Новости форекс

Доллар на линии огня: сделка с Китаем и заседание ФРС

Доллар оказался в эпицентре сразу двух ожиданий. С одной стороны – субботние переговоры США и Китая, где обещают "спокойствие и сотрудничество". С другой – сегодняшнее заседание ФРС, от которой инвесторы надеются услышать хоть какой-то сигнал. Между этими двумя событиями – множество прогнозов и ни одного определенного вектора. А от исхода зависит все: и настроения рынков, и дальнейшая траектория многострадального доллара. Пока трейдеры затаились, валюта ведет себя как сейсмограф – реагирует на малейшие импульсы, но окончательный импульс еще впереди.Деэскалация или дымовая завеса? Доллар ждет деталейВ середине недели доллар получил редкий шанс выйти из штопора – и даже на мгновение воспользовался им. Все дело в неожиданно подтвержденной информации: США и Китай действительно встретятся. Во вторник стало известно, что министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир отправятся в Швейцарию, чтобы обсудить пути деэскалации затяжной тарифной войны с вице-премьером КНР Хэ Лифэном. Рынки восприняли эту новость с осторожным энтузиазмом: доллар укрепился, фьючерсы на фондовые индексы пошли в рост, а комментаторы заговорили о "поворотном моменте". Но – как это часто бывает с геополитикой – обещание не равно результату. Сам факт встречи стал первой формальной попыткой диалога с тех пор, как президент Трамп объявил о драконовских пошлинах в размере до 145% на китайский импорт. Пекин, в свою очередь, ответил симметрично – тарифами до 125%. Это был не просто обмен пошлинами, а полноценная эскалация, которую эксперты окрестили "тарифным эмбарго в духе XXI века". Именно так ее описал сам Бессент в интервью Fox News, подчеркнув, что "такие ставки неустойчивы и требуют немедленного пересмотра".Однако несмотря на громкость заявлений, переговоры в Цюрихе были изначально обречены на скромные цели. "Это не про большую торговую сделку. Это про то, чтобы вообще начать разговаривать", – уточнил Бессент. По его словам, Вашингтон хочет "справедливой торговли, а не разделения" – фраза, которая, пожалуй, чаще всего звучала в последние дни из уст американских чиновников, но все еще вызывает сомнения у контрагентов.Пекин, в свою очередь, ответил не менее многослойно. В заявлении Минторга КНР подчеркивается, что "США должны проявить искренность, исправить практики и идти к равноправному диалогу". Далее звучит более резкий тон: "Если вы говорите одно, а делаете другое – Китай не согласится. Мы не пожертвуем ни принципами, ни международной легитимностью ради того, чтобы просто подписать бумагу". Валюта США немного укрепилась на фоне новости о переговорах – как минимум потому, что участники рынка решили: хуже не будет. На азиатских торгах гринбек вырос к евро на 0,5%, до $1,1325, а к иене – на 0,6%,до отметки 143,32. Индекс доллара тем временем показал куда более скромную динамику, поднявшись до уровня 99,60 с недавнего минимума 99,14. Как отметил аналитик Тони Сикамор, "доллар получил небольшой отскок, но общий пессимизм в отношении экономики США и его валюты сохраняется". Это не уверенное восстановление, это скорее – рефлекс, иронизирует эксперт.На фондовом рынке реакция также была позитивной. Фьючерсы на основные индексы США – S&P 500 и Nasdaq – показали рост после объявления о предстоящих переговорах. "Инвесторы все еще верят в силу слова. Особенно, если это слово сказано под камеру", – сказал рыночный стратег Пол Тюдор Джонс. По его мнению, Трамп может даже снизить тарифы вдвое, но "даже это может не спасти рынки в условиях дальнейшей тарифной неопределенности".Здесь стоит вспомнить парадоксальную риторику самого президента США. На этой неделе он заявил, что "готов к снижению тарифов", но уже спустя два дня уверенно заявил: "Америка ничего не теряет, если не торгует с Китаем". Заодно он сообщил, что "китайские корабли разворачиваются в Тихом океане" – метафора, которую рынки предпочли интерпретировать как символ хрупкой паузы, а не демонстрации силы.Как ни странно, но именно эта стратегическая неопределенность – главный актив Трампа, по словам Бессента. "Президент знает, что делает. И то, что он не говорит об этом открыто – это преимущество". Все это превращает переговоры в сложную игру сигналов, где любая фраза может быть либо элементом давления, либо способом выиграть время.Тем временем, валютные рынки продемонстрировали осторожную стабилизацию. Индекс доллара сначала вырос на фоне новостей из Швейцарии, но затем вернулся к нейтральным значениям. Инвесторы, похоже, поняли: ожидание – это не прелюдия к соглашению, а его постоянное состояние. Особенно если за столом сидит Трамп.Ситуация усугубляется тем, что даже в случае позитивного исхода переговоров конкретного эффекта на экономику не будет немедленно. Тарифы не исчезнут за ночь, а неопределенность по-прежнему будет сдерживать корпоративные инвестиции и потребительские расходы. Все это делает доллар крайне чувствительным к нюансам риторики – как Вашингтона, так и Пекина.Именно поэтому, несмотря на мимолетное укрепление, позиции доллара остаются шаткими. Как пишет Deutsche Bank в аналитической записке, "самореализующиеся валютные движения, которые мы недавно наблюдали на тайваньском рынке, могут легко повториться в любой точке Азии, где объемы долларовых активов остаются без хеджирования". В первую очередь – речь о японской иене.Подводя итог: доллар отреагировал на сам факт диалога, но рынок все еще не видит точки разворота. Впрочем, у этого есть и положительная сторона. В отличие от акций, валюта способна выжидать дольше, особенно если впереди другая развязка, имя которой ФРС.День икс для доллара: ФРС входит в кадр Сегодня вечером – то самое заседание ФРС, которого с начала месяца ждут и валютные рынки, и Белый дом, и все, у кого доллар – в центре стратегии. И если переговоры США и Китая еще только готовятся к старту, то тут – время действовать. Или, как минимум, обозначить границы бездействия. В этом, собственно, и заключается вся интрига заседания: не в решении, а в его обосновании. С высокой долей вероятности ставка останется без изменений – в диапазоне 4,25–4,5%. Так считают и аналитики, и срочный рынок: согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения на текущей встрече оценивается в менее 2%, а на июнь – примерно в 33%. При этом рынок по-прежнему закладывает 2–3 снижения ставок до конца года, несмотря на усилия ФРС сдерживать такие ожидания.Но главное – даже не ставка. Важнее вопросы: когда, почему и при каких условиях ФРС все-таки решится на движение. А еще – как долго она сможет игнорировать параллельное давление и со стороны инфляции, и со стороны Белого дома. Особенно, когда этот Белый дом в лице Дональда Трампа уже открыто называет Джерома Пауэлла "занудой" и "главным неудачником" за отказ снижать ставку. Последний раз такие определения использовались в отношении глав ФРС, пожалуй, в 1970-е годы – но тогда инфляция была повыше, а соцсети еще не существовали.Тем не менее ФРС держит курс на осторожность. Последние заявления Пауэлла четко указывают на стратегию выжидания: "Мы не спешим. Мы наблюдаем. Мы готовы действовать, если потребуется, но не торопимся". Такая риторика перекликается с выводами аналитиков Bloomberg Economics: "Пауэлл, скорее всего, снова сделает акцент на ценовую стабильность, а не на рыночные ожидания". Поддержку этой позиции обеспечивают и макроданные: базовая инфляция в марте замедлилась до 2,6%, безработица осталась на уровне 4,2%, а апрельский отчет по занятости вновь превзошел ожидания. Однако расслабляться нельзя. Экономика США демонстрирует двойственное поведение: рост ВВП замедлился, деловая активность в промышленности слабеет, а потребительские ожидания – на многолетних минимумах. Одновременно — заработные платы растут, занятость остается устойчивой, а инфляционные ожидания не исчезают. Все это создает для ФРС ситуацию "между молотом и наковальней": действовать рано, бездействовать рискованно.Эту дилемму четко сформулировал Винсент Рейнхарт, бывший сотрудник ФРС и главный экономист BNY Investments: "У ФРС нет новых прогнозов. Она должна подождать: сначала – реализации политики, потом – реакции на нее. И только потом – движение". По его словам, на этом заседании Пауэллу "придется всерьез сказать, что все обсуждается, но пока – ничего".В этом контексте сегодняшняя пресс-конференция Пауэлла через полчаса после оглашения решения (в 14:30 по Вашингтону) приобретает особое значение. Новое заявление будет кратким и с минимальными изменениями: ставку сохранят, общую формулировку о рисках – повторят, но ключевые нюансы могут появиться именно в устной части.В частности, рынки ждут ответа на три вопроса: – Будет ли июль началом цикла смягчения? – Станет ли сентябрь первым реальным окном для снижения? – Какие данные станут "переломными" для смены курса ФРС? Внутри самого Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) тоже нет полного единства. Некоторые члены, включая главу ФРБ Ричмонда Томаса Баркина и члена совета Адриану Куглер, выражают тревогу по поводу инфляционных ожиданий. С другой стороны, аналитики Goldman Sachs считают, что "ФРС в любом случае снизит ставку трижды – в июле, сентябре и октябре", поскольку экономическое замедление в приоритете над инфляцией. KPMG также указывает, что уроки пандемии и 1970-х глубоко вписаны в ДНК регулятора, и поспешных шагов ждать не стоит.Для доллара все это означает одно: внимание к формулировкам будет критичным. Даже намек на готовность "рассматривать снижение" может вызвать новый виток продаж. Но если Пауэлл сохранит выжидательную интонацию – валюта может укрепиться на контрасте с чрезмерно мягкими ожиданиями рынка.На этом фоне укрепление доллара утром – это скорее психологическая коррекция. Это не тренд, а скорее – позиционирование перед событием, где каждый нюанс может стать разворотным. Валюта в такой ситуации становится не просто платежным средством, а лакмусовой бумагой: слишком многое завязано на риторику и тональность.Так что, когда Пауэлл сегодня вечером снова скажет, что "ФРС готова действовать при необходимости" – главное будет не то, что он скажет, а как он это скажет. А доллар, как всегда, услышит между строк. И отреагирует – либо в доли секунды, либо, как это часто бывает, спустя пару дней, когда рынки наконец переварят двойной смысл. Перекресток решений: доллар ищет курс, трейдер – тактикуДоллар привык быть отражением политики. Но в текущих условиях он стал ее заложником. В одной части кадра – обещанная деэскалация с Китаем, в другой – ожидаемая "терпеливость" от ФРС. Обе линии – потенциально позитивные, но ни одна не дает рынку четкого сигнала. Именно в этом и заключается главная сложность: доллар не может выбрать направление, потому что сам контекст – без направления.На первый взгляд, фундамент у доллара все еще достаточно прочный: инфляция замедляется, безработица стабильна, экономические данные умеренно сильные. Но есть и вторая сторона медали. ВВП замедлился, производственная активность слабая, потребительский оптимизм минимален за последние годы. А значит, любой мягкий жест со стороны ФРС может моментально развернуть доллар вниз, особенно если переговоры с Китаем дадут хоть малейший повод для пессимизма.В этом смысле у трейдеров в ближайшие дни будет не просто повод для переоценки, а полноценная проверка на гибкость: как быстро можно развернуться, не потеряв управление. Сейчас рынок смотрит в две стороны сразу – и за это, скорее всего, скоро придется платить.Технически картина по доллару смешанная: RSI держится в нейтральной зоне (39,41), MACD дает слабый бычий сигнал, но Bull/Bear Power (-0,35) и Ultimate Oscillator (49,76) остаются в режиме неопределенности. Ключевые скользящие средние – 20-дневная (99,94), 100-дневная (105,31) и 200-дневная (104,37) – указывают на общий медвежий уклон.Уровни сопротивления обозначены на отметках 99,73 и 99,59 (EMA и SMA 10 дней), в то время как зона поддержки остается неубедительной – четкого дна рынок пока не показывает.Это значит, что для трейдера сейчас главное – не предсказывать, а реагировать. В условиях, когда ни фундаментальная, ни техническая картина не дает однозначного направления, разумнее всего – держать тактические позиции: короткие сделки, строгие стопы, прицел на волатильность, а не на тренд. И, что особенно важно – быть готовым к резкой смене сценария уже в течение ближайших суток. Потому что в мире, где доллар слышит все, но никому не доверяет, выигрывает тот, кто действует быстрее всех.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Золото дешевеет, акции обваливаются: что общего между Индией, Германией и ФРС

Глобальные рынки на перепутье: инвесторы нервничают, доллар теряет вес Во вторник мировые фондовые площадки просели, а индекс MSCI, отслеживающий динамику акций по всему миру, оказался в минусе. Основная причина – растущее разочарование инвесторов из-за затянувшихся переговоров США по торговым соглашениям и ожидание сигналов от Федеральной резервной системы. На этом фоне доллар также ослаб по отношению к основным валютам, отражая общее снижение доверия к американской экономической политике. Казначейские облигации вызывают ажиотаж Неожиданным сюрпризом дня стал аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций США. Несмотря на общую нестабильность, бумаги вызвали бурный интерес со стороны инвесторов. Сильный спрос привел к снижению доходности этих облигаций до дневного минимума — признак того, что рынок ищет безопасную гавань в условиях неопределенности. Евро поднимается на фоне политического переворота в Германии На валютном рынке евро укрепился после стремительного поворота в немецкой политике. Консервативный политик Фридрих Мерц, несмотря на первое поражение, был избран канцлером Бундестагом во втором туре голосования. Этот неожиданный исход оказал позитивное влияние на европейскую валюту, которая окрепла против доллара. США и Китай: переговорам пока не быть Ключевой темой, вызывающей тревогу на рынках, остается напряженность в мировой торговле, особенно между Вашингтоном и Пекином. Китай, вторая экономика планеты, ранее выразил готовность оценить предложение США о возобновлении переговоров. Однако министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что, несмотря на активные переговоры с 17 странами, контактов с Китаем пока не было. Он также намекнул, что договоренности с рядом стран могут быть объявлены уже на этой неделе, но уточнять, о каких именно странах идет речь, не стал. Лондон и Нью-Дели находят общий язык Пока США буксуют в торговой дипломатии, другие страны действуют решительно. Великобритания и Индия во вторник подписали соглашение о свободной торговле — прорыв, к которому обе стороны шли на фоне нестабильности, вызванной американской тарифной политикой. Новый пакт, охватывающий такие товары, как виски, автомобили и сельхозпродукты, стал важным шагом к укреплению экономических связей между двумя странами. Уолл-стрит под давлением: инвесторы фиксируют убытки Американский фондовый рынок завершил сессию вторника в красной зоне. Нерешительность инвесторов перед заявлениями ФРС и слабые торговые сигналы привели к широкомасштабной коррекции: Dow Jones Industrial Average: снижение на 389,83 пункта (–0,95%), закрытие на отметке 40 829,00;S&P 500: потерял 43,47 пункта (–0,77%), завершив день на уровне 5 606,91;Nasdaq Composite: просел на 154,58 пункта (–0,87%), остановившись на 17 689,66.Международные рынки также не выдержали давления: MSCI World: снижение на 0,40% до 842,83;STOXX 600 (Европа): минус 0,18%;DAX (Германия): завершил день с падением на 0,4%, после внутридневного провала почти на 2%.Все внимание — на ФРС: рынки затаили дыхание Инвесторы по обе стороны Атлантики с тревожным вниманием следят за заседанием Федеральной резервной системы США, итоги которого станут известны в среду. Рынок не ожидает изменения ключевой ставки, но будет внимательно изучать риторику регулятора в поисках намеков на возможные будущие смягчения денежно-кредитной политики. Даже намек на снижение может запустить ралли, а его отсутствие — усилить волатильность. Доллар теряет позиции: валюты поднимаются на фоне ожиданий На фоне усилившихся ожиданий смягчения политики ФРС доллар оказался под давлением. Валютные рынки быстро отреагировали, что выразилось в ощутимых движениях: Ключевые валютные колебания: Индекс доллара (DXY): просел на 0,62%, опустившись до отметки 99,19;Евро: вырос на 0,57%, достигнув $1,1378;Иена: усилилась против доллара на 0,91%, курс составил £142,39;Фунт стерлингов: укрепился на 0,64%, до $1,3376;Канадский доллар: прибавил 0,43%, курс составил C$1,38 за доллар США. Нефть отыгрывает позиции: спрос возвращает быков на рынок Цены на нефть уверенно пошли вверх после недавнего обвала, когда котировки достигли минимумов за четыре года. Инвесторы начали возвращаться в рынок после признаков восстановления потребления в Европе и Китае. Дополнительным фактором роста стали данные о сокращении добычи в США и сохраняющееся геополитическое напряжение на Ближнем Востоке — все это подогрело интерес к «черному золоту». Котировки на закрытии: WTI (США): +3,43% ($1,96), итоговая цена — $59,09 за баррель;Brent (Северное море): +3,19% ($1,92), закрытие на уровне $62,15 за баррель.Рынок частично восстановил утраченные позиции после панической распродажи, вызванной опасениями по поводу увеличения добычи ОПЕК+. Теперь в центре внимания — баланс между производством и потреблением в краткосрочной перспективе. Золото теряет блеск: риск-аппетит оттесняет тихую гавань На фоне улучшившихся ожиданий относительно диалога между США и Китаем инвесторы начали уходить из защитных активов. Это моментально отразилось на ценах драгметаллов: золото, резко выросшее днем ранее, теперь оказалось под давлением. Текущая динамика на рынке драгметаллов: Спотовое золото: снижение на 1,2%, до $3388,67 за унцию (по состоянию на 02:25 GMT);Фьючерсы на золото (США): –0,7%, до $3397,70.Ожидания решения ФРС также подталкивают трейдеров к пересмотру позиций в золоте. Несмотря на недавний рост почти на 3%, металл скорректировался, отражая изменения в настроениях. Серебро и платина тоже в минусе: рынок охлаждается На фоне снижения интереса к золоту пострадали и другие драгметаллы. Серебро, как обычно, следует за «старшим братом», а платина и палладий продолжают демонстрировать умеренное снижение на фоне слабого промышленного спроса. Краткий обзор металлов: Серебро: –0,9%, до $32,93 за унцию;Платина: –0,6%, до $979,07;Палладий: –0,4%, до $970,28.Рынок драгметаллов остается крайне чувствительным к макроэкономическим сигналам и процентным ставкам. Если ФРС подтвердит сохранение ставок, металлы могут частично отыграть позиции. В противном случае — давление усилится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано крайне мало, но они в любом случае не оказывают практически никакого влияния на обе валютные пары. Евровалюта остается в абсолютном флэте, фунт стерлингов – тоже во флэте, но более широком и менее очевидном. В течение всего дня(до вечера) только отчет по розничным продажам в Евросоюзе может хоть немного заинтересовать трейдеров. Но какой реакции можно ждать на этот отчет? На 20-30 пунктов? Даже вечернее заседание ФРС не факт, что спровоцирует отклик у рынка... Разбор фундаментальных событий: Ни о чем из фундаментальных событий, кроме торговой войны Трампа, по-прежнему говорить не имеет смысла, хотя эскалация войны поставлена на паузу. Падение доллара может возобновиться, если Трамп начнет вводить новые пошлины и повышать старые. Любая эскалация может привести к новому падению доллара. Любая деэскалация – к укреплению доллара. Президент США начал менять риторику в отношении Китая на более мягкую, но это еще не деэскалация. Как мы знаем, никаких официальных переговоров с Китаем нет, поэтому о какой торговой сделке в ближайшее время можно говорить? Торговля между Китаем и США уже фактически остановилась. Дональд Трамп понимает, что дальнейшее повышение тарифов может убить американскую экономику, поэтому, вероятно, в ближайшее время мы не увидим новых воинственных действий от американского президента. Как экономика США реагирует на торговую политику Трампа, мы уже увидели в прошлую среду. Сегодня вечером станут известны результаты заседания ФРС. Теоретически риторика Джерома Пауэлла может стать более «голубиной», но мы считаем, что ФРС по-прежнему смотрит больше в сторону инфляции. Таким образом, сильного смягчения риторики мы не ожидаем. Но для доллара любое смягчение не сулит ничего хорошего. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Заседание ФРС, как новая «головная боль» доллара.Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Трамп не дождался звонка из Китая. Пришлось идти на попятную.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону. По евровалюте может сохраняться флэт, а отскок от уровня 1,1275 спровоцировал новый виток роста. Фунт стерлингов по-прежнему показывает гораздо большее желание расти, но, по сути, тоже торгуется во флэте. Макроэкономический фон не будет иметь никакого влияния на настроение трейдеров. Лишь вечернее заседание ФРС может вызвать реакцию, но она вряд ли будет достаточной, чтобы флэт по обоим парам завершился. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника показала достаточно сильное движение вверх, тоже в рамках бокового канала, который не всем трейдерам очевиден. Однако на часовом ТФ с уменьшенным масштабом отлично видно, что цена с 16 апреля торгуется между уровнями 1,3203 и 1,3440. Да, канал получается достаточно широкий, но этого он не перестает быть боковым. Таким образом, вчера мы увидели виток роста британской валюты, для которого не было никаких оснований, и для которого и не требовались никакие основания, так как во флэте цена двигается сумбурно и в разные стороны. Сегодня вечером – заседание ФРС, завтра днем – заседание Банка Англии. По идее, британская валюта должна испытывать сейчас переживания по этому поводу, так как БА наверняка понизит ключевую ставку, а ФРС – вряд ли. Однако в очередной раз напоминаем, что даже заседания центральных банков в данное время для трейдеров имеют небольшое значение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько неплохих торговых сигналов, так как большую часть дня цена двигалась только в одном направлении. Первый сигнал на покупку(идеальный по точности) был сформирован еще ночью около уровня 1,3259. Затем последовал ложный сигнал на продажу около 1,3329 и верный на покупку около того же уровня. Движение на Север закончилось выше уровня 1,3365, поэтому суммарно у трейдеров было два прибыльных сигнала и один убыточный. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Заседание ФРС, как новая «головная боль» доллара.Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Трамп не дождался звонка из Китая. Пришлось идти на попятную.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа, поэтому фунт стерлингов продолжает уверенно ползти вверх. Или, по крайней мере, оставаться стабильно высоко. Таким образом, будущие движения пары продолжают зависеть только от американского президента и его решений, и ни от чего другого. Возможно, в будущем отношение рынка к новостям начнет меняться, но пока ничего подобного не наблюдается. В среду пара GBP/USD может торговаться в любую сторону. Даже приближающиеся заседания ФРС и Банка Англии не способны вызвать логичное и закономерное движение пары. Вчера мы увидели рост, сегодня можем увидеть падение еще до заседания ФРС. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3203, 1,3259, 1,3329, 1,3365, 1,3421-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580-1,3598. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США – состоится оглашение результатов заседания ФРС. Это важное событие, но есть большие сомнения в том, что рынок отработает его. Также присутствуют сомнения в том, что настрой ФРС изменится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в абсолютном флэте. В течение дня в Евросоюзе и США не было ни одного действительно важного отчета или события, поэтому изначально не было ни одного шанса на то, что флэт завершится. Надеяться можно было только на Дональда Трампа, который введет новые пошлины или примет какое-либо другое резонансное решение. Однако Трамп уже три недели воздерживается от эскалации торгового конфликта и ищет способы заставить Китай и Евросоюз подписать торговые соглашения на его условиях. Поэтому новых поводов для падения у доллара нет. Но и поводов для роста немного, учитывая, что 90% макроэкономических данных рынок по-прежнему игнорирует. Сегодня вечером станут известны результаты очередного заседания ФРС, но интриги в этом событии нет никакой – ставка останется без изменений. Лишь на пресс-конференции может прозвучать интересная информация, которая может не соответствовать ожиданиям рынка. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован лишь один торговый сигнал, и тот – ночью. Цена отскочила от нижней линии бокового канала, который на 5-минутном ТФ выражен областью 1,1275-1,1292. После этого цена весь день находилась в восходящем движении, но сам сигнал сформировался ночью, поэтому немногие трейдеры могли его отработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Заседание ФРС, как новая «головная боль» доллара.Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Трамп не дождался звонка из Китая. Пришлось идти на попятную.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В то же время на рынке уже три недели царит флэт на максимальных значениях. В целом рынок остается настроенным крайне негативно к американской валюте, однако, если Трамп встанет на рельсы деэскалации торгового конфликта, который он же сам и начал, то доллар может улучшить свое положение. Когда это случится и случится ли вообще – не знает никто. В среду пара опять может двигаться в любую сторону, так как все движения на рынке по-прежнему зависят от заявлений и решений Трампа. Так как новостей о Трампа в последнее время было немного, мы считаем, что флэт будет сохраняться еще некоторое время. Отскок от нижней границы флэта(1,1275) спровоцировал роста пары, но вечером – заседание ФРС. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622, 1,1666, 1,1689. В среду в Евросоюзе будет опубликован лишь отчет по розничной торговле, который вряд ли спровоцирует ощутимую реакцию рынка. В США – будут оглашены результаты заседания ФРС, но они могут спровоцировать весьма вялую реакцию рынка. Мы считаем, что и сегодня флэт сохранится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Заседание ФРС, как новая «головная боль» доллара.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться исключительно вбок. Напомним, что общий флэт длится уже почти месяц, но, помимо этого, рынок решил сформировать и еще один боковой канал, который отлично виден на часовом ТФ. В итоге мы вновь наблюдаем флэт внутри флэта. То есть тотальный флэт. На прошлой неделе начать новый тренд трейдерам не помог целый пакет важнейшей статистической информации из США, а на этой неделе важных новостей пока еще не было. Однако есть несколько моментов, на которые мы не можем не обратить внимание читателей. Во-первых, началась новая торговая неделя с новых пошлин Дональда Трампа. На этот раз, по всеобщему мнению, он решил обложить тарифами собственную индустрию кинематографа. Не секрет, что именно в Америке производится большая часть мирового кинематографа, но при этом съемки зачастую происходят за пределами США из-за соображений экономии. Трамп решил исправить этот недочет. Теперь любое кино, которое было снято за пределами США, будет облагаться налогом на импорт в размере 100%. С нашей точки зрения, это не такие масштабные и важные пошлины, как тарифы на импорт автомобилей или стали. Или же как против определенных государств. Если Трамп хочет добивать свою собственную индустрию кино, это его право. Однако новые пошлины позволили понять, что вектор политики Трампа не изменился, несмотря на трехнедельную паузу. Во-вторых, сегодня вечером станут известны результаты заседания ФРС. Хоть эти результаты уже известны, так как Пауэлл неоднократно предупреждал об отсутствии спешки в вопросе смягчения монетарной политики, все же рынок мог начать торговать более активно. Чего можно ожидать от ФРС и Пауэлла вечером? Либо риторика главы ФРС останется без изменений, что явно не добавит оптимизма покупателям доллара. Либо же риторика станет более «голубиной», что будет новым основанием для рынка продавать доллар. То есть в любом случае речи о повышении ключевой ставки сейчас не идет, а доллар США прекрасно падал в пропасть, даже когда ЕЦБ снижал ставку, а ФРС держал ее на одном уровне. Таким образом, вечером доллар может только упасть, а в лучшем случае – остаться при своем. Конечно, не стоит забывать, что на валютном рынке возможны любые движения. Доказательство этому – прошлая неделя, когда огромное количество макроэкономических данных из США откровенно разочаровало, но при этом доллар кое-как, но все же рос четыре дня подряд. Логики и закономерности в движениях по-прежнему немного, поэтому мы не исключаем даже рост доллара на «голубиных» заявлениях Пауэлла. Однако мы в наших прогнозах отталкиваемся от логики и здравого смысла, от фундамента и макроэкономики. Как можно прогнозировать рост американской валюты при возможном смягчении настроя ФРС? В любом случае доллар вырос за последние недели не настолько сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде по паре EUR/USD. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 мая составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1252 и 1,1422 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности, каждый раз это приводило лишь к небольшой коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Трамп не дождался звонка из Китая. Пришлось идти на попятную. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток нисходящей коррекции на восходящем тренде. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Однако одна эта причина может и дальше толкать доллар в бездну, а все остальные факторы рынок пока игнорирует. Если вы торгуете на «голой» технике или «на Трампе», то длинные позиции вполне актуальны при расположении цены выше мувинга с целью 1,1475. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1230 и 1,1227. В последние три недели на рынке тотальный флэт. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Трамп не дождался звонка из Китая. Пришлось идти на попятную.

Валютная пара GBP/USD во вторник, пока евровалюта продолжала свой флэт, начала новый виток роста. На самом деле, рост начался еще в понедельник, но на американской сессии этого дня был опубликован достаточно неплохой индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, а рынок в кои-то веки решил отработать макроэкономический отчет. Поэтому по итогам понедельника пара не смогла показать рост, но во вторник трейдеры взялись за дело с новыми силами. Напомним, что в последний год или даже два фунт стерлингов очень часто показывает рост, которого быть не должно. Или же показывает более сильный рост, чем его «коллеги» или чем того требует фундаментальный фон. А в последние несколько месяцев американская валюта падает при любом удобном случае, поэтому очередное укрепление британской валюты нас абсолютно не удивляет. Вчера в Великобритании была опубликована вторая оценка индекса деловой активности в секторе услуг за апрель, которая показала значение 49,0 после 52,5 в марте. Очевидно, что не этот отчет спровоцировал движение пары на Север. Так как других событий попросту не было, мы склонны считать, что увидели очередное падение доллара «на Трампе». Начал новую неделю Трамп с новых пошлин, а в его обещания «в скором времени заключить торговую сделку с Китаем» не верит практически никто. Хоть это и неофициальная информация, но все же несколько недель назад в СМИ просочилось инсайдерское сообщение о том, что Трамп после введения пошлин в размере 145% против Китая ждет звонка из Пекина, чтобы начать переговоры о торговом соглашении. Мы склонны считать, что это сообщение правдиво, так как это стиль Трампа. По мнению американского президента, каждая страна должна ползать на коленях вокруг Белого Дома, умоляя дать ей возможность торговать с Америкой и стараться ни в коем случае не разгневать Вождя американской нации. Поэтому Трамп наверняка ожидал, что представители Китая сами выйдут с ним на связь и будут просить о переговорах. Однако этого не случилось. Зато вчера стало известно о том, что в Китае было получено предложение США о начале переговоров о торговой сделке. Информация поступила из МИД Китая, поэтому ей можно верить. Можно также сказать, что первый раунд торгового противостояния выиграл Пекин. Он не поддался на шантаж США и не пошел первым на контакт, как того страстно желал Трамп. В итоге уже Трампу(а точнее кому-то из его команды) пришлось направлять запрос на переговоры. Китай по-прежнему занимает крайне справедливую позицию. Он готов к переговорам по торговой сделке, но не готов к ультиматумам, шантажу и неадекватным требованиям. А Трамп в то же самое время понимает, что Америке не выгодно останавливать торговлю с Китаем. Поэтому приходится идти на попятную, а на американском телевидении продолжать рассказывать о том, что в скором времени сам Си Цзиньпин прилетит в Вашингтон просить о сделке. Но сделка, конечно же, будет выгодной для США. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 7 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3261 и 1,3455. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось текущее падение, которое уже завершилось. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Заседание ФРС, как новая «головная боль» доллара. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и очень быстро завершила очередной, слабый виток коррекции. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований у фунта расти нет. Это не фунт стерлингов растет, а доллар падает уже месяца два. И падает только из-за Дональда Трампа. Поэтому действия Трампа точно также могут спровоцировать и сильное нисходящее движение. Или новый рост. Если вы торгуете на «голой технике» или «на Трампе», лонги вполне актуальны с целями 1,3428 и 1,3455, при расположении цены выше мувинга. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны. Первые цели – 1,3184 и 1,3062 при расположении цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Рынок не двигается с места.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться все в том же флэте внутри флэта. Старший боковой канал можно ограничить уровнями 1,1274 и 1,1426. Младший боковой канал – уровнями 1,1274 и 1,1370. Однако с какой стороны не посмотри, мы находимся во флэте. При чем находимся в нем уже достаточно давно. Напомним, что за последние три недели только два события были настолько важными для рынка, что он даже вывел пару из бокового канала, а затем вернул ее обратно. Эти события – желание Трампа уволить Пауэлла, а затем амнистия председателю ФРС. Не ВВП США со снижением на 0,3%, не заседание ЕЦБ с понижением ставки в седьмой раз подряд, а заявления Трампа, которые даже не сбылись, спровоцировали сильные движения на рынке. Именно так сейчас торгует рынок и важны для него лишь новости из Белого Дома. Вчера из макроэкономических событий отметить абсолютно нечего. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС изначально никого не интересовали. Даже индекс деловой активности ISM в понедельник ничего особо не поменял, хотя это был первый за долгое время отчет, который действительно спровоцировал реакцию. Таким образом, остается только наблюдать за боковым движением. Торговать внутри флэта, конечно, можно, но все прекрасно понимают, что на тренде это делать гораздо легче и лучше. Торговые сигналы мы уже в который раз даже не отмечаем. Единственный уровень, который в течение дня был преодолен несколько раз – 1,1321 – находится внутри бокового канала, а значит никакого смысла не несет в себе. Цена преодолевала его в течение дня как хотела и в любую сторону. Еще раз напоминаем трейдерам о том, что флэт сам по себе – это сумбур, а сейчас на рынке еще и из-за Дональда Трампа царят сумбур и хаос, которые в любой момент могут превратиться в новую панику и шторм. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 29 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,4 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Заседание ФРС, как новая «головная боль» доллара. Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Трамп не дождался звонка из Китая. Пришлось идти на попятную. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон практически никакого влияния на движение пары не оказывает. Рынок продолжает ждать новостей по теме торговой войны. Он ждет либо дальнейшей эскалации, либо деэскалации, и до получения подобной информации не готов торговать в конкретном направлении. На 7 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1441) и Киджун-сен (1,1431). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в США состоится заседание ФРС. И первое событие, и второе могут вообще не заинтересовать трейдеров. Ожидать реакции вечером можно будет только в случае, если риторика Пауэлла изменится по сравнению с его последними выступлениями. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Фунт времени зря не теряет.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник резко и неожиданно возобновила восходящее движение. Пока евровалюта торговалась в тотальном флэте, британский фунт показал внушительный рост, который опять не был связан абсолютно ни с чем. Напомним, что Трамп в начале недели ввел новые тарифы на кинематограф, поэтому доллар имел все основания вновь подешеветь. Но в то же время против евровалюты он не изменился в цене, а введение новых тарифов состоялось в понедельник, а не во вторник. Можно предположить, что все дело в заседании ФРС, но заседание ФРС одинаково должно влиять на обе основные валютные пары. А евровалюта стояла на месте в первые два дня недели. Последний шанс – заседание Банка Англии, которое завершится в четверг днем. Однако и тут не сходится, так как Банк Англии с вероятностью почти 100% снизит ключевую ставку, что является «медвежьим» фактором для национальной валюты. Таким образом, британский фунт должен был как раз торговаться с понижением, а не наоборот. В общем, объяснить рост фунта во вторник не получается. С технической точки зрения, ситуация ничуть не лучше. Уровни и линии индикатора Ишимоку продолжают игнорироваться, движения максимально сумбурные, хоть это и не классический флэт. На 5-минутном ТФ было сформировано несколько неплохих торговых сигналов за счет того, что большую часть дня пара двигалась только в одном направлении. Однако на своем пути вверх у фунта стерлингов было очень много преград. Как только цена преодолевала одну из них, как тут же оказывалась около следующей. В итоге открывать лонги можно было только около уровня 1,3288 и после закрепления выше уровня 1,3358. Небольшую прибыль можно было получить в обоих случаях, но действительно небольшую. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и пробила уже его. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Однако мы видим, как доллар постоянно падает из-за Дональда Трампа. Таким образом, новости о Торговой войне могут продолжать толкать фунт все выше и выше, несмотря на технические факторы. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 2,9 тысячи контрактов BUY и 6,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,5 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Заседание ФРС, как новая «головная боль» доллара. Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Трамп не дождался звонка из Китая. Пришлось идти на попятную. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящий тренд, но уже не такими темпами, как раньше, и хоть иногда корректируясь. Фунт стерлингов показал сильнейший рост в последние месяцы, хотя его личной заслуги в этом нет никакой. Все движение вверх фунта – это падение доллара, спровоцированное Дональдом Трампом. И оно еще не закончилось. На макроэкономические данные рынок не обращает практически никакого внимания. Таким образом, сумбур и хаос на рынке сохраняются, а логика и закономерность отсутствуют. На 7 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Линии Сенкоу Спан Б (1,3322) и Киджун-сен (1,3348) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в Штатах состоится оглашение результатов заседания ФРС, которые известны уже сейчас. Единственная интрига – заявления Джерома Пауэлла на пресс-конференции, их тон и общий характер риторики. Если Пауэлл начнет допускать возобновление цикла смягчения монетарной политики, для доллара это очень плохо... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 мая по системе ICT.

Эфир продолжает следовать строго за биткоином. «Вторая криптовалюта» вернулась к своему Order-block на 4-часовом ТФ и теперь просто формирует паттерны на продажу, торгуясь при этом вбок. Никакого ощутимого падения по-прежнему нет. И даже сейчас, когда биткоин вроде бы начал снижаться от своего Order-block, эфир не спешит вниз. На 4-часовом ТФ несколько раз была снята ликвидность на продажу, что предупреждает о возможном развороте тренда. Таким образом, по обоим криптовалютам у нас имеются весомые паттерны на продажу, но пока толком ни эфир, ни биткоин падение не начали. И по биткоину, и по эфиру цена находится в непосредственной близости от линий CHOCH на 4-часовых ТФ. Буквально небольшого снижения хватит для того, чтобы локальные восходящие тренды оказались сломанными. Если это случится, вероятность падения обоих криптовалют вырастет многократно. Но следует и дальше пристально следить за снятием ликвидности, которое обычно предупреждает о движении в противоположную сторону. По эфиру техническая картина 4-часового ТФ осложнена еще и флэтом. На нижней линии бокового канала возможны девиации с ложным пробоем линии CHOCH. Тем временем, в Glassnode заявили о высоких рисках распродаж биткоина при приближении к уровню 100 000$. В компании считают, что большинство владельцев актива находится в прибыли, а по мере приближения к уровню 100 000$ их нереализованная прибыль достигает 350%, что может спровоцировать массовое закрытие ордеров на покупку. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает никаких сомнений. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Только закрепление выше нее будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 2 110$ в ближайшее время, даже при наличии роста биткоина. Больше двух недель эфир практически не двигается с места. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира если и не продолжится, то для торговли на повышение оснований в данное время нет. Последний «медвежий» FVG отменен, но эфиру нужно подорожать еще на 300 долларов, чтобы появились первые признаки смены тренда на восходящий(преодоление линии CHOCH). Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир наконец-то показал довольно неплохой рост. Цена несколько дней провела во флэте, и на данный момент нельзя сказать, что этот флэт завершен. На 4-часовом ТФ сохраняется восходящая структура, однако мы получили уже минимум три признака возможного разворота вниз. Это и Order-block, и снятие ликвидности с максимумов. В идеале следует дождаться еще слома текущей восходящей структуры. Мы считаем, что вероятность падения и биткоина, и эфира в ближайшее время остается высокой, но при этом OB уже не играет никакой роли. Значение имеют только снятие ликвидности и динамика биткоина. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Однако, если биткоин сломал нисходящую тенденцию на дневном ТФ, то эфир еще далек от этого. В ближайшее время биткоин может скорректироваться вниз, поэтому и эфир может упасть. «Медвежьих» паттернов хватает по обоим инструментам. После того, как мы увидим коррекцию, нужно будет изучить некоторые моменты, чтобы понять, чего ждать дальше? Например, будет ли проигнорирован «бычий» FVG по биткоину на дневном ТФ? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 мая по системе ICT.

Биткоин начал падение, но оно на данный момент слишком слабое. Несмотря на слом нисходящей структуры, мы ожидаем падения первой криптовалюты, как минимум, в область FVG. Если даже мы наблюдаем сейчас формирование нового восходящего тренда, то биткоин вырос примерно на 20 000$ без единой коррекции или отката. Таким образом, в любом случае нужна нисходящая коррекция. В области FVG находится наша точка принятия решений. Либо эта зона неэффективности не удержит падение биткоина, окажется отмененной, в этом случае нисходящий тренд еще может возобновиться. Либо же цена отреагирует на эту область, после чего восходящий тренд продолжит набирать обороты. Мы по-прежнему не можем найти четких причин для взлета биткоина на 20 000$, но первая криптовалюта регулярно «радует» трейдеров подобными движениями. Удивительно точно ничего не произошло. Криптоэксперты также считают, что биткоин находится в точке принятия решений. Джеймс Чек считает, что одна сильная свеча вверх или вниз определит дальнейшую динамику биткоина. Напомним, что сегодня вечером состоится заседание ФРС, а также пресс-конференция с Джеромом Паэуллом. Таким образом, вероятность формирования такой свечи очень высока. Рынок также ожидает хотя бы смягчения торгового напряжения между США и Китаем, хотя признаков этого в данное время нет. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд, который получился достаточно слабым. Тем не менее, цена дважды снимала ликвидность на покупку(что предупреждало росте) и отработала обе цели для падения. Так как, начиная с 9 апреля биткоин только растет, а линия CHOCH преодолена, то в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны. Из таковых мы можем отметить только область «бычьего» FVG, которая выделена на иллюстрации. Также мы отметили не самый очевидный «медвежий» Order-block. Цена развернулась внутри него, поэтому коррекция к FVG является весьма вероятной. Если по достижении FVG он будет проигнорирован, мы не исключаем возобновление нисходящего тренда. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что эта структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. По пути наверх сформировалось шесть паттернов «бычий FVG». Пять из них были идеально отработаны перед продолжением восходящего движения. Однако самый последний FVG был проигнорирован, поэтому мы ожидаем начала коррекции. Вчера также был сформирован «медвежий» FVG, который цена отработала и пока не отменила. Закрепление ниже линии CHOCH укажет на смену тенденции на 4-часовом ТФ, но медведи никак не могут продавить цену ниже этой линии, которая постоянно находится недалеко от цены. Коррекции по биткоину практически отсутствуют в последний месяц. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин осуществил разворот на Север, поэтому теперь нас интересуют области интереса на покупку. На дневном ТФ у нас имеется «бычий» FVG и «медвежий» OB. Таким образом, сейчас можно ожидать отскока от OB, коррекции к FVG. Быть уверенными на 100% в том, что начался восходящий тренд, все еще нельзя. Именно по достижении области FVG мы будем оценивать ситуацию и стараться понять, с чем мы имеем дело: с новым восходящим трендом или выносом Stop Loss на продажу с целью манипуляции. Отскок от OB может означать не только начало коррекции, но и возобновление нисходящего тренда, который получится более сложным по структуре в этом случае. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 6 мая. Как сильно изменится курс?

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2. В настоящее время может формироваться начальная часть подволны 3, точнее ее первая часть - подволна [1]. В ее составе мы видим полностью завершенные подволны (1)-(2)-(3)-(4). В ближайшее время ожидается рост в финальной подволне (5) в направлении уровня 109297.16.На указанном уровне величина подволны (5) составит 50% по расширению Фибоначчи от волны (3). Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy 92350.00, takeprofit 109276.16Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

NG 6 мая. Формируется бычий импульс?

По Газу в глобальной перспективе формируется крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A] и коррекция [B]. Коррекционная волна [B] приняла форму двойного зигзага, который размечен тремя подволнами (W)-(X)-(Y).В таком случае, в ближайшее время мы можем наблюдать развитие новой и заключительной импульсной волны [C]. Есть большая вероятность, что цена в импульсе [C] поднимется к предыдущему максимуму 4.91. На указанной отметке ранее была завершена импульсная волна [A]. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Тейк-профит можно установить на максимум 4.91.Торговые рекомендации: Buy 3.45, takeprofit 4.91Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 6 мая. Продолжаем держать длинную позицию!

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 5598.34, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 6 мая. Медвежья коррекция завершилась, ожидаем рост!

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые две его части - подволны [1]-[2]. Сейчас в процессе развития может находиться восходящая импульсная подволна [3]. В составе импульса [3] завершенными смотрятся подволны (1)-(2)-(3). Недавно цена могла скорректироваться в подволне (4). Она имеет форму стандартного зигзага A-B-C. Предполагается, что величина коррекции (4) составила 38.2% от импульса (3). . В ближайшее время ожидается развитие новой и заключительной подволны (5). Цена может вырасти к ценовому уровню 1.166. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.135, takeprofit 1.166Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая война, как часть глобального противостояния

Вероятно, многие считают, что торговая война, развязанная Трампом, нужна лишь для того, чтобы справится с дефицитом бюджета и уменьшить государственный долг. Однако при более близком рассмотрении она является лишь частью глобального противостояния между Китаем и США. Две сверхдержавы продолжают конкурировать за мировое лидерство и господство, поэтому ослабление конкурента входить в задачи любого правительства. При мирном Джо Байдене эскалации не случилось, но при Дональде Трампе, который открыто конфликтовал с Китаем еще 8 лет назад, судьба ссоры была предрешена заранее. Недавно министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что китайские ракеты могут уничтожить американский авианосец за 20 минут. По мнению Хегсета, Китай создает армию, которая сможет покорить мир и, в частности, Америку. Во всех симуляциях открытого конфликта с Китаем, которые изучаются в Пентагоне, Америка проигрывает. Несмотря на статус самой богатой страны в мире, США инвестирует недостаточно средств в оружие и собственную армию. Трамп уже пообещал увеличить расходы на оборону до 1 трлн долларов, но дополнительные деньги нужно откуда-то брать. Откуда их брать, если бюджет США дефицитный из года в год? Для этого и нужна новая архитектура мировой торговли, в которой Америка будет зарабатывать больше. Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что его главный конкурент – Китай, и его нужно ослабить любыми способами. К примеру, в СМИ появлялась информация о том, что Трамп предлагал различным странам снизить для них пошлины на импорт в обмен на ограничение торговой деятельности с Китаем. В Вашингтоне после инвестиций в китайскую экономику на 1 трлн долларов наконец-то осознали, что не только сама Америка богатеет на американских деньгах, но и Китай тоже. И Дональд Трамп намерен исправить эту несправедливость. Если посмотреть на происходящее со стороны, как в компьютерной игре, то действия Трампа не лишены логики. Китай действительно зарабатывает на США сотни миллиардов долларов, которые позволяют ему наращивать свою собственную военную и технологическую мощь. Это 20 лет назад китайские автомобили и смартфоны вызывали только смех, так как все знали об их низком качестве. Сейчас китайские технологии достигли уровня, которые вызывает чувство тревоги даже по ту сторону океана. Однако Трамп хочет не только финансово ослабить Китай, он хочет разогнать и экономику США. И по второму пункту есть множество сомнений. Американский бизнес уже написал коллективное письмо Трампу, в котором подробно изложил перспективы банкротства, если пошлины не будут отменены. Американский бизнес, который имеет производство в Китае, намерен покинуть эту страну, но не ради возвращения на Родину. Он будет искать другие страны с дешевой рабочей силой. А таких стран на карте мира достаточно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. ФРС сохранит «ястребиный» настрой Анализ GBP/USD. 6 мая. Фунт не обращает внимания на BoE ФРС не готова к смягчению Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но такой роскоши доллар себе, похоже, позволить не может. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС не готова к смягчению

Уже завтра вечером завершится третье в текущем году собрание управляющих ФРС, на котором должно будет принято решение: нужно ли снижать процентную ставку в данное время. Мое мнение и мнение рынка по этому поводу совпадают на 100% – ставку снижать не нужно. Прошло слишком мало времени с того момента, когда Дональд Трамп начал свою Глобальную торговую войну, а экономика(кроме ее опережающих индикаторов) еще не успела отреагировать в полной мере. Безусловно, мы узнали, что экономический рост уже замедлился в первом квартале, и далее он, вероятнее всего, будет тоже замедляться. Однако «замедление» – это не совсем корректное слово в текущей ситуации. Американская экономика будет сокращаться от квартала к кварталу. Пошлины Дональда Трампа не только поднимут цены на многие товары, но и нанесут удар по американским производителям, которые также будут вынуждены повышать цены и нести убытки из-за повышенных цен на импорт комплектующих и сырья. Следовательно, пока пошлины действуют, от американской экономики сложно ожидать выздоровления. Хоть перспективы экономики США ясны, как день, ФРС не собирается принимать поспешных решений, о чем много раз заявлял Джером Пауэлл. Безусловно, долго ФРС не сможет сидеть сложа руки. Однако в мае вряд ли регулятор решится на проведение раунда смягчения денежно-кредитной политики. Пауэлл говорил о том, что первые выводы можно будет сделать летом. Следовательно, ожидать смягчения можно будет 18 июня или 30 июля. Однако для доллара отсрочка нового смягчения не играет сейчас спасительной роли. Спрос на доллар либо снижается, либо не меняется. Коррекционные волны в рамках повышательного участка тренда достаточно слабые. Уже сейчас волна 2 по инструменту EUR/USD может быть завершена. Символично, если начало построения волны 3 в 3 совпадет с заседанием ФРС. На мой взгляд, рынок будет покупать доллар лишь тогда, когда торговая война обретет всем понятные очертания. В данное же время никто на рынках не понимает, чем завершатся переговоры, будут ли подписаны сделки, какие еще шаги давления на своих оппонентов предпримет Дональд Трамп? Следовательно, покупать доллар еще рано, так как ситуация с торговой войной и американской экономикой может стать еще хуже прежде, чем начнет восстанавливаться прежний рост. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. ФРС сохранит «ястребиный» настрой Анализ GBP/USD. 6 мая. Фунт не обращает внимания на BoE Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но такой роскоши доллар себе, похоже, позволить не может. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеGOLD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который продолжается до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат к ближайшему «бычьему» имбалансу мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Если FOMC примет решение возобновить программу смягчения ДКП, это будет важным сигналом для быков. А графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты. Не скрою, я рассчитывал на более сильную коррекцию и в конце марта, и во второй половине апреля. Но в обоих случаях в дело вмешался Трамп, поэтому медведи очень быстро отступали с рынка. В обоих случаях пара EUR/USD отбалансировала цену в ближайшем «бычьем» имбалансе, а на больший рост у доллара не хватило сил. Рассматривать в этих зонах покупки было очень сомнительным решением, так как каждая такая зона интереса простирается на 200-350 пипсов. Цена могла развернуться в любой точке такой зоны. С помощью Трампа она выполнила два разворота верхних точках имбалансов, но предугадать, когда президент введет новые тарифы было невозможно. Таким образом, временные рамки очередного разворота очертить было нельзя. Если бы Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов позже в обоих случаях, мы бы могли увидеть более сильные откаты. Возможно, со снятиями ликвидности на покупку, что уже само по себе предупреждало бы о новом росте. Однако всему этому не суждено было сбыться. Никаких сигналов на покупку, кроме отработки имбалансов, получено не было. Таким образом, было крайне сложно предугадать новый рост евровалюты, которая растет только потому, что доллар падает. А падает доллар регулярно после выступлений Дональда Трампа, которые также предугадать нельзя. Какие паттерны системы «Smart money» можно выделить сейчас? Только все тот же имбаланс, других попросту нет. И, к сожалению, евровалюта может возобновить процесс падения вплоть до уровня 1,0950, но имбаланс не будет считаться инвалидированным. Таким образом, в нашем случае нельзя будет сделать вывод о развороте тренда, а новый процесс роста может начаться из любой точки выше 1,0950, что не будет противоречить системе «Smart money». Мы имеем сейчас движение, которое ожидалось и прогнозировалось, но без Дональда Трампа не стало бы реальностью. Или получилось бы гораздо слабее и заняло бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1400 пипсов за три месяца. Дональд Трамп может продолжать вводить новые тарифы, и каждое такое решение может сопровождаться новым отступлением медведей и падением американской валюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 7 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых очень важны для доллара. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень сильным во второй половине дня. Новости о тарифах также являются мощным драйвером рынка. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Мы увидели хорошую отработку ордер-блока, хорошую отработку ближайшего к цене «бычьего» имбаланса. И в данное время нет ни единого намека на завершение «бычьего» тренда. Таким образом, хоть я и не советовал бы покупки пары после роста на 1400 пипсов, никаких причин не покупать или продавать пару сейчас нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Майское заседание ФРС: превью

В среду мы узнаем итоги очередного – майского – заседания ФРС. С одной стороны, это проходное заседание с предрешённым результатом. С другой стороны, валютный рынок буквально застыл в ожидании этого события. Словно это долгожданная кинолента – с непредсказуемым сюжетом, но с заранее известным финалом. Ведь никто не сомневается в том, что регулятор завтра сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, оставив процентную ставку на уровне 4,5%. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность реализации этого сценария составляет 96%. При этом вероятность снижения процентной ставки на следующем (июньском) заседании рынок оценивает в 31%. Другими словами, рынок уверен в том, что ЦБ сохранит ставку в этом месяце и почти не сомневается в том, что регулятор примет аналогичное решение по итогам июньской встречи. В чем же тогда заключается интрига майского заседания? Здесь необходимо напомнить, что на протяжении последних нескольких недель председатель Федрезерва Джером Пауэлл находился под постоянным шквалом критики со стороны президента США, который публично назвал его «Мистер Слишком Поздно». Буквально позавчера Трамп в очередной раз призвал Федрезерв как можно быстрее снизить процентную ставку – по примеру ЕЦБ, который с начала текущего цикла снизил ставки на 175 базисных пунктов. Можно не сомневаться в том, что Пауэлл не поддастся давлению со стороны главы Белого дома – всё это он проходил в период первого президентства Трампа. Но при этом интересуют акценты, которые будут расставлены в тексте сопроводительного заявления и в риторике самого Пауэлла. Ведь даже без Трампа ситуация сложилась достаточно непростая для ЦБ: с одной стороны – рост инфляционных ожиданий, с другой стороны – неоднозначная ситуация в экономике США. В зависимости от расставленных акцентов можно будет рассуждать о дальнейших перспективах смягчения монетарной политики. Так, согласно исследованиям Мичиганского университета, ожидания инфляции на следующий год в США подскочили в апреле до 6,5%, после роста в марте до отметки 5,0%. Это самое высокое значение показателя с ноября 1981 года. Апрельские данные по росту CPI и PPI будут обнародованы уже после майского заседания ФРС (а именно на следующей неделе), поэтому члены ФРС будут вынуждены оперировать мартовскими данными, которые де-факто утратили свою актуальность. При этом более оперативные индикаторы и сигналы фундаментального характера рисуют достаточно мрачную картину, предвещая ускорение инфляции. Из-за новых пошлин в Штатах подорожают (уже подорожали) не только импортные товары, но и многие товары американского производства, в состав которых входят импортные компоненты. Поэтому ожидаемый рост инфляции – это проблема №1 для ФРС. При этом регулятор, вероятно, оставит в тени остальные макроэкономические индикаторы, которые свидетельствуют о первых признаках замедления американской экономики. Тем более что здесь складывается достаточно неоднозначная картина, которую можно охарактеризовать лаконичным определением: «пока не всё так плохо». Да, с одной стороны индекс потребительского доверия в апреле рухнул до 86-ти пунктов, а производственный индекс ISM – до 48,7. Это многомесячные минимумы. Но при этом индекс ISM в секторе услуг оказался в «зелёной зоне» (51,6), а апрельские Нонфармы отразили стрессоустойчивость рынка труда (количество занятых выросло на 177 тысяч, зарплатный показатель остался на уровне 3,8%, а безработица – на отметке 4,2%). Даже провальный отчёт по росту ВВП США вызывает больше вопросов, чем ответов. Неожиданный спад в первом квартале (сразу на 0,3% при прогнозе +0,4%) был обусловлен во многом резким взлетом импорта (сразу на 41%), т.к. американские предприятия накапливали запасы перед вступлением в силу нового тарифного плана Дональда Трампа. Разумеется, риски стагфляции повысились: тарифы продолжают оказывать повышательное давление на цены и понижательное – на остальные экономические показатели. Но при этом сложившаяся ситуация позволяет Федрезерву не спешить со снижением ставки, так как последние данные о состоянии американской экономики свидетельствуют о ее силе (пусть даже и угасающей). О чём всё это говорит? Во-первых, о том, что по итогам майского заседания ФРС сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Во-вторых, регулятор наверняка обеспокоится ростом инфляционных ожиданий, но при этом отметит, что пока что ЦБ не располагает достаточными данными, чтобы оценить последствия пошлин. Джером Пауэлл, вероятно, повторит свой апрельский тезис о том, что ФРС следует дождаться большей ясности, прежде чем снижать учетную ставку. При этом члены регулятора вряд ли поддержат позицию Совета управляющих Кристофера Уоллера, который заявил о том, что если тарифы повысят риск экономического спада, то он поддержит более раннее снижение ставки – даже на фоне скачка инфляции. Очевидно, что на майском заседании Федрезерв сфокусируется в большей степени на вопросах сдерживания инфляции, тогда как риски экономического спада останутся в тени. Иными словами, регулятор не только сохранит выжидательную позицию на майском заседании, но и намекнёт на сохранение статус-кво и в следующем месяце. Такой сценарий фактически отыгран рынком (о чём свидетельствует CME FedWatch), поэтому доллар отреагирует на подобный вердикт ФРС минимальным образом. Пара eur/usd, соответственно, также останется в области 13-й фигуры, даже если «в моменте» будут наблюдаться всплески волатильности. И Федрезерв, и трейдеры eur/usd останутся в режиме ожидания до завершения переговорной эпопеи по тарифам – которая в случае с Китаем ещё даже не началась. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс