Новости форекс

NZD/USD: Стратегия Вашингтона страшнее инфляции

Отчет по рынку труда Новой Зеландии за 2 квартал преподнес сюрприз, но не в ту сторону, которую ожидали «быки» по NZD. Уровень безработицы достиг 5.6% — самый высокий показатель с третьего квартала 2015 года, широкий показатель недоиспользования рабочей силы ухудшился с 12.9% до 13.8%, что является 12-летним максимумом. Занятость выросла, но недостаточно, чтобы компенсировать рост предложения труда. Индекс стоимости труда вырос на 2.1% в годовом выражении, что лишь незначительно превышает предыдущий показатель (2.0%) и остаётся в пределах целевых ориентиров РБНЗ. Отсутствие ускорения роста зарплат оставляет регулятору пространство для ужесточения политики. Несмотря на рост безработицы, отчёт по рынку труда не изменил «ястребиных» ожиданий относительно РБНЗ. Экономисты крупнейших банков сходятся во мнении: регулятор продолжит повышение ставки. Аргументы остались прежними – инфляция остается высокой, инфляционные ожидания растут, а сдержанный рост заработной платы позволяет не опасаться вторичных эффектов. Слабый рынок труда является именно таким, как нужно, чтобы охлаждать инфляцию. Прогнозы экономистов крупных банков, работающих в Новой Зеландии, предполагают два повышения ставки в сентябре и декабре, это фактор бычий для киви, особенно после публикации крайне слабого отчета по рынку труда США. Кризис на Ближнем Востоке наглядно показывает, что географическая удаленность Новой Зеландии не является защитой от глобальных потрясений. Более того, страна оказывается вовлечена в ситуацию с нескольких сторон. Стратегия США на дестабилизацию несет угрозу свободной торговле, перед этой угрозой Новая Зеландия беззащитна, и каждый новый виток эскалации наносит прямой ущерб ее экономике. Основные риски — это высокая инфляция, спад экономической активности, рост стоимости жизни для граждан и сложный выбор для денежно-кредитной политики. Мы не видим хорошего варианта для NZD при любом исходе, и чем дольше длится неопределенность, тем больше будет давление на киви. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 0.38 млрд. до -2,4 млрд., расчётная цена уверенно удерживается выше долгосрочной средней. Неделей ранее для NZD/USD мы ожидали попытки пробоя 0.5900, однако киви не смог реализовать бычий настрой после публикации провального отчета по рынку труда США и провел остаток недели, консолидируясь чуть ниже. Тем не менее, бычий сигнал остается на текущий момент приоритетный. Снижение к 0.5865 ослабит бычий импульс, но может быть использовано как дополнительная возможность для покупок. Для разворота вниз условия пока не сложились. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Иран навязывает США свою игру

Иран начал шантажировать США Ормузским проливом. Да-да, вы не ослышались, теперь Иран выдвигает собственные ультиматумы по завершению конфликта. Даже не по завершению конфликта, а всего лишь по открытию Ормузского пролива. Как тут не вспомнить о том, что еще полгода назад Ормуз был открытым и бесплатным для всех судов из всех стран мира. Но «спасибо» Дональду Трампу за то, что уберег мир от ядерной угрозы. Кстати, сейчас уже президент США готов отказаться от ядерных ультиматумов, считая, что ключевые объекты ядерной энергетики Ирана все равно уничтожены, а Вашингтон сумеет в случае необходимости на ранних стадиях выявить новую ядерную угрозу и принять необходимые меры. Проще говоря, Вашингтон готов отказаться от ядерного соглашения, так как осознает всю бесперспективность этого вопроса. В итоге, мы приходим к тому, с чего начинали полгода назад, но с огромным трудом. Иран в понедельник официально сообщил, что соглашение с Оманом практически достигнуто, но Ормузский пролив будет открыт только в случае выполнения США ряда условий. Другими словами, чтобы Ормуз вышел из блокады, Америка должна выполнить ультиматумы Тегерана. Среди них: снятие военно-морской блокады иранских портов, снятие всех санкций, разморозка активов Ирана за рубежом, вывод американских войск из региона, выплата компенсации за нарушение июньского соглашения и другие. В случае отказа Ормузский пролив останется заблокированным. Таким образом, теперь уже Тегеран навязывает свои правила игры Вашингтону, понимая, что мяч на его стороне, а судьба сдала ему в руки все козыри. Ставка Ирана понятна и очевидна, я о ней говорил еще пару месяцев назад. Иран тянет время, понимая, что Трамп вынужден будет отступать, если хочет сохранить шансы на выборах в Конгресс в ноябре текущего года. Поэтому время работает на стороне Ирана, о чем я много раз уже говорил. Если козыри на руках Ирана, то уступать должен не Иран. Пойдут ли США на уступки? На мой взгляд, нет. Дональд Трамп прекрасно понимает, что принять условия Ирана – все равно, что открыто заявить о провале военной кампании на Ближнем Востоке. А это будет означать поражение страны с крупнейшей экономикой и сильнейшей армией в мире. Вряд ли Дональд Трамп пойдет на такой вариант. Поэтому, как я и говорил уже очень много раз, вероятнее всего – сценарий с заморозкой конфликта. США не признают свое поражение, Иран не сможет считать себя победителем, Ормузский пролив остается в блокаде. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 августа. Ожидание продолжается Доллар перестает быть резервной валютой мира Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, предполагаемая волна 2 может получить более сложный и протяженный вид, если EUR/USDпостроит убедительную волну 5 в С. Или же волновая разметка приобретет несколько иной вид, чем сейчас. По британцу, как и по европейцу, я настроен на покупки в среднесрочной перспективе. Если абстрагироваться от волновой разметки европейца, я бы сказал, что фунт начал построение нового повышательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар перестает быть резервной валютой мира

Спрос на валюту США среди центральных банков снижается уже больше десяти лет. Безусловно, не только спрос регуляторов формирует курс американского доллара, однако именно по действиям центральных банков можно понять, какие перспективы ждут американскую экономику и доллар. Процесс дедолларизации мировой экономики уже запущен, однако доллар настолько упрочил за собой лидерские позиции в прошлом веке, что даже после снижения на 13%, отрыв долларовых резервов от резервов в других валютах остается колоссальным. Однако центральные банки в последние годы все чаще отдают предпочтение валютам, не связанным с Америкой. Глава JPMorgan Джейми Даймон также отмечает процесс дедолларизации во всем мире и предупреждает, что в случае потери США экономического и военного лидерства, доллар может потерять статус мировой резервной валюты. Вспомните, как вырос в цене доллар в 2026 году из-за конфликта на Ближнем Востоке. А почему вырос и почему именно доллар? Потому что инвесторы и капиталисты бросились выводить активы из стран Персидского залива. А выводить во что? Конечно же, в доллар. Через 20 или 30 лет мировой резервной валютой может стать евро или юань. Или, по крайней мере, не только доллар будет считаться таковой. Джейми Даймон как раз отмечает, что мир может стать слишком раздробленным и сепарированным, что может оказаться крайне невыгодно для Америки. В данное время на долю долларовых резервов приходится 57%, но в 2000 году она достигала 70%. Как я и говорил, долларовые резервы сокращаются, но громадное преимущество, которое было изначально, позволяет ему все еще занимать лидерские позиции. Экономисты отмечают, что проблема доллара заключается в большинстве случаев в политике США. Вашингтон считает себя вправе руководить всем миром, указывать всем, кто и как должен жить, а также вмешиваться в жизнь иностранных государств. К примеру, в 2022 году Америка заморозила активы ЦБ России после начала военного конфликта на Украине. Чем породила желание РФ перейти на расчеты в юанях и рублях хотя бы в рамках своего региона. Доверие к валюте падает, если руководство этой страны в любой момент может заморозить ваши активы. Неважно, заслуженно или нет, я отмечаю лишь сам факт, который снижает привлекательность доллара на уровне центральных банков. Даймон также отметил, что военный статус США пошатнулся после операции в Иране. Как оказалось, Америка не может вести длительные войны. В случае затяжной войны у США нет достаточных производственных мощностей для защиты государства. Как следствие, Америка выглядит уже не монолитно, а весьма уязвимо. А инвесторы и центральные банки стремятся к сильным государствам с сильной валютой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 августа. Ожидание продолжается Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, предполагаемая волна 2 может получить более сложный и протяженный вид, если EUR/USD построит убедительную волну 5 в С. Или же волновая разметка приобретет несколько иной вид, чем сейчас. По британцу, как и по европейцу, я настроен на покупки в среднесрочной перспективе. Если абстрагироваться от волновой разметки европейца, я бы сказал, что фунт начал построение нового повышательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 августа. Ожидание продолжается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент или уже завершена. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже. Теперь рынок ждет уже инфляцию Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменился, а амплитуда движений сегодня была минимальной. Это говорит о том, что участники рынка очень быстро отошли от провальной статистики в пятницу или же не посчитали ее такой уж провальной. Напомню, что наряду с абсолютно негативным отчетом Nonfarm Payrolls вышел также достаточно позитивный уровень безработицы. Возможно, произошел взаимозачет, который и позволил американской валюте удержать позиции. Сегодня, к примеру, даже нельзя сказать, что рынок испытал шок по поводу состояния рынка труда США. На текущий момент курс пары EUR/USD практически такой же, как до публикации пэйроллов. Исходя из этого, я могу предположить, что рынок решил не спешить с выводами. Слабость рынка труда США, безусловно, сильно снижает агрессивность ФРС, которая и без Nonfarm Payrolls вызывала некоторые сомнения. Однако окончательные выводы позволит сделать отчет по инфляции, из-за которой и начался весь сыр-бор. Напомню, что разговоры об ужесточении денежно-кредитной политики начались именно на фоне растущей инфляции. Поэтому, если по итогам июля инфляция опустится ниже 3,4%, следовательно «ложная тревога» и «нет причин для беспокойства». Если инфляция вырастет, «ястребиные» ожидания рынка вновь подскочат вверх. И это может стать спасением для американской валюты. Лично мое мнение – при текущем состоянии рынка труда США комитет FOMC не пойдет на ужесточение политики. Однако это лишь мое предположение, а управляющие ФРС имеют свою голову на плечах и обладают доступом к информации, которая позволяет смотреть в будущее, в отличие от многих рядовых трейдеров. На текущий момент могу сказать, что рынок не отказался от идеи увидеть повышение процентной ставки ФРС, он лишь перенес сроки с сентября на октябрь или даже на декабрь. Однако уверенности в этом нет никакой. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Испортить жизнь британцу может только инфляция в США

Пара GBP/USD продолжает процесс роста, который я считаю полностью закономерным. Отчеты по американской экономике и рынку труда на прошлой неделе подвели жирную черту под спорами, повысит ли процентную ставку FOMC в сентябре. Nonfarm Payrolls снизился в четвертый раз подряд, но на этот раз не просто показал низкое значение, но еще и ушел ниже уровня 0. Таким образом, количество рабочих мест в экономике США уже не просто растет очень слабо, оно сокращается. Подобная ситуация неоднократно возникала в прошлом году, и тогда ФРС пришлось трижды понизить процентную ставку, чтобы избежать еще большего падения рынка труда. В последние недели на рынке активно муссировались слухи о том, что высокая инфляция заставит ФРС поднять ставку. Кевин Уорш также говорил о чрезмерной инфляции, которую нужно срочно вернуть к целевому значению. Однако, как я и предполагал, не только инфляция имеет значение. С текущими значениями Nonfarm Payrolls я больше не ожидаю ужесточения ДКП. Для доллара США это удар ниже пояса. А на этой неделе выйдет отчет по инфляции за июль. И если он покажет замедление, у FOMC вообще не останется никаких причин проводить ужесточение политики. Напомню, что рынок настроился на повышение процентной ставки еще 2 месяца назад, а сейчас его каждую неделю накрывает волной разочарования. Я считаю, что процесс падения доллара будет продолжен. Геополитика, как я уже говорил, больше не оказывает благоприятного воздействия на доллар, так как новые эскалации конфликта случаются приблизительно раз в две недели. И каждая новая эскалация ничем не отличается от всех предыдущих. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном, по некоторым данным, продолжаются, по некоторым данным, находятся на паузе, по некоторым данным, полностью провалены. Официально Тегеран отрицает факт переговоров с американцами, но продолжает переговоры с посредниками, в частности Оманом. К чему приведут эти переговоры в контексте завершения конфликта и открытия Ормузского пролива, пока неясно. Возможно, Ирану удастся согласовать условия контроля над Ормузским проливом с Оманом, но как это решит конфликт с США и отменит американскую блокаду пролива? В начале новой недели нефть выросла до 88$ за бочку. Если ситуация начнет развиваться по наиболее пессимистичному сценарию, нефть вновь будет расти и обновит мартовские-майские пики. В этом случае инфляция в США или Великобритании вновь начнет разгоняться. Если же ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, цены на нефть вернутся в зону 60 – 70$ за баррель. Тогда ужесточение политики ФРС может не потребоваться, а Банк Англии уже сейчас не обременен проблемой высокой инфляции. Однако в данное время именно ФРС не может решиться на «ястребиный» шаг, а Банк Англии – наоборот, будет готов к ужесточению ДКП, только если инфляция начнет ускоряться (признаков чего пока не наблюдается). Графический анализ показывает новое наступление быков. В данное время у трейдеров имеется два «бычьих» имбаланса (24, 25), внутри которых можно рассматривать сделки на покупку. Имбаланс 24 уже образовал «бычий» сигнал, который трейдеры могли отработать сделками на покупку. «Медвежьих» паттернов в данное время нет ни одного. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, до конца дня я не жду сильных движений. Быки сохраняют положительный настрой, на этой неделе им может испортить настроение только отчет по американской инфляции. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. Шансы на ужесточение ДКП FOMC в последние недели существенно снизились, что оказывает давление на американскую валюту. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Я не вижу причин для нового наступления медведей. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 11 августа календарь экономических событий содержит в себе одну, неинтересную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов быки начали наступление, затем последовал коррекционный откат и новая атака быков. На следующей неделе я ожидаю продолжения роста британца, так как отчеты по рынку труда США провалились, и вероятность ужесточения ДКП FOMC теперь крайне низкая. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, который может окончательно разуверить трейдеров в ужесточении политики ФРС. Если медведи перейдут в новое наступление, то для сделок на продажу нужны «медвежьи» паттерны, которых в данное время нет. Быки получили сигнал на покупку от имбаланса 24. Целями для роста британца выступают пики от 15 июля и 1 мая – 1,3557 и 1,3656. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 10.08.2026

Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 7780.0. Короткие позиции — только при пробое 7690.0 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.S&P500 находится на исторических максимумах, где сильный фундаментальный фон (рекордный сезон отчетности, повышение прогнозов по прибылям) сталкивается с макроэкономической неопределенностью (данные по инфляции, ожидания по ставке ФРС). Ключевым событием недели станут данные по CPI в среду, которые могут определить, сможет ли индекс закрепиться выше 7800.0 и продолжить движение к 7900.0-8000.0 или же развернется к поддержке 7635.0-7580.0, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): консолидация у рекордных максимумов».С технической точки зрения S&P500 сохраняет бычий импульс, консолидируясь выше ключевых скользящих средних: EMA50 находится в районе 7480.0, выступая в качестве ближайшей сильной и динамической поддержки. Индекс устойчиво удерживается выше этой отметки, что подтверждает сохранение краткосрочного бычьего тренда.EMA200 проходит на уровне 7085.0, создавая ключевую зону поддержки с 50-периодной средней на недельном графике (7000.0).Индикаторы на дневном графике подтверждают сохранение бычьего импульса цены:RSI (14) находится в районе 64-65, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности (выше 70). Это оставляет пространство для дальнейшего роста.OsMA: гистограмма остается в положительной зоне (значение 46), подтверждая сохранение бычьего импульса.Стохастик находится в зоне перекупленности, подтверждая сильный бычий импульс.Ближайшее сопротивление расположено на 7780.0 (локальный максимум), и его пробой может стать самым ранним сигналом для новых длинных позиций.Условия реализации:Устойчивый пробой сопротивления 7780.0 и закрепление выше психологического уровня 7800.0.Слабые данные по инфляции CPI в США (ниже прогноза 3,4% г/г), полностью исключающие ожидания повышения ставки ФРС.Прогресс в переговорах США и Ирана и дальнейшее снижение геополитической напряженности.Сохранение сильного сезона отчетности и позитивных прогнозов по прибылям.Техническое подтверждение: RSI выше 65, ускорение роста OsMA.Целевая зона: 7800.0 (психологический уровень), 7850.0 (верхняя граница восходящего канала и следующий значимый барьер), 8000.0.Ближайшая поддержка: 7700.0-7690.0 (локальная поддержка). Ее пробой и дальнейшее снижение могут активировать альтернативный медвежий сценарий. Ближайшие цели снижения - 7635.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 7610.0-7580.0 (следующая локальная поддержки и бывшие уровни сопротивления).Уверенный пробой ниже 7580.00 может спровоцировать более глубокую коррекцию с ближайшими целями на уровнях поддержки 7480.0 (ЕМА50 на дневном графике), 7300.0, 7225.0 (июньский минимум), 7220.0 (ЕМА144 на дневном графике). В то же время от уровней 7220.0, 7200.0 можно рассчитывать на отбой и вход в длинные позиции по более выгодным ценам при условии сохранения бычьего импульса цены.Условия реализации медвежьего сценария:Разворот от сопротивления 7780.0 и пробой поддержки 7480.0 (50-EMA).Сильные данные по инфляции CPI в США (выше прогноза), восстанавливающие ожидания повышения ставки ФРС в сентябре.Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке.Снижение корпоративных прогнозов или разочарование в AI-инвестициях.Техническое подтверждение: RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии.Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 7635.0–7800.0 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении позитивного фундаментального фона.Логика:Рынок замер в ожидании ключевых данных по инфляции CPI и PPI, которые могут определить дальнейшую динамику индекса.Техническая картина указывает на сохранение бычьего импульса, но сопротивление 7800.0 может ограничить рост в краткосрочной перспективе.Фундаментальные факторы (сильный сезон отчетности, повышение прогнозов по прибылям) создают прочную поддержку для индекса.Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до публикации данных CPI в среду. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 7780.0. Короткие позиции — только при пробое 7690.0 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 7790.0, 7810.0. Stop-Loss 7690.00. Цели 7860.00, 7900.00, 8000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 7690.00. Stop-Loss 7790.0. Цели 7635.0, 7610.0, 7600.0, 7580.0, 7521.0, 7500.0, 7480.0, 7400.0, 7300.0, 7220.0, 7200.0, 7100.0, 7085.0, 7000.0*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Медведи все еще держатся из последних сил

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса с 17 апреля, но с каждым днем быки становятся все ближе к формированию собственного тренда. Для этого им остается инвалидировать «медвежий» имбаланс 17, что могло произойти еще неделю назад. Однако в самый ответственный для себя момент быки ослабили хватку и никак не могут выполнить закрепление над имбалансом 17. Информационный фон остается не на стороне медведей. От Кевина Уорша трейдеры ждали, если не обещаний повысить процентную ставку в сентябре, то «жесткой» риторики, которая бы четко дала понять, что политика будет ужесточена в ответ на ускорение инфляции. Вместо этого, Уорш сослался на экономическую статистику, которая всю минувшую неделю убеждала нас в обратном. По итогам июля количество новых рабочих мест Nonfarm Payrolls уменьшилось на 23 тысячи. То есть фактически не было создано ни одного рабочего места, а их общее количество стало меньше. Таким образом, четвертый месяц подряд один из наиболее важных показателей американской экономики падает. И сейчас он находится уже ниже уровня 0 при нормальном диапазоне значений 100-150К. Все это говорит о том, что в сентябре не стоит ожидать ужесточения ДКП от FOMC. Как я и предупреждал в последние недели, если рынок труда вновь покажет слабый результат, этого будет достаточно веская причина, чтобы ФРС отказалась от повышения ставки. Безусловно, об этом нельзя говорить с уверенностью, однако я практически уверен, что ужесточение политики в ближайшее время мы не увидим. Напомню, что ожидания ужесточения ДКП ФРС – это сейчас всего лишь ожидания, которые могут меняться на фоне геополитических изменений или на фоне экономических данных. Последние данные по рынку труда США показали слабые значения, инфляция – замедление, а ВВП – падение темпов роста. Эти три фактора заставляют сомневаться в повышении ставок FOMC в обозримом будущем. Если Дональд Трамп не вводит рынки в заблуждение и Ормузский пролив будет открыт, это еще один повод для рынка продавать «безопасный доллар», который уже никому не будет нужен, если конфликт хотя бы частично завершен. Геополитика остается на втором плане для трейдеров, но оказывает влияние на экономику. Тегеран и Вашингтон по-прежнему ведут переговоры через посредников, если это вообще можно назвать переговорами. Если Ормузский пролив будет открыт, это понизит цены на нефть и заставит инфляцию замедляться. В этом случае вероятность ужесточения ДКП FOMC станет еще ниже, так как инфляция продолжит замедление. Хотя она и сейчас невысока. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 был отработан, но реакция на него оказалась слабой. Таким образом, этот паттерн может быть инвалидирован. Также был образован «бычий» имбаланс 19, который позволяет смотреть быкам в будущее с оптимизмом. Если имбаланс 17 будет инвалидирован, а имбаланс 19 останется неотработанным, трейдерам придется ждать новых «бычьих» паттернов, чтобы иметь возможность открывать сделки на покупку. Экономический фон в понедельник отсутствовал, чем и объясняется практически нулевая активность трейдеров. В пятницу быки провели очередную атаку, но, на мой взгляд, слишком слабую. Быки могли окончательно отменить «медвежий» импульс, но пока он остается актуальным, так как имбаланс 17 все еще не инвалидирован. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Тем не менее, атаковать пока продолжают медведи, а «бычьих» сигналов нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 11 августа календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей пять месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут продолжить наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. Внутри имбаланса 17 мог быть образован сигнал на продажу, но реакция оказалась слабой, поэтому этот паттерн, вероятнее всего, будет инвалидирован. В имбалансе 19 может быть образован «бычий» сигнал, но цена все больше отдаляется от этого паттерна. Несмотря на довольно сильный рост европейской валюты, в данное время сделки на покупку открывать неоткуда. Нужно ожидать образования новых «бычьих» паттернов, отработки имбаланса 19 или же торговать британский фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Августовское заседание РБА: превью

Резервный банк Австралии во вторник проведет свое очередное – августовское – заседание. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку на уровне 4,35%. «Выжидательный» результат не станет сюрпризом: после трех повышений подряд, ЦБ уже в июне взял паузу, тогда как свежая статистика по инфляции и рынку труда Австралии снизила необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики. Поэтому основная интрига июльского заседания заключается в другом вопросе: окажется ли августовская пауза «голубиной»? Если РБА оттенит сохраняющиеся инфляционные риски и акцентирует свое внимание на проблемах внутреннего спроса и рынка труда, австралийский доллар окажется под значительным давлением. Вероятность реализации такого сценария достаточно высока, учитывая сложившуюся макроэкономическую картину. Основной аргумент в пользу смягчения риторики РБА – июльский отчет по росту инфляции в Австралии. Квартальный CPI во втором квартале этого года вырос всего на 0,6%, после роста на 1,4% в предыдущем отчетном периоде. Годовой показатель замедлился до 4,0%, после роста до 4,1%. Не менее важна в данном контексте и динамика базовой инфляции: trimmed mean вырос на 0,8%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более существенный рост (0,9%). В годовом выражении стержневой индекс увеличился на 3,6%. С одной стороны, этот показатель остается выше целевого диапазона РБА (2-3%), но с другой стороны, он уже не демонстрирует прежних темпов роста, которые ранее вызывали обеспокоенность регулятора. Также стоит обратить внимание и на структуру замедления квартальной инфляции. Ключевую роль в сдерживании CPI сыграло снижение топливных акцизов. Правительство временно сократило акциз, что, наряду с другими мерами (например, высвобождение резервов) помогло уменьшить стоимость бензина. Это важно ещё и потому, что именно энергетический шок на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке ранее создавал риск нового инфляционного импульса. Теперь же, напротив, топливо становится источником дезинфляции, несмотря на сохраняющуюся напряженность между США и Ираном. Дополнительное давление на квартальный показатель оказали внутренние транспортные тарифы и туристические услуги. Иными словами, инфляционная картина в Австралии остается достаточно неоднородной. Ключевым источником ценового давления остается жилье – цены в этой категории выросли на 6,8% г/г (в частности, новые жилые объекты подорожали на 5,8%, аренда – на 3,6%). Существенно (сразу на 22,4%) подорожало электричество. Правда, здесь есть один важный нюанс: такой стремительный скачок цен на электроэнергию связан с завершением действия государственных скидок, то есть это не классический «спросовой» инфляционный импульс. Еще один аргумент в пользу смягчения риторики РБА – это рынок труда. Здесь также складывается достаточно неоднозначная картина. В июне занятость выросла на внушительные 76,3 тысячи человек. На первый взгляд, это действительно сильный результат, однако лишь с формальной точки зрения, поскольку около двух третей прироста пришлось на неполную занятость (соотношение 47 тыс. part-time против 29,3 тыс. full-time). Уровень безработицы вырос до 4,4%, а количество безработных увеличилось на 12,7 тысяч. Совокупный уровень недоиспользования рабочей силы достиг 10,9%. Все это говорит о том, что рост «заглавного» показателя не отражает реального состояния рынка труда. Не на стороне «оззи» и иные индикаторы в этой сфере. В частности, количество открытых вакансий сократилось на 2,1% – до 329 тысяч. Это первое квартальное снижение с середины прошлого года, причем негативная динамика была зафиксирована как в частном, так и в государственном секторе (наибольший спад произошел в секторах финансов, размещения и общественного питания). При этом рост заработных плат в последнем доступном отчете (за первый квартал) оставался весьма умеренным – 3,3% г/г. Более свежие данные (за второй квартал) будут опубликованы уже после заседания РБА, а именно 19 августа. Таким образом, на мой взгляд, у Резервного банка Австралии есть все основания для реализации сценария «голубиной паузы». Регулятор вряд ли объявит победу над инфляцией: базовый показатель все еще выше целевого диапазона, а жилищная и сервисная инфляция остаются устойчивыми. Но одновременно с этим последние данные сигнализируют о том, что эффект прежнего ужесточения ДКП уже постепенно проявляется: инфляционное давление ослабевает, рынок труда теряет напряженность, а количество вакансий – сокращается. Поэтому РБА может дать понять, что действующая процентная ставка уже оказывает необходимое «охлаждающее» воздействие на экономику, а дальнейшее её повышение не входит в базовый сценарий регулятора. Подобная риторика может оказать давление на австралийский доллар, и, соответственно, на пару aud/usd. С точки зрения «техники» пара на четырехчасовом графике находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Поэтому рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как цена преодолеет уровень поддержки 0,7060 (в этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen на h4). Основной целью южного движения выступает отметка 0,7000 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин опустился ниже $65 000 на фоне ожиданий данных по инфляции и распродажи Strategy

В понедельник биткоин опустился ниже $65 000. Он отыграл назад прибыль, которую получил после неожиданно слабого отчета по занятости в США в пятницу. Инвесторы стали осторожнее. Они ждут данных по инфляции в США. На фон пытается давить и очередная продажа биткоинов компанией Strategy Майкла Сэйлора. Не добавляет уверенности и неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Криптовалюта в 16:26 торговалась на $64 935,4, что на 0,5% ниже.В пятницу данные по занятости показали, что работодатели в США неожиданно сократили 23 000 рабочих мест в июле. Ожидался рост примерно на 80 000. Пересмотры за май и июнь в сумме уменьшили число рабочих мест на 103 000. Это усиливает признаки охлаждения рынка труда. При этом уровень безработицы упал до 4,1%. Эти цифры снизили ожидания ужесточения политики ФРС и поддержали спрос на рисковые активы, включая криптовалюты. За неделю биткоин вырос примерно на 3%. Но ему трудно удержаться выше $65 000 – этот уровень стал техническим барьером в последних сессиях. Сейчас внимание переключается на отчет по потребительским ценам в среду. Он может дать подсказки по дальнейшим шагам ФРС. Дополнительную важность данным придает чувствительность цен на энергоносители к событиям на Ближнем Востоке.Нефть марки Brent в понедельник торговалась выше $83 за баррель на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Появились сообщения, что Иран требует уступок от США, прежде чем согласиться на возобновление работы Ормузского пролива. Этот пролив критичен для мировых поставок энергоносителей. Он держит в фокусе цены на нефть и риски для инфляции.Отскок биткоина произошел и потому, что мировые акции торгуются близко к рекордным отметкам. Это поддерживает аппетит к риску. Аналитики говорят: устойчивый прорыв выше $65 000 может вывести в поле зрения зону сопротивления $66 000 – $67 000. Если же уровень не удержится, криптовалюта окажется уязвимой к новому раунду фиксации прибыли.Strategy продала 1 690 биткоинов примерно на $108,6 млн в период с 03.08.2024 по 09.08.2024. Средняя цена продажи составила $64 262 за монету, сообщается в форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам в понедельник. После этой сделки запасы компании сократились до 840 447 BTC, стоимостью примерно $54,7 млрд. Средняя цена покупки компании по всем активам составляет $75 385 за биткоин, а общая себестоимость – около $63,4 млрд с учетом сборов и расходов.Эта продажа последовала за тем, как на прошлой неделе Strategy реализовала 6 585 682 акций своих обыкновенных акций MSTR на $653,1 млн. После этого у нее осталось $22 млрд доступных средств в рамках программы размещения акций на рынке. Компания заявила, что выручка от продаж профинансировала выкуп 1 152 020 акций ее привилегированных акций STRC и пополнила денежные резервы на $650 млн. В итоге наличные в долларах у компании составили $4,65 млрд по состоянию на 09.08.2024.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Цены на газ в Европе выросли из-за неопределенности вокруг Ормузского пролива

В понедельник цены на природный газ в Европе снова пошли вверх. Предварительный дипломатический прогресс вокруг Ормузского пролива не удержал рынок: новые вопросы по условиям транзита вернули тревогу и напомнили о хрупкости поставок.Эталонные нидерландские фьючерсы с ближайшей датой исполнения подскочили на 2,9% и торговались примерно по 56,90 евро за мегаватт-час, частично отыграв потери прошлой недели. Британские оптовые контракты прибавили 2,6% и достигли 139,50 пенса за терм.Ралли последовало после сообщений: несмотря на завершение работы над проектом соглашения между Ираном и Оманом об определении новых судоходных коридоров в Ормузском проливе, Тегеран требует полного возобновления движения только после выполнения дополнительных условий со стороны США.Эти разногласия показывают, что мгновенной нормализации трафика СПГ в Персидском заливе ждать не стоит. Из?за этого глобальный баланс поставок остаётся в сильном напряжении.Задержки в судоходстве мешают летним поставкам от ключевых ближневосточных экспортеров, в первую очередь Катара. Это осложняет попытки Европы накопить запасы перед зимним отопительным сезоном.Газовые хранилища ЕС к середине августа заполнены примерно на 56% – заметно ниже обычных показателей для этого времени года. Аномально теплое лето на юге Европы усугубило отставание в закачке: растет спрос на кондиционирование, и электростанции вынуждены сжигать газ, а не направлять его в подземные хранилища.Пока европейские компании конкурируют с азиатскими импортерами за спотовые партии СПГ, аналитики считают, что европейские контракты сохранят прочный ценовой пол. Рынок остается очень чувствительным к любым новым осложнениям в переговорах по Персидскому заливу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно на понижение на пробой 1,15Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): консолидация у рекордных максимумов

Индекс S&P500 продолжает уверенное восхождение, консолидируясь в начале африканской сессии понедельника чуть ниже исторического максимума, достигнутого выше 7780.0, и вблизи отметки 7745.0. Рынок переваривает последствия слабых данных по рынку труда США, которые ослабили ожидания повышения ставки ФРС, но сохраняющаяся геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке ограничивает аппетит инвесторов к риску. Ключевым событием недели станут данные по инфляции в США, которые могут определить дальнейшую динамику индекса.Прошедшая неделя ознаменовалась впечатляющим ралли: S&P500 показал лучший недельный прирост с апреля, закрывшись вблизи рекордной отметки 7748.0. Рост индекса составил около 3,7% от цены закрытия предыдущей недели, а на текущий момент индекс удерживается выше 7740.0.Ключевые драйверы роста:Переоценка ожиданий по ставке ФРС. Слабый отчет NFP за июль (-23 тыс. рабочих мест против ожидаемых +80 тыс.) и пересмотр июньских данных вниз до +20 тыс. кардинально изменили рыночные ожидания. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась, что создало благоприятный фон для рисковых активов. Мягкие данные по занятости обычно читаются как «зеленый свет» для ФРС сохранять паузу.Сильный сезон отчетности. Сезон корпоративной отчетности значительно превзошел ожидания. 87% компаний S&P500 сообщили о прибыли, превысившей прогнозы, что является рекордным показателем. Рост прибылей во втором квартале ускорился до 33% с 25% в первом квартале, что является одним из самых высоких показателей вне периодов восстановления после рецессий. Все 11 секторов демонстрируют положительную динамику, причем 8 из них — двузначный рост.Восстановление AI-сделки. После июньской коррекции индекс полупроводников Филадельфии (SOX) вырос на 9,24% за неделю, подтверждая возобновление интереса к AI-сектору. Технологические гиганты (Microsoft, Amazon) подтвердили, что агрессивные инвестиции в AI-инфраструктуру приносят ощутимую финансовую отдачу.Снижение геополитической напряженности. Надежды на дипломатическое урегулирование в Ормузском проливе и отмена запланированных ударов по Ирану создали позитивный фон. Однако сохраняющаяся неопределенность (Иран выдвинул условия для открытия пролива) продолжает оказывать давление на рынок.Факторы осторожности:Инвесторы ожидают данных по инфляции CPI (среда) и PPI (четверг), которые могут существенно изменить ожидания по ставке ФРС. Если данные окажутся сильными, вероятность повышения ставки в сентябре может восстановиться, что окажет давление на акции.Несмотря на ослабление геополитической напряженности, прямых переговоров между США и Ираном пока нет, что сохраняет риск эскалации.Краткий технический анализС технической точки зрения S&P500 сохраняет бычий импульс, консолидируясь выше ключевых скользящих средних.На дневном графике:EMA50 находится в районе 7480.0, выступая в качестве ближайшей сильной и динамической поддержки. Индекс устойчиво удерживается выше этой отметки, что подтверждает сохранение краткосрочного бычьего тренда.EMA200 проходит на уровне 7085.0, создавая ключевую зону поддержки с 50-периодной средней на недельном графике (7000.0). Сближение 50- и 200-периодных EMA технические трейдеры иногда рассматривают как ранний сигнал «золотого креста». Но пока что ситуация крайне далека от него.RSI (14) находится в районе 64-65, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности (выше 70). Это оставляет пространство для дальнейшего роста.OsMA: гистограмма остается в положительной зоне (значение 46), подтверждая сохранение бычьего импульса.Стохастик находится в зоне перекупленности, подтверждая сильный бычий импульс.Ключевые уровни:Сопротивление: 7780.0 (локальный максимум), 7800.0 (психологический уровень), 7850.0 (верхняя граница восходящего канала и следующий значимый барьер), 8000.0.Поддержка: 7700.0-7690.0 (локальная поддержка), 7635.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 7610.0-7580.0 (следующая локальная поддержки и бывшие уровни сопротивления).Ключевые события для наблюденияДатаСобытиеПрогноз / ОжиданиеОжидаемое влияние на S&P500Среда, 12 авгИндекс CPI США (июль)Прогноз: +3,4% г/гСлабые данные = поддержка, сильные = давлениеЧетверг, 13 авгИндекс PPI США (июль)—Вторичный индикатор инфляцииНа этой неделеОтчеты Cisco, Applied Materials, CoreWeave—Ключевые драйверы технологического сектораЗаключение и рекомендацииS&P500 находится на исторических максимумах, где сильный фундаментальный фон (рекордный сезон отчетности, повышение прогнозов по прибылям) сталкивается с макроэкономической неопределенностью (данные по инфляции, ожидания по ставке ФРС). Ключевым событием недели станут данные по CPI в среду, которые могут определить, сможет ли индекс закрепиться выше 7800.0 и продолжить движение к 7900.0-8000.0 или же развернется к поддержке 7635.0-7580.0.Пока фундаментальные показатели продолжают улучшаться, S&P500 имеет потенциал для дальнейшего роста. Банк Goldman Sachs, например, прогнозирует достижение индексом отметки 8000.0 к концу года при сохранении текущих тенденций.Для краткосрочных трейдеров:Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 7780.0 с целями 7800.0–7900.0 и стоп-лоссом ниже 7680.0. Короткие позиции рассматривать только при пробое 7680.0 с подтверждением от фундаментальных факторов (сильные данные CPI) и стоп-лоссом выше 7780.0.Внимательно следить за данными по инфляции CPI и комментариями представителей ФРС.Для среднесрочных инвесторов:Занимать конструктивную позицию с учетом сильного фундаментального фона, но проявлять осторожность в преддверии данных по инфляции.Потенциальная коррекция к 7520.0–7610.0 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона.Учитывать, что Goldman Sachs прогнозирует S&P500 на 8000.0 к концу года при сохранении текущих тенденций.Управление рисками:Сохранять осторожность в преддверии публикации CPI — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за данными по инфляции CPI и комментариями представителей ФРС, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать, что в случае слабых данных по CPI вероятность пробоя 7,800 значительно возрастает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Цены на газ в Европе выросли из?за неопределенности вокруг Ормузского пролива

В понедельник цены на природный газ в Европе снова пошли вверх. Предварительный дипломатический прогресс вокруг Ормузского пролива не удержал рынок: новые вопросы по условиям транзита вернули тревогу и напомнили о хрупкости поставок. Эталонные нидерландские фьючерсы с ближайшей датой исполнения подскочили на 2,9% и торговались примерно по 56,90 евро за мегаватт-час, частично отыграв потери прошлой недели. Британские оптовые контракты прибавили 2,6% и достигли 139,50 пенса за терм. Ралли последовало после сообщений: несмотря на завершение работы над проектом соглашения между Ираном и Оманом об определении новых судоходных коридоров в Ормузском проливе, Тегеран требует полного возобновления движения только после выполнения дополнительных условий со стороны США. Эти разногласия показывают, что мгновенной нормализации трафика СПГ в Персидском заливе ждать не стоит. Из?за этого глобальный баланс поставок остаётся в сильном напряжении. Задержки в судоходстве мешают летним поставкам от ключевых ближневосточных экспортеров, в первую очередь Катара. Это осложняет попытки Европы накопить запасы перед зимним отопительным сезоном. Газовые хранилища ЕС к середине августа заполнены примерно на 56% – заметно ниже обычных показателей для этого времени года. Аномально теплое лето на юге Европы усугубило отставание в закачке: растет спрос на кондиционирование, и электростанции вынуждены сжигать газ, а не направлять его в подземные хранилища. Пока европейские компании конкурируют с азиатскими импортерами за спотовые партии СПГ, аналитики считают, что европейские контракты сохранят прочный ценовой пол. Рынок остается очень чувствительным к любым новым осложнениям в переговорах по Персидскому заливу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекордный S&P 500: слабые данные по занятости снизили шансы ФРС на повышение ставок

S&P 500 в пятницу закрылся на рекордной отметке. Трейдеры решили, что неожиданное сокращение числа рабочих мест в июле снизит шансы ФРС на повышение ставок в ближайшем будущем. Индексы выросли так: S&P 500 прибавил 0,62% и закрылся на 7 757,64. Nasdaq Composite вырос на 1,3% до 26 690,62. Dow Jones поднялся на 151,83 пункта, или 0,28%, до 54 036,93. Все три индекса финишировали второй неделю подряд в плюсе – это лучший результат с апреля. За пять торговых сессий S&P 500 поднялся на 3,6% и впервые на неделе преодолел 7 700. Nasdaq подскочил на 5,2%, в том числе за счет восстановления акций чипмейкеров. Dow прибавил около 3%. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в июле сократилось на 23 000. Это было полной неожиданностью для экономистов Dow Jones: они ждали рост на 83 000. Уровень безработицы упал до 4,1% при ожидании 4,2%. Одновременно участие в рабочей силе опустилось до минимума более чем за пять лет. Фьючерсы на ставку ФРС теперь отражают ожидание, что базовая ставка останется на 3,50% – 3,75% на сентябрьском заседании, согласно CME FedWatch. Несколько дней назад рынки еще заложили 55%-ую вероятность повышения на четверть пункта, теперь же прогноз резко смещен. Ралли, которое на этой неделе вел технологический сектор и вывело акции на рекорд, скоро проверят новые данные по инфляции. Июльский CPI ожидается с годовым ростом 3,4%. Базовый CPI (без еды и энергии) прогнозируют на уровне 2,5% годовых, по опросу Reuters. На следующий день выйдут данные по ценам производителей. А в пятницу появится отчет по розничным продажам – это даст картинку потребительских расходов. Стратеги JPMorgan в записке отметили, что инфляция начала показывать признаки пика в последних данных, удивив снижением в июне. Базовые показатели тоже смягчаются: базовый PCE в последних последовательных публикациях отслеживается ниже 3% в год. Они по-прежнему видят существенное отличие от 2022 года и не ожидают сильного инфляционного давления. Корпоративный календарь на этой неделе потише после насыщённых недель. Но всё равно ожидаются отчёты, которые могут встряхнуть акции в сфере ИИ и технологий, в том числе от Applied Materials, Cisco, CoreWeave, Super Micro и JD.com. S&P 500 с начала года вырос более чем на 13%. При этом корпоративная прибыль второй квартал подряд превышает завышенные ожидания, что подпитывает оптимизм инвесторов. Мислав Матейка из JPMorgan пишет, что сезон отчетности за второй квартал оказался обнадеживающим. Доля компаний, превысивших прогнозы, заметно выше обычного. И в США, и в Европе темпы роста прибыли на акцию превышают 20% в годовом выражении. Что говорят аналитики: Evercore ISI: бычий рынок в сфере ИИ разогревается на фоне волатильности прибылей, падения свободного денежного потока у крупных техкомпаний, качаний цен на нефть, смены главы ФРС и страха перед промежуточными выборами, да еще и перед «традиционно неспокойным» сентябрем. Волатильность растет, но это не значит, что бычий рынок близок к пику. Напротив, вероятность их бычьего сценария с S&P 500 на 9 000 увеличилась. Элементы, которые могут вызвать настоящий FOMO, еще впереди. Как и в 1999 году, дальнейший рост будет сопровождаться большей турбулентностью. По мере завершения сезона отчётности макрофакторы опять выйдут на передний план. JPMorgan: остаются позитивны по акциям. По их ожиданию, индексы должны обновить исторические максимумы во второй половине года, и дальнейший рост возможен. Morgan Stanley: рост прибыли на акцию и пересмотры прогнозов продолжаются. Рынок всё больше ценит качество прибыли, устойчивый свободный денежный поток и эффективность, которую дает ИИ. Предпочтение отдают качественным компаниям, внедряющим ИИ, крупным финансовым игрокам и производителям потребительских товаров. Goldman Sachs: ожидают, что корпоративный спрос на акции превысит предложение в 2026 году. Обратные выкупы в S&P 500 во втором квартале выросли на 11% в годовом выражении. Новые разрешения на байбэки с начала года близки к рекорду – почти $1 трлн. По их оценке, $1,4 трлн выкупов в этом году компенсируют около $700 млрд первичных размещений и потенциальное предложение от истекающих локап-периодов после IPO.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: геополитика сильнее макроэкономики

Августовские данные по индексам деловой активности, опубликованные S&P Global, слегка разочаровали. Композитный PMI снизился до 52,2 с 52,8 в предыдущем месяце, а индекс деловой активности в сфере услуг — до 52,1. Хотя оба показателя остаются выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, нужно исходить из того, что британской экономике никак не удается набрать устойчивый импульс. Для Банка Англии тенденция, скорее, в пользу сохранения ставки на текущем уровне до конца года. Слабые нонфармы, опубликованные в пятницу, снизили вероятность повышения ставки ФРС в сентябре, что в итоге привело к росту неопределенности по будущей траектории дифференциала доходностей. Иранский парламент рассматривает план, который может кардинально изменить глобальные энергетические потоки: запрет на проход судов США, Израиля и других «враждебных» стран через Ормузский пролив, а также введение сборов до 7% от стоимости груза для коммерческих судов и штрафов в 20% за нарушение условий. Для фунта такое развитие событий будет рост негативных последствий, в частности, рост угрозы высокой инфляции из-за роста цен на энергоносители и рост спроса на доллар как валюту-убежище Прогнозы NIESR указывают на то, что британская экономика сталкивается с затяжным инфляционным шоком. Даже в оптимистичном сценарии инфляция останется выше 3%, что не оставляет Банку Англии пространства для снижения ставок. ВВП Великобритании во втором квартале, по оценкам NIESR, демонстрирует хрупкий рост, и любые новые шоки могут подорвать восстановление. Опрос 25 крупных банков показывает разброс прогнозов по GBP/USD на Q3 2026 от 1,30 до 1,38, с медианой 1,33, что предполагает некоторое снижение от текущих уровней около 1,35. Ключевым событием недели станут данные по инфляции в США 12 августа. Если CPI покажет замедление, ожидания повышения ФРС продолжат снижаться, что может поддержать фунт. Однако фактор Ормузского пролива остаётся доминирующим. Любое ужесточение иранской позиции вызовет новый скачок нефтяных цен, что, с одной стороны, усилит инфляционные ожидания и может подтолкнуть Банк Англии к «ястребиным» действиям (поддержка фунта), но, с другой стороны, укрепит доллар как «тихую гавань» (давление на фунт) Чистый эффект, вероятно, будет нейтральным или слабо негативным для GBP/USD, поскольку доллар сохраняет структурное преимущество. Чистая короткая позиция по GBP за отчётную неделю незначительно сократилась до -4,9 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, но расчетная цена потеряла направление. Наиболее вероятным сценарием для GBP/USD на ближайшую неделю выглядит консолидация в диапазоне 1,3400–1,3550, с попытками тестирования верхней границы, если из США будут поступать слабые данные. Если обстановка в Ормузском проливе вновь обострится и продолжится рост нефтяных цен выше $90, но в этом случае спрос на доллар как убежище вновь возрастет, а фунт может спуститься к 1,3300 и ниже. Бычий сценарий в текущих условиях маловероятен. Фунт остаётся в ловушке между слабеющей внутренней экономикой и геополитическими рисками, стратегическая логика США в Ормузском проливе играет против фунта в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Акции Apple упали в премаркете из-за тестов CXMT и отмены стеклянного iPhone

Акции Apple упали на 1,2% в премаркете сегодня. Бумаги вошли в режим экс-дивиденда по квартальной выплате $0,27, и это снизило цену открытия. К тому же аналитики и цепочка поставок добавили напряжения. Самый болезненный удар – от Jefferies. Она понизила рейтинг до «Хуже рынка» и убавила целевую цену с $285,56 до $263,66. В качестве причин назвали отмену долгожданного полностью стеклянного iPhone (из-за низкого выхода годных изделий при производстве) и снижение прогнозов по прибыли вплоть до 2029 финансового года. Накануне вечером вышел еще один важный отчет. В нем говорится, что Apple тестирует чипы памяти китайской компании CXMT для iPhone и MacBook. Это происходит на фоне глобального дефицита DRAM и NAND, вызванного бурным развитием искусственного интеллекта. Источник также пишет, что Apple добивается одобрения Белого дома перед тем, как официально заключать договоры с китайским поставщиком. Это добавляет регуляторных и геополитических рисков, которые инвесторы ещё оценивают. Ранее на этой неделе Phillip Capital тоже понизила рейтинг, указав на рост цен на память как угрозу валовой марже Apple. Общий фон рынка не помог. S&P 500 почти не изменился (+0,1%), Nasdaq вырос на +0,3%, а Dow Jones упал на -0,1%. Это не дало Apple макроэкономического подспорья, чтобы нейтрализовать ее специфические проблемы. Акции остаются значительно ниже 52-недельного максимума $344,57 и всё ещё восстанавливаются после распродажи по итогам отчетности. Тогда менеджмент дал прогноз роста выручки в четвертом финансовом квартале на 9 – 11%, что ниже ожиданий Уолл-стрит в 12%. Также компания предупредила, что инфляция стоимости памяти будет давить на маржу в ближайшие кварталы. Итак, корректировка на экс-дивиденд, понижение рейтинга от Jefferies, фиксирующее откат в стратегии Apple по премиальным iPhone, нерешенный вопрос с переходом на китайскую память и прогноз ниже консенсуса удерживают продавцов в премаркете. Акции торгуются на $309,28, ближе к минимуму сессии, чем к максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Акции Meta дорожают: Цукерберг показал новую ИИ-модель

Акции Meta подскочили на 2,4% после выхода Muse Glimmer – легкой, но мощной ИИ-модели с 30 миллиардами параметров, которую можно запустить на одном GPU. Это важно, потому что модель и сопутствующие заявления Цукерберга меняют правила игры в том, как компании будут раздавать и контролировать ИИ. Что такое Muse Glimmer? Muse Glimmer – это облегченная версию Muse Spark 1.2. Она заточена под агентские задачи: – управление расписанием – быстрая прототипировка – сортировка и организация файлов Веса модели бесплатно выложили на Hugging Face, так что ее могут брать и тестировать все желающие. Публикация весов – это ответ на гибкие лицензии китайских конкурентов вроде DeepSeek и Alibaba, и одновременно попытка отделиться от подхода больших американских игроков (Amazon, Alphabet, Microsoft), которые в основном ориентируются на корпоративный и государственный рынки. Запуск совпал с большим выступлением Марка Цукерберга, где он сообщил о переходе от централизованного ИИ к демократичному "Персональному сверхинтеллекту". То есть он говорит о том, что ИИ должен быть у каждого, а не в руках ограниченного круга лиц. Meta хочет убрать единоличный контроль основателя над вопросами безопасности. Цукерберг заявил, что независимый совет директоров получит право утверждать правила безопасности для выхода моделей и следить за их соблюдением. Он предлагает другим лабораториям сделать что-то похожее, чтобы одного CEO не хватало власти над всем. Вместо того, чтобы задерживать публичные релизы ради проверки правительством, Meta предлагает делиться промежуточными контрольными точками обучения и техническими специалистами с правительством США до окончания работы над моделью. Идея в том, чтобы власти могли заранее готовить критические системы, но не блокировать доступ обычных пользователей. "Meta Superintelligence Labs" уже работают, и Meta заявляет, что скоро снова начнет выкладывать некоторые модели с открытым исходным кодом. Цукерберг активно защищает практику "дистилляции" (это когда модели учатся на других моделях) как важный инструмент для конкуренции США. Хотя миллиарды людей получат бесплатный доступ к ИИ, у Meta будет облачный бизнес для активных пользователей. Ценообразование сделают через механизм динамического аукциона: вычислительная мощность будет продаваться по минимальной цене, зависящей от текущего предложения и спроса. Meta планирует "полностью приватный режим" для персональных ИИ-агентов – что-то вроде сквозного шифрования в стиле WhatsApp. Это значит, что ни Meta, ни государство не смогут читать данные, задачи или переписки вашего агента. Чтобы строить центры обработки данных в США, Meta запускает местные программы: План "Будущее для всех": прямые вливания в сообщества, например, бонусы в $50 000 для учителей в округе Ричленд, Луизиана, где строится ЦОД."Академия рабочей силы Америки": бесплатное обучение и гарантированные оплачиваемые рабочие места для нужных профессий (электрики, плотники и т. п.). Обязательства по воде и энергии: Meta обещает к 2030 году достичь 200% водоположительного баланса в зонах с дефицитом воды и строить собственную энергогенерирующую инфраструктуру, иногда отдавая лишнюю дешевую энергию в местную сеть. Цукерберг считает, что безопасность достигается не удержанием ИИ под замком, а его массовым распространением. Если у каждого будет свой "сверхинтеллект" – юрист, эксперт по кибербезопасности или бизнес?консультант – это создаст естественные сдержки и не даст никому (корпорации, правительству или одной модели) монополизировать власть. В целом Meta делает ставку на широкое распространение ИИ, смешивая открытость, коммерцию и меры по безопасности. Для пользователей это шанс на доступные умные инструменты, а для рынка – это новый вектор конкуренции и политических дискуссий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 10.08.2026

Перед началом американской сессии понедельника AUD/USD остается на уровне цены открытия торгового дня и отметки 0.7063. AUD/USD находится на переломном этапе, где расхождение в монетарных политиках РБА и ФРС создает попутный ветер для австралийского доллара, но геополитическая неопределенность ограничивает потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: консолидация в ожидании РБА и данных по инфляции США».динамику, оставаясь при этом в зоне глобального медвежьего рынка – ниже стратегических уровней сопротивления 0.7165, 0.7290 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике).Сопротивление расположено на уровнях 0.7080, 0.7100 (психологический уровень), 0.7165, 0.7200 (психологический уровень), 0.7250–0.7275 (майские максимумы), 0.7290, 0.7300 (психологический уровень).Индикаторы на графиках с 4-часового по недельный остаются на стороне покупателей:RSI (14) на D1 находится в районе 60-61, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности.Гистограмма OsMA остается в положительной зоне, подтверждая сохранение бычьего импульса.Стохастик находится в зоне перекупленности.Условия реализации бычьего сценарияСохранение «ястребиной» риторики РБА и подтверждение готовности к дальнейшему ужесточению при необходимости.Слабые данные по инфляции CPI в США (ниже прогноза), полностью исключающие ожидания повышения ставки ФРС.Снижение геополитической напряженности и ослабление доллара как «безопасной гавани».Технический пробой выше 0.7100 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 65, ускорение роста OsMA) откроет путь к 0.7200.Целевая зона: 0.7100, 0.7165, затем 0.7200-0.7290.Пробой отметки 0.7300 и дальнейший рост подтвердят слом глобального медвежьего тренда цены.В альтернативном сценарии самым раним сигналом для начала его реализации может стать пробой отметки 0.7054 и ЕМА200 на 15-минутном графике. Ближайшая цель снижения – важный краткосрочный уровень поддержки 0.7029 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а более отдалённая – 0.7010 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой и пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.7004 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может означить слом краткосрочного бычьего тренда. Однако коррекция к ключевым среднесрочным уровням поддержки 0.6925 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6900, 0.6885 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) предоставляет дополнительные возможности для входа в новые длинные позиции по более выгодным ценам при условии сохранения среднесрочной восходящей динамики цены.Лишь пробой ключевого уровня поддержки 0.6760 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать возврат цены в зону долгосрочного медвежьего рынка.Пока что преимущественными остаются долинные позиции.Условия реализации медвежьего сценария«Голубиный» сигнал от РБА, указывающий на замедление темпов инфляции быстрее, чем ожидалось.Сильные данные по инфляции CPI в США, восстанавливающие ожидания повышения ставки ФРС.Эскалация геополитической напряженности и укрепление доллара как «безопасной гавани».Технический пробой ниже 0.7000 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) откроет путь к 0.6950.Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 0.7000–0.7100 с попыткой пробоя сопротивления 0.7080 при сохранении позитивного внешнего фона.ЛогикаРынок замер в ожидании двух ключевых событий: заседания РБА во вторник и данных по инфляции CPI в среду.Техническая картина указывает на краткосрочный бычий импульс, но ключевое сопротивление 0.7100 может ограничить рост.Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до заседания РБА. Длинные позиции рассматривать только при сохранении «ястребиной» риторики РБА. Короткие позиции — только при явном «голубином» сигнале.Торговые сценарииБычий сценарий: Buy Stop 0.7085. Stop-Loss 0.7040, 0.7020. Цели 0.7100, 0.7165, 0.7200, 0.7290, 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100 Медвежий сценарий: Sell Stop 0.7040, 0.7020. Stop-Loss 0.7085. Цели 0.7010, 0.7004, 0.7000, 0.6975, 0.6925, 0.6900, 0.6885, 0.6800, 0.6760*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EUR/USD перед этим уровнем!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода данных по безработице в США, инструмент не получил продолжение роста, при этом ликвидность покупателей перед пятничными новостями осталась не тронутой. Предлагаю рассмотреть шортовый сценарий развития событий по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 1,15138 и 1,15.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 августа. Доллар остается на плаву

Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1551. Таким образом, процесс роста может быть продолжен на этой неделе в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1620. Закрепление курса пары под уровнем 1,1551 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1507. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика подарила надежду на открытие Ормузского пролива, а Иран, США и Оман ведут переговоры о контроле над стратегически важным проливов. Таким образом, геополитика выступает в данное время не на стороне доллара, а «ястребиные» ожидания рынка по ДКП FOMC смягчаются. Информационный фон в пятницу вновь вынудил медведей отступать, а доллар США получил еще один удар судьбы. Рынок труда не просто показал наличие некоторых проблем, он скатился ниже нулевой отметки, в отрицательную зону. Другими словами, рабочие места в июле вообще не создавались, их количество стало меньше на 23 тысячи, чем месяцем ранее. Здесь следует понимать правильно. Рабочие места могут создаваться, но их общее число не может расти всегда, каждый месяц. Всегда имеет место естественная убыль рабочих мест, которая нигде и никак не учитывается. Поэтому для того, чтобы уровень безработицы не увеличивался, количество новых рабочих мест каждый месяц должно превышать 100 тысяч. Сейчас же мы наблюдаем парадоксальную картину. Уровень безработицы падает, несмотря на то, что рабочие места уже практически не создаются. Так или иначе, отчет Nonfarm Payrolls не мог порадовать даже ярых поклонников американской валюты. Но в то же время доллар не затонул, как Титаник. Он лишь продолжил падение. Пятница для него могла закончится гораздо хуже. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% – 1,1514 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3128 Long-контрактов и 17484 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 202 тысячи, контрактов Short – 260 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: 10 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1551 на часовом графике с целью 1,1620. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Сделки на продажу возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс