Новости форекс

EUR/USD. Итоги недели. Индексы ISM, заседание ЕЦБ, ссора в Белом доме и переговорный трек

Пара евро-доллар завершила неделю на отметке 1,1394, недалеко от уровня открытия (1,1352). Формально этот раунд завершился в пользу покупателей eur/usd, но де-факто ситуация выглядит несколько иначе. Противоречивый фундаментальный фон не позволил покупателям зайти в область 15-й фигуры, хотя хай недели был зафиксирован на отметке 1,1495. Увы, но «закон подлости» никто не отменял – как только пара начала набирать обороты, свои позиции резко усилил гринбек, погасив тем самым северный импульс. Поэтому быки eur/usd вынуждены были отступить, завершив неделю в рамках 13-й фигуры, которая выполняет роль своеобразной «базы» или нейтральной территории (в рамках ценового диапазона 1,1300-1,1400 пара завершала торги и на предыдущей, и на позапрошлой неделе). Неделя выдалась достаточно насыщенной, информативной, и, как уже было сказано выше, весьма противоречивой. Начнём с фундаментальных факторов, которые оказали поддержку покупателям eur/usd. Во-первых, это индексы ISM. Во-вторых – итоги июньского заседания ЕЦБ, в-третьих – конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Так, производственный индекс ISM в мае снова снизился (нисходящая динамика фиксируется четвёртый месяц подряд), оказавшись на отметке 48,5, вместо ожидаемого роста до 49,3. Показатель с марта находится в зоне сокращения. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM также неожиданно оказался ниже ключевого 50-пунктного таргета, снизившись в мае до отметки 49,9 (хотя прогноз был на уровне 52,1). Индикатор оказался в зоне сокращения впервые с июня 2024 года. Всё это говорит о замедлении активности в ключевых секторах американской экономики. Риски рецессии растут, оказывая давление на гринбек, и, соответственно, поддержку eur/usd. Дополнительную (и весьма существенную) поддержку покупателям пары оказал и Европейский Центробанк, несмотря на то, что по итогам очередного заседания снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Регулятор недвусмысленно дал понять, что июньское решение – последнее в текущем цикле смягчения ДКП. Данное заявление было сделано в достаточно категоричной форме, поэтому европейская валюта стала бенефициаром июньского заседания. Свою роль в усилении пары eur/usd сыграл и Илон Маск, который окончательно побил горшки с Дональдом Трампом. Публичная перепалка между ними стала одной из самых обсуждаемых тем и в США, и далеко за пределами Штатов. Маск резко раскритиковал новый налогово-бюджетный закон Трампа, назвав его «отвратительным». Он призвал к импичменту президента и предложил кандидатуру вице-президента Вэнса в качестве альтернативы. Также он заявил, что Трамп обязан своей политической карьерой именно ему, а не наоборот, и назвал его «неблагодарным». Более того, миллиардер решил основать свою политическую силу и даже придумал ей название – «The America Party». За создание партии высказались 80% опрошенных американцев (правда, опрос проводился в его же соцсети X). В ответ Трамп обвинил Илона Маска в «сумасшествии» и пригрозил расторгнуть контракты с его компаниями (включая SpaceX и Tesla). Также он не исключил применения чрезвычайных полномочий для изъятия активов миллиардера. На рынке восприняли этот конфликт как признак политической дестабилизации в США. Рост политической неопределенности, опасения по поводу стабильности правительственных программ – все эти факторы сыграли против гринбека. Кроме того, на фоне этой публичной перепалки резко упали акции Tesla, что пошатнуло технологический сектор в целом. Благодаря сочетанию вышеперечисленных фундаментальных факторов пара eur/usd вплотную приблизилась к 15-й фигуре, обновив многонедельный хай на отметке 1,1495. Но во второй половине недели «путеводная звезда» перестала светить покупателям пары. Инициативу перехватили продавцы, благодаря «своим» фундаментальным факторам. Поддержку медведям eur/usd оказал тот же Дональд Трамп, который всё-таки созвонился с лидером КНР Си Цзиньпином. Также на стороне гринбека оказались Нонфармы, хотя здесь свою роль во многом сыграли заниженные ожидания рынка. Телефонный разговор между лидерами США и Китая снова вселил трейдерам надежду на то, что крупнейшие экономики мира всё-таки найдут общий знаменатель в торговых отношениях. По словам Трампа, он договорился с Си Цзиньпином о начале нового раунда торговых переговоров, в которых от американской стороны примут участие министр финансов, министр торговли и торговый представитель США. С одной стороны, состоявшийся разговор не гарантирует какого-либо прорыва в переговорах (напомню, что в период своей первой каденции Трамп трижды встречался с Си, в том числе и в период торговых переговоров, но при этом сами переговоры длились около полутора лет). С другой стороны, рынок положительно отреагировал на разрядку в отношениях, на фоне предшествующих взаимных обвинений в срыве женевских договоренностей. В пользу американской валюты трейдеры интерпретировали и майские Нонфармы, которые были опубликованы в пятницу. На мой взгляд, здесь участники рынка поспешили с выводами, так как опубликованные данные носят весьма противоречивый характер. Например, безработица осталась на отметке 4,2% – на этом же уровне показатель выходит третий месяц подряд. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 139 тысяч (прогноз был на уровне 127 тысяч). Во-первых, этот индикатор снижается второй месяц подряд. Во-вторых, индикатор недотягивает до 200-тысячного таргета пятый месяц подряд. Доля экономически активного населения снизилась до 62,4% (на протяжении предыдущих двух месяцев показатель демонстрировал восходящую динамику). Средняя почасовая заработная плата в частном секторе увеличилась на 0,4% м/м и на 3,9% г/г, указывая на умеренный рост заработной платы. В целом, майские Нонфармы отразили признаки замедления темпов роста рынка труда (разумеется, это связано прежде всего с неопределённостью в торговой политике). Однако умеренный рост заработной платы и стабильный уровень инфляции указывают на сохраняющуюся экономическую активность. По мнению многих (большинства) аналитиков, такой результат позволяет Федрезерву и дальше держать паузу в смягчении параметров ДКП, поэтому гринбек положительно отреагировал на релиз. Кроме того, свою роль здесь сыграли заниженные ожидания рынка после крайне слабого отчёта ADP, показавший 37-тысячный прирост числа занятых в частном секторе. После такого «превью» даже 139-тысячный официальный результат был воспринят «на ура» долларовыми быками. Итак, как видим, минувшая неделя оказалась богатой на события фундаментального характера. И покупатели, и продавцы eur/usd смогли обратить информационный поток в свою пользу. И хотя в конце недели инициативу перехватили медведи, о переломе восходящего тренда говорить нельзя. Здесь речь идёт скорее о неудавшейся попытке северного прорыва – покупатели не смогли (в очередной раз, кстати) закрепиться в области 14-й фигуры, чтобы в перспективе преодолеть уровень сопротивления 1,1500. Но в целом, «фундамент» и «техника» говорят о приоритете длинных позиций. На дневном графике пара eur/usd по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Целями северного движения выступают отметки 1,1450 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,1500 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Ссора Трампа и Маска. Что известно?

В Белом Доме разгорелся очередной скандал, достойный звания «драма». Предыстория такова. Илон Маск финансировал предвыборную компанию Дональда Трампа, вложив в нее около 300 млн долларов собственных денег. Вероятно, американский бизнесмен посчитал, что таким образом он получит пропуск в Белый Дом, прикоснется ко власти и управлению страной, а через несколько лет, возможно, даже сам станет политиком или президентом. Все-таки у Маска огромная армия поклонников в Америке. Но вышло все по-другому, а испортил всю «малину» Маску, конечно же, Дональд Трамп. Трамп очень выгодно использовал Маска, чтобы победить на выборах, регулярно появляясь с ним на публике и даже предоставил ему должность в администрации президента. Однако после того, как победа на выборах была одержана, Маск стал не нужен Трампу. Трамп начал продвигать свой «Один прекрасный большой закон», который предусматривает не только снижение некоторых налогов(как обещал Трамп в ходе предвыборной кампании), но и значительное урезание всех возможных льгот для потребителей и... бизнеса. Когда Трамп начал торговую войну, Маск мог только радоваться, потому что его автомобили американского производства не попадали под действие пошлин, в отличие от многих других марок. Но позже стало известно, что весь мир ополчился против Трампа, против любых товаров американского производства. Продажи Tesla упали в разных странах Евросоюза на 60% – 90%. А Трамп чуть позже начал активно продвигать свой закон, который, в частности, предполагает снижение льгот на электромобили. И началась новая война, когда Маск понял, что его, по сути, обманули. Тут же появилось огромное количество информации, компрометирующей Трампа. В частности, Маск поднял даже «файлы Эпштейна», в которых, по словам бизнесмена, фигурирует и имя Трампа. «Файлы Эпштейна» – это дело о педофилии и организации проституции в США. Как видим, в ход пошло любое оружие, а Маск уже хочет организовать собственную политическую партию и вложить сотни миллиардов долларов на финансирование демократов и импичмент Трампа. Веселье в США продолжается, но оно не может заставить улыбаться покупателей доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Заседание ЕЦБ. Какие выводы можно сделать? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ. Какие выводы можно сделать?

На этой неделе состоялось очередное заседание Европейского центрального банка, в рамках которого стало известно о восьмом подряд снижении всех трех процентных ставок. Это решение регулятор не стало неожиданностью для рынка. Скорее, наоборот. Рынок ожидал именно такого решения, а другие даже не рассматривал. Первый вывод, который с уверенностью можно сделать, рынок никакого внимания не обратил на очередное смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ. Напомню, что снижение ставок – это сильный фактор для продаж валюты. Снижение ставок понижает доходностью банковских депозитов и банковских кредитов. Соответственно, инвесторы стремятся не сберегать капиталы на банковских счетах, а инвестировать, что способствует росту экономики. Однако в последние четыре месяца эта корреляция не работает, так как рынок все свое внимание сосредоточил только на факторе Глобальной торговой войны США. Следующий вывод, который можно сделать, ЕЦБ не опасается замедления экономики. Напомню, что экономика Евросоюза не может в последние годы похвастаться высокими темпами роста, но все же пятничный отчет оказался действительно позитивным. В первом квартале экономика ЕС выросла на 1,5% в годовом исчислении, что не так уж и мало. В то же время прогнозы по инфляции на 2025-2027 годы были понижены, что дает возможность предположить незавершенность процесса смягчения денежно-кредитной политики. Кристин Лагард сообщила в четверг, что текущие значения процентных ставок являются сбалансированными и подходящими, однако будущие решения ЕЦБ будет принимать на основании поступающей экономической информации. Следовательно, регулятор может еще понизить ставки в 2025 году. Тем более, что никто не знает, чем завершится торговая война с США. До 9 июля стороны должны вести активные переговоры, а после 9 июля, в случае провала, Вашингтон поднимет тарифы на импорт из ЕС до 50%. Экономика может не испытывать проблем при тарифах, равных 10%, и на фоне увеличения инвестиций на оборонный сектор. Но что будет при тарифах 50% и полном отказе США от поддержки Украины? Тогда бремя финансирования Киева ляжет полностью на плечи Евросоюза. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ФРС держит паузу, а Трамп зовет на штурм. Календарь трейдера на 10–11 июня

Доллар США получил краткосрочный импульс после публикации неожиданно сильных NonFarm Payrolls, однако аналитики MUFG предупреждают: оптимизм может оказаться преждевременным. Согласно отчету Министерства труда, экономика США в мае добавила 139 тыс. рабочих мест – ниже прошлогоднего среднего показателя в 160 тыс., но все же выше ожиданий. При этом уровень безработицы остался на отметке 4,2%.Тем не менее, структура роста занятости вызывает сомнения. Основной прирост пришелся на нециклические сферы – образование и здравоохранение. В то же время пересмотры вниз по предыдущим месяцам, особенно в транспорте и складском секторе, отражают негативное влияние тарифов. Аналитики отмечают, что несмотря на положительный заголовок, картина рынка труда скорее говорит о замедлении. Производственный сектор снова понес потери и показал самый слабый результат с января. Сокращение числа занятых стало крупнейшим за 17 месяцев. Это указывает на локальный спад спроса на рабочую силу, пусть и не критический.Индекс доллара отреагировал на отчет ростом на 0,5%. Но эффект был сглажен коррекцией апрельских данных в строну снижения. Да и сами Нонфармы вышли на фоне усиливающейся неопределенности: на горизонте маячит очередной виток торгового конфликта между США и Китаем, а ФРС упорно не желает переходить к смягчению политики.Официальный тон Центробанка США остается сдержанным. Представители ФРС заявили, что пока не видят оснований для резкого смягчения. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер назвал отчет «вполне достойным» и подчеркнул, что сейчас не время менять курс. Следующее заседание ФРС пройдет 17–18 июня, и консенсус формируется вокруг продолжения паузы.Пока рынки делают ставку на возможное снижение ставки в сентябре и еще одно – к декабрю. Однако вероятность третьего понижения, о которой активно говорили до публикации отчета, теперь выглядит слабее. Президент Трамп, в своем стиле, не упустил шанс повлиять на ФРС. «Давай на полный пункт, Rocket Fuel», – призвал он в соцсети Truth Social, выступая за снижение ставки сразу на 100 базисных пунктов. Он предложил повысить ставку снова, если инфляция вернется, но сейчас – действовать агрессивно.ФРС же пока сохраняет невозмутимость. Инфляционные риски, связанные с ростом импортных пошлин, вряд ли позволят ЦБ действовать на опережение. Как отметил Кришна Гуха из Evercore ISI, при отсутствии «серьезных трещин» у регулятора есть возможность подождать еще несколько месяцев, прежде чем принимать резкие шаги. В то же время доллар, несмотря на пятничный рост, доллар остается уязвим. И в первую очередь – из-за непонятных торговых перспектив. Проведенный Трампом телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином никакой ясности не добавил. Сохраняется интрига и в истории публичного конфликта Трампа с Илоном Маском, который лишился $34 млрд за день на фоне ссоры с Трампом. Белый дом подтвердил, что Трамп не намерен контактировать с Маском после его критики налоговой инициативы. Противостояние Трампа и Маска обостряется в том числе на фоне борьбы за общественное мнение. А финансовые рынки внимательно следят за следующими шагами администрации по поводу тарифов, поскольку именно в начале июля ожидается ключевой дедлайн по торговым переговорам. Любая новая риторика или эскалация способны в один миг развернуть рыночные настроения.9 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП, первый квартал/ пред.: 2,4%/ действ.: -0,7%/ прогноз: -0,7%/ USD/JPY – вверхЯпонская экономика может сократиться д -0,7% в годовом выражении в I квартале. Главным тормозом стал потребительский спрос — рост частного потребления был самым слабым за последние четыре квартала. Кроме того, впервые за пять кварталов сократились государственные расходы, пусть и незначительно. Снижение чистого экспорта оказало дополнительное давление на ВВП, отражая последствия снижения внешнего спроса и рисков новых пошлин со стороны США. Единственным ярким пятном остаются капитальные инвестиции — они продолжили рост четвертый квартал подряд. Если в следующих оценках темпы снижения ВВП окажутся глубже прогноза, курс USD/JPY ослабеть.9 июня, 2.50/ Япония/**/ Индекс-дефлятор ВВП/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,3%/ USD/JPY – внизИндекс-дефлятор ВВП в Японии ранее вырос до 2,9%, заметно выше уровня конца 2024 года (2,4%). При этом ценовое давления в экономике страны снижается. Если отчет приблизится к прогнозу в 3,3%, иена сможет укрепиться.9 июня, 4.30/ Китай/***/ Рост потребительской инфляции, май/ пред.: -0,1%/ действ.: -0,1%/ прогноз: -0,2%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизГодовая инфляция в Китае сохранилась на уровне -0,1% второй месяц подряд. Это продолжение потребительской дефляции, связанной с вялым спросом и сохраняющейся неопределенностью на рынке труда. Цены на непродовольственные товары не изменились, а удорожание жилья и медицинских услуг было компенсировано резким падением расходов на транспорт. При этом цены на свежие продукты подскочили из-за сбоев поставок и погодных условий. Базовая инфляция осталась стабильной (+0,5%), а индекс потребительских цен впервые за три месяца показал рост в месячном выражении (+0,1%). Если в ближайших отчетах CPI приблизится к прогнозу в -0,2%, юань может вновь испытать давление, а Brent – отреагировать снижением.9 июня, 4.30/ Китай/***/ Рост инфляции производителей, май/ пред.: -2,5%/ действ.: -2,7%/ прогноз: -3,2%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизЦены производителей в Китае снизились до -2,7% в мае. И это уже 31-й месяц дефляции во второй по величине экономике мира. Причем динамика по-прежнему указывает на сохраняющееся давление со стороны слабеющего спроса и внешних рисков. Наибольшее падение цен зафиксировано в горнодобывающей отрасли, сырье и сегменте переработки. Цены на одежду и товары длительного пользования продолжили снижение, а товары повседневного спроса остались практически без изменений. Если в следующих публикациях данные окажутся ближе к прогнозу в -3,2%, это может привести к усилению давления на юань и дополнительному снижению цен на нефть.9 июня, 6.00/ Китай/***/ Доля экспорта в торговом балансе, май/ пред.: 12,4%/ действ.: 8,1%/ прогноз: 5,0%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизЭкспорт Китая в апреле вырос на 8,1% в годовом выражении, замедлившись после мартовского скачка на 12,4% – максимума с октября. Хотя результат значительно превысил рыночные ожидания в 1,9%, снижение темпов связано с усилением торгового давления со стороны США. Особенно на фоне новых тарифов и неопределенности в переговорах. Экспорт в США упал сразу на 21%. Правда, выросли поставки в Японию, ЕС, Австралию и особенно в АСЕАН – сразу на 20,8%. Если прогноз роста на 5% подтвердится, Brent упадет, учитывая зависимость нефти от китайского внешнего спроса.10 июня, 2.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж, май/ пред.: 0,9%/ действ.: 6,8%/ прогноз: 2,4%/ GBP/USD – внизРозничные продажи в Великобритании подскочили на 6,8% в апреле. Это максимальный прирост за три года и явное превышение как прошлогоднего результата (-4,4%), так и прогноза в 2,4%. Позитивную динамику поддержали Пасха, пришедшаяся на апрель, и теплая весна, что усилило спрос на еду (+8,2% г/г) и непродовольственные товары (+6,1%). Однако сезонный эффект может оказаться временным. Если в мае данные окажутся ближе к прогнозу, фунт может оказаться под дополнительным давлением, особенно на фоне ожиданий замедления потребительского импульса.11 июня, 4.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB, май/ пред.: -2 п./ действ.: -1 п./ прогноз: -3 п./ AUD/USD – внизДеловая уверенность в апреле Австралии слегка улучшилась. Индекс NAB поднялся до -1 п. против -2 п. месяцем ранее, достигнув максимума с января. Это умеренное улучшение объясняется частичным восстановлением активности в промышленности и устойчивостью в ряде секторов услуг. Однако общее настроение бизнеса остается сдержанным:снизились прибыльность и продажизамедлились капитальные расходызагрузка производственных мощностей упала до 81,4% Если майский показатель приблизится к прогнозу в -3 п., австралийский доллар может продолжить нисходящее движение на фоне ухудшения экономических перспектив.10 июня, 3.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских настроений Westpac, июнь/ пред.: 90,1 п./ действ.: 92,1 п./ прогноз: 94,4 п./ AUD/USD – вверхИндекс потребительских настроений Westpac в Австралии поднялся до 92,1 п. в июне, превысив уровень прошлого месяца (90,1 п.). Несмотря на рост, показатель по-прежнему остается значительно ниже долгосрочного среднего значения в 100,3 п., а до рекордного максимума в 123,9 п. (май 2007) путь еще далек. Тем не менее, улучшение оценки настроений уже оказывает поддержку австралийскому доллару. Если в июне индекс приблизится к прогнозной отметке, курс AUD/USD может продолжить рост на ожиданиях стабилизации спроса внутри страны.10 июня, 9.00/ Великобритания/***/ Рост занятости на рынке труда, апрель/ пред.: 206 тыс./ действ.: 112 тыс./ прогноз: 80 тыс./ GBP/USD – внизЧисло занятых в Великобритании увеличилось на 112 тыс. за три месяца к марту. Но в целом на рынке труда происходит явное замедление темпов роста. Основное снижение произошло в сегменте полной занятости. Если следующий отчет подтвердит падение до 80 тыс., он усилит давление на фунт стерлингов.23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -4,236 млн барр./ действ.: -3,3 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноЗапасы сырой нефти в США снизились на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 30 мая. При этом аналитики ожидали меньшего сокращения. Если дальнейшие данные укажут на более стабильное сокращение запасов, Brent может получить устойчивую поддержку.11 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост инфляции производителей/ пред.: 4,3%/ действ.: 4,0%/ прогноз: 3,5%/ USD/JPY – вверхЦены производителей в Японии выросли на 4,0% в годовом выражении. Таким образом положительная динамика фиксируется уже 50-й месяц подряд. Однако темпы роста замедляются. Особенно заметно снижение в таких сегментах, как:транспортное оборудованиеэлектроникаоборудование для производствацветные металлы В то же время ускорился рост цен на продовольствие и изделия из металла. Однако каждый последующий показатель цен фиксирует снижение. Поэтому реакция иены, скорее всего, будет аналогичной.11 июня, 15.30/ США/***/ Рост потребительской инфляции, май / пред.: 2,4%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИнфляция в США в апреле снизилась до 2,3% – это минимум с февраля 2021 года и чуть ниже мартовских 2,4%. Прогноз в 2,5% не оправдался, что говорит о более сдержанном инфляционном фоне. Снижение цен на энергоносители (-3,7%), особенно на бензин (-11,8%) и мазут (-9,6%), сыграло ключевую роль. При этом заметен рост на природный газ (+15,7%). Цены на жилье оставались стабильными, а на продукты питания и транспорт – замедлили рост. В помесячном выражении индекс вырос на 0,2%, восстановившись после падения в марте, но остался ниже ожиданий. Если в дальнейшем показатель приблизится к прогнозу в 2,5%, индекс доллара может продолжить укрепляться, особенно на фоне ожиданий ФРС.11 июня, 15.30/ США/***/ Рост базовой потребительской инфляции, май / пред.: 2,8%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхБазовая инфляция в США в апреле сохранилась на уровне 2,8%. Львиную долю прироста вновь обеспечили расходы на жилье (+4%), также росли цены на медобслуживание, образование и страхование авто. Однако на май прогноз выставлен более высокий – 2,9%. Так что доллар может получить дополнительную поддержку за счет роста ожиданий ужесточения денежной политики.11 июня, 19.00/ РФ/**/ Рост потребительской инфляции/ пред.: 10,3%/ действ.: 10,2%/ прогноз: 9,9%/ USD/RUB – вверхИнфляция в России в апреле замедлилась до 10,2% после мартовского пика в 10,3%, прервав пятимесячный рост. Несмотря на символическое снижение, показатель остался выше целевого ориентира и в целом стабилизировался на повышенных уровнях. Цены на услуги и продукты питания продолжают расти двузначными темпами (12,9% и 12,7% соответственно), в то время как непродовольственные товары дорожают умереннее. В месячном выражении рост составил 0,4%. Если очередной отчет об инфляции подтвердит прогноз в 9,9%, рубль может ослабнуть.9 июня, 12.00/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD10 июня, 17.30/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD10 июня, 17.30/ Еврозона/ Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD11 июня, 12.00/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD11 июня, 12.30/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD11 июня, 15.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 июня по системе ICT.

Эфир продолжает торговаться во флэте, что видно даже на дневном ТФ. В последний месяц движения на рынке практически отсутствуют. Сегодня ночью биткоин обвалился, поэтому и эфир устремился вниз. Однако на данный момент он сформировал еще одну девиацию во флэте на 4-часовом ТФ. Сам боковой канал котировки эфира покинуть не смогли. Соответственно, флэт продолжается, а девиация на нижней линии канала предупреждает о возможном росте. Так как движения эфира по-прежнему зависят от биткоина, мы бы предположили, что девиация ложная, а обе криптовалюты продолжат падение. Напомним, что по биткоину на 4-часовом ТФ восходящая структура сломлена. По эфиру на 4-часовом ТФ она была сломлена еще 18 мая. А публичная перепалка между Трампом(который поддерживает биткоин) и Маском(который поддерживает биткоин) не добавляет оптимизма криптовалютным трейдерам. Мы бы предположили, что начинается новый захватывающий сериал под названием «Трамп против Маска» от создателей таких картин, как «Трамп против ФРС» и «Трамп борется с мировой несправедливостью». Присутствуют сомнения, что этот фактор окажет давление на криптовалютный рынок, который в последнее время никакого внимания на фундаментальный фон не обращал, но все же по обоим криптовалютам краткосрочные восходящие тренды сломаны... Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но уже месяц стоит на одном месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и ждали. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. Эфир корректируется пока очень слабо. Как и биткоин. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин пока очень слабо корректируется и не дает корректироваться другим криптовалютам. Однако слом тенденции не является ложным, так как после него был сформирован флэт. Мы ожидаем нового падения, но в данное время с уверенностью можно сказать, что флэт сохраняется. Все, что мы увидели, это лишь еще одна девиация, которая, скорее, предупреждает о новом росте эфира, чем о продолжении падения. Но для роста эфира нужен рост биткоина. Каких-либо «бычьих» паттернов около нижней границы бокового канала сформировано не было, а цена не будет вечно находиться в боковом канале. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, но на 4-часовом криптовалюта показывает признаки разворота вниз. Мы допускаем, что эфир продолжит падение, но в данное время нужно, чтобы закончился флэт, а уже потом искать «медвежьи» паттерны и торговать от них. Более сильное закрепление ниже бокового канала с последующей коррекцией в ближайший «медвежий» паттерн, может стать возможностью для открытия коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 июня по системе ICT.

Биткоин продолжает нисходящую коррекцию после снятия ликвидности со своего последнего ATH, которую все так долго ждали. Снятие ликвидности с последнего ATH может означать не просто откат, но на текущий момент крайне сложно говорить о чем-то большем, чем просто коррекция. За последние 2 месяца биткоин вырос более, чем на 35 000$, практически без единого отката. При чем, с фундаментальной точки зрения, оснований для такого сильного роста не было никаких. Ситуация с торговой войной никак не разрешается, сведений о торговых сделках нет, сведений о переговорах нет, а Дональд Трамп продолжает попадать в различные истории, от которых не знаешь, что делать: смеяться или плакать. На этой неделе в Белом Доме разгорелся очередной скандал. Мы говорим «очередной», потому что в каждом втором выступлении Трамп затрагивает чьи-либо интересы и делает очень нелицеприятные заявления, которые на высшем политическом уровне вы можете услышать только в Америке. На этот раз Трамп поссорился с Маском, который активно финансировал его предвыборную компанию. Если опустить все «пустые» подробности, то Трамп просто использовал Маска в своих целях, осознавая его популярность среди населения, а сейчас изгнал из Белого дома и максимально дистанцировался от бизнесмена. Илон Маск же явно хотел получить какие-либо бенефиты от того, что президентом станет Трамп. Как только понял, что бенефитов не будет, тут же начал нещадно критиковать все решения и намерения президента США. Рынок поштормило в последние два дня, но кардинально техническая картина не изменилась. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин начал корректироваться после полуторамесячного взлета. На текущий момент коррекция все еще очень слаба, но цена все же более или менее пристойно отработала ближайший FVG. Однако на дневном ТФ сохраняется «бычья» тенденция, признаков ее слома нет и быть не может, так как в ходе последнего «взлета» «цифрового золота» не было сформировано ни одного значимого минимума. Таким образом, на дневном ТФ у нас есть два противоположных сигнала. Первый – снятие ликвидности с последнего абсолютного максимума, которое может предупреждать о сильном и длительном падении. Второй – отработка «бычьего» FVG и снятие ликвидности с целого пула на покупку, что указывает на возобновление восходящего тренда. Помочь разобраться в технической картине должен 4-часовой ТФ. Общая картина BTC/USD на 4Н. А на 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру. Линия CHOCH преодолена, а новому падению предшествовала отработка последнего FVG и снятие ликвидности на продажу. Теперь падение биткоина может продолжаться еще какое-то время, но для открытия продаж требуются новые «медвежьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы бы отметили предполагаемый Order-block, в который цена уже успела вернуться, но в то же время этот OB не снимал ликвидность ни с одного максимума. Таким образом, OB сомнительный, но мы все же решили добавить его на иллюстрацию. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Мы называли уровень 100 000$ ближайшей целью падения, и он был почти отработан. На текущий момент цена зашла в «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому возможен будет разворот наверх и возобновление восходящего тренда. Однако теперь для этого нужны «бычьи» паттерны и сигналы на 4-часовом ТФ, коих нет. Зато есть «медвежий» OB и «медвежья» структура. Мы бы предположили, что еще один виток падения мы точно увидим. Отмена «медвежьих» паттернов на 4-часовом ТФ укажет на возобновление глобального тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июня. Второй месяц подряд пэйроллы радуют

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пятница стала пилюлей для американской валюты. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 30 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало. На графиках американская валюта укрепила свои позиции, но что такое в текущих обстоятельствах 30 пунктов, если за последние месяцы доллар снизился на 1500? Американская статистика второй месяц подряд показала значения, которые мало кто ожидал. Возможно, официальные прогнозы и не сулили провала этим отчетам, но рынок все равно держал в уме тот факт, что, вероятнее всего, фактические значения будут ниже ожиданий. И во второй раз ошибся. Напомню, что месяцем ранее от отчета Nonfarm Payrolls многие также ожидали провала. Однако в течение апреля было создано 177 тысяч рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора при ожиданиях рынка 130 тысяч. В мае апрельское значение было пересмотрено с 177 тысяч до 147 тысяч, но это все равно выше ожиданий. Что касается майского значения, то число пэйроллов составило 139 тысяч, что все равно выше ожиданий рынка, которые составляли 130 тысяч. И в апреле, и в мае Nonfarm Payrolls действительно порадовали доллар. Порадовал доллар и отчет по безработице, который, несмотря на все угрозы экономистов, третий месяц подряд остается на отметке 4,2%. Следовательно, на текущий момент тарифная война Дональда Трампа не оказывает влияния на три из четырех ключевых показателей. Еще два – это ВВП и уровень инфляции. Значительно ухудшился в первом квартале и начале второго лишь показатель ВВП. Исходя из этого, спрос на валюту США сегодня мог вырасти гораздо сильнее, но именно слабость роста доллара убеждает меня в том, что рынок все равно не смотрит в сторону его покупок на перспективу. Считаю, что построение повышательного участка тренда будет продолжено. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 июня. Экономике ЕС тарифы не страшны Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий и разметка сохраняют свою целостность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июня. Экономике ЕС тарифы не страшны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, последние события доказали это. На текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Евро игнорирует все на свете. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 40 базовых пунктов, что полностью противоречит новостному фону. Причем, это далеко не первый такой случай, когда новостной фон указывает в одну сторону, а инструмент движется в противоположную. Далеко за примерами ходить не надо. Не далее, чем вчера, когда ЕЦБ понизил процентные ставки в восьмой раз подряд, спрос на европейскую валюту рос. Сегодня же, когда отчет по ВВП Евросоюза в первом квартале явно указывал на покупки евровалюты, а отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США показали нейтральные значения, спрос увеличился на доллар США. Исходя из этого, я могу сказать только одно – рынок либо окончательно запутался, либо торгует вне привязки к новостному фону. Европейская экономика выросла в первом квартале, вопреки всем прогнозам, на 1,5% в годовом исчислении и на 0,6% в квартальном. Рынок ожидал, что рост составит 1,2% и 0,4% соответственно. Следовательно, экономика Евросоюза, которая до первого квартала на протяжении трех лет не могла вырасти сильнее, чем на 0,4%, в первом же «тарифном квартале» прибавила 0,6%. Естественно, более сильный экономический рост связан не с тарифами, а с расходами на оборону, о чем как раз вчера говорила на пресс-конференции Кристин Лагард. Но какая нам разница, за счет чего экономика выросла? Она выросла сильнее ожиданий, следовательно спрос на евровалюту должен был подняться, а не опуститься. Получается, что когда основания покупать евро есть, рынок не покупает. Когда оснований нет, покупает. А в целом – продолжает повышать спрос на инструмент, потому что отталкивается только от торговой войны Дональда Трампа. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 6 июня. Коррекция близка к финалу, готовимся к бычьему росту в направлении предыдущего максимума!

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение восходящей заключительной импульсной волны 5, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые четыре небольшие подволны 1-2-3-4. Не так давно могла завершиться стремительная импульсная волна 3, состоящая из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас цена может корректироваться в рамках повдолны 4. Скорее всего, указанная коррекция вскоре будет завершена, а значит цена вновь полетит вверх в рамках финальной подволны 5. Большая вероятность, что быки отправятся к предыдущему максимуму 112039.75, который отметила подволна 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: sell 104902.19, takeprofit: 97542.02.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 6 июня. Близится конец конечного диагональника!

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения медвежья коррекция [4]. Волна [4], судя по всему, приняла форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Недавно была завершена финальная часть этого зигзага, то есть импульс (C). На последнем участке графика мы можем наблюдать построение бычьей волны [5], которая может принять форму конечного диагональника (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В ближайшее время ожидается развитие финальной зигзагообразной подволны (5) в направлении уровня 1.157. Торговые рекомендации: buy 1.138, takeprofit 1.157.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 6 июня. Быки не меняют ориентир. Движемся в направлении предыдущего максимума

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволны (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy: 5992.39, takeprofit: 6165.63.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

NG 6 июня. Определен уровень завершения бычьей коррекции!

По Газу в глобальной перспективе формируется крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что первая часть указанного двойного зигзага уже завершена, то есть имеется в виду действующая волна (W). В настоящее время на последнем участке графика может строиться волна связка (X), внутренняя структура которой похожа на двойной зигзаг W-X-Y. Для полной комплектации двойного зигзага W-X-Y необходима заключительная действующая подволна Y. Вполне возможно, что Y примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Скорее всего, цена поднимется к отметке 3.95, на которой величина волны (X) составит 50% от волны (W). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.70, takeprofit: 3.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен, однако для этого потребуются соответствующий информационный фон. И такой фон в общем-то имеется. Котировки пары выполнили отработку нижней границы «медвежьего» ордер-блока, о котором я говорил много раз. Реакция от ордер-блока была получена, но падение быстро закончилось, так как медведи увидели новые признаки эскалации торговой войны, а никаких позитивных новостей, способных их поддержать, не получили. Таким образом, на текущий момент пара выполнила уже второй или третий возврат к «медвежьему» ордер-блоку. Новая реакция трейдеров (особенно в совокупности со съемом ликвидности со свинга от 26 мая) позволит рассчитывать на новое падение европейской валюты. Тоже вряд ли сильное. Первая реакция трейдеров оказалась очень слабой, а в последние два дня евро показал рост. Поэтому на данный момент все идет к тому, что формирование «бычьего» тренда продолжится, а ордер-блок будет инвалидирован. Однако в пятницу медведи все же начали новую попытку наступления, поэтому еще не все потеряно. Середина ордер-блока отработана идеально, а это наиболее важный уровень в этом паттерне. Напомню, что ордер-блок – это след «умных денег». Ордер-блок означает, что рынок осуществил разворот и готовится к новому движению. Но для того, чтобы крупные игроки набрали необходимую для такого движения ликвидность, они сначала толкают цену в противоположную сторону, а затем стремятся вернуть цену в эту зону, чтобы закрыть убыточные для себя позиции и остаться только в прибыльных в самом начале тренда. Но также следует помнить, что реакция на паттерн не обязательно означает сильное движение. Атака медведей может получиться слабой, если информационный фон продолжит оказывать сильное давление на доллар. Пошлины Трампа не удалось отменить через суд, пошлины на импорт стали и алюминия повышены, а отношения между Китаем и США остаются напряженными. Таким образом, судя по информационному фону, мне сложно ждать падения пары, да еще и на «бычьем» тренде. В пятницу информационный фон поддержал доллар за счет неплохих отчетов по рынку труда и безработице, но этого «топлива» может хватить лишь на еще один коррекционный откат. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика сокращаться, то никаких пределов падения у доллара нет. Текущий тренд зависит от Трампа и его политики. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Сильный сигнал на продажу можно попробовать отработать, но шансов на ощутимую реакцию медведей от ордер-блока становится все меньше. Ближайшей целью потенциального падения можно считать последний лоу 1,1066, но сейчас нужно получить четкую реакцию от ордер-блока, и лишь в этом случае продавать. Согласно текущей структуре, ожидать можно только коррекционный откат, поэтому на сильный рост доллара я не рассчитываю до слома «бычьего» тренда при любых обстоятельствах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 6 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Графическая картина безальтернативно указывает только на это. Так как в данное время продолжает формирование волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть продолжен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. Биткоин не без труда выполнил точечное касание «имбаланса 4» 12 мая, которое привело к новым атакам быков. Но коррекционного отката мы не видели уже очень давно. Лишь в последние 2 недели курс биткоина снижался, а сегодня он зашел в имбаланс более глубоко и снял ликвидность сразу с четырех последних свингов, которые отмечены на картинке. Таким образом, на данный момент можно сказать, что реакция от имбаланса получена, а быки завладели необходимой для них ликвидностью и готовы к новой наценке актива. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда. Я также не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд и получен новый «бычий» сигнал. Таким образом, до его слома или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют только покупки. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. Только за последние несколько дней стало известно об отмене и восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия. На мой взгляд, трейдеры не получили новых сообщений о деэскалации, но зато получили сообщение об эскалации торговой войны. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США. Коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предпоследнего пика, а новый рост возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». В обоих случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: 9 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последнее время в любом случае отсутствует. В общем, быки продолжают атаковать или просто удерживают завоеванные позиции. В последние две недели быки отступали, но выше имбаланса 4 совершенно точно сохраняется «бычий» тренд. Хоть съем ликвидности с пика от 20 января и предупреждает о возможном более сильном падении биткоина. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Имбаланс 4 отработан, реакция получена. Таким образом, в данное время я ожидаю возобновления «бычьего» тренда в направлении последнего свинга около уровня 112 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 6 июня. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Графическая картина безальтернативно указывает только на это. Так как в данное время продолжает формирование волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть продолжен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. Биткоин не без труда выполнил точечное касание «имбаланса 4» 12 мая, которое привело к новым атакам быков. Но коррекционного отката мы не видели уже очень давно. Лишь в последние 2 недели курс биткоина снижался, а сегодня он зашел в имбаланс более глубоко и снял ликвидность сразу с четырех последних свингов, которые отмечены на картинке. Таким образом, на данный момент можно сказать, что реакция от имбаланса получена, а быки завладели необходимой для них ликвидностью и готовы к новой наценке актива. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда. Я также не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд и получен новый «бычий» сигнал. Таким образом, до его слома или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют только покупки. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. Только за последние несколько дней стало известно об отмене и восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия. На мой взгляд, трейдеры не получили новых сообщений о деэскалации, но зато получили сообщение об эскалации торговой войны. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США. Коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предпоследнего пика, а новый рост возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». В обоих случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: 9 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последнее время в любом случае отсутствует. В общем, быки продолжают атаковать или просто удерживают завоеванные позиции. В последние две недели быки отступали, но выше имбаланса 4 совершенно точно сохраняется «бычий» тренд. Хоть съем ликвидности с пика от 20 января и предупреждает о возможном более сильном падении биткоина. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Имбаланс 4 отработан, реакция получена. Таким образом, в данное время я ожидаю возобновления «бычьего» тренда в направлении последнего свинга около уровня 112 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Trump запускает Bitcoin-ETF: спровоцирует ли это новый бычий цикл?

Цена Bitcoin превысила отметку $103,900 после заявки от Trump Media and Technology Group — компании, основанной президентом США Дональдом Трампом. На фоне стремительно растущего интереса со стороны политиков, корпораций и финансовых институтов, трейдерам и инвесторам необходимо понять: это разовая вспышка на фоне политических маневров или начало качественно нового витка институционального признания Bitcoin?Truth Social подает на ETF: политический рычаг или финансовый прорыв?Поданная в SEC форма S-1 для запуска спотового Bitcoin-ETF под брендом Truth Social стала не просто новостью дня — это момент, когда политика, криптовалюты и Уолл-стрит переплетаются настолько тесно, что игнорировать такие события становится невозможно.Фонд будет физически обеспеченным, без деривативов и плеча, с листингом на NYSE Arca. Организатор — американская Yorkville America Digital, хранителем выступит Crypto.com. Это структура, рассчитанная на серьезного инвестора, — без спекулятивных элементов, с фокусом на прямую покупку и хранение Bitcoin. Принципиально: пока выкупы только в фиатной форме, однако возможно добавление BTC-выкупов в будущем, что усилит синергию между спотом и фондом.Появление такого ETF с президентским именем в заголовке — не просто финансовый продукт. Это политический сигнал: Bitcoin — не враждебный актив, не инструмент ухода от системы, а, наоборот, часть новой американской стратегии.Пробой или ложный старт? Что говорит графикС технической точки зрения, рынок находится в точке конфликта. После снижения до $100,519 Bitcoin совершил отскок на 3% и стабилизировался у $103,981. Пробой симметричного треугольника и последовавшая за ним бычья модель «поглощения» на фоне поддержки в районе $100,500 сформировали локально оптимистичную структуру.Однако для подтверждения уверенного тренда необходимо преодоление сопротивления в диапазоне $104,547–$106,308. Именно на этом уровне расположена и 200-дневная EMA, и базовая линия «клина», которая теперь превращается в психологический барьер для покупателей.Индикаторы MACD уже сигнализируют о смене импульса, но без закрепления выше $104,600 любой позитив может остаться краткосрочной волной.Поддержка сверху: как Белый дом меняет правила игры для BitcoinЗапуск Truth Social ETF — не единственный криптопозитивный шаг администрации. В марте был подписан указ о создании Стратегического резерва биткоинов. Этот шаг сделал США первой экономикой мира, официально закрепившей Bitcoin как стратегический актив.Формально резерв формируется за счет конфискованных BTC, но его институционализация открывает дверь для новых механизмов: от залогов до использования в расчетах с другими странами. Создание фонда цифровых активов и назначение нового главы SEC — Пола Аткинса, лояльного к криптоиндустрии, — также существенно облегчают внедрение криптовалют в финансовую систему.GENIUS — законопроект, регулирующий стейблкоины, прошел через Сенат несмотря на сопротивление. Новый вектор очевиден: Америка делает ставку на цифровые активы. Причем делает это через политическую волю, а не просто экономическую целесообразность.Корпорации скупают BTC: MicroStrategy уже не одинокаBitcoin на балансе — больше не экзотика. К середине 2025 года публичные компании держат BTC на сумму свыше $2 трлн, что в 3 раза превышает прошлогодние показатели. 116 компаний — в игре. 3,2% от общего предложения BTC уже забронированы корпоративными казначействами. Лидер, конечно, MicroStrategy, но теперь к ней подключаются и другие тяжеловесы.Trump Media объявила о создании инвестиционной программы на $2,5 млрд — по модели MicroStrategy. Стратегия проста: покупать, удерживать, капитализировать на росте.Однако в этом тренде есть и уязвимость. Если Bitcoin упадет более чем на 22% от средней закупочной стоимости корпораций, может начаться волна принудительных продаж. В этот момент рынок окажется на краю ножа: либо поглотит предложение, либо сорвется в глубокую коррекцию.ETF всерьез и надолго: $127 млрд под управлениемСектор Bitcoin-ETF переживает экспоненциальный рост. Под управлением уже $127 млрд — почти 6% от всей рыночной капитализации Bitcoin. Только за май 2025 года в ETF поступило $3,6 млрд. И это — без учета грядущего Truth Social ETF.Появляются заявки на Solana, XRP, Litecoin и даже HBAR. Канада уже запустила ETF на Solana. По прогнозам, только Bitcoin-ETF могут достигнуть $190 млрд к концу года и $3 трлн к 2033 году. Это превращает ETF не просто в инструмент — а в ядро распределения капиталов.Технический цикл: рынок на развилкеМногие технические модели указывают на фазу консолидации. На недельном графике сформирован паттерн вершины, и рынок перешел в режим неопределенности. Главный ориентир сейчас — уровень $93,200. Это недельная Kijun Sen, и пока цена выше него, шансы на восстановление сохраняются. Но пробой вниз приведет к смене сценария.Если Bitcoin не откроет неделю 16 июня выше $99,881, возможен переход в «трассировку» на недельном таймфрейме. В этом случае следующая реальная возможность для начала движения вверх смещается на вторую половину июля. Иначе говоря, рынок входит в зону временной турбулентности, где будут решаться судьбы года.Политические риски: Трамп vs Маск и другие катализаторыКурс Bitcoin уже пострадал от политического конфликта между Трампом и Маском из-за налоговой реформы. Падение на 4%, пробой $101,000, обвал акций Tesla — это напоминание: несмотря на институциональный спрос, Bitcoin остаётся крайне волатильным активом, чувствительным к геополитике.Семья Трампа активно заходит в криптоэкономику — от мем-коинов $TRUMP до майнинговых инициатив. Это создает новую форму политического капитала, построенного не на партиях, а на блокчейне. Однако с другой стороны — усиливаются риски «доступа за лояльность» и регулирования, зависящего от личных интересов.ВыводBitcoin вступил в эпоху институционального признания. Стратегический резерв, рекордные корпоративные закупки, $127 млрд в ETF, политическая поддержка со стороны президента — все это создает инфраструктуру, аналогов которой крипторынок еще не знал.Однако трейдерам не стоит поддаваться эйфории. Уровень $93,200 остается ключевым: его пробой вниз активирует сценарий долгосрочной консолидации до конца 2025 или даже начала 2026 года. Пробой вверх уровня $106,300 и последующее закрепление откроют дорогу к $150,000 и выше.Вероятность достижения $200,000 к концу года существует — но лишь при выполнении сразу нескольких условий: устойчивый приток в ETF, позитивная макроэкономическая обстановка, продолжение политической поддержки, и пробой $110,000 с подтверждением импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

USD. Сильные данные – слабый результат. Почему рынок не верит в его восстановление

Американский доллар на неделе предпринял попытку к восстановлению: индекс доллара (DXY) вырос более чем на 0,4%, превысив отметку 99,3. Одна из причин – умеренно позитивный отчет по рынку труда США. Экономика добавила 139000. рабочих мест в мае, немного опередив прогнозы в 126000. Казалось бы, это должно было убедить рынок в устойчивости американской экономики. Однако вместо полномасштабного ралли мы увидели лишь локальное укрепление и... прежние сомнения.Главный момент – в нюансах. Пересмотренные данные за апрель и март оказались заметно хуже, чем изначально сообщалось: суммарно потеряно около 95000. рабочих мест. А это уже не мелочь. Более того, уровень безработицы остался на уровне 4,2%, но число занятых сократилось почти на 700000. Да, средняя заработная плата выросла на 0,4% за месяц, что может усилить инфляционные ожидания. Но в текущем контексте это скорее вызов, чем повод для оптимизма: дорогая рабочая сила – это давление на бизнес, а не признак бурного роста.Теперь внимание трейдеров смещается на действия ФРС. Фьючерсы на ставку дают всего 14–15% шанса на ее снижение в июле – то есть рынок больше не верит в срочное смягчение. Но и в рост ставки не верит. Пауза затягивается, а доллар теряет преимущество. Тем более что другие валюты начинают выглядеть гораздо увереннее.В политике тоже не все гладко. После напряженной риторики между Илоном Маском и Дональдом Трампом, инвесторы начали опасаться за стабильность частно-государственных проектов, в том числе в технологическом и аэрокосмическом секторах. Пусть конфликт и пошел на спад, осадочек остался. Кроме того, на горизонте новая встреча между США и Китаем по торговым вопросам. Это потенциально сильный драйвер, но и источник волатильности. А рынок сегодня не про ставки – он про уверенность. А ее у доллара все меньше.Технически индекс DXY столкнется с серьезным сопротивлением в районе 100,3 и 101,0. Поддержка – на уровне 98,9 и далее на 98,1. Глобальный нисходящий тренд сохраняется, и даже если в краткосроке мы увидим ещё одну волну роста, она, скорее всего, окажется ложной. Morgan Stanley прямо говорит: доллар теряет глобальную привлекательность и в течение года может опуститься до 91 пунктов по индексу. И рынок с этим соглашается.Евро: осторожный подъем с перспективой ускоренияПара EUR/USD завершает неделю на уровне 1,138 – и это не случайность. Евро оказался одним из главных бенефициаров общего снижения доллара. Но что куда важнее – он это сделал без особых внутренних драйверов. А значит, если они появятся, движение может усилиться.Главное событие последней недели – решение Европейского центрального банка снизить ключевую ставку. Казалось бы, это сигнал к продаже. Но в реальности все оказалось иначе: рынок воспринял снижение как акт «разовой настройки», а не начало полноценного цикла смягчения. Особенно на фоне заявлений Лагард и других членов ЕЦБ, которые подчеркнули: каждый следующий шаг будет зависеть от данных.А данные не так уж плохи. PMI в еврозоне были пересмотрены вверх, особенно в секторе услуг. Инфляция держится выше целевого уровня, и перспективы ее возвращения к 2% далеки от очевидных. Это значит, что ЕЦБ может спокойно выдерживать паузу, не торопясь с новыми снижениями ставки. Именно такая осторожная позиция – не резко и не сразу – сейчас дает евро фундаментальную устойчивость.Дополнительную поддержку евро получает за счет восстановления интереса к европейским активам. Доходности по облигациям стабилизировались, поток капитала вновь обращает внимание на еврозону, особенно в условиях геополитической нестабильности за пределами континента. Для многих инвесторов евро – это страховка от слабости доллара, а не просто альтернатива.Технически пара EUR/USD подошла к важной зоне сопротивления – 1,1420. Если ее удастся пробить и закрепиться, дорога к 1,1500 будет открыта. Поддержки находятся на 1,1300 и 1,1240. Пока покупатели контролируют рынок, коррекции можно использовать для входа. Ближайшие дни будут определяться не столько новостями из еврозоны, сколько поведением доллара. И если он продолжит слабеть – евро с радостью примет на себя бремя валютного бенчмарка.Фунт: британская крепость среди валютных качелейФунт – одна из самых «здоровых» валют G10 на этой неделе. Пара GBP/USD торгуется вблизи 1,3520, и за этим ростом стоит гораздо больше, чем просто слабость доллара. В отличие от евро, фунт сегодня – не реактивная валюта, а активный игрок.Внутренние данные по Великобритании оказались неожиданно сильными. PMI в мае был пересмотрен с 49,4 до 50,3, что означает возвращение экономики в фазу расширения. Это особенно важно на фоне долговой и налоговой нагрузки: даже в таких условиях британский частный сектор показывает устойчивость.Инфляция в стране все еще превышает целевой уровень в 2%, особенно по базовым показателям. Это поддерживает «ястребиную» риторику Банка Англии (BoE). Большинство аналитиков теперь сходятся во мнении, что BoE не спешит снижать ставки и, скорее всего, продолжит удерживать текущий уровень еще минимум до осени. Некоторые даже говорят о вероятности нового повышения, если инфляция не начнет спадать.На следующей неделе Британия окажется в центре внимания инвесторов. Во вторник выйдет отчет по рынку труда, а в четверг – данные по апрельскому ВВП. И тут возможен сюрприз. С одной стороны, рост ставок по корпоративному налогу и энергозатраты могут начать давить на экономику. С другой – если статистика покажет, что замедление минимально, фунт получит очередной импульс вверх.Технически пара GBP/USD нацелена на тест уровня 1,3600, а далее – 1,3750. Поддержки находятся на 1,3440 и 1,3350. Пока внутренняя картина остается сильной, трейдеры будут рассматривать любую просадку как возможность для покупки. Но волатильность будет высокой – слишком много событий сконцентрировано в пределах одной недели.Текущий валютный расклад говорит о сдвиге баланса в пользу Европы и Великобритании. Доллар теряет импульс и чувствительность к статистике, его рост становится все менее устойчивым. Евро восстанавливается за счет стратегической паузы ЕЦБ и улучшения экономических ожиданий. Фунт же просто ведет себя как валюта, которой не стыдно доверить капитал. Именно он сегодня выглядит наиболее перспективно в краткосрочном плане.Для трейдера это значит одно: если и ставить на продолжение тренда, то не против фунта. А вот доллар – снова в зоне давления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар пойдет против толпы

Если бы толпа всегда была права, Солнце до сих пор вращалось бы вокруг Земли. В последнее время на Forex появилось слишком много «быков» по EUR/USD. Позитивные перспективы основной валютной пары становятся консенсусом и заставляют Bank of America говорить о краткосрочных рисках снижения. Дескать, и замедление экономики США, и два акта монетарной экспансии ФРС до конца года, и тарифы Белого дома уже учтены в котировках. Если так, вероятность коррекции евро против доллара США растет как на дрожжах. ЕЦБ, вероятнее всего, закончил цикл ослабления денежно-кредитной политики. Об этом говорила и Кристин Лагард, отметив, что ставки находятся на комфортных уровнях. Об этом свидетельствует и инсайд Bloomberg. Члены Управляющего совета удовлетворены восьмью актами монетарной экспансии. Остальные видят паузу до осени. Срочный рынок сомневается в снижении ставки по депозитам до конца 2025 и рассчитывает на две резки стоимости заимствований ФРС. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанков В теории разные скорости денежно-кредитной политики зажигают перед «быками» по EUR/USD зеленый свет. Однако все может измениться. По мнению Nordea Markets, негативные сюрпризы в виде срыва торговых переговоров США и ЕС, введения Белым домом новых более крупных тарифов, развития дезинфяляционного процесса в еврозоне вынудят ЕЦБ снижать ставки. Напротив, сохрани американская экономика свою силу, ФРС может удерживать их в диапазоне 4,25-4,5% до конца года. И последняя макростатистика увеличивает вероятность такого исхода. Данные о промышленном производстве и экспорте Германии сигнализируют о проблемах из-за тарифов. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 139 тыс, ставшая на якорь на отметке 4,2% безработица и ускорение средних зарплат до 0,4% м/м говорят о прочно стоящей на ногах экономике. Если ждешь негатива, а он не приходит, начинаешь сомневаться в правильности выбранной стратегии. Да, доверие к американскому доллару подорвано неопределенностью политики Дональда Трампа. Но пока с валовым внутренним продуктом США все в порядке, сложно рассчитывать на ралли EUR/USD в направлении 1,2. Дальнейшая судьба основной валютной пары будет зависеть от хода торговых переговоров США и Евросоюза, а также от данных по американской инфляции за май. Ожидается ускорение потребительских цен и цен производителей, что повысит шансы удержания ставки по федеральным фондам на высоком уровне и протянет руку помощи американскому доллару. Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от пивот-уровня 1,149 с последующим возвращением в диапазон справедливой стоимости 1,117-1,14. Это свидетельствует о слабости «быков» и увеличивает риски отката к восходящему тренду. Если в ближайшее время евро не вернется выше $1,14, его следует продавать в направлении $1,1345 и $1,1285. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: сценарии динамики на 06.06.2025

Итак. Как сообщили в Бюро статистики труда США, число занятых в несельскохозяйственном секторе в мае увеличилось на +139 000 (против предыдущих +147 000, пересмотренных с +177 000, и прогноза в +130 000). Безработица, как и прогнозировалось, осталась на уровне 4,2%, рост годовой средней почасовой заработной платы - на уровне 3,9%, превысив прогноз в 3,7%. Доллар сначала снизился, но затем пошел в рост после публикации NFP. Индекс доллара USDX протестировал уровень сопротивления 99.15 (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: внимание на публикацию данных по рынку труда США») и пытается дальше развить восходящую коррекцию, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 99.20. Покупатели криптовалют же довольно спокойно отреагировали на публикацию NFP, судя по динамике биткойна и основных альткойнов. Так, пара XRP/USD, оттолкнувшись сегодня от ключевого среднесрочного уровня поддержки 2.0750 (ЕМА200 на дневном графике), продолжает рост, двигаясь в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 2.2045 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой может спровоцировать рост в сторону еще одного важного уровня сопротивления 2.2630 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Его же пробой, в свою очередь, ознаменует завершение коррекции и полный возврат XRP/USD в зону бычьего рынка, а также внутрь восходящего канала на дневном графике. Его верхняя граница проходит вблизи локального сопротивления 3.0000. Эта отметка и станет дальней целью роста цены с промежуточными целями вокруг локальных уровней сопротивления 2.6000, 2.8000. В альтернативном сценарии повторный и подтверждённый пробой уровня поддержки 2.0750 спровоцировать развитие нисходящей коррекции внутри нисходящего канала на недельном графике и в сторону уровня поддержки 1.7920 (ЕМА50 на недельном графике), вблизи которого, учитывая бычий тренд, можно рассчитывать на отбой и возобновление попыток роста. Пока же в преимуществе длинные позиции. В основном сценарии рассчитываем на последовательный пробой уровней сопротивления 2.2045, 2.2630 и дальнейший рост. Пробой краткосрочного уровня сопротивления 2.1650 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет в этом случае первым сигналом для развития данного сценария. Уровни поддержки: 2.0750, 2.0000, 1.7920, 1.1170, 0.9710 Уровни сопротивления: 2.1650, 2.2045, 2.2630, 2.6000, 2.8000, 3.0000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop2.1720. Stop-Loss2.120. Цели 2.2045, 2.2630, 2.6000, 2.8000, 3.0000Альтернативный сценарий: SellStop2.1220. Stop-Loss2.1720. Цели 2.0750, 2.0000, 1.7920 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: Ripple остается в зоне роста

В нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: сигналы о предстоящем сильном движении альткойнов» мы говорили о том, что эксперты крипторынка прогнозируют переход биткойна в статус мировой резервной валюты, если США не предпримут быстрых решений проблемы растущего государственного долга. Но и «на поле» альткойнов возможно дальнейшее «оживление покупателей на фоне роста биткойна, своеобразного локомотива крипторынка и падения доллара». Если ФРС начнет снижать ставки, а США и Китай смягчат тарифную политику, то возможен новый рост на критпторынке. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XRP На фоне недавних макроэкономических данных, включая слабые индексы PMI менеджеров по закупкам ISM и замедление создания рабочих мест по данным ADP, участники рынка повысили ставки на смягчение политики ФРС уже в июле (см. наш недавний обзор «Доллар: под давлением на фоне слабых данных из США и геополитических рисков»). На следующей неделе в центре внимания участников рынка станут свежие данные по инфляции в США. А сегодня участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) данных с рынка труда США за май. Риторика представителей ФРС пока что остаётся сдержанной: преимущество отдаётся выжидательной политике, учитывая инфляционные риски, связанные с торговыми пошлинами и устойчивостью спроса на рабочую силу. Дальнейшая динамика доллара США будет во многом зависеть от публикуемых данных по рынку труда и риторики ФРС. Любые признаки ухудшения экономической ситуации могут ускорить снижение ставки и спровоцировать дальнейшее ослабление американской валюты (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: внимание на публикацию данных по рынку труда США»). Падение же доллара почти автоматически будет вести к росту альтернативных ему активов и криптовалют. Во вчерашнем обзоре мы анализировали динамику Эфириума, второго по полярности после биткойна криптоактива и пары ETH/USD. Из других популярных альткойнов также стоит выделить Риппл. Пара XRP/USD, единственная, кроме BTC/USD, из 5-х наблюдаемых нами блокчейнов и пар (ETH/USD, LTC/USD, SOL/USD, ADA/USD, XRP/USD) осталась торговаться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 2.0790 (ЕМА200 на дневном графике), в то время, как другие альткойны снизились более сильно, перейдя в зону среднесрочного медвежьего рынка. Рынок криптовалют изменился, а сценарии движения капитала стали менее предсказуемыми, говорят также экономисты. Раньше рыночные циклы были отчетливыми и завершались массовыми распродажами, когда крупные игроки выходили из позиции. Теперь, же когда прогнозы многих экспертов крипторынка стали сильно отличаться друг от друга, а рынок изменился с появлением ETF, институциональных и других крупных инвесторов, динамика криптоактивов все больше начинает коррелировать с динамикой активов фондового рынка. Если взглянуть на динамику американского индекса широкого рынка S&P500, то «быки» пока что не собираются сдаваться. Корреляция биткойна с S&P500 в последнее время приблизилась к 80%. Биткойн же, будучи первой криптовалютой и своеобразным ориентиром для основных альтйоконов, также пока что сохраняет «бычий» уклон в своей динамике, сохраняя надежду покупателей альткойнов на их рост. Экономисты прогнозируют, что к концу 2025 года может быть одобрен первый XRP ETF, что станет значительным шагом для интеграции криптовалют в традиционные финансовые рынки, а в ближайшем будущем XRP может стать частью национального резерва цифровых активов США. Недавняя победа Ripple в деле с SEC стала важной вехой не только для Риппла, но и для всей криптоиндустрии, говорят экономисты. Она не только укрепила позиции XRP, но и обозначила возможные изменения в регулировании цифровых активов в США. Если положительные тенденции сохранятся, то XRP может достичь новых ценовых максимумов, а признание на институциональном уровне ускорит его интеграцию в глобальную финансовую систему.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс