Новости форекс

Bitcoin: триггеры капитуляции или последняя встряска перед ростом?

Финансовые рынки редко двигаются по прямой, а крипторынки тем более. То, что мы наблюдали в первые дни августа, — это не просто коррекция. Это глубокая проверка на прочность: нервов, убеждений и капитала. Bitcoin не просто упал — он вызвал мощную цепную реакцию на всем рынке. Но действительно ли это начало конца или, напротив, та самая точка максимальной боли, за которой начинается разворот?Пробой $112 000 — удар по довериюBitcoin за уикенд пробил ключевые уровни и упал до $112 000, что запустило ликвидации на сумму более $1,5 млрд. Особенно пострадали трейдеры с плечом на Binance — крупнейшая биржа показала максимальный отток агрессивных длинных позиций за последние недели. Настроения? Чистый страх. Весь нетто объём по активным ордерам (taker volume) оказался на уровне -$1,5 млрд, что само по себе является редким и тревожным сигналом.Негативные ставки финансирования (то есть плата за удержание коротких позиций) усилили давление, показывая доминирование медвежьих настроений среди розницы. Вновь повторяется вечный цикл: розничные трейдеры покупают на пиках и капитулируют в панике на локальных минимумах. Классика. Но именно в такие моменты крупный капитал начинает действовать.Розничная капитуляция — институциональный шансCryptoQuant и QCP Capital в один голос отмечают: продажи в последние дни шли в основном со стороны STH (краткосрочных держателей). Это подтверждается данными по ликвидациям и пониженному объему открытого интереса (OI) на платформах вроде Bybit, KuCoin и Binance. Сокращение на $3,78 млрд за четыре дня — это не просто выход из рынка, это целенаправленное уменьшение рисков. Особенно на фоне макроэкономической турбулентности: слабая статистика по занятости в США, новые пошлины от Трампа, отток из ETF.В то же время институциональные платформы (особенно CME) демонстрируют удивительное спокойствие. Объемы позиций там не просто стабильны — доля CME в общем OI даже выросла до 20,37%. Это говорит о том, что профессиональные игроки сохраняют стратегические позиции и не видят оснований для паники.Парадокс августа: Bitcoin падает, но закрывает июль рекордноДа, рынок охвачен страхом. Но стоит посмотреть на месячное закрытие — Bitcoin завершил июль на самой высокой отметке в истории. Это важный нюанс. Несмотря на августовский пролом, среднесрочная структура тренда остается нетронутой. Более того, опционы уже закладываются на рост: активность по колл-спредам с целями выше $124 000 говорит о готовности к следующему импульсу.Иными словами, рынок эмоционально реагирует на локальную боль, но структурно всё еще готов к росту.Циклический сигнал: что говорят NUPL и MVRVАналитик Аксель Адлер добавляет в уравнение индикаторы глубже, чем просто цена. Гармоническое среднее NUPL и MVRV — индикатор зрелости бычьего цикла — показывает: мы не находимся в начале разворота вниз. Мы — в фазе зрелости. Именно здесь инвесторы начинают фиксировать прибыль, не дожидаясь последнего рывка.Да, последнее значение метрики не столь высоко, как в марте или декабре 2024 года. Но это не разворот, а охлаждение. Рынок становится избирательным. Те, кто ждали агрессивного пампа — уже вышли. Остались те, кто ждёт сдержанного, но уверенного продолжения.Два рывка до вершины: не упустить моментАдлер также указывает на грядущие смягчения политики ФРС — два снижения ставки могут стать топливом для оставшихся бычьих импульсов. Bitcoin исторически реагирует на такие решения ростом, и текущий ценовой вынос может как раз подготовить почву для ралли.Но есть важное предупреждение: после этих импульсов, скорее всего, рынок уйдет в фазу масштабной фиксации прибыли. Это будет не крах, а финальная кульминация цикла.Техническая картина: баланс на лезвии ножаТекущая цена: $114 690. BTC торгуется вблизи критического уровня сопротивления — $115 724. Закрепление выше откроет дорогу к тесту $122 000 и далее к историческому максимуму. Но пока этого не произошло, риск повторного снижения к 50-дневной SMA ($112 218) и даже к 100-дневной SMA ($107 926) сохраняется.Снижение объема торгов — тревожный симптом. У рынка нет драйвера. Пока. Но именно такие затишья часто становятся прологом к сильным движениям.Риски шорт-сквиза: почему рост может быть резкимРозничные платформы (Bybit, KuCoin) показывают перекос в сторону длинных позиций, а ликвидность там ограничена. Это создаёт парадокс: несмотря на доминирование бычьих ставок, именно эти площадки могут стать очагами ликвидационного давления при падении. Но при любом позитивном импульсе (ETF-приток, макро новость, неожиданный твит) они также могут стать источником шорт-сквиза. Особенно если funding rate резко уйдет в положительную зону.Нужно внимательно следить за динамикой фандинга и спреда между спотом и фьючерсами на CME — их рост будет первым сигналом восстановления аппетита к риску.Долгосрочная уверенность vs. краткосрочный страхИтак, рынок разделился. Краткосрочные игроки напуганы, фиксят убытки и уходят. Институционалы — накапливают и хеджируют. Долгосрочные держатели (LTH) — спокойны, они в прибыли и не продают. Это важнейший элемент: если LTH не капитулируют, рынок не уходит в устойчивый медвежий тренд. Пока этого не происходит.Кроме того, наблюдается рост капитализации стейблкоинов — признак того, что ликвидность возвращается и ищет точку входа. Не надо забывать и про сезонность: август часто становится разворотным месяцем, особенно после коррекций в июне-июле.Вывод: все решит уровень $115 724Сейчас все взгляды прикованы к одной цифре — $115 724. Удержится ли она как сопротивление или станет ступенькой к новому витку роста — вопрос ближайших дней. Пробой вверх усилит позитивные ожидания и запустит восстановление объема и доверия. Откат усилит консолидацию или даже спровоцирует повторное снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным по-прежнему нет. Подписание торгового соглашения между ЕС и США было веским поводом для роста американской валюты, и в последние дни мы действительно наблюдали непрекращающиеся атаки медведей. Однако я говорил, что спешить с выводами не стоит. Наступила пятница, все отчеты из США продемонстрировали провальные значения, как итог – доллар вновь находится в свободном падении. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, а ожидаю только коррекционный откат. Так как паттернов ниже текущих уровней вплоть до 1,1100 нет, я выделил паттерн «обратный имбаланс», который еще до конца не закончил свое формирование. Этот паттерн выражается обычным имбалансом, который затем импульсно пробивается в обратную сторону. Если понедельник закроется выше него, затем можно будет ожидать балансировку цены в этой зоне с возможностью открытия новых покупок. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии. А трейдеры продолжают считать, что Трамп собирается с каждой страны на этой планете взымать пошлины. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Я допускаю, что он уже возобновлен. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 500 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? На прошлой неделе практически все новости поддерживали медведей, но в пятницу все изменилось. Отчет Nonfarm Payrolls провалился, отчет по безработице провалился, отчет по деловой активности ISM провалился. Таким образом, вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 5 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, однако из которых считается важной – индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение вторника будет присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Теперь возникает вопрос, от каких зон совершать новые покупки? Единственной такой зоной, с моей точки зрения, может быть «перевернутый имбаланс», который формируется в данное время. Во вторник можно будет с уверенностью сказать, примет ли он нужный вид. Если да, тогда от него можно будет рассматривать новые покупки с целью 1,1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 4 августа. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда, с 8 июля вырос на 13000$, с 17 июля начался боковик, а несколько дней назад – что-то похожее на коррекционный откат. Если падение котировок в виде коррекционного отката продолжится, то в любом случае не будет означать, что «бычий» тренд завершен. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. Однако от пяти свечей имбаланса суть паттерна не меняется. Он в любом случае означает, что цена некую зону проскочила слишком быстро. И эта зона требует балансировки. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам не удалось. Таким образом, я предполагаю, что биткоин еще несколько раз более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Те трейдеры, которые ждут новых возможностей для покупок, должны внимательно следить за уровнем 50% имбаланса. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным и, пожалуй, только последние отчеты по рынку труда и безработице в США трейдеры действительно учли. В пятницу биткоин показал довольно сильное падение. Однако большую часть новостей трейдеры продолжают игнорировать. Календарь новостей для США: США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 5 августа календарь экономических событий содержит в себе одну достаточно важную запись. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. В данное время быки, похоже, накапливают силы для новой атаки. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в б/у.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

SP500 4 августа. Небольшое затишье, перед ростом!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6588.27, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6105.02, takeprofit 6588.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 4 августа. Внимание, коррекция еще не завершена

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 126160.57 На указанной отметке величина волны 5 составит 100% от волны 3. Торговые рекомендации: Sell 114772.64, takeprofit 107842.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Япония на грани рецессии, иена останется под давлением

Индекс промышленного производства вырос на 1,7% м/м в июне, что стало первым ростом за три месяца. Этот результат противоречил рыночному прогнозу (Bloomberg ожидал снижения на 0,8% м/м), но хороший результат не должен вводить в заблуждение – по большинству показателей, кроме запасов, так и не удалось до сих пор выйти на доковидный уровень. Между производством и объемами экспорта существует тесная связь, и здесь есть очевидные проблемы. Япония завершила переговоры с США по тарифам в конце июля, пойдя на значительные уступки, неопределенность снизилась, но высокие тарифы будут оказывать давление на объёмы экспорта в США, и, очевидно, еще больше снизят реальное производство. Внутренний спрос пока выглядит устойчиво, но тоже имеет тенденцию к снижению, отсюда очевидный вывод – несмотря на хорошие показатели июня, в целом ситуация выглядит тревожно, и, по всей видимости, приведет к дальнейшему падению производства. Как заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, достигнутое торговое соглашение является взаимовыгодным для обеих стран, однако его реализация может оказаться сложной задачей. Среди очевидных проблем Исиба выделил рост тарифов на автомобили с 2.5% до 27.5%, при том что автомобильный сектор обеспечивает около 10% производства, а также инвестиции в США на сумму в 550 млрд. Инвестиции предположительно должен обеспечить частный сектор, и принуждать его к исполнению правительство не имеет права. Государственные инвестиции и вовсе невозможны, учитывая огромный размер долга Японии и дефицита бюджета – взять такие средства попросту негде. Пока рано судить о том, ждет Японию рецессия, или нет, но и позитива совсем немного. Если бы рост экономики был устойчив, то можно было бы ожидать от Банка Японии более решительных действий по ставке, но пока все складывает так, что Банк Японии вынужден держать паузу даже перед угрозой роста инфляции. Это, в свою очередь, оказывает давление на иену, не давая ей возобновить рост. Рост USD/JPY в пятницу перед закрытием недели не должен вводить в заблуждение, поскольку он является реакцией на откровенно слабый отчет по рынку труда США, а не на какие-то бычьи факторы из Японии. Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, сокращение длинной позиции по иене продолжается, расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, признаков разворота на юг нет. Иена добралась до зоны сопротивления 151.20/40, которую в предыдущем обзоре мы обозначили как ближайшую цель, но пройти выше не смогла, поскольку слабый отчет по нонфармам привел к массовой распродаже доллара США. Ожидаем еще одной попытки проверить на прочность 151.20/40 и закрепления выше, основная поддержка 144.90/145.20, но снижение к ней пока считаем маловероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NG 4 августа. На старте бычий тренд!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Также могла завершиться коррекция [B], принявшая форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).В процессе построения может находиться начальная часть новой бычьей волны [C], которая, вероятнее всего, примет форму импульса, как схематично отображено на графике. Предполагается, что быки вполне могут вывести рынок к предыдущему максимуму 4.93.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на указанном уровне.Торговые рекомендации: Buy 2.92, takeprofit 4.93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 04 август. Быки могут оправить рынок в область уровня 1.189

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Европа ускоряет закачку газа, мировые рынки готовятся к новым рекордам

Подземные хранилища газа Европы в фокусе – на пороге зимнего сезона континент спешит компенсировать отставание по запасам и выполнить жесткие требования Еврокомиссии, в то время как динамика мирового рынка СПГ обещает очередную волну перемен. Как меняется расстановка сил на рынке природного газа, кто выигрывает, а кто теряет и как к этим событиям могут присоединиться трейдеры? Давайте разбираться. На глобальном рынке природного газа сохраняется неопределенность: фьючерсы продолжают консолидироваться в диапазоне $3 – 3,1, не демонстрируя заметного отскока. Такая динамика настораживает аналитиков, ведь отсутствие роста повышает риски глубокой коррекции. Ближайшая поддержка по тренду находится на целых 15% ниже нынешних цен, что добавляет напряженности игрокам рынка. По последним данным Gas Infrastructure Europe (GIE), страны ЕС уже накопили почти 75 млрд куб. м газа в своих ПХГ. С начала лета чистая закачка достигла 38 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для того, чтобы заполнить хранилища на 90% к будущей зиме. Всего лишь за один день, 30 июля, в ПХГ было направлено 394 млн куб. м, притом что отбор составил 18 млн куб. м. И даже несмотря на огромные усилия, уровень запасов пока составляет только 68,34%, что почти на 8 процентных пунктов ниже средней пятилетней нормы и гораздо хуже прошлогоднего показателя – 84,9%. При этом Еврокомиссия требует, чтобы к осени уровень заполнения ПХГ достигал 90%. Фактически сейчас общий объем газа в ПХГ составляет 74,9 млрд куб. м, это лишь шестой максимальный июльский показатель за всю историю наблюдений, и на 20% меньше прошлогоднего. Такие темпы означают, что Европе предстоит один из самых напряженных сезонов закачки: чтобы уложиться в нормативы, требуется нарастить чистую закачку на целых 50% по сравнению с прошлым годом. Параллельно мировой газовый рынок подогревает другой драйвер – рост предложения сжиженного природного газа (СПГ). Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому объему торговли СПГ на 2025 год: теперь ожидается увеличение на 5,5% (или 30 млрд куб. м), главным образом за счет запуска новых проектов в Северной Америке. А в 2026 году предложение может вырасти сразу на 7% (или 40 млрд куб. м) – максимальная динамика с 2019 года.Крупнейшую роль в этом сыграют США, Канада и Катар, а только на страны Северной Америки (США, Канаду и Мексику) будет приходиться более 70% новых мощностей. Особенно отмечен проект Golden Pass LNG в США. Эти рекорды могут значительно повлиять на глобальные цены: избыточное предложение способно сдерживать рост котировок, но ажиотаж на европейском и азиатском рынках делает ситуацию крайне волатильной.Одной из альтернатив наращивания экспорта для России становится рынок Центральной Азии. Регион стремительно растет: население увеличивается более чем на 1 млн человек в год, промышленный бум (рост промпроизводства составляет 4,8% в Казахстане и 5,2% в Узбекистане), а электрогенерация на 68% зависит от газа.Узбекистан и Казахстан остаются ключевыми покупателями, причем последние годы Узбекистан уже потребляет больше газа, чем добывает (44,6 млрд куб. м против 46,8 млрд в 2024 году), а Кыргызстан и Таджикистан почти полностью зависят от импорта. Казахстан увеличит добычу газа (в 2024 году плюс 6,4% – до 59,2 млрд куб. м), но большая часть его идет на поддержку нефтедобычи, а на внутренний рынок и экспорт остается лишь около 29 млрд куб. м.Россия уже подписала с Казахстаном контракт на транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан сроком на 15 лет и объемом до 12 млрд куб. м. Но для освоения даже этих объемов потребуется масштабная реконструкция газопроводов, а потенциальный рост поставок в регион ограничен инфраструктурой. Отмечается, что лишь одна нитка газопровода «Средняя Азия-Центр» уже переоборудована на реверс, теоретически позволяя прокачивать 10 – 15 млрд куб. м газа.Конкуренцию России на рынке представляет Туркмения, но большая часть ее газа уже законтрактована Китаем – на внутреннее и альтернативные экспортные рынки остается немного. К тому же, Россия уже сейчас продает в Центральную Азию больше газа, чем Туркмения.Эксперты сходятся во мнении: на фоне сокращения российского экспорта в Европу и проблем с поставками СПГ из-за санкций, рынок Центральной Азии – реальный и привлекательный шанс для «Газпрома». Хотя прибыльность этих контрактов ниже европейских, при грамотной работе по развитию инфраструктуры и реализации своп-сделок через Туркмению и Китай, Россия способна удерживать и наращивать присутствие.Все перечисленные инструменты – фьючерсы на природный газ и СПГ, акции и индексы энергетических компаний – доступны для торговли у брокера InstaForex. Трейдеры могут использовать текущую консолидацию цен для выгодного входа в сделки как на пробой, так и на откат, учитывая угрозу глубокой коррекции. Новости о динамике закачки газа в европейские хранилища могут вызывать всплески волатильности. Важно своевременно реагировать на релизы данных GIE и Еврокомиссии. Рост мощностей по СПГ способен развернуть рынок, и на этом можно заработать, открывая короткие или длинные позиции на соответствующих инструментах.Основной вывод: наблюдаемый дефицит газа в Европе, новые рекорды мировой торговли СПГ и меняющийся баланс экспортеров создают уникальные условия для динамичной торговли. Следите за статистикой, анализируйте отчеты рынков и используйте открывающиеся окна возможностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3435. Прибыль зафиксировать на пробое 3314 и 3244.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,33800. Прибыль зафиксировать на пробое 1,31362.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро снова в тренде. Ждем роста на неделе

На валютном рынке снова жарко – в центре внимания евро, который на этой неделе может пробить отметку 1,16 по отношению к доллару. Движение, которое еще пару недель назад казалось маловероятным, теперь становится вполне реальным сценарием, учитывая, как быстро изменился настрой рынка после свежих макроданных из США.Что стало катализатором этого разворота? В пятницу пара EUR/USD взлетела на 1,52%. Такой резкий импульс – не просто всплеск волатильности, а сигнал, способный поменять всю техническую картину с нисходящей на бычью. Да, впереди еще несколько ключевых барьеров, но рынок выглядит готовым переписать сценарий в пользу евро. Впрочем, главное – фундаментальные причины, которые в последнее время играют против доллара.Слабый отчет по рынку труда в США стал ледяным душем для инвесторов. Если копнуть глубже, то первая половина года обернулась для американского рынка труда минусом в 461 тыс. вакансий. Эксперты отмечают, что за этими цифрами стоят последствия шести месяцев агрессивных перемен в экономической политике США – особенно с учетом новых импортных пошлин, которые вводились с размахом, не виданным с 1930-х годов.В такой ситуации доллар закономерно теряет позиции, а евро находит все больше сторонников среди глобальных инвесторов. Валютные стратеги UniCredit не скрывают: основная тенденция ослабления доллара никуда не делась, а фундаментальные драйверы давления на USD работают и сейчас. Перед ФРС – дилеммаВ ближайшие полтора месяца Федрезерв окажется в эпицентре сложнейшего выбора, который определит всю динамику валютного рынка до конца года. Рынок труда явно теряет импульс, и это стало главным драйвером резкого пересмотра ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС. Теперь трейдеры закладывают почти 80% вероятность снижения ставки уже в сентябре (днем ранее было всего 37%), а к концу года рынок ждет 2-3 снижения против 1-2 ранее. Этого оказалось достаточно, чтобы резко опустить доходности по 10-летним гособлигациям – с 4,4% до 4,24% – и спровоцировать сильную просадку доллара на всех фронтах.Тем не менее ситуация может еще поменяться. До сентябрьского заседания выйдет новый блок данных по рынку труда за август, а уже 12 августа инвесторы получат свежую инфляционную статистику. Еще до осеннего решения ФРС будет опубликован и отчет по инфляции за август. Каждый из этих релизов способен скорректировать ожидания рынка: позитивные сюрпризы по занятости или ускорение инфляции могут вновь расставить приоритеты.И все же ближайшие шесть недель станут для ФРС настоящим испытанием. Регулятору предстоит лавировать между необходимостью сохранять ценовую стабильность и необходимостью поддерживать занятость на приемлемом уровне. Любая ошибка в балансе между этими целями может привести к новой волне волатильности на валютном рынке. И именно здесь трейдерам стоит быть особенно внимательными.Доллар же сейчас теряет статус «единственного защитного актива», а глобальные портфели начинают переток капитала в пользу евро.Европейская валюта выигрывает не только на фоне бегства от доллара. Свою роль играет рост фискальных стимулов в еврозоне, увеличение оборонных расходов в Германии и ожидания от новой бюджетной политики. Стратеги UBS подчеркивают: евро остается одной из лучших валют для глобальной диверсификации. Переоценка рисков и желание уйти от долларовой зависимости подталкивают инвесторов к покупкам евро, особенно в периоды неопределенности на американском рынке.Техническая картина Подтверждается фундаментальный разворот. Взлет выше 1,15 стал ключевым моментом, но впереди есть еще одна важная отметка – 1,16. Если пара EUR/USD сможет закрепиться выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), это будет четкий сигнал возвращения краткосрочного бычьего тренда. В последние дни спрос на евро заметно вырос, а снижение доллара набирает обороты – значит, импульс, полученный в пятницу, может получить развитие уже на текущей неделе.При этом рынку предстоит пройти испытание на прочность: важны не только попытки роста, но и устойчивость выше ключевых сопротивлений. Если импульс не будет утрачен, следующей целью станет зона 1,1640–1,1680. Более долгосрочные ориентиры будут зависеть от политики ФРС и новых макроданных из США, однако краткосрочный приоритет смещается в пользу роста евро.В целом ситуация выглядит как типичный момент смены тренда: технические сигналы и фундаментальный фон совпадают, а инвесторы начинают перестраивать свои портфели, ориентируясь на новые риски и возможности. Для трейдеров сейчас наступает время высокой волатильности, когда быстрые движения могут менять расклад буквально за несколько часов. Однако у евро появились все шансы перехватить инициативу на валютном рынке. И вопрос ближайших дней – сможет ли пара EUR/USD закрепиться выше 1,16 и подтвердить этот разворот.DXY теряет почвуДоллар показывает признаки усталости после затяжного ралли. Пятничный обвал на фоне слабых данных по занятости в США стал отправной точкой для масштабной коррекции – индекс резко ушел вниз, потеряв более 1% за день, и теперь балансирует на грани смены тренда.Слабый отчет по рынку труда, вкупе с пересмотром данных за июнь и общий спад оптимизма относительно «исключительности» американской экономики, вынудили инвесторов закладываться на скорое снижение ставок ФРС уже осенью. Это резко снизило доходность трежерис и спровоцировало массовый выход из длинных позиций по доллару.Технически индекс доллара пробил ключевые поддержки и приблизился к зоне 99,70–100,00, где проходит локальный коридор последних месяцев. Закрепление ниже этого уровня может ускорить распродажи и открыть дорогу к более глубоким целям – 98,50 и даже 97,80.Краткосрочно драйверами остаются ожидания по ставкам ФРС и поток новостей с рынка труда. Пока индекс DXY не сможет восстановиться выше 101,10–101,50, давление на доллар сохранится, а евро и фунт будут продолжать забирать инициативу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар не верит цифрам

Все возвращается к началу. После инаугурации Дональда Трампа инвесторы рисовали стагфляционный сценарий. Тарифы разгонят инфляцию, а антииммиграционная политика и массовые увольнения госслужащих охладят рынок труда и замедлят ВВП США. Индекс USD падал, но устойчиво высокий рост занятости вызывал сомнения. Неужели обойдется? EUR/USD пошла на коррекцию, но тут случилось то, что должно было случиться. Если бы речь шла о единичном отчете, было бы полбеды. Но пересмотр данных за май-июнь на 260 тыс. в сторону ухудшения свидетельствует о тенденции. Этот пересмотр стоил главе Бюро статистики труда должности. Дональд Трамп заявил, что она сознательно хотела очернить президента. Но если цифрам не доверяет республиканец, почему должны доверять все остальные? Зачем оставлять деньги в такой проблемной стране? Политическая неопределенность возвращает тему диверсификации инвестиционных портфелей в пользу неамериканских ценных бумаг и хеджирования рисков владения эмитированными в США активами. Эти два фактора, по мнению Goldman Sachs, продолжат топить доллар. Даже если ФРС и дальше будет удерживать ставки на высоком уровне. Динамика рыночных ожиданий масштабов монетарной экспансии ФРСНе будет. То, что вызвало гнев Дональда Трампа о недостоверности данных, наверняка подтолкнет ФРС к ослаблению денежно-кредитной политики в сентябре. Шансы такого сценария развития событий подскочили с 35% до 85%. Если бы Центробанк знал о июльском отчете, он бы наверняка снизил ставки на своем последнем заседании. Теперь проголосовавшие в пользу такого решения Кристофер Уоллер и Мишель Боман выглядят героями. А Джером Пауэлл, похоже, опять сел в лужу. Именно так считает президент США, призывая главу центробанка к отставке. А как же еврозона с проигранной ЕС торговой войной? До отчета об американской занятости за июль евро выглядел мальчиком для биться. Дескать, экономика США получит преференции благодаря тарифам и масштабным инвестициям. Тема ее исключительности вернется, и EUR/USD упадет. Из двух зол выбирают наименьшее. И замерзание ВВП Соединенных Штатов представляется инвесторам куда большей проблемой, чем трудности валютного блока. На самом деле американская экономика – это локомотив глобального ВВП. Если ей будет плохо, то и мировая экономика зашатается. В результат будет снижаться потребительский спрос, что негативно отразиться на валютах ориентированных на экспорт регионов. В частности, на евро. Однако это долгосрочный сценарий. Пока рынки продают все американское, EUR/USD может подрасти. Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место попытка «быков» закрепиться в пределах диапазона справедливой стоимости 1,1560-1,1780. Получится, вырастут риски восстановления восходящего тренда. Сформированные от 1,1545 лонги по EUR/USD следует периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижениеUSDCHF - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Серебро растёт второй день подряд на фоне слабости доллара из-за

Серебро растёт второй день подряд на фоне слабости доллара из-за публикации пятничных данных и напряжённости в геополитике.С технической точки зрения пробой 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике на прошлой неделе стал ключевым триггером для медведей. Тем не менее сегодня белый металл прорвался выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA). Но осцилляторы на 4-часовом графике ещё находятся на отрицательной территории, предупреждая быков об отсутствии силы для роста.Поэтому восстановление столкнется с жестким сопротивлением в районе $37,45. Далее следует 100 ЕМА на этом же графике в районе $37,70, её преодоление спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив серебру подняться до круглого уровня $38,00 и выше.С другой стороны, многонедельный минимум в районе $36,20 - $36,15 защищает от немедленного снижения к круглому уровню $36,00. Последующие продажи подтвердят негативный настрой, подталкивая пару XAG/USD к следующему значимому уровню поддержки вблизи $35,50. Нисходящая траектория может продолжиться, достигнув психологического уровня $35,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Добыча нефти на максимуме: ОПЕК+ увеличивает добычу

Мировой рынок нефти продолжает держаться в центре внимания как инвесторов, так и аналитиков на фоне свежих решений крупнейших игроков в отрасли. 3 августа восемь стран альянса ОПЕК+ объявили о значительном увеличении добычи уже в сентябре, этот шаг обещает изменить баланс между спросом и предложением и создать новую реальность для трейдеров и компаний по всему миру.Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – эти восемь стран, на чьи доли приходится значительная часть мировой добычи нефти, приняли решение увеличить свои производственные квоты на 547 тыс. баррелей в сутки, причем реализовать свой план намерены уже с сентября. Это решение стало результатом ускоренного выхода из добровольных ограничений добычи, что позволило альянсу завершить программу сокращения на целый год раньше, чем планировалось.Согласно опубликованной ОПЕК+ таблице, Россия сможет добывать до 9,449 млн барр. в сутки, Саудовская Аравия – 9,978 млн, Ирак – 4,220 млн, ОАЭ – 3,375 млн, Кувейт – 2,548 млн, Казахстан – 1,550 млн, Алжир – 959 тыс. барр., а Оман – 801 тыс. барр.Аналитики Goldman Sachs Group Inc. в ответ на эти новости подтвердили свой прогноз по средним ценам нефти марки Brent: $64 за баррель в четвертом квартале 2025 года и $56 за баррель в 2026 году. Несмотря на увеличение предложения, эксперты считают, что рост запасов нефти в странах ОЭСР и опасения относительно ослабления американской экономики могут привести к приостановке дальнейших шагов по расширению добычи. Среди ключевых рисков называют и торговую политику США, новые тарифы и угрозы санкциями, которые потенциально способны ударить по мировому спросу.Нефтяные котировки уже отреагировали: в понедельник октябрьские фьючерсы на Brent выросли примерно на 0,1%, до $69,11 за баррель, а WTI – на 0,2%, до $67,47, компенсируя часть потерь прошлой недели.Дополнительную неопределенность вносит ситуация с поставками российской нефти. Несмотря на давление США на Индию и угрозу санкций со стороны Дональда Трампа, индийские НПЗ продолжают закупать российские энергоносители. Крупнейший индийский переработчик Indian Oil Corp. недавно приобрел не менее 5 млн баррелей нефти из США и 2 млн – из ОАЭ, что свидетельствует о попытках диверсифицировать источники поставок.Пакистан также совершает историческую покупку: компания Cnergyico импортирует 1 млн баррелей нефти сорта WTI от трейдера Vitol из США, что происходит впервые в истории страны. Если первая партия окажется выгодной, поставки могут стать регулярными, обеспечивая Пакистану новые возможности для снижения зависимости от ближневосточного сырья.Французская TotalEnergies и некоторые аналитики, в частности из Financial Times, отмечают вероятность переизбытка нефти на рынке к зиме, несмотря на поддерживающий цены летний туристический сезон. При этом действуют еще два ключевых соглашения ОПЕК+ о добровольных сокращениях – на 1,65 и 2 млн баррелей в сутки, которые продлятся до конца 2026 года.На таком динамичном фоне трейдеры получают уникальные возможности для выгодной работы на рынке нефти. Все описанные инструменты, включая Brent, WTI и акции крупнейших нефтяных компаний, доступны для торговли в InstaForex. Спекулятивная динамика, сезонные колебания и геополитические события открывают перспективы для быстрой фиксации прибыли как на росте, так и на падении котировок за счет CFD.Трейдерам стоит внимательно отслеживать новости о принятых решениях ОПЕК, торговых конфликтах и санкциях, чтобы оперативно реагировать на ценовые движения. К примеру, предпочтение долгосрочным или краткосрочным стратегиям зависит от ожиданий по поводу дальнейшей динамики предложения и спроса. Инструментарий InstaForex позволяет извлечь выгоду как из роста цен на нефть (лонги), так и из снижения (шорты), а также включает широкий спектр сопутствующих активов – от акций нефтяных гигантов до индексов промышленного сектора.Будьте в курсе, анализируйте свежие данные и используйте торговые инструменты InstaForex для максимизации своих возможностей на колеблющемся рынке нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 04.08.2025

Оптимизм инвесторов сохраняется, а основные американские фондовые индексы сегодня вновь растут. Так, фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса к моменту публикации данной статьи поднялись к отметке 43850.00, демонстрируя устойчивость глобального бычьего тренда и, судя по всему, окончание нисходящей коррекции, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): на исходе коррекции». С технической же точки зрения после коррекции на прошлой неделе цена все еще находится в зоне краткосрочного медвежьего рынка, ниже уровней сопротивления 44000.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 44350.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая же глобальный бычий тренд, вероятно, все еще не поздно войти в длинные позиции со стопами ниже важного уровня поддержки 43620.00 (ЕМА50 на дневном графике) и минимума сегодняшнего торгового дня 43495.00. При этом цена также находится в зоне долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 37600.00 (ЕМА200 на недельном графике) и среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 42450.00 (ЕМА200 на дневном графике) бычьих рынков. Поэтому любое коррекционное снижение следует рассматривать как возможность войти в покупки по более выгодным ценам. С этой точки зрения техники текущая ситуация как нельзя лучше подходит для реализации основного сценария на возобновление роста цены. Первым сигналом для новых длинных позиций в этом случае станет пробой сегодняшнего максимума 43883.0, а подтверждающим – последовательный пробой уровней сопротивления 44000.00, 44350.00. Ближайшие цели после этого – локальные уровни сопротивления и недавние рекордные максимумы вблизи отметок 45000.00, 45125.00. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 43495.00 и минимума прошлой недели 43310.00 может спровоцировать снижение к зоне ключевой поддержки вокруг уровней 43000.00, 42780.00 (ЕМА144 на дневном графике), 42450.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой важного уровня поддержки 42150.00 (ЕМА50 на недельном графике) может спровоцировать переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка и спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 38000.00, 37600.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В основном сценарии ожидаем все же возобновление роста и обновление рекордных максимумов выше отметки 45125.00. Уровни поддержки: 43495.00, 43620.00, 43000.00, 42780.00, 42450.00, 42150.00, 42000.00 Уровни сопротивления: 43885.00, 44000.00, 44350.00, 45000.00, 45125.00, 46000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», BuyStop 43890.00, 44100.00. Stop-Loss 43600.00, 43495.00. Цели 44350.00, 45000.00, 45125.00, 46000.00, 47000.00, 50000.00Альтернативный сценарий: SellStop 43600.00, 43495.00. Stop-Loss 43890.00, 44100.00. Цели 43000.00, 42780.00, 42450.00, 42150.00, 42000.00, 41400.00, 41000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Снижение вероятности немедленного повышения ставки Банком Японии подрывает иену, оказывая поддержку

Сегодня в понедельник кросс-курс AUD/JPY привлекает покупателей, частично компенсировав пятничное снижение. Этому способствовало сочетанию нескольких факторов.Во-первых, глава Банка Японии Кадзуо Уэда на прошлой неделе снизил инфляционные риски и не дал сигналов о намерениях повышать ставки в ближайшее время. Внутренняя политическая неопределенность также усложняет процесс нормализации политики Банка Японии, что способствует слабости японской иены. Во-вторых, покупатели австралийского доллара создают дополнительный позитивный настрой для кросс-курса AUD/JPY. Кроме того, в прошлый четверг Банк Японии пересмотрел свои прогнозы по инфляции и экономике, сохранив надежды на возможное повышение процентных ставок к концу текущего года. Это создает умеренную поддержку для иены как валюты-убежища. В то же время ослабление рынка акций и ожидания снижения ставок Резервным банком Австралии в августе — на фоне признаков смягчения ситуации на рынке труда, ограничивают привлекательность австралийского доллара. Поэтому, прежде чем быть уверенным, что кросс остановил падение, нужно дождаться публикации протокола заседания по денежно-кредитной политике в Японии, который будет опубликован во вторник. И может придать новый импульс кроссу.А с технической точки зрения пятничное падение цены ниже 200-дневной SMA благоприятствует медведям. Но сегодня цена пытается закрепиться выше 200-дневной SMA. Поэтому прежде чем открывать новые позиции на покупку, стоит дождаться полноценного закрепления выше 200-дневной SMA, тем более что осцилляторы на дневном графике смешанные. В таблице ниже показано процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшую силу по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Эхо июльских Нонфармов: доллар по-прежнему остается под давлением

Пара евро-доллар сегодня снова тестирует промежуточный уровень сопротивления 1,1590 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Продавцы eur/usd попытались организовать коррекционный откат, но тщетно – после небольшого снижения к отметке 1,1551, инициативу по паре снова перехватили покупатели пары. Если они смогут преодолеть ценовой барьер 1,1590, то следующими целями северного движения станут отметки 1,1650 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 1,1680 (верхняя граница облака Kumo на h4). Индекс доллара США в свою очередь остаётся под давлением, хотя и пытается хотя бы частично восстановить свои позиции. Примечательно, что экономический календарь понедельника практически пуст для eur/usd, а значит пара движется по инерции пятничных торгов. Резонансный отчёт по рынку труда США не только разочаровал долларовых быков слабым результатом (рост безработицы до 4,2% и 73-тысячный прирост числа занятых), но и шокировал трейдеров «ревизией» прошлых результатов (в общей сложности – минус 258 тысяч рабочих мест). Вероятность 25-пунктного снижения процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС подскочила до 80% (ранее данную вероятность оценивали в 35%-37%). Также трейдеры допускают вариант дополнительного снижения ставки и на октябрьском заседании. Вероятность реализации этого сценария составляет 60%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Другими словами, фундаментальный фон для американской валюты достаточно резко и сильно изменился, хотя ещё в прошлый четверг индекс доллара США приближался к границам 100-й фигуры, а продавцы eur/usd тестировали 13-ю фигуру. Дополнительное давление на гринбек оказал Дональд Трамп, который обвинил главу BLS (Бюро статистики США) Эрику МакЭнтарфер в политической предвзятости (она была назначена ещё при Байдене) и фальсификациях. Учитывая тот факт, что должность комиссара BLS не обладает таким законодательным иммунитетом, как должность председателя ФРС, президент США уволил МакЭнтарфер через 6 часов после публикации отчёта. Данное решение многие восприняли «в штыки» – и участники рынка, и аналитики, и политики, и даже бывшие коллеги Эрики МакЭнтарфер. Например, экс-комиссар BLS Уильям Бич (он возглавлял Бюро при первом президентстве Трампа) заявил о том, что её увольнение является «разрушительным и абсолютно необоснованным». В свою очередь бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс назвал решение Трампа «ещё одним шагом в сторону авторитаризма и подрыва доверия к статистическим институтам». Большинство экспертов, а также бывшие руководители BLS, в один голос заявляют о том, что значительные коррекции – это стандартная практика, обусловленная поступлением новых данных и сезонной корректировкой. Таким образом, июльские Нонфармы аукнулись доллару сразу в нескольких аспектах. Во-первых, обнародованные цифры «вскрыли» негативные процессы на рынке труда, которые происходили (оказывается) на протяжении последних трех месяцев. Во-вторых, возрос риск дискредитации BLS – ключевого источника экономической статистики в США. По сути, Белый дом создал прецедент вмешательства политиков в независимые экономические агентства. Более того, вскоре гринбек может оказаться под дополнительным и гораздо более сильным давлением, если Дональд Трамп в этом месяце или в начале осени (то есть «очень заранее») объявит имя преемника Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Данный факт также окажет давление на доллар, так как объявленный фаворит (вероятно, им станет министр финансов Скотт Бессент) наверняка будет озвучивать «голубиные» мессиджи, ретранслируя позицию Трампа. Здесь необходимо отметить, что Джером Пауэлл в любом случае покинет свою должность всего через 9 месяцев. Очевидно, что его преемником станет человек, который будет целиком и полностью разделять «голубиные» взгляды Дональда Трампа, и, следовательно, будет выступать проводником его политики. При этом и Палата представителей, и Сенат по-прежнему контролируются республиканцами, а рассмотрение кандидатуры следующего председателя ФРС состоится до промежуточных выборов в Конгресс. То есть с большой долей вероятности глава Белого дома назначит на эту должность «своего» человека. И снять его с должности по политическим мотивам будет практически невозможно – также, как сейчас Трамп не может избавиться от строптивого Джерома Пауэлла. Таким образом, каких-либо веских оснований для возобновления устойчивого (это ключевое слово) нисходящего движения eur/usd на данный момент нет. Следовательно, короткие позиции по паре выглядят рискованно. Рассматривать лонги целесообразно только тогда, когда покупатели eur/usd закрепятся над промежуточным уровнем сопротивления 1,1590 (линия Tenkan-sen на D1). В таком случае следующими ценовыми целями станут отметки 1,1650 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 1,1690 (нижняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть. Кто выиграет в борьбе за рынок – ОПЕК+, Индия или Вашингтон

Рынок нефти снова оказался в эпицентре геополитических и макроэкономических бурь: в начале недели фьючерсы Brent уверенно ушли под отметку $69 за баррель, а фундаментальные факторы буквально бьют по рукам тем, кто надеялся на быстрый отскок. Эпицентр новостного давления – решение ОПЕК+, а за ним по цепочке тянутся риски для России, позиция Индии, новые угрозы США и настрой глобальных банков.Свежий шаг ОПЕК+ в виде увеличения добычи на 547 тыс. б/с в сентябре формально ставит крест на исторически крупнейшей программе добровольных сокращений. Кардинально это должно давить на цену, однако в реальности увеличение предложения ощущается слабее, чем ждут спекулянты. По расчетам Goldman Sachs, фактический прирост отнюдь не рекордный: другие члены ОПЕК+, нарушившие прежние лимиты, вынуждены сокращать добычу, сглаживая итоговый эффект. На первый план выходит баланс между спросом и запасами: картель апеллирует к высокому летнему спросу и низкому уровню мировых резервов, однако рынок смотрит с тревогой на перспективу профицита.Не меньше внимания и к маневрам Индии. Несмотря на риторику Трампа, власти страны не дают нефтеперерабатывающим заводам приказа разрывать отношения с Россией. Премьер Моди акцентирует: главный приоритет – экономические интересы Индии. Крупнейшие индийские компании уже планируют диверсификацию: Indian Oil закупает крупные объемы нефти у США, Канады и Ближнего Востока, тем самым выстраивая подушку безопасности на случай форс-мажора. Отказ от российской нефти для Индии чреват скачком инфляции и удорожанием топлива, что подтвердили оценки Standard Chartered. Реальное воздействие – фактор, который может быстро изменить динамику мирового рынка в зависимости от сценария.Ответные шаги России тоже не заставят себя ждать. В JP Morgan считают: если Индию вынудят отказаться от российской нефти, Москва способна перекрыть стратегический трубопровод КТК, по которому Казахстан, а через него и США, вывозят значительные объемы сырья. Этот риск пока не реализован, но уже учтен рынком. Именно такие неожиданные развороты могут стать катализатором новой волны волатильности.Внутренняя напряженность на российском рынке только подливает масла в огонь: несмотря на формальный запрет на экспорт бензина, внутренний дефицит может перерасти в очередной виток нестабильности, особенно на фоне сезонного роста спроса. К этому добавляется фактор Венесуэлы – Chevron ожидает возобновления экспорта в США, что может ослабить позиции Brent и других эталонных сортов.Инвестиционные банки тоже держат оборону: прогнозы Goldman Sachs по Brent остаются весьма сдержанными – $64 в IV квартале 2025-го и $56 в 2026-м. Банк видит факторы для повышения прогноза в случае эскалации санкций и ускоренного сокращения запасов, но указывает и на ключевые риски: торможение мировой экономики, тарифные войны и угрозу новых пошлин со стороны США. Все это делает рынок крайне чувствительным к каждому новому твиту и пресс-релизу.Техническая картина Текущая ситуация по Brent подчеркивает нервозность. Котировки уже который день торгуются ниже долгосрочной EMA200 ($71,12 за баррель), которая сейчас выступает в роли мощного сопротивления. Попытки закрепиться выше этого уровня выглядят робко: консолидация идет в диапазоне $68,5–70. Пробой вниз может быстро отправить Brent к поддержке $65,8–67, где проходят локальные минимумы последних месяцев. Если продавцы продавят ниже $68,5, рынок будет вынужден искать новые точки опоры на фоне слабого новостного фона и ухудшения перспектив спроса. Обратный сценарий возможен только при четком возврате выше $71,1. Тогда на рынок вернется краткосрочный оптимизм, а быки получат шанс на движение в район $73,5–74.Рынок газаАтмосфера неопределенности царит и здесь тоже. Фьючерсы резко просели к $3,05/MMBtu, что близко к минимумам с весны 2022 года. Причина проста – предложение с лихвой перекрывает спрос. В июле добыча в нижних 48 штатах США установила абсолютный рекорд, а прохладная погода резко ограничила интерес к газу со стороны энергетики. Последние данные EIA тоже не порадовали быков: инъекция в хранилища превзошла все ожидания. Рынок пока не ждет взрывного спроса – интрига сохраняется лишь относительно возможной жары во второй половине августа. Если температура резко подскочит, газ может получить импульс вверх, но пока в приоритете у игроков именно медвежий сценарий.Цена буквально застряла между $3 и $3,1/MMBtu. Это зона консолидации, где продавцы постепенно набирают преимущество, а покупатели пока не находят веских причин для отскока. Если давление продолжится, вероятно ускорение падения вплоть до трендовой поддержки в районе $2,60–2,65. Туда рынок может уйти буквально за считанные недели при сохранении профицита предложения. Восстановить восходящий импульс газ способен только при устойчивом закреплении выше $3,15–3,18, но для этого нужны серьезные погодные или новостные триггеры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс