Новости форекс

Помог ли протокол ФРС рынку криптовалют

Биткоин и эфир продолжили падение в ходе азиатских торгов четверга. Биткоин торгуется около 82 900 долларов, ненадолго опускался до 82 300, минимума почти за три недели, а эфир держится около 2560. Вчера рынок падал весь день: от максимума 86 592 во вторник биткоин потерял около 4,2%, ликвидации длинных позиций превысили 650 млн долларов, а спотовые ETF на биткоин потеряли 277,2 млн долларов, при этом фонды на эфир также фиксируют отток.Протокол сентябрьского заседания ФРС поддержки не принёс. Все 19 участников поддержали повышение ставки на 25 б.п. до 3,75-4,00%, а большинство считает, что ещё одно повышение до конца года, вероятно, будет уместно, хотя срок не назван и всё зависит от данных. Это согласуется с тем, что в проекте уже зафиксировано: Логан допускала ещё минимум 50 б.п., Кашкари ждал одно повышение в 2026 и одно в 2027 году, а Уильямс и Джефферсон просили не спешить. Рынок после протокола закладывает паузу 28 октября и повышение 9 декабря до 4,00-4,25%. Мой базовый сценарий: пока доходности остаются у многолетних максимумов, а Ближний Восток поддерживает нефть, давление на рынок криптовалют сохранится, а эфир будет падать сильнее биткоина, как и вчера.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 82 500 и сопротивлением 82 900, внешние границы 82 000 и 83 400, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 82 900 вверх с закреплением: покупка с целью на 83 400, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 82 500, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 82 900, затем к 83 400.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 82 500 вниз рассматривается шорт с целью на 82 000, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 900 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 82 500 и далее к 82 000.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2553 и сопротивлением 2571, внешние границы 2527 и 2590. Покупка при пробое 2571 вверх нацелена на 2590, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2553, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2571, затем к 2590.Для продаж пробой 2553 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2527 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2571, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2553, затем к 2527. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Американский фондовые рынок резко откатил от исторического максимума

Мировые фондовые индексы резко подешевели: индекс MSCI All Country World потерял 0,2% и отошёл от рекорда, к которому на этой неделе подходил на расстояние 1,5%. Американские индексы снизились в среду, на следующий день после закрытия на максимумах, а азиатские рынки упали на 1%. Причиной стала нефть: Brent выросла на 2% и поднялась выше 102 долларов за баррель, что вернуло опасения по поводу инфляции.Поводом для скачка нефти стали два сообщения. Белый дом, по данным источников, попросил Пентагон подготовить варианты ударов по Ирану, которые можно выполнить до промежуточных выборов, а шторм остановил часть добычи в США. Одновременно связанные с Ираном хуситы атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии. Это шаг в другую сторону от вчерашней картины, когда рынок верил, что нефть спокойно доходит до покупателей. Стоимость фрахта супертанкеров тоже обновила максимум, и это добавляет расходов по всей цепочке от нефти до топлива.Дорогая нефть сразу ударила по облигациям. Доходность десятилетних казначейских бумаг выросла на два базисных пункта до 5,31%, приблизившись к уровням 2002 года, а в понедельник она поднималась почти до 5,35%. Новый рост наложился на протокол сентябрьского заседания ФРС, где все 19 участников поддержали повышение ставки, первое с июля 2023 года, причём многие объясняли это защитой от усиления инфляции. Акции при этом долго не замечали ни дорогой энергии, ни роста ставок и обновляли рекорды. Теперь им предстоит проверка: на следующей неделе начинается сезон отчётности, который покажет, приносят ли миллиарды долларов, вложенные в строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта, соразмерную отдачу. Для ФРС это тоже важный сюжет, ведь участники заседания предупреждали, что бум может подстегнуть спрос быстрее предложения и усилить инфляцию. Доллар удержал вчерашний рост на 0,3%, однако ни ФРС, ни нефть сами по себе уже не дают достаточного импульса. Показательно, что даже протокол, подтвердивший единство комитета, большого движения не вызвал, а главными двигателями остаются доходности и нефть. Покупатели доллара получают выигрыш, пока облигации продаются, а игроки, ставившие на откат, вынуждены ждать.На мой взгляд, в ближайшие дни акции будут колебаться, а не падать, пока нефть остаётся около 100 долларов и доходности не пробили 5,35%. Закрепление Brent выше 105 вместе с ростом доходностей до новых максимумов, скорее всего, превратит небольшой откат в более заметное снижение. Спокойный сезон отчётности и стабильные аукционы длинных облигаций, напротив, вернут индексам шанс на новый рекорд.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7793. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7810. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7824, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7774. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7756 и откроет дорогу к $7737.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Вранция подводит единую валюту.

В начале торговой европейской сессии в четверг валютная пара EUR/USD консолидируется на круглом уровне 1,1200.Негативные ожидания относительно финансового положения Франции продолжают оказывать давление на евро. Рост стоимости заимствований для Франции стал следствием глобальной распродажи облигаций, что в свою очередь обостряет падение курса единой валюты Европы. Трейдеры выражают обеспокоенность, что финансовая нестабильность Франции может потенциально затронуть другие страны региона.«Франция является крупным экономическим игроком. Если возникает системная проблема в этой стране, это может оказать влияние на всю Европу. Надеемся, что до обсуждения таких вопросов не дойдет», — комментирует Убиде, начальник отдела экономических изысканий в компании Citadel.Настроения по отношению к евро продолжают ухудшаться: политические риски и движения в спредах доходности толкают пару EUR/USD вниз.Аналитики ABN Amro подчеркивают, что изменения в процентных ставках стали основным фактором недавнего ослабления евро: «смещение спредов процентных ставок побуждает спекулянтов открывать короткие позиции по евро и длинные по доллару». Несмотря на данные о позиционировании подтверждают эту тенденцию, банк отмечает, что «на валюту повлияли и другие аспекты»По мнению ABN Amro, евро «склонен к ослаблению в периоды резкого роста доходности государственных облигаций в одной или нескольких крупных странах еврозоны из-за политических или бюджетных рисков». Периоды нестабильности вызывают «страх перед эффектом заражения», что также отражается на валютном рынке. На практике «периоды бюджетной и политической неопределенности в еврозоне часто совпадают с чистыми короткими позициями по евро и снижением курса EUR/USD»; эту взаимосвязь банк поясняет недавними наблюдениями за спредом доходности 10-летних облигаций Франции и Германии в отношении евро.Банк напоминает: «в нашем FX Weekly на прошлой неделе мы уже отмечали, что политическая неопределенность будет оказывать давление на евро в конце этого и начале следующего года», и признает, что «это давление проявилось раньше, чем мы предполагали». Однако в ABN Amro считают, что в ближайший период времени «настроения на EUR/USD могут оставаться отрицательными, но продолжительной распродажей мы не ожидаем», поэтому «не вносим изменений в наш прогноз на конец 2026 года».С другой стороны пары, доллар США получает поддержку. Протокол последнего заседания ФРС показал единодушие среди членов совета в поддержке повышения процентной ставки в сентябре, большинство из которых считает, что до конца года целесообразно провести еще одно повышение процентной ставки. В протоколе указанно: «Что касается будущей денежно-кредитной политики, большинство участников считают, что может потребоваться ещё одно увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам до завершения года».А с технической точки зрения, поддержкой теперь служит уровень 1,1160. Осцилляторы отрицательны, указывая не преимущество медведей. Но индекс относительной силы перепродан, говоря о коррекции, либо консолидации. Ближайшее сопротивление оказывает уровень 1,1215. Выше него препятствием будет служить зона 1,1260-1,1285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Как защитить криптокошелёк от ИИ

Вчера рынок сотрясли новости о том, что развитие ИИ может ускорить поиск математических уязвимостей в криптокошельках.Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин предупредил, что развитие ИИ может ускорить поиск математических уязвимостей и поставить под угрозу криптографию, на которой основана безопасность Bitcoin, Ethereum и других сетей. Это предупреждение прозвучало на фоне вчерашнего падения рынка.Суть предупреждения такая. По словам Бутерина, есть «хороший шанс», что ИИ, ускоряющий математические исследования, за два года серьёзно ослабит криптографию. «Алгоритм цифровых подписей ECDSA, на котором держатся кошельки Bitcoin и эфира, может оказаться уязвимым гораздо раньше ожидаемого, причём до появления практических квантовых компьютеров», - заявил Бутерин. Поводом стали новые результаты в математике: накануне OpenAI опубликовала несколько сотен работ, созданных внутренней моделью. Бутерин допускает, что за ближайшие два года ИИ продвинет математику так же, как за последние 50 лет.Рекомендаций у него три. Первая: по возможности хранить криптовалюту на адресах, с которых ещё не совершались исходящие транзакции. Причина в том, что такой адрес пока не раскрыл публичный ключ, и у атакующего меньше информации для работы. Вторая: не раскрывать подписи участников мультиподписных кошельков в блокчейне и менять ключи после каждой операции, подписывая по возможности вне цепочки. Третья: отдавать предпочтение криптографии на основе хеш-функций, которая, по его логике, потенциально устойчивее к новым методам атак. «У хешей нет математической структуры, которую мог бы найти ИИ, в отличие от эллиптических кривых и решёток. Поэтому дорожная карта Ethereum, известная как Lean, уже около года смещается к хеш-подписям вроде WOTS и SPHINCS+», - заявил сооснователь Ethereum.При этом Бутерин призвал не спешить. Он признался, что лично потерял больше денег из-за ошибок при переносе активов, чем из-за всех взломов вместе взятых. К слову, вчера технический директор Ledger также предупредил, что беспорядочная массовая миграция скорее приведёт к потерям из-за ошибок пользователей, чем защитит от самой угрозы ИИ. Однако это риски на более длинном горизонте. В ближайшие дни цену биткоина и эфира определят не криптография, а доходности облигаций, нефть и ожидания по ставке ФРС.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $83 000, который открывает прямую дорогу на $84 900, а там уже и рукой подать до уровня 87 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2578 открывает прямую дорогу на $2668. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2739, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2486. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2433. Самой дальней целью будет область $2367. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.24 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.96.Иена сумела удержать позиции против доллара после того, как американская валюта вчера вечером проигнорировала протокол сентябрьского заседания ФРС. Документ не принёс сюрпризов. Повышение ставки до 3,75-4,00% поддержали все 19 участников, большинство считает, что до конца года потребуется ещё один шаг, но никто не сделал акцент на октябре. Инфляционные риски остаются смещёнными вверх из-за ситуации на Ближнем Востоке и резкого роста инвестиций в искусственный интеллект. Для иены этот фон остаётся неудобным, ведь высокие доходности в США поддерживают доллар, и устойчивость японской валюты выглядит заметным достижением.Помогла иене сегодняшняя утренняя статистика. Профицит счёта текущих операций за август составил 2979,4 млрд иен при ожиданиях 2100,0 млрд и 2523,1 млрд месяцем ранее, а с учётом сезонности вышел на 4062,0 млрд против прогноза 3194 млрд. Для валюты, которая зависит от импорта энергоносителей, такое превышение ожиданий важно, потому что оно показывает, что внешний баланс страны держится крепче, чем опасались. Опрос экономических наблюдателей за сентябрь тоже вышел лучше прогноза. Оценка текущих условий составила 47,0 против 46,7, а месяцем ранее было 46,4, но индекс по-прежнему остаётся ниже 50, и настроения в сфере услуг можно назвать осторожными. Ожидания на ближайшие месяцы снизились до 47,4 с 48,3, и это напоминает, что оживление пока хрупкое.Заметным событием утра стал аукцион 30-летних облигаций Японии. Спрос оказался устойчивым, поскольку высокая доходность привлекла инвесторов. Доходность на размещении составила 4,11% против 4,08% в прошлый раз, а отношение заявок к размещённому объёму достигло 3,88 по сравнению с 3,79 на предыдущем аукционе и средним значением за 12 месяцев в 3,56. При этом инвесторы остаются осторожными в отношении фискальной политики. Картина получается любопытной. В США рынок трежерис обсуждают как возможный источник стресса, а в Японии длинные облигации сегодня разошлись без проблем, но под высокую доходность. Для иены это двоякий сигнал, потому что рост доходностей поддерживает ожидания по нормализации Банка Японии, а фискальные сомнения ограничивают доверие к валюте. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.53 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.35 и 158.53.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.83, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.10 и 157.83.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Что скрывается за единогласием ФРС

Доллар во второй половине дня оставил без внимания протокол сентябрьского заседания ФРС, потому что участники рынка не нашли в нём ничего нового. Рынок и так закладывал паузу 28 октября и повышение на 25 б.п. 9 декабря до 4,00-4,25%, а протокол лишь подтвердил эту картину. Вероятность октябрьского повышения оценивалась меньше чем в один шанс из пяти, и документ её не изменил. Выигрывают те, кто держал доллар в расчёте на отсутствие сюрпризов, проигрывают те, кто ждал либо мягкого, либо резко ястребиного поворота. Я считаю, что отсутствие реакции в таком случае говорит не о слабости документа, а о том, что он оказался слишком предсказуемым.Самое заметное в протоколе единство. Все 19 участников заседания поддержали сентябрьское повышение ставки до 3,75-4,00%, и решение стало единогласным. Для сравнения, в июле ставка осталась прежней при счёте 9 против 3, когда трое членов комитета, Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан, голосовали за повышение. За два месяца комитет прошёл путь от раскола к полному согласию, и ястребы фактически добились своего. Выгодополучателями здесь стали сторонники ужесточения, а те, кто надеялся на паузу до 2027 года, проиграли.Единогласие, однако, не означает, что спор закончен. Большинство участников считают, что ещё одно повышение, скорее всего, потребуется до конца 2026 года, а несколько человек полагают, что даже после сентябрьского шага ставка пока недостаточно сдерживает экономику и инфляцию. Это совпадает с публичными заявлениями: Кашкари ожидает ещё одно повышение в 2026 году и одно в 2027-м, Логан допускает минимум 50 б.п. сверх сентябрьского, а Джон Уильямс и Филип Джефферсон говорят, что спешить не нужно и можно дождаться данных. Протокол показывает, что внутри комитета больше людей, думающих о декабре, чем о паузе до весны.Инфляционные риски, по оценке участников, по-прежнему смещены вверх, а некоторые отметили, что за последние месяцы риск более высокой инфляции только усилился. Для рынка это не новость: отчёт ISM по услугам показал индекс цен на уровне 74, максимум с июля 2022 года, августовский CPI составил 3,4%, а нефть остаётся около 100 долларов из-за войны с Ираном. Многие участники поддержали сентябрьский шаг как меру предосторожности, чтобы снизить риск закрепления высокой инфляции на фоне сильного спроса и новых ценовых шоков. Это важная деталь: регулятор повышал ставку не потому, что инфляция вышла из-под контроля, а чтобы не дать ей туда попасть.Интереснее всего упоминание о рынке трежерис. ФРС обсудила необходимость заранее подготовить инструменты на случай стресса на этом рынке, хотя сейчас он работает без серьёзных нарушений. Доходность десятилетних бумаг в понедельник поднималась почти до 5,35%, самого высокого уровня с 2002 года, а Минфин не смог поддержать рынок выкупом облигаций в августе и сентябре. Многие эксперы уже предупреждают о долговом кризисе в течение трёх лет из-за снижения спроса со стороны Китая и Японии, однако министр финансов США Скотт Бессент уверяет, что рост и сдержанные расходы выведут долг на спад. На этом фоне фраза о подготовке инструментов звучит как признание того, что риск реален, даже если сегодня его нет.Тема искусственного интеллекта занимает в протоколе заметное место. Несколько участников отметили, что масштабы и скорость строительства инфраструктуры для ИИ продолжают превосходить ожидания, а некоторые предупредили, что бум может привести к росту спроса быстрее предложения и усилить инфляцию. Это перекликается с тем, что говорила Лиза Кук о возможном дополнительном давлении на цены в 2027 году из-за роста инвестиций, дефицита мощностей и перебоев в поставках. Для сравнения, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн недавно сказал, что инвестиции в ИИ пока растут с низкой базы и на зарплаты не давят, но все может очень быстро измениться. Позиция ФРС заметно жёстче европейской, и это ещё один довод в пользу сохранения разрыва в ставках, который держит доллар сильным.Остальные оценки скорее успокаивают. Прогноз сотрудников ФРС по экономическому росту и рынку труда улучшился по сравнению с июльским заседанием. Рынок труда остаётся стабильным, а риски его ухудшения, по мнению регулятора, в целом сбалансированы, хотя сентябрьский отчёт показал всего 29 тысяч новых рабочих мест при безработице 4,2%. На мой взгляд, протокол добавил в рынок уверенности в декабрьском повышении, но не изменил картину по октябрю. Доллар, вероятно, сохранит силу, пока доходности остаются высокими, а Европа и Британия не дают ему поводов для отката, и для разворота потребуется либо резкое падение нефти, либо слабая инфляционная статистика. Следующим ориентиром станут данные по инфляции в США и заседание 28 октября, а до тех пор рынок будет торговаться по уже известной схеме.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1240. Только это позволит нацелиться на тест 1.1275. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1200 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1165 либо открывать длинные позиции от 1.1130. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3220. Только это позволит нацелиться на 1.3250, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3280. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3195. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3160 с перспективой выхода на 1.3130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1187 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Во второй половине дня пара EUR/USD получилаf от ФРС не удар, а подтверждение уже известной картины, и в этом главная особенность. Протокол сентябрьского заседания не принёс сюрпризов. Повышение ставки до 3,75-4,00% поддержали все 19 участников, и большинство ожидает ещё одного шага до конца года. Для еврозоны такая жёсткость создаёт сложную дилемму, ведь ЕЦБ с депозитной ставкой 2,50% вынужден действовать на фоне слабого потребителя и инфляции на уровне 3,8%.Сегодня евро без собственных фундаментальных ориентиров, так что значимость отчёта ЕЦБ выходит на первый план. Вместе с сальдо торгового баланса Германии и встречей Еврогруппы он образует весь календарь первой половины дня. Но торговая статистика редко способна изменить курс, а заседание министров финансов обычно приносит скорее общие формулировки. Поэтому внимание участников торгов сместится на то, что скажут политики ЕЦБ о ближайших шагах.Контраст с вчерашним вечером будет заметен. Протокол ФРС показал единогласие и уверенность в том, что инфляционные риски смещены вверх, тогда как европейскому регулятору приходится балансировать между инфляцией на уровне 3,8% и вялым потреблением, когда розничные продажи в августе прибавили лишь 0,1%. Жёсткая позиция политиков ЕЦБ позволила бы евро хоть немного вернуть утраченное, ведь рынок увидит, что разрыв между регуляторами не растёт. Особенно важно, чтобы тон оказался решительным на фоне недавнего падения валюты до минимума с мая 2025 года.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1211 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1238. В точке 1.1238 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1191 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1211 и 1.1238.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1191 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1167, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1211 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1191 и 1.1167.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3222 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Фунт вчера вечером оказался в странном положении. С одной стороны, британская статистика последних дней дала валюте скромную опору, а PMI в услугах составил 52,1 при ценовых компонентах, выросших быстрее всего с июня. С другой стороны, протокол ФРС вернул внимание рынка к доллару, который остаётся главным драйвером пары. Все участники заседания проголосовали за повышение ставки до 3,75-4,00%. Для GBP/USD это означает смену фона. Раньше разногласия внутри ФРС оставляли надежду на более мягкий тон, теперь же единый подход усилил уверенность в том, что ещё одно повышение до конца года вероятно. Для британской валюты сегодняшнее утро станет проверкой того, как Банк Англии видит собственную дилемму. Выступления Хью Пилла и Эндрю Бэйли вместе с отчётом об условиях кредитования составят основу первой половины дня, а экономической статистики, способной отвлечь внимание, практически нет. Рынку остаётся слушать политиков и пытаться понять, что перевесит, ценовое давление или остывающая занятость.Любопытно сравнить со вчерашним вечером. Протокол ФРС показал, что американский регулятор единодушен, а инфляционные риски он видит смещёнными вверх. Британский регулятор, напротив, разделён. В сентябре за ужесточение выступали Манн, Пилл и Грин, и сегодняшние слова Пилла покажут, остаётся ли его позиция прежней после слабых данных по строительству и вялого рынка недвижимости. Если Пилл и Бэйли подтвердят готовность бороться с инфляцией, фунт получит шанс на небольшое восстановление.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3210 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3239 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3239 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3193 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3210 и 1.3239.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3193 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3166, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3210 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3193 и 1.3166.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 октября. Евро отбилось от атаки

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1202 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1202 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня быки проявили активность в районе 1.1165, позволив утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вера доллар во второй половине дня оставил без внимания протокол сентябрьского заседания ФРС, что привело к восходящей коррекции по многим рисковым активам. Все 19 участников заседания поддержали повышение ставки до 3,75-4,00%. Тем не менее большинство все еще считает, что ещё одно повышение, скорее всего, потребуется до конца года, но никто из них не делал акцент на октябре. В протоколе также было сказано, что инфляционные риски остаются смещёнными в сторону росту из-за ситуации на ближнем востоке и резким ростом инвестиций в искусственный интеллект. На этом фоне, доллар, вероятно, сохранит силу, а европейские валюты будут отскакивать лишь на локальных новостях после обновления своих минимумов. Сегодня в первой половине дня ожидается сальдо баланса внешней торговли Германии и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Также состоится встреча Еврогруппы. Скорей всего акцент будет на протоколе ЕЦБ, в котором жесткая позиция политиков позволит евро хоть немного восстановить позиции. В ином случае давление на рисковые активы сохранится.Если пара пойдёт вниз, то покупки я начну искать только в районе поддержки 1.1202. Одного подхода цены к уровню мне недостаточно. Нужна картина, когда медведи пытаются пробить отметку, но не могут закрепиться ниже, то есть ложный пробой. Длинную позицию открою лишь после него, а первой целью на пути вверх станет сопротивление 1.1238. Если котировки уйдут выше 1.1238 и вернутся к нему сверху для обратного теста, я приму это за признак того, что инициатива остаётся у быков. В таком случае допускаю увеличение объёма покупок с расчётом на движение к 1.1275. Продавцы там, скорее всего, снова постараются перехватить контроль. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1310, где и планирую зафиксировать прибыль. Если у 1.1202 покупатели не проявятся и снижение продолжится, преимущество перейдёт к продавцам. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1165. Поводом для входа и там послужит именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. В запасе остаётся вариант без подтверждения, покупка прямо от 1.1133. Расчёт здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчерашний небольшой отскок не убрал давление с пары, и это хорошо видно по картине рынка. Поэтому первой задачей медведей остаётся защита сопротивления 1.1238. Шорт открою только после ложного пробоя этого уровня, когда покупатели выводят цену выше, но удержаться не могут. Целью станет снижение к поддержке 1.1202. Если эта отметка не выдержит, ситуация станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1202 и возвратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут ещё одну привлекательную точку для продаж, поскольку именно такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром станет 1.1165, а самой дальней целью всей идеи остаётся зона 1.1133, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если европейская статистика поможет евро, особенно отчёт о заседании ЕЦБ, а продавцы у 1.1238 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1275. До этого момента спешить с продажами не буду. Шорт там планирую искать лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока в запасе остаётся продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения здесь ждать не стану, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 октября. Покупателей выбили с рынка

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3254 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3254 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе поддержки 1.3202 позволили войти в длинные позиции по паре с небольшим восстановлением на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера доллар во второй половине дня проигнорировал протокол сентябрьского заседания ФРС, и это позволило многим рисковым активам, в том числе фунту, отыграть часть потерь. Для британской валюты такая реакция оказалась кстати, ведь весь день GBP/USD находился под давлением, и отсутствие нового импульса у американской валюты дало паре возможность восходящей коррекции. Сам документ не принёс неожиданностей. Повышение ставки до 3,75-4,00% поддержали все 19 участников заседания, а большинство по-прежнему допускает, что до конца года потребуется ещё один шаг. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет об условиях кредитования в Великобритании, а также выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Посмотрим, как политики будут разрываться между высокой инфляцией и слабеющим рынком труда.Если снижение пары продолжится, первых действий покупателей я буду ждать у крупной поддержки 1.3194, которая в последние недели не раз останавливала медвежий импульс. Длинные позиции там открою только после ложного пробоя, когда продавцы прокалывают уровень, но удержать цену ниже не могут. Целью станет восстановление к сопротивлению 1.3221. Если цена уйдёт выше 1.3221 и вернётся к нему снизу вверх для обратного теста, я приму это как знак, что стопы медведей выбиты, а быки сумели удержать инициативу после азиатской коррекции. Тогда допускаю наращивание покупок в расчёте на движение к 1.3251. Самой дальней точкой всей идеи считаю сопротивление 1.3279, где и рассчитываю зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если же в первой половине дня покупатели у 1.3194 никак себя не проявят, преимущество останется за продавцами, и пара, скорее всего, опустится к поддержке 1.3161, новому месячному минимуму. Покупать там буду исключительно после подтверждённого ложного пробоя. В запасе остаётся более рискованный сценарий, вход от минимума 1.3128 без ожидания дополнительных сигналов. Расчёт здесь скромный, на технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Рынок по-прежнему целиком под контролем продавцов. Если пара ненадолго пойдёт вверх, их главной задачей станет защита уровня 1.3221. Точку входа в шорт даст лишь ложный пробой там, когда покупатели выводят цену выше, но удержаться не могут. Целью тогда станет движение к 1.3194. Если этот диапазон не выдержит, положение быков заметно ухудшится. Возврат к пробитому уровню снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3161. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3128, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Нельзя исключать и обратного сценария. Если продавцы у 1.3221 окажутся пассивными, хотя там проходят и скользящие средние, работающие на их стороне, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3251. Шорт там буду рассматривать только от ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт пару вниз, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3279. Расчёт здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3195.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Единогласие ФРС оставило рынок без аргументов

По итогам вчерашнего дня европейская валюта и британский фунт продолжили активное снижение против американского доллара. Отскок, который рынок наблюдал накануне, оказался недолгим и сменился новой волной спроса на американскую валюту. Поводом стало очередное обострение ближневосточного конфликта и публикация протокола сентябрьского заседания ФРС, а вышедшая европейская статистика на этом фоне осталась незамеченной.Нефть вновь развернулась и пошла в довольно сильный рост, вслед за ней поднялась доходность десятилетних облигаций США. Облигации распродают, спрос на американский госдолг падает, и с одной стороны это плохо для американской экономики, с другой хорошо для доллара, спрос на который, как мы видим, заметно вернулся. Для сравнения, 5 октября доходность десятилеток находилась на уровне 5,26 процента, а Brent торговалась около 101 доллара, так что нынешний разворот нефти наращивает давление на валюты импортёров энергоносителей, и евро в этом списке оказывается в числе первых. Сейчас десятилетки торгуются уже выше 5,31 процента.Вышедшие данные по Германии и Франции были неплохими, но евро не помогли. Промышленное производство в Германии в августе подскочило на 2 процента при прогнозе 0,5 процента, после сокращения на 1,2 процента в июле, а сальдо внешней торговли Франции тоже оказалось приемлемым. Выигрыш немецкой промышленности и экспортёров очевиден, но рынок эти цифры оставил без внимания, потому что акцент был на другом. Что именно перевесило? Протокол ФРС, и об этом дальше.Протокол сентябрьского заседания, на котором ставку повысили до диапазона 3,75-4,00 процента, показал, что все 19 участников поддержали решение. Оно стало единогласным, в отличие от июльского заседания, где голоса разделились 9 к 3. Большинство членов комитета считают, что до конца года потребуется ещё одно повышение, а несколько участников полагают, что ставка пока недостаточно сдерживает инфляцию, поэтому возможны и более агрессивные действия. Инфляционные риски остаются смещёнными вверх. Показательно, что ФРС отдельно обсуждала, как подготовить инструменты на случай стресса на рынке облигаций, который сейчас и происходит, но конкретики не прозвучало. Ещё одна любопытная деталь состоит в том, что искусственный интеллект назван фактором, способным усилить инфляцию. Об этом сейчас говорят по всему миру, и рост цен идёт уже не только за счёт энергоносителей.На мой взгляд, выигрывают здесь сторонники крепкого доллара, а проигрывают те, кто ждал паузы до 2027 года. Декабрьское повышение, полагаю, уже заложено в цену, а октябрьский сценарий не изменился и остаётся паузой, тем более что 3 ноября пройдут промежуточные выборы в США. Вряд ли новый глава ФРС Кевин Уорш станет идти против Трампа и наперекор ему повышать ставку ещё выше, особой необходимости в этом сейчас нет, и это согласуется с выводами протокола. Напомню, что в сентябре Логан допускала ещё минимум 50 базисных пунктов, так что разногласия о глубине цикла сохраняются, просто сегодня они не мешают единству по ближайшему шагу.Заглянем в экономический календарь. В первой половине дня ожидается сальдо внешней торговли Германии, и вряд ли оно сильно повлияет на евро. Акцент, скорее, сместится на встречу Еврогруппы и на отчёт ЕЦБ по итогам заседания по монетарной политике. Напомню, что ставка там тоже была повышена, а до депозитных 2,50 процента регулятор добрался в сентябре, и теперь интересно, как политики смотрят на дальнейшее ужесточение условий. Если отчёт окажется более ястребиным, чем закладывает рынок, это может привести к восходящей коррекции евро уже в первой половине дня.По Великобритании выходит отчёт об условиях кредитования, а также выступят Меган Грин и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Британская экономика находится между двух огней, с одной стороны высокая инфляция, с другой замедление темпов роста и проблемы на рынке труда, поэтому со ставкой пока никто не торопится. Грин, напомню, входила в тройку членов комитета, голосовавших в июле за немедленное ужесточение, поэтому её слова вызовут повышенное внимание, и новые намёки способны повлиять на фунт. Из американской статистики выйдут недельные первичные заявки по безработице. Прогноз в районе 200 тысяч, стандартный показатель, ничего нового. Также жду запасы оптовой торговли, где ожидается рост на 0,7 процента в августе, как и в июле.По EUR/USD для покупок есть уровень 1.1202. Формирование ложного пробоя даёт шанс на возврат и коррекцию к 1.1238, закрепление выше откроет дорогу к 1.1275, а самой дальней целью станет 1.1310, где на росте посмотрю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции от 1.1238 рассматриваю на ложном пробое, как и от 1.1275. Если на 1.1202 быки себя не проявят, возврат и закрепление под этим уровнем станут поводом для наращивания новых коротких позиций с целью пробоя 1.1165, который тестировался 5 октября и вчера. Пробой и закрепление ниже откроют путь к 1.1133, а дальше к 1.1097, где покупаем на отскок с движением 25-30 пунктов. От 1.1133, как и от 1.1165, длинные позиции возможны только при формировании ложного пробоя.По GBP/USD история похожая. Покупки можно рассматривать в районе 1.3194 на ложном пробое с расчётом на возврат к 1.3221. Если на 1.3194 покупатели себя не проявят, фунт, скорее всего, пойдёт на обновление месячных минимумов, и тогда жду более агрессивных действий быков в районе 1.3161, где длинная позиция тоже на ложном пробое, либо покупки на отскок от 1.3128 с движением 25-30 пунктов. Для продаж есть 1.3221, граница бокового канала, в котором торгуемся с 25 сентября, но только на ложном пробое. Логично и неудачное закрепление у 1.3251 для коротких позиций, а на отскок посмотрю 1.3279 в расчёте на движение 25 пунктов.Склоняюсь к тому, что пока нефть дорожает, доходности американских облигаций растут, а ФРС демонстрирует единство в вопросе ужесточения, преимущество остаётся у доллара. Рискну предположить, что евро получит передышку только при ястребином отчёте ЕЦБ, а фунт останется заложником высказываний Грин и Бейли. Не исключаю, что до выборов 3 ноября пары будут реагировать в основном на нефть и доходности, а не на региональную статистику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 8 октября

Протокол сентябрьского заседания ФРС вышел, и доллар обошёл его стороной. Евро с фунтом не получили от него ни передышки, ни нового толчка вниз, а вечер ещё раз показал, что решает не европейская статистика, а американская политика. Если сравнить вчерашнее утро с вечером, расклад тот же. Утром немецкая промышленность выросла на 2,0% при ожидавшихся 0,5%, евро всё равно снижался, а фунт не заметил нулевой индекс цен на жильё от Lloyds. Вечером документ ФРС подтвердил, что местные новости ничего не меняют, пока в центре внимания доходность облигаций.Для евро ситуация осталась прежней. Политическая надбавка за риск вокруг Франции никуда не делась, разрыв между доходностью французских и немецких облигаций держится максимуме, а высокие американские доходности удерживают спрос на доллар. Протокол показал, о чём спорили члены комитета и как они пришли к решению. Теперь известно, что повышение ставки до 3,75-4,00% прошло без единого голоса против, тогда как в июле счёт был 9 против 3, то есть раскол сменился консенсусом. Большинство участников считает, что до конца года, вероятно, потребуется ещё одно повышение, а несколько человек полагают, что нынешняя ставка экономику пока недостаточно сдерживает. Риски для инфляции по-прежнему смещены вверх. Отдельной темой стало то, как подготовить инструменты на случай стресса на рынке казначейских облигаций США, то есть резких перекосов, когда доходности скачут, а покупателей не хватает, что сейчас и происходит, так что не исключено, что эти новые инструменты мы скоро увидим в действии. Рынок такого тона ждал, поэтому реакции не последовало. Я считаю, что документ укрепил ожидания декабрьского повышения, но октябрьский сценарий не изменил, и пауза в октябре остаётся главным вариантом. Сегодня первая половина дня для евро богата на события, но значимым станет одно. Выйдет внешняя торговля Германии, пройдёт встреча министров финансов еврозоны и появится отчёт ЕЦБ о сентябрьской встрече по монетарной политике. Внимание рынка, скорее всего, достанется последнему. Он делает для ЕЦБ то же, что вчерашний протокол для ФРС, то есть показывает, как спорили члены совета, и после американского единодушия инвесторы хотят понять, насколько твёрдо настроены европейцы. Если тон окажется жёстким, а мысль о продолжении повышений прозвучит так же уверенно, евро получит шанс отыграть часть потерь. Основания есть, ведь инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%, а депозитная ставка после повышения составляет 2,50%. Дорожают услуги и продукты, а значит вторичные эффекты набирают силу. Если же тон окажется осторожным, евро продолжит искать опору, потому что против него работают политические тревоги и разрыв французских облигаций с немецкими. Встреча министров добавит фискальную тему, а немецкая торговля покажет, держится ли внешний спрос после сильной промышленности. Жёсткий отчёт ЕЦБ, на мой взгляд, даст лишь ограниченный отскок, пока доллар опирается на высокие американские доходности.Календарь фунта сегодня целиком посвящён Банку Англии. В первой половине дня выйдет обзор условий кредитования, то есть опрос банков о том, насколько легко домохозяйствам и компаниям занять деньги, затем выступят член комитета по ставке Хью Пилл и управляющий Эндрю Бейли. Главный вопрос в том, как политики разорвутся между высокой инфляцией и остывающим рынком труда. Инфляционная часть уравнения тревожна, ведь издержки в услугах растут быстрее всего с июня, а отпускные цены сильнее всего с мая. Пилл, голосовавший в июле за немедленное ужесточение, скорее всего, сделает упор на ценовых рисках, и рынок прочтёт его слова как голос ястребов. Бейли в более сложной позиции, ему приходится учитывать оба фактора сразу. Обзор кредитования покажет, насколько дорогие заимствования сдерживают спрос, а нулевой индекс цен на жильё уже намекнул, что рынок недвижимости стоит на месте. Я считаю, что жёсткий Пилл вместе с осторожным Бейли оставит фунт под давлением. MomentumПо евро выше 1.1238 вижу путь к 1.1275, а затем к 1.1310. Верхний сценарий потребует жёсткого отчёта ЕЦБ, и верить я в него готов лишь до первой цели, потому что отскок будет ограниченным. Ниже 1.1202 открываются цели 1.1165 и 1.1133. Приоритет я отдаю продажам, но при условии, что цена закрепится ниже 1.1202, ведь высокие американские доходности и политический фон пока на стороне доллара. Коридор между точками составляет 36 пунктов, и до отчёта ЕЦБ пара вполне способна гулять по нему туда и обратно, так что первые касания я бы не торговал.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3221 с целями 1.3251 и 1.3279, а продажи ниже 1.3194 с целями 1.3161 и 1.3128. Между точками 27 пунктов, и фунт, скорее всего, проведёт утро внутри этого коридора. Верхний сценарий включится, если Пилл прозвучит жёстко, но дальше 1.3251 я загадывал бы осторожно, потому что бюджетная тема не отпускает. Нижний мне кажется чуть ближе, ведь вечером снова слово за долларом, а опоры у фунта тонкие.Mean ReversionСегодня ориентиры стоят очень близко к пробойным точкам, и здесь особенно легко ошибиться.По евро верхний ориентир 1.1216 лежит внутри коридора, на 14 пунктов выше точки 1.1202 и на 22 ниже точки 1.1238. Если цена вылетела выше 1.1216, не удержалась, и пара вернулась под этот уровень, я рассматриваю продажи со стопом за максимумом неудавшейся попытки, но воспринимаю их как короткую игру, а не как разворот. Нижний ориентир 1.1189 отстоит на 13 пунктов от пробойной точки 1.1202 и стоит на пути к первой цели 1.1165. Если цена спокойно идёт вниз, то 1.1189 для неё лишь остановка, и покупать там рано. Покупки возможны, когда пара кольнула ниже 1.1189, не смогла продолжить и вернулась выше 1.1202, а стоп ставлю под минимум прокола. Такой возврат вероятнее, если отчёт ЕЦБ окажется нейтральным и первая реакция быстро выдохнется.По фунту верхний ориентир 1.3222 стоит ровно на один пункт выше пробойной точки 1.3221, и новичку здесь нужна особая осторожность. Такая разница меньше обычного рыночного шума, поэтому по первому касанию отличить пробой от ложного выхода невозможно. Если цена прошла эту зону и закрепилась выше, началось движение к 1.3251, и продавать нельзя. Если же она выскочила выше 1.3222, не удержалась и вернулась под 1.3221, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом за локальным максимумом. Нижний ориентир 1.3198 находится внутри коридора, в четырёх пунктах над пробойной точкой 1.3194 и в 23 пунктах под точкой 1.3221. Если цена нырнула под 1.3194 и закрепилась ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если она кольнула под 1.3198, не дошла до 1.3194 и вернулась выше 1.3198, тогда возможны покупки со стопом под минимумом прокола. Для фунта этот сценарий особенно уместен, если слова Пилла и Бейли прозвучат без сюрпризов, ведь тогда первая реакция выдохнется, а пара вернётся в привычный коридор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 октября. Протокол ФРС: ничего нового

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Рынок не отреагировал на протоколы FOMC. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 60 базовых пунктов и, похоже, собирается продолжить общее падение, которое длится уже месяц практически без пауз. Вчерашний день стал очередным показательным примером, который показывает истинные причины роста доллара в последний месяц. Вечером вышел протокол сентябрьского заседания ФРС, в рамках которого было принято решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Помимо этого, управляющие ФРС повысили свои ожидания в отношении ужесточения денежно-кредитной политики до конца года. Повторюсь, график «dot-plot» показал усиление «ястребиных» ожиданий еще три недели назад. Вчера же стало известно, что большинство управляющих FOMC ожидает до конца года еще один раунд повышения ставки, что полностью совпадает с той информацией, которая было предоставлена рынкам 18 сентября. Следовательно, ничего нового трейдеры не почерпнули для себя. Тем не менее, спрос на американскую валюту рос в течение всего прошедшего дня. Американский фондовый рынок завершил день снижением, но доллар не реагирует на различного рода негатив. Монетарные ожидания рынка в сентябре и начале октября ослабли, а не выросли, так как сразу несколько управляющих ФРС заявили об отсутствии необходимости торопиться с ужесточением политики. Рынок вновь заложил в курс доллара наиболее «ястребиный» сценарий, но даже этот фактор не мог и не должен был отразиться на графиках месячным ростом доллара. Вчера причин покупать валюту США у участников рынка не было никаких. Ни до публикации протокола, ни после. Тем не менее, американская валюта вновь завершила день в плюсе, что, на мой взгляд, доказывает отсутствие связи между новостным фоном и настроением рынка в данное время. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро повторяет урок доллара

Рынки уже проходили этот сценарий. Когда Дональд Трамп публично требовал от ФРС снизить ставки, доллар слабел на опасениях за независимость регулятора. Теперь похожий сюжет разворачивается в еврозоне. Марин Ле Пен требует от ЕЦБ вмешаться в рынок облигаций, и инвесторы снова гадают, выдержит ли центробанк давление политиков.Динамика евро против валют G10 EUR/USD опустилась до минимума за 17 месяцев, а против большинства других валют G10 евро слабеет так же упорно, будто течение несёт его в одну сторону. Хедж-фонды всё чаще закрывают шорты через франк и иену, а не через EUR/USD, считая эти кроссы более чистым способом выразить «медвежий» взгляд, не замутнённый собственной премией за риск доллара. В центре давления остаётся Франция. Правительство пропускает цели по дефициту бюджета, парламент погряз в политическом тупике, а страна ждёт президентских выборов. Ле Пен потребовала от ЕЦБ снизить расходы н

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Metaplanet наращивает покупки биткоина

Биткоин и эфир остаются в рамках паузы перед... новым витком роста? Перед коррекцией? Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, а значит в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственных долгов. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин не будет увеличиваться. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Поэтому ожидать нового рассмотрения законопроекта следует не ранее ноября, а результаты голосования во многом будут зависеть от результатов выборов. Напомним, что против Clarity Act в Сенате голосовали даже республиканцы. 60 необходимых для принятия голосов Дональду Трампу получить будет очень сложно. Тем временем, стало известно, что одна из крупнейших компаний публичных держателей биткоина Metaplanet увеличила свои резервы на 11 000 монет. Ранее она осуществила сделку на продажу 10 000 монет, таким образом, ее общие накопления выросли на 1 000 и составляют сейчас 44 000. Конечно, до Strategy, которая на этой неделе также приобрела биткоин на несколько десятков миллионов долларов, ей далеко, но именно этот факт мы бы и хотели отметить. По большому счету, активно покупает биткоин только Strategy, другие компании и инвесторы отдают лишь крайне небольшую долю своих портфелей на «цифровое золото». Мы не считаем, что стратегия по формированию биткоин-капитала компании Майкла Сэйлора может служить примером для других инвесторов. Strategy полностью сосредоточилась на накоплении первой криптовалюты, поэтому ее финансовое состояние и курсы акций теперь всецело зависят от цены на биткоин. Согласитесь, очень напоминает «складывание всех яиц в одну корзину». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как сопротивление быкам оказывает сейчас «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но следующий FVG в совокупности с аналогичным паттерном по биткоину может спровоцировать ощутимое падение эфира. На 4-часовом ТФ была получена реакция на локальный «медвежий» FVG, после чего началось довольно мощное падение, которое вполне можно было отработать короткими позициями по вполне понятному торговому сигналу. Мы продолжаем ожидать от эфира и биткоина падения. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 8 октября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Очень сильно смущают два факта. Во-первых, биткоин достиг «медвежий» имбаланс на дневном ТФ и пока не может его преодолеть. Это может быть случайностью или паузой, но в то же время нельзя не отметить сопротивления, которое создает цене этот паттерн. Во-вторых, биткоин все еще может находиться в боковом канале на дневном ТФ(на иллюстрации он показан). Да, цена закрепилась выше канала, но девиации тоже бывают разные. Мы не любим подобные девиации, когда совершенно непонятно, что это – девиация или выход из флэта, однако ситуации на рынке возникают разные. Закрепление выше флэта все еще может быть девиацией. Новая неделя началась с умеренного роста, но, по состоянию на четверг, биткоин начал новый виток падения. Падение продолжает второй день подряд и может стать не просто коррекцией, а полноценным витком нисходящего тренда, который начался еще в прошлом году. Напомним, что на дневном графике высока вероятность формирования девиации верхней границы бокового канала, а цена также отработала «медвежий» FVG, на который получила реакцию. Мы также напомним, что большинство фундаментальных факторов указывают именно на падение биткоина, как и многих других рисковых активов. Несмотря на то, что многие эксперты ожидают роста первой криптовалюты(всегда), мы не считаем, что 4-летний цикл будет работать вечно, а ужесточение монетарной политики ФРС или провал Clarity Act не имеют значения для инвесторов. Мир привык к тому, что биткоин так или иначе растет всю историю своего существования и многие участники рынка даже мысли не допускают, что биткоин может сформировать и долгосрочный нисходящий тренд. Не годовую коррекцию в рамках 4-летнего цикла, а именно нисходящий тренд. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение. Поддержку цене оказывает «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако реакция на этот паттерн оказалась слабой. Паттерн можно считать отработанным. Биткоин все сильнее приближается к коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней. Мы бы также отметили четыре последних максимума цены, которые формируют пул ликвидности. Перед новым падением цена может снять ликвидность с этого пула. Из актуальных паттернов выделить сейчас можно новый «медвежий» АМП, реакция на который позволит трейдерам открывать короткие позиции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как сопротивление быкам оказывает сейчас «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 8 октября. Британский фунт остается стабильным

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также показала движение на Юг, также без веских причин, но в отличие от евро британский фунт остается в рамках бокового канала 1,3179-1,3309. Таким образом, можно сказать, что британская валюта нащупала свое дно и ниже него не опускается. Напомним, что на часовом, дневном и недельном графиках британская валюта находится в боковых каналах. Не просто в боковых каналах, а около нижних границ этих каналов. В ближайшее время либо начнется мощный рост от нижней границы каждого канала к верхней, либо все три флэта будут отменены. Также напомним, что фунт находится в области множества локальных минимумов на всех таймфреймах. Соответственно, велика вероятность снятия ликвидности с предыдущих ценовых экстремумов с последующим разворотом наверх. Как бы рынок не любил в данное время доллар, он тоже не будет расти вечно. Британский центробанк уже на следующем заседании может повысить ключевую ставку, а доллар в очередной раз перевыполнил свою программу роста на 200%. Мы не видим никаких причин для дальнейшего укрепления американской валюты. Новостей на этой неделе очень мало, а бюджетный кризис во Франции не имеет никакого отношения к фунту стерлингов. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Напомним, что в условиях флэта преодоление линии тренда не значит ничего. Флэт – это пауза на рынке, ее не следует учитывать при определении тенденции. Ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняет нисходящий настрой. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал на продажу. В самом начале европейской торговой сессии цена преодолела область 1,3245-1,3248, что позволило ей опуститься практически до уровня 1,3187. Даже если трейдеры закрыли шорты вечером, все равно получили прибыль в размере порядка 20-25 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Недолго музыка играла Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Фунт стерлингов продолжает держаться Иран недоволен падением цен на нефть Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 8 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально завершена, но начинается новая война внутри Йемена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 29 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 13,1 тысячи контрактов BUY и 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже дважды в этом году на рынок прилетал «черный лебедь», который оказал доллару поддержку, когда этого никто не ожидал. А сейчас может прилететь и третий «черный лебедь» в виде войны в Йемене, которая потенциально может привести к блокаде Баб-эль-Мандебского пролива. На 8 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3301) и Киджун-сен (1,3245) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, который не имеет никакого значения для трейдеров. Скорее всего, пара останется сегодня в пределах двухнедельного бокового канала. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3096-1,3115 в качестве цели для коротких позиций, если цена закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Отскок цены от области 1,3179-1,3187 позволит рассматривать область 1,3245-1,3248 в качестве целей для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 8 октября. Евро вновь теряет почву под ногами

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду возобновила нисходящее движение без каких-либо причин. Нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда, а о причинах постоянного роста американской валюты никто на рынке уже даже не задается вопросами. Вчера евровалюта вновь рухнула вниз. Из важных событий дня мы можем отметить только протокол последнего заседания ФРС, который был опубликован вечером, когда очередное ралли уже завершилось. Таким образом, протокол ФРС никоим образом не мог быть причиной нового роста американской валюты. Можно предположить, что евровалюта остается под давлением из-за бюджетного кризиса во Франции, однако эта причина выглядит просто, как отговорка. С таким же успехом каждый день можно находить миллион причин и покупать доллар еще несколько месяцев подряд. Напомним, что бюджетные проблемы имеются не только во Франции, но и в тех же США. Долговые проблемы имеются не только в странах Евросоюза, но и в Америке. Ужесточение монетарной политики проходит не только в США, но и в Евросоюзе. Доходность государственных облигаций растет не только в ЕС, но и в США. Таким образом, евро и доллар сейчас, как минимум, находятся в равных условиях. Но уже месяц мы наблюдаем обвал евро против доллара. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает скупать доллар пятую неделю подряд. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал на продажу. На европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,1221, что позволяло трейдерам открывать шорты. Однако напомним, что сутками ранее был также сформирован сигнал на продажу в области 1,1266-1,1274, который можно было продолжать отрабатывать и в среду. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Недолго музыка играла Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Фунт стерлингов продолжает держаться Иран недоволен падением цен на нефть Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 8 октябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 29 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 17,5 тысячи, а количество шортов – на 28,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 10,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. ФРС очень помогла развитию южного тренда, но этот фактор вряд ли является причиной роста доллара через несколько недель после заседания. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как уже дважды повысил ставки в 2026 году, а пятничная статистика в США должна была и вовсе спровоцировать обвал доллара. Но рынок сейчас не видит факторов в поддержку евро. Таким образом, доллар продолжает формирование сильного тренда, который зависит теперь только от настроения рынка. На 8 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1347) и Киджун-сен (1,1222). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США будет опубликован второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Мы не ждем на него реакции рынка, а движения сегодня будут вновь технические. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1147, если цена отскочит сегодня от области 1,1221-1,1222. В случае преодоления линии тренда можно рассматривать цели для длинных позиций: 1,1362-1,1368 и 1,1405. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иран недоволен падением цен на нефть

Иран продолжает использовать Ормузский пролив, как ключевой инструмент давления на весь мир. Интересно, что воюет и имеет претензии к Ирану только Дональд Трамп, а последствия этой войны должен ощущать на себе весь остальной мир. Конечно, страны со своими нефтью и газом, наоборот, должны быть довольны. Однако вряд ли можно сказать, что кто-либо поддерживает войну на Ближнем Востоке только потому, что цены на нефть и энергоресурсы зашкаливают. В последние несколько недель цены на нефть сорта Brent стабилизировались около уровня 105$ за баррель. Это ценовое значение вряд ли можно назвать «низким», но в текущих реалиях его уже и «высоким» назвать нельзя. Максимальная цена была достигнута в самый пик военных действий на Ближнем Востоке и составила 120$. Однако опять-таки в текущих обстоятельствах все в мире понимают, что 120$ – это далеко не предел стоимости «черного золота». Поэтому отталкиваться следует не от отметки 120$ за баррель, как от максимально возможной. Отталкиваться нужно от любой гипотетической отметки, которая может быть достигнута при блокаде Баб-эль-Мандебского пролива. Хотим напомнить, что весной, летом и осенью потребности мира в энергоресурсах снижаются из-за теплой погоды. Однако зимой потребность обогреваться и обогревать целые производства, предприятия, офисы и даже транспортные средства резко возрастает. Соответственно, спрос на топливо также растет. Текущие уровни предложения энергоносителей на мировых рынках недостаточные даже для того, чтобы покрыть текущие потребности. Что уж говорить о зиме, когда потребности вырастут? Иран, для которого блокада Ормуза – это главный козырь в противостоянии с Трампом, понимает, что мир со временем найдет альтернативные пути в обход Ормузского пролива, найдет новые нефтяные месторождения, построит новые заводы по переработке и добыче, частично перейдет на «зеленую энергетику» или же просто вернется в каменный век и будет добывать энергию из угля. Так или иначе, «Ормузский козырь» не будет актуален вечно. Поэтому Тегеран просто не может допустить снижение цен на нефть. Ведь именно в них всё и заключается. Если цены упадут, а предложение возрастет, Иран может построить хоть дамбу посередине Ормузского пролива. Это уже не будет никого волновать. Поэтому важно этот козырь использовать здесь и сейчас. Поэтому в последние недели Тегеран усилил атаки на коммерческие танкеры, которые стараются пройти через Ормуз. Мы, конечно, не знаем, по какому принципу выбираются корабли, по которым будет нанесен удар, но очевидно, что логика какая-то есть. И, вероятно, она звучит так – нам нужны высокие цены на нефть, поэтому неважно, какие именно корабли атаковать. Главное – чтобы Ормузский пролив оставался опасным для любого судна. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Недолго музыка играла Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Фунт стерлингов продолжает держаться Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1108 и 1,1101. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3129. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Фунт стерлингов продолжает держаться

Валютная пара GBP/USD в течение среды также показала нисходящее движение, но ситуация по британскому фунту несколько отличается от ситуации по евровалюте. Британский фунт последние две недели провел в боковом канале. На дневном ТФ и на недельном ТФ он также находится в состоянии флэта. Таким образом, практически на любом таймфрейме в данное время можно абсолютно законно наблюдать случайные движения, которые объясняются флэтом. Также отметим, что цена находится около нижней границы всех трех боковых каналов. При чем, даже неважно, будут ли эти границы пробиты или преодолены в ближайшее время. Напомним, что в техническом анализе существуют такие понятия, как отбой или преодоление уровня/области/границы. Однако существуют и другие виды анализа, которые интерпретируют те же самые моменты иначе. Мы говорим о снятии ликвидности и девиациях. Снятие ликвидности – это резкое, манипулятивное падение за какой-либо уровень или технический ориентир, за которым располагаются отложенные ордера и ордера Stop Loss. Снятие ликвидности может выглядеть, как преодоление, но в то же время им не является. Единственная цель маркет-мейкеров в этом случае – получение ликвидности, необходимой для открытия сделок в противоположном направлении. Для того, чтобы купить валюту, нужно, чтобы кто-нибудь продал эту валюту. У трейдеров даже имеется специальное выражение на этот случай – «съесть стопы». И «съесть стопы» – это далеко не редкость и не фигура речи. Когда цена находится около нижней границы бокового канала(особенно, годового), не удивительно, что ниже и выше его границ располагаются ордера Stop Loss и лимитные ордера на покупку или продажу. Чтобы получить ликвидность по этим ордерам цена может манипулятивно двигаться в их направлении, а потом происходит резкий разворот. Таким образом, на наш взгляд, фунт стерлингов близок не к новому падению или продолжению старого. Он близок к отскоку от нижней границы сразу трех каналов или же к снятию ликвидности с этих самых границ и всех последних минимумов. Если так, то учитывая безосновательность текущего падения британской валюты, мы не исключаем, что в скором времени начнется мощный рост. Возможно ли дальнейшее падение пары GBP/USD? Возможно, но только потому, что на рынке возможны любые движения. Мы когда-то не верили, что нефть может стоить 0$, но апрель 2020 года показал, что это тоже возможно. Однако объяснить, по каким причинам доллар будет продолжать рост, мы не можем. Таким образом, для нас такой вариант развития событий является резервным, ожидаем мы совершенно другого. Кстати, а почему в среду падал фунт, если причиной падения европейской валюты выступает бюджетный кризис во Франции? Какое имеет отношение к Франции британский фунт? На наш взгляд, очевидно, что причины текущего падения уже давно заключаются не в геополитике, макроэкономике или фундаменте. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 8 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3129 и 1,3287. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности уже дважды, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Недолго музыка играла Иран недоволен падением цен на нефть Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3129. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс