Новости форекс

Британский фунт. Превью недели

Великобританский фунт остается точно в таком же положении, как и европейская валюта. От фунта сейчас не зависит абсолютно ничего. От британской статистической информации не зависит ничего. Даже от действий Банка Англии сейчас не зависит ровным счетом ничего. Спрос продолжает падать на американскую валюту, что позволяет британскому фунту расти в цене. Текущая волновая разметка британца практически такая же, как и европейца. Если она верна, то коррекционные волны 4 и 2 в 5 завершены. Если это действительно так, то повышение котировок неизбежно. Наиболее важным фактором дальнейшего повышения британской валюты я считаю денежно-кредитную политику ФРС и Банка Англии. Как я уже говорил, ФРС с вероятностью 99% возобновит цикл смягчения политики в сентябре, а дальше будет снижать процентную ставку регулярно и часто. В то же время Банк Англии столкнулся с инфляцией в два раза выше нормы и, вероятно, не сможет проводить раунды смягчения в ближайшее время. Из экономических событий в Великобритании на следующей неделе я могу отметить отчет по ВВП за июль, промышленное производство за тот же месяц. ВВП ожидается с приростом 0%, но к таким темпам роста британской экономики все уже давно привыкли. Промышленное производство, по предварительным подсчетам экономистов, также «изменится» на 0%. Однако, как я уже говорил, от британской экономической статистики сейчас не зависит практически ничего. Я думаю, что все согласятся с тем, что рост британской валюты никоим образом не связан с британской отчетностью или экономикой. Поэтому основное внимание на следующей неделе следует уделить американским отчетам и вообще событиям в США. Напомню, что Глобальная торговая война не завершилась и не перешла в стадию деэскалации. Вашингтон подписал несколько очень выгодных торговых сделок, но Трамп продолжает в целом вводить все новые и новые пошлины. Просто уже не теми темпами, что весной и летом 2025 года. Летние экономические данные показали, как экономика США реагирует на торговые тарифы. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Текущая волновая разметка инструмента EUR/USD остается однозначной, несмотря на горизонтальное движение в последние несколько недель. Однако на картинках видно, что хоть волновая структура и немного усложнилась, в целом она остается простой и понятной. Следовательно, на следующей неделе я по-прежнему ожидаю только повышения котировок европейской валюты. Какие из событий могут поддержать покупателей? Начать следует с заседания Европейского центрального банка. Состоится оно по традиции в четверг. Чем это заседание примечательно? На самом деле, ничем. На прошлом заседании в июле ЕЦБ принял решение не менять процентные ставки впервые за последний год. На сентябрьском заседании с вероятностью 99% будет принято аналогичное решение. Европейский центральный банк сумел понизить инфляцию до целевой отметки, поэтому дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики не требуется. Если выразиться более точно, оно может потребоваться только в том случае, если инфляция в Еврозоне продолжит замедляться ниже 2% в годовом исчислении. Так как в последние несколько месяцев наблюдается небольшое повышение индекса потребительских цен, то никаких оснований ожидать нового раунда смягчения нет. Для европейской валюты это прекрасные новости, так как в том же сентябре ФРС, наоборот, с вероятностью 99% возобновит цикл смягчения денежно-кредитной политики, который был поставлен на паузу еще в 2024 году. Инфляция в США тоже растет, но для ФРС это уже не имеет значения, так как рынок труда охлаждается четыре месяца подряд. Поэтому мы получаем глобальный «разворот» - теперь ЕЦБ будет сохранять ставки, а ФРС – снижать. Если спрос на валюту США под давлением торговой войны Дональда Трампа снижается с января 2025 года, то сентябрьское серьезное расхождение в подходах к денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ будет дополнительным основанием для рынков избавляться от американской валюты. Что полностью соответствует текущей волновой разметке. Из других событий отмечу промышленное производство и инфляцию в Германии, которые вряд ли сильно заинтересуют участников рынка. Положение американской валюты остается незавидным, несмотря на трехнедельную паузу. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близиться к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. CPI/PPI США и сентябрьское заседание ЕЦБ

Предстоящая торговая неделя обещает быть волатильной. В Соединенных Штатах Америки опубликуют ключевые данные по росту инфляции в августе, а Европейский Центробанк проведёт своё очередное заседание, определив дальнейшую судьбу денежно-кредитной политики. Все остальные фундаментальные факторы будут играть для eur/usd второстепенную (вспомогательную) роль. Напомню, что в пятницу доллар США оказался под существенным давлением после публикации августовских Нонфармов. Опубликованные данные дали понять, что американский рынок труда не стал жертвой «статистических махинаций» (как ранее заявлял Дональд Трамп) – он действительно охлаждается, причем активными темпами. О чём сигнализируют, к слову, не только Нонфармы. Согласно последним данным JOLTS, число безработных в июле превысило количество вакансий – впервые с 2021 года. Ключевые отчёты по рынку труда США, опубликованные на прошлой неделе (NFP, ADP, JOLTS, Unemployment Claims) позволили предположить, что Федрезерв не ограничится одним раундом снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. На данный момент участники рынка не сомневаются в том, что ФРС снизит ставку на 25 пунктов в сентябре – трейдеры даже допускают вариант 50-пунктного снижения на сентябрьском заседании. И хотя вероятность такого «ультраголубиного» сценария сейчас оценивается всего в 12%, до публикации августовских Нонфармов такой вариант вообще не рассматривался. Более того, рынок почти уверен в том, что регулятор после сентябрьского снижения ещё раз (или два) прибегнет к смягчению ДКП, снизив процентную ставку в общей сложности на 50 или даже на 75 пунктов. На фоне резкого усиления «голубиных» настроений доллар оказался под существенным давлением, благодаря чему покупатели eur/usd снова закрепились в рамках 17-й фигуры. Однако ключевые релизы предстоящей недели могут «подставить плечо» американской валюте. Если ключевые отчёты по росту инфляции в США снова выйдут в зелёной зоне, фундаментальная картина по паре eur/usd существенным образом изменится. По крайней мере рынок исключит вариант 50-пунктного снижения в сентябре и засомневается в том, что Федрезерв будет смягчать ДКП агрессивными темпами. Другими словами, если инфляция ускорится (особенно – если ускорится сильнее ожиданий) трейдеры в очередной пересмотрят свои долгосрочные прогнозы, тогда как сам факт 25-пунктного снижения ставки в сентябре уже учтён в ценах. Следовательно, доллар попытается взять реванш – в том числе и в паре с евро. Итак, первый наиболее значимый для eur/usd отчёт опубликуют в среду, 10 сентября. Мы узнаем августовское значение индекса цен производителей. Согласно предварительным прогнозам, общий PPI ускорится до 3,6% г/г (максимальное значение с января 2025 года), после резкого взлёта до 3,3% в предыдущем месяце. Базовый индекс цен производителей также должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до 3,8%, после роста до 3,7% в июле. На следующий день – то есть в четверг, 11 сентября – будет опубликован индекс потребительских цен. Пожалуй, это наиболее важный отчёт недели. По мнению большинства аналитиков, общий CPI ускорится до 2,9% (т.е. до максимального уровня с января этого года), после двухмесячного пребывания на отметке 2,7%. Стержневой CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, должен остаться на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,1%. В пятницу, 12 сентября, все внимание трейдеров eur/usd будет приковано к показателю инфляционных ожиданий на год, который рассчитывается Мичиганским университетом. В июне и в июле этот индикатор снижался, достигнув отметки 4,5% (для сравнения: в мае показатель был на уровне 6,6%). Однако в августе он снова ускорился – до 4,8%. Если в сентябре инфляционные ожидания снова усилятся (предварительных прогнозов, увы, нет), такой результат дополнит CPI/PPI (если они выйдут на прогнозном уровне или в зелёной зоне). Также в пятницу будет опубликован индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. На протяжении четырёх месяцев (с января по апрель включительно) этот показатель последовательно снижался, достигнув отметки 52,2. На этом же уровне он вышел и в мае, а вот с июня он снова начал расти, достигнув локального (5-месяного) пика в июле (61,7). В августе индекс снизился до 58,2 и согласно прогнозам, в сентябре нисходящая динамика сохранится: индекс должен выйти на отметке 58,0. Более существенный спад окажет существенное давление на американскую валюту. Как видим, предварительные прогнозы относительно динамики CPI/PPI – на стороне гринбека. Если индикаторы инфляции выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о зелёной зоне), долларовые быки попытаются отвоевать утраченные позиции – в том числе и в паре с евро. Однако доверять росту доллара в любом случае не стоит. Ведь рост инфляции на фоне ослабления рынка труда, снижения производственного индекса ISM и вялого роста ВВП США (3-процентный результат был достигнут лишь благодаря резкому снижению импорта) – не способствуют усилению гринбека. Такое сочетание сигнализирует о возрастающих рисках стагфляции. Как именно Федрезерв отреагирует на сложившуюся ситуацию – большой вопрос. Если же индексы CPI/PPI замедлятся (вопреки прогнозам), то на рынке сохранится уверенность в том, что до конца года ФРС снизит ставку на 50 базисных пунктов. А возможно – и на 75. Разумеется, такие ультраголубиные настроения будут играть на стороне покупателей eur/usd. Дополнительную поддержку быкам пары может оказать ЕЦБ, который в четверг (11 сентября) объявит об итогах своего очередного заседания. По мнению подавляющего большинства аналитиков, Европейский Центробанк в этом месяце сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Интрига сохраняется относительно дальнейших действий ЕЦБ. Завершён ли цикл смягчения ДКП? Или же члены регулятора рассматривают вариант еще одного/двух снижений? Здесь необходимо напомнить, что общий индекс потребительских цен в еврозоне в августе ускорился до 2,1% г/г, оказавшись выше целевого 2-процентного уровня ЕЦБ. Базовый индекс остался на уровне предыдущих месяцев, то есть на отметке 2,3% (тогда как большинство аналитиков прогнозировали его замедление до 2,2%). Комментируя этот отчёт, представитель ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало (глава Банка Франции) заявил о том, что инфляция в еврозоне находится «под хорошим контролем», а экономический рост соответствует прогнозам. Его коллега – член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель – озвучила более категоричные мессиджи, выступив за сохранение паузы на ближайших заседаниях. По её мнению, экономика еврозоны демонстрирует устойчивость, а вот инфляция «может оказаться выше, чем ожидается». По её словам, политика ЦБ «уже является умеренно стимулирующей», в связи с чем она не видит причин для продолжения снижения процентных ставок. Можно предположить, что общая тональность сентябрьского заседания ЕЦБ будет носить «умеренно-ястребиный» характер. Подытоживая сказанное следует отметить, что несмотря на северный импульс eur/usd, который мы наблюдали в пятницу, пара по-прежнему находится в диапазоне 1,1580 – 1,1760, в рамках которого она торгуется с конца июня. Взгляните на таймфрейм W1: покупатели и продавцы eur/usd попеременно перехватывают инициативу, но при этом продавцы так и не смогли закрепиться ниже таргета 1,1600, а покупатели так и не смогли покорить 18-ю фигуру. Поэтому рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара закрепится над уровнем сопротивления 1,1730 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Продажи, на мой взгляд, априори выглядят рискованно – даже в случае ускорения инфляции в США. Учитывая тот факт, что на данный момент риски возросли уже для обеих сторон двойного мандата ФРС, вероятный рост CPI/PPI окажет доллару «медвежью услугу». Во всех, так сказать, смыслах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 сентября по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение, но в последнюю неделю немного откатился наверх, а в последние несколько дней откровенно стоит на месте. В откате наверх нет ничего страшного, так как цена даже при наличии 10 торговых сигналов на продажу не может двигаться только в одном направлении. Однако теперь требуется падение, а не флэт. По биткоину за последние недели сформировалось огромное количество паттернов и сигналов на продажу. Все они отмечены на иллюстрации дневного ТФ. Таким образом, каким бы ни было желание покупать, ожидать мы можем сейчас только падения. Только если последний Breaker-block отменится, торговый план придется пересмотреть. Пока этого не произошло, советуем не паниковать и не делать поспешных выводов. С нашей точки зрения, биткоин отработал все доступные ему факторы роста. В пятницу макроэкономическая статистика из США дала понять трейдерам, что смягчение монетарной политики ФРС неизбежно. А политика Дональда Трампа в отношении ФРС дает понять, что ставка рано или поздно начнет снижаться так, как хочет того президент США. Смягчение монетарной политики – это «бычий» фактор для криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Однако напомним, что в последние три года рынок как раз и отрабатывал будущее снижение ключевой ставки. Это стандартная тактика крупных игроков и не только крупных. Основной ее смысл заключается в том, чтобы предугадать будущие события с целью максимально раннего захода в соответствующие позиции для извлечения максимальной прибыли. Поэтому мы считаем, что фактор снижения ставок ФРС уже давным-давно отработан. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, а в последние несколько дней корректировался, как и предполагалось. Нисходящая структура не сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ в данное время нет четких областей POI. На дневном ТФ у нас хватает «медвежьих» паттернов, поэтому смысл остается тем же – падение приблизительно с текущих позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается новый виток коррекции, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 сентября по системе ICT.

Эфир продолжает уже больше недели «топтаться» на одном месте. Паузы – это абсолютно нормальное явление для любого рынка, однако трейдерам всегда хочется торговать, а не сидеть «на заборе» и ждать сутками, а то и неделями. Техническая картина продолжает сигнализировать о весьма вероятном падении «второй криптовалюты», а эфир, похоже, ждет «отмашки» биткоина точно также, как и солана. Смущать сейчас может только возможный слом текущего торгового плана по биткоину. Напомним, что во многом судьба эфира даже сейчас зависит от биткоина. Биткоин сформировал целую кучу «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу. Таким образом, ожидать от него можно сейчас только падения. Следовательно, от эфира и многих других криптовалют мы тоже ждем падения. Однако паттернов и сигналов может быть сформировано хоть 100. Любой паттерн или сигнал – это, по сути, предупреждение для трейдеров о возможном(!!!) движении цены в определенную сторону. Но это не гарантия движения цены в нужном направлении. Обращаем внимание трейдеров на факт формирования флэта на 4-часовом ТФ. Несколько дней назад мы сомневались в том, что это флэт, но сейчас очевидно, что это так. Цена пока не может выбраться из бокового канала и сформировала уже три девиации нижней границы. Таким образом, сегодня, вероятно, цена останется внутри бокового канала. Напомним, что во флэте трейдеры могут использовать сигналы только около границ бокового канала. Однако наш флэт очень узкий, а все три криптовалюты, которые мы регулярно анализируем, откровенно смотрят вниз. «Бычьи» тренды сохраняются, но «медвежьих» паттернов очень много. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать должны паттерны на покупку. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. В будущем новый рост эфира ожидать можно, но явно не сейчас. Актуальным сейчас является только «медвежий» IFVG. От этого IFVG была получена реакция, а последняя недельная свеча закрылась формированием Order-block со снятием ликвидности с предыдущего ATH. Недельный и дневной ТФ указывают на готовящееся падение. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме формируется флэт. Таким образом, до тех пор, пока цена не покинет его, интересовать трейдеров могут только девиации его границ. Девиация – это снятие ликвидности, ложный пробой. Однако сам флэт достаточно узкий, поэтому торговать внутри него мы не видим особого смысла. На дневном ТФ, на недельном ТФ у нас сформировались паттерны, которые позволяют ожидать довольно сильного падения. Мы советуем сосредоточиться на более глобальных паттернах, а не на флэте. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Так как ближайший FVG был проигнорирован и превратился в IFVG, в ближайшее время следует ожидать падения, как минимум, к последнему «бычьему» FVG или к последнему HL. На наш взгляд, эфир уже давно перевыполнил план по росту на 2025 год, а нисходящий тренд уже давно назревает по всему криптовалютному рынку. Таким образом, мы ожидаем падения в область 3 850$ – 4 000$ практически в любом случае. В краткосрочной перспективе возможен рост в область 4 500$ - 4 576$(«медвежий» FVG на 4-часовом ТФ) и, в принципе, такой рост мы уже увидели. Теперь при формировании девиации верхней границы флэта на 4-часовом ТФ с заходом в область FVG будет сильным сигналом к продажам. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 7 сентября по системе ICT.

Курс соланы за последние несколько дней немного снизился в ответ на реакцию от Order-block. Напомним трейдерам, что OB является одним из самых сильных разворотных сигналов. Он объединяет внутри себя сразу два важных момента: снятие ликвидности и паттерн с зоной интереса POI. Снятие ликвидности предупреждает о том, что крупные игроки(с высокой долей вероятности) накапливают позиции в противоположном основному движению направлении. Цена возвращается в OB, чтобы маркет-мейкеры смогли закрыть убыточные для себя позиции, которые были открыты для продвижения цены к уровням с ликвидностью. Конечно, не все OB отрабатываются так, как хотелось бы. А курс соланы по-прежнему во многом зависит от курса биткоина. Иными словами, если биткоин по любым причинам начнет сейчас новый виток рост, то OB по солане с высокой долей вероятности будет сломан и отменен. Однако такая особенность на криптовалютном рынке наблюдается годами, вряд ли она кого-либо может удивить. На дневном ТФ мы видим следующее. Во-первых, в последние недели курс соланы продвигался вверх очень натужно. Каждый предыдущий максимум лишь незначительно пробивался ценой, а закрепления не случалось. Один только этот момент предупреждает о возможном развороте. Затем сформировался OB, а пару дней назад цена вернулась в его область и получила реакцию. Таким образом, теперь дело за малым – нужно, чтобы биткоин начал падение от своих «медвежьих» паттернов(коих у него в достатке) и потянул за собой вниз все остальные криптовалюты. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. Область FVG 218,45-228,20$ можно считать отработанной. А вот дальнейший рост, с нашей точки зрения, находится под большим вопросом. По крайней мере, сейчас. Order-block, три снятия ликвидности на продажу указывают на готовящееся падение. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана остается в восходящей тенденции, но в последнее время мы видим, что новых максимумов цена не устанавливает, торгуется преимущественно вбок, и при этом четкого флэта нет. Паттернов в последнее время тоже было сформировано немного. И если мы имеем дело с разновидностью флэта, то внутренние FVG не имеют сейчас никакого значения. Напомним, что FVG – это формация в продолжение основного движения. Если движения сейчас нет, то FVG не помогут. Таким образом, мы считаем, что отталкиваться сейчас следует от дневного ТФ. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции, но уже в ближайшее время она может быть завершена. Рассматривать сейчас еще можно POI на покупку, однако два снятия ликвидности на продажу предупреждают о весьма вероятном развороте вниз. Также отметим «медвежий» OB на дневном ТФ, от которого и может начаться затяжное падение. Куда может упасть солана? Мы считаем, что уровень 175$ - это минимальная цель падения. Хоть мы и наблюдали восходящий тренд в последние месяцы, сильным назвать его нельзя. Движение вверх затухает, а снизу у цены остается целый пул ликвидности(линия тренда), которую обязательно нужно собрать. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Центральные банки не могут насытиться золотом.

Лето официально закончилось. И пятимесячная фаза консолидации золота подошла к концу. Менее, чем за две недели цена жёлтого металла выросла более, чем на 200 долларов за унцию, достигнув исторического максимума в 3600 долларов.Хотя такой прорыв не стал неожиданностью. Золото — актив, который может долгое время оставаться скучным в состоянии стабильности, но когда начинается движение, и прорыв, оно зачастую развивается стремительно и мощно, а импульс может стать неудержимым Прогнозируемые уровни сопротивления оказались скорее временными препятствиями, чем серьёзными барьерами для роста. Теперь важным уровнем поддержки является круглый уровень 3500 долларов, тогда как ещё на прошлой неделе важным считался уровень 3350 долларов.Одной из причин, почему этот рост кажется закономерным, является то, что фундаментальные драйверы, поддерживавшие почти трёхлетнее ралли золота, остаются неизменными. Этот металл продолжает привлекать внимание как альтернатива традиционным активам на фоне снижения доверия к американской экономике. Текущий подъём — не просто временный спекулятивный всплеск, а отражение растущего осознания инвесторами важности владения реальными активами в условиях увеличения государственного долга США, инфляционного давления и замедления экономического роста.Особое значение имеет тот факт, что золото поддерживается высоким суверенным спросом, поскольку центральные банки продолжают диверсифицировать свои резервы, уменьшая долю доллара США взамен на драгоценный металл.На прошлой неделе Тави Коста, партнёр и макроэкономический стратег Crescat Capital, отметил, что впервые с 1996 года объём золота в резервах центральных банков превысил объём казначейских облигаций США.Что ещё более важно, Коста считает, что этот цикл спроса со стороны центробанков только набирает обороты. По его прогнозам, доля золота в мировых резервах может достичь 80%.Уже происходит подтверждение этого тренда: на прошлой неделе один из центральных банков впервые более, чем за 30 лет, объявил о закупке золота. В частности, центральный банк Сальвадора сообщил о приобретении 13 999 тройских унций золота на сумму 50 миллионов долларов.Особый интерес вызывает тот факт, что покупка была профинансирована за счёт резервов в биткоинах. В настоящее время Banco Central de Reserva de El Salvador владеет 6287 биткоинами на сумму около 698 миллионов долларов. Несмотря на высокую волатильность криптовалюты в последние годы, стоимость этих активов выросла примерно на 400 миллионов долларов. Следовательно, у страны есть ресурсы для дальнейших закупок золота.Центральный банк Польши также демонстрирует устойчивый спрос. В последние годы он был одним из крупнейших покупателей, однако в 2025 году закупки замедлились.После достижения порога в 20% золота в резервах банк приостановил приобретения, но глава банка Адам Глапиньский недавно заявил о возможном повышении этого порога до 30%.Многие аналитики сходятся во мнении, что такой сильный спрос со стороны центральных банков продолжает поддерживать реальную стоимость золота, и, несмотря на резкий рост цен, металл не выглядит переоценённым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. 1:0 не в пользу гринбека

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1718. С одной стороны, этот раунд завершился победой покупателей eur/usd, учитывая то, что торговая неделя началась на отметке 1,1694, а лоу недели был зафиксирован на уровне 1,1604. С другой стороны, это неубедительная победа – как говорится, «по очкам», а не нокаутом. Ведь де-факто трейдеры не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,1730 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), хотя и предпринимали соответствующие попытки (хай недели – 1,1760). Покупатели eur/usd так и не смогли решить свою основную задачу – не смогли покинуть широкий ценовой диапазон 1,1580 – 1,1760, в рамках которого пара торгуется с конца июня. В течение двух месяцев продавцы eur/usd безуспешно пытались закрепиться в области 15-й фигуры, а покупатели безуспешно пытались покорить 18-ю фигуру. Взглянув на недельный график пары мы увидим, что на протяжении последних трёх недель формируются свечи с небольшими телами, но при этом с выраженными длинными нижними тенями. Это говорит о том, что в течение каждой из этих недель продавцы пытались продавить цену вниз, однако к закрытию торгов покупатели возвращались на более высокие уровни (но при этом не обновляли недельный хай). Как правило, такая свечная структура характерна для фаз рыночной неопределённости. Но одновременно такое поведение трейдеров указывает о наличии спроса на более низких ценовых уровнях, а также о формировании ценового дна и формировании потенциального разворотного паттерна. Однако для подтверждения восходящего тренда покупателям eur/usd необходимо как минимум закрепиться над вышеуказанным уровнем сопротивления 1,1730, чтобы претендовать на область 18-й фигуры. Как видим, вчерашняя (очередная) попытка завершилась очередной неудачей. И это весьма удивительно, так как сложившийся фундаментальный фон способствует усилению северного тренда. Опубликованные в пятницу августовские Нонфармы оказались слабее ожиданий, благодаря чему на рынке возросли «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании сейчас составляет 88%. При этом рынок допускает 12-процентную вероятность снижения ставки сразу на 50 пунктов. Вариант сохранения статус-кво даже не рассматривается. Кроме того, рынок фактически уверен в том, что на одном из двух оставшихся заседаниях (после сентябрьского) регулятор снизит ставку еще на 25 пунктов. Например, вероятность октябрьского снижения составляет 71%. Также трейдеры допускают ещё одно дополнительное снижение в декабре. То есть рынок не исключает вариант снижения процентной ставки на 75 пунктов до конца текущего года. Напомню, что в августе прирост занятости составил всего 22 000 рабочих мест, что значительно хуже ожиданий (75 000) и существенно меньше июльского пересмотренного вверх (на +6 тысяч) показателя (79 000). При этом июньский результат был пересмотрен в сторону ухудшения: с +14 000 до -13 000. Наиболее сильные потери рабочих мест в августе – в производстве, строительстве и госсекторе. Уровень безработицы вырос до 4,3%, а «зарплатный» показатель замедлился до 3,7%. После публикации июльских Нонфармов президент США Дональд Трамп обвинил BLS в манипуляции цифрами и даже уволил главу этого ведомства. Но опубликованный вчера отчёт (уже под началом нового руководителя Бюро) красноречиво дал понять, что это не сбой статистики и не манипуляции: американский рынок труда действительно остывает. Кроме того, производственный индекс ISM в августе остался в зоне сокращения (48,7), где находится шестой месяц подряд. Индекс цен показал снижение, производство резко упало, занятость в промсекторе сократилась (согласно пятничным Нонфармам, количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности сократилось в августе на 12 тысяч). Кстати, причине слабой занятости доллар фактически проигнорировал индекс ISM в сфере услуг, несмотря на то, что заглавный показатель вырос до отметки 52,0 (при прогнозе 50,9). Дело в том, что компонент занятости ISM остался в зоне сокращения (третий месяц подряд) – на отметке 46,5, сигнализируя о том, что рост активности не сопровождался наймом. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре способствует дальнейшему росту eur/usd. Макроэкономические индикаторы, опубликованные на минувшей неделе в США, указывают на замедление американской экономики и охлаждение рынка труда. В то время как отчёт по росту инфляции в еврозоне вышел в «зелёной зоне», отражая ускорение общего и базового CPI (2,1% и 2,3% г/г соответственно). Это означает, что Федрезерв вынужден будет приступить к снижению процентной ставки (вопрос только в том, каким темпами), тогда как Европейский Центробанк может себе позволить выжидательную позицию. Тот факт, что покупатели eur/usd не смогли вчера закрепиться над уровнем сопротивления 1,1730 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), возможно, объясняется «пятничным фактором»: трейдеры не рискнули оставлять длинные позиции открытыми в преддверии выходных дней. Зафиксировав прибыль, они погасили тем самым северный импульс. При этом пара сохраняет потенциал роста – по крайней мере, на данный момент есть все предпосылки к повторному тестированию таргета 1,1730, и в перспективе – 1,1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано очень мало. По сути, отметить можно только отчеты по импорту, экспорту, торговому балансу и промышленному производству в Германии. Это не самые важные отчеты и касаются они только одной страны Евросоюза, что может оказать лишь очень слабое влияние на курс европейской валюты. В Евросоюзе, Великобритании и США календарь событий в понедельник абсолютно пустой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. Однако в данное время рынку совершенно не требуются выступления представителей Банка Англии, ЕЦБ или ФРС. Дальнейшие действия центральных банков ясны, как день. Банк Англии не может дальше проводить смягчение монетарной политики, так как инфляция в Великобритании растет и составляет уже почти 4%. ЕЦБ фактически завершил цикл снижения ключевой ставки, добившись инфляции приблизительно равной 2%. ФРС вынуждена возобновить снижение ключевой ставки, так как рынок труда США четыре месяца подряд показывает удручающие результаты. Таким образом, никакой интриги по поводу ближайших заседаний центральных банков нет. Доллар остается под сильнейшим давлением фундамента и макроэкономики. То, что в последние недели он не снижается против евро и фунта – это всего лишь пауза. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут откатиться немного вниз. На этот день не запланировано важных событий, поэтому волатильность, скорее всего, будет низкой. Обе валютные пары остаются во флэте, поэтому движения могут быть сумбурными. Фунт стерлингов сформировал неплохие сигналы на продажу в области 1,3529-1,3543, поэтому от него можно с большей вероятностью ожидать падения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также показала довольно сильное восходящее движение, которое было по большей части спровоцировано очень слабыми данными по безработице и рынку труда. Однако стоит также заметить, что рост британской валюты начался еще ночью, а утром был подкреплен довольно неплохим отчетом по розничным продажам в Великобритании. Таким образом, все в пятницу сложилось в пользу британской валюты. Однако это мы говорим о локальных событиях. Глобально ситуация для британского фунта остается супер-благоприятной из-за целой серии факторов, выступающих резко против доллара США. Впрочем, об этом мы говорим практически каждый день. На данный момент нельзя быть уверенными в том, что боковое движение завершено. Пара GBP/USD сумела в пятницу подняться к уровню 1,3543, который ранее отрабатывала уже два раза. Таким образом, возможен третий отскок от этого уровня с сохранением бокового движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, которые начинающие трейдеры могли отработать относительно безопасно. Сначала цена отскочила от области 1,3466-1,3475 снизу, но этот сигнал на продажу оказался ложным. Затем пара преодолела указанную область и чуть позже отскочила от нее сверху, при чем не очень точно. Этот сигнал был сформирован буквально за 15 минут до публикации американской статистики, поэтому отработать его можно было только со Stop Loss. Так как американские данные вновь провалились, необходимый рост мы по итогу увидели, а целевая область 1,3529-1,3543 была достигнута. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD остается внутри бокового канала. А на старших ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, то движение на часовом ТФ, которое мы наблюдаем в последние недели – это лишь пауза в восходящем тренде старшего масштаба. Как мы уже говорили, никаких оснований для среднесрочного роста доллара мы не наблюдаем, поэтому ожидаем завершения флэта и возобновления роста британской валюты. В понедельник пара GBP/USD вполне может начать новый виток снижения, так как область 1,3529-1,3543 не была преодолена и с третьей попытки. Таким образом, флэт продолжается, а важные события в понедельник будут отсутствовать, поэтому стоит ожидать низкой волатильности. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не было запланировано никаких важных событий, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала сильное восходящее движение, которое полностью соответствовало макроэкономическому фону. Предугадать заранее, какими окажутся отчеты по рынку труда и безработице, было невозможно, поэтому оставалось только одно – ждать самих отчетов. В принципе, поставить ставку на то, что американская статистика вновь провалится, имело смысл. С тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, американская экономика переживает не лучшие времена, несмотря на заверения самого Трампа о том, что «все прекрасно». Практически все макроэкономические показатели падают в последние месяцы, а это именно тот период времени, когда тарифы и санкции Трампа заработали на полную мощь. Таким образом, вывод очевиден – торговая война Трампа доставляет больше хлопот и проблем самим США, а не ее торговым партнерам. Естественно, что при таком положении вещей доллар США будет и дальше только падать. Падение рынка труда также означает, что ФРС придется снижать ключевую ставку, начиная с сентября-месяца. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал, заслуживающий внимания. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1655-1,1666, что и позволило начинающим трейдерам открывать длинные позиции. На момент публикации американской статистики следовало просто выставить Stop Loss в безубыток, чтобы ничем не рисковать. Целевая область была достаточно легко отработана, а вот торговые сигналы около этой области не имело смысла рассматривать, так как движения на тот момент были слишком эмоциональными. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы возобновить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года, однако в данное время по-прежнему фиксируется флэт. Фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции. В понедельник пара EUR/USD может торговаться в любую сторону, так как цена остается внутри бокового канала. Несмотря на сильный рост в пятницу, пара все равно остается во флэте. Таким образом, от верхней линии канала вполне можно ожидать нового падения. Возобновление тренда будет возможно после уверенного преодоления уровня 1,1737. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1737-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано важных событий и публикаций. Отметить можно только промышленное производство в Германии, которое вряд ли вызовет эмоции у рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 сентября по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение, но в последнюю неделю немного откатился наверх, а в последние несколько дней откровенно стоит на месте. В откате наверх нет ничего страшного, так как цена даже при наличии 10 торговых сигналов на продажу не может двигаться только в одном направлении. Однако теперь требуется падение, а не простой на одном месте. По биткоину за последние недели сформировалось огромное количество паттернов и сигналов на продажу. Все они отмечены на иллюстрациях дневного ТФ. Таким образом, каким бы ни было желание покупать, ожидать мы можем сейчас только падения. Только если последний Breaker-block отменится, торговую стратегию придется пересмотреть. Пока этого не произошло, советуем не паниковать и не делать поспешных выводов. Как мы уже говорили много раз, биткоин отработал все доступные ему факторы роста. В пятницу макроэкономическая статистика из США дала понять трейдерам, что смягчение монетарной политики ФРС неизбежно. А политика Дональда Трампа в отношении ФРС дает понять, что ставка рано или поздно начнет снижаться так, как хочет того президент США. Смягчение монетарной политики – это «бычий» фактор для криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Однако напомним, что в последние три года рынок как раз и отрабатывал будущее снижение ключевой ставки. Это стандартная тактика крупных игроков и не только крупных. Основной ее смысл заключается в том, чтобы предугадать будущие события с целью максимально раннего захода в соответствующие позиции для извлечения максимальной прибыли. Поэтому мы считаем, что фактор снижения ставок ФРС уже давным-давно отработан. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, а в последние несколько дней корректировался, как и предполагалось. Нисходящая структура не сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ в данное время нет четких областей POI, но в то же время можно предположить, что цена сняла ликвидность на продажу последним максимумом, а также сформировала OB и FVG. Однако на дневном ТФ в той же ценовой области у нас хватает «медвежьих» паттернов, поэтому смысла остается тем же – падение приблизительно с текущих позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается новый виток коррекции, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 сентября по системе ICT.

Эфир продолжает уже больше недели «топтаться» на одном месте. Паузы – это абсолютно нормальное явление для любого рынка, но они всегда напрягают. Всегда хочется торговать, а не сидеть на заборе и ждать сутками, а то и неделями. Тем не менее, техническая картина продолжает сигнализировать о весьма вероятном падении «второй криптовалюты». Смущает нас только возможный слом текущего торгового плана по биткоину. Напомним, что во многом судьба эфира даже сейчас зависит от биткоина. Биткоин сформировал целую кучу «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу. Таким образом, ожидать от него можно сейчас только падения. Следовательно, от эфира и многих других криптовалют мы тоже ждем падения. Однако паттернов и сигналов может быть сформировано хоть 100. Любой паттерн или сигнал – это, по сути, предупреждение для трейдеров о возможном(!!!) движении цены в определенную сторону. Но это не гарантия успеха. Поэтому следует понимать, что любой сигнал может оказаться ложным. Если институциональные участники рынка вновь массово ринуться скупать биткоин и эфир, то какие бы сигналы не формировались, падения мы не увидим. Мы продолжаем считать снятие ликвидности на продажу на недельном ТФ основным сигналом. Вместе со снятием ликвидности сформировался и Order-block. Как видим, по всем трем криптовалютам были сформированы и снятия ликвидности, и OB, и другие паттерны, указывающие на возможное падение. Это очень хорошо, что все три криптовалюты смотрят в одном направлении. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать должны паттерны на покупку. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. Актуальным сейчас является только «медвежий» IFVG. От этого IFVG была получена реакция, а последняя недельная свеча закрылась формированием Order-block со снятием ликвидности с предыдущего ATH. Недельный и дневной ТФ указывают на готовящееся падение. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме формируется флэт. В последние дни мы допускали его формирование, но не были в этом уверены. Сейчас можно сказать, что это классический боковой канал. Таким образом, до тех пор пока цена не покинет его, интересовать трейдеров могут только девиации его границ. Девиация – это снятие ликвидности, ложный пробой. Однако сам флэт достаточно узкий, поэтому торговать внутри него мы не видим особого смысла. На дневном ТФ, на недельном ТФ у нас сформировались паттерны, которые позволяют ожидать довольно сильного падения. Мы советуем сосредоточиться на более глобальных паттернах, а не на флэте. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Так как ближайший FVG был проигнорирован и превратился в IFVG, следует ожидать продолжения падения, как минимум, к последнему «бычьему» FVG или к последнему HL. На наш взгляд, эфир уже давно перевыполнил план по росту на 2025 год, а нисходящий тренд уже давно назревает по всему криптовалютному рынку. Таким образом, мы ожидаем падения в область 3 850$ – 4 000$ практически в любом случае. В краткосрочной перспективе возможен рост в область 4 500$ - 4 576$(«медвежий» FVG на 4-часовом ТФ) и, в принципе, такой рост мы уже увидели. Теперь при формировании девиации верхней границы флэта на 4-часовом ТФ с заходом в область FVG будет сильным сигналом к продажам. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 6 сентября по системе ICT.

Курс соланы за последние несколько дней абсолютно не изменился. Восходящий тренд сохраняется, но имеются признаки его завершения. Напомним, что по всем трем криптовалютам, которые мы регулярно обозреваем, в данное время имеются признаки завершения восходящего тренда. Больше всего их по биткоину. А мы знаем, что падение биткоина с высокой долей вероятности спровоцирует падение всего криптовалютного рынка. Таким образом, в данное время есть все основания ожидать падения соланы и по ее собственным паттернам, и по паттернам биткоина. Ключевыми моментами технической картины соланы являются несколько снятий ликвидности на дневном ТФ и Order-block на том же ТФ. Напомним, что снятия ликвидности предупреждают о возможной смене тренда или же хотя бы о мощном движении в противоположную сторону. Order-block по своей сути – тоже самое, но он дает трейдерам область POI, в которой можно рассматривать открытие позиций. Напомним, что цена не всегда возвращается в OB, иногда возвращается в него по прошествии некоторого времени, когда нужное движение уже завершено. Однако в нашем случае цена уже отработала OB и получила от него реакцию. Таким образом, теперь дело за малым – нужно чтобы началось падение биткоина. Вчерашний макроэкономический фон спровоцировал очередной шторм на валютном рынке, но криптовалютный рынок практически никак не отреагировал. Основное внимание по-прежнему приковано к технике. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. Область FVG 218,45-228,20$ можно считать отработанной. А вот дальнейший рост, с нашей точки зрения, находится под большим вопросом. Order-block – это сильный разворотный сигнал. Плюс отметим три снятия ликвидности на продажу. Складывается ощущение, что готовится мощное падение... Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана остается в восходящей тенденции, но в последнее время мы видим, что новых максимумов цена не устанавливает, торгуется преимущественно вбок, но при этом четкого флэта нет. Паттернов в последнее время тоже было сформировано немного. И если мы имеем дело с разновидностью флэта, то внутренние FVG не имеют сейчас никакого значения. Напомним, что FVG – это формация в продолжение основного движения. Если движения сейчас нет, то FVG не помогут. Таким образом, мы считаем, что отталкиваться сейчас следует от дневного ТФ. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции, но уже в ближайшее время она может быть завершена. Рассматривать сейчас еще можно POI на покупку, однако два снятия ликвидности на продажу предупреждают о весьма вероятном развороте вниз. Также отметим «медвежий» OB на дневном ТФ, от которого и может начаться затяжное падение. Куда может упасть солана? Мы считаем, что уровень 175$ - это минимальная цель падения. Хоть мы и увидели восходящий тренд в последние месяцы, сильным назвать его нельзя. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Европа штрафует Google, Трамп покупает Японию и грозит тарифами. Календарь трейдера на 8–10 сентября

Евросоюз вновь показал зубы американскому техногиганту. Европейская комиссия выписала Google штраф почти в 3 млрд евро за то, что компания, по мнению регулятора, систематически злоупотребляла доминирующим положением на рекламном рынке. С 2014 г. поисковик, как утверждают в Брюсселе, выстраивал схему, при которой собственные сервисы получали приоритет, а конкуренты и онлайн-издатели оказывались в проигрыше. Комиссар ЕС по антимонопольному праву Тереза Рибера заявила: «Истинная свобода означает равные условия, где все конкурируют на равных условиях, а граждане имеют подлинное право выбора».Она подчеркнула, что Google предстоит в течение 60 дней представить план действий. «Компания должна предложить серьезные шаги для устранения конфликта интересов. В противном случае мы без колебаний примем решительные меры», – добавила Рибера. В Google, однако, намерены идти в суд. Вице-президент Ли-Энн Малхолланд заявила, что комиссия «налагает необоснованный штраф и требует изменений, которые ударят по тысячам европейских компаний, усложняя им доступ к прибыли». По ее словам, рынок стал более конкурентным, а альтернатив сервисам Google сегодня больше, чем когда-либо.Американская политика традиционно отреагировала резко. Дональд Трамп охарактеризовал решение Брюсселя как «удар по еще одной великой американской компании». Он отметил, что штраф фактически лишает США инвестиций и рабочих мест: «Мы не можем допустить такого отношения к американской изобретательности. Если это продолжится, я буду вынужден инициировать процедуру по Разделу 301 для отмены несправедливых санкций». Более того, нынешняя администрация Трампа активно связывает подобные решения с торговой стратегией. Белый дом уже готовит новые тарифы на импорт полупроводников для компаний, которые не переносят производство в США. По словам президента, пошлины будут «значительными, хотя и не чрезмерными». Исключение сделают лишь для тех, кто строит заводы на американской территории. Тарифное давление стало ключевым элементом внешнеэкономической политики Вашингтона. Оно бьет по партнерам и одновременно стимулирует перестройку глобальных цепочек поставок. Месяц назад Трамп предлагал 100-процентный тариф на импорт чипов, делая исключение только для локализованных производителей. И если европейские штрафы действительно усилят антагонизм, тарифная война может получить новый виток. Канада также решила не оставлять без ответа тарифное давление Вашингтона. В Оттаве объявили о подготовке пакета финансовой поддержки для национальных производителей, наиболее пострадавших от новых ограничений США. Под ударом оказались ключевые отрасли:металлургияалюминиевое производствоавтопромНа сталь и алюминий введены пошлины в 50%, а на автомобили канадской сборки – 25%. Министр промышленности Мелани Жоли подчеркнула: «Мы действительно работаем над поддержкой этих секторов, и вскоре появятся новые новости». Премьер-министр Марк Карни добавил, что переговоры с Вашингтоном теперь сосредоточены именно на этих отраслях, поскольку цепочки поставок между двумя странами слишком глубоко переплетены. Министр торговли Доминик Леблан после встречи с коллегой из США Ховардом Латником назвал тарифы «огромным экономическим бременем».Цифры подтверждают его слова. Экспорт алюминия из Канады снижается четвертый месяц подряд и уже достиг минимума с мая 2019 года. Автопром также бьет тревогу, так как более 90% машин канадской сборки уходит в США, но с марта поставки обвалились на четверть. На фоне этого Дональд Трамп демонстрирует куда более мягкий подход к Японии. В четверг он подписал указ о снижении тарифов на японские автомобили и ряд других товаров. Решение стало итогом многомесячных переговоров и закрепило договоренности с Токио. Для японского автопрома это означает снижение пошлины с 27,5% до 15% уже к концу месяца. А часть послаблений распространяется задним числом – с 7 августа. Ключевая деталь сделки – инвестиции. Япония обязалась вложить 550 млрд долларов в американские проекты. Формально это закреплено как «инициатива взаимопонимания», но фактически выглядит как ультиматум. В документе прямо указано: если Токио откажется от обязательств, США оставляют за собой право вновь поднять тарифы.Таким образом, Белый дом использует двойную тактику:давит на Канаду через жесткие пошлиныодновременно «подкупает» Японию тарифными уступками, требуя колоссальных инвестиций в американскую экономикуСтратегия очевидна – перестройка глобальных цепочек поставок на условиях Вашингтона и перенос промышленности в США. Золото. Goldman Sachs предупреждает: золото может подорожать почти до 5 000 долларов за унцию, если независимость ФРС окажется под угрозой. Такой сценарий аналитики увязывают с риском вмешательства в монетарную политику и утратой доверия к доллару как мировой резервной валюте. В базовом прогнозе банк ожидает рост котировок до 4 000 долларов к середине 2026 года. Более оптимистичный вариант с низким уровнем риска предполагает цену в 4 500 долларов. А максимальная оценка вблизи 5000 долларов основана на сценарии, при котором хотя бы 1% рынка частных казначейских облигаций США будет переведен в золото. «Если бы такой переток состоялся при прочих равных, цена золота могла бы подскочить к 5000 долларов», – отмечают эксперты Goldman. Рынок уже подогревает интерес к драгметаллу. С начала года золото прибавило свыше трети стоимости и обновило исторические рекорды, поднимаясь выше 3570 долларов за унцию. На рост повлияли:покупки со стороны центробанковожидания смягчения политики ФРСДополнительный стимул рынку придали шаги Дональда Трампа, направленные на усиление контроля над регулятором, включая попытку сместить члена совета Лизу Кук. Аналитики Goldman, в числе которых Саманта Дарт, отмечают: угроза вмешательства в работу Федрезерва способна вызвать цепочку последствий. Среди них рост инфляции, снижение стоимости акций и долгосрочных облигаций, а также ослабление доллара. В таких условиях золото становится главным бенефициаром как инструмент, не зависящий от политических институтов.В отчете «Диверсификация в сырьевые товары, особенно золото» банк подчеркивает, что именно этот актив остается их «самой уверенной долгосрочной рекомендацией». При этом сам Goldman не акцентирует внимание на конфликтах вокруг ФРС, хотя мировые политики уже выражают тревогу. Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала возможную потерю независимости Федрезерва «серьезной угрозой» для глобальной экономики. При этом траектория роста золота и фактор политического давления подсказывают: рынок еще далеко не сказал последнего слова.8 сентября, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП во втором квартале/ пред.: 2,4%/ действ.: 0,6%/ прогноз: 1,0%/ USD/JPY – внизЭкономика Японии во втором квартале 2025 г. может показать рост на 1,0% в годовом выражении. Если данные подтвердятся, это будет ускорение по сравнению с 0,6% в первом квартале и пятый подряд квартал расширения. Основным драйвером выступит устойчивое частное потребление, поддержанное государственными мерами по снижению давления от роста цен на продукты питания и энергию. Капитальные расходы также сохраняют положительную динамику благодаря инвестициям в цифровизацию, автоматизацию и перестройку цепочек поставок. Дополнительный вклад внесет экспорт, который восстанавливается на фоне активизации поставок в США до полного вступления в силу новых тарифов. Сильная статистика укрепляет позиции иены.8 сентября, 6.00/ Китай/***/ Доля экспорта в торговом балансе в августе/ пред.: 5,8%/ действ.: 7,2%/ прогноз: 6,6%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхКитайский экспорт в августе может прибавить 6,6% после роста на 7,2% месяцем ранее. Восстановление поддерживается снятием ограничений на поставки редкоземельных металлов и заключенными в июне соглашениями с США и ЕС. По данным Главного таможенного управления, уже в июле поставки магнитов выросли на 75% и достигли полугодового максимума, что вернуло рынок к уровням, предшествовавшим весеннему обострению торгового конфликта. Снижение экспортного сектора способно надавить на нефтяные котировки и ослабить позиции юаня.8 сентября, 6.00/ Китай/***/ Доля импорта в торговом балансе в августе/ пред.: 1,1%/ действ.: 4,1%/ прогноз: 5,0%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизИмпорт Китая в августе, согласно прогнозу, может вырасти на 5,0% после июльского увеличения на 4,1%. Это будет самый сильный темп с июля прошлого года, что отражает усилия властей по стимулированию внутреннего спроса. Позитивные данные поступают на фоне переговоров с США о долгосрочном тарифном соглашении. По данным таможни, с начала года импорт из США и ЕС сокращается, тогда как закупки у стран АСЕАН демонстрируют небольшой рост. Если прогноз подтвердится, рост импорта будет сигнализировать о стабилизации внутреннего рынка, что способно поддержать Brent и укрепить юань.8 сентября, 9.00/ Германия/***/ Доля экспорта в торговом балансе в августе (м/м)/ пред.: -1,4%/ действ.: 0,8%/ прогноз: 2,5%/ EUR/USD – вверхЭкспорт Германии в августе может вырасти на 2,5% (м/м) после июльского увеличения на 0,8%. Основной вклад в динамику обеспечивают поставки в страны ЕС. В июне они выросли на 2,4%, включая рост в еврозону на 3,1% и за ее пределами на 1%. Экспорт в третьи страны в то же время сократился на 1,2% из-за ослабления торговли с США, где поставки снижались третий месяц подряд. Вместе с тем продажи в Китай и Россию прибавили 1,1% и 10,3% соответственно. Если прогноз подтвердится, это усилит позиции евро.8 сентября, 9.00/ Германия/***/ Доля импорта в торговом балансе в августе (м/м)/ пред.: 3,9%/ действ.: 4,2%/ прогноз: -2,8%/ EUR/USD – внизИмпорт Германии в августе, согласно ожиданиям, может сократиться на 2,8% (м/м) после резкого июльского роста на 4,2%. Месяцем ранее был зафиксирован самый быстрый подъем закупок с января. Во многом – из-за опережающих заказов на фоне торговой напряженности. В июне импорт из Евросоюза увеличился на 3,5%, а из стран вне блока – на 5,0%, включая рост из США почти на 20%. При этом поставки из Великобритании снизились на 5,5%. Если прогноз оправдается, ослабление импорта способно оказать давление на евро.8 сентября, 9.00/ Германия/***/ Рост промышленного производства в июле (м/м)/ пред.: -0,1%/ действ.: -1,9%/ прогноз: 1,1%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство Германии в августе может прибавить 1,1% (м/м) после июльского падения на 1,9%. Ранее спад затронул ключевые сегменты:машиностроение (-5,3%)фармацевтику (-11,0%)пищевую промышленность (-6,3%)В то же время производство энергии выросло на 3,1%, но энергоемкие отрасли сократились на 2,2%. По итогам второго квартала промышленность показала снижение на 2,3% к первому кварталу. А в годовом выражении в июне спад ускорился до 3,6%. Улучшение данных в августе может поддержать курс евро.9 сентября, 1.45/ Новая Зеландия/**/ Изменение объема производственных поставок во втором квартале/ пред.: 0,8%/ действ.: 10,0%/ прогноз: 4,5%/ NZD/USD – внизОбъем производственных продаж Новой Зеландии во втором квартале 2025 г. может вырасти на 4,5% после скачка на 10% в первом квартале. Текущий прогноз все еще указывает на замедление динамики по сравнению с рекордным ростом начала года. Ожидаемое снижение темпов может ограничить позиции новозеландского доллара.9 сентября, 2.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж в августе/ пред.: 2,7%/ действ.: 1,8%/ прогноз: 1,6%/ GBP/USD – внизРозничные продажи в Великобритании в августе, согласно прогнозу, могут вырасти на 1,6%, замедлившись после июльского прироста на 1,8%. На прошлых данных поддержкой выступили продукты питания (+3,9%) благодаря теплой погоде и спортивным событиям. Тогда как непродовольственный сегмент показал более умеренный рост (+1,4%). При этом в продажах одежде зафиксировано замедление из-за ухудшения погоды. По оценке Британского консорциума розничной торговли, сохраняющееся налоговое давление может ограничить развитие сектора. Снижение динамики продаж способно ослабить фунт.9 сентября, 3.30/ Австралия/***/ Рост потребительской уверенности в сентябре (опережающий)/ пред.: 0,6%/ действ.: 5,7%/ прогноз: 1,0%/ AUD/USD – внизИндекс потребительской уверенности Австралии в сентябре может прибавить 1,0% м/м после сильного роста в августе на 5,7%. Если прогноз подтвердится, это будет свидетельством умеренного, но устойчивого восстановления настроений домохозяйств, что может поддержать курс австралийского доллара.9 сентября, 3.30/ Австралия/**/ Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute в сентябре (опережающий)/ пред.: 93,1 п./ действ.: 98,5 п./ прогноз: 99,4 п./ AUD/USD – вверхИндекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute в сентябре, согласно оценкам, может подняться до 99,4 п. против 98,5 п. месяцем ранее. В августе показатель достиг максимума с февраля 2022 г., чему способствовало снижение ставок Резервного банка и более мягкий тон денежной политики. Все основные компоненты уже демонстрировали рост:семейный бюджеткраткосрочные и долгосрочные ожиданияиндекс покупок товаров длительного пользованияДополнительным позитивом стало снижение индекса безработицы. Если прогноз подтвердится, это станет сигналом выхода потребителей из затяжного периода пессимизма и окажет поддержку австралийской валюте.9 сентября, 4.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB в августе/ пред.: 5 п./ действ.: 7 п./ прогноз: 8 п./ AUD/USD – вверхИндекс деловой уверенности NAB в августе может вырасти до 8 п. после 7 п. месяцем ранее. Что станет пятым ростом подряд и максимальным уровнем с 2022 г. Поддержкой выступают ожидания снижения стоимости заимствований. При этом деловые условия в июле оставались сдержанными. Замедлились продажи, снизилась рентабельность и ослабла занятость, хотя общий тренд указывает на оживление активности. Экономисты NAB отмечают, что нагрузка на компании со стороны затрат сохраняется, но внутренний рынок постепенно укрепляется. Устойчивый рост индекса способен укрепить австралийский доллар.9 сентября, 13.00/ США/**/ Индекс оптимизма малого бизнеса в августе/ пред.: 98,6 п./ действ.: 100,3 п./ прогноз: 100,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США в августе, по прогнозу, может достичь 100,7 п. после июльских 100,3 п. Это станет вторым ростом подряд и сохранит показатель выше долгосрочного среднего. Улучшение связано с более позитивными ожиданиями владельцев компаний относительно деловой среды и расширения. Согласно данным NFIB, в июле увеличилась доля предпринимателей, ожидающих благоприятных условий в ближайшие полгода. Поддержка малого бизнеса налоговыми стимулами и устойчивый внутренний спрос создают основу для укрепления доллара.9 сентября, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API за неделю/ пред.: -0,974 млн барр./ действ.: 0,622 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноПо данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю к 29 августа неожиданно выросли на 0,62 млн баррелей. Неделей ранее отмечалось снижение на 0,97 млн баррелей. Рынок ожидал гораздо более существенного сокращения – свыше 3 млн баррелей. Такая динамика усиливает неопределенность на нефтяных площадках, что способно вызвать повышенную волатильность котировок Brent.10 сентября, 4.30/ Китай/***/ Рост потребительской инфляции в августе/ пред.: 0,1%/ действ.: 0%/ прогноз: -0,1%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс потребительских цен Китая в августе, по прогнозу, может снизиться на 0,1% после нулевой динамики в июле и роста на 0,1% в июне. Последние данные показали разнонаправленные тенденции:рост цен на непродовольственные товары (жилье, одежду, здравоохранение, образование)тогда как продукты питания подешевели на 1,6% (максимум за пять месяцев)Базовая инфляция уже ускорилась до 0,8% – максимума за полтора года. Слабость общего индекса сигнализирует о рисках для внутреннего спроса. Это может оказать давление на нефть и юань.10 сентября, 4.30/ Китай/***/ Рост инфляции потребителей в августе/ пред.: -3,6%/ действ.: -3,6%/ прогноз: -3,5%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхЦены производителей в Китае в августе могут сократиться на 3,5% , что станет 35-м подряд месяцем дефляции. В июле показатель держался на уровне -3,6%. Снижение сохраняется в сырьевом секторе и обрабатывающей промышленности, особенно в горнодобывающей отрасли (до -14%). Дефляция в PPI отражает слабость инвестиционного спроса и нестабильность глобальной торговли. Если прогноз подтвердится, это усилит ожидания дополнительных мер стимулирования со стороны Пекина. Такая динамика способна ограничить Brent, и для юаня станет фактором давления.10 сентября, 9.00/ Япония/**/ Рост заказов на станки в июле/ пред.: 0,5%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 3,6%/ USD/JPY – волатильноЗаказы на станки в Японии в июле могут прибавить 3,6% после падения на 0,5% месяцем ранее. Поддержкой выступает внешний спрос, который ранее увеличился более чем на 5%, тогда как внутренние заказы сокращались. В месячном выражении динамика остается слабой: за июль заказы снизились на 3,6% после роста на 3,4% в июне. Такая смешанная статистика способна вызвать колебания курса иены.10 сентября, 15.30/ США/***/ Рост инфляции производителей в июле/ пред.: 2,4%/ действ.: 3,3%/ прогноз: 3,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс цен производителей в США в июле может ускориться до 3,6% после роста на 3,3% месяцем ранее. По данным Бюро статистики труда, июльский показатель уже достиг исторического максимума за весь период наблюдений. Ускорение PPI отражает устойчивое давление затрат и может укрепить позиции доллара.10 сентября, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA за неделю/ пред.: -2,392 млн барр./ действ.: 2,415 млн барр./ прогноз: 2,062 млн барр./ Brent – вверхЗапасы нефти в США, по прогнозу, могут увеличиться на 2,062 млн барр. после неожиданного роста на 2,415 млн барр. неделей ранее. Согласно данным EIA, в конце августа запасы бензина резко сократились почти на 3,8 млн барр. – максимум с апреля. Тогда как дистилляты, напротив, прибавили 1,7 млн. Рост запасов сырья в условиях снижения запасов топлива может поддержать цены на Brent.10 сентября, 19.00/ РФ/**/ Рост потребительской инфляции в августе/ пред.: 9,4%/ действ.: 8,8%/ прогноз: 8,8%/ USD/RUB – внизИнфляция в России в августе, согласно прогнозу, может составить 8,8%, сохранив июльский уровень. Это будет четвертый месяц подряд замедления после июньских 9,4%. По данным Росстата, наибольший вклад продолжают вносить услуги (+11,9%) и продукты питания (+10,8%). Тогда как непродовольственные товары дорожают медленнее (+4,1%). Базовый показатель оценивается в 8,5%. Стабилизация инфляции при высоких значениях может способствовать укреплению рубля.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Для дальнейшего снижения пары USD/JPY необходимо закрепиться ниже

С технической точки зрения, недавние провалы за последние два дня вблизи 200-дневной простой скользящей средней (SMA), и последующее снижение благоприятствовали медведям. Сегодня после публикации NFP - отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США рынок устроил большое ралли.Однако, нейтральные осцилляторы полностью ещё не подтвердили медвежий прогноз. То, что пара провалилась ниже 148,00, и опускалась ниже круглого уровня 147,00, где проходит 100-дневная ЕМА, на которой и выкупали доллар, указывает на то, что пара снова не выбрала направление, и осталась в знакомом диапазоне. И только после устойчивого пробития этого уровня, обнажится августовский минимум в районе 146,20, после чего спотовые цены упадут до круглого уровня 146,00.Но поскольку на рынке присутствует настроение риска и внутренняя политическая неопределенность в Японии, это сдерживает дальнейший рост иены, которая является тихой гаванью. Тем не менее, увеличивающиеся ожидания в том, что Банк Японии будет придерживаться курса нормализации своей политики, подкрепленные позитивными данными о росте заработной платы в Японии, благоприятствует быкам по йене. Это поддерживает перспективу давления на пару USD/JPY.Со стороны покупателей, теперь ближайшее препятствие на уровне 147,50, не даёт ценам расти до круглого уровня 148,00, выше которого находится очень важная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA), зафиксированная в районе 148,80. Она является глобальным барьером, заключающим знакомый диапазон в эти рамки, перед круглым уровнем 149,00, и максимумом месяца в области 149,20, достигнутым ранее на этой неделе. Если цены преодолеют этот максимум, вероятность сместится в пользу быков. Затем пара USD/JPY попытается восстановить психологический уровень 150,00 и продолжить движение, направленное в сторону августовского максимума, находящегося около круглого уровня 151,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Почему у доллара по-прежнему нет шансов?

Итак, сегодня вышли те отчеты, которых рынок ожидал несколько недель подряд. Европейская валюта эти недели провела в боковике, а британский фунт – недалеко ушел от евро. Боковик, с моей точки зрения, объясняется именно ожиданием рынка важных данных. Участники рынков могли ожидать только три отчета: NonfarmPayrolls, уровень безработицы и уровень инфляции. Именно на основании этих трех отчетов и должны были быть сделаны окончательные выводы о решении FOMCв сентябре. Сегодня вышли два из трех необходимых отчетов, и после их выхода стало ясно, что третий не понадобится. Американская экономика создала 22 тысячи рабочих мест в августе. Если открыть диаграмму за последние несколько лет, то становится понятно – нормальным считается прирост 150-200 тысяч. Четвертый месяц подряд количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства оказывается на чрезвычайно низких отметках. Следовательно, рынок труда США находится в рецессии. Не лучше обстоят дела и с уровнем безработицы, который вырос до 4,3%. Пускай это и не самое высокое значение из возможных, но безработица растет. Вряд ли на нее можно просто закрыть глаза. Что эти два показатели означают для валютного рынка и доллара? Во-первых, ФРС в сентябре снизит процентную ставку без вариантов. Теперь уже от FOMCможно даже ожидать «ультра-голубиного» решения в виде смягчения сразу на 50 базисных пунктов. Рынок труда падает четвертый месяц подряд благодаря пошлинам Дональда Трампа. Во-вторых, за все происходящее американский народ и ФРС могут благодарить президента. Так как многие товары в США существенно выросли в цене, компании ожидают или уже столкнулись с падением спроса и продаж. Если продажи снижаются, то ни о каком расширении производства, инвестициях и наращивании производственных мощностей и речи идти не может. Следовательно, новые работники компаниям попросту не нужны. В-третьих, экономический рост, показанный во втором квартале – это «математическая ошибка». То есть экономика США действительно выросла на 3%, но эти 3% были обеспечены не производством, а ростом цен, падением импорта и ростом доходов в бюджет за счет пошлин. Я считаю, что в данное время показатели безработицы, пэйроллов, деловой активности, открытых вакансий и увольнений гораздо лучше демонстрируют экономический рост, чем показатель ВВП. Исходя из этого, я могу сказать только одно: инвесторы – не дураки. Они прекрасно понимают, что фактически американская экономика не растет, что бы ни говорил показатель ВВП. Следовательно, и у доллара нет никаких причин пользоваться спросом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 сентября. Судьба ставки предрешена Анализ GBP/USD. 5 сентября. Приговор вынесен, остается исполнение Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близиться к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 сентября. Судьба ставки предрешена

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Доллар ничего не сумел показать, когда у него были шансы Курс инструмента EUR/USD в течение четверга и пятницы возобновил повышение. Если в четверг рост европейской валюты был очень слабым, то в пятницу котировки буквально взметнулись вверх, как только рынок увидел отчеты по безработице и рынку труда. Напомню, что этих данных участники рынка ждали с самого начала недели. А учитывая горизонтальное движение в последние несколько недель, похоже, что рынки ожидали этих данных еще с середины августа. Отчеты по рынку труда и безработице всегда являются очень важными, но сентябрьские данные имеют особое значение. Напомню, что вероятность снижения процентной ставки, согласно инструменту CME FedWatch, утром составляла 98%. То есть рынок практически не сомневался в том, что ФРС пойдет на возобновление смягчения денежно-кредитной политики в сентябре. Однако, «нотка сомнения» все же оставалась. Что если рынок труда по итогам августа покажет сильное значение? Что если уровень безработицы снизится? Что если инфляция ускорится сильнее, чем в последние несколько месяцев? Эти три «если» вполне могли убедить Комитет FOMC продлить паузу на неопределенный срок. Следовательно, рынок был уверен в снижении процентной ставки только в том случае, если картину не испортят отчеты по безработице, рынку труда и инфляции. Сейчас можно сказать, что два отчета из трех уже не испортили картину. Рынок труда США продолжает «охлаждаться», уровень безработицы продолжает медленно, но расти, а инфляция, вероятнее всего, хотя бы немного, но вырастет. Соответственно, решение о смягчении политики уже фактически принято, что полностью соответствует текущей волновой разметке, которая предполагает дальнейшее снижение американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 сентября. Приговор вынесен, остается исполнение Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят августовские Нонфармы?

Итак, основная интрига недели наконец-то разрешилась. Рынок труда США снова оказался не на стороне гринбека – почти все компоненты опубликованного сегодня отчёта оказались в красной зоне. Нельзя сказать, что слабый результат августа стал сенсацией или большой неожиданностью. Предшествующие отчёты (JOLTS, ADP) готовили нас к слабым Нонфармам. И всё же, несмотря на такую подготовку, релиз оказал достаточно сильное давление на американскую валюту. Индекс доллара США резко снизился к отметке 97,4, а пара eur/usd уверенно преодолела уровень сопротивления 1,1730 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Сжатая пружина разжалась – и не в пользу гринбека. На мой взгляд, такая реакция рынка носит вполне оправданный характер, учитывая последствия сегодняшнего релиза. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация складывается следующим образом. Уровень безработицы в США в августе вырос до 4,3%. Это максимальное значение показателя с июля прошлого года. Восходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в прошлом месяце всего на 22 тысячи. Показатель существенно недотянул даже до слабого 75-тысячного прогноза. Результат предыдущего месяца (июля) был незначительно пересмотрен в сторону улучшения – до 79 000 (с предыдущего значения 73 000). Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности в августе сократилось на 12 тысяч (этот компонент отчёта выходит в отрицательной области четвёртый месяц подряд), а в частном несельскохозяйственном секторе США (без учета государственного сектора) количество занятых выросло всего на 38 тысяч. Снизился и «зарплатный» показатель. Темпы прироста средней почасовой оплаты труда замедлились до 3,7% г/г. Это минимальное значение индикатора с июля прошлого года. Уровень увольнений вырос на 39% чем в июле, достигнув максимального значения (86 000) с августа 2020 года, то есть со времён коронавирусного кризиса. Напомню, что предыдущие – июльские – Нонфармы стали настоящей сенсацией. Опубликованный месяц назад отчёт не только отразил слабый прирост числа занятых в июле, но и заявил о существенном пересмотре двух предшествующих месяцев (июнь, май) – в общей сложности на 258 тысяч рабочих мест. Из-за этого Дональд Трамп даже сменил главу Бюро статистики США, обвинив ведомство в фальсификации данных. Однако при новом комиссаре BLS Эй Джее Энтони общая картина не улучшилась. Более того, результат июня снова был пересмотрен, и снова в сторону ухудшения – на 27 тысяч (с +14 000 до -13 000). Впервые с 2021 года показатель оказался ниже нулевого значения. О чем говорят августовские Нонфармы? Прежде всего о том, что рынок труда США явно демонстрирует признаки охлаждения. Спрос на труд падает, особенно в частном и федеральном секторах. Высокая безработица среди лиц без высшего образования указывает на начало циклического ослабления занятости среди уязвимых групп. Ещё тревожный звоночек – это рост числа увольнений. Компании явно готовятся к более трудным временам, ожидая, вероятно, снижение потребительского спроса или/и ухудшения условий из-за торговых тарифов и высокой инфляции. Также стоит отметить слабость в ключевых отраслях. Как уже было сказано выше, в производственном секторе число рабочих мест сократилось на 12 тысяч (-78 000 с начала года), а в федеральном правительственном секторе – на 15 тысяч (общий спад с начала года составляет 97 тысяч). Относительный рост наблюдался только в здравоохранении, социальном обеспечении и досуговых услугах. Однако эти сектора не способны компенсировать общее замедление. По итогам публикации августовских Нонфармов на рынке возросли «голубиные» ожидания. На рынке снова заговорили о том, что Федрезерв на сентябрьском заседании может снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Вероятность реализации этого сценария составляет сейчас 12%, тогда как до публикации отчёта этот вариант развития событий вообще не рассматривался. При этом вероятность снижения ставки на 25 пунктов на октябрьском заседании (в случае 25-пунктного снижения в сентябре) оценивается сейчас в 76%. Вероятность того, что Федрезерв ограничится лишь сентябрьским 25-пунктным снижением (т.е. не снизит еще раз ставку на 25 пунктов) составляет всего 1%. Другими словами, участники рынка практически уверены в том, что регулятор снизит ставку на 50 пунктов до конца текущего года. До публикации августовских Нонфармов трейдеры были безоговорочно уверены лишь в одном раунде снижения ставки на 25 пунктов. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd – прежде всего за счёт ослабления гринбека. С точки зрения «техники», пара на всех «старших» таймфреймах (от h1 и выше) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями данного индикатора. Также цена расположена над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфреймах h4 и W1 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшая цель северного движения – отметка 1,1800, основная цель – 1,1870 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Как правило, после такого импульсного роста следует коррекционный откат, который целесообразно использовать для открытия длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Провал американской статистики случился очень кстати.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Падение британца на этой неделе очень быстро завершилось, а по состоянию на текущий момент фунт стерлингов полностью отыграл все свои потери. Безусловно, огромную роль в росте британца сыграл экономический информационный фон. На этой неделе в Америке вышли отчеты по деловой активности ISM, ADP, JOLTS, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Из всего этого списка только индекс деловой активности ISM для сектора услуг показал неплохое значение. Таким образом, если бы не британские облигации во вторник, «бычий» тренд уже был бы возобновлен. На текущий момент все еще нельзя быть уверенными в том, что коррекционный откат завершен. Тем не менее, еще буквально пару десятком пипсов наверх, и будет пробит последний «бычий» свинг. Так как цена дважды производила съем ликвидности на продажу и ни к чему хорошему медведей это не привело, я по-прежнему считаю, что «бычий» тренд сохраняется и возобновится. Это вопрос времени. На этой неделе трейдеры увидели не просто плохие отчеты из США. Они увидели тенденцию, которая назревала с тех пор, как только Дональд Трамп начал вводит тарифы на импорт. Если темпы роста ВВП удалось стабилизировать, то практически все остальные экономические показатели продолжают падение. ФРС теперь не просто «может понизить ставку», у нее просто нет выбора. Давление Трампа уже не играет никакой роли – рынок труда нужно спасать. Таким слабым он не был со времен пандемии. Оба «бычьих» имбаланса по-прежнему не инвалидированы, поэтому продолжают удерживать цену вдалеке от «медвежьей зоны». Впереди – важные отчеты по американскому рынку труда и безработице, а затем – заседание ФРС, которое может быть либо «нейтральным», либо «голубиным». Несмотря на падение британца во вторник, я не ожидаю продолжения этого движения. Для этого пока нет ни графических, ни информационных причин. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина вновь становится сложной для понимания. Обе пары находятся в рендже и день ото дня ничего не меняется и не происходит. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас – имеют возможность продолжать покупки в надежде на третью реакцию от обоих имбалансов, который остаются не инвалидированными. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс