Новости форекс

Ястреб без обещаний: почему речь Уорша ставит доллар в необычное положение

Выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоул оказалось жёстче ожиданий по содержанию, но лишённым конкретики по срокам, и именно это сочетание создаёт для доллара непривычную конструкцию. Формально каждый из ключевых тезисов председателя ФРС работает на укрепление американской валюты, однако отказ давать любые обещания лишает рынок возможности заложить ужесточение в котировки заранее.Начать стоит с фундамента всей речи. Заявив, что «преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах», Уорш фактически расставил приоритеты внутри двойного мандата, и расставил их в пользу инфляции. Для доллара это прямой позитив: когда регулятор публично объявляет борьбу с ценами главной задачей, рынок обязан закладывать более высокие ставки на более длинном горизонте, а процентный дифференциал остаётся ключевым драйвером валютных курсов. Усиливает эффект и признание ответственности за 65 месяцев повышенной инфляции: председатель, публично берущий вину на регулятор, тем самым обязуется исправлять ситуацию, а не объяснять её внешними шоками.Наиболее значимым для валютного рынка стал, однако, другой блок. Уорш заявил, что ему «было бы трудно охарактеризовать широкие финансовые условия как ограничительные», а кредитные рынки «демонстрируют мало признаков сдерживания со стороны политики». Это не оценка инфляции, а оценка самой политики, и она означает, что нынешние 3,50-3,75 процента, по мнению председателя, экономику не тормозят. Отсюда следует, что для достижения цели ставку логично поднимать, и именно этот тезис снимает главный аргумент голубей. Добавьте к этому вывод о том, что «рынки труда соответствуют полной занятости», и у ФРС не остаётся оправданий со стороны занятости, которые могли бы удержать её от ужесточения. Для доллара это самая сильная часть речи.Отдельного внимания заслуживает тезис о природе инфляции. Назвав цель в 2 процента «твёрдой и фиксированной» и подчеркнув, что «инфляция не обязательно возвращается к среднему», Уорш отверг сценарий, при котором ценовое давление рассосётся само по мере затухания энергетического шока. Это принципиально важно для валютного рынка, поскольку значительная часть нынешней инфляции связана с конфликтом вокруг Ормузского пролива, и логично было бы ожидать, что регулятор предпочтёт переждать. Уорш дал понять, что ждать не намерен, а его скепсис относительно летнего улучшения данных, которое «не говорит о том, что базовые тренды существенно улучшились», закрывает и эту лазейку.Напомню, что за август американская валюта опустилась до минимума с мая, а золото прибавило более 13 процентов, причём драйвером роста металла была не ставка, а сомнения в устойчивости американских финансов после того, как Минфин был вынужден выкупать длинные облигации для сдерживания доходностей. Финальная формула Уорша «приверженный дисциплине, а не решению» решимость показывает, но конкретных обязательств не даёт.Складывается расклад, при котором краткосрочно доллар получает поддержку от ястребиного тона, снимающего вопрос о сентябрьском смягчении, тогда как среднесрочная траектория зависит от того, воспримет ли рынок отказ от ориентиров как проявление силы или как признание неопределённости. Если Уорш действительно повысит ставку в сентябре или подтвердит намерение сделать это до конца года, доллар получит фундаментальную опору. Если же рынок решит, что за жёсткой риторикой при отсутствии действий скрывается неспособность справиться с доходностями, эффект окажется обратным, и укрепление быстро сменится продолжением августовской слабости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Сигнал от Уорша, сожаления Хуанга, Nvidia как ИИ-центробанк. Календарь трейдера на 31 августа – 2 сентября

Выступая на симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава Федрезерва США сохранил ястребиную позицию. Кевин Уорш заявил, что, несмотря на более позитивные летние данные, инфляция в США остается высокой и существенного улучшения базовых тенденций не наблюдается. Глава Центробанка подчеркнул необходимость обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 2%, предупредив, что в противном случае ФРС «предстоит еще много работы» по ужесточению денежно-кредитной политики. При этом Уорш не дал прямых указаний на действия регулятора на ближайших заседаниях, не представив четких рамок принятия решений.Осторожные заявления Кевина Уорша спровоцировали резкий рост ожиданий повышения процентных ставок на сентябрьском заседании ФРС. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, инвесторы подняли вероятность увеличения ставки до 55,7%. То есть всего за один день прогнозы подскочили примерно на 20%. Данные других аналитических рынков показывают схожую динамику:вероятность сохранения ставок оценивается в 55%шансы на повышение составляют порядка 46% (при минимальной вероятности более агрессивного шага)Глава регулятора подчеркнул, что улучшение летних показателей не свидетельствует о переломе тренда, и призвал рынки ориентироваться на фактическую статистику, а не ждать от ФРС попыток прогнозировать будущее. По оценке главного экономиста Navy Federal Credit Union Хизер Лонг, ультиматум Уорша открывает дорогу для ужесточения ДКП к октябрю или декабрю. Реакция рынка облигаций на выступление Уорша была однозначной: доходности казначейских облигаций США резко пошли вверх на фоне усиления ожиданий ужесточения политики. Доходность 2-летних облигаций (наиболее чувствительная к прогнозам по ставке ФРС) подскочила примерно до 4,31% – самого высокого уровня с конца июля. Инвесторы полагают, что направление движения ставок окончательно определят новые данные по инфляции и занятости, которые будут опубликованы в ближайшие две с половиной недели до заседания 16 сентября.Также жесткая риторика главы Федрезерва США вызвала распродажи по всем классам активов:S&P500 просел на 0,25% (до 7711,76 пункта)Nasdaq Composite потерял 0,52% (до 26402,42 пункта) под давлением чипмейкеров Nvidia и Intel Dow Jones снизился до 53559,99 пунктабиткоин потерял $3000 за 60 минут, спровоцировав принудительное закрытие маржинальных длинных позиций на $200 млнспотовые цены на золото ушли ниже отметки $4500 за унциюИз общего тренда явно выбивается Nvidia, которая, по сути, превращается превращается в ключевой финансовый институт ИИ-отрасли. Morgan Stanley охарактеризовал новую стратегию Nvidia как «баланс как услуга». Чтобы поддержать покупательную способность клиентов, Nvidia предоставляет крупнейшим покупателям отсрочку платежей до года, из-за чего дебиторская задолженность выросла до $63,1 млрд, а средний срок взыскания увеличился с 45 до 60 дней. Модель работы включает гарантирование дохода облачным провайдерам в обмен на долю от аренды мощности, а объем раскрытых гарантий достиг $108,5 млрд (включая $105 млрд под проекты с OpenAI с 2029 финансового года). Кроме того, компания привлекает внешних инвесторов, заключив предварительные соглашения на $500 млрд для совместного финансирования инфраструктуры.Портфель публичных и частных инвестиций компании вырос до $99 млрд, включая доли в:IntelCoreWeaveNokiaSynopsysNebiusГлава компании Дженсен Хуанг назвал единственным сожалением отсутствие еще более ранних инвестиций. По оценке CFO Колетт Кресс, спрос ИИ-лабораторий растет быстрее их балансов, а финансовая поддержка таких клиентов обеспечит до 25% бизнеса Nvidia в следующем году, принеся за прошедший квартал $7,8 млрд инвестиционного дохода. Отчетность чипмейкера показала рост выручки за II квартал до $96,2 млрд (из них $89 млрд принесли центры обработки данных), а прогноз на III квартал был повышен до $108 млрд. Компания вернула акционерам $25,8 млрд через дивиденды и обратный выкуп акций, превысив показатель свободного денежного потока в $21,3 млрд, и разместила облигации на $25 млрд. Финансовый баланс Nvidia становится частью глобальной ИИ-инфраструктуры, финансируя покупки клиентов на обеих сторонах сделок.31 августа31 августа, 2.50/ Япония/**/ Промышленное производство в июле/ пред.: -2,1%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – вверхПромышленное производство в Японии продемонстрировало резкий подъем, существенно превысив средние многолетние показатели. Росту индустриального сектора способствовали:скачок объемов производства на 4,9%восстановление показателей после предыдущего периода паденияВ июле прогнозируется замедление ростовых темпов до 3,0%. При совпадении данных с ожиданиями иена может оказаться под умеренным давлением.31 августа, 2.50/ Япония/**/ Розничные продажи в июле/ пред.: 5,0%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – вверхРост розничных продаж в Японии резко замедлился, зафиксировав самый слабый результат за последние пять месяцев. На проседания потребительских трат повлияли:падение розничного оборота за месяц на 4,1%снижение продаж топлива (-3,3%), техники (-1,7%) и продуктов питания (-0,5%)сохранение позитивной динамики только в автопроме (+16,6%) и сегменте одежды (+14,8%)В июле ожидается ускорение продаж до 3,0%. В случае оправдания прогнозов подъем потребительского спроса окажет поддержку японской иене.31 августа, 4.30/ Австралия/**/ Корпоративная прибыль во втором квартале/ пред.: 1,5%/ действ.: 5,9%/ прогноз: 0,5%/ AUD/USD – внизКорпоративная прибыль австралийского бизнеса существенно просела, нивелировав позитивные результаты прошлого периода. Ключевыми факторами ухудшения стали:падение доходов в горнодобывающем секторе (-9,1%) и финансах (-9,6%)спад показателей в гостинично-ресторанной сфере (-2,0%)сдерживание динамики в обрабатывающей промышленности (+3,5%) и строительстве (+7,9%)Во втором квартале аналитики ждут замедления роста прибыли до 0,5%. Такой результат просигнализирует об охлаждении бизнеса и может ослабить австралийский доллар.31 августа, 4.00/ Австралия/**/ Индекс инфляции от TD Securities в августе/ пред.: -0,4%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,4%/ AUD/USD – внизМесячный индекс инфляции в Австралии полностью перекрыл июньский спад, проявив признаки возобновления ценового давления. Динамика формировалась под воздействием:ускорения базовой инфляции из-за переноса корпоративных издержек на покупателейудорожания сырьевых товаров и нефти на фоне геополитики на Ближнем ВостокеВ августе прогнозируется замедление роста цен до 0,4%. Падение инфляции заставит РБА рассмотреть вариант снижения ставки, что может ослабить австралийский доллар.31 августа, 4.30/ КНР/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 50,3 п./ действ.: 49,2 п./ прогноз: 49,7 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизОфициальный индекс деловой активности в промышленности Китая неожиданно ушел в зону спада, обновляя минимумы с конца зимы. На проседание сектора повлияли:первое за пять месяцев сокращение объемов выпуска и закупочной активностисокращение новых внутренних (48,5) и экспортных (49,6) заказовускорение падения цен на готовую продукцию при сохранении высоких издержек на сырьеВ августе рынок ожидает повышательного отскока индекса до 49,7 пункта. Попадание в прогноз подтвердит проблемы роста в экономике Китая, что повысит спрос на нефть.31 августа, 4.30/ КНР/***/ Индекс деловой активности в непроизводственном секторе в августе/ пред.: 50,2 п./ действ.: 49,0 п./ прогноз: 50,4 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизИндекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая неожиданно ушел в зону спада, прервав двухмесячный рост. На ухудшение показателей повлияли:падение активности в сфере услуг (49,3 п.) и строительстве (47,0 п.)резкое сокращение новых заказов в строительном сегменте (40,1 п.) и сервисе (45,2 п.)снижение показателей занятости (45,4 п.) и стоимости реализации продукцииВ августе прогнозируется возврат индекса к росту до 50,4 пункта. При реализации этого сценария цена нефти и китайский юань получат поддержку.31 августа, 8.00/ Япония/***/ Индекс потребительского доверия в августе/ пред.: 33,8 п./ действ.: 34,9 п./ прогноз: 35,0 п./ USD/JPY – внизПотребительское доверие в Японии продемонстрировало положительную динамику, достигнув наивысших значений с конца зимы. Подъему оптимизма способствовали:улучшение оценки общего состояния жизни до 33,1 пунктарост ожиданий домохозяйств по доходам (40,9 п.) и перспективам занятости (40,1 п.)увеличение готовности к покупкам товаров длительного пользования (25,6 п.)В августе ожидания закладывают дальнейший подъем показателя до 35,0 пункта. Оправдание прогноза способно подтолкнуть к росту японскую иену.31 августа, 8.00/ Япония/**/ Объем строительства нового жилья в июле/ пред.: 33,9%/ действ.: 18,6%/ прогноз: 7,9%/ USD/JPY – вверхОбъем строительства нового жилья в Японии вырос 18,6%, сохранив позитивную динамику третий месяц подряд. На структуру жилищного сектора повлияли:замедление роста закладок жилья для собственного проживания (15,7%) и аренды (24,6%)сокращение строительства домов из бруса на 7,4%скачок объемов сборного домостроения на 13,7%В июле прогнозируется замедление темпов роста строительства до 7,9%. Что может негативно сказаться на позиции иены.31 августа, 15.00/ Германия/***/ Индекс потребительского цен (CPI) в августе (предварительный)/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,9%/ EUR/USD – вверхГодовая инфляция в Германии ускорилась до 2,8%, зафиксировав самый высокий уровень с апреля. Росту цен способствовали:скачок энергетической инфляции до 8,3% из-за подорожания нефтиподъем цен на автомобильное топливо на 23,0% после отмены субсидийустойчивость базовой инфляции на уровне 2,4%В августе ожидается дальнейшее ускорение инфляции до 2,9%. В таком случае сохранятся проинфляционные риски, что подкрепит европейскую валюту.31 августа, 17.30/ США/**/ Индекс производственной активности от ФРБ Далласа в августе/ пред.: 0,0 п./ действ.: 1,3 п./ прогноз: 0,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Техаса вернулся в зону роста. Улучшению рыночных условий способствовали:подъем производственного индекса до 10,1 пункта благодаря притоку новых заказов (6,4 п.)увеличение отгрузок продукции до 8,8 пункта при сокращении запасов готового товарарост индекса заработных плат до 30,8 пункта и снижение неопределенности бизнесаВ августе прогнозируется снижение активности. Что укажет на неустойчивую активность и ослабит американский доллар.1 сентября1 сентября, 1.30/ Австралия/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 51,5 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 52,2 п./ AUD/USD – волатильноИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Австралии остался в зоне роста, указывая на постепенное восстановление сектора. На динамику повлияли следующие факторы:небольшой рост объемов производства и новых заказов на фоне устойчивого базового спросасохранение давления на издержки из-за дорогих энергоносителей, транспорта и сырьястабильный уровень занятости и сбалансированный наем персоналаВ августе прогнозируется сохранение индекса на уровне 52,2 пункта. Подтверждение этих цифр укажет на стабильность сектора, а австралийскому доллару может добавить волатильности.1 сентября, 2.01/ Великобритания/*/ Индекс цен в магазинах от BRC в августе/ пред.: 1,2%/ действ.: 0,9%/ прогноз: 1,0%/ GBP/USD – вверхРост цен в британских магазинах заметно замедлился, зафиксировав самый слабый темп с конца прошлого года. Положительной динамике способствовали:замедление инфляции на продукты питания шестой месяц подряд до 2,2%снижение инфляции на непродовольственные товары до 0,2% благодаря скидкам и акциямпадение цен в магазинах за месяц на 0,1% на фоне летних распродажВ августе аналитики ожидают небольшой рост показателя до 1,0%. Что поддержит позицию фунта стерлингов.1 сентября, 2.50/ Япония/**/ Капитальные затраты во втором квартале/ пред.: 6,5%/ действ.: 0,0%/ прогноз: 0,2%/ USD/JPY – внизРасходы японских компаний на оборудование и инфраструктуру застряли на нулевой отметке, прервав серию роста в течение четырех предыдущих кварталов. На застой в корпоративных инвестициях повлияли:сокращение капиталовложений в обрабатывающей промышленности, включая химию и металлоконструкциинебольшой прирост инвестиций в непроизводственном секторе за счет опта, розницы и лизингаизбирательный подход компаний к расходам в условиях общей экономической неопределенностиВо втором квартале ожидается скромный рост показателя, что для иены станет позитивным фактором.1 сентября, 3.30/ Япония/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 54,8 п./ действ.: 54,5 п./ прогноз: 55,1 п./ USD/JPY – внизПроизводственная активность в Японии продолжила расширяться восьмой месяц подряд, показав наилучший темп с весны. Укреплению сектора способствовали:самый быстрый приток новых внутренних и экспортных заказов за последние несколько летуверенный рост занятости и активные закупки сырья под растущие объемы выпускаулучшение деловых настроений на фоне ожиданий роста продаж и расширения мощностейПри этом рост цен на готовые товары остался высоким из-за дорогих энергоносителей и слабого курса национальной валюты. В августе аналитики ждут подъема активности до 55,1 пункта. При совпадении данных с прогнозом можно будет говорить о прочном восстановлении промышленности, что подтолкнет японскую иену к росту.1 сентября, 3.30/ Австралия/**/ Разрешения на строительство в июле (опережающий)/ пред.: -1,6%/ действ.: 7,2%/ прогноз: -4,8%/ AUD/USD – внизЧисло разрешений на строительство жилья в Австралии выросло до 4-месячного максимума (18,328 тыс. единиц). Оживлению девелоперской активности способствовали:скачок одобренных заявок в частном секторе (без учета отдельных домов) на 17,8%умеренный прирост разрешений на строительство частных домов (+0,4%)сильная динамика в Квинсленде (+33,4%), Новом Южном Уэльсе (+13,2%) и Западной Австралии (+10,7%)В то же время в Тасмании (-22,5%) и Виктории (-13,9%) зафиксирован спад. В июле прогнозируется падение разрешений на 4,8%. Снижение показателя может ослабить австралийский доллар.1 сентября, 4.45/ КНР/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от RatingDog в августе/ пред.: 51,7 п./ действ.: 50,9 п./ прогноз: 50,9 п./ Brent и USD/CNY – волатильноИндекс PMI обрабатывающей промышленности Китая снизился до 4-месячного минимума, оставшись в зоне роста. На замедление темпов повлияли:сдержанные темпы расширения производства и притока новых заказоврост зарубежных продаж впервые за три месяцаувеличение занятости до максимума с лета 2023 годаослабление инфляции издержек до наименьших значений с начала годаВ августе ожидается сохранение индекса на уровне 50,9 пункта. Это может придать волатильность котировкам нефти Brent.1 сентября, 9.00/ Германия/***/ Розничные продажи в июле/ пред.: 2,1%/ действ.: -0,2%/ прогноз: 0,2%/ EUR/USD – вверхДинамика розничных продаж в Германии ушла в отрицательную область, показав снижение на 0,2%. Показатель оказался ощутимо ниже среднеисторических темпов роста розничного оборота. В июле рынки рассчитывают на восстановление продаж до 0,2%. В случае разворота показателей к росту евро получит импульс к укреплению.1 сентября, 9.00/ РФ/*/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в июле/ пред.: 50,3 п./ действ.: 50,7 п./ прогноз: 50,4 п./ USD/RUB – вверхПромышленность России продемонстрировала наилучшие темпы роста с начала прошлого года. Улучшению ситуации в секторе способствовали:ускорение выпуска продукции и притока внутренних заказовсокращение темпов увольнений до 4-месячного минимуманаращивание закупок сырья для пополнения складских запасовПри этом новые экспортные заказы просели, а рост издержек ускорился из-за транспортных проблем и дефицита топлива, что снизило уверенность бизнеса. В июле прогнозируется умеренный откат индекса до 50,4 пункта. Что может оказать давление на курс российского рубля.1 сентября, 9.00/ Великобритания/*/ Индекс цен на жилье от Nationwide в августе/ пред.: 2,2%/ действ.: 1,8%/ прогноз: 2,0%/ GBP/USD – вверхРост цен на жилье в Великобритании замедлился из-за геополитической напряженности и удорожания энергоресурсов. На рынок недвижимости повлияли следующие факторы:сдерживание ставок за счет замедления инфляции и роста зарплатумеренный месячный прирост стоимости объектов на 0,1%сохранение стабильного среднего срока проживания собственников в жилье (около 24 лет)В августе прогнозируется ускорение роста цен до 2,0%. Оправдание этого сценария укажет на стабилизацию рынка недвижимости и подтолкнет фунт вверх.1 сентября, 10.55/ Германия/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 50,3 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 54,1 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в производственном секторе Германии продемонстрировал уверенный рост, достигнув максимальных темпов с весны 2022 года. Поддержку индустрии оказали:ускорение выпуска, приток новых заказов и скачок экспортных продажактивное пополнение складов, рост оборонных заказов и инвестиции в дата-центрыснижение ценового давления на сырье и заметное улучшение уверенности бизнесаВ августе аналитики ожидают дальнейшего скачка показателя до 54,1 пункта. Если эти прогнозы сбудутся, евро получит хороший стимул для роста.1 сентября, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 51,4 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 52,8 п./ EUR/USD – вверхПроизводственный сектор еврозоны показал максимальные темпы расширения за последние четыре года. Восстановлению промышленности способствовали:уверенный рост производства, в первую очередь за счет усилий экономики Германиипервое за три года расширение штата сотрудников на фоне притока новых заказовзамедление роста затрат на сырье и повышение оптимизма бизнеса до полугодового максимумаВ августе ожидается укрепление индекса до 52,8 пункта. При таком сценарии можно смело рассчитывать на позитивную реакцию европейской валюты.1 сентября, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 52,5 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 51,5 п./ GBP/USD – внизПромышленный сектор Великобритании потерял часть импульса, опустившись до 5-месячных минимумов. На замедление производственной активности повлияли:рост логистических и энергетических издержек из-за проблем на Ближнем Востокеограничение бюджетов покупателей и общая геополитическая неопределенностьостановка активного пополнения складских запасов предприятиямиНесмотря на эти трудности, бизнес-оптимизм продолжает улучшаться благодаря надеждам на стабилизацию экономики. На август аналитики прогнозируют снижение показателя до 51,5 пункта. Такое проседание индикатора способно оказать давление на позиции британского фунта.1 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в августе/ пред.: 2,8%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,2%/ EUR/USD – вверхПотребительская инфляция в еврозоне вновь начала ускоряться, отдаляясь от целевых 2% Европейского центрального банка. Главными драйверами роста цен выступили:скачок инфляции в энергетике до 10,3% на фоне геополитического обостренияусиление базового ценового давления до 2,5%удорожание услуг и неэнергетических промышленных товаровПри этом рост цен на продукты питания, табак и алкоголь немного замедлился. В августе рынки закладывают дальнейший разгон инфляции до 3,2%. Если цифры подтвердятся, ЕЦБ придется сохранять жесткость монетарной политики, что поддержит курс евро.1 сентября, 16.30/ Канада/*/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 53,0 п./ действ.: 53,5 п./ прогноз: 52,7 п./ USD/CAD – вверхПроизводственный сектор Канады продемонстрировал уверенное расширение, обновив максимумы с лета 2022 года. Поддержку индустрии оказали:оживление внутреннего спроса, позволившее нарастить выпуск и портфель заказоврасширение кадрового штата для покрытия растущих потребностей производстваВместе с тем, экспорт сократился на фоне торговых тарифов, а дефицит предложения разогнал инфляцию издержек до четырехлетнего максимума. На этом фоне уверенность бизнеса просела. На август эксперты ждут коррекцию показателя до 52,7 пункта. В случае такого охлаждения канадская валюта может оказаться под давлением, что подтолкнет пару USD/CAD к росту.1 сентября, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе/ пред.: 53,9 п./ действ.: 53,9 п./ прогноз: 53,2 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс PMI в производственном секторе США снизился, указав на постепенное замедление активности. На динамику индикатора повлияли:торможение темпов роста производства и притока новых заказовсбои в цепочках поставок, сокращение запасов и высокий рост цен на топливоснижение закупок сырья при умеренном расширении штата сотрудниковослабление отпускных цен при сохранении высокой стоимости сырьевых ресурсовВ августе прогнозируется замедление показателя до 53,2 пункта. При совпадении данных с ожиданием американский доллар может оказаться под давлением.1 сентября, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ISM в августе/ пред.: 53,3 п./ действ.: 55,6 п./ прогноз: 55,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПроизводственный индекс ISM вырос до максимума с мая 2022 года, продемонстрировав уверенное расширение сектора. Поддержку промышленности оказали:резкое ускорение выпуска продукции и сильный приток новых заказоввозврат занятости в зону роста впервые с начала прошлого годазаблаговременные заказы предприятий на фоне геополитической напряженностиприток инвестиций в сферу искусственного интеллекта и низкие товарные запасыВ августе ожидается снижение индекса, что окажет давление на курс доллара США.1 сентября, 17.00/ США/***/ Число открытых вакансий (JOLTS) в июле/ пред.: 7,537 млн/ действ.: 7,359 млн/ прогноз: 7,390 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество открытых вакансий в США сократилось, не оправдав ожиданий рынка. На слабую динамику спроса на рабочую силу повлияли:заметное падение вакансий в здравоохранении (-147 тыс.) и общепите (-86 тыс.)сокращение предложений в оптовой торговле (-74 тыс.) и деловых услугах (-71 тыс.)нулевой прирост общего числа наймов (5,3 млн) и увольнений (5,4 млн)При этом рост вакансий зафиксирован только в транспорте, складском хозяйстве и госсекторе. В июле прогнозируется количество вакансий на уровне 7,390 млн. Если показатель совпадет с прогнозом, это просигнализирует о росте рынка труда, что может поддержать американский доллар.1 сентября, 17.00/ США/**/ Индекс занятости в обрабатывающей промышленности от ISM в августе/ пред.: 49,7 п./ действ.: 52,8 п./ прогноз: 52,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс занятости в промышленности США от ISM уверенно вырос, вернувшись выше нейтральной отметки. Показатель преодолел многолетние средние значения, зафиксировав восстановление найма на предприятиях. В августе эксперты ждут снижение индекса и умеренную негативную реакцию на показатель доллара США.1 сентября, 17.00/ США/**/ Число увольнений по собственному желанию в июле/ пред.: 3,153 млн/ действ.: 3,232 млн/ прогноз: 3,210 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество добровольных увольнений работников в США показало умеренный рост, восстановившись после просадки. Динамику рынка труда определяли:увеличение увольнений в гостиничном бизнесе и общепите (+40 тыс.)рост показателя в розничной торговле, транспорте (+30 тыс.) и строительстве (+23 тыс.)удержание доли уволившихся на уровне 2,0%, что указывает на осторожность соискателейВ июле прогнозируется откат значения до 3,210 млн. Подтверждение данных укажет на стабильность уровня занятости, что сыграет в пользу укрепления доллара.1 сентября, 23.30/ США/*/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: -0,328 млн барр./ действ.: 4,200 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США существенно выросли, перекрыв падение предыдущей недели. Динамику показателя определяли:скачок коммерческих запасов нефти на 4,2 млн баррелейвысвобождение 3,7 млн баррелей из стратегического резерва (до 289,7 млн баррелей)рост добычи сырой нефти в стране до 13,83 млн баррелей в суткисокращение запасов бензина на 3,2 млн баррелей и дистиллятов на 0,5 млн баррелей2 сентября2 сентября, 1.30/ Австралия/**/ Индекс отраслевой активности от Ai Group в августе/ пред.: -30,0 п./ действ.: -29,9 п./ прогноз: -32,0 п./ AUD/USD – внизИндекс отраслевой активности в Австралии зафиксировался вблизи прошлых значений. На положение дел в секторе повлияли следующие факторы:умеренный рост субиндекса новых заказов до -32,8 пунктаспад цен на сырье до 53,9 пункта после июньских максимумовнебольшой подъем загрузки мощностей до 74,0%высокое давление издержек на топливо, транспорт, налоги и нехватка кадровВ августе прогнозируется проседание индекса до -32 пунктов, что станет неблагоприятным фактором для австралийского доллара.2 сентября, 4.30/ Австралия/***/ ВВП во втором квартале/ пред.: 2,5%/ действ.: 2,5%/ прогноз: 1,6%/ AUD/USD – вверхЭкономика Австралии продемонстрировала стабильные темпы расширения, совпавшие с пересмотренным показателем прошлого периода. Тем не менее общая динамика ВВП остается ниже многолетнего среднеисторического значения в 3,31%. Во втором квартале аналитики ждут замедления роста ВВП до 1,6%. Это создаст поводы для снижения австралийского доллара.2 сентября, 5.00, 6.00/ Новая Зеландия/***/ Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,25%/ действ.: 2,50%/ прогноз: 2,75%/ NZD/USD – вверхРанее резервный банк Новой Зеландии повысил основную процентную ставку до 2,50%. Коррекция монетарных параметров оказалась более сдержанной, чем предполагал рыночный консенсус в 2,75%. Более умеренное повышение ставки регулятором сигнализирует об осторожном подходе к ужесточению политики. В текущих условиях это решение способно оказать поддержку новозеландскому доллару.2 сентября, 15.15/ США/**/ Изменение числа занятых от ADP в августе/ пред.: 95 тыс./ действ.: 44 тыс./ прогноз: 47 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПрирост занятости в частном секторе США замедлился до минимума за последние полгода. Ситуацию на рынке труда определяли:найм в образовании и здравоохранении (+36 тыс.), перекрывший спад в общепите (-11 тыс.) и торговле (-8 тыс.)потери в промышленном секторе (-3 тыс.) из-за проседания добычи ископаемыхсохранение годового роста зарплат текущих сотрудников на уровне 4,4% и ускорение до 7% у сменивших работуВ августе рынок рассчитывает на скромный прирост найма до 47 тыс. Если темпы создания рабочих мест подтвердят подъем, американский доллар получит умеренную поддержку.2 сентября, 16.45, 17.30/ Канада/***/ Решение Банка Канады по процентной ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,25%/ действ.: 2,25%/ прогноз: 2,25%/ USD/CAD – волатильноБанк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,25% шестой раз подряд. Сопровождающую риторику регулятора определяли:признание улучшения экономической активности вопреки дороговизне энергоносителейпрогноз замедления роста ВВП до 2,75% в текущем году с разворотом до 3,25% в следующеможидания по снижению инфляции к целевым 2% к следующему годуПауза в изменении ставки и прогнозы замедления роста ВВП указывают на сдержанный настрой Банка Канады. На этом фоне канадский доллар может перейти к волатильности.2 сентября, 17.00/ США/***/ Объем производственных заказов в июле (м/м)/ пред.: -1,1%/ действ.: -0,3%/ прогноз: 0,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъем производственных заказов в США продолжил снижение, зафиксировав сокращение второй месяц подряд. На формирование показателей повлияли:падение заказов на товары недлительного пользования на 1,2% из-за удешевления химикатов и нефтиумеренный рост заказов на товары длительного пользования на 0,5%проседание в металлообработке (-0,6%) и транспорте (-0,1%), перекрывшее подъем в машиностроении (+0,3%) и электронике (+3,2%)В июле прогнозируется возобновление роста заказов до 0,6%. При реализации этого сценария американский доллар может укрепиться.2 сентября, 17.30/ США/***/ Запасы сырой нефти от EIA/ пред.: 4,405 млн/ действ.: 0,095 млн/ прогноз: 5,822 млн/ Brent – внизКоммерческие запасы сырой нефти в США показали незначительное увеличение, оставив общие объемы на уровне 428,9 млн баррелей. Динамика отчета характеризуется:ростом запасов в распределительном узле Кушинг на 1,176 млн баррелейсокращением запасов бензина на 2,536 млн баррелей и дистиллятов на 2,228 млн баррелейнебольшим падением переработки на НПЗ на 2 тыс. баррелей в сутки и снижением чистого импортаНа следующий период ожидания закладывают подъем запасов до 5,822 млн баррелей. В таком случае цены на нефть марки Brent могут снизиться.2 сентября, 19.00/ РФ/*/ Объем розничных продаж в июле/ пред.: 7,8%/ действ.: 7,3%/ прогноз: 6,2%/ USD/RUB – вверхТемпы роста розничных продаж в России немного замедлились по сравнению с майскими значениями. При этом показатель продолжает существенно превышать средний многолетний уровень в 4,11%, подтверждая устойчивость покупательской активности. В июле рынок ожидает дальнейшего замедления продаж до 6,2%. Охлаждение потребительского спроса может ослабить российский рубль.2 сентября, 19.00/ РФ/**/ Объем ВВП в июле/ пред.: 0,3%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 1,4%/ USD/RUB – внизДинамика ВВП России показала заметное ускорение, существенно превзойдя майские результаты. Рост индикатора указывает на постепенное восстановление экономической активности после периода затишья. В июле эксперты рассчитывают на ускорение роста ВВП до 1,4%. В таком случае рубль получит повод для укрепления.1 сентября, 16.05/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX1 сентября, 19.00/ Еврозона/ Выступление Бориса Вуйчича из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD 2 сентября, 3.30/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD2 сентября, 4.30/ Япония/ Выступление Хадзимэ Такаты из политического совета Банка Японии/ USD/JPY2 сентября, 6.00/ Новая Зеландия/ Выступление главы Резервного банка Новой Зеландии Анны Бреман/ NZD/USD2 сентября, 16.30/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD2 сентября, 17.30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD2 сентября, 21.00/ США/ Публикация «Бежевой книги»/ ставка – 3,75%/ USDX Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 31 августа

Несмотря на все попытки трейдеров в прошлую пятницу провалить биткоин после выступления Кевина Уорша, он, как и эфир, сейчас сохраняют стабильность, позволяя рассчитывать на дальнейшее развитие бычьего рынка.Данные по спотовым биткоин-ETF за неделю, завершившуюся 28 августа, показывают чистый приток в $924,48 млн, второй подряд сильный недельный результат после $1,92 млрд неделей ранее. Суммарно за эти две недели инвесторы занесли в биткоин-ETF почти $2,85 млрд, а совокупная стоимость активов категории выросла до $97,59 млрд, вплотную приблизившись к отметке $100 млрд.Напомню, что июль проходил в целом спокойно, с чередованием скромных положительных недель, вроде $197,4 млн 10 июля и $75,67 млн 17 июля, и единственного небольшого оттока в $61,53 млн 31 июля. Перелом произошёл в начале августа, когда неделя, завершившаяся 7 августа, принесла резкий приток в $853,54 млн на фоне решения Минфина США удвоить выкуп облигаций. После короткой паузы с оттоком в $389,71 млн 14 августа рынок показал самый сильный результат всего периода, $1,92 млрд за неделю до 21 августа, момент пикового короткого сжатия и ралли биткоина выше $80 000. Особенно показателен и рост объёма спотовой торговли за тот же период, с относительно скромных $6,94-9,37 млрд в июле до $22,15 млрд на неделе максимального притока, что подтверждает переход рынка от вялой летней консолидации к фазе высокой активности.Именно на этом фоне силы и разворачивался резкий эпизод конца прошлой недели. В четверг, 27 августа, биткоин достигал $81 455, а уже в пятницу, после первого программного выступления Кевина Уорша в роли главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле, актив упал до $76 877-77 838, потеряв 2,5-3,2% за сутки. Уорш заявил, что у регулятора «ещё есть работа» по достижению цели по инфляции в 2%, возложил ответственность за 65 месяцев повышенной инфляции на сам центробанк и прямо отверг идею, что заявления ФРС должны служить единственным ориентиром для рынка. Вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании мгновенно подскочила с 35% до середины 50-процентного диапазона.Именно это выступление оборвало девятидневную серию притоков в спотовые биткоин-ETF, обернувшуюся в пятницу оттоком в $202 млн, а рынок в целом пережил волну ликвидаций длинных позиций на сумму от $350 до $468 млн, эфир потерял 2,7%, а XRP почти 5%. Тем не менее даже такой резкий сдвиг риторики не смог перечеркнуть общую силу августовского движения, биткоин остаётся в плюсе на 23,2% с 15 августа, а совокупный приток в фонды за весь месяц оценивается в $3,1-3,3 млрд, один из сильнейших результатов за всю историю продукта.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 400 с целью роста к уровню $79 200. В районе $79 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 400 и $79 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 900 с целью падения к уровню $77 000. В районе $77 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $78 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 900 и $77 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2448 с целью роста к уровню $2480. В районе $2480 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2432 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2448 и $2480.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2432 с целью падения к уровню $2403. В районе $2403 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2448 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2432 и $2403.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

1 сентября в России одновременно стартуют три параллельных цифровых финансовых мира

Символизм даты 1 сентября 2026 года трудно переоценить. В этот день в России одновременно вступает в силу базовый закон о цифровых валютах, запускается промышленное внедрение цифрового рубля, и Сбер готовится предложить клиентам кредиты под залог биткоина, эфира и USDT.Банк России официально подтвердил, что уже завтра крупнейшие банки и розничные компании откроют инфраструктуру для операций с цифровым рублём. Все 12 системно значимых банков страны, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк и ещё семь крупных игроков, на которых приходится свыше 80% платёжного рынка, подтвердили полную готовность дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях и проводить операции через мобильные приложения. На этом фоне анонс Сбера о кредитах под залог криптовалюты выглядит логичным дополнением, а не конкурентом государственной цифровой валюте. В Сбере считают, что запуск кредитных продуктов под залог биткоина, эфира и USDT станет возможен сразу после вступления в силу нового закона и допуска этих активов к публичному обращению, а банк уже готовился к изменениям заранее и располагает практическим опытом работы с криптовалютами. Параллельно Сбер готовит запуск международных расчётов в цифровых валютах для бизнеса прямо в мобильном приложении до конца 2026 года.Три этих инициативы формируют цельную, хотя и внутренне противоречивую картину российской финансовой цифровизации. Цифровой рубль остаётся государственным инструментом с полным контролем ЦБ над эмиссией и обращением, частная криптовалюта допускается в оборот с жёсткими лимитами и запретом на внутренние расчёты, а банковские продукты вроде кредитов Сбера под залог крипты становятся своеобразным мостом между регулируемой банковской системой и волатильными цифровыми активами. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 800, который открывает прямую дорогу на $81 200, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2502 открывает прямую дорогу на $2550. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2625, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2415. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2373. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Выступление Уорша привело к росту доллара

Выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоул привело к укреплению американского доллара, хотя изначально трейдеры пытались активно покупать рисковые активы. Рост доллара произошел по причине того, что ключевой вывод всего сказанного оказался жёстче, чем ожидали трейдеры. По словам Уорша, преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах, а сам он не убеждён, что летнее улучшение данных по инфляции отражает реальный перелом тренда.Наиболее показательной стала оценка экономики. Уорш заявил, что впечатлён общими показателями, которые, по его мнению, укрепились, и привёл конкретные аргументы. Капитальные затраты бизнеса растут быстро: годовое изменение инвестиций в оборудование и нематериальные активы составило около 9 процентов, максимум с 2021 года, причём более половины этого роста в текущем году можно приписать строительству ИИ-инфраструктуры. Прибыль компаний из S&P 500 выросла более чем на 20 процентов за год, а маржа превысила исторические уровни. Именно отсюда следует принципиальный вывод, который и делает речь ястребиной. «Кредитные рынки демонстрируют мало признаков сдерживания со стороны политики», — заявил Уорш, добавив, что за исключением отдельных секторов вроде жилья и сельского хозяйства, где наблюдается напряжение, ему было бы трудно охарактеризовать широкие финансовые условия как ограничительные. Напомню, что ровно тот же аргумент использовали ястребы внутри ФРС, включая Джеффа Шмида, и он же звучал в июльском протоколе ЕЦБ.Стоит отметить методологию, которой Уорш измеряет инфляцию, поскольку она объясняет его скепсис. Двенадцатимесячное изменение индекса PCE составляет 3,7 процента, а шестимесячное и вовсе 4,1 процента. Для оценки базового тренда он разбирает 199 отдельных компонентов индекса: за последние 12 месяцев 54 процента товаров и услуг в корзине показали рост цен выше 3 процентов, что заметно ниже постпандемийного пика около 77 процентов, но существенно выше уровня в 32 процента, характерного для двух десятилетий до пандемии. За последние шесть месяцев показатель составил 49 процентов. Иными словами, ценовое давление остаётся широким, а не точечным.По занятости оценка оказалась куда спокойнее. Уровень безработицы в 4,1 процента Уорш назвал низким по историческим меркам, а четырёхнедельную среднюю заявок на пособия эмпирически надёжным индикатором в реальном времени, находящимся вблизи минимумов за десятилетия. Слабый прирост рабочих мест он объяснил структурно: «Когда предложение труда едва растёт, ежемесячный прирост рабочих мест естественным образом будет низким». Вывод однозначен: рынок труда, по его мнению, соответствует полной занятости, а значит, оправдания для смягчения политики со стороны занятости нет.Отдельного внимания заслуживает институциональная часть речи, где Уорш фактически похоронил практику прогнозных ориентиров. Представляя план выступления, он пошутил: «Можете назвать это планом... можете назвать это картой маршрута... только не называйте это forward guidance». Он заявил, что прозрачность в коммуникациях о будущих решениях не является добродетелью сама по себе, а практика forward guidance, введённая во время финансового кризиса, загостилась. Особенно резко он описал риск взаимной зависимости регулятора и рынков, назвав это проблемой зеркального зала: если рынки существенно полагаются на ориентиры ФРС, а ФРС опирается на рыночные цены, все становятся более слепы к новым событиям и более склонны к ошибкам. Кульминацией речи стало прямое признание ответственности. «Есть один сигнал, который никто не может пропустить: ответственность за 65 месяцев устойчивой повышенной инфляции лежит непосредственно на центральном банке. И именно там ей и место», — заявил Уорш. Свой критерий для дальнейших действий он сформулировал так: «Мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашей цели, чётко и с достаточной скоростью. В противном случае у нас есть работа». Как я отмечал выше, на все это дело доллар отреагировал укреплением против рисковых активов, так как ни о какой голубиной повестке в ближайшее время речи идти не может.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1598. Только это позволит нацелиться на тест 1.1620. Уже оттуда можно забраться на 1.1639, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1572 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1554 либо открывать длинные позиции от 1.1534. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3551. Только это позволит нацелиться на 1.3574, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3596. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3527. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3502 с перспективой выхода на 1.3475.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3578 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3578 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, однако до роста пары дело так и не дошло.Ястребиный тон Кевина Уорша в Джексон-Хоуле подкрепил доллар, который вырос против всех валют, включая фунт. Глава ФРС заявил, что приоритетом регулятора сейчас должны быть цены, и представил жёсткую оценку инфляции, ведь PCE за полгода ускорился до 4,1%, а летнее замедление он счёл недостаточным для вывода об улучшении базовых трендов. При этом экономику Уорш охарактеризовал как сильную, отметив рост капитальных затрат до максимума с 2021 года, львиную долю которого обеспечил искусственный интеллект, а также крепкие прибыли компаний и минимальные кредитные спреды. Его вывод о том, что финансовые условия трудно назвать ограничительными, фактически означает готовность к более жёсткой политике. Британский фунт на этом фоне перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару. Укрепление американской валюты на фоне решительного настроя ФРС подорвало спрос на более рискованные активы, и GBP/USD отступил. Учитывая, что сегодня в первой половине дня снова нет никаких фундаментальных отчётов по Великобритании, давление на GBP/USD наверняка сохранится и дальше.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3548 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3568 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3535 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3548 и 1.3568.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3537 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3515, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3548 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3537 и 1.3515.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Доллар вырос против всех валют после жёсткого выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Глава ФРС дал понять, что фокус регулятора должен быть на ценах, и подкрепил это тревожной статистикой. Оценка экономики прозвучала уверенно, а фраза о том, что финансовые условия трудно назвать ограничительными, фактически указала на готовность к дальнейшему ужесточению, что подняло доходности американских облигаций и укрепило доллар. Для иены столь ястребиный посыл обернулся ощутимым давлением, ведь она особенно чувствительна к политике ФРС на фоне куда более осторожного Банка Японии. Решимость Уорша расширила разрыв в подходах двух регуляторов, и пара USD/JPY получила выраженный повод для роста, тем более что глава ФРС прямо возложил ответственность за 65 месяцев повышенной инфляции на сам центральный банк. Однако столь стремительный рост пары вновь обострил тему валютной интервенции. Чем быстрее USD/JPY будет расти на фоне жёсткого настроя ФРС, тем реальнее становится угроза вмешательства японских властей. По этой причине рекомендую внимательно следить за темпами движения пары и словесными сигналами из Токио.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.28 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.93 и 160.28.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.71 и 159.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1639 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1593.Жёсткое выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле обеспечило доллару рост против всех валют. Глава ФРС дал понять, что преобладающий фокус регулятора сейчас должен быть на ценах, и подкрепил это конкретными цифрами. Инфляция по PCE за шесть месяцев ускорилась до 4,1% при 3,7% за год, а летнее улучшение, по его словам, не свидетельствует о существенном оздоровлении базовых трендов. Особенно ястребиным прозвучал тезис о состоянии экономики, которую политика ФРС, по мнению Уорша, не сдерживает. Он прямо заявил, что ему трудно назвать широкие финансовые условия ограничительными, сославшись на рост капитальных затрат на 9%, прибыль S&P 500 более чем на 20% и кредитные спреды у исторических минимумов. При полной занятости и безработице в 4,1% это фактически стало аргументом в пользу дальнейшего ужесточения.Единая валюта на этом фоне уступила позиции. Усиление ожиданий жёсткой политики ФРС повысило привлекательность доллара и подтолкнуло пару EUR/USD вниз. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на публикацию инфляционных данных по Германии, включая индекс потребительских цен и его гармонизированную версию по стандартам ЕС. Инфляция считается одним из ключевых ориентиров для единой валюты, ведь от неё зависит траектория ставки ЕЦБ, а гармонизированный индекс особенно важен, поскольку рассчитывается по единой европейской методике. Рынок при этом реагирует прежде всего на отклонение факта от прогноза. Для единой валюты это открывает шанс на восстановление, но лишь при сильном сюрпризе. Если цифры выйдут заметно выше ожиданий экономистов, у пары EUR/USD появится основание для краткосрочного отскока, ведь высокая инфляция подкрепит ожидания жёсткой политики ЕЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1615. В точке 1.1615 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1595 и 1.1615.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1585 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1562, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1585 и 1.1562.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 31 августа

Американский доллар вернул себе преимущество в парах с рисковыми активами, на что был серьезный повод.Доллар вырос против всех валют после того, как Кевин Уорш выступил в Джексон-Хоул, и тон оказался жёстче ожиданий. Главный вывод главы ФРС состоял в том, что преобладающий фокус регулятора сейчас должен быть на ценах, и это сразу задало ястребиный настрой. По его словам, инфляция остаётся проблемой, ведь PCE за 12 месяцев составляет 3,7%, а за шесть месяцев и вовсе 4,1%, тогда как летнее улучшение не говорит о том, что базовые тренды существенно поправились. Для наглядности Уорш разобрал 199 компонентов индекса, отметив, что уже 54% товаров и услуг дорожают быстрее 3% против 32% в две доковидные декады. Не менее важной оказалась его оценка экономики, которая прозвучала уверенно. Для евро и фунта столь жёсткий посыл обернулся давлением, и обе европейские валюты уступили доллару. Укрепление американской валюты на фоне растущих ожиданий ужесточения политики придавило EUR/USD и GBP/USD. Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлекут данные по индексу потребительских цен Германии и гармонизированному индексу по стандартам ЕС. Индекс потребительских цен отражает темпы инфляции и напрямую влияет на ожидания по политике ЕЦБ, а гармонизированный показатель важен тем, что рассчитывается по единой методике и позволяет сравнивать инфляцию между странами блока, поэтому именно на него регулятор ориентируется при оценке ценового давления. Через эти каналы данные способны заметно повлиять на настрой рынка.Расклад для евро складывается требовательный. Если цифры окажутся заметно выше прогнозов экономистов, это даст единой валюте шанс на восстановление в краткосрочной перспективе, ведь ускорение инфляции усилит доводы в пользу жёсткого курса ЕЦБ. Тем не менее, учитывая недавнее давление на евро после ястребиного выступления Уорша, для разворота потребуется именно сильный сюрприз, тогда как результат в рамках прогноза оставит пару EUR/USD в зависимости от доллара.Для британского фунта все примерно также, но без статистики. Учитывая, что сегодня в первой половине дня снова нет никаких фундаментальных отчётов по Великобритании, давление на GBP/USD наверняка сохранится и дальше. Без свежих внутренних поводов фунт остаётся в зависимости от внешних сил, и главным ориентиром для него будут настроения вокруг доллара, поэтому переломить нисходящий настрой пара сможет лишь при ослаблении американской валюты.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1598 могут привести к росту евро в район 1.1620 и 1.1639;Продажи на прорыв уровня 1.1572 могут привести к падению евро в район 1.1554 и 1.1534;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3551 могут привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3527 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3475;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.02 могут привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43;Продажи на прорыв уровня 159.80 могут привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1601 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1580 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3551 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3533 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7177 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7160 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3902 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3885 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок прячет эмоции

Тише едешь — дальше будешь. Но рынок акций на фоне встречи глав центробанков решил проверить на прочность данное утверждение буквально. Индексы дергались вниз, пока говорил председатель ФРС Кевин Уорш, разворачивались вверх, когда он замолкал, а к вечеру снова сползали. Итогом стал скромный дрейф S&P 500 вместо привычного фейерверка, каким запоминались отдельные прошлые выступления в Джексон Хоуле.Динамика фондовых индексовФормально Кевин Уорш не сказал ничего сенсационного. Однако два его замечания рынок расслышал прекрасно. Первое, что финансовые условия он затруднился назвать ограничительными. Второе, что летние данные по инфляции не убедили его в устойчивом улучшении нисходящего тренда. Логика проста: ставки душат инфляцию через дорогие займы, а если займы не дорожают, а цены не остывают, значит, ставки еще не докрутили до нужного уровня.Срочный рынок отреагировал незамедлительно: вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании FOMC подскочила до 60%. При этом краткосрочная доходность трежерис подросли, а долгосрочная за ней не успевала. Это означает, что рынок закладывает более жесткую политику здесь и сейчас, но верит в дезинфляцию на длинном горизонте. По сути, ФРС получила именно ту реакцию, о которой мечтала.Реакция S&P 500 на Джексон ХоуллТем временем корпоративная Америка живет своей историей. Прибыль компаний S&P 500 во втором квартале выросла на 53%, продажи — почти на 16%, по данным LSEG. Даже без учета отдельных гигантов рост прибыли оказался максимальным с осени 2021 года, а компаний, повышающих собственные прогнозы, почти вдвое больше, чем понижающих их — разворот на 180 градусов относительно 2025.На самом деле часть этого праздника оплачена тарифами. По оценке Apollo Global Management, возврат пошлин обеспечивает временный, но мощный попутный ветер экономике в размере более 4 п.п от роста ВВП в третьем квартале. Тем не менее не все участники рынка радуются. Nvidia потеряла 4,6%, так как инвесторы взвешивают радужные перспективы ИИ против удорожания капитала на фоне более жесткой политики ФРС. Добавим сюда падение потребительских настроений по данным Мичиганского университета — и картина перестает выглядеть однозначно «бычьей».Таким образом, рынок сегодня балансирует между сильной корпоративной отчетностью и растущей вероятностью более жесткой ФРС. Риски приблизительно сбалансированы, но покерфейс индексов вряд ли продержится долго. Время покажет, кто первым моргнет: инфляция или инвесторы.На мой взгляд, спокойствие сейчас обманчиво.Технически на дневном графике S&P 500 имел место неудачный тест справедливой стоимости на 7750. В результате возросли риски формирования разворотного паттерна 1-2-3 и масштабной коррекции в случае его реализации. Падение котировок ниже 7695 станет поводом для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Фунт все же сумели провалить

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3596 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3596 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.3596 позволили реализоваться сценарию на продажу фунта, после чего пара провалилась более чем на 60 пунктов. Аналогичные короткие позиции от 1.3571 также позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сделанные в прошлую пятницу заявления Уорша по инфляции и приоритетам ФРС привели к росту доллара и падению фунта. Всем стало очевидно, что преобладающий фокус ФРС сейчас находится именно на ценах, и то, что инфляция превышает цель – это и есть главная проблема регулятора. Глава ФРС хоть и отметил летние данные, которые оказались лучше ожиданий, но усомнился в том, что базовые тренды существенно улучшились. Учитывая, что сегодня в первой половине дня снова нет никаких фундаментальных отчетов по Великобритании, наверняка давление на британский фунт сохранится и дальше. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3527 будет первым поводом для получения точки входа на покупку фунта с целью восстановления к уровню 1.3551. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3574. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3527, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3502. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3475 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи готовы проявить активность, но наверняка будут ждать для этого более подходящего момента. Им может стать формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3551, образованного по итогам прошлой пятницы. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3527. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3475, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3551, покупатели получат возможность на восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Рынок резко ожил: открытый интерес взлетел на +29,9 тыс. контрактов. Но главное — это поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали шорты быстрее лонгов +21,8 тыс. против +13,3 тыс., сократив нетто-лонг до +50,4 тыс. Это говорит о том, что умные деньги осторожничают. Спекулянты держат устойчивый нетто-шорт ?54,6 тыс., а розница — контрарный индикатор — единственная активно покупала. Такая связка розница покупает, хеджеры страхуются от падения, часто предшествует коррекции.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3515.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Доллар реагирует ростом на выступление Уорша

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1639 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1639 произошло, но до теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1657 и аналогичная ситуация в районе 1.1621 – все это стало хорошими точками входа на продажу евро.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар отреагировал ростом на ястребиную повестку Уорша. Главный вывод выступления в Джэксон-Хоул: преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах. Что касается экономики, то глава ФРС дал сильную оценку, отсюда заявления в стиле мне было бы трудно охарактеризовать широкие финансовые условия как ограничительные, также спровоцировали отказ от риска и покупку доллара. Отдельно Уорш публично похоронил тему прогнозов по ставкам, назвав ее практикой прошлого, которая сильно загостилась.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и гармонизированному индексу потребительских цен по стандартам ЕС. Если цифры окажутся сильно выше прогнозов экономистов, это даст шанс на восстановление евро в краткосрочной перспективе. В случае дальнейшего падения пары покупателям придется защищать новую поддержку 1.1572. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1598. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1620, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1639, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1572, пара может продемонстрировать более крупное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1554. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1534 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро в прошлую пятницу полностью забрали контроль над рынком. В случае бычьей реакции на немецкую инфляцию, основной задачей медведей на первую половину дня будет защита нового сопротивления 1.1598. Только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1572. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1554. Самой дальней целью выступит область 1.1534, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1598, евро легко может дотянуться до 1.1620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1639 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1554.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Кендрик: биткоин до конца года может вернуться к 126 000$

Биткоин и эфир показали стремительный рост, который уже откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в самый неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Хотели бы также обратить внимание трейдеров на один немаловажный факт. Минфин США увеличит объемы выкупа долгосрочных облигаций лишь с 9 сентября. То есть потоки ликвидности хлынут на рынки не ранее, чем через 10 дней. Почему тогда биткоин и весь крипторынок показали рост в августе, когда еще никакой дополнительной ликвидности на рынки не поступало? Все дело в том, что рынок отработал событие, которое еще не случилось, авансом. Очевидно, что новые потоки ликвидности спровоцируют рост актива, но в то же время этот рост мы уже увидели. Мы считаем, что этот фактор уже может быть полностью отработан. Или сначала биткоин будет расти на ожиданиях, а затем на исполнении события? Тем временем, в Standard Chartered заявили, что уже до конца текущего года биткоин может вернуться к 126 000$, а рост актива может ускориться после 6 октября. Глава отдела исследований цифровых активов Джефф Кендрик сообщил, что последний виток роста биткоина был связан в основном с ликвидацией коротких позиций, но и приток капитала в спотовые ETF начал увеличиваться. Ранее Кендрик сомневался, что даже прогноз в 100 000$ будет достигнут в 2026 году, но сейчас уверенности стало больше. И это то, о чем мы постоянно говорим. Как только биткоин показывает мало-мальски уверенный рост, как тут же все эксперты начинают прогнозировать «бычий» тренд и новый ATH. Следует отметить, что в начале года банк снизил свои прогнозы на 2026 год с 150 000$ до 100 000$. То есть еще раз можно отметить интересную закономерность. Если биткоин растет, прогнозы растут. Если биткоин падает, прогнозы тоже падают. Если завтра биткоин начнет падать, прогнозы тут же поменяются. Также нужно отметить, что многие независимые эксперты, незаинтересованные в вечном росте биткоина, отмечают, что актив может еще вернуться в область 50-60 тысяч $ за монету и лишь после этого начать новый «бычий» тренд. Также отмечается, что область 82-83 тысячи $ за монету является сильным сопротивлением для биткоина. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция назревает, но на 4-часовом ТФ уже образовался флэт. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/GBP, #Ethereum от 31

GBP/USD Анализ: Котировки мажора английского фунта стерлингов продолжают формировать стартовавшую в январе нисходящую волну. Актуальное на текущий день коррекционное движение на "север" ценового поля началось в конце июня. От нижней границы мощной зоны потенциального разворота в последние недели цена стала откатывать вниз, формируя среднюю часть волны (В). Анализ структуры этого участка показывает ее незавершённость. Прогноз: В начале предстоящей недели возможен кратковременный «боковик» мажора английского фунта с нисходящим вектором. После достижения уровней не исключено давление на поддержку, с кратковременным проколом ее нижней границы. Далее следует ждать разворот и возобновление хода цены вверх. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3660/1.3710 Поддержка: - 1.3430/1.3380 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления соответствующих сигналов в районе поддержки. Продажи: связаны с повышенным риском, имеют малый потенциал. AUD/USD Анализ: На дневном ТФ графика мажора австралийского доллара с начала текущего года наблюдается «боковик». В более мелком масштабе неоконченный на сегодня бычий участок стартовал 30 июня. В его структуре формируется заключительная часть волны (C). Расчётные разворотные зоны совпадают с уровнями потенциального разворота различных ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается кратковременный рост, вплоть до контакта цены с зоной сопротивления. Далее можно рассчитывать на смену направления и начало ценового снижения курса пары. Наибольшую активность можно ждать к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7220/0.7270 Поддержка: - 0.7080/0.7030 Рекомендации: Покупки: до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов преждевременны. Продажи: имеют малый потенциал, возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. USD/CHF Анализ: С начала текущего года на графике основной пары швейцарского франка развивается восходящий тренд. С конца июня близится к завершению средняя часть (В). Котировки перемещаются в основном боковым курсом, образуя растянутую плоскость. Восходящий участок от 20 августа обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового курса цены. В первые дни можно ждать продолжение подъема, не исключено давление на верхнюю границу сопротивления. Далее ожидается смена курса и ход цены вниз. Наибольшую активность можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8120/0.8170 Поддержка: - 0.7980/0.7930 Рекомендации: Продажи: станут возможны в ближайшие дни после появления сигналов на ваших ТС. Покупки: сделки рискованны, имеют малый потенциал. EUR/JPY Анализ: Восходящая волна кросса евро против японской йены с 3 августа обозначила новый участок глобального тренда. В структуре волны в последнюю декаду формируется завершающая часть скрытой коррекции (В). После прорыва очередного уровня сопротивления цена дрейфует вдоль него в боковой плоскости. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение перемещения котировок пары в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели возможно давление на зону поддержки. Разворот и возобновление роста курса можно ждать ближе к уик-энду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 187.50/187.00 Поддержка: - 185.40/184.90 Рекомендации: Продажи: не имеют потенциала. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота на ваших ТС. AUD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда кросса австралийский доллар/японская йена с прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. Незавершенный участок по основному курсу стартовал 3 августа. Движения цены на графике последней декады показывает формирование заключительной части. Прогноз: На предстоящей неделе цена продолжит своё перемещение в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После завершения подъема и вероятного давления на верхнюю границу зоны сопротивления ожидается разворот и смена вектора движения на нисходящий. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 115.60/116.10 Поддержка: - 112.50/112.00 Рекомендации: Продажи: до появления в районе разворотной зоны сигналов на ваших ТС преждевременны. Покупки: возможны в рамках интрадей дробным лотом. Потенциал ограничен сопротивлением. EUR/GBP Анализ: Незавершённая восходящая волна кросса евро/британский фунт ведёт отсчет с середины июля. Высокий волновой уровень восходящего участка демонстрирует новую нарождающуюся тенденцию. В структуре с 30 июля образуется коррекционная плоскость. Котировки перемещаются вдоль нижней границы ценового канала. Прогноз: В начале текущей недели продолжится общий боковой вектор перемещения котировок кросса. Ближе к уик-энду высока вероятность повышения волатильности и возобновления роста цены. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 86.10/86.60 Поддержка: - 85.50/85.00 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления сигналов в районе поддержки. Продажи: не имеют потенциала, рискованны. #Ethereum Анализ: Последняя актуальная на сегодня волновая модель на графике Эфириума с февраля образует на графике растянутую плоскость. В районе расчетного сопротивления проходит нижняя граница широкой потенциально-разворотной зоны. От нижней границы этой зоны котировки в последнюю неделю формируют встречный откат. Его волновой уровень недостаточен для разворота. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать продолжения нисходящего вектора. Снижение цены вероятно до границ зоны поддержки, где проходит очередной уровень потенциального разворота часового ТФ. Далее ожидается смена вектора и возобновление ценового роста Эфира. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2500.0/2550.0 Поддержка: - 2340.0/2290.0 Рекомендации: Продажи: могут быть использованы в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: преждевременны до появления в районе поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD, #Bitcoin от 31 августа

EUR/USD Анализ: На графике мажорной пары европейской валюты с начала года продолжается формирование нисходящей волны. В последние 2 месяца развивается коррекционная волна. Форма её экстремумов более всего напоминает сдвигающуюся плоскость. На момент анализа она не показывает завершенности. На уровне сопротивления проходит нижняя граница потенциальной зоны разворота крупного масштаба графика. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается перемещение цены евро в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни можно ждать снижение курса и давление на поддержку. Далее можно ждать разворот и начало ценового роста. При смене курса возможно давление и кратковременный прокол ее нижней границы. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1720/1.1770 Поддержка: - 1.1520/1.1470 Рекомендации: Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъема. Продажи: имеют малый потенциал, стоит снизить лот и ограничить сделки рамками отдельных сессий. USD/JPY Анализ: На графике японской йены в краткосрочном масштабе продолжает свое развитие восходящая волна, стартовавшая 3 августа. В конце прошлой недели котировки продавили зону сопротивления дневного таймфрейма. Для продолжения роста цене нужно закрепится за ней. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать флетовый настрой движения с нисходящим вектором. Далее вероятно перемещение цены вдоль зоны поддержки. Активизация и возобновление роста курса вероятна во второй половине недели. При смене направления не исключен резкий рост волатильности. Зоны потенциального разворота - 161.70/162.20 Поддержка: - 159.40/158.90 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке японской йены нет. Покупки: могут быть использованы в сделках после появления подтверждённых сигналов ваших ТС в районе разворотной зоны. GBP/JPY Анализ: На графике кросса английский фунт/японская иена в краткосрочной перспективе продолжает развиваться стартовавшая 3 августа восходящая волна. Её незавершённый коррекционный участок ведёт с середины месяца. На момент анализа котировки не показывают завершенности. Цена откатилась к зоне поддержки. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода можно ждать постепенное повышение курса кросса, вплоть до зоны сопротивления. В начале недели не исключено кратковременное давление на расчетную поддержку, с проколом её нижней границы. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 218.70/219.20 Поддержка: - 216.00/215.50 Рекомендации: Покупки: могут быть использованы в рамках интрадей после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов на ваших ТС. Продажи: рискованны, имеют малый потенциал. USD/CAD Анализ: После периода ослабления позиций американского доллара относительно канадской валюты на графике пары котировки пары с середины августа текущего года легли в коррекцию. Анализ её структуры показывает образование заключительного отрезка (С). Цена приближается к нижней границы предварительной целевой зоны. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до полного завершения в районе зоны сопротивления. Далее можно ждать боковой дрейф котировок и создание условий для разворота. Шанс на смену направления движения цены может появится к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3930/1.3980 Поддержка: - 1.3800/1.3750 Рекомендации: Продажи: после появления соответствующих сигналов в районе зоны поддержки станут актуальными для торговли. Покупки: могут быть использованы сниженными лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен сопротивлением. NZD/USD Анализ: На графике мажорной пары новозеландского доллара в краткосрочной перспективе основной курс задает стартовавшая в конце июня текущего года восходящая волна. Незавершенный участок встречного направления от конца июля образует коррекцию в виде сдвигающейся плоскости. Анализ структуры волны показывает ее завершенность. Однако на момент анализа готовых сигналов смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается общий флетовый настрой движения цены пары. В начале недели не исключено кратковременное давление на зону поддержки. В конце недели возможна смена курса и возобновление снижения. Наибольшая волатильность вероятна во второй половине. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6000/0.6050 Поддержка: - 0.5900/0.5850 Рекомендации Продажи: не имеют потенциала. Покупки: станут возможными после появления разворотных сигналов. Потенциал сделки ограничен зоной сопротивления. GOLD Анализ: Незавершённая на сегодня волновая конструкция золота с начала июня текущего года перемещает котировки в боковой плоскости. Структура волны образует на графике растянутую плоскость. Её анализ показывает незавершенность структуры на момент анализа. Прогноз: В первой половине предстоящей недели ожидается боковой настрой с восходящим вектором, вплоть до контакта с зоной сопротивления. Возможно давление цены на ее верхнюю границу. Далее в этой зоне можно ждать формирование разворота. Продолжение снижения более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4480.0/4500.0 Поддержка: - 4390.0/4370.0 Рекомендации: Продажи: станут доступными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. Покупки: имеют малый потенциал, рискованны. #Bitcoin Анализ: Направление ценовых колебаний Биткойна с февраля текущего года задает восходящая растянутая плоскость. На более крупной графике инструмента этот участок образует плоскую коррекционную волну. С 21 августа от мощного сопротивления цена стала формировать нисходящий участок с разворотным потенциалом. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего бокового вектора движения. Откат вниз вероятен вплоть до расчетной поддержки. Далее можно рассчитывать на переход в боковую плоскость, с образованием условий для разворота. Возобновление ценового роста коина возможно в конце текущей, либо на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 81600.0/83600.0 Поддержка: - 75000.0/73000.0 Рекомендации: Продажи: стоит учитывать ограниченный потенциал снижения курса. Сделки могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Покупки: станут возможными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов на ваших торговых системах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 31 августа по системе ICT

Биткоин вырос суммарно на 18000$, но в последнюю неделю не смог продолжить рост. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение «северного импульса». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году(линии CHOCH не преодолены на дневном ТФ). Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом. Фактически сейчас сохраняется «медвежий» тренд. Тем временем(как только биткоин начал снова расти), активизировался Майкл Сэйлор. Бывший глава компании Strategy, которая приняла недавно решение отказаться от умопомрачительной стратегии Сэйлора покупать биткоин всегда и на любые средства, намекнул, что компания может вернуться к покупкам «цифрового золота» в ближайшее время. Напомним, что средняя цена покупки 800 тысяч монет биткоина Strategy составляет порядка 78-79 тысячи долларов за монету. То есть в данное время можно сказать, что шестилетние инвестиции крупнейшего публичного владельца биткоина находятся в минимальной прибыли. Да и то, только благодаря существенному росту в последние две недели, которые многие независимые эксперты считают пампом. Ранее Сэйлор отмечал, что Strategy имеет полное право принимать любые решения в отношении своих запасов биткоина, а его личные призывы покупать первую криптовалюту являются его личной стратегией. Таким образом, далеко не факт, что Strategy на первом же за долгое время росте биткоина вновь кинется его покупать. Однако желание Сэйлора раскачать рынок и заставить инвесторов вновь вливать капиталы в «цифровое золото» также понятно. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что может предупреждать о грядущем падении. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Единственный паттерн, который имеет смысл отметить на 4-часовом ТФ – это «медвежий» FVG. Если начинается нисходящий импульс, от этого паттерна может возобновиться падение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 августа. Доллару предстоит многое доказать

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара EUR/USD в пятницу также показала достаточно неплохое падение, которого хватило, чтобы линия тренда и линии индикатора Ишимоку оказались преодоленными. Таким образом, тенденция по фунту оказалась завершена, как и восходящая тенденция по евро. Поэтому на этой неделе можно ожидать дальнейшего падения пары и укрепления доллара США, исходя из технической картины. Однако хотим отметить, что на этой неделе, в частности, в Америке будет опубликовано достаточно много важных отчетов, которые с легкостью могут спровоцировать падение американской валюты. Например, уже завтра выйдут отчеты ISM для сектора производства и JOLTs по количеству открытых вакансий. В четверг – индекс деловой активности ISM для сектора услуг. В пятницу – NonFarm Payrolls и уровень безработицы за август. Конечно, пятница вновь будет наиболее важным днем. В прошлую пятницу рынок посчитал, что -79 тысяч Нонфармов за последний год – это весьма позитивное значение, и доллар вырос. Что ж, посмотрим, каким будет августовское значение наиболее важного в текущих обстоятельствах показателя и насколько будут пересмотрены значения июля и июня. Рынок труда США вновь катится по наклонной, что вряд ли позволит ФРС перейти к ужесточению монетарной политики. На наш взгляд. В техническом плане британский фунт начал формирование нисходящей тенденции, но на этой неделе многое будет зависеть от американской статистики по рынку труда, безработице и деловой активности. Таким образом, ожидать падение пары можно, но не стоит забывать о том, что американская экономика и рынок труда в последние месяцы демонстрируют не самые позитивные значения. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на продажу. Сначала пара оттолкнулась от области 1,3574-1,3588, а затем отскочила от нее снизу. Таким образом, трейдеры имели две возможности для открытия коротких позиций. Прибыль можно было зафиксировать еще в пятницу или же перенести сделки на понедельник, выставив Stop Loss в безубыток. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ФРС: будем бороться с инфляцией на словах Обзор пары GBP/USD. 31 августа. NonFarm Payrolls: могло быть и хуже Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 августа Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 25 августа), группа «Non-commercial» открыла 16,3 тысячи контрактов BUY и 6,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование новой нисходящей тенденции. Но в долгосрочном плане британский фунт продолжает смотреть вверх. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а на этой неделе важные отчеты из-за океана могут создать множество проблем медведям. Однако технически падение будет вполне закономерным на этой неделе. На 31 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3573) и Киджун-сен (1,3589) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому сегодня волатильность наверняка будет низкой. Однако в оставшиеся дни недели активность трейдеров может быть гораздо выше, а доллару предстоит пройти несколько испытаний на прочность. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,3465-1,3480, так как в области 1,3574-1,3588 было сформировано два сигнала на продажу, а тенденция изменилась на нисходящую. Длинные позиции можно открывать сегодня в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с 1,3574-1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 августа. Неделя важной статистики

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала достаточно сильное падение, а о причинах мы уже говорили в наших фундаментальных статьях. Если говорить коротко, то абсолютно нейтральные или даже негативные для доллара события рынок трактовал в его пользу. Как выясняется в августе 2026 года, отрицательное значение годового отчета NonFarm Payrolls может считаться позитивным, если оно не слишком шокирующее. То есть трейдеры уже привыкли к тому, что рынок труда США настолько слаб, что минус 79 тысяч рабочих мест – это даже позитив. Потому что могло быть и гораздо хуже. Стоит отметить, что на этой неделе выйдет новый, августовский отчет по Нонфармам, а также еще целый воз важной статистики по деловой активности, безработице и инфляции. Начать следует именно с инфляции, так как для ЕЦБ она имеет сейчас приоритетное значение при определении монетарной политики. В понедельник выйдет индекс потребительских цен в Германии, а во вторник – в Евросоюзе. В обоих случаях прогнозируется ускорение инфляции, поэтому настрой ЕЦБ может стать гораздо более «ястребиным» в преддверии сентябрьского заседания. Для европейской валюты это очень хорошие новости, так как в отличие от ФРС, ЕЦБ действительно может повысить ставки уже во второй раз. В техническом плане пара начала новую нисходящую тенденцию, так как была преодолена восходящая линия тренда. А также линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что прекрасно видно на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время падение пары может быть продолжено. На этой неделе будет опубликовано очень много важной статистики и в США, и в Евросоюзе, поэтому пара может неоднократно поменять направление движения. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала на продажу. Два первых – отскоки от области 1,1657-1,1665 – дублировали друг друга и позволяли трейдерам открывать короткие позиции. На американской сессии также была преодолена линия Сенкоу Спан Б, что позволяло трейдерам держать открытыми шорты до уровня 1,1585. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.31 августа. ФРС: будем бороться с инфляцией на словах Обзор пары GBP/USD. 31 августа. NonFarm Payrolls: могло быть и хужеОтчет COT. Последний отчет COT датирован 25 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 22,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара прервала восходящую тенденцию в пятницу. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. На этой неделе американская статистика может остановить рост доллара. На 31 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1611) и Киджун-сен (1,1629). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Германии будет опубликован индекс потребительских цен за август, который может помочь спрогнозировать уровень инфляции в Евросоюзе. Рост инфляции(особенно выше прогнозов) может спровоцировать рост евровалюты. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже уровня 1,1585. Отскок цены от уровня 1,1585 позволит открывать длинные позиции, но тенденция уже изменилась на нисходящую, а сверху у цены два мощных сопротивления в виде линий индикатора Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 августа. NonFarm Payrolls: могло быть и хуже

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала довольно сильное падение, но по факту оно оказалось еще слабее, чем по паре EUR/USD. Фактически волатильность дня составила 71 пункт, что для британского фунта вообще является значение «средним» ближе к «низкому». Таким образом, доллар подорожал – да. Сильно подорожал? Нет. Подорожал исключительно на коррекционных основаниях. На наш взгляд, ни Кевин Уорш, ни отчет NonFarm Payrolls в годовом выражении не давали веских оснований покупать доллар. Рынок отреагировал покупками американской валюты и имел на это право, потому что всегда реакция рынка зависит от соответствия или несоответствия фактических результатов события прогнозным. Рынок наверняка ожидал гораздо более слабого годового значения Нонфармов, а также интерпретировал речь Уорша, как «ястребиную», хотя глава ФРС уже третий раз подряд говорить о недопустимости высокой инфляции и... ФедРезерв абсолютно ничего не делает. Разберем годовой отчет NonFarm Payrolls. В прошлом году пересмотр годового значения Нонфармов привел к уменьшению общего количества созданных рабочих мест на 911 тысяч. Как итог: в среднем американская экономика создавала 17-18 тысяч рабочих мест в месяц в 2025 году. Стоит ли говорить, что это мизерное значение? В текущем году ситуация «намного лучше». Экономика США в среднем создает 50-60 тысяч рабочих мест в месяц, что тоже очень и очень мало. В последние 4 месяца показатель NonFarm Payrolls только падает, а по итогам июля оказался ниже «ватерлинии» – нулевой отметки. Помимо этого, каждый месяц пересматриваются в сторону понижения значения месяцев предыдущих. Бонусом – годовой отчет NonFarm Payrolls уменьшил общее количество рабочих мест еще на 79 тысяч. Кто и что нашел в этих цифрах положительного для доллара? Мы понимаем трейдеров. Они явно ожидали еще худшего результата от годовых Нонфармов. Поэтому доллар и вырос в цене, потому что рынок ожидал гораздо более пессимистичного результата. Однако от того, что рынок ожидал еще более негативного результата, сам результат не стал позитивным. Поэтому да, доллар вырос в пятницу, и этому можно найти объяснение. Однако сказать, что перспективы доллара стали резко лучше после пятницы, мы не можем. Следует также помнить, что рынок труда США оказывает непосредственное влияние на монетарную политику ФРС. Кевин Уорш сообщил на симпозиуме в Джексон-холе о необходимости бороться с высокой инфляцией. Но какими методами и способами ФРС собирается бороться с высокой инфляцией, Уорш не сообщил. И, кстати, хотим заметить, что «нужно бороться» не всегда означает «будем бороться». Таким образом, с нашей точки зрения, перспективы американской валюты остаются негативными. Коррекция – пожалуйста. На дневном ТФ отлично видно, что пара имеет все основания для того, чтобы немного откатиться вниз. Но на основании чего дальше расти доллару? На основании ужесточения монетарной политики ФРС, которое рынок отработал еще в июне и которое неизвестно когда случится? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 48 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В понедельник, 31 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3485 и 1,3581. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ФРС: будем бороться с инфляцией на словах Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3489 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ФРС: будем бороться с инфляцией на словах

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы буквально рухнула вниз. Однако это только так кажется. На самом деле волатильность пары в этот день составила всего лишь 80 пунктов, а это не так уж и много. Да, доллар подорожал практически на 1 цент всего лишь за несколько часов. Да, для этого были весьма объективные(хоть и противоречивые причины). Однако европейская валюта росла до пятничного дня более месяца практически без откатов. Таким образом, коррекция в любом случае назревала, о чем неоднократно предупреждал индикатор CCI. Поэтому, с нашей точки зрения, падение пары случилось бы и без выступления Кевина Уорша, без годового отчета Nonfarm Payrolls. В этой статье рассмотрим выступление Кевина Уорша в Джексон-хоул. Действительно ли риторика главы ФРС была «ястребиной», а сам регулятор готов наконец-то повысить ключевую ставку? Если коротко: нет. Кевин Уорш в третий раз официально заявил, что инфляция очень высока и с ней нужно бороться. Напомним, что предыдущие два раза подобные заявления не привели к ужесточению монетарной политики. Таким образом, мы вообще не понимаем, чему обрадовался рынок, скупая доллар? Кевин Уорш в третий раз заявил о высокой инфляции, что теоретически должно подразумевать повышение ключевой ставки. Но про рынок труда, который опять находится в коме, он ничего не сказал. Про замедление темпов роста экономики во втором квартале – тоже. Таким образом, мы не удивимся, если в сентябре ФРС вновь оставит ключевую ставку без изменений. Следует в очередной раз напомнить, что Кевин Уорш пришел на место Джерома Пауэлла не для ужесточения монетарной политики. А Дональд Трамп уже возобновил давление на ФедРезерв, требуя понизить ключевую ставку. Более того, Трамп вновь хочет любыми способами добиться увольнения Лизы Кук, а после Кук последуют и другие представители Монетарного комитета, которые не хотят давить на кнопку «понизить ставку». Таким образом, мы считаем, что реальная вероятность ужесточения монетарной политики в сентябре по итогам пятничного спича Уорша не выросла ни на йоту. Рынки, конечно, вправе ожидать ужесточения, трейдеры вправе обращать внимание на индикаторы вроде FedWatch. Но стоит напомнить, что ожидания – это всего лишь ожидания, а индикаторы не умеют предсказывать будущее. Доллар укрепился, и укрепился, наверное, закономерно. Однако мы по-прежнему не видим никаких причин для любого роста доллара, кроме коррекционного. К слову, именно коррекцию мы в данное время и наблюдаем. Она может длиться даже несколько недель, но глобальный тренд, на наш взгляд, начал меняться на восходящий. На недельном ТФ пара остается во флэте уже целый год. А с 2022 года она находится в восходящем тренде. Таким образом, после завершения флэта мы ждем возобновления тренда. Для падения пары ниже предыдущего минимума в район 1,1350 мы точно не видим никаких оснований. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 августа составляет 40 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1534 и 1,1630 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции, однако тенденция уже изменилась. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении текущей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 28 августа. Чего ждать от выступления Уорша? Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1536 и 1,1534. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс