Новости форекс

Перемирие меняет расклад: нефть остывает, рынки отскакивают, а спрос в металлах и чипах ускоряется

Сразу несколько ключевых сюжетов на мировых рынках развиваются на фоне одного общего триггера – сообщения о двухнедельном перемирии США и Ирана и частичном снятии угроз перебоя в судоходстве через Ормузский пролив. На этом фоне нефть резко откатилась от недавних максимумов, а инвесторы переключились на ожидание более мягкого сценария, что поддержало торги в США и других регионах. Параллельно рынки начали переоценивать риски и влияние геополитики на сырьевые потоки и валютные курсы, что особенно заметно отразилось на динамике серебра, которое получило импульс и от ослабления доллара, и от снижения цен на энергоносители. В то же время корпоративные новости и фундаментальные ожидания продолжают двигать отдельные сектора: на этом фоне акции AMD резко выросли на оптимизме аналитиков и сделках в экосистеме ИИ. В сумме четыре новости демонстрируют, как быстро геополитические договоренности, макроожидания и технологические катализаторы могут менять настроение рынков – от нефти и драгоценных металлов до акций роста.Нефть дешевеет после новости о перемирии с Ираном: акции США ускоряютсяВо вторник вечером мировые рынки резко перестроились после заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном. Решение прозвучало уже ближе к дедлайну по восточному времени и стало заметным отходом от угроз в адрес гражданской инфраструктуры Ирана, которые весь день усиливали нервозность инвесторов.Сразу на этом фоне цены на нефть пошли вниз: по данным CNBC и Yahoo Finance, нефть West Texas Intermediate снизилась примерно на 15% – до $95,63 за баррель в ходе aftermarket-торгов. Brent упала около 16% – примерно до $91. Падение последовало после нескольких недель удорожания, вызванного иранскими помехами судоходству через Ормузский пролив. CNBC охарактеризовало это как «крупнейшее в истории нарушение поставок сырой нефти».Инвесторы переключились на поддержку фондового рынка. Фьючерсы на американские индексы заметно прибавили: S&P 500 – на 1,9%, Nasdaq 100 – на 2,2%, Dow Jones Industrial Average – примерно на 1,8%.При этом в основной торговой сессии динамика выглядела более сдержанной: по итогам дня акции закрылись в основном в боковике после крайне волатильной торговли. S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили лишь по 0,1% – более поздние покупки частично компенсировали ранние потери, которые усиливались из?за нагнетающей риторики Трампа.Согласно достигнутой договоренности, Трамп заявил, что приостановит авиаудары по Ирану на две недели при условии, что Иран возьмет на себя обязательство по «ПОЛНОМУ, НЕМЕДЛЕННОМУ и БЕЗОПАСНОМУ ОТКРЫТИЮ» Ормузского пролива. Он также отметил, что Иран представил мирное предложение из 10 пунктов, назвав его «рабочей основой для переговоров».По данным CNBC и Fox News, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сыграл ключевую роль в достижении договоренности, призвав Вашингтон отложить удары и дать дипломатии шанс. Иран, в свою очередь, подтвердил прекращение огня в отдельном заявлении: сообщалось, что вооруженные силы «прекратят оборонительные операции» при остановке атак, а «безопасный проход через Ормузский пролив станет возможным при координации с Вооруженными силами Ирана».Главные выводы Главный итог ситуации – снижение напряженности вокруг поставок через Ормузский пролив мгновенно отразилось на нефтяных котировках и поддержало ожидания для фондового рынка США. Нефть резко откатилась от высоких уровней, а фьючерсы на акции быстро перешли в рост, показывая, что инвесторы закладывают более мягкий сценарий в краткосрочной перспективе. При этом волатильность остается высокой: в течение дня рынки активно реагировали на риторику, а затем на факт объявления перемирия.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке, ориентируясь на быстрые ценовые импульсы и уровни волатильности: в условиях новостного разворота логично отслеживать реакцию рынка на заявления по Ирану, динамику нефти WTI/Brent и синхронные движения фондовых индексов.Как извлечь выгоду из событий Практическая стратегия для участников рынка может строиться на краткосрочных сценариях:1. Следить за котировками нефти WTI и Brent: снижение на фоне перемирия может открывать возможности для сделок по тренду отката или для торговли от ключевых уровней.2. Оценивать импульс по фьючерсам на S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones: рост на новостях часто тянет за собой продолжение движения в индексовых инструментах.3 . Учитывать, что геополитические договоренности могут быстро меняться, поэтому важны контроль рисков и работа с моментами высокой волатильности.Мировые рынки отыграли часть потерь на надеждах перемирия США и ИранаВ среду мировые рынки резко прибавили после договоренности США и Ирана о двухнедельном перемирии. Однако крупный банк Goldman Sachs призвал инвесторов не воспринимать краткосрочное ралли как сигнал к фундаментальному улучшению ситуации в зоне конфликта, охарактеризовав рост как «технический отскок», поддержанный механикой рынка.В записке для клиентов глава торгового подразделения One-Delta в Goldman Sachs Рич Приворотски отметил, что «это не лучший момент для погони за ростом» для индекса S&P 500. К этому времени индекс уже отыграл примерно две трети потерь, накопленных с конца февраля на фоне обострения конфликта, и оставался приблизительно на 5% ниже январского рекордного максимума. В Европе аналогичную реакцию показал индекс Euro Stoxx 50: он восстановился примерно на 5% от внутридневного минимума. Это движение, по мнению Goldman Sachs, в значительной степени объясняется закрытием коротких позиций, а не реальным ростом уверенности в изменении обстановки.Торговый стол Goldman подчеркнул, что в последние недели менялся характер потоков капитала: импульсные CTA-советники с начала марта продали почти 55 млрд долларов американских акций, а управляющие активами сократили позиции в S&P 500 на 51 млрд долларов. Теперь же эти потоки разворачиваются в обратную сторону, усиливая эффект восстановления. Дополнительный импульс ралли создаёт резкое падение индекса VIX, которое формирует сигналы на покупку для алгоритмических торговых программ, при этом фундаментальные показатели не претерпели сопоставимых улучшений.Отдельно в банке указали на то, что хрупкость договоренностей сохраняется. Президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня вечером Tuesday, то есть за несколько часов до самостоятельно установленного дедлайна, которому сопутствовали угрозы в адрес иранской инфраструктуры. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран приостановит «оборонительные операции», а безопасный проход через Ормузский пролив «возможен» в течение двухнедельного периода, но при условии согласования с вооружёнными силами.В то же время Goldman ожидает, что цены на нефть останутся у отметки 90 долларов за баррель, то есть не откатятся к уровню 80. Банк связывает это с фактическим контролем Ирана над судоходством в проливе по принципу «платного шлагбаума».Также обращается внимание на сохраняющуюся логистическую напряженность: более 800 судов по-прежнему остаются заблокированными в Персидском заливе. Делегации обеих стран в пятницу встретятся в Исламабаде для переговоров о долгосрочном урегулировании.Главные выводы Рост рынков после объявления перемирия выглядит убедительно, но в логике Goldman он опирается прежде всего на технические факторы и разворот позиционирования, а не на устойчивое улучшение фундаментальной картины.Риск срыва остаётся: наблюдались удары в районе Персидского залива, а также сохраняется неопределённость вокруг прокси-участников конфликта.По нефти сохранится повышенная премия за риск: ожидание — около 90 долларов за баррель.Для акций, особенно техсектора, возможны разные сценарии: стратеги банка по-разному оценивают привлекательность откатов.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, учитывая, что «отскок» может продолжиться за счет закрытия шортов и алгоритмических покупок, но вероятность волатильности по мере новостей о перемирии остается высокой. На практике это означает, что разумно рассматривать торговлю по тренду восстановления с контролем рисков, а также точечно работать с инструментами, чувствительными к новостям по нефти и геополитике.Чтобы извлечь выгоду, следите за реакцией рынков на каждое обновление по перемирию и коридору рисков:– если индекс продолжит отыгрывать потери на фоне падения VIX, можно использовать краткосрочные стратегии на импульсе восстановления;– если появятся признаки возобновления напряженности (в том числе по логистике и району Персидского залива), имеет смысл сокращать риск или переходить к более защитным тактикам;– по нефти и связанным рынкам логично оценивать сценарии около 90 долларов за баррель и вероятность скачков на новостях.Все описанные в статье торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex. Чтобы начать быстрее и удобнее реагировать на рыночные движения, откройте торговый счет на платформе InstaForex и, для еще большего комфорта, установите мобильное приложение компании.AMD взлетает на фоне оптимизма аналитиков и сделок в экосистеме ИИАкции AMD резко прибавили в среду, рост поддержали оптимистичные комментарии аналитиков, а также сразу несколько факторов – растущий спрос на серверные процессоры для задач агентного ИИ и две масштабные инфраструктурные сделки с OpenAI и Meta.8 апреля бумаги AMD открылись выше отметки $232 против закрытия около $220 днём ранее. Движение рынка стало реакцией на серию аналитических обзоров, которые публиковались на протяжении предыдущей недели. В этих материалах инвесторам рисовали более позитивную картину для производителя чипов в преддверии отчета за 1 квартал, который ожидается примерно 5 мая.Среди позитивных оценок выделяются действия Wells Fargo: 1 апреля банк подтвердил рейтинг Overweight и целевую цену $345, добавив AMD в список тактических идей на 2 квартал. Аналитик Аарон Рейкерс назвал ключевыми драйверами высокий спрос на серверные процессоры EPYC и партнерства компании в области ИИ-ускорителей GPU уровня гигаватт.2 апреля вслед за ним UBS подтвердил рейтинг Buy с целевой ценой $310. В фокусе – уверенность в траектории выручки AMD к 2027 году и вероятность третьей сделки гигаваттного масштаба, наиболее вероятным кандидатом при этом считается Microsoft.Однако не все участники рынка разделяют одинаковый оптимизм. Citi занял более осторожную позицию: целевую цену снизил с $260 до $248, сохранив рейтинг Neutral. При этом компания всё же указала AMD как потенциальную возможность для краткосрочного роста, установив так называемое «30-дневное наблюдение за катализатором роста» перед публикацией результатов за 1 квартал. Аналитики Citi под руководством Атифа Малика также повысили прогноз по прибыли на акцию на 2026 год – с $6,34 до $6,38. Основания – рост продаж процессоров на фоне спроса, связанного с агентным ИИ, а также ожидаемое повышение цен, о котором AMD и Intel уже сообщили своим клиентам.Фундаментальный фон для оптимизма подтверждается статистикой. По данным Mercury Research, в 4 квартале 2025 года AMD заняла 41,3% выручки от продаж серверных процессоров – это больше, чем 39% в предыдущем квартале. Важный сигнал: компания впервые преодолела порог 40%.Доля Intel при этом снизилась до 58,7% против 89,2% в начале 2021 года. По сути, происходящий сдвиг увеличивает у AMD ценовое влияние в момент, когда обе компании повышают цены на процессоры.Главные выводы 1. Оптимистичный информационный фон усиливает спрос на историю роста AMD, ближайший отчет за 1 квартал (ориентир – 5 мая) выступает главным календарным катализатором,2. Укрепление доли AMD на серверном рынке (по данным Mercury Research: 41,3%) повышает шансы на сильную динамику выручки, особенно на фоне ИИ-спроса и ценовых изменений.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, ориентируясь на волатильность в ожидании отчетности и на реакцию рынка на новые заявления аналитиков. Практически это чаще всего означает: следить за уровнями поддержки/сопротивления, работать от ключевых новостных триггеров (обновления рейтингов и прогнозов) и заранее продумывать сценарии на период до публикации результатов – как для краткосрочных сделок, так и для более долгих позиций.Серебро взлетело на фоне перемирия США и Ирана и ослабления доллараВ среду спотовое серебро резко подорожало и показало один из самых сильных однодневных приростов в текущем году. Поддержку металлу оказало неожиданное ослабление геополитической напряженности: 2-недельное перемирие между Соединенными Штатами и Ираном сняло часть опасений по поводу перебоев с поставками энергоносителей, которые в последние недели заметно давили на рынок драгоценных металлов.Рост серебра совпал с двумя ключевыми рыночными факторами. Во-первых, нефть опустилась ниже $100 за баррель. Во-вторых, ослаб доллар США – это традиционно повышает привлекательность металлов, номинированных в валюте, для международных инвесторов.Отдельный импульс рынку дала новость о перемирии, которое было достигнуто при посредничестве Пакистана и объявлено во вторник вечером. Согласно условиям, Иран обязуется открыть Ормузский пролив для судоходства под контролем иранских военных. Через этот пролив проходит около пятой части мирового экспорта нефти. С начала боевых действий маршруты фактически были ограничены, что и вызвало один из наиболее серьезных перебоев с поставками нефти за последнее время.В ответ на эту информацию фьючерсы на американскую нефть резко снизились: эталонный сорт West Texas Intermediate вернулся к середине диапазона около $90 за баррель. При этом уровень всё ещё существенно выше довоенных значений, однако заметно ниже недавних максимумов, которые находились выше $110.Сдвиг к более рисковым стратегиям проявился и на фондовых площадках. Индекс Dow Jones Industrial Average в начале торгов прибавил более 1000 пунктов, также рост показали S&P 500 и Nasdaq. На азиатской сессии Nikkei 225 вырос на 4,8%, а южнокорейский Kospi за ночь прибавил 5,6%. На этом фоне серебро, как актив с повышенной чувствительностью к общерыночным ожиданиям, получило дополнительную поддержку.Несмотря на сильный дневной рост, спотовое серебро остается существенно ниже уровней января. 29 января металл достиг исторического максимума $121,64. После этого началась коррекция: на снижение повлияли повышений маржинальных требований CME, ужесточение ожиданий по политике ФРС, а также сам иранский конфликт. В итоге падение составило около 40%.Дополнительное ограничение для рынка создает монетарный фактор. На мартовском заседании ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,5–3,75% и спрогнозировала только одно снижение в 2026 году. Это снижает спрос на активы без доходности, к которым относится серебро. Протоколы заседания ФРС должны быть опубликованы в среду, и они могут стать катализатором для дальнейшего движения рынка.Главные выводыСеребро ускорилось вслед за снятием части геополитических рисков: перемирие США и Ирана ослабило страхи перебоев поставок.Поддержка металлу пришла также от снижения нефти ниже $100 и ослабления доллара.При этом ралли не отменяет более крупную картину: серебро всё ещё сильно ниже январского максимума $121,64, а ожидания по ставкам ФРС остаются сдерживающим фактором.Ближайшие протоколы ФРС в среду могут усилить волатильность и повлиять на динамику драгоценного металла.Как трейдеры могут извлечь выгоду из ситуацииТрейдерам стоит обратить внимание на сочетание факторов: геополитический фон, движение доллара и нефти, а также реакцию рынка на ожидания по ставкам ФРС. Трейдерам стоит:1) Рассматривать серебро как инструмент с высокой реакцией на новости о торговых путях и энергопоставках (Ормузский пролив).2) Следить за корреляцией с нефтью и индексом доллара: если нефть удерживает снижение, а доллар продолжает слабеть, поддержка для серебра может сохраняться.3) Закладывать повышенную волатильность вокруг публикации протоколов заседания ФРС в среду и заранее определять уровни риска.Торговые инструменты, связанные с драгоценными металлами, доступны для торговли на InstaForex. Для удобства управления сделками и отслеживания динамики рынка пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и, при необходимости, скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Выводы после иранского перемирия: стало только хуже

Какие выводы мы можем сделать спустя почти сутки после «перемирия». Во-первых, никакого перемирия фактически нет. Страны Ближнего Востока продолжают атаковать инфраструктуру противников, а Иерусалим, похоже, вообще не был уведомлен о завершении активных боевых действий. Следовательно, говорить сейчас о перемирии даже на две недели не приходится. Возможно, оно все же будет достигнуто в ближайшие несколько дней, однако костер не потушен. На него всего лишь вылили бутылку воды. Второй вывод – Ормузский пролив теперь станет гораздо сложнее и гораздо дороже для всех судов, проходящих через него. Иран и раньше мог блокировать пролив, так как военные действия в регионе – не новость и не редкость. Однако до февральской военной интервенции Тегеран все же откладывал эту радикальную меру в долгий ящик. Теперь же Иран хочет на постоянной основе получать плату за использование Ормузского пролива. По одним сообщениям, это 1 доллар за каждый баррель нефти, который будет проходить через пролив(то есть примерно 15-20 млн долларов в день). По другой информации, это 2 млн долларов с каждого танкера, желающего покинуть Персидский залив. В любом случае, теперь Ормузский пролив станет платным, что приведет к росту цен на нефть. В-третьих, Ормузский пролив теперь будет гарантом безопасности Ирана. Безусловно, этот гарант довольно слабый, но в случае любой агрессии против Ирана пролив будет тут же блокироваться. А это означает, что энергетический шок, который пережил весь мир в феврале-марте – далеко не последний. В-четвертых, судьба обогащенного урана в Иране доподлинно неизвестна. Трамп может заявлять сколько угодно о достижении всех задач в Иране, но он и в прошлом году говорил, что три ядерных объекта, подвергшиеся атакам, уничтожены полностью, а Иран потерял весь свой ядерный запас. Как выяснилось, в феврале текущего года, не весь и не потерял. Следовательно, в будущем(а Дональд Трамп будет президентом США еще три года) возможны новые атаки на Иран по тем же причинам. В-пятых, отступил именно Трамп, а не Иран. Вашингтон принял требования Ирана по установлению перемирия и готов на их базе продолжать переговоры для долгосрочного мира. Следовательно, Трамп осознал, что дальнейшая война в регионе может навредить его политической карьере так, что от него откажется даже Республиканская партия. Впрочем, безработным Трамп вряд ли будет оставаться долго. По его словам, Венесуэла буквально умоляет его стать ее следующим президентом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 апреля. Европейская валюта ощутила прилив сил Худой мир лучше доброй ссоры Трамп вышел сухим из воды в Иране Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USD выглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп вышел сухим из воды в Иране

Сегодня ночью США, Иран и даже Саудовская Аравия заявили о полной победе в пятинедельной войне. И хотя сама война продолжается в среду, победили всё равно все участники конфликта. Дональд Трамп сообщил, что он согласился на прекращение огня и дальнейшие переговоры в течение двух недель. В Иране сообщили, что Вашингтон принял все условия Тегерана. Стоит ли относится к этому событию, как к мостику, ведущему к постоянному миру на Ближнем Востоке? На мой взгляд, нет. Не скрою, что я считал новую эскалацию неизбежной, а вместо нее Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Однако посмотрите на события на Ближнем Востоке сейчас! Боевые действия продолжаются и, по информации некоторых СМИ, Америка нанесла сегодня удар по НПЗ Ирана. Где же тогда перемирие? Дональду Трампу, можно сказать, удалось выйти сухим из воды. Как и предполагалось, американский президент заявил о победе(ведь все военные цели Ирана уничтожены), поэтому «миролюбивые Штаты» пошли навстречу Ирану и согласились на прекращение огня и перемирие. Однако эксперты также отмечают, что в Иране Трамп, возможно, вышел сухим из воды. Возможно, даже будет установлен долговременный мир(хотя верится в это с трудом). Возможно, Ормузский пролив будет деблокирован(правда, теперь Тегеран будет взымать платы за проход судов через него). Однако нельзя отрицать, что военной агрессией в Иране Трамп вновь нанес сокрушительный удар по репутации США. Ранее Америка выступала мировым гарантом безопасности, а теперь сама расшатывает нормы международного права. Ранее Дональд Трамп разрушал устоявшиеся годами нормы лишь на внутренней арене, а теперь его действия распространились за пределы США. Не стоит забывать, что Трамп хотел вовлечь в войну на Ближнем Востоке страны Европейского союза. Лидер Белого дома посчитал, что все военные аэродромы и базы стран Европы должны быть в полном доступе для американских военных сил. А когда практически все европейские партнеры(можно ли их теперь так называть после торговых санкций Трампа?) отказали президенту США, Трамп вновь обиделся и снова пообещал вывести США из НАТО. Хочу отметить, что последняя гневная тирада Трампа касалась полного уничтожения иранской цивилизации. И многие политики, журналисты и простые обыватели в США попросту не поняли, а за что уничтожать Иран? Трамп перегнул палку. Трамп в очередной раз нецензурно оскорблял иностранное государство(и не одно). Доверие к США на мировой арене скатилось до отрицательных значений. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 апреля. Европейская валюта ощутила прилив сил Худой мир лучше доброй ссоры Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USD выглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Худой мир лучше доброй ссоры

Итак, вчера я говорил, что в течение нескольких часов должна решиться судьба не только Ирана, но и всего Ближнего Востока. Еще вчера вечером некоторые американские журналисты сообщили, что Трамп рассматривает вариант применения ядерного оружия и потребовали от высших военных чинов заблокировать доступ Трампу к кодам запуска ядерных ракет. Однако Дональд Трамп в присущей для себя манере довел ситуацию до пограничной точки, а затем ошарашил рынки сообщением о перемирии. Перемирие продержалось недолго, но стоит напомнить, что все остальные конфликты, «которые завершил Трамп», также фактически не завершены, а в лучшем случае – заморожены. Поэтому лично я не сильно рассчитываю на то, что в ближайшее время на Ближнем Востоке будет установлен реальный мир. Тем не менее, американские журналисты отмечают, что Дональд Трамп фактически добился желаемого результата. Он заключается даже не в перемирии, а возможности выйти из конфликта, сохранив политическое лицо и репутацию. Вчера вечером стало известно, что Вашингтон готов к дальнейшим переговорам о перемирии, но не на основании собственных требований и ультиматумов, а на основании «мирного плана» Ирана. На мой взгляд, это очень странно. Белый дом, который уже больше года терроризирует весь мир вечными требованиями, претензиями и ультиматумами, вдруг соглашается на требования врага, которого атакует уже 5 недель. Что это? «Турецкий гамбит»? «Троянский конь»? Банальная ложь, чтобы усыпить бдительность врага? Если это действительно так, то усыпить бдительность Ирана не получилось. Иран десятилетиями живет в состоянии боевой готовности, а как только был нанесен удар по иранскому НПЗ, тут же полетели ракеты в обратном направлении. Вообще вся ситуация на Ближнем Востоке в среду смотрится, как некий каламбур. Такое ощущение, что отдельные страны договорились о перемирии, но все остальные – нет. Так как между первыми и вторыми существуют союзнические связи, то ракеты летят с прежней интенсивностью в прежних направлениях. В любом случае, сегодня ночью был достигнут не мир, а лишь временное перемирие. Следовательно, через две недели ситуация на Ближнем Востоке может вновь стать эскалационной. Так можно было бы сказать еще сегодня утром, но вечером уже можно говорить о новой эскалации. Исходя из всего вышесказанного, повышение инструментов EUR/USD и GBP/USD может быть недолговременным. Как и снижение стоимости нефти. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 апреля. Европейская валюта ощутила прилив сил Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USDвыглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 апреля. Европейская валюта ощутила прилив сил

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а нас ожидает построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация прояснится. В ближайшее время можно ожидать восстановления европейской валюты к отметкам 1,1666 и 1,1745. Позитивный знак для евровалюты Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 50 базовых пунктов, а в среду прибавил еще 130 пунктов. Резкое повышение спроса на валюту ЕС было связано только с одним событием. Сегодня ночью Дональд Трамп, а затем и власти Ирана, заявили, что достигли двухнедельного перемирия. Стороны договорились о прекращении огня, деблокаде Ормузского пролива, дальнейших переговорах для установления долгосрочного мира. Правда, уже в среду днем Америка вновь атаковала один из НПЗ Ирана, Иран нанес удары по Кувейту и Бахрейну, а Израиль, кажется, не предупредили, что наступило перемирие – весь день сотни израильских ракет летели поражать цели в Ливане. Поэтому лично я отношусь к подобному перемирию весьма скептически. Впрочем, лучше всего дождаться пробуждения Дональда Трампа и послушать его комментарии по этому поводу. Вероятно, и Трамп, и Тегеран попросту обвинят друг друга в нарушении перемирия и продолжат военные действия с прежней интенсивностью. Однако рынок обрадовался даже такому «худому миру». Спрос на рисковые активы растет, котировки нефти снижаются, доллар не пользуется спросом. На мой взгляд, в данное время на рынке вполне может произойти новый разворот, так как перемирие осталось лишь на бумаге. Однако следует признать, что с волновой точки зрения мы увидели трехволновую коррекционную структуру, как и предполагалось. Инструмент EUR/USD вырос к 17-й фигуре, как я и предполагал, а в дальнейшем повышении котировок я теперь сильно сомневаюсь. Если Дональд Трамп сумеет сегодня пояснить рынкам, что случилось во время его почивания, а также сумеет во второй раз прекратить огонь на Ближнем Востоке, повышательный набор волн может получить свое развитие. Однако пока все идет к тому, что начнется построение нового нисходящего участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Когда замолчат пушки, заговорят ставки

Геополитические и политические фундаментальные факторы, как правило, «долго не живут» без информационной подпитки. Взять, к примеру, недавние венесуэльские события. Действия Соединенных Штатов в Венесуэле спровоцировали всплеск антирисковых настроений, благодаря чему безопасный доллар усилил свои позиции. Но «венесуэльский трек» достаточно быстро забылся, когда Мадуро оказался в американской тюрьме, а власть в стране перешла к политикам, которые вынуждены идти на сотрудничество с США. Можно вспомнить и другие геополитические эпизоды, которые на короткое время вызывали всплеск волатильности на рынке. Например, в ноябре прошлого года глава японского правительства Такаити заявила о том, что Япония «могла бы осуществить военное вмешательство, если Китай попытается захватить Тайвань». Тогда отношения Японии с Китаем значительно осложнились, а на валютном рынке усилился спрос на защитные активы. Однако этот геополитический фактор (к счастью) больше не подпитывался, благодаря чему трейдеры перелистнули и эту главу. «Иранский кейс» в этом контексте более устойчив, и, вероятно, будет дольше оставаться в фокусе внимания рынка. Но если стороны действительно сядут за стол переговоров и будут двигаться к заключению сделки, геополитическая повестка начнёт постепенно угасать. Особенно в случае разблокировки Тегераном Ормузского пролива и возобновления в регионе судоходства. В таком случае на первый план выйдут макроэкономические отчёты и перспективы раскорреляции монетарных курсов ЕЦБ и ФРС. И если на «геополитической кухне» доллар чувствует себя уверенно, то в контексте макроэкономических факторов его позиции выглядят уже не столь однозначно. По мнению ряда экспертов (в частности, аналитиков Commerzbank), Европейский Центробанк не станет спешить с повышением процентных ставок в апреле, если достигнутое двухнедельное перемирие в том или ином виде сохранится – либо в формате заключения сделки, либо через пролонгацию переговорного процесса. Формально это сигнал не в пользу евро (и покупателей eur/usd), однако не стоит забывать о том, что в этих же условиях ФРС, вероятно, начнет сигнализировать о готовности к снижению процентной ставки. Последние макроэкономические отчёты (NFP, ISM Services) способствуют к смягчению риторики Федрезерва. В частности, согласно последним Нонфармам, средняя почасовая заработная плата в марте выросла всего на 0,2% в месячном исчислении, тогда как в годовом выражении этот показатель замедлился до 3,5% (многолетний минимум). Для ФРС это сигнал о том, что инфляционное давление со стороны рынка труда ослабевает. Да и сам рынок труда продолжает охлаждаться, несмотря на «взрывной» рост занятости в марте. Как известно, данный рост был обусловлен, в основном, сектором здравоохранения – за счет возвращения сотрудников после февральских забастовок. Очевидно, что это разовый фактор, а не устойчивый тренд. При этом многие другие компоненты мартовских Нонфармов вызывали тревогу – например, доля участия в рабочей силе снизилась до 61,9%, а индекс U-6 вырос до 8,0% (с предыдущего значения 7,9%). Кроме того, средняя продолжительность рабочей недели снизилась – до 34,2 часа. Опубликованный позавчера индекс ISM в сфере услуг лишь дополнил негативную картину, несмотря на то, что «заглавный» показатель остался в зоне расширения. При этом субиндекс занятости снизился до 45,2, что говорит о том, что работодатели активно сокращают персонал. Сервисный сектор является ключевым для экономики США, поэтому такие тенденции указывают на риски жесткой посадки. Также стоит обратить внимание на опубликованный вчера отчёт Durable Goods Orders. Общий объем заказов на товары долгосрочного пользования снизился сразу на 1,4%. Это минимальное значение показателя с октября прошлого года. Главным якорем здесь стал сектор гражданской авиации, где заказы рухнули почти на 30% (-28,6%). И хотя это волатильный сектор, такая динамика тянет вниз весь промышленный ВВП. Все эти сигналы макроэкономического характера сейчас фактически игнорируются, поскольку на авансцене по-прежнему находится геополитика. Но если (когда) пушки на Ближнем Востоке всё же «замолчат», рынок перелистнет эту главу и увидит, что американская экономика остывает быстрее европейской. На повестке дня снова окажутся перспективы снижения процентной ставки ФРС, на фоне выжидательной позиции ЕЦБ. Здесь необходимо напомнить, что обновлённый в марте точечный прогноз dot plot по-прежнему декларирует одно снижение ставки в этом году, а в июне Федрезерв возглавит протеже Трампа Кевин Уорш. Другими словами, если военные действия на Ближнем Востоке не возобновятся, пара eur/usd, вероятно, сохранит восходящую динамику – даже после того, как первоначальная «эйфория» относительно перемирия сойдёт на нет. Ключевым ценовым барьером здесь выступает уровень сопротивления 1,1720 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Как видим, покупатели не смогли импульсно преодолеть этот уровень сопротивления, реагируя на новости о нарушениях режима перемирия. Поэтому сейчас с лонгами спешить не стоит: если в течение ближайших суток быки eur/usd не преодолеют данный таргет, инициативу по паре перехватят продавцы, которые обоснуются, вероятно, в диапазоне 1,1610–1,1690. Лонги будут актуальны в том случае, если покупатели преодолеют 1,1720 и закрепятся над этим уровнем. В таком случае следующей целью северного движения будет выступать отметка 1,1800, которая соответствует верхней линии облака Kumo на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Перемирие по Трампу во всей красе

Пара EUR/USD в понедельник и вторник показала небольшой рост, а в среду буквально улетела в космос на сообщениях о достижении перемирия между Ираном и США. В текущей ситуации я даже не знаю с какой новости начать, поэтому начну с графического анализа. Как мы видим, была получена реакция на «бычий» имбаланс 12, после чего и начался новый рост. В последние дни я обращал внимание трейдеров на этот паттерн. Поэтому трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку, которые на текущий момент находятся в очень хорошей прибыли. Что касается информационного фона, то на текущий момент боевые действия на Ближнем Востоке возобновились. Поэтому я даже не знаю, стоит ли говорить сейчас о перемирии, если буквально несколько часов назад США атаковали очередной НПЗ в Иране, Иран запустил ракеты по Кувейту, а Израиль активно бомбит Ливан? Лично мне остается непонятным, кто и с кем вчера договаривался о перемирии, если его хватило часов на 15? Однако в данное время куда правильнее будет говорить о сохранении конфликта. Впрочем, я не буду забегать вперед и подожду официальных заявлений. Особенно, заявлений Трампа. Весь рост американской валюты в последние 4-5 недель был обеспечен геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня на 2 недели, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирием уже и не пахнет, но нам важно другое: был получен «бычий» сигнал и пара EUR/USD быстро растет. Что еще нужно? Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже. Графическая картина преобразилась за последние пару дней. Во-первых, цена может в ближайшее время получить на него реакцию на имбаланс 11 и возобновить процесс падения. Однако, напомню еще раз, что «бычий» тренд сохраняется. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, на этой неделе наверняка будет образован «бычий» имбаланс, который будет не просто зоной интереса для быков, а еще и зоной поддержки европейской валюты. Информационный фон в среду отсутствовал, если мы говорим об экономических событиях. С самой ночи трейдеры отрабатывали только перемирие между США и Ираном, да так увлеклись, что когда на Ближнем Востоке были запущены новые ракеты, трейдеры-быки продолжали гнуть свою линию. В ближайшее время стоит разобраться в том, что случилось сегодня днем, почему перемирие было нарушено и что будет дальше. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать дальше? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 9 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется только американский ВВП. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения полтора месяца назад, но сам тренд нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут перейти в новое наступление, если геополитика позволит им сделать это. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но, если геополитика не станет хуже, чем сейчас, сигнал может не образоваться. Быки же имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12 с целью около уровня 1,1670. Эта цель уже достигнута, поэтому процесс роста может быть продолжен вплоть до пиков года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: перемирие с Ираном обрушило доллар и открыло дорогу золоту

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото в среду демонстрирует уверенный рост, обновляя трёхнедельные максимумы. Причина - двухнедельное соглашение о перемирии между США и Ираном, которое кардинально изменило рыночные настроения. На момент написания XAU/USD торгуется около 7437.00, однако, снизившись с внутридневного максимума 4857.00 Перемирие: главный драйвер дня В ночь на среду, менее чем за два часа до истечения ультиматума Дональда Трампа, стороны достигли прорыва. Президент США объявил в Truth Social, что согласился «приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели» при условии немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что безопасный проход через пролив будет обеспечен в координации с вооружёнными силами Ирана. Новости о перемирии вызвали цепную реакцию, которая сыграла на руку золоту: Ослабление доллара США. Инвесторы массово сокращают длинные позиции по американской валюте, которая ранее пользовалась спросом как защитный актив. Индекс доллара США (USDX) торгуется около 98.80, снизившись почти на 0,90% внутри дня. Это делает золото дешевле для держателей других валют.Обвал цен на нефть. Цены на «чёрное золото» рухнули на фоне разблокировки Ормузского пролива. WTI падает более чем на 10%, торгуясь около 89.70. Снижение нефтяных цен ослабляет инфляционное давление и уменьшает необходимость ужесточения монетарной политики со стороны центробанков, что традиционно поддерживает золото.Переоценка ожиданий по ставке ФРС. Откат нефтяных цен привёл к тому, что рынки начали пересматривать ожидания по траектории процентных ставок. Ранее, на фоне энергетического шока, рынки закладывали более длительное сохранение высоких ставок, что давило на золото. Теперь пауза в конфликте возвращает надежду на более мягкую политику. Сегодня в центре внимания трейдеров - публикация протоколов мартовского заседания FOMC (в 18:00 GMT). Напомним, что на мартовском заседании ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,50%-3,75%, но продемонстрировала тонкую ястребиную направленность. Обновлённый точечный прогноз показал, что некоторые чиновники не ждут снижения ставок в этом году, а один участник даже допустил повышение в 2027 году. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание в протоколе: Насколько политики обеспокоены высокой инфляцией — рассматривают ли они энергетические шоки как временные или постоянные.Насколько уверены чиновники в процессе дезинфляции.Баланс рисков внутри Комитета: если члены больше обеспокоены инфляцией, чем ростом, это подтвердит сохранение ставок высокими дольше. Любые намёки на то, что ФРС готова смягчать политику раньше, окажут дополнительную поддержку золоту. Ястребиные сигналы, напротив, могут ограничить рост. Осторожность: хрупкость перемирия Несмотря на позитивную реакцию рынков, экономисты сохраняют осторожность. Остаётся неясным, станет ли это прологом к прочному миру или лишь двухнедельной паузой перед новым раундом столкновений. Ключевые риски: Иран официально не подтвердил ни условий прекращения огня, ни своей готовности восстановить судоходство через пролив Ряд требований Тегерана (вывод американских войск из региона, выплата репараций) остаются неприемлемыми для Белого домаЛюбой срыв переговоров в Исламабаде может привести к немедленной эскалации и новому витку роста цен на нефть и золото Сценарий А (бычий для XAU/USD): закрепление выше 4780.00-4800.00 Реализуется при успешном ходе переговоров, устойчивом ослаблении доллара и сигналах от ФРС о готовности к смягчению политики. Цели: устойчивый пробой 50-дневной ЕМА (4780.00) откроет дорогу к 4900.00, а затем к психологическому уровню 5000.00. Целью в среднесрочной перспективе также становится отметка 5200.00. Сценарий Б (медвежий для XAU/USD): пробой 4666.00 Возможен при срыве переговоров, возобновлении военных действий и возвращении «ястребиных» ожиданий по ставкам ФРС. Цели: пробой 4666.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) откроет дорогу к 4460.00 (ЕМА144 на дневном графике), затем к 4270.00 (ЕМА200 на дневном графике)-4125.00 (ЕМА50 на недельном графике). Заключение Двухнедельное перемирие между США и Ираном обрушило доллар и нефть, вернув покупательский интерес к драгоценному металлу. Ключевая зона 4666.00-4850.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Ирония текущего момента, как отмечают экономисты, заключается в том, что золото парадоксальным образом падало в острую фазу конфликта - потому что вызванный войной энергетический шок заставлял рынки закладывать более жёсткую политику ФРС. Теперь перемирие ослабляет этот механизм, позволяя золоту отыгрывать упущенное. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием событий вокруг переговоров в Исламабаде - исход встречи в пятницу определит, станет ли текущий рост золота началом долгосрочного восстановления или лишь временной передышкой в рамках нисходящего тренда.*см. также наши сегодняшние обзоры:USD/CHF: перемирие с Ираном обрушило доллар и нефтьUSD/CHF: сценарии динамики на 08.04.2026AUD/NZD: ястребиный РБНЗ против двухнедельного перемирияAUD/NZD: сценарии динамики на 08.04.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт летит в космос после «мира» на Ближнем Востоке

Пара GBP/USD в понедельник, вторник и среду показала рост почти на 300 пипсов. Были ли основания у трейдеров, которые два месяца подряд покупали доллар, вдруг резко отказываться от своей основной стратегии? Были, весьма веские и одновременно противоречивые. Начнем с графического анализа. Как я говорил в последних статьях, был образован важный и достаточно редкий «Three drives pattern», после которого и начался процесс роста. Таким образом, «бычий» сигнал трейдеры получили, а тренд все это время оставался «бычьим». Во-вторых, сегодня ночью, когда все ждали чуть ли не ядерного удара по Ирану, Дональд Трамп неожиданно сообщил о перемирии на две недели. Неважно, что фактически перемирие длилось часов 15, не более, но трейдеры-быки получили весьма веское основание перейти в наступление. Неоднозначность же заключается как раз в том, что на текущий момент никакого перемирия уже нет. До конца дня мы наверняка получим официальную оценку ситуации от американских властей и наверняка трейдеры узнают много интересного. Однако «бычий» сигнал на «бычьем» тренде был сформирован, и это – самое главное. Вашингтон в последнее время демонстрировал желание завершить войну, но завершить ее на своих условиях. А Иран был готов завершить ее на своих условиях. Раз в среду полетели новые ракеты, значит кто-то с кем-то все же не договорился. Хочется верить, что все это лишь досадное недоразумение, и уже вечером ситуация прояснится. Если нет, завтра нас может ожидать новое падение британца, а также рост нефтяных и газовых котировок. Трейдеры же продолжают реагировать то на улучшение геополитического фона, то на его ухудшение. Вероятность падения обеих пар остается достаточно высокой, так как перемирие на Ближнем Востоке достаточно хрупкое. В то же время паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником, позволил быкам перейти в наступление, и это уже очень хорошо. Он представляет собой три поступательных свинга, каждый из которых чуть ниже или чуть выше предыдущего. Он свидетельствует о завершении «медвежьего» (в нашем случае) импульса. Таким образом, графический анализ дает неплохие шансы на дальнейший рост британца, но быкам очень нужна поддержка геополитики. До тех пор, пока «бычий» тренд сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. На этой неделе вероятно образуется «бычий» имбаланс, который в будущем позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку. Экономический информационный фон в среду отсутствовал, а рынок весь день был занят отработкой перемирия, несмотря на то, что Иран, Израиль и США продолжили боевые действия на Ближнем Востоке. Впрочем, подробностей перемирия мы пока не знаем, а Израиль, к примеру, атаковал не Иран, а Ливан. Таким образом, возможно, что перемирие достигнуто лишь между США, Израилем и Ираном, а для всех остальных участников конфликта требуется отдельное соглашение. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной только в краткосрочном. Рынок труда продолжает страдать, экономика все сильнее приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошла уже четвертая крупная акция протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара нет. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Пока геополитика поддерживает доллар уже больше месяца, но эта поддержка начнет рано или поздно иссякать. Когда это случится, сложно сказать, поэтому нельзя отрицать, что американская валюта может продолжать рост еще неделю, месяц или даже несколько месяцев. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 9 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которы можно отметить ВВП США. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть слабым. Трейдеры по-прежнему ждут только геополитических новостей. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Только «Three drives pattern» предупредил трейдеров о возможном росте. Падение пары в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Уже, возможно, завершилось. Однако в данное время «медвежье» наступление еще нельзя считать завершенным. В ближайшее время трейдеры могут рассчитывать только на образование новых «бычьих» паттернов. На этой неделе, вероятнее всего, будет образован имбаланс, который позволит в дальнейшем рассматривать новые сделки на покупку. Если перемирие будет достигнуто (не такое как сейчас, а полное), британец может продолжать процесс роста в направлении пика года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

У доллара выбили козыри

Кто высоко взлетает, больно падает. Самый стремительный обвал цен на нефть за последние 6 лет на новостях о перемирии США и Ирана лишил американский доллар сразу трех козырей: спроса на активы убежища, преференций валюты страны нетто-экспортера энергетических товаров и высокой волатильности. Месячная изменчивость котировок денежных единиц G10 упала до минимальных уровней с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Преимущество доллара США над валютами Большой десятки Эскалация геополитической напряженности и связанный с ней рост цен на нефть заставили инвесторов думать, что ФРС не снизит, а возможно, даже повысит ставку по федеральным фондам. Да, Джером Пауэлл и его коллеги не собирались никуда спешить. Но кто знает, как изменилось бы их мировоззрение, если бы потребительские цены разогнались бы до двухзначных цифр? После новостей о переговорах Вашингтона и Тегерана срочный рынок поднял шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в 2026 с 12% до почти 50%. На рынке вернулся тот же нарратив, который господствовал до конфликта на Ближнем Востоке. Федрезерв снижает ставки, причем после прихода к власти Кевина Уорша делает это агрессивно. Американский доллар падает против основных мировых валют. Динамика ожиданий инвесторов по ставке ФРС И все же реакция EUR/USD на известия о прекращении огня на две недели выглядит чрезмерной. Нефть вряд ли продолжит падать также быстро. Энергетическая инфраструктура повреждена, а для ее восстановления потребуются недели. Если не месяцы. Управление энергетической информации США и эксперты Bloomberg прогнозируют, что в марте добыча черного золота странами ОПЕК рухнула на беспрецедентные 7,5 млн б/с. Даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится, в апреле будет 9,1 млн б/с, а в мае – 5,6 млн б/с. Рынок нефти продолжит находиться в глубоком дефиците. Это обстоятельство создает предпосылки если не для возвращения Brent выше $100 за баррель, то для закрепления цен на высоком уровне. Крайне неприятная новость как для мировой экономики, так и для экономики еврозоны. Ее слабость быстро вернет ЕЦБ с небес на землю. Как бы срочный рынок не стал ожидать вместо двух-трех актов монетарной рестрикции ослабления денежно-кредитной политики. Это станет настоящим ударом по евро. Впрочем, пока региональная денежная единица, которую еще называют валютой оптимистов, чувствует себя хорошо. Вера в скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке оставляет дверь для продолжения ралли выше 1,17 против американского доллара открытой. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация разворотного паттерна 1-2-3 с прорывом коррекционного максимума в точке 2. Закрепление над ним выше отметки 1,164 усилит риски продолжения ралли в направлении 1,1765 и 1,183 и станет основанием для формирования длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: сценарии динамики на 08.04.2026

Двухнедельное перемирие между США и Ираном обрушило доллар и нефть, а технический пробой восходящего тренда USD/CHF подтвердил смену настроений, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CHF: перемирие с Ираном обрушило доллар и нефть». В то же время, USD/CHF остаётся торговаться в зоне медвежьего рынка, среднесрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 0.7995 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 0.8615 (ЕМА200 на недельном графике). Это сохраняет преимущество коротких позиций. Пробой важного уровня поддержки 0.7873 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возврат внутрь нисходящего канала на недельном графике и возобновление нисходящей динамики цены. Среднесрочными целями снижения в этом случае станут локальные уровни поддержки 0.7670, 0.7600, а также нижняя линия вышеупомянутого нисходящего канала, проходящая вблизи отметки 0.7450. В альтернативном сценарии - в условиях ястребиного настроя ФРС и готовности ШНБ к интервенциям - цена возобновит восходящую динамику. В этом случае вблизи уровня поддержки 0.7873 покупатели будут рассчитывать на отскок цены и возобновление роста в направлении ключевого уровня сопротивления 0.7995, отделяющего среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Его же пробой и пробой уровня сопротивления 0.8050 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит возобновление восходящей динамики. Самым ранним сигналом здесь также может стать пробой зоны сопротивления 0.7887 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-0.7910 (ЕМА144 на 4-часовом графике). В то же время, учитывая вышестоящий долгосрочный (недельный) период и сохраняющийся нисходящий тренд, зона сопротивления 0.7995-0.8050 может оказаться непреодолимой. Таким образом, цене нужны новые фундаментальные драйверы, чтобы точнее определиться с вектором дальнейшей динамики. Уровни поддержки: 0.7873, 0.7860, 0.7813, 0.7800, 0.7700, 0.7670, 0.7600, 0.7500, 0.7400, 0.7300, 0.7200, 0.7100 Уровни сопротивления: 0.7900, 0.7930, 0.7957, 0.7995, 0.8000, 0.8050, 0.8100, 0.8200, 0.8300, 0.8400, 0.8455, 0.8500, 0.8600, 0.8615, 0.8700, 0.8800, 0.8900 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 0.7860. Stop-Loss 0.7910. Цели 0.7820, 0.7800, 0.7700, 0.7670, 0.7600, 0.7500, 0.7400, 0.7300, 0.7200, 0.7100Бычий сценарий: BuyStop 0.7910. Stop-Loss 0.7860. Цели 0.7930, 0.7957, 0.7995, 0.8000, 0.8050, 0.8100, 0.8200, 0.8300, 0.8400, 0.8455, 0.8500, 0.8600, 0.8615, 0.8700, 0.8800, 0.8900 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Золото едва не вернулось в прошлое

Перемирие США и Ирана разбудило спрос инвесторов к золоту. Драгметалл находился под давлением во время вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, так как опасения по поводу ускорения инфляции из-за роста цен на нефть усиливали риски ужесточения денежно-кредитной политики во всем мире. Рост вероятности прекращения войны обернул этот процесс вспять. Однако вопросы остаются, что затрудняет контратаку «быков» по XAU/USD. Инвесторы всерьез опасались повторения истории 1970-х. Тогда нефтяной шок разогнал потребительские цены в США. Вместо того, чтобы повысить ставки, глава ФРС Артур Бернс под давлением Белого дома снизил их. Инфляция взлетела до небес. Новый председатель Пол Волкер быстро довел стоимость заимствований до 20%. Золото рухнуло с $855 за унцию в 1980 до $255 в 1999. Речь шла о потери 85% его стоимости за два десятилетия. В результате центробанки начали активно избавляться от золотых резервов. Банк Англии продал 395 т с 1999 по 2002 и остановился на так называемом Дне Брауна. Минимум запасов был назван в честь канцлера Гордона Брауна, заказавшего эту операцию. Динамика покупок золота центробанками Та история имеет много общего с текущими событиями. Тот же нефтяной кризис, тот же танцующий под дудку Белого дома без пяти минут председатель ФРС Кевин Уоррен. Неудивительно, что центробанки стали распродавать свои запасы драгметалла. Больше всех старалась Турция, обменявшая на деньги 60 т с целью поддержки серьезно ослабшей лиры. Если бы не 17-й месяц покупок со стороны Народного банка Китая, регуляторы стали бы чистыми продавцами слитков. Это пошло бы в разрез с их высокой активностью в 2022-2025. Именно она стала одним из ключевых драйверов ралли XAU/USD. До январских распродаж золото черпало силы в высоком спросе на продукты специализированных биржевых фондов. Запасы ETF стремительно росли, однако вооруженный конфликт на Ближнем Востоке все перевернул с ног на голову. Лишь слухи о переговорах и о прекращении огня позволили инвесторам вернуться к скромным покупкам после четырех недель оттока. Динамика потоков капитала в ориентированные на золото ETF Дальнейшая динамика золота будет зависеть от прогресса в переговорах США и Ирана. Не последнюю роль сыграет скорость восстановления рынка нефти. Чем дольше будут оставаться цены на нее высокими, тем выше риски разгона инфляции. Сценарий 1970-х все еще может реализоваться, что будет ставить палки в колеса «быкам» по XAU/USD. Технически на дневном графике золота имел место отбой от динамического сопротивления в виде синей скользящей средней. Падение котировок ниже минимума бара с длинной верхней тенью вблизи отметки $4715 за унцию станет основанием для продаж. Однако если «быкам» удастся удержать драгметалл над пивот-уровнем $4730, трейдерам следует делать акцент на формирование и наращивание длинных позиций по золоту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: перемирие с Ираном обрушило доллар и нефть

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CHF Швейцарский франк в среду демонстрирует уверенное укрепление к доллару США, обновляя трёхнедельные максимумы. Причина — двухнедельное соглашение о перемирии между США и Ираном, которое кардинально изменило рыночные настроения. На момент написания обзора, пара USD/CHF торгуется около 0.7875, прибавляя почти 1,5% за день после достижения внутридневного максимума 0.7990. Перемирие: главный драйвер дня В ночь на среду, менее чем за два часа до истечения ультиматума Дональда Трампа, стороны достигли прорыва. Президент США объявил в Truth Social, что согласился «приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели» при условии немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что безопасный проход через пролив будет обеспечен в координации с вооружёнными силами Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом подтвердил участие Тегерана в переговорах в Исламабаде. Шариф, выступивший посредником, объявил о достижении соглашения в социальной сети X: «Я рад объявить, что Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты Америки договорились о немедленном прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие места, ВСТУПАЮЩЕМ В СИЛУ НЕМЕДЛЕННО». Новости о перемирии вызвали цепную реакцию на финансовых рынках: Бегство от доллара США. Инвесторы массово сокращают длинные позиции по американской валюте, которая ранее пользовалась спросом как защитный актив. Индекс доллара США (USDX) торгуется около 98.60, снизившись почти на 0,90% внутри дня. Обвал цен на нефть. Цены на «чёрное золото» рухнули на фоне разблокировки Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. WTI падает более чем на 10%, торгуясь около 87.30. Некоторые источники сообщают о снижении Brent более чем на 13% до 89.90.Рост аппетита к риску. Глобальные фондовые индексы растут, поскольку ослабление геополитической напряжённости снижает риски глобальной рецессии. ФРС: Инфляционные опасения ослабевают, но не исчезают Снижение цен на нефть помогает ослабить инфляционное давление и может снизить необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы. Это дополнительно давит на доллар, поскольку рынки ранее закладывали более высокие и длительные процентные ставки. Однако экономисты сохраняют осторожность. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс накануне заявил, что «энергетический шок» приведёт к ускорению инфляции в этом году в среднем до 2,75%, поэтому в ближайшее время процентную ставку корректировать не стоит. Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон также выразил беспокойство по поводу роста потребительских цен. В центре внимания трейдеров сегодня — публикация (в 18:00 GMT) протоколов мартовского заседания FOMC, которые могут дать дополнительные сигналы о траектории монетарной политики. Осторожность: хрупкость перемирия Несмотря на позитивную реакцию рынков, экономисты относятся к достигнутому соглашению сдержанно. Остаётся неясным, станет ли это прологом к прочному миру или лишь двухнедельной паузой для накопления сил перед новым раундом столкновений. Ключевые риски: Ряд иранских требований (вывод американских войск из региона, выплата репараций) объективно неприемлем для Белого домаИран намерен облагать проход через пролив пошлиной, что может принести Тегерану до 64 млрд долларов, но сохранит транспортные издержки высокимиИзраиль заявил, что перемирие не распространяется на Ливан, и атаки на «Хезболлу» продолжатся Сценарий А (медвежий для USD/CHF): закрепление ниже 0.7870 Реализуется при успешном ходе переговоров в Исламабаде и продлении перемирия. В этом случае доллар продолжит снижение, а франк — укрепляться. Цели: пробой 0.7870 откроет дорогу к 0.7800, затем к 0.7700–0.7670. Сценарий Б (бычий для USD/CHF): возврат выше 0.7960 Возможен при срыве переговоров и возобновлении военных действий после истечения двухнедельного перемирия. Цели: возврат к 0.8000, затем к 0.8040 (максимум 31 марта). Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Среда, 18:00 (GMT) Публикация протоколов FOMC Сигналы по ставке ФРС Четверг, 12:30 (GMT) Данные по инфляции PCE в США за март (прогноз: 3,0% г/г) Влияние на доллар США и глобальный аппетит к риску Пятница Начало прямых переговоров США-Иран в Исламабаде Геополитический триггер Пятница, 12:30 (GMT) Данные по инфляции CPI в США за март (прогноз: 3,3% г/г) Влияние на доллар США и глобальный аппетит к риску Заключение USD/CHF переживает тектонический сдвиг. Двухнедельное перемирие между США и Ираном обрушило доллар и нефть, а технический пробой восходящего тренда подтвердил смену настроений. Ключевая зона 0.7870–0.7930 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием событий вокруг переговоров в Исламабаде — исход встречи в пятницу определит, станет ли текущее падение доллара началом долгосрочного тренда или лишь временной коррекцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: сценарии динамики на 08.04.2026

Пара AUD/NZD оказалась на перекрёстке двух мощных сил. С одной стороны, РБНЗ удивил рынок ястребиной риторикой, что даёт новозеландцу поддержку и ограничивает потенциал роста пары. С другой - перемирие между США и Ираном улучшило аппетит к риску, а ожидания дальнейшего повышения ставок РБА (до 4,85%, по прогнозам экономистов) сохраняют привлекательность австралийского доллара. В первой половине сегодняшнего торгового дня AUD/NZD корректируется к важному краткосрочному уровню поддержки 1.2070 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA, Стохастик) на 1- и 4-часовом тайм-фреймах развернулись на короткие позиции, сигнализируя о коррекции. В то же время среднесрочный и долгосрочный тренд остаются восходящими. Это позволяет сохранять позитивный взгляд на AUD/NZD, рассматривая текущую слабость как коррекцию в рамках восходящего тренда, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/NZD: ястребиный РБНЗ против двухнедельного перемирия». С этой точки зрения в зоне важных краткосрочных уровней поддержки 1.2085 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 1.2070 возможен вход в новые длинные позиции со стопами ниже 1.2060. Если наше предположение верно, то в зоне 1.2085-1.2070 произойдет отбой, и цена возобновит восходящую динамику в рамках среднесрочного и долгосрочного бычьих трендов. Промежуточная цель 1.2140. Дальнейший рост и пробой локального максимума 1.2200 подтвердит наше предположение. В альтернативном (медвежьем) сценарии цена пробьёт поддержку 1.2070 и продолжит снижение в сторону уровней поддержки 1.1969 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1910 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых, учитывая текущий бычий тренд, можно вновь рассчитывать на отбой и вход в новые длинные позиции по более выгодным ценам. Лишь пробой «круглой» отметки 1.1900 заставит отложить пока покупки и сосредоточиться на коротких позициях. Пока же предпочтительными остаются длинные, вход в которые также возможен после превышения локального сопротивления 1.2100. Уровни поддержки: 1.2085, 1.2070, 1.2000, 1.1969, 1.1910, 1.1900, 1.1800, 1.1700, 1.1635, 1.1600, 1.1520, 1.1500, 1.1470, 1.1400 Уровни сопротивления: 1.2100, 1.2140, 1.2200, 1.2300, 1.2400, 1.2500 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.2110. Stop-Loss 1.2055. Цели 1.2140, 1.2200, 1.2300, 1.2400, 1.2500Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.2055. Stop-Loss 1.2110. Цели 1.2000, 1.1969, 1.1910, 1.1900, 1.1800, 1.1700, 1.1635, 1.1600, 1.1520, 1.1500, 1.1470, 1.1400 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Прогноз. Прекращении огня между США и Ираном помогло паре в росте

Сегодня, в среду, пара NZD/USD демонстрирует устойчивый рост на протяжении трех дней подряд. Курс поднимается до 0,5840, что равносильно 100-дневной SMA в ответ на новости о прекращении огня между США и Ираном и практически не меняются после решения Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по денежно-кредитной политике.Как и ожидалось, RBNZ на своем втором заседании подряд решил оставить официальную процентную ставку (OCR) на уровне 2,25% из-за неопределенности в экономических и инфляционных перспективах, вызванной конфликтом с Ираном. Тем не менее это решение не оказало заметного влияния на новозеландский доллар или на пару NZD/USD. Даже комментарии председателя RBNZ Анны Бреман на пресс-конференции после заседания не уменьшили позиции роста новозеландского доллара. В то же время позитивные геополитические события поддерживают оптимистичный настрой на рынке, что ослабляет позиции доллара США, создавая дополнительную поддержку паре NZD/USD. Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке запланированных военных операций против Ирана на две недели, при условии что Тегеран согласится на немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. Более того, министр иностранных дел Ирана, Сейед Аббас Арагчи заявил, что Тегеран прекратит оборонительные действия, если атаки на страну будут остановлены.Так же министр иностранных дел Ирана добавил, что безопасный проход через этот стратегически важный водный путь станет возможным в течение двух недель, что может привести к резкому падению цен на нефть и снизить опасения по поводу инфляции. Что уже и произошло.Это обстоятельство уменьшает ожидания рынка относительно повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, что в сочетании с увеличением склонности к риску продолжает оказывать давление на доллар США, тем самым помогая паре NZD/USD расти.А с технической точки зрения пара добралась до 100- и 200-дневных SMA, которые стали важными сопротивлениями, преодолев их, быки получать контроль над медведями, но пока осцилляторы отрицательны, у быков не хватает сил. И ближайшую поддержку пара может найти у 20-дневной SMA. Не удержав её, цены вернутся обратно к основанию начала импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Прекращение огня между США и Ираном ослабляет доллар, благоприятствуя золоту

Золото (XAU/USD) пытается сохранить свои позиции, но не удерживается выше ключевого рубежа в $4800 долларов. Риск-аппетит глобальных инвесторов усиливается на волне надежд деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, что провоцирует масштабную распродажу доллара США, позволяя драгметаллу развить ночной отскок с района $4600 долларов, где проходила 200-дневная SMA.Индекс доллара (DXY) рухнул к 100-дневной SMA, которая проходит ниже круглого уровня 99,00, после сообщений о перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп, обратившись к подписчикам Truth Social, пообещал приостановить подготовку авиаударов по Ирану на 14 дней при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива. Иран официально подтвердил принятие двухнедельного перемирия; и переговоры должны начаться в пятницу в Исламабаде, Пакистан. Соответственно, это повышает доверие инвесторов, подрывая позиции доллара США, что благоприятно сказывается на цене золота.Глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи добавил, что безопасный проход по стратегическому шлюзу будет обеспечен в течение двух недель, что мгновенно обрушило котировки нефти.Снижение энергетического инфляционного прессинга смягчает ожидания по ставке ФРС, снижает доходность казначейских облигаций США, что является еще одним фактором, оказывающим давление на доллар, предоставляя дополнительную поддержку золоту.Однако отсутствие дальнейших покупок требует некоторой осторожности от быков по XAU/USD перед формированием позиций для дальнейшего роста. А с технической точки зрения быкам для полного получения контроля над рынком нужно преодолеть 50-дневную SMA. Следующей целью станет круглый уровень $5000. Но осцилляторы ещё не перешли на положительную территорию, сигнализируя о том, что у быков для полноценного роста не хватает сил. Ближайшей поддержкой теперь является 20-дневная SMA в районе круглого уровня $4700. Ближайшим сопротивлением служит круглый уровень $4800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: ястребиный РБНЗ против двухнедельного перемирия

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/NZD В центре внимания участников рынка находится ситуация на Ближнем Востоке. Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном менее чем за два часа до истечения своего ультиматума. Условие сделки — немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. Прямые переговоры между США и Ираном начнутся в пятницу в Исламабаде при посредничестве Пакистана. На этом фоне другие мировые события и новости с экономического фронта остались на втором плане. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой NZD, обратили внимание на итоги состоявшегося сегодня заседания РБНЗ. Новозеландский ЦБ оставил ставку на уровне 2,25%, как и ожидалось, но сопроводил решение неожиданно жёсткой риторикой. Ключевые тезисы из заявления и пресс-конференции главы РБНЗ Анны Бреман: Обсуждали повышение. Чиновники признали, что на сегодняшнем заседании рассматривали вариант повышения ставки, хотя и не были близки к нему.Нейтральная ставка — около 3,0%. Это оставляет пространство для ужесточения: текущая ставка 2,25% значительно ниже нейтрального уровня.Готовность действовать решительно. Если появятся вторичные инфляционные эффекты или закрепятся высокие среднесрочные ожидания, РБНЗ будет повышать ставки агрессивно.Нефтяной шок — ключевой риск. Война на Ближнем Востоке изменила баланс, усиливая инфляционное давление на фоне ослабления экономического роста. Реакция рынка: новозеландский доллар резко укрепился по итогам заседания РБНЗ, а рынки уже заложили в цены повышение OCR на 25 б.п. до 2,50% к сентябрю и в общей сложности 100 б.п. в течение следующих 12 месяцев. На итоги этого заседания отреагировали, практически, все валютные пары с NZD, включая кросс-пару AUD/NZD. С одной стороны, новозеландский доллар получил неожиданную поддержку от ястребиной риторики Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), сохранившего ставку без изменений. В то же время, двухнедельное перемирие между США и Ираном улучшило аппетит к риску, что традиционно играет на руку австралийцу. В результате пара торгуется вблизи 1.2090 перед открытием американской торговой сессии, прервав свою победную серию, начавшуюся в августе 2025 года, и рухнув с сегодняшнего локального максимума и максимума с мая 2013 года вблизи отметки 1.2200. Пока же РБНЗ демонстрирует ястребиный настрой, а NZD укрепляется, австралийский доллар получает поддержку с совершенно другой стороны. Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном менее чем за два часа до истечения своего ультиматума, отметили мы выше. Последствия для AUD: Рост интереса к риску. Инвесторы массово возвращаются в рисковые активы, что поддерживает австралийский доллар.Падение цен на нефть. Фьючерсы на Brent Crude упали более чем на 13% до 91.00, WTI — на 15,5% до 87.60. Это снижает инфляционные опасения.Ослабление доллара США. Индекс доллара USDX опустился к месячному минимуму 98.65, что даёт дополнительный импульс AUD. В Австралии тем временем вышли тревожные инфляционные сигналы: Индекс инфляции TD-MI зафиксировал самый резкий месячный рост в истории — на 1,3% в марте (после снижения на 0,2% в феврале).Годовая инфляция ускорилась до 4,3% — это самый высокий уровень за более чем два года. Эти данные усиливают опасения по поводу стагфляции. Рынки уже заложили повышение ставки РБА до 4,35% на майском заседании. Экономисты прогнозируют три повышения ставки РБА в 2026 году, что приведёт к ставке 4,85% — максимуму с ноября 2008 года. Краткий технический анализ Пара AUD/NZD корректируется к важному краткосрочному уровню поддержки 1.2070 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на 1- и 4-часовом тайм-фреймах развернулись на короткие позиции, сигнализируя о коррекции. В то же время, среднесрочный и долгосрочный тренд остаётся восходящим. Это позволяет сохранять позитивный взгляд на AUD/NZD, рассматривая текущую слабость как коррекцию в рамках восходящего тренда. Сценарий А (бычий для AUD/NZD): закрепление выше 1.2140 Реализуется при: Успешных переговорах в Исламабаде и продлении перемирияПодтверждении ястребиных ожиданий по РБА (майское повышение ставки)Сохранении разницы в ставках в пользу Австралии (сейчас ~185 б.п. в пользу AUD) Цели: пробой 1.2140 откроет дорогу к ретесту 1.2200, затем к 1.2300-1.2360. Сценарий Б (медвежий для AUD/NZD): пробой 1.2070 Возможен при: Срыве переговоров между США и Ираном и возобновлении конфликтаДальнейшем ужесточении риторики РБНЗ Переоценке рынками темпов повышения ставок РБА Цели: пробой 1.2070 откроет дорогу к 1.2000, затем к 1.1969, 1.1910 (ЕМА50 на дневном графике). Ключевые события недели Время Событие Ожидаемое влияние Среда, 18:00 Протоколы FOMC Влияние на доллар США и глобальный аппетит к риску Четверг, 12:30 (GMT) Данные по инфляции PCE в США за март (прогноз: 3,3% г/г) Влияние на доллар США и глобальный аппетит к риску Пятница Начало прямых переговоров США-Иран в Исламабаде Геополитический триггер Пятница, 12:30 (GMT) Данные по инфляции CPI в США за март (прогноз: 3,3% г/г) Влияние на доллар США и глобальный аппетит к риску Заключение Пара AUD/NZD оказалась на перекрёстке двух мощных сил. С одной стороны, РБНЗ удивил рынок ястребиной риторикой, что даёт новозеландцу поддержку и ограничивает потенциал роста пары. С другой — перемирие между США и Ираном улучшило аппетит к риску, а ожидания дальнейшего повышения ставок РБА (до 4,85%, по прогнозам экономистов) сохраняют привлекательность австралийского доллара. Ключевая зона 1.2070-1.2140 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше сохранит шансы на восстановление к 1.2200 и выше, но пробой ниже откроет дорогу к 1.1970, 1.1910. Оставаясь конструктивными по паре, можно рассматривать текущую слабость как возможность для входа в длинные позиции. Однако инвесторам следует внимательно следить за развитием событий вокруг иранских переговоров и новыми заявлениями со стороны РБНЗ и РБА — любое изменение риторики может резко изменить баланс сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Прекращение огня между США и Ираном ослабляет доллар, благоприятствуя золоту.

Золото (XAU/USD) пытается сохранить свои позиции, но не удерживается выше ключевого рубежа в $4800 долларов. Риск-аппетит глобальных инвесторов усиливается на волне надежд деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, что провоцирует масштабную распродажу доллара США, позволяя драгметаллу развить ночной отскок с района $4600 долларов, где проходила 200-дневная SMA.Индекс доллара (DXY) рухнул к 100-дневной SMA, которая проходит ниже круглого уровня 99,00,после сообщений о перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп, обратившись к подписчикам Truth Social, пообещал приостановить подготовку авиаударов по Ирану на 14 дней при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива. Иран официально подтвердил принятие двухнедельного перемирия; и переговоры должны начаться в пятницу в Исламабаде, Пакистан. Соответственно, это повышает доверие инвесторов, подрывая позиции доллара США, что благоприятно сказывается на цене золота.Глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи добавил, что безопасный проход по стратегическому шлюзу будет обеспечен в течение двух недель, что мгновенно обрушило котировки нефти.Снижение энергетического инфляционного прессинга смягчает ожидания по ставке ФРС, снижает доходность казначейских облигаций США, что является еще одним фактором, оказывающим давление на доллар, предоставляя дополнительную поддержку золоту.Однако отсутствие дальнейших покупок требует некоторой осторожности от быков по XAU/USD перед формированием позиций для дальнейшего роста. А с технической точки зрения, быкам, для полного получения контроля над рынком, нужно преодолеть 50-дневную SMA. Следующей целью станет круглый уровень $5000. Но, осцилляторы ещё не перешли на положительную территорию, сигнализируя о том, что у быков для полноценного роста не хватает сил. Ближайшей поддержкой теперь является 20-дневная SMA в районе круглого уровня $4700. Ближайшим сопротивлением служит круглый уровень $4800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс