Новости форекс

SP500 30 апреля. Держим открытие длинные позиции.

С точки зрения волн Эллиотта по индексу в глобальной перспективе формируется крупная импульсная тенденция. Не так давно была завершена самая мощная импульсная подволна 3. Затем закончилась коррекция 4, имеющая сложню структуру. По всей видимости, коррекционная подволна 4 приняла форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие новой и заключительной волны 5, это волна, скорее всего, примет форму пятиволнового импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5], как показано на графике.Вполне возможно, что первые две части - подволны [1]-[2] уже построены. Сейчас мы може наблюдать потсроение более мощной импульсной волны [3]. Скорее всего, быки отправят рынок к предыдущему максимуму 6155.63, который отметила импульсная волна 3.В текущей ситцаии можно рамматривать откыртие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 5619.18, takeprofit 6155.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 30 апреля. Высока вероятность, что поднимемся к 97800.00

По криптовалютной паре BTC/USD с точки зрения волнового анализа в долгосрочной перспективе формируется крупный бычий импульс, который состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущем графике мы видим развитие второй его половины. Была завершена импульсная волна (3), после чего началось формирование сложной коррекции (4).Коррекционная волна (4) может имеет форму тройного зигзага W-X-Y-X-Z. На сегодняшний день он смотрится полностью завершенным.Финальная действующая волна Z завершилась в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьего импульса, в составе которого уже завершена подволна 1. А также была построена коррекция 2.В процессе развития первая часть импульса 3, то есть подволна [1]. На сегодняшний день подволна [1] построена на четыре части из пяти. В процессе развития сейчас ее заключительная повдолна (5).Предполагается, что величина волны (5) составит 50% по линиям Фибоначчи от импульса (3). Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на уровне 97800.00.Торговые рекомендации: Buy 94660.93, takeprofit 97800.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NG 30 апреля. Медвежий тренд продолжается.

С точки зрения волнового анализа по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд, который принимает форму двойного зигзага. На четырехчасовом таймфрейме мы можем наблюдать развитие финальной действующей волны (Y).Предполагается, что действующая волна (Y) принимает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Финальная действующая волна Z, судя по всему, принимает форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. На сегодняшний день полностью завершена импульс [A]. Затем быоа построена коррекция [B]. На последнем учатке мы можем наблюдать снижение в импульсе [C], окочннаие которого ожидается в области предыдущего минимума 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на окончании импульсного движения. Приблизительная схема движения цены указана на графике. Торговые рекомендации: Sell 3.34, takeprofit 1.52Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 30 апреля. Быки продолжают формировать импульс.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по криптовалютной паре EUR/USD формируется крупный зигзаг (A)-(B)-(C). Сейчас формируется крупная коррекционная волна (B), которая принимает форму восходящего зигзага A-B-C. На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка конечной части коррекции B, после которой цена пошла вверх в импульсе C. Волна C - импульс, состоящий из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены только первые две части - импульс [1] и коррекция [2]. В ближайшее время ожидается развитие второй половины крупной импульсной подволны [3], как показано на графике. Есть большая вероятность, что вся импульсная волна C завершится в районе предыдущего максимума 1.186. Однако после волны [3], ожидается небольшой откат вниз в коррекции [4], которая может принять любую коррекционную модель. Пока сложно сказать какую.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного тренда. Либо можно рассматривать открытие небольших сделок с целью забрать прибыль на окончании волны C. Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой.Торговые рекомендации: Buy 1.139, takeprofit 1.186Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Американская экономика летит в пропасть

Ну а пока Дональд Трамп восхвалял самого себя в честь первых 100 дней на посту президента, в Америке вышел отчет по ВВП за первый квартал. Выяснилось, что снижение цен на яйца – это хорошо, только американской экономике это не очень сильно помогло. Экономический рост составил при «блестящем правлении Трампа» -0,3% кв/кв. Это первый случай сокращения объемов экономики с начала 2022 года. Для сравнения при «ужасном Байдене» экономика росла в среднем на 2,5-3% каждый квартал. Я не знаю удивился ли кто-то тому, что американская экономика не просто замедлилась, а сократилась в первом квартале? Напомню, что участники рынка ожидали от нее роста на 0,4%, но даже такое значение было супер-низким в сравнении с предыдущим кварталом. Трамп всего за 3 месяца своего правления смог обогнать темпы роста буксующих европейской и британской экономик. К сожалению, он обогнал их не в ту сторону. Как это ни странно, но американский доллар не слишком расстроился по этому поводу, но и в этом я не вижу ничего странного. В последние 2-3 месяца рынок реагирует только на заявления Трампа и ближайших к нему лиц. Весь остальной новостной фон не играет сейчас никакой роли для рынка. На фоне провального отчета по ВВП отчет ADP по изменению числа занятых не вызывает никакого интереса. Количество новых работников увеличилось на 62 тысячи при ожиданиях около 115 тысяч. Еще один отчет, который оказался значительно слабее прогнозов. Но это только «цветочки», «ягодки» впереди. В пятницу выйдут отчеты по безработице и пэйроллам. Ожидается, что американская безработица вырастет до 3,9%, а число пэйроллов снизится со 228 тысяч до 130. Я практически не сомневаюсь, что реальные значения показателей будут еще хуже. Также хочу заметить, что отчет по ВВП рынок легко проигнорировал, но в случае с безработицей и Nonfarm Payrolls сделать это будет сложнее. Все идет к тому, что любое повышение доллара носит краткосрочный характер. Уже на этой неделе американская валюта может вновь существенно потерять в цене. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия не впечатлила Анализ GBP/USD. 30 апреля. Трамп сделал еще одну скидку Трамп хочет руководить ФРС Самые успешные первые 100 дней в истории США Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа. В данное время можно ожидать коррекционную волну, но после ее завершения – снова рост. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Самые успешные первые 100 дней в истории США

Вчера состоялось выступление президента США Дональда Трампа в честь его первых 100 дней на посту. Вряд ли кто-либо сомневался в том, какой характер будет носить это выступление. Трамп больше часа расхваливал самого себя, назвав свои «первые 100 дней» лучшими в истории США. По словам Дональда Трампа, представление только началось. Первые 100 дней получились блестящими и эффективными, но дальше будет больше. Новая администрация президента собирается спасти американскую мечту и сделать Америку снова великой. «Мы проводим революцию здравого смысла», – заявил Трамп. «Мы внесли самые глубокие изменения в Белом Доме за последние 100 лет». Он похвастался депортациями нелегальных иммигрантов, а также не забыл упомянуть, что администрация Байдена потакала нелегальной иммиграции и позволяла иммигрантам убивать и насиловать американцев. По словам Трампа, он собирается спасти страну от «ужасных захватчиков». Не обошлось и без экономических «достижений». Трамп посчитал, что именно он снизил цены на яйца по всей стране на Пасху. Также снизились цены на бензин, продукты питания и лекарства. Интересно, что абсолютное большинство экспертов(не связанных с Белым Домом) не замечают никакого снижения цен. Некоторые из них отмечают, что цены могли снизиться не благодаря Трампу, а из-за сезонности тех или иных продуктов. Также отмечается общее замедление инфляции, которое может выражаться в падении цен на те или иные товары. Досталось и Китаю. Со слов Трампа, он вовремя разгадал ужасные намерения Китая и не позволил свершиться худшему. «Китай украл у нас рабочие места. С помощью тарифов против Китая мы положим конец этому грабежу». Президент США также рассчитывает на сделку с Китаем, но считает, что именно Пекин заинтересован в ней. «Мы, безусловно, достигнем соглашения, но это будет честная сделка», – считает Трамп. Вот такими получились первые 100 дней нового-старого президента США. Судя по его словам, это лучший президент в истории человечества... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия не впечатлила Анализ GBP/USD. 30 апреля. Трамп сделал еще одну скидку Трамп хочет руководить ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа. В данное время можно ожидать коррекционную волну, но после ее завершения – снова рост. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп хочет руководить ФРС

День ото дня американская комедия становится все интереснее. Как говорится, «showmustgoon», и Трамп полностью придерживается этой фразы из всем известной песни. Вчера президент США, выступая на митинге, посвященном первым 100 дням на посту президента США, напомнил(неизвестно кому), что Джером Пауэлл так и не понизил процентные ставки, несмотря на его настойчивые просьбы. «У меня есть свой человек в ФРС, который не очень хорошо выполняет свою работу», – заявил Трамп. «Однако я не хочу проявлять неуважение к ФРС. Вы должны дать регулятору делать свое дело, но я знаю о процентных ставках гораздо больше, чем он(Пауэлл – прим. автора)», – сообщил Трамп. Честно говоря, каждое новое заявление Трампа вызывает кучу вопросов и бурю эмоций. Начать следует с того, что никто ФРС не критиковал(кроме самого Трампа), и никто не мешал работать американскому регулятору, так как сам регулятор не подчиняется Конгрессу, Сенату или лично Президенту. Поэтому, кто, по мнению Трампа, мешает работать ФРС, мне непонятно. Слова о «своем человеке» следует расценивать, как признание о том, что Трамп целенаправленно назначил председателем Пауэлла, чтобы иметь возможность влиять на действия ФРС? Знает ли Трамп больше о процентных ставках, чем Пауэлл – это очень большой вопрос. Так или иначе, Трамп вновь критикует главу FOMC, намекая на необходимость снижения ставок. Хочу заметить, что подобная конфронтация между президентом страны и председателем центрального банка не способствует стабилизации экономического положения, не остановит надвигающуюся рецессию, не остановит падение доллара. Чем больше Трамп конфликтует с Пауэллом, тем выше вероятность снижения доверия к американской экономикt со стороны всех: потребителей, инвесторов, государств. Не секрет, что многие центральные банки начали продавать американские трежерис после того, как Трамп начал Глобальную торговую войну. А это означает, что уверенность в американской экономике падает у всего мира, а доллар теряет статус «основной денежной единицы в мире» и «тихой гавани». Кому от этого становится лучше, непонятно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия не впечатлила Анализ GBP/USD. 30 апреля. Трамп сделал еще одну скидку Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа. В данное время можно ожидать коррекционную волну, но после ее завершения – снова рост. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Трамп сделал еще одну скидку

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Трамп делает вид, что настроен на мир. Курс инструмента GBP/USD во вторник снизился на 50 базовых пунктов, что вполне неплохо, учитывая отсутствие новостей в Великобритании и США к этому часу. Безусловно, общий рост доллара может вызывать только смех, но это хотя бы что-то. А американской валюте сейчас выбирать не приходится. На этой неделе Трамп немного снизил пошлины на импорт автомобилей из-за рубежа, однако речь идет о «копейках», которые ни на что не повлияют. Если пошлины составляли 25%, то теперь будут составлять 21%. Разница, как говорится, невелика. А спрос на валюту США вырос ровно настолько, насколько Трамп сделал скидку американским потребителям и компаниям. Иными словами, в следующие недели и месяцы американская валюта может продолжать снижение, так как на благо этого дела продолжает круглосуточно работать Трамп, и волновая разметка теперь повышательная, а не понижательная, как еще несколько месяцев назад. За счет чего доллар США может восстановиться хотя бы к 31-й фигуре, мне сказать достаточно сложно. Отчет по ВВП в первом квартале оказался значительно хуже четвертого квартала прошлого года. Экономика США не просто замедляется, а быстро замедляется, что ни для кого не стало сюрпризом. Рецессии ждут все участники рынка, неизвестной остается лишь реакция ФРС на происходящее. Существует сценарий, при котором ФРС возобновит снижение ставок, если экономика замедлится слишком сильно, а рынок труда начнет «охлаждаться». Однако, на мой взгляд, даже первый квартал сигнализирует о том, что экономика замедляется очень быстро. В пятницу мы узнаем, в каком состоянии находится рынок труда. Если ФРС примет решение возобновить смягчение, спрос на валюту США может вновь упасть, что нам и нужно, исходя из текущей волновой разметки. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия не впечатлила Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Почему май может стать переломным моментом для криптовалютного рынка

Пока финансовый мейнстрим ломает копья в спорах о рецессии и ставках, Bitcoin уверенно набирает высоту. Апрель стал лучшим месяцем для первой криптовалюты с весны 2021 года, а ETF на базе Bitcoin отмечают рекордные притоки капитала. Но за оптимизмом скрываются тревожные сигналы, и ключевые индикаторы на блокчейне намекают: эйфория растет, и рынок может быть ближе к вершине, чем кажется.Сегодня, как никогда, важно понять: это начало нового витка бычьего рынка или финальная фаза перед коррекцией?ETF на стероидах: институциональный голод усиливаетсяПожалуй, главное топливо для роста Bitcoin в последние недели — это не розничный FOMO, а планомерный приток в биржевые фонды. Только за один день, 29 апреля, в ETF на базе Bitcoin и Ethereum поступило $191 млн. Из них $173 млн пришлись на Bitcoin, где львиную долю вновь перетянул на себя IBIT от BlackRock — $216,73 млн чистого притока.Да, другие фонды (BITB, ARKB, FBTC) показали отток, но это скорее ротация капитала, чем бегство. Общая сумма активов под управлением Bitcoin-ETF достигла $110,17 млрд — абсолютный рекорд. Торговая активность тоже впечатляет: $2,01 млрд оборота за сутки.Это уже не «пыль розничных кошельков», а масштабные институциональные деньги, работающие по стратегии долгосрочного накопления. Причем они не просто «заходят» — они фиксируют присутствие. В этом контексте ETF становятся индикатором доверия рынка: игроки с большим капиталом готовы пережидать турбулентность, лишь бы быть на борту.Блокчейн не врет: 85% держателей Bitcoin в прибыли — и это может быть тревожным знакомОнчейн-данные, напротив, не так однозначны. Один из ключевых индикаторов, на который сейчас ссылаются аналитики, — «предложение в прибыли» от CryptoQuant. Он показывает, какая доля всех монет находится выше цены покупки. И вот она — отметка 85%.На первый взгляд — отлично: большинство инвесторов в плюсе. Но в истории рынка такие уровни чаще становились прологом к коррекциям, чем к продолжению ралли. Прибыль провоцирует эмоции, а эмоции — продажи. Особенно если мы приближаемся к «золотому» порогу в 90%, который исторически сигнализировал о пике эйфории.Даже сами аналитики осторожничают: пока мы не пересекли этот психологический уровень, импульс еще может сохраняться. Но стоит учитывать — потенциальная вершина уже видна на горизонте.Деривативы кипят: опционы кричат «колл», но это может быть ловушкойЕще один слой мозаики — рынок деривативов. За последние три дня открытый интерес по Bitcoin-опционам вырос на $1 млрд. Однако это не просто рост — это направленный всплеск в сторону коллов. На Derive.xyz 73% премий идут на покупку коллов, а соотношение колл/пут — 3:1. По Ethereum ситуация еще более экстремальная — 4:1, с 81,8% премий на коллы.Это сильнейший бычий сигнал, если смотреть с поверхности. Но у него есть обратная сторона. Как только все «в одной лодке», малейшее движение против большинства вызывает каскад ликвидаций. Если рынок не продолжит рост с текущих уровней, этот опционный оптимизм может сыграть злую шутку.Дополнительно стоит отметить снижение implied volatility — 7-дневная IV по BTC упала с 53% до 38%. Это говорит либо о переоценке рисков, либо о затишье перед бурей.Парадокс спроса: цена растет, а краткосрочные держатели сбрасывают активКлючевая настороженность аналитиков — в поведении краткосрочных участников рынка. Индикатор импульса спроса от CryptoQuant сейчас глубоко в отрицательной зоне: -483 860 BTC за 30 дней. Это значит, что краткосрочные держатели массово выходят из позиции, не дожидаясь новых максимумов.Скользящая средняя индикатора — тоже отрицательная: -310 700 BTC. Это очень нетипично для устойчивого бычьего рынка, особенно в фазе, когда крупные фонды закупаются через ETF. Получается, розница фиксирует прибыль, а институционалы подбирают — но вопрос в том, кто окажется прав.Если история повторится, как это было летом 2021 года или весной 2022, мы можем оказаться на грани распределения — фазы, когда рынок выглядит уверенным, но на самом деле уже теряет топливо.Хейс и ставка на $1 млн: миф или предчувствие?В эту неоднозначную картину уверенности и сомнений неожиданно встраивается Артур Хейс. На конференции Token2049 он повторил: Bitcoin достигнет $1 млн к 2028 году. Это не просто спекуляция — это тезис о переломе в глобальной монетарной системе.По его мнению, ФРС не сможет удержать жесткую политику из-за давления на рынок Treasuries и растущих дефицитов. А значит — снова «Brrrr», то есть печатный станок. И именно это, по его словам, приведет к новому взрыву цен на Bitcoin.Хейс говорит — действуйте. Покупайте не только крипту, но и стабильные монеты, традиционные активы. В его логике Bitcoin — это якорь в шторме макроэкономической нестабильности.Bitcoin: цикл близок к вершине, но есть шанс на последний рывокНа текущий момент цена BTC колеблется в диапазоне $94 000–$95 000. Основное сопротивление — $98 000. Прорыв этого уровня, при сохранении потока в ETF и без признаков капитуляции институционалов, может отправить цену к $100 000 — важной психологической и технической цели.Однако ослабление RSI, сигнал перекупленности и структура рынка (с преобладанием спекулянтов) намекают: без фазы консолидации или даже локальной коррекции дальнейший рост будет нестабильным.Если же доля монет в прибыли пересечет 90%, можно будет говорить о формировании вершины текущего цикла. А значит, трейдерам стоит быть предельно осторожными: даже на бычьем рынке коррекции могут быть жесткими — 20% и более.Май решит многое: следим за ФРС, адресами и ETFВ исторической ретроспективе май — один из «положительных» месяцев для Bitcoin. 67% шансов на рост, в среднем — почти +8%. Но статистика — не приговор. В этом году май будет особенно чувствителен к новостям ФРС, движениям на рынке облигаций и политике ликвидности.Если заседание FOMC даст рынку намеки на снижение ставок или новые программы стимулирования — Bitcoin получит новую волну спроса. Если же наоборот — увидим ужесточение риторики, рынок может уйти в коррекцию.Особое внимание — к сетевой активности. Число активных адресов растет, но пока не достигло пиков. Если этот показатель ускорится — это может стать триггером нового импульса.Вывод: следим за цифрами, а не эмоциямиBitcoin снова в эпицентре. Но в отличие от хайпа 2017 или 2021 годов, сейчас рынок структурно иной: на него влияет не только психология масс, но и стратегическое поведение капитала.ETF дают уверенность в фундаменте, но ончейн-индикаторы и поведение краткосрочных игроков намекают на надвигающееся напряжение.Трейдерам стоит помнить: вершина цикла не формируется за один день, но сигналы её приближения всегда становятся очевидными лишь постфактум. Сегодня у нас есть шанс предвидеть поворот заранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро промахнулся

Потеряло ли ралли EUR/USD пар? Судя по реакции основной валютной пары на статистику по американской и европейской экономике, да. ВВП США впервые с 2022 сократился на 0,3%, так как чистый экспорт вычел из показателя рекордные 5 п.п. В преддверии введения Белым домом тарифов нерезиденты занимались фронтальной загрузкой поставок своих товаров в Штаты, что вылилось в резкий рост импорта. В Европе другая история. Расширение экономики еврозоны на 0,4% в январе-марте стало приятной неожиданностью как для инвесторов, так и для экспертов Bloomberg. Они прогнозировали увеличение ВВП вдвое меньше – на 0,2%. Ведущие экономики валютного блока в лице Германии и Франции вернулись к росту, что также должно было подставить плечо EUR/USD. По факту все произошло наоборот. Основная валютная пара как будто не заметила дивергенции в экономическом росте. Динамика европейских экономик Две попытки евро прорваться выше $1,14 и восстановить восходящий тренд обернулись неудачей, что позволяет CIBC говорить, что ралли EUR/USD потеряло пар. За последние два месяца рост котировок основной валютной пары стал лучшим с 2010, лонги по региональной валюте увеличивались на глазах. Пришло время для консолидации или краткосрочной коррекции? По мнению банка, снижение ЕЦБ стоимости заимствований на заседании 7 апреля приблизило ставку по депозитам к верхней границе диапазона так называемой нейтральной ставки 1,75-2,25% По словам Кристин Лагард, торговая политика США будет дефляционной для Европы, что открывает дверь для продолжения цикла монетарной экспансии. Европейскому центробанку при помощи ослабления денежно-кредитной политики удалось бы предотвратить ужесточение финансовых условий. Тем более, что инфляция в Германии продолжает замедляться. В апреле CPI выросли на 2,2%. Динамика немецкой инфляции CIBC считает, что склонность ЕЦБ к продолжению цикла снижения ставок станет сдерживающим фактором для «быков» по EUR/USD. На мой взгляд, дальнейшее охлаждение экономики США потребует от ФРС ослабления денежно-кредитной политики, что негативно повлияет на доллар. Действительно, релиз данных по американскому ВВП за первый квартал стал не единственным ударом по «медведям» по EURUSD. Занятость в частном сектор от ADP неожиданно замедлилась до +62 тыс, что оказалось меньше, чем в любом из прогнозов экспертов Bloomberg. Рынок видит охлаждение американской экономики, но предпочитает слушать чиновников Белого дома, наперебой вещающих о прогрессе в торговых переговорах с различными странами. В первую очередь с Азией. Как долго это будет продолжаться? Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация в диапазоне 1,13-1,14. Выход за пределы ее верхней границы завершился фиаско «быков». Есть шанс, что паттерн «Всплеск и полка» будет трансформирован в «Обман-выброс». Если так, падение евро ниже $1,1345 может стать основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия не впечатлила

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе нового повышательного участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен. Коррекция, а затем снова вверх. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился буквально на 20 базовых пунктов, что практически никак не влияет на текущую волновую картину. Мы увидели абсолютно микроскопическую волну 2, затем волну 1 в предполагаемой 3, а сейчас началось построение волны 2 в 3. Если это действительно так, то снижение европейской валюты может продолжаться вплоть до отметки 1,1251, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи. Хочу заметить, что рынок сегодня вновь не обратил внимания на экономические данные. Однако только Германия предоставила море статистической информации, но рынок продолжает смотреть только в сторону Белого Дома. Розничная торговля в Германии по итогам марте сократилась на 0,2%(при ожиданиях рынка -0,4%), уровень безработицы остался на отметке 6,3%, ВВП вырос в первом квартале на 0,2%(как и ожидалось). Чуть позже выйдет отчет по инфляции, а также отчеты по экономическому росту и рынку труда в США. Также не могу не отметить рост европейской экономики в первом квартале на 0,4%, однако и этому отчету на рынке никто из покупателей евровалюты не обрадовался. Со стороны может показаться, что цена издевается, так как когда причин нет, евро растет, когда причины для роста есть, евровалюта снижается. Но на самом деле курс инструмента продолжает зависеть только от воли Дональда Трампа. Трамп на этой неделе сделал еще один жест доброй воли и немного снизил пошлины на автомобили, а также анонсировал торговое соглашение с Индией. Поэтому все остальные новости не имеют значения для рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа. В данное время можно ожидать коррекционную волну, но после ее завершения – снова рост. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара под давлением на фоне скромного роста доллара США

Пара EUR/USD торгуется в знакомом диапазоне под круглым уровнем 1,1400 в попытках его преодолеть на фоне скромного роста доллара США.А доллар привлекает покупателей на фоне ожиданий выхода важных макроэкономических данных США.Со другой стороны пары EUR/USD единая валюта подрывается голубиными сигналами Европейского центрального банка благодаря замечаниям политика ЕЦБ Олли Рена, которые были опубликованы в понедельник, что в еврозоне ослабевает базовое инфляционное давление, поэтому снижение ставок ниже нейтральной ставки должно быть исключено. Теперь присутствует 75% вероятность очередного снижения ставки ЕЦБ, которое произойдёт в июне.А по заявлению члена Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, которое прозвучало во вторник, неопределенность в торговой политике может сократить в 2025-2026 годах реальный рост ВВП, а также инвестиции бизнеса в еврозоне.Со стороны доллара США покупатели неохотно открывают агрессивные позиции, на ожиданиях того, что нестабильная торговая политика Трампа может спровоцировать резкое замедление экономики. И ожидания возобновления цикла снижения ставок ФРС тоже способствует ограничению роста доллара, являясь попутным ветром для пары EUR/USD и требуя осторожности перед открытием позиций на продажу.Сегодня для получения новых торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию экономического отчета США ADP о занятости в частном секторе и отчет ВВП. Эти данные могут придать некоторый импульс паре EUR/USD. А с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, путь наименьшего сопротивления лежит на север.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи проигнорировал инфляцию

Опубликованные сегодня данные по росту инфляции в Австралии формально оказались на стороне оззи. Почти все компоненты этого важнейшего отчёта вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные значения. Такой результат позволяет Резервному банку Австралии не спешить со следующим снижением процентной ставки. По крайней мере в контексте ближайшего заседания, которое состоится 20-го мая. Можно сказать, что после сегодняшнего релиза чаша весов снова склонилась в пользу сохранения статус-кво, даже если абстрагироваться от проблем глобальной неопределённости. Итак, согласно обнародованным данным, месячный CPI вышел в марте на отметке 2,4%. На этом же уровне индекс выходил и в предыдущем месяце, тогда как большинство экспертов ожидали минимальный, но всё-таки спад показателя – до 2,3%. Квартальные данные также оказались в «зелёной зоне». В первом квартале индекс потребительских цен увеличился на 0,9% кв/кв, при прогнозе 0,8%. Для сравнения: на протяжении двух предыдущих кварталов этот показатель выходил на отметке 0,2%. В годовом выражении CPI оказался на отметке 2,4%, тогда как аналитики прогнозировали спад до 2,3%. Усеченный средний индекс потребительских цен вырос в первом квартале на 2,9% (в соответствии с прогнозом), тогда как в квартальном исчислении показатель увеличился на 0,7% (результат также совпал с прогнозом). Скорректированный средний индекс CPI впервые с 4-го квартала 2021 года оказался в рамках целевого диапазона. К разочарованию покупателей aud/usd, инфляционный отчёт оказал лишь небольшую и временную поддержку оззи. По нескольким причинам. Во-первых, несмотря на «зелёный окрас» релиза, базовая инфляция де-факто находится целевом диапазоне 2-3%. Кроме того, структура опубликованного отчёта говорит о снижении в первом квартале инфляции в сфере услуг – до 3,7% – благодаря снижению арендной платы и страховых взносов. Во-вторых, основное внимание трейдеров сейчас по-прежнему приковано к «сводкам» торговой войны, прежде всего между США и КНР. Непосредственно Австралия минимально пострадала от американских пошлин – Штаты ввели 10-процентный тариф на импорт австралийских товаров. Но при этом экономика Зелёного континента не изолирована от остального мира и может пострадать от вторичных эффектов тарифного противостояния, особенно если китайская экономика начнёт замедляться. Поэтому затянувшаяся пауза перед переговорами между США и Китаем оказывает фоновое давление на оззи, не позволяя австралийскому доллару проявить характер. Реагируя на сегодняшнюю публикацию, пара aud/usd в очередной раз протестировала 64-ю фигуру, обозначившись на отметке 0,6421, но уже в период европейской сессии среды вернулась на прежние позиции. Вторую неделю подряд пара aud/usd кружится в ценовом коридоре 0,6350 – 0,6410, отталкиваясь от его границ. По большому счёту, трейдеры находятся «в ловушке боковика»: и покупателям, и продавцам необходим мощный информационный импульс, чтобы перетянуть канат в свою сторону. Свою роль в этом может сыграть и Резервный банк Австралии, который через три недели вынесет свой вердикт. Дело в том, что некоторые аналитики (в частности, Standard Chartered) по-прежнему уверены в том, что РБА в следующем месяце снизит процентную ставку на 25 пунктов. Если такая уверенность сохранится до мая, регулятор окажет достаточно сильную поддержку оззи, приняв решение о сохранении выжидательной позиции. Ведь в пользу такого решения есть несколько аргументов, которые в общем-то лежат на поверхности. Начнем с того, что опубликованный сегодня квартальный отчёт по инфляции не отражает влияние нового тарифного плана США, который, напомню, был принят 2 апреля (а индивидуальные тарифы вступили в действие 9 апреля). При этом глава РБА Мишель Буллок неоднократно заявляла о том, что не будет спешить с принятием решения о снижении процентной ставки на фоне последних решений Дональда Трампа и растущих ожиданий замедления мировой экономики. Кроме того, в мае ожидается еще один отчет по рынку труда, а также данные по заработной плате за первый квартал. Эти релизы также могут склонить чашу весов в пользу сохранения статус-кво. Напомню, что мартовские «австралийские Нонфармы» отразили весьма противоречивую картину – безработица немного подросла (до 4,1%), тогда как показатель прироста числа занятых увеличился на 32 тысячи – после резкого 50-тысячного снижения в феврале. То есть говорить сейчас о каких-то тенденциях нельзя – необходимо и дальше отслеживать ситуацию, что называется, «в динамике». Таким образом, по паре aud/usd сохраняется неопределённая ситуация, и опубликованный сегодня инфляционный отчёт еще сильнее затуманил общую фундаментальную картину. На мой взгляд, оззи в среднесрочной перспективе будет торговаться в устоявшемся ценовом диапазоне 0,6350 – 0,6410 в ожидании сюжетной развязки торгового противостояния между США и КНР. Дальнейшая эскалация (новые тарифы, введение иных заградительных мер) будет оказывать на гринбек дополнительное давление, позволяя покупателям aud/usd штурмовать 64-й фигуру, а впоследствии – и уровень сопротивления 0,6500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 30.04.2025

Совокупность факторов - от агрессивной торговой политики до роста геополитических и институциональных рисков - формирует устойчивый негативный фон для доллара. Текущая же тенденция биткоина и пары BTC/USD указывает на возможность перехода от медвежьего к бычьему тренду, даже несмотря на то, что макроэкономические данные и настроения инвесторы продолжают оказывать негативное влияние, отметили мы в нашем недавней давности фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: доллар под давлением. Спрос на цифровые валюты начинает возрождаться?». Похоже, наш прогноз начинает сбываться. Заявления Дональда Трампа, который выразил уверенность в скором разрешении торгового конфликта с Китаем, и его призывы к более мягкой денежно-кредитной политике усиливают «аппетит к рисковым активам», включая цифровые валюты и биткоин, как своеобразный локомотив на рынке криптовалют. Многие аналитики рынка цифровых валют ожидают его дальнейшего роста в преддверии возможного снижения ставки ФРС в июне и ближайшие цели вблизи отметки 100000.00. И пока что имеются все фундаментальные и технические предпосылки для дальнейшего роста биткойна и пары BTC/USD, также предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: фундаментальные и технические предпосылки для дальнейшего роста». На момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торгуется вблизи отметки 95000.00, ещё в начале прошлой недели перейдя в зону среднесрочного бычьего рынка, и продолжает развивать восходящую динамику выше ключевого уровня поддержки 85800.00 (ЕМА200 на дневном графике). Технические индикаторы (в нашем случае – это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках также сигнализируют о преимуществе длинных позиций в среднесрочном и долгосрочном периодах. С этой точки зрения, пробой недавнего локального максимума 95600.00 мог бы стать сигналом для новых длинных позиций. В случае дальнейшего роста ближайшими целями становятся локальные уровни сопротивления 98000.00, 100000.00. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост цены в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 115000.00. Она и станет более отдаленной целью. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления продаж может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 92900.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем локального уровня поддержки 91000.00. В свою очередь, пробой ключевого уровня поддержки 85800.00 (ЕМА200 на дневном графике) и дальнейшее снижение подтвердит возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, направив ее в сторону нижней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 79400.00 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой локальной поддержки 74550.00, вероятно, усилит негативный импульс, спровоцировав более глубокую коррекцию в сторону уровней поддержки 58400.00, 52000.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 51700.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет BTC/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же предпочтительны длинные позиции. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 93000.00, 92900.00, 92000.00, 91000.00, 88000.00, 87900.00, 86000.00, 85800.00, 80000.00, 79400.00, 75000.00, 745500.00 Уровни сопротивления:95000.00, 95600.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop 96200.00. Stop-Loss 92800.00. Цели 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Альтернативный сценарий: SellStop 92800.00. Stop-Loss 96200.00. Цели 92000.00, 91000.00, 88000.00, 87900.00, 86000.00, 85800.00, 80000.00, 79400.00, 75000.00, 745500.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара под давлеием на фоне скромного роста доллара США.

Пара EUR/USD торгуется в знакомом диапазоне под круглым уровнем 1,1400, в попытках его преодолеть, на фоне скромного роста доллара США.А доллар привлекает покупателей на фоне ожиданий выхода важных макроэкономических данных США.Со другой стороны пары EUR/USD, единая валюта подрывается голубиными сигналами Европейского центрального банка, благодаря замечаниям политика ЕЦБ Олли Рена, которые были опубликованы в понедельник, о том, что в еврозоне ослабевает базовое инфляционное давление, поэтому снижение ставок ниже нейтральной ставки, должно быть исключено. Теперь присутствует 75% вероятность очередного снижения ставки ЕЦБ, которое произойдёт в июне.А по заявлению члена Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, которое прозвучало во вторник, неопределенность в торговой политике может сократить в 2025-2026 годах реальный рост ВВП, а также инвестиции бизнеса в еврозоне.Со стороны доллара США, покупатели неохотно открывают агрессивные позиции, на ожиданиях того, что нестабильная торговая политика Трампа может спровоцировать резкое замедление экономики. И ожидания возобновления цикла снижения ставок ФРС, тоже способствует ограничению роста доллара, являясь попутным ветром для пары EUR/USD, требуя осторожности перед открытием позиций на продажу.Сегодня для получения новых торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию экономического отчета США ADP о занятости в частном секторе, и отчет ВВП. Эти данные могут придать некоторый импульс паре EUR/USD. А с технической точки зрения, пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, и далеки от зоны перекупленности, путь наименьшего сопротивления лежит на север.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: фундаментальные и технические предпосылки для дальнейшего роста

Доллар укрепляется в среду. Однако, рост доллара и его индекса USDX незначителен накануне публикации в 12:15 (GMT) отчета компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном несельскохозяйственном секторе (в апреле ожидается снижение показателя - с 155,0 тыс. до 108,0 тыс. новых рабочих мест). Накануне был опубликован отчет по числу открытых вакансий JOLTS, согласно которому показатель в марте опустился с 7,48 млн до 7,192 млн, сильнее прогноза в 7,500 млн. Опубликованный также во вторник индекс доверия потребителей (от Conference Board) снизился в апреле с 93,9 до 86,0 (при прогнозе в 87,7). Чуть позднее сегодня (в 12:30 GMT) будет представлена предварительная оценка ВВП США за 1-й квартал (ожидается скромный рост в +0,4% после +2,4% в 4-м квартале 2024 года) и в 14:00 (GMT) - статистика расходов на личное потребление американцев, важнейший для ФРС инфляционный показатель. Ожидается, что базовый индекс PCE замедлился в апреле с +0,4% до +0,1% (с +2,8% до +2,6% в годовом выражении). Как видим, все важнейшие американские макроиндикаторы ухудшаются, что оказывает на доллар негативное влияние. В добавок президент США Дональд Трамп вчера снова раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за его нежелание снижать процентные ставки. Отметим, что экономисты прогнозируют два или три снижения ставки ФРС в 2025 году. Ожидания рынка относительно снижения ставок начинают усиливаться, и инвесторы наращивают дли ныне позиции в американских гособлигациях, о чем также свидетельствует падение их доходности, а сегодня - 5-й день подряд. Другими словами, пока что фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего ослабления доллара, в то время как риски начала рецессии в американской экономике на фоне эскалации конфликта между США и КНР продолжают возрастать, также отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: предпосылки для дальнейшего ослабления». Если же перспективы доллара продолжат ухудшаться, то биткойн, будучи также первой и главной цифровой валютой, своеобразным «цифровым золотом», вновь может начать приобретать повышенный интерес к себе как инструмент для инвестиций в долгосрочном периоде. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Впрочем, пара BTC/USD и так уже перешла в зону среднесрочного бычьего рынка и продолжает развивать восходящую динамику, торгуясь сегодня вблизи отметки 95000.00, выше ключевого уровня поддержки 85800.00, отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего.Рост капитализации крипторынка в последние дни связан с ослаблением доллара и ожиданиями снижения ключевой ставки ФРС, говорят экономисты. Заявления Дональда Трампа, который выразил уверенность в скором разрешении торгового конфликта с Китаем, и его призывы к более мягкой денежно-кредитной политике усиливают «аппетит к рисковым активам», включая цифровые валюты и биткоин, как своеобразный локомотив на рынке криптовалют. Многие аналитики рынка цифровых валют ожидают его дальнейшего роста в преддверии возможного снижения ставки в июне и ближайшие цели вблизи отметки 100000.00. И пока что имеются все фундаментальные и технические предпосылки для дальнейшего роста биткойна и пары BTC/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Фьючерсы на природный газ и нефть: рост и падение на фоне мировых трендов

Во вторник, в ходе американской торговой сессии, фьючерсы на природный газ продемонстрировали рост. На Нью-Йоркской товарной бирже контракт на газ с поставкой в июне достиг 3,36 доллара за миллион британских тепловых единиц (ммБТЕ), прибавив 0,48%. В разгар сессии цена достигала максимума в 3,45 доллара, но в конце торгов поддержка закрепилась на уровне 3,007 доллара, а сопротивление зафиксировалось на отметке 3,455 доллара. Сегодня, в среду, в ходе торгов июньские фьючерсы на природный газ снизились и торгуются на отметке 3,35. Не оставаясь в стороне, фьючерс на индекс USD, показывающий курс доллара к корзине из шести ведущих валют, вырос на 0,23%, закрепившись на отметке 99,02. Но если вы рассчитывали на положительные новости по нефти, то, увы, они вас разочаруют. В июне фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,77%, достигнув 60,33 доллара за баррель, а фьючерсы на мазут потеряли 1,92%, опустившись до 2,06 доллара за галлон. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Западную Европу значительно увеличился, и аналитики DNB Markets считают, что этого объема достаточно для балансировки европейского рынка и пополнения запасов.Еще один фактор, влияющий на снижение цен – ослабление спроса в Азии, где Китай, основной потребитель газа, в апреле реэкспортировал рекордное количество. Плюс ко всему, теплые температуры в этом месяце лишают азиатский рынок необходимости в дополнительных объемах СПГ, что, в свою очередь, способствует снижению цен.Что же касается Европы, то тут наметился тренд на восстановление запасов. В апреле импорт СПГ в Европу составил 10,44 млн тонн, что, несмотря на снижение по сравнению с мартовским рекордом, все равно значительно превышает среднемесячный импорт в 2024 году (3,76 млн тонн). Так что американский СПГ по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении газом Старого Света, и, по данным аналитиков Kpler, в 2025 году его доля составит уже 55% от общего объема импорта.Но не только газ продолжает следовать за своим трендом. Цены на нефть также снижаются, завершая апрель крупнейшим падением за последние три года. Причин тому несколько: глобальная торговая война и опасения по поводу увеличения предложения на рынке. Июльские фьючерсы на нефть Brent потеряли 1,27% и составили 59,66 доллара за баррель, в то время как июньские контракты на WTI упали на 1,22%, опустившись до 59,68 доллара. С начала месяца Brent и WTI потеряли 15% и 16% соответственно, что стало самым крупным снижением с ноября 2021 года.Не последнюю роль в падении сыграли заявления Дональда Трампа об установлении тарифов на весь импорт в США и ответные меры Китая, которые отправили котировки на четырехлетние минимумы. Опасения по поводу глобальной рецессии усиливают давление на цены. Производственная активность в Китае показала снижение, а потребительское доверие в США упало до самого низкого уровня за последние пять лет.Для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из текущих рыночных условий, возможности не ограничиваются лишь фьючерсами на природный газ или нефть. Снижение цен на газ в Европе и ослабление спроса в Азии могут дать отличные возможности для краткосрочных спекуляций. В то время как американский СПГ, несмотря на снижение объемов поставок в Европу, по-прежнему остается важным фактором на рынке, увеличивая спрос на американскую энергию в Азии.Если вы хотите воспользоваться трендами на нефти, то падение цен может стать отличной возможностью для покупки на низких отметках или для хеджирования рисков в долгосрочной перспективе.Все эти инструменты доступны для торговли у InstaForex, и если вы хотите получить прибыль на таких колебаниях рынка, всегда будьте наготове к оперативному реагированию на изменение ситуации. Понимание глобальных трендов и своевременное принятие решений может стать ключом к успешной торговле на мировых рынках. Переходите по ссылке, открывайте торговый счет, и реализуйте свои торговые стратегии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Иена раскрыла тайну

Все не то, чем кажется. Ралли фондовых индексов США лишь на время охладило пыл покупателей японской иены. В первые 100 дней со инаугурации Дональда Трампа она вошла в тройку самых эффективных валют Большой десятки и не собирается отказываться от борьбы за титул. Если рост аппетита к риску не пугает «медведей» по USD/JPY, это свидетельствует только об одном. Ралли S&P 500 вводит в заблуждение. На самом деле спрос на активы-убежища никуда не исчез.Динамика валют G10 после инаугурации ТрампаGoldman Sachs отмечает, что исторически иена получала преференции на фоне приближения рецессии в экономике США. Эксперты Bloomberg повысили шансы спада в течение следующих 12 месяцев с 30% до 45%, однако взлет фондовых индексов, казалось бы, должен был успокоить пессимистов. Не успокоил. S&P 500 ведет вверх толпа, умные деньги, напротив, продают фондовый индекс на росте, что еще раз доказывает пике USD/JPY после непродолжительного ралли. То, что не видят рынки, не пропускает мимо ушей ФРС. Замедление доверия потребителей до самого дна за пять лет, рекордный дефицит внешней торговли и сокращение вакансий трубят тревогу. Экономика США замедляется, и Федрезерву рано или поздно придется внять призыву Дональда Трампа и снизить ставки. Банк Японии, напротив, намерен их и дальше повышать. Динамика ставок центробанков Скорее всего, этого не произойдет на заседании Совета управляющих 30 апреля и 1 мая. Ни один из 54 экспертов Bloomberg не видит продолжения цикла монетарной рестрикции. Однако за июль и ноябрь проголосовала половина респондентов. Они снизили ожидания предельной ставки овернайт с 1,25% до 1,00 % на фоне потенциального замедления экономики Страны восходящего солнца под воздействием тарифов Белого дома. Политика Дональда Трампа несет неопределенность и вынуждает Банк Японии не спешить с продолжением нормализации. Однако поставить крест на повышении ставки он не может. При таком раскладе иена рискует серьезно ослабнуть, что спровоцирует гнев хозяина Белого дома. Республиканец не раз упрекал Токио в повышении конкурентоспособности нерыночными методами. Например, при помощи девальвации. Goldman Sachs прогнозирует падение USD/JPY к отметке 135 в течение следующих 12 месяцев и утверждает, что продажа пары остается одной из наиболее интересных и эффективных сделок на Forex. Deutsche Bank и вовсе называет цифру в 125 на финише 2027 из-за утраты американским долларом доверия инвесторов. Цикл падения индекса USD идет полным ходом, и иена наверняка извлечет из него выгоду. Технически на дневном графике USD/JPY может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Для этого «быкам» необходимо продвинуть котировки к сопротивлению на 144 и взять его штурмом. Пока этого не произошло, имеет смысл сохранять акцент на продажи пары в направлении ранее озвученных целевых ориентиров на 140 и 135. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

100 дней президентства Трампа

А пока доллар готовится к значимой статистике, способной задать дальнейшее направление деятельности Федеральной резервной системы США, Дональд Трамп подвел итоги своих первых 100 дней в качестве президента США.В ходе выступления Трамп вернулся к критике председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла заявив, что процентные ставки должны быть ниже. «Инфляция снизилась, а процентные ставки нет. Очевидно, что у меня есть человек в ФРС, который на самом деле не очень хорошо справляется со своей работой», — сказал Трамп на митинге недалеко от Детройта, штат Мичиган.Осуждение президента прозвучало несмотря на то, что ранее в этом месяце он заявил, что не планирует увольнять главу центрального банка, несмотря на постоянную критику темпов снижения процентных ставок ФРС. Неопределенность вокруг судьбы Пауэлла потрясла рынки, усугубив опасения инвесторов относительно тарифных планов Трампа. «Вы не должны критиковать ФРС, — сказал Трамп. «Вы должны позволить ему делать свое дело — но я знаю о процентных ставках гораздо больше, чем он».Трамп обернул критику в более широкую защиту своей знаковой экономической политики, утверждая, что его масштабная тарифная программа вдохновит волну экономического роста и привлечет производителей обратно в США. За несколько часов до митинга Трамп подписал директивы, смягчающие некоторые из запланированных им тарифов — включая отмену 25%-х сборов на автозапчасти, используемых в легковых и грузовых автомобилях, произведенных в США. Президент назвал этот шаг «небольшой гибкостью», призванной дать компаниям время для возобновления производства, одновременно высказав серьезное предупреждение автопроизводителям, которые все еще могут рассматривать возможность импорта комплектующих.Опросы показывают, что избиратели опасаются экономической повестки Трампа и обеспокоены тем, что тарифы могут спровоцировать рецессию экономики и скачок потребительских цен. Поэтому не удивительно, что согласно последним данным, потребительское доверие в США в апреле достигло пятилетнего минимума.Рейтинг одобрения Трампа опустился до самого низкого уровня за десятилетия для президентов на этом рубеже. Эти оценки были снижены из-за опасений по поводу его управления экономикой и страха перед потенциальной рецессией. Только 39% респондентов опроса ABC News и Washington Post заявили, что одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как опрос CNN показал рейтинг одобрения в 41% .Иммиграция остается сферой относительно сильных сторон президента-республиканца, который активизировал усилия правительства по сдерживанию пересечения границы и нелегальной депортации иностранных граждан из США. Второй срок Трампа также был отмечен кампанией по быстрому переформированию правительства. Трамп также возглавил масштабную кампанию по перестройке отношений Вашингтона за рубежом, возобновив свои призывы первого срока к европейским союзникам увеличить вклад в НАТО, одновременно требуя свободного прохода американских судов через Панамский канал, обсуждая потенциальное приобретение Гренландии и размышляя о том, что Канада должна стать 51-м штатом США.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1380. Только это позволит нацелиться на тест 1.1440. Уже оттуда можно забраться на 1.1490, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1530. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1320 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1265, либо открывать длинные позиции от 1.1215.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3370. Только это позволит нацелиться на 1.3400 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3440. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3333. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Что поможет криптовалюте выйти на новый уровень

А пока биткоин, да и весь остальной рынок криптовалют в ожидании важной статистики по США, определяющий путь Федеральной резервной системы, в Goldman Sachs рассказали о том, что поможет криптовалюте выйти на новый уровень.По словам Мэтью Макдермотта, руководителя отдела цифровых активов Goldman Sachs, ясность регулирования, позволит крупным учреждениям вкладывать больше капитала в криптовалютную экосистему, что поможет ей достичь серьезных масштабов. Новый приток институциональных инвестиций не только увеличит общую ликвидность рынка, но и придаст ему дополнительную легитимность в глазах более широкой аудитории. Институциональные инвесторы, известные своей осторожностью и склонностью к проведению тщательной проверки, будут стимулировать дальнейшее развитие инфраструктуры криптовалютного рынка. Более того, приход институциональных инвесторов окажет положительное влияние на репутацию криптовалютного рынка. Их участие будет свидетельствовать о том, что цифровые активы перестают быть уделом энтузиастов и ранних последователей, а становятся зрелым и перспективным классом активов, достойным внимания серьезных финансовых институтов. «Одна из вещей, которая нам нужна, — это масштаб. Когда крупные институты могут размещать капитал в поперечном срезе рынка, это выводит его на новый уровень», — сказал Макдермотт. Он также отметил, что различные лоббистские группы прилагают согласованные усилия, чтобы подтолкнуть нынешнюю администрацию к разработке хороших правил в США. «То, как США движутся в отношении криптовалют, отлично подходит для мирового рынка», - сказал он, утверждая, что это привлечет больше людей за стол переговоров и поможет ускорить рост.Макдермотт также обратил внимание на два законопроекта о стейблкоинах, которые находятся в разработке, и которые окажут глубокое влияние на рынок криптовалют. «Если правила позволят финансовым учреждениям легко принимать стейблкоины, это может ускорить использование цифровой валюты крупными игроками», — сказал он. «Мы очень внимательно следим за происходящим».Что касается регулирования, Goldman Sachs ищет равные условия и разрешение участвовать во всех аспектах рынка, хотя он и так уже очень активен в экосистеме. Макдермотт отметил, что у компании, предоставляющей финансовые услуги, есть бизнес по торговле криптовалютами, который охватывает деривативы, фьючерсы, опционы и деятельность в сфере ETF. Компания сосредоточена на токенизации и внедрении традиционных продуктов в круглосуточную торговую среду. Она также инвестировала в несколько криптопроектов, особенно в те, которые ориентированы на инфраструктуру блокчейна.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $95 600, который открывает прямую дорогу на $97 100, а там уже и рукой подать до уровня $99 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $100 000, преодоление которого будет означать остановку медвежьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $94 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $93 600. Самой дальней целью будет область $91 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1818 открывает прямую дорогу на $1843. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1868, преодоление которого будет означать возврат остановку медвежьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1794. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1772. Самой дальней целью будет область $1750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс