Новости форекс

EUR/USD. Неделя «большой четверки»: ISM, JOLTS, ADP и NFP определят дальнейшую судьбу доллара

Первая неделя каждого месяца традиционно считается одной из самых насыщенных в плане ключевой макроэкономической статистики. И август в этом плане не станет исключением. В ближайшие дни трейдеры оценят индексы ISM и данные JOLTS/ADP, а кульминацией недели станут июльские Нонфармы, которые во многом определят ожидания рынка относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС. И, разумеется, в центре внимания останется геополитическая повестка, особенно в свете последних решений президента США. Дело в том, что Дональд Трамп вчера в очередной раз отменил масштабный удар по Ирану. По его словам, Соединенные Штаты были готовы применить против Тегерана военную мощь «невиданного со времен Второй мировой войны», но отказались от атаки после обращения иранских властей и других стран Ближнего Востока. Как утверждает глава Белого дома, переговорщики смогли согласовать основные параметры будущей сделки. Она должна предусматривать немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также прекращение иранской ядерной программы. Власти Ирана не подтвердили озвученные Трампом договорённости, сохранив тем самым интригу в этом вопросе. Вместе с тем, по информации издания Axios, наследный принц Саудовской Аравии действительно обращался к президенту США с просьбой отказаться от новых ударов по Ирану. Параллельно посредники из Катара провели переговоры с главой МИД Ирана и представителями Омана по вопросу разблокировки Ормузского пролива. Тот факт, что президент США отказался от очередного витка эскалации позволяет предположить, что стороны действительно пришли к каким-то компромиссным решениям. Если Вашингтон и Тегеран действительно вернутся за стол переговоров, доллар окажется под дополнительным давлением. По мере снижения геополитической напряженности участники рынка будут активнее переходить в рисковые активы (в том числе и евро), тогда как спрос на гринбек и дальше будет ослабевать. Тем более что фундаментальный фон для доллара ухудшился ещё в конце прошлой недели, когда были опубликованы данные по росту американской экономики и базового индекса PCE. Вкратце напомню, что согласно предварительной оценке, рост ВВП США во втором квартале замедлился до 1,5% в годовом выражении (после роста на 2,1% в первом квартале). Такой результат оказался ниже рыночных ожиданий, усилив опасения относительно потери экономического импульса. В тоже время базовый индекс Core PCE вырос всего на 0,1% в месячном выражении (при прогнозе роста на 0,2%). Годовой показатель замедлился до 3,3% (с предыдущего пикового значения 3,4%). Более слабые, чем ожидалось, данные по экономическому росту и инфляции заметно ослабили позиции американской валюты. Индекс доллара США обновил шестинедельный минимум, рухнув к отметке 99,57, а пара eur/usd, соответственно, обновила шестинедельный максимум, обозначившись на уровне 1,1547. Ключевые релизы предстоящей недели могут либо усилить давление на гринбек, либо вернуть ему утраченные позиции. Первым серьезным испытанием для доллара станет производственный индекс ISM, который будет опубликован в понедельник, 3 августа. Стоит отметить, что производственный сектор США в последние полгода демонстрирует неожиданную устойчивость, удерживаясь в зоне расширения, т.е. выше 50-пунктного значения. Согласно предварительным прогнозам, в июле этот показатель также продемонстрирует восходящую динамику, поднявшись к отметке 54,0 (после небольшого снижения до 53,3 в июне). Если вопреки прогнозам производственный индекс приблизится к «красной линии» 50-пунктного водораздела (и тем более если окажется в зоне сокращения), рынок воспримет это как очередное подтверждение замедления роста экономики. В таком случае доллар окажется под существенным давлением, поскольку трейдеры начнут закладывать в цены более быстрый переход ФРС к смягчению политики. Не менее важным для гринбека будет и отчет ISM Services (релиз которого ожидается в среду), который, согласно прогнозам, вырастет в июле до 54,5, после небольшого июньского спада до 54,0. Как известно, сектор услуг остается фундаментом американской экономики, формируя большую часть ВВП и занятости. Поэтому индекс ISM в сфере услуг может оказаться даже более важным релизом, чем производственный индекс. Если он окажется в «красной зоне» (даже при сохранении показателя выше 50-пунктной отметки), доллар столкнется с новой волной продаж. Кроме индексов ISM, тон торгам по паре eur/usd будут задавать и ключевые отчеты по рынку труда США: JOLTS, ADP, NFP. Так, отчет JOLTS считается одним из ключевых предварительных ориентиров перед публикацией Нонфармов, так как дает представление о том, сохраняют ли компании высокий спрос на сотрудников или начинают сокращать найм. По мнению большинства аналитиков, в июне ожидается снижение числа вакансий – до 7,420 млн (с предыдущего значения 7,59 млн). Это ключевой индикатор. Однако для доллара наиболее негативным сценарием станет сочетание снижения вакансий, ослабления найма и роста числа увольнений, поскольку такой сигнал будет свидетельствовать о постепенном охлаждении американского рынка труда. Отчет ADP также воспринимается рынком как предварительный индикатор перед NFP, хотя его корреляция с официальными данными в последнее время стала значительно слабее. На фоне резкого замедления июньских Нонфармов (всего +57 тысяч новых рабочих мест) июльский отчет ADP позволит понять, сохраняет ли частный сектор тенденцию к охлаждению или же предыдущий слабый результат был временным отклонением. Согласно прогнозам, количество занятых в частном секторе вырастет в июле всего на 70 тысяч. Слабый ADP (особенно если показатель окажется ниже 50-тысячной отметки) усилит опасения того, что проблемы рынка труда США становятся более фундаментальными. Такое «превью» в преддверии NFP может оказать определенное давление на доллар. И наоборот – сильный результат (выше 120-150 тыс.) способен изменить настроение рынка, особенно он сопровождаться ростом компонента занятости в ISM Services. Ну и наконец, главным макроэкономическим событием недели для eur/usd станет публикация официального отчета по рынку труда США за июль. Релиз традиционно выйдет в пятницу (7 августа) и станет ключевым ориентиром для оценки устойчивости американской экономики и дальнейшей траектории ДКП ФРС. После слабого июньского результата рынок будет искать ответ на главный вопрос: была ли эта слабость «ситуативной», то есть временной, или же рынок труда действительно начал терять свою устойчивость. По мнению большинства аналитиков, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в июле вырастет всего на 88 тысяч – ненамного больше, чем месяцем ранее (+57 000). Такой результат будет свидетельствовать о сохранении тенденции к охлаждению рынка труда. Уровень безработицы в США, согласно прогнозам, останется без изменений – на отметке 4,2%. Однако здесь рынок будет оценивать не только саму цифру, но и ее качество. Если доля экономически активного населения вновь начнет снижаться (в июне этот показатель рухнул до 61,5%), то «красивая» статистика по безработице окажется лишь следствием выхода части американцев из состава рабочей силы, а не результатом устойчивого найма. Также ожидается замедление темпов роста зарплат – до 3,3% г/г, после роста до 3,5% в предыдущем месяце. Как видим, даже прогнозный результат способен оказать давление на гринбек. Но если релиз окажется в красной зоне (в частности, если прирост рабочих мест окажется ниже 75-тысячной отметки, доля экономически активного населения обновит очередной минимум, а зарплатный показатель окажется ниже 3,3%), доллар окажется под сильнейшим давлением по всему рынку. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме h4 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Такие сигналы говорят о приоритете северного сценария, хотя локальная перекупленность может спровоцировать небольшую коррекцию. Южные коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия длинных позиций с первой, и пока что единственной целью 1,1590 (верхняя граница облака Kumo на D1). Преодоление этого сопротивления откроет покупателям путь в область 16-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Strategy отказывается от биткоин-стратегии

Биткоин и эфир продолжают корректироваться, и коррекция может занять довольно много времени. За последние полтора месяца эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, компания Майкла Сэйлора Strategy объявила об изменении долгосрочной финансовой стратегии. По словам генерального директора Фонга Ле, компания продолжить реализовывать биткоин по мере необходимости, а все привлеченные от продажи простых и привилегированных акций средства больше не обязуется инвестировать в биткоин. Похоже, что криптовалютный рынок стоит на пороге эволюционного события – Strategy Майкла Сэйлора после долгих лет отказывается от принципа «покупай биткоин на все деньги и никогда его не продавай». Как видим, времена меняются. Strategy зафиксировала убыток во втором квартале равный 8,2 млрд $. Весь убыток сформировался за счет нереализованных инвестиций в биткоин. Во втором квартале прошлого года компания получила прибыль в размере 10 млрд $. «Примерно через девять месяцев горького опыта мы на осознали, что нельзя все привлеченные средства заливать в биткоин. Мы усвоили, что держать доллары имеет куда больше смысла», – заявил Фонг Ле. Следует отметить, что Майкл Сэйлор, являющийся автором вышеупомянутой стратегии, уже давно не является генеральным директором Strategy. Как видим, его принципы также доживают последние деньки. Биткоин не может расти в цене вечно, что бы не говорили Майкл Сэйлор, Кэти Вуд, Ларри Финк и Роберт Кийосаки. Следует понимать, что все они заинтересованы в вечном росте биткоина, для которого требуется постоянный приток новых инвестиций. Поэтому вам будут обещать рост «цифрового золота» хоть до 1 млн за монету, лишь бы вы покупали побольше и провоцировали рост цены. Мы не считаем, что биткоин больше никогда не сформирует «бычий» тренд, никогда не сможет вырасти до 200 000$. Однако эра взрывного роста, похоже, прошла. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции и может его возобновить уже сегодня. «Бычьих» паттернов пока нет, но они могут быть сформированы сегодня. Если есть желание отработать коррекцию, то сегодня может быть предоставлен такой шанс. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается второй виток коррекции, который может возобновиться уже сегодня, так как сформирован «бычий» Order-block, снята ликвидность на покупку. Однако хотим напомнить, что любой рост сейчас – коррекционный. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP от 3 августа

GBP/USD Анализ: Мажор английского фунта стерлингов с начала текущего года перемещает котировки на «юг» ценового графика. От зоны потенциального разворота с конца июня цена пары перемещается в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию. Структура коррекции не завершена на момент анализа. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается завершение бычьего вектора движения английского фунта. В районе расчётного сопротивления далее следует ждать формирования разворота и начало снижения курса пары. Границы ожидаемого недельного диапазона обозначены расчетными зонами. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3550/1.3600 Поддержка: - 1.3320/1.3270 Рекомендации: Продажи: станут возможными после появления в районе разворотной зоны подтвержденных сигналов используемых вами торговых систем. Покупки: будут более безопасными в рамках отдельных сессии сниженным лотом. AUD/USD Анализ: Незавершённая нисходящая волновая конструкция мажорной пары австралийского доллара ведет отсчет с начала года. Структура волны развивается в виде растянутой плоскости. В ней развивается заключительный отрезок. В последние недели в его рамках котировки образуют восходящий откат. Прогноз: В ближайшие дни ожидается завершение бычьего курса движения в районе зоны сопротивления. Далее можно ждать формирование разворота. После чего стоит ждать смену направления и возобновление нисходящего вектора, со снижением цены в район расчётной поддержки. Смена курса может сопровождаться резким ростом волатильности инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7080/0.7130 Поддержка: - 0.6970/0.6920 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал. Безопасней снизить размер лота. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших ТС. USD/CHF Анализ: На графике мажорной пары швейцарского доллара направление краткосрочного тренда с апреля этого года задает восходящая волна. Анализ волны показывает формирование средней части в рамках заключительного участка (С). Структура формируется в виде сдвигающейся плоскости, на момент анализа не завершенной. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на завершение медвежьего вектора движения в районе зоны поддержки. Вторая половина недели ожидается более волатильной, со сменой курса и возобновлением роста цены, вплоть до границ расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8250/0.8300 Поддержка: - 0.8030/0.7980 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов ваших торговых систем. Продажи: несут высокую долю риска, могут привести к убытку. EUR/JPY Анализ: Краткосрочный тренд кросса евро/японская йена с начала мая направлен на «север» графика. Незавершённый волновой участок от конца июня коррекционный. Его структура к настоящему времени близка к завершению. Восходящий участок от 30 июля обладает разворотным потенциалом, имеет волновой уровень, превышающий уровень коррекции. Прогноз: На протяжении ближайших дней вероятно перемещение цены к уровням зоны поддержки. Возможно давление на зону, не исключен кратковременный прокол её нижней границы. Затем можно ждать смену направления, возобновление ценового роста и подъём курса пары вплоть до расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 183.20/183.70 Поддержка: - 181.30/180.80 Рекомендации: Продажи: имеют ограниченный потенциал. Безопасней снижать в сделках размер лота до минимума. Покупки: могут использоваться в сделках после появления в зоне расчётной поддержки подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. AUD/JPY Анализ: Направление тренда кросса австралийский доллар/японская йена с марта текущего года задаётся алгоритмом нисходящей волны. Анализ структуры волны более крупного масштаба показывает, что формируется коррекционная растянутая плоскость. Волна вошла в завершающую фазу своего формирования. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается перемещение котировок в узком ценовом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни более вероятен нисходящий вектор. Далее ожидается контакт с уровнями поддержки, возможно давление на её нижнюю границу. Рост волатильности и возобновление подъема курса пары можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 112.40/112.90 Поддержка: - 109.40/108.90 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов разворота. EUR/CHF Анализ: На графике кросса евро/швейцарский франк с начала марта сего года развивается восходящая волна. На прошлой неделе завершилось формирование полностью скрытой коррекции, образовавшей на графике сдвигающуюся плоскость. Цена на прошлой неделе отскочила от верхней границы потенциально-разворотной зоны. Восходящий участок имеет разворотный потенциал. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается флетовый характер движения цены с нисходящим вектором. Снижение возможно вплоть до уровней расчётной поддержки. Во второй половине повышается вероятность формирования разворота и возобновление восходящего вектора. Расчётные зоны демонстрируют диапазон ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9350/0.9400 Поддержка: - 0.9280/0.9230 Рекомендации: Продажи: рискованны, имеют малый потенциал. Могут привести к убытку. Покупки: до появления подтверждённых сигналов в районе поддержки преждевременны. EUR/GBP Краткий анализ: Стартовавшая еще в конце прошлого года нисходящая волна кросса евро/фунт завершила свой путь в районе мощной разворотной зоны дневного ТФ. Волновой уровень стартовавшей 15 июля восходящей волны превышает уровень коррекции предыдущей волны.Анализ её структуры показывает, что в его рамках начала развиваться средняя часть волны (B). Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели вероятен нисходящий вектор. После контакта с зоной поддержки не исключено давление на её нижнюю границу, с дальнейшим переходом движения цены в боковую плоскость. Ближе к выходным повышается вероятность активизации и возобновление хода цены вверх. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8620/0.8670 Поддержка: - 0.8500/0.8450 Рекомендации Продажи: имеют небольшой потенциал, могут быть рискованными и убыточными. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтверждённых вашими ТС сигналов. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, #Bitcoin, GOLD от 3 августа

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения в основной паре евро задаётся стартовавшей с января текущего года нисходящей волной. В структуре волны в последние два месяца формировался коррекционный участок ценового движения, в виде растянутой плоскости. На графике формируется заключительная часть этой волны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение восходящего настроя движения цены. После вероятного давления на зону сопротивления далее можно ждать смену курса и ход цены вниз в район зоны поддержки. Ожидаемые недельные колебания цены пары находятся в коридоре между ближайшими встречными зонами. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1580/1.1630 Поддержка: - 1.1370/1.1320 Рекомендации: Покупки: потенциал ограничен. Возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: могут использоваться в торговле после появления в районе расчётного сопротивления сигналов разворота. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего снижения. USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда основной пары японской йены с конца апреля текущего года задаётся восходящей волной. К настоящему времени в структуре этой волны завершилась коррекционная часть (В), в виде растянутой плоскости. Восходящий участок от 30 июля обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении он даст начало новому участку основного тренда. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятен общий медвежий курс движения цены японской йены. В районе поддержки можно ждать остановку. Далее можно ждать разворот. При смене курса не исключается давление на нижнюю границу разворотной зоны. Верхний рубеж ожидаемого недельного хода демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота - 159.00/159.50 Поддержка: - 157.20/156.70 Рекомендации: Покупки: после появления сигналов в районе поддержки могут использоваться в торговле. Продажи: рискованны, имеют малый потенциал. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних месяцев котировки английского фунта стабильно растут относительно позиций японской йены. От нижней границы мощного сопротивления с середины июля цена кросса образует коррекционный участок. В конце прошлой недели стартовал заключительный участок этой волновой модели. Восходящий участок от 30 июля имеет разворотный потенциал. Прогноз: В начале предстоящей недели вероятно движение цены пары преимущественно в горизонтальной плоскости, вдоль границ расчетной поддержки. Не исключено давление на нижнюю границу зоны. В последующие дни можно ждать смену направления и начало ценового роста, вплоть до уровней расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 216.40/216.90 Поддержка: - 212.50/212.00 Рекомендации: Продажи: условий для сделок нет. Покупки: станут возможными после появления в районе разворотной зоны подтверждённых сигналов на ваших торговых системах. USD/CAD Анализ: На графике мажорной пары канадского доллара с начала мая сего года развивается восходящая волна. В её структуре с середины июня формируется коррекционное встречное движение, в виде растянутой плоскости. В структуре этой волны недостаёт заключительного участка. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается продолжение общего нисходящего настроя, вплоть до полного его завершения в районе зоны поддержки. В ближайшие дни можно ждать откат цены вверх, вплоть до границ сопротивления. Вероятность проста волатильности и возобновления ценового снижения повышается ближе к выходным дням. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4070/1.4120 Поддержка: - 1.3920/1.3870 Рекомендации: Покупки: условий для сделок нет. Продажи: возможны в рамках интрадей при появлении подтвержденных сигналов ваших ТС. NZD/USD Краткий анализ: С конца мая текущего года направление тренда мажору новозеландского доллара задает нисходящая волна. Незавершённый участок коррекционный. Волна развивается в виде растянутой плоскости и близка к завершению. Котировки пары достигли нижней границы зоны потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели наиболее вероятен боковой курс движения пары, с восходящим вектором. Возможно давление на верхнюю границу зоны сопротивления. Далее цену ждёт формирование разворота, смена направления и начало ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5900/0.5950 Поддержка: - 0.5770/0.5720 Рекомендации Продажи: возможны в рамках отдельных сессий после появления сигналов разворота на ваших ТС. Покупки: имеют очень малый потенциал, могут быть убыточными. #Bitcoin Краткий анализ: На графике Биткойна незавершённая восходящая волновая конструкция ведет отсчет с февраля этого года. Котировки в основном перемещаются в боковой плоскости. Анализ структуры показывает, что близится к окончанию коррекция (B) в рамках заключительной части волны. Сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели вероятен нисходящий флет. После контакта не исключено давление на зону поддержки, с дальнейшим переходом движения цены в боковую плоскость. Ближе к выходным повышается вероятность активизации и начало хода цены коина вверх. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 69300.0/70300.0 Поддержка: - 62000.0/61000.0 Рекомендации Продажи: рискованны, имеют малый потенциал. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов на ваших ТС. GOLD Анализ: Незавершенная нисходящая волновая модель графика золота ведёт отсчёт с конца января сего года. Экстремумы на графике образуют фигуру «нисходящий вымпел». Анализ структуры этой волны показывает отсутствие заключительного участка. В районе текущей цены инструмента находится скопление зон потенциального разворота разных ТФ. Прогноз: В первой половине предстоящей недели ожидается повторное давление на уровни зоны поддержки. Затем можно ждать формирование разворота и смену направления движения, с ростом курса золота вплоть до расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4170.0/4220.0 Поддержка: - 4010.0/3960.0 Рекомендации: Продажи: стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. Сделки лучше совершать в рамках отдельных сессий дробным лотом. Покупки: потенциал хода невелик, в сделках безопасней снижать лот. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 2 августа по системе ICT

Биткоин сумел восстановился на 8000$ и продолжает очень медленное движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. На дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что коррекция может завершиться в любой момент, не обязательно внутри какого-либо паттерна. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда в данное время нет: ни «бычьего» паттерна, ни «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». На 4-часовом ТФ биткоин дважды за последние два дня снял ликвидность на покупку с предыдущих минимумов, а сломать восходящую структуру не сумел. Таким образом, вполне возможен новый виток коррекционного роста. Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп в очередной, сотый раз помиловал Иран. В последние несколько дней президент США нагнетал обстановку вокруг Ирана, анонсируя новые разрушительные удары по иранской инфраструктуре на фоне отказа Тегерана возвращаться за стол переговоров. Однако в воскресение ночью американский президент в очередной раз передумал уничтожать Иран, объяснив это тем, что страны Ближнего Востока и сам Иран попросили его воздержаться от новых ударов в связи с достижением определенных договоренностей, которые станут основной для будущего соглашения. Не кажется ли вам, что подобную формулировку мы слышали уже несколько десятков раз? Впрочем, лидера Белого дома сей факт абсолютно не беспокоит. Трамп сообщил, что будущее соглашение будет подразумевать открытие Ормузского пролива и нивелирование ядерной угрозы Ирана. Напомним, что Тегеран уже много раз отмечал, что от ядерной энергетики он не откажется, а Ормузский пролив отныне будет полностью контролироваться им самим с взиманием платы с коммерческих судов. Также на этой неделе Тегеран несколько раз опроверг наличие любых переговоров с США. По словам официальных лиц Ирана, продолжаются лишь консультации через посредников. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет возобновлено после завершения текущей коррекции. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей коррекционной тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая восходящую тенденцию, не была преодолена и пролегает на уровне 62 500$. Закрепление ниже нее укажет на завершение очередного витка коррекции. Однако вчера и позавчера биткоин дважды снял ликвидность с последних минимумов, что предупреждает о возможном новом витке восходящего движения в рамках незавершенной коррекции. Последний «медвежий» FVG может быть отменен уже в ближайшие часы. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции и может его возобновить уже сегодня. «Бычьих» паттернов пока нет, но они могут быть сформированы сегодня. Если есть желание отработать коррекцию, то сегодня может быть предоставлен такой шанс. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 2 августа по системе ICT

Эфир продолжает второй виток восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда, практически полностью копируя движения биткоина. Вчера котировки второй криптовалюты по степени значимости опустились ниже линии CHOCH на 4-часовом ТФ, но в то же время произошло снятие ликвидности и образовался Order-block. Биткоин также дважды снял ликвидность на покупку со своих двух последних минимумов. Таким образом, все идет к тому, что начнется новый виток восходящего коррекционного движения, что в целом соответствует технической картине дневного ТФ. Напомним, что последняя коррекция на криптовалютном рынке длилась больше 3 месяцев. Это абсолютно нормально, когда коррекция длится гораздо больше, чем импульсное движение. Как раз такой характер движений и подтверждает, что тренд сохраняется, а любой рост – это коррекция. Мы можем сейчас выделить только один значимый паттерн на дневном графике – это «медвежий» FVG по биткоину. Именно этот паттерн выступает ориентиром для коррекции по обеим криптовалютам, именно из этого паттерна может возобновиться нисходящий тренд. В принципе, добавить больше особо нечего. В последние недели эфир торгуется между уровнями 1843$ и 1957$. Таким образом, по нему даже сформировался небольшой флэт. Заседание ФРС на этой неделе никоим образом не повлияло на основные криптовалюты, так как Кевин Уорш и его коллеги вновь не смогли ответить на вопрос, стоит ли ожидать ужесточения монетарной политики в текущем году. Напомним, что для рисковых активов, к коим и относятся все криптовалюты, чем мягче монетарная политика центральных банков, тем лучше. Однако в данное время этот фактор не имеет значения, так как ФРС не меняет параметры монетарной политики и не делает никаких прогнозов на будущее. Рынок, конечно, ожидает повышения ключевой ставки, но это лишь ожидания рынка. Сегодня они могут быть одни, завтра – совершенно другими. В данное время даже делать прогнозы по инфляции или монетарной политике не имеет никакого смысла. Инфляция будет зависеть от статуса Ормузского пролива и развития геополитического конфликта на Ближнем Востоке. В текущих обстоятельствах нет никаких шансов на то, что конфликт будет завершен в ближайшее время. Однако через Ормузский пролив все-таки проходит по несколько судов в день. То есть закрыт он не полностью. Тем не менее, инфляция по итогам июля, скорее всего, ускорится. Если конфликт сохранится в августе, то инфляция ускорится и в августе. Будущее слишком неопределенное. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Линия CHOCH теперь проходит по уровню 2 477$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В рамках последнего витка падения было сформировано несколько «медвежьих» FVG, однако мы предлагаем отталкиваться от «медвежьего» FVG по биткоину на дневном ТФ, так как паттерны по эфиру не самые однозначные. Из «бычьих» паттернов можно отметить FVG в области 1630$ - 1690$, который пока не был отработан и является «коррекционным». Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир продолжает формирование коррекционной тенденции. В данное время линия слома восходящей тенденции пролегает на уровне 1800$, и она была пробита, но закрепления ниже нее не случилось. Помимо этого, эфир снял ликвидность с предыдущих минимумов, а также сформировал Order-block. Также на 4-часовом ТФ существует вероятность формирования флэта в последнюю неделю. Таким образом, четкого слома тенденции нет, зато есть сигналы, указывающие на возможный рост криптовалюты. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается второй виток коррекции, который может возобновиться уже сегодня, так как сформирован «бычий» Order-block, снята ликвидность на покупку. Однако хотим напомнить, что любой рост сейчас – коррекционный. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторов

*см. также: Экономический календарь трейдера InstaForex Наступающая неделя (03-09 августа) обещает стать ключевым тестом для устойчивости текущих рыночных трендов. После недели, отмеченной «ястребиной паузой» Федеральной резервной системы, валютной интервенцией Банка Японии и волатильными отчетами технологических гигантов, инвесторы переключают внимание на новый блок экономических данных. В центре внимания окажется июльский отчет по рынку труда США, который может определить дальнейшую траекторию доллара и ставок. Текущая динамика и итоги прошедшей недели Прошедшая неделя завершилась смешанно, но с признаками восстановления. Основные американские индексы — Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq — завершили неделю в плюсе, чему способствовало мощное ралли в акциях полупроводников в конце недели. Однако волатильность оставалась высокой, и в какой-то момент индекс Dow Jones терял более 1000 пунктов внутри дня. ФРС сохранила ставку, но раскол усилился Центральным событием стало заседание ФРС, где ставка была сохранена в диапазоне 3,50–3,75%. Голосование 9-3, при котором три члена выступили за немедленное повышение на 25 базисных пунктов, стало первым случаем с 2016 года, когда столько политиков высказали инакомыслие. Председатель Кевин Уорш подтвердил приверженность цели по инфляции в 2%. Однако отказ от четкого прогнозного руководства в условиях «ястребиного» раскола и эскалации конфликта на Ближнем Востоке усилил неопределенность. Это привело к резкому росту доходности 10-летних казначейских облигаций выше 4,7% (максимум с начала 2025 года), что оказало давление на акции.График динамики и корреляции доходности 10-летних казначейских облигаций США и индекса доллара. Источник: Trading Economics Технологический сектор прошел проверку AI-расходами Сезон отчетности «Великолепной семерки» завершился разнонаправленными движениями: Microsoft (+8,13%) и Amazon (+8-10%) были вознаграждены рынком за четкое обоснование того, что их капитальные затраты обусловлены спросом на AI, который превышает предложение. Alphabet (-15%) и Meta (-9,64%), напротив, понесли наказание. Инвесторы сочли их расходы на AI менее оправданными, а у Meta свободный денежный поток резко сократился до 784 млн долларов. Apple (-3-4%) показала рекордную квартальную выручку, но разочаровала в сегменте услуг и Китае, а также столкнулась с проблемой глобального дефицита памяти. Банк Японии и интервенция на валютном рынке Банк Японии сохранил ставку на уровне 1,00% при голосовании 8-1, при этом глава Уэда высказался в «ястребином» ключе. Одновременно, по оценкам наблюдателей, японские власти провели валютную интервенцию в четверг, что спровоцировало падение USD/JPY более чем на 3% и оказало косвенное давление на доллар по всему спектру рынка. События предстоящей недели США: центральное событие — отчет по занятости Пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июль станет главным событием недели. Прогнозы предполагают создание 91 тыс. новых рабочих мест после 57 тыс. в июне, а уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 4,3%. Значение этого отчета возросло в связи с изменением коммуникационной политики ФРС. Новое руководство ФРС — это значительное изменение в подходе к прогнозному руководству, прозрачности и коммуникации, что может привести к большей волатильности вокруг ключевых экономических релизов, говорят экономисты. Источник: CME Group По данным CME Group, фьючерсы на ставку ФРС указывают на 67% вероятность повышения в сентябре. Сильный отчет по занятости усилит эти ожидания, поддержит доллар и может оказать давление на акции и золото, тогда как слабые данные способны вызвать обратную реакцию. Календарь ключевых данных США Дата Событие Прогноз Ожидаемое влияние Понедельник, 3 августа ISM Manufacturing PMI Рост до 54,0 Сильные данные = поддержка USD Вторник, 4 августа JOLTS Job Openings - Сигнал о напряженности рынка труда Среда, 5 августа ADP Employment - Опережающий индикатор NFP Среда, 5 августа ISM Services PMI Рост до 54,2 Сильные данные = поддержка USD Пятница, 7 августа Nonfarm Payrolls 91 тыс., безработица 4,3% Ключевое событие недели. Сильные данные = поддержка USD Европа и Великобритания В Европе инвесторы будут оценивать, начинает ли ослабевать инфляционное давление. В центре внимания — индексы цен производителей (PPI), розничные продажи и производственные заказы, которые дадут представление о потребительском спросе и промышленной активности. В Великобритании календарь относительно спокоен, поэтому фунт будет в основном реагировать на американские данные. Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион Китай опубликует ключевые индексы деловой активности (PMI) и данные по торговле за июль, которые могут существенно повлиять на динамику сырьевых валют, особенно австралийского доллара. В Австралии отчет по торговому балансу (в четверг) будет находиться в центре внимания. В Новой Зеландии ожидается публикация данных по безработице, которая, по прогнозам, вырастет до 5,4%. Ключевые риски Геополитический риск: остается главной неопределенностью. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжает поддерживать цены на нефть на высоком уровне (Brent около 90 долларов за баррель), что усиливает инфляционные ожидания и ограничивает гибкость ФРС.Риск переоценки ставок ФРС: реакция рынка на данные по занятости может быть крайне волатильной из-за изменившегося коммуникационного подхода ФРС.Корпоративный сектор: несмотря на прохождение пика сезона отчетности, реакция на отчеты отдельных компаний может быть непредсказуемой, как это произошло с Alphabet и Meta. Кроме того, CTA-фонды частично сократили позиции в Nasdaq, что снижает риск системного давления, но сохраняет его для других индексов. *CTA-фонды — это инвестиционные фонды, которые используют стратегии управляемых фьючерсов. Их суть в том, что профессиональные управляющие (их называют Commodity Trading Advisors, или CTA) торгуют фьючерсными контрактами на самые разные активы: сырьё (зерно, металлы, энергоносители), валюты, фондовые индексы, а также могут использовать опционы для хеджирования Рекомендации для инвесторов Для краткосрочных трейдеров Готовьтесь к высокой волатильности вокруг публикаций данных ISM и особенно отчета NFP. Потенциальные движения могут быть значительными.В центре внимания — доллар США. Рынок закладывает 67% вероятности повышения ставки в сентябре. Сильные данные по занятости могут стать катализатором для укрепления USD; слабые — вызвать его дальнейшую распродажу.Следите за доходностью 10-летних Treasuries. Ее уровень (около 4,7%) оказывает прямое влияние на привлекательность доллара и динамику рисковых активов. Технические уровни для наблюдения USD Index (USDX): ключевой уровень — 100.00. Закрепление ниже может усилить давление на доллар.EUR/USD: Сопротивление — 1.1530–1.1560; поддержка — 1.1450–1.1470.USD/JPY: после интервенции ключевой диапазон — 158.00–160.00. Для среднесрочных инвесторов Фокус на данные по рынку труда. отчет NFP определит, сохранится ли текущий тренд на ослабление доллара, вызванный разочарованием в коммуникации ФРС, или начнется коррекция.Оцените технологический сектор. Прошедшая неделя показала, что рынок теперь требует четких доказательств окупаемости инвестиций в AI. Компании, обосновавшие свои расходы (Microsoft, Amazon), были вознаграждены, а другие — наказаны. Этот тренд, вероятно, сохранится.Осторожно с японской иеной. Вероятность повторной интервенции и «ястребиные» сигналы от BOJ сохраняют риск укрепления JPY, но фундаментальный дифференциал ставок остается крайне широким. Управление рисками Будьте готовы к любым сценариям — сочетание разногласий внутри ФРС, геополитики и слабых/сильных макроданных может вызвать резкие и разнонаправленные движения.Используйте стоп-лоссы. Волатильность, особенно вокруг публикации NFP, будет высокой. Строго соблюдайте риск-менеджмент.Следите за комментариями представителей ФРС. Поскольку председатель Уорш избегает прогнозов, любое выступление членов FOMC может быть более значимым для рынка.Учитывайте энергетический фактор. Цены на нефть остаются высокими и чувствительными к геополитике, что влияет на инфляционные ожидания и, следовательно, на политику центробанков. Заключение Предстоящая неделя (03-09 августа) станет ключевым тестом для финансовых рынков. Ключевые даты: 3, 5, 7 августа — данные из США. Главная интрига сосредоточена вокруг того, удастся ли доллару восстановиться после распродажи, или слабые данные и отсутствие четких сигналов от ФРС продолжат оказывать на него давление. Окончательный вердикт будет вынесен в пятницу, 7 августа, после публикации июльского отчета по занятости в США. Инвесторам следует готовиться к периоду повышенной волатильности, сохранять дисциплину и строго следовать стратегиям управления рисками, внимательно анализируя поступающие данные. *см. также наши недавние обзоры: EUR/USD: ралли разочарования в ФРС или начало нового тренда?Крипторынок (BTC): затишье перед бурей? Консолидация у 63000.00 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неделя парадоксов: почему рынок отвернулся от доллара

Пара eur/usd завершила торговую неделю в рамках 15-й фигуры – впервые за последние шесть недель. Восходящая динамика была обусловлена сразу несколькими фундаментальными факторами, которые синхронно срезонировали в пользу северного сценария. На одной чаше весов – европейская макроэкономическая статистика, которая вновь подтвердила постепенное восстановление экономики еврозоны на фоне ускорения инфляции. На другой чаше – американские отчеты, которые усилили сомнения относительно устойчивости темпов роста экономики США и одновременно подтвердили дальнейшее ослабление инфляционного давления. Примечательно, что ни «ястребиные» итоги июльского заседания ФРС, ни очередной всплеск геополитической напряженности на Ближнем Востоке не смогли переломить негативную для американской валюты динамику. Макроэкономическая статистика Ключевые макроэкономические релизы недели в целом оказались на стороне единой валюты. Американская статистика, в свою очередь, с удивительной «настойчивостью» сигнализировала о замедлении экономики США и снижении инфляционного давления. Одним из наиболее позитивных для евро сигналов стали июльские индексы деловой активности в Германии. Индекс делового климата IFO вырос в июле до 86,6 пункта, после роста до 87,5 в июне. Показатель последовательно и активно растет уже третий месяц подряд. Основным драйвером роста стали оптимистичные ожидания компаний относительно будущей ситуации: соответствующий компонент отчета поднялся до 86,7 пункта (с 84,3 месяцем ранее). При этом оценка текущей ситуации немного ухудшилась – до 86,5, после роста до 87,0 в июне. Впрочем, общий баланс показателей сигнализирует о снижении пессимизма немецкого бизнеса. И что особенно важно – оптимистичные настроения выросли в промышленной сфере, где компании сообщили о росте спроса и уменьшении проблем с поставками. Дополнительную поддержку европейской валюте оказали данные по росту ВВП еврозоны. Экономика валютного блока во втором квартале выросла на 0,4% в квартальном выражении, значительно превысив ожидания рынка (0,2%). В годовом исчислении рост ускорился до 1,0%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали прирост показателя всего на 0,5%. Все это говорит о том, что несмотря на высокие энергетические риски и последствия ближневосточного конфликта, европейская экономика смогла показать более устойчивую динамику, чем ожидалось ранее. Плюс ко всему, в еврозоне снова ускорилась инфляция – как общая, так и базовая. Общий индекс потребительских цен вырос в июле до 2,9%, после снижения до 2,8% в предыдущем месяце. Стержневой индекс увеличился до 2,5%, тогда как большинство экспертов прогнозировали его стагнацию на июньском уровне (2,4%). А вот американские релизы оказались не на стороне гринбека. Например, индекс потребительской уверенности от Conference Board в июне снизился до 90,8 пункта (после роста до 92,2 в июне), при прогнозе роста до 92,4. Разочаровала и структура отчета. В частности, субиндекс текущих условий снизился до 114,9, демонстрируя нисходящую динамику третий месяц подряд. Американские потребители все больше обращают внимание на состояние рынка труда и перспективы занятости, что свидетельствует о постепенном ослаблении одного из ключевых факторов поддержки внутреннего спроса. Однако главным разочарованием недели для доллара стали данные по росту американского ВВП. Согласно предварительным данным, экономика США во втором квартале выросла на 1,5% г/г, после роста на 2,1% в предыдущем квартале. Показатель вышел в «красной зоне», т.к. прогноз был на уровне 1,8% (по другим оценкам – около 2,0%). При этом замедление произошло на фоне снижения запасов и сокращения государственных расходов. И хотя потребительский сектор сохранил относительную устойчивость, этого оказалось недостаточно, чтобы «с лихвой» компенсировать слабость других компонентов. Еще одним важным фактором давления на гринбек стал отчет по базовому индексу PCE. Как известно, это ключевой и наиболее важный для ФРС индикатор инфляционного роста. В июне этот показатель вырос всего на 0,1% в месячном выражении, тогда как годовые темпы роста замедлились до 3,3% (после достижения локального пика 3,4% в мае). Общий индекс PCE снизился до 3,7% г/г (после майского роста до 4,1%). И хотя инфляция все еще остается гораздо выше целевого уровня ФРС, такой результат свидетельствует о постепенном ослаблении ценового давления в Штатах. Таким образом, макроэкономическая картина недели сложилась не в пользу доллара. Европейские данные выглядели более устойчиво, тогда как американская статистика указала на постепенное охлаждение экономики и снижение инфляционных рисков. Июльское заседание ФРС Здесь сложилась достаточно парадоксальная ситуация. С формальной точки зрения, июльское заседание Федрезерва сложно было назвать «голубиным»: напротив, впервые за много лет сразу трое представителей Комитета (Лори Логан, Бет Хэммак и Нил Кашкари) не поддержали позицию большинства и выступили за повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Свою позицию они аргументировали возросшими рисками сохранения инфляционного давления. Как правило, подобный «ястребиный демарш» приводит к укреплению национальной валюты, однако в данном случае рынок оценивал итоги июльской встречи через призму собственных – завышенных – ожиданий. Трейдеры явно рассчитывали услышать гораздо более жесткие сигналы относительно дальнейших шагов ФРС, но не услышали их. Регулятор предпочел не давать рынку каких-либо четких сигналов, заявив, что все последующие решения будут зависеть исключительно от поступающих данных. А поскольку последние макроэкономические отчеты все чаще разочаровывают, трейдеры в большинстве своем допустили постепенное смягчение общего настроя внутри FOMC. При этом наличие трех «несогласных» членов Комитета было воспринято рынком скорее как признак углубления внутренних разногласий, чем как аргумент в пользу ужесточения политики. Подобный раскол повышает неопределенность и снижает предсказуемость будущих решений регулятора. Ну и в конце концов, нельзя забывать о том, что девятеро членов FOMC поддержали сохранение статус-кво на июльском заседании. Поэтому эффект от ястребиного раскола оказался весьма ограниченным: рынок по-прежнему исходит из того, что в случае дальнейшего ухудшения макроэкономической статистики Федрезерв будет вынужден занять более осторожную позицию. Геополитика Еще один парадокс недели связан с реакцией доллара на последние геополитические события. Несмотря на очередной виток эскалации на Ближнем Востоке, американская валюта так и не смогла в полной мере воспользоваться своим традиционным статусом защитного актива. Судя по всему, инвесторы пришли к общему выводу о том, что текущий этап конфликта, несмотря на высокую степень напряженности, не перерастет в полномасштабную региональную войну. Трейдеров «не испугал» затяжной характер взаимных ударов между США и Ираном: рынок сделал ставку на то, что новый виток эскалации не станет «точкой невозврата» и в конечном итоге уступит место дипломатии. Во-вторых, сам характер геополитического риска сработал скорее в пользу сырьевых активов, чем гринбека. Угроза перебоев с поставками нефти способствовала росту цен на нефть, тогда как валютный рынок оценивал не столько сам конфликт, сколько его потенциальное влияние на дальнейшие решения Федрезерва. Ведь рост цен на энергоносители увеличивает не только вероятность нового инфляционного импульса, но и риски охлаждения экономики США, усиливая опасения стагфляционного сценария. Поэтому, к разочарованию долларовых быков, гринбек и не стал бенефициаром сложившейся ситуации. Выводы По итогам недели фундаментальный фон сложился в пользу покупателей eur/usd: европейская статистика превзошла ожидания, американская экономика продемонстрировала признаки охлаждения, а доллар не смог извлечь выгоду из очередного витка геополитической напряженности. Благодаря сочетанию этих фундаментальных факторов, пара eur/usd обновила шестинедельный максимум и закрепилась в рамках 15-й фигуры. С точки зрения техники, пара на четырехчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Пара сохраняет потенциал дальнейшего роста с первой целью 1,1550 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4) и основной целью 1,1590 (верхняя граница облака Kumo на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 1 августа по системе ICT

Биткоин сумел восстановился на 8000$ и продолжает очень медленное движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. На дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что коррекция может завершиться в любой момент, не обязательно внутри какого-либо паттерна. Биткоин продолжает торговаться недалеко от своих годовых минимумов, а большинство независимых и незаинтересованных экспертов пророчат ему новое падение. Мы полностью согласны с этими прогнозами и считаем, что нисходящий тренд не завершен. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда в данное время нет: ни «бычьего» паттерна, ни «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение о начале новой волны атак на Иран. Тегеран так и не вернулся за стол переговоров, как требовал того лидер Белого дома, поэтому у Вашингтона не остается других вариантов, кроме возобновления войны. По крайней мере, по мнению самого Вашингтона. Мы не понимаем, какой смысл в новых атаках, если все предыдущие не принесли никакого результата, но Белому дому виднее. Мы же вынуждены констатировать тот факт, что в случае очередного возобновления войны ситуация с Ормузским проливом и ценами на нефть вряд ли станет более благоприятной. Таким образом, цены на энергоносители, скорее всего, продолжат рост на следующей неделе, а инфляция по итогам июля ускорится во всем мире. Таким образом, уже в сентябре и ЕЦБ, Банк Англии, и даже ФРС могут приступить к ужесточению монетарной политики. Это еще один фактор падения для биткоина, который в последний год и без того переживает не лучшие времена. Для рисковых активов чем ниже ключевые ставки, тем лучше. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается теперь на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей коррекционной тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая восходящую тенденцию, пока не преодолена и пролегает на уровне 62 500$. Закрепление ниже нее укажет на завершение очередного витка коррекции. Цена получила реакцию на этой неделе на первый «медвежий» FVG, но уже второй «медвежий» FVG никакой реакции не дал. Движения достаточно слабые, коррекционные. Линия CHOCH не пробита, пул ликвидности не тронут. Третий по счету «медвежий» FVG может спровоцировать новое падение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Краткосрочные длинные позиции вполне допустимы, однако следует понимать, что тренд остается нисходящим, поэтому «медвежьи» паттерны остаются более перспективными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 1 августа по системе ICT

Эфир продолжает второй виток восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда, практически полностью копируя движения биткоина. Безусловно, некоторые различия имеются, но они незначительные, что лишний раз подтверждает – эфир, как правило, движется в ту же сторону, что и биткоин. Может отличаться лишь сила движения. Пока коррекция по биткоину не будет завершена, ни эфир, ни другие криптовалюты не возобновят нисходящий тренд. А в том, что нисходящий тренд не завершен, мы не сомневаемся. Из паттернов для коротких позиций мы бы отметили только «медвежий» FVG на дневном ТФ по биткоину(!!!). Если цена получит на него реакцию и снимет ликвидность с предыдущего максимума, это будет хорошая возможность для продаж и эфира, и биткоина. В принципе, добавить к предыдущим статьям особо нечего. В последние недели эфир торгуется между уровнями 1843$ и 1957$. Таким образом, по нему даже сформировался небольшой флэт. Заседание ФРС на этой неделе никоим образом не повлияло на основные криптовалюты, так как Кевин Уорш и его коллеги вновь не смогли ответить на вопрос, стоит ли ожидать ужесточения монетарной политики. Напомним, что для рисковых активов, к коим и относятся все криптовалюты, чем мягче монетарная политика центральных банков, тем лучше. Однако в данное время этот фактор не имеет значения, так как ФРС не меняет параметры монетарной политики и не делает никаких прогнозов на будущее. Рынок, конечно, ожидает повышения ключевой ставки, но это лишь ожидания рынка. Сегодня они могут быть одни, завтра – совершенно другими. В данное время делать прогнозы по инфляции или монетарной политике не имеет никакого смысла. Инфляция будет зависеть от статуса Ормузского пролива и развития геополитического конфликта на Ближнем Востоке. В текущих обстоятельствах нет никаких шансов на то, что конфликт будет завершен в ближайшее время. Однако через Ормузский пролив все-таки проходит по несколько судов в день. То есть закрыт он не полностью. Тем не менее, инфляция по итогам июля, скорее всего, ускорится. Если конфликт сохранится в августе, то инфляция ускорится и в августе. Будущее слишком неопределенное. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Линия CHOCH теперь проходит по уровню 2 477$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В рамках последнего витка падения было сформировано несколько «медвежьих» FVG, однако мы предлагаем отталкиваться от «медвежьего» FVG по биткоину на дневном ТФ, так как паттерны по эфиру не самые однозначные. Из «бычьих» паттернов можно отметить FVG в области 1630$ - 1690$, который пока не был отработан и является «коррекционным». Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир продолжает формирование коррекционной тенденции. В данное время линия слома восходящей тенденции пролегает на уровне 1800$, и она не была пробита или преодолена. Закрепление ниже нее укажет на возможное завершение текущего витка коррекции. Однако напомним, что коррекции могут продолжаться по несколько месяцев. В данное время на 4-часовом ТФ восходящая тенденция сохраняется. Последний «медвежий» FVG дал реакцию цены, но, как и следует внутри коррекции, реакция оказалась слабой. Новые паттерны формируются достаточно часто, но в то же время все движения на рынке сейчас несильные. На 4-часовом ТФ в последние дни наблюдается некое подобие флэта. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается второй виток коррекции, но последним был сформирован «медвежий» FVG, и на этот паттерн цена получила реакцию. Таким образом, падение может быть продолжено, а до слома восходящей тенденции остается совсем чуть-чуть. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Уорш застрял между Трампом и инфляцией

В среду вечером ФРС провела пятое заседание в году и второе под руководством Кевина Уорша. Для тех, кто не знает или забыл, напомню вкратце, что Уорш был назначен Дональдом Трампом. Дональд Трамп требовал от ФРС понизить процентную ставку на протяжении всего первого президентского срока и в течение всего второго. То есть Трамп всегда требовал от ФРС только смягчения денежно-кредитной политики. Зачем это нужно президенту США? Трамп обещал американскому народу «Век всеобщего благополучия и беспрецедентного экономического роста». Такого роста можно добиться, развивая экономику и привлекая инвестиции. Но вот незадача. Американские компании «почему-то» не захотели возвращаться в Америку, как требовал того Трамп. С внешними инвестициями из-за политики протекционизма Трампа тоже большие проблемы. Инфляция в США вновь разгоняется, потому что Трамп решил повоевать с Ираном. В прошлом году цены выросли на все импортные товары, потому что Трамп решил начать новую торговую войну со всем миром. В этом году цены выросли на топливо из-за блокады Ормузского пролива и конфликта на Ближнем Востоке, которые также являются следствием действий лидера Белого дома. Поэтому «Век благополучия» все никак не настанет, а беспрецедентный экономический рост – это сейчас 1,5%. Кто не знает, при Джо Байдене экономика США росла более высокими темпами. Снижение процентной ставки – это путь к дешевым кредитам для бизнеса. Чем ниже процентная ставка, тем менее выгодно инвесторам вкладывать свои капиталы в безопасные активы, вроде банковских депозитов и облигаций. Следовательно, больше инвестиций идет в бизнес, акции, производство и модернизацию. И экономика растет. Однако есть и обратная сторона медали. Инфляция в этом случае будет разгоняться. По словам самого Кевина Уорша, инфляция в США превышает целевую отметку уже 5 лет. Следовательно, ФРС не имеет права снижать процентную ставку, чтобы не допустить еще большего разгона инфляции, которую вызвал своими действиями сам Трамп. Получается парадоксальная ситуация. ФРС только-только добилась снижения инфляции до 2%, что позволяло бы Кевину Уоршу начать смягчение политики, но вмешался Трамп и инфляция вновь гораздо ближе к 4%, чем к 2%. Напомню, что Кевин Уорш был назначен не просто, как наилучший кандидат на должность. Я уверен, что у него имеется конкретное задание – смягчать политику. И это было ключевым условием получения лакомой должности. Поэтому, по логике вещей, Уорш не может пойти на ужесточение политики. Какими методами он будет добиваться этого, я не знаю. Но мы видим, что прошло уже два заседания, инфляция остается высокой, надежды на ее замедление к 2% нет, а ФРС не спешит с ужесточением. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 июля. Противоречивая инфляция Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, предполагаемая волна 2 может получить более сложный и протяженный вид, если EUR/USD построит убедительную волну 5 в С. Или же волновая разметка приобретет несколько иной вид, чем сейчас. По британцу, как и по европейцу, я настроен на покупки в среднесрочной перспективе. Если абстрагироваться от волновой разметки европейца, я бы сказал, что фунт начал построение нового повышательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 июля. Противоречивая инфляция

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже. Евро усложнил волновую картину. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 60 базовых пунктов, а в пятницу потерял около 20. На этой неделе экономических событий было достаточно много, и многие из них участники рынка просто не смогли проигнорировать. Безусловно, ключевым событием недели стало заседание ФРС, которое вызвало серьезное снижение американской валюты по всему рынку. Напомню, что рынок стал заложником собственных ожиданий, так как полтора месяца подряд свято верил в готовность ФРС перейти к ужесточению денежно-кредитной политики. В реальности два последних заседания ФРС показали, что регулятор в большей степени настроен на режим ожидания. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки до конца года остается достаточно высокой, но в то же время многие аналитики отмечают, что вера рынка в независимость ФРС и непоколебимость ее «ястребиных» взглядов серьезно пошатнулась на этой неделе. Завершилась неделя публикацией отчета по инфляции в Евросоюзе. Напомню, что ЕЦБ – сейчас единственный центральный банк, который перешел от слов к делу и уже начал ужесточение денежно-кредитной политики. Вчера стало известно, что инфляция в Германии выросла до 2,8% в годовом исчислении, прибавив сразу 0,5% в июле. Поэтому многие ожидали также более сильного(нежели прогнозы) ускорения инфляции в Евросоюзе за тот же месяц. Отчет за июль вышел сегодня и он показал ускорение всего лишь на 0,1%. С одной стороны, этот отчет показал ускорение, что приближает ЕЦБ ко второму раунду ужесточения политики. С другой стороны, инфляция показала слишком слабый рост, чтобы ЕЦБ непременно в сентябре бросился повышать процентную ставку. Скажем так, этот отчет сбил покупателей с толку. До сентябрьского заседания ЕЦБ выйдет еще минимум один инфляционный отчет, а также может проясниться геополитическая обстановка на Ближнем Востоке. Но на данный момент вероятность увидеть второй раунд ужесточения политики в сентябре стала ниже. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро не успел окрепнуть, как следует

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса с 17 апреля. Сегодня пара получила реакцию на имбаланс 17, о чем я предупреждал долгое время, и вновь устремилась вниз. Таким образом, в среду и четверг мы увидели сильный рост евро, а в пятницу – сильное падение, основанное на информационном фоне и графическом сигнале. Напомню, что в среду вечером Кевин Уорш вновь заявил о проблеме высокой инфляции в США, но был недостаточно убедителен в пояснении дальнейших шагов Центрального банка. От Уорша трейдеры ждали, если не обещаний повысить процентную ставку в сентябре, то более «жесткой» риторики, которая бы четко дала ответ на вопрос «Готов ли ФРС проводить ужесточение ДКП осенью?». Вместо этого, Уорш сослался на экономическую статистику, а, как все мы знаем, последние данные по рынку труда были довольно слабыми. Таким образом, в сентябре Уорш может заявить, что рынок труда не позволяет ФРС повысить ставку. Таким образом, быки получили неожиданную поддержку, произвели новый съем ликвидности и начали наступление. В четверг их поддержала сильная экономическая статистика в Евросоюзе и слабая в США. В пятницу – единственный отчет по инфляции в Евросоюзе стал причиной обвала европейской валюты, так как показатель по итогам июля вырос лишь до прогнозного значения. Напомню, что ожидания ужесточения ДКП ФРС – это всего лишь ожидания рынка, которые могут меняться на фоне геополитических изменений. Последние данные по рынку труда США показали довольно слабые значения, а отчет по инфляции – замедление. Таким образом, замедление рынка труда США и инфляции заставляют сомневаться в повышении ставок FOMC в обозримом будущем. Лично я сомневаюсь в том, что ФРС непременно начнет ужесточение в текущем году, и что это не будет разовой акцией, чтобы не слишком злить Дональда Трампа. Геополитика остается на втором плане, но оказывает влияние на экономику. Тегеран и Вашингтон вышли из соглашения от 17 июня, Дональд Трамп вернул санкции на иранскую нефть и блокаду иранского судоходства, а Иран в очередной раз перекрыл Ормузский пролив и обстреливает все суда, стремящиеся его пересечь «не по правилам». Мы не увидели «падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения месяц назад, не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ полтора месяца назад. Медведи остаются сильными, несмотря на информационный и геополитический фон. На мой взгляд, плохих отношений между Ираном и США уже недостаточно для «медвежьего» наступления. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 был отработан вчера и сегодня, образовал сигнал на продажу. Теперь вопрос заключается в том, насколько сильным будет падение евровалюты. Вчера образовался новый «бычий» имбаланс 19, который позволяет смотреть быкам в будущее с надеждой. Таким образом, падение может продолжаться именно до этого паттерна, а затем – может быть образован сигнал на покупку и «бычье» наступление возобновится. Экономический фон в пятницу был важным и именно он вызвал падение европейской валюты. Отчет по немецкой инфляции дал возможность предположить, что аналогичный показатель в Евросоюзе вырастет тоже сильнее ожиданий рынка. Однако на практике инфляция в ЕС поднялась всего на 0,1% и совпала с ожиданиями трейдеров. Таким образом, ЕЦБ в сентябре может продлить паузу в ужесточении ДКП. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Тем не менее, атаковать пока продолжают медведи, а «бычьих» сигналов нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 3 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей пять месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. В данное время имеется сигнал на продажу в имбалансе 17, поэтому европейская валюта может продолжать падение на следующей неделе с целью имбаланс 19. В имбалансе 19 может быть образован сигнал на покупку, который позволит трейдерам открывать сделки на покупку с целями выше уровня 1,1620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 31.07.2026

Биткойн завершает неделю в состоянии напряженного равновесия, консолидируясь вблизи отметки 63000.00 после неудачной попытки закрепиться выше 65700.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): затишье перед бурей? Консолидация у 63000.00». Ранее на этой неделе биткоин предпринял попытку штурма уровня 65700.00, но встретил мощное сопротивление и быстро вернулся ниже 65000.00. Однако, пока готовился данный обзор, снижение цены продолжилось и, к моменту данной публикации, она опустилась к отметке 62600.00. Индекс «страха и жадности» находится на отметке 34 (из 100), что указывает на настроение «страха». Индикаторы и скользящие средние на дневном графике: EMA (50) находится в районе 64900.00. Цена торгуется ниже этой отметки, что указывает на сохранение краткосрочного медвежьего уклона. Пробой 50-периодной EMA станет первым шагом к смене тренда.EMA (144) расположена около 69000.00, формируя промежуточное сопротивление.EMA (200) находится вблизи 73050.00, выступая в качестве ключевого долгосрочного барьера. Устойчивое закрепление выше этого уровня откроет путь к восстановлению.RSI (14) на дневном графике находится в районе 43-44, ниже нейтральной линии 50. OsMA движется ниже нулевой линии.Стохастик свидетельствует о сохранении медвежьего уклона. BTC/USD остаётся в медвежьей фазе, двигаясь также и в зоне долгосрочного медвежьего рынка, значительно ниже всех ключевых скользящих средних (68500.00 – ЕМА200 на недельном графике), 74500.00 (ЕМА144 на недельном графике), 78200.00 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой «круглых» отметок 62000.00, 61000.00 и дальнейшее снижение вернут BTC/USD в зону ниже психологической отметки 60000.00. В самом худшем для цены сценарии стратегических уровней поддержки 38800.00 и 30800.00 (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике) выведут биткоин и в зону глобального медвежьего рынка, полностью нивелировав его достижения с начала 2024 года. Условия реализации медвежьего сценария Пробой и закрепление ниже поддержки 62500.00 с подтверждением.Сохранение ожиданий повышения ставки ФРС, усиление геополитической напряженности и укрепление доллара как безопасной гавани.Продолжение оттока из спотовых ETF и отсутствие признаков восстановления институционального спроса.Задержка принятия CLARITY Act и сохранение регуляторной неопределенности в США.Технический пробой ниже 62500.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 45, пересечение OsMA ниже нулевой линии) откроет путь к 62000.00 и 60000.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт зону важных краткосрочных уровней сопротивления 64400.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 63300.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновит краткосрочную восходящую коррекцию. И все же длинные позиции стоит рассматривать только при закреплении выше 64900.00 (ЕМА50 на дневном графике)-65500.00 с подтверждением от фундаментальных факторов с целями коррекции на уровнях 66300.00 (ЕМА50 на месячном графике)-67000.00. Для слома медвежьего тренда цене необходимо закрепиться выше ключевого сопротивления 73050.00 (ЕМА200 на дневном графике). Условия реализации бычьего сценария Устойчивый пробой сопротивления 64900.00–65000.00 и закрепление выше 50-периодной EMA (66300.00).«Голубиный» сигнал от ФРС или данные по инфляции, снижающие ожидания ужесточения политики.Деэскалация геополитической напряженности и снижение цен на нефть.Приток средств в спотовые ETF и покупки со стороны крупных держателей.Положительный сигнал по законопроекту CLARITY Act.Технический пробой выше 66300.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, ускорение роста OsMA) откроет путь к 68500.00–69900.00. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 62000.00-64500.00 с сохранением нейтрального или слабо-медвежьего уклона. Логика Двойственное влияние макроэкономических факторов: с одной стороны — ожидания повышения ставок ФРС, с другой — ослабление доллара и снижение экономической активности.Биткоин демонстрирует устойчивость, не следуя за падением Nasdaq100 и индекса полупроводников, но и не может пробить ключевые уровни сопротивления.Рынок опционов указывает на ожидание сохранения цен в текущем диапазоне, что подтверждается низкой волатильностью.Техническая картина указывает на отсутствие выраженного импульса и необходимость катализатора для выбора направления. Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до прояснения направления. Длинные позиции рассматривать при устойчивом пробое 50-EMA (64900.00) с подтверждением роста. Короткие позиции — только при пробое 62500.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и сигналами ФРС. Уровни поддержки: 625000.00, 62000.00, 61000.00, 60000.00, 59000.00, 585000.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 38800.00, 35000.00, 30800.00, 30000.00 Уровни сопротивления: 63500.00, 64000.00, 643000.00, 64400.00, 64900.00, 65000.00, 66000.00, 66300.00, 68500.00, 69900.00, 70000.00, 72000.00, 73050.00, 74500.00, 75000.00, 75300.00, 76000.00, 80000.00, 81000.00, 81700.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 64100.00, 64500.00. Stop-Loss 62300.00, 61900.00. Цели 64900.00, 65000.00, 66000.00, 66300.00, 68500.00, 69900.00, 70000.00, 72000.00, 73050.00, 74500.00, 75000.00, 75300.00, 76000.00, 80000.00, 81000.00, 81700.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 62300.00, 61900.00. Stop-Loss 64100.00, 64500.00. Цели 61000.00, 60000.00, 59000.00, 585000.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 38800.00, 35000.00, 30800.00, 30000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец сохраняет хорошие перспективы роста

Пара GBP/USD в последние недели две недели показала довольно ощутимое падение, а в последние два дня – сильный рост. Таким образом, можно сказать, что быки перешли в новое наступление, а затем последовал обычный коррекционный откат. Вчера «медвежий» имбаланс 24 был преодолен и никакой реакции цены не образовал. Таким образом, его можно теперь считать «инвертированным имбалансом». Реакция на этот паттерн может последовать уже сверху, то есть «бычья». Хочу напомнить, что сделки целесообразно открывать, когда последовала именно реакция на паттерн или зону интереса с подтверждением на младших графиках, а не просто по достижении паттерна. Таким образом, реакции на инвертированный имбаланс может не последовать точно также, как на обычный имбаланс. Однако на текущий момент реакция возможна, а ниже был образован еще один «бычий» имбаланс 25. Таким образом, у быков сейчас имеется сразу две зоны интереса, в которых будут актуальны сделки на покупку. Что касается тренда, то на мой взгляд, он остается «бычьим», а «медвежьих» паттернов сейчас в любом случае нет. Европейская валюта сегодня показала падение на основании слабого отчета по инфляции в Евросоюзе и вполне могла потянуть за собой вниз фунт стерлингов. Помимо этого, после двух дней сильного роста коррекционный откат выглядит абсолютно закономерно. На прошлой неделе нефть выросла до 100$, а последствия новой эскалации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива могут привести к росту цен и до 120$. Таким образом, если ситуация начнет развиваться по наиболее пессимистичному сценарию (а к этому все и идет), нефть продолжит расти и обновит мартовские-майские пики. В этом случае инфляция в США или Великобритании вновь начнет разгоняться. Если же ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, цены на нефть вернутся в зону 60 – 70$ за баррель. Тогда ужесточение политики ФРС может не потребоваться, а Банк Англии уже сейчас не обременен проблемой высокой инфляции. Таким образом, доллар пока не может опираться на «ястребиный» настрой регулятора, а британец может рассчитывать на поддержку своего ЦБ только в случае ускорения инфляции. Графический анализ показывает новое наступление быков. В данное время у трейдеров есть два «бычьих» имбаланса (24, 25), внутри которых можно рассматривать сделки на покупку. «Медвежьих» паттернов в данное время нет. Таким образом, уже сегодня или в понедельник может быть образован новый сигнал на покупку, а быки могут продолжать атаковать на следующей неделе, так как 25 июня мог начаться новый «бычий» тренд. Экономический информационный фон в пятницу отсутствовал в Великобритании и США. Однако пара GBP/USD все равно начала коррекционный откат, что закономерно по графическим причинам. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению экономики и рынка труда, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC для смягчения ДКП, чего не мог обеспечить Джером Пауэлл. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 3 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую можно считать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов быки начали наступление, затем последовал коррекционный откат, новая атака быков и новый коррекционный откат. На следующей неделе я буду ожидать образования сигнала на покупку в одном из двух «бычьих» имбалансов. Зоны интереса для покупок: 1,3310 – 1,3333 и 1,3393 – 1,3414. Если медведи перейдут в новое наступление, то для сделок на продажу нужны «медвежьи» паттерны, которых в данное время нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): затишье перед бурей? Консолидация у 63000.00

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Пара BTC/USD завершает неделю в состоянии напряженного равновесия, консолидируясь вблизи отметки 63000.00 после неудачной попытки закрепиться выше 65700.00. Рынок криптовалют демонстрирует удивительную устойчивость перед лицом сразу нескольких факторов давления: «ястребиная» пауза Федеральной резервной системы, возобновление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, рекордный месячный экспирация опционов и задержка ключевого регуляторного законопроекта в США. На момент первой половины американской сессии пятницы, 31 июля, BTC/USD торгуется в районе 63300.00–64000.00, снижаясь за день на 2,3%. Ранее на этой неделе биткоин предпринял попытку штурма уровня 65700.00, но встретил мощное сопротивление и быстро вернулся ниже 65000.00. Ключевым событием стал ежемесячный экспирация опционов на 9,6 млрд долларов в пятницу, с максимальной концентрацией болевых точек (max pain) на уровне 64000.00, что, вероятно, удерживало цену вблизи этой отметки. Структурный фон остается сложным Индекс «страха и жадности» находится на отметке 34 (из 100), что указывает на настроение «страха». Индекс доллара USDX стабилизировался в районе 100.30 после резкого падения в четверг, вызванного предполагаемой интервенцией Банка Японии, но остается под давлением из-за разочаровывающих данных по экономике США. ФРС: «ястребиная» пауза В среду ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,50–3,75% при голосовании 9-3, при этом три члена FOMC выступили за немедленное повышение на 25 базисных пунктов. Председатель Кевин Уорш подтвердил приверженность достижению целевого уровня инфляции в 2%, заявив, что «мягкой» цели не существует. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают около 65% вероятности повышения ставки в сентябре. Более высокие ставки традиционно оказывают давление на рисковые активы, включая криптовалюты, и этот фактор продолжает сдерживать бычий импульс. Макроэкономические данные: охлаждение экономики Данные, опубликованные в четверг, усложнили ястребиную картину. Базовый индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, в июне вырос лишь на 0,1% при прогнозе 0,2%, а рост ВВП во втором квартале составил всего 1,5% против ожидаемых 2,1%. Эти данные указывают на охлаждение экономики, что может ослабить аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики. Геополитика: конфликт на Ближнем Востоке Возобновление боевых действий между США и Ираном и рост цен на нефть (нефть WTI удерживается выше 83 после скачка на 6,6%) усиливают опасения по поводу инфляции, вызванной ростом энергоносителей. Война на Ближнем Востоке является одним из ключевых рисков для инфляционного прогноза и поддерживает доллар как безопасную гавань, создавая дополнительные препятствия для биткоина как рискового актива. Институциональный спрос: слабые сигналы Спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали небольшой приток средств в размере 32 долларов млн в среду после четырех дней оттока. Однако объемы торгов остаются на минимальных уровнях с 2019 года, а интерес к рынку со стороны институциональных инвесторов ослаб. «Стратегия» (бывшая «MicroStrategy»), крупнейший корпоративный держатель биткоина, продала часть активов в первом полугодии, что усилило давление на рынок. Краткий технический анализ С технической точки зрения, BTC/USD находится в фазе консолидации со слабо-медвежьим уклоном. Рынок застрял между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Индикаторы и скользящие средние на дневном графике EMA (50) находится в районе 64900.00. Цена торгуется ниже этой отметки, что указывает на сохранение краткосрочного медвежьего уклона. Пробой 50-периодной EMA станет первым шагом к смене тренда.EMA (144) расположена около 69000.00, формируя промежуточное сопротивление.EMA (200) находится вблизи 73050.00, выступая в качестве ключевого долгосрочного барьера. Устойчивое закрепление выше этого уровня откроет путь к восстановлению.RSI (14) на дневном графике находится в районе 43-44, ниже нейтральной линии 50. OsMA движется ниже нулевой линии.Стохастик свидетельствует о сохранении медвежьего уклона. Таким образом, складывается устойчивая «медвежья» картина динамики цены, подтверждаемая показаниями индикаторов. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на BTC/USD 31 июля Экспирация опционов 9,6 млрд BTC, max pain 64000.00 Прошедшее событие: давление снято На этой неделе Геополитическая ситуация Высокая неопределенность Эскалация = давление на BTC Следующая неделя Выступления представителей ФРС Оценка намерений голосования «Ястребиные» комментарии = давление на BTC Август 2026 Принятие CLARITY Act Неопределенный статус Положительный исход = поддержка BTC Постоянно ETF потоки Признак институционального спроса Приток = поддержка BTC; отток = давление Заключение и рекомендации Биткоин находится в фазе консолидации, где краткосрочная неопределенность сочетается с долгосрочными структурными изменениями. Рынок демонстрирует устойчивость, но пока не может найти катализатор для направленного движения. Для краткосрочных трейдеров Приоритет торговли внутри диапазона 62000.00–65000.00 с четкими уровнями входа и выхода.Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 64900.00 (50-EMA) с целями 65800.00–67500.00.Короткие позиции рассматривать только при пробое 62000.00 с целями 61000.00–60000.00.Внимательно следить за данными по ETF и выступлениями представителей ФРС — любые неожиданные комментарии могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов Занимать выжидательную позицию до прояснения макроэкономической ситуации. Рынок, вероятно, останется в диапазоне до получения новых сигналов от ФРС или развития геополитической ситуации.Потенциальная коррекция к 60000.00–61000.00 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона и подтверждении поддержки.Учитывать, что по данным Binance Research биткоин находится в «историческом окне формирования дна», что может сигнализировать о возможном развороте в четвертом квартале 2026 года. Управление рисками Сохранять осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями на Ближнем Востоке и решениями центробанков.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям в краткосрочной перспективе.Следить за макроэкономическими данными и комментариями представителей ФРС, которые остаются ключевыми драйверами для криптовалютного рынка.Учитывать, что по прогнозам аналитиков, заседание ФРС в сентябре (которое пройдет в разгар предвыборной кампании) может стать решающим для направления движения как традиционных, так и криптовалютных рынков. *см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: ралли разочарования в ФРС или начало нового тренда?EUR/USD: сценарии динамики на 31.07.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 31.07.2026

Пара EUR/USD находится на переломном этапе, где краткосрочное ралли разочарования в политике ФРС сталкивается с фундаментальными ограничениями. Долгосрочные прогнозы остаются конструктивными, и, несмотря на сегодняшнее снижение, пара EUR/USD завершает неделю уверенным ростом, обновив шестинедельные максимумы выше отметки 1.1530, через которую также проходит сильный уровень сопротивления в виде 50-недельной ЕМА, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: ралли разочарования в ФРС или начало нового тренда?». Перед началом американской сессии пятницы, 31 июля, EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.1490, удерживая большую часть недельных достижений. Индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике после резкого разворота в середине недели на сторону покупателей все еще остаются на их стороне, чем подчёркивают неустойчивость текущей ситуации, которая может качнуться в любую сторону. В то же время, 200- и 144-периодная скользящие средние на дневном графике находятся значительно выше цены, указывая на сохранение среднесрочного медвежьего тренда. Ближайшая важнейшая поддержка находится на 50-дневной ЕМА (1.1480). Ее пробой и дальнейшее снижение подтвердят приоритет коротких позиций по EUR/USD. Условия реализации Возврат ниже 50-дневной EMA (1.1480).Сохранение ожиданий повышения ставки ФРС на фоне геополитической напряженности и роста цен на нефть.«Голубиный» сигнал от ЕЦБ, снижающий ожидания ужесточения.Усиление геополитической напряженности и укрепление доллара как «безопасной гавани».Технический пробой ниже 1.1480 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) станет сигналом к возврату медвежьего импульса. Целевая зона: 1.1450, 1.1430, 1.1400, затем 1.1325 (годовой минимум), 1.1300, 1.1290 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1240 (ЕМА200 на недельном графике). Бычий сценарий будет связан с ретестом сопротивления 1.1530, его пробоем и выходом в зону среднесрочного бычьего рынка – выше ключевых уровней сопротивления 1.1560 (ЕМА200, 144 на дневном графике), 1.1580 (ЕМА50 на недельном графике). Первым сигналом здесь может стать пробой «круглой» отметки 1.1530. Условия реализации Устойчивый пробой сопротивления 1.1530 и закрепление выше 200-дневной EMA (1.1560).Сохранение слабости доллара на фоне отсутствия «ястребиных» сигналов от ФРС.Подтверждение готовности ЕЦБ к повышению ставки в сентябре.Снижение геополитической напряженности, ослабляющее спрос на доллар.Технический пробой выше 1.1600 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, ускорение роста OsMA) откроет путь к среднесрочному росту. Целевая зона: 1.1600, затем 1.1650 и 1.1800 в среднесрочной перспективе. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.1450–1.1530 с попыткой тестирования сопротивления 1.1560–1.1580. Логика Ралли разочарования в ФРС имеет свои пределы — рынки не могут бесконечно игнорировать фундаментальные факторы.Расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС сохраняется, создавая попутный ветер для евро.Геополитическая напряженность и риски, связанные с ценами на нефть, продолжают оказывать поддержку доллару как безопасной гавани.Техническая картина указывает на смену краткосрочного импульса, но для подтверждения разворота необходимо преодоление 200-дневной EMA (1.1560). Рекомендация: осторожная, с приоритетом покупок при подтверждении пробоя 1.1530 и закреплении выше 200-дневной EMA. Короткие позиции рассматривать только при явном пробое поддержки 1.1480 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с выступлениями представителей ФРС и геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Уровни поддержки: 1.1480, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1380, 1.1355, 1.1325, 1.1300, 1.1290, 1.1240, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000 Уровни сопротивления: 1.1500, 1.1530, 1.1560, 1.1580, 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.1510. Stop-Loss 1.1470. Цели 1.1530, 1.1560, 1.1580, 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1470. Stop-Loss 1.1510. Цели 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1380, 1.1355, 1.1325, 1.1300, 1.1290, 1.1240, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ралли разочарования в ФРС или начало нового тренда?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Несмотря на сегодняшнее снижение, пара EUR/USD завершает неделю уверенным ростом, обновив шестинедельные максимумы выше отметки 1.1530. Основным драйвером восходящего движения стало разочарование рынка в политике председателя ФРС Кевина Уорша, который вновь воздержался от четких сигналов по монетарной политике. Дополнительным фактором давления на доллар США стала предполагаемая валютная интервенция Банка Японии, вызвавшая падение USD/JPY более чем на 3% и спровоцировавшая масштабное закрытие длинных позиций по американской валюте. Перед началом американской сессии пятницы, 31 июля, EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.1490, удерживая большую часть недельных достижений. Пара демонстрирует лучшее недельное исполнение почти за четыре месяца, прибавляя около 1,3%. Давление на доллар США усилилось после публикации разочаровывающих данных по экономике США. ВВП за второй квартал вырос лишь на 1,5% при прогнозе 2,1%, тогда как базовый индекс PCE в июне показал рост всего на 0,1% м/м, что ниже ожидаемых 0,2%. Комбинация слабых данных и отсутствия «ястребиных» сигналов от председателя Уорша привела к распродаже доллара, приведшая к тому, что индекс USDX ненадолго опускался ниже психологического уровня 100.0 (в четверг, как известно, Банк Японии провел валютную интервенцию (см. наш вчерашний обзор «USD/JPY: интервенция на пороге заседания Банка Японии»), которая привела к сильному падению доллара не только против иены, но и, практически, по всему валютному рынку. Индекс доллара USDX проседал в четверг на этом фоне ниже отметки 99.90). По оценкам экономистов ING, чистое длинное спекулятивное позиционирование по доллару против валют G9 достигло самых высоких уровней с января 2025 года, что создало предпосылки для масштабного закрытия позиций. Поддержку евро оказывает сильная макроэкономическая статистика из еврозоны. Предварительный ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0,4% кв/кв и на 1,0% г/г, превысив рыночные ожидания. Рост экономики региона вдвое превзошел прогнозы, что усиливает уверенность инвесторов в возможности повышения ставок ЕЦБ в сентябре. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) еврозоны ускорился до 2,9% г/г в июле, а базовая инфляция выросла до 2,5%, превысив консенсус-прогноз в 2,4%. Инфляционные данные Франции (+2,4% г/г против ожидаемых +2,1%) и Германии (+2,8% г/г против +2,4% в июне) подтверждают сохраняющееся ценовое давление в регионе. Монетарная политика: расхождение в подходах ЕЦБ и ФРС Ключевым драйвером пары становится расхождение в стилях коммуникации двух крупнейших центробанков. В то время как Уорш оставляет рынки США «блуждать в темноте», Европейский центральный банк был более единодушен, сигнализируя о повышении ставки в сентябре, что дает евро явное сравнительное преимущество, говорят экономисты. Европейский центральный банк сохранил ставки без изменений на заседании 23 июля, но глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила, что регулятор придерживается «зависимого от данных и от заседания к заседанию» подхода, оставляя дверь открытой для повышения в сентябре. Рынки полностью закладывают в котировки первое повышение в октябре и второе к марту 2027 года.В отличие от ЕЦБ, ФРС под руководством Кевина Уорша продолжает отказываться от прогнозного руководства. Несмотря на слабые данные, инструмент CME FedWatch показывает 65% вероятность повышения ставки в сентябре, что указывает на сохраняющуюся неопределенность. Экономисты предупреждают, что все еще может оставаться пространство для дальнейшего сворачивания длинных позиций по доллару США, и они пока не готовы говорить о достижении дна в этой распродаже Однако, по их мнению, текущее ралли EURUSD – это ралли разочарования председателем, но не всем Федрезервом. Если так, то восходящее движение EUR/USD имеет свои пределы. Если рынки вновь не пересмотрят ожидания по ставкам ФРС в сторону понижения и не снизятся геополитические риски на Ближнем Востоке, то движение выше 1.1600 «нельзя считать устойчивым». Краткий технический анализ EUR/USD совершила решительный рывок, пробив ряд ключевых краткосрочных уровней сопротивления. В то же время 200- и 144-периодная скользящие средние на дневном графике находятся значительно выше цены, указывая на сохранение среднесрочного медвежьего тренда. Ближайшая важнейшая поддержка находится на 50-дневной ЕМА (1.1480). Ее пробой и дальнейшее снижение подтвердят приоритет коротких позиций по EUR/USD. В то же время индикаторы после резкого разворота в середине недели на сторону покупателей все еще остаются на их стороне, чем подчёркивают неустойчивость текущей ситуации, которая может качнуться в любую сторону.*подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 31.07.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/USD Пятница Инфляция HICP еврозоны Прогноз: +2,9% г/г Рост инфляции = поддержка EUR Пятница Заседание Банка Японии Сохранение ставки 1,00% Косвенное влияние через динамику USD Следующая неделя Выступления представителей ФРС Оценка намерений голосования «Ястребиные» комментарии = поддержка USD Постоянно Геополитическая ситуация Высокая неопределенность Эскалация = поддержка USD Заключение и рекомендации для инвесторов Пара EUR/USD находится на переломном этапе, где краткосрочное ралли разочарования в политике ФРС сталкивается с фундаментальными ограничениями. Ключевые уровни 1.1530–1.1480 станут главным водоразделом для дальнейшей динамики. Долгосрочные прогнозы остаются конструктивными: BNP Paribas ожидает роста EUR/USD до 1.2400 в 12-месячной перспективе, а ABN AMRO прогнозирует 1.1800 в 2026 году и 1.2300 в 2027 году. Однако в ближайшие недели ключевым фактором останется способность пары преодолеть сопротивление на уровне 1.1580-1.1600. Для краткосрочных трейдеров Приоритет длинных позиций при устойчивом пробое уровня 1.1530 с целями 1.1560–1.1600 и стоп-лоссом ниже 1.1470.Короткие позиции рассматривать только при явном развороте от сопротивления с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) и стоп-лоссом выше 1.1550.Внимательно следить за выступлениями представителей ФРС — любые «ястребиные» комментарии могут спровоцировать коррекцию вниз. Для среднесрочных инвесторов Занимать выжидательную позицию до подтверждения пробоя 200-дневной EMA 1.1560 и зоны уровней 1.1585–1.1600 или разворота от этого уровня и подтвержденного пробоя поддержки 1.1480.Потенциальная коррекция к 1.1400–1.1450 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона (расхождение в политике ЕЦБ и ФРС, слабые данные по США).Учитывать, что чистое длинное позиционирование по доллару против валют G9 достигло самых высоких уровней с января 2025 года, что создает предпосылки для дальнейшего закрытия позиций и потенциального укрепления евро. Управление рисками Сохранять осторожность из-за высокой волатильности, связанной с выступлениями представителей ФРС и геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Любые неожиданные комментарии могут вызвать резкие движения.Строго соблюдать стоп-лоссы — текущее ралли, основанное на разочаровании в политике ФРС, может быть столь же быстрым, сколь и недолговечным.Следить за данными по рынку труда США и динамикой цен на энергоносители, которые остаются ключевыми факторами для ожиданий по ставке ФРС.Учитывать риск валютной интервенции со стороны Банка Японии, которая может оказывать косвенное влияние на доллар США через падение USD/JPY. Инвестиционный горизонт на 1–3 месяца предполагает консолидацию в диапазоне 1.1400–1.1600 с потенциальным пробоем вверх при сохранении текущих фундаментальных условий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс