Новости форекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,2773. Прибыль зафиксировать на пробое 1.116181.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Волны плохих новостей по ИИ учащаются

Фьючерсы на американские акции выросли, а азиатские рынки прибавили после новых данных о выручке OpenAI, которые говорят о том, что слабость технологического сектора Уолл-стрит может оказаться ограниченной. Контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, на Nasdaq 100 выросли на 0,5%, азиатские акции дорожают на 0,3%, а фьючерсы указывают на рост европейских бумаг на открытии. Дополнительное облегчение принесло снижение Brent. Однако я считаю, что это отскок после резкой реакции на один заголовок, а не смена настроений.Источником вчерашней распродажи стал отчёт Financial Times: годовая выручка OpenAI в пересчёте оказалась на 20 млрд долларов ниже ранее озвученных уровней. Индекс производителей микросхем упал на 3,4%, а технологические бумаги стали главным грузом для S&P 500. Что касается OpenAI, то в компании рассчитывают к концу 2026 года достичь или превысить 70 млрд долларов годовой выручки, в основном за счёт корпоративного направления. Для сравнения, годовая выручка Anthropic уже достигла 65 млрд долларов к концу июля.Однако разброс между цифрами способен так сильно двигать акции. Рынок давно перестал оценивать ИИ по концепции и оценивает по возврату на вложенные деньги. Проигрывают здесь компании, у которых затраты на центры обработки данных растут быстрее выручки, а выигрывают те, у кого корпоративные контракты уже превращаются в деньги. Главным испытанием теперь становится сезон отчётности, который стартует на следующей неделе. Крупнейшие покупатели ИИ-мощностей должны показать, готовы ли они и дальше выписывать такие чеки. Стоит отметить, что за последний год волны плохих новостей по ИИ проходили за пару дней, и рынок возвращался к оптимизму, но сейчас волны следуют всё чаще.На сырьевом и долговом рынках картина мягче. Brent подешевела на 1,2% до 102,95 доллара за баррель после слов Дональда Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Казначейские облигации вернулись к росту, а доходности снизились. Золото прибавило 1,1% и торгуется около 4175 долларов за унцию. Напомню, что накануне доходность десятилетних держалась около 5,31%, так что откат даёт металлу передышку, хотя он по-прежнему не дотягивает до середины сентября, когда золото стоило около 4350.На мой взгляд, сегодняшний день пройдет в боковом движении с повышенной чувствительностью к заголовкам. Если сезон отчётности подтвердит, что выручка догоняет расходы на ИИ, технологический сектор вернёт утраченное, а Nasdaq 100, закрывавшийся на рекордах, сможет обновить максимумы. Если же крупные компании начнут намекать на осторожность с вложениями, вчерашняя просадка чипмейкеров окажется началом более глубокой коррекции, особенно при доходностях десятилетних выше 5%. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7793. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7810. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7824, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7774. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7756 и откроет дорогу к $7737.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

В криптоактивы с начала года пришло около 50 млрд долларов, а импульс притоков усиливается к четвёртому кварталу

Вчера в JPMorgan опубликовали интересный отчет, оценив приток капитала в цифровые активы с начала года примерно в 50 млрд долларов. В годовом выражении это около 66 млрд, что выше темпа в 52 млрд, зафиксированного в мае, но всё ещё примерно вдвое меньше прошлогоднего. Отчёт вышел в разгар распродажи и контраст заметен: на фоне вчерашнего обвала биткоина к 80 400 долларам и ликвидаций на 1,09 млрд долларов банк говорит о положительном импульсе на подходе к четвёртому кварталу.Структура притоков за год сильно изменилась. В первом полугодии деньги в основном приносили покупки биткоина компанией Strategy и венчурное финансирование криптопроектов, а ETF были тормозом: в мае и июне фонды теряли средства. С августа потоки в ETF улучшились и по итогам года стали положительными, хотя от начала просадки, стартовавшей 10 октября 2025 года, накопленный результат остаётся отрицательным. Одновременно выросли позиции институциональных игроков во фьючерсах на CME: по биткоину они превысили прежний пик, а по эфиру приблизились к максимуму октября 2025 года. Здесь стоит быть осторожным. В отчете указано, что в компании расширили методику и теперь учитывают покупки частных корпоративных казначейств, частных майнеров и структур, связанных с государствами, поэтому сравнение с прошлогодними цифрами требует оговорки. Во-вторых, плечо на биржах упало с пиков после октябрьской коррекции, но осталось выше исторических средних, и именно поэтому вчерашний обвал сопровождался такими крупными ликвидациями. В-третьих, на этой неделе картина хуже, чем в отчёте. Спотовые ETF на биткоин потеряли 277,2 млн долларов за один день 7 октября, а фонды на эфир фиксируют отток каждый торговый день с 29 сентября. Данные Glassnode тоже показывают, что свежий капитал отстаёт от роста рынка: за 30 дней до 5 октября приток через ETF, стейблкоины и корпоративные казначейства составил около 4,9 млрд долларов, а реализованная капитализация выросла примерно на 12,8 млрд.Остальные наблюдения отчёта касаются тех, кто стоит за спросом. Майнеры в этом году остаются нетто-продавцами, но на скромные 1,8 млрд долларов. Публичные компании с биткоином на балансе, главным покупателем среди которых была Strategy, постепенно сместили финансирование от долга к привилегированным акциям, и это увеличивает нагрузку по выплате дивидендов. Частные казначейства покупают меньше, потому что у них меньше гибкости в привлечении денег и ниже терпимость к колебаниям цены. В венчуре капитал концентрируется в меньшем числе крупных раундов.Очевидно, что пока доходности американских облигаций держатся у многолетних максимумов, а нефть реагирует на каждое заявление о войне с Ираном, потоки в ETF будут колебаться вслед за макрофоном. Мой базовый сценарий: если давление по доходностям ослабнет, как это было вчера, возврат притоков в ETF станет первым подтверждением тезиса JPMorgan, и тогда четвёртый квартал действительно будет лучше третьего. Риск в том, что плечо остаётся высоким, и ближайшие события, включая промежуточные выборы 3 ноября, могут снова выбить рынок раньше, чем потоки успеют окрепнуть.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 900, который открывает прямую дорогу на $84 100, а там уже и рукой подать до уровня 86 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2526 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2348. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.16 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.83.Иена выросла в паре с долларом, и поводом стала не японская новость, а слабость американской валюты. Спрос на доллар снизился сразу после заявления Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, и рисковые активы поднялись. Дополнительное давление оказало резкое снижение доходности американских облигаций, которая ещё вчера держалась около 5,31%, вблизи максимума с 2002 года. Для USD/JPY именно доходности остаются главным ориентиром, поэтому их откат позволил паре снизиться, а иене отыграть часть потерь.Поддержку добавили заявления премьер-министра Санаэ Такаичи. Она отметила, что укрепление глобальной конкурентоспособности экономики в итоге повысит доверие к иене, и тем самым защитила свою фискальную политику. Это продолжает линию, которую правительство обозначило ранее. Накануне Такаичи говорила, что Японии больше не нужна политика стимулирования инфляции, поскольку экономика уже не находится в состоянии дефляции, а базовая инфляция четыре года подряд держалась выше цели Банка Японии в 2%. Такой уход от рефляционного курса рынок прочитал как сигнал в пользу дальнейшей нормализации ставки.Однако у картины есть и обратная сторона. Парламент Японии вот-вот начнёт обсуждение временного снижения налога с продаж на продукты питания и безалкогольные напитки, и эта мера может оказать давление на иену, поскольку вопрос её финансирования остаётся открытым. Даже вчерашний аукцион 30-летних облигаций с доходностью 4,11% и отношением заявок к размещённому объёму 3,88 показал, что инвесторы готовы покупать, но лишь под высокую доходность. Слабость иены при этом стала всё более серьёзной проблемой для политиков, ведь она разгоняет цены на импорт и повышает стоимость жизни домохозяйств, а дорогая нефть на фоне напряжения вокруг Ормуза только усиливает этот эффект.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.44 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.13 и 158.44.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.79, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.01 и 157.79.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1195 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1225.Евро получил передышку не от Европы, а из Вашингтона. Вчера вечером спрос на доллар снизился сразу после слов Трампа о том, что США не нападут на Иран до промежуточных выборов, а рисковые активы пошли вверх. Единая валюта, которая ещё утром стремилась к месячному минимуму, воспользовалась моментом. Сравнение вчерашних часов получается красноречивым. Утром не было никаких причин для роста, и рынок вяло ждал отчёта ЕЦБ. Вечером одно заявление изменило всё, и это подтверждает, как сильно настроения вокруг доллара зависят от геополитики.Выигрывают покупатели евро, зашедшие на просадке, проигрывают те, кто держал доллар как защитный актив. Полагаю, что дальнейшая судьба восстановления зависит от того, останутся ли доходности в США на пониженных уровнях и не вернутся ли разговоры об ударе по Ирану. Сегодняшние фундаментальные события вряд ли смогут серьезно что-то изменить. Календарь первой половины дня скромен до предела. Италия представит данные по промышленному производству, а министры финансов стран Евросоюза проведут встречу. Для рынка, который вчера увидел резкое ослабление доллара, такие новости будут лишь фоном. Бычий импульс, наблюдаемый со вчерашнего дня, питается другими источниками, а именно снижением доходностей американских облигаций и политическим заявлением из Вашингтона.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1238 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1258. В точке 1.1258 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1238 и 1.1258.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1224 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1198, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1238 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1224 и 1.1198.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3197 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3219.Рынок получил паузу, но не решение проблемы, и в этом главный урок вчерашнего вечера. Заявление Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, мгновенно снизило спрос на доллар и подняло рисковые активы. Для GBP/USD это стало долгожданной передышкой после недели давления. Однако за красивым заголовком скрывается куда менее радужная реальность. Президент говорил о продуктивных переговорах, но деталей не раскрыл, а сами переговоры остаются в тупике. Блокада иранского экспорта сохраняется, нефть вчера росла из-за сообщений о подготовке ударов до выборов, и в Ормузе танкеры за месяц девять раз подвергались атакам. Такая обстановка делает любое улучшение настроений хрупким. Британский календарь сегодня утром пуст. Статистики нет, и центральный банк молчит, поэтому фунту не за что зацепиться в первой половине дня. Это не обязательно плохо. Пара продолжает двигаться вверх после вчерашнего разворота доллара, и сломать этот ход в ближайшие часы нечем. Для покупателей это означает простую ситуацию. Пока доллар остается под давлением, у них есть пространство для продолжения роста. Продавцам же нужен новый повод вернуться, а утром такого повода нет. Я не жду резких движений до открытия американских торгов, но полагаю, что именно там фунт получит либо подтверждение, либо проверку на прочность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3249 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3270 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение вчерашней коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3235 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3249 и 1.3270.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3235 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3213, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3249 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3235 и 1.3213.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Американский доллар лишился главного козыря

По итогам вчерашнего дня евро и фунт немного выросли в паре с американским долларом. В первой половине дня важных данных по европейской экономике не вышло, поэтому акцент пришёлся на протокол сентябрьского заседания ЕЦБ, на котором ставки были повышены. Трейдеры попытались заложить в цены более жёсткую будущую политику, но документ этих ожиданий не подтвердил. К вечеру евро и британский фунт сумели оттолкнуться от локальных минимумов, и главным поводом стало заявление из Вашингтона.Протокол показал, что ЕЦБ видит энергетический шок и ожидает, что общая инфляция останется заметно выше цели до первой половины 2027 года. Об этом же говорила Лагард после сентябрьского решения, так что сюрприза здесь нет. Куда важнее другое, и для самого регулятора, и для тех, кто ставил на его дальнейшую жёсткость: вторичных эффектов пока нет. Рост заработных плат составил 2,4 процента, долгосрочные инфляционные ожидания находятся около 2 процентов. Прогнозы на 2026 год повышены, инфляция в районе 3 процентов, но уже в 2027 году ожидается снижение до 2,5 процента, а в 2028 году до 2,1 процента, то есть возврат к целевому уровню. Такая перспектива рисуется на ближайшие три года.Выгоду от такого тона получают сторонники умеренной линии внутри совета и евро, которому не грозит резкое ужесточение, но ждать быстрого подъёма на этом фоне тоже не приходится. Риски, о чем свидетельствует документ, направлены вверх для инфляции и вниз для роста. В неблагоприятном сценарии инфляция задержится выше горизонта на достаточно длительный срок, и под этим сценарием подразумевается именно ситуация на Ближнем Востоке. Отдельную тревогу вызывает искусственный интеллект из-за долгосрочного плеча компаний, значительная часть которого находится за балансом, но пока и это направление не раздувает вторичные эффекты. Для европейской валюты отчёт в целом нейтральный. Особого повода дальше ужесточать политику и догонять ФРС не видно, а ведь именно эта гонка питала спрос на евро в сентябре, когда регулятор повысил депозитную ставку до 2,50 процента.Дополнительное давление на доллар вчера оказало заявление Трампа о том, что он не станет атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рисковые активы на этом фоне подросли, и британский фунт вместе с евро смог оттолкнуться от минимумов. Интересно, надолго ли хватит этого импульса? Полагаю, что ненадолго, поскольку заявление откладывает риск, но не снимает его, а вопрос сроков решает политический календарь, а не регион.Заглянем в экономический календарь. По еврозоне выйдет промышленное производство Италии, прогнозируется рост на 0 процентов после увеличения на 0,7 процента в июле. Цифра второстепенная и вряд ли заметно повлияет на евро. Состоится и встреча министров финансов еврозоны, но опубликованные по её итогам тезисы, как правило, не сильно влияют на направление европейской валюты. Куда больше внимания достанется США, где выйдет индекс потребительского настроения Мичиганского университета. Прогноз составляет 47,6 пункта против 48,1 в сентябре. Динамика этого года выглядит так: июль 55,2, август 51,7, сентябрь 48,1, октябрь 47,6 по прогнозу. Если показатель окажется ниже ожиданий, это будет плохо для доллара и позволит евро и британскому фунту укрепиться ещё больше. Там же опубликуют инфляционные ожидания Мичигана, которые рынок рассматривает как аргумент для ФРС, а также выступит представитель ФРС Сьюзен Коллинс. Ранее она называла ставки умеренно ограничительными, и любое смягчение интонации сегодня будет воспринято как сигнал против дальнейшего ужесточения.Пока мы видим, что доходность американских облигаций снижается, а это снижает спрос на доллар. Напомню, что в последнее время именно рост доходности был основным драйвером покупок американской валюты, а на этой неделе десятилетки достигали 5,31 процента. Сейчас ситуация разворачивается, и к концу недели не удивлюсь, если мы увидим ещё более заметную фиксацию прибыли по длинным позициям доллара и укрепление евро и британского фунта.По EUR/USD для продаж есть уровень 1.1238 на ложном пробое, здесь можно ориентироваться на снижение к середине бокового канала, 1.1202. Длинные позиции от этого уровня рассматриваю только при неудачном закреплении. Пробой и закрепление ниже 1.1202 вернут давление на евро и откроют дорогу к 1.1165, минимуму этого месяца. Здесь длинные позиции тоже только при формировании ложного пробоя, а покупки на отскок посмотрю от 1.1133 в расчёте на движение 20-25 пунктов. Если медведи на 1.1238 себя не проявят, пробой и закрепление выше этого диапазона станут поводом для наращивания длинных позиций в расчёте на 1.1275. Закрепление над этим уровнем откроет дорогу к 1.1310, где посмотрю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции от 1.1275, как и от 1.1238, допустимы только при формировании ложного пробоя.По GBP/USD история похожая, остаёмся в рамках более широкого бокового канала. Первую продажу смотрю на ложном пробое 1.3251, либо аналогично на ложном пробое 1.3289, а продажи на отскок от 1.3307 рассматриваю с движением 20-25 пунктов. На снижении покупки возможны от 1.3218, где проходят средние скользящие, при неудачном закреплении, либо от нижней границы канала, минимума месяца 1.3183, также при неудачном закреплении. Длинные позиции на отскок от 1.3155 рассчитаны на движение 25-30 пунктов.Склоняюсь к тому, что на этой неделе рынок увидит возврат к фиксации прибыли по доллару, если американские данные не преподнесут сюрпризов, а доходности продолжат снижаться. Для евро протокол ЕЦБ стал нейтральным фоном, но без нового ужесточения он остаётся валютой, зависящей от динамики доллара, а фунт сохраняет вялую позицию внутри канала. Рискну предположить, что до выборов 3 ноября любой всплеск напряжённости вокруг Ирана будет быстро возвращать спрос на доллар, а паузы в риторике Вашингтона будут давать евро и фунту повод для отскока. Не исключаю, что слабое настроение потребителей Мичигана окажется тем самым толчком, которого не хватало парам для выхода из текущих диапазонов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 октября. Евро неплохо отскочил

Вчера была образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1202 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1202 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1202 привели уже к покупкам евро с небольшим восстановлением на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Спрос на доллар вчера снизился сразу после заявления Трампа, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, а рисковые активы выросли. Дополнительное давление на доллар оказало резкое снижение доходности американских облигаций, которая ещё вчера держалась около 5,31%, вблизи максимума с 2002 года. Протокол сентябрьского заседания Европейского центрального банка не возымел эффекта, так как в целом позиция чиновников относительно будущей политики оказалась довольно нейтральной. Что касается статистики, то сегодня в первой половине дня ожидаются лишь цифры по изменению объема промышленного производства в Италии, а также пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Вряд ли даже негативные показатели будут способны сбить бычий импульс по евро, наблюдаемый со вчерашнего дня.Если пара все же пойдёт вниз в первой половине дня, то первые покупки рассмотрю лишь после снижения в район поддержки 1.1202. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата в район сопротивления 1.1238, где сейчас и ведется торговля. Если котировки уйдут выше 1.1238, после чего произойдет обратный тест сверху вниз этого уровня, я приму это за признак того, что инициатива остаётся у быков. В таком случае допускаю увеличение объёма покупок с расчётом на движение к 1.1275. Продавцы там, скорее всего, снова постараются перехватить контроль. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1310, где и планирую зафиксировать прибыль. Если у 1.1202 покупатели не проявятся и снижение продолжится, преимущество перейдёт к продавцам. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1165. Поводом для входа и там послужит именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. В запасе остаётся вариант без подтверждения, покупка прямо от 1.1133. Расчёт здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчерашний сильный отскок евро вверх от месячного минимума, второй по счету, говорит сам за себя. Поэтому медведям сегодня так важно защитить сопротивление 1.1238, пробой которого может серьезно нарушить нисходящий тренд. Короткие позиции от этого уровня буду рассматривать только после ложного пробоя на 1.1238. Целью станет снижение к поддержке 1.1202, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта отметка не выдержит, ситуация станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1202 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут ещё одну привлекательную точку для продаж, поскольку именно такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром станет 1.1165, а самой дальней целью всей идеи остаётся зона 1.1133, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если европейская статистика поможет евро, а продавцы у 1.1238 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1275. До этого момента спешить с продажами не буду. Шорт там планирую искать лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока в запасе остаётся продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения здесь ждать не стану, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 октября. Медведям сильно досталось

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3194 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3184 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось даже в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.3183 позволили нарастить длинные позиции, что привело к стремительному росту пары более чем на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт получил вчера вечером то, чего ему не хватало весь день. С утра пара GBP/USD вплотную приблизилась к месячному минимуму, а британская статистика только добавляла грусти. Баланс цен на жильё от RICS составил минус 32% при прогнозе минус 30%, а выступления Пилла и Бэйли не изменили картину. Затем всё перевернулось. Спрос на доллар снизился сразу после заявления Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов. Сегодня в первой половине дня нет вообще никакой статистики по Великобритании, а также не запланированы выступления представителей центрального банка, так что у покупателей будут все шансы продолжить восходящую коррекцию пары, наблюдаемую с середины вчерашней американской сессии.Если давление на пару вернется, первым ориентиром будет крупная поддержка 1.3217. Длинные позиции там собираюсь открывать только после ложного пробоя. Целью станет восстановление к сопротивлению 1.3251, где сейчас и ведется торговля. Если цена уйдёт выше этого диапазона и вернётся к нему снизу вверх для обратного теста, я приму это как знак, что стопы медведей выбиты, а быки сумели удержать инициативу. Тогда допускаю наращивание покупок в расчёте на движение к 1.3279. Самой дальней точкой всей идеи считаю сопротивление 1.3307, где и рассчитываю зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если же в первой половине дня покупатели у 1.3217 никак себя не проявят, преимущество останется за продавцами, и пара, скорее всего, опустится к поддержке 1.3183. Покупать там буду исключительно после подтверждённого ложного пробоя. В запасе остаётся более рискованный сценарий, вход от минимума 1.3155 без ожидания дополнительных сигналов. Расчёт здесь скромный, на технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на хорошую коррекцию фунта, рынок по-прежнему под контролем продавцов. Если пара продолжит свое движение вверх в первой половине дня, их главной задачей станет защита уровня 1.3251. Точку входа в шорт там даст ложный пробой, а целью тогда станет ближайшая поддержка 1.3217, где проходят средние скользящие. Если этот диапазон не выдержит, положение быков заметно ухудшится. Возврат и пробой 1.3217 снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3183. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3155, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Нельзя исключать и обратного сценария. Если продавцы у 1.3251 окажутся пассивными, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3279. Шорт там буду рассматривать только от ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт пару вниз, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3307. Расчёт здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3195.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 9 октября

Вчерашний день сложился для доллара куда болезненнее, чем казалось с утра. В первой половине дня евро целился в обновление месячного минимума и не находил ни одного повода подняться, а к вечеру рисунок перевернулся. Спрос на американскую валюту просел сразу после слов Трампа о том, что США не будут наносить удар по Ирану до промежуточных выборов, рисковые активы пошли вверх, а евро и фунт заметно прибавили. Любопытно, что в среду вечером доллар спокойно проигнорировал протокол ФРС, а политическая фраза сдвинула его за считаные минуты. Геополитика сейчас весит больше любых решений центральных банков.Свою роль сыграли и облигации. Доходность американских бумаг накануне держалась около 5,31%, и эти уровни всю неделю поддерживали спрос на доллар. Когда доходность падает, держать американскую валюту становится менее выгодно, и в тот вечер снижение оказалось резким. Для евро это важно вдвойне. Регион зависит от импорта энергоносителей, которые дорожают почти на 19% за год из-за войны вокруг Ирана, поэтому меньший риск удара по этой стране сразу облегчает положение. Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%, и любое удешевление нефти помогло бы и потребителям, и ЕЦБ.Сам ЕЦБ рынок не порадовал. Отчёт о сентябрьском заседании оказался нейтральным, и после повышения депозитной ставки до 2,50% трейдеры ждали более решительных формулировок. Документ показывает, о чём спорили члены совета, поэтому нейтральный тон прочитали как отсутствие готовности давить дальше, и евро эффекта не получил. На мой взгляд, отскок оправдан технически, но надёжности ему не хватает. Фунт вчера шёл вверх за долларом, а не за собственными новостями. Британской статистики в центре внимания не было, и поддержку фунту дало то же самое, что и евро, то есть ослабление американской валюты и падение доходностей. Сегодня утром Британия молчит снова. Релизов в первой половине дня нет, выступлений представителей Банка Англии не запланировано, и ничто внутреннее не мешает восходящей коррекции, которая тянется с середины американской сессии.Евро входит в пятницу с бычьим импульсом, начавшимся накануне вечером, и календарь вряд ли его остановит. В первой половине дня из цифр выйдет лишь промышленное производство Италии, а ещё пройдёт встреча министров финансов стран Евросоюза. Выпуск измеряет, сколько продукции выпустили заводы, и для региона, который живёт экспортом и страдает от дорогой энергии, это живой индикатор. В августе производство в Германии выросло на 2,0%, и рынок хочет понять, подтвердит ли Италия это оживление или разойдётся с общей картиной. Для фунта главный риск в том, что без поддержки статистики коррекция может быстро выдохнуться. Если американские доходности развернутся вверх, доллар вернёт часть потерянного, и вчерашний рост окажется лишь коротким откатом. Значит, и для евро, и для фунта всё упирается в слова из Вашингтона и в поведение облигаций. Я считаю, что восстановление евро сохранится, пока доходности в США остаются под давлением, но собственной опоры у валюты немного, а любой инцидент вокруг Ирана быстро вернёт спрос на доллар. До обеда я жду вялую торговлю, а основные решения придут во второй половине дня, когда внимание снова переключится на Америку.MomentumПо евро выше 1.1238 вижу путь к 1.1275, а затем к 1.1310. Бычий импульс вчерашнего вечера на стороне этого сценария, и верить в него я готов уверенно до первой цели, а дальше уже осторожнее. Ниже 1.1202 открываются цели 1.1165 и 1.1133. Этот сценарий включится при возвращении спроса на доллар, например после неудобной фразы про Иран или разворота доходностей. Между точками 36 пунктов, и до европейских событий пара вполне способна гулять в этом коридоре туда и обратно, так что первые касания я бы не торговал. Приоритет я отдаю верхнему сценарию, но при условии, что цена закрепится выше 1.1238.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3251 с целями 1.3279 и 1.3307, а продажи ниже 1.3217 с целями 1.3183 и 1.3155. Коридор между точками составляет 34 пункта. Британская сторона не мешает восходящей коррекции, поэтому верхний сценарий реалистичен, но без новостей из Лондона пара будет следить за американскими доходностями, и первая цель мне кажется надёжнее второй. Нижний сценарий включится, если доходности развернутся вверх и доллар вернёт утраченные позиции.Mean ReversionСегодня часть ориентиров стоит почти вплотную к пробойным точкам, и спутать сценарии легко.По евро верхний ориентир 1.1247 стоит на 9 пунктов выше пробойной точки 1.1238 и лежит на пути к первой цели 1.1275. Если цена прошла 1.1238 и спокойно закрепилась, то 1.1247 для неё лишь остановка, и продавать там нельзя. Если же пара вылетела выше 1.1247, не удержалась, и цена вернулась под 1.1238, тогда я рассматриваю продажи со стопом за максимумом неудавшейся попытки. Нижний ориентир 1.1210 находится внутри коридора, на 8 пунктов выше пробойной точки 1.1202 и на 28 ниже точки 1.1238. Прокол ниже 1.1210 с быстрым возвратом наверх даёт идею покупок, но я воспринимаю её как короткую игру, а не как разворот, и стоп ставлю под минимум прокола. Если цена дошла до 1.1202 и закрепилась ниже, возврат отменяется, и работает пробой вниз. Такой откат вероятнее, если итальянская статистика выйдет около прогнозов, а первая реакция рынка быстро выдохнется.По фунту верхний ориентир 1.3253 отстоит от пробойной точки 1.3251 всего на два пункта, и новичку здесь нужна особая осторожность. Такой зазор меньше обычного рыночного шума, поэтому по первому касанию отличить пробой от ложного выхода невозможно. Если цена прошла эту зону и закрепилась выше, началось движение к 1.3279, и продавать нельзя. Если же она выскочила выше 1.3253, не удержалась и вернулась под 1.3251, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом за локальным максимумом. Нижний ориентир 1.3228 лежит внутри коридора, на 11 пунктов выше пробойной точки 1.3217 и на 23 ниже точки 1.3251. Если цена нырнула под 1.3217 и закрепилась ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если она кольнула под 1.3228, не дошла до 1.3217 и вернулась выше 1.3228, тогда возможны покупки со стопом под минимумом прокола. Для фунта такой сценарий особенно уместен при тихом британском календаре, ведь первая реакция на любую новость вряд ли получит продолжение, а пара вернётся в привычный коридор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп объявил Ирану перемирие на три недели

Президент США Дональд Трамп продолжает активно раздавать комментарии по теме противостояния с Ираном. Вчера американский лидер сообщил, что до промежуточных выборов в Конгресс он не намерен атаковать Иран. «Мы ведем очень хорошие переговоры с Ираном. Страна находится в крайне затруднительном экономическом и военном положении. Нефть течет через Ормузский пролив рекой, хотя блокада продолжает работать в полном объеме. Мы не будем наносить новые ракетные удары по Ирану до выборов», – сообщил лидер Белого дома. Примечательно, что ранее Трамп неоднократно заявлял о новых мерах против Тегерана. Одним из возможных вариантов давления была как раз военная эскалация, которую Трамп намеревался провести «в ближайшее время». Также ранее президент США заявлял, что выбирает из нескольких вариантов дальнейших действий. Похоже, что за несколько недель Дональд Трамп так и не сделал выбор, поэтому решил не нагнетать обстановку. Ведь переговоры «очень результативные». Хочу также заметить, что это примерно 1278-е заявление Трампа об «очень хороших переговорах» с Ираном. Война длится уже восьмой месяц, хотя сам Трамп обещал завершить ее за две недели. Правда, обещал он это тоже уже несколько десятков раз. Самое главное – президент США не объяснил, почему принял решение не наносить новые удары до выборов. Не потому ли, что в этом случае шансы на победу Республиканской партии на выборах станут еще ниже? Тегеран только за последние несколько недель дважды направлял в Вашингтон предложение о мирном урегулировании конфликта, но оба предложения были отклонены. Справедливости ради, стоит отметить, что эти предложения содержали в себе больше условий и требований, чем уступок. Иран по-прежнему не намерен обсуждать «ядерный вопрос» до тех пор, пока США не выполнит все договоренности по Меморандуму о взаимопонимании, который обе стороны конфликта нарушили через две недели после заключения. Иран хочет сначала получить всё, а затем начать переговоры по ядерной энергетике. Естественно, Дональда Трампа такой сценарий не устраивает, поэтому я по-прежнему не вижу никаких реальных признаков завершения конфликта в ближайшем будущем. Нефть сорта Brent остается стабильно выше 100$ за баррель, но я думаю, что до конца года она может возрасти минимум до 120$. Запасы нефти по всему миру снижаются, потребность в нефти, газе и топливе возрастает по мере наступления похолодания. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 октября. Последний день спокойной недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 октября. Последний день спокойной недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Можно ожидать построения пятой волны понижательной структуры, так как она выглядит импульсно. Однако в любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. Но обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но с каждым днем расти доллару становится все сложнее и сложнее. Европейская валюта сумела удержать позиции. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 10 базовых пунктов, а я могу подвести первые итоги текущей недели. В целом, продавцы сохраняли давление, но продвинуть инструмент дальше вниз после трех недель падения не смогли. Новостной фон был достаточно скудным. Протокол ФРС не предоставил никакой важной информации трейдерам, а выступления управляющих ЕЦБ, Банка Англии и ФРС показали только то, что все три центральных банка готовы к ужесточению денежно-кредитной политики, но не готовы повышать ставки агрессивно. Следовательно, все три регулятора будут повышать ставки неспешно, не чаще, чем один раз в два заседания. Этот вывод ставит евро, фунт и доллар практически в равные условия. Также отмечу, что долговой кризис наступил не только в США, но и в странах ЕС. Доходность облигаций растет во многих развитых странах мира, а спрос на эти ценные бумаги снижается. Таким образом, высокая доходность, создающая дополнительную нагрузку на бюджет – это не только американская проблема. Что опять-таки ставит евро, фунт и доллар практически в равные условия. Из других событий я отмечу индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, который немного снизился в сентябре, но в целом все равно показал достаточно высокое значение. Поэтому серьезных проблем у доллара не возникло. Что касается геополитики, то никаких изменений на ближневосточном фронте не произошло. Только Йемен начал освободительную кампанию против хуситов, которые являются союзниками Ирана. Фактически на Ближнем Востоке началась вторая война, но она пока не оказывает влияния на энергетический сектор и мировую экономику. Менее, чем через месяц, в США начнутся выборы в Конгресс. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ИИ может взломать биткоин уже в ближайшее время!

Биткоин и эфир начали коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, но в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственных долгов. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Поэтому ожидать нового рассмотрения законопроекта следует не ранее ноября, а результаты голосования во многом будут зависеть от результатов выборов. Напомним, что против Clarity Act в Сенате голосовали даже республиканцы. 60 необходимых для принятия голосов Дональду Трампу получить будет очень сложно. Помимо вышеперечисленных проблем, независимая группа исследователей сообщила на этой неделе о том, что искусственный интеллект может взломать сеть биткоина и подписи отдельных кошельков уже в ближайшие несколько месяцев, а не в течение нескольких лет, как заявлялось ранее. Напомним, что многие эксперты сообщали, что квантовая угроза действительно существует, но связана она больше с ростом вычислительных мощностей и преступным умыслом, чем с искусственным интеллектом. Однако ИИ также может посодействовать взлому, если не всей сети, то отдельных кошельков. И для этого даже не потребуются квантовые компьютеры. Таким образом, инвесторам было предложено перейти к «бункерному режиму». Проще говоря, монеты эфира и биткоина теперь следует хранить на холодных кошельках. Один из исследователей Джастин Дрейк сообщил, что большинство публичных ключей биткоина и эфира находятся в открытом доступе, а искусственный интеллект может помочь найти путь, позволяющий злоумышленнику получить доступ к самому кошельку даже без помощи квантовых вычислений. Таким образом, сохранность биткоина становится потенциально «головной болью» для многих инвесторов. Ранее многие эксперты сообщали, что биткоин лучше золота, потому что его проще хранить, транспортировать и использовать в обычной жизни. Однако сейчас становится ясно, что любой ценный актив требует серьезного подхода к безопасности хранения, который ложится полностью на плечи каждого владельца. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 9 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, как мы и предполагали. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что, как минимум, началась коррекция. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако мы по-прежнему не можем назвать причины, по которым можно ожидать новый «бычий» тренд. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ с образованием девиации. Девиация получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время опустится минимум до 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. Тем временем, бывший CEO Strategy, которая в последние недели возобновила покупки биткоина, Майкл Сэйлор сообщил, что для полного раскрытия потенциала биткоина нужно разрешить банкам хранить «цифровое золото», выдавать кредиты под его обеспечение, а также позволить работать без ограничений со стороны центрального банка. Как выдавать кредиты под залог биткоина с его гипер-волатильностью, Сэйлор не объяснил. Однако его мысль понятна и ясна. Сеть биткоина нужно масштабировать и как можно глубже внедрять в существующую финансовую систему. Тогда биткоин вырастет еще сильнее, что и нужно Сэйлору, как и многим другим криптоэкспертам, лично заинтересованным в росте первой криптовалюты. Мы также можем добавить, что нужно обязать банки и крупные корпорации инвестировать в биткоин, тогда «цифровое золото» точно ждет безоблачное будущее. Также господин Сэйлор сообщил, что различного рода ограничения со стороны правительств и центральных банков отпугивают не только коммерческие банки, но и страховые компании. Он заявил, что сейчас банки обязаны иметь собственный капитал на случай получения убытков, а размер резервов зависит от уровня рисков активов. Чем выше риск, тем выше должны быть сформированы резервы под него. Для биткоин действует ставка 1250%(по Базельскому стандарту), что на практике означает необходимость обладания залога под биткоин, равному долларовому эквиваленту имеющихся в наличии биткоинов. Для банков это невыгодно, поэтому биткоин не внедряется в банковскую систему. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG уже спровоцировала падение. Таким образом, трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Падение биткоина в ближайшее время может быть коррекционным. Сформирован новый «медвежий» FVG, который также заслуживает внимания трейдеров. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ мы можем выделить новый «медвежий» FVG, который в условиях нисходящей структуры является потенциальным источником новых сигналов на продажу. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 9 октября. Фунт нашел точку опоры

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг в очередной раз не сумела преодолеть область 1,3179-1,3187 и остается уже больше двух недель в рамках бокового канала. Напомним, что именно боковые каналы на часовом, дневном и недельном ТФ сейчас являются исходной точкой для анализа. Во-первых, стоит помнить, что движения внутри флэта всегда рэндомные. То есть и в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной трейдеры могут наблюдать движения, которые крайне сложно увязать с фундаментальными или макроэкономическими событиями. В принципе, именно такие движения мы и наблюдаем уже месяц, если не больше. Во-вторых, область 1,3179-1,3187 является частью области 1,3150-1,3180, которая в свою очередь выступает областью всех трех нижних границ боковых каналов. Таким образом, эта область способна удержать цену выше себя, но в то же время существует высокая вероятность того, что со всех последних минимумов(и локальных, и глобальных) будет снята ликвидность, и лишь после этого произойдет разворот наверх. Влияние геополитических, макроэкономических и фундаментальных факторов на цену остается весьма слабым и противоречивым. Напомним, что Банк Англии уже на следующем заседании может последовать примеру ФРС и начать ужесточение монетарной политики. Но ужесточение монетарной политики ФРС рынок видит, а ужесточение БА – нет. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Напомним, что в условиях флэта преодоление линии тренда не значит ничего. Флэт – это пауза на рынке, ее не следует учитывать при определении тенденции. Ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняет нисходящий настрой. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от области 1,3179-1,3187, позволяя трейдерам открывать лонги. Буквально через несколько часов была отработана область 1,3245-1,3248, около которой можно было фиксировать прибыль по лонгам и открывать шорты. До конца дня пара успела опуститься на несколько десятков пунктов, которые также можно было заработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Ох уж этот протокол ФРС... Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Фунт стерлингов вновь очутился на дне Мир катится в долговую яму Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 9 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально завершена, но начинается новая война внутри Йемена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 29 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 13,1 тысячи контрактов BUY и 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже дважды в этом году на рынок прилетал «черный лебедь», который оказал доллару поддержку, когда этого никто не ожидал. А сейчас может прилететь и третий «черный лебедь» в виде войны в Йемене, которая потенциально может привести к блокаде Баб-эль-Мандебского пролива. На 9 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3301) и Киджун-сен (1,3245) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Скорее всего, пара останется сегодня в пределах двухнедельного бокового канала. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3179-1,3187 в качестве цели для коротких позиций, если цена отскочит от области 1,3245-1,3248. Закрепление цены выше области 1,3245-1,3248 позволит рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве целей для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 9 октября. Евро продолжает хождение по мукам

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг сумела вновь немного приподняться с колен, что, впрочем, ей не особенно сильно помогло. Уже больше недели евровалюта старается всеми силами сопротивляться росту американской валюты, но пока не может даже скорректироваться соразмерно последнему падению почти на 500 пунктов. Конечно, вечно расти доллар не сможет и не будет, но в данное время уже крайне сложно предположить, что должно случиться, чтобы доллар хоть немного упал. Хотя бы в рамках коррекции. Мы продолжаем считать текущее движение алогичным и инерционным, а также спекулятивным. Текущая пауза в падении может быть просто паузой, а не начальной точкой нового восходящего тренда. Хотя техническая картина старших ТФ уже около года указывает на необходимость возобновления глобального восходящего тренда. Однако рынок продолжает практически любое событие интерпретировать в пользу американского доллара, а все позитивные для евро факторы – игнорировать. Таким образом, в данное время связка «фундамент/геополитика/макроэкономика – ценообразование» попросту не работает. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает скупать доллар пятую неделю подряд. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. Ожидать восстановление евро будет целесообразно не ранее преодоления линии тренда. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу в виде отскоков от области 1,1221-1,1225. Цена показала небольшое падение после этих отскоков, но развить его не сумела. Сегодня, скорее всего, следует ожидать преодоления указанной области и дальнейшее слабое коррекционное движение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Ох уж этот протокол ФРС... Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Фунт стерлингов вновь очутился на дне Мир катится в долговую яму Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 9 октябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 29 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 17,5 тысячи, а количество шортов – на 28,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 10,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. ФРС очень помогла развитию южного тренда, но этот фактор вряд ли является причиной роста доллара через несколько недель после заседания. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как уже дважды повысил ставки в 2026 году, а статистика по рынку труда США и вовсе должна была обвалить доллар. Но рынок сейчас не видит факторов в поддержку евро. Таким образом, доллар продолжает формирование сильного тренда, который зависит теперь только от настроения рынка. На 9 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1285) и Киджун-сен (1,1222). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем на него реакции рынка, а движения сегодня будут вновь технические. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1147, если цена отскочит сегодня от области 1,1221-1,1222. В случае преодоления линии тренда можно рассматривать цели для длинных позиций: 1,1285 и 1,1362-1,1368. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Мир катится в долговую яму

Раньше можно было заявить, что Америка живет в долг. О государственном долге США не слышал только ленивый. Практически каждый человек на планете знает, что он огромный, и многие пророчат уже лет 20 крах американской экономики. Экономика США, тем временем, остается крупнейшей в мире, но проблема высокого госдолга от этого никуда не девается. Более того, в последние десятилетия многие другие развитые страны также активно накапливают долги, ежегодно тратя больше денег, чем поступает в их бюджет. В принципе, можно сказать, что это некий тренд 21 века – жить в долг. Кредиты захватили мир. В Америке у каждого гражданина имеется кредитная карточка, а в магазинах товары продаются уже практически только в кредит. Кредит перестал быть обузой для потребителя, он стал простым и удобным инструментом получить желаемое прямо сейчас, позволив и магазину, и банку заработать на этом. За удобства следует платить. Похоже, что многие люди на планете свыклись с этой мыслью, поэтому стоимость товара для них рассчитывается сразу же с учетом процентной ставки по кредиту. На странах постсоветского пространства кредиты тоже играют неотъемлемую роль в жизни людей. Правда, причины высокой вовлеченности общества в кредитную систему несколько иные. Постсоветские потребители вынуждены брать кредит не потому, что это удобно, а плата за него небольшая, а потому что других способов получить дорогостоящую вещь у них нет. Так или иначе, долги растут. На уровне целых государств кредиты также стали праздными буднями. Каждое государство размещает облигации различных сроков действия, за которые платит ежегодно определенный процент. Чем стабильнее экономика, тем выше спрос на ценные бумаги, тем ниже процент. Но что происходит, если инвесторы массово отказываются от государственных облигаций? Финансирование ненасытных правительств ограничивается и денег в казне становится меньше. Их и раньше постоянно не хватало, иначе кредиты никто бы не брал. А если инвесторские деньги перестают течь рекой? А если ставки доходности по облигациям растут, создавая еще большую долговую нагрузку на бюджет? Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила на этой неделе, что совокупный мировой долг скоро превысит 100% от совокупного мирового ВВП и является максимальным со времен Второй мировой войны. Она отметила, что крупнейшими должниками выступают не страны со слабой экономикой, а как раз наоборот – мировые экономические гиганты. Госпожа Георгиева, ссылаясь на Институт международных финансов, сообщила, что совокупный мировой долг уже превысил 365 трлн $. Она призвала правительства стран принять необходимые меры, а также повысить ключевые ставки, чтобы они были выше темпов роста экономики. По словам главы МВФ схема «размещение облигаций – рост экономики – большие объемы размещения облигаций – более высокие темпы роста экономики» больше не работает. Всему миру нужно встать на путь сокращения долгов или хотя бы прекратить их наращивание. И где-то в Овальном кабинете в этот момент рассмеялся один седовласый президент. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Ох уж этот протокол ФРС... Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Фунт стерлингов вновь очутился на дне Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1120 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3135. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Фунт стерлингов вновь очутился на дне

Валютная пара GBP/USD в течение четверга вновь попытался продолжить падение и вновь очутился сразу в тройном дне. Мы считаем, что техническая картина по британскому фунту сейчас не просто интересная, а даже эпичная. Сразу на трех таймфреймах были сформированы боковые каналы, и во всех трех случаях цена опустилась к нижней границе этих каналов. Проще говоря, боковые каналы принадлежат разным масштабам, разным временным периодам, но имеют одну общую границу, которая пролегает приблизительно в области 1,3150-1,3180. Таким образом, развязка близка. Мы бы хотели написать, что именно в области 1,3150-1,3180 все и решится. Цена либо отскочит от нее, либо преодолеет и вырвется на простор. Однако вряд ли все пройдет, как написано в учебниках по трейдингу. Вряд ли стоит сосредотачивать свое внимание только на области 1,3150-1,3180. Конечно, отскок от нее возможен, а рост британской валюты будет логичным по абсолютно всем параметрам и факторам. Однако цена также может снять ликвидность с целой серии минимумов около этой области, которые формировались там, как в последние несколько дней, так и в последний год. Все это отлично видно и на недельном ТФ, и на дневном ТФ, и на часовом ТФ. Мы бы сказали, что сейчас наименее информативным является 4-часовой график. Так чего же ожидать от пары GBP/USD? Если говорить хоть о какой-то логике, то только роста. Мы еще в начале года прогнозировали дальнейший рост британской валюты, и если бы не война Дональда Трампа на Ближнем Востоке, то так бы и случилось. Однако, к сожалению, прилетел «черный лебедь», потом второй, и такими темпами они скоро будут прилетать уже целыми стаями. Если завтра Трамп начнет новую войну, то как мы или кто-либо на рынке может предугадать это событие? Если завтра Трамп подпишет соглашение с Ираном, как можно предугадать это событие, если риторика Трампа по геополитическому вопросу меняется фактически каждый день? Таким образом, для нас базовый вариант развития события остается неизменным – долгосрочный рост британской валюты. В ближайшее время мы бы ожидали рост минимум до отметки 1,3650(верхняя граница бокового канала на дневном графике). Однако цена может развернуться и около минимума от 24 июня, который находится на отметке 1,3139, снять с него ликвидность, то есть опуститься к 1,3100. Чуть ниже находятся еще два минимума – 1,3037 и 1,3009. С них цена также может снять ликвидность. То есть даже после месячного падения, даже при полном отсутствии причин для дальнейшего падения, пара вполне может продолжить южное движение еще пунктов на 200. Поэтому, если исходить из нашего сценария, то длинные позиции можно только накапливать в указанном диапазоне: 1,3000-1,3180. Словить точку разворота, скорее всего, не получится. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 8 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3129 и 1,3287. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности уже дважды, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.9 октября. Ох уж этот протокол ФРС... Мир катится в долговую яму Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3135. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Ох уж этот протокол ФРС...

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала всеми силами склоняться к южному направлению, что, в принципе, уже никого не удивляет. Стоит ли говорить, что ни в среду, ни в четверг никаких оснований для очередного роста американской валюты не было? Вечером в среду, через три недели после заседания ФРС, был опубликован протокол встречи представителей Монетарного комитета. Мы каждый раз говорим, что это не только исключительно формальное событие, но еще и не актуальное. Однако многие эксперты по всему миру продолжают акцентировать на нем внимание, а на следующий день заявляют, что протокол не был отмечен трейдерами... Протокол ФРС – это документ, который содержит в себе различные подробности встречи чиновников FOMC. Он не предназначен для предоставления дополнительной информации к той, которая была озвучена непосредственно после заседания регулятора. Это не дополняющий отчет, а лишь раскрывающий подробности отчет. К примеру, рынок и без протокола знал, что все 12 голосующих членов ФРС отдали свои голоса в пользу ужесточения политики. Рынок и без протокола знал, что «ястребиные» настроения внутри комитета FOMC усилились, о чем сообщила диаграмма «dot plot». То есть всю наиболее важную информацию рынок получил еще три недели назад. За эти три недели в Штатах вышел индекс PCE, который многие банкиры и аналитики считают «любимым индикатором инфляции ФРС», а также NonFarm Payrolls и уровень безработицы за сентябрь. То есть очевидно, что информация трехнедельной давности уже не имеет сейчас никакой релевантности. Экономические условия уже изменились. Инфляция не выросла, рынок труда вновь упал. Таким образом, «ястребиный» настрой ФРС уже давно мог смягчиться, хотя бы в контексте ближайших заседаний. Более того, в последние две недели практически каждый день проходят выступления самих чиновников ФРС, которые дают исчерпывающие ответы на все возможные вопросы рынка. То есть в контексте прогнозирования дальнейших действий ФРС гораздо более ценными являются текущие выступления представителей ФРС, чем протокол трехнедельной давности. Самое интересное, что доллар в среду весь день рос, как будто отыгрывая протокол заранее. Вполне возможно, что это действительно так, ибо для роста в последний месяц доллару подходят любые причины и основания. Рынок уже раз пять отработал одно и то же ужесточение монетарной политики ФРС, целый месяц без перерывов и пауз скупает доллар. Разве ему нужны новые веские причины, чтобы продолжать нескончаемый поток покупок? Однако сам факт: доллар рос ДО публикации протокола, а рынок заранее не мог знать его подробности. Таким образом, мы склонны считать, что ни протокол, ни макроэкономические отчеты, ни фундаментальные события, ни геополитика уже не являются причиной укрепления американской валюты. Это попросту невозможно, чтобы каждый день в распоряжение трейдеров приходили новости, которые поддерживают только доллар. Тем более, что все трейдеры знают, что это не так. Мы продолжаем наблюдать инерционное и спекулятивное движение. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 октября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1120 и 1,1278 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности и сформировал три «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок не реагирует на технические сигналы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Фунт стерлингов вновь очутился на дне Мир катится в долговую яму Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1120 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано крайне мало. Лишь в Штатах сегодня будет опубликован индекс настроения потребителей университета Мичиган. Обычно этот индекс провоцирует реакцию рынка в случае отклонения от прогнозного значения. Однако на текущий момент времени вряд ли рынок даже заметит этот отчет. Напомним, что в последний месяц мы наблюдаем алогичные и откровенно спекулятивное движение, а доллар растет, если не каждый день, то в большинстве случаев. Локальные причины для роста евро или фунта сегодня вряд ли появятся, но в то же время в глобальном плане любой рост европейских валюты будет закономерным. Доллар перекуплен и необоснованно дорог. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступление выступления представителя ЕЦБ Изабель Шнабель, а также члена Монетарного комитета ФРС Сьюзан Коллинз. Вчера состоялось выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, который заявил, что дальнейшее ужесточение политики необходимо, однако важно сохранять баланс между всеми рисками. Таким образом, ЕЦБ вероятно продолжит повышать ставку в ответ на высокую инфляцию, но этот фактор в любом случае не играет для рынка никакой роли. Что касается ФРС, то от октябрьского повышения ключевой ставки рынок уже отказался, теперь ожидается ужесточение политики в декабре. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть подписана после выборов в Конгресс США. Однако Трамп также постоянно заявляет, что конфликт между Украиной и РФ может завершиться в самое ближайшее время. И делает он подобные заявления уже почти 2 года. Поэтому веры в столь радужное развитие событий у рынка нет никакой. Из последних новостей можно отметить, что Йемен начал военную операцию против хуситов, а хуситы продолжают наносить удары по нефтегазовым объектам и танкерам Саудовской Аравии. Таким образом, обстановка на Ближнем Востоке накаляется, вопреки заявлениям американского президента. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели валютные пары спокойно могут показать новое падение, так как оно сейчас не зависит от фундамента, геополитики или макроэкономики. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от области 1,3259-1,3267. Волатильность сегодня может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс