Новости форекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар укрепляется в преддверии публикации данных по рынку труда Канады

Канадский доллар укрепляется относительно американского доллара на фоне сокращения разрыва в доходности облигаций США и Канады по сравнению с ранее зафиксированными историческими максимумами. Основное внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем отчете о занятости в Канаде за сентябрь.Доходность двухлетних канадских облигаций составляет примерно на 152 базисных пункта (б.п.) меньше, чем доходность аналогичных американских, что на 6 б.п. ниже зафиксированного уровня в понедельник, когда разрыв достиг максимума с февраля 2025 года.Экономисты прогнозируют рост числа рабочих мест в Канаде на 7 000 в сентябре после резкого сокращения на 41 700 в предыдущем месяце. Ожидается также, что в сентябре уровень безработицы увеличится до 6,5% с 6,4% в августе. Эти данные могут предоставить дополнительную информация о состоянии канадской экономики и оказать влияние на ожидания относительно действий Банка Канады в области денежно-кредитной политики.Однако снижение цен на нефть может ограничить для дальнейшего укрепления канадского доллара, который тесно связан с колебаниями котировок сырьевых товаров.Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп заявил в четверг о том, что Вашингтон не собирается проводить военные операции против Ирана до промежуточных выборов в ноябре и подчеркнул позитивный дух переговоров с Тегераном. Отметим, что Канада является значительным экспортером нефти, и высокие цены на «черное золото» обычно способствуют поддержке канадской валюты.Несмотря на слабую экономическую активность и ухудшение динамики торговли с США, кривая OIS (овернайт процентных свопов) в Канаде закладывает в цены еще почти четыре повышения ставок Банком Канады к сентябрю следующего года. Глядя на этот показатель, заметно, что присутствует противоречие между замедлением экономического роста и настойчивостью в ужесточении политики.Со стороны доллара США член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер занимает жесткую позицию: его недавнее выступление оценивается на 8,0 по шкале FXS Speechtracker, что превосходит историческую норму 7,2 и указывает на более выраженное намерение по сокращению ставок. Настойчивые призывы к дальнейшему повышению ставок, сопровождаемые акцентом на гибкости и отказом от жесткой приверженности ко всем заседаниям, сигнализируют о продолжительной поддержке ограничительной политики. Это вызвано устойчивым инфляционным давлением, возникающим из-за инвестиций в искусственный интеллект и энергетических шоков, а также признаками укрепления экономики и стабильности на рынке труда. Предупреждение о том, что инфляция, превышающая целевой уровень в течение последних пяти с половиной лет, может привести к риску отклонения инфляционных ожиданий, подкрепляя курс на жесткую монетарную политику, даже если траектория повышения ставок будет менее линейной.С технической точки зрения на дневном графике пара USD/CAD сохраняет краткосрочный «бычий» настрой, удерживаясь выше важных скользящих средних. Поддержкой служит круглый уровень 1,4200. Сопротивление оказывает зона 0,4280. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Индекс относительной силы вышел из зона перекупленности. Путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. Европейская валюта может скатиться еще ниже

Пара EUR/USD в четверг выполнила небольшой рост и закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, однако лучше от этого перспективы европейской валюты не стали. Уже сегодня пара может выполнить закрепление под уровнем 1,1220, что позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Быки настолько сейчас слабы, что даже ближайший пик пробить не могут. Без этого слом «медвежьего» тренда невозможен. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в четверг фактически отсутствовал, как и в течение большей части текущей недели. Европейская валюта не использовала предоставленные ей шансы на прошлой или позапрошлой неделях, а на этой медведям не за что было зацепиться. Напомню, что ЕЦБ уже дважды провел ужесточение ДКП, а последний отчет по инфляции допускает и третий раунд ужесточения до конца года. В Америке неделей ранее вышли абсолютно провальные отчеты по безработице и рынку труда. Как минимум, три прекрасных шанса для перехода в наступление быки имели, но не воспользовались ими. Таким образом, учитывая настроение рынка, я бы сказал, что падение европейской валюты продолжится. Если посмотреть на информационный фон, то крайне сложно сделать подобный прогноз. Если посмотреть на текущие реалии на рынке, то новое падение более, чем закономерное. Сегодня в Америке выйдет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, но я не думаю, что он кардинально повлияет на настроение трейдеров, которое остается полностью «медвежьим». На 4-часовом графике пара после образования трех «бычьих» дивергенций все же выполнила разворот в пользу европейца и закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1221. Однако процесс роста крайне вялый. Медведи могут перейти в новую атаку в любое время, так как никакого сопротивления со стороны быков не испытывают. Закрепление пары под уровнем 1,1221 позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня 1,1088. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 17475 Long-контрактов и 28397 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 238 тысяч, контрактов Short – 301 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 9 октября календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закреплении под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Швейцарский франк сохраняет преимущество на фоне дальнейшего ослабления доллара США

В пятницу пара USD/CHF второй день подряд демонстрирует интерес со стороны продавцов, продолжая откат от уровней около 0,8350 (максимуме за неделю), достигнутом накануне. В ходе азиатской сессии спотовые котировки опускались ниже круглого уровня 0,8300 на фоне общего ослабления доллара США, хотя дальнейшее снижение ограничено.Накануне, в четверг, президент Дональд Трамп сообщил, что США не собираются возобновлять военные действия против Ирана до промежуточных выборов, назначенных на 3 ноября, добавив, что Вашингтон ведёт продуктивные переговоры с Тегераном. Это заявление сдержало рост цен на сырую нефть и ослабило опасения относительно неконтролируемой инфляции. Успешный аукцион по размещению 30-летних облигаций также привёл к коррекционному снижению доходности госдолга США, что побудило «быков» по доллару зафиксировать часть прибыли после недавнего резкого роста, в ходе которого доходность достигала максимума с апреля 2025 года.Тем не менее падение доллара, скорее всего, будет сдержано, поскольку противостояние США и Ирана по поводу ядерной программы по-прежнему актуально, что сохраняет геополитическую премию за риск. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению ядерных материалов, чтобы удовлетворить требования США и завершить семимесячный конфликт. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, выступил с отказом от американских требований об остановке обогащения урана и передаче запасов. Эти обстоятельства, наряду с «ястребиной» позицией Федеральной резервной системы создают поддержку для покупателей доллара.Трейдеры продолжают учитывать 80%-ую вероятность того, что Центральный банк США увеличит процентные ставки до конца года. Это указывает на значительное расхождение с более нейтральной позицией Швейцарского национального банка в отношении денежно-кредитной политики, что ограничивает потенциал снижения пары USD/CHF. Исходя из этого, любое дальнейшее снижение курса можно рассматривать как возможность для покупок. А ля получения лучших торговых возможностей трейдерам можно дождаться новых сигналов от предстоящей публикации предварительных данных Мичиганского университета индекса потребительских настроений и инфляционным ожиданиям в США.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у 14-дневной ЕМА. Ниже неё поддержка 20-дневной SMA и уровень 0,8260. Сопротивлением служит 0,8350. Выше него октябрьский максимум. Осцилляторы положительны, поэтому путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Швейцарский франк сохраняет преимущество на фоне дальнейшего ослабления доллара США.

В пятницу пара USD/CHF второй день подряд демонстрирует интерес со стороны продавцов, продолжая откат от уровней около 0,8350 (максимуме за неделю), достигнутом накануне. В ходе азиатской сессии спотовые котировки опускались ниже круглого уровня 0,8300 на фоне общего ослабления доллара США, хотя дальнейшее снижение ограничено.Накануне, в четверг, президент Дональд Трамп сообщил, что США не собираются возобновлять военные действия против Ирана до промежуточных выборов, назначенных на 3 ноября, добавив, что Вашингтон ведёт продуктивные переговоры с Тегераном. Это заявление сдержало рост цен на сырую нефть и ослабило опасения относительно неконтролируемой инфляции. Успешный аукцион по размещению 30-летних облигаций также привёл к коррекционному снижению доходности госдолга США, что побудило «быков» по доллару зафиксировать часть прибыли после недавнего резкого роста, в ходе которого доходность достигала максимума с апреля 2025 года.Тем не менее, падение доллара, скорее всего, будет сдержано, поскольку противостояние США и Ирана по поводу ядерной программы по-прежнему актуально, что сохраняет геополитическую премию за риск. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению ядерных материалов, чтобы удовлетворить требования США и завершить семимесячный конфликт. Глава Организации по атомной энергии Ирана, Мохаммад Эслами, выступил с отказом от американских требований об остановке обогащения урана и передаче запасов. Эти обстоятельства, наряду с «ястребиной» позицией Федеральной резервной системы, создают поддержку для покупателей доллара.Трейдеры продолжают учитывать 80%-ую вероятность того, что центральный банк США увеличит процентные ставки до конца года. Это указывает на значительное расхождение с более нейтральной позицией Швейцарского национального банка в отношении денежно-кредитной политики, что ограничивает потенциал снижения пары USD/CHF. Исходя из этого, любое дальнейшее снижение курса можно рассматривать как возможность для покупок. А ля получения лучших торговых возможностей, трейдерам можно дождаться новых сигналов от предстоящей публикации предварительных данных Мичиганского университета индекса потребительских настроений и инфляционным ожиданиям в США.А с технической точки зрения, пара нашла поддержку у 14-дневной ЕМА. Ниже неё поддержка 20-дневной SMA, и уровень 0,8260. Сопротивлением служит 0,8350. Выше него октябрьский максимум. Осцилляторы положительны, поэтому, путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Рынок получил отсрочку приговора

Сомнения в прибылях искусственного интеллекта, скачок нефти и шторм на рынке облигаций. Не самый очевидный фон для новых рекордов S&P 500. Но если взглянуть на политический календарь, момент выбран идеально. Рынок разделился на «быков» и «медведей», и каждая сторона цепляется за свои данные. Продавцы указывают на всплеск цен на энергоносители, грозящий закрепить высокую инфляцию и дорогие заимствования. Покупатели опираются на статистику бума искусственного интеллекта. Динамика индекса полупроводников Негативным фактором для S&P 500 выступила распродажа производителей чипов на сообщениях, что годовая выручка создателя ChatGPT окажется ниже оценок. Нефть подскочила, как ошпаренная, но быстро остыла после слов президента Дональда Трампа о том, что США не нападут на Иран до промежуточных выборов. Цены долгосрочных облигаций выросли, а доходность снизилась после солидного спроса на аукционе 30-летних бумаг. По данным источников, знакомых с ситуацией, OpenAI движется к годовой выручке около $50 млрд, хотя часть изданий ранее писала о планке ближе к $70 млрд. Ненасытный спрос на искусственный интеллект разогнал производителей чипов от минимумов этого года, но волатильность вернулась на опасениях, что бум инвестиций держится на растущем долге. Инвесторы скептически смотрят на то, сколько протянут гигантские расходы на искусственный интеллект при дорожающих заимствованиях. В UBS считают, что вложения в технологию остаются попутным ветром для рынка, но концентрация выгод повышает ценность диверсифицированного портфеля, пока неясно, как прибыль поделят разработчики чипов, облачные платформы и создатели моделей. Реакция рынка на выборы Поддержку рынку оказывает политический календарь. Четвёртый квартал промежуточного года исторически один из лучших периодов для S&P 500: с 1950 средняя доходность индекса в такие кварталы давала около 29% в пересчёте на год. Инвесторам нравится не вашингтонский тупик, а политическая определённость, которую он приносит. Работа в Journal of Financial Economics, изучившая данные за 145 лет, показала, что премия по акциям США в пять месяцев после промежуточных выборов в среднем превышала обычный уровень почти в пять раз. Резким предупреждением выделяется прогноз Panmure Liberum: сделка на искусственном интеллекте может распасться уже в 2027 или 2028, когда денежный поток гиперскейлеров высохнет, как река в засуху, а долг станет непомерным. Цель в 5000 пунктов по S&P 500 на конец 2027 подразумевает падение на 36% и остаётся самой «медвежьей» среди прогнозов, которые отслеживает Bloomberg. Успеет ли сезонный попутный ветер развернуть рынок до того, как лопнет пузырь искусственного интеллекта? Технически на дневном графике S&P 500 прорыв максимума пин-бара вблизи 8000 – повод для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Долговой кризис во Франции сдерживает рост евро

Сегодня, в пятницу, в последний день недели пара EUR/USD привлекает внимание покупателей второй день подряд, что связано со слабостью американского доллара. Тем не менее текущее значение остается в пределах диапазона, установленного в начале месяца, что вынуждает «быков» действовать с осторожностью.В четверг президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не планируют возобновлять военные действия против Ирана до промежуточных выборов 3 ноября. Это заявление, в сочетании с недавним падением доходности государственных облигаций США, спровоцировало фиксацию прибыли по длинным позициям в долларе. Тем не менее геополитические риски сохраняются на фоне напряженности между США и Ираном относительно ядерной программы Тегерана. Кроме этого, жесткая позиция Федеральной резервной системы США может ограничить дальнейшее ослабление доллара и сдержать восходящее движение пары EUR/USD.Дополнительно рост долговой нагрузки во Франции и политический кризис перед выборами в следующем году могут препятствовать активным покупкам единой валюты. Это обстоятельство, вместе с технической картиной, указывающей на большую вероятность продолжения снижения пары, говорит о том, что для подтверждения формирования краткосрочного дна и продолжения начавшегося на этой неделе умеренного восстановления от уровня 1,1160, который стал минимумом октября, и был минимум мая 2025 года, необходим стабильный приток покупок.С учетом снижения от августовского максимума текущая динамика цен в рамках ограниченного диапазона все еще может быть охарактеризована как медвежья консолидация, поскольку индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности, MACD тоже отрицателен.Поэтому любое дальнейшее восходящее движение столкнется с существенным сопротивлением 9-дневной ЕМА в районе 1,1260 и сопротивлением 1,1285 — верхней границе торгового диапазона. Следующим уровнем является 1,1300; его преодоление может вызвать ралли, спровоцированное закрытием коротких позиций, с целью достижения следующего ключевого уровня в диапазоне 1,1355–1,1360. Однако такой рост может быть воспринят как возможность для продаж и, вероятно, быстро сойдет на нет, учитывая сохраняющиеся «бычьи» настроения по отношению к доллару США.Тем не менее общая картина подтверждает доминирование нисходящей тенденции. В случае снижения ниже уровня 1,1200 цена может достигнуть зоны поддержки в районе 1,1160. Неспособность удержаться в этой зоне станет новым сигналом для медведей, создавая основу для более глубокого падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,277300. Прибыль зафиксировать на пробое 1.116181.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 октября. Фунт остается бессильным против доллара

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,3272. Однако в целом британец уже две недели торгуется в рендже между уровнями 1,3177 и 1,3272. Отбой котировок от уровня 1,3272 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,3164–1,3177. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, продолжают поддерживать доллар. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3284 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в четверг не оказал влияния на настроение рынка, а британец сумел немного восстановиться только благодаря ренджу. «Ястребиные» ожидания рынка по ДКП FOMC выросли в сентябре, а в октябре они могут вырасти по ДКП Банка Англии. Недавние заявления политиков MPC показали рост ожиданий ускорения инфляции в Великобритании. До конца года индекс потребительских цен может подняться до 4%, что совершенно неприемлемо. Таким образом, Британский регулятор может на следующей встрече провести повышение процентной ставки, и этот фактор может оказать британцу и быкам долгожданную поддержку. Однако хочу отметить, что быки сами виноваты в своем плачевном положении. В последние недели неоднократно возникали ситуации, благоприятные для них. К примеру, сильный отчет по ВВП Великобритании или же слабые отчеты по рынку труда и безработице в США. Возможности атаковать имелись, но быки ими не воспользовались. Британец не сможет показать рост, даже если Банк Англии проведет ужесточение политики, но быки при этом продолжат отдыхать. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американца после отбоя от уровня Фибо 76,4% – 1,3277 и образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,3159. Отбой пары от этого уровня позволит рассчитывать на новый рост британца. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось (пятую неделю подряд) на 13059 единиц, а количество Short – снизилось всего на 4552 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 132 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 9 октября календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3164–1,3177. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Отскок золота на облегчении в облигациях не повод для оптимизма

Золото сегодня подорожало более чем на 1% и торгуется около 4200 долларов за унцию, восстанавливаясь с двухмесячного минимума, который был обновлён в начале недели. Серебро прибавило 1,8% до 60,24 доллара и стёрло потери предыдущей сессии, платина и палладий тоже выросли.Толчком стал четверговый аукцион 30-летних облигаций США на 22 млрд долларов. Подешевевшие бумаги привлекли покупателей, спрос оказался уверенным, и доходности снизились по всем срокам, отойдя от максимумов более чем за два десятилетия. Накануне доходность десятилетних держалась около 5,31% после пика 5,35% в среду. Золото не приносит процентов, поэтому выигрывает от любого снижения доходностей, а проигрывают те, кто закрепил короткие позиции на пике. Нефть добавила поддержки. Brent опустилась ниже 103 долларов после заявления Дональда Трампа, что США не будут атаковать Иран до выборов 3 ноября, и цепочка здесь простая. Дешевеющие энергоносители снижают инфляционные ожидания, это ослабляет давление на ставки и доходности, а значит, и на золото. Однако Ормуз остаётся фоном для всей картины, ведь с начала октября зафиксировано девять атак на суда, и новый инцидент способен вернуть нефть выше 105 долларов за одну сессию, а вместе с ней и давление на металл.Потолок для отскока задаёт ФРС. Ставка сейчас 3,75-4,00%, рынок ждёт паузы на октябрьском заседании и повышения на 25 б.п. до 4,00-4,25% в декабре с вероятностью около 80%. Альберто Мусалем, президент ФРБ Сент-Луиса, дал вчера понять, что ставки должны расти в ближайшие шесть-девять месяцев, чтобы вернуть инфляцию к 2%, но не поддержал шаг на ближайшем заседании. Банки, напротив, остаются оптимистами, и Goldman Sachs называет 4900 долларов к концу года, а Citigroup 4800 в ближайшие три месяца, хотя до январского рекорда около 5600 металлу пока далеко.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок не торопится ставить на падение

Нефть подешевела после заявления Дональда Трампа, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, и Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель. Декабрьский контракт потерял 1,3% и стоил 102,94 доллара, а WTI с поставкой в ноябре снизилась на 1,2% до 90,37 доллара. Накануне Brent взлетела более чем на 4%, так что нынешнее снижение лишь частично отыгрывает четверговый скачок.Сам сигнал рынок прочёл как паузу, которая охватывает более трёх недель без наступательных действий против Тегерана. В посте в социальной сети президент сослался на продуктивные переговоры с Ираном, хотя деталей не привёл, и подчеркнул, что военно-морская блокада иранских портов остаётся в полной силе. Выборы назначены на 3 ноября, и контроль республиканцев над Конгрессом под вопросом, а подорожание бензина и дизельного топлива стало для избирателей одной из главных тем. Именно поэтому я вижу в решении скорее внутриполитический расчёт, чем смену курса в отношении Ирана.Отдельного внимания заслуживает цифра, которую назвал Трамп. По его словам, за минувшую ночь через Ормузский пролив прошло 22 миллиона баррелей, то есть больше типичного довоенного суточного объёма. Подтверждений он не дал, и эта оценка выше недавних расчётов руководителей отрасли: глава Vitol говорил о 12 миллионах баррелей в сутки, а американское командование называло 20 миллионов. Показательно, что даже официальные цифры расходятся почти вдвое, и это объясняет, почему трейдеры не спешат верить в полное восстановление потоков.На воде спокойнее не стало. Иран продолжает атаки в проливе, а по сообщению агентства Fars, поздно вечером в четверг в Ормузе прогремели несколько сильных взрывов, когда танкеры шли южным маршрутом и подрывались на минах, причём независимого подтверждения нет. Британская служба UKMTO насчитала девять нападений в проливе с начала октября. Стоимость перевозки также уже стала самостоятельным фактором. Доставка нефти из Персидского залива в Восточную Азию обходится более чем в шесть раз дороже, чем до начала конфликта, и этот рекордный взлёт фрахта добавляет огромные расходы ко всей цепочке поставок. Из-за этого цена сырья у нефтепереработчика растёт даже при стабильных котировках фьючерсов, а нагрузка в итоге ложится на потребителя дизельного топлива и бензина. Дополнительную неопределённость вносят возобновившиеся бои между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Тегераном хуситами в Йемене.Ещё один источник риска находится в Мексиканском заливе. Ураган «Исайяс» набирает силу и, как ожидается, выйдет на берег США поздно в пятницу или рано в субботу, под угрозой Алабама, Миссисипи и север Флориды. Производители уже остановили добычу около 1,3 миллиона баррелей в сутки, то есть более 60% выпуска региона. На мой взгляд, Brent в ближайшие сессии останется между 98 и 106 долларами, а главным направлением риска остаётся рост, поскольку ураган, мины в проливе и заявления из Вашингтона способны за день вернуть цену выше 105. Устойчивое закрепление ниже 100 долларов я считаю маловероятным до 3 ноября, и вероятнее всего движение вниз остановится у этой психологической отметки.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как обвал биткоина уничтожил длинные позиции

Вчера крипторынок получил сильный удар: биткоин упал в район 80 400 долларов, а эфир рухнул к 2400. Сегодня рынок немного откатил вверх, и биткоин вернулся к 82 000 долларов. Причина отскока политическая: Дональд Трамп заявил, что США не собираются развязывать новую активную военную фазу против Ирана до промежуточных выборов 3 ноября, а переговоры с Тегераном назвал продуктивными.Падение вчера началось с обратного сигнала. Появились сообщения о том, что Белый дом попросил Пентагон подготовить варианты возобновления ударов по Ирану ещё до выборов, и нефть рванула вверх: WTI поднялась с 89 до 93,20 доллара. Дорогая нефть усилила инфляционные опасения, которые и без того давили на рынок через рекордные доходности облигаций и протокол ФРС. После публикации Трампа нефть резко упала, а биткоин и эфир пошли вверх. Выигрывают те, кто открыл шорты на панике, но только до тех пор, пока рынок не вернётся к страхам, проигрывают держатели, которых вчера выбили с длинных позиций.Картинка с ликвидациями показывает масштаб вчерашнего обвала. За 24 часа, по данным CoinGlass, принудительно закрыли позиции 182 265 трейдеров на общую сумму 1,09 млрд долларов. Из них 936,48 млн долларов пришлись на длинные позиции и лишь 158,47 млн на короткие, то есть около 86% потерь понесли покупатели. Самая крупная одиночная ликвидация произошла на Hyperliquid по паре ETH-USD и составила 19,98 млн долларов. Это согласуется с тем, что эфир падал сильнее биткоина.Более короткие окна показывают, как сменился рынок. За последние 12 часов ликвидации составили всего 97,96 млн долларов, это менее 10% суточного объёма, и теперь в них преобладают шорты: 83,07 млн против 14,89 млн по длинным. За 4 часа выбито 29,24 млн долларов, из них 25,77 млн шорты, а за последний час 6,66 млн, из них 5,83 млн шорты. На тепловой карте за час лидируют биткоин с 1,74 млн долларов и RLC с 1,40 млн, за ними идут группа «Others» с 501,15 тыс., золото XAU с 495,20 тыс. и эфир с 225,34 тыс. Иными словами, основной слом позади, а отскок сейчас подпитывается закрытием коротких позиций.Я бы не переоценивал устойчивость этого отскока. Обещание Трампа действует только до 3 ноября, Иран ещё не ответил на предложение Вашингтона, а блокада остаётся в силе. Мой базовый сценарий: пока нефть не растёт, биткоин будет пытаться закрепиться выше 82 600 и вернуться к 83 100, но без притока спотового спроса рост останется ограниченным. Потеря 81 600 с закреплением вернёт рынок к вчерашним минимумам около 80 400, и тогда эфир снова будет падать быстрее биткоина.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 82 200 и сопротивлением 82 600, внешние границы 81 600 и 83 100, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 82 600 вверх с закреплением: покупка с целью на 83 100, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 82 200, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 82 600, затем к 83 100.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 82 200 вниз рассматривается шорт с целью на 81 600, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 600 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 82 200 и далее к 81 600.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2478 и сопротивлением 2497, внешние границы 2450 и 2526. Покупка при пробое 2497 вверх нацелена на 2526, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2478, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2497, затем к 2526.Для продаж пробой 2478 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2450 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2497, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2478, затем к 2450. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Протокол сентябрьского заседания ЕЦБ. Главные выводы

Вчерашний протокол сентябрьского заседания ЕЦБ поддержки европейской валюте не дал. Документ показывает регулятор, который видит энергетический шок, но не видит спирали цен и зарплат. Это вписывается в то, что главный экономист Филип Лейн повторяет в последние дни: «средняя дорожка», пауза в октябре и повышение в декабре. Выигрывают сторонники постепенного ужесточения, проигрывают те, кто ждал от ЕЦБ более жёстких шагов. Я считаю, что новизны в отчёте мало, а рынок реагирует именно на новизну, поэтому сильного движения евро он не вызвал.Что регулятору понравилось, так это зарплаты. А вот общая инфляция в августе ускорилась до 3,3% с 2,9%, энергия подорожала на 14,3%, продукты питания оставались на уровне 1,2%, но вторичных эффектов, по оценке Лейна, пока нет. Прогнозы политиков описывают дорогу к цели долгой. Общая инфляция должна составить 3,0% в 2026 году, 2,5% в 2027-м и 2,1% в 2028-м, базовая 2,5%, 2,6% и 2,3%, причём прогнозы на 2027 и 2028 годы повышены на 0,2 и 0,1 процентного пункта. Прогноз роста экономики тоже повышен: 0,9% в 2026 году, 1,4% в 2027-м и 1,5% в 2028-м. Рынки и ставки в отчёте выглядят заметно жёстче, чем сегодняшние ожидания. Конечная ставка цикла впервые поднялась выше 3%, а рынок закладывал 84 базисных пункта повышений до конца 2027 года против 64 в июле, тогда как участники опроса аналитиков ждали лишь последнего повышения в сентябре. Сейчас картина другая: широко ожидается пауза 29 октября и последнее повышение в декабре до 2,75%. Это означает, что рынок снизил темп, но не направление. Для евро такой сдвиг неприятен: чем меньше обещанных повышений, тем меньше поддержки от разницы ставок.Рост доходностей, по оценке ЕЦБ, начался в США из-за большого выпуска облигаций, бюджетных опасений и неопределённости по инфляции. Кривая в еврозоне сдвинулась вверх почти параллельно, а на длинном конце рост шёл за счёт премии за срок, то есть из-за большего объёма долга и неопределённости по бюджету. Сегодня это самое слабое место сравнения: спред французских облигаций к немецким находится на максимуме с 2011 года, и именно Франция сейчас определяет настроение вокруг евро.В протоколе также отмечено, что безработица держится на 6,4%, доля вакансий снизилась до 2,1%, потребительская уверенность отскочила от низкого уровня, а промышленность вернулась к росту на фоне оборонных и инфраструктурных расходов. Бюджетный дефицит еврозоны, по прогнозам, вырастет с 3,0% ВВП в 2025 году до 3,6% в 2026-м и 3,7% в 2027-м, причём смягчение бюджетной политики на 0,5 п.п. в 2026 году развернётся в 2027 и 2028 годах и станет тормозом для роста. Для евро вывод получается двойным. С одной стороны, отчёт подтверждает, что ЕЦБ не будет форсировать ужесточение. С другой стороны, у ЕЦБ есть ясный ориентир на ближайшие месяцы, и это даёт рынку предсказуемость, но не импульс. На мой взгляд, евро в ближайшие недели останется в диапазоне, а попытки роста будут упираться в сильный доллар и дорогую нефть. Для заметного отскока нужны либо ответ Берлина и Брюсселя на французскую проблему, либо снижение Brent, либо слабая инфляционная статистика в США. Ближайшей проверкой будет заседание ЕЦБ 29 октября: пауза с жёсткой риторикой даст евро небольшую поддержку, а пауза с намёком на отказ от декабрьского шага ударит по валюте.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1240. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1200 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1165 либо открывать длинные позиции от 1.1130. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3280, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3215. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Выборы вместо бомбардировок

Спрос на доллар снизился сразу после заявления Дональда Трампа, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре, а рисковые активы выросли. Дополнительное давление на доллар оказало резкое снижение доходности американских облигаций, которая ещё вчера держалась около 5,31%, вблизи максимума с 2002 года. Выигрывают покупатели акций и валют, которые отыгрывают просадку, проигрывают те, кто держал доллар как защитный актив. Я считаю, что рынок отреагировал на самое простое: пока удара нет, один из главных страхов недели отступает.Сам пост Трампа в социальной сети вышел в четверг. Президент написал, что США «не будут атаковать Иран» до выборов, сославшись на «продуктивные переговоры» с Тегераном. Это необычное сочетание вопросов национальной безопасности и внутренней политики, ведь решение воздержаться от ударов принято на фоне эскалации. Совсем недавно Иран усилил атаки на танкеры в Ормузском проливе, связанные с ним боевики в Йемене бьют по энергетическим объектам Саудовской Аравии, а сам Трамп распорядился вывести американские бомбардировщики с базы в Великобритании из-за возможных угроз, связанных с Ираном.Заявление стало ответом на сообщения последних дней. В начале недели говорилось о том, что Белый дом попросил Пентагон подготовить варианты ударов по Ирану до выборов, а высокопоставленные чиновники обсуждали планы, включавшие интенсивную трёхдневную кампанию. Именно эти публикации в среду вернули Brent выше 102 долларов и заставили рынки снижаться. Теперь рынок получил противоположный сигнал, и сама скорость переоценки показывает, насколько сильно цены зависят от политических заголовков, а не от баланса нефти.Однако поводов для полного облегчения мало. Трамп не раскрыл никаких деталей переговоров, а они остаются в тупике по ряду вопросов, включая контроль над Ормузским проливом. В сентябре он отверг иранское предложение после переговоров через посредников на встречах в ООН. Президент и раньше неоднократно говорил о продуктивных переговорах без результата, а также не раз грозил эскалацией. Менее чем месяц назад он вообще заявлял, что не придаёт выборам значения применительно к Ирану. Кроме того, в интервью журналу Time он назвал усиление ударов после выборов возможным, а Пентагон в конце прошлого месяца перебросил в Персидский залив ещё один авианосец и 10 тысяч моряков и морских пехотинцев, так что там уже три авианосца. Морская блокада иранского экспорта, как подчеркнул Трамп, остаётся в силе.Реальность на воде не изменилась. Британская служба морской торговли UKMTO сообщила о девяти атаках в Ормузском проливе с начала октября, и они угрожают прервать недавний рост нефтяных потоков, которые приближаются к довоенному уровню при помощи американских военных. Что это значит для доллара? Он держался у максимума года на трёх опорах: высокие американские доходности, ожидания ужесточения ФРС и защитный спрос на фоне войны и европейских проблем. Протокол сентябрьского заседания показал, что все 19 участников поддержали повышение, рынок почти не ждёт шага в октябре и оценивает декабрьское повышение примерно в 80%. Теперь одна из опор подломилась: геополитический спрос ослаб, а резкое падение доходностей ударило по привлекательности самой валюты. Евро, который на этой неделе опускался до минимума за 17 месяцев, получает небольшую передышку, хотя ЕЦБ, судя по Лейну, на паузу 29 октября и повышение в декабре до 2,75% не торопится. Золото, торговавшееся около 4140 долларов, при снижении доходностей и доллара обычно получает поддержку.На мой взгляд, рынок рано радуется. Заявление касается только ударов до 3 ноября, блокада сохраняется, танкеры продолжают атаковать, а сам Трамп оставил дверь открытой на период после выборов. Поэтому движение доллара вниз, скорее всего, будет небольшим и коротким, если доходности не продолжат падать, и вернуться к максимумам он сможет при первом же новом всплеске напряжения или сильных данных по инфляции в США. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1240. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1200 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1165 либо открывать длинные позиции от 1.1130. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3280, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3215. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видимо до Трампа дошло. Видеопрогноз на 9 октября

Евро оставался под давлением, потому что протокол ЕЦБ не оправдал надежд на более жёсткую политику: регулятор не видит вторичных эффектов, рост зарплат умеренный, инфляционные ожидания закреплены около цели, а возврат инфляции к 2 процентам ожидается к 2028 году. Это снимает с повестки гонку ужесточения с ФРС, а главным риском для инфляции остаётся ситуация на Ближнем Востоке и энергоносители. Однако во второй половине дня поддержку евро и фунту вчера оказало заявление Трампа об отсрочке удара по Ирану до выборов 3 ноября, которое оживило рисковые активы и ослабило спрос на доллар. Сегодня в центре внимания американский индекс настроения потребителей Мичигана и выступление Коллинс из ФРС. Ожидаю, что при слабых данных и дальнейшем снижении доходностей облигаций США инвесторы продолжат фиксировать прибыль по длинным позициям доллара, а евро и фунт получат шанс на дальнейшее восстановление.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1238 может привести к росту евро в район 1.1275 и 1.1310Прорыв 1.1202 может привести к распродажам евро в район 1.1165 и 1.1133Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3251 может привести к росту фунта в район 1.3279 и 1.3307Прорыв 1.3217 может привести к распродажам фунта в район 1.3183 и 1.3155Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производстваВстреча совета министров финансов стран ЕвросоюзаСША: Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаЧлен FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,2773. Прибыль зафиксировать на пробое 1.116181.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Волны плохих новостей по ИИ учащаются

Фьючерсы на американские акции выросли, а азиатские рынки прибавили после новых данных о выручке OpenAI, которые говорят о том, что слабость технологического сектора Уолл-стрит может оказаться ограниченной. Контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, на Nasdaq 100 выросли на 0,5%, азиатские акции дорожают на 0,3%, а фьючерсы указывают на рост европейских бумаг на открытии. Дополнительное облегчение принесло снижение Brent. Однако я считаю, что это отскок после резкой реакции на один заголовок, а не смена настроений.Источником вчерашней распродажи стал отчёт Financial Times: годовая выручка OpenAI в пересчёте оказалась на 20 млрд долларов ниже ранее озвученных уровней. Индекс производителей микросхем упал на 3,4%, а технологические бумаги стали главным грузом для S&P 500. Что касается OpenAI, то в компании рассчитывают к концу 2026 года достичь или превысить 70 млрд долларов годовой выручки, в основном за счёт корпоративного направления. Для сравнения, годовая выручка Anthropic уже достигла 65 млрд долларов к концу июля.Однако разброс между цифрами способен так сильно двигать акции. Рынок давно перестал оценивать ИИ по концепции и оценивает по возврату на вложенные деньги. Проигрывают здесь компании, у которых затраты на центры обработки данных растут быстрее выручки, а выигрывают те, у кого корпоративные контракты уже превращаются в деньги. Главным испытанием теперь становится сезон отчётности, который стартует на следующей неделе. Крупнейшие покупатели ИИ-мощностей должны показать, готовы ли они и дальше выписывать такие чеки. Стоит отметить, что за последний год волны плохих новостей по ИИ проходили за пару дней, и рынок возвращался к оптимизму, но сейчас волны следуют всё чаще.На сырьевом и долговом рынках картина мягче. Brent подешевела на 1,2% до 102,95 доллара за баррель после слов Дональда Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Казначейские облигации вернулись к росту, а доходности снизились. Золото прибавило 1,1% и торгуется около 4175 долларов за унцию. Напомню, что накануне доходность десятилетних держалась около 5,31%, так что откат даёт металлу передышку, хотя он по-прежнему не дотягивает до середины сентября, когда золото стоило около 4350.На мой взгляд, сегодняшний день пройдет в боковом движении с повышенной чувствительностью к заголовкам. Если сезон отчётности подтвердит, что выручка догоняет расходы на ИИ, технологический сектор вернёт утраченное, а Nasdaq 100, закрывавшийся на рекордах, сможет обновить максимумы. Если же крупные компании начнут намекать на осторожность с вложениями, вчерашняя просадка чипмейкеров окажется началом более глубокой коррекции, особенно при доходностях десятилетних выше 5%. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7793. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7810. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7824, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7774. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7756 и откроет дорогу к $7737.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

В криптоактивы с начала года пришло около 50 млрд долларов, а импульс притоков усиливается к четвёртому кварталу

Вчера в JPMorgan опубликовали интересный отчет, оценив приток капитала в цифровые активы с начала года примерно в 50 млрд долларов. В годовом выражении это около 66 млрд, что выше темпа в 52 млрд, зафиксированного в мае, но всё ещё примерно вдвое меньше прошлогоднего. Отчёт вышел в разгар распродажи и контраст заметен: на фоне вчерашнего обвала биткоина к 80 400 долларам и ликвидаций на 1,09 млрд долларов банк говорит о положительном импульсе на подходе к четвёртому кварталу.Структура притоков за год сильно изменилась. В первом полугодии деньги в основном приносили покупки биткоина компанией Strategy и венчурное финансирование криптопроектов, а ETF были тормозом: в мае и июне фонды теряли средства. С августа потоки в ETF улучшились и по итогам года стали положительными, хотя от начала просадки, стартовавшей 10 октября 2025 года, накопленный результат остаётся отрицательным. Одновременно выросли позиции институциональных игроков во фьючерсах на CME: по биткоину они превысили прежний пик, а по эфиру приблизились к максимуму октября 2025 года. Здесь стоит быть осторожным. В отчете указано, что в компании расширили методику и теперь учитывают покупки частных корпоративных казначейств, частных майнеров и структур, связанных с государствами, поэтому сравнение с прошлогодними цифрами требует оговорки. Во-вторых, плечо на биржах упало с пиков после октябрьской коррекции, но осталось выше исторических средних, и именно поэтому вчерашний обвал сопровождался такими крупными ликвидациями. В-третьих, на этой неделе картина хуже, чем в отчёте. Спотовые ETF на биткоин потеряли 277,2 млн долларов за один день 7 октября, а фонды на эфир фиксируют отток каждый торговый день с 29 сентября. Данные Glassnode тоже показывают, что свежий капитал отстаёт от роста рынка: за 30 дней до 5 октября приток через ETF, стейблкоины и корпоративные казначейства составил около 4,9 млрд долларов, а реализованная капитализация выросла примерно на 12,8 млрд.Остальные наблюдения отчёта касаются тех, кто стоит за спросом. Майнеры в этом году остаются нетто-продавцами, но на скромные 1,8 млрд долларов. Публичные компании с биткоином на балансе, главным покупателем среди которых была Strategy, постепенно сместили финансирование от долга к привилегированным акциям, и это увеличивает нагрузку по выплате дивидендов. Частные казначейства покупают меньше, потому что у них меньше гибкости в привлечении денег и ниже терпимость к колебаниям цены. В венчуре капитал концентрируется в меньшем числе крупных раундов.Очевидно, что пока доходности американских облигаций держатся у многолетних максимумов, а нефть реагирует на каждое заявление о войне с Ираном, потоки в ETF будут колебаться вслед за макрофоном. Мой базовый сценарий: если давление по доходностям ослабнет, как это было вчера, возврат притоков в ETF станет первым подтверждением тезиса JPMorgan, и тогда четвёртый квартал действительно будет лучше третьего. Риск в том, что плечо остаётся высоким, и ближайшие события, включая промежуточные выборы 3 ноября, могут снова выбить рынок раньше, чем потоки успеют окрепнуть.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 900, который открывает прямую дорогу на $84 100, а там уже и рукой подать до уровня 86 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2526 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2348. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.16 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.83.Иена выросла в паре с долларом, и поводом стала не японская новость, а слабость американской валюты. Спрос на доллар снизился сразу после заявления Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, и рисковые активы поднялись. Дополнительное давление оказало резкое снижение доходности американских облигаций, которая ещё вчера держалась около 5,31%, вблизи максимума с 2002 года. Для USD/JPY именно доходности остаются главным ориентиром, поэтому их откат позволил паре снизиться, а иене отыграть часть потерь.Поддержку добавили заявления премьер-министра Санаэ Такаичи. Она отметила, что укрепление глобальной конкурентоспособности экономики в итоге повысит доверие к иене, и тем самым защитила свою фискальную политику. Это продолжает линию, которую правительство обозначило ранее. Накануне Такаичи говорила, что Японии больше не нужна политика стимулирования инфляции, поскольку экономика уже не находится в состоянии дефляции, а базовая инфляция четыре года подряд держалась выше цели Банка Японии в 2%. Такой уход от рефляционного курса рынок прочитал как сигнал в пользу дальнейшей нормализации ставки.Однако у картины есть и обратная сторона. Парламент Японии вот-вот начнёт обсуждение временного снижения налога с продаж на продукты питания и безалкогольные напитки, и эта мера может оказать давление на иену, поскольку вопрос её финансирования остаётся открытым. Даже вчерашний аукцион 30-летних облигаций с доходностью 4,11% и отношением заявок к размещённому объёму 3,88 показал, что инвесторы готовы покупать, но лишь под высокую доходность. Слабость иены при этом стала всё более серьёзной проблемой для политиков, ведь она разгоняет цены на импорт и повышает стоимость жизни домохозяйств, а дорогая нефть на фоне напряжения вокруг Ормуза только усиливает этот эффект.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.44 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.13 и 158.44.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.79, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.01 и 157.79.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1195 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1225.Евро получил передышку не от Европы, а из Вашингтона. Вчера вечером спрос на доллар снизился сразу после слов Трампа о том, что США не нападут на Иран до промежуточных выборов, а рисковые активы пошли вверх. Единая валюта, которая ещё утром стремилась к месячному минимуму, воспользовалась моментом. Сравнение вчерашних часов получается красноречивым. Утром не было никаких причин для роста, и рынок вяло ждал отчёта ЕЦБ. Вечером одно заявление изменило всё, и это подтверждает, как сильно настроения вокруг доллара зависят от геополитики.Выигрывают покупатели евро, зашедшие на просадке, проигрывают те, кто держал доллар как защитный актив. Полагаю, что дальнейшая судьба восстановления зависит от того, останутся ли доходности в США на пониженных уровнях и не вернутся ли разговоры об ударе по Ирану. Сегодняшние фундаментальные события вряд ли смогут серьезно что-то изменить. Календарь первой половины дня скромен до предела. Италия представит данные по промышленному производству, а министры финансов стран Евросоюза проведут встречу. Для рынка, который вчера увидел резкое ослабление доллара, такие новости будут лишь фоном. Бычий импульс, наблюдаемый со вчерашнего дня, питается другими источниками, а именно снижением доходностей американских облигаций и политическим заявлением из Вашингтона.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1238 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1258. В точке 1.1258 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1238 и 1.1258.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1224 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1198, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1238 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1224 и 1.1198.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3197 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3219.Рынок получил паузу, но не решение проблемы, и в этом главный урок вчерашнего вечера. Заявление Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, мгновенно снизило спрос на доллар и подняло рисковые активы. Для GBP/USD это стало долгожданной передышкой после недели давления. Однако за красивым заголовком скрывается куда менее радужная реальность. Президент говорил о продуктивных переговорах, но деталей не раскрыл, а сами переговоры остаются в тупике. Блокада иранского экспорта сохраняется, нефть вчера росла из-за сообщений о подготовке ударов до выборов, и в Ормузе танкеры за месяц девять раз подвергались атакам. Такая обстановка делает любое улучшение настроений хрупким. Британский календарь сегодня утром пуст. Статистики нет, и центральный банк молчит, поэтому фунту не за что зацепиться в первой половине дня. Это не обязательно плохо. Пара продолжает двигаться вверх после вчерашнего разворота доллара, и сломать этот ход в ближайшие часы нечем. Для покупателей это означает простую ситуацию. Пока доллар остается под давлением, у них есть пространство для продолжения роста. Продавцам же нужен новый повод вернуться, а утром такого повода нет. Я не жду резких движений до открытия американских торгов, но полагаю, что именно там фунт получит либо подтверждение, либо проверку на прочность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3249 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3270 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение вчерашней коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3235 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3249 и 1.3270.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3235 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3213, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3249 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3235 и 1.3213.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс