Новости форекс

GBP/USD. Smart money. Быки не теряют инициативу

Пара GBP/USD продолжает процесс падения в рамках коррекционного отката, который начался после съема ликвидности со свинга от 26 февраля и отработки имбаланса 16. Я не жду сильного падения пары GBP/USD, если только конфликт на Ближнем Востоке не возобновится на этой неделе с новыми силами. В этом случае медведи вновь могут перейти в наступление, а графические паттерны не спасут фунт стерлингов и быков. На данный момент ситуация на Ближнем Востоке остается сложной и напряженной, но все же не стала хуже. Ормузский пролив фактически так и не был открыт, переговоры между США и Ираном изначально находились в тупике, так как продолжаются они в том или ином виде, с большими перерывами долгие годы. Основное требование Вашингтона отказаться от ядерного оружия Тегеран выполнять не намерен. Таким образом, как говорится в пословице, «а воз и ныне там». Лучше ситуация точно не стала, но и хуже – пока тоже. Все решится в среду. Если война возобновится, рынок не сможет не отреагировать на это. А мы поймем, куда дальше будет двигаться пара. Реакция цены на имбаланс 19(«бычий») может подтолкнуть быков к новым атакам. Таким образом, в ближайшие дни следует внимательно следить за возможным образованием нового «бычьего» сигнала. Последний рост британца начался с паттерна «Three drives pattern». Таким образом, «бычий» сигнал трейдеры получили в самом начале движения, а тренд все это время оставался «бычьим». На текущий момент перемирие достаточно шаткое, а участники конфликта еще не разобрались с тем, что им делать дальше: продолжать переговоры или воевать. Переговоры могут возобновиться на этой неделе, но может возобновиться и война. Ормузский пролив оказался в двойной блокаде, Баб-эль-Мандебский пролив может присоединиться к Ормузскому. Однако фактически по состоянию на понедельник обстановка практически не изменилась. Стороны демонстрируют только желание идти навстречу друг другу, но фактически никаких шагов в этом направлении не предпринимают. Паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником, позволил быкам перейти в наступление. На имбаланс 16 была получена вторая реакция, но вторая реакция, как правило, слабее первой. Также пара произвела съем ликвидности с пика от 26 февраля и в совокупности два этих фактора вызвали коррекционный откат, который может завершиться в имбалансе 19. Таким образом, в ближайшее время может быть образован новый «бычий» сигнал или же «бычий паттерн» будет отменен, что позволит ожидать наступление медведей. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал. Завтра в Великобритании и США выйдет несколько отчетов, но куда больший интерес вызывают заявления, которые может сделать уже сегодня вечером Дональд Трамп. Вряд ли президент США обрадуется провалу переговоров с Ираном, поэтому могут последовать новые угрозы и даже возобновление ракетных атак. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается сложной в долгосрочном плане. Рынок труда США продолжает страдать, экономика приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошло уже четыре крупные акции протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара я не вижу. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (06-00 UTC). США – Изменение числа новых работников ADP за неделю (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). 21 апреля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, и британские отчеты вызывают интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». «Three drives pattern» предупредил трейдеров о возможном росте, а затем был образован «бычий» имбаланс и «бычий» сигнал. Цена произвела съем ликвидности с «бычьих» свингов от 10 и 23 марта, съем ликвидности со свинга от 26 февраля, но медведи не перешли в атаку. И это еще один плюс для британца. Таким образом, в текущих обстоятельствах, несмотря на геополитику, я считаю, что процесс роста будет продолжен. Вероятнее всего, европейская валюта также продолжит рост. Целью для британца я считаю пик 2026 года. Реакция на имбаланс 16 вызвала коррекционный откат, но реакция на имбаланс 19 даст трейдерам новый сигнал на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/CAD: на фоне расхождения монетарных курсов

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/CAD Кросс-пара GBP/CAD вступает в новую неделю в состоянии неопределенности, консолидируясь вблизи ключевой поддержки. В понедельник котировки тестируют зону отметку 1.8460-1.8480, отыгрывая смешанные фундаментальные сигналы. С одной стороны, растущие ожидания паузы Банка Англии (BoE) оказывают давление на фунт. С другой — канадский доллар (луни) демонстрирует неуверенность на фоне противоречивых данных по инфляции и сохраняющихся геополитических рисков. В центре внимания этой недели — ключевая макростатистика из Великобритании (рынок труда, инфляция), которая определит дальнейшую траекторию пары. Фундаментальный фон: расхождение в ставках Фунт стерлингов продолжает испытывать давление на фоне пересмотра рынками ожиданий по монетарной политике BoE. Ранее участники рынка прогнозировали повышение ставки на 25 б.п. к сентябрю и оценивали вероятность второй корректировки до конца года в 45%. Однако эти ожидания начали снижаться после недавних комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что рынки «опередили события» с ожиданиями повышения ставок. Бейли подчеркнул, что регулятор «не станет спешить с суждениями» и реагировать на каждый всплеск потребительских цен. Экономисты отмечают, что фунт был одной из худших валют G10 на прошедшей неделе, частично из-за резкого снижения доходности по облигациям Великобритании на фоне сокращения ожиданий повышения ставок. Политическая неопределенность вокруг премьер-министра Кира Стармера также добавляет давления на фунт. В понедельник были опубликованы ключевые данные по инфляции в Канаде за март. Годовая инфляция CPI выросла до 2,4% с 1,8% в феврале, но оказалась ниже рыночных ожиданий в 2,5%. В месячном исчислении CPI вырос на 0,9% (прогноз 1,1%). Рост цен на энергоносители, вызванный блокадой Ормузского пролива, стал главным драйвером ускорения инфляции. Однако базовые показатели Банка Канады продолжают демонстрировать ослабление базового инфляционного давления, что дает Банку Канады гибкость на фоне все еще слабых экономических условий. Макроэкономический календарь: неделя истины для Великобритании Эта неделя богата на ключевые экономические события в Великобритании, которые будут определяющими для фунта (см. наш сегодняшний обзор «GBP/USD: фунт балансирует на тонкой грани между ставками и геополитикой»). Завтрашние данные с британского рынка труда станут первым важным тестом. Прогнозы предполагают сдержанный рост занятости (50-60 тыс.) по сравнению с январскими 84 тыс., а уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 5,2%. Ключевым же событием недели станет публикация мартовских данных по инфляции — первого официального отражения «энергетического шока». Прогнозы предполагают ускорение годового CPI до 3,3% с 3,0%, а базового — до 3,2%. Глава Банка Англии Бейли уже предупредил, что инфляция может достичь 4,0% — вдвое выше целевого уровня. Завершат неделю данные по розничным продажам, которые дадут представление о состоянии потребительского спроса. Краткий технический анализ С технической точки зрения, GBP/CAD находится в рамках широкого диапазона, сформировавшегося в 2026 году: от 1.8015 до максимума вблизи 1.8815. Средняя за год составляет около 1.8415, что указывает на значительную волатильность, но и на четкие границы. Техническая картина вызывает противоречивые сигналы: Медвежьи факторы. На прошлой неделе продавцы агрессивно взяли контроль после теста сопротивления 1.8689. Отскок был заблокирован ниже 1.8545 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что подтвердило продолжение нисходящего давления.Бычьи факторы. Пара демонстрирует устойчивость выше ключевой зоны поддержки 1.8425 (ЕМА50 на недельном графике)-1.8460 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой сопротивления 1.8480 (ЕМА144 на дневном графике)-1.8500 и дальнейший рост подтвердят восстановлении среднесрочного бычьего тренда. Перспективы Сценарий А (бычий для GBP/CAD): закрепление выше 1.8545 Реализуется при: Умеренных данных по CPI в Великобритании (3.3% г/г), позволяющих BoE сохранить гибкостьСохранении расхождения в монетарной политике (BoE ближе к повышению, BoC — к паузе) Цели: пробой 1.8545 откроет дорогу к 1.8670, затем к 1.8800. Сценарий Б (медвежий для GBP/CAD): пробой 1.8460 Возможен при: Инфляционном шоке в Великобритании (CPI значительно выше 3.3%), вызывающем стагфляционные опасенияПодтверждении паузы BoE на апрельском заседании Цели: пробой 1.8460 откроет дорогу к 1.8425, затем в сторону 1.8000-1.7955 (ЕМА144 на недельном графике). Заключение GBP/CAD застряла в узком диапазоне, отражая борьбу двух противоположных сил. С одной стороны, ожидания паузы Банка Англии и политическая неопределенность в Великобритании оказывают давление на фунт. С другой — канадский доллар не получает однозначной поддержки от инфляции, которая, хотя и выросла, оказалась ниже прогнозов, а базовые показатели демонстрируют охлаждение. Ключевая зона 1.8425-1.8545 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 1.8480 сохранит шансы на восстановление к 1.8545 и выше, но пробой ниже откроет дорогу к 1.8200 и 1.7955. Технические индикаторы на дневном и недельном графике графике остаются неоднозначными, противореча друг другу: на дневном графике OsMA и Стохастик снижаются, на недельном же растут. При этом RSI остается вблизи нейтральной линии 50. Отсутствие сильного продолжения покупок выше 1.8500 заставляет сохранять осторожность перед открытием длинных позиций. Однако с учетом более низких, чем ожидалось, данных по канадской инфляции, которая дает Банку Канады гибкость для сохранения паузы, «медвежий» сценарий для пары может оказаться ограниченным. Инвесторам следует внимательно следить за завтрашними данными по рынку труда Великобритании и, особенно, за средними цифрами CPI — эти отчёты определят, сможет ли Банк Англии сохранить «ястребиную» риторику или будет вынужден признать растущие стагфляционные риски.*см. также наши сегодняшние обзорыGBP/USD: фунт балансирует на тонкой грани между ставками и геополитикойUSD/CAD: в тисках между нефтяным шоком и геополитикойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Грустное начало недели

Пара EUR/USD в понедельник продолжает находится в рамках коррекционного отката. Я не могу сказать, что рынок сегодня двигается закономерно, так как еще утром стало известно об отмене второго раунда переговоров между Ираном и США. В Тегеране сообщили, что американская блокада Ормузского пролива и иранских портов сохраняется, к тому же Америка захватила иранское коммерческое судно, которые пыталось пройти через Ормузский пролив. По мнению иранских властей, эти события не позволяют продолжать переговоры с Вашингтоном. Что ж, остается лишь напомнить, что уже в среду, 22 апреля истекает двухнедельное перемирие, поэтому на данный момент все идет к тому, что война после двух недель перерыва возобновится. Дональд Трамп уже пообещал уничтожить все электростанции и мосты в Иране, а переговоры могут возобновиться теперь очень нескоро. Медведи не захотели переходить в новую атаку, так как перемирие все же пока сохраняется, а до среды ситуация может еще несколько раз поменяться. Не стоит делать поспешных выводов. На прошлой неделе была получена реакция на «бычий» имбаланс 12, после чего и началось наступление быков. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку, которые на текущий момент находятся в прекрасной прибыли. Сейчас трейдеры сами могут решить, что делать с открытыми сделками: фиксировать прибыль или ждать продолжения роста. Можно фиксировать прибыль частями. Геополитический фон на текущий момент стал более приятным, чем еще две недели назад, чем, вероятно, и объясняется резкое повышение настроения у быков. Однако, в ближайшее время настроение может существенно улучшиться уже у медведей. В графическом плане «медвежьих» сигналов и паттернов образовано не было, поэтому я пока не рассчитывать на падение европейской валюты. Не могу не отметить, что весь рост американской валюты в последние полтора-два месяца был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня на 2 недели, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно хрупкое, но сохраняется, несмотря на провал переговоров в прошлую субботу и отмену переговоров в понедельник. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев может стать «медвежьим» трендом, если геополитика станет еще хуже, чем сейчас. Только куда еще хуже? Все самое плохое, что могло случится, уже случилось. Рынки зачастую отыгрывают наиболее пессимистичный сценарий, стараясь предугадать наперед самое худшее развитие событий. Таким образом, я допускаю, что трейдеры уже полностью отработали геополитический конфликт на Ближнем Востоке. Графическая картина в данное время ясна. Во-первых, цена не получила никакой реакции на имбаланс 11. Сигнал на продажу не был образован. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, образован новый «бычий» имбаланс 13, который является зоной интереса для будущих сделок на покупку, а также зоной поддержки европейской валюты. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Ни одного отчета, даже второстепенного. Переговоры между Ираном и США не состоялись, поэтому нужно ожидать новых заявлений первых лиц обеих стран о дальнейших действиях. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта еще может продемонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что невозможно. Неделя перерыва – и европейская валюта восстановилась почти на 300 пипсов. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). Германия – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). США – Изменение числа новых работников ADP за неделю (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). 21 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, ни одна из которых по-настоящему не привлекает внимание. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление два месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут продолжить наступление, если геополитика резко не развернется в сторону новой эскалации. Быки имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12 с целью около уровня 1,1670. Эта цель уже давно достигнута, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Также образован новый имбаланс 13, который может дать новый «бычий» сигнал в будущем. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира, чего в данное время не наблюдается. Однако и у медведей поводов для атак больше не становится. Я бы в ближайшее время ориентировался только на графический анализ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет последние основания для продолжения роста

Пятничное ралли на рынке казначейских облигаций США, акций и рисковых активов было обусловлено очень конкретной ситуацией: Иран согласился вновь открыть Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня, а Трамп дал понять, что соглашение о прекращении конфликта может быть достигнуто «в течение нескольких дней». Этого оказалось достаточно, чтобы обрушить цены на нефть (Brent протестировал уровень 86 долларов за баррель) и резко снизить доходность краткосрочных облигаций. Но уже в выходные оптимизм вновь стал слабеть после того, как выяснилось, что Иран и США совершенно по-разному понимают «договоренность» об открытии пролива, ряд инцидентов привел к тому, что спрос на риск вновь снизился, а нефть вновь ушла вверх. Действующее двухнедельное перемирие истекает 22 апреля, и главный вопрос рынка заключается в том, будет ли оно продлено, ненадолго прервано или полностью сорвано. Иран в понедельник опубликовал новые 10 пунктов управления судоходством в Ормузском проливе, которое вряд ли устроит США, Трамп, в свою очередь, пригрозил возобновлением боевых действий, если перемирие не будет продлено. Для доллара текущая ситуация изменилась мало – если перемирие будет соблюдено, он начнет снижение одновременно с ростом спроса на риск, и напротив, возобновление боевых действий приведет к прямо противоположному результату. Все больше признаков того, что обе стороны ищут компромиссный выход из войны, который позволит не потерять лицо всем сторонам, рынки склоняются к осторожному оптимизму. Совокупная длинная позиция по доллару после семи недель непрерывного роста сократилась на 2.7 млрд. до 14.7 млрд, позиционирование остается уверенно бычьим, но, возможно, мы прямо сейчас наблюдаем перелом в настроениях инвесторов. Сокращение спроса на доллар произошло на фоне роста оптимизма, пока ситуация неопреде6ленная, рассчитывать на то, что тренд к продажам доллара получит развитие, пока рано. Позитивных изменений в экономике США по-прежнему не наблюдается. Объем промышленного производства в марте сократился на 0.5%, соотношение промпроизводства к общему ВВП США снижается еще со времен кризиса доткомов нет никаких признаков того, что ситуация может измениться, повышенные пошлины Трампа не привели к оживлению производства в США, несмотря на чрезвычайно благоприятные условия в виде протекционизма со стороны правительства и доступа к энергоресурсам. Аналогично и второй показатель – соотношение количества новых рабочих мест к количеству выпадающих из состава рабочей силы после восстановления, вызванного провалом во времена ковидной истерии вновь снижается, снижение началась сразу же, как Трамп вступил в должность президента. Этот график со всей очевидностью показывает, что деградация промышленного производства в США сопровождается в том числе и деградацией рынка труда. Последним фактором, который мог бы поддержать доллар, является прогноз по ставке ФРС. Здесь изменений нет, фьючерсы по ставке показывают отсутствие каких-либо изменений до конца года. Комментарий Пауэлса на заседании FOMC в марте был довольно категоричен: «Если явный прогресс в замедлении инфляции не будет подтвержден, мы не намерены снижать ставки». Соответственно, команда Трампа крайне заинтересована в завершении войны и снижении цен на нефть, иначе инфляция может возобновить рост, ставки ФРС останутся высокими, ну и о каком-либо устойчивом возрождении реальной экономики США можно будет забыть, что, в свою очередь, нанесет сильный политический урон республиканцам. Пока исходим из того, что доллар «скорее вниз, чем вверх». Вероятность возобновления интенсивных боевых действий снижается, военная победа США является лишь мечтой патриотов, цели США в этой войне не достигнуты. Доллару буквально не на что опереться, если спрос на риск будет расти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Южная цель – 1,3620

Канадский доллар в паре с американской валютой укрепляет свои позиции третью неделю подряд. С начала апреля пара usd/cad демонстрирует почти безоткатный нисходящий импульс. Если в конце предыдущего месяца луни подбирался к границам 40-й фигуры, то на данный момент продавцы смогли закрепиться уже в рамках 36-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Главным драйвером снижения usd/cad, стал, разумеется конфликт на Ближнем Востоке и последовавший за ним энергетический кризис. Опасения относительно долгосрочных перебоев с поставками «черного золота» привели к тому, что физические цены на нефть (North Sea Dated) взлетали до 130-147 долларов за баррель. И несмотря на определённую коррекцию фьючерсов во второй половине апреля, цены остаются значительно выше средних значений начала года. Как известно, Канада является крупнейшим чистым экспортером нефти в США. Поэтому резкое улучшение условий торговли обеспечило серьезную фундаментальную поддержку канадскому доллару, перекрыв «защитный» спрос на безопасный гринбек. Пара usd/cad снижалась даже в периоды усиления американской валюты. Вторая причина – это выжидательная позиция Банка Канады. Рынок начал закладывать сценарий, при котором «энергетическая инфляция» вынудит ЦБ дольше держать процентную ставку на текущем уровне. Кроме того, весенний скачок цен на энергоносители создает риски вторичных эффектов. Отчасти эти риски уже реализовались, исходя из опубликованных сегодня данных по росту CPI за март (об этом отчете мы поговорим чуть ниже). Такая динамика существенно снижает вероятность смягчения монетарной политики Банком Канады в ближайшие месяцы. В США инфляция также демонстрирует устойчивость (о чем красноречиво свидетельствуют последние отчеты по росту PCE и CPI), однако в паре usd/cad фактор «нефтяного бонуса» для канадской экономики оказался сильнее. Тем более что Федрезерв США по-прежнему декларирует курс на смягчение денежно-кредитной политики, судя по обновленному в марте точечному прогнозу dot plot. Члены регулятора спрогнозировали как минимум один раунд снижения ставки до конца текущего года. Опубликованный сегодня отчет по росту инфляции в Канаде также оказался на стороне луни. Так, индекс потребительских цен в годовом исчислении подскочил в марте до 2,4%. На протяжении двух предшествующих месяцев инфляция замедлялась, достигнув в феврале целевого диапазона ЦБ (1,8%). Однако в марте показатель вернулся к декабрьскому уровню, отражая последствия ближневосточного конфликта. Цены на бензин в прошлом месяце показали рекордный месячный прирост – более чем на двадцать процентов (21,2%). Канадский доллар в этом контексте получает, можно сказать, «двойную выгоду»: с одной стороны, высокие цены на нефть улучшают торговый баланс страны. С другой стороны, спровоцированная нефтяным рынком инфляция снижает вероятность скорого смягчения политики Банком Канады и тем самым усиливает привлекательность канадских активов. Если ещё месяц назад на рынке велись дискуссии о темпах смягчения ДКП, то текущие цифры фактически закрыли окно для снижения ставки в обозримом будущем (т.е. в перспективе ближайших месяцев). Но главный «сюрприз» мартовского отчета заключается в ускорении базовой инфляции. Этот компонент релиза вырос до 2,5% г/г, после снижения до 2,3% в предыдущем месяце. Стержневой CPI последовательно снижался на протяжении трех месяцев, но как видим, в марте снова ускорился. Это важный момент: несмотря на то, что основной вклад в рост инфляции внес энергетический сектор, рост базовых показателей свидетельствует о том, что инфляционное давление уже в марте начало «просачиваться» в стоимость услуг и товаров с менее волатильными ценами. Очевидно, что для Банка Канады это тревожный сигнал, поскольку в апреле такая тенденция лишь усугубится. Здесь необходимо отметить, что очередное заседание канадского регулятора состоится всего через неделю – 29 апреля – поэтому данный отчет следует рассматривать через призму этого события. Центробанк наверняка ужесточит свою риторику, и возможно, намекнет на повышение процентной ставки, если инфляция будет ускоряться на устойчивой основе. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары usd/cad. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo и линией Kijun-sen. На данный момент продавцы usd/cad тестируют промежуточный уровень поддержки 1,3680 (линия Tenkan-sen). В случае его преодоления индикатор Ichimoku сформирует на h4 медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь к следующим целям южного движения: 1,3450 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4) и 1,3620 (нижняя граница облака Kumo на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт балансирует на тонкой грани между ставками и геополитикой

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Фунт стерлингов начал новую неделю в состоянии неопределённости, демонстрируя попытки восстановления после открытия с гэпом вниз. Пара GBP/USD в первые часы американской торговой сессии понедельника тестирует отметку 1.3530, отыгрывая потери после провала переговоров между США и Ираном в выходные. В центре внимания этой недели — ключевые данные по рынку труда и инфляции в Великобритании, которые станут определяющими для монетарной политики Банка Англии (BoE) на заседании 30 апреля. Фундаментальный фон: геополитика и политика Оптимизм, царивший на рынках в пятницу после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива, испарился за считанные часы. К выходным напряжённость вновь возросла: Захват судна США. Военно-морские силы США перехватили иранское грузовое судно в Оманском заливе в рамках блокады. Иран расценил это как нарушение режима прекращения огня и вновь закрыл пролив.Срыв переговоров. Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров, заявив, что «нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров», пока сохраняется блокада.Заявление Трампа. Президент США подтвердил, что морская блокада иранских портов останется в силе до полного выполнения условий мирного соглашения. Этот геополитический фон продолжает оказывать разнонаправленное влияние на пару. С одной стороны, доллар США пользуется спросом как защитный актив. С другой — возросшая неопределённость вновь подхлестнула цены на нефть, что поддерживает сырьевые валюты, и усилила ожидания, что ФРС не будет спешить с повышением ставок. Расхождение в ставках: козырь фунта Ключевым фактором, поддерживающим фунт, остаётся расхождение в ожиданиях относительно монетарной политики ФРС и Банка Англии. Рынки пересмотрели свои «ястребиные» ожидания в отношении ФРС. Вероятность повышения ставки американским регулятором в этом году значительно снизилась. Это ослабляет доллар США и служит попутным ветром для пары GBP/USD. В то же время, глава Банка Англии Эндрю Бейли на прошлой неделе в Вашингтоне предупредил о «очень большом энергетическом шоке», который приведёт к росту инфляции, но заявил, что регулятор «не станет спешить с суждениями» и реагировать на каждый всплеск потребительских цен. МВФ, в свою очередь, понизил прогноз роста ВВП Великобритании до 0,8% — худший показатель среди стран «Большой семёрки». Макроэкономический календарь: неделя истины для BoE Эта неделя богата на ключевые экономические события, которые определят краткосрочную траекторию фунта. Завтрашние данные по рынку труда станут первым важным тестом. Прогнозы на февраль: Показатель Прогноз Предыдущее Изменение занятости 35-50 тыс. 84 тыс. Уровень безработицы 5,2% 5,2% Средняя заработная плата (без бонусов) 3,5% 3,8% Некоторые экономисты ожидают, что уровень безработицы снизится до 5,1%, а рост занятости составит умеренные 50 тыс. Однако они подчёркивают, что это данные «до конфликта», поэтому они позволят Комитету по денежно-кредитной политике (MPC) больше сосредоточиться на инфляционных ожиданиях, чем на текущей динамике оплаты труда. Ключевым событием недели станет публикация мартовских данных по инфляции — первого официального отражения «энергетического шока» в британской статистике. Прогнозы на март: Показатель Прогноз Предыдущее CPI (г/г) 3,3% 3,0% Базовый CPI (г/г) 3,2% 3,2% Экономисты ожидают значительного ускорения инфляции, что станет реакцией экономики на подорожание энергоресурсов. Некоторые из них прогнозируют рост до 3,4%. Глава Банка Англии Бейли уже предупредил, что инфляция в Великобритании может достичь 4,0% — вдвое выше целевого уровня. Краткий технический анализ С технической точки зрения, GBP/USD находится в фазе консолидации после неудачной попытки закрепиться выше ключевого сопротивления 1.3600 на прошлой неделе. Ключевое сопротивление: 1.3545-1.3570. Пробой выше откроет дорогу к 1.3600-1.3620 (ЕМА144 на месячном графике). Ключевая поддержка: 1.3481 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1.3420 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой ниже ускорит падение. Следующая поддержка: 1.3400 (ЕМА144 на дневном графике и «круглый» уровень)-1.3370 (ЕМА200 на дневном графике). Техническая картина остаётся неоднозначной: На графиках с 1-часового по недельный цена удерживается выше 200-периодной ЕMA, что сохраняет потенциал для роста.На дневном графике RSI колеблется в зоне роста около 59-60, а OsMA и Стохастик снижаются в зоне покупок, что указывает на отсутствие сильного импульса. Вывод: вероятнее всего, пара будет торговаться в диапазоне 1.3400-1.3620 в ближайшие 1-3 недели. Предыдущий восходящий импульс выглядит угасающим. Ключевые события недели Дата Время (GMT) Событие Ожидаемое влияние Вторник 06:00 Данные по рынку труда Великобритании Оценка состояния экономики Среда 06:00 Инфляция CPI в Великобритании (март) Ключевой триггер — определит ожидания по ставке BoE Четверг 08:30 Предварительные PMI Великобритании (апрель) Оценка деловой активности Пятница 06:00 Розничные продажи в Великобритании Показатель потребительского спроса Заключение GBP/USD оказалась в эпицентре пересечения геополитических и макроэкономических потоков. С одной стороны, возобновившаяся напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает доллар как защитный актив. С другой — пересмотр рынками ожиданий по ставке ФРС и готовность Банка Англии «смотреть сквозь» энергетический шок создают основу для роста фунта. Ключевая зона 1.3420-1.3570 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 1.3420 сохранит шансы быков на тест 1.3570 и 1.3600-1.3620, но пробой ниже откроет дорогу к 1.3400 и 1.3370. Пробой же 1.3335 подтвердит слом среднесрочного бычьего тренда, по крайней мере, сильно его усложнит. Восходящий импульс угасает, и пара, вероятно, перейдёт в широкий диапазон 1.3370-1.3620 в ожидании новых драйверов. Инвесторам следует внимательно следить за завтрашними данными по рынку труда и, особенно, за средними цифрами CPI — эти отчёты определят, сможет ли Банк Англии сохранить «ястребиную» риторику или вынужден будет признать растущие стагфляционные риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеGBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро ответит за последствия

Верь в лучшее, готовься к худшему. Инвесторы в последнее время полностью отбросили страх и поверили в окончание конфликта на Ближнем Востоке. Провались первые переговоры США с Ираном? Не беда! За ними последуют новые. Когда ни у одной из сторон нет намерения вернуться к боевым действиям, подписание мирного соглашения – вопрос времени. А он может затянуться. Чем дольше длится война, тем выше риски закрепления Brent и WTI на повышенных уровнях. А это чревато разгоном инфляции и замедлением экономического роста. Мировая экономика уверенно двигается к стагфляции. И первым доказательством станут релизы данных по европейской и американской деловой активности за март. Динамика деловой активности в различных странах Что будут делать центробанки? Для борьбы с высокими ценами использует повышение ставок. Для удержания экономик на плаву – их снижение. Регуляторы столкнутся с трудным выбором, однако срочный рынок прогнозирует массовое ужесточение денежно-кредитной политики. Судя по комментариям Кристофера Уоллера, так и произойдет. Один из главных «голубей» FOMC заявил, что риски инфляции становятся более значимыми, чем риски безработицы. При таком раскладе ФРС предпочтет сохранить стоимость заимствований на высоком уровне. Даже если рынок труда продолжит охлаждаться. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Если экономика США, в том числе как экспортер энергетических товаров, выдержит и более высокие цены на нефть и газ, и высокие ставки, то еврозона себе это явно позволить не сможет. Срочный рынок однозначно переоценивает возможности ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики. 2-3 акта монетарной рестрикции – слишком много. Валютный блок рискует скатиться в рецессию. Правда, для разворота восходящего тренда по EUR/USD этого может оказаться недостаточно. Инвесторы вооружились FOMO или страхом упустить выгоду и скупают фондовые индексы и евро как горячие пирожки. Их должно что-то очень сильно напугать, чтобы свернуть с пути на север. Вполне возможно, этим чем-то станут повторный срыв переговоров США и Ирана. Или возобновление бомбардировок. Насильно мил не будешь. Дональд Трамп играет в опасную игру, угрожая уничтожить каждую электростанцию и каждый мост. Иран может и не приехать на переговоры под дулом пистолета. Не факт, что удастся найти общий язык по ядерной программе. Позиции сторон очень далеки друг от друга. Компромисса будет достигнуть неимоверно сложно. Только деэскалация конфликта позволит евро восстановить восходящий тренд против доллара США. Напротив, ухудшение ситуации на Ближнем Востоке вернет интерес к гринбэку. Технически на дневном графике EUR/USD имел место второй гэп подряд на открытии недели. «Быки» его закрыли. Однако неспособность удержать котировки основной валютной пары выше 1,176 – признак слабости покупателей и повод для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Инвестиционные компании в сфере криптовалют продолжают привлекать деньги

А пока курс биткоин и эфира немного восстановились – особенно после утреннего падения на фоне негативных новостей по Ближнему Востоку, согласно данным CoinShares, мировые инвестиционные продукты в сфере криптовалют, выпущенные такими управляющими активами, как BlackRock, Bitwise и 21Shares, привлекли на прошлой неделе 1,4 миллиарда долларов, продолжив трехнедельную положительную тенденцию.Падение, вызванное эскалацией напряженности, демонстрирует, что, несмотря на диверсификацию, криптовалюты все еще подвержены системным рискам, связанным с глобальной стабильностью, тем не менее, новый приток капитала свидетельствует о сильной вере инвесторов в долгосрочный потенциал криптовалют, несмотря на краткосрочную волатильность. Очевидно, что институциональные инвесторы, активно вкладывающие средства в регулируемые продукты, демонстрируют уверенность в будущем цифровых активов, рассматривая их как стратегическую часть своих портфелей.Эта тенденция подчеркивает растущее доверие к криптоиндустрии и ее способности преодолевать рыночные штормы. Общий недельный объем стал самым высоким с января этого года и превысил показатель предыдущей недели в 1,1 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, как быстро изменились настроения после периода недавнего спада. Наблюдаемая тенденция отражает усиление склонности к риску в связи с переговорами о продлении перемирия между США и Ираном.В настоящий момент объем активов под управлением этих компаний вырос до 154,8 млрд долларов, а приток средств за неделю составил 0,9% от общего объема активов под управлением, что является самым высоким недельным показателем за год. С начала месяца приток средств достиг 2,3 млрд долларов.Напомню, что еще утром мы говорили с вами о том, что за минувшую неделю инвесторы продемонстрировали впечатляющую уверенность, вложив порядка миллиарда долларов и в спотовые ETF. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 000, который открывает прямую дорогу на $76 500, а там уже и рукой подать до уровня 78 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $80 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $73 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 400. Самой дальней целью будет область $69 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2308 открывает прямую дорогу на $2382. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2475, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2244. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2162. Самой дальней целью будет область $2114. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 20 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.89 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения доллара дело так и не дошло.Похоже, трейдеры не верят в полную остановку диалога между Ираном и США, предпочитая делать ставки на рост рисковых активов. Несмотря на периодические резкие или оборонительные заявления, общая рыночная атмосфера сигнализирует о том, что большинство участников полагают, что дипломатические усилия превалируют. Этот осторожный оптимизм находит свое отражение в связи между геополитическими событиями и рыночными колебаниями. Признаки прогресса или хотя бы намеки на возможность диалога определенно вызовут положительную реакцию рынков, что выльется в покупки японской иены. А вот опасения по поводу срыва переговоров приводят к некоторой нервозности и росту USD/JPY. Учитывая, что во второй половине дня нет вообще никакой статистики по США, все внимание и дальше будет на ситуацию, происходящую на Ближнем Востоке. Действия и заявления представителей США и Ирана по мирному соглашению будут иметь решающее значение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.34 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при жесткой позиции США и Ирана. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.98 и 159.34.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.56, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при поиске компромисса. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.83 и 158.56.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1764 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Американская торговая сессия пройдет в условиях отсутствия статистических данных, что сместит фокус на свежие комментарии официальных представителей Соединенных Штатов и Ирана относительно мирного урегулирования. В последнее время трейдеры очень пристально следят за развитием геополитической ситуации, поскольку любая трансформация переговорного процесса чревата значительными последствиями. Недавняя тенденция к некоторой стабилизации, как мы уже выяснили, представляет собой лишь непрочное равновесие, которое способно разрушиться под воздействием неосторожных высказываний или поступков. Ожидается, что новые заявления прояснят текущее состояние диалога и оценят возможные уступки. Особый интерес вызывают сигналы, намекающие на возобновление дискуссий либо, напротив, на углубление противоречий между сторонами по ключевым вопросам: начиная от обогащения урана и заканчивая блокировкой Ормузского пролива. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1786 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1813. В точке 1.1813 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших новостей по переговорам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1763 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1786 и 1.1813.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1763 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1733, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при жесткой позиции США и Ирана. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1786 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1763 и 1.1733.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3502 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов. Очевидно, что трейдеры не верят в полный отказ Ирана от мирных переговоров с США и продолжают ставить на рост фунта, выкупая его после утреннего гэпа. Несмотря на периодические заявления, носящие скорее жесткий или оборонительный характер, общее настроение на рынках указывает на то, что основная масса участников ожидает, что дипломатия все же возьмет верх. Поскольку американская статистика во второй половине дня отсутствует, все взоры будут прикованы к событиям на Ближнем Востоке. Дефицит экономических данных из США означает, что рыночные движения будут определяться исключительно новостным потоком, а в данном случае — развитием ситуации на Ближнем Востоке. Основное значение будут иметь действия и риторика представителей США и Ирана относительно мирного урегулирования. Любые новые сигналы, будь то намеки на дипломатический прорыв, усиление конфронтационной риторики или ощутимые шаги, способны вызвать существенные рыночные колебания. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3532 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3555 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3555 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3510 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3532 и 1.3555.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3510 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3478 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при жесткой позиции Ирана и США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3510 и 1.3478.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 апреля. Евро постепенно восстанавливается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1765 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1765 привели к точке входа в короткие позиции, но после снижения пары на 10 пунктов давление с рынка ушло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня все больше появляется новостей о том, что Иран собирается отказаться от мирных переговоров с США, которые должны пройти в ближайшее время, но трейдеры игнорируют их. Отсутствие нового давления на рисковые активы явно доказывает уверенность возврата обеих стран за стол переговоров. В ходе американской сессии нет никакой статистики, так что все внимание будет на новых заявлениях представителей США и Ирана. В случае возврата давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1765 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1791. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1822. Самой дальней целью будет уровень 1.1848, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1765, давление на евро вернется. Это приведет к снижению в район 1.1730. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1707 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но поддержки со сторону крупных игроков получено не было. Теперь медведям необходимо защищать следующее сопротивление 1.1791. Рост и формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1765, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1730. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1707, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1791, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1822. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1848 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако серьезными эти изменения сложно назвать. Учитывая, что трейдеры все сосредоточены на перемирии США и Ирана, а также на достижении между этими странами мирного соглашения, в любой момент расстановка сил может измениться в ту или иную сторону. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 778 до уровня 200 946, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 826 до уровня 208 487. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 130.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля. Фунт не пускают выше 1.3514

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3514 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3514 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что трейдеры не верят в полный отказ Ирана от мирных переговоров с США и продолжают ставить на рост рисковых активов. Скорей всего это и помогло фунту справиться с давлением, которое было на него оказано в первой половине дня. Учитывая, что во второй половине дня нет вообще никакой статистики по США, все внимание и дальше будет на ситуацию, происходящую на Ближнем Востоке. В случае медвежьей реакции первого проявления покупателей будут ждать в районе поддержки 1.3514. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3550. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на недельный максимум 1.3592. Самой дальней целью окажется область 1.3632, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3514, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3477. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3450 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались отработать уровень 1.3514, и вышло довольно неплохо, но более крупного продолжения падения фунта дождаться не удалось. Теперь основной задачей будет защита нового сопротивления 1.3550, рывок к которому может произойти в случае хороших новостей по Ближнему Востоку. Формирования там ложного пробоя будет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3514, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3477. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3450, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3550, можно рассчитывать на дальнейший рост пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3592. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3632, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 апреля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт день ото дня кидает в разные стороны, но в целом, ситуация на Ближнем Востоке продолжает сохранять спрос на рисковые активы, готовя трейдеров к завершению острой фазы военного конфликта между США, Израилем и Ираном. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 960 до уровня 47 344, тогда как короткие некоммерческие упали на 271 до уровня 103 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 158.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 апреля

Евро, фунт, австралийский и канадский доллары сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.На фоне отсутствия важной европейской статистики сегодня все больше появляется новостей о том, что Иран собирается отказаться от мирных переговоров с США, но трейдеры игнорируют их. На первый взгляд, такая позиция кажется несколько парадоксальной. Казалось бы, геополитическая напряженность, особенно в таком чувствительном регионе, как Ближний Восток, должна была бы вызвать ощутимую нервозность на финансовых рынках. Однако, несмотря на заявления о возможном срыве диалога, мы наблюдаем иное. Скорей всего все понимают, что рано или поздно Иран согласится на переговоры, так как иного варианта у него нет.В ходе сегодняшней американской сессии нет никакой статистики, так что все внимание будет на новых заявлениях от Ирана и США. Это уже создало атмосферу неопределенности, которая традиционно влияет на рынки, но в данном случае, в отсутствие конкретных данных, движения могут быть более спекулятивными. Ожидается, что заявления будут касаться как текущего статуса переговоров, так и возможных компромиссов. Особый интерес представляют возможные сигналы о возобновлении диалога или, наоборот, об обострении разногласий.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1790 могут привести к росту евро в район 1.1825 и 1.1850;Продажи на прорыв уровня 1.1765 могут привести к падению евро в район 1.1730 и 1.1705;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3525 могут привести к росту фунта в район 1.3550 и 1.3590;Продажи на прорыв уровня 1.3500 могут привести к падению фунта в район 1.3480 и 1.3450;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.13 могут привести к росту доллара в район 159.40 и 159.84;Продажи на прорыв уровня 158.80 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1777 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1744 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3529 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3476 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7170 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7135 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3702 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3682 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 20.04.2026

USD/CAD оказалась в эпицентре пересечения трех мощных сил: возобновившейся геополитической эскалации в Ормузском проливе, ралли цен на нефть и растущих стагфляционных рисков в экономике Канады. Сегодняшние данные по инфляции в Канаде станут решающим катализатором. Если CPI окажется в рамках ожиданий (около 2,5% г/г), это, вероятно, усилит ожидания паузы со стороны BoC и ослабит луни, толкая пару вверх. Если же инфляция разочарует (окажется ниже), у BoC появится пространство для сохранения стимулирующей политики, что может поддержать канадскую валюту, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в тисках между нефтяным шоком и геополитикой». С технической точки зрения, USD/CAD все еще сохраняет долгосрочный бычий тренд, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 1.3640 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике). Однако в краткосрочном и среднесрочном периодах пара перешла в зону медвежьего рынка. Пробой же ключевого уровня поддержки 1.3640 будет означать слом и долгосрочного бычьего тренда цены. Данный сценарий возможен при: Возобновлении дипломатии и деэскалации конфликта, что снизит спрос на долларИнфляционных данных в рамках ожиданий (2,5% г/г), что даст BoC время для паузыУстойчивом росте цен на нефть выше $90, поддерживающем луни Пробой 1.3640 откроет дорогу к 1.3630, затем к 1.3600-1.3480 (минимумы года). Самым же ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3679. В альтернативном (бычьем) сценарии цена пробьёт сегодняшний максимум 1.3708 и направится к уровню сопротивления 1.3735 (ЕМА144 на недельном графике). Его пробой станет первым сигналом о возобновлении бычьего тренда цены. Но для полного его восстановления цене необходимо преодолеть зону ключевых уровней сопротивления 1.3790 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3800, 1.3805 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня сопротивления 1.3815 станет подтверждающим сигналом. Данный сценарий реализуется при: Дальнейшей эскалации конфликта и сохранении блокады пролива, что поддержит доллар как убежищеИнфляционном сюрпризе в Канаде (CPI значительно выше 2,5%), который вызовет опасения стагфляции и ослабит луниСохранении ставок BoC на паузе на фоне слабого экономического роста Пробой 1.3815 откроет дорогу к 1.3865-1.3900, затем к 1.3960-1.4000. Уровни поддержки: 1.3640, 1.3600, 1.3500, 1.3100, 1.3080, 1.3000, 1.2910 Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3735, 1.3760, 1.3771, 1.3790, 1.3800, 1.3805, 1.3815, 1.3865, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.3715. Stop-Loss 1.3665. Цели 1.3735, 1.3760, 1.3771, 1.3790, 1.3800, 1.3805, 1.3815, 1.3865, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3665. Stop-Loss 1.3715. Цели 1.3640, 1.3600, 1.3500, 1.3100, 1.3080, 1.3000, 1.2910 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн сжимает пружину

Биткойн как пружина. Продолжает сжиматься все больше и больше, чтобы в один прекрасный момент выстрелить. Однако дата X все откладывается. Казалось бы, и недостатка в триггерах нет. Взять, к примеру, веру инвесторов в окончание конфликта на Ближнем Востоке. Она позволила фондовым индексам США уже трижды переписать рекордные максимумы. Увы, но «быки» по BTC/USD смогли найти в себе силы разве что на штурм верхней границы диапазона среднесрочной консолидации 65000-76000. Приток капитала в ориентированные на биткойн ETF за неделю к 17 апреля составил $332 млн. Крупные банки, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, продолжают идти по стопам конкурентов и запускают собственные крипто- специализированные биржевые фонды. Strategy Майкла Сейлора, пионер среди криптоказначейств, только за последние две недели приобрела токенов на $2,6 млрд. Ее акции за этот же период подскочили на впечатляющие 16%. Создается ощущение, что недостатка в спросе на биткойн нет. Другое дело, что обеспокоенные ростом затрат на электроэнергию и снижением маржи майнеры продают цифровые активы, чтобы диверсифицировать свой бизнес. Технологии искусственного интеллекта с их центрами обработки данных более эффективны, чем криптовалюта. По оценкам CoinShares, к декабрю на их долю будет приходится 70% всего бизнеса майнеров по сравнению с 30% в настоящее время. Динамика биткойна и ставок финансирования Когда спрос растет, а предложение также увеличивается, судьбу BTC/USD могут решить спекулянты. Ставки финансирования бессрочных фьючерсов на биткойн были отрицательными на протяжении 46 дней подряд. Это означает, что рыночные игроки зубами держатся за свои позиции в надежде, что криптовалюта пойдет вниз. Если она будет продолжать расти, возникнет так называемое короткое сжатие. Пружина сжимается и выстреливает. Коротким продавцам рано или поздно придется зафиксировать убытки и выйти. Это приведет к стремительному ралли цифровых активов. Есть и второй вариант. Спекулянты побеждают, биткойн стремительно падает. Такое возможно, если рынки вернуться от жадности к страху на фоне эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Дональд Трамп обещает разбомбить каждую электростанцию и каждый мост, если Иран не подпишет мирного соглашения с США. Семь недель войны не принесут никакого результата. Спрос на американский доллар как актив-убежище вырастет. Котировки BTC/USD пойдут вниз вслед за фондовыми индексами. Другое дело, если Вашингтон и Тегеран все-таки найдут общий язык. Улучшение глобального аппетита к риску поддержит доходные активы. Криптовалюта – не исключение. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место отбой от динамической поддержки в виде скользящей средней. Возвращение выше 76000 станет основанием для наращивания ранее открытых лонгов. Напротив, падение биткойна ниже 73600 позволит задуматься о продажах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в тисках между нефтяным шоком и геополитикой

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD После драматичного падения к трехнедельным минимумам в пятницу, канадский доллар попытался восстановить позиции, однако геополитический маятник качнулся в обратную сторону. Заявления Ирана о повторном закрытии Ормузского пролива и отказе от переговоров вновь подхлестнули цены на нефть, одновременно вернув спрос на доллар США как на «тихую гавань». В первые часы европейской сессии понедельника пара USD/CAD корректируется в район 1.3690. В центре же внимания участников рынка, следящих за динамикой канадского доллара, сегодня — ключевые данные по инфляции в Канаде (CPI) за март, которые станут определяющими для монетарной политики Банка Канады (BoC). Фундаментальный фон: перемирие оказалось хрупким Оптимизм, царивший на рынках в конце прошлой недели после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива, испарился за считанные часы. Ключевые события выходных: Захват судна США. Военно-морские силы США перехватили и захватили грузовое судно под иранским флагом в Оманском заливе в рамках блокады. Иран расценил это как нарушение режима прекращения огня.Повторное закрытие пролива. Иран вновь ввел военный контроль над проливом, заявив о его повторной блокировке для коммерческих судов.Срыв переговоров. Тегеран официально отказался от участия во втором раунде переговоров в Исламабаде, заявив, что «нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров», пока сохраняется блокада. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что морская блокада иранских портов и береговой линии останется в силе до полного выполнения условий мирного соглашения. Эта эскалация произошла всего через несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии этого критически важного морского пути. Реакция рынка была мгновенной и разнонаправленной: Цены на нефть WTI подскочили почти на 6%, вернувшись к отметке около 89 долларов за баррель, отыгрывая большую часть пятничных потерь.Индекс доллара США (USDX) укрепился, вернувшись в район выше 98.00, на фоне возобновившегося бегства от риска. Это создало парадоксальную ситуацию для пары USD/CAD. С одной стороны, рост цен на нефть традиционно поддерживает канадского луни. С другой — возросшая геополитическая напряженность увеличивает спрос на доллар США как на актив-убежище, толкая пару вверх. Монетарный фон: инфляция в Канаде в фокусе Сегодня (в 12:30 GMT) выходят ключевые данные по индексу потребительских цен (CPI) в Канаде за март. Это первая официальная статистика, которая в полной мере отразит «энергетический шок», вызванный ближневосточным кризисом. Прогнозы на март: Показатель Прогноз Предыдущее CPI (м/м) 1,1% 0,5% CPI (г/г) 2,5% 1,8% Базовый CPI (г/г) 2,4% 2,3% Рост цен на бензин, спровоцированный блокадой пролива, станет главным драйвером ускорения инфляции. Экономисты ожидают даже более значительного скачка — до 2,8% годовых. Эти данные ставят Банк Канады (BoC) в крайне сложное положение. С одной стороны, инфляция уверенно превышает целевой уровень в 2%. С другой — экономика демонстрирует признаки стагфляции. Глава BoC Тифф Маклем в пятницу уже обозначил линию поведения: центральный банк будет внимательно следить за среднесрочными и долгосрочными инфляционными ожиданиями, а не за краткосрочным всплеском, вызванным энергетическим шоком. Ключевые тезисы Маклема: «Мы не хотим действовать слишком быстро и повышать ставки, особенно когда рост и так слабый».«Но мы также не хотим опоздать и позволить инфляции закрепиться».Если бизнес и домохозяйства не уверены, что инфляция вернется к 2% в среднесрочной перспективе, «вот это действительно нас обеспокоит». Рыночные ожидания резко изменились. Вероятность повышения ставки BoC в октябре сейчас оценивается примерно в 60%, что значительно ниже уровня прошлой недели. Это отражает возросшие стагфляционные риски: рынки сомневаются, что BoC пойдет на ужесточение на фоне слабого роста. Краткий технический анализ С технической точки зрения, USD/CAD все еще сохраняет долгосрочный бычий тренд, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 1.3640 (ЕМА200 на недельном графике). Однако в краткосрочном и среднесрочном периодах пара перешла в зону медвежьего рынка. На дневном графике: Стохастик двигается в зоне перепроданности, подтверждая сильный медвежий импульс, однако уже подает первые сигналы для разворота; OsMA нарисовал очередной столбик гистограммы в зоне продаж, но он имеет повышающийся характер; индекс относительной силы (RSI) находится около 38-39, что указывает на сохранение нисходящего давления, но приближение к зоне перепроданности ограничивает потенциал падения. На 4-часовом графике пара сформировала разворотную свечную формацию «Молот», что может предвещать коррекционный отскок. Ключевым сопротивлением остается зона 1.3700-1.3735 (144-недельная ЕМА), преодоление которой необходимо для появления первых сигналов о смене нисходящего тренда. Ключевые события Дата Время (GMT) Событие Ожидаемое влияние Сегодня 12:30 Данные по CPI в Канаде (март) Ключевой триггер — определит ожидания по ставке BoC Сегодня — Возможные переговоры США-Иран в Исламабаде (под вопросом) Геополитический риск — влияет на цены нефти и доллар 22 апреля — Истечение срока двухнедельного перемирия Возможное продление или новая эскалация 29 апреля — Заседание Банка Канады по ставке Решение по монетарной политике Заключение USD/CAD оказалась в эпицентре пересечения трех мощных сил: возобновившейся геополитической эскалации в Ормузском проливе, ралли цен на нефть и растущих стагфляционных рисков в экономике Канады. Пара застряла в узком диапазоне, так как доллар укрепляется как защитный актив, но луни получает поддержку от высоких цен на сырье. Сегодняшние данные по инфляции в Канаде станут решающим катализатором. Если CPI окажется в рамках ожиданий (около 2,5% г/г), это, вероятно, усилит ожидания паузы со стороны BoC и ослабит луни, толкая пару вверх. Если же инфляция разочарует (окажется ниже), у BoC появится пространство для сохранения стимулирующей политики, что может поддержать канадскую валюту.

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Прогноз. Возобновление напряженности между США и Ираном повлияло на драгоценный металл

Золото (XAU/USD) торгуется вокруг круглого уровня $4800. Доллар США, похоже, приостановил свое восстановление после минимальных значений, зафиксированных в пятницу.Это обстоятельство оказывается значимым фактором поддержки для данного сырьевого актива. Однако возобновление роста цен на нефть увеличивает опасения по поводу инфляционного давления и способствует умеренному повышению доходности казначейских облигаций США, что может ограничить какой-либо значительный рост драгоценного металла.Конфликт между США и Ираном относительно контроля над Ормузским проливом ослабляет надежды на новые мирные переговоры до окончания действующего перемирия 22 апреля. Военно-морские силы США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе в рамках осуществляемой блокады, что Тегеран расценивает как нарушение достигнутых договоренностей. В ответ на это Иран вновь закрыл стратегически важный водный путь, который ранее был временно открыт после 10-дневного перемирия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» в минувшую пятницу.Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морская блокада иранских портов продолжится до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение между двумя странами.Белый дом подтвердил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит новую делегацию для второго раунда переговоров по предотвращению войны с Ираном. Иранские государственные СМИ сообщают, что официальные лица не примут участия в переговорах до тех пор, пока сохраняется американская блокада, что уменьшает шансы на достижение мирного соглашения до завершения действующего перемирия 22 апреля. Это также может привести к новой волне глобальной торговли, основанной на нежелании рисковать, и укрепить статус доллара как резервной валюты. Тем не менее сторонники дальнейшего укрепления доллара проявляют осторожность в открытии новых позиций на фоне снижающейся вероятности повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.Вместо резкого роста, индикатор FedWatch от CME Group показывает примерно 40%-ную вероятность снижения ставки ФРС до конца года. Это сдерживает значительное укрепление доллара и служит поддержкой цен для драгоценного металла. При отсутствии активных покупок жёлтого металла стоит проявить осторожность в формировании позиций, ожидая возобновления недавнего восходящего движения золота, начатого с мартовского минимума. В данный момент не ожидается публикации важных экономических данных из США, что делает доллар и золото зависимыми от новых событий в американо-иранском конфликте.А с технической точки зрения золото торгуется в привычном диапазоне, осцилляторы по-прежнему смешанные, что говорит о том, что направление не выбрано. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы хоть и приближен к нейтральному значению, всё же находится на положительной территории, подтверждая преобладание быков в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль на фоне эскалации: почему рынок игнорирует геополитический пожар?

Пара евро-доллар начала торговую неделю с небольшого южного гэпа, реагируя на последние события на Ближнем Востоке. Пятничные торги завершились на уровне 1,1766, тогда как сегодня пара открылась на отметке 1,1754. Впрочем, ключевым моментом здесь является не сам факт южного гэпа, а сдержанная реакция рынка на эскалационные сигналы: минимальный ценовой разрыв (всего 12 пунктов) и отсутствие нисходящего импульса. Пара залегла в дрейф в середине 17-й фигуры, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Это говорит о том, что вопреки мрачному новостному фону, трейдеры продолжают рассчитывать на дипломатический исход ближневосточного конфликта. Хотя последние события говорят скорее об обратном. Начнем с того, что Иран отказался от второго раунда переговоров с США, который должен был состояться сегодня в Исламабаде. Такое решение связывают с продолжающейся блокадой иранских портов. Вашингтон, в свою очередь, связывает разблокировку с заключением мирного соглашения. То есть сначала сделка, затем – снятие блокады. Кроме того, Соединенные Штаты атаковали и захватили грузовое судно под иранским флагом, которое, по словам американских военных, пыталось обойти их военно-морскую блокаду в районе Ормузского пролива. Как утверждают представители Объединенного военного командования Ирана, в ответ иранские силы ударили боевыми дронами по американским кораблям. Все эти события ставят под сомнение скорое завершение конфликта. Ситуация усугубляется ещё и тем, что всего через два дня – 22 апреля – истекает срок двухнедельного перемирия между США и Ираном. Смогут ли стороны продлить его действие или же военные действия снова возобновятся – вопрос открытый. Чем же объясняется «неоправданный оптимизм» трейдеров? Ведь вместо того, чтобы идти к основанию 17-й фигуры, пара сейчас пытается закрыть южный гэп, демонстрируя необъяснимую устойчивость. На мой взгляд, участники рынка сейчас «гипертрофировано» воспринимают любые, даже самые слабые и призрачные сигналы о возможном возобновлении переговорного процесса. Например, вчера в СМИ появилась информация о том, что несмотря на вышеупомянутый инцидент в Ормузском проливе, Вашингтон все-таки направляет в Исламабад переговорную делегацию во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Утверждается, что переговорная группа должна приземлиться в Пакистане уже в понедельник вечером, то есть сегодня. Возникает логичный вопрос: неужели американская делегация во главе со вторым лицом в политической иерархии США отправилась на другой конец света, не имея подтверждения участия иранской стороны? Это вопрос, как говорится, «со звёздочкой». Дело в том, что информация о том, что Иран отказывается от второго раунда переговоров является неофициальной. О том, что переговоры не состоятся, сообщали лишь иранские СМИ не ссылаясь ни на кого, кроме анонимных источников. При этом иранские официальные лица не давали никаких комментариев по поводу анонсированных Трампом переговоров. Кроме того, по информации пакистанских СМИ, местные власти уже усилили меры безопасности в Исламабаде, что обычно свидетельствует о подготовке к встрече высокопоставленных делегаций. Интрига сохраняется, а значит сохраняется надежда и на дипломатическое урегулирование конфликта. Как уже было сказано выше, любые сомнения в дальнейшей эскалации рынок интерпретирует против безопасного доллара. Таким образом, несмотря на мрачный новостной фон и воинственные заявления сторон, трейдеры eur/usd по-прежнему находятся в подвешенном состоянии. С одной стороны, Тегеран заявляет о невозможности диалога до снятия морской блокады. С другой стороны, прибытие американской делегации (по поручению Дональда Трампа, к слову) удерживает рынки от «полномасштабной паники». Инцидент с иранским судном не спровоцировал всплеск антирисковых настроений. Собственно, по этой причине трейдеры и не спешат открывать крупные позиции, так как исход переговоров (если они всё-таки состоятся) может быть либо прорывным (продление перемирия или даже согласование рамочного соглашения о завершении войны), либо катастрофическим (возобновление боевых действий, выход сторон из переговорного процесса). В условиях такой неопределённости любые торговые решения, к сожалению, выглядят одинаково рискованно. Ведь чаша весов может склониться как в сторону деэскалационного процесса, так и в сторону дальнейшей эскалации. Всё это говорит о том, что по паре eur/usd сейчас целесообразно занимать выжидательную позицию. Сейчас мы наблюдаем, образно говоря, «штиль перед бурей». Однако в какую сторону подуют «ветра волатильности» предугадать невозможно. Поэтому в текущих условиях предпочтительнее оставаться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс