Новости форекс

Ирано-израильская война пока не оказывает заметного негативного влияния на рынки (есть вероятность ограниченного снижения

Как и ожидалось американский регулятор оставил все основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, сославшись все на тот же фактор неопределенности перспектив будущего состояния национальной экономики, который ярко проявился с началом президентства Д. Трампа. ФРС по итогам двухдневного заседания оставила ключевую процентную ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 4.25%–4.50% на четвёртом подряд заседании с начала 2025 года. Это решение было ожидаемым, поскольку голосующие члены комитета (FOMC) все еще считают приемлемой осторожную позицию по этом вопросу на фоне оценки перспектив экономического воздействия трамповской политики, особенно в отношении таможенных тарифов, иммиграции, налогов и бюджетной политики. Но, не6смотря на довольно неясные перспективы ЦБ все еще держит в голове два снижения процентных ставок до конца этого года. Рынки отреагировали на эти новости небольшим снижением фондовых индексов и укреплением курса доллара, который по индексу ICE преодолел сегодня отметку в 99.00 пунктов и продолжает повышательную динамику. Криптовалютный рынок никак не отреагировал на итоги встречи членов ФРС, так как участники этого рынка полностью фокусируются на ближневосточной теме, которая остается доминирующий мировым событием с возможно далеко идущими результатами. В тему конфликта между Ираном и Израилем уже открыто включились США, которые ранее старались, помогая Тель-Авиву, находиться в тени, но после того, как Трамп начал открыто угрожать Тегерану, призывая его капитулировать, война на Ближнем Востоке перешла на новый уровень эскалации. Ранее именно эта новость и стала причиной снижения спроса на токены и оказывала давление на курс доллара, но при этом стимулировала взлет цен на сырую нефть, которые уже подбираются к отметке в 80 долларов за баррель. Почему американский доллар получает заметную поддержку? Этому есть две причины. Первая – это явная позиция Федрезерва по денежной политике, который при всех планах еще дважды снизить ставки в этом году, фактически не знает будет ли это делать или нет. На фоне высокой для Америки инфляции, а также туманных перспектив влияния на экономику деяний Д. Трампа эти мечты могут оказаться призрачными. Вторая причина связана с том, что в странах, валюты которых входят в долларовую корзину индекса ICE инфляция снижается и местным ЦБ придется возобновить снижение процентных ставок для стимулирования национальных экономик. Это относится к ЕС, Британии и другим странам. Именно перспективы расхождений уровней процентных ставок поддерживают курс доллара к евро, стерлингу и другим валютам корзины. На этом фоне долларовый индекс может уже на следующей неделе снова приблизиться к отметке в 100.00 пунктов. В тоже время у доллара все-таки есть один важный лимитирующий фактор – это спрос на американские долговые активы, которые под влиянием экономических и геополитических проблем теряют привлекательность и негативно сказываются на долларе в качестве валюты-убежище. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что продолжение ирано-израильской войны будет поддерживать цены на сырую нефть, сдерживать спрос на криптовалютном рынке и в целом на рынках акций. Он также будет сдерживать повышательную динамику курса доллара, несмотря на туманные перспективы снижения процентных ставок ФРС. Прогноз дня: Gold Цена на золото торгуется с понижением на волне сохраняющихся надежд, что все-таки удастся прекратить войну на Ближнем Востоке и перейти к переговорам. С технической точки зрения цены упала ниже линии поддержки краткосрочного восходящего тренда и уровня 3360.00, что может стать основанием для ее коррекционного падения к 3323.00. Уровнем для продажи может служить отметка 3351.60. #USDX Индекс находится ниже сильного уровня сопротивления 99.20, преодоление которого может стать основанием для продолжения его роста к 99.65. Уровнем для покупки может служить отметка 99.23.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок держит варианты открытыми

Пока Белый дом и ФРС находятся в режиме ожидания, рынок тоже решил подождать. Дональд Трамп еще не принял окончательного решения, стоит ли США ввязываться в израильско-иранский конфликт. Федрезерв хочет получить больше данных о влиянии тарифов на экономику, чтобы выносить вердикты по ставкам. S&P 500 явно смутил нарисованный центробанком стагфляционный сценарий развития событий. Широкий фондовый индекс отступил, однако назвать это бегством язык не поворачивается. ФРС снизила прогноз по американскому ВВП на 2025 с 1,7% в марте до 1,4%. В 2024 экономика расширилась на 2,4%. Одновременно были повышены оценки по инфляции – с 2,7% до 3% и по безработице – с 4,4% до 4,5%. Центробанк не знает, как именно будут проявлять себя тарифы, и предпочитает оставить варианты открытыми. В зависимости от того, какая из двух частей мандата Федрезерва будет вызывать больше опасений, он и намерен действовать. Взлетит инфляция, ставки останутся на месте, безработица – возобновится цикл монетарной экспансии. Прогнозы FOMC по ставке Несмотря на то, что медианный прогноз FOMC по ставке по федеральным фондам был сохранен, семь членов Комитета не видят ее снижения в 2025. В марте таких было всего четверо. Сохранение стоимости заимствований на высоком уровне в 4,5% - явный негатив как для экономики, так и для рынка акций. Неудивительно, что президент США не остался равнодушным к июньскому вердикту ФРС. Дональд Трамп призвал снизить ставки сразу на 1-2,5 п.п и назвал Джерома Пауэлла глупцом. Хозяин Белого дома отметил, что собрал уже $88 млрд от тарифов, а инфляция не растет. Так какой смысл ФРС продолжать паузу? Республиканец уверен, что выполнит работу лучше, чем нынешний глава Федрезерва. Он саркастически спросил, может ли сам себя назначить на этот пост? Динамика объемов торгов американскими акциями Понятно, что падение S&P 500 не нравится Дональду Трампу. В течение его первого президентского срока фондовые индексы служили своеобразным индикатором эффективности деятельности республиканца на посту главы государства. Не думаю, что что-то изменилось. Рынок по-прежнему чутко реагирует на комментарии Трампа. Они могут спровоцировать резкие колебания. Тем более в периоды летнего затишья. Вмешательство США в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке по иронии судьбы может оказать поддержку S&P 500. При таком раскладе риски капитуляции Ирана вырастут, и Тегеран не сможет перекрыть Ормузский пролив. Падение цен на нефть снизит шансы разгона американской инфляции и подтолкнет ФРС к ослаблению денежно-кредитной политики. Хорошая новость для акций. Технически на дневном графике S&P 500 попытки «быков» перейти в контратаку завершились фиаско. Это свидетельствует о слабости покупателей и дает возможность продавать широкий фондовый индекс в направлении справедливой стоимости на 5900 и важного пивот-уровня на 5800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 июня 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3366 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3384 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3384 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 13405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Банк Англии сохранит ставки без изменений

Ожидается, что сегодня Банк Англии сохранит процентные ставки на уровне 4,25% и даст понять, что он придерживается подхода, предполагающего одно снижение на каждом втором заседании, поскольку чиновники пытаются найти баланс между повышенной инфляцией, высокими ценами на нефть и замедлением экономики. Это может оказать поддержку британскому фунту, испытывающему в последнее время трудности с ростом.Подобная осторожная стратегия Банка Англии является отражением сложной экономической картины, в которой переплетаются риски инфляции и замедления роста. Сохранение процентных ставок на текущем уровне демонстрирует нежелание регулятора спровоцировать дальнейшее ослабление экономики, в то время как намек на постепенное снижение ставок сигнализирует о готовности реагировать на возможное ухудшение экономической ситуации в будущем.Однако эффективность такой стратегии во многом будет зависеть от внешних факторов, таких как динамика мировых цен на энергоносители и геополитическая обстановка. Рост цен на нефть может свести на нет усилия Банка Англии по сдерживанию инфляции, вынуждая регулятора пересмотреть свои планы.В свою очередь, стабильность британского фунта будет определяться не только внутренней политикой Банка Англии, но и общей привлекательностью британской экономики для иностранных инвесторов. Успешное преодоление экономических вызовов и создание благоприятного инвестиционного климата может способствовать укреплению фунта и привлечению капитала в страну. В противном случае фунт может продолжить испытывать давление, несмотря на усилия регулятора.Напомню, что комитет по денежно-кредитной политике снизил ставки на четверть пункта в мае, в удивительно тесном голосовании, которое отражало опасения, что инфляция может не вернуться к целевому показателю в 2% так быстро, как надеялись. С тех пор инфляция подскочила до самых высоких темпов за более чем год, а эскалация напряженности на Ближнем Востоке теперь усложняет ситуацию, подталкивая цены на нефть вверх.Политики уже обеспокоены вторичными эффектами, когда более высокие цены приводят к более высоким зарплатам и дольше сохраняют инфляцию на высоком уровне. Однако, в противовес этому, есть признаки того, что рынок труда и экономика в целом прогибаются под канцлером казначейства Рейчел Ривз, которая повысила налоги на компании на 26 миллиардов фунтов стерлингов, и торговыми войнами президента США Дональда Трампа.Большинство экономиста из опубликованного опроса считают, что ставки будут сохранены сегодня, и эта позиция отражена на денежных рынках, где трейдеры видят практически нулевую вероятность снижения. Объявление, которое должно быть сделано в 12 часов дня в Лондоне, последовало на следующий день после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки США без изменений, продолжая при этом планировать два снижения в 2025 году на фоне ухудшающихся перспектив роста, безработицы и инфляции.В прошлом месяце девять членов MPC сильно разделились. Главный экономист Хью Пилл и внешний член Кэтрин Манн проголосовали за то, чтобы пропустить квартальный путь сокращений и вместо этого удержать ставки. На другом конце спектра члены Свати Дхингра и Алан Тейлор предпочли сокращение на полпункта. Даже среди пяти, поддержавших движение на четверть пункта, трое колебались, включая губернатора Эндрю Бейли.Любые сигнальные изменения в расстановке голосов политиков могут быть более тонкими, чем изменение формального руководства. Комитет может сместить фокус протокола, чтобы подчеркнуть стагнирующую экономику, слабые фонды заработной платы с разделением голосов 6-3. Тон протокола может быть голубиным, что окажет давление на фунт. Согласно рынку фьючерсов, вероятность снижения на следующем заседании в августе составляет около 75%, а к лету 2026 года пройдут еще два снижения, в результате которых ставки стабилизируются на уровне около 3,5%.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3425. Только это позволит нацелиться на 1.3445 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3475. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3385. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3360 с перспективой выхода на 1.3335.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1485. Только это позволит нацелиться на тест 1.1530. Уже оттуда можно забраться на 1.1580, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1630. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1445 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1410 либо открывать длинные позиции от 1.1370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

ФРС занимает прежнюю позицию

Американский доллар отреагировал ростом, а такие рисковые активы, как евро и фунт, снизились. По итогам вчерашнего заседания чиновники Федеральной резервной системы заявили, что ожидают два снижения процентных ставок в 2025 году, хотя новые прогнозы показали растущий разногласие среди политиков относительно траектории расходов по заимствованиям по мере того, как тарифная политика оказывает влияние на экономику США. Президент США Дональд Трамп был разочарован, назвав Пауэлла «болваном», который тратит миллиарды американских долларов. Вчера Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за сохранение базовой ставки федеральных фондов в диапазоне 4,25%-4,5%. Он также опубликовал новые экономические прогнозы, первые с тех пор, как президент Дональд Трамп ввел торговые пошлины в апреле, показывающие, что они ожидают более слабого экономического роста, более высокой инфляции и более высокой безработицы в этом году.Выступая перед журналистами после принятия решения, председатель Джером Пауэлл повторил свою точку зрения, что центральный банк «имеет все возможности подождать и узнать больше о вероятном курсе экономики, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей политической позиции».Прогнозы процентных ставок, опубликованные вместе с решением, показывают раскол: семь чиновников теперь не предвидят снижения ставок в этом году по сравнению с четырьмя в марте, а двое других указали на одно снижение. В то же время 10 чиновников ожидают, что будет целесообразно снизить ставки по крайней мере дважды до конца 2025 года. В преддверии заседания в этом месяце многие чиновники дали понять, что предпочитают сохранить ставки на прежнем уровне в течение некоторого времени, ожидая ясности относительно того, как экономическая политика Трампа повлияет на инфляцию и экономику в целом. Теперь же сюда прибавилась сложная геополитическая обстановка на Ближнем востоке.В своем заявлении после встречи политики отказались от предыдущей встречи, в которой говорилось, что риски как безработицы, так и инфляции возросли. Они также заявили, что неопределенность относительно экономических перспектив снизилась, но остается повышенной.Чиновники ФРС и экономисты в целом ожидают, что использование тарифов администрацией будет давить на экономическую активность и оказывать повышательное давление на цены. Прогноз ставок от чиновников соответствовал ожиданиям экономистов относительно сокращений в этом году до объявления. На вопрос о расхождениях в прогнозах ставок чиновников Пауэлл преуменьшил их. Учитывая высокий уровень неопределенности в экономике, он сказал: «Никто не придерживается определенного пути в этом вопросе».Казначейские облигации США завершили торги практически без изменений, доходность превысила сессионные минимумы, и трейдеры продолжают ожидать двух снижений ставок в этом году, первое из которых, вероятно, произойдет в сентябре.В своих обновленных экономических прогнозах чиновники повысили среднюю оценку инфляции на конец 2025 года с 2,7% до 3%. Они снизили свой прогноз экономического роста в 2025 году с 1,7% до 1,4%. Политики также прогнозируют, что к концу года уровень безработицы составит 4,5%, что немного выше их предыдущей оценки.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1485. Только это позволит нацелиться на тест 1.1530. Уже оттуда можно забраться на 1.1580, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1630. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1445 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1410 либо открывать длинные позиции от 1.1370. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3425. Только это позволит нацелиться на 1.3445 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3475. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3385. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3360 с перспективой выхода на 1.3335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 18 июня

GBP/USD Анализ: С апреля основное направление движения котировок английского фунта задаётся алгоритмом восходящего тренда. С середины мая цена образует коррекцию (В) в виде плоскости, не завершённой до сих пор. Котировки достигли нижней границы промежуточной зоны сопротивления крупного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать завершение роста курса английского фунта, вплоть до возможного давления на зону сопротивления. Далее можно рассчитывать на переход ценовых колебаний британской валюты в боковую плоскость. Ближе к выходным повышается вероятность смены вектора и начало снижения котировок, вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3650/1.3700 Поддержка: - 1.3450/1.3400 Рекомендации: Продажи: сделки имеют малый потенциал, могут быть рискованны. Покупки: до полного завершения предстоящей коррекции преждевременны. AUD/USD Анализ: В рамках доминирующей восходящей волны графика мажора австралийского доллара неоконченная на сегодня встречная волновая конструкция от 25 мая заняла место коррекции. Структура волны на момент анализа не выглядит завершенной. Котировки перемещаются в боковом коридоре вдоль нижней границы зоны потенциального разворота дневного масштаба. Прогноз: После вероятной попытки давления на зону сопротивления в предстоящие дни можно ждать переход колебаний в боковую плоскость, с последующим разворотом и снижением цены до границ зоны поддержки. Наибольшая волатильность ожидается к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6530/0.6580 Поддержка: - 0.6400/0.6350 Рекомендации: Покупки: до полного завершения коррекционной волны преждевременны. Продажи: могут использоваться в кратковременных торговых сделках после появления сигналов разворота. USD/CHF Анализ: Незавершённая краткосрочная волна графика мажора швейцарского франка направлена вверх, ведёт отчёт с 11 апреля текущего года. С середины мая котировки образуют ценовой откат вниз, не завершенный до сих пор. Его потенциал не превышает уровень коррекции. Прогноз: На протяжении ближайших дней высока вероятность снижения к зоне поддержки. Прорыв её нижней границы маловероятен. Далее можно ждать формирование разворота. Начало ценового роста можно ждать во второй половине недели. Рост волатильности может совпасть по времени с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8270/0.8320 Поддержка: - 0.8060/0.8010 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, разумней снизить лот. Покупки: могут быть использованы в торговле при появлении в районе поддержки соответствующих сигналов разворота. EUR/JPY Анализ: Колебания кросса евро/японская иена укладываются в алгоритм восходящей волны, ведущей отсчет с лета прошлого года. С конца февраля цена на графике образует заключительную часть (С). На момент анализа цена формирует промежуточный откат после пробития очередного сопротивления. Прогноз: В начале недели возможно давление на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол её нижней границы. Далее можно рассчитывать на смену курса, с возобновлением роста цены, вплоть до границ расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.70/169.20 Поддержка: - 165.20/164.70 Рекомендации: Продажи: на предстоящей неделе не имеют условий. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. EUR/GBP Анализ: На графике кроссовой пары евро/фунт продолжает свое формирование стартовавшая в начале апреля сего года медвежья волна. В последние недели развивается коррекционная часть, преимущественно в боковой плоскости. В структуре основной волны отсутствует заключительный участок (С). Цена находится у нижней границы сильной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: После возможного отскока цены вверх в начале следующей недели следует ждать постепенное снижение котировок кросса до уровней расчётной зоны поддержки. Вторая половина неделя ожидается наиболее волатильной. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8550/0.8600 Поддержка: - 0.8300/0.8250 Рекомендации: Покупки: несут высокую степень риска, могут быть убыточными. Продажи: могут быть использованы для проведения торговых сделок после появления подтверждённых сигналов в районе зоны сопротивления. $ (USDollar) Index Анализ: В рамках доминирующего с февраля текущего года нисходящего тренда на графике индекса доллара продолжается формирование встречной коррекции. Структура волны имеет вид растянутой плоскости, и средняя часть волны близка к завершению. После начала завершающей фазы (С) краткосрочный тренд индекса сменится на восходящий. Прогноз: В первой половине предстоящей недели ожидается нисходящий вектор движения индекса. К концу недели можно рассчитывать на смену курса и возобновление роста котировок от зоны поддержки. Наиболее вероятную верхнюю границу недельных колебаний индекса демонстрирует расчетная зона сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 98.40/98.60 Поддержка: - 96.90/96.70 Рекомендации: Период кратковременного ослабления позиций американского доллара близок к завершению. Оптимальной тактикой на предстоящую неделю после появления сигналов разворота на графике станет акцент на продаже национальных валют в мажорных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 19 июня 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1479 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1415 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1427 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1479 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1427 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). От этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.1453 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 18 июня

EUR/USD Анализ: Анализ краткосрочного масштаба графика мажора общеевропейской валюты с февраля текущего года показывает доминирование восходящего тренда. В структуре волны в последние месяцы развивается коррекционная плоскость, не завершённая до сих пор. Котировки достигли нижней границе мощной зоны потенциального разворота. Нисходящий участок от 12 июня обладает разворотным потенциалом. Прогноз: Ближайший недельный период ожидается флетовым для евро. От зоны сопротивления к середине недели ожидается разворот и ход цены вниз. Наиболее вероятную зону завершения коррекции демонстрирует расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1600/1.1650 Поддержка: - 1.1430/1.1380 Рекомендации: Покупки: в ближайшую неделю условий для подобных сделок не будет. Продажи: станут возможными дробным лотом в рамках отдельных сессий, после появления на графике подтверждённых сигналов разворота. USD/JPY Анализ: С декабря прошлого года доминирующее направление графика основной пары японской йены задаётся алгоритмом нисходящей волны. В структуре волны с начала апреля развивалась встречная коррекция. С 12 мая котировки образуют разворотную волновую модель. В последние 2 недели цена перемещается в границах сформированного ценового коридора, образуя фигуру "горизонтальный вымпел". Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятно продолжение текущего «боковика», с постепенным ростом котировок до зоны сопротивления. Ближе к выходным можно ждать рост волатильности, разворот и возобновление ценового снижения. Расчетная поддержка может притормозить темп ослабления в рамках недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 145.20/142.70 Поддержка: - 142.60/142.10 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал, рискованны. Продажи: станут актуальными для торговли после появления в районе сопротивления соответствующих сигналов. GBP/JPY Анализ: Котировки кросса английский фунт/японская йена продолжают своё движение на "север" ценового графика. В структуре волны с середины мая развивается встречная коррекционная часть, образующая на графике вариант одной из фигур «сдвигающаяся/растянутая плоскость». Цена в последние недели перемещается вдоль нижней границы зоны поддержки недельного масштаба. В структуре волны недостает завершающей части. Прогноз: После подъёма и возможного давления на зону сопротивления в начале недели ожидается разворот и смена направления движения кросса, с постепенным снижением до границ расчётной поддержки. Наибольшая волатильность вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 197.00/197.50 Поддержка: - 193.70/193.20 Рекомендации: Продажи: до появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота подобные сделки преждевременны. Покупки: имеют малый потенциал, безопасней снизить размер лота. USD/CAD Анализ: Анализ дневного масштаба графика мажора канадского доллара демонстрирует формирование с февраля текущего года нисходящей волны. На момент анализа структура волны выглядит завершённой. Однако, готовых сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Котировки находятся в рамках мощной зоны потенциального разворота крупного ТФ. Прогноз: В предстоящие пару дней можно ждать попытку давления на зону поддержки. Далее цену пары ожидает разворот и начало ценового роста. Рост курса пары можно ждать до границ зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3790/1.3840 Поддержка: - 1.3550/1.3500 Рекомендации: Продажи: условий для сделок в предстоящую неделю не будет. Покупки: станут возможными для торговли после появления на графике соответствующих сигналов на используемых вами ТС. NZD/USD Краткий анализ: Восходящий курс ценового движения новозеландского доллара с апреля текущего года продолжает формировать основное направление ценового движения. Коррекционный флетовый участок последних недель не показывает завершённости структуры. Котировки перемещаются вдоль верхней границы в рамках потенциально-разворотной зоны дневного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение восходящего вектора и переход ценовых колебаний в боковую плоскость, в рамках расчётной зоны сопротивления. После формирования условий для разворота можно рассчитывать на смену курса, со снижением котировок вплоть до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6070/0.6120 Поддержка: - 0.5950/0.5900 Рекомендации Покупки: рискованны, могут стать убыточными. Продажи: могут использоваться в торговле после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. GOLD Анализ: В краткосрочной перспективе направление движение цены золота с 22 апреля задаётся нисходящей волной. Волна формируется в виде одного из вариантов «сдвигавшаяся/растянутая плоскость». Котировки продолжают перемещение вдоль нижней границы разворотной зоны недельного ТФ. В структуре волны коррекции не хватает заключительной части (С). Прогноз: Текущий восходящий настрой котировок золота может завершиться уже в ближайшие дни. Высока вероятность давления на расчётное сопротивление. Не исключен кратковременный прокол верхней границы. К концу недели повышается вероятность разворота и начало снижения курса золота. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 3450.0/3470.0 Поддержка: - 3350.0/3330.0 Рекомендации: Покупки: условий для сделок в предстоящую неделю не будет. Продажи: могут быть использованы в торговле только после появления соответствующих подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

ФРС упрямится, Трамп злится, «американский пузырь» сдувается. Календарь трейдера на 19–20 июня

Президент США заявил, что Иран упустил шанс на договор по ядерной программе. Он не исключил возможность удара по Ирану, но отказался полностью раскрывать намерения Вашингтона. Озвученные Трампом планы выглядят как «могу сделать это, а могу и нет». Тем временем США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. А Иран угрожает серьезным ответом, если американцы поддержат Израиль и нанесут авиаудары по иранской территории. Рынки пытаются оценить риск масштабного военного вмешательства США. И судя по ценам на нефть и валютам, есть учитывают вариант, при котором что-то пойдет очень плохо. Если иранский режим почувствует, что его выживанию угрожает опасность, или если он решит, что арабские соседи по заливу участвуют в атаке, он вполне может решиться ударить по опреснительным установкам, нефтяным экспортным терминалам. Или даже заминировать стратегически важный Ормузский пролив, перекрыв почти 30% мировых поставок нефти.«Война продемонстрировала, что доллар США по-прежнему сохраняет статус убежища в определенных ситуациях, например, когда война повышает риск нарушения мировых поставок нефти и когда война отвлекает внимание трейдеров от рисков, связанных с США», – считает Тьерри Визман, глобальный валютный и рыночный стратег Macquarie Group. Новый виток конфликта между Израилем и Ираном нарушил не только хрупкое равновесие в регионе, но и инвесторские ожидания. До недавнего времени рынок жил в ожидании очередного снижения ставки. Инфляция постепенно снижалась, рынок труда начал демонстрировать признаки охлаждения, а экономическая активность в США утратила былую бодрость. Например, розничные продажи в США зафиксировали самое резкое падение за последние четыре месяца. На передний план выдвинулись опасения по поводу возможного:роста цен на энергоресурсыусугубления инфляционных рисковглобального снижения потребительского спроса Однако очередной всплеск напряженности на Ближнем Востоке и новая эскалация торговых противоречий США с внешним миром мгновенно поменяли расстановку сил. Стало ясно, что дальнейшие шаги ФРС будут приниматься в условиях, близких к турбулентным. В этой атмосфере Федеральная резервная система провела очередное заседание и предпочла сохранить процентные ставки на прежнем уровне – в диапазоне 4,25–4,5 процентов. Это уже четвертое подряд заседание, на котором FOMC не предпринимает шагов в сторону смягчения политики. Причины осторожности Центробанка США объяснимы, так как слишком много факторов действуют вразнобой. Экономика демонстрирует все более заметные признаки замедления, а вместе с ней начинают «проседать» и настроения потребителей. Тем не менее, глава ФРС Джером Пауэлл вновь заявил, что экономическая ситуация позволяет занимать выжидательную позицию. Его слова стали своеобразным манифестом текущей линии Центробанка: «Мы находимся в выгодном положении, чтобы подождать и узнать больше, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей политической позиции».В ответ США Дональд Трамп, не скрывая раздражения, вновь поднял вопрос о смене главы ведомства. «Решение о следующем председателе ФРС будет принято в ближайшее время», – заявил он, явно намекая на предстоящие кадровые перестановки. Хотя формально срок полномочий Пауэлла не истекает почти год, вероятность политического давления остается высокой. Впрочем, Верховный суд уже дал понять, что Трамп не сможет просто так уволить главу ФРС, что ограничивает маневры Белого дома.С точки зрения участников рынка, вмешательство в независимость Центробанка – рискованный ход. Инвесторы и без того обеспокоены нестабильностью:ростом международной задолженностиослаблением доллараухудшением глобального инвестиционного климатаДжером Пауэлл, в свою очередь, сохраняет спокойствие. На пресс-конференции после заседания FOMC он четко обозначил рамки текущего подхода: ставка будет скорректирована только при наличии достаточных данных, особенно в контексте тарифного давления. «Размер тарифных эффектов, их продолжительность и время, которое это займет, – все это крайне неопределенно», – отметил он. ФРС будет ждать, пока эти эффекты проявятся более четко в статистике, особенно в динамике инфляции.Именно по этой причине пересмотр экономических прогнозов участниками FOMC получился двойственным. С одной стороны, прогноз инфляции был повышен. Теперь ожидается, что к концу 2025 года показатель составит 3,0%, против 2,7% в мартовских оценках. С другой стороны, оценка темпов роста ВВП была понижена с 1,7% до 1,4%, а уровень безработицы теперь прогнозируется на уровне 4,5%. Это откровенно слабый экономический фон, особенно с учетом ожиданий по заработной плате и занятости.Тем не менее, Пауэлл старается не давать поводов для излишней паники. ФРС, по его словам, может позволить себе терпение: «Мы считаем, что правильным будет оставаться там, где мы есть, пока мы узнаем больше». Любопытно, что даже при отсутствии снижения ставок, Пауэлл практически исключил возможность их повышения. По сути, он признал, что следующим шагом регулятора станет именно смягчение. Но сроков никто не называет. «Очень, очень трудно сказать, когда это произойдет», – признался глава ФРС.Прогноз на конец 2025 года остался прежним – ставка по федеральным фондам ожидается в районе 3,9%, что предполагает два понижения на 25 базисных пунктов. На фоне этой сложной картины появляется еще один фактор – рост цен на нефть. Обострение ситуации на Ближнем Востоке может резко изменить потребительскую инфляцию. Это делает поведение ФРС еще более осторожным: центральный банк вынужден лавировать между угрозой стагфляции и необходимостью поддерживать экономическую активность.К тому же, в отличие от настойчивых заявлений Трампа, глава ФРС продолжает утверждать, что ставки в США не являются чрезмерно высокими. «Если посмотреть на экономику, она не функционирует так, как в условиях жесткой монетарной политики. Я бы сказал, она умеренно ограничительная», – сказал он, тем самым оставляя пространство для маневра в будущем. Все это означает, что ближайшие месяцы станут определяющими. Летний период должен принести больше ясности: как в плане тарифовтак и по состоянию рынка труда А тем временем эпоха доминирования S&P 500 как символа глобального инвестирования может завершиться. Долгое время американский фондовый рынок был эталоном стабильности и источником дохода, который трудно было превзойти. Но тарифная война Трампа все изменила. Bank of America провел масштабный опрос среди управляющих фондами, и его результаты – тревожный сигнал для Уолл-стрит. Впервые за долгое время именно мировые, а не американские акции названы наиболее перспективными по доходности на горизонте пяти лет. Институциональные инвесторы постепенно отворачиваются от США и смотрят за границу. Возможно, мы наблюдаем начало конца американской фондовой исключительности. В опросе участвовали 190 специалистов по инвестициям, контролирующих в общей сложности 523 млрд долларов.54% респондентов считают, что именно международные акции принесут наибольшую прибыль в среднесрочной перспективе23% поддерживают американские бумаги13% предпочитают золото5% склоняются к облигациямПоказательно, что на фоне торговых войн и новых фискальных инициатив Белого дома стратегия «продай Америку» начинает из нишевого мнения превращаться в массовое убеждение. Корни этого пессимизма уходят в растущее недоверие к экономическим и политическим перспективам США. Президент Трамп настаивает на масштабных расходных инициативах, которые, по оценкам, могут увеличить дефицит бюджета на $2,4 трлн за десять лет. В глазах многих инвесторов это – прямой риск для устойчивости американских финансов. Более того, ужесточение тарифной политики подрывает внешнеэкономические связи, на которых зиждется экспортный и технологический потенциал страны. Но, пожалуй, наиболее важный момент – это перелом в восприятии глобального лидерства США. Текущий разворот говорит о фундаментальной переоценке взглядов. А дополнительные детали опроса только усиливают общую картину скепсиса. Почти 60% участников не верят в рост экономической активности в США в ближайшие полгода. Это худший показатель за последние кварталы.Скепсис распространяется и на доллар. Только 31% опрошенных считают его недооцененным. Это худшее значение за два десятилетия. Поддержка американских акций находится на сопоставимо низком уровне: лишь 36% считают их заниженными в цене, несмотря на исторически высокие оценки. Очевидно, для многих специалистов это уже не вопрос текущей переоценки, а симптом истощения модели роста.Показательно, какие направления теперь выглядят более привлекательными. Участники опроса называют среди перспективных активов:еврозонуразвивающиеся рынкибанковский сектор То есть все то, что в последние годы находилось в тени. Отказ от привычного набора (американские акции, доллар, нефть) кажется особенно символичным. Даже рынок облигаций, на фоне которого американские трежерис долго оставались эталоном надежности, претерпевает изменения. Согласно результатам, 21% респондентов ожидают повышения доходности долговых инструментов в течение следующего года. Все это происходит на фоне обострения геополитической напряженности и внутренней политической поляризации в самих США. Для глобальных инвесторов это не только финансовый, но и репутационный сигнал. Страна, долго воспринимавшаяся как тихая гавань, становится источником риска. Конечно, не стоит сбрасывать Америку со счетов преждевременно. Ее экономика по-прежнему сильна, технологические гиганты остаются драйверами глобального роста, а финансовая система – одной из самых прозрачных и ликвидных. Но тренды опроса Bank of America указывают на возможное переформатирование мировой инвестиционной карты. Стратегия «покупай Америку» больше не звучит как истина по умолчанию.19 июня, 1.45/ Новая Зеландия/***/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: -1,1%/ действ.: 0,7%/ прогноз: -1,1%/ NZD/USD – внизЭкономика Новой Зеландии выросла на 0,7% в четвертом квартале 2024 г. Однако прогнозы на первый квартал 2025 г. снова неутешительные. Они указывают на опасения рецессии и негативны для новозеландского доллара.19 июня, 4.30/ Австралия/**/ Рост занятости в мае/ пред.: 36,4 тыс./ действ.: 89,0 тыс./ прогноз: 25,0 тыс./ AUD/USD – вниз Австралийская экономика прибавила в апреле 89 тыс. рабочих мест, что стало лучшим показателем в 2025 году. Рост был зафиксирован как в полной, так и в неполной занятости, при этом общее число работающих достигло нового максимума – 14,64 млн. Уровень участия вырос до 64,4%. При выходе июньских данных вблизи прогноза (25,0 тыс.) интерес к австралийскому доллару может снизиться – восстановление рынка труда будет оценено как сдержанное.19 июня, 10.30,11.00/ Швейцария/**/ Решение Национального банка Швейцарии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 0,50%/ действ.: 0,25%/ прогноз: 0%/ USD/CHF – вверхНациональный банк Швейцарии ранее снизил ключевую ставку до 0,25%. Смягчение денежной политики отражает снижение инфляционного давления и замедление темпов роста. Если сокращение ставки продолжится до 0%, это может привести к ослаблению швейцарского франка.19 июня, 14.00/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 4,50%/ действ.: 4,25%/ прогноз: 4,25%/ GBP/USD – волатильноБанк Англии ранее также снизил процентную ставку до 4,25%. При этом голоса разделились: часть выступила за сохранение уровня, часть – за более резкое снижение. Регулятор отметил прогресс в снижении инфляции и признаки замедления экономики, включая слабость рынка труда. При совпадении будущих решений с прогнозом (4,25%) возможна смешанная реакция на фоне неопределенности в отношении темпов дальнейшего смягчения политики.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 19 мая: SP500 и NASDAQ снизились после заседания ФРС

По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено. S&P 500 упал на 0,03%, а Nasdaq 100 вырос на 0,13%. Промышленный Dow Jones потерял 0,10%.Сегодня индексы на фьючерсы снизились, поскольку США оценивают вероятность прямого конфликта с Ираном, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил о существенной инфляции в будущем.Фьючерсы на Euro Stoxx 50 упали примерно на 0,5%, в то время как американские индексы также немного снизились. Базовый показатель азиатских акций упал более чем на 1%. Доллар укрепился по отношению к большинству основных валют. Наличные торги казначейскими облигациями закрыты в четверг в связи с праздником в США.Настроения стали более осторожными после сообщения о том, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Рынки и так были на грани после того, как ФРС понизила свои оценки роста в этом году и спрогнозировала более высокую инфляцию, что подчеркивает, как неопределенность, вызванная тарифами, усложняет попытку центрального банка смягчить политику.Геополитическая напряженность в сочетании с макроэкономической неопределенностью создают сложную среду для инвесторов. Возможный военный конфликт на Ближнем Востоке может привести к дальнейшему росту цен на нефть, нарушению мировых цепочек поставок и общему снижению аппетита к риску. В то же время, более высокая инфляция, прогнозируемая ФРС, ставит под сомнение перспективы дальнейшего снижения процентных ставок. Если центральный банк будет вынужден придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, это может негативно сказаться на экономическом росте и корпоративных прибылях. В этих условиях инвесторам рекомендуется сохранять осторожность и диверсифицировать свои портфели. Защитные активы, такие как золото и казначейские облигации США, могут служить убежищем в периоды неопределенности. Важно также внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке и за комментариями представителей ФРС, чтобы оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.«В данный момент мы осторожны, мы сосредоточены на классах активов, которые меньше коррелируют со ставками, меньше коррелируют с тем, что делает президент США», — заявили в Nomura.Доходность японских облигаций снизилась по большинству сроков после сильных результатов аукциона и сообщения о том, что министерство финансов рассматривает возможность сокращения выпуска сверхдлинных облигаций начиная с июля этого года.Сегодня ожидается, что Банк Англии сохранит процентные ставки на уровне 4,25% и подаст сигнал о том, что он придерживается своего подхода «одно снижение на каждом втором заседании».На рынке сырьевых товаров нефть упала после волатильной торговой недели, поскольку рынок сосредоточился на том, втянет ли президент Дональд Трамп США в конфликт между Израилем и Ираном. Золото стабилизировалось после снижения на предыдущей сессии. «Прямое участие США в нападении на Иран почти наверняка спровоцирует резкий скачок цен на нефть», — считают в Straits Investment. «Этот скачок усугубит мировую инфляцию, затруднив усилия центральных банков, например ФРС, по ее контролю, задержав снижение процентных ставок».Трамп в течение нескольких дней публично размышлял о призыве к удару по Ирану, который уже почти неделю находится в состоянии войны с Израилем. Он сказал журналистам в Белом доме в среду, что предпочитает принять «окончательное решение за секунду до того, как оно наступит», так как ситуация на Ближнем Востоке изменчива.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5962. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5975. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5986, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5946. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5933 и откроет дорогу к $5921.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 мая

Биткоин и эфир вчера оставались под давлением, так и не получив поддержки со стороны крупных игроков, хотя попытки выхода за пределы ключевых уровней сопротивлений предпринимались. После просадки в районе $130 400 биткоин сейчас торгуется по $104 600, сохраняя шансы на более крупное снижение в район $100 000. Эфир также пытались покупать в районе $2472, но до крупного роста дело пока так и не дошло.Несмотря на то, что Федеральная резервная система ослабила опасения по поводу резкого скачка инфляции на вчерашнем заседании, биткоин и эфир продолжают испытывать трудности, хотя при таком варианте спрос на рисковые активы должен был вернуться, поскольку потенциал для снижения процентных ставок может быть выше, чем прогнозирует центральный банк. Неспособность демонстрировать хорошие бычьи импульсы может привести к новой, куда более крупной распродаже рынка криптовалют в ближайшее время.Из позитивных новостей вчера на глаза попалась статистика о том, что уже 151 публичная компания держит на своих балансах BTC. Количество таких компаний за год выросло на 135%, что очень неплохо. Этот тренд сигнализирует о растущем институциональном интересе к биткоину и признании его потенциала как актива для хеджирования рисков и диверсификации портфеля. Более широкое распространение BTC среди публичных компаний может способствовать стабилизации его цены и снижению волатильности в долгосрочной перспективе. Однако, стоит отметить, что объем BTC, удерживаемый этими компаниями, все еще относительно невелик по сравнению с общей капитализацией рынка. Кроме того, значительное влияние на цену биткоина по-прежнему оказывают макроэкономические факторы и настроения розничных инвесторов.Тем не менее, растущее число публичных компаний, включающих BTC в свои активы, является важным шагом на пути к его дальнейшей институционализации и признанию в качестве легитимного инвестиционного инструмента. Это также может привлечь больше внимания со стороны регуляторов и способствовать разработке более четких правил для рынка криптовалют.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 100 с целью роста к уровню $106 600. В районе $106 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $104 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 100 и $106 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 300 с целью падения к уровню $103 000. В районе $103 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 300 и $103 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2529 с целью роста к уровню $2576. В районе $2576 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2504 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2529 и $2576.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2504 с целью падения к уровню $2461. В районе $2461 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2529 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2504 и $2461.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир остаются под давлением после вчерашнего заседания ФРС

Биткоин и эфир остаются под давлением после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы даже несмотря на то, что регулятор намекнул на то, что куда меньше опасается инфляционного всплеска, чем раньше. Это должно было поддержать спрос на рисковые активы, так как снижения ставок может быть больше, чем закладывает центральный банк, однако этого не произошло.Вероятным объяснением является усиление геополитической напряженности и связанный с этим рост спроса на защитные активы, такие как доллар США и золото. Неопределенность относительно дальнейших действий ФРС в сочетании с эскалацией конфликтов в различных регионах мира заставляет инвесторов занимать выжидательную позицию, сокращая позиции в криптовалютах. Технический анализ также указывает на сохранение нисходящего тренда для биткоина и эфира. Пробитие ключевых уровней поддержки может спровоцировать дальнейшее снижение, особенно если фундаментальный фон не улучшится в ближайшее время. В краткосрочной перспективе динамика криптовалют будет зависеть от нескольких факторов: риторики ФРС, развития геополитической ситуации и макроэкономической статистики. Инвесторам следует внимательно следить за этими сигналами и принимать взвешенные решения, учитывая повышенную волатильность рынка. Не вырос биткоин и после ряда позитивных заявлений Трампа. В ходе выступления президент отметил, что США покажет миру, как побеждать с помощью цифровых активов, а также положительно высказался насчет принятия Сенатом США невероятного законопроекта GENIUS Act, который сделает Америку неоспоримым лидером в области цифровых активов.«Цифровые активы — это будущее, и наша страна будет владеть им», - заявил в ходе выступления Трамп.Несмотря на оптимистичные прогнозы и законодательные инициативы, рынок криптовалют остается под влиянием более широких макроэкономических факторов. Инвесторы, возможно, ожидают более конкретных действий и результатов, прежде чем возвращаться к активным покупкам. Скептицизм может быть вызван и тем, что подобные заявления часто используются для привлечения внимания и повышения популярности, а не отражают реальную ситуацию на рынке. Кроме того, успешная реализация законопроекта GENIUS Act и его долгосрочное влияние на индустрию цифровых активов еще предстоит оценить.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $105 100, который открывает прямую дорогу на $105 700, а там уже и рукой подать до уровня 106 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $106 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $104 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $104 000. Самой дальней целью будет область $103 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2544 открывает прямую дорогу на $2576. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2607, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2513. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2479. Самой дальней целью будет область $2445. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.78 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары на 20 пунктов. Однако решение ФРС остановило медвежий рынок и привело к росту USD/JPY.Вчерашние торги завершились давлением на иены, которое усилилось после объявления решения Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. Спорные высказывания американского президента о ситуации на Ближнем Востоке также спровоцировали рост интереса к доллару, поскольку участники рынка пока не уверены, намерен ли Вашингтон реально участвовать в разрешении конфликта или ограничится лишь демонстрацией силы. Намеки ФРС на более длительной сохранение процентных ставок без изменений будут и дальше оказывать поддержку доллару и давить на иену. Не меньшую роль сыграют и дальнейшие действия США на Ближнем Востоке, от которых будет зависеть степень эскалации конфликта и его влияние на глобальную экономику. Трейдерам рекомендуется сохранять осторожность и диверсифицировать свои портфели, учитывая повышенную волатильность и неопределенность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.19 и 145.68.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.02 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.58, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.02 и 144.58.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1518 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост лишь на 10 пунктов.После вчерашнего единогласного решения Федерального комитета по открытым рынкам о поддержании ключевой ставки федеральных фондов в пределах 4,25%-4,5%, позиции американского доллара укрепились. Данное решение не стало неожиданностью, но укрепило уверенность участников рынка в предсказуемости действий Федеральной резервной системы. В сопроводительном заявлении FOMC подчеркнул, что инфляция снижается и двигается к приемлемым уровням, однако для достижения целевого показателя в 2% необходимо продолжить прежний курс. Одновременно комитет отметил замедление экономического роста и ослабление рынка труда, признав возможность наступления рецессии в будущем. Поддержание текущей ставки позволяет ФРС тщательно анализировать экономическую ситуацию. И хоть инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами экономического роста, но, кажется, удовлетворены осторожным и обдуманным подходом ФРС. В ближайшие месяцы ключевое значение будут иметь данные по инфляции и занятости, которые определят дальнейшие действия регулятора.Сегодня в экономическом календаре еврозоны отсутствуют значимые фундаментальные показатели. В центре внимания окажутся выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля и заседание Еврогруппы. В своей речи Нагель, скорее всего, затронет актуальное состояние экономики Германии и еврозоны. Основной акцент будет сделан на оценке инфляционных рисков и перспектив развития экономики. На встрече Еврогруппы министры финансов стран еврозоны обсудят текущие экономические вызовы и согласуют бюджетно-налоговую политику. Ожидается, что ключевыми темами станут инфляция, энергетическая безопасность и поддержка экономики в условиях геополитической напряженности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1477 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1507. В точке 1.1507 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1459 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1477 и 1.1507.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1459 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1427, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1477 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1459 и 1.1427.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3467 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, но до крупного движения вверх пары дело так и не дошло.Вчерашнее снижение курса фунта стерлингов стало продолжением тенденции, начавшейся после решения Федеральной резервной системы США. В среду ФРС единогласно приняла решение не менять основную процентную ставку, оставив её в пределах 4,25%-4,5%. Кроме того, были обнародованы свежие экономические прогнозы, указывающие на то, что члены комитета прогнозируют замедление экономического роста, увеличение инфляции и рост уровня безработицы в текущем году. Эти прогнозы оказали дополнительное давление на фунт, поскольку усилили опасения по поводу глобальной рецессии и ее потенциального воздействия на британскую экономику. Инвесторы опасаются, что замедление роста мировой экономики может снизить спрос на британские товары и услуги, что, в свою очередь, приведет к снижению прибылей британских компаний и ослаблению фунта.Сегодня будет опубликовано решение по основной процентной ставке уже со стороны Банка Англии, а также выйдет резюме по монетарной политике. Ожидается, что чиновники оставят ставки без изменений. Рынок, затаив дыхание, ждет решения Банка Англии. Сохранение процентной ставки на прежнем уровне станет своего рода передышкой для фунта, который в последнее время испытывает давление со стороны сильного доллара. Однако не стоит забывать о резюме по монетарной политике, которое последует за решением по ставке. Этот документ предоставит более глубокое понимание мышления Банка Англии, его оценок текущей экономической ситуации и планов на будущее. Важно будет обратить внимание на риторику чиновников, особенно в отношении инфляции, перспектив роста и рынка труда.Если резюме окажется более «ястребиным», чем ожидалось, это может спровоцировать более значительное укрепление фунта. С другой стороны, если Банк Англии выразит обеспокоенность по поводу экономического спада или даст понять, что готов к смягчению денежно-кредитной политики, фунт может быстро растерять свои позиции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3418 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3460 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3460 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3394 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3418 и 1.3460.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3394 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3363, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае мягкой позиции регулятора. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3418 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3394 и 1.3363.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: главные инсайты и реакция доллара

Июньское заседание ФРС стало одним из самых ожидаемых для рынков в этом году. Решение по ставке не вызывало интриги – инвесторы были уверены, что регулятор сохранит паузу. Главная интрига заключалась в другом: что скажет Джером Пауэлл, как изменятся экономические прогнозы и что покажут дот-плоты. Именно эти сигналы должны были определить траекторию доллара и ожидания по ставкам. Давайте узнаем, какой в итоге получилась встреча, как на это отреагировали валютные трейдеры и чего ждать дальше.Что решила ФРС и о чем спорят внутри Комитета? Федеральная резервная система на июньском заседании, как и ожидалось, сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% – это уже четвертая пауза подряд. Само решение не стало сюрпризом: внимание рынков было приковано не к ставке, а к обновленным экономическим прогнозам, риторике Пауэлла и новой конфигурации дот-плотов, от которых зависела траектория доллара.Медианный прогноз остался прежним – два снижения ставки до конца 2025 года. Но за этой стабильной цифрой скрывается очевидный сдвиг. Если в марте лишь четыре чиновника не ждали снижения, то теперь таких семеро. Двое прогнозируют одно снижение, и только десять – два и более. Это означает рост доли тех, кто считает текущий уровень ставки адекватным на более длительный период. Расклад сместился в более сдержанную сторону, несмотря на неизменную медиану.Пауэлл попытался сгладить эффект расхождений, подчеркнув, что прогнозы – это не обязательства и в условиях неопределенности "никто не придерживается их с высокой уверенностью". Но рынки увидели в этом сигнал: ФРС становится менее уверенной в необходимости скорого смягчения. Снижения возможны, но лишь при явном ухудшении макроэкономической картины.Таким образом, решение ФРС – это не просто техническая пауза. Это демонстрация растущей осторожности и сигнал рынку: в ближайшее время ставка останется высокой, а дальнейшие шаги будут зависеть от данных.Что изменилось в экономических прогнозах?Обновленные макроэкономические ориентиры, опубликованные ФРС вместе с решением по ставке, оказались более тревожными, чем весной. Комитет повысил прогноз по инфляции и одновременно снизил оценку темпов роста – сочетание, которое усилило опасения рынков по поводу "застревающей" экономики.Средняя оценка роста ВВП на 2025 год снижена до 1,4% с 1,7%. Это четкий сигнал: ФРС закладывается на ослабление экономической активности. В то же время ожидаемый уровень безработицы увеличен до 4,5% – выше мартовской оценки. Это намекает на потенциальное охлаждение рынка труда, пусть пока и не критичное. Инфляционные ожидания скорректированы вверх. По базовому индексу PCE (предпочтительный показатель ФРС) теперь ожидается рост на 3% к концу года, против 2,7% ранее. Это решение явно отражает влияние новых тарифов, введенных администрацией Трампа, а также вторичные эффекты от роста цен на сырье и транспорт.Такой набор прогнозов – с более высокой инфляцией и более слабым ростом – ставит ФРС в сложное положение. Повышать ставку в таких условиях означает риск для экономики. Но и преждевременное снижение грозит закреплением ценового давления. Поэтому регулятор делает ставку на паузу и собирает данные, ожидая, как проявятся последствия торговой политики.Что сказал Пауэлл и почему рынки слушали каждое слово?После публикации решения ФРС основное внимание переключилось на пресс-конференцию Джерома Пауэлла. Его задача была непростой: сохранить баланс между сигналом "мы видим риски" и "мы не паникуем", не разрушив при этом рыночные ожидания. В итоге глава ФРС подтвердил выжидательную позицию, но при этом усилил акценты на инфляционных рисках и неопределенности.Пауэлл подчеркнул, что регулятору "нужны дополнительные данные", чтобы понять, насколько текущая траектория инфляции устойчива. Также он дал ясно понять, что влияние тарифов еще не отразилось в статистике, но обязательно проявится – вероятно, уже летом. – Мы знаем, что часть этих издержек ляжет на потребителей. Мы просто хотим увидеть это в цифрах, прежде чем делать выводы, – отметил он. Кроме того, глава Федрезерва отметил, что рынок труда не демонстрирует признаков, требующих немедленного смягчения политики: безработица остается стабильной, а замедление экономической активности пока носит умеренный характер.Снижение ставок, по его словам, может стать оправданным только в случае явного ухудшения макроэкономических условий – на данный момент ни динамика инфляции, ни ситуация на рынке труда не сигнализируют о необходимости таких шагов.В целом, риторика Пауэлла осталась в духе "взвешенного терпения". Он не исключил снижения ставок в этом году, но и не стал давать четких ориентиров. Рынок же уловил ключевой посыл: ФРС не спешит с действиями, но и не исключает возможности смягчения при необходимости. Именно эта двусмысленность стала определяющим фактором для краткосрочного движения доллара и формирования ожиданий на ближайшие месяцы.Как отреагировал доллар и что теперь думают рынки?Реакция валютного рынка на итоги заседания ФРС оказалась сдержанной – без резких движений, но с четкой переоценкой ожиданий. Сразу после публикации решения доллар кратковременно укрепился, однако уже к утру четверга стабилизировался вблизи уровней начала недели. За последние пять торговых дней индекс доллара DXY продемонстрировал к корзине основных валют рост на 0,8% – это лучший результат с конца февраля.На рынке чувствовалась напряженность: с одной стороны, формально ФРС подтвердила ориентир на два снижения ставки, что обычно считается голубиным сигналом. С другой – dot plots и новая конфигурация прогнозов показали нарастающее расхождение взглядов и усиление фракции ястребов. Эта двойственность не позволила доллару выбрать однозначное направление.Евро потерял 0,6% за неделю и торговался на уровне $1,1480, а иена немного укрепилась – до 144,86 за доллар. Швейцарский франк находился у отметки 0,8189, фунт стерлингов просел на 0,18%. Более чувствительные к риску валюты – австралийский и новозеландский доллары – также снизились, что отражает общее снижение аппетита к риску на фоне геополитической напряженности и выжидательной позиции ФРС.Фьючерсный рынок ставок по-прежнему закладывает два снижения в 2025 году, но с меньшей уверенностью в сентябрьском старте цикла. Согласно последним котировкам, вероятность снижения в сентябре превышает 70%, однако часть участников уже допускает, что смягчение может быть отложено до четвертого квартала или даже позже.Таким образом, доллар остался под влиянием противоречивых факторов: риторика Пауэлла не исключила смягчения, но усилившийся раскол в ФРС и рост инфляционных ожиданий ограничивают пространство для ставок на его ослабление.В краткосрочной перспективе это означает сохранение колебаний без устойчивого тренда, а в более длинной – зависимость от новых данных и сигналов со стороны регулятора.Что говорят аналитики?Эксперты сходятся в одном: ФРС старается удержаться в нейтральной позиции, не давая рынкам ни повода для эйфории, ни повода для паники. Но внутри этой "паузы" все больше признаков нервозности – и среди самих чиновников, и среди наблюдателей.Рыночный стратег Саак Мануелян отмечает: если бы не фактор тарифов, Пауэлл мог бы уже начать цикл снижения ставок. "Сообщение было осторожным. Тарифы – источник неопределенности. Без них ФРС бы, возможно, уже начала смягчение", – говорит Мануелян.Его коллега Бернс Макинни считает, что текущее распределение голосов в dot plot сохранило формальный ориентир на два снижения, что рынки восприняли как позитив. Но сам по себе факт повышения инфляционного прогноза может говорить об обратном: "Инвесторы довольны тем, что ФРС оставила план на два шага. Но повышение прогноза по инфляции явно уменьшает шансы на то, что оба они состоятся".Молли Брукс из TD Securities обращает внимание на то, что рынок почти не отреагировал на итоги заседания: "Формально точечные графики остались прежними, но по голосам видно: доля сторонников смягчения сокращается. И рынок это чувствует, поэтому и не торопится закладывать в цены быструю развязку". Эндрю Уэллс видит в итогах заседания явный ястребиный крен: "На поверхности – два снижения, но за кулисами все меняется. Все больше голосов против любых шагов, все меньше – за два снижения. Мы по-прежнему считаем, что возможен лишь один и не раньше октября".В целом, тон аналитиков однозначен: формально ставка осталась на паузе, но риторика и структура голосов указывают на усилившееся внутреннее напряжение. ФРС оставила себе пространство для маневра, но теперь каждый макроотчет – это потенциальный триггер для движения. Пока же рынок стоит на месте, и доллар вместе с ним.Что это значит для трейдеров и как сейчас торговать долларом?Итоги заседания ФРС и комментарии Пауэлла сформировали для доллара крайне специфическую среду: высокая неопределенность, сдержанные ожидания по ставкам и рост чувствительности к макроданным. Это классический режим торговли "от отчета к отчету", где важна не только стратегия, но и гибкость.На текущем этапе доллар, вероятно, останется в диапазоне. Явных поводов для устойчивого роста доллара пока нет – за исключением геополитики. Но и она остается фактором нестабильным: конфликт на Ближнем Востоке может поддержать спрос на защитные активы, включая доллар, однако влияние носит эпизодический характер и не формирует стабильного тренда. Фундаментальные драйверы по-прежнему находятся в руках ФРС и макроэкономической статистики. При сохранении текущих прогнозов и отсутствии сюрпризов в данных по инфляции доллар будет колебаться внутри широкого коридора, реагируя на каждую новую цифру как на триггер. Любое отклонение – будь то ускорение цен, слабый рынок труда или новые торговые шаги со стороны администрации – способно сдвинуть равновесие.Ставка на доллар в таких условиях – это ставка на данные. Инфляционные отчеты (в первую очередь PCE и CPI) – ключ к сентябрьскому заседанию. Если базовая инфляция пойдет вниз, рынок быстро усилит ожидания снижения ставок. Это ослабит доллар, особенно против валют G10 с более жесткой монетарной политикой. Если же инфляция останется устойчивой, а экономика не даст поводов для тревоги – доллар может сохранить поддержку и даже пойти в рост против валют с более слабым фоном.Краткосрочная стратегия – работать по диапазону. Среднесрочно – держать фокус на сентябре. Именно к этому времени рынок либо получит подтверждение готовности регулятора к снижению, либо разочаруется в преждевременных ставках на смягчение. До тех пор – терпение, осторожность и работа на статистике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС помогло

Вчера было образовано несколько точек входа. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1499 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1499 дали хорошую точку входа на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После роста на 10 пунктов давление на евро вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1520 привел к хорошему варианту на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за сохранение базовой ставки федеральных фондов в диапазоне 4,25%-4,5%, что оказало поддержку американскому доллару. Чиновники из Федеральной резервной системы также продолжали ожидать лишь два снижения процентных ставок в 2025 году, что также оказало давление на пару EUR/USD. Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики по еврозоне и ожидается лишь выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля с речью, а также встреча Еврогруппы. В случае сохранения давления на пару действовать буду в районе ближайшей поддержки и нового недельного минимума 1.1445. Лишь формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1487, еще недавно выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1529, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1445, что более вероятно, пара может сильно снизиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1408. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1377 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают активно действовать и избавляются от европейской валюты при каждом удобном случае. Но учитывая, что сегодня нет фундаментальной статистики по еврозоне и выходной в США, скорей всего давление на пару снизится. В таком случае действовать лучше, как можно выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.1487 будет достаточно, чтобы получить точку входа на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.1445. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1408. Самой дальней целью выступит область 1.1377, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1487, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1529. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1579 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540 до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830 до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1455.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту обновил очередной

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня история с защитой уровня 1.3472 повторилась и на этот раз фунт обвалился более чем на 70.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вчера продолжил падение после того, как Федеральная резервная система США единогласно проголосовал в среду за сохранение ключевой процентной ставки в диапазоне 4,25%-4,5%. Она также опубликовала новые экономические прогнозы показывающие, что члены комитета ожидают более слабого роста экономики, более высокой инфляции и более высокой безработицы в этом году. Сегодня для пары GBP/USD не менее важный день, так как будет опубликовано решение по основной процентной ставке уже со стороны Банка Англии, а также выйдет резюме по монетарной политике. Ожидается, что чиновники оставят ставки без изменений, что в моменте может помочь фунту с небольшим ростом против доллара. В случае дальнейшей распродажи доллара и негативной реакции на решение, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3388. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе 1.3424. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3447. Самой дальней целью будет область 1.3472, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3388, что скорей всего и произойдет, пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3364. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Реакция продавцов напрямую будет зависеть от решения Банка Англии и от его комментариев по поводу недавнего снижения инфляции и необходимости дальнейшего снижения процентных ставок с целью стимулирования экономики. Если все это мы услышим, то фунт может просесть еще больше. Но в текущих условиях действовать лучше всего на восходящей коррекции. Первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3424. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3388. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3363. Самой дальней целью выступит область 1.3335, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3424, продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3447, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3472, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281 до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445 до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3388.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 июня

Давление на рисковые активы сохранилось по итогам вчерашних торгов, увеличившись после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Неоднозначные заявления президента США по Ближнему востоку также увеличили спрос на доллар, так как трейдеры до сих пор не понимают, собираются ли Соединенные Штаты реально вмешиваться в конфликт или больше пускают «пыль в глаза».Вчера Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за сохранение базовой ставки федеральных фондов на уровне 4,5%. Решение, принятое после двухдневного заседания, было ожидаемым, но тем не менее, оно закрепило уверенность трейдеров в последовательности политики Федеральной резервной системы. В сопроводительном заявлении FOMC подчеркнул, что инфляция хоть вызывает меньше вопросов, чем раньше, необходим осторожный подход к денежно-кредитной политики – особенно на фоне последних событий. При этом комитет отметил замедление темпов роста экономики и ухудшение ситуации на рынке труда, признавая наличие рисков рецессии в будущем.Сохранение ставки на текущем уровне позволяет ФРС оценить эффект предыдущих снижений ставок и более внимательно наблюдать за развитием экономической ситуации. Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики по еврозоне и ожидается лишь выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля с речью, а также встреча Еврогруппы. Речь Нагеля, вероятно, будет посвящена текущей экономической ситуации в Германии и еврозоне в целом. Инвесторы будут внимательно следить за любыми намеками на дальнейшие действия Европейского центрального банка в отношении процентных ставок. Особое внимание будет уделено оценке инфляционного давления и перспектив экономического роста после недавних геополитических событий.Куда более важным будет публикация решения Банка Англии касательно ключевой процентной ставки и последующий отчет о монетарной политике. Преобладают прогнозы, что регулятор сохранит текущие ставки без изменений, что потенциально может спровоцировать кратковременное укрепление фунта стерлингов по отношению к доллару США. Трейдеры с нетерпением ожидают вердикта Банка Англии. Удержание процентной ставки на прежнем уровне может стать облегчением для фунта, который сейчас находится под давлением сильного доллара. Такая стабильность способна временно поддержать курс фунта, обеспечив небольшую передышку для участников рынка. Более "ястребиный" настрой в отчете может привести к более существенному росту фунта. И наоборот, если Банк Англии выразит опасения относительно замедления экономики и будет доволен текущей инфляцией, фунт может быстро утратить свои позиции.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1480 могут привести к росту евро в район 1.1530 и 1.1580;Продажи на прорыв уровня 1.1455 могут привести к падению евро в район 1.1408 и 1.1377;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3424 могут привести к росту фунта в район 1.3444 и 1.3472;Продажи на прорыв уровня 1.3388 могут привести к падению фунта в район 1.3363 и 1.3335;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 145.28 могут привести к росту доллара в район 145.63 и 145.92;Продажи на прорыв уровня 144.91 могут привести к распродажам доллара в район 144.08 и 143.66;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1493 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1440 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3423 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3378 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6470 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3727 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3686 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг не запланировано ни одного. Все, на что сегодня можно будет обратить внимание – это выступления Кристин Лагард и результаты заседания Банка Англии, речь о которых пойдет ниже. Также не следует забывать о военном конфликте между Ираном и Израилем, в который официально могут вступить США, и о торговых перипетиях Дональда Трампа. Именно эти факторы могут оказать влияние на движение обоих инструментов сегодня. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга мы можем отметить выступления Кристин Лагард. Потенциально это важные события, однако мы не ждем от главы ЕЦБ никакой возвышенной риторики. Заседание ЕЦБ состоялось совсем недавно, поэтому никаких новых заявлений мы сегодня не услышим – для этого просто нет никаких оснований. Также отметим заседание Банка Англии, результаты которого известны уже сейчас. Интерес вызывает только результат голосования по ключевой ставке. В зависимости от этого результата будет зависеть динамика фунта стерлингов в обеденное время. Мы считаем, что для рынка на первом месте по степени значимости находится торговая война, признаков завершения которой пока не видно. Также сейчас имеют значение массовые беспорядки в США, «Один прекрасный закон» Трампа, наличие/отсутствие прогресса в переговорах по торговым сделкам с 75 странами, новые тарифы, повышение старых тарифов. Доллар мог бы рассчитывать на поддержку на фоне противостояния Израиля и Ирана, в котором США принимают непосредственное участие, однако мы считаем, что больших дивидендов он не сможет извлечь из этого прискорбного события. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться достаточно волатильно, а рынок в первую очередь будет интересоваться двумя темами – войной Ирана с США и заседанием Банка Англии. Движения сегодня опять могут быть достаточно сумбурными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс