Новости форекс

Котировки иены всё сильнее зависят от исхода войны на Ближнем Востоке

Квартальный отчет Tankan пока не содержит явных признаков ухудшения экономической ситуации из-за войны на Ближнем Востоке. Индекс деловой активности для крупных предприятий вырос четвертый раз подряд до +17п, для непроизводственных компаний остался прежним на очень высоком уровне +36. Прогнозы на следующий квартал вполне позитивные, ожидаемые темпы инфляции были пересмотрены в сторону повышения. Очевидно, что опрос в значительной степени был проведен еще до 28 февраля. Иена очень точно реагирует на новости с Ближнего Востока. Стоило появиться слухам о возможном прекращении огня, как она тут же начала укрепление. Стоило Ирану дезавуировать эти слухи, как она вновь устремилась к 160. Банк Японии уже несколько раз дал понять, что в вопросе монетарной политики будет ориентироваться на экономические, а не на политические критерии. Ближайшее заседание состоится 27 и 28 апреля, и пока рынки ориентируются на то, что ставка будет повышена, поскольку многие члены Совета управляющих Банка Японии обеспокоены рисками роста инфляции. При отсутствии угроз экономике от возможного энергетического шока это давно ожидаемое решение должно было бы заметно поддержать иену, но прямая зависимость от стоимости нефти (чем дороже нефть, тем дешевле иена) плюс замедление физических поставок способны одновременно как вызвать инфляционный шок, так и нанести критический удар по промышленности, потребительскому спросу и как следствие по темпам роста ВВП. Инвестиционный капитал окажется в зоне повышенного риска, поэтому исход иностранных инвесторов с японского рынка может усилиться, что полностью блокирует весь позитив от вероятного повышения ставки. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 0.4 млрд, до -4.9 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней, бычий импульс по USD/JPY сохраняется. Попытка прорыва выше 160 состоялась, как мы и предполагали ранее, но выше пара не пошла. Главный валютный чиновник Японии (Japan's top currency official) Ацуши Мимура предупредил, что властям, возможно, придется предпринять «решительные» шаги, если спекулятивные движения на валютном рынке усилятся, поэтому страх перед интервенцией оказался сильнее. В настоящий момент мы видим два сценария для иены. Фантастический - война завершается, Ормузский пролив открывается для движения, спрос на доллар падает, Япония получает нефть, а иена укрепляется до 152. И реальный - кризис становится затяжным, давление на иену усиливается, попытки роста к 161.96 становятся все настойчивее, происходит обновление максимума, и даже угроза интервенции может лишь притормозить, но не остановить этот процесс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Дорогой доллар, нефтяной шок и парадокс золота: динамика рынков

Мировые финансовые рынки сейчас переживают серьезную переоценку ценностей. Главной причиной масштабных сдвигов стали новости о продолжении военных действий США против Ирана. Этот геополитический конфликт сработал как спусковой крючок, запустив цепную реакцию по всем ключевым активам. Ситуация становится еще более сложной из-за того, что внешний шок наложился на неожиданно уверенные экономические показатели внутри самих Соединенных Штатов.Доллар становится главным убежищемАмериканская валюта сейчас выступает главным бенефициаром кризиса. Индекс DXY, который показывает силу доллара к другим валютам, совершил мощный рывок вверх до отметки 100,24. Это лучший дневной рост со второй половины марта. Инвесторы всегда скупают доллары, когда в мире неспокойно, но сейчас у этого тренда есть и прочная экономическая опора.Данные из США показывают, что экономика чувствует себя отлично. Количество людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось до 202 тысяч — это заметно меньше ожиданий и говорит о нехватке рабочих рук перед публикацией ключевого отчета по рынку труда.В то же время промышленность продолжает расти: мартовский индекс производственной активности поднялся до 52,7. Однако за этим позитивом скрывается важный нюанс — цены, которые платят сами производители, резко подскочили. Для финансового рынка это означает одно: инфляция никуда не уходит. Следовательно, американский Центробанк (ФРС) не будет торопиться со снижением процентных ставок, что делает доллар еще более привлекательным для хранения капитала.Дорогая нефть и угроза для мировой логистикиЭнергетический рынок отреагировал на конфликт первым и очень бурно. Цены на нефть марки Brent взлетели до 109 долларов за баррель, а WTI — выше 112 долларов. Инвесторы всерьез опасаются перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив.Международное энергетическое агентство уже предупредило, что нарушение логистики ударит по экономике Европы совсем скоро — эффект станет ощутимым уже в апреле. Вся надежда рынка сейчас направлена на страны-экспортеры нефти. Ожидается, что на ближайшей встрече в воскресенье альянс ОПЕК+ обсудит возможность увеличения добычи, чтобы сбить ценовой шок и компенсировать возможные проблемы с поставками.Фондовый рынок: страх инвесторов и секторальный расколАмериканские биржи отреагировали на новости уходом от риска. Фьючерсы на основные индексы снижаются, а индекс волатильности VIX, который часто называют «индексом страха», подскочил до 27,54. Инвесторы опасаются, что дорогая нефть разгонит инфляцию и ударит по прибыли компаний.Однако внутри рынка ситуация неоднородная. Акции нефтяных гигантов, таких как Exxon Mobil и Chevron, растут вместе с ценами на сырье. А вот транспортные и авиакомпании терпят убытки, так как для них дорогая нефть означает резкий рост расходов на топливо. Отдельно стоит выделить космическую отрасль: она получила локальную поддержку благодаря новостям о том, что SpaceX конфиденциально подала документы на выход на биржу.Парадокс золота и падение криптовалютСамым неожиданным образом повело себя золото. Спотовая цена на этот драгоценный металл упала примерно на 3%, опустившись до 4 612 долларов за унцию. Обычно золото дорожает во время конфликтов, но сейчас сработала другая логика. Скачок цен на нефть снизил шансы на то, что ФРС опустит ставки в декабре. Из-за этого выросла доходность американских государственных облигаций. Поскольку золото само по себе не приносит процентного дохода, инвесторам стало выгоднее держать деньги в крепком долларе и доходных облигациях.Криптовалютный рынок, в свою очередь, полностью идет вслед за акциями. Биткоин подешевел до уровня 66–67 тысяч долларов, потянув за собой Ethereum, XRP и другие монеты. Сейчас общие экономические страхи оказались гораздо важнее любых внутренних новостей криптоиндустрии. Из-за падения самого биткоина под удар попали и акции связанных с ним компаний, таких как MicroStrategy и Coinbase.ИтогСегодняшнюю картину на рынках определяют два ключевых фактора, которые тесно связаны между собой. Первый — это эскалация вокруг Ирана. Она разгоняет цены на нефть, бьет по акциям и криптовалютам, а также укрепляет доллар.Второй фактор — крепкая экономика США. Хорошая статистика и рост цен на производстве убеждают инвесторов в том, что кредиты в Америке останутся дорогими. Сочетание высоких ставок, крепкого доллара и дорогой нефти формирует текущую жесткую среду, в которой золото, криптовалюты и большинство акций теряют свою привлекательность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Канада приближается к затяжному кризису, давление на канадский доллар не ослабевает

В январе ВВП Канады вырос на 0,1% м/м, немного опередив предварительные прогнозы Статистического управления Канады и ожидания рынка. После слабого четвертого квартала экономика Канады начала год с небольшим улучшением, но теперь эти данные мало что дают, чтобы прогнозировать дальнейшие действия Банка Канады, поскольку март внес слишком много искажений в предварительные прогнозы. Ближайший обзор Банка Канады для бизнеса будет опубликован 20 апреля, прогнозы негативные – рост энергоносителей приведет к снижению прибыли предприятий, у потребителей снизится располагаемый доход, что снизит спрос. Цены на бензин в Канаде растут ничуть не медленнее, чем в странах, критически зависящих от внешних поставок. В обращении Трампа к гражданам США много странностей. С одной стороны, фраза «мы выиграли эту войну», с другой – переброска военнослужащих в зону боевых действий. Объявленный срок в две недели – очередной тактический ход, как обычно, ничего не означающий, поскольку Трамп, по обыкновению, уже забыл об этом сроке. Постоянное упоминание «успешных переговоров» с учетом того, что Иран уже был дважды атакован, в прошлом году и в этом, как раз на фоне «успешных переговоров», то есть весь мир видит, как президент США транслирует откровенную ложь. Если исходить из требований, озвученных Ираном, то они для США абсолютно невыполнимы. Соответственно шансы на то, что через 2-3 недели война завершится, исчезающе малы, и миру нужно готовиться к длительному кризису, который, вероятнее всего, будет сильнее, чем 2008 год и ковид, вместе взятые. Глава ЕЦБ Лагард выразилась радикально, предположив, что «речь идет о годах». Банк Канады, по всей видимости, завершил цикл снижения ставок, этот фактор оказывает луни поддержку, но ее явно недостаточно, чтобы купировать угрозу экономического замедления. Канада в значительной степени зависит от состояния экономики США, и если в США усилятся признаки экономического замедления, то канадский доллар будет испытывать давление. Во всяком случае, так было исторически почти всегда. Спекулятивное позиционирование по CAD близко к нейтральному, недельное изменение -0.2 млрд, итог +0,1 млрд. Расчетная цена уходит вверх от долгосрочной средней, тенденция к продажам канадской валюты получает развитие. Неделей ранее мы ожидали роста USD/CAD к широкой зоне сопротивления 1.3890/3930, этот рост состоялся, но с первой попытки уйти выше не удалось. Если исходить из направления финансовых потоков, которые частично отражает расчетная цена, то никаких причин к коррекционному снижению пока нет, и вероятность повторного, на этот раз успешного прорыва зоны сопротивления стала выше. Пока все указывает на то, что рост продолжится в направлении 1.4139, и внезапно остановиться он сможет только тогда, когда появятся очевидные всем признаки выхода из кризиса на Ближнем Востоке. Что, по известным причинам, пока невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли «доверять» мартовским Нонфармам на фоне геополитического шторма?

Всё внимание трейдеров eur/usd сейчас приковано к ближневосточному конфликту. Громкие заявления Трампа и не менее громкие заявления иранской власти оказывают сильнейшее влияние на пару. Ещё вчера покупатели тестировали область 16-й фигуры, тогда как сегодня продавцы подбираются к границам 14-го ценового уровня. Макроэкономические отчёты здесь играют второстепенную, вспомогательную роль. Например, опубликованный вчера производственный индекс ISM оказал дополнительную поддержку доллару, поскольку обновил почти четырёхлетний максимум. И всё же этот релиз лишь дополнил фундаментальную картину – основным драйвером выступала геополитика. Здесь необходимо напомнить, что завтра – 3-го апреля – в США будут опубликованы ключевые данные по рынку труда за март. Это важнейший отчет, который может спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd, особенно если фактический результат будет существенно отличаться от прогнозных оценок. Насколько в таком случае можно доверять Нонфармам в контексте открытия длинных/коротких позиций? Сможет ли провальный отчет NFP «перевесить» геополитическую повестку? Согласно предварительным прогнозам, безработица в США останется в марте на февральском уровне, то есть на отметке 4,4%. По некоторым другим оценкам, уровень безработицы в марте должен снова вырасти – на этот раз до 4,5%. При этом количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти в марте всего на 56 тысяч. Такой слабый результат может быть интерпретирован в пользу американской валюты, на фоне провальных данных февраля. Напомню, что количество занятых тогда сократилось на 90 тысяч – во многом из-за форс-мажорных обстоятельств. Так, в феврале найм сдерживали аномальные холода. В марте установилась более теплая погода, которая, в частности, способствовала возвращению рабочих мест в сфере строительства. Кроме того, в марте, в отличие от февраля, уже не бастовали американские медики. Прекращение забастовок в секторе здравоохранения, которые негативно отразились на февральском отчете, может добавить около 30 тысяч к общему числу NFP. Уровень средней почасовой зарплаты должен вырасти на 0,4% м/м, после роста до 0,3% в предыдущем месяце. В годовом выражении показатель также должен ускориться – с 3,8% до 4,1%. Формально такой результат может оказать поддержку гринбеку, но здесь всё будет зависеть от динамики остальных компонентов отчета. Ведь ускорение темпов роста зарплат при слабом найме – это один из признаков стагфляционного давления. Впрочем, рынок будет отслеживать прежде всего динамику занятости. Если NFP выйдет на прогнозном уровне (то есть на уровне плюс-минус 55-60 тысяч), то американская валюта получит лишь незначительную, фоновую поддержку, на фоне понимания того, что февральский провал был действительно обусловлен форс-мажорными обстоятельствами. Рынок воспримет прогнозный результат как стабилизацию после разового провала в предыдущем месяце. Если же Нонфармы выйдут в зелёной зоне, значительно превысив прогнозные оценки (т.е. окажутся выше 80-тысячной отметки), доллар получит значительную поддержку, поскольку такой результат окончательно снимет с повестки дня вопрос снижения процентной ставки в обозримом будущем. Но если показатель занятости продемонстрирует слабый результат (т.е. окажется ниже 40-тысячной отметки), доллар «в моменте» может оказаться под значительным давлением, позволив покупателям eur/usd организовать северный откат. Ведь в таком случае на рынке усилятся опасения рецессии в США, со всеми вытекающими отсюда последствиями. К слову, помимо «заглавных» показателей NFP, важное значение будет иметь и показатель U-6 (широкая безработица), который в феврале снизился до 7,9%. Если он начнет расти вместе с основной безработицей, это станет явным сигналом охлаждения рынка труда. И всё же, какими бы не оказались мартовские Нонфармы, их влияние на динамику eur/usd, скорее всего, будет носить краткосрочный характер, поскольку тон торгам по-прежнему будет задавать геополитика. Взглянув на недельный график eur/usd, мы увидим, что трейдеры импульсно, эмоционально отыгрывают противоречивые заявления Дональда Трампа, но затем возвращаются в область 15-й фигуры. Покупатели не могут закрепиться над таргетом 1,1600, продавцы, в свою очередь, не могут закрепиться ниже 1,1500. Поэтому, если отчёт NFP спровоцирует импульсное движение цены в ту или иную сторону, целесообразно рассматривать открытие торговых позиций с прицелом на возврат пары в область 15-й фигуры. Несмотря на свою значимость, мартовские Нонфармы не смогут «перевесить» влияние геополитической повестки, т.е. не смогут задать тренд по паре. При этом противоречивые сигналы геополитики продолжают «удерживать» пару в рамках 15-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 02.04.2026

На фоне разрушенных надежд на мир на Ближнем Востоке после вчерашнего вечернего (по времени США) выступления президента страны Трампа цена на серебро переживает резкий разворот. Шестой год структурного дефицита и сохраняющаяся геополитическая напряженность создают долгосрочную поддержку для металла. Однако в краткосрочной перспективе доминирует ястребиная риторика ФРС и укрепление доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (SILVER): геополитический разворот и структурный дефицит». С технической же точки зрения, цена двигается в зоне краткосрочного медвежьего рынка - ниже важных уровней сопротивления 72.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 77.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). На дневном графике XAG/USD сохраняется восходящая динамика, но картина также ухудшилась. Цена не смогла преодолеть важный уровень сопротивления 77.90 и возобновила снижение к важному среднесрочному уровню поддержки 68.70 (ЕМА144), в то время как RSI опустился ниже 50 и продолжает снижаться, находясь на уровне 41.50. Пробой сегодняшнего минимума 69.55, вероятно, усилит краткосрочную нисходящую динамику, направив цену к уровню поддержки 68.70. Если вблизи него не произойдет отбой и возобновление восходящего тренда, то следующей линией обороны «быков» станет ключевой уровень поддержки 63.40 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего. В самом негативном сценарии пробой уровня поддержки 59.50 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Триггеры медвежьего сценария: Отсутствие прогресса в переговорах и дальнейшая эскалацияСильные данные по занятости (NFP выше 60 тыс.), усиливающие ястребиные ожиданияУкрепление доллара выше 100.50 Альтернативный (бычий) сценарий будет возможен при: Признаках реальной деэскалации конфликта и прогресса в переговорахСлабых данных по занятости в США, ослабляющих долларПодтверждении сохранения структурного дефицита в отчетах Пробой отметок 72.60, 73.00 может стать сигналом для начала реализации бычьего сценария и может открыть дорогу к 77.90-78.00 и далее к 90.00-96.00. Фундаментальные факторы - шестой год структурного дефицита и растущий спрос со стороны зеленых технологий - создают долгосрочную поддержку, но в краткосрочной перспективе доминирующим фактором остается динамика доллара и монетарная политика ФРС. Наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни - сохранение давления на серебро с тестированием зоны поддержки 68.70–67.00. Рынок будет оставаться заложником геополитической неопределенности и данных по занятости в США. Уровни поддержки: 70.00, 68.70, 68.00, 67.00, 66.00, 65.00, 64.00, 63.40, 63.00, 60.00, 59.50, 59.00 Уровни сопротивления: 72.00, 72.60, 73.00, 75.00, 77.00, 77.90, 78.00, 80.00, 88.00, 89.00, 89.70, 90.00, 94.00, 95.00, 96.10, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 73.20. Stop-Loss 66.40. Цели 75.00, 77.00, 77.90, 78.00, 80.00, 88.00, 89.00, 89.70, 90.00, 94.00, 95.00, 96.10, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00Медвежий сценарий: Sell Stop 66.40. Stop-Loss 73.20. Цели 66.00, 65.00, 64.00, 63.40, 63.00, 60.00, 59.50, 59.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Европейские рынки снижаются после заявления Трампа: нефть растет, риски по Ирану усиливаются

Европейские фондовые площадки в четверг начали торги резким снижением: инвесторы пересмотрели ожидания по скорому завершению конфликта вокруг Ирана после выступления Трампа в вечерний прайм-тайм. В центре реакции оказался его сигнал о намерении усилить военные операции в ближайшие недели.Общеевропейский индекс Stoxx 600 просел на 1,2% на старте торгов. Падение затронуло ключевые национальные индикаторы: немецкий DAX снизился на 1,5%, французский CAC 40 – на 1,2%, британский FTSE 100 – на 0,7%. Таким образом, негативная динамика развернула предыдущее двухдневное ралли, которое прибавило более 2,5% к региональному бенчмарку на ожиданиях быстрого окончания войны.Сильнее рынка реагировали отрасли, чувствительные к геополитическим рискам. По данным CNBC, сильнее всего просели акции горнодобывающих и технологических компаний: их секторальные индексы упали на 2,8% и 3% соответственно. Для трейдеров это выглядит как снижение аппетита к риску и усиление дифференциации позиций в зависимости от устойчивости к шокам по спросу и стоимости ресурсов.Отдельное внимание рынков было приковано к энергетике. Нефть марки Brent подскочила более чем на 6% и в начале европейской сессии превысила $107 за баррель. Американский сорт West Texas Intermediate также заметно вырос. По сути, этот скачок отменил результаты предыдущего снижения и вернул на первый план опасения по поводу затяжного сбоя поставок через Ормузский пролив – маршрут, который Иран фактически блокирует с начала боевых действий 28 февраля.В среду вечером из Белого дома Дональд Трамп заявил, что США нанесут «чрезвычайно мощные удары в течение следующих двух-трех недель» и пригрозил «вернуть их в каменный век». Он также повторил предупреждение о возможном нацеливании на энергетическую инфраструктуру Ирана, если Тегеран не согласится на соглашение. При этом, хотя Трамп говорил, что война «близится к завершению», конкретные сроки окончания конфликта он не назвал, об этом сообщает The New York Times.На ухудшение рыночных настроений указали и аналитики. «Рыночные настроения ухудшились за ночь», – отметил Питер Сидоров, экономист Deutsche Bank, в комментарии Barron's. По его словам, в выступлении Трампа «практически не содержалось новой информации» относительно возможных сроков или условий прекращения военных действий против Ирана.Для участников рынка ключевым сигналом стала не столько конкретика по дальнейшим действиям, сколько изменение тайминга ожиданий: обещание усиления ударов в ближайшие недели поддержало страхи более длительной напряженности, что отразилось на акциях и ускорило рост нефтяных котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDCHF: Франк теряет статус валюты-убежища

Швейцарский франк, традиционно воспринимаемый рынком как валюта-убежище, в последние недели ведет себя нетипично на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана. Несмотря на рост рисков, которые обычно поддерживают спрос на «тихие гавани», франк перестал играть роль защитного актива. По данным Bloomberg, сигналы рынка опционов указывают, что эта аномалия, вероятно, носит временный характер.На протяжении последних недель движение швейцарской валюты стало напоминать поведение высокорисковых инструментов. В среду франк рос синхронно с фондовыми индексами, а в четверг, на утренних торгах, так же синхронно снижался вместе с рынком акций. Речь идет о корреляции, которая выглядит необычно для актива, традиционно работающего в противофазе к рыночному стрессу.Рынок опционов подтверждает ухудшение настроений по франку в краткосрочной перспективе. В момент, когда логично было бы ожидать массовой покупки валюты-убежища, котировки контрактов отражают максимальный пессимизм к франку с августа прошлого года.Ключевой сигнал для трейдеров – это контраст между краткосрочными и долгосрочными ожиданиями. Если смотреть на более протяженные по времени опционы, картина заметно меняется: разрыв в спросе на покупку франка между долгосрочными и краткосрочными контрактами достиг максимума с августа.Такая структура спроса означает, что участники рынка не хотят удерживать франк на горизонте ближайших торговых сессий. Bloomberg связывает этот фактор не столько с самой геополитикой, сколько с вероятными действиями Национального банка Швейцарии.Трейдеры ожидают, что регулятор может выйти на рынок с масштабными интервенциями, чтобы ограничить потенциальное укрепление франка. На этом фоне краткосрочные покупки валюты-убежища выглядят менее привлекательными, что и отражают опционы.Даже при текущей слабости франка, стратеги Goldman Sachs считают, что его защитный статус со временем восстановится. Причина – это растущие опасения относительно возможной эскалации на Ближнем Востоке.В комментарии Bloomberg Вен Рам, макростратег, подчеркнул:«С начала конфликта франк не ведет себя как стабильная валюта-убежище, но его недавний откат нужно рассматривать в контексте: накануне войны он торговался вблизи своих исторических максимумов как к доллару, так и к евро».Параллельно звучит и альтернативная трактовка происходящего. Томми фон Бромсен, валютный стратег Svenska Handelsbanken, считает, что франк приобрел свойства, схожие с золотом. По его логике, во время прошлогодней паники золото стало не только защитным активом, но и предметом спекулятивного спроса: рынок одновременно увеличивал интерес к нему и усиливал волатильность.В контексте этой идеи текущие изменения в поведении швейцарской валюты могут быть связаны не с утратой защитных качеств, а с переходом к иной модели спроса, более похожей на рынок драгоценных металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): геополитический разворот и структурный дефицит

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Серебро завершает первую неделю апреля стремительным падением, продолжая мартовское снижение с локальных максимумов, достигнутых выше 96.00 долларов за унцию. В первой половине сегодняшнего торгового дня и в начале американской торговой сессии пара XAG/USD (или SILVER в торговом терминале) торгуется вблизи отметки 70.00, на 7,2% ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Драгметаллы попали под давление после того, как президент США Дональд Трамп в своем обращении не дал рынкам ожидаемых сигналов о деэскалации конфликта с Ираном (см. наш сегодняшний обзор «DJIA (INDU): от оптимизма к бегству от риска»). Текущая ситуация: от «бычьего» прорыва к медвежьему обвалу Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации, которое многие ждали как сигнала к деэскалации. Однако «важное обновление» оказалось повторением агрессивной риторики: президент заявил, что США будут наносить Ирану «чрезвычайно жесткие» удары в течение следующих двух-трех недель, пообещав «отбросить их в каменный век». Рынки отреагировали мгновенно: доллар резко укрепился (индекс USDX вырос на 0,7% до уровней выше 100.00), а цены на драгоценные металлы рухнули. Серебро, которое в среду достигало максимума выше 76.00, к утру четверга потеряло более 10 долларов, пробив важный краткосрочный уровень поддержки 72.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и достигнув внутридневного минимума вблизи отметки 69.70. На дневном графике XAG/USD (SILVER) картина также ухудшилась. Цена не смогла преодолеть важный уровень сопротивления 77.90 (ЕМА50) и возобновила снижение к важному среднесрочному уровню поддержки 68.70 (ЕМА144), в то время как RSI опустился ниже 50 и продолжает снижаться, находясь на уровне 41.50. Ключевые факторы давления: война, доллар и ставки Обращение Трампа вернуло на рынок настроение бегства от риска. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил открытым письмом, поставив под вопрос, соответствует ли война обещанию Трампа «Америка прежде всего», а Тегеран назвал требования Вашингтона «максималистскими и иррациональными». Военные действия продолжаются: Израиль и Иран обмениваются ракетами и дронами. В результате доллар вновь стал главным активом-убежищем. Индекс USDX вернулся выше 100.00, сам доллар доминирует на рынках на фоне бегства от риска. Сильный доллар традиционно оказывает давление на цены на серебро, которое торгуется в долларах США. Серебро, как недоходный актив, чувствительно к процентным ставкам. Рост цен на энергоносители возобновил инфляционные опасения, и рынки пересматривают ожидания по монетарной политике. Сильные данные по занятости ADP (62 тыс. при прогнозе 40 тыс.) и производственному индексу ISM (52,7 — максимум с июля 2022 года) поддержали доллар и усилили аргументы для сохранения жесткой политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар (USDX): надежды на мир разбиваются о суровую реальность». Серебро не приносит дохода, и в периоды высоких ставок его привлекательность снижается. Экономисты же ожидают, что отчет NFP (пятница) с данными за март покажет нормализацию с приростом 60 тыс. рабочих мест и уровнем безработицы 4,4%. Структурная поддержка: шестой год дефицита Несмотря на краткосрочное ценовое давление, фундаментальные факторы продолжают поддерживать серебро в долгосрочной перспективе. Мировой рынок серебра вступает в шестой год подряд структурного дефицита. Согласно данным Института серебра, прогнозируемый дефицит в 2026 году составляет около 67–95 млн унций. Совокупный пятилетний дефицит (2021-2025 годы) уже превысил 800 млн унций, что эквивалентно годовому объему мировой добычи. Общее предложение предполагается на уровне 1,05 млрд унций – максимальном показателе за десятилетие, но этого недостаточно для покрытия спроса. Ключевым драйвером дефицита выступает инвестиционный спрос, который, по прогнозам Института серебра, вырастет на 20% в 2026 году, достигнув трехлетнего максимума в 227 млн унций. Глобальные запасы в биржевых фондах (ETF) оцениваются примерно в 1,31 млрд унций, что отражает сохранение институционального интереса к металлу. Согласно последнему отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), количество чистых спекулятивных позиций по серебру незначительно выросло до 24,7 тыс. с 21,9 тыс. При этом на прошлой неделе покупатели дополнительно открыли 2,096 тыс. сделок, а продавцы – 0,482 тыс., что отражает возвращение интереса к операциям с металлом. Однако пока что это едва ли является сильным сигналом к покупке. Заключение Серебро переживает резкий разворот на фоне разрушенных надежд на мир. Обращение Трампа, не давшее сигналов о деэскалации, вернуло на рынок бегство от риска и укрепило доллар, что привело к обвалу XAG/USD более чем на 8% с максимумов среды. В пятницу, 4 апреля, будет опубликован мартовский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls). Важно отметить, что фондовые рынки США будут закрыты в пятницу в связи с празднованием Страстной пятницы, поэтому первая реакция на данные NFP проявится в доходностях облигаций, курсе доллара и товарных фьючерсах. Ключевая зона 68.70–72.60 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше сохранит шансы на восстановление к 73.80 и рост к 77.90–78.00, но пробой ниже откроет дорогу к 66.70–66.00 и далее к 65.00–63.40 (ЕМА200 на дневном графике). При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за завтрашними данными по занятости в США. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочный геополитический шум от долгосрочного структурного дефицита, который, по данным Института серебра, сохраняется шестой год подряд и продолжает поддерживать металл в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар обостряет конфликт

Когда Дональд Трамп говорил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке закончится через 2-3 недели, рынки услышали только то, что война скорого закончится. Каким образом, никого не волновало. Инвесторы восприняли эту информацию как предвестник деэскалации и стали покупать то, что ранее продавали. В том числе, EUR/USD. Однако правда оказалась другой. Президент США намерен в течение следующих 2-3 недель отправить Иран в каменный век, сравнять с землей, если тот не откроет Ормузский пролив и не подпишет соглашение о мире. Сразу после спича список требований хозяина Белого дома был доставлен в Тегеран. Тот прогнозируемо отказал, назвав их нереалистичными. Взаимные бомбардировки с Израилем не думают останавливаться, а иранцы готовы к любому повороту событий. Динамика инфляции в США, Британии и еврозоне Угрозы Дональда Трампа напоминают сотрясение воздуха криками, а то, чего боится американский президент, в скором времени произойдет. Речь идет о разгоне инфляции, что заставит ФРС забыть о снижении ставок. Именно ослабления денежно-кредитной политики всеми силами добивался хозяин Белого дома. Иран знает его слабые места и продолжает на них давить. Для валютного рынка важным моментом является переход инфляционных рисков в риски экономического роста. Иначе говоря, переход от стагфляции к рецессии. Первый вариант сопровождается увеличением вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ралли доходности трежерис, что поддерживает доллар США. Второй, напротив, приведет к реанимации слухов о снижении ставки Федрезерва, падению доходности казначейских облигаций и ослаблению гринбэка. Именно от доллара США зависит динамика EUR/USD. Тем более, в условиях, когда рынки явно перегибают палку с ожиданиями трех актов монетарной рестрикции ЕЦБ в 2026. По мнению Ecofi, хорошо бы случиться только одному. Если же европейская экономика серьезно ослабнет, будет иметь смыл прогнозировать снижение ставки по депозитам. О том, что проблемы уже начинают проявляться, говорил член Управляющего совета Фабио Панетта. По его словам, даже если бы конфликт на Ближнем Востоке закончился завтра, ущерб еврозоне все равно был бы нанесен. На мой взгляд, затягивание войны в Иране разгонит инфляцию и заставит центробанки ужесточать денежно-кредитную политику, что негативно отразится на экономике. При этом США проявят большую устойчивость к геополитическим потрясениям, чем еврозона. В итоге расхождение в росте ВВП будет толкать котировки основной валютной пары вниз. Технически на дневном графике EUR/USD имела место очередная неудачная попытка «быков» прорваться выше справедливой стоимости на 1,16 и закрепиться над данным уровнем. Это говорит о слабости покупателей и дает основание вернуться к продажам в направлении 1,145 и 1,135. По меньшей мере, пока евро торгуется ниже $1,154.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 02.04.2026

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 показали рост, но не надолго Вчера фондовые индексы США завершили день ростом: S&P 500 прибавил 0,72%, Nasdaq 100 – 1,16%, Dow Jones вырос на 0,48%. Но сегодня утром ситуация резко изменилась: фьючерсы на ключевые индексы просели, а инвесторы начали уходить из рискованных активов. Параллельно заметно вырос спрос на облигации как на "защитную" позицию, произошло это на фоне заявлений Трампа о продолжении и усилении военных действий против Ирана. Рынок пересмотрел ожидания относительно дальнейшей политики ФРС: доходности казначейских бумаг удержались близко к прежним уровням по итогам прошлой сессии, но сегодняшняя эскалация может быстро изменить динамику. На сырьевом рынке нефть Brent резко подскочила на 6,6% до примерно 108 долларов за баррель – из?за рисков для поставок через Ормузский пролив. Золото, наоборот, заметно снизилось – примерно с 4800 до 4550. Подробнее по ссылке.Фондовые индексы США росли в начале недели, но теряют позиции к выходным На фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке рынок США ведет себя все более предсказуемо: S&P 500 уверенно подрастает в начале недели, затем в середине темп замедляется, а к четвергу–пятнице нередко начинается распродажа. Главная причина – инвесторы не хотят держать позиции на выходных, ведь за этот короткий период могут случиться резонансные события, а Трамп регулярно подогревает информационный фон заявлениями. Трейдеры следят и за тем, как быстро меняется риторика Белого дома: сообщения об эскалации часто появляются, когда рынки уже закрыты. На этот раз очередные ультиматумы по Ирану сопровождались угрозой ударов по энергетической инфраструктуре в обмен на открытие Ормузского пролива, при этом Тегеран уверяет, что для мира он "открыт", а вот для США нет. Впрочем, поддержку индексу дали и позитивные макроданные: рост деловой активности в производстве, увеличение розничных продаж и более высокая занятость. Подробнее по ссылке.Выступление Трампа об агрессивной риторике в отношении Ирана вызвало резкое падение американских фондовых индексов и рост цен на нефтьВечернее обращение Трампа вместо ожидаемого сигнала к деэскалации прозвучало продолжением жесткой риторики. Президент заявил, что ожидает продолжения боевых действий еще 2–3 недели, пригрозил Ирану «чрезвычайно жесткими» ударами и призвал союзников «набраться мужества» для безопасности Ормузского пролива.Четверг начался с резкого разворота: фьючерсы на Dow Jones рухнули на 1,2% (более 500 пунктов), а S&P500 и Nasdaq 100 снизились на 1,3% и 1,6%. На этом фоне реакция распространилась и на Азию (Nikkei 225 ?2,4%, Kospi ?3,4%). Нефть марки Brent вернулась выше 106 долларов за баррель, WTI – около 101 доллара. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 02.04.2026

Начав неделю на весьма позитивной ноте и резко укрепившись на оптимизме вокруг возможности скорого урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке, сегодня мировые фондовые рынки, в том числе американский, ввернулись к снижению. Весь оптимизм инвесторов иссяк после выступления и обращения к нации президента США Дональда Трампа, которых многие ждали как сигнала к деэскалации и которые оказались повторением агрессивной риторики, звучащей последние четыре недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): от оптимизма к бегству от риска». Геополитический риск доминирует, а ближайшие дни могут стать критическими: эскалация конфликта может привести к более глубокой коррекции. В основном (медвежьем) сценарии ждем продолжения снижения индекса DJIA (INDU в торговом терминале). Триггеры медвежьего сценария: Отсутствие прогресса в переговорах и дальнейшая эскалацияРост цен на нефть выше 110–120 долларовУхудшение данных по занятости и потребительским расходам В этом случае пробой сегодняшнего минимума 45970.0 может стать сигналом для открытия новых коротких позиций. Ближайшие цели расположены в зоне недельных минимумов и отметки 44810.0. Ее же пробой может спровоцировать дальнейшее снижение. Негативный сценарий может иметь и более мощное развитие, как, например, мы это видели в период с середины февраля до начала апреля 2025 года, когда цена в течение 8 недель достигла ключевых долгосрочных уровней поддержки, отраженных скользящими средними ЕМА144 и ЕМА200 (на недельном графике), отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 01.04.2026-02.04.2026». В нашем случае и в текущей ситуации снижение может продолжиться в сторону важного долгосрочного уровня поддержки 42200.0 (ЕМА144 на недельном графике). Более сильное снижение предполагает еще более резкое ухудшение геополитической обстановки на Ближнем Востоке и падение к зоне поддержки 41000.0 – 40450.0 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике). Учитывая глобальный бычий тренд американского фондового рынка и его основных индексов, дальнейшее их падение пока не рассматриваем. В альтернативном же (бычьем) сценарии ожидаем возобновление роста с дальнейшим обновлением рекордных максимумов выше отметки 50490.0, но при условии резкой деэскалции конфликта вокруг Ирана и при «голубиных» сигналах со стороны ФРС. Первый сигнал – преодоление уровней сопротивления 46100.0, 46140.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающий – закрепление в зоне выше ключевого среднесрочного уровня сопротивления 46700.0 (ЕМА200 на дневном графике). Но для полного восстановления среднесрочного бычьего тренда цене необходимо еще преодолеть зону важных уровней сопротивления 47250.0 (ЕМА144 на дневном графике)-47500.0 (ЕМА50 на дневном графике). Таким образом, зона 46700.0 (ЕМА200 на дневном графике)–46100.0 (ЕМА50 на недельном графике) станет, вероятно, ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пробой 46700.0 и дальнейший рост сохранит шансы на восстановление среднесрочного бычьего рынка, но пробой ниже 46000.0 откроет дорогу к 45000.0–44500.0. Уровни поддержки: 46000.0, 45900.0, 45000.0, 44000.0, 43000.0, 42200.0, 42000.0, 41000.0, 40450.0 Уровни сопротивления: 46100.0, 46140.0, 46700.0, 47000.0, 47150.0, 47250.0, 47500.0, 48000.0, 48800.0, 49000.0, 49600.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 46180.0, 46250.0. Stop-Loss 45850.0. Цели: 46700.0, 47000.0, 47150.0, 47250.0, 47500.0, 48000.0, 48800.0, 49000.0, 49600.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 45850.0. Stop-Loss 46180.0, 46250.0. Цели 45000.0, 44000.0, 43000.0, 42200.0, 42000.0, 41000.0, 40450.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Цены на бензин и дизельное топлива давят на британцев

А пока курс британского фунту стремительно летит вниз, цены на бензин и дизельное топливо в Великобритании стремительно идут вверх. Война в Иране спровоцировала рекордный скачок в прошлом месяце, что усилило давление на премьер-министра Кира Стармера с требованием вмешаться и помочь автомобилистам.«Март стал поистине беспрецедентным — цены на топливо никогда еще не росли так быстро за один месяц», — заявили в автомобильной группе RAC Великобритании, отметив при этом, что общая стоимость заправки пока остается ниже, чем в 2022 году.Очевидно, что тенденция к росту сохранится и в ближайшие месяцы. Факторы, влияющие на рост цен, включают в себя как геополитическую напряженность, так и внутренние экономические условия. Фунт стерлингов, ослабленный неопределенностью на политической арене и глобальными экономическими вызовами, теряет свою покупательную способность, делая импортное топливо дороже.Правительство Кира Стармера оказалось под давлением как со стороны общественности, так и со стороны отраслевых ассоциаций. Автомобилисты, сталкивающиеся с растущими расходами на топливо, требуют немедленных мер поддержки. В то же время, нефтяные компании и дистрибьюторы указывают на причины роста цен, связанные с войной в Иране и перекрытием Ормузского пролива. Война в Иране, несмотря на прошедший месяц, продолжает оказывать значительное влияние на мировые нефтяные рынки. Надежность поставок нефти остается под угрозой, что приводит к росту фьючерсных цен и, как следствие, к удорожанию топлива на заправочных станциях по всей Великобритании.В среду Стармер признал рост цен на энергоносители, но воздержался от объявления о каких-либо существенных новых мерах поддержки, что и привело к очередному давлению на британский фунт. В отличие от него, Германия ввела ограничения на частоту повышения цен на автозаправочных станциях, а такие страны, как Словения и Венгрия, снизили налоги на топливо.Несмотря на рекордный скачок цен в марте, стоит отметить, что общая стоимость заправки автомобиля в Великобритании пока не достигла пиковых значений, зафиксированных в 2022 году. Тем не менее, для многих британских домохозяйств, особенно тех, кто зависит от личного автотранспорта для поездок на работу и перемещения, даже текущий уровень цен становится серьезной обременительной статьей расходов.Тем временем в Великобритании, как главная оппозиционная Консервативная партия, так и лидирующая в опросах партия «Реформа», призвали министра финансов Рейчел Ривз ускорить планы по началу снижения акциза на топливо.По данным RAC, в прошлом месяце цена на бензин выросла на 20 пенсов за литр, что примерно вдвое меньше, чем повышение цены на дизельное топливо. Более значительный скачок цен на дизельное топливо отражает зависимость Европы от импорта этого топлива с нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, которые оказались вовлечены в конфликт.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3230. Только это позволит нацелиться на 1.3260 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3290. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3200. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3160 с перспективой выхода на 1.3130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.48 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла почти на 30 пунктов. Во второй половине дня внимание рынка будет приковано к публикации данных по еженедельным заявкам на пособие по безработице и сальдо торгового баланса США. Позитивные результаты этих отчетов, как ожидается, спровоцируют рост спроса на американскую валюту и окажут еще большее давление на иену. Однако не стоит забывать, что пара довольно близко находится в районе уровня 160, где на прошлой неделе Центральный банк Японии несколько раз высказывался в сторону проведения интервенций для сдерживания падения курса национальной валюты. Так что следует несколько раз подумать прежде, чем покупать USD/JPY на текущих максимумах. Лучше всего действовать на коррекциях, которые будут возможны в случае слабой статистики по США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.71 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.22 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.22 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в случае хороших данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.71 и 160.22.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.49 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.03, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может только увеличиться после слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.49 и 159.03.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло, так что я остался без сделок.Слабая активность покупателей европейской валюты является закономерным следствием недавних заявлений Дональда Трампа о возможной эскалации конфликта с Ираном, а также неутешительных данных по розничным продажам в Италии. Геополитическая неопределенность, связанная с потенциальным военным конфликтом в Персидском заливе, традиционно негативно сказывается на аппетите к риску, к которому относится и евро. Любые новости, указывающие на усиление конфронтации, закономерно приводят к оттоку капитала из региона и повышению спроса на активы-убежища, такие как доллар США. Кроме того, слабые показатели розничных продаж в Италии служат тревожным звонком для всей еврозоны. Во второй половине дня ожидается публикация данных по еженедельному количеству первичных заявок на пособие по безработице, а также информации о сальдо торгового баланса Соединенных Штатов. Еженедельная статистика по обращениям за пособием по безработице служит чувствительным индикатором состояния рынка труда. Значительное снижение этого показателя будет свидетельствовать об устойчивом улучшении ситуации с занятостью. Позитивные данные по безработице обычно усиливают ожидания относительно более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы, что способствует укреплению американской валюты.В свою очередь, торговый баланс отражает разницу между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Уменьшение торгового дефицита благоприятно воспринимается рынком, поскольку оно указывает на повышенную конкурентоспособность отечественных производителей и потенциально более сильную экономическую динамику. Сокращение отрицательного сальдо в результате введения Трампом торговых пошлин может свидетельствовать об увеличении экспорта или снижении импорта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1535 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1567. В точке 1.1567 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1514 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1535 и 1.1567.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1514 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1476, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1535 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1514 и 1.1476.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3219 пришелся на момент, когда индикатор MACD еще даже не вышел с отрицательной зоны, что явно указывало на присутствие в рынке большого количества продавцов, а не покупателей. По этой причине я не покупал фунт. Отсутствие статистики по Великобритании привело к слабой коррекции пары, и скорей всего нас ждет дальнейшее падение GBP/USD. Во второй половине дня нас ждут лишь цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США. Эти экономические индикаторы, хотя и могут показаться второстепенными, имеют существенное значение для краткосрочной динамики валютного рынка. Прежде всего, данные по первичным обращениям за пособием по безработице дают моментальное представление о состоянии рынка труда. Снижение этого показателя приведет к росту доллара и очередной волне снижения британского фунта. Данные по сальдо баланса внешней торговли также будут учитываться трейдерами при принятии решений. В случае, если данные окажутся лучше прогнозов, можно ожидать усиления покупок доллара против других основных валют.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3209 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3243 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3243 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3193 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3209 и 1.3243.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3193 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3164 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3209 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3193 и 1.3164.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Россиян обязуют подавать данные об имеющихся иностранных криптокошельках

А пока курс биткоина готовится обвалиться в район минимума прошлого месяца, резидентов Российской Федерации могут обязать подавать уведомления в Федеральную налоговую службу об иностранных криптокошельках. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 1 июля, как физические, так и юридические лица, являющиеся валютными резидентами, будут должны сообщать об открытии и закрытии своих зарубежных криптокошельков.Процесс уведомления предполагает, что информация об изменении статуса иностранных криптокошельков должна быть представлена в ФНС в течение одного месяца с момента соответствующего события – открытия или закрытия. Помимо этого, потребуется предоставлять отчетность об операциях, осуществляемых через такие кошельки. Конкретные формы для подачи этих уведомлений и отчетности будут определены впоследствии правительством и Центральным банком Российской Федерации. Важно отметить, что само по себе открытие зарубежных криптокошельков не будет подпадать под запрет.В настоящее же время документ, определяющий новые требования, не содержит уточнений относительно необходимости декларирования криптокошельков, открытых до 1 июля текущего года. Также остаются неясными последствия и санкции, которые будут применяться в случае нарушения установленных норм. Эти вопросы, как ожидается, будут разъяснены в дальнейших подзаконных актах.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $68 000, который открывает прямую дорогу на $69 600, а там уже и рукой подать до уровня 71 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $72 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $66 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $64 900. Самой дальней целью будет область $62 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2105 открывает прямую дорогу на $2175. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2238, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2037. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1968. Самой дальней целью будет область $1911. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): от оптимизма к бегству от риска

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Президент США Дональд Трамп продолжает оставаться главным ньюсмейкером, своими заявлениями разворачивающий мировую политику и рынки. Вот и вчерашнее его вечернее (или сегодняшнее в 01:00 по GMT) выступление и обращение к нации, которых многие ждали как сигнала к деэскалации, оказались повторением агрессивной риторики, звучащей последние четыре недели. Трамп подтвердил, что ожидает продолжения боевых действий еще в течение двух-трех недель, пригрозил Ирану «чрезвычайно жесткими» атаками и призвал союзников «набраться мужества» для обеспечения безопасности Ормузского пролива, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар (USDX): надежды на мир разбиваются о суровую реальность». Как итог, четверг стал днем резкого разворота для рынка, в том числе американского фондового. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) обрушились на 1,2% (более 500 пунктов), а S&P500 и Nasdaq100 потеряли 1,3% и 1,6%, соответственно, после того как Дональд Трамп в своем обращении к нации не дал рынкам ожидаемых сигналов о деэскалации конфликта с Ираном. Накануне, в среду, Уолл-стрит завершила торги уверенным ростом: Dow Jones вырос на 0,48% до 46580.0 пункта, S&P500 прибавил 0,72%, а Nasdaq100 поднялся на 1,16%. Рынок позитивно отреагировал на предварительные сигналы о возможном завершении военной операции, а также на сильные макроэкономические данные: ADP показал прирост рабочих мест на 62 тыс. (прогноз 40 тыс.), а ISM Manufacturing PMI вырос до 52,7 — максимума с июля 2022 года. Технологический сектор стал лидером восстановления: Alphabet (Google) подскочил на 3,4%, Nvidia и Meta прибавили более 1%. Рост был поддержан снижением цен на нефть, которые временно опустились ниже 100 долларов за баррель. Однако оптимизм оказался недолгим. В своем обращении Трамп заявил, что США будут наносить Ирану «чрезвычайно жесткие» удары в течение следующих двух-трех недель, пообещав «отбросить их в каменный век». Он также заявил, что Иран запросил перемирие, но оно будет зависеть от открытия Ормузского пролива. Рынки отреагировали мгновенно: фьючерсы резко ушли в минус, азиатские рынки открылись падением (Nikkei225 упал на 2,4%, Kospi — на 3,4%), а нефть вновь рванула вверх, вернувшись выше 106 долларов за баррель (в сорте Brent) и 101 доллар (в WTI). Ключевые факторы давления: война и инфляция Конфликт вступил в пятую неделю, и его последствия для энергетического рынка становятся все более серьезными. Около 40 ключевых энергетических объектов были повреждены на Ближнем Востоке, а Ормузский пролив остается фактически закрытым для большей части мирового судоходства. Некоторые экономисты прогнозируют, что при сохранении текущей напряженности нефть останется выше 100 долларов за баррель до конца 2026 года, что приведет к замедлению роста и усилению инфляции. Рост цен на энергоносители возобновил инфляционные опасения. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь закладывают повышение ставки ФРС в 2026 году с вероятностью почти 50%. Фьючерсы больше не закладывают полного снижения ставок ни на одном заседании до июля следующего года, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Нефть (WTI): геополитическая премия тает на надеждах на мир». Рыночный фокус переключается с надежд на восстановление на стагфляционный сценарий — сочетание замедления роста и высокой инфляции. Это особенно опасно для фондового рынка, так как корпоративные прибыли оказываются под двойным давлением: снижение потребительского спроса и рост издержек. Доллар же вновь укрепился, вернувшись выше 100.00 по индексу USDX, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4 базисных пункта до 4,37%. Это создает дополнительное давление на акции, особенно на технологический сектор, который более чувствителен к ставкам. В пятницу, 4 апреля, будет опубликован мартовский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls). Консенсус-прогноз ожидает создания 60 тыс. рабочих мест после падения на 92 тыс. в феврале. Уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,4%. Важно: фондовые рынки США будут закрыты в пятницу в связи с празднованием Страстной пятницы, поэтому первая реакция на данные NFP проявится в доходностях облигаций, курсе доллара и товарных фьючерсах. Любое существенное повышение уровня безработицы или слабый рост NFP может оказать непропорционально сильное влияние на рынки при открытии в понедельник. Заключение Американский фондовый рынок вновь оказался в эпицентре геополитического шторма. Надежды на скорое завершение войны, которые привели к мощному отскоку во вторник и среду, были разрушены агрессивной риторикой Трампа. Рынки осознали, что конфликт может затянуться на недели, а энергетический шок — усилиться. Ключевая зона 46700.0 (ЕМА200 на дневном графике)–46100.0 (ЕМА50 на недельном графике) станет, вероятно, ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пробой 46700.0 и дальнейший рост сохранит шансы на восстановление среднесрочного бычьего рынка, но пробой ниже 46000.0 откроет дорогу к 45000.0–44500.0. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за данными по занятости в пятницу. Рынки, по всей вероятности, останутся заложниками геополитической ситуации, пока не появится ясность о сроках и условиях нормализации обстановки вокруг Ирана. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочные отскоки от долгосрочного тренда, который, вероятно, останется нисходящим, пока цены на нефть не стабилизируются, а ФРС не даст четких сигналов о своей политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 2 апреля (американская сессия)

Биткоин не пользуется спросом, торгуясь по $66 400, что очевидно – особенно после утренних заявлений Трампа. Число желающих покупать явно уменьшилось. Эфир также толкается в районе $2000, и прорыв этого уровня может усилить давление на торговый инструмент.Тем временем генеральный директор Metaplanet Саймон Герович заявил, что его компания, в течение первого квартала 2026 года приобрела еще 5075 биткоинов на сумму около 405,5 миллионов долларов. В результате чего общий объем средств компании по состоянию на 31 марта составил 40 177 BTC. Последнее приобретение выводит Metaplanet на третье место среди компаний, акции которых торгуются на бирже, по объему биткоина на балансе. Теперь компания уступает только Strategy, владеющей 762 099 BTC, и Twenty One, обеспеченной Tether, с 43 514 BTC.Согласно сообщению компании, дополнительные 5075 BTC были приобретены по средней цене приблизительно 79 898 долларов за монету. Таким образом, общие инвестиции Metaplanet в крупнейшую в мире криптовалюту по рыночной капитализации составляют около 4,2 миллиарда долларов, а совокупная средняя цена покупки — 104 106 долларов за биткоин. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $66 800 с целью роста к уровню $67 700. В районе $67 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $66 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $66 800 и $67 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $66 200 с целью падения к уровню $64 900. В районе $64 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $69 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $66 200 и $64 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2048 с целью роста к уровню $2077. В районе $2077 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2029 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2048 и $2077.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2029 с целью падения к уровню $1995. В районе $1995 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2048 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2029 и $1995.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс