Новости форекс

GBP/USD. Анализ. Прогноз. Пара GBP/USD снижается на фоне угроз Трампа, укрепляющих доллар США.

В четверг, в период североамериканской сессии после заявлений президента США Дональда Трампа о продолжении конфликта как минимум 2-3 недели, усилив напряженность, британский фунт снизился. Давление на фунт усилилось на фоне геополитических рисков и стремительного роста цен на нефть, что негативно сказалось на рыночных настроениях.В своем обращении в среду вечером Трамп заявил, что миссия США в Иране будет завершена «очень скоро», но предупредил Тегеран, что в случае отказа от переговоров американская сторона готова нанести удары по энергетической инфраструктуре и нефтяным объектам. Президент также подчеркнул, что Соединенные Штаты не зависят от Ормузского пролива, призвав союзников объединить усилия для обеспечения его открытости из-за критической зависимости мировой экономики от ближневосточных энергоносителей.На фоне этих комментариев доллар укрепился,мировые фондовые площадки продемонстрировали спад,а нефть подорожала резкими темпами.Пара GBP/USD достигла двухдневного минимума 1,3181, после чего частично восстановилась до 1,3217. Некоторое улучшение динамики фунта последовало после сообщений агентства IRNA о том, что Иран и Оман разрабатывают совместный протокол, регулирующий движение в Ормузском проливе, что временно уменьшило напряженность на рынке.В экономическом блоке данные из США оказались разнородными. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 28 марта, снизилось до 202 тыс., что лучше прогноза (212 тыс.) и ниже показателя предыдущей недели (215 тыс.). В то же время отчет Challenger показал, что в марте компании сократили 60 620 рабочих мест, что на 24% выше, чем годом ранее.Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила, что ФРС располагает достаточными инструментами для реагирования на экономическую неопределенность, подчеркнув готовность корректировать процентные ставки при необходимости. Она также признала, что усиление конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на перспективах мировой экономики.В пятницу рынки Великобритании и США останутся закрытыми из-за Страстной пятницы, однако публикация статистики о занятости в несельскохозяйственном секторе США продолжится. Прогнозируется рост занятости на 60 тыс. после февральского сокращения на -92 тыс., а уровень безработицы, по оценкам, сохранится на уровне 4,4%.Позитивные настроения ФРС подчеркивают укрепление доллара США, что соответствует преобладающему давлению на пару.А с технической точки зрения, пара сохраняет умеренно медвежий краткосрочный тренд, так как цены торгуются ниже важных простых скользящих средних (SMA). Осцилляторы отрицательные. Вниз ближайшая поддержка формируется около 1,3220, Первоначальное сопротивление сейчас наблюдается около 1,3330, где проходит 20-дневная SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

После видео обрушения моста, президент США Трамп призывает Иран к договору!

В четверг президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети «Truth Social» видео, демонстрирующее обрушение моста в Иране, усилив давление на Тегеран в попытке подтолкнуть его к заключению соглашения. В своём сообщении Трамп заявил: «Крупнейший мост в Иране разрушен, и он больше никогда не будет восстановлен - это лишь начало! ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ИРАНА ДОСТИЧЬ СОГЛАШЕНИЯ, ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО, ИНАЧЕ ОТ ТОГО, ЧТО МОГЛО БЫТЬ ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ, НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ!» - подписав пост как Президент Дональд Дж. Трамп.Накануне, в среду вечером, американский лидер обратился к американцам с заявлением, что операция в Иране завершится в течение ближайших двух-трёх недель, вновь подчеркнув важность дипломатического урегулирования. Трамп предупредил, что в случае отказа от переговоров США готовы нанести удары по энергетической инфраструктуре страны, включая электростанции и нефтяные объекты.Резонансные заявления вызвали заметную реакцию на глобальных финансовых рынках: фондовые индексы резко пошли вниз,котировки драгоценных металлов снизились,тогда как доллар США отыграл двухдневное снижение и укрепился на фоне роста геополитической напряжённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Чего ждут эксперты от доллара?

В своих обзорах я постоянно говорю, что в долгосрочном плане я отношусь крайне скептически к понижательному тренду. Я думаю, понятно всем участникам рынка, что если бы не война на Ближнем Востоке, мы бы не увидели такой сильный рост американской валюты. К сожалению, даже на пятую неделю войны между США, Израилем и Ираном сложно сказать, когда конфликт будет завершен. Чтобы спрогнозировать развитие событий на Ближнем Востоке, я бы отталкивался от заявлений только иранских официальных лиц. А все они в один голос обвиняют Вашингтон во лжи, утверждая, что никаких переговоров в данное время не ведется, а Тегеран не обращался к США с просьбой прекратить войну. Следовательно, можно предположить, что конфликт в ближайшее время не завершится, а цены на нефть продолжат расти. Экономисты и банкиры отмечают, что резкий рост американской валюты в конце февраля и начале марта был вызван в основном сокращением коротких позиций по доллару, а также сокращением длинных позиций по евро или фунту. Другими словами, спрос на валюту США вырос не так уж сильно, так как его статус безопасного актива давно подорван. Инвесторы решили подстраховаться, банкиры решили подстраховаться, но, по большому счету, укрепление американской валюты – это суперудачное стечение обстоятельств. Большинство экономистов считает, что до конца года инструмент EUR/USD превысит отметку 1,20$. Также банкиры отмечают, что доллар в данное время торгуется выше своей справедливой стоимости. Рост цен на энергоносители ударит и по Европе, и по США, хоть Америка и менее зависима от импорта нефти или газа. В Америке сейчас крайне слабый рынок труда, что в совокупности с ростом инфляции может существенно снизить потребительские расходы. Экономисты также отмечают, что с появлением первых признаков завершения войны доллар может моментально опуститься до 1,18$ против европейской валюты. Исходя из всего вышесказанного, следует, что любой рост евро или фунта, пока продолжается конфликт на Ближнем Востоке – хрупкий. Но весь последний рост доллара – не менее хрупкий, так как зависит только от военных действий в Персидском заливе. Прогнозы на 2026 год остаются актуальными. Для инструмента EUR/USD – это рост выше отметки 1,20$. Я согласен с этими прогнозами, но в ближайшее время участники рынка будут торговать на геополитической информации. А она вполне может опустить инструмент EUR/USD еще ниже. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 апреля. 1 апреля прошел действительно весело «Разнесем в пух и прах уже почти подписали сделку» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к 35-36 фигурам. Следовательно, на мой взгляд, сейчас хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

«Разнесем в пух и прах уже почти подписали сделку»

Если разобрать вчерашнее выступление президента США на отдельные тезисы, то получается «каша из 18 сортов злаковых». Поэтому просто перечислю основные. Трамп сказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке может завершиться уже в ближайшее время, так как американские военные достигли примерно 90% задач(ранее Трамп говорил о 3000 целей, которые необходимо еще поразить)(еще ранее – об уничтожении всей энергетики)(еще ранее – о желании обладать иранской нефтью и захвате острова Харк). Трамп сказал, что американские военные силы уничтожили практически весь ВМФ Ирана, а также ВВС страны, парализовали программы по созданию баллистических ракет и обогащению урана в качестве ядерного топлива. Что касается Ормузского пролива, то «он откроется сам собой, как только конфликт будет завершен»(ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив – это не американская проблема). В то же время: «Мы нанесем сокрушительный удар, который отправит их(Иран) в каменный век, где им и место». Что касается цен на топливо, Трамп считает, что в этом виноват тоже Иран, который нанес удары по коммерческим танкерам государств непричастных к конфликту. Стоит заметить, что нефть начала расти в цене 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану, а Тегеран еще даже не заблокировал Ормузский пролив. «Правительство Ирана обратилось к нам с просьбой о перемирии, мы обещали рассмотреть предложение, если Ормузский пролив будет деблокирован». Это заявление Трампа Иран уже по традиции тут же опроверг. Тегеран продолжает отрицать наличие любых прямых переговоров с Вашингтоном. На днях президент страны Масуд Пезешкиан сообщил, что его страна не против прекращения огня и перемирия, но только при наличии гарантий безопасности. Проще говоря, Иран по-прежнему настаивает на сохранении ядерной программы и хочет гарантии безопасности в обмен на открытие пролива. Америка продолжает настаивать на полной денуклеаризации и никаких гарантий предоставлять не желает. Исходя из всего вышесказанного, ясно только то, что ничего не ясно. Я рискну предположить, что конфликт продлится еще МИНИМУМ 2-3 недели, по истечение которых нужно будет заново оценить ситуацию на Ближнем Востоке и сделать новые выводы. К тому времени мнение Дональда Трампа успеет измениться раз 10, не меньше, поэтому анализировать придется всё заново. Я не удивлюсь, если через месяц лидер Белого дома вновь сообщит, что «конфликт в Иране будет завершен в ближайшие две-три недели, а американские военные достигли 90% целей». Поэтому пока что эта история пахнет долгоиграющим конфликтом, который Вашингтон пытается безуспешно замаскировать под скоротечный, чтобы успокоить американских избирателей и потребителей. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 апреля. 1 апреля прошел действительно весело Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к 35-36 фигурам. Следовательно, на мой взгляд, сейчас хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 апреля. 1 апреля прошел действительно весело

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а нас ожидает построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация прояснится. В ближайшее время можно ожидать восстановления европейской валюты к отметкам 1,1666 и 1,1745. Дональд Трамп перепутал даты? Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 60 базовых пунктов, а европейская валюта отделалась малой кровью. Сегодня ночью в рамках ежегодного обращения к нации Дональд обрадовал эту самую нацию, а заодно и все рынки, серией новых противоречивых заявлений, о чем с утра написали, наверное, все аналитики. С согласен с коллегами, но хотел бы заметить, что хоть доллар США вновь вырос в цене, вырос он весьма умеренно. То есть рынок вновь отнесся к словам американского президента с изрядной долей скептицизма. Противоречивые заявления Трампа были бы уместны 1 апреля. Как известно, это «День дурака». Естественно, не в прямом смысле этого слова, этот день еще называют «Днем смеха». Суть заключается в том, что в этот день все подшучивают друг над другом и разыгрывают друг друга. Вот и Трамп, если бы сделал свое выступление 1 апреля, можно было бы списать его на розыгрыш. Но выступление состоялось 2 апреля, поэтому посмеяться удалось немногим. Все заявления Трампа будут разобраны в отдельных обзорах. Тут же хочу сказать, что волновая разметка вновь находится в очень плохом состоянии. Хоть рынок и поверил Трампу на этот раз процентов на 50, все же падение инструмента состоялось в течение четверга. Поэтому серия коррекционных волн a-b-c может отмениться, например, завтра, если американская статистика окажется лучше прогнозов. Это вызовет новое повышение спроса на доллар США. Однако слабые значения Nonfarm Payrolls и уровня безработицы вызовут обратную реакцию, чего и требует волновая картина. Получается, что теперь целостность волновой разметки зависит от завтрашних отчетов. Или от новых выступлений Трампа. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. В преддверии Nonfarm Payrolls

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и начала довольно резвый рост, который закончился на новом выступлении Дональда Трампа и на ближайшем «медвежьем» паттерне. Цена выполнила отбой от имбаланса 17, образовав, таким образом, сигнал на продажу. Однако ранее был образован также сигнал на покупку в виде «Three drives pattern», а тренд остается «бычьим». Графическая картина сейчас такая же противоречивая, как заявления американского президента. Я бы даже сказал, что это взаимосвязанные факторы. Цена в ближайшее время может еще раз снять ликвидность с последнего лоу и вновь начать рост. А может не начать. Все будет зависеть от следующих заявлений Трампа. Завтра в США выйдут отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые тоже невозможно предугадать заранее. Они могут поддержать, как быков, так и медведей. Вашингтон в последнее время демонстрирует желание завершить войну, но завершить ее хочет на своих условиях. А Иран готов завершить ее на своих условиях. Вероятно, потому что Иран по-прежнему не готов принять ультиматумы Вашингтона, мы и наблюдаем постоянно меняющуюся риторику Трампа. Насколько отличаются друг от друга условия двух сторон, мы уже могли увидеть месяц назад. Таким образом, в данное время трейдеры попеременно реагируют то на улучшение геополитического фона, то на его ухудшение. А для более сильного роста британца или американца нужны реальные факты деэскалации, а не слова. Вероятность падения обеих пар остается достаточно высокой, а все рассуждения и размышления о возможном наступлении быков сейчас – это лишь предположения без подтверждения и фактов. В то же время я не могу не отметить важный и довольно редкий паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником. Он представляет собой три поступательных свинга, каждый из которых чуть ниже или чуть выше предыдущего. Он свидетельствует о завершении «медвежьего» (в нашем случае) импульса. Таким образом, графический анализ дает неплохие шансы на «бычье» наступление, но быкам очень нужна поддержка геополитики. До тех пор, пока «бычий» тренд сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Однако «бычьих» паттернов и сигналов в данное время нет, а геополитика в любой момент может обрушить фунт стерлингов еще ниже. Информационный фон в четверг отсутствовал. Лишь выступление Дональда Трампа ночью вызвало бурную реакцию рынка. В целом, большего трейдерам и не нужно, потому что экономические отчеты они практически не замечают уже больше месяца. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной только в краткосрочном. Рынок труда продолжает страдать, экономика все сильнее приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, на прошлых выходных по всей Америке прошла уже четвертая крупная акция протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара нет. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Пока геополитика поддерживает доллар уже больше месяца, но эта поддержка начнет рано или поздно иссякать. Когда это случится, сложно сказать, поэтому нельзя отрицать, что американская валюта может продолжать рост еще неделю, месяц или даже несколько месяцев. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 2 апреля календарь экономических событий содержит в себе две важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным. Если Трамп выступит с новыми заявлениями и угрозами, то вдвойне сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Падение пары в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Однако в данное время «медвежье» наступление еще нельзя считать завершенным. В ближайшее время трейдеры могут рассчитывать только на сигнал внутри «медвежьего» имбаланса 17. Сигнал образован, а трейдеры получили возможность продавать фунт с целью около уровня 1,3000. Однако этому сигналу может противоречить геополитика, завтра может противоречить экономика и уже сейчас противоречит «бычий» «Three drives pattern».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Трамп вновь обрушил котировки

Пара EUR/USD выполнила во вторник разворот в пользу европейской валюты и целых два дня подряд атаковали быки, давай надежду на возобновление «бычьего» тренда. Дональд Трамп в понедельник вновь заговорил о соглашении с Ираном, которое может быть достигнуто в ближайшее время, а также о прекращении войны. Джером Пауэлл сообщил в тот же понедельник о том, что комитет FOMC не рассматривает возможность ужесточения ДКП на фоне инфляционного давления, вызванного событиями на Ближнем Востоке. В среду стало известно, что президент Ирана Пезешкиан в целом также готов к перемирию, если его стране будут предоставлены гарантии безопасности. Таким образом, сразу две важные геополитические новости и одна монетарная поддержали быков. Также во вторник стало известно о росте инфляции в Еврозоне до 2,5%, что повышает вероятность ужесточения ДКП ЕЦБ уже в апреле. Еще один фактор роста пары. И все было бы хорошо, если бы сегодня ночью президент США не пообещал нанести сокрушительный удар по Ирану, если Ормузский пролив не будет разблокирован, а ядерная сделка не будет подписана. Весь рост американской валюты в последние 4-5 недель был обеспечен геополитикой. Сейчас же трейдеры мечутся из стороны в сторону, не понимая, что им делать. Трамп то хочет разблокировать Ормуз, то перекладывает ответственность на другие страны. То говорит об успешных переговорах с Ираном, то обещает уничтожить его. Отражение этих событий мы видим на графике. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени. Особенно с учетом геополитических новостей. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже. Графическая картина начинает преображаться и становиться очень интересной. Во-первых, цена может в ближайшее время получить на него реакцию на имбаланс 11. Это будет уже вторая реакция, которая может оказаться слабее, а может – вообще отсутствовать. Однако, напомню еще раз, что «бычий» тренд сохраняется, а около имбаланса 11 может быть образован только сигнал на продажу. Во-вторых, вчера был образован «бычий» имбаланс, от которого уже сегодня цена может получить реакцию, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. Еще один важный момент – потенциальные съемы ликвидности с двух последних «бычьих» свингов, которые могут совпасть с отработкой имбаланса 11. Таким образом, сейчас еще рано говорить о переходе быков в полноценное наступление, однако вероятность этого присутствует. Главное – чтобы перемирие между Вашингтоном и Тегераном было достигнуто. Информационный фон в четверг отсутствовал, и только выступление Дональда Трампа вызвало очередную панику на рынке. О новых заявлениях президента США написали уже все, поэтому я не буду повторяться. Тем более, что они не меняются изо дня в день. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать дальше? Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 3 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения четыре недели назад, но сам тренд еще нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов и открытия сделок. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но, если геополитика не станет хуже, чем сейчас, сигнал может не образоваться. Быки же могут рассчитывать на сигнал внутри имбаланса 12, который позволит открывать сделки на покупку с целью около уровня 1,1670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Котировки иены всё сильнее зависят от исхода войны на Ближнем Востоке

Квартальный отчет Tankan пока не содержит явных признаков ухудшения экономической ситуации из-за войны на Ближнем Востоке. Индекс деловой активности для крупных предприятий вырос четвертый раз подряд до +17п, для непроизводственных компаний остался прежним на очень высоком уровне +36. Прогнозы на следующий квартал вполне позитивные, ожидаемые темпы инфляции были пересмотрены в сторону повышения. Очевидно, что опрос в значительной степени был проведен еще до 28 февраля. Иена очень точно реагирует на новости с Ближнего Востока. Стоило появиться слухам о возможном прекращении огня, как она тут же начала укрепление. Стоило Ирану дезавуировать эти слухи, как она вновь устремилась к 160. Банк Японии уже несколько раз дал понять, что в вопросе монетарной политики будет ориентироваться на экономические, а не на политические критерии. Ближайшее заседание состоится 27 и 28 апреля, и пока рынки ориентируются на то, что ставка будет повышена, поскольку многие члены Совета управляющих Банка Японии обеспокоены рисками роста инфляции. При отсутствии угроз экономике от возможного энергетического шока это давно ожидаемое решение должно было бы заметно поддержать иену, но прямая зависимость от стоимости нефти (чем дороже нефть, тем дешевле иена) плюс замедление физических поставок способны одновременно как вызвать инфляционный шок, так и нанести критический удар по промышленности, потребительскому спросу и как следствие по темпам роста ВВП. Инвестиционный капитал окажется в зоне повышенного риска, поэтому исход иностранных инвесторов с японского рынка может усилиться, что полностью блокирует весь позитив от вероятного повышения ставки. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 0.4 млрд, до -4.9 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней, бычий импульс по USD/JPY сохраняется. Попытка прорыва выше 160 состоялась, как мы и предполагали ранее, но выше пара не пошла. Главный валютный чиновник Японии (Japan's top currency official) Ацуши Мимура предупредил, что властям, возможно, придется предпринять «решительные» шаги, если спекулятивные движения на валютном рынке усилятся, поэтому страх перед интервенцией оказался сильнее. В настоящий момент мы видим два сценария для иены. Фантастический - война завершается, Ормузский пролив открывается для движения, спрос на доллар падает, Япония получает нефть, а иена укрепляется до 152. И реальный - кризис становится затяжным, давление на иену усиливается, попытки роста к 161.96 становятся все настойчивее, происходит обновление максимума, и даже угроза интервенции может лишь притормозить, но не остановить этот процесс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дорогой доллар, нефтяной шок и парадокс золота: динамика рынков

Мировые финансовые рынки сейчас переживают серьезную переоценку ценностей. Главной причиной масштабных сдвигов стали новости о продолжении военных действий США против Ирана. Этот геополитический конфликт сработал как спусковой крючок, запустив цепную реакцию по всем ключевым активам. Ситуация становится еще более сложной из-за того, что внешний шок наложился на неожиданно уверенные экономические показатели внутри самих Соединенных Штатов.Доллар становится главным убежищемАмериканская валюта сейчас выступает главным бенефициаром кризиса. Индекс DXY, который показывает силу доллара к другим валютам, совершил мощный рывок вверх до отметки 100,24. Это лучший дневной рост со второй половины марта. Инвесторы всегда скупают доллары, когда в мире неспокойно, но сейчас у этого тренда есть и прочная экономическая опора.Данные из США показывают, что экономика чувствует себя отлично. Количество людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось до 202 тысяч — это заметно меньше ожиданий и говорит о нехватке рабочих рук перед публикацией ключевого отчета по рынку труда.В то же время промышленность продолжает расти: мартовский индекс производственной активности поднялся до 52,7. Однако за этим позитивом скрывается важный нюанс — цены, которые платят сами производители, резко подскочили. Для финансового рынка это означает одно: инфляция никуда не уходит. Следовательно, американский Центробанк (ФРС) не будет торопиться со снижением процентных ставок, что делает доллар еще более привлекательным для хранения капитала.Дорогая нефть и угроза для мировой логистикиЭнергетический рынок отреагировал на конфликт первым и очень бурно. Цены на нефть марки Brent взлетели до 109 долларов за баррель, а WTI — выше 112 долларов. Инвесторы всерьез опасаются перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив.Международное энергетическое агентство уже предупредило, что нарушение логистики ударит по экономике Европы совсем скоро — эффект станет ощутимым уже в апреле. Вся надежда рынка сейчас направлена на страны-экспортеры нефти. Ожидается, что на ближайшей встрече в воскресенье альянс ОПЕК+ обсудит возможность увеличения добычи, чтобы сбить ценовой шок и компенсировать возможные проблемы с поставками.Фондовый рынок: страх инвесторов и секторальный расколАмериканские биржи отреагировали на новости уходом от риска. Фьючерсы на основные индексы снижаются, а индекс волатильности VIX, который часто называют «индексом страха», подскочил до 27,54. Инвесторы опасаются, что дорогая нефть разгонит инфляцию и ударит по прибыли компаний.Однако внутри рынка ситуация неоднородная. Акции нефтяных гигантов, таких как Exxon Mobil и Chevron, растут вместе с ценами на сырье. А вот транспортные и авиакомпании терпят убытки, так как для них дорогая нефть означает резкий рост расходов на топливо. Отдельно стоит выделить космическую отрасль: она получила локальную поддержку благодаря новостям о том, что SpaceX конфиденциально подала документы на выход на биржу.Парадокс золота и падение криптовалютСамым неожиданным образом повело себя золото. Спотовая цена на этот драгоценный металл упала примерно на 3%, опустившись до 4 612 долларов за унцию. Обычно золото дорожает во время конфликтов, но сейчас сработала другая логика. Скачок цен на нефть снизил шансы на то, что ФРС опустит ставки в декабре. Из-за этого выросла доходность американских государственных облигаций. Поскольку золото само по себе не приносит процентного дохода, инвесторам стало выгоднее держать деньги в крепком долларе и доходных облигациях.Криптовалютный рынок, в свою очередь, полностью идет вслед за акциями. Биткоин подешевел до уровня 66–67 тысяч долларов, потянув за собой Ethereum, XRP и другие монеты. Сейчас общие экономические страхи оказались гораздо важнее любых внутренних новостей криптоиндустрии. Из-за падения самого биткоина под удар попали и акции связанных с ним компаний, таких как MicroStrategy и Coinbase.ИтогСегодняшнюю картину на рынках определяют два ключевых фактора, которые тесно связаны между собой. Первый — это эскалация вокруг Ирана. Она разгоняет цены на нефть, бьет по акциям и криптовалютам, а также укрепляет доллар.Второй фактор — крепкая экономика США. Хорошая статистика и рост цен на производстве убеждают инвесторов в том, что кредиты в Америке останутся дорогими. Сочетание высоких ставок, крепкого доллара и дорогой нефти формирует текущую жесткую среду, в которой золото, криптовалюты и большинство акций теряют свою привлекательность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Канада приближается к затяжному кризису, давление на канадский доллар не ослабевает

В январе ВВП Канады вырос на 0,1% м/м, немного опередив предварительные прогнозы Статистического управления Канады и ожидания рынка. После слабого четвертого квартала экономика Канады начала год с небольшим улучшением, но теперь эти данные мало что дают, чтобы прогнозировать дальнейшие действия Банка Канады, поскольку март внес слишком много искажений в предварительные прогнозы. Ближайший обзор Банка Канады для бизнеса будет опубликован 20 апреля, прогнозы негативные – рост энергоносителей приведет к снижению прибыли предприятий, у потребителей снизится располагаемый доход, что снизит спрос. Цены на бензин в Канаде растут ничуть не медленнее, чем в странах, критически зависящих от внешних поставок. В обращении Трампа к гражданам США много странностей. С одной стороны, фраза «мы выиграли эту войну», с другой – переброска военнослужащих в зону боевых действий. Объявленный срок в две недели – очередной тактический ход, как обычно, ничего не означающий, поскольку Трамп, по обыкновению, уже забыл об этом сроке. Постоянное упоминание «успешных переговоров» с учетом того, что Иран уже был дважды атакован, в прошлом году и в этом, как раз на фоне «успешных переговоров», то есть весь мир видит, как президент США транслирует откровенную ложь. Если исходить из требований, озвученных Ираном, то они для США абсолютно невыполнимы. Соответственно шансы на то, что через 2-3 недели война завершится, исчезающе малы, и миру нужно готовиться к длительному кризису, который, вероятнее всего, будет сильнее, чем 2008 год и ковид, вместе взятые. Глава ЕЦБ Лагард выразилась радикально, предположив, что «речь идет о годах». Банк Канады, по всей видимости, завершил цикл снижения ставок, этот фактор оказывает луни поддержку, но ее явно недостаточно, чтобы купировать угрозу экономического замедления. Канада в значительной степени зависит от состояния экономики США, и если в США усилятся признаки экономического замедления, то канадский доллар будет испытывать давление. Во всяком случае, так было исторически почти всегда. Спекулятивное позиционирование по CAD близко к нейтральному, недельное изменение -0.2 млрд, итог +0,1 млрд. Расчетная цена уходит вверх от долгосрочной средней, тенденция к продажам канадской валюты получает развитие. Неделей ранее мы ожидали роста USD/CAD к широкой зоне сопротивления 1.3890/3930, этот рост состоялся, но с первой попытки уйти выше не удалось. Если исходить из направления финансовых потоков, которые частично отражает расчетная цена, то никаких причин к коррекционному снижению пока нет, и вероятность повторного, на этот раз успешного прорыва зоны сопротивления стала выше. Пока все указывает на то, что рост продолжится в направлении 1.4139, и внезапно остановиться он сможет только тогда, когда появятся очевидные всем признаки выхода из кризиса на Ближнем Востоке. Что, по известным причинам, пока невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли «доверять» мартовским Нонфармам на фоне геополитического шторма?

Всё внимание трейдеров eur/usd сейчас приковано к ближневосточному конфликту. Громкие заявления Трампа и не менее громкие заявления иранской власти оказывают сильнейшее влияние на пару. Ещё вчера покупатели тестировали область 16-й фигуры, тогда как сегодня продавцы подбираются к границам 14-го ценового уровня. Макроэкономические отчёты здесь играют второстепенную, вспомогательную роль. Например, опубликованный вчера производственный индекс ISM оказал дополнительную поддержку доллару, поскольку обновил почти четырёхлетний максимум. И всё же этот релиз лишь дополнил фундаментальную картину – основным драйвером выступала геополитика. Здесь необходимо напомнить, что завтра – 3-го апреля – в США будут опубликованы ключевые данные по рынку труда за март. Это важнейший отчет, который может спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd, особенно если фактический результат будет существенно отличаться от прогнозных оценок. Насколько в таком случае можно доверять Нонфармам в контексте открытия длинных/коротких позиций? Сможет ли провальный отчет NFP «перевесить» геополитическую повестку? Согласно предварительным прогнозам, безработица в США останется в марте на февральском уровне, то есть на отметке 4,4%. По некоторым другим оценкам, уровень безработицы в марте должен снова вырасти – на этот раз до 4,5%. При этом количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти в марте всего на 56 тысяч. Такой слабый результат может быть интерпретирован в пользу американской валюты, на фоне провальных данных февраля. Напомню, что количество занятых тогда сократилось на 90 тысяч – во многом из-за форс-мажорных обстоятельств. Так, в феврале найм сдерживали аномальные холода. В марте установилась более теплая погода, которая, в частности, способствовала возвращению рабочих мест в сфере строительства. Кроме того, в марте, в отличие от февраля, уже не бастовали американские медики. Прекращение забастовок в секторе здравоохранения, которые негативно отразились на февральском отчете, может добавить около 30 тысяч к общему числу NFP. Уровень средней почасовой зарплаты должен вырасти на 0,4% м/м, после роста до 0,3% в предыдущем месяце. В годовом выражении показатель также должен ускориться – с 3,8% до 4,1%. Формально такой результат может оказать поддержку гринбеку, но здесь всё будет зависеть от динамики остальных компонентов отчета. Ведь ускорение темпов роста зарплат при слабом найме – это один из признаков стагфляционного давления. Впрочем, рынок будет отслеживать прежде всего динамику занятости. Если NFP выйдет на прогнозном уровне (то есть на уровне плюс-минус 55-60 тысяч), то американская валюта получит лишь незначительную, фоновую поддержку, на фоне понимания того, что февральский провал был действительно обусловлен форс-мажорными обстоятельствами. Рынок воспримет прогнозный результат как стабилизацию после разового провала в предыдущем месяце. Если же Нонфармы выйдут в зелёной зоне, значительно превысив прогнозные оценки (т.е. окажутся выше 80-тысячной отметки), доллар получит значительную поддержку, поскольку такой результат окончательно снимет с повестки дня вопрос снижения процентной ставки в обозримом будущем. Но если показатель занятости продемонстрирует слабый результат (т.е. окажется ниже 40-тысячной отметки), доллар «в моменте» может оказаться под значительным давлением, позволив покупателям eur/usd организовать северный откат. Ведь в таком случае на рынке усилятся опасения рецессии в США, со всеми вытекающими отсюда последствиями. К слову, помимо «заглавных» показателей NFP, важное значение будет иметь и показатель U-6 (широкая безработица), который в феврале снизился до 7,9%. Если он начнет расти вместе с основной безработицей, это станет явным сигналом охлаждения рынка труда. И всё же, какими бы не оказались мартовские Нонфармы, их влияние на динамику eur/usd, скорее всего, будет носить краткосрочный характер, поскольку тон торгам по-прежнему будет задавать геополитика. Взглянув на недельный график eur/usd, мы увидим, что трейдеры импульсно, эмоционально отыгрывают противоречивые заявления Дональда Трампа, но затем возвращаются в область 15-й фигуры. Покупатели не могут закрепиться над таргетом 1,1600, продавцы, в свою очередь, не могут закрепиться ниже 1,1500. Поэтому, если отчёт NFP спровоцирует импульсное движение цены в ту или иную сторону, целесообразно рассматривать открытие торговых позиций с прицелом на возврат пары в область 15-й фигуры. Несмотря на свою значимость, мартовские Нонфармы не смогут «перевесить» влияние геополитической повестки, т.е. не смогут задать тренд по паре. При этом противоречивые сигналы геополитики продолжают «удерживать» пару в рамках 15-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 02.04.2026

На фоне разрушенных надежд на мир на Ближнем Востоке после вчерашнего вечернего (по времени США) выступления президента страны Трампа цена на серебро переживает резкий разворот. Шестой год структурного дефицита и сохраняющаяся геополитическая напряженность создают долгосрочную поддержку для металла. Однако в краткосрочной перспективе доминирует ястребиная риторика ФРС и укрепление доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (SILVER): геополитический разворот и структурный дефицит». С технической же точки зрения, цена двигается в зоне краткосрочного медвежьего рынка - ниже важных уровней сопротивления 72.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 77.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). На дневном графике XAG/USD сохраняется восходящая динамика, но картина также ухудшилась. Цена не смогла преодолеть важный уровень сопротивления 77.90 и возобновила снижение к важному среднесрочному уровню поддержки 68.70 (ЕМА144), в то время как RSI опустился ниже 50 и продолжает снижаться, находясь на уровне 41.50. Пробой сегодняшнего минимума 69.55, вероятно, усилит краткосрочную нисходящую динамику, направив цену к уровню поддержки 68.70. Если вблизи него не произойдет отбой и возобновление восходящего тренда, то следующей линией обороны «быков» станет ключевой уровень поддержки 63.40 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего. В самом негативном сценарии пробой уровня поддержки 59.50 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Триггеры медвежьего сценария: Отсутствие прогресса в переговорах и дальнейшая эскалацияСильные данные по занятости (NFP выше 60 тыс.), усиливающие ястребиные ожиданияУкрепление доллара выше 100.50 Альтернативный (бычий) сценарий будет возможен при: Признаках реальной деэскалации конфликта и прогресса в переговорахСлабых данных по занятости в США, ослабляющих долларПодтверждении сохранения структурного дефицита в отчетах Пробой отметок 72.60, 73.00 может стать сигналом для начала реализации бычьего сценария и может открыть дорогу к 77.90-78.00 и далее к 90.00-96.00. Фундаментальные факторы - шестой год структурного дефицита и растущий спрос со стороны зеленых технологий - создают долгосрочную поддержку, но в краткосрочной перспективе доминирующим фактором остается динамика доллара и монетарная политика ФРС. Наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни - сохранение давления на серебро с тестированием зоны поддержки 68.70–67.00. Рынок будет оставаться заложником геополитической неопределенности и данных по занятости в США. Уровни поддержки: 70.00, 68.70, 68.00, 67.00, 66.00, 65.00, 64.00, 63.40, 63.00, 60.00, 59.50, 59.00 Уровни сопротивления: 72.00, 72.60, 73.00, 75.00, 77.00, 77.90, 78.00, 80.00, 88.00, 89.00, 89.70, 90.00, 94.00, 95.00, 96.10, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 73.20. Stop-Loss 66.40. Цели 75.00, 77.00, 77.90, 78.00, 80.00, 88.00, 89.00, 89.70, 90.00, 94.00, 95.00, 96.10, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00Медвежий сценарий: Sell Stop 66.40. Stop-Loss 73.20. Цели 66.00, 65.00, 64.00, 63.40, 63.00, 60.00, 59.50, 59.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Европейские рынки снижаются после заявления Трампа: нефть растет, риски по Ирану усиливаются

Европейские фондовые площадки в четверг начали торги резким снижением: инвесторы пересмотрели ожидания по скорому завершению конфликта вокруг Ирана после выступления Трампа в вечерний прайм-тайм. В центре реакции оказался его сигнал о намерении усилить военные операции в ближайшие недели.Общеевропейский индекс Stoxx 600 просел на 1,2% на старте торгов. Падение затронуло ключевые национальные индикаторы: немецкий DAX снизился на 1,5%, французский CAC 40 – на 1,2%, британский FTSE 100 – на 0,7%. Таким образом, негативная динамика развернула предыдущее двухдневное ралли, которое прибавило более 2,5% к региональному бенчмарку на ожиданиях быстрого окончания войны.Сильнее рынка реагировали отрасли, чувствительные к геополитическим рискам. По данным CNBC, сильнее всего просели акции горнодобывающих и технологических компаний: их секторальные индексы упали на 2,8% и 3% соответственно. Для трейдеров это выглядит как снижение аппетита к риску и усиление дифференциации позиций в зависимости от устойчивости к шокам по спросу и стоимости ресурсов.Отдельное внимание рынков было приковано к энергетике. Нефть марки Brent подскочила более чем на 6% и в начале европейской сессии превысила $107 за баррель. Американский сорт West Texas Intermediate также заметно вырос. По сути, этот скачок отменил результаты предыдущего снижения и вернул на первый план опасения по поводу затяжного сбоя поставок через Ормузский пролив – маршрут, который Иран фактически блокирует с начала боевых действий 28 февраля.В среду вечером из Белого дома Дональд Трамп заявил, что США нанесут «чрезвычайно мощные удары в течение следующих двух-трех недель» и пригрозил «вернуть их в каменный век». Он также повторил предупреждение о возможном нацеливании на энергетическую инфраструктуру Ирана, если Тегеран не согласится на соглашение. При этом, хотя Трамп говорил, что война «близится к завершению», конкретные сроки окончания конфликта он не назвал, об этом сообщает The New York Times.На ухудшение рыночных настроений указали и аналитики. «Рыночные настроения ухудшились за ночь», – отметил Питер Сидоров, экономист Deutsche Bank, в комментарии Barron's. По его словам, в выступлении Трампа «практически не содержалось новой информации» относительно возможных сроков или условий прекращения военных действий против Ирана.Для участников рынка ключевым сигналом стала не столько конкретика по дальнейшим действиям, сколько изменение тайминга ожиданий: обещание усиления ударов в ближайшие недели поддержало страхи более длительной напряженности, что отразилось на акциях и ускорило рост нефтяных котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDCHF: Франк теряет статус валюты-убежища

Швейцарский франк, традиционно воспринимаемый рынком как валюта-убежище, в последние недели ведет себя нетипично на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана. Несмотря на рост рисков, которые обычно поддерживают спрос на «тихие гавани», франк перестал играть роль защитного актива. По данным Bloomberg, сигналы рынка опционов указывают, что эта аномалия, вероятно, носит временный характер.На протяжении последних недель движение швейцарской валюты стало напоминать поведение высокорисковых инструментов. В среду франк рос синхронно с фондовыми индексами, а в четверг, на утренних торгах, так же синхронно снижался вместе с рынком акций. Речь идет о корреляции, которая выглядит необычно для актива, традиционно работающего в противофазе к рыночному стрессу.Рынок опционов подтверждает ухудшение настроений по франку в краткосрочной перспективе. В момент, когда логично было бы ожидать массовой покупки валюты-убежища, котировки контрактов отражают максимальный пессимизм к франку с августа прошлого года.Ключевой сигнал для трейдеров – это контраст между краткосрочными и долгосрочными ожиданиями. Если смотреть на более протяженные по времени опционы, картина заметно меняется: разрыв в спросе на покупку франка между долгосрочными и краткосрочными контрактами достиг максимума с августа.Такая структура спроса означает, что участники рынка не хотят удерживать франк на горизонте ближайших торговых сессий. Bloomberg связывает этот фактор не столько с самой геополитикой, сколько с вероятными действиями Национального банка Швейцарии.Трейдеры ожидают, что регулятор может выйти на рынок с масштабными интервенциями, чтобы ограничить потенциальное укрепление франка. На этом фоне краткосрочные покупки валюты-убежища выглядят менее привлекательными, что и отражают опционы.Даже при текущей слабости франка, стратеги Goldman Sachs считают, что его защитный статус со временем восстановится. Причина – это растущие опасения относительно возможной эскалации на Ближнем Востоке.В комментарии Bloomberg Вен Рам, макростратег, подчеркнул:«С начала конфликта франк не ведет себя как стабильная валюта-убежище, но его недавний откат нужно рассматривать в контексте: накануне войны он торговался вблизи своих исторических максимумов как к доллару, так и к евро».Параллельно звучит и альтернативная трактовка происходящего. Томми фон Бромсен, валютный стратег Svenska Handelsbanken, считает, что франк приобрел свойства, схожие с золотом. По его логике, во время прошлогодней паники золото стало не только защитным активом, но и предметом спекулятивного спроса: рынок одновременно увеличивал интерес к нему и усиливал волатильность.В контексте этой идеи текущие изменения в поведении швейцарской валюты могут быть связаны не с утратой защитных качеств, а с переходом к иной модели спроса, более похожей на рынок драгоценных металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): геополитический разворот и структурный дефицит

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Серебро завершает первую неделю апреля стремительным падением, продолжая мартовское снижение с локальных максимумов, достигнутых выше 96.00 долларов за унцию. В первой половине сегодняшнего торгового дня и в начале американской торговой сессии пара XAG/USD (или SILVER в торговом терминале) торгуется вблизи отметки 70.00, на 7,2% ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Драгметаллы попали под давление после того, как президент США Дональд Трамп в своем обращении не дал рынкам ожидаемых сигналов о деэскалации конфликта с Ираном (см. наш сегодняшний обзор «DJIA (INDU): от оптимизма к бегству от риска»). Текущая ситуация: от «бычьего» прорыва к медвежьему обвалу Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации, которое многие ждали как сигнала к деэскалации. Однако «важное обновление» оказалось повторением агрессивной риторики: президент заявил, что США будут наносить Ирану «чрезвычайно жесткие» удары в течение следующих двух-трех недель, пообещав «отбросить их в каменный век». Рынки отреагировали мгновенно: доллар резко укрепился (индекс USDX вырос на 0,7% до уровней выше 100.00), а цены на драгоценные металлы рухнули. Серебро, которое в среду достигало максимума выше 76.00, к утру четверга потеряло более 10 долларов, пробив важный краткосрочный уровень поддержки 72.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и достигнув внутридневного минимума вблизи отметки 69.70. На дневном графике XAG/USD (SILVER) картина также ухудшилась. Цена не смогла преодолеть важный уровень сопротивления 77.90 (ЕМА50) и возобновила снижение к важному среднесрочному уровню поддержки 68.70 (ЕМА144), в то время как RSI опустился ниже 50 и продолжает снижаться, находясь на уровне 41.50. Ключевые факторы давления: война, доллар и ставки Обращение Трампа вернуло на рынок настроение бегства от риска. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил открытым письмом, поставив под вопрос, соответствует ли война обещанию Трампа «Америка прежде всего», а Тегеран назвал требования Вашингтона «максималистскими и иррациональными». Военные действия продолжаются: Израиль и Иран обмениваются ракетами и дронами. В результате доллар вновь стал главным активом-убежищем. Индекс USDX вернулся выше 100.00, сам доллар доминирует на рынках на фоне бегства от риска. Сильный доллар традиционно оказывает давление на цены на серебро, которое торгуется в долларах США. Серебро, как недоходный актив, чувствительно к процентным ставкам. Рост цен на энергоносители возобновил инфляционные опасения, и рынки пересматривают ожидания по монетарной политике. Сильные данные по занятости ADP (62 тыс. при прогнозе 40 тыс.) и производственному индексу ISM (52,7 — максимум с июля 2022 года) поддержали доллар и усилили аргументы для сохранения жесткой политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар (USDX): надежды на мир разбиваются о суровую реальность». Серебро не приносит дохода, и в периоды высоких ставок его привлекательность снижается. Экономисты же ожидают, что отчет NFP (пятница) с данными за март покажет нормализацию с приростом 60 тыс. рабочих мест и уровнем безработицы 4,4%. Структурная поддержка: шестой год дефицита Несмотря на краткосрочное ценовое давление, фундаментальные факторы продолжают поддерживать серебро в долгосрочной перспективе. Мировой рынок серебра вступает в шестой год подряд структурного дефицита. Согласно данным Института серебра, прогнозируемый дефицит в 2026 году составляет около 67–95 млн унций. Совокупный пятилетний дефицит (2021-2025 годы) уже превысил 800 млн унций, что эквивалентно годовому объему мировой добычи. Общее предложение предполагается на уровне 1,05 млрд унций – максимальном показателе за десятилетие, но этого недостаточно для покрытия спроса. Ключевым драйвером дефицита выступает инвестиционный спрос, который, по прогнозам Института серебра, вырастет на 20% в 2026 году, достигнув трехлетнего максимума в 227 млн унций. Глобальные запасы в биржевых фондах (ETF) оцениваются примерно в 1,31 млрд унций, что отражает сохранение институционального интереса к металлу. Согласно последнему отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), количество чистых спекулятивных позиций по серебру незначительно выросло до 24,7 тыс. с 21,9 тыс. При этом на прошлой неделе покупатели дополнительно открыли 2,096 тыс. сделок, а продавцы – 0,482 тыс., что отражает возвращение интереса к операциям с металлом. Однако пока что это едва ли является сильным сигналом к покупке. Заключение Серебро переживает резкий разворот на фоне разрушенных надежд на мир. Обращение Трампа, не давшее сигналов о деэскалации, вернуло на рынок бегство от риска и укрепило доллар, что привело к обвалу XAG/USD более чем на 8% с максимумов среды. В пятницу, 4 апреля, будет опубликован мартовский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls). Важно отметить, что фондовые рынки США будут закрыты в пятницу в связи с празднованием Страстной пятницы, поэтому первая реакция на данные NFP проявится в доходностях облигаций, курсе доллара и товарных фьючерсах. Ключевая зона 68.70–72.60 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше сохранит шансы на восстановление к 73.80 и рост к 77.90–78.00, но пробой ниже откроет дорогу к 66.70–66.00 и далее к 65.00–63.40 (ЕМА200 на дневном графике). При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за завтрашними данными по занятости в США. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочный геополитический шум от долгосрочного структурного дефицита, который, по данным Института серебра, сохраняется шестой год подряд и продолжает поддерживать металл в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар обостряет конфликт

Когда Дональд Трамп говорил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке закончится через 2-3 недели, рынки услышали только то, что война скорого закончится. Каким образом, никого не волновало. Инвесторы восприняли эту информацию как предвестник деэскалации и стали покупать то, что ранее продавали. В том числе, EUR/USD. Однако правда оказалась другой. Президент США намерен в течение следующих 2-3 недель отправить Иран в каменный век, сравнять с землей, если тот не откроет Ормузский пролив и не подпишет соглашение о мире. Сразу после спича список требований хозяина Белого дома был доставлен в Тегеран. Тот прогнозируемо отказал, назвав их нереалистичными. Взаимные бомбардировки с Израилем не думают останавливаться, а иранцы готовы к любому повороту событий. Динамика инфляции в США, Британии и еврозоне Угрозы Дональда Трампа напоминают сотрясение воздуха криками, а то, чего боится американский президент, в скором времени произойдет. Речь идет о разгоне инфляции, что заставит ФРС забыть о снижении ставок. Именно ослабления денежно-кредитной политики всеми силами добивался хозяин Белого дома. Иран знает его слабые места и продолжает на них давить. Для валютного рынка важным моментом является переход инфляционных рисков в риски экономического роста. Иначе говоря, переход от стагфляции к рецессии. Первый вариант сопровождается увеличением вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ралли доходности трежерис, что поддерживает доллар США. Второй, напротив, приведет к реанимации слухов о снижении ставки Федрезерва, падению доходности казначейских облигаций и ослаблению гринбэка. Именно от доллара США зависит динамика EUR/USD. Тем более, в условиях, когда рынки явно перегибают палку с ожиданиями трех актов монетарной рестрикции ЕЦБ в 2026. По мнению Ecofi, хорошо бы случиться только одному. Если же европейская экономика серьезно ослабнет, будет иметь смыл прогнозировать снижение ставки по депозитам. О том, что проблемы уже начинают проявляться, говорил член Управляющего совета Фабио Панетта. По его словам, даже если бы конфликт на Ближнем Востоке закончился завтра, ущерб еврозоне все равно был бы нанесен. На мой взгляд, затягивание войны в Иране разгонит инфляцию и заставит центробанки ужесточать денежно-кредитную политику, что негативно отразится на экономике. При этом США проявят большую устойчивость к геополитическим потрясениям, чем еврозона. В итоге расхождение в росте ВВП будет толкать котировки основной валютной пары вниз. Технически на дневном графике EUR/USD имела место очередная неудачная попытка «быков» прорваться выше справедливой стоимости на 1,16 и закрепиться над данным уровнем. Это говорит о слабости покупателей и дает основание вернуться к продажам в направлении 1,145 и 1,135. По меньшей мере, пока евро торгуется ниже $1,154.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 02.04.2026

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 показали рост, но не надолго Вчера фондовые индексы США завершили день ростом: S&P 500 прибавил 0,72%, Nasdaq 100 – 1,16%, Dow Jones вырос на 0,48%. Но сегодня утром ситуация резко изменилась: фьючерсы на ключевые индексы просели, а инвесторы начали уходить из рискованных активов. Параллельно заметно вырос спрос на облигации как на "защитную" позицию, произошло это на фоне заявлений Трампа о продолжении и усилении военных действий против Ирана. Рынок пересмотрел ожидания относительно дальнейшей политики ФРС: доходности казначейских бумаг удержались близко к прежним уровням по итогам прошлой сессии, но сегодняшняя эскалация может быстро изменить динамику. На сырьевом рынке нефть Brent резко подскочила на 6,6% до примерно 108 долларов за баррель – из?за рисков для поставок через Ормузский пролив. Золото, наоборот, заметно снизилось – примерно с 4800 до 4550. Подробнее по ссылке.Фондовые индексы США росли в начале недели, но теряют позиции к выходным На фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке рынок США ведет себя все более предсказуемо: S&P 500 уверенно подрастает в начале недели, затем в середине темп замедляется, а к четвергу–пятнице нередко начинается распродажа. Главная причина – инвесторы не хотят держать позиции на выходных, ведь за этот короткий период могут случиться резонансные события, а Трамп регулярно подогревает информационный фон заявлениями. Трейдеры следят и за тем, как быстро меняется риторика Белого дома: сообщения об эскалации часто появляются, когда рынки уже закрыты. На этот раз очередные ультиматумы по Ирану сопровождались угрозой ударов по энергетической инфраструктуре в обмен на открытие Ормузского пролива, при этом Тегеран уверяет, что для мира он "открыт", а вот для США нет. Впрочем, поддержку индексу дали и позитивные макроданные: рост деловой активности в производстве, увеличение розничных продаж и более высокая занятость. Подробнее по ссылке.Выступление Трампа об агрессивной риторике в отношении Ирана вызвало резкое падение американских фондовых индексов и рост цен на нефтьВечернее обращение Трампа вместо ожидаемого сигнала к деэскалации прозвучало продолжением жесткой риторики. Президент заявил, что ожидает продолжения боевых действий еще 2–3 недели, пригрозил Ирану «чрезвычайно жесткими» ударами и призвал союзников «набраться мужества» для безопасности Ормузского пролива.Четверг начался с резкого разворота: фьючерсы на Dow Jones рухнули на 1,2% (более 500 пунктов), а S&P500 и Nasdaq 100 снизились на 1,3% и 1,6%. На этом фоне реакция распространилась и на Азию (Nikkei 225 ?2,4%, Kospi ?3,4%). Нефть марки Brent вернулась выше 106 долларов за баррель, WTI – около 101 доллара. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 02.04.2026

Начав неделю на весьма позитивной ноте и резко укрепившись на оптимизме вокруг возможности скорого урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке, сегодня мировые фондовые рынки, в том числе американский, ввернулись к снижению. Весь оптимизм инвесторов иссяк после выступления и обращения к нации президента США Дональда Трампа, которых многие ждали как сигнала к деэскалации и которые оказались повторением агрессивной риторики, звучащей последние четыре недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): от оптимизма к бегству от риска». Геополитический риск доминирует, а ближайшие дни могут стать критическими: эскалация конфликта может привести к более глубокой коррекции. В основном (медвежьем) сценарии ждем продолжения снижения индекса DJIA (INDU в торговом терминале). Триггеры медвежьего сценария: Отсутствие прогресса в переговорах и дальнейшая эскалацияРост цен на нефть выше 110–120 долларовУхудшение данных по занятости и потребительским расходам В этом случае пробой сегодняшнего минимума 45970.0 может стать сигналом для открытия новых коротких позиций. Ближайшие цели расположены в зоне недельных минимумов и отметки 44810.0. Ее же пробой может спровоцировать дальнейшее снижение. Негативный сценарий может иметь и более мощное развитие, как, например, мы это видели в период с середины февраля до начала апреля 2025 года, когда цена в течение 8 недель достигла ключевых долгосрочных уровней поддержки, отраженных скользящими средними ЕМА144 и ЕМА200 (на недельном графике), отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 01.04.2026-02.04.2026». В нашем случае и в текущей ситуации снижение может продолжиться в сторону важного долгосрочного уровня поддержки 42200.0 (ЕМА144 на недельном графике). Более сильное снижение предполагает еще более резкое ухудшение геополитической обстановки на Ближнем Востоке и падение к зоне поддержки 41000.0 – 40450.0 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике). Учитывая глобальный бычий тренд американского фондового рынка и его основных индексов, дальнейшее их падение пока не рассматриваем. В альтернативном же (бычьем) сценарии ожидаем возобновление роста с дальнейшим обновлением рекордных максимумов выше отметки 50490.0, но при условии резкой деэскалции конфликта вокруг Ирана и при «голубиных» сигналах со стороны ФРС. Первый сигнал – преодоление уровней сопротивления 46100.0, 46140.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающий – закрепление в зоне выше ключевого среднесрочного уровня сопротивления 46700.0 (ЕМА200 на дневном графике). Но для полного восстановления среднесрочного бычьего тренда цене необходимо еще преодолеть зону важных уровней сопротивления 47250.0 (ЕМА144 на дневном графике)-47500.0 (ЕМА50 на дневном графике). Таким образом, зона 46700.0 (ЕМА200 на дневном графике)–46100.0 (ЕМА50 на недельном графике) станет, вероятно, ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пробой 46700.0 и дальнейший рост сохранит шансы на восстановление среднесрочного бычьего рынка, но пробой ниже 46000.0 откроет дорогу к 45000.0–44500.0. Уровни поддержки: 46000.0, 45900.0, 45000.0, 44000.0, 43000.0, 42200.0, 42000.0, 41000.0, 40450.0 Уровни сопротивления: 46100.0, 46140.0, 46700.0, 47000.0, 47150.0, 47250.0, 47500.0, 48000.0, 48800.0, 49000.0, 49600.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 46180.0, 46250.0. Stop-Loss 45850.0. Цели: 46700.0, 47000.0, 47150.0, 47250.0, 47500.0, 48000.0, 48800.0, 49000.0, 49600.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 45850.0. Stop-Loss 46180.0, 46250.0. Цели 45000.0, 44000.0, 43000.0, 42200.0, 42000.0, 41000.0, 40450.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс