Новости форекс

Супер-прогноз от Питера Брандта

Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже полтора месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена вернулась в боковой канал. Таким образом, наша точка зрения остается без изменений – нисходящий тренд не завершен, на рынке – пауза. Тем временем, известный криптоинвестор и финансист Питер Брандт сообщил, что биткоин в текущем году вряд ли сумеет вернуться к ATH и обновить его. По его мнению, в сентябре-октябре текущего года биткоин вернется на свои минимальные значения или немного ниже, где и будет сформировано дно нисходящего тренда. После этого начнется восстановление в рамках нового «бычьего» цикла. Господин Брандт также сообщил, что рассчитывает увидеть новый абсолютный максимум цены во втором квартале следующего года. Дальнейшее движение биткоина будет зависеть от того, сможет ли он расширить свои полномочия в мировой финансовой системе. Если «цифровое золото» перестанет быть лишь инвестиционным инструментом, его стоимость может вырасти многократно. Стоит заметить, что прогноз Брандта основан исключительно на понимании того, что после каждого «бычьего» тренда биткоин уходил примерно на 1 год в коррекцию, в рамках которой терял до 70-80% своей стоимости. Следующий сентябрь-октябрь – это как раз ровно год с того момента, как начался «медвежий» тренд. На основании чего биткоин не может опуститься, например, к уровню 30 000$, Брандт не сообщил. На основании чего биткоин вернется в следующем году к 126 000$ – тоже. Многие эксперты продолжают строить свои прогнозы исключительно на вере в вечный рост биткоина. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, внутри которого сигнал может быть сформирован уже в ближайшие часы. На 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта, поэтому отслеживать стоит только девиации границ бокового канала. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, а сегодня ночью получил реакцию на новый «медвежий» FVG, от которого может возобновиться нисходящий тренд на дневном ТФ. Биткоин также может получить реакцию на «медвежий» FVG на дневном ТФ. Однако по биткоину также сохраняется флэт... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 апреля по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке не меняется уже полтора месяца. На дневном ТФ это все та же вялая и слабая восходящая коррекция, на 4-часовом ТФ – это на 80% флэт с минимальным восходящим уклоном. В данное время чистый флэт отсутствует, но и трендовое движение тоже отсутствует, что еще больше усложняет процесс торговли. Мы наблюдаем некий гибрид между крайне слабой восходящей тенденцией и флэтом. После того, как биткоин покинул боковой канал, мы посчитали флэт отмененным, так как для девиации верхней границы уход цены выше канала был слишком сильный. Однако последние движения «цифрового золота» показывают и доказывают, что флэт все еще продолжается. Хотя, честно говоря, последние движения похожи уже даже не на флэт, а на абсолютный рэндом, схожий с тем, что мы наблюдаем на валютном рынке. Цену швыряет из стороны в сторону, трейдеры никак не могут определиться, что им делать дальше. После очередного блестящего и, что самое главное, понятного выступления Дональда Трампа биткоин просел по рынку 2 000$. Для «цифрового золота» такое движение – ничто. Практически все эксперты, за неимением других новостей и событий, продолжают постоянно привязывать движения биткоина к геополитике. Хотя с тех пор, как начался конфликт на Ближнем Востоке биткоин не показал никаких интересных движений. Паттерны отрабатываются плохо. Вчера был получен сигнал во втором подряд «медвежьем» FVG на дневном ТФ, но на текущий момент мы видим, что падение так и не началось. На 4-часовом ТФ сохраняется флэт, а девиация нижней границы бокового канала может отправить криптовалюту вновь вверх. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Сейчас же остается только ждать. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. В ходе текущего падения было сформировано уже два «медвежьих» FVG с предварительным снятием ликвидности на продажу. В ближайшее время может быть сформирован новый сигнал на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась к нижней границе бокового канала, сформировала девиацию/отскок от нее, а теперь вновь может устремиться к верхней границе канала. Нисходящая линия тренда(пул ликвидности) как раз выступает отличной целью. Линия CHOCH, которая является опорой для восходящей коррекции, пролегает на уровне 65 500$, и она не была преодолена. Значит коррекция продолжается. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции, которая длится уже полтора месяца. Если флэт сохраняется, внутренние паттерны не имеют никакого значения. Мы сейчас больше доверяем дневному графику, но флэт на 4-часовом ТФ тоже не отменяется окончательно. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, внутри которого сигнал может быть сформирован уже в ближайшие часы. На 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта, поэтому отслеживать стоит только девиации границ бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано три, и все – в США. В первую очередь следует отметить отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Джером Пауэлл уже несколько раз давал понять трейдерам, что состояние экономики и рынка труда сейчас для ФРС стоит не на первом месте, поэтому влияние этих отчетов на решения Монетарного комитета снижается. Однако степень значимости от этого не уменьшается. Проблема заключается в том, что рынок уже полтора месяца отрабатывает только геополитические факторы и новости. Реакцию на экономические данные из-за океана мы сегодня можем увидеть, но она может быть слабой или краткосрочной. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить абсолютно нечего. Да это и не нужно. Рынок продолжает игнорировать все факторы, которые не связаны с геополитикой. Вчера ночью состоялось очередное выступление президента США Дональда Трампа, который в очередной раз пообещал в самое ближайшее время завершить войну на Ближнем Востоке, которую сам же и начал. Также Трамп сообщил, что удары по Ирану могут продолжаться в течение еще двух-трех недель, чтобы окончательно парализовать производство баллистических ракет и ядерного оружия. Президент США дал понять, что Америка не заинтересована в разблокировке Ормузского пролива, и этим вопросом должны заниматься те страны, которым он нужен для транспортировки нефти. И в то же время условием перемирия с Ираном Трамп считает разблокировку Ормузского пролива. Противоречий остается очень много. В ближайшее время конфликт на Ближнем Востоке вряд ли будет урегулирован. Иран продолжает отрицать факт существования любых прямых переговоров. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Рынок обожает прыгать на одни и те же граблиОбзор пары GBP/USD. 3 апреля. Не успел фунт подняться с колен...Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреляОбщие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону, так как рынок продолжает торговать исключительно на геополитических новостях, которые предугадать невозможно. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1527-1,1531, а фунт стерлингов – от области 1,3203-1,3212. Оснований для сильного и длительного роста американской валюты мы по-прежнему не видим(если принимать во внимание все факторы, а не только геополитику), но в ближайшее время геополитика остается ключевым фактором на валютном рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также продемонстрировала сильное падение, которое было спровоцировано Дональдом Трампом и его новыми угрозами в адрес Ирана. Макроэкономический фон вчера в течение дня отсутствовал. Формально сейчас можно построить нисходящую линию тренда, но ее придется преобразовывать каждый день. Цена продолжает скакать в разные стороны с довольно высокой волатильностью, реагируя на любые новости, касающиеся геополитики. При чем, трейдеры реагируют на новости выборочно. На прошлой неделе, со вторника по четверг рынок активно игнорировал любые заявления Трампа, так как перестал доверять ему. Но на этой неделе доверие было восстановлено по неизвестным причинам, поэтому пара GBP/USD вновь начала летать из стороны в сторону. Сегодня в Америке будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице, которые могут спровоцировать абсолютно любое движение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. Еще ночью пара преодолела область 1,3259-1,3267, но к моменту открытия европейской торговой сессии цена отошла слишком далеко от точки формирования. Следующий сигнал сформировался на преодолении области 1,3203-1,3212, но он оказался ложным. На американской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в той же области, который позволил начинающим трейдерам заработать максимум 10-20 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Рынок обожает прыгать на одни и те же граблиОбзор пары GBP/USD. 3 апреля. Не успел фунт подняться с колен...Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреляКак торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD очередная восходящая тенденция оказалась сломленной. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года. Однако для этого нужно, чтобы геополитическое напряжение в мире начало спадать, потому что сейчас доллар пользуется спросом на основании одной только геополитики. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать новые короткие позиции, если цена закрепится ниже области 1,3203-1,3212 с целью 1,3096-1,3107. Отскок от области 1,3203-1,3212 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3643-1,3652, 1,3695, 1,3741-1,3751. Сегодня в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Эти отчеты могут спровоцировать как сильное движение в любую сторону, так и довольно слабую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась уже с понижением. Ночью прошлого дня состоялось выступление Дональда Трампа, который и обвалил обе основные валютные пары. Президент США выдал очередную серию полностью противоречащих друг другу заявлений, но рынки больше всего впечатлились от фраз «мы уничтожим Иран» и «в ближайшие две-три недели мы нанесем сокрушительный удар». Собственно, эти слова и вынудили трейдеров и инвесторов вновь бежать подальше от всего, где есть слово «риск». Макроэкономический фон отсутствовал в четверг, а на техническую картину сейчас можно не обращать внимания, так как цена движется под влиянием одной лишь геополитики. На часовом ТФ мы перестроили восходящую линию тренда так, чтобы она вновь была актуальной, но с тем же успехом можно перестроить и другие линии тренда. И делать это бесконечное количество раз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала, каждый из которых оставлял желать лучшего. На европейской торговой сессии пара закрепилась ниже области 1,1527-1,1531, на американской – выше этой области. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть две торговые позиции, каждая из которых значимой прибыли не принесла. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме восходящая линия тренда преодолена, а мы в очередной раз не увидели существенной восходящей тенденции. Новая линия тренд носит чисто формальный характер. Рынок продолжает торговать исключительно на геополитике и на эмоциях. Поэтому «американские горки» могут продолжаться еще очень долго. Один Трамп постоянно провоцирует то обвалы, то взлеты доллара США. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже области 1,1527-1,1531 с целью 1,1455-1,1474. Отскок цены от области 1,1527-1,1531 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1584-1,1591. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликован крайне важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Мы не знаем, отреагирует ли на них рынок(по идее должен), так как в последние полтора месяца он игнорировал практически весь макроэкономический и фундаментальный фон. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреля. Британский фунт вновь очутился на дне

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также обрушился вниз после выступления Дональда Трампа. О самом выступлении было сказано уже практически все, что можно было, да и говорить там особо не о чем. Очередная серия противоречивых высказываний по ситуации на Ближнем Востоке, после которой трейдеры вновь ринулись покупать доллар, ожидая новых разрушительных ударов по Ирану. Насколько справедливы такие ожидания, сложно сказать, но рынок в очередной раз решил подстраховаться. Макроэкономический фон в четверг отсутствовал, но он в любом случае не имеет сейчас никакого влияния на движение валютной пары. На часовом ТФ продолжаются «американские горки», как и по евровалюте. Цена постоянно меняет направление движения, что как нельзя лучше отражает настроение трейдеров. Тенденция выделить в данное время можно, но сейчас любая тенденция не имеет особого значения. Рынок реагирует только на геополитику, а технические ориентиры не используются трейдерами. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара закрепилась ниже области 1,3201-1,3212, а на американской – выше это области. Основные же движения пришлись на азиатскую торговую сессию, так как именно тогда состоялось пресловутое выступление Трампа. Таким образом, трейдеры вчера могли открыть две торговые сделки, ни одна из которых не принесла прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.3 апреля. Рынок обожает прыгать на одни и те же грабли Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Не успел фунт подняться с колен... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 апреля Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Впрочем, учитывая события на Ближнем Востоке, теперь уже нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае находится ближе к возобновлению монетарной политики, чем ЕЦБ или Банк Англии. Из-за вечного прессинга Дональда Трампа и смены руководства уже в мае. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывают сильнейшую поддержку американской валюте. Согласно последнему отчету COT(от 24 марта), группа «Non-commercial» открыла 2,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 7,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD перешла к формированию новой, очередной нисходящей тенденции, которая тоже может быть отменена в ближайшее время. Рынок продолжает пристально следить за событиями на Ближнем Востоке, что и провоцирует 90% движений на рынке. Несмотря на сильное падение пары в феврале-марте, мы по-прежнему расцениваем его, как коррекцию, в долгосрочном плане(недельный ТФ). А дневной ТФ уверенно сигнализирует о сохранении восходящего тренда. Геополитика продолжает править балом на валютном рынке. На 3 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3345) и Киджун-сен (1,3251) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано важных событий, а в США будут опубликованы важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые могут спровоцировать очередной шторм на рынке. Если сегодня пара взлетит на те же самые 150 пунктов, мы не удивимся. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции в случае отскока цены от линии Киджун-сен с целями 1,3201-1,3212 и 1,3096-1,3115. Длинные позиции можно будет вновь открывать с целью 1,3345, если цена закрепится выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Рынок обожает прыгать на одни и те же грабли

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь развернулась и на этот раз устремилась уже вниз. Происходящее в мире, происходящее в США, происходящее в Белом доме, происходящее в голове Трампа напоминает уже какой-то каламбур. Постоянные наши читатели знают, что мы очень часто употребляем слово «каламбур» или слово «цирк», как только Трамп становится президентом США. Ну а как относится к заявлениям американского президента иначе? Если раньше Трамп чередовал противоречивую риторику хотя бы между отдельными днями, то сейчас в течение одного выступления может сделать с десяток противоречащих друг другу заявлений. Если раньше Трамп обходился одними лишь оскорблениями всех и вся неугодных ему, то сейчас еще и инициирует судебные расследования, придумывает различные поводы для увольнения или же для целых военных операций на чужой территории. Раньше различные статистические порталы, вроде YouGov, насчитывали по 15 ложных заявлений в день от американского президента, а сейчас, наверное, уже сбились со счета, потому что теперь даже не понять – какое из заявлений ложное? Или ложные вообще все? Складывается ощущение, что риторика Трампа – это некая форма НЛП(нейролингвистическое программирование), способ воздействия вербальными методами на подсознание. Самое интересное, что рынок с удовольствием отрабатывает каждое новое заявление Трампа. Так как их тональность и характер меняются со скоростью света, то на графиках мы наблюдаем постоянные прыжки цены то вверх, то вниз. То есть рынок из раза в раз наступает на те же самые грабли – верит Трампу. Хотя тезис «наступает» был применим во время первой каденции в Белый дом республиканца. Сейчас рынок уже прекрасно осведомлен о всех методах одиозного бизнесмена, но все равно продолжает из раза в раз прыгать с разбегу на те же самые грабли. Естественно, для трейдеров текущее время – максимально непривлекательное для торговли. Во-первых, рынок полностью игнорирует любой макроэкономический фон. Во-вторых, рынок игнорирует любой фундаментальный фон. В-третьих, рынок игнорирует любые технические факторы. А все движения на рынке зависят теперь от высказываний Трампа и время от времени – официальных лиц Ирана. То есть от тех событий, которые заранее предугадать невозможно. Более того, невозможно предугадать не только, что именно скажет Трамп, но и когда он это скажет. К примеру, все трейдеры знают, что сегодня выйдет отчет NonFarm Payrolls. Кто-то может ожидать сильного значения, кто-то слабого, а кто-то – не захочет рисковать и просто выйдет с рынка. В случае с Трампом последний, третий вариант невозможен, потому что Трамп выступает или делает посты в своей собственной социальной сети по 5-10 раз в день. Точно также рынок не может физически знать, когда Трамп или Тегеран нанесет следующий удар по вражеской инфраструктуре. На выходе мы имеем разнонаправленные полеты, которые не смог бы спрогнозировать никто на Земле, кроме самого Трампа или первых лиц Ирана и стран Ближнего Востока. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 апреля составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1463 и 1,1629 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда. Индикатор CCI заходил в область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию, что в очередной раз предупредило завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Не успел фунт подняться с колен... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреляТорговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, спровоцированное геополитикой. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, однако уже больше месяца рынок обращает внимание только на геополитику, поэтому все остальные факторы практически не имеют значения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1463 и 1,1353. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1629 и 1,1719. Для более сильного северного движения нужно, чтобы геополитический фон начал налаживаться.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Не успел фунт подняться с колен...

Валютная пара GBP/USD в четверг также обрушилась вниз со скоростью света. Если бы мы попросили трейдеров назвать наиболее вероятную причину падения пары, то ответили бы верно, наверное, все. Естественно, ночью состоялось очередное обращении к нации президента США Дональда Трампа. Чем отличается «обращение к нации» от обычного интервью или же поста в социальной сети, понять крайне сложно, ибо лидер Белого дома во всех трех случаях делает одни и те же заявления, постоянно противоречащие друг другу. Вот и сегодня ночью Трамп сообщил сначала, что война в Иране может завершиться в ближайшие пару недель, и тут же пообещал разнести Иран в клочья, вернув их в каменный век. Рынок от греха подальше вновь начал скупать доллар. Честно говоря, на этом статью вполне можно было бы закончить, потому что больше говорить не о чем. Технические факторы не имеют сейчас никакого значения ни на одном из ТФ, кроме самых младших, где трейдеры банально могут отрабатывать внутридневные смены настроения американского президента. Фундаментальный и макроэкономический фон находится «на скамейке запасных» уже месяца полтора. Во вторник и среду мы наблюдали сильный рост пары, в четверг – обвал. В пятницу Трамп может сделать новые заявления, от которых у большинства волосы встанут дыбом, а вдобавок в Штатах будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Ради разнообразия поговорим об экономической статистике. Ожидается, что по итогам марта уровень безработицы в США поднимется до 4,5%, а количество новых созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составит 50-60 тысяч. В очередной раз хотим напомнить трейдерам два важных момента. 50-60 тысяч новых рабочих мест для американской экономики – это ничто. Для того, чтобы уровень безработицы не рос требуется каждый месяц 150-200 тысяч новых рабочих мест. Безработица росла даже при Джо Байдене, когда Нонфармы каждый месяц в среднем давали прирост на 120-150 тысяч. Поэтому 50-60 тысяч – это ничто. Однако в то же время рынок будет реагировать не на само фактическое значение, а на отношение фактического значения к прогнозному. Следовательно, если сегодня мы увидим значение 70-80 тысяч, этого может быть вполне достаточно, чтобы доллар показал новый рост. Такой вот парадокс. В американской экономике все может быть очень плохо, но в то же время оценивать рынок будет не фактические результаты, а соответствие собственным ожиданиям. Что можно сказать еще? Спрогнозировать движение пары сейчас можно максимум в рамках одного дня, параллельно надеясь, что на время открытой позиции Дональд Трамп не сделает новый пост в Trust Social или же не даст комментарий на борту правительственного самолета. Конфликт на Ближнем Востоке еще очень далек от своего завершения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 113 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 3 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3121 и 1,3347. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что еще раз предупредило о завершении нисходящей тенденции. Но геополитика сейчас важнее технических сигналов. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Рынок обожает прыгать на одни и те же грабли Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреля Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вниз уже полтора месяца, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать шорты с целями 1,3184 и 1,3123 на геополитических основаниях. В последние недели практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего нисходящая тенденция приобрела затяжной характер. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 апреля. «Американские горки» продолжаются

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга резко снизилась и завершила день около линий индикатора Ишимоку, которые практически слились. Ситуация по паре EUR/USD сложилась просто ужасная. Цена практически каждые один-два дня меняет направление движения, рынок продолжает торговать только геополитические новости и события, все макроэкономические отчеты и фундаментальные события не имеют никакого значения. Технические факторы, линии, уровни и тенденции не воспринимаются трейдерами. Таким образом, мы наблюдаем абсолютно рэндомные движения, которые спрогнозировать не может никто. Никто не знает, о чем и главное – когда сообщит Дональд Трамп в следующий раз. Техническую картину часового ТФ не имеет смысла разбирать. Цена на прошлой неделе преодолела восходящую линию тренда, некоторое время падала, потом некоторое время росла, теперь вновь падает. Можно было бы предположить, что на рынке флэт, но это не флэт. Такие движения – это действительно реакция рынка на геополитические события, которые меняются практически каждый день. Если быть точнее, то риторика Дональда Трампа меняется в ходе одного выступления по три раза, а рынок продолжает отрабатывать именно ее. Вчера на 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала, которые, учитывая характер движения в последние недели, можно было даже не рассматривать. Мы до последнего считали, что рынок все же перестанет реагировать на противоречивые заявления Трампа, но, похоже, мы ошибались. Пока рынок не реагирует только на все действительно важные события и публикации. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.3 апреля. Рынок обожает прыгать на одни и те же грабли Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Не успел фунт подняться с колен... Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреляОтчет COT. Последний отчет COT датирован 24 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар вновь выступает «резервной валютой», что и обеспечивает резкий приток покупателей. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности, все может вернуться на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,8 тысячи, а количество шортов – на 1,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась на 11,8 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD опять поменяла направление движения. Новая эскалация на Ближнем Востоке вполне может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. Выступления Дональда Трампа продолжают регулярно провоцировать реакцию рынка. Как правило, разнонаправленную. На 3 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1542) и Киджун-сен (1,1536). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах выйдут важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. В обычное время трейдеры совершенно точно не оставили бы без внимания эти отчеты, но сейчас мы не уверены, что реакция на них последует. Мы не знаем, когда Дональд Трамп в следующий раз решит осчастливить рынки. Для трейдеров на первом месте остается геополитика. Торговые рекомендации: В пятницу трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже линий индикатора Ишимоку с целью 1,1444. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1615-1,1625, если цена отскочит от линий индикатора Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ. Прогноз. Пара GBP/USD снижается на фоне угроз Трампа, укрепляющих доллар США.

В четверг, в период североамериканской сессии после заявлений президента США Дональда Трампа о продолжении конфликта как минимум 2-3 недели, усилив напряженность, британский фунт снизился. Давление на фунт усилилось на фоне геополитических рисков и стремительного роста цен на нефть, что негативно сказалось на рыночных настроениях.В своем обращении в среду вечером Трамп заявил, что миссия США в Иране будет завершена «очень скоро», но предупредил Тегеран, что в случае отказа от переговоров американская сторона готова нанести удары по энергетической инфраструктуре и нефтяным объектам. Президент также подчеркнул, что Соединенные Штаты не зависят от Ормузского пролива, призвав союзников объединить усилия для обеспечения его открытости из-за критической зависимости мировой экономики от ближневосточных энергоносителей.На фоне этих комментариев доллар укрепился,мировые фондовые площадки продемонстрировали спад,а нефть подорожала резкими темпами.Пара GBP/USD достигла двухдневного минимума 1,3181, после чего частично восстановилась до 1,3217. Некоторое улучшение динамики фунта последовало после сообщений агентства IRNA о том, что Иран и Оман разрабатывают совместный протокол, регулирующий движение в Ормузском проливе, что временно уменьшило напряженность на рынке.В экономическом блоке данные из США оказались разнородными. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 28 марта, снизилось до 202 тыс., что лучше прогноза (212 тыс.) и ниже показателя предыдущей недели (215 тыс.). В то же время отчет Challenger показал, что в марте компании сократили 60 620 рабочих мест, что на 24% выше, чем годом ранее.Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила, что ФРС располагает достаточными инструментами для реагирования на экономическую неопределенность, подчеркнув готовность корректировать процентные ставки при необходимости. Она также признала, что усиление конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на перспективах мировой экономики.В пятницу рынки Великобритании и США останутся закрытыми из-за Страстной пятницы, однако публикация статистики о занятости в несельскохозяйственном секторе США продолжится. Прогнозируется рост занятости на 60 тыс. после февральского сокращения на -92 тыс., а уровень безработицы, по оценкам, сохранится на уровне 4,4%.Позитивные настроения ФРС подчеркивают укрепление доллара США, что соответствует преобладающему давлению на пару.А с технической точки зрения, пара сохраняет умеренно медвежий краткосрочный тренд, так как цены торгуются ниже важных простых скользящих средних (SMA). Осцилляторы отрицательные. Вниз ближайшая поддержка формируется около 1,3220, Первоначальное сопротивление сейчас наблюдается около 1,3330, где проходит 20-дневная SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

После видео обрушения моста, президент США Трамп призывает Иран к договору!

В четверг президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети «Truth Social» видео, демонстрирующее обрушение моста в Иране, усилив давление на Тегеран в попытке подтолкнуть его к заключению соглашения. В своём сообщении Трамп заявил: «Крупнейший мост в Иране разрушен, и он больше никогда не будет восстановлен - это лишь начало! ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ИРАНА ДОСТИЧЬ СОГЛАШЕНИЯ, ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО, ИНАЧЕ ОТ ТОГО, ЧТО МОГЛО БЫТЬ ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ, НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ!» - подписав пост как Президент Дональд Дж. Трамп.Накануне, в среду вечером, американский лидер обратился к американцам с заявлением, что операция в Иране завершится в течение ближайших двух-трёх недель, вновь подчеркнув важность дипломатического урегулирования. Трамп предупредил, что в случае отказа от переговоров США готовы нанести удары по энергетической инфраструктуре страны, включая электростанции и нефтяные объекты.Резонансные заявления вызвали заметную реакцию на глобальных финансовых рынках: фондовые индексы резко пошли вниз,котировки драгоценных металлов снизились,тогда как доллар США отыграл двухдневное снижение и укрепился на фоне роста геополитической напряжённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ждут эксперты от доллара?

В своих обзорах я постоянно говорю, что в долгосрочном плане я отношусь крайне скептически к понижательному тренду. Я думаю, понятно всем участникам рынка, что если бы не война на Ближнем Востоке, мы бы не увидели такой сильный рост американской валюты. К сожалению, даже на пятую неделю войны между США, Израилем и Ираном сложно сказать, когда конфликт будет завершен. Чтобы спрогнозировать развитие событий на Ближнем Востоке, я бы отталкивался от заявлений только иранских официальных лиц. А все они в один голос обвиняют Вашингтон во лжи, утверждая, что никаких переговоров в данное время не ведется, а Тегеран не обращался к США с просьбой прекратить войну. Следовательно, можно предположить, что конфликт в ближайшее время не завершится, а цены на нефть продолжат расти. Экономисты и банкиры отмечают, что резкий рост американской валюты в конце февраля и начале марта был вызван в основном сокращением коротких позиций по доллару, а также сокращением длинных позиций по евро или фунту. Другими словами, спрос на валюту США вырос не так уж сильно, так как его статус безопасного актива давно подорван. Инвесторы решили подстраховаться, банкиры решили подстраховаться, но, по большому счету, укрепление американской валюты – это суперудачное стечение обстоятельств. Большинство экономистов считает, что до конца года инструмент EUR/USD превысит отметку 1,20$. Также банкиры отмечают, что доллар в данное время торгуется выше своей справедливой стоимости. Рост цен на энергоносители ударит и по Европе, и по США, хоть Америка и менее зависима от импорта нефти или газа. В Америке сейчас крайне слабый рынок труда, что в совокупности с ростом инфляции может существенно снизить потребительские расходы. Экономисты также отмечают, что с появлением первых признаков завершения войны доллар может моментально опуститься до 1,18$ против европейской валюты. Исходя из всего вышесказанного, следует, что любой рост евро или фунта, пока продолжается конфликт на Ближнем Востоке – хрупкий. Но весь последний рост доллара – не менее хрупкий, так как зависит только от военных действий в Персидском заливе. Прогнозы на 2026 год остаются актуальными. Для инструмента EUR/USD – это рост выше отметки 1,20$. Я согласен с этими прогнозами, но в ближайшее время участники рынка будут торговать на геополитической информации. А она вполне может опустить инструмент EUR/USD еще ниже. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 апреля. 1 апреля прошел действительно весело «Разнесем в пух и прах уже почти подписали сделку» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к 35-36 фигурам. Следовательно, на мой взгляд, сейчас хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

«Разнесем в пух и прах уже почти подписали сделку»

Если разобрать вчерашнее выступление президента США на отдельные тезисы, то получается «каша из 18 сортов злаковых». Поэтому просто перечислю основные. Трамп сказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке может завершиться уже в ближайшее время, так как американские военные достигли примерно 90% задач(ранее Трамп говорил о 3000 целей, которые необходимо еще поразить)(еще ранее – об уничтожении всей энергетики)(еще ранее – о желании обладать иранской нефтью и захвате острова Харк). Трамп сказал, что американские военные силы уничтожили практически весь ВМФ Ирана, а также ВВС страны, парализовали программы по созданию баллистических ракет и обогащению урана в качестве ядерного топлива. Что касается Ормузского пролива, то «он откроется сам собой, как только конфликт будет завершен»(ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив – это не американская проблема). В то же время: «Мы нанесем сокрушительный удар, который отправит их(Иран) в каменный век, где им и место». Что касается цен на топливо, Трамп считает, что в этом виноват тоже Иран, который нанес удары по коммерческим танкерам государств непричастных к конфликту. Стоит заметить, что нефть начала расти в цене 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану, а Тегеран еще даже не заблокировал Ормузский пролив. «Правительство Ирана обратилось к нам с просьбой о перемирии, мы обещали рассмотреть предложение, если Ормузский пролив будет деблокирован». Это заявление Трампа Иран уже по традиции тут же опроверг. Тегеран продолжает отрицать наличие любых прямых переговоров с Вашингтоном. На днях президент страны Масуд Пезешкиан сообщил, что его страна не против прекращения огня и перемирия, но только при наличии гарантий безопасности. Проще говоря, Иран по-прежнему настаивает на сохранении ядерной программы и хочет гарантии безопасности в обмен на открытие пролива. Америка продолжает настаивать на полной денуклеаризации и никаких гарантий предоставлять не желает. Исходя из всего вышесказанного, ясно только то, что ничего не ясно. Я рискну предположить, что конфликт продлится еще МИНИМУМ 2-3 недели, по истечение которых нужно будет заново оценить ситуацию на Ближнем Востоке и сделать новые выводы. К тому времени мнение Дональда Трампа успеет измениться раз 10, не меньше, поэтому анализировать придется всё заново. Я не удивлюсь, если через месяц лидер Белого дома вновь сообщит, что «конфликт в Иране будет завершен в ближайшие две-три недели, а американские военные достигли 90% целей». Поэтому пока что эта история пахнет долгоиграющим конфликтом, который Вашингтон пытается безуспешно замаскировать под скоротечный, чтобы успокоить американских избирателей и потребителей. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 апреля. 1 апреля прошел действительно весело Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к 35-36 фигурам. Следовательно, на мой взгляд, сейчас хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 апреля. 1 апреля прошел действительно весело

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а нас ожидает построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация прояснится. В ближайшее время можно ожидать восстановления европейской валюты к отметкам 1,1666 и 1,1745. Дональд Трамп перепутал даты? Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 60 базовых пунктов, а европейская валюта отделалась малой кровью. Сегодня ночью в рамках ежегодного обращения к нации Дональд обрадовал эту самую нацию, а заодно и все рынки, серией новых противоречивых заявлений, о чем с утра написали, наверное, все аналитики. С согласен с коллегами, но хотел бы заметить, что хоть доллар США вновь вырос в цене, вырос он весьма умеренно. То есть рынок вновь отнесся к словам американского президента с изрядной долей скептицизма. Противоречивые заявления Трампа были бы уместны 1 апреля. Как известно, это «День дурака». Естественно, не в прямом смысле этого слова, этот день еще называют «Днем смеха». Суть заключается в том, что в этот день все подшучивают друг над другом и разыгрывают друг друга. Вот и Трамп, если бы сделал свое выступление 1 апреля, можно было бы списать его на розыгрыш. Но выступление состоялось 2 апреля, поэтому посмеяться удалось немногим. Все заявления Трампа будут разобраны в отдельных обзорах. Тут же хочу сказать, что волновая разметка вновь находится в очень плохом состоянии. Хоть рынок и поверил Трампу на этот раз процентов на 50, все же падение инструмента состоялось в течение четверга. Поэтому серия коррекционных волн a-b-c может отмениться, например, завтра, если американская статистика окажется лучше прогнозов. Это вызовет новое повышение спроса на доллар США. Однако слабые значения Nonfarm Payrolls и уровня безработицы вызовут обратную реакцию, чего и требует волновая картина. Получается, что теперь целостность волновой разметки зависит от завтрашних отчетов. Или от новых выступлений Трампа. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. В преддверии Nonfarm Payrolls

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и начала довольно резвый рост, который закончился на новом выступлении Дональда Трампа и на ближайшем «медвежьем» паттерне. Цена выполнила отбой от имбаланса 17, образовав, таким образом, сигнал на продажу. Однако ранее был образован также сигнал на покупку в виде «Three drives pattern», а тренд остается «бычьим». Графическая картина сейчас такая же противоречивая, как заявления американского президента. Я бы даже сказал, что это взаимосвязанные факторы. Цена в ближайшее время может еще раз снять ликвидность с последнего лоу и вновь начать рост. А может не начать. Все будет зависеть от следующих заявлений Трампа. Завтра в США выйдут отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые тоже невозможно предугадать заранее. Они могут поддержать, как быков, так и медведей. Вашингтон в последнее время демонстрирует желание завершить войну, но завершить ее хочет на своих условиях. А Иран готов завершить ее на своих условиях. Вероятно, потому что Иран по-прежнему не готов принять ультиматумы Вашингтона, мы и наблюдаем постоянно меняющуюся риторику Трампа. Насколько отличаются друг от друга условия двух сторон, мы уже могли увидеть месяц назад. Таким образом, в данное время трейдеры попеременно реагируют то на улучшение геополитического фона, то на его ухудшение. А для более сильного роста британца или американца нужны реальные факты деэскалации, а не слова. Вероятность падения обеих пар остается достаточно высокой, а все рассуждения и размышления о возможном наступлении быков сейчас – это лишь предположения без подтверждения и фактов. В то же время я не могу не отметить важный и довольно редкий паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником. Он представляет собой три поступательных свинга, каждый из которых чуть ниже или чуть выше предыдущего. Он свидетельствует о завершении «медвежьего» (в нашем случае) импульса. Таким образом, графический анализ дает неплохие шансы на «бычье» наступление, но быкам очень нужна поддержка геополитики. До тех пор, пока «бычий» тренд сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Однако «бычьих» паттернов и сигналов в данное время нет, а геополитика в любой момент может обрушить фунт стерлингов еще ниже. Информационный фон в четверг отсутствовал. Лишь выступление Дональда Трампа ночью вызвало бурную реакцию рынка. В целом, большего трейдерам и не нужно, потому что экономические отчеты они практически не замечают уже больше месяца. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной только в краткосрочном. Рынок труда продолжает страдать, экономика все сильнее приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, на прошлых выходных по всей Америке прошла уже четвертая крупная акция протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара нет. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Пока геополитика поддерживает доллар уже больше месяца, но эта поддержка начнет рано или поздно иссякать. Когда это случится, сложно сказать, поэтому нельзя отрицать, что американская валюта может продолжать рост еще неделю, месяц или даже несколько месяцев. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 2 апреля календарь экономических событий содержит в себе две важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным. Если Трамп выступит с новыми заявлениями и угрозами, то вдвойне сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Падение пары в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Однако в данное время «медвежье» наступление еще нельзя считать завершенным. В ближайшее время трейдеры могут рассчитывать только на сигнал внутри «медвежьего» имбаланса 17. Сигнал образован, а трейдеры получили возможность продавать фунт с целью около уровня 1,3000. Однако этому сигналу может противоречить геополитика, завтра может противоречить экономика и уже сейчас противоречит «бычий» «Three drives pattern».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Трамп вновь обрушил котировки

Пара EUR/USD выполнила во вторник разворот в пользу европейской валюты и целых два дня подряд атаковали быки, давай надежду на возобновление «бычьего» тренда. Дональд Трамп в понедельник вновь заговорил о соглашении с Ираном, которое может быть достигнуто в ближайшее время, а также о прекращении войны. Джером Пауэлл сообщил в тот же понедельник о том, что комитет FOMC не рассматривает возможность ужесточения ДКП на фоне инфляционного давления, вызванного событиями на Ближнем Востоке. В среду стало известно, что президент Ирана Пезешкиан в целом также готов к перемирию, если его стране будут предоставлены гарантии безопасности. Таким образом, сразу две важные геополитические новости и одна монетарная поддержали быков. Также во вторник стало известно о росте инфляции в Еврозоне до 2,5%, что повышает вероятность ужесточения ДКП ЕЦБ уже в апреле. Еще один фактор роста пары. И все было бы хорошо, если бы сегодня ночью президент США не пообещал нанести сокрушительный удар по Ирану, если Ормузский пролив не будет разблокирован, а ядерная сделка не будет подписана. Весь рост американской валюты в последние 4-5 недель был обеспечен геополитикой. Сейчас же трейдеры мечутся из стороны в сторону, не понимая, что им делать. Трамп то хочет разблокировать Ормуз, то перекладывает ответственность на другие страны. То говорит об успешных переговорах с Ираном, то обещает уничтожить его. Отражение этих событий мы видим на графике. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени. Особенно с учетом геополитических новостей. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже. Графическая картина начинает преображаться и становиться очень интересной. Во-первых, цена может в ближайшее время получить на него реакцию на имбаланс 11. Это будет уже вторая реакция, которая может оказаться слабее, а может – вообще отсутствовать. Однако, напомню еще раз, что «бычий» тренд сохраняется, а около имбаланса 11 может быть образован только сигнал на продажу. Во-вторых, вчера был образован «бычий» имбаланс, от которого уже сегодня цена может получить реакцию, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. Еще один важный момент – потенциальные съемы ликвидности с двух последних «бычьих» свингов, которые могут совпасть с отработкой имбаланса 11. Таким образом, сейчас еще рано говорить о переходе быков в полноценное наступление, однако вероятность этого присутствует. Главное – чтобы перемирие между Вашингтоном и Тегераном было достигнуто. Информационный фон в четверг отсутствовал, и только выступление Дональда Трампа вызвало очередную панику на рынке. О новых заявлениях президента США написали уже все, поэтому я не буду повторяться. Тем более, что они не меняются изо дня в день. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать дальше? Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 3 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения четыре недели назад, но сам тренд еще нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов и открытия сделок. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но, если геополитика не станет хуже, чем сейчас, сигнал может не образоваться. Быки же могут рассчитывать на сигнал внутри имбаланса 12, который позволит открывать сделки на покупку с целью около уровня 1,1670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Котировки иены всё сильнее зависят от исхода войны на Ближнем Востоке

Квартальный отчет Tankan пока не содержит явных признаков ухудшения экономической ситуации из-за войны на Ближнем Востоке. Индекс деловой активности для крупных предприятий вырос четвертый раз подряд до +17п, для непроизводственных компаний остался прежним на очень высоком уровне +36. Прогнозы на следующий квартал вполне позитивные, ожидаемые темпы инфляции были пересмотрены в сторону повышения. Очевидно, что опрос в значительной степени был проведен еще до 28 февраля. Иена очень точно реагирует на новости с Ближнего Востока. Стоило появиться слухам о возможном прекращении огня, как она тут же начала укрепление. Стоило Ирану дезавуировать эти слухи, как она вновь устремилась к 160. Банк Японии уже несколько раз дал понять, что в вопросе монетарной политики будет ориентироваться на экономические, а не на политические критерии. Ближайшее заседание состоится 27 и 28 апреля, и пока рынки ориентируются на то, что ставка будет повышена, поскольку многие члены Совета управляющих Банка Японии обеспокоены рисками роста инфляции. При отсутствии угроз экономике от возможного энергетического шока это давно ожидаемое решение должно было бы заметно поддержать иену, но прямая зависимость от стоимости нефти (чем дороже нефть, тем дешевле иена) плюс замедление физических поставок способны одновременно как вызвать инфляционный шок, так и нанести критический удар по промышленности, потребительскому спросу и как следствие по темпам роста ВВП. Инвестиционный капитал окажется в зоне повышенного риска, поэтому исход иностранных инвесторов с японского рынка может усилиться, что полностью блокирует весь позитив от вероятного повышения ставки. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 0.4 млрд, до -4.9 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней, бычий импульс по USD/JPY сохраняется. Попытка прорыва выше 160 состоялась, как мы и предполагали ранее, но выше пара не пошла. Главный валютный чиновник Японии (Japan's top currency official) Ацуши Мимура предупредил, что властям, возможно, придется предпринять «решительные» шаги, если спекулятивные движения на валютном рынке усилятся, поэтому страх перед интервенцией оказался сильнее. В настоящий момент мы видим два сценария для иены. Фантастический - война завершается, Ормузский пролив открывается для движения, спрос на доллар падает, Япония получает нефть, а иена укрепляется до 152. И реальный - кризис становится затяжным, давление на иену усиливается, попытки роста к 161.96 становятся все настойчивее, происходит обновление максимума, и даже угроза интервенции может лишь притормозить, но не остановить этот процесс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Дорогой доллар, нефтяной шок и парадокс золота: динамика рынков

Мировые финансовые рынки сейчас переживают серьезную переоценку ценностей. Главной причиной масштабных сдвигов стали новости о продолжении военных действий США против Ирана. Этот геополитический конфликт сработал как спусковой крючок, запустив цепную реакцию по всем ключевым активам. Ситуация становится еще более сложной из-за того, что внешний шок наложился на неожиданно уверенные экономические показатели внутри самих Соединенных Штатов.Доллар становится главным убежищемАмериканская валюта сейчас выступает главным бенефициаром кризиса. Индекс DXY, который показывает силу доллара к другим валютам, совершил мощный рывок вверх до отметки 100,24. Это лучший дневной рост со второй половины марта. Инвесторы всегда скупают доллары, когда в мире неспокойно, но сейчас у этого тренда есть и прочная экономическая опора.Данные из США показывают, что экономика чувствует себя отлично. Количество людей, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось до 202 тысяч — это заметно меньше ожиданий и говорит о нехватке рабочих рук перед публикацией ключевого отчета по рынку труда.В то же время промышленность продолжает расти: мартовский индекс производственной активности поднялся до 52,7. Однако за этим позитивом скрывается важный нюанс — цены, которые платят сами производители, резко подскочили. Для финансового рынка это означает одно: инфляция никуда не уходит. Следовательно, американский Центробанк (ФРС) не будет торопиться со снижением процентных ставок, что делает доллар еще более привлекательным для хранения капитала.Дорогая нефть и угроза для мировой логистикиЭнергетический рынок отреагировал на конфликт первым и очень бурно. Цены на нефть марки Brent взлетели до 109 долларов за баррель, а WTI — выше 112 долларов. Инвесторы всерьез опасаются перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив.Международное энергетическое агентство уже предупредило, что нарушение логистики ударит по экономике Европы совсем скоро — эффект станет ощутимым уже в апреле. Вся надежда рынка сейчас направлена на страны-экспортеры нефти. Ожидается, что на ближайшей встрече в воскресенье альянс ОПЕК+ обсудит возможность увеличения добычи, чтобы сбить ценовой шок и компенсировать возможные проблемы с поставками.Фондовый рынок: страх инвесторов и секторальный расколАмериканские биржи отреагировали на новости уходом от риска. Фьючерсы на основные индексы снижаются, а индекс волатильности VIX, который часто называют «индексом страха», подскочил до 27,54. Инвесторы опасаются, что дорогая нефть разгонит инфляцию и ударит по прибыли компаний.Однако внутри рынка ситуация неоднородная. Акции нефтяных гигантов, таких как Exxon Mobil и Chevron, растут вместе с ценами на сырье. А вот транспортные и авиакомпании терпят убытки, так как для них дорогая нефть означает резкий рост расходов на топливо. Отдельно стоит выделить космическую отрасль: она получила локальную поддержку благодаря новостям о том, что SpaceX конфиденциально подала документы на выход на биржу.Парадокс золота и падение криптовалютСамым неожиданным образом повело себя золото. Спотовая цена на этот драгоценный металл упала примерно на 3%, опустившись до 4 612 долларов за унцию. Обычно золото дорожает во время конфликтов, но сейчас сработала другая логика. Скачок цен на нефть снизил шансы на то, что ФРС опустит ставки в декабре. Из-за этого выросла доходность американских государственных облигаций. Поскольку золото само по себе не приносит процентного дохода, инвесторам стало выгоднее держать деньги в крепком долларе и доходных облигациях.Криптовалютный рынок, в свою очередь, полностью идет вслед за акциями. Биткоин подешевел до уровня 66–67 тысяч долларов, потянув за собой Ethereum, XRP и другие монеты. Сейчас общие экономические страхи оказались гораздо важнее любых внутренних новостей криптоиндустрии. Из-за падения самого биткоина под удар попали и акции связанных с ним компаний, таких как MicroStrategy и Coinbase.ИтогСегодняшнюю картину на рынках определяют два ключевых фактора, которые тесно связаны между собой. Первый — это эскалация вокруг Ирана. Она разгоняет цены на нефть, бьет по акциям и криптовалютам, а также укрепляет доллар.Второй фактор — крепкая экономика США. Хорошая статистика и рост цен на производстве убеждают инвесторов в том, что кредиты в Америке останутся дорогими. Сочетание высоких ставок, крепкого доллара и дорогой нефти формирует текущую жесткую среду, в которой золото, криптовалюты и большинство акций теряют свою привлекательность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Канада приближается к затяжному кризису, давление на канадский доллар не ослабевает

В январе ВВП Канады вырос на 0,1% м/м, немного опередив предварительные прогнозы Статистического управления Канады и ожидания рынка. После слабого четвертого квартала экономика Канады начала год с небольшим улучшением, но теперь эти данные мало что дают, чтобы прогнозировать дальнейшие действия Банка Канады, поскольку март внес слишком много искажений в предварительные прогнозы. Ближайший обзор Банка Канады для бизнеса будет опубликован 20 апреля, прогнозы негативные – рост энергоносителей приведет к снижению прибыли предприятий, у потребителей снизится располагаемый доход, что снизит спрос. Цены на бензин в Канаде растут ничуть не медленнее, чем в странах, критически зависящих от внешних поставок. В обращении Трампа к гражданам США много странностей. С одной стороны, фраза «мы выиграли эту войну», с другой – переброска военнослужащих в зону боевых действий. Объявленный срок в две недели – очередной тактический ход, как обычно, ничего не означающий, поскольку Трамп, по обыкновению, уже забыл об этом сроке. Постоянное упоминание «успешных переговоров» с учетом того, что Иран уже был дважды атакован, в прошлом году и в этом, как раз на фоне «успешных переговоров», то есть весь мир видит, как президент США транслирует откровенную ложь. Если исходить из требований, озвученных Ираном, то они для США абсолютно невыполнимы. Соответственно шансы на то, что через 2-3 недели война завершится, исчезающе малы, и миру нужно готовиться к длительному кризису, который, вероятнее всего, будет сильнее, чем 2008 год и ковид, вместе взятые. Глава ЕЦБ Лагард выразилась радикально, предположив, что «речь идет о годах». Банк Канады, по всей видимости, завершил цикл снижения ставок, этот фактор оказывает луни поддержку, но ее явно недостаточно, чтобы купировать угрозу экономического замедления. Канада в значительной степени зависит от состояния экономики США, и если в США усилятся признаки экономического замедления, то канадский доллар будет испытывать давление. Во всяком случае, так было исторически почти всегда. Спекулятивное позиционирование по CAD близко к нейтральному, недельное изменение -0.2 млрд, итог +0,1 млрд. Расчетная цена уходит вверх от долгосрочной средней, тенденция к продажам канадской валюты получает развитие. Неделей ранее мы ожидали роста USD/CAD к широкой зоне сопротивления 1.3890/3930, этот рост состоялся, но с первой попытки уйти выше не удалось. Если исходить из направления финансовых потоков, которые частично отражает расчетная цена, то никаких причин к коррекционному снижению пока нет, и вероятность повторного, на этот раз успешного прорыва зоны сопротивления стала выше. Пока все указывает на то, что рост продолжится в направлении 1.4139, и внезапно остановиться он сможет только тогда, когда появятся очевидные всем признаки выхода из кризиса на Ближнем Востоке. Что, по известным причинам, пока невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли «доверять» мартовским Нонфармам на фоне геополитического шторма?

Всё внимание трейдеров eur/usd сейчас приковано к ближневосточному конфликту. Громкие заявления Трампа и не менее громкие заявления иранской власти оказывают сильнейшее влияние на пару. Ещё вчера покупатели тестировали область 16-й фигуры, тогда как сегодня продавцы подбираются к границам 14-го ценового уровня. Макроэкономические отчёты здесь играют второстепенную, вспомогательную роль. Например, опубликованный вчера производственный индекс ISM оказал дополнительную поддержку доллару, поскольку обновил почти четырёхлетний максимум. И всё же этот релиз лишь дополнил фундаментальную картину – основным драйвером выступала геополитика. Здесь необходимо напомнить, что завтра – 3-го апреля – в США будут опубликованы ключевые данные по рынку труда за март. Это важнейший отчет, который может спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd, особенно если фактический результат будет существенно отличаться от прогнозных оценок. Насколько в таком случае можно доверять Нонфармам в контексте открытия длинных/коротких позиций? Сможет ли провальный отчет NFP «перевесить» геополитическую повестку? Согласно предварительным прогнозам, безработица в США останется в марте на февральском уровне, то есть на отметке 4,4%. По некоторым другим оценкам, уровень безработицы в марте должен снова вырасти – на этот раз до 4,5%. При этом количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти в марте всего на 56 тысяч. Такой слабый результат может быть интерпретирован в пользу американской валюты, на фоне провальных данных февраля. Напомню, что количество занятых тогда сократилось на 90 тысяч – во многом из-за форс-мажорных обстоятельств. Так, в феврале найм сдерживали аномальные холода. В марте установилась более теплая погода, которая, в частности, способствовала возвращению рабочих мест в сфере строительства. Кроме того, в марте, в отличие от февраля, уже не бастовали американские медики. Прекращение забастовок в секторе здравоохранения, которые негативно отразились на февральском отчете, может добавить около 30 тысяч к общему числу NFP. Уровень средней почасовой зарплаты должен вырасти на 0,4% м/м, после роста до 0,3% в предыдущем месяце. В годовом выражении показатель также должен ускориться – с 3,8% до 4,1%. Формально такой результат может оказать поддержку гринбеку, но здесь всё будет зависеть от динамики остальных компонентов отчета. Ведь ускорение темпов роста зарплат при слабом найме – это один из признаков стагфляционного давления. Впрочем, рынок будет отслеживать прежде всего динамику занятости. Если NFP выйдет на прогнозном уровне (то есть на уровне плюс-минус 55-60 тысяч), то американская валюта получит лишь незначительную, фоновую поддержку, на фоне понимания того, что февральский провал был действительно обусловлен форс-мажорными обстоятельствами. Рынок воспримет прогнозный результат как стабилизацию после разового провала в предыдущем месяце. Если же Нонфармы выйдут в зелёной зоне, значительно превысив прогнозные оценки (т.е. окажутся выше 80-тысячной отметки), доллар получит значительную поддержку, поскольку такой результат окончательно снимет с повестки дня вопрос снижения процентной ставки в обозримом будущем. Но если показатель занятости продемонстрирует слабый результат (т.е. окажется ниже 40-тысячной отметки), доллар «в моменте» может оказаться под значительным давлением, позволив покупателям eur/usd организовать северный откат. Ведь в таком случае на рынке усилятся опасения рецессии в США, со всеми вытекающими отсюда последствиями. К слову, помимо «заглавных» показателей NFP, важное значение будет иметь и показатель U-6 (широкая безработица), который в феврале снизился до 7,9%. Если он начнет расти вместе с основной безработицей, это станет явным сигналом охлаждения рынка труда. И всё же, какими бы не оказались мартовские Нонфармы, их влияние на динамику eur/usd, скорее всего, будет носить краткосрочный характер, поскольку тон торгам по-прежнему будет задавать геополитика. Взглянув на недельный график eur/usd, мы увидим, что трейдеры импульсно, эмоционально отыгрывают противоречивые заявления Дональда Трампа, но затем возвращаются в область 15-й фигуры. Покупатели не могут закрепиться над таргетом 1,1600, продавцы, в свою очередь, не могут закрепиться ниже 1,1500. Поэтому, если отчёт NFP спровоцирует импульсное движение цены в ту или иную сторону, целесообразно рассматривать открытие торговых позиций с прицелом на возврат пары в область 15-й фигуры. Несмотря на свою значимость, мартовские Нонфармы не смогут «перевесить» влияние геополитической повестки, т.е. не смогут задать тренд по паре. При этом противоречивые сигналы геополитики продолжают «удерживать» пару в рамках 15-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс