инфляционные опасения и снижает вероятность агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, создавая условия для стабилизации цен на золото.Тем не менее, трейдеры пока не спешат открывать новые медвежьи позиции по доллару США, предпочитая дождаться дальнейших событий в контексте ближневосточного кризиса. Внимание участников рынка продолжает быть сосредоточено на возможных геополитических новостях, которые могут спровоцировать волатильность на финансовых площадках и увеличить спрос на доллар.А также инвесторы ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США в начале следующего месяца, которые могут обеспечить необходимый импульс для рынка. Неделю откроет публикация индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) в понедельник, а важнейшие данные о занятости, известные как отчет NFP, будут опубликованы в пятницу.С технической точки зрения, золото продолжает торговаться в боковом диапазоне. Ближайшим сопротивлением является уровень $4100. Основной поддержкой круглый уровень $4000. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURO STOXX 50: августовское ралли на фоне геополитической разрядки

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EURO STOXX 50 Индекс EURO STOXX 50 начинает август с уверенного роста, приближаясь к своим историческим максимумам, достигнутым в июле вблизи отметки 6430.0, на фоне снижения геополитической напряженности и ослабления инфляционных ожиданий. Основным драйвером восходящего движения стало возобновление мирных переговоров между США и Ираном, что привело к снижению цен на нефть и уменьшению опасений по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики. В первые часы европейской сессии понедельника фьючерсы на EURO STOXX 50 (STOXX50 в торговом терминале) прибавляют около 0,8%, а сам индекс в пятницу закрылся на отметке 6368.0 пунктов, отступив от внутридневного и внутринедельного максимума 6421.0. Индекс вплотную приблизился к ключевой зоне сопротивления 6430.0, где проходят его годовые и исторические максимумы. Фундаментальный фон: инфляция, разрядка, рост прибылей и улучшение перспектив Геополитическая разрядка Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении мирных переговоров с Ираном в понедельник, отменив запланированную атаку на Исламскую Республику. Это решение привело к немедленному снижению цен на нефть и ослаблению инфляционных опасений, что поддержало аппетит инвесторов к рисковым активам. Корпоративные факторы Сезон отчетности продолжает оказывать поддержку рынку. Акции Saint Gobain (+9%) и Credit Agricole показали сильные результаты, что поддержало банковский сектор. С другой стороны, AstraZeneca упала более чем на 6% на фоне сообщений о возможном слиянии с Bristol Myers Squibb на сумму до 400 млрд долларов. Энергетический сектор оказался под давлением из-за снижения цен на нефть. Инфляция и монетарная политика Инфляция в еврозоне в целом соответствовала ожиданиям, сохраняя ставки на то, что Европейский центральный банк проведет еще одно повышение ставки в этом году. Однако снижение цен на энергоносители благодаря деэскалации геополитической напряженности может ослабить инфляционное давление и изменить прогнозы по монетарной политике. Рост прибылей и улучшение циклических перспектив Банк UBS улучшил рекомендацию по европейским акциям до «Привлекательные» (Attractive), повысив целевой уровень для EURO STOXX 50 на июнь 2027 года до 6900.0 пунктов, что предполагает рост примерно на 10% от текущих уровней плюс дивидендная доходность около 3%. Банк ожидает роста прибылей EURO STOXX 50 примерно на 8% в этом году и на 15% в 2027 году. Ключевым фактором позитивного прогноза является ожидание расширения рынка — если исключить акции, связанные с инвестициями в ИИ, полупроводники и электротехнику, остальной рынок вырос менее чем на 5% с начала года. Ожидается, что более циклические и отстающие сектора начнут участвовать в росте по мере развития цикла. Особо выделяется банковский сектор, переведенный в категорию «Привлекательные». Рентабельность собственного капитала банков достигла уровней, невиданных со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Прогнозируемая дивидендная доходность сектора составляет 4,8%. Краткий технический анализ С технической точки зрения, фьючерсы на EURO STOXX 50 (STOXX50) находятся вблизи критического уровня сопротивления 6430.0, где на месячном графике может начать формироваться разворотная фигура «вечерняя звезда» или «падающая звезда», указывающая на возможную коррекцию при неудаче пробоя этого уровня. На дневном графике: EMA (50) находится в районе 6210.0. Цена значительно выше этой отметки, что является классическим признаком сохранения среднесрочного восходящего тренда.EMA (144) расположена около 6020.0, существенно ниже текущих уровней, подтверждая бычий долгосрочный тренд.EMA (200) проходит в районе 5928.0, выступая в качестве надежной долгосрочной поддержки.RSI (14) со значением 61 указывает на умеренный восходящий импульс, не достигая зоны перекупленности.OsMA и Стохастик, вышедший в зону перекупленности, подтверждают бычий импульс. Ближайшее сопротивление: 6430.0 (годовые и исторические максимумы). Ее пробой и дальнейший рост выведут индекс к новым историческим максимумам. Поддержка: 6400.0 («круглый» уровень), 6330.0 (минимум пятницы), 6300.0 («круглый» уровень), 6296.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и ключевая поддержка 6210.0 (50-дневная EMA), пробой которой может сигнализировать о смене тренда). Заключение и рекомендации EURO STOXX 50 находится на критическом рубеже, где позитивные фундаментальные факторы сталкиваются с техническими уровнями сопротивления. Индекс вплотную приблизился к своим историческим максимумам на фоне геополитической разрядки и улучшения прогнозов по корпоративным прибылям, что создает предпосылки для дальнейшего роста. Для краткосрочных трейдеров Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 6430.0 с целями 6500.0–6600.0 и стоп-лоссом ниже 6330.0.Короткие позиции рассматривать только при пробое 6210.0 с подтверждением от фундаментальных факторов и стоп-лоссом выше 6310.0.Внимательно следить за геополитическими новостями — любая эскалация может быстро изменить настроения на рынке. Для среднесрочных инвесторов Занимать выжидательную позицию до прояснения способности индекса преодолеть исторические максимумы.Потенциальная коррекция к 6180.0–6220.0 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона.Обратить внимание на банковский сектор, который UBS выделил как наиболее перспективный, учитывая высокую рентабельность капитала и привлекательную дивидендную доходность. Управление рисками Сохранять осторожность из-за низкой ликвидности в августе, которая может усилить волатильность и привести к неожиданным движениям.Строго соблюдать стоп-лоссы — неудачный пробой исторических максимумов может привести к формированию двойной вершины и значительной коррекции.Следить за геополитической ситуацией и комментариями представителей центробанков, которые остаются ключевыми драйверами для европейского рынка.Учитывать, что по прогнозу UBS рынок может вырасти до 6900.0 пунктов к июню 2027 года, что предполагает потенциал роста более 10% от текущих уровней. *см. также наши недавние обзоры: Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Трамп отменил массированные удары по Ирану, нефть открылась с медвежьим гэпом.

Сегодня в понедельник нефть марки West Texas Intermediate (WTI), являющаяся эталонной американской нефтью, с трудом демонстрирует значительное восстановление на фоне возобновившихся надежд на потенциальное соглашение между США и Ираном, и сохраняет крупные внутридневные потери. На текущий момент цена на этот товар торгуется выше круглого уровня $78,00.Президент США Дональд Трамп сообщил, что ближневосточные союзники согласовали параметры соглашения по иранской ядерной программе и открытию Ормузского пролива, отменив при этом запланированные на выходные масштабные военные действия. Он добавил, что США и Иран вновь приступят к переговорам в понедельник днем, что усиливает оптимизм относительно дипломатического решения пятимесячного конфликта и способствует резкому падению цен на нефть.В то же время ОПЕК+ в воскресенье приняла решение увеличить квоты на добычу примерно на 188 000 баррелей в сутки, начиная с сентября. Это подразумевает полное прекращение добровольных сокращений добычи, введенных в 2023 году, что добавляет дополнительное давление на нефтяные цены в сторону снижения. Однако трейдеры, похоже, предпочитают воздерживаться от открытия агрессивных медвежьих позиций на нефть, ожидая дальнейшего развития событий в контексте ближневосточного кризиса.Аналитики Danske Bank отмечают, что ОПЕК+ одобрила прирост квоты на добычу на уровне 188 000 баррелей в сутки с сентября, что завершает действия по сокращению на 1,65 миллиона баррелей в сутки, введенному в 2023 году. Несмотря на эти «постоянные ежемесячные повышения на протяжении большей части года», более широкое «влияние на рынок оставалось ограниченным из-за перебоев в экспорте, вызванных конфликтами в Иране и Украине», что сказывалось на ценах и общем рыночном настроении.Указанные выше фундаментальные факторы предполагают, что недавнее относительно стабильное восстановление после многомесячного минимума, установленного в июле, подошло к концу и подтверждают вероятность дальнейшего снижения цен в предстоящем будущем. Таким образом, любая попытка роста, скорее всего, будет пресечена продажами и останется ограниченной.А с технической точки зрения, поддержку нефть нашла у круглого уровня 77,00. Ниже которого, цены могут ускорить падение к круглому уровню 76,00, на пути к 200-дневной SMA. Но, если ценам удастся вернуться выше 20-дневной SMA, у быков появится шанс на дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Совместная интервенция США и Японии обвалила австралийский доллар в данной паре.

Пара AUD/JPY приостановила падение у 200-дневной SMA, пытаясь предпринять попытку восстановления, но пока это сделать сложно, так как сегодня в понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила, что в пятницу японские власти провели редкую совместную интервенцию на валютном рынке вместе с США, чтобы остановить падение японской иены. Более того, в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов участвовать в дальнейших скоординированных действиях, если нестабильность йены продолжится. Это вызывает агрессивные закрытия коротких позиций по иене и становится ключевым фактором, оказывающим давление на валютную пару AUD/JPY.В то же время, Банк Японии подтвердил жесткую политику по результатам июльского заседания в прошлую пятницу и продемонстрировал готовность продолжать повышать процентные ставки, что дополнительно поддерживает йену. Австралийский доллар, напротив, сталкивается с трудностями в привлечении покупателей на фоне снижающейся вероятности скорого повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Кроме того, разочаровывающие данные индекса PMI обрабатывающей промышленности Китая от RatingDog сдерживают оптимизм покупателей австралийского доллара, и подтверждают негативный взгляд на динамику пары AUD/JPY.По мнению аналитиков TD Securities, недавние заявления главы банка Уэды стали сигналом о явном изменении тона, и они отметили, что он «звучал более жестко, чем за долгое время». Стратеги указывают на то, что его прогнозы «практически совпали с ожиданием повышения на 25 базисных пунктов в сентябре», подчеркивая растущую уверенность рынка в том, что Банк Японии может повысить ставки уже в следующем месяце.Стратеги Deutsche Bank акцентируют внимание на том, что последние данные по инфляции снизили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Резервного банка Австралии. В частности, годовая базовая инфляция «немного возросла с 3,5% до 3,6%, но осталась ниже консенсус-прогноза в 3,7%», что уменьшает необходимость дополнительных повышений ставок после того, как RBA уже трижды повышал ставки в этом году. Более слабые, чем ожидалось, показатели экономического роста и общие инфляционные данные рассматриваются как фактор, сокративший необходимость в краткосрочных мерах и оказывающий давление на австралийский доллар.А с технической точки зрения, пара нашла поддержку у 200-дневной SMA. Если цены упадут ниже неё, то быки окончательно потеряют надежду. Сопротивление теперь на уровне 111,00. Но быкам, для получения контроля, нужно вернуться выше 20-дневной SMA. Осцилляторы смешанные. При этом индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, показывая коррекцию. В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам за последние семь дней. Японская иена демонстрировала наибольшую динамику по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынки требуют от ФРС указывать им дорогу. Интервенция в пользу иены, что дальше? (есть вероятность возобновления роста пары

Финансовые рынки продолжают переваривать итоги заседания ФРС не понимая, что будет предпринимать регулятор и требуя от него фактически снова вернуться к модели «подсказок» и «сигналов» о том, что планирует предпринимать регулятор в денежно-кредитной политике. На рынках продолжается в этой связи «вой на болотах», содержание которого до банальности просто. От Федрезерва требуют вернуться к предыдущей коммуникационной модели, указывая на то, что он теряет доверие. Но новый руководитель ЦБ К. Уорш, похоже, не собирается ради дифирамбов в свою сторону от рыночных игроков идти у них на поводу. Это означает, что регулятор сначала будет пытаться снизить инфляционное давление не монетарными действиями, в первую очередь изменением уровня процентных ставок. Это означает, что как на сентябрьском, так и, возможно, на октябрьском заседании, если рост инфляции не будет проявляться, можно ожидать продолжение паузы в вероятных изменениях монетарного курса. На волне таких перспектив курс американского доллара находится под прессингом и, как я полагал на прошлой неделе, упав ниже отметки 101 пункт, уже преодолел уровень 100 пунктов и с высокой вероятностью продолжит падение к 98, через 99 пунктов. А теперь рассмотрим ситуацию вокруг японской иены и ее перспектив в паре с долларом США. На прошлой неделе финансовые власти США и Японии провели впервые за 15 лет скоординированную валютную интервенцию, направленную на ослабление курса доллара к иене, который впервые с начала века почти достиг отметки 164 иены за доллар. Целью этой операции было снизить курс доллара, так как он мешал торговым операциям между странами, да и самой японской экономике. Итак, что можно ожидать от пары USD/JPY? Полагаю, что стабилизация цен на сырую нефть не будет поддерживать курс доллара в ближайшем обозримом будущем равно, как и потуги с ожиданием повышения ставок в сентябре, которые могут, скорее всего, остаться лишь мечтами. Наоборот, дальнейшие перспективы пусть и плавного, но все-таки роста процентных ставок будет поддерживать иену против доллара, оказывая давление на пару. Чем больше рынок будет осознавать, что Уорш не сломается в своем экономическом курсе, тем больше энергичнее будут снижаться ожидания роста ставок в Америке, что будет подталкивать пару все ниже и ниже. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз и находится выше уровня 1.1500. После локальной коррекции на фоне ожидаемо слабой отчетности с рынка труда в Штатах, пара уже может развернуться от этого уровня и устремиться к 1.1600. Точкой для покупки может служить отметка 1.1509. USD/JPY Пара торгуется ниже уровня 158.00. Она может от него оттолкнуться и развернувшись упасть к 155.20. Уровнем для продажи может служить зона уровня 157.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD привлекает покупателей, но ей не хватает дальнейшего роста

Пара USD/CAD начинает новую неделю на позитивной волне, хотя ей и не хватает ярко выраженной бычьей уверенности, оставаясь в рамках более широкого диапазона, установленного в пятницу. В настоящее время спотовые котировки приближаются к уровню 1,4050, на фоне противоречивых фундаментальных сигналов.Цены на нефть значительно снизились после того, как президент США Дональд Трамп снял угрозу военных действий против Ирана, заявив, что его ближневосточные партнеры достигли соглашения по прекращению пятимесячного конфликта. Кроме того, участники ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 188 000 баррелей в сутки в сентябре, что создало дополнительное давление на нефтяной рынок.Это, в свою очередь, ослабило поддержку канадского доллара, который привязан к сырьевым товаром, и стало попутным ветром для пары USD/CAD, несмотря на доминирующее падение индекса доллара США, который ограничивает дальнейший рост пары.Снижение цен на нефть уменьшает опасения по поводу инфляции и уменьшает ожидания скорого повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США. Дополнительно агрессивные закрытия коротких позиций по японской иене подтягивают индекс доллара США (DXY), который отслеживает его котировки по отношению к корзине валют, к самым низким уровням с 17 июня. Это создает настороженность среди быков по паре USD/CAD и требует осторожности при желании открыть позиции на покупку.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться выхода значимых макроэкономических данных из США, а также стоит обратить внимание на публикацию важных макроэкономических данных на этой неделе, запланированных на начало нового месяца, начиная с индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который будет опубликован сегодня. Однако основное внимание нужно сосредоточить на важных ежемесячных отчетах о занятости в США и Канаде, которые выйдут в пятницу и окажут существенное влияние на формирование пары USD/CAD в краткосрочной перспективе. Также стоит отметить, что дальнейшие события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, способны усилить волатильность и придать дополнительный импульс динамике рынка.А с технической точки зрения поддержку паре оказывает круглый уровень 1,4000. Не удержав его, цены ускорят падение к уровню 1,3950 на пути к круглому уровню 1,3900. Сейчас цены пытаются преодолеть сопротивление 50-дневной SMA. При удачном преодолении быки нацелятся на 20-дневную SMA, после чего смогут получить возможность контролировать рынок. Осцилляторы смешанные, но, поскольку индекс относительной силы отрицателен, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD набирает обороты

Сегодня, в понедельник, пара EUR/USD обозначила августовский максимум, добравшись до сопротивлений 200-дневной ЕМА и 100-дневной SMA, и, похоже, нацеливается на дальнейшее усиление на фоне общего ослабления доллара США.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине других валют, продолжает снижаться после достижения прошлогоднего максимума, так как падение цен на нефть заставляет инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы.Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ограничить военные действия против Ирана, заявив, что союзники в регионе достигли условий для прекращения пятимесячного конфликта. Это решение, а также инициатива ОПЕК+ в воскресенье по увеличению добычи в сентябре, создают серьезное давление на нефтяные котировки.Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman считает, что недавний рост доллара теряет темп, и банк рассматривает сценарий, при котором «майское ралли доллара завершилось, а индекс DXY может вернуться в диапазон 96,00-100,00». Так же BНП, учитывающий экономическую активность граждан и компаний США, включая доходы от их деятельности за границей, указывает на то, что предыдущее позитивное влияние на доллар США от стабильной экономической активности в стране подрывается опасениями по поводу проводимой политики, в частности, тем, что неспособность председателя ФРС Кевина Уорша нормально реализовать жесткую монетарную позицию по инфляции увеличивает риски того, что ФРС не успеет сдержать инфляционные давления.Кроме того, агрессивные закрытия коротких позиций по японской иене также играют роль в ослаблении доллара США. В отличие от этого, евро продолжает получать поддержку от устойчивых данных по инфляции в еврозоне, что подчеркивает необходимость повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в сентябре. Данная ситуация создает позитивные перспективы для пары EUR/USD, так как трейдеры ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США в начале месяца, начиная с индекса деловой активности в производственном секторе ISM в понедельник, что может добавить импульс на рынке.Также свежие данные по инфляции в сочетании с убедительными показателями ВВП за второй квартал 2026 года усиливают аргументы в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Сегодняшние цифры должны поддержать еще одно повышение ставки ЕЦБ в сентябре, поскольку стабильный рост и несколько увеличившееся ценовое давление дают центральному банку возможность придерживаться жесткой позиции.А с технической точки зрения пара консолидируется у сопротивления с целью его преодоления на пути к круглому уровню 1,1600. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы смешанные: MACD - говорит об ослаблении импульса. Тем не менее индекс относительной силы положителен, показывая преимущество быков в рынке. Важную поддержку теперь окажет слияние 50-дневных ЕМА и SMA. Но быкам, чтобы получить полный контроль над рынком, нужно преодолеть 200-дневную SMA.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам сегодня. Доллар США на фоне общей ситуации демонстрирует рост по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 августа. Экономика показал кто есть кто

Пара EUR/USD в пятницу выполнила сначала коррекционный откат, а затем возобновила процесс роста и отработала уровень коррекции 76,4% – 1,1551. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,1507 и 1,1472. Закрепление пары над уровнем 1,1551 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1620. Ситуация с волнами на часовом графике поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно плохой, так как Иран и США продолжают блокады Ормузского пролива, а переговоры в данное время не проводятся. Трейдеры ждали примерно месяц поддержки от ФРС, но на прошлой неделе их надежды не оправдались. После длительной паузы быки перешли в наступление. Информационный фон в пятницу вновь оказался на стороне европейской валюты. Напомню, что днем ранее в Европе и США вышли отчеты по экономическому росту во втором квартале, которые показали замедление в США и ускорение в Евросоюзе. Если прибавить к этому растущую в ЕС инфляцию, а также готовность ЕЦБ (в отличие от ФРС) к новому ужесточению ДКП, для европейской валюты все складывается наилучшим образом. На мой взгляд, быки могли перейти в наступление гораздо раньше конца июля. Однако, как случилось, так и случилось. На этой неделе внимание рынка будет приковано к статистике по рынку труда и безработице в США. Если эти отчеты также не покажут убедительные значения, доллар продолжит падение. Рынок труда сейчас является последней надеждой доллара. Если он покажет сильный результат в июле, ФРС сосредоточит свое внимание на инфляции, и тогда в сентябре может начать ужесточение ДКП. Если рынок труда вновь разочарует, Кевин Уорш и его коллеги вряд ли повысят ставку. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное наступление и тренд. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% – 1,1514 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 15490 Long-контрактов и открыли 15691 контракт Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние восемнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 205 тысяч, контрактов Short – 277 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 3 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1472 или при закреплении над 1,1507 на часовом графике с целью 1,1551. Сегодня сделки на покупку можно открывать при закрытии над уровнем 1,1551 с целью 1,1620. Сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD набирает обороты.

Сегодня в понедельник пара EUR/USD обозначила августовский максимум, добравшись до сопротивлений 200-дневной ЕМА и 100-дневной SMA, и, похоже, нацеливаются на дальнейшее усиление на фоне общего ослабления доллара США.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине других валют, продолжает снижаться после достижения прошлогоднего максимума,так как падение цен на нефть заставляет инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы.Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ограничить военные действия против Ирана, заявив, что союзники в регионе достигли условий для прекращения пятимесячного конфликта. Это решение, а также инициатива ОПЕК+ в воскресенье по увеличению добычи в сентябре, создают серьезное давление на нефтяные котировки.Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman считает, что недавний рост доллара теряет темп, и банк рассматривает сценарий, при котором «майское ралли доллара завершилось, а индекс DXY может вернуться в диапазон 96,00-100,00». Так же, BНП, учитывающий экономическую активность граждан и компаний США, включая доходы от их деятельности за границей, указывает на то, что предыдущее позитивное влияние на доллар США от стабильной экономической активности в стране подрывается опасениями по поводу проводимой политики, в частности, тем, что неспособность председателя ФРС Кевина Уорша нормально реализовать жесткую монетарную позицию по инфляции увеличивает риски того, что ФРС не успеет сдержать инфляционные давления.Кроме того, агрессивные закрытия коротких позиций по японской иене также играют роль в ослаблении доллара США. В отличие от этого, евро продолжает получать поддержку от устойчивых данных по инфляции в еврозоне, что подчеркивает необходимость повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в сентябре. Данная ситуация создает позитивные перспективы для пары EUR/USD, так как трейдеры ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США в начале месяца, начиная с индекса деловой активности в производственном секторе ISM в понедельник, что может добавить импульс на рынке.Также, свежие данные по инфляции в сочетании с убедительными показателями ВВП за второй квартал 2026 года, усиливают аргументы в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Сегодняшние цифры должны поддержать еще одно повышение ставки ЕЦБ в сентябре, поскольку стабильный рост и несколько увеличившееся ценовое давление дают центральному банку возможность придерживаться жесткой позиции.А с технической точки зрения, пара консолидируется у сопротивления, с целью его преодоления, на пути к круглому уровню 1,1600. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы смешанные: MACD - говорит об ослаблении импульса. Тем не менее, индекс относительной силы положителен, показывая преимущество быков в рынке. Важную поддержку теперь окажет слияние 50-дневных ЕМА и SMA. Но быкам, что бы получить полный контроль над рынком, нужно преодолеть 200-дневную SMA.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам сегодня. Доллар США на фоне общей ситуации демонстрирует рост по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 августа. Трамп вновь хочет переговоров и мира

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,3397, разворот в пользу британца и закрепление над зоной 1,3454–1,3458. Таким образом, процесс роста в понедельник может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,3526–1,3557. Закрепление пары под зоной 1,3454–1,3458 позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3397. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, медведи перехватили инициативу на рынке, однако могут ее в ближайшее время потерять. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Геополитика остается противоречивой. Информационный фон в пятницу практически отсутствовал, а трейдеры продолжали переваривать информацию, полученную от Банка Англии и ФРС. На мой взгляд, реакция трейдеров показала, как они относятся к «обещаниям» двух регуляторов. Вера в ужесточение ДКП FOMC потихоньку тает, а вера в ужесточение ДКП Банка Англии растет. Помимо этого, ранее в 2026 году доллар регулярно выступал в качестве защитного актива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, но сейчас рынок уже несколько месяцев подряд отходит от торговли на геополитике. В конце прошлой недели Дональд Трамп решил отменить новую военную операцию в Иране, поэтому эскалации в ближайшее время не случится. Однако понятия «эскалация» и «деэскалация» в последнее время размылись. Конфликт сохраняется, и это самое важное. Суда по-прежнему не могут проходить свободно и безопасно через Ормузский пролив, а цена на нефть скачет то вверх, то вниз, реагируя на постоянную смену настроения в Белом Доме. На этой неделе рынок будет ожидать новых переговоров между Ираном и США, а также тщательно анализировать отчетность по рынку труда и безработице в США. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к зоне сопротивления 1,3467–1,3482. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3409. Закрепление пары над зоной сопротивления 1,3467–1,3482 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6%. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2824 единицы, а количество Short – выросло на 6429 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 61 тысяча против 126 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 3 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую можно считать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,3454–1,3458 на часовом графике с целями 1,3397 и 1,3348. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3397 с целями 1,3458 и 1,3526. Первая цель была достигнута. Сегодня сделки на покупку можно удерживать со второй целью. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3140–1,3557 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Brent обвалилась на 7,3%, на что был повод

Brent потеряла сегодня до 7,3 процента после того, как фьючерсы взлетели почти на четверть в июле, показав крупнейший месячный рост с марта. WTI опустилась ниже 80 долларов. Поводом стало заявление президента Трампа в воскресенье о том, что он отменил массированное нападение на Иран после того, как союзники на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, попросили его вместо этого добиваться сделки.Американский лидер обозначил условие своего решения предельно жёстко. По его словам, он согласился отменить удар при условии возможности быстро заключить сделку для скорейшего возобновления работы Ормузского пролива.Очевидно, что это падение отражает облегчение от того, что дальнейшей эскалации удалось избежать. Движение, судя по всему, во многом обусловлено закрытием коротких позиций на фоне снижения геополитической премии за риск. Однако устойчивое снижение цен на нефть маловероятно без соглашения, которое позволит вернуть судоходство через Ормузский пролив к нормальному режиму. Волатильность прошедшего месяца была исключительной по своим масштабам. Brent колебалась в диапазоне около 32 долларов в июле, когда боевые действия возобновились после срыва июньского перемирия, конфликт распространился на Красное море и Иорданию, а очередная пауза в конце июля, призванная дать шанс дипломатии, вновь была разрушена. Европейский природный газ падал в моменте на 6,3 процента в начале азиатской сессии, отражая ту же логику облегчения.Тем не менее падение цен на нефть сократилось после того, как Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер у берегов Омана в воскресенье зафиксировал взрыв в непосредственной близости. Это напомнило о сохраняющихся рисках для судоходства через Ормуз.Многие эксперты отмечают, что на фоне продолжающейся неопределённости производители Персидского залива не прекращают поиск альтернативных экспортных маршрутов. Турция и Ирак договорились продлить на год истёкшее соглашение о нефтепроводе, способном экспортировать до 750 тысяч баррелей в сутки. Об этом вчера сообщило министерство нефти Ирака. Это часть более широкой стратегии региона по диверсификации путей поставок в обход заблокированного пролива.Отдельным сигналом, указывающим на ожидания рынка относительно завершения конфликта, стало решение ОПЕК+. Крупные страны альянса одобрили очередное небольшое повышение квот на добычу, что завершит теоретическое восстановление поставок, приостановленных в 2023 году, и даст странам пространство для дальнейшего наращивания добычи после окончания войны на Ближнем Востоке.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $80,51. Это позволит нацелиться на $83,56 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $86,67. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $78,70. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $76,30 с перспективой выхода на $73,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Падение Brent, рекордный заказ Microsoft, обвал состояния Маска и дефицит MacBook Air

Резкое падение цен на нефть после решения ОПЕК+ увеличить добычу и ослабления геополитической напряженности вокруг Ирана. Сенсационный рывок акций Microsoft на фоне раскрытия портфеля заказов по ИИ на $678 млрд и ускорения роста облачного бизнеса. Рекордные потери состояния Илона Маска в связи с обвалом бумаг Tesla и SpaceX. И наконец, острый дефицит MacBook Air, вызванный нехваткой памяти HBM2 из-за всплеска спроса дата-центров на мощности для ИИ, что вынуждает Apple перенаправлять покупателей на более дорогие модели. Все эти события показывают, как геополитика, корпоративные отчеты и дефициты компонентов взаимосвязаны и формируют новые торговые и инвестиционные возможности.Нефть резко подешевела на фоне увеличения добычи ОПЕК+ и снятия угрозы перебоев с поставками из ИранаВ воскресенье семь стран блока ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – договорились с сентября увеличить добычу на 188 000 баррелей в сутки. Это решение формально завершает поэтапную отмену добровольных сокращений, введенных в 2023 году (тогда суммарное сокращение составляло 1,65 млн барр./сут). Решение было принято на виртуальном совещании и практически сразу отразилось на котировках: в ходе уик-энда фьючерсы резко подешевели на фоне дипломатического ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке.Увеличение на 188 тысяч барр./сут – это последний шаг в сворачивании добровольных ограничений, которые группа начала в апреле 2023 года. Тогда ОАЭ еще входили в коалицию. Сейчас ОАЭ вышли из ОПЕК в мае 2026 года.По данным Reuters и комментариям аналитиков, после сентября группа, скорее всего, возьмет паузу с дальнейшим наращиванием добычи до конца 2026 года в ожидании переговоров по квотам на 2027 год. Аналитик Rystad подчеркивает: завершив восстановление объемов, у ОПЕК+ мало стимулов торопиться с новыми изменениями поставок.Решение совпало со снижением напряженности между США и Ираном. Президент Трамп заявил, что отменил запланированные удары по иранской инфраструктуре после просьб ряда ближневосточных стран, при этом упомянув о неких «параметрах сделки», включая «немедленное полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива». Иран сначала опроверг это заявление, но позже МИД дал понять о готовности к переговорам по морскому судоходству. Ослабление угрозы эскалации снизило премию рискa за нефть, что помогло котировкам скорректироваться вниз.Цена Brent опустилась с максимумов около $91 до примерно $84 в бессрочных фьючерсах, WTI снизилась до примерно $81 – это падение более чем на 13% от июльских пиков. Рынок пока учитывает и снятие лимитов добычи, и улучшение геополитической картины, поэтому волатильность остается высокой.Ситуация создает возможности для тех, кто торгует энергоресурсами: можно смотреть на сделки в краткосрочной волатильности (фьючерсы и CFD на Brent/WTI), использовать хеджирование при портфельных рисках или рассматривать технические откаты после новостей об ОПЕК+ и геополитике. Торговые инструменты, упомянутые в статье (Brent, WTI и другие нефтяные инструменты), доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы планируете действовать, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, чтобы иметь доступ к рынку и оперативно реагировать на дальнейшие новости.Акции Microsoft выросли на 22% за неделю после раскрытия портфеля заказов на ИИ в размере $678 млрдНа прошедшей неделе Microsoft устроила настоящее шоу для инвесторов: акции компании показали крупнейший недельный прирост за последние годы. Произошло это после того, как компания раскрыла коммерческий портфель заказов в размере $678 млрд – это на 84% больше, чем годом ранее. За неделю, закончившуюся 1 августа, бумаги Microsoft прибавили примерно 22% после публикации финансовой отчетности за четвертый квартал 2026 финансового года.Кульминацией стал четверг: акции подскочили примерно на 16%, а рыночная капитализация компании выросла почти на $450 млрд – это крупнейший однодневный прирост в истории публичных компаний, побив прошлый рекорд Nvidia ($441 млрд в апреле 2025 года).$678 млрд в виде неисполненных коммерческих контрактов – это больше, чем два года годовой выручки Microsoft: по итогам 2026 финансового года компания получила $331,8 млрд. Руководство сообщает, что около 30% этого портфеля должно конвертироваться в выручку в течение следующих 12 месяцев, то есть примерно $203 млрд законтрактованных продаж в обозримой перспективе. Для рынка это сигнал: спрос на облачные сервисы и решения в области ИИ явно опережает текущее предложение.Сегмент облачных услуг Azure продолжил впечатлять – выручка выросла на 43%, что выше консенсуса аналитиков (около 40%). Прогноз на текущий квартал предполагает рост Azure на 45% в постоянной валюте, тогда как рынок ожидал около 41%. Сатья Наделла отметил, что выручка Azure впервые превысила $100 млрд, а компания за квартал открыла 31 новый центр обработки данных – это очевидный приоритет для усиления инфраструктуры ИИ.Результаты Microsoft оказались не одиноки: акции Amazon подскочили примерно на 15% после отчета – рост выручки AWS на 37% значительно превзошел прогноз рынка (31%). Amazon при этом подтвердил планы капитальных затрат в размере $220 млрд на 2026 календарный год, что еще раз подчеркивает масштаб инвестиций крупнейших техигроков в инфраструктуру ИИ – и это даже несмотря на то, что свободный денежный поток компании ушёл в минус по итогам последних 12 месяцев.В то же время Apple показала более сдержанный результат: бумаги производителя iPhone упали примерно на 7,6% после того, как компания дала прогноз роста выручки в диапазоне 9 – 11%, тогда как аналитики ожидали около 12%. Получается, лидерство в гонке за капиталом и облачной инфраструктурой сейчас у тех, кто агрессивно вкладывается в центры данных и облачные решения.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией: сильные отчеты и крупные капиталовложения создают точки входа для длинных позиций в акциях облачных лидеров и связанных с ними инструментах, а неожиданные снижения, как в случае с Apple, открывают возможности для краткосрочных стратегий. При этом важно управлять рисками и учитывать, что сектор остается подвержен резким ценовым движениям.Маск потерял более $600 млрд на фоне обвала акций Tesla и SpaceXИлон Маск потерял почти половину состояния с середины июня – и это уже стало одной из главных новостей лета. По данным Bloomberg Billionaires Index, на 1 августа его состояние упало с примерно $1,33 трлн до около $684 млрд. Падение более чем на $646 млрд стало крупнейшей персональной утратой богатства в истории, и главными виновниками называют резкое снижение акций SpaceX и Tesla.Короткая история взлета и падения: Маск ненадолго стал мировым триллионером после громкого IPO SpaceX в июне – бумаги были размещены по $135 и взлетели до $225,64. Но уже к концу июля акции откатились примерно на 50%, торгуясь в районе $108 – $112, и Маск в шутку назвал себя в X «бывшим триллионером» 24 июля.Почему такое падение? У SpaceX накопились проблемы: задержки с тестовыми запусками Starship, громкое поглощение разработчика ИИ-инструментов Cursor на $60 млрд, оплаченное полностью акциями (что размывает доли существующих акционеров). По мнению аналитиков, оценка компании стала очень чувствительной к любым огрехам, то есть запасов прочности почти не осталось. Ситуацию усугубило и падение акций Tesla (порядка 37% от максимума 2026 года) после того, как компания отчиталась об операционной прибыли за второй квартал в $400 млн, что заметно ниже ожиданий Уолл-стрит в $1,72 млрд.Эти финансовые «землетрясения» затронули не только Маска: по данным Forbes, совокупное состояние десяти богатейших людей мира в июле сократилось на $368 млрд, при этом $363 млрд из этой суммы пришлись исключительно на Маска. Несмотря на потери, он по-прежнему остаётся самым богатым человеком планеты – его капитал все еще превышает совокупный капитал Ларри Пейджа и Джеффа Безоса.Инвесторам стоит внимательно следить за новостями по Starship, отчетами Tesla и изменениями в структуре капитала после крупных сделок – эти события будут определять дальнейшую динамику бумаг.Apple направляет покупателей к более дорогому MacBook Pro из-за острой нехватки AirApple застала покупателей врасплох: обновленный пять месяцев назад MacBook Air на чипе M5 практически невозможно купить. В официальном онлайн-магазине сроки доставки для базовых конфигураций уходят на конец августа – начало сентября, а в магазинах сотрудники описывают запасы как «самые ограниченные, которые они когда-либо видели», пишет Марк Гурман в рассылке Power On.Что происходит и почему?Причина – не в спросе на сами ноутбуки, а в дефиците памяти: дата-центры, работающие с ИИ, резко увеличили потребление высокопроизводительной HBM2 DRAM. Это перераспределение цепочек поставок ударило по потребительской памяти и накопителям.Рост цен на компоненты (SSD и DDR5) заставил Apple повысить цены на Mac и iPad в конце июня – прибавка составила от $100 до $400 и более по моделям.Базовая модель MacBook Air с марта подорожала с $999 до $1 099, затем до $1 299, но и по этим ценам устройств все равно не хватает. Ранее похожие перебои уже коснулись Mac mini и Mac Studio.Как Apple реагируетКомпания открыто перенаправляет покупателей на более дорогой 14-дюймовый MacBook Pro – редкий для нее шаг. Это помогает распродать существующие запасы перед ожидаемым обновлением на базе M6, которое ожидается ближе к осени.Акция «Назад в школу» была отложена и теперь акцентирует MacBook Pro. В рекламных материалах появилась пометка «MacBook Air – при наличии». Apple ведет переговоры о поставках памяти с китайскими производителями, но это решение вероятно затронет только продажи в Китае.Что это значит для покупателейТем, кому нужен ноутбук прямо сейчас, выбор невелик. На Amazon еще можно найти M5 MacBook Air с доставкой на следующий день и скидкой $100, но запасы у сторонних продавцов могут быстро иссякнуть. Дефицит касается всей отрасли – переход на Windows-ноутбук не гарантирует быстрый доступ к нужной технике.Отраслевые эксперты ожидают, что дефицит памяти продлится до 2028 года. Гурман не ждет появления нового MacBook Air до выхода 14-дюймового MacBook Pro на M6 этой осенью, так что дефицит в ближайшее время вряд ли исчезнет.Дефицит памяти и рост цен на компоненты создают торговые возможности: внимание стоит обращать на производителей памяти (поставщиков DRAM/HBM), производителей полупроводников и производителей оборудования для чипов, а также на акции Apple и ее цепочку поставок. Возможны интересные движения в секторных ETF и в активах подрядчиков, связанных с серверами и ИИ-инфраструктурой.Напоминаем, рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс