Новости форекс

В преддверии переговоров в Исламабаде. Часть 2

Джей ди Венс в свою очередь сообщил, что он с нетерпением ожидает переговоров, а США готовы пойти навстречу Ирану, но только в том случае, если Иран будет действовать добросовестно. По словам Венса, Трамп очертил четкие рамки возможного соглашения. Что касается ключевого для всего мира Ормузского пролива, то Иран готов снять блокаду, но только в обмен на полное прекращение огня, создание протокола безопасного судоходства в регионе, снятие санкций, репарации. Также уже несколько раз в СМИ поступала информация о том, что Тегеран начал взымать плату за прохождение Ормузского пролива. Дональд Трамп отреагировал на эти сообщения новым гневом, заявив, что в договоренностях с Ираном не было никаких пунктов о взимании платы. Однако, по данным MarineTraffic, через Ормузский пролив в пятницу прошло всего четыре судна, среди которых лишь один – танкер. Если Иран и начал взымать плату, то очень немногие готовы ее платить. Многие нефтекомпании предпочитают в данное время дождаться результатов переговоров, после чего можно будет понять, откроется ли Ормуз. Пара дней простоя уже ничего не решает. Эксперты в области сообщают, что от выхода танкеров из Персидского залива до попадания нефти к конечному потребителю проходит месяц-полтора. СМИ также сообщают, что в случае провала переговоров Вашингтон готов возобновить военные действия. В частности, под удар может попасть пресловутый остров Харк, через который проходит порядка 90% иранской экспортной нефти. Не тот ли это козырь американцев, который будет разыгран на переговорах? Напомню, что Иран продолжает продавать нефть в Китай и некоторые другие азиатские страны. Если США перережут их основной нефтяной хаб, Тегеран останется без финансирования. Безусловно, в этом случае ракеты вновь полетят по союзникам США и по американским военным базам, но для всего мира важен вопрос с нефтью и газом. Если помимо Ормузского пролива, еще и остров Харк окажется в блокаде, вряд ли стоит ожидать снижения цен на энергоносители. Исходя из всего вышесказанного, участникам рынков остается только ждать. Переговоры будут длиться сутки, поэтому уже завтра мы сможем узнать их результаты. Возможно, уже в воскресение полетят новые ракеты, а цены на нефть вновь полетят в космос. В этом случае на следующей неделе спрос на американскую валюту может вновь резко увеличиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 апреля. Рынки сомневаются в истинном мире Анализ GBP/USD. 11 апреля. Британец пока разочаровывает В преддверии переговоров в Исламабаде Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3511 и 1,3594, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если перемирие будет достигнуто, коррекционный участок тренда может превратиться в импульсный. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

В преддверии переговоров в Исламабаде

В ближайшие часы в Исламабаде должны начаться переговоры между Ираном и США. Вероятно, это первые официальные переговоры, которые ведутся в открытую в 2026 году. Ранее мы могли судить о наличие или отсутствии переговоров только по заявлениям Дональда Трампа, львиную долю которых иранские власти отрицали и опровергали буквально через полчаса. Однако на сей раз все иначе. Честно говоря, бэкграунд этих переговоров в Пакистане достаточно сомнительный. К примеру, стало известно, что переговорный процесс будет длиться не более одного дня. Сумеют ли стороны договориться в течение одного дня, если до этого не сумели договориться за несколько месяцев – вопрос открытый. Настрой обеих делегаций тоже весьма пессимистичный. Складывается впечатление, что обе стороны приехали в Исламабад для галочки. Посетить собрание, высказать свои требования, предъявить ультиматумы, получить отказ, объявить о провале в переговорах, разъехаться по домам и продолжить войну. Дональд Трамп сегодня утром написал в Trust Social: «Единственный рычаг давления Ирана заключается в вымогательстве у всего мира с использованием Ормузского пролива». Из слов Трампа очевидно, что Иран будет использовать Ормуз, как главный свой козырь, а американцы это отлично понимают. Есть ли на руках у делегации во главе с Джей ди Венсом равнозначные козыри, учитывая тот факт, что продолжения войны Иран не боится? Иранскую делегацию возглавляет член Корпуса стражей исламской революции Мохаммад-Багер Галибаф. В преддверии переговоров он сообщил, что намерения иранской делегации и республики – благие, но, к сожалению, они у них нет доверия к американцам. «Опыт прошлых переговоров показывает, что они всегда завершались провалом, а Вашингтон регулярно нарушал свои обещания». Эти слова означают, что иранская делегация не слишком сильно верит в успех. Если бы она была готова принять все требования Дональда Трампа, разве было бы столько пессимизма в словах Галибафа? Сам Дональд Трамп на этой неделе сообщил, что Америка получила список из десяти требований Ирана и считает, что на основании оного можно вести дальнейшие переговоры. Это означает, что делегация Джей ди Венса готова уступать? Кстати, Иран вообще отказывался от переговоров до последнего момента, требуя разблокировки иранских активов и прекращения огня в Ливане. Доподлинно неизвестно, согласились ли на эти условий США, но огонь в Ливане действительно прекратился, а по некоторой информации Вашингтон разморозил иранские активы в катарских банках. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 апреля. Рынки сомневаются в истинном мире Анализ GBP/USD. 11 апреля. Британец пока разочаровывает Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3511 и 1,3594, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если перемирие будет достигнуто, коррекционный участок тренда может превратиться в импульсный. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 апреля. Британец пока разочаровывает

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(нижняя картинка), но в более краткосрочном плане началось построение сложной и протяженной коррекционной структуры, которая может стать самостоятельным трендом. Безусловно, без войны в Иране и стремительного роста цен на энергоносители понижательный набор волн ограничился бы стандартными тремя. Однако этот тот случай, когда новостной фон привел к существенному видоизменению волновой разметки. Волновая разметка не может влиять на новостной фон, не может его заблокировать. Новостной фон может влиять на волновую разметку. Последний понижательный набор волн наконец преобразовался в понятный и читаемый. Как и по EUR/USD мы увидели пятиволновой импульсный набор, завершение которого предполагает построение коррекционной структуры. Есть некоторые отличия между разметками евро и фунта, но они незначительные. В обоих случаях ожидается коррекция a-b-c, в обоих случаях геополитика решает все и может испортить волновую разметку. Если коррекционный сценарий получит развитие, то британец может рассчитывать на повышение к отметкам 1,3511 и 1,3594, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Британский фунт растет по инерции. Инструмент GBP/USD в течение текущей недели сумел подняться с колен, но продолжится ли его восхождение решится сегодня и в ближайшие дни в Пакистане. Напомню, что сегодня между делегациями Ирана и США начинаются прямые переговоры в Исламабаде. Сложно сказать, чем они завершатся, так как переговоры велись между сторонами и до начала войны. Если война была неизбежна, а закончится она должна была переговорами, перемирием и сделкой, зачем ее вообще нужно было начинать? На мой взгляд, каждая из сторон будет продолжать стоять на своей позиции. Особенно это касается Ирана, который теперь отлично осознает, что может держать весь мир в энергетических заложниках. У Ирана есть козырь – Ормузский пролив, а воевать страна готова сколько угодно. Поэтому переговоры явно будут тяжелыми. Тем временем, в Америке вышел отчет по инфляции, который рынок даже не заметил. Индекс потребительских цен вырос до 3,3% в годовом исчислении, а базовая инфляция поднялась до 2,6%, что даже несколько ниже ожиданий рынка. Тем не менее, любой рост инфляции – это повод для ФРС задуматься над ужесточением денежно-кредитной политики. Однако не факт, что рынок бросится вновь покупать доллар США, если поймет, что ФРС может повысить процентную ставку в 2026 году. Как и прежде, на первом месте для участников рынка стоит геополитический фон. Следовательно, на следующей неделе рынок будет торговать, исходя из результатов переговоров в Исламабаде, а также на фоне доступности Ормузского пролива для судов. Отмечу также, что в субботу стоимость нефти марки Brent снижается, рынок явно рассчитывает на перемирие. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 апреля. Рынки сомневаются в истинном мире Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3511 и 1,3594, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если перемирие будет достигнуто, коррекционный участок тренда может превратиться в импульсный. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. Волна 4 имеет классический трехволновой вид, следовательно, после ее завершения началось построение нового импульсного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 апреля. Рынки сомневаются в истинном мире

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а в данное время продолжается построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация прояснится. Восстановление европейской валюты может продолжиться к отметкам 1,1745 и 1,1824. Нефть снижается, но рынки сомневаются. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 25 базовых пунктов, сохранив недельную тенденцию. Напомню, что с самого начала недели рынок был настроен крайне скептически по поводу возможного перемирия между США и Ираном, а в среду днем американские журналисты даже предупреждали о возможном ядерном ударе по Ирану. Тем не менее, в начале недели инструмент EUR/USD немного поднялся, что можно трактовать, как обычную коррекцию. Ведь волновая разметка предполагала построение серии волн a-b-c. Однако в среду ночью Дональд Трамп заявил не об уничтожении Ирана, а об успешных переговорах, которые позволили достичь двухнедельного перемирия с полным прекрщением огня и открытием Ормузского пролива. По итогу огонь полностью прекращен не был, так как стран-участниц конфликта на Ближнем Востоке насчитывается больше 10, а перемирие согласовали лишь 3. Да и Ормузский пролив открыт был только в среду, а затем Иран посчитал перемирие нарушенным и вновь возвел блокаду. Сегодня в Исламабаде начинаются новые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, но рынки, несмотря на недельный рост EUR/USD не верят в то, что Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. Согласно данным Polymarket, вероятность полного открытия пролива до конца апреля составляет всего 21%. В МВФ сообщили, что пролив можно будет считать безопасным и деблокированным, когда среднее ежедневное значение прошедших через него судов будет не менее 60. Вероятность нормализации траффика через пролив до конца мая оценивается в 44%. Однако валютный рынок явно настроен более оптимистично, так как спрос на валюту США снижался всю неделю. Коррекционная структура может превратиться в импульсную Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Рынок не заметил инфляцию и ВВП

Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели также показала сильное восходящее движение, хотя большая его часть пришлась на ночь среды, когда Дональд Трамп неожиданно объявил двухнедельное перемирие. По теме перемирия между Ираном и США, его нарушения в тот же день, а также дальнейших переговоров было сказано уже многое, поэтому не будем повторяться. Факт остается фактом – рынок реагирует сейчас только на геополитику, поэтому только о геополитике и приходится говорить каждый день. Однако рано или поздно фактор геополитики отойдет на второй план, а затем – позабудется трейдерами. Война на Ближнем Востоке не будет длиться вечно, а рынок не будет вечно отрабатывать только это событие. Стоит напомнить, что война в Иране – это далеко не единственный военный конфликт в мире за последние годы. Однако рынок до агрессии Трампа на Ближнем Востоке на фактор геополитики никакого внимания не обращал. Поэтому экономика и фундамент рано или поздно вернутся на первый план. На этой неделе, если опустить все второстепенные макроэкономические события, отметить можно отчеты по ВВП США за четвертый квартал в третьей оценке и инфляцию за март. Почему эти отчеты важны, хоть никакой реакции на них и не последовало. ВВП показал, что экономика США замедляется. При Дональде Трампе она в целом растет не самыми высокими темпами, а обещанный «золотой век» все никак не начнется. Более того, резкий рост цен на энергоносители неминуемо ударит по кошелькам американцев. И чем дольше будет продолжаться конфликт, чем дольше будет перекрыт Ормузский пролив, тем сильнее энергетический кризис ударит по экономике США. Следует признать, что дефицита нефти или газа у Америки нет, но цены на нефть и газ в США растут точно также, как и по всему миру. Правительство Трампа может зарабатывать гораздо больше денег, продавай энергоносители за рубеж, но в то же время американцы будут тратить меньше, компании будут вынуждены повышать цены. Как следствие – замедление экономического роста и экономической активности. Инфляция – это второе последствие войны Трампа с Ираном. Потребительские цены только по итогам марта подскочили сразу на 3,3%, дальше может быть только хуже. Строго говоря, рост инфляции – это даже позитивный фактор для доллара, так как он повышает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. Но не стоит забывать, что ФРС лишь МОЖЕТ в будущем занять более «ястребиную» позицию, чем сейчас, а ЕЦБ и Банк Англии готовы повысить ключевые ставки уже в апреле. Если ФРС начнет повышать ставку, это еще больше замедлит экономический рост. В Европе и Великобритании уже привыкли к слабому росту экономики, но для Дональда Трампа это неприемлемо, так как он неоднократно обещал Америке исторические темпы роста и обогащение для каждого американца. Не говоря уже о том, что Трамп даже до войны в Иране требовал от ФРС понизить ставку, а уже в мае новым председателем ФедРезерва станет Кевин Уорш – явный протеже президента США. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 13 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3358 и 1,3564. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупреждает о возможном нисходящем откате. Однако движения на рынке по-прежнему зависят в основном от геополитики, а не от техники на 4-часовом ТФ. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Рынки поверили в перемирие Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала восстановление, но пока не сумела преодолеть три своих последних локальных максимума. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать шорты с целями 1,3306 и 1,3245 на геополитических основаниях. В последние месяцы практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего нисходящая тенденция приобрела затяжной характер. Геополитика остается ключевым фактором. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Геополитическая оттепель и слабые отчеты США

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1727. Это пятинедельный максимум – наиболее высокое значение цены с начала марта. В целом, неделя оказалась не в пользу гринбека, и что называется, «по всем фронтам». Антирисковые настроения ослабли, тогда как ключевые макроэкономические отчёты оставили больше вопросов, чем ответов. На фоне такой однополярной фундаментальной картины индекс доллара США снизился к основанию 98-й фигуры, отыграв под финал пятничных торгов лишь часть утраченных позиций. Главной новостью прошедшей недели стало заключение двухнедельного перемирия между США и Ираном. Накануне этого события ситуация была на грани: Трамп обещал отправить Иран в «каменный век» и «стереть с лица Земли целую цивилизацию», тогда как Тегеран грозил погрузить во тьму весь регион Персидского залива. За несколько часов до истечения ультиматума в воздух поднялись американские стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Но апокалиптический сценарий, к счастью, не реализовался. Благодаря посредническим усилиям Пакистана, стороны заключили двухнедельное перемирие и согласились сесть за стол переговоров. Финансовый мир вздохнул с облегчением – в том числе и валютный рынок, где существенно возрос интерес к рисковым активам. Одним из бенефициаров сложившейся ситуации стали покупатели eur/usd, которым удалось преодолеть уровень сопротивления 1,1710 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме D1) и закрепиться в рамках 17-й фигуры. Пара уверенно набирала обороты, игнорируя даже тревожные сигналы (взаимные обвинения в нарушении перемирия, угрозы выйти из переговорного процесса и т.д.). Всё этого говорит о том, что трейдеры «сделали ставку на мир», несмотря на то, что итоги переговоров не предопределены, а позиции сторон остаются полны серьезных противоречий. Ключевым драйвером роста eur/usd стала геополитика, но при этом макроэкономические отчеты прошедшей недели также оказали поддержку покупателям пары. Поскольку большинство из них оказались не на стороне гринбека. Так, мартовский индекс ISM оказался слабее прогнозов, снизившись до отметки 54,0 (при прогнозе 54,8). И хотя показатель остался в зоне расширения, структура отчета просигнализировала о весьма тревожных тенденциях. Например, субиндекс занятости рухнул до 45,2, после февральского роста до 51,2. Это действительно тревожный «звоночек» для американской валюты, учитывая, что услуги – это львиная доля экономики США. Снижение занятости в этой сфере часто предвосхищает охлаждение рынка труда. Нисходящую динамику продемонстрировал и субиндекс деловой активности, который оказался на отметке 53,9, после февральского роста до 59,9. Это минимальное значение индикатора с сентября прошлого года. При этом индекс цен вырос максимальными темпами более чем за 13 лет (70,7 пункта). Это отнюдь не ястребиный сигнал, поскольку в данном контексте сочетание высокой инфляции издержек и сокращения занятости создает риск стагфляции. Не на стороне гринбека оказался и один из самых важных индикаторов инфляции – базовый индекс PCE. После трехмесячного последовательного роста, этот показатель сбавил обороты и замедлился до 3,0% (после пикового значения 3,1%, достигнутого в предыдущем месяце). Тот факт, что инфляция, можно сказать, «нащупала потолок» и начала медленно снижаться, дает Федрезерву пространство для манёвра, ещё больше снижая и без того низкую вероятность ужесточения монетарной политики. Кроме того, структура релиза говорит о снижении личных доходов. Соответствующий индекс снизился на 0,1%. Это опять-таки важный сигнал, который говорит о том, что потребительский спрос начинает терять фундаментальную поддержку со стороны доходов. Более того, реальные располагаемые доходы (с учетом инфляции и налогов) упали ещё сильнее – на 0,5%. Опубликованный на следующий день отчёт по росту CPI в США также оказался весьма противоречивым. С одной стороны, он отразил скачкообразный рост общей инфляции. Индекс потребительских цен подскочил до 0,9% в месячном выражении и до 3,3% – в годовом. С другой стороны, доминирующим драйвером месячного прироста стала энергетика (в частности, бензин в США подорожал более чем на 20%) – по очевидной причине, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это классический «внешний шок предложения», который не отражает внутренний перегрев спроса. То есть это временный фундаментальный фактор, действие которого может иссякнуть, если американо-иранские переговоры завершатся успехом. Кроме того, базовый индекс потребительских цен оказался мягче ожиданий: месячный CPI вырос всего на 0,2% (что ниже прогноза 0,3%), а годовой Core CPI вырос на 2,6%, также оказавшись на 0,1 п.п. ниже консенсус-прогноза. Здесь важно отметить, что цены на товары длительного пользования в марте стагнировали или снизились, а темпы роста в арендном компоненте (Shelter) – замедлились. Как известно, это один из самых «тяжелых» компонентов в корзине базового CPI, поэтому его нисходящая динамика оказала соответствующее влияние на «заглавный» показатель. Дополнительное (и весьма существенное) давление на доллар оказал и индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом. Индикатор неожиданно рухнул до 47,6 пункта – это исторический минимум за всю 70-летнюю историю наблюдений. Это тревожный сигнал, поскольку американская экономика во многом зависит от внутреннего потребления. Такой резкий спад потребительских настроений предвещает резкое сокращение расходов, падение корпоративных прибылей, и, в конце концов, замедление ВВП. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd, но только при одном условии: если на Ближнем Востоке и дальше будут «молчать пушки». Поэтому дальнейший вектор движения цены будет зависеть от итогов американо-иранских переговоров, которые должны стартовать сегодня в пакистанской столице. По информации издания The Wall Street Journal, Иран отправил на эти переговоры сторонников жесткой линии против США. Как отмечает издание, данный факт может осложнить процесс достижения компромисса. Но, по мнению опрошенных аналитиков, здесь есть и другая сторона медали: если стороны в таком составе достигнут результата, «то к принятым решениям будет больше доверия внутри Ирана». Любые решения «неэскалационного характера» (пролонгация переговорного процесса, промежуточные договоренности, положительные комментарии сторон и т.д.) окажут дополнительную поддержку покупателям eur/usd. В таком случае следующей целью восходящего движения станет отметка 1,1800 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Но если переговоры завершатся досрочно без какого-либо результата, пара eur/usd рухнет в область 15-й фигуры – как минимум к уровню поддержки 1,1570 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Иными словами, именно в Исламабаде будет решаться среднесрочная судьба eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Рынки поверили в перемирие

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели сумела показать рост на 200 пунктов, что вполне неплохо для европейской валюты, которая в течение последних двух месяцев находилась в падении. В течение всей недели ключевой темой оставалась «Перемирие между Ираном и США». И хотя по состоянию на утром субботы фактически никакого перемирия нет, рынок верит в его достижение в ближайшее время. Начнем разбираться по порядку. Началось все в среду, когда Дональд Трамп неожиданно для многих заявил о достижении двухнедельного соглашения с Тегераном в отношении прекращения огня и разблокировки Ормузского пролива. Также президент США сообщил, что следующие две недели будут потрачены на переговоры с Ираном, чтобы достичь долгосрочного соглашения о мире. Подробности переговоров, требований обеих сторон и уступок, на которые они готовы пойти, неизвестны, но, как говорится, верить надо в лучшее. Рынки, которые в последние два месяца находились в состоянии шока, почувствовали, что мир возможен. А когда наступит мир, начнется восстановление мирового порядка к привычному состоянию. Процесс этот не будет быстрым. Многие эксперты сообщают, что даже с заключением мира нефти на рынке в одночасье больше не станет. Нефтегазовая инфраструктура на Ближнем Востоке разрушена или серьезно повреждена, и понадобятся минимум месяцы на ее восстановление. Однако мир – это все же путь к стабилизации ситуации на рынках. Таким образом, спрос на валюту США резко снизился на фоне снижения геополитического напряжения. К слову, Ормузский пролив остается заблокированным, и в течение пятницы через него прошло всего лишь одно судно. Тегеран обвиняет США и Израиль в нарушении перемирия, Трамп негодует по поводу того, что Ормузский пролив все еще заблокирован, а Иран хочет собирать плату со всех судов, проходящих через него. Сегодня должны состояться переговоры в Исламабаде, в рамках которых стороны смогут еще раз попытаться прийти к соглашению. Мы считаем, что переговоры будут сложными, так как позиции США и Ирана остаются полярными. Иран не хочет отказываться от ядерных разработок, а Вашингтон именно этого и требует. Поэтому этот вопрос остается краеугольным и далеко не факт, что сторонам удастся договориться по этому поводу. Но пока есть хоть какой-то шанс на мир на Ближнем Востоке, рынок уже не готов покупать безопасный доллар. Спрос на валюту США резко снизился на этой неделе, трейдеры вновь проигнорировали весь макроэкономический фон, в очередной раз показав, что он сейчас ничего не значит, а пара EUR/USD восстановилась к уровню 1,1727. На дневном ТФ отлично видно, что восходящий тренд 2025 года все еще сохраняется, несмотря на сильное падение евро в феврале-марте. Пара в очередной раз не смогла закрепиться ниже уровня Фибоначчи 23,6%. На текущий момент евровалюта находится всего лишь в 350 пунктах от максимумов за последние 4 года. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что никаких признаков завершения долгосрочного восходящего тренда нет. Геополитика очень сильно помогла доллару, но она не может быть причиной его роста постоянно. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 апреля составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1644 и 1,1810 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда на нисходящий. Однако фактически сейчас может возобновиться восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупреждает о возможном нисходящем откате в ближайшее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Рынок не заметил инфляцию и ВВПТорговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящее движение, но его продолжение будет зависеть опять-таки от геополитики. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, однако уже два месяца рынок обращает внимание только на геополитику, поэтому все остальные факторы практически не имеют значения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1475 и 1,1353. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1810 и 1,1841. Для более сильного северного движения нужно, чтобы геополитический фон продолжал налаживаться. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Чанпен Чжао: биткоин станет привычным инструментом к 2031 году

Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже два месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена продолжает торговаться внутри бокового канала. Таким образом, наша точка зрения остается без изменений – нисходящий тренд не завершен, на рынке – пауза. Тем временем, основатель криптовалютной биржи Чанпен Чжао сообщил, что уже через 5 лет биткоин станет столь же привычным инструментом для большинства людей, как сейчас интернет. Интернетом сейчас пользуется большинство людей на планете, и никто не задумывается о его технической части и не относится к нему, как к чему-то непонятному или чудесному. Мир привык к интернету, точно такая же судьба ждет и биткоин. Господин Чжао выразил надежду, что к 2031 году биткоин уже не будет вызывать ни у кого чувства опасности, риска или неопределенности. Он отметил, что новые технологические прорывы будут происходить, но люди перестанут интересоваться протоколом биткоина, а будут просто использовать его каждый день. Технология блокчейн станет применяться повсеместно, а вопросы о том, как она работает, утихнут. Согласно данным компании DemandSage, в 2026 году криптовалютными пользуется порядка 600 млн человек по всему миру. Криптовалютный сектор находится в одном шаге от полного принятия до повсеместного использования. Чжао также отметил, что сектор ИИ может очень сильно помочь криптовалютному сегменту, так как именно искусственный интеллект будет писать код, развивать технологии и даже активно использовать криптовалюты. Бывший глава Binance также сообщил, что те страны, которые избегают технологии блокчейна и искусственного интеллекта, в итоге окажутся в проигрыше. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта, поэтому отслеживать стоит только девиации границ бокового канала. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, но движения по-прежнему слабые, коррекционные. По биткоину на 4-часовом ТФ и вовсе сохраняется флэт... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 11 апреля по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке остается прежнем. Биткоин уже два месяца корректируется в рамках шестимесячного нисходящего тренда, а в последние пять дней довольно активно растет предположительно на факторе геополитики. На этой неделе стало известно, что Тегеран и Вашингтон достигли договоренностей о двухнедельном перемирии, что должно было поддержать все рисковые активы и создать давление на доллар. В принципе, все именно так и произошло. Биткоин вырос на 6 000$, а доллар потерял против основных своих конкурентов порядка 200-300 пунктов. Однако на 4-часовом ТФ по-прежнему сохраняется флэт, а любое восходящее движение трактуется, как коррекция. Флэт может завершиться в ближайшее время, и в этом не будет ничего страшного. Биткоин может продолжить восходящую коррекцию на дневном ТФ, так как сверху у него остается минимум два незаполненных «медвежьих» FVG. Нисходящий тренд от таких движений не отменится. Биткоин торгуется внутри флэта уже 2 полных месяца. За это время Дональд Трамп успел подготовить весь мир к войне в Иране, 5 недель вместе с Израилем бомбить Иран, а затем установить перемирие, которое фактически уже было нарушено. Все это время биткоин продолжает торговаться в боковом канале. Таким образом, мы не считаем, что перемирие на Ближнем Востоке способно вернуть биткоин в восходящее русло. Возможно, мы увидим некоторый рост «цифрового золота» на этом факторе, но он в любом случае коррекционный. Таким образом, мы и дальше придерживаемся нашей точки зрения. На дневном ТФ отлично видно, что в данное время продолжается слабая восходящая коррекция, которая в любой момент может завершиться, так как длится она уже 2 месяца. Нисходящий тренд не завершен и нет ни одного признака начала восходящего тренда. Ликвидность ниже линии тренда не собрана, цель 57 500$ не отработана. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Также следует следить за возможным снятием ликвидности с максимума от 17 марта, которое может стать предвестником нового падения. Пул ликвидности ниже линии тренда остается магнитом для цены. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена выросла к верхней границе канала, сформировала девиацию, но падение не началось. Флэт пока сохраняется, поэтому все внутренние паттерны не имеют никакого значения. Девиация может быть глубокой и сложной, такие мы уже видели в рамках текущего флэта. Если флэт завершится, можно будет переключить внимание на дневной ТФ и ждать цену областях POI. Таким образом, в ближайшее время трейдерам предстоит разобраться с тем, что происходит на 4-часовом ТФ: очередная сложная девиация или же завершение двухмесячного флэта. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта, поэтому отслеживать стоит только девиации границ бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 11 апреля по системе ICT

Эфир продолжает находиться в непонятном движении на 4-часовом ТФ и в восходящей коррекции на дневном. Сразу же стоит отметить, что движения эфира практически на 100% идентичны движениям биткоина. А значит обе криптовалюты по-прежнему демонстрируют крайне высокую степень корреляции. Так как биткоин толком не растет и не падает, то и эфир показывает точно такую же динамику. Какой выход из этой ситуации, если коррекция длится уже два месяца? Во-первых, следует помнить, что эфир будет двигаться ровно в ту сторону, в которую будет двигаться биткоин. Во-вторых, биткоин по-прежнему нацелен на восходящую коррекцию. В-третьих, и по биткоину, и по эфиру имеются пулы ликвидности, выраженные линиями тренда на дневном ТФ, а мы по-прежнему считаем, что цена обязательно сходит ниже этих линий тренда. В-четвертых, последние «медвежьи» FVG, сформированные в рамках последнего витка нисходящего тренда, так и не были отработаны. А именно они выступают ключевыми областями POI. Вчера в Штатах был опубликован очередной важный отчет, а криптовалютный рынок в очередной раз показал, что макроэкономическая статистика его не интересует. Инфляция в США выросла по итогам марта до 3,3%, а на криптовалютном рынке в ближайшее время наверняка начнутся разговоры о статусе защиты от высокой инфляции у основных криптовалют. Следует отметить, что в последние пять дней растет и эфир, и биткоин, что совпадает с падением американской валюты. А падение американской валюты началось, когда на Ближнем Востоке «запахло» перемирием. Эфемерное перемирие, которого фактически пока нет, пока очень слабо влияет на нефтяные котировки, но валютный и криптовалютный рынок отвечают сдержанными покупками. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции и коррекции. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, все – FVG. В будущем от них можно рассматривать открытие коротких позиций. Однако на текущий момент, за два месяца коррекции, эфир не сумел добраться даже до ближайшего. Ближайший FVG находится в области 2 480$ – 2 630$, и именно он представляет интерес для трейдеров. Однако падение может возобновиться и без отработки паттернов или же по паттернам биткоина, о чем следует помнить. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена находится в слабой восходящей тенденции, которая является коррекцией на старшем ТФ, и в рамках которой цена постоянно корректируется. В любом случае на сильном нисходящем тренде любое восходящее движение – это априори коррекция. Последние два месяца продемонстрировали трейдерам, насколько сложно отрабатывать такие коррекции. На 4-часовом ТФ FVG формируются достаточно часто, и многие из них отрабатываются очень неплохо. Поэтому трейдеры вполне могут использовать «бычьи» паттерны для открытия длинные позиций, но следует помнить, что на сильный рост рассчитывать сейчас не приходится, а возобновление тренда после двух месяцев коррекции может случиться в любой момент. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, но движения по-прежнему слабые, коррекционные. По биткоину на 4-часовом ТФ и вовсе сохраняется флэт... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Инфляция ускоряется на фоне энергетических волн: что происходит с золотом, акциями Meta и выручкой AWS

Сразу несколько ключевых сюжетов сошлись в одну картину на мировых финансовых рынках: – ускорение инфляции в США и еврозоне на фоне энергетического шока,– осторожная стабилизация золота после перемирия США и Ирана,– резкая динамика в акциях технологических компаний на новостях из мира ИИ. На этом фоне инвесторы переоценивают траектории ставок ФРС и ЕЦБ, следят за тем, как колебания цен на нефть и курс доллара влияют на спрос на защитные активы и риск-аппетит, а также реагируют на свежие корпоративные сигналы о том, что расходы на ИИ-инфраструктуру уже конвертируются в конкретные деньги. Всего в обзоре четыре события, которые показывают, как энергия, геополитика и технологический сектор продолжают определять темп движения рынков в начале нового периода ожиданий.Инфляция разгоняется: США и еврозона фиксируют всплеск цен на фоне энергетического шокаИнфляция в США и еврозоне ускорилась сразу по двум ключевым направлениям: рост потребительских цен оказался заметно выше ожиданий, а ценовая динамика энергоресурсов стала главной причиной нового ценового давления. На этом фоне рынки переоценивают перспективы ставок и темпы восстановления мировой экономики, особенно в части расходов на транспорт и услуги.В марте индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 3,3% в годовом исчислении, сообщило Бюро трудовой статистики в пятницу. Это заметный скачок относительно февральского уровня 2,4% и максимальное значение с мая 2024 года.В месячном выражении CPI увеличился на 0,9% – это самый резкий месячный рост с 2022 года. Основной вклад внесли энергоносители: их цены подскочили на 10,9%. По данным CBS News со ссылкой на AAA, цены на бензин после начала конфликта взлетели почти на 40%, а средняя цена по стране впервые за четыре года превысила 4 доллара за галлон.Динамика сырья также отражает напряжение на энергетических рынках. Нефть марки Brent, торговалась около 73 долларов за баррель до начала войны, затем колебалась в диапазоне от 95 до 111 долларов. По оценке текста, ключевой фактор – это нарушение движения танкеров через Ормузский пролив.В еврозоне инфляция в марте тоже ускорилась: предварительная оценка Евростата показала рост с 1,9% до 2,5% – впервые за несколько месяцев показатель оказался выше целевого уровня Европейского центрального банка в 2%.Ценообразование в регионе стало более чувствительным к энергетике. Если в феврале энергоносители снижались на 3,1% в годовом выражении, то в марте они выросли на 4,9%, что стало самым резким разворотом с февраля 2023 года (по данным Евростата).Общая причина ускорения инфляции связана с глобальным энергетическим шоком, который, как отмечается, спровоцирован военным конфликтом США и Израиля с Ираном, начавшимся 28 февраля. Тема напряженности вокруг транспортных путей и энергоснабжения снова вывела стоимость топлива в центр внимания инвесторов.Дополнительно давление добавляют макроэкономические прогнозы ЕЦБ. Сотрудники банка ранее пересматривали прогноз по общей инфляции на 2026 год в сторону повышения на 0,7 процентного пункта по сравнению с декабрем, в том числе из?за оптовых цен на нефть и газ.Если исключить продукты питания и энергоносители, картина выглядит менее тревожно, хотя и не без рисков. В США базовый индекс CPI вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 2,6% в годовом – оба показателя оказались чуть ниже прогнозов.В еврозоне базовая инфляция снизилась до 2,3% с 2,4% в феврале. Тем не менее, экономисты предупреждают, что устойчиво высокая стоимость топлива в итоге скажется на ценах транспортных услуг, продовольствия и услуг в целом, то есть вторичные эффекты могут "догнать" общую инфляцию.На фоне инфляционных данных Федеральная резервная система на мартовском заседании уже негласно повысила прогноз по инфляции на 2026 год на 30 базисных пунктов. В январе Институт международной экономики Петерсона предупреждал, что к концу года инфляция может превысить 4% – это с учетом тарифов, бюджетного дефицита и ужесточения миграционной политики.Данные по инфляции выходят на фоне того, что президент Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум с требованием открыть Ормузский пролив. При этом экономические последствия конфликта продолжают разворачиваться, а рынки реагируют повышенной волатильностью в энергетическом секторе.Главные выводы Инфляция в США ускорилась до 3,3% годовых, а месячный рост CPI достиг 0,9%, то есть максимума с 2022 года.Еврозона впервые за несколько месяцев вернулась к уровню инфляции выше целевого 2%.Энергетический шок: рост цен на энергоносители в обеих экономиках резко усилился.Базовая инфляция пока умереннее (США: 2,6% годовых; еврозона: 2,3%), но риск вторичных эффектов по транспортным и сервисным категориям сохраняется.Как извлечь выгоду из ситуации на рынке Следить за продолжением ценовой динамики по энергоносителям и публикациями инфляции.Оценивать разницу между "общей" и "базовой" инфляцией: даже при сдержанном базовом компоненте рост энергоносителей может продолжать поддерживать волатильность.Рассматривать сценарии на основе ожиданий ФРС и ЕЦБ: изменения прогнозов по инфляции и любое усиление риторики вокруг ставок способны влиять на валютные пары.Все упомянутые в контексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex. Чтобы работать с ними было ещё удобнее, пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и для максимального комфорта скачать мобильное приложение компании.Золото удерживается в коридоре после перемирия США-Иран: доллар слабеет, рынок ждет новых данных по инфляцииЦены на золото торгуются в узком диапазоне – между $4 600 и $4 775 за унцию. Поведение драгметалла объясняется сочетанием факторов: инвесторы оценивали объявленное в последний момент перемирие в войне с Ираном, а также следили за укреплением доллара США на фоне ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. При этом золото остается на исторически высоких уровнях – более чем на $1 600 выше отметки годичной давности, однако все еще заметно уступает абсолютному рекорду в $5 608, зафиксированному 29 января. Коррекция от рекордных значений, в отдельные моменты сократившая стоимость золота более чем на 15%, на рынке связывается с эффектом, получившим название «шок Уорша». Речь идет об агрессивном пересмотре ожиданий по денежно-кредитной политике после выдвижения президентом Трампом Кевина Уорша вместо Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. Акцент Уорша на режиме «дефицитных резервов» и ускоренном сокращении баланса, по мнению участников рынка, подорвал «сделку на девальвацию», которая ранее поддерживала параболический рост золота в конце 2025 – начале 2026 года. Дополнительным аргументом стала динамика доллара: индекс доллара США в марте вернулся выше отметки 100 пунктов – впервые за тот год. По данным GoldSilver, в начале сессии золото снижалось примерно до $4 600, но затем восстановилось. За несколько часов до истечения срока президент объявил о двухнедельном перемирии, сославшись на 10-пунктное предложение, выдвинутое Тегераном при посредничестве премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа. Дальнейшее развитие событий также поддержало рынок: Высший совет национальной безопасности Ирана принял условия соглашения, а переговоры должны возобновиться в Исламабаде в пятницу. Несмотря на снижение непосредственных рисков эскалации, нефть оставалась выше $110 за баррель. Международное энергетическое агентство охарактеризовало перебои в работе Ормузского пролива как крупнейший шок предложения за всю историю мирового нефтяного рынка. Это удерживало инвесторов в состоянии осторожности и влияло на инфляционные ожидания, а значит на траекторию спроса на золото. В среду цены на золото продолжили рост, приблизившись к максимумам за три недели. Трейдеры отреагировали на резкое снижение цен на нефть и ослабление доллара после объявления двухнедельного перемирия с Ираном. Поскольку геополитическая напряженность заметно снизилась, краткосрочные риски частично отошли на второй план, а капитал частично вернулся в сторону более рискованных активов. Однако поведение золота указывает на возобновление тактического интереса со стороны трейдеров, управляющих рисками, связанными с инфляцией и неопределенностью по ставкам. Спотовое золото выросло на 1,6% до $4 778.95 за унцию к середине дня в Лондоне, а июньские фьючерсы подскочили на 2,6% до $4 807.34, продолжив восстановление после мартовских минимумов. Ралли поддержали бычьи технические сигналы, формирующиеся в последние сессии. Это может привести к продолжению тестирования верхней границы диапазона, если инфляционные данные в США на этой неделе не вызовут разворот. Рост золота заметно усилился на фоне резкого снижения индекса доллара США (DXY): он опустился до минимумов почти за месяц после падения цен на нефть на 15% на новостях о возможном открытии Ормузского пролива под контролем Ирана. Для трейдеров это означает возвращение одной из самых устойчивых краткосрочных корреляций на сырьевых рынках: при снижении DXY растет вероятность дальнейшего укрепления золота, особенно при торговле фьючерсами и использованием кредитного плеча. Также отмечается, что в последние сессии тактические участники рынка возвращались к длинным позициям в зоне $4 720-$4 740, опираясь на область прошлой консолидации, сформированную до середины марта. Снижение инфляционных опасений, связанных с нефтью, уменьшило давление продаж со стороны макрофондов, которые ранее хеджировали риски агрессивного повышения ставок. В результате золото снова становится привлекательным инструментом для направленных сделок до выхода ключевых экономических публикаций. Главные выводы Золото остается в сильном фундаментальном тренде, но продолжает реагировать на тактические факторы: геополитику, нефть и динамику доллара. Перемирие с Ираном снизило краткосрочные риски эскалации, при этом нефть остаётся высоковолатильной (выше $110), что удерживает тему инфляции в фокусе. Ослабление DXY стало прямым драйвером роста: исторически в коротком горизонте это поддерживает золото, особенно у трейдеров с фьючерсной торговлей. С технической точки зрения сформировались бычьи сигналы, а ближайший импульс может зависеть от данных по инфляции в США. Чтобы воспользоваться ситуацией, трейдерам имеет смысл рассмотреть сделки от уровней, которые сейчас находятся в центре внимания рынка: наблюдать за зоной интереса $4 720-$4 740 и за реакцией цены на верхнюю границу текущего диапазона, а также учитывать влияние выхода инфляционной статистики в США на доллар и спрос на золото. Торговые инструменты, связанные с движением золота и широким спектром рыночных активов, доступны для торговли на InstaForex. Для ещё большего удобства рекомендуем открыть торговый счет и скачать мобильное приложение компании.Акции Meta взлетели почти на 9% на фоне выхода Muse Spark и ралли риск-активовВ среду акции Meta Platforms резко прибавили почти 9% после объявления о запуске Muse Spark – новой флагманской модели искусственного интеллекта, разработанной недавно созданным подразделением Superintelligence Labs. Инвесторы восприняли новость как сильный сигнал о технологическом рывке компании, а рост бумаг совпал с общим улучшением настроений на рынке на фоне ослабления геополитической напряженности.Повышение котировок Meta стало самым заметным однодневным скачком с момента публикации отчета о доходах в январе. Драйверами стали и интерес к новой ИИ-модели, и широкое восстановление рынка после двухнедельного перемирия между США и Ираном. На этом фоне американские индексы показали уверенную динамику: Nasdaq Composite вырос на 3,3%, S&P 500 прибавил 2,6%, а Dow Jones Industrial Average взлетел более чем на 1300 пунктов.Дополнительную поддержку рынку дали ожидания по торговле рисковыми активами после заявления президента Трампа во вторник вечером о приостановке авиаударов по Ирану при условии, что Тегеран откроет Ормузский пролив. Одновременно на рынке нефти произошла резкая переоценка рисков: цены заметно просели, и баррель Brent опустился ниже 100 долларов после нескольких недель выше отметки 110 долларов.Muse Spark – это важная веха для Meta. Ранее внутри компании модель была известна как Avocado и стала первой разработкой под руководством Александра Ванга. Он присоединился к Meta в июне прошлого года в рамках инвестиций в Scale AI на сумму 14,3 млрд долларов. По данным The New York Times, Muse Spark демонстрирует улучшения в задачах написания текстов и логического мышления по сравнению с предыдущими решениями Meta, при этом результаты оказываются близкими к ведущим моделям (Google), OpenAI и Anthropic. Однако в области программирования модель пока уступает конкурентам.В описании компании Muse Spark позиционируется как мультимодальная модель рассуждения с режимом «Contemplating mode», который позволяет координировать работу нескольких ИИ-агентов параллельно. На текущий момент модель доступна через отдельное приложение и веб-сайт Meta AI. В ближайшие недели Meta планирует интегрировать Muse Spark в экосистему продуктов компании – Facebook, Instagram, WhatsApp, а также в умные очки Meta. При этом текущая версия является проприетарной, однако компания дала понять, что в дальнейшем линейка Muse может выходить с открытым исходным кодом.Главные выводы Появление Muse Spark спровоцировало сильную переоценку ожиданий по Meta: рост акций почти на 9% сигнализирует о высокой реакции инвесторов на прорыв в ИИ.Движение акций усилилось общим рыночным ралли: Nasdaq (+3,3%), S&P 500 (+2,6%) и Dow (+1300+ пунктов) отражают восстановление спроса на риск.Геополитический фактор повлиял и на рынок нефти: Brent ушёл ниже 100 долларов, что может менять ожидания по инфляции и стоимости энергоресурсов.Чтобы извлечь выгоду, трейдеры могут: – отслеживать динамику акций Meta после новости (возможны продолжение тренда и волатильность на откатах); – использовать уровни поддержки/сопротивления для входов по направлению импульса;– учитывать корреляции с широким рынком (индексы растут, значит риск-аппетит остается высоким);– следить за нефтяным рынком: изменения Brent часто отражаются на секторных ожиданиях и настроениях инвесторов.Amazon раскрыла конкретные финансовые результаты инвестиций в ИИ: выручка AWS превысила $15 млрдВ четверг Amazon сообщила, что годовая выручка облачного подразделения, связанного с технологиями искусственного интеллекта, превысила $15 млрд уже в первом квартале 2026 года. Компания впервые публично раскрыла детализированные финансовые итоги своих вложений в ИИ, сделав акцент на том, что инвестиции в инфраструктуру начинают приносить отдачу. Эти данные содержатся в ежегодном письме генерального директора Энди Джасси акционерам. В этом же документе отмечается, что годовая выручка бизнеса, связанного с собственными чипами Amazon, удвоилась и теперь превышает $20 млрд.Энди Джасси назвал динамику показателей «стремительно растущей». По его словам, опубликованные цифры дают ясное понимание того, как Amazon конвертирует масштабные расходы на ИИ-инфраструктуру в реальные доходы – на фоне прежних сомнений инвесторов относительно того, способны ли крупнейшие облачные провайдеры быстро монетизировать капитальные затраты.Ранее, в феврале, на звонке по итогам четвертого квартала, Amazon впервые обозначила ориентир капитальных расходов на 2026 год: около 200 млрд долларов. Эта оценка заметно превышала ожидания Уолл-стрит – примерно на 147 млрд долларов. Основная часть инвестиций, как подчеркнул Джасси, направляется на развитие AWS.Он также сообщил, что компания «монетизирует мощности так быстро, как только успевает их вводить в строй». Причина – спрос сейчас опережает доступное мировое предложение, что усиливает эффект от расширения производственных мощностей и ИИ-инфраструктуры.Существенная доля будущих расходов, по данным компании, обеспечена уже имеющимися обязательствами клиентов. В феврале Amazon и OpenAI объявили о партнерстве: Amazon вложила 50 млрд долларов в OpenAI. Одновременно AWS расширила действующий облачный контракт с OpenAI, добавив обязательства по расходам на 100 млрд долларов, распределенные на восемь лет.В рамках договоренностей OpenAI согласилась потреблять два гигаватта вычислительных мощностей чипов Trainium через инфраструктуру AWS. Это, в свою очередь, формирует долгосрочный спрос на облачные ресурсы, связанные с ИИ-нагрузками.Главные выводы Итог очевиден: Amazon подтверждает, что инвестиции в ИИ не остаются на уровне обещаний – опубликованы конкретные финансовые результаты. Годовая выручка облачного ИИ-направления превысила $15 млрд, а выручка бизнеса по собственным чипам – более $20 млрд, при этом компания планирует капитальные расходы на 2026 год около 200 млрд долларов. Дополнительный фактор поддержки – долгосрочные обязательства через партнерство с OpenAI, включая $50 млрд инвестиций и 100 млрд долларов обязательных расходов на восемь лет.Трейдеры могут использовать эту новость как импульс для оценки рыночных ожиданий по сектору облачных услуг и инфраструктуры ИИ: анализировать реакцию рынка на опубликованные цифры, следить за динамикой котировок и возможными продолжениями тренда на фоне сигналов о сверхспросе и долгосрочных контрактах.Что необходимо делать, чтобы извлечь потенциальную выгоду:1. Отслеживать реакцию рынка на новость (особенно в первые часы после публикации финансовых ориентиров).2. Работать с уровнями: определять ключевые ценовые зоны, где вероятны повторные покупки/продажи после сильного информационного импульса.3. Планировать сценарии заранее: рассматривать как вариант продолжения движения при сохранении «быстрого монетизирования» мощностей, так и сценарий отката в случае фиксации прибыли.Торговые инструменты, связанные с рассмотренными в статье темами, доступны для торговли на InstaForex. Чтобы использовать возможности рынка максимально удобно, откройте торговый счет на этой платформе и, при необходимости, установите мобильное приложение InstaForex для оперативного контроля позиций и новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): между эйфорией перемирия и рекордным пессимизмом потребителей

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Американский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте, но с тревожным осадком. Основные американские фондовые индексы стремятся к закрытию торгового дня на негативной территории. Тем не менее завершающаяся сегодня торговая неделя была в целом успешной для них. Индекс S&P500 нацелился на вторую неделю роста подряд — впервые в 2026 году. К закрытию четверга индекс закрепился на отметке 6 824,66 пункта, прибавив 0,62%. Однако в пятницу фьючерсы S&P500 (SPX в торговом терминале) демонстрируют вяло-негативную динамику: инвесторы переварили противоречивый коктейль из совпавшего с прогнозом CPI, рекордного падения потребительского доверия и хрупких надежд на перемирие на Ближнем Востоке. В пятницу Бюро трудовой статистики США опубликовало долгожданный отчёт по инфляции за март — первое официальное отражение ближневосточного кризиса в цифрах. Годовая инфляция подскочила до 3,3% с 2,4% в феврале, достигнув максимума за два года. Месячный рост составил 0,9%, что стало самым высоким показателем с июня 2022 года. Ключевые цифры CPI (март 2026): Показатель Факт Прогноз Предыдущее CPI (м/м) 0,9% 0,9% 0,3% CPI (г/г) 3,3% 3,3% 2,4% Базовый CPI (м/м) 0,2% 0,3% 0,3% Базовый CPI (г/г) 2,6% 2,7% 2,5% Рынок вздохнул с облегчением: цифры совпали с ожиданиями, а базовая инфляция оказалась даже чуть мягче прогноза. Это снизило риск немедленной ястребиной реакции ФРС. Однако экономисты предупреждают: это только начало. Для других товаров и услуг, по их мнению, эффект энергетического шока станет заметен только в ближайшие месяцы; общий уровень инфляции вырастет почти до 4% к маю. Пока инфляция совпала с прогнозами, данные по потребительским настроениям Университета Мичигана стали холодным душем для рынка. Индекс рухнул до 47,6 с 53,3 месяцем ранее, достигнув самого низкого уровня за всю 70-летнюю историю наблюдений. Консенсус-прогноз предполагал 52,0 — реальность оказалась значительно хуже. Компоненты индекса: Компонент Апрель Март Текущие условия 50,1 55,8 Ожидания 46,1 51,7 Инфляционные ожидания (1 год) 4,8% 3,8% Инфляционные ожидания (5 лет) 3,4% 3,2% Американцы не просто пессимистичны — они в панике. Однолетние инфляционные ожидания взлетели до 4,8% (максимум за 8 месяцев). Это создаёт риск самореализующегося пророчества: если потребители ждут высокой инфляции, они начинают закупаться вперёд, что действительно разгоняет цены. Такой сценарий может заставить ФРС сохранять жёсткую политику даже при ослаблении реального экономического роста. Несмотря на рост инфляции, рынки по-прежнему закладывают два снижения ставки во второй половине 2026 года. Вероятность повышения ставки на апрельском заседании FOMC оценивается всего в 2%. Однако некоторые крупные банки более пессимистичны, ожидая, что ФРС сохранит ставки без изменений до конца 2026 года, а инфляция не опустится ниже 3% до весны 2027 года. Главный вопрос заключается в том, насколько быстро энергетическая инфляция перетечёт в базовую. Пока этого не произошло, ФРС может позволить себе игнорировать временный скачок. Но если инфляционные ожидания закрепятся (а рост ожиданий до 4,8% — тревожный сигнал), регулятору придётся действовать жёстче. Перемирие: хрупкий оптимизм vs реальность Главным драйвером восстановления рынка на этой неделе стали новости о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном. S&P500 вернул более двух третей потерь, вызванных началом конфликта, и теперь находится всего на 1% ниже довоенного уровня. За семь сессий индекс показал лучший результат с августа 2024 года. Однако эйфория быстро улетучивается по мере осознания хрупкости соглашения.Ключевые риски остаются: Ормузский пролив остаётся практически закрытым. Трафик судов составляет лишь 10% от нормы, более 800 танкеров заблокированы в Персидском заливе.Переговоры в Исламабаде — только начало. Иран настаивает на полном выводе войск США из региона, что для Вашингтона неприемлемо.Ливанский фронт не утихает. Израиль продолжает наносить удары по «Хезболле», заявляя, что перемирие не распространяется на Ливан. Советник Белого дома Кевин Хассетт в пятницу попытался охладить пыл, заявив, что «пролив Ормуз может быть открыт в течение двух месяцев». Это заявление, по сути, признаёт: быстрое решение маловероятно, и энергетический кризис затянется. Наблюдатели отмечают расхождение в ожиданиях: рынок акций явно ожидает «хорошего исхода» в гораздо большей степени, чем рынок нефти. И действительно, нефть WTI остаётся сегодня в районе 92 за баррель, что примерно на 50% выше довоенных уровней. Краткий технический анализ С технической точки зрения S&P500 находится на критическом рубеже. Индекс удерживается выше 50-дневной скользящей средней, что сигнализирует о восстановлении краткосрочного восходящего импульса. Пробой зоны сопротивления 6850.00- 6890.00 откроет дорогу к дальнейшему росту. На дневном графике RSI (со значением 60) находится в зоне покупок, OsMA остаётся положительным, а Стохастик уже несколько дней подряд двигается в зоне перекупленности, подтверждая сильный бычий импульс. Однако общий импульс, похоже, ослабевает, и рынок нуждается в новом катализаторе для преодоления сопротивления 6850.00. Сценарий А (бычий): закрепление выше 6850.00 Реализуется при успешных переговорах в Исламабаде, открытии Ормузского пролива и возврате нефти к 80–85 долларов. В этом случае индекс может быстро преодолеть сопротивление и направиться к 7000.00 и выше. Сезон отчётности (начинается на следующей неделе) с фокусом на прогнозы по ИИ и маржинальность может стать дополнительным катализатором. Сценарий Б (нейтральный): движение в диапазоне 6605.00–6890.00 Наиболее вероятный сценарий на ближайшие недели. Переговоры продолжаются без быстрого результата, инфляция остаётся высокой, но не шокирующей. Рынок будет чувствителен к заголовкам с Ближнего Востока и корпоративным отчётам. Цели: консолидация в указанном диапазоне.Сценарий В (медвежий): пробой 6605.00 (ЕМА200 на дневном графике) Возможен при срыве переговоров, возобновлении военных действий и новом витке роста нефти выше 120 долларов за баррель. В этом случае индекс может потерять поддержку и направиться к 6000.00-5800.00 (нижняя граница долгосрочного канала и ЕМА144 на недельном графике), а затем к 5500.00–5470.00 (ЕМА200 на недельном графике). Ключевые события следующей недели Дата Событие Ожидаемое влияние Выходные Переговоры США-Иран в Исламабаде Главный геополитический триггер С 13 апреля Начало сезона корпоративной отчётности Прогнозы компаний по прибыли станут ключевым драйвером Среда PPI в США (апрель) Следующий инфляционный индикатор Четверг Данные по розничным продажам в США Оценка потребительской активности на фоне рекордно низкого доверия Заключение S&P500 завершает неделю на позитивной ноте, но фундаментальные противоречия остаются острыми как никогда. С одной стороны, хрупкое перемирие вернуло аппетит к риску, а CPI совпал с ожиданиями, не спровоцировав ястребиную реакцию ФРС. С другой — потребительские настроения рухнули до исторического минимума, а инфляционные ожидания взлетели до 4,8%, создавая риск самореализующегося кризиса. Ключевая зона 6715.00 (ЕМА50 на дневном графике)–6890.00 станет ареной решающей битвы на следующей неделе. Удержание выше 6715.00 сохранит шансы быков на тест 6890.00 и выше, но пробой ниже откроет дорогу к 6605.00.Рынок акций явно закладывает «хороший исход» переговоров в гораздо большей степени, чем рынок нефти, говорят экономисты. Это расхождение создаёт риск коррекции: если переговоры не принесут быстрых результатов или сорвутся, разочарование может быть болезненным. Инвесторам следует внимательно следить за развитием событий в Исламабаде — следующие 48 часов определят, получит ли рынок долгожданный импульс к пробою или погрузится в новую фазу неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис лишь в самом начале. Часть 3

Проблемы с логистикой энергоносителей с Ближнего Востока – это серьезные проблемы для всего мира, но есть и другие проблемы. Например, как быть с уничтоженными, разрушенными или поврежденными газовыми и нефтяными объектами в регионе Персидского залива? По словам экспертов, суммарно пострадало порядка 40 предприятий нефтегазовой отрасли. На восстановление многих из них потребуется несколько месяцев минимум. Для некоторых – годы. Поэтому, если даже проблемы с логистикой разрешатся завтра, а Ормузский пролив станет бесплатным и свободным для прохождения, страны Ближнего Востока просто не смогут добывать нефть и газ в прежних объемах в ближайшие месяцы. Отдельно следует сказать о финансировании восстановления нефтегазовой инфраструктуры. Понятно, что Катар или Бахрейн – не бедные страны, но и после атак Ирана ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов. Разрушенное оборудование – это не тостер или холодильник, которые можно купить в магазине. Это, как правило, установки, которые производятся на заказ. Времени на выполнение новых заказов может также потребоваться очень много. Также нельзя не отметить, что страны, подвергшиеся атакам Ирана, теперь будут вынуждены тратить деньги на перевооружение защиты на случай будущих атак. Все понимают, что любой мир с Ираном очень хрупкий, а события последних двух месяцев показали, что в случае нападения на Иран, например, Америкой, ответные ракеты летят не на Америку, а на союзников США в регионе. Быть уверенными в том, что Дональд Трамп завтра не начнет новый этап военной интервенции в Иране, нельзя. Следовательно, теперь странам Ближнего Востока, не являющимися союзниками Ирана, требуется потратить десятки или сотни миллиардов долларов на защиту собственного нефтегазового комплекса. И самое важное – нет никакой уверенности, что война на Ближнем Востоке завершится и не вспыхнет заново в последствии. Напомню, что Дональд Трамп по-прежнему требует от Ирана полного ядерного разоружения. Позиция Ирана по этому вопросу пока неясна, так как переговоры продолжаются, являются успешными(по словам Трампа), но власти Ирана неоднократно заявляли о недопустимости отказа от ядерных разработок и вооружений. Поэтому договорятся ли стороны по наиболее острым вопросам – большой вопрос. Помимо этого, учитывая уровень напряжения на Ближнем Востоке, многие страховщики поднимут цены на страхование судов и груза, а судовладельцы поднимут цены на перевозки. Поэтому цены на нефть вряд ли вернуться на довоенные уровни до конца 2026 года. Дефицит также вряд ли удастся ликвидировать. Обратите внимание на другие мои статьи: Энергетический кризис лишь в самом начале Энергетический кризис лишь в самом начале. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USD выглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис лишь в самом начале. Часть 2

По некоторым данным, топлива и нефти в Евросоюзе осталось на 10 дней. Можно ли рассчитывать, что за эти 10 дней ситуация на Ближнем Востоке наладиться настолько, чтобы танкера с нефтью беспрепятственно покидали Персидский залив? Вряд ли. Даже если Ормузский пролив станет полностью бесплатным и безопасным, эксперты сообщают, что из Персидского залива до конечного потребителя нефть обычно идет месяц или полтора. То есть, по самым скромным подсчетам, ожидать улучшения ситуации на нефтяном рынке можно будет через месяц или полтора после полного перемирия и открытия Ормузского пролива. Аналитики уже сейчас говорят, что апрель станет месяцем еще хуже, чем март, потому что нефти на мировых рынках станет еще меньше. Дефицит отмечается уже сейчас, а в апреле он может увеличиться вдвое. Экономисты ожидают, что инфляция продолжит ускоряться, так как абсолютно любой бизнес или производство будет вынуждено закладывать новые цены на энергоносители в конечную цену товара или продукта. Хочу напомнить, что дело касается не только транспортных расходов. Нефть используется на производстве, газ – для отопления производства, бизнеса, компаний. Экономический рост будет замедляться, а дефицит нефти на международных рынках будет ощущаться, по меньшей мере, еще несколько месяцев. Надежда лишь на то, что страны, обладающие высокими запасами нефти, нарастят объемы добычи. Еще сложнее обстоят дела с газом. До войны Катар обеспечивал мировые рынки почти 20% поставок сжиженного газа. Сейчас Катар «заперт», поставок нет, заменить их нечем. Напомним, что многие страны мира начали отказываться от традиционного газа, поступающего по трубопроводам преимущественно из России. Таким образом, всем смутьянам придется либо заново договариваться с РФ о возобновлении поставок, или же столкнуться еще и с газовым кризисом. В целом, ситуация с нефтью даже не настолько печальная, как с газом. Худо-бедно, нефть можно пустить в обход Ормузского пролива сухопутным путем. А вот доставки газа из Катара, кроме как морем, попросту не существует. Даже если Катар попытается запустить новые логистические линии, все прекрасно понимают, что проблема будет решаться месяцы, а то и годы. Помимо этого, Иран уничтожил часть производственных мощностей Катара, следовательно, объемы поставок в любом случае снизятся. Но для начала они должны хотя бы восстановиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Энергетический кризис лишь в самом начале Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USD выглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис лишь в самом начале

Четверг и пятница обошлись без эксцессов на Ближнем Востоке. Спрос на американскую валюту снижается, нефть стоит на одном месте в области 93-94$ за баррель. И нужно признать, что такие цены на черное золото можно считать вполне удобоваримыми, учитывая геополитический фон последних полутора месяцев. Однако, как заявляют многие эксперты в области энергетики, энергетический кризис для всей планеты только начинается. И даже неважно, какой именно будет цена на нефть. Нефти в мире больше не станет в ближайшие месяцы. Если спрос и дальше будет превышать предложение, то, вероятнее всего, новый скачок цен на энергоносители неизбежен. Многие участники рынка считают, что как только между США, Израилем и Ираном будет установлено долгосрочное перемирие, цены на нефть вернутся на довоенные уровни. Вероятнее всего, этого не случится. Во-первых, нужно понимать, что никакого перемирия на Ближнем Востоке нет, а в конфликте участвуют не только США, Иран и Израиль. Среда показала нам, что три страны могут кое-как договориться друг с другом, а вот всех остальных участников войны на банкет по поводу перемирия позвать забыли. Раз забыли, значит и перемирия для них не было никакого. Поэтому Израиль активно атаковал Ливан, а Иран в отместку – Бахрейн и Кувейт. Как я уже сказал, четверг и пятница проходят пока без инцидентов, но возникла новая напасть, о которой говорят уже несколько недель. Иран вознамерился собирать дань с судов, желающих пройти Ормузский пролив. По одной информации, цена прохода составляет 2 млн долларов, по другой информации, 1$ за 1 баррель нефти. Так или иначе, Иран желает зарабатывать на Ормузском проливе несколько десятков миллионов долларов в день минимум. Ясное дело, что Дональда Трампа не порадовали подобные намерения Тегерана, а следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Исламабаде уже завтра. В преддверии этих переговоров Трамп вновь разразился критикой адрес Ирана, заявив, что никакой платы за пользование проливом в договоренностях о перемирии не значилось. Проще говоря, стороны так не договаривались, поэтому Иран нарушает условия перемирия, а Вашингтон в любой момент готов вернуться к боевым действиям, если Иран и дальше будет вести себя плохо. Следовательно, пока еще слишком рано говорить о завершении конфликта, о стабилизации цен на нефть и о завершении энергетического кризиса. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USDвыглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар и геополитика: Исламабад перевесил CPI США

Инфляция в США ускоряется, индекс доллара – снижается. Такая аномальная, на первый взгляд, ситуация обескураживает, но таковы реалии текущего рынка, где на первый план выходят геополитические факторы. Впрочем, опубликованный сегодня отчёт по росту CPI также оставляет много вопросов, не способствующих к усилению американской валюты. Так, согласно опубликованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении подскочил до отметки 0,9%. С одной стороны, индикатор обновил многолетний максимум, показав в марте наиболее сильный темп роста с июня 2022 года. С другой стороны, этот компонент отчета всё же не дотянул до прогнозного уровня 1,0%. В годовом выражении индекс обновил почти двухлетний максимум, поднявшись до отметки 3,3% (максимальное значение показателя с мая 2024-го года). При этом индикатор оказался в красной зоне, поскольку большинство аналитиков прогнозировали более существенный рост – до 3,5%. Ускорился и базовый CPI, правда, не такими «стахановскими» темпами. В годовом выражении стержневой индекс потребительских цен вырос в марте до 2,6%. На этом уровне показатель находился в ноябре и декабре прошлого года, после чего на протяжении последующих двух месяцев был на уровне 2,5%. В месячном исчислении базовый CPI и вовсе остался на уровне предыдущего месяца, т.е. на отметке 0,2%. Все компоненты релиза вышли в красной зоне, недотянув до прогнозных значений. Примечательно, что несмотря на то, что опубликованные сегодня цифры отразили ускорение инфляции в США (особенно общей), по паре eur/usd продолжают превалировать бычьи настроения. Покупатели закрепились в рамках 17-й фигуры и уверенно двигаются к уровню сопротивления 1,1750, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. То есть рынок фактически проигнорировал «горячий» CPI, несмотря на многомесячные/многолетние рекорды. Основная причина такого поведения трейдеров заключается в том, что главным драйвером ускорения CPI стала энергия, которая подскочила сразу на 12,5% в годовом исчислении. Причины очевидны – ближневосточный конфликт и последовавший за ним энергетический кризис. В сложившихся обстоятельствах – на фоне объявленного перемирия – рынок склонен рассматривать такой всплеск как временный. То есть рост общей инфляции обусловлен исключительно геополитикой, а не устойчивым внутренним спросом. Отсюда следует очевидный вывод о том, что данный драйвер может носить временный характер, в случае успешного исхода переговоров в Исламабаде. Кроме того, здесь стоит отметить, что мартовский рост общего CPI произошел не только из-за подорожания бензина, но и из-за эффекта низкой базы прошлого года. Также обращает на себя внимание сдержанный рост базовой инфляции. Как уже было сказано выше, стержневой CPI вырос всего до 2,6%, недотянув до прогнозного уровня. Месячный прирост CPI Core остался на уровне 0,2% – в годовом выражении это соответствует темпам около 2,4-2,5%. Т.е. фактического ускорения в ядре экономики не произошло. Рассматривая структуру базовой инфляции можно выделить несколько значимых категорий, которые являются «якорями» и которые отчасти компенсируют инфляционное давление в услугах. Во-первых, дезинфляционное давление по-прежнему формирует товарный сектор. Цены на товары длительного пользования стагнируют или снижаются, сдерживая общий рост базового индекса. Это говорит о том, что логистические риски, спровоцированные геополитикой, пока не транслировались в потребительские цены на товары. Во-вторых, замедлились темпы роста в арендном компоненте (Shelter). Это один из самых «тяжелых» компонентов в корзине CPI, поэтому его нисходящая динамика играет важную роль для ФРС. В целом же, тот факт, что ядро инфляции в марте не среагировало на взлёт нефтяного рынка, сигнализирует ФРС о том, что вторичные инфляционные эффекты остаются ограниченными – рост издержек в энергетическом секторе пока не транслируется в устойчивое повышение цен. Это означает, что дальнейшая динамика доллара, и, соответственно, eur/usd, во многом будет зависеть от исхода переговоров между США и Ираном. Переговоры либо приведут к стабилизации энергетического рынка и снижению инфляционного давления, либо энергия и дальше будет подпитывать общую инфляцию с последующим «просачиванием» в Core CPI. На сегодняшний день рынок настроен оптимистично, судя динамике пары eur/usd, которая растёт исключительно за счет ослабления безопасного доллара. Трейдеры надеются на успешный исход переговоров, «делая ставку» на рисковые активы. Но учитывая пятничный фактор, по паре целесообразно занять выжидательную позицию: первые итоги переговоров станут известны уже завтра-послезавтра, и вовсе не факт, что они смогут сохранить текущий аппетит к риску. Поэтому пока что – вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Есть ли перспективы у быков?

Пара GBP/USD на этой неделе показала рост почти на 300 пипсов. Так случилось только по одной причине – из-за резкого падения спроса на безопасный доллар. Как только между Вашингтоном и Тегераном начались реальные переговоры и даже было достигнуто двухнедельное перемирие, рынок тут же начал отказываться от американской валюты. Она попросту стал не нужна, так как в последние полтора месяца использовалась, как убежище от рисков. Я также говорил в последних статьях, что был образован важный и достаточно редкий «Three drives pattern», после которого и начался процесс роста. Таким образом, «бычий» сигнал трейдеры получили, а тренд все это время оставался «бычьим». Геополитика поддержала быков, и вот мы увидели рост почти на 300 пипсов. На текущий момент перемирие достаточно шаткое, а участники конфликта еще не разобрались с тем, с кем именно достигнуто перемирие, а по кому еще можно запускать ракеты. Ормузский пролив остается заблокированным, так как Иран обвиняет Израиль и США в срыве договоренностей о прекращении огня. А США обвиняет Иран в нарушении договоренностей, так как Тегеран намерен взымать плату с танкеров, проходящих через пролив. Однако рынок верит в то, что мир возможен. В ближайшее время между США и Ираном должен состояться следующий раунд переговоров. Вероятность падения обеих пар остается достаточно высокой, так как перемирие на Ближнем Востоке достаточно хрупкое. В то же время паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником, позволил быкам перейти в наступление, и это уже очень хорошо. Он представляет собой три поступательных свинга, каждый из которых чуть ниже предыдущего. Такой паттерн свидетельствует о завершении «медвежьего» (в нашем случае) импульса. Таким образом, графический анализ дает неплохие шансы на дальнейший рост британца, но быкам также нужна поддержка геополитики. На этой неделе образуется «бычий» имбаланс, который в будущем позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку. Экономический информационный фон в пятницу не поддерживал быков, но они продолжали атаковать по инерции и на фоне налаживающейся потихоньку геополитики. Отчет по инфляции в США показал резкое ускорение роста потребительских цен, что заставит ФРС задуматься об ужесточении ДКП. Однако этот фактор, как и многие другие за последнее время, трейдерами во внимание принят не был. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной только в краткосрочном. Рынок труда продолжает страдать, экономика все сильнее приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошла уже четвертая крупная акция протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара нет. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Пока геополитика поддерживает доллар уже больше месяца, но эта поддержка начнет рано или поздно иссякать. Когда это случится, сложно сказать, поэтому нельзя отрицать, что американская валюта может продолжать рост еще неделю, месяц или даже несколько месяцев. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну, второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Трейдеры по-прежнему работают в основном на геополитических новостях. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Только «Three drives pattern» предупредил трейдеров о возможном росте. Падение пары в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. В данное время «медвежье» наступление еще нельзя считать завершенным. Цена может выполнить съем ликвидности с последних двух «бычьих» свингов, а перемирие на Ближнем Востоке – еще может провалиться. В этом случае наступление медведей будет возобновлено. В ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на образование новых «бычьих» паттернов. На этой неделе будет образован имбаланс, который позволит в дальнейшем рассматривать новые сделки на покупку. Если перемирие будет достигнуто (не такое как сейчас, а полное), британец может продолжать процесс роста в направлении пиков года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Инфляция растет, рынку все равно

Пара EUR/USD растет пятый день подряд на ожиданиях достижения перемирия между Ираном и США. Все остальные новости, отчеты и события никакого влияния на настроение трейдеров не оказывают. Замечу, что графический анализ предупреждал о возможном росте евровалюты. Была получена реакция на «бычий» имбаланс 12, после чего и началось наступление быков. Безусловно, если бы геополитика не развернулась к медведям задом, «бычьего» наступления могло и не случится. Но все же паттерн – это тоже не пустое место. Поэтому трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку, которые на текущий момент находятся в очень хорошей прибыли. Что касается информационного фона, то на текущий момент боевые действия на Ближнем Востоке попеременно то продолжаются, то останавливаются. В среду США атаковали очередной НПЗ в Иране, Иран запускал ракеты по Кувейту, а Израиль активно бомбил Ливан. В четверг и пятницу подобных событий на Ближнем Востоке отмечено не было. Рынок продолжает верить в долгосрочное перемирие, на фоне чего доллар США больше не пользуется спросом. Весь рост американской валюты в последние полтора-два месяца был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня на 2 недели, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно хрупкое, но нам важно другое: был получен «бычий» сигнал и пара EUR/USD растет. Что еще нужно? Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика вновь ухудшиться. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени на одном факторе. Новое наступление медведей станет возможным в том случае, если перемирия достичь не удастся ни в каком виде, а Ормузский пролив и дальше будет заблокированным. Графическая картина преобразилась за последние пару дней. Во-первых, цена еще может в ближайшее время получить реакцию на имбаланс 11 и возобновить процесс падения. Если перемирие будет полностью провалено, этот вариант станет основным. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, на этой неделе будет образован «бычий» имбаланс, который станет не просто зоной интереса для будущих сделок на покупку, а еще и зоной поддержки европейской валюты. Информационный фон в пятницу был не просто интересным, но и важным. На реакцию рынка на отчет по немецкой инфляции я не рассчитывал изначально, а вот на отчет по инфляции в США ожидал увидеть всплеск волатильности. Но этого прогнозируемо не случилось. Индекс потребительских цен в США вырос до 3,3%, как и ожидали трейдеры, и это единственное объяснение практически полному отсутствию реакции на отчет. В то же время нельзя не признать, что инфляция значительно ускорилась, а ФРС теперь придется ломать голову над тем, как его снизить. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать дальше? Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения два месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут продолжить наступление, если геополитика позволит им. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но, если геополитика не станет хуже, чем сейчас, сигнал может не образоваться. Быки же имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12 с целью около уровня 1,1670. Эта цель уже достигнута, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Но есть условие: конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 10.04.2026

Биткоин остаётся заложником геополитической ситуации и будет колебаться в указанном диапазоне до появления чётких сигналов о долгосрочном мире или возвращении к эскалации. Перемирие (пусть и хрупкое) снизило геополитические риски, а институциональный интерес достиг нового уровня. С другой стороны, индекс «страха и жадности» остаётся на уровне «страха», отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): перемирие против хрупкости». С технической точки зрения, BTC/USD сохраняет краткосрочный бычий импульс, торгуясь выше важных краткосрочных уровней поддержки 69760.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 69580.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). На дневном графике технические индикаторы также находятся на стороне покупателей: 14-дневный RSI - с растущим значением выше срединной линии 50, OsMA рисует растущие гистограммы, а Стохастик двигается в зоне перекупленности без признаков разворота. При этом цена остается выше 50-дневной ЕМА (70700.00), претендуя на позитивное закрытие недели (с ожидаемым приростом примерно в 6,7%). Следующее сильное сопротивление находится в зоне 76000.00 - 76200.00 (ЕМА144 на недельном графике), которую цене необходимо преодолеть для развития успеха. Риски же падения усилятся в случае пробоя поддержки на уровне 70700.00. Самым ранним сигналом для новых длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума (он же – максимум недели) 73140.00. Бычий сценарий реализуется при: Успешных переговорах в Исламабаде и продлении перемирия на более долгий срокСохранении притока в ETF (особенно MSBT) и подтверждении интереса институционаловПринятии CLARITY Act, что снизит регуляторную неопределённость Цели: пробой 73140.00 откроет дорогу к 74000.00, затем к 76000.00-76200.00 и далее – к важному среднесрочному уровню сопротивления 79650.00 (ЕМА144 на дневном графике). В случае усиления позитивной динамики и пробое ключевой зоны сопротивления 83600.00 (ЕМА200 на дневном графике)-87000.00 (ЕМА50 на недельном графике) BTC/USD возвращается в зону среднесрочного бычьего рынка и продолжает развивать долгосрочную восходящую динамику. В альтернативном сценарии сигналом для новых продаж может стать пробой сегодняшнего минимума 71425.00, а затем уровня поддержки 70700.00 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейшее снижение и пробой 69000.00-68300.00 (ЕМА200 на недельном графике) станет возможным при: Срыве переговоров в Исламабаде и возобновлении эскалацииОттоке средств из ETF и возврате «страха»Дальнейшем росте цен на нефть (сценарий: нефть 130–150 долларов, биткоин – 60000.00 и даже 48000.00-45000.00 в случае экстремального энергетического шока. Наиболее вероятный сценарий на текущий момент - движение в диапазоне 68000.00–74000.00. Переговоры продолжаются, но без немедленных результатов. Рынок остаётся чувствительным к геополитическим заголовкам. Цели: консолидация в рамках указанного диапазона с повышенной волатильностью. Уровни поддержки: 71400.00, 71000.00, 70700.00, 70000.00, 69760.00, 69580.00, 69000.00, 68300.00, 68000.00, 66000.00, 65500.00, 65000.00, 60000.00 Уровни сопротивления: 73000.00, 73140.00, 75000.00, 76000.00, 76200.00, 77000.00, 79000.00, 79650.00, 80000.00, 82000.00, 83000.00, 83600.00, 84000.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 71300.00, 70600.00. Stop-Loss 73200.00. Цели 70000.00, 69760.00, 69580.00, 69000.00, 68300.00, 68000.00, 66000.00, 65500.00, 65000.00, 60000.00Бычий сценарий: Buy Stop 73200.00. Stop-Loss 71300.00, 70600.00. Цели 75000.00, 76000.00, 76200.00, 77000.00, 79000.00, 79650.00, 80000.00, 82000.00, 83000.00, 83600.00, 84000.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): перемирие против хрупкости

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Криптовалютный рынок переживает драматичную неделю. Биткоин (BTC) предпринял попытку штурма уровня 74000.00, достигнув сегодня пика 73140.00 и перейдя к консолидации вблизи отметки 72300.00. Причина столь резких движений — двухнедельное перемирие между США и Ираном, которое, с одной стороны, вернуло аппетит к риску, а с другой — оказалось крайне хрупким. Общая капитализация рынка выросла до 2,43 трлн долларов, что на 0,58% больше, чем вчера, а доля BTC достигла 59%, по данным TradingView. Во вторник рынки ликовали: новость о достижении временного соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном вызвала мощный рывок биткоина на 5–7%. BTC пробил 50-дневную скользящую среднюю на уровне 70700.00, открыв путь к уровню 76000.00.Ключевые последствия для крипторынка: Падение нефти и ослабление инфляционных опасений. Цены на нефть рухнули на 16% до 95 долларов за баррель после разблокировки Ормузского пролива. Это снизило ожидания жёсткой политики ФРС, что традиционно поддерживает рисковые активы, включая криптовалюты.Ослабление доллара США. Индекс доллара USDX упал до четырёхнедельного минимума, что сделало биткоин более привлекательным для держателей других валют.Ликвидация коротких позиций. За 24 часа, согласно открытым источникам, было ликвидировано шортов на 431 млн — самый большой показатель с 4 марта. Это усилило ралли, но также указывает на его частичную «искусственность». Однако уже к пятнице эйфория улетучилась. Перемирие оказалось хрупким: Израиль продолжает атаки на Ливан, Иран вновь закрыл пролив, а стороны расходятся в трактовке условий. В результате биткоин откатился от максимумов, а индекс «страха и жадности» инвесторов (Fear & Greed) застыл на отметке 37 (из 100) — в зоне «страха». Иранский фактор: биткоин как платежный инструмент Параллельно с геополитикой разворачивается ещё одна важная история. Иран официально заявил о намерении взимать пошлину в размере 1 доллара за баррель нефти, перевозимой через Ормузский пролив, и принимать оплату в биткоинах. Как это будет работать: Танкер отправляет электронное письмо иранским властям с информацией о грузе.Иран рассчитывает сумму пошлины и даёт «несколько секунд» на оплату в биткоинах. Платеж в криптовалюте невозможно отследить или конфисковать из-за санкций. Международная морская организация (IMO) назвала этот план «опасным прецедентом», нарушающим международные нормы судоходства. Однако эксперты отмечают, что в случае успешной реализации схемы интерес к биткоину со стороны правительств и нефтетрейдеров может многократно вырасти. Аналитики крипторынка также предупреждают, что концентрация «нефтяных денег» в биткоине создаёт риски появления «грязных монет» на рынке. Институциональный прорыв: ETF от Morgan Stanley Главным позитивным событием недели стал запуск спотового биткоин-ETF от Morgan Stanley (тикер MSBT) на NYSE Arca 8 апреля. * NYSE Arca (известна также как ArcaEx, аббревиатура от Archipelago Exchange) - первая полностью электронная биржа в США. Известна своей открытой архитектурой, призванной обеспечивать для инвесторов лучшее из возможных исполнение сделок. В настоящий момент принадлежит NYSE Euronext. Уникальное преимущество Morgan Stanley — огромная сеть финансовых консультантов, которые могут напрямую рекомендовать MSBT клиентам, обеспечивая стабильный приток институционального капитала. Запуск MSBT, как ожидается, усилит конкуренцию среди провайдеров биткоин-ETP и может оказать давление на более дорогие продукты конкурентов. За четыре последних сессии биткоин-ETF в целом привлекли 576,5 млн долларов, а эфириум-ETF — 122,1 млн. Инфляция CPI: ожидания оправдались В пятницу были опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за март. Годовая инфляция выросла до 3,3% (с 2,4% в феврале), полностью совпав с прогнозом. В месячном выражении CPI вырос на 0,9%, также в рамках ожиданий. Базовый CPI (без учёта продуктов и энергии) составил 2,6% в годовом исчислении. Это - первое официальное отражение энергетического шока в статистике. Хотя данные совпали с прогнозом, сам факт скачка инфляции до максимума с мая 2024 года сохраняет «ястребиные» риски для ФРС, что может ограничивать аппетит к риску в ближайшие недели. Регулирование в США: CLARITY Act и Reg Crypto Пока геополитика приковывает внимание, Вашингтон ускоряет создание нормативной базы для криптовалют. Министр финансов США Скотт Бессент опубликовал статью в The Wall Street Journal, в которой назвал принятие закона CLARITY Act вопросом национальной безопасности. По его словам, почти каждый шестой американец владеет цифровыми активами, а мировой крипторынок вырос до 3 трлн долларов, поэтому промедление с регулированием грозит США потерей лидерства в финансовых инновациях. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Суббота, 11 апреля Начало переговоров США-Иран в Исламабаде Главный геополитический триггер В ближайшие недели Заседание Сената по CLARITY Act Регуляторный процессс для стейблкоинов и рынка 29 апреля Заседание FOMC Сигналы по ставке ФРС на фоне выросшей инфляции Заключение Крипторынок оказался на перекрёстке трёх мощных сил. С одной стороны, перемирие (пусть и хрупкое) снизило геополитические риски, а институциональный интерес достиг нового уровня с запуском MSBT и продвижением регулирования в Вашингтоне. С другой — индекс «страха и жадности» остаётся на уровне «страха», а техническая картина указывает на уязвимость ниже 69000.00-68300.00. Ключевая зона 68300.00–73000.00 станет, вероятно, ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 69000.00 сохранит шансы быков на тест 73000.00 и выше, но пробой ниже откроет дорогу к 65000,00, 61000.00 и 60000.00.*подробнее см. в BTC/USD: сценарии динамики на 10.04.2026 Биткоин остаётся заложником геополитической ситуации и будет колебаться в указанном диапазоне до появления чётких сигналов о долгосрочном мире или возвращении к эскалации. Инвесторам следует внимательно следить за развитием переговоров в Исламабаде — их исход определит, получит ли рынок долгожданный импульс к пробою или погрузится в новую фазу паники.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс