Новости форекс

GBP/JPY. Прогноз. Ослабление иены, вызванное нефтяным кризисом, сохраняет преимущество быков

В понедельник британский фунт немного увеличил свои позиции по отношению к японской иене, прервав двухдневную серию падений. Это укрепление произошло на фоне вновь возникшей напряженности в Ормузском проливе, что способствовало высокому уровню цен на нефть и поддержало защитные позиции иены, учитывая значительную зависимость Японии от импорта энергетических ресурсов.На момент написания статьи курс приближается к круглому уровню 215,00. Данное движение последовало за новым обострением ситуации в выходные, когда произошло кратковременное открытие Ормузского пролива. Иран восстановил контроль над этим важным морским маршрутом, ссылаясь на продолжающуюся военно-морскую блокаду своих портов США, рассматриваемую как нарушение условий перемирия. В то же время ВМС США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе.Высокие цены на нефть усложняют перспективы монетарной политики, так как высокие расходы на энергоносители повышают инфляционные риски.Для Великобритании это может стать стимулом для Банка Англии отложить возможность снижения процентных ставок, что в свою очередь приведет к более длительному сохранению жесткой финансовой политики.В Японии ситуация более запутанная. Хотя сохраняющиеся инфляционные давления могут заставить Банк Японии придерживаться последовательного ужесточения политики, возможное замедление экономического роста из-за увеличения расходов на импорт может снизить темпы нормализации.Как сообщает Reuters в понедельник, ссылаясь на пять источников, знакомых с позицией Банка Японии, учреждение, вероятно, воздержится от повышения ставок на предстоящем заседании, учитывая ослабляющиеся прогнозы относительно быстрого разрешения конфликта на Ближнем Востоке, что продолжает затенять экономические и инфляционные ожидания страны.Впереди трейдеры должны быть внимательны к геополитическим событиям, которые могут задать новое направление движения. Что касается экономических данных, то на этой неделе в британском экономическом календаре запланировано множество значимых публикаций, включая данные о рынке труда, инфляции и розничных продажах. Также в центре внимания окажется национальный индекс потребительских цен Японии.Эти публикации могут предоставить дополнительные ориентиры относительно дальнейшей монетарной политики как Банка Англии, так и Банка Японии, и окажут влияние на краткосрочное движение пары GBP/JPY.С технической точки зрения цена пары находится выше важных скользящих средних. Ближайшую поддержку пара нашла у круглого уровня 214,00. Сопротивлением является круглый уровень 215,00. Осцилляторы положительные, показывая преимущество быков.В представленной ниже таблице отражена динамика британского фунта по отношению к основным валютам за текущий день. Наибольшую силу фунт продемонстрировал в паре с австралийским долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прогноз. Пара GBP/USD восстанавливается на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке

Сегодня, на старте новой недели, пара GBP/USD частично отыграла снижение, несмотря на усиление напряженности на Ближнем Востоке после захвата иранского судна Соединёнными Штатами. Одновременно Тегеран пригрозил прекращением переговорного процесса в Пакистане. Фунт стерлингов восстанавливается, поскольку участники рынка переоценивают риски военного конфликта и слабые макроэкономические условия в Великобритании.Обострение конфликта между США и Ираном оказалось в центре внимания: в выходные Тегеран потребовал от Вашингтона снять блокировку Ормузского пролива. На этом фоне фунт резко просел, открыв торги вблизи 1,3480, однако позже частично компенсировал потери на фоне умеренного ослабления доллара США, который снизился примерно на 0,05% по индексу доллара (DXY).Стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) резко выросла почти на 3,90. Это усиливает глобальное инфляционное давление на фоне опасений перебоев в поставках и перекрытия Ормузского пролива.В США значимых макроэкономических публикаций не ожидается. Однако внимание рынка сосредоточено на предстоящих 21 апреля слушаниях в Сенате по кандидатуре Кевина Уорша, предложенного Дональдом Трампом на пост главы Федеральной резервной системы в качестве преемника Джерома Пауэлла.В Великобритании, согласно результатам двух исследований, потребительская активность снизилась до минимальных значений с середины 2023 года. По данным S&P Global, индекс потребительских настроений опустился с 44,1 до 42,3, достигнув 33-месячного минимума. В то же время Deloitte зафиксировала падение своего квартального индекса доверия до самого низкого уровня с третьего квартала 2023 года.Опрос S&P также показал, что свыше половины респондентов ожидают повышения процентной ставки Банком Англии.Дополнительное давление на фунт оказывают внутренние политические факторы: издание The Sun сообщило о встрече мэра Манчестера Энди Бернхэма с бывшим заместителем премьер-министра Анджелой Рейнер, что усилило слухи о возможных попытках смещения премьер-министра Кира Стармера.Далее, во вторник, ожидается публикация данных по рынку труда Великобритании. В США инвесторы будут отслеживать четырёхнедельное среднее по занятости ADP, показатели розничных продаж, а также выступление сенатора Уоррен.С технической точки зрения на дневном графике пара GBP/USD торгуется выше всех важных скользящих средних. Поддержку пара нашла у 9-дневной ЕМА. Для глобального дальнейшего роста быкам нужно преодолеть круглый уровень 1,3600. Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Переговоры провалены. Стоит ли ждать их возобновления?

«Чего и следовало ожидать» – эта фраза прямо-таки вертится на языке. Сегодня утром стало известно об отмене иранской стороной запланированного(запланированного ли?) второго раунда переговоров. Формальным поводом стало сохранение американцами собственной блокады Ормузского пролива и захвата иранского торгового судна. В Тегеране сообщили, что морская блокада со стороны США должна была быть снята в ответ на аналогичные действия Ирана, однако этого не произошло. Поэтому Иран продлевает собственную блокаду, а переговоры с Вашингтоном отменяются. Скажу прямо, я думал, что переговоры все же состоятся, но они должны были пройти еще в субботу или воскресение, как говорил Дональд Трамп. Однако на выходных сторонам не удалось встретиться, что сразу же наводит на мысль о полном отсутствии каких-либо договоренностей о дате переговоров между сторонами. Складывается ощущение, что Тегеран и Вашингтон каждый день созваниваются друг с другом и обмениваются фразами: «Сегодня встречаемся? Нет? Окей, до завтра». Однако как бы там ни было, факт остается фактом – второй раунд переговоров также можно считать проваленным, а ситуация на Ближнем Востоке за последние несколько дней вновь накалилась до предела. Все дело в том, что Дональд Трамп еще в воскресение пообещал разнести в пух и прах все электростанции Ирана, если соглашение не будет подписано в ближайшее время. Что-то мне подсказывает, что соглашение не будет подписано в ближайшее время. А в среду официально истекает двухнедельное перемирие между Ираном и США. Сделку согласовать не удалось, продление перемирия согласовать не удалось. Поэтому уже в среду война на Ближнем Востоке может возобновиться, а Дональду Трампу придется пока повременить с десятой галочкой в «списке завершенных войн». Есть ли смысл ожидать нового раунда переговоров в ближайшее время? На мой взгляд, даже если он состоится, результат будет точно таким же, как если бы он не состоялся. Иран продолжает настаивать на праве владеть ядерным оружием и проводить ядерные разработки. Вашингтон выдвигает противоположный ультиматум. Поэтому, даже не принимая во внимание все остальные пункты соглашения, я не вижу, как стороны могут договориться по главному вопросу. Следовательно, вероятность соглашения и длительного мира на Ближнем Востоке сводится если не к нулю, то к минимальным значениям. Нефтяные компании Ближнего Востока собираются искать новые месторождения нефти и газа, в частности, в Африке, не ожидая скорого завершения конфликта. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 апреля. Рынок в смятении Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое и долгосрочное перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Или хотя бы коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую трехволновую восходящую структуру, которая уже может быть завершена. Если это действительно так, то нас ждет построение минимум одной нисходящей волны(предположительно d). Повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, но для этого нужно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке затухал, а не разгорался заново. Поэтому базовый сценарий на ближайшие дни – снижение в область 34-й фигуры или немного ниже. Дальше все будет опять зависеть от геополитических факторов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Есть ли желание у сторон открывать Ормуз?

За последние несколько дней Иран и США успели заявить о новом раунде переговоров, договориться об открытии Ормузского пролива, нарушить любые договоренности об открытии Ормузского пролива, заблокировать его вторично, отказаться от переговоров. И у меня возникает один риторический вопрос: «А хотят ли США и Иран на самом деле урегулировать конфликт или же все это часть большой игры?». На первый взгляд, может показаться, что стороны не заинтересованы в скором завершении конфликта. Обе страны являются энергетически независимыми, и для них высокие цены на нефть являются позитивным фактором. Я уже писал о том, что Тегеран зарабатывает на продаже нефти до трех раз больше, чем до войны. Но в то же время, если Ормуз перекрыт американским флотом, то экспорт нефти из Ирана остановлен. С Америкой ситуация несколько иная. Она также продает нефть и газ за рубеж, и ей также выгодны высокие цены на энергоносители. Однако в то же время недовольство американских потребителей и избирателей нарастает с каждым месяцем все сильнее и сильнее. Дональд Трамп может заработать пару дополнительных десятков миллиардов долларов в казну, но с каждым днем шансы республиканцев на сохранение хотя бы одной палаты Конгресса за собой становятся все ниже. Американцы не будут голосовать за победителя Трампа, который решил отвести иранскую ядерную угрозу от Америки. Потому что никакой реальной угрозы не существовало. А вот за увеличение цен на заправочных станциях в полтора раза и, как следствие, увеличение цен на продукты питания и первой необходимости «спасибо» точно не скажут. Исходя из всего вышесказанного, я могу предположить, что с финансовой точки зрения Америка сейчас находится в хорошем плюсе: военные действия не ведутся уже две недели(а значит расходы на войну минимальные), нефть и газ продолжают экспортироваться по завышенным ценам, что пополняет казну США. Вашингтон продолжает стремиться заключить соглашение с Ираном на собственных условиях, которые не меняются с течением времени. Белый дом по-прежнему требуется полного отказа от ядерных вооружений и полного открытия Ормузского пролива без взимания платы со стороны Ирана за проход кораблей через него. Иран же не откажется от ядерного топлива ни при каких обстоятельствах, а за прохождение Ормуза хочет взимать плату, которая будет аналогом репараций за все разрушенные и поврежденные объекты за последние 2 месяца войны. На мой взгляд, вероятность возобновления войны на этой неделе высока, поэтому рынок может вернуться к покупкам американской валюты. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое и долгосрочное перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Или хотя бы коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую трехволновую восходящую структуру, которая уже может быть завершена. Если это действительно так, то нас ждет построение минимум одной нисходящей волны(предположительно d). Повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, но для этого нужно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке затухал, а не разгорался заново. Поэтому базовый сценарий на ближайшие дни – снижение в область 34-й фигуры или немного ниже. Дальше все будет опять зависеть от геополитических факторов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Прогноз. Ослабление иены, вызванное нефтяным кризисом, сохраняет преимущество быков.

В понедельник британский фунт немного увеличил свои позиции по отношению к японской иене, прервав двухдневную серию падений. Это укрепление произошло на фоне вновь возникшей напряженности в Ормузском проливе, что способствовало высокому уровню цен на нефть и поддержало защитные позиции иены, учитывая значительную зависимость Японии от импорта энергетических ресурсов.На момент написания статьи курс приближается к круглому уровню 215,00. Данное движение последовало за новым обострением ситуации в выходные, когда произошло кратковременное открытие Ормузского пролива. Иран восстановил контроль над этим важным морским маршрутом, ссылаясь на продолжающуюся военно-морскую блокаду своих портов США, рассматриваемую как нарушение условий перемирия. В то же время ВМС США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе.Высокие цены на нефть усложняют перспективы монетарной политики, так как высокие расходы на энергоносители повышают инфляционные риски.Для Великобритании это может стать стимулом для Банка Англии отложить возможность снижения процентных ставок, что в свою очередь приведет к более длительному сохранению жесткой финансовой политики.В Японии ситуация более запутанная. Хотя сохраняющиеся инфляционные давления могут заставить Банк Японии придерживаться последовательного ужесточения политики, возможное замедление экономического роста из-за увеличения расходов на импорт может снизить темпы нормализации.Как сообщает Reuters в понедельник, ссылаясь на пять источников, знакомых с позицией Банка Японии, учреждение, вероятно, воздержится от повышения ставок на предстоящем заседании, учитывая ослабляющиеся прогнозы относительно быстрого разрешения конфликта на Ближнем Востоке, что продолжает затенять экономические и инфляционные ожидания страны.Впереди трейдеры должны быть внимательны к геополитическим событиям, которые могут задать новое направление движения. Что касается экономических данных, то на этой неделе в британском экономическом календаре запланировано множество значимых публикаций, включая данные о рынке труда, инфляции и розничных продажах. Также в центре внимания окажется национальный индекс потребительских цен Японии.Эти публикации могут предоставить дополнительные ориентиры относительно дальнейшей монетарной политики как Банка Англии, так и Банка Японии и, окажут влияние на краткосрочное движение пары GBP/JPY.С технической точки зрения, цена пары находится выше важных скользящих средних. Ближайшую поддержку пара нашла у круглого уровня 214,00. Сопротивлением является круглый уровень 215,00. Осцилляторы положительные, показывая преимущество быков.В представленной ниже таблице отражена динамика британского фунта по отношению к основным валютам за текущий день. Наибольшую силу фунт продемонстрировал в паре с австралийским долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прогноз. Пара GBP/USD восстанавливается на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке..

Сегодня на старте новой недели пара GBP/USD частично отыграла снижение, несмотря на усиление напряженности на Ближнем Востоке после захвата иранского судна Соединёнными Штатами. Одновременно Тегеран пригрозил прекращением переговорного процесса в Пакистане. Фунт стерлингов восстанавливается, поскольку участники рынка переоценивают риски военного конфликта и слабые макроэкономические условия в Великобритании.Обострение конфликта между США и Ираном оказалось в центре внимания: в выходные Тегеран потребовал от Вашингтона снять блокировку Ормузского пролива. На этом фоне фунт резко просел, открыв торги вблизи 1,3480, однако позже частично компенсировал потери на фоне умеренного ослабления доллара США, который снизился примерно на 0,05% по индексу доллара (DXY).Стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) резко выросла почти на 3,90. Это усиливает глобальное инфляционное давление на фоне опасений перебоев в поставках и перекрытия Ормузского пролива.В США значимых макроэкономических публикаций не ожидается. Однако внимание рынка сосредоточено на предстоящих 21 апреля слушаниях в Сенате по кандидатуре Кевина Уорша, предложенного Дональдом Трампом на пост главы Федеральной резервной системы в качестве преемника Джерома Пауэлла.В Великобритании, согласно результатам двух исследований, потребительская активность снизилась до минимальных значений с середины 2023 года. По данным S&P Global, индекс потребительских настроений опустился с 44,1 до 42,3, достигнув 33-месячного минимума. В то же время Deloitte зафиксировала падение своего квартального индекса доверия до самого низкого уровня с третьего квартала 2023 года.Опрос S&P также показал, что свыше половины респондентов ожидают повышения процентной ставки Банком Англии.Дополнительное давление на фунт оказывают внутренние политические факторы: издание The Sun сообщило о встрече мэра Манчестера Энди Бернхэма с бывшим заместителем премьер-министра Анджелой Рейнер, что усилило слухи о возможных попытках смещения премьер-министра Кира Стармера.Далее, во вторник, ожидается публикация данных по рынку труда Великобритании. В США инвесторы будут отслеживать четырёхнедельное среднее по занятости ADP, показатели розничных продаж, а также выступление сенатора Уоррен.С технической точки зрения, на дневном графике пара GBP/USD торгуется выше всех важных скользящих средних. Поддержку пара нашла у 9-дневной ЕМА. Для глобального дальнейшего роста быкам нужно преодолеть круглый уровень 1,3600. Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 апреля. Рынок в смятении

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а в данное время продолжается построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация прояснится. Восстановление европейской валюты может завершиться около отметки 1,1824. Переговоры отменились Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменился по сравнению с закрытием пятницы, а амплитуда движений в течение дня была низкой. Такое ощущение, что никаких важных новостей не поступало ни на выходных, ни в понедельник. Однако новости поступали в инфополе настолько стремительно и неожиданно, что на данный момент времени выходные события уже не имеют особого значения. Сегодня утром стало известно, что второй раунд переговоров между Ираном и США отменен по инициативе Тегерана. На Ближнем Востоке посчитали, что американская блокада Ормузского пролива не является базисом для новых переговоров и не демонстрирует стремление американской стороны к миру. Поэтому переговоры переносятся на более поздний срок, когда блокада пролива США будет полностью снята. Тоже самое касается и блокады Ормузского пролива иранской стороной – она останется в действии до тех пор, пока Америка не снимет свою. Рынок в последние две недели с нетерпением ожидал переговоров и даже был настроен весьма оптимистично, учитывая падение спроса на американскую валюту. Однако надеждам не суждено было сбыться. Уже в среду(или даже раньше) военные действия на Ближнем Востоке могут возобновиться, так как переговоры в очередной раз зашли в тупик(а они выходили из него?), Ормуз перекрыт обеими сторонами, а срок перемирия истекает в среду. Следовательно, валюта США на этой неделе может улучшить свое положение, что полностью поддерживает текущая волновая разметка. Текущий повышательный набор волн пока идентифицируется, как коррекционный, и в этом случае его построение завершено. Следовательно, я по-прежнему ожидаю построения минимум одной нисходящей волны. Дальше все будет зависеть от событий на Ближнем Востоке, которые меняются со скоростью света. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое и долгосрочное перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Или хотя бы коррекционной волны. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы конца прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,36000. Прибыль зафиксировать на пробое 1,34746 и 1,33790. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,18491. Прибыль зафиксировать на пробое 1,17300.Вторую часть зафиксировать на пробое 1,13900.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы конца прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 159,500. Прибыль зафиксировать на пробое 157,530.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4827. Прибыль зафиксировать на пробое 4791 и 4766.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Быки не теряют инициативу

Пара GBP/USD продолжает процесс падения в рамках коррекционного отката, который начался после съема ликвидности со свинга от 26 февраля и отработки имбаланса 16. Я не жду сильного падения пары GBP/USD, если только конфликт на Ближнем Востоке не возобновится на этой неделе с новыми силами. В этом случае медведи вновь могут перейти в наступление, а графические паттерны не спасут фунт стерлингов и быков. На данный момент ситуация на Ближнем Востоке остается сложной и напряженной, но все же не стала хуже. Ормузский пролив фактически так и не был открыт, переговоры между США и Ираном изначально находились в тупике, так как продолжаются они в том или ином виде, с большими перерывами долгие годы. Основное требование Вашингтона отказаться от ядерного оружия Тегеран выполнять не намерен. Таким образом, как говорится в пословице, «а воз и ныне там». Лучше ситуация точно не стала, но и хуже – пока тоже. Все решится в среду. Если война возобновится, рынок не сможет не отреагировать на это. А мы поймем, куда дальше будет двигаться пара. Реакция цены на имбаланс 19(«бычий») может подтолкнуть быков к новым атакам. Таким образом, в ближайшие дни следует внимательно следить за возможным образованием нового «бычьего» сигнала. Последний рост британца начался с паттерна «Three drives pattern». Таким образом, «бычий» сигнал трейдеры получили в самом начале движения, а тренд все это время оставался «бычьим». На текущий момент перемирие достаточно шаткое, а участники конфликта еще не разобрались с тем, что им делать дальше: продолжать переговоры или воевать. Переговоры могут возобновиться на этой неделе, но может возобновиться и война. Ормузский пролив оказался в двойной блокаде, Баб-эль-Мандебский пролив может присоединиться к Ормузскому. Однако фактически по состоянию на понедельник обстановка практически не изменилась. Стороны демонстрируют только желание идти навстречу друг другу, но фактически никаких шагов в этом направлении не предпринимают. Паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником, позволил быкам перейти в наступление. На имбаланс 16 была получена вторая реакция, но вторая реакция, как правило, слабее первой. Также пара произвела съем ликвидности с пика от 26 февраля и в совокупности два этих фактора вызвали коррекционный откат, который может завершиться в имбалансе 19. Таким образом, в ближайшее время может быть образован новый «бычий» сигнал или же «бычий паттерн» будет отменен, что позволит ожидать наступление медведей. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал. Завтра в Великобритании и США выйдет несколько отчетов, но куда больший интерес вызывают заявления, которые может сделать уже сегодня вечером Дональд Трамп. Вряд ли президент США обрадуется провалу переговоров с Ираном, поэтому могут последовать новые угрозы и даже возобновление ракетных атак. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается сложной в долгосрочном плане. Рынок труда США продолжает страдать, экономика приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошло уже четыре крупные акции протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара я не вижу. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (06-00 UTC). США – Изменение числа новых работников ADP за неделю (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). 21 апреля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, и британские отчеты вызывают интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». «Three drives pattern» предупредил трейдеров о возможном росте, а затем был образован «бычий» имбаланс и «бычий» сигнал. Цена произвела съем ликвидности с «бычьих» свингов от 10 и 23 марта, съем ликвидности со свинга от 26 февраля, но медведи не перешли в атаку. И это еще один плюс для британца. Таким образом, в текущих обстоятельствах, несмотря на геополитику, я считаю, что процесс роста будет продолжен. Вероятнее всего, европейская валюта также продолжит рост. Целью для британца я считаю пик 2026 года. Реакция на имбаланс 16 вызвала коррекционный откат, но реакция на имбаланс 19 даст трейдерам новый сигнал на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/CAD: на фоне расхождения монетарных курсов

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/CAD Кросс-пара GBP/CAD вступает в новую неделю в состоянии неопределенности, консолидируясь вблизи ключевой поддержки. В понедельник котировки тестируют зону отметку 1.8460-1.8480, отыгрывая смешанные фундаментальные сигналы. С одной стороны, растущие ожидания паузы Банка Англии (BoE) оказывают давление на фунт. С другой — канадский доллар (луни) демонстрирует неуверенность на фоне противоречивых данных по инфляции и сохраняющихся геополитических рисков. В центре внимания этой недели — ключевая макростатистика из Великобритании (рынок труда, инфляция), которая определит дальнейшую траекторию пары. Фундаментальный фон: расхождение в ставках Фунт стерлингов продолжает испытывать давление на фоне пересмотра рынками ожиданий по монетарной политике BoE. Ранее участники рынка прогнозировали повышение ставки на 25 б.п. к сентябрю и оценивали вероятность второй корректировки до конца года в 45%. Однако эти ожидания начали снижаться после недавних комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что рынки «опередили события» с ожиданиями повышения ставок. Бейли подчеркнул, что регулятор «не станет спешить с суждениями» и реагировать на каждый всплеск потребительских цен. Экономисты отмечают, что фунт был одной из худших валют G10 на прошедшей неделе, частично из-за резкого снижения доходности по облигациям Великобритании на фоне сокращения ожиданий повышения ставок. Политическая неопределенность вокруг премьер-министра Кира Стармера также добавляет давления на фунт. В понедельник были опубликованы ключевые данные по инфляции в Канаде за март. Годовая инфляция CPI выросла до 2,4% с 1,8% в феврале, но оказалась ниже рыночных ожиданий в 2,5%. В месячном исчислении CPI вырос на 0,9% (прогноз 1,1%). Рост цен на энергоносители, вызванный блокадой Ормузского пролива, стал главным драйвером ускорения инфляции. Однако базовые показатели Банка Канады продолжают демонстрировать ослабление базового инфляционного давления, что дает Банку Канады гибкость на фоне все еще слабых экономических условий. Макроэкономический календарь: неделя истины для Великобритании Эта неделя богата на ключевые экономические события в Великобритании, которые будут определяющими для фунта (см. наш сегодняшний обзор «GBP/USD: фунт балансирует на тонкой грани между ставками и геополитикой»). Завтрашние данные с британского рынка труда станут первым важным тестом. Прогнозы предполагают сдержанный рост занятости (50-60 тыс.) по сравнению с январскими 84 тыс., а уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 5,2%. Ключевым же событием недели станет публикация мартовских данных по инфляции — первого официального отражения «энергетического шока». Прогнозы предполагают ускорение годового CPI до 3,3% с 3,0%, а базового — до 3,2%. Глава Банка Англии Бейли уже предупредил, что инфляция может достичь 4,0% — вдвое выше целевого уровня. Завершат неделю данные по розничным продажам, которые дадут представление о состоянии потребительского спроса. Краткий технический анализ С технической точки зрения, GBP/CAD находится в рамках широкого диапазона, сформировавшегося в 2026 году: от 1.8015 до максимума вблизи 1.8815. Средняя за год составляет около 1.8415, что указывает на значительную волатильность, но и на четкие границы. Техническая картина вызывает противоречивые сигналы: Медвежьи факторы. На прошлой неделе продавцы агрессивно взяли контроль после теста сопротивления 1.8689. Отскок был заблокирован ниже 1.8545 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что подтвердило продолжение нисходящего давления.Бычьи факторы. Пара демонстрирует устойчивость выше ключевой зоны поддержки 1.8425 (ЕМА50 на недельном графике)-1.8460 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой сопротивления 1.8480 (ЕМА144 на дневном графике)-1.8500 и дальнейший рост подтвердят восстановлении среднесрочного бычьего тренда. Перспективы Сценарий А (бычий для GBP/CAD): закрепление выше 1.8545 Реализуется при: Умеренных данных по CPI в Великобритании (3.3% г/г), позволяющих BoE сохранить гибкостьСохранении расхождения в монетарной политике (BoE ближе к повышению, BoC — к паузе) Цели: пробой 1.8545 откроет дорогу к 1.8670, затем к 1.8800. Сценарий Б (медвежий для GBP/CAD): пробой 1.8460 Возможен при: Инфляционном шоке в Великобритании (CPI значительно выше 3.3%), вызывающем стагфляционные опасенияПодтверждении паузы BoE на апрельском заседании Цели: пробой 1.8460 откроет дорогу к 1.8425, затем в сторону 1.8000-1.7955 (ЕМА144 на недельном графике). Заключение GBP/CAD застряла в узком диапазоне, отражая борьбу двух противоположных сил. С одной стороны, ожидания паузы Банка Англии и политическая неопределенность в Великобритании оказывают давление на фунт. С другой — канадский доллар не получает однозначной поддержки от инфляции, которая, хотя и выросла, оказалась ниже прогнозов, а базовые показатели демонстрируют охлаждение. Ключевая зона 1.8425-1.8545 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 1.8480 сохранит шансы на восстановление к 1.8545 и выше, но пробой ниже откроет дорогу к 1.8200 и 1.7955. Технические индикаторы на дневном и недельном графике графике остаются неоднозначными, противореча друг другу: на дневном графике OsMA и Стохастик снижаются, на недельном же растут. При этом RSI остается вблизи нейтральной линии 50. Отсутствие сильного продолжения покупок выше 1.8500 заставляет сохранять осторожность перед открытием длинных позиций. Однако с учетом более низких, чем ожидалось, данных по канадской инфляции, которая дает Банку Канады гибкость для сохранения паузы, «медвежий» сценарий для пары может оказаться ограниченным. Инвесторам следует внимательно следить за завтрашними данными по рынку труда Великобритании и, особенно, за средними цифрами CPI — эти отчёты определят, сможет ли Банк Англии сохранить «ястребиную» риторику или будет вынужден признать растущие стагфляционные риски.*см. также наши сегодняшние обзорыGBP/USD: фунт балансирует на тонкой грани между ставками и геополитикойUSD/CAD: в тисках между нефтяным шоком и геополитикойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Грустное начало недели

Пара EUR/USD в понедельник продолжает находится в рамках коррекционного отката. Я не могу сказать, что рынок сегодня двигается закономерно, так как еще утром стало известно об отмене второго раунда переговоров между Ираном и США. В Тегеране сообщили, что американская блокада Ормузского пролива и иранских портов сохраняется, к тому же Америка захватила иранское коммерческое судно, которые пыталось пройти через Ормузский пролив. По мнению иранских властей, эти события не позволяют продолжать переговоры с Вашингтоном. Что ж, остается лишь напомнить, что уже в среду, 22 апреля истекает двухнедельное перемирие, поэтому на данный момент все идет к тому, что война после двух недель перерыва возобновится. Дональд Трамп уже пообещал уничтожить все электростанции и мосты в Иране, а переговоры могут возобновиться теперь очень нескоро. Медведи не захотели переходить в новую атаку, так как перемирие все же пока сохраняется, а до среды ситуация может еще несколько раз поменяться. Не стоит делать поспешных выводов. На прошлой неделе была получена реакция на «бычий» имбаланс 12, после чего и началось наступление быков. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку, которые на текущий момент находятся в прекрасной прибыли. Сейчас трейдеры сами могут решить, что делать с открытыми сделками: фиксировать прибыль или ждать продолжения роста. Можно фиксировать прибыль частями. Геополитический фон на текущий момент стал более приятным, чем еще две недели назад, чем, вероятно, и объясняется резкое повышение настроения у быков. Однако, в ближайшее время настроение может существенно улучшиться уже у медведей. В графическом плане «медвежьих» сигналов и паттернов образовано не было, поэтому я пока не рассчитывать на падение европейской валюты. Не могу не отметить, что весь рост американской валюты в последние полтора-два месяца был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня на 2 недели, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно хрупкое, но сохраняется, несмотря на провал переговоров в прошлую субботу и отмену переговоров в понедельник. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев может стать «медвежьим» трендом, если геополитика станет еще хуже, чем сейчас. Только куда еще хуже? Все самое плохое, что могло случится, уже случилось. Рынки зачастую отыгрывают наиболее пессимистичный сценарий, стараясь предугадать наперед самое худшее развитие событий. Таким образом, я допускаю, что трейдеры уже полностью отработали геополитический конфликт на Ближнем Востоке. Графическая картина в данное время ясна. Во-первых, цена не получила никакой реакции на имбаланс 11. Сигнал на продажу не был образован. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, образован новый «бычий» имбаланс 13, который является зоной интереса для будущих сделок на покупку, а также зоной поддержки европейской валюты. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Ни одного отчета, даже второстепенного. Переговоры между Ираном и США не состоялись, поэтому нужно ожидать новых заявлений первых лиц обеих стран о дальнейших действиях. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта еще может продемонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что невозможно. Неделя перерыва – и европейская валюта восстановилась почти на 300 пипсов. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). Германия – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). США – Изменение числа новых работников ADP за неделю (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). 21 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, ни одна из которых по-настоящему не привлекает внимание. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление два месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут продолжить наступление, если геополитика резко не развернется в сторону новой эскалации. Быки имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12 с целью около уровня 1,1670. Эта цель уже давно достигнута, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Также образован новый имбаланс 13, который может дать новый «бычий» сигнал в будущем. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира, чего в данное время не наблюдается. Однако и у медведей поводов для атак больше не становится. Я бы в ближайшее время ориентировался только на графический анализ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет последние основания для продолжения роста

Пятничное ралли на рынке казначейских облигаций США, акций и рисковых активов было обусловлено очень конкретной ситуацией: Иран согласился вновь открыть Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня, а Трамп дал понять, что соглашение о прекращении конфликта может быть достигнуто «в течение нескольких дней». Этого оказалось достаточно, чтобы обрушить цены на нефть (Brent протестировал уровень 86 долларов за баррель) и резко снизить доходность краткосрочных облигаций. Но уже в выходные оптимизм вновь стал слабеть после того, как выяснилось, что Иран и США совершенно по-разному понимают «договоренность» об открытии пролива, ряд инцидентов привел к тому, что спрос на риск вновь снизился, а нефть вновь ушла вверх. Действующее двухнедельное перемирие истекает 22 апреля, и главный вопрос рынка заключается в том, будет ли оно продлено, ненадолго прервано или полностью сорвано. Иран в понедельник опубликовал новые 10 пунктов управления судоходством в Ормузском проливе, которое вряд ли устроит США, Трамп, в свою очередь, пригрозил возобновлением боевых действий, если перемирие не будет продлено. Для доллара текущая ситуация изменилась мало – если перемирие будет соблюдено, он начнет снижение одновременно с ростом спроса на риск, и напротив, возобновление боевых действий приведет к прямо противоположному результату. Все больше признаков того, что обе стороны ищут компромиссный выход из войны, который позволит не потерять лицо всем сторонам, рынки склоняются к осторожному оптимизму. Совокупная длинная позиция по доллару после семи недель непрерывного роста сократилась на 2.7 млрд. до 14.7 млрд, позиционирование остается уверенно бычьим, но, возможно, мы прямо сейчас наблюдаем перелом в настроениях инвесторов. Сокращение спроса на доллар произошло на фоне роста оптимизма, пока ситуация неопреде6ленная, рассчитывать на то, что тренд к продажам доллара получит развитие, пока рано. Позитивных изменений в экономике США по-прежнему не наблюдается. Объем промышленного производства в марте сократился на 0.5%, соотношение промпроизводства к общему ВВП США снижается еще со времен кризиса доткомов нет никаких признаков того, что ситуация может измениться, повышенные пошлины Трампа не привели к оживлению производства в США, несмотря на чрезвычайно благоприятные условия в виде протекционизма со стороны правительства и доступа к энергоресурсам. Аналогично и второй показатель – соотношение количества новых рабочих мест к количеству выпадающих из состава рабочей силы после восстановления, вызванного провалом во времена ковидной истерии вновь снижается, снижение началась сразу же, как Трамп вступил в должность президента. Этот график со всей очевидностью показывает, что деградация промышленного производства в США сопровождается в том числе и деградацией рынка труда. Последним фактором, который мог бы поддержать доллар, является прогноз по ставке ФРС. Здесь изменений нет, фьючерсы по ставке показывают отсутствие каких-либо изменений до конца года. Комментарий Пауэлса на заседании FOMC в марте был довольно категоричен: «Если явный прогресс в замедлении инфляции не будет подтвержден, мы не намерены снижать ставки». Соответственно, команда Трампа крайне заинтересована в завершении войны и снижении цен на нефть, иначе инфляция может возобновить рост, ставки ФРС останутся высокими, ну и о каком-либо устойчивом возрождении реальной экономики США можно будет забыть, что, в свою очередь, нанесет сильный политический урон республиканцам. Пока исходим из того, что доллар «скорее вниз, чем вверх». Вероятность возобновления интенсивных боевых действий снижается, военная победа США является лишь мечтой патриотов, цели США в этой войне не достигнуты. Доллару буквально не на что опереться, если спрос на риск будет расти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Южная цель – 1,3620

Канадский доллар в паре с американской валютой укрепляет свои позиции третью неделю подряд. С начала апреля пара usd/cad демонстрирует почти безоткатный нисходящий импульс. Если в конце предыдущего месяца луни подбирался к границам 40-й фигуры, то на данный момент продавцы смогли закрепиться уже в рамках 36-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Главным драйвером снижения usd/cad, стал, разумеется конфликт на Ближнем Востоке и последовавший за ним энергетический кризис. Опасения относительно долгосрочных перебоев с поставками «черного золота» привели к тому, что физические цены на нефть (North Sea Dated) взлетали до 130-147 долларов за баррель. И несмотря на определённую коррекцию фьючерсов во второй половине апреля, цены остаются значительно выше средних значений начала года. Как известно, Канада является крупнейшим чистым экспортером нефти в США. Поэтому резкое улучшение условий торговли обеспечило серьезную фундаментальную поддержку канадскому доллару, перекрыв «защитный» спрос на безопасный гринбек. Пара usd/cad снижалась даже в периоды усиления американской валюты. Вторая причина – это выжидательная позиция Банка Канады. Рынок начал закладывать сценарий, при котором «энергетическая инфляция» вынудит ЦБ дольше держать процентную ставку на текущем уровне. Кроме того, весенний скачок цен на энергоносители создает риски вторичных эффектов. Отчасти эти риски уже реализовались, исходя из опубликованных сегодня данных по росту CPI за март (об этом отчете мы поговорим чуть ниже). Такая динамика существенно снижает вероятность смягчения монетарной политики Банком Канады в ближайшие месяцы. В США инфляция также демонстрирует устойчивость (о чем красноречиво свидетельствуют последние отчеты по росту PCE и CPI), однако в паре usd/cad фактор «нефтяного бонуса» для канадской экономики оказался сильнее. Тем более что Федрезерв США по-прежнему декларирует курс на смягчение денежно-кредитной политики, судя по обновленному в марте точечному прогнозу dot plot. Члены регулятора спрогнозировали как минимум один раунд снижения ставки до конца текущего года. Опубликованный сегодня отчет по росту инфляции в Канаде также оказался на стороне луни. Так, индекс потребительских цен в годовом исчислении подскочил в марте до 2,4%. На протяжении двух предшествующих месяцев инфляция замедлялась, достигнув в феврале целевого диапазона ЦБ (1,8%). Однако в марте показатель вернулся к декабрьскому уровню, отражая последствия ближневосточного конфликта. Цены на бензин в прошлом месяце показали рекордный месячный прирост – более чем на двадцать процентов (21,2%). Канадский доллар в этом контексте получает, можно сказать, «двойную выгоду»: с одной стороны, высокие цены на нефть улучшают торговый баланс страны. С другой стороны, спровоцированная нефтяным рынком инфляция снижает вероятность скорого смягчения политики Банком Канады и тем самым усиливает привлекательность канадских активов. Если ещё месяц назад на рынке велись дискуссии о темпах смягчения ДКП, то текущие цифры фактически закрыли окно для снижения ставки в обозримом будущем (т.е. в перспективе ближайших месяцев). Но главный «сюрприз» мартовского отчета заключается в ускорении базовой инфляции. Этот компонент релиза вырос до 2,5% г/г, после снижения до 2,3% в предыдущем месяце. Стержневой CPI последовательно снижался на протяжении трех месяцев, но как видим, в марте снова ускорился. Это важный момент: несмотря на то, что основной вклад в рост инфляции внес энергетический сектор, рост базовых показателей свидетельствует о том, что инфляционное давление уже в марте начало «просачиваться» в стоимость услуг и товаров с менее волатильными ценами. Очевидно, что для Банка Канады это тревожный сигнал, поскольку в апреле такая тенденция лишь усугубится. Здесь необходимо отметить, что очередное заседание канадского регулятора состоится всего через неделю – 29 апреля – поэтому данный отчет следует рассматривать через призму этого события. Центробанк наверняка ужесточит свою риторику, и возможно, намекнет на повышение процентной ставки, если инфляция будет ускоряться на устойчивой основе. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары usd/cad. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo и линией Kijun-sen. На данный момент продавцы usd/cad тестируют промежуточный уровень поддержки 1,3680 (линия Tenkan-sen). В случае его преодоления индикатор Ichimoku сформирует на h4 медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь к следующим целям южного движения: 1,3450 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4) и 1,3620 (нижняя граница облака Kumo на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт балансирует на тонкой грани между ставками и геополитикой

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Фунт стерлингов начал новую неделю в состоянии неопределённости, демонстрируя попытки восстановления после открытия с гэпом вниз. Пара GBP/USD в первые часы американской торговой сессии понедельника тестирует отметку 1.3530, отыгрывая потери после провала переговоров между США и Ираном в выходные. В центре внимания этой недели — ключевые данные по рынку труда и инфляции в Великобритании, которые станут определяющими для монетарной политики Банка Англии (BoE) на заседании 30 апреля. Фундаментальный фон: геополитика и политика Оптимизм, царивший на рынках в пятницу после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива, испарился за считанные часы. К выходным напряжённость вновь возросла: Захват судна США. Военно-морские силы США перехватили иранское грузовое судно в Оманском заливе в рамках блокады. Иран расценил это как нарушение режима прекращения огня и вновь закрыл пролив.Срыв переговоров. Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров, заявив, что «нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров», пока сохраняется блокада.Заявление Трампа. Президент США подтвердил, что морская блокада иранских портов останется в силе до полного выполнения условий мирного соглашения. Этот геополитический фон продолжает оказывать разнонаправленное влияние на пару. С одной стороны, доллар США пользуется спросом как защитный актив. С другой — возросшая неопределённость вновь подхлестнула цены на нефть, что поддерживает сырьевые валюты, и усилила ожидания, что ФРС не будет спешить с повышением ставок. Расхождение в ставках: козырь фунта Ключевым фактором, поддерживающим фунт, остаётся расхождение в ожиданиях относительно монетарной политики ФРС и Банка Англии. Рынки пересмотрели свои «ястребиные» ожидания в отношении ФРС. Вероятность повышения ставки американским регулятором в этом году значительно снизилась. Это ослабляет доллар США и служит попутным ветром для пары GBP/USD. В то же время, глава Банка Англии Эндрю Бейли на прошлой неделе в Вашингтоне предупредил о «очень большом энергетическом шоке», который приведёт к росту инфляции, но заявил, что регулятор «не станет спешить с суждениями» и реагировать на каждый всплеск потребительских цен. МВФ, в свою очередь, понизил прогноз роста ВВП Великобритании до 0,8% — худший показатель среди стран «Большой семёрки». Макроэкономический календарь: неделя истины для BoE Эта неделя богата на ключевые экономические события, которые определят краткосрочную траекторию фунта. Завтрашние данные по рынку труда станут первым важным тестом. Прогнозы на февраль: Показатель Прогноз Предыдущее Изменение занятости 35-50 тыс. 84 тыс. Уровень безработицы 5,2% 5,2% Средняя заработная плата (без бонусов) 3,5% 3,8% Некоторые экономисты ожидают, что уровень безработицы снизится до 5,1%, а рост занятости составит умеренные 50 тыс. Однако они подчёркивают, что это данные «до конфликта», поэтому они позволят Комитету по денежно-кредитной политике (MPC) больше сосредоточиться на инфляционных ожиданиях, чем на текущей динамике оплаты труда. Ключевым событием недели станет публикация мартовских данных по инфляции — первого официального отражения «энергетического шока» в британской статистике. Прогнозы на март: Показатель Прогноз Предыдущее CPI (г/г) 3,3% 3,0% Базовый CPI (г/г) 3,2% 3,2% Экономисты ожидают значительного ускорения инфляции, что станет реакцией экономики на подорожание энергоресурсов. Некоторые из них прогнозируют рост до 3,4%. Глава Банка Англии Бейли уже предупредил, что инфляция в Великобритании может достичь 4,0% — вдвое выше целевого уровня. Краткий технический анализ С технической точки зрения, GBP/USD находится в фазе консолидации после неудачной попытки закрепиться выше ключевого сопротивления 1.3600 на прошлой неделе. Ключевое сопротивление: 1.3545-1.3570. Пробой выше откроет дорогу к 1.3600-1.3620 (ЕМА144 на месячном графике). Ключевая поддержка: 1.3481 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1.3420 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой ниже ускорит падение. Следующая поддержка: 1.3400 (ЕМА144 на дневном графике и «круглый» уровень)-1.3370 (ЕМА200 на дневном графике). Техническая картина остаётся неоднозначной: На графиках с 1-часового по недельный цена удерживается выше 200-периодной ЕMA, что сохраняет потенциал для роста.На дневном графике RSI колеблется в зоне роста около 59-60, а OsMA и Стохастик снижаются в зоне покупок, что указывает на отсутствие сильного импульса. Вывод: вероятнее всего, пара будет торговаться в диапазоне 1.3400-1.3620 в ближайшие 1-3 недели. Предыдущий восходящий импульс выглядит угасающим. Ключевые события недели Дата Время (GMT) Событие Ожидаемое влияние Вторник 06:00 Данные по рынку труда Великобритании Оценка состояния экономики Среда 06:00 Инфляция CPI в Великобритании (март) Ключевой триггер — определит ожидания по ставке BoE Четверг 08:30 Предварительные PMI Великобритании (апрель) Оценка деловой активности Пятница 06:00 Розничные продажи в Великобритании Показатель потребительского спроса Заключение GBP/USD оказалась в эпицентре пересечения геополитических и макроэкономических потоков. С одной стороны, возобновившаяся напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает доллар как защитный актив. С другой — пересмотр рынками ожиданий по ставке ФРС и готовность Банка Англии «смотреть сквозь» энергетический шок создают основу для роста фунта. Ключевая зона 1.3420-1.3570 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 1.3420 сохранит шансы быков на тест 1.3570 и 1.3600-1.3620, но пробой ниже откроет дорогу к 1.3400 и 1.3370. Пробой же 1.3335 подтвердит слом среднесрочного бычьего тренда, по крайней мере, сильно его усложнит. Восходящий импульс угасает, и пара, вероятно, перейдёт в широкий диапазон 1.3370-1.3620 в ожидании новых драйверов. Инвесторам следует внимательно следить за завтрашними данными по рынку труда и, особенно, за средними цифрами CPI — эти отчёты определят, сможет ли Банк Англии сохранить «ястребиную» риторику или вынужден будет признать растущие стагфляционные риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеGBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Евро ответит за последствия

Верь в лучшее, готовься к худшему. Инвесторы в последнее время полностью отбросили страх и поверили в окончание конфликта на Ближнем Востоке. Провались первые переговоры США с Ираном? Не беда! За ними последуют новые. Когда ни у одной из сторон нет намерения вернуться к боевым действиям, подписание мирного соглашения – вопрос времени. А он может затянуться. Чем дольше длится война, тем выше риски закрепления Brent и WTI на повышенных уровнях. А это чревато разгоном инфляции и замедлением экономического роста. Мировая экономика уверенно двигается к стагфляции. И первым доказательством станут релизы данных по европейской и американской деловой активности за март. Динамика деловой активности в различных странах Что будут делать центробанки? Для борьбы с высокими ценами использует повышение ставок. Для удержания экономик на плаву – их снижение. Регуляторы столкнутся с трудным выбором, однако срочный рынок прогнозирует массовое ужесточение денежно-кредитной политики. Судя по комментариям Кристофера Уоллера, так и произойдет. Один из главных «голубей» FOMC заявил, что риски инфляции становятся более значимыми, чем риски безработицы. При таком раскладе ФРС предпочтет сохранить стоимость заимствований на высоком уровне. Даже если рынок труда продолжит охлаждаться. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Если экономика США, в том числе как экспортер энергетических товаров, выдержит и более высокие цены на нефть и газ, и высокие ставки, то еврозона себе это явно позволить не сможет. Срочный рынок однозначно переоценивает возможности ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики. 2-3 акта монетарной рестрикции – слишком много. Валютный блок рискует скатиться в рецессию. Правда, для разворота восходящего тренда по EUR/USD этого может оказаться недостаточно. Инвесторы вооружились FOMO или страхом упустить выгоду и скупают фондовые индексы и евро как горячие пирожки. Их должно что-то очень сильно напугать, чтобы свернуть с пути на север. Вполне возможно, этим чем-то станут повторный срыв переговоров США и Ирана. Или возобновление бомбардировок. Насильно мил не будешь. Дональд Трамп играет в опасную игру, угрожая уничтожить каждую электростанцию и каждый мост. Иран может и не приехать на переговоры под дулом пистолета. Не факт, что удастся найти общий язык по ядерной программе. Позиции сторон очень далеки друг от друга. Компромисса будет достигнуть неимоверно сложно. Только деэскалация конфликта позволит евро восстановить восходящий тренд против доллара США. Напротив, ухудшение ситуации на Ближнем Востоке вернет интерес к гринбэку. Технически на дневном графике EUR/USD имел место второй гэп подряд на открытии недели. «Быки» его закрыли. Однако неспособность удержать котировки основной валютной пары выше 1,176 – признак слабости покупателей и повод для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Инвестиционные компании в сфере криптовалют продолжают привлекать деньги

А пока курс биткоин и эфира немного восстановились – особенно после утреннего падения на фоне негативных новостей по Ближнему Востоку, согласно данным CoinShares, мировые инвестиционные продукты в сфере криптовалют, выпущенные такими управляющими активами, как BlackRock, Bitwise и 21Shares, привлекли на прошлой неделе 1,4 миллиарда долларов, продолжив трехнедельную положительную тенденцию.Падение, вызванное эскалацией напряженности, демонстрирует, что, несмотря на диверсификацию, криптовалюты все еще подвержены системным рискам, связанным с глобальной стабильностью, тем не менее, новый приток капитала свидетельствует о сильной вере инвесторов в долгосрочный потенциал криптовалют, несмотря на краткосрочную волатильность. Очевидно, что институциональные инвесторы, активно вкладывающие средства в регулируемые продукты, демонстрируют уверенность в будущем цифровых активов, рассматривая их как стратегическую часть своих портфелей.Эта тенденция подчеркивает растущее доверие к криптоиндустрии и ее способности преодолевать рыночные штормы. Общий недельный объем стал самым высоким с января этого года и превысил показатель предыдущей недели в 1,1 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, как быстро изменились настроения после периода недавнего спада. Наблюдаемая тенденция отражает усиление склонности к риску в связи с переговорами о продлении перемирия между США и Ираном.В настоящий момент объем активов под управлением этих компаний вырос до 154,8 млрд долларов, а приток средств за неделю составил 0,9% от общего объема активов под управлением, что является самым высоким недельным показателем за год. С начала месяца приток средств достиг 2,3 млрд долларов.Напомню, что еще утром мы говорили с вами о том, что за минувшую неделю инвесторы продемонстрировали впечатляющую уверенность, вложив порядка миллиарда долларов и в спотовые ETF. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 000, который открывает прямую дорогу на $76 500, а там уже и рукой подать до уровня 78 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $80 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $73 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 400. Самой дальней целью будет область $69 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2308 открывает прямую дорогу на $2382. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2475, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2244. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2162. Самой дальней целью будет область $2114. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс